Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego 27.05.p… · o sprawozdaniu z...

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Województwa Wielkopolskiego

za 2018 rok

Poznań, maj 2019 r.

Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok

PODSTAWA PRAWNA UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

Uchwała RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok z dnia 15.04.2019 r.– opinia pozytywna

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowegoWojewództwa Wielkopolskiego za 2018 rok z dnia 17.04.2019 r.– opinia pozytywna

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutoriumZarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok z dnia 09.05.2019 r.– opinia pozytywna


WYKONANIE BUDŻETU (w zł)

DOCHODY1.235.888.886,33

PRZYCHODY166.658.592,09

WYDATKI1.270.477.554,41

ROZCHODY30.000.000,00

Wolne środki: 102.069.924,01


STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ (w mln zł)


PORÓWNANIE DYNAMIKI WPŁYWÓW Z CIT DLA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU WW W LATACH 2015-2018

117,07%

112,45%

106,40% 106,36%

110,90%

102,20%

113,00%

116,60%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

115,00%

120,00%

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Dynamika CIT WW Dynamika CIT BP


PORÓWNANIE DYNAMIKI WPŁYWÓW Z PIT DLA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU WW W LATACH 2015-2018

109,05% 109,31%

110,55%

113,96%

104,70%

107,10%

109,20%

113,80%

100,00%

102,00%

104,00%

106,00%

108,00%

110,00%

112,00%

114,00%

116,00%

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Dynamika PIT WW Dynamika PIT BP


WPŁYWY Z PODATKU CIT DLA WW Z WIĘKSZYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH W LATACH 2016-2018 (w mln zł)

322,3

58,2

1,8 1,4 1,2

31,4

78,3

349,3

68,4

1,8 1,6 1,222,5

88,3

365,2

54,6

2,3 1,5 1,4

25,2

110,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

US Poznań US Kalisz US Konin US Leszno US Piła US Dolnośląskie US Mazowieckie

2016 2017 2018


MIESIĘCZNE KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPŁYWÓW Z CIT W 2018 roku (w zł)

43 358 760 42 125 744

56 412 451

134 180 586

39 979 602

25 208 91830 418 067

41 315 257

33 318 227

47 213 38052 734 109

9 385 789

43 012 081

8 487 297

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 1-24XII 27-31XII I 2019

60 885 167


WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CIT I PIT W WOJEWÓDZTWACH W LATACH 2017-2018 (w mln zł)

Mazowieckie

Śląskie Wielkopolskie

639,6

260,9

186,2

131,8

352,6

495,8

2 104,3

116,4

209,5

107,5

401,9

731,8

95,9

115,7

703,5

199,9

676,0

286,6

211,8

141,1

422,5

614,7

2 439,0

135,1

252,2

116,2

464,8

885,0

126,3

144,9

758,4

213,2

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

2017 2018


STRUKTURA WYDATKÓW (w mln zł i w %)

Wykonanie: wydatki bieżące – 94,8% planu; wydatki majątkowe – 91,5% planu


STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW BUDŻETU (w mln zł i w %)


KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE

Wydatki bieżące 214,4 mln zł

Ml w tym: dotacje (KW, PR, PKM) 171,9 mln zł152,5 mln zł

Wydatki majątkowe 19,6 mln złz,

w tym: modernizacja i naprawy pojazdów szynowych 15,6 mln zł


DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Wydatki bieżące 155,4 mln zł

w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty, roboty utrzymaniowe i interwencyjne) 126,9 mln zł

Wydatki majątkowe 98,7 mln zł

w tym: inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy

Rozbudowa drogi nr 305 (od mostu na Południowym

Kanale Obry do granic powiatu leszczyńskiego) 27,0 mln zł

Droga nr 306 (na odc. skrzyżowanie z drogą S5 - droga nr 431) 6,5 mln zł

Droga nr 449 (na odc. Rojów – Ostrzeszów) 4,8 mln zł


OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem 127,7 mln zł


w tym:

Zakończone w 2018 roku:

Inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu

Modernizacja aparatu CyberKnife 5,1 mln zł

Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej 4,4 mln zł

Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)

w Michałkowie 7,8 mln zł


OCHRONA ZDROWIA

Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania (czerwiec 2018 r.)

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień w Poznaniu 7,0 mln zł


OCHRONA ZDROWIA

W trakcie realizacji (większe wydatki majątkowe):

Wyposażenie środowisk informatycznych

(Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) 7,0 mln zł

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu 3,0 mln zł

Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych

(„Dziekanka”) 1,5 mln zł

Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz

z zakupem lampy operacyjnej (WSZ Leszno) 1,4 mln zł


PROFILAKTYKA ZDROWOTNA (wybrane programy)

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób

układu moczowo-płciowego mężczyzn

w Województwie Wielkopolskim w latach 2014-2020 310.000,00 zł

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów

złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego

w Województwie Wielkopolskim w latach 2014-2020 200.000,00 zł

Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego

dla mieszkańców gmin Województwa Wielkopolskiego

w latach 2014-2020 200.000,00 zł


POLITYKA SPOŁECZNA (wybrane projekty)

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 5,5 mln złw tym:

• „Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny” 3,2 mln zł

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu 2,6 mln zł

w tym:

• „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” 1,2 mln zł

Rozwój ekonomii społecznej 0,9 mln złw tym:

• „Koordynacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Poznaniu” 0,8 mln zł


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wydatki bieżące 123,9 mln złw tym:

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 106,8 mln złw tym:

• Teatry 47,6 mln zł• Muzea 32,4 mln zł• Filharmonia i Amadeus 12,9 mln zł dotacje celowe dla instytucji kultury 8,3 mln zł

Wydatki majątkowe 14,8 mln złw tym:

Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie 2,7 mln zł

Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum w Szreniawie 1,8 mln zł


FINANSOWANIE OŚWIATY A SUBWENCJA OŚWIATOWA

Edukacja – 17 jednostek oświatowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (100,4% subwencji oświatowej) 40,8 mln zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11,1 mln zł



Subwencja oświatowa 40,6 mln zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego 21,3 mln zł

Środki z budżetu na stypendia i nagrody dla uczniów i studentów

1,7 mln zł


WAŻNIEJSZE PROJEKTY EDUKACYJNE W TRAKCIE REALIZACJI

Projekty finansowane z WRPO 2014+

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 38,1 mln zł

Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska 9,2 mln zł


ADMINISTRACJA PUBLICZNA


w tym:

Urząd Marszałkowski 107,4 mln złw tym:

• wydatki bieżące 68,3 mln zł• WRPO 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca (pomoc techniczna) 38,9 mln zł

Sejmik Województwa 2,0 mln zł

Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej- zadania zlecone Urząd Wojewódzki 2,0 mln zł

Promocja województwai współpraca z zagranicą 17,9 mln zł

PO Pomoc Techniczna 2014-2020 4,8 mln złw tym: System Informacji o Fund. Europejskich 2,2 mln zł


WYBRANE DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 r.

Łączna wartość pomocy udzielonej przez Województwo 76,5 mln zł

z tego:

sektor finansów publicznych 43,9 mln zł

w tym:

• budowa i modernizacja dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i inne 27,6 mln zł

• realizacja Programu Samorządu Województwa

„Szatnia na medal” 3,7 mln zł

• VIII edycja konkursu

„Pięknieje wielkopolska wieś” 3,1 mln zł


jedn. spoza sektora finansów publicznych 32,6 mln zł

w tym: - organizacje sfery pożytku publicznego 21,6 mln zł

w tym:

• zadania z zakresu sportu i turystyki 8,9 mln zł

• zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej 4,9 mln zł

• zadania z zakresu kultury 4,0 mln zł

- rolnicze zagospodarowanie gruntów 4,5 mln zł

- spółki wodne 2,0 mln zł

- prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytkach 1,5 mln zł


WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA

3,67%2,87%

5,22%

8,17%

10,05% 10,25%9,36%

11,59% 11,14% 11,02% 10,53%9,94% 9,59% 9,34% 8,99%

20,18% 19,98%

15,40%

12,95%11,79%

14,43%15,76%

17,51%18,11%

19,73% 19,87% 20,24% 20,44% 20,63% 20,82%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

wskaźnik spłaty zadłużenia limit wskaźnika


ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW W 2018 ROKU (kwotowo w mln zł i w % dochodów ogółem)

31,2%

21,0%63,7%

41,2%

34,5%

33,8%

18,0%

48,6%

22,7% 38,3%

37,4%

22,9%

30,4%

83,0%

16,7%

609,8

273,4

718,6

176,3

310,3

415,0

1 001,9

117,7

195,9

127,3

218,4

606,1

150,6

363,3

404,2

293,2

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE


POTWIERDZENIE RATINGU PRZEZ FITCH RATINGS - 29 kwietnia 2019 r.

Międzynarodowy długoterminowy: A – z perspektywą stabilną

Krajowy długoterminowy: AAA(pol) z perspektywą stabilną

Wnioski z raportu Fitch Ratings:

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Wielkopolska utrzyma

dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki zadłużenia i płynności”

Ratingi Wielkopolski są ograniczone ratingiem Polski (A–, stabilna perspektywa)

Dziękuję za uwagę

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego 27.05.p… · o sprawozdaniu z...

Documents

Transcript of Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego 27.05.p… · o sprawozdaniu z...