Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2012 ROK4959... · drezdenko, marzec 2013 rok sprawozdanie...

DREZDENKO, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO

ZA 2012 ROK

Drezdenko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2012 rok

Burmistrz Drezdenka

1

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdania roczne

z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za

2012 rok oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za 2012 rok.

W budżecie Gminy na 2012 rok ustalono:

plan dochodów w kwocie 44.749.790,00zł

plan wydatków w kwocie 46.769.205,00zł

uwzględniono również spłaty pożyczek oraz kredytów.

Deficyt budżetu pokryto przychodami z obligacji oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Gminy wynosi 19.343.144,00

i powstało w wyniku zaciągnięcia w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wyłącznie

na finansowanie inwestycji.

Na kwotę długu składają się :

- obligacje w kwocie 18.000.000,00zł

- kredyty długoterminowe w kwocie 1.343.144,00zł

Na Gminę z dniem 01.01.2012 roku zostały nałożone nowe zadania jak wspieranie rodzin oraz system

pieczy zastępczej. Również informacje o minimalnym zwiększeniu lub pozostawieniu na poziomie roku

2012 dotacji, subwencji i dotacji do zadań własnych Gminy przyczyniły się do zachowania szczególnej

ostrożności przy wydatkach.

W roku 2012 zostały wyemitowane obligacje w wysokości 3.000.000,00 zł na wydatki majątkowe,

zgodnie z zawartą umową. Dochody Gminy w 2012 roku zostały osiągnięte w stosunku do planu w

wysokości 99,11%, natomiast wydatki w wysokości 95,90%.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2012 rok było zachowanie relacji, iż

wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, który został spełniony ze szczególną starannością.


Burmistrz Drezdenka

2

WYJAŚNIENIE

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO

ZA 2012 ROK

DOCHODY Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2012 rok Uchwałą

Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 44.749.790,00zł

dochody bieżące 42.658.388,00zł

dochody majątkowe 2.091.402,00zł

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę 46.769.205,00zł

wydatki bieżące 42.058.388,00zł

wydatki majątkowe 4.710.817,00zł

Przychody budżetu ustalono na kwotę 4.000.000,00zł

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 1.980.585,00zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzono

zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu obejmujące zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia, a

także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane

Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2012r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą 49 584 408,85zł

dochody bieżące 45 092 648,00zł

dochody majątkowe 4 491 760,85zł

Wydatki budżetu wynoszą 50 926 160,00zł

wydatki bieżące 45 377 272,00zł

wydatki majątkowe 5 548 888,00zł

Przychody budżetu wynoszą 5 398 132,00zł

Rozchody budżetu wynoszą 4 056 380,85zł


Burmistrz Drezdenka

3

Na ustalony plan dochodów w wysokości 49 584 408,85zł dochody budżetowe zostały wykonane w

wysokości 49 140 921,68zł, co stanowi 99,11% planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 45 092 648,00zł wykonano 44 633 146,94zł, tj. 98,98%

w stosunku do planu,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 9 513 573,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 035 082,00

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 233 769,00

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 7 772 116,17

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 859 364,32

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 5 718,03

7. Dotacje na zadania bieżące na programu finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach

publicznych 379 383,76

8. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 7 700,00

9. Środki na uzupełnienie dochodów gmin 44 737,00

10. Dochody własne, w tym: 19 781 703,66

Wpływy z podatków, z tego: 16 733 450,30

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych 473 303,93

Jest to podatek, który należy do podatków majątkowych, stanowi

istotne źródło dochodów gmin. Podatnikami są osoby prawne,

osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające

osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi

posiadaczami gruntów.

Podatek zaplanowano w wysokości 467.000 zł., a wykonano w

wysokości 473.303,93 zł, co stanowi 101,35 %.

Podatek leśny

Przedmiotem opodatkowania są wszystkie lasy z wyjątkiem

niezwiązanych z gospodarką leśną, zajętych na ośrodki

wypoczynkowe, działki budowlane oraz lasy ze względu na wiek

drzewostanu (do 40 lat drzewostan jest zwolniony). Zaplanowano

uzyskać kwotę 742.300 zł, a wykonano

w wysokości 747.200,86 zł, co stanowi 100,66%

747 200,86


Burmistrz Drezdenka

4

Podatek od nieruchomości 8 282 154,69

Jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem

lokalnym. Zaplanowano podatek w wysokości 8.276.400 zł, a

wykonano w wysokości 8.282.154,69 zł, co stanowi 100,07%.

Celem wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,

rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych wystawiono:

2.645 sztuk upomnień na kwotę: 970.014,93 zł

1.153 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 323.757,40 zł.

Podatek od środków transportowych

Jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek jest płatny na rachunek budżetu Gminy w dwóch ratach,

bez wezwania organu podatkowego. Zaplanowano podatek w

wysokości 370.000 zł, a wykonano 417.449,98 zł co stanowi

112,82%.

W 2012 roku wystawiono 29 sztuk upomnień na kwotę:

147.126,03 zł oraz 13 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę

73.561,20 zł.

417 449,98

Podatek od czynności cywilnoprawnych 358 176,71

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej 15 556,47

Podatek od spadków i darowizn 46 125,40

Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z:

podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 100,33%)

podatku od spadków i darowizn (wykonanie 102,50%)

podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej (wykonanie 55,56%)

udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych i prawnych (wykonanie 102,50%)

gmina nie ma bezpośredniego wpływu, zależy ona od ilości oraz kondycji

finansowej firm.

6 393 482,26

Wpływy z tytułu usług i opłat, z tego: 2 245 053,56

opłata skarbowa

Uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi opłatę za

czynności urzędowe świadczone przez organy administracji i

podejmowane na wniosek zainteresowanego, a z drugiej strony

jest opodatkowaniem czynności cywilnoprawnych i pism

stwierdzających te czynności. Zaplanowano dochód w wysokości

700.000 zł, a wykonano w wysokości 554.146,23 zł, co stanowi

79,16 %.

554 146,23


Burmistrz Drezdenka

5

opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących

sprzedaży na targowiskach.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości

planowanej w 119,94%.

53 975,00

opłata miejscowa

Dochody z tego tytułu od osób fizycznych i prawnych stanowią

91,71% planowanych wpływów.

3 668,28

opłata eksploatacyjna 3 873,35

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 352 732,27

opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 110 349,17

wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze

środowiska) 345 682,92

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za

zajęcie pasa drogowego, adiacencka)

86 650,18

wpływy z usług (za korzystanie ze stołówki szkolnej, przedszkola,

cmentarze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne)

733 956,16

wpływy z opłat za koncesje i licencje 20,00

wpływy z różnych dochodów 49 579,67

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 589 260,47

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 32 712,99

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62 032,06

pozostałe odsetki 58 451,61

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 7 595,00

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 568,00

II. Dochody majątkowe - na plan 4 491 760,85zł wykonano 4 507 774,74zł, co stanowi 100,36%

planu rocznego,

w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12 557,90zł

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 606 109,06zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (od Marszałka Województwa

382 370,44zł


Burmistrz Drezdenka

6

Lubuskiego):

„Radosna szkoła”

„Cyfrowa szkoła”

„Uzbrojenie terenu wraz z oświetleniem nawierzchni ulic i chodników

Osiedle Południe ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa-etap

II”

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy o finansach publicznych 3 428 524,01

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja otrzymana z

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego) 10 000,00

6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 68 213,33

WYDATKI W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2012 rok wydatki zostały wykonane

w 95,90%, co stanowi 48.837.793,83zł na plan 50.926.160,00zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 96,48%.

Na plan 45.377.272,00zł wykonano 43.778.831,15zł

II. Wydatki majątkowe wykonano w 91,17%.

Na plan 5.548.888,00zł wykonano 5.058.962,68zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania

pn.”Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych za 2012 rok”.


Burmistrz Drezdenka

7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH

ZA 2012 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 321.512,00 257.901,79 80,22

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 28.513,00 28.498,16 99,95

Wydatki bieżące 28.513,00 28.498,16 w tym:

konserwacja rzeki St. Noteć

konserwacja rowu i oczyszczanie przepustu Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi 63.509,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe 63.509,00 0,00 w tym:

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Czartowo i Niegosław 63.509,00 0,00

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 9.340,00 9.314,64 99,73


wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 220.150,00 220.088,99 99,97


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 958,00 956,40

pozostałe wydatki 219.192,00 219.132,59

w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

1.300,00

1.293,00

99,46



podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 12.000,00 12.000,00 100,00



opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko w kwocie 9.600,00 zgodnie z uchwałą RM nr XXX/233/2012 z dnia 19.12.2012 r. – środki niewygasające w kwocie 2.400,00zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.238.246,00 2.874.927,89 88,78

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1.894.691,00 1.704.530,68 89,96



- zakup kratek burzowych, zakup impregnatu i farby na wiaty przystankowe, zakup wiader budowlanych do koszy betonowych , tablic z


Burmistrz Drezdenka

8

nazwami miejscowości i znaków drogowych, masa asfaltowa - wykonanie odwodnienia ulicy Podgórnej i Polnej, remont cząstkowy dróg asfaltowych, remont chodnika przy ul. Podgórnej ,naprawa chodnika przy ul. Ogrodowej - zimowe utrzymanie dróg, opłaty za dzierżawę gruntów pod przystanki w Modropolu i Rąpinie, wycinka drzew i krzewów, remonty oznakowania, kanalizacji burzowej i przystanków oraz wylewki pod przystanki, wykonanie przeglądów mostów i operatu wodno-prawnego, nadzór inwestorski i inne zlecenia - opłata roczna za korzystanie ze środowiska w zakresie wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do gruntu i rzeki - ubezpieczenie mienia - zakup wiat przystankowych typu ATENA wraz z koszami, remont zerwanego przepustu w Lubiatowie, wałowanie dróg, równanie i uzupełnianie gruzem

Wydatki majątkowe 1.444.041,00 1.268.857,23 w tym:

przebudowa ulic w rej. Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej 700.701,00 599.804,82

uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa-II etap (obręb ul. Norwida, zjazdy przy ul. Okrężnej) 733.840,00 659.552,41

wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na teren gminy z ul. Żeromskiego (projekt techniczny oraz budowa) zgodnie z uchwałą RM nr XXX/233/2012 z dnia 19.12.2012 r. – środki niewygasające w kwocie 9.500,00zł 9.500,00 9.500,00

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 1.343.555,00 1.170.397,21 87,11

Wydatki bieżące 1.318.555,00 1.145.397,21 w tym:

pozostałe wydatki 1.318.555,00 1.145.397,21

- zakup 3 szt. wiat przystankowych typu Atena wraz z koszami oraz ustawienie ich w Starych Bielicach, Goszczanowcu i Osowie

- remont zarwanego przepustu w Lubiatowie, naprawa dróg gruntowych wewnętrznych na terenie miasta i gminy

- podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy

Wydatki majątkowe 25.000,00 25.000,00 w tym:

przebudowa drogi i budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo zgodnie z uchwałą RM nr XXX/233/2012 z dnia 19.12.2012 r. – środki niewygasające w kwocie 25.000,00zł

25.000,00

25.000,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 81.305,00 38.746,42 47,66

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki 81.305,00 38.746,42 47,66


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.305,00 2.000,00


Burmistrz Drezdenka

9


w tym: - badanie wody - nawóz piasku na plażę - zakup śmietników na plażę - zakup środków konserwujących wiatę turystyczno-rekreacyjną w Górzyskach - odbiór odpadów stałych - wynajem kabin sanitarnych - utrzymanie terenów zieleni - wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej - rozbiórka szaletu w Zagórzu


dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki 11.500,00 11.500,00

dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko 42.000,00 2.108,79

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.243.165,00

1.008.659,35

81,14

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.243.165,00 1.008.659,35 81,14

Wydatki bieżące 1.193.165,00 963.091,75 w tym:

pozostałe wydatki w tym:

sporządzanie szacunków nieruchomości

opłaty notarialne i sądowe

opłaty za ogłoszenia w prasie

opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych

inne opłaty

zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia

usługi remontowe

koszty dzierżawy gruntu w Lubiatowie i w Drawinach pod ujęcie wody

koszty eksploatacji w budynkach komunalnych oraz koszty w udziale we wspólnotach mieszkaniowych

prace pielęgnacyjno – porządkowe na gruntach gminnych

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

koszty za zarządzanie przez PGKiM lokalami mieszkalnymi, we wspólnotach mieszkaniowych, użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i garażami

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. za niedostarczenie 3 rodzinom lokalu socjalnego

1.193.165,00 963.091,75


Burmistrz Drezdenka

10

przez gminę

podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy


wykupy 50.000,00 45.567,60

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 357.098,00 268.126,73 75,08

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania Przestrzennego 47.668,00 46.866,82 98,32




w tym: - ogłoszenie w prasie, opracowania planów Miejscowych zagospodarowania przestrzennego

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 39.430,00 37.817,71 95,91


podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne

sporządzanie wypisów i wyrysów, zakup map

zmiana klasyfikacji gruntów

Rozdz. 71035 Cmentarze 270.000,00 183.442,20 67,94


koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu przez PGKiM w Drezdenku

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.031.327,00 4.834.568,18 96,09

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 154.600,00 154.600,00 100,00


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.600,00

154.600,00

Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 204.727,00

179.182,70

87,52

Wydatki bieżące 204.727,00 179.182,70

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.234,00 166.971,00


w tym:

- zakup art. komputerowych oraz rocznej prenumeraty prasy „Wspólnota” i „Gazety Sołeckiej” oraz Vademecum Samorządu Terytorialnego, - opłaty RTV, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup żarówek, szkolenia - wykonanie usługi certyfikacyjnej, oprawa dokumentacji ,zakup wiązanki okolicznościowej, naprawa ksero, tłoczenie napisów, tłoczenie plakietki okolicznościowej, delegacje


Burmistrz Drezdenka

11

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.485.154,00 4.334.773,81 96,65

Wydatki bieżące 4.485.154,00 4.334.773,81 w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.811.804,00 3.728.130,24



w tym: - paliwo do samochodów, druki akcydensowe,

środki czystości, mat. biurowe, papier, mat. eksploatacyjne, mat. i sprzęt gospodarczy, wiązanki, prasa, publikacje, wyposażenie biur, części do urządzeń biurowych, części samochodowe, art. spożywcze, oprogramowanie, kamery do monitoringu, zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),

- zakup systemu monitorowania, konserwacja inst. alarmowych i innych urządzeń, konserwacja kotła gazowego, urządzenia dźwigowego, naprawa urządzeń gaśniczych, naprawa samochodów, naprawa urządzeń technicznych i biurowych, remont dachu domku letniskowego w Zagórzu, remont szybu windy

- badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, - zakup druków, opłaty za usługi pocztowe, usługi

stolarskie, transportowe, dzierżawa i wywóz nieczystości z pojemników, przegląd samochodów, ogłoszenia, opłaty RTV, Multimedia, usługi w zakresie przetwarzania danych, wykonanie szyldów, pieczęci, obsługa banku, opłaty sądownicze, aktualizacja Lex-a, wyceny maszyn i urządzeń, usługi prawnicze i okulistyczne, zakup licencji i oprogramowania,

- opłaty za usługi internetowe, usługi tel. komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, samochodów, opłaty Urząd Dozoru Technicznego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu Terytorialnego 69.146,00 65.365,29 94,53




w tym: - zakup upominków na WOŚP - zakup filmów o Gminie Drezdenko, - emisja ogłoszeń, - organizacja konferencji Promocja drogi wodnej MDW E70 - druk gazety drezdeneckiej, grawerton - zakup statuetki i kartek świątecznych - organizacja spotkania - wykonanie pocztówek, kubków - organizacja święta policji


Wydatki bieżące 106,300,00 89.276,77 w tym:

składki członkowskie: Lokalna Grupa Działania, Związek Miast Polskich – Pro Europa Viadrina, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lot-ur,


Burmistrz Drezdenka

12

Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Pojezierze Dobiegniewskie, ZMP

poczta, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłata targowa CIS

Wydatki majątkowe 11.400,00 11.369,61 w tym :

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Lubuski e-urząd dotacja dla Województwa Lubuskiego 11.400,00 11.369,61

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.950,00 2.922,16 99,06

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.950,00 2.922,16 99,06



pozostałe wydatki 319,00 319,00

w tym:

zakup materiałów biurowych

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 600,00 599,73 99,96

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 599,73 99,96

Wydatki bieżące w tym:

600,00 599,73

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450,00 450,00

pozostałe wydatki 150,00 149,73

w tym:

zakup art. Spożywczych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

401.790,00

375.282,96

93,40

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 18.000,00 17.950,00 99,72

Wydatki bieżące 18.000,00 17.950,00

w tym:

wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy (dofinansowanie na pokrycie kosztów dodatkowych służb prewencyjnych)

Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży

Pożarnej

1.000,00

1.000,00

100,00


wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 341.000,00 324.085,92 95,04





w tym: - zakup materiałów pędnych do samochodów


Burmistrz Drezdenka

13

pożarniczych oraz silnikowego sprzętu strażackiego, zakup armatury pożarniczej i części zamiennych do sprzętu strażackiego, zakup środków czystości, wody do picia, zakup sortów mundurowych, drabin i motopompy zakup pucharów, dyplomów, wpisowe za udział w zawodach krajowych nagród na OTWP, zakup sorbentu, palisad, wyżywienie drużyn pożarniczych, zakup energii elektrycznej, mat. budowlanych, remont samochodu strażackiego z OSP Niegosław, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, naprawa samochodów pożarniczych, opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych, ubezpieczenia NNW strażaków, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów OSP Drezdenko , wymiana stolarki okiennej, przeglądy okresowe motopomp, wynajem autokaru, wykonanie dokumentacji technicznej


rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu 5.800,00 5.781,00

zakupy inwestycyjne (motopompa szlamowa, aparaty powietrzne) 15.400,00 15.200,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na zakup pompy szlamowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławiu

3.600,00

3.600,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 5.790,00 5.247,06 90,62




w tym: - zakup umundurowania dla formacji Obrony

Cywilnej – Drużyny pożarniczej , zakup paliwa agregatu prądotwórczego i samochodu, zakup materiałów budowlanych

- zakup artykułów spożywczych

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 36.000,00 26.999,98 75,00


remont przyczółków mostu na ul. Ogrodowej, odnowienie nawierzchni dróg asfaltowych oraz usunięcie szkód w parku przy ul. Ogrodowej powstałych w wyniku silnych wiatrów, opadów deszczu i wyładowań atmosferycznych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.267.600,00 1.249.761,50 98,59

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.253.900,00 1.249.761,50 99,67

Wydatki bieżące na obsługę długu 1.253.900,00 1.249.761,50 w tym:


Burmistrz Drezdenka

14

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Terytorialnego

13.700,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 13.700,00 0,00 w tym:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym: - poręczenie kredytu dla LGD Działaj z Nami w Świebodzinie

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 83.730,00 0,00 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 83.730,00 0,00 0,00


rezerwa ogólna

rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.846.458,00 17.700.484,44 99,18

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 8.439.967,00 8.375.613,20 99,24

W 10 szkołach podstawowych funkcjonują 59 oddziały, do

których uczęszcza 1.115 uczniów

Wydatki bieżące

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

świadczenia na rzecz osób fizycznych

pozostałe wydatki

8.029.067,00

7.800,00

6.623.860,00

212.370,00

1.185.037,00

7.978.706,00

7.634,00

6.609.033,40

212.032,11

1.150.006,49

w tym:

materiały do remontów bieżących

sprzęt

opał

akcesoria komputerowe, programy i licencje,

tonery

pozostałe materiały (materiały biurowe, środki

czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i

inne)

leki i materiały medyczne

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

energia elektryczna, woda, gaz

usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)

badania lekarskie pracowników

opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe

przeglądy techniczne

usługi transportowe, kominiarskie i komunalne

pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty

RTV i inne)

usługi Internetu

usługi telefonii komórkowej


Burmistrz Drezdenka

15

usługi telefonii stacjonarnej

najem pomieszczeń

podróże służbowe krajowe

różne opłaty i składki

odpisy na ZFŚS

szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe

w tym:

zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym:

Budowa szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła”

przy Szkole Podstawowej w Drawinach


przy Szkole podstawowej w Grotowie


przy Szkole podstawowej w Rąpinie

wydatek związany ze zwrotem dotacji oraz

płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Projekt „Cyfrowa Szkoła” w Szkole Podstawowej w

Niegosławiu

410.900,00

410.900,00

121.180,00

121.180,00

131.390,00

24.500,00

12.650,00

396.907,20

396.907,20

114.654,45

114.654,45

131.388,60

24.209,70

12.000,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

321.722,00

319.080,65

99,18

Do oddziałów uczęszczało 73 dzieci, w tym 33 pięciolatków

Wydatki bieżące

321.722,00

319.080,65

w tym:



pozostałe wydatki

293.509,00

11.914,00

16.299,00

290.911,81

11.873,84

16.295,00

w tym:


odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80104 Przedszkola 2.025.850,00 2.003.907,69 98,92

Do przedszkola uczęszczało 330 dzieci w 14 oddziałach

Wydatki bieżące

2.025.850,00

2.003.907,69

w tym:


dotacje na zadania bieżące


pozostałe wydatki

w tym:

1.376.602,00

246.401,00

3.500,00

399.347,00

1.376.409,30

241.233,09

2.789,13

383.476,17


sprzęt

akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery



inne)

artykuły żywnościowe leki i materiały medyczne


Burmistrz Drezdenka

16

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki energia

elektryczna, woda, gaz usługi remontowe (naprawy,

awarie, konserwacje)






RTV i inne)

usługi Internetu



najem pomieszczeń



odpisy na ZFŚS


Rozdz. 80110 Gimnazja

4.495.808,00

4.481.697,44

99,69

W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało

535 uczniów w 24 oddziałach

Wydatki bieżące: 4.221.058,00 4.207.457,30

w tym:



pozostałe wydatki

3.781.964,00

8.396,00

430.698,00

3.780.960,13

7.824,36

418.672,81

w tym:


sprzęt




inne)

leki i materiały medyczne

pomoce naukowe i książki







pozostałe usługi (BHP, dorabianie kluczy,

opłaty RTV i inne)

usługi Internetu





odpisy na ZFŚS


Wydatki majątkowe

w tym:

274.750,00

274.240,14


Burmistrz Drezdenka

17

zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym:

budowa dachu i remont stołówki w Gimnazjum nr 1

w Drezdenku

zakup sprzętu do kuchni szkolnej przy Gimnazjum

nr 1 w Drezdenku

modernizacja dachu na Sali gimnastycznej w

Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku

274.750,00

225.000,00

19.750,00

30.000,00

274.240,14

224.969,57

19.270,57

30.000,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 901.564,00 896.280,53 99,41

Wydatki bieżące

w tym:



pozostałe wydatki

901.564,00

393.624,00

1.700,00

506.240,00

896.280,53

392.449,48

1.680,42

502.150,63

w tym:

paliwo

pozostałe materiały, w tym części zamienne,

chemia samochodowa i inne


dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty

za bilety i paliwo

przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi

korzystanie z usług telefonii komórkowej


różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie

pojazdów)

odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół

734.911,00

726.892,81

98,91

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 10 szkół

podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola oraz zajmuje się

organizacją dowozu dzieci do szkół i pomocą materialną dla

uczniów

Wydatki bieżące:

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone


pozostałe wydatki

734.911,00

629.957,00

1.600,00

103.354,00

726.892,81

627.656,93

1.301,14

97.934,74

w tym:


sprzęt




inne)




opłaty za usługi pocztowe i prowizje



Burmistrz Drezdenka

18



RTV i inne)

usługi Internetu





odpisy na ZFŚS


Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60.310,00 41.198,29 68,31

Wydatki bieżące:

w tym:

pozostałe wydatki

60.310,00

60.310,00

41.198,29

41.198,29

w tym:

zakup materiałów


opłaty za studia

zwrot kosztów podróży

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 741.995,00 732.274,83 98,69

Wydatki bieżące: 741.995,00 732.274,83

w tym:



pozostałe wydatki

413.317,00

3.360,00

325.318,00

408.045,48

1.698,08

322.531,27

w tym:

środki czystości i sprzęt

artykuły żywnościowe

odpisy na ZFŚS


Wydatki bieżące:

w tym:


pozostałe wydatki

124.331,00

1.992,00

122.339,00

123.539,00

1.200,00

122.339,00

w tym:

odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 368.747,00 343.304,12 93,10

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 10.010,00 10.009,99 100,00

Wydatki bieżące 10.010,00 10.009,99

w tym:


wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług lekarskich polegających na badaniu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Drezdenko, przekazanie materiałów informacyjnych

art. papiernicze, biurowe

zawody sportowe „Stop narkomanii”

zawody sportowe „Uzależnieniom mówię stop”


Burmistrz Drezdenka

19

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 353.137,00 332.694,13 94,21


wynagrodzenia i składki od nich naliczone 82.814,00 82.638,67

dotacje na zadania bieżące 170.000,00 157.208,97

w tym:

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej 150.000,00 143.208,97

dotacja dla Domu Wspólnoty „Barka” i TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym D-ko

20.000,00

14.000,00


w tym:

wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług lekarskich, polegających na badaniu osób nietrzeźwych z terenu gminy Drezdenko

zestaw komputerowy i program antywirusowy

szafy kartotekowe, stół konferencyjny, szyby do gablot informacyjnych,

broszury, art. do prac malarskich, art. papiernicze, sportowe, książki, medale, płyty CD, DVD, tonery, paczki,

nagrody „Bezpieczne ferie zimowe”

medale na zawody „Zdrowy styl życia bez uzależnień”

„Dzień bez nikotyny”

zawody pod hasłem „Zdrowy styl życia bez uzależnień”

konkurs „Bezpieczne i zdrowe wakacje”

nagrody na olimpiadę „Uzależnieniom powiedz nie”

opał,

środki czystości,

dożywianie dzieci,

prowizje bankowe,

rozbudowa systemu alarmowego i monitoringu

usługa gastronomiczna, transportowa, abonament RTV,

usługi terapeutyczne,

ubezpieczenie dzieci, opłaty sądowe, znaczki na biegłych

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 5.600,00 600,00 10,71


zakup drukarki

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 12.060.482,00 11.872.886,17 98,44

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 319.900,00 319.894,41 100,00

Wydatki bieżące: 319.900,00 319.894,41 w tym:

opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 16 osób

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 374.760,00 374.747,49 100,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 764,00 763,80



Burmistrz Drezdenka

20

w tym: - artykuły biurowe, tonery, - środki czystości, - art. do zajęć terapeutycznych, - sprzęt i wyposażenie, - naprawa sprzętu, obwodów elektrycznych, pomiary

elektryczne, aktualizacja kosztorysu, - wykonanie wiaty i pełnienie funkcji inspektora

nadzoru, - opał, paliwo do kosiarki, - materiałów remontowych, - energia elektryczna, woda, - usługi zdrowotne, diagnostyka psychiatryczna, - opłaty RTV, multimedia, - usługi pocztowe, - usługi przewozowe, - usługi komunalne, - prace remontowo-budowlane, - pomiary elektryczne, - prowizje bankowe, - hipoterapia, - usługi telekomunikacyjne - wyjazdy służbowe, - szkolenia, - odpisy na ZFŚS

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 1.480,00 1.470,73 99,37



w tym:

pobyt dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.500,00 3.494,68 99,85


art. spożywcze na zespół interdyscyplinarny, materiały biurowe, szafka

szkolenia

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 48.454,00 48.437,59 99,97





publikacja, materiały biurowe, komputer, biurko

badania lekarskie

prowizje bankowe

delegacje

odpisy na ZFŚS

szkolenia

8.404,00 8.403,08

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.725.000,00 6.724.773,86 100,00

Wydatki bieżące: 6.725.000,00 6.724.773,86 w tym:


Burmistrz Drezdenka

21


świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.272.116,00 6.272.029,67

w tym:

wydatki na BHP dla pracowników

świadczenia rodzinne

fundusz alimentacyjny


w tym: - ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych - licencje, publikacje, antywirusy - sprzęt biurowy, szafki, kable, materiały remontowe - środki czystości - art. biurowe, druki, tonery - energia elektryczna, woda - prowizje bankowe - usługi informatyczne - usługi komunalne - usługi pocztowe - badania lekarskie - montaż obwodów elektrycznych, wykonanie

pieczątek - usługi kserograficzne, dzierżawa - usługi telekomunikacyjne - wyjazdy służbowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników - koszty postępowania egzekucyjnego

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 211.773,00 193.524,73 91,38

Wydatki bieżące: w tym:

211.773,00 193.524,73


211.773,00 193.524,73

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 219 osób

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 198 osób

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.039.476,00 1.039.473,66 100,00


1.039.476,00 1.039.473,66

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.039.476,00 1.039.473,66

w tym: - zasiłki okresowe dla 620 osób - zasiłki celowe dla 652 osób

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 361.500,00 361.496,66 100,00


361.500,00 361.496,66


w tym:


Burmistrz Drezdenka

22

wydano 566 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 1.041.297,00 879.424,53 84,45

Wydatki bieżące: 1.041.297,00 879.424,53

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.041.297,00 879.424,53

w tym:

- zasiłki stałe dla 241 osób

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.162.768,00 1.161.229,78 99,87

Wydatki bieżące: 1.162.768,00 1.161.229,78

w tym:




w tym: - wpłaty na PFRON - paliwo - artykuły biurowe, druki, tonery, środki czystości - prenumerata publikacji oraz czasopism - roboty dekarskie - opał - wyposażenie (sprzęt), art. gospodarcze i

remontowe - energia elektryczna, woda - badania lekarskie - prowizje bankowe - usługi pocztowe - usługi komunalne i kominiarskie, legalizacja gaśnic - opłaty RTV - usługi informatyczne, utrzymanie BIP - pozostałe usługi (pomiary elektryczne, pieczątki,

wymiana opon w aucie i inne), usługi ksero - usługi dostępu do sieci Internet, - usługi telekomunikacyjne komórkowe - usługi telekomunikacyjne stacjonarne

- wyjazdy służbowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników, - ubezpieczenie samochodu i majątku

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.500,00 15.497,94 99,99



15.500,00

15.500,00

15.497,94

15.497,94

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100.000,00

100.000,00

100,00



100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Rozdz.85295 Pozostała działalność

655.074,00

649.420,11 99,14


655.074,00 649.420,11


w tym:

TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 17 000,00


Burmistrz Drezdenka

23

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Więź” (grant) - 9 000,00

Związek Sybiraków (grant) - 1 938,72



w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64,00 64,00

prace społecznie użyteczne 7.700,00 6.235,88

dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 74.200,00 74.000,00

dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku,

- zdarzenia losowe

437.700,00 19.000,00

437.700,00 16.099,79


w tym:

środki czystości

materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie

art. do zajęć plastycznych, kulinarnych i innych

zakupy i usługi pogrzebowe

energia elektryczna, woda, gaz, co

abonament RTV

usługi komunalne i inne, prowizje bankowe, usługi ksero

usługi dostępu do sieci Internet

usługi telekomunikacyjne

podróże służbowe

odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.186.723,00 2.092.366,30 95,69

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 2.186.723,00 2.092.366,30 95,69


474.508,00 398.595,50

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

474.508,00 398.595,50

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222.730,00 200.381,03 - pozostałe wydatki 251.778,00 198.214,47

w tym:

świadczenia społeczne

materiały do wykorzystania podczas zajęć w ramach projektu

konsumpcja dla uczestników projektu

bilety wstępu do kin, muzeów, teatrów

usługi noclegowe, transportowe, koszty przewodnika podczas wyjazdów i wycieczek w ramach projektu

pomoce naukowe i dydaktyczne

doradztwo zawodowe

profilaktyka społeczna

poradnictwo rodzinne „Pięknie i smacznie na stole”

art. spożywcze na spotkania z zakresu profilaktyki społecznej, doradztwa zawodowego, do zajęć kulinarnych, materiały biurowe

spotkania psychologiczno-doradcze

poradnictwo prawne

podróże służbowe

szkolenia BHP

obsługa rachunku bankowego

usługi gastronomiczne

kurs prawa jazdy kat. C


Burmistrz Drezdenka

24

usługi fryzjerskie

kurs obsługi komputera

kurs obsługi wózka widłowego

szkolenia opiekun osób starszych

usługi przewozowe

kurs kasy fiskalnej

usługi kosmetyczne

Wydatki majątkowe 1.712.215,00 1.693.770,80 w tym: – zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: - budowa gminnej infrastruktury dostępu do

Internetu dla osób wykluczonych 1.712.215,00 1.693.770,80

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 709.697,00 575.316,28 81,07

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 105.489,00 104.110,28 98,69

Wydatki bieżące:

w tym:

105.489,00

104.110,28



w tym:

odpisy na ZFŚS

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 598.458,00 465.487,97 77,78

Wydatki bieżące: 598.458,00 465.487,97

w tym:


598.458,00

465.487,97

w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5.750,00 5.718,03 99,44

Wydatki bieżące: 5.750,00 5.718,03

w tym:


pozostałe wydatki

4.771,00

979,00

4.768,83

949,20

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.971.606,00 2.659.212,59 89,49

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.504,00 2.800,00 62,17


budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław (projekt techniczny) 4.504,00 2.800,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 5.000,00 3.988,57 79,77



w tym:

zakup worków, rękawic, akcje zbiórek odpadów na terenie gminy


Burmistrz Drezdenka

25

- koszty selektywnej zbiórki przeterminowanych Lekarstw, zużytego sprzętu elektrycznego i Elektronicznego

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

130.300,00

124.118,60

95,26


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.300,00 0,00


w tym:

wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy przez PGKi M ( 01,02/20120 oraz Veolia - za 9 m-cy

bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników przez CIS

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

599.320,00

539.065,27

89,95




w tym:

zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawy na terenach zielonych w Starych Bielicach

- zakup kwiatów w celu wykonania nasadzeń skwerów oraz do donic na terenie miasta

- zakup środków ochrony roślin - koszty oświetlenia skwerów zieleni - koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta - bieżące utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw

przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej. Wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe, koszenie traw, obcinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, podlewanie skwerów zieleni i kwiatów w donicach

- wykonano nasadzenia krzewów oraz założono trawniki w Parku Kultur Świata

- wykonano oraz zamontowano kosze uliczne w Parku Kultur Świata

- opróżniano kosze uliczne z terenów zieleni - wycinka drzew w Parku Kultur Świata - zimowe utrzymanie chodników, alejek Wydatki majątkowe 234.107,00 186.335,41

w tym:

zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 32.370,00 25.338,00

w tym:

- budowa placu zabaw, boiska, wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubiatów (projekt budowlany) 26.000,00 25.338,00

- utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka 6.370,00 0,00

zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym: 201.737,00 160.997,41

- budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin, Osów, Gościm 135.517,00 135.327,88

- budowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy 26.220,00 25.669,53

miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców 40.000,00 0,00


Burmistrz Drezdenka

26

Goszczanowca

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 248.000,00 199.904,08 80,61




w tym: - koszty pobytu bezpańskich zwierząt w schronisku - koszty zabiegów weterynaryjnych (kastracja,

sterylizacja, usypianie ślepych miotów) w celu zapobiegania bezdomności zwierząt

- koszty utrzymania 7 strusi Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 728.383,00 663.652,84 91,11



w tym:

koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy

- konserwacja oświetlenia



w tym:

budowa oświetlenia drogowego w m. Karwin zgodnie z uchwałą RM nr XXX/233/2012 z dnia 19.12.2012 r. – środki niewygasające w kwocie 11.760,00 24.000,00 23.999,23

- budowa oświetlenia drogowego w m. Niegosław, Czartowo 53.983,00 53.974,09

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 314.380,00 246.785,52 78,50




w tym: - zakup artykułów na konkursy z zakresu edukacji

ekologicznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, Rąpinie, ST. Bielicach, Gościmia, Goszczanowa, Trzebicza, Drawin

koszty likwidacji dzikich wysypisk w Starych Bielicach, Osowie, Trzebiczu i Gościmiu



w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, azbest) 20.000,00 0,00

uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II 100.000,00 83.675,57


Burmistrz Drezdenka

27

budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław (projekt techniczny) 63.710,00 63.710,00




w tym: - koszty zużycia wody, energii elektrycznej w

kontenerze sanitarnym i w budynku socjalnym na targowisku,

- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych z targowiska i kontenera sanitarnego, obsługa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku, wynajem oraz montaż iluminacji świetlnych- koszty dekoracji miasta

- koszty kontroli sanitarnej targowiska Wydatki majątkowe

864.519,00

808.908,08

w tym:

zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 864.519,00 808,908,08

w tym: - uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia,

nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa – etap II zgodnie z uchwałą RM nr XXX/233/2012 z dnia 19.12.2012 r. – środki niewygasające w kwocie 102.263,00zł

283.092,00 227,481,08

- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II

581.427,00 581.427,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.609.071,00 1.545.125,77 96,03

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.000,00 4.000,00 100,00


dotacje na zadania bieżące w tym:

dotacja z budżetu na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

Stowarzyszenie „Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem”

4.000,00

4.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 876.496,00 819.296,69 93,47



w tym: - dotacja dla Domu Kultury na wydatki bieżące



w tym: - zakup do sal wiejskich opału, żarówek, środków

czystości, grzejników oraz art. gospodarstwa domowego

- zakup szafki do sali wiejskiej w Zagórzu, - zakup stołów do sal wiejskich w Trzebiczu, Kosinie,


Burmistrz Drezdenka

28

Gościmiu, Zagórzu - zakup stołów do tenisa do sali wiejskiej Trzebiczu

Nowym i Lubiewie

- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach wiejskich na terenie gminy,

- wykonanie częściowego remontu dachu na sali wiejskiej w Niegosławiu, Rąpinie i Gościmiu,

- częściowy remont ściany w Goszczanowcu - remont podłogi w sali w Zielątkowie - remont instalacji elektrycznej w Trzebiczu Nowym - montaż rolet w sali w Osowie - ocieplenie sali w Lipnie - koszty wywozu nieczystości płynnych z sal

wiejskich

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Sali w Niegosławiu i Zagórzu

- wywóz odpadów komunalnych z Sali wiejskiej w Niegosławiu

- oznakowanie p.poż. sal wiejskich - przeglądy budowlane i kominiarskie - ekspertyza techniczna, ubezpieczenie sal wiejskich

Wydatki majątkowe: 69.100,00 37.166,00 w tym:


w tym:

budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach – wykonanie dokumentacji technicznej 16.000,00 15.000,00

budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym 34.600,00 5.166,00

przebudowa sali wiejskiej w m. Goszczanówko (projekt budowlany) 18.500,00 17.000,00

Rozdz. 92116 Biblioteki 475.600,00 475.600,00 100,00



w tym:

- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące 475.600,00 475.600,00

Rozdz. 92118 Muzea 170.900,00 170.900,00 100,00



w tym:

- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad Zabytkami 22.000,00 22.000,00 100,00







w tym:


Burmistrz Drezdenka

29

- zakup art. spożywczych, nagród , statuetek - zakup namiotu

- nagrody na Dzień Dziecka, dla sygnalistów myśliwskich, na konkurs dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- oprawa muzyczna imprezy integracyjnej w Niegosławiu,

- wynajem kabin TOI-TOI, usługa cateringowa - ZAIX-imprezy - urządzenie zabawowe na imprezy - grawer, wynajem sceny, banery reklamowe

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1.130.753,00 1.124.308,45 99,43

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 766.673,00 765.759,80 99,88





w tym: - zakup środków czystości, art. gospodarczych,

materiałów biurowych,

- sprzęt sportowy, puchary, - benzyna, olej i części do kosiarki, - części do sauny i pieca gazowego - zakup art. rolnych (nawóz, trawa, narzędzia), - art. budowlane i elektryczne, - zakup pilarki, - mułek plażowy, - energia elektryczna, gaz, woda oraz ścieki, - remont dachu budynku na stadionie - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, - konserwacja kotłowni, przegląd budowlany,

przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd wentylacji,

- monitoring, dozór techniczny, - prowizje bankowe, usługi kominiarskie - usługi czyszczenia boiska Orlik 2012 - pomiary kontr. elektr., - usługi szklarskie, transportowe,

- naprawy sprzętu, instal. wodnej, - usługi internetowe, telefonii komórkowej i

stacjonarnej, - ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty

- odpisy na ZFŚS - podatek od nieruchomości, usługi szklarskie - zakup sprzętu sportowego do Goszczanówka - remont dachu budynku na stadionie

Wydatki majątkowe: 44.850,00 44.491,93

w tym:

zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

27.850,00 27.845,23

tym:

budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku w Drezdenku 27.850,00 27.845,23


w tym: - zakup maszyny myjącej i wyposażenia siłowni 17.000,00 16.646,70


Burmistrz Drezdenka

30

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 364.080,00 358.548,65 98,48



świadczenia na rzecz osób fizycznych ( stypendia sportowe )

10.000,00

9.900,00


w tym: - dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy

Klub Sportowy „ Lubuszanin” Drezdenko – 141.000,00

Klub Sportowy „ Uran” Trzebicz – 33.500,00

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD” Drezdenko – 2 000,00

Uczniowski Klub Sportowy „ Sokół” Drezdenko – 18.963,93

Klub sportowy „Radowiak” – 51.500,00

Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 17.500,00

Klub Sportowy „Rąpin” – 29.412,56


w tym: - materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych dla uczniów należących do klubów sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach

- przewozy zawodników i konsumpcja dla uczestników klubów sportowych szkół

- zakup pucharów i medali, wykonanie nadruków

RAZEM WYDATKI: 50.926.160,00 48.837.793,83 95,90


Burmistrz Drezdenka

31

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2012 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 575 424,00 571 126,50 99,25

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00 86,40 0,00

600 Transport i łączność 227 152,00 207 985,93 91,56

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 479 000,00 1 334 060,77 90,20

710 Działalność usługowa 170 000,00 108 971,87 64,10

750 Administracja publiczna 169 600,00 173 717,24 102,43

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 950,00 2 922,16 99,06

752 Obrona narodowa 600,00 599,73 99,96

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 837 370,00 17 859 692,90 100,13

758 Różne rozliczenia 13 891 206,00 13 940 601,88 100,36

801 Oświata i wychowanie 910 763,00 859 434,21 94,36

852 Pomoc społeczna 9 850 041,00 9 860 675,05 100,11

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 970 062,00 1 897 826,20 96,33

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 519 208,00 388 953,69 74,91

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 337 488,40 1 305 516,81 97,61

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

443 544,45 443 975,44 100,10

926 Kultura fizyczna 200 000,00 184 774,90 92,39

Razem: 49 584 408,85 49 140 921,68 99,11


Burmistrz Drezdenka

32

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2012 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział Treść Plan Wykonanie %


020 Leśnictwo 1 300,00 1 293,00 99,46


12 000,00 12 000,00 100,00

600 Transport i łączność 3 238 246,00 2 874 927,89 88,78

630 Turystyka 81 305,00 38 746,42 47,66



750 Administracja publiczna 5 031 327,00 4 834 568,18 96,09


2 950,00 2 922,16 99,06

752 Obrona narodowa 600,00 599,73 99,96

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

401 790,00 375 282,96 93,40

757 Obsługa długu publicznego 1 267 600,00 1 249 761,50 98,59

758 Różne rozliczenia 83 730,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 17 846 458,00 17 700 484,44 99,18

851 Ochrona zdrowia 368 747,00 343 304,12 93,10

852 Pomoc społeczna 12 060 482,00 11 872 886,17 98,44


2 186 723,00 2 092 366,30 95,69



2 971 606,00 2 659 212,59 89,49


1 609 071,00 1 545 125,77 96,03

926 Kultura fizyczna 1 130 753,00 1 124 308,45 99,43

Razem: 50 926 160,00 48 837 793,83 95,90


Burmistrz Drezdenka

33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

Lp. Treść Plan

2012 roku Plan 2012 roku po zmianach

Wykonanie 2012 roku

1 2 3 4 5

Przychody ogółem: 4 000 000,00 5 398 132,00 5 407 510,06

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

1 000 000,00 2 398 132,00 2 407 510,06

Rozchody ogółem: 1 980 585,00 4 056 380,85 4 056 380,85

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

480 585,00 436 434,85 436 434,85

2 Udzielone pożyczki i kredyty 0,00 27 837,00 27 837,00

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 500 000,00 3 592 109,00 3 592 109,00


Burmistrz Drezdenka

34

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %


01095 Pozostała działalność 220 150,00 220 088,99 99,97

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

220 150,00 220 088,99 99,97


75011 Urzędy wojewódzkie 154 600,00 154 600,00 100,00


154 600,00 154 600,00 100,00


2 950,00 2 922,16 99,06

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 950,00 2 922,16 99,06


2 950,00 2 922,16 99,06

752 Obrona narodowa 600,00 599,73 99,96

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 599,73 99,96


600,00 599,73 99,96

852 Pomoc społeczna 7 394 460,00 7 393 905,29 99,99

85203 Ośrodki wsparcia 374 760,00 374 747,49 100,00


374 760,00 374 747,49 100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 725 000,00 6 724 773,86 100,00


6 725 000,00 6 724 773,86 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

105 000,00 104 886,00 99,89


105 000,00 104 886,00 99,89

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 500,00 15 497,94 99,99


15 500,00 15 497,94 99,99

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 100 000,00 100,00


100 000,00 100 000,00 100,00



74 200,00 74 000,00 99,73

Razem: 7 772 760,00 7 772 116,17 99,99


Burmistrz Drezdenka

35

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2012 ROK




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138,00 136,80 99,13

4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,60 98,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 794,00 1 793,17 99,95

4300 Zakup usług pozostałych 1 565,00 1 565,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 215 833,00 215 774,42 99,97



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 300,00 121 300,00 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 012,00 12 012,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 316,00 18 316,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 972,00 2 972,00 100,00


2 950,00 2 922,16 99,06


2 950,00 2 922,16 99,06



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 2 200,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 319,00 319,00 100,00

752 Obrona narodowa 600,00 599,73 99,96




852 Pomoc społeczna 7 394 460,00 7 393 905,29 99,99


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 764,00 763,80 99,97







4260 Zakup energii 2 350,00 2 345,15 99,79


Burmistrz Drezdenka

36

4270 Zakup usług remontowych 40 730,00 40 729,96 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 670,00 2 670,00 100,00


4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 430,00 1 426,38 99,75

4410 Podróże służbowe krajowe 780,00 779,50 99,94

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 026,00 8 025,80 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 720,00 2 719,50 99,98


6 725 000,00 6 724 773,86 100,00


3110 Świadczenia społeczne 6 271 616,00 6 271 529,67 100,00







4260 Zakup energii 5 712,00 5 711,04 99,98

4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 110,00 100,00



1 336,00 1 335,87 99,99


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 465,00 3 464,11 99,97

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250,00 172,46 68,98


4 950,00 4 941,00 99,82

85213


105 000,00 104 886,00 99,89

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 105 000,00 104 886,00 99,89

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 500,00 15 497,94 99,99




3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 100,00



Razem: 7 772 760,00 7 772 116,17 99,99


Burmistrz Drezdenka

37

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 5 5

Bieżące



0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00 3 763,51 125,45

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

220 150,00 220 088,99 99,97


0,00 86,40 0,00

40095 Pozostała działalność 0,00 86,40 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 86,40 0,00

600 Transport i łączność 0,00 119,93 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 119,93 0,00


700 Gospodarka mieszkaniowa 914 000,00 715 393,81 78,27

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

914 000,00 715 393,81 78,27

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

120 000,00 110 349,17 91,96

0750


780 000,00 584 340,16 74,92

0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 20 704,48 147,89


71035 Cmentarze 170 000,00 108 959,00 64,09

0830 Wpływy z usług 170 000,00 108 959,00 64,09

0920 Pozostałe odsetki 0,00 12,87 0,00



2010


154 600,00 154 600,00 100,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 15,50 0,00


Burmistrz Drezdenka

38

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 000,00 18 807,64 125,38

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 18 807,64 125,38

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00 294,10 0,00


751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 950,00 2 922,16 99,06

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 950,00 2 922,16 99,06

2010


2 950,00 2 922,16 99,06

752 Obrona narodowa 600,00 599,73 99,96


2010


600,00 599,73 99,96

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 837 370,00 17 859 692,90 100,13

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

28 000,00 15 718,57 56,14

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

28 000,00 15 556,47 55,56

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 162,10 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7 212 312,00 7 225 708,66 100,19

0310 Podatek od nieruchomości 6 306 400,00 6 298 213,96 99,87

0320 Podatek rolny 67 000,00 60 328,22 90,04

0330 Podatek leśny 740 000,00 744 676,00 100,63

0340 Podatek od środków transportowych

80 000,00 86 799,00 108,50

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00 10 824,00 0,00

0910


11 000,00 17 272,48 157,02

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

7 912,00 7 595,00 95,99

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 143 300,00 3 225 811,15 102,62


0320 Podatek rolny 400 000,00 412 975,71 103,24

0330 Podatek leśny 2 300,00 2 524,86 109,78


Burmistrz Drezdenka

39

0340 Podatek od środków transportowych

290 000,00 330 650,98 114,02

0360 Podatek od spadków i darowizn 45 000,00 46 125,40 102,50

0430 Wpływy z opłaty targowej 45 000,00 53 975,00 119,94

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 4 000,00 3 668,28 91,71

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

357 000,00 347 352,71 97,30

0910


30 000,00 44 597,48 148,66

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 216 400,00 998 972,26 82,13

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 554 146,23 79,16

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 87 000,00 3 873,35 4,45

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

352 800,00 352 732,27 99,98

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

75 000,00 86 650,18 115,53

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

0,00 20,00 0,00



75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 237 358,00 6 393 482,26 102,50

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

5 967 358,00 5 801 719,00 97,22

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

270 000,00 591 763,26 219,17

758 Różne rozliczenia 13 822 992,00 13 872 388,55 100,36

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9 513 573,00 9 513 573,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 513 573,00 9 513 573,00 100,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 44 737,00 0,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00 44 737,00 0,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 035 082,00 4 035 082,00 100,00


4 035 082,00 4 035 082,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 40 568,00 45 227,55 111,49

0920 Pozostałe odsetki 37 000,00 37 245,79 100,66

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 413,76 0,00

2990

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

3 568,00 3 568,00 100,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

233 769,00 233 769,00 100,00


233 769,00 233 769,00 100,00


80101 Szkoły podstawowe 84 808,00 85 573,06 100,90

0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 113,00 28,25


Burmistrz Drezdenka

40

0750


780,00 780,00 100,00

0830 Wpływy z usług 4 200,00 5 252,06 125,05

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

79 428,00 79 428,00 100,00

80104 Przedszkola 243 100,00 226 022,28 92,98


0830 Wpływy z usług 74 800,00 113 115,25 151,22


80110 Gimnazja 640,00 482,04 75,32

0830 Wpływy z usług 640,00 482,04 75,32

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

0,00 115,76 0,00



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 319 764,00 298 436,10 93,33

0830 Wpływy z usług 319 764,00 298 436,10 93,33

80195 Pozostała działalność 792,00 792,00 100,00

2030


792,00 792,00 100,00

852 Pomoc społeczna 9 850 041,00 9 860 675,05 100,11

85202 Domy pomocy społecznej 12 000,00 7 150,00 59,58

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 7 150,00 59,58


2010


374 760,00 374 747,49 100,00

2360


140,00 215,01 153,58

85206 Wspieranie rodziny 30 000,00 30 000,00 100,00

2030


30 000,00 30 000,00 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 746 400,00 6 757 158,13 100,16

2010


6 725 000,00 6 724 773,86 100,00


Burmistrz Drezdenka

41

2360


21 400,00 32 384,27 151,33

85213


192 898,00 192 784,00 99,94

2010


105 000,00 104 886,00 99,89

2030


87 898,00 87 898,00 100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

882 916,00 882 913,66 100,00

2030


882 916,00 882 913,66 100,00

85216 Zasiłki stałe 873 297,00 873 297,00 100,00

2030


873 297,00 873 297,00 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 221 170,00 221 176,80 100,00

0750


370,00 376,80 101,84

2030


220 800,00 220 800,00 100,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

33 560,00 38 532,96 114,82

0830 Wpływy z usług 18 000,00 22 936,81 127,43

2010


15 500,00 15 497,94 99,99

2360


60,00 98,21 163,68

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000,00 100 000,00 100,00

2010


100 000,00 100 000,00 100,00



Burmistrz Drezdenka

42

2010


74 200,00 74 000,00 99,73

2030


301 000,00 301 000,00 100,00

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 700,00 7 700,00 100,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

451 618,00 379 383,76 84,01


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

451 618,00 379 383,76 84,01

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

403 331,00 338 806,09 84,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

48 287,00 40 577,67 84,03

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

519 208,00 388 953,69 74,91

85415 Pomoc materialna dla uczniów 513 458,00 383 235,66 74,64

2030


513 458,00 383 235,66 74,64

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

5 750,00 5 718,03 99,44

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 750,00 5 718,03 99,44


278 613,00 246 641,61 88,52

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

28 613,00 28 871,88 100,90


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

250 000,00 212 677,73 85,07


90095 Pozostała działalność 0,00 5 092,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 092,00 0,00


3 402,00 3 551,60 104,40

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 402,00 3 551,60 104,40


Burmistrz Drezdenka

43



92601 Obiekty sportowe 200 000,00 184 774,90 92,39

0830 Wpływy z usług 200 000,00 184 774,90 92,39

bieżące razem: 45 092 648,00 44 633 146,94 98,98


451 618,00 379 383,76 84,01

Majątkowe



347 274,00 347 274,00 100,00

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

347 274,00 347 274,00 100,00


347 274,00 347 274,00 100,00

6288

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

347 274,00 347 274,00 100,00

01095 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

5 000,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 227 152,00 207 866,00 91,51

60016 Drogi publiczne gminne 227 152,00 207 866,00 91,51

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

10 000,00 10 000,00 100,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

217 152,00 197 866,00 91,12


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

565 000,00 618 666,96 109,50

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

15 000,00 12 557,90 83,72

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

550 000,00 606 109,06 110,20

758 Różne rozliczenia 68 214,00 68 213,33 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 68 214,00 68 213,33 100,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z

68 214,00 68 213,33 100,00


Burmistrz Drezdenka

44

upływem roku budżetowego



63 509,00 63 508,53 100,00



63 509,00 63 508,53 100,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

63 509,00 63 508,53 100,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

198 150,00 184 504,44 93,11

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 518 444,00 1 518 442,44 100,00


1 518 444,00 1 518 442,44 100,00

85395 Pozostała działalność 1 518 444,00 1 518 442,44 100,00


1 518 444,00 1 518 442,44 100,00

6207


1 290 677,00 1 290 676,06 100,00

6209


227 767,00 227 766,38 100,00


1 058 875,40 1 058 875,20 100,00


1 058 875,40 1 058 875,20 100,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 058 875,40 1 058 875,20 100,00


1 058 875,40 1 058 875,20 100,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

1 049 613,00 1 049 612,80 100,00


Burmistrz Drezdenka

45

w ramach budżetu środków europejskich

6288


9 262,40 9 262,40 100,00


440 142,45 440 423,84 100,06


440 142,45 440 423,84 100,06

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

440 142,45 440 423,84 100,06


440 142,45 440 423,84 100,06

6288


440 142,45 440 423,84 100,06

majątkowe razem: 4 491 760,85 4 507 774,74 100,36


3 428 244,85 3 428 497,01 100,01

Ogółem: 49 584 408,85 49 140 921,68 99,11


3 879 862,85 3 807 880,77 98,14


Burmistrz Drezdenka

46

WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

ZA 2012 ROK



70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00 110 349,17 91,96

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

120 000,00 110 349,17 91,96


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 18 807,64 125,38


756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 837 370,00 17 859 692,90 100,13

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 28 000,00 15 718,57 56,14

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

28 000,00 15 556,47 55,56

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 162,10 0,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7 212 312,00 7 225 708,66 100,19


0320 Podatek rolny 67 000,00 60 328,22 90,04

0330 Podatek leśny 740 000,00 744 676,00 100,63

0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00 86 799,00 108,50

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 10 824,00 0,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00 17 272,48 157,02

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

7 912,00 7 595,00 95,99

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 143 300,00 3 225 811,15 102,62


0320 Podatek rolny 400 000,00 412 975,71 103,24

0330 Podatek leśny 2 300,00 2 524,86 109,78

0340 Podatek od środków transportowych 290 000,00 330 650,98 114,02

0360 Podatek od spadków i darowizn 45 000,00 46 125,40 102,50

0430 Wpływy z opłaty targowej 45 000,00 53 975,00 119,94

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 4 000,00 3 668,28 91,71

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 357 000,00 347 352,71 97,30

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 44 597,48 148,66

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 216 400,00 998 972,26 82,13

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 554 146,23 79,16

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 87 000,00 3 873,35 4,45

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 352 800,00 352 732,27 99,98

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

75 000,00 86 650,18 115,53

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 20,00 0,00



75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 237 358,00 6 393 482,26 102,50

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 967 358,00 5 801 719,00 97,22

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 270 000,00 591 763,26 219,17


Burmistrz Drezdenka

47


80101 Szkoły podstawowe 400,00 113,00 28,25


80104 Przedszkola 168 300,00 112 907,03 67,09



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000,00 212 677,73 85,07

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

250 000,00 212 677,73 85,07


Razem: 18 391 070,00 18 314 547,47 99,58


Burmistrz Drezdenka

48

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK



01008 Melioracje wodne 28 513,00 28 498,16 99,95


01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 63 509,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 509,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 9 340,00 9 314,64 99,73

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

9 340,00 9 314,64 99,73








020 Leśnictwo 1 300,00 1 293,00 99,46


4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 300,00 1 293,00 99,46


12 000,00 12 000,00 100,00




60016 Drogi publiczne gminne 1 894 691,00 1 704 530,68 89,96





6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 444 041,00 1 268 857,23 87,87

60017 Drogi wewnętrzne 1 343 555,00 1 170 397,21 87,11



4480 Podatek od nieruchomości 1 026 555,00 853 769,00 83,17

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 100,00

630 Turystyka 81 305,00 38 746,42 47,66

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 305,00 38 746,42 47,66




Burmistrz Drezdenka

49



6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

11 500,00 11 500,00 100,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

42 000,00 2 108,79 5,02


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 243 165,00 1 008 659,35 81,14



4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

175 000,00 160 767,00 91,87


4480 Podatek od nieruchomości 459 845,00 421 438,00 91,65

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

14 320,00 13 811,05 96,45



71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 668,00 46 866,82 98,32



71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 39 430,00 37 817,71 95,91


71035 Cmentarze 270 000,00 183 442,20 67,94


750 Administracja publiczna 5 031 327,00 4 834 568,18 96,09






75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 204 727,00 179 182,70 87,52

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 170 234,00 166 971,00 98,08



4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 575,40 28,77

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 485 154,00 4 334 773,81 96,65

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 12 323,74 82,16

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 946 146,00 2 888 128,23 98,03


4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 37 700,00 37 631,00 99,82



Burmistrz Drezdenka

50




4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

300,00 192,75 64,25

4260 Zakup energii 95 600,00 84 594,38 88,49




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 000,00 11 910,88 91,62

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

17 000,00 15 221,90 89,54


18 000,00 11 788,37 65,49

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 9 971,70 71,23


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

74 472,00 74 471,07 100,00


14 824,00 12 251,32 82,65

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 69 146,00 65 365,29 94,53










4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 3 180,76 63,62

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 400,00 11 369,61 99,73


2 950,00 2 922,16 99,06


2 950,00 2 922,16 99,06





752 Obrona narodowa 600,00 599,73 99,96




Burmistrz Drezdenka

51


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

401 790,00 375 282,96 93,40

75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 000,00 17 950,00 99,72

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 18 000,00 17 950,00 99,72

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1 000,00 1 000,00 100,00


75412 Ochotnicze straże pożarne 341 000,00 324 085,92 95,04

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 000,00 47 774,00 99,53

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 934,71 93,47




4260 Zakup energii 21 000,00 15 240,74 72,57





4 000,00 3 878,11 96,95

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00



6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 400,00 15 200,00 98,70

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 600,00 3 600,00 100,00

75414 Obrona cywilna 5 790,00 5 247,06 90,62





75421 Zarządzanie kryzysowe 36 000,00 26 999,98 75,00


757 Obsługa długu publicznego 1 267 600,00 1 249 761,50 98,59

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 253 900,00 1 249 761,50 99,67

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1 253 900,00 1 249 761,50 99,67

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

13 700,00 0,00 0,00

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 13 700,00 0,00 0,00


Burmistrz Drezdenka

52

758 Różne rozliczenia 83 730,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 83 730,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 83 730,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 17 846 458,00 17 700 484,44 99,18

80101 Szkoły podstawowe 8 439 967,00 8 375 613,20 99,24


3240 Stypendia dla uczniów 1 750,00 1 732,00 98,97








950,00 691,23 72,76

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 490,00 9 209,10 97,04

4260 Zakup energii 217 032,00 215 122,36 99,12






2 400,00 2 177,43 90,73


10 500,00 9 036,64 86,06


95 830,00 95 219,61 99,36




289 669,00 289 669,00 100,00

4567

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 800,00 7 634,00 97,87

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 000,00 0,00 0,00


2 040,00 1 952,50 95,71



12 650,00 12 000,00 94,86


Burmistrz Drezdenka

53

6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

24 500,00 24 209,70 98,82

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 321 722,00 319 080,65 99,18







1 640,00 1 636,00 99,76


14 659,00 14 659,00 100,00

80104 Przedszkola 2 025 850,00 2 003 907,69 98,92

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

246 401,00 241 233,09 97,90








4220 Zakup środków żywności 124 300,00 112 539,46 90,54


100,00 97,95 97,95


4 000,00 3 829,44 95,74

4260 Zakup energii 51 500,00 51 474,26 99,95

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 724,47 72,45



4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 820,00 812,63 99,10


220,00 180,00 81,82


1100,00 975,94 88,72


95 830,00 95 219,60 99,36


4430 Różne opłaty i składki 660,00 658,00 99,70


64 947,00 64 947,00 100,00


270,00 262,50 97,22

80110 Gimnazja 4 495 808,00 4 481 697,44 99,69



Burmistrz Drezdenka

54

3240 Stypendia dla uczniów 1 396,00 1 396,00 100,00







200,00 198,47 99,24


3 080,00 3 073,49 99,79

4260 Zakup energii 115 000,00 107 958,59 93,88






720,00 717,05 99,59


4 950,00 4 408,30 89,06




158 543,00 158 543,00 100,00


1 000,00 1 000,00 100,00



19 750,00 19 270,57 97,57

80113 Dowożenie uczniów do szkół 901 564,00 896 280,53 99,41









100,00 0,00 0,00




1 320,00 1 260,00 95,45




9 845,00 9 845,00 100,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 301,00 1 996,98 86,79


Burmistrz Drezdenka

55

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

734 911,00 726 892,81 98,91








4260 Zakup energii 15 420,00 13 483,53 87,44






1 380,00 1 175,53 85,18


3 000,00 2 921,19 97,37




12 034,00 12 034,00 100,00


5 100,00 3 879,80 76,07

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 310,00 41 198,29 68,31



8 327,00 5 804,09 69,70




19 606,00 14 571,50 74,32

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 741 995,00 732 274,83 98,69









12 034,00 12 034,00 100,00




122 339,00 122 339,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 368 747,00 343 304,12 93,10

85153 Zwalczanie narkomanii 10 010,00 10 009,99 100,00


Burmistrz Drezdenka

56



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 353 137,00 332 694,13 94,21

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000,00 14 000,00 70,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

150 000,00 143 208,97 95,47









4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 300,00 1 254,00 96,46

85195 Pozostała działalność 5 600 600 10,71


4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 12 060 482,00 11 872 886,17 98,44

85202 Domy pomocy społecznej 319 900,00 319 894,41 100,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

319 900,00 319 894,41 100,00









4260 Zakup energii 2 350,00 2 345,15 99,79





1 430,00 1 426,38 99,75



8 026,00 8 025,80 100,00


Burmistrz Drezdenka

57


2 720,00 2 719,50 99,98

85204 Rodziny zastępcze 1 480,00 1 470,73 99,37


85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3 500,00 3 494,68 99,85



2 100,00 2 100,00 100,00

85206 Wspieranie rodziny 48 454,00 48 437,59 99,97



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00





4300 Zakup usług pozostałych 74,00 73,15 98,85



1 094,00 1 093,93 99,99


700,00 700,00 100,00


6 725 000,00 6 724 773,86 100,00







4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00


4260 Zakup energii 5 712,00 5 711,04 99,98




1 336,00 1 335,87 99,99



3 465,00 3 464,11 99,97

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250,00 172,46 68,98


4 950,00 4 941,00 99,82

85213


211 773,00 193 524,73 91,38

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 211 773,00 193 524,73 91,38


Burmistrz Drezdenka

58

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 039 476,00 1 039 473,66 100,00


85215 Dodatki mieszkaniowe 361 500,00 361 496,66 100,00


85216 Zasiłki stałe 1 041 297,00 879 424,53 84,45

3110 Świadczenia społeczne 1 041 297,00 879 424,53 84,45

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 162 768,00 1 161 229,78 99,87






4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 200,00 6 192,00 99,87



4260 Zakup energii 8 630,00 8 615,28 99,83

4270 Zakup usług remontowych 808,00 807,09 99,98





1 100,00 979,00 89,00


3 691,00 3 690,71 99,99




23 232,00 23 231,41 100,00


5 080,00 5 065,00 99,70

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

15 500,00 15 497,94 99,99






2360


29 000,00 27 938,72 96,34





Burmistrz Drezdenka

59





4260 Zakup energii 6 700,00 6 690,96 99,87



4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 210,00 1 207,95 99,83



1 094,00 1 093,93 99,99


2 186 723,00 2 092 366,30 95,69














9 884,00 4 827,16 48,84


1 744,00 851,85 48,84








85401 Świetlice szkolne 105 489,00 104 110,28 98,69






7 199,00 7 199,00 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 598 458,00 465 487,97 77,78


Burmistrz Drezdenka

60

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 598 458,00 465 487,97 77,78

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 750,00 5 718,03 99,44





4260 Zakup energii 250,00 250,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

100,00 70,20 70,20

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 971 606,00 2 659 212,59 89,49

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 504,00 2 800,00 62,17


90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 3 988,57 79,77



90003 Oczyszczanie miast i wsi 130 300,00 124 118,60 95,26



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 899,93 89,99


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 599 320,00 539 065,27 89,95





4260 Zakup energii 10 000,00 6 882,40 68,82

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 664,20 22,14





90013 Schroniska dla zwierząt 248 000,00 199 904,08 80,61





90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 728 383,00 663 652,84 91,11

4260 Zakup energii 454 000,00 404 693,15 89,14



Burmistrz Drezdenka

61



314 380,00 246 785,52 78,50

2360


5 000,00 5 000,00 100,00




6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

20 000,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 4 000,00 2 771,58 69,29





921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 609 071,00 1 545 125,77 96,03

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 4 000,00 100,00

2360


4 000,00 4 000,00 100,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 876 496,00 819 296,69 93,47

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

621 000,00 621 000,00 100,00




4260 Zakup energii 25 000,00 19 180,95 76,72



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 500,00 2 460,00 98,40

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 608,00 60,80


92116 Biblioteki 475 600,00 475 600,00 100,00


475 600,00 475 600,00 100,00

92118 Muzea 170 900,00 170 900,00 100,00


170 900,00 170 900,00 100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 000,00 22 000,00 100,00


Burmistrz Drezdenka

62

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

22 000,00 22 000,00 100,00






926 Kultura fizyczna 1 130 753,00 1 124 308,45 99,43










300,00 295,83 98,61

4260 Zakup energii 91 000,00 90 975,74 99,97






3 200,00 3 188,46 99,64


1 310,00 1 308,00 99,85



9 842,00 9 842,00 100,00

4480 Podatek od nieruchomości 63 736,00 63 702,00 99,95


750,00 750,00 100,00



13 589,00 13 585,20 99,97


17 000,00 16 646,70 97,92

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 364 080,00 358 548,65 98,48

2360


295 000,00 293 876,49 99,62

3250 Stypendia różne 10 000,00 9 900,00 99,00




Burmistrz Drezdenka

63


Razem: 50 926 160,00 48 837 793,83 95,90


Burmistrz Drezdenka

64

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE %

010 Rolnictwo i łowiectwo 63 509,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 63 509,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 509,00 0,00 0,00

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław

63 509,00 0,00 0,00


60016 Drogi publiczne gminne 1 444 041,00 1 268 857,23 87,87


Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej

700 701,00 599 804,82 85,60

Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa – etap II (obręb ul. Norwida, zjazdy przy ul. Okrężnej)

733 840,00 659 552,41 89,88

Wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na teren gminy z ul. Żeromskiego (projekt techniczny oraz budowa)

9 500,00 9 500,00 100,00

60017 Drogi wewnętrzne 25 000,00 25 000,00 100,00


Przebudowa drogi i budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo

25 000,00 25 000,00 100,00

630 Turystyka 53 500,00 13 608,79 25,44

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 53 500,00 13 608,79 25,44

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

11 500,00 11 500,00 100,00

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyń – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyń – Stare Kurowo – Drezdenko

11 500,00 11 500,00 100,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

42 000,00 2 108,79 5,02

Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp-Drezdenko

42 000,00 2 108,79 5,02


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 45 567,60 91,14


Wykupy 50 000,00 45 567,60 91,14



6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 400,00 11 369,61 99,73

Lubuski e-urząd 11 400,00 11 369,61 99,73

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 800,00 24 581,00 99,12

75412 Ochotnicze straże pożarne 24 800,00 24 581,00 99,12


Burmistrz Drezdenka

65


Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu

5 800,00 5 781,00 99,67

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 400,00 15 200,00 98,70

Zakupy inwestycyjne 15 400,00 15 200,00 98,70

6230


3 600,00 3 600,00 100,00

Wydatki inwestycyjne 3 600,00 3 600,00 100,00




Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Drawinach -"Radosna Szkoła"

121 180,00 114 654,45 94,61

Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Grotowie - "Radosna Szkoła"

121 180,00 114 654,45 94,61

Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Rąpinie - "Radosna Szkoła"

131 390,00 131 388,60 100,00


Wydatek inwestycyjny 12 650,00 12 000,00 94,86

6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

24 500,00 24 209,70 98,82

Wydatki majątkowe 24 500,00 24 209,70 98,82

80110 Gimnazja 274 750,00 274 240,14 99,81


Budowa dachu i remont stołówki w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku

225 000,00 224 969,57 99,99

Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku

30 000,00 30 000,00 100,00


Wydatki inwestycyjne 19 750,00 19 270,57 97,57

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 712 215,00 1 693 770,80 98,92



Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych

1 247 243,00 1 243 643,20 99,71


Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych

464 972,00 450 127,60 98,81

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 364 823,00 1 223 402,38 89,64

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 504,00 2 800,00 62,17


Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław – projekt techniczny

4 504,00 2 800,00 62,17

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 234 107,00 186 335,41 79,59


Burmistrz Drezdenka

66


Budowa placu zabaw boiska, wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubiatów – projekt budowlany

26 000,00 25 338,00 97,45

Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka

6 370,00 0,00 0,00


Budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin, Osów, Gościm

71 469,00 71 468,85 100,00

Budowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy 16 696,00 16 695,63 100,00

Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca

22 590,00 0,00 0,00


Budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin, Osów, Gościm

64 048,00 63 859,03 99,70

Budowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy 9 524,00 8 973,90 94,22

Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca

17 410,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 77 983,00 77 973,32 99,99


Budowa oświetlenia drogowego w m. Karwin 24 000,00 23 999,23 100,00

Budowa oświetlenia drogowego w m. Niegosław, Czartowo 53 983,00 53 974,09 99,98


183 710,00 147 385,57 80,23


Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław – projekt techniczny

63 710,00 63 710,00 100,00

Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II

100 000,00 83 675,57 83,68

6230


20 000,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 20 000,00 0,00 0,00



Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa - etap II

283 092,00 227 481,08 80,36

Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II

581 427,00 581 427,00 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 100,00 37 166,00 53,79

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 69 100,00 37 166,00 53,79


Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach – wykonanie dokumentacji technicznej

16 000,00 15 000,00 93,75

Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym

34 600,00 5 166,00 14,93

Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanówko -(projekt budowlany)

18 500,00 17 000,00 91,89





Burmistrz Drezdenka

67

Budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku

14 261,00 14 260,03 99,99


Budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku

13 589,00 13 585,20 99,97


Zakupy inwestycyjne 17 000,00 16 646,70 97,92

Razem: 5 548 888,00 5 058 962,68 91,17


Burmistrz Drezdenka

68

Wykonanie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012 rok Dział Rozdział § Treść PLAN WYKONANIE

% podmiotowej przedmiotowej Celowej podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

630 63003 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok – Zwierzyń – Stare Kurowo – Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki

11 500,00

11 500,00 100,00

630 63003 6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlk.-Drezdenko

42 000,00

2 108,79 5,02

750 75095 6630

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze e-Urząd

11 400,00 11 369,61 99,73

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 150 000,00 143 208,97

95,47

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 621 000,00 621 000,00

100,00

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 475 600,00 475 600,00

100,00

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 170 900,00 170 900,00

100,00

Razem: 1 267 500,00 150 000,00 64 900,00 1 267 500,00 143 208,97 24 978,40

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania

754 75412 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 600,00

3 600,00 100,00

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

246 401,00 241 233,09

97,90

851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000,00 14 000,00 70,00


29 000,00 27 938,72 96,34


5 000,00 5 000,00 100,00

900 90019 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

20 000,00 0,00 0,00


4 000,00 4 000,00 100,00

921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

22 000,00 22 000,00 100,00


295 000,00 293 876,49 99,62

Razem: 246 401,00 0,00 398 600,00 241 233,09 0,00 370 415,21

OGÓŁEM: 1 513 901,00 150 000,00 463 500,00 1 508 733,09 143 208,97 395 393,61


Burmistrz Drezdenka

69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego w 2012 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 852 Pomoc społeczna 7 700,00 7 700,00 7 700,00 6 235,88

85295 Pozostała działalność 7 700,00 7 700,00 7 700,00 6 235,88

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 700,00 7 700,00

3110 Świadczenia społeczne 7 700,00 6 235,88

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 750,00 5 718,03 5 750,00 5 718,03

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 750,00 5 718,03 5 750,00 5 718,03

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 750,00 5 718,03

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 989,00 3 989,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 683,00 682,11

4120 Składki na Fundusz Pracy 99,00 97,72

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 379,00 379,00

4260 Zakup energii 250,00 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych na stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

100,00 70,20

Razem 13 450,00 13 418,03 13 450,00 11 953,91


Burmistrz Drezdenka

70

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

Nazwa samorząd

owego zakładu

budżetowego

Klasyfikacja budżetowa

Stan środków

obrotowych netto na początek

roku

Plan - Przychody

Wykonanie - Przychody

Razem

W tym:

Stan środków

obrotowych netto na początek

roku

W tym:

Dział Rozdział Z dostaw robót i usług

Pozostałe dotacje

Dotacje przedmiotowe

Pozostałe dochody

Razem Z dostaw

robót i usług Dotacje

przedmiotowe Pozostałe dochody

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

Centrum Integracji

Społecznej w

Drezdenku

852 85232 14 578,00 441 790,00 291 290,00 0,00 150 000,00 500,00 14 578,22 393 818,10 250 293,56 143 208,97 315,57


Burmistrz Drezdenka

71

Nazwa samorządo

wego zakładu

budżetowego


Plan - Wydatki stanowiące koszty

Stan środków

obrotowych na koniec

okresu sprawozda

wczego

Wykonanie wydatków stanowiących koszty

Stan Środków

obrotowych netto na koniec okresu

sprawozdawczego

Rozliczenie z

budżetem z tytułu wpłat

nadwyżek środków

Razem

W tym:

Razem

W tym:

Dział Rozdział Na wynagrodze

nia

Pochodne od

wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Na wynagrodze

nia

Pochodne od

wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Centrum Integracji

Społecznej w

Drezdenku

852 85232 438 290,00 219 170,00 39 310,00 179 810,00 0,00 18 078,00 388 032,39 219 169,68 39 300,73 129 561,98 0,00 20 363,93 0,00


Burmistrz Drezdenka

72

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Dz. 852 rozdz. 85232 I Przychody

Plan Wykonanie %

§ 0830 - Wpływy z usług 291 290,00 250 293,56 85,93

§ 0920 - Pozostałe odsetki 500,00 315,57 63,11

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu 150 000,00 143 208,97 95,47 Stan środków obrotowych netto na początek roku

Razem

441 790,00 393 818,10 89,14

II Koszty i inne obciążenia

Plan Wykonanie %

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 815,00 7 814,34 99,99

§ 3110 - Świadczenia społeczne 5 200,00 4 140,38 79,62

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 662,00 198 661,74 100,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 488,00 15 487,94 100,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 35 179,00 35 170,26 99,98

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 4 131,00 4 130,47 99,99

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 020,00 5 020,00 100,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 75 395,00 47 370,72 62,83

§ 4220 - Zakup środków żywności 24 000,00 23 375,04 97,40

§ 4260 - Zakup energii 15 000,00 9 659,33 64,40

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 010,00 80,40

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 31 894,00 19 978,69 62,64

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 1 188,00 99,00

§ 4360 - Zakup usług telefonii komórkowej 800,00 550,02 68,75

§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 957,02 87,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 1 000,00 711,90 71,19

§ 4430 - Różne opłaty i składki 2 500,00 1 423,80 56,95

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 6 745,90 93,69

§ 4480 - Podatek od nieruchomości 3 206,00 3 071,84 95,82

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 565,00 56,50

Razem 438 290,00 388 032,39 88,53

Stan środków obrotowych netto na koniec roku 18 078,00 20 363,93

Razem 456 368,00 408 396,32 89,49


Burmistrz Drezdenka

73

ZOBOWIĄZANIA 206,79 Telekomunikacja Polska SA

ZOBOWIĄZANIA 3 066,00 US z tyt VAT

ZOBOWIĄZANIA 15 487,94 Wobec pracowników z tyt.

wynagrodzenia

ZOBOWIĄZANIA 2 817,26 Z tytułu składek na ZUS

ZOBOWIĄZANIA 352,35 Fundusz Pracy

w tym: WYMAGALNE - -

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2012r. wykonano w 88,53 % PLAN WYKONANIE % Poniesiono koszty 438 290,00 388 032,39 88,53

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258 480,00 258 470,41 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 015,00 11 954,72 91,85 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 - pozostałe koszty 166 795,00 117 607,26 70,51 w tym: - benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, sprzęt

ogrodniczy 47 370,72 - zakup środków żywności 23 375,04 - energia, gaz, woda 9 659,33 - badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 2 010,00 - prowizje bankowe, drobne usługi remontowe, dorobienie kluczy, legalizacja gaśnic, utrzymanie oprogramowania, warsztaty

psychologiczne, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy 19 978,69

- opłaty za Internet 1 188,00 - abonament za telefon komórkowy 550,02 - usługi telekomunikacyjne 957,02 - delegacje 711,90 - ubezpieczenie NNW, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 1 423,80 - odpis na ZFŚS 6 745,90 - podatek od nieruchomości 3 071,84 - szkolenia pracowników 565,00


Burmistrz Drezdenka

74

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PN “CENTRUM PROMOCJI KULTURY“ W DREZDENKU ZA 2012 ROK

I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU 1.01.2012 W TYM: WYMAGALNE

1 ŚRODKI PIENIĘŻNE 35 454,72 0,00

2 NALEŻNOŚCI 235,20 0,00

3 INNE (KAUCJE) 0,00 0,00

4 ZOBOWIĄZANIA (MINUS) 1 163,41 0,00

II PRZYCHODY PLANOWANE WYKONANE %

RAZEM w tym:

680 500,00 682 787,31 100,34

1 DOTACJE SAMORZĄDOWE 621 000,00 621 000,00 100,00

2 WPŁYWY Z USŁUG 16 000,00 18 210,47 113,82

3 POZOSTAŁE PRZYCHODY 43 500,00 43 576,84 100,18

III KOSZTY PLANOWANE WYKONANE %

RAZEM w tym:

715 027,00 698 886,21 97,75

1 WYNAGRODZENIA w tym:

439 615,00 435 459,25 99,06

1.1 UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO 132 115,00 128 979,00 97,63

2 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

58 900,00 58 462,86 99,26

3 FUNDUSZ PRACY 7 200,00 7 125,07 98,96

4 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

99 800,00 97 635,24 97,83

5 ZAKUP USŁUG OBCYCH 31 362,00 30 731,73 97,99

6 ZAKUP ENERGII 15 000,00 14 649,59 97,67

7 POZOSTAŁE KOSZTY 23 350,00 22 433,60 96,08

8 ODPIS NA ZFŚS 9 800,00 9 484,38 96,78

9 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 3 000,00 2 786,21 92,88

10 AMORTYZACJA 26 000,00 19 333,52 74,36

11 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

1 000,00 784,76 78,48

IV STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU

SPRAWOZDAWCZEGO 31.12.2012 W TYM WYMAGALNE:




4 ZOBOWIĄZANIA (MINUS) 854,62 0,00


Burmistrz Drezdenka

75

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,34%, a mianowicie na plan 680 500,00 zł wykonano 682 787,31 zł. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

dotacji z budżetu Gminy w wysokości 621 000,00 zł tj. 100,00%

wpływy z usług – za występy orkiestry oraz grup choreograficznych, a także za zajęcia z dziedziny ceramiki artystycznej i tańca – 18 210,47 zł tj. 113,82%

pozostałe przychody – wynajem sali, ( uwzględniono – odsetki bankowe ), refundacje końcowe z projektów (8 927,16) – 43 576,84 zł tj. 100,18 %

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 715 027,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 698 886,21 tj. 97,75%. Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe w wysokości 306 480,25 zł, oraz honoraria na sumę 128 979,00 zł wypłacono artystom zatrudnionym na umowy o dzieło, wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej

pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 58 462,86 zł tj. 99,26% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7 125,07 zł tj. 98,96% w stosunku do planu

pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 197 839,03 zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, części do instrumentów muzycznych, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne oraz drobne materiały malarskie i dla Pracowni Malarstwa i Rysunku tj. pędzle, farby, kleje, kredki, materiały na zajęcia z ceramiki artystycznej opał, stroje i obuwie dla grupy tanecznej „Paradise”, kserokopiarkę, a także niezbędne instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej na ogólną kwotę 97 635,24 zł tj. 97,83% - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej i wody w wysokości 14 649,59 zł tj. 97,67% - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, drobne naprawy, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty na łączną kwotę 30 731,73 zł tj. 97,99% - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2 786,21 zł tj. 92,88% - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9 484,38 zł tj. 96,78%

- ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 22 433,60 zł tj. 96,08%

- zapłacono za badania okresowe pracowników oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 784,76 zł tj. 78,48%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 19 333,52 zł tj. 74,36% Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18 427,61 zł w tym środki pieniężne na kwotę 19 282,23 zł i zobowiązania na sumę 854,62 zł. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (dotyczą składek ZUS i z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.


Burmistrz Drezdenka

76

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY PN “BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY“ W DREZDENKU ZA 2012 ROK







RAZEM w tym:

507 600,00 505 272,42 99,55


2 WPŁYWY Z USŁUG 0,00 151,40 x

3 POZOSTAŁE PRZYCHODY 32 000,00 29 521,02 92,26


RAZEM w tym:

530 714,00 527 266,78 99,35


313 244,00 312 493,23 99,76



49 900,00 48 390,62 96,98

3 FUNDUSZ PRACY 6 300,00 6 088,35 96,64

4 INNE ŚWIADCZENIA 600,00 569,70 94,95

5 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 36 707,00 36 705,95 100,00


7 ZAKUP ENERGII 33 300,00 33 248,69 99,85

8 ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 32 613,00 32 569,55 99,87


10 ODPIS NA ZFŚS 12 300,00 12 215,54 99,32


12 AMORTYZACJA 2 120,00 2 068,01 97,55






4 ZOBOWIĄZANIA (MINUS) 12 474,27 0,00


Burmistrz Drezdenka

77



wpływy z usług 151,40 zł

pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dotacja z Biblioteki Narodowej na książki) – 29 521,02 zł tj. 92,26%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 530 714,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 527 266,78 tj. 99,35%. Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia w wysokości 312 493,23 zł tj. 99,76% w tym wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło ) 9 044,00 zł

pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 48 390,62 zł tj. 96,98% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6 088,35 zł tj. 96,64%

pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 160 294,58 zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne oraz drobne materiały malarskie, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, opał na filii bibliotecznej, niezbędne wyposażenie: drukarka, laptop, biurko, mobilny zestaw nagłośnieniowy, ogrzewacz akumulacyjny na ogólną kwotę 36 705,95 zł tj. 100,00%. - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 33 248,69 zł tj. 99,85% - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi kominiarskie i informatyczne, szkolenia, przeglądy kominiarskie i stanu technicznego budynków na łączną kwotę 37 928,90 zł tj. 94,99% - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1 485,70 zł tj. 74,29% - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 215,54 zł tj. 99,32%. - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, ubezpieczeniem mienia instytucji oraz pozostałe koszty na kwotę 3 502,54 zł tj. 94,67% - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 32 569,70 zł tj. 94,95% - zapłacono za badania lekarskie pracowników oraz inne świadczenia – 569,70 zł tj. 94,95%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 2 068,01 zł tj. 97,55% Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 120,11 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 13 594,38 zł i zobowiązania na kwotę 12 474,27 zł. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( z tyt. dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.


Burmistrz Drezdenka

78

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY PN “MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ“ W DREZDENKU ZA 2012 ROK







RAZEM w tym:

173 900,00 173 145,45 99,57


2 WPŁYWY Z USŁUG 2 000,00 1 642,40 82,12

3 POZOSTAŁE PRZYCHODY 1 000,00 603,05 60,31


RAZEM w tym:

197 804,00 189 584,38 95,85


96 926,00 96 747,94 99,82



16 608,00 16 589,04 99,89

3 FUNDUSZ PRACY 1 720,00 1 715,41 99,74

5 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

8 649,00 7 878,95 91,10


7 ZAKUP ENERGII 14 711,00 13 289,64 90,34


9 ODPIS NA ZFŚS 3 290,00 3 289,09 99,98


11 AMORTYZACJA 420,00 383,87 91,40

12 MUZEALIA (ZAKUP KOLEKCJI DAWNYCH POCZTÓWEK DREZDENKA)

22 000,00 21 999,40 100,00

13 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

280,00 279,00 99,65




2 NALEZNOŚCI 0,00 0,00




Burmistrz Drezdenka

79



dochody własne osiągnięte na sumę 1 642,40 zł tj. 82,12% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów i publikacji książkowych

pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe) – 603,05 zł tj. 60,31% Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 197 804,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 189 584,38 zł tj. 95,85%. Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 96 747,94 zł tj. 99,82%

pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 16 589,04 zł tj. 99,89% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1 715,41 zł tj. 99,74%

pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 74 531,99 zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, elektryczne oraz materiały celem odnowienia biura w Muzeum, materiały do aranżacji wystaw czasowych, drukarkę i skaner na ogólną kwotę 7 878,95 zł tj. 91,10% - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 13 289,64 zł tj. 90,34% - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p. poż., przeglądem kotłów gazowych, usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi oraz zapłacono za wydanie książki „Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach” oraz zapłacono za wydruki zdjęć do wystaw czasowych– 24 210,92 zł tj. 87,41% - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1 142,00 zł tj. 95,17% - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 289,09 zł tj. 95,17% - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2 059,12 zł tj. 47,89% - zakupiono muzealia – kolekcja dawnych pocztówek Drezdenka (296 szt.) w związku z realizacją projektu LGD „Dawniej niż wczoraj. Rzecz o mieście i jego mieszkańcach” na kwotę – 21 999,40 tj. 100,00% - zapłacono za badania lekarskie pracowników – 279,00 tj. 99,65%

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie – 383,87 tj. 91,40% Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7 464,85 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 7 814,78 zł i zobowiązania na sumę 349,93 zł.


Burmistrz Drezdenka

80

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie


Dochody Wydatki

Ogółem Bieżące Majątkowe

Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Szkoły podstawowe

801 80101 13 830,00 12 399,79 13 830,00 12 399,79 13 830,00 12 399,79 0,00 0,00

Przedszkola 801 80104 2 000,00 1 949,91 2 000,00 1 949,91 2 000,00 1 949,91 0,00 0,00

Gimnazja 801 80110 2 000,00 1 967,19 2 000,00 1 967,19 2 000,00 1 967,19 0,00 0,00

Razem: 17 830,00 16 316,89 17 830,00 16 316,89 17 830,00 16 316,89 0,00 0,00


Burmistrz Drezdenka

81

Plan i wykonanie dochodów na rachunku,

o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

PLAN

WYKONANIE

%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.830,00 16.316,89 91,51

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

13.830,00

12.399,79

89,66

Dochody ogółem:

w tym:

Wpływy z różnych opłat

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Pozostałe odsetki

13.830,00

7.000,00

6.800,00

30,00

12.399,79

5.569,79

6.800,00

30,00

89,66

Rozdz. 80104 Przedszkola

2.000,00

1.949,91

97,50

Dochody ogółem:

2.000,00

1.949,91

97,50

w tym:





2.000,00

1.949,91


2.000,00

1.967,19

98,36

Dochody ogółem:

2.000,00

1.967,19

98,36

w tym:

Wpływy z różnych opłat





500,00

1.500,00

500,00

1.467,19


Burmistrz Drezdenka

82

Plan i wykonanie wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

PLAN

WYKONANIE

%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.830,00 16.316,89 91,51

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

13.830,00

12.399,79

89,66

Wydatki bieżące

w tym:

pozostałe wydatki

13.830,00

13.830,00

12.399,79

12.399,79

89,66

w tym:

materiały i wyposażenie – 10.210,07

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.589,72

usługi pozostałe – 600,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

2.000,00

1.949,91

97,50

Wydatki bieżące

2.000,00

1.949,91

97,50

w tym:

pozostałe wydatki

w tym:


2.000,00

1.949,91


2.000,00

1.967,19

98,36

Wydatki bieżące:

2.000,00

1.967,19

98,36

w tym:

pozostałe wydatki

2.000,00

1.967,19

w tym:



Burmistrz Drezdenka

83

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK

L.p. Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE %

1 Dochody ogółem, z tego: 49 584 408,85 49 140 921,68 99,11

1.1 dochody bieżące, w tym: 45 092 648,00 44 633 146,94 98,98

1.1.1 środki z UE 451 618,00 379 383,76 84,01

1.2 dochody majątkowe, w tym: 4 491 760,85 4 507 774,74 100,36

1.2.1 ze sprzedaży majątku 555 000,00 618 666,96 111,47

1.2.2 środki z UE 3 428 244,85 3 428 497,01 100,01

2 Wydatki ogółem 50 926 160,00 48 837 793,83 95,90

2.1 Wydatki bieżące razem 45 377 272,00 43 778 831,15 96,48

2.1.1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

44 123 372,00 42 529 069,65 96,39

2.1.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 13 700,00 0,00 0,00

2.1.1.1.1 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2 na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

482 308,00 406 229,50 84,23

2.1.2 Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: 1 253 900,00 1 249 761,50 99,67

2.1.2.1 Odsetki i dyskonto 1 253 900,00 1 249 761,50 99,67

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 5 548 888,00 5 058 962,68 91,17

2.2.1 na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

1 966 302,00 1 906 823,14 96,98

3 Wynik budżetu -1 341 751,15 303 127,85

4 Dochody bieżące – wydatki bieżące -284 624,00 854 315,79

5 Przychody budżetu, z tego: 5 398 132,00 5 407 510,06 100,17

5.1 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:

2 398 132,00 2 407 510,06 100,39

5.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00


Burmistrz Drezdenka

84

5.2 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00

5.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00

5.3 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym: 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00

5.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 1 341 751,15 3 000 000,00 223,59

6 Rozchody budżetu, z tego: 4 056 380,85 4 056 380,85 100,00

6.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 4 028 543,85 4 028 543,85 100,00

6.1.1 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp przypadających na dany rok budżetowy

436 434,85 436 434,85 100,00

6.2. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 27 837,00 27 837,00 100,00

7 Kwota długu, w tym: 19 343 144,00 19 343 144,00 100,00

7.1 Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)

0,00 0,00 0,00

8 Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp

0,00 0,00 0,00

9 Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 39,01% 39,36%

9a Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 39,01% 39,36%

10 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)

10,68% 10,74%

10a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)

9,80% 9,85%

11 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00 0,00

12 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 8,16% 3,00%

12a Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 0,55% 3,00%

13 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

10,68% 10,74%

13a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)

NIE TAK

13b Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

NIE TAK

14 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)

9,80% 9,85%

14a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

NIE TAK

15.1 Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 085 341,00 19 939 668,67 99,27


Burmistrz Drezdenka

85

15.2 Związane z funkcjonowaniem organów JST 4 689 881,00 4 513 956,51 96,25

15.3 Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 1 640 498,00 1 299 854,24 79,24

15.4 Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 4 201 154,00 3 875 711,68 92,25

16 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą

0,00 0,00 0,00

17 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: 0,00 0,00 0,00

17.1 od samodzielnych publicznych ZOZ 0,00 0,00 0,00


Burmistrz Drezdenka

86

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Plan na 2012 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.

%

od do

Przedsięwzięcia ogółem 5 841 652,00 5 175 565,92 88,60

- wydatki bieżące 1 640 498,00 1 299 854,24 79,24

- wydatki majątkowe 4 201 154,00 3 875 711,68 92,25

1) programy, projekty lub zadania (razem) 4 702 330,00 4 300 975,18 91,46

- wydatki bieżące 501 176,00 425 263,50 84,85


a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

2 186 723,00 2 092 366,30 95,69

- wydatki bieżące 474 508,00 398 595,50 84,00

Realizacja programu Aktywna integracja „Powrócę do pracy” w ramach POKL – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

OPS 2011 2013 218 002,00 182 968,97 83,93

Realizacja programu POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Urząd Miejski

2012 2014 60 278,00 24 021,01 39,85

Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku – POKL – LSZRSZ – III EDYCJA – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Urząd Miejski

2011 2012 196 228,00 191 605,52 97,64


Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 – ułatwienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

Urząd Miejski

2010 2012 1 712 215,00 1 693 770,80 98,92

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 2 515 607,00 2 208 608,87 87,80

- wydatki bieżące 26 668,00 26 668,00 100,00

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 – Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego

Urząd Miejski

2011 2013 26 668,00 26 668,00 100,00


Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 – Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców

Urząd Miejski

2012 2013 63 509,00 0,00 0,00

Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku – poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku

Miejsko Gminny Zespół

Oświaty

2012 2013 30 000,00 30 000,00 100,00


Burmistrz Drezdenka

87

Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 – Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urząd Miejski

2006 2013 700 701,00 599 804,82 85,60

Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka – Integracja społeczna mieszkańców Drezdenka

Urząd Miejski

2012 2013 6 370,00 0,00 0,00

Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II 90095/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urząd Miejski

2010 2012 681 427,00 665 102,57 97,60

Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe, ul. Południowa – Armii Krajowej – Okrężna i ulica Willowa – etap II 90095/6050 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa

Urząd Miejski

2010 2012 1 016 932,00 887 033,49 87,23

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1 125 622,00 874 590,74 77,70

- wydatki bieżące 1 125 622,00 874 590,74 77,70

Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa

Urząd Miejski

2012 2013 34 622,00 26 231,34 75,76

Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – energia elektryczna

Urząd Miejski

2012 2015 600 000,00 475 754,83 79,29

Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP

Urząd Miejski

2012 2013 300,00 0,00 0,00

Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej

Urząd Miejski

2011 2014 6 000,00 0,00 0,00

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300

Urząd Miejski

2012 2015 155 000,00 141 509,40 91,30

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 7005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki

Urząd Miejski

2012 2014 59 700,00 47 652,97 79,82

Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy – Drezdenko, Trzebicz, Gościm, Goszczanowiec 71035/4300 – utrzymanie w należytym stanie

Urząd Miejski

2012 2015 270 000,00 183 442,20 67,94

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 13 700,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące 13 700,00 0,00 0,00

Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020 Urząd

Miejski 2011 2013 13 700,00 0,00 0,00


Burmistrz Drezdenka

88

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych

o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Informacja zawiera:

1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności,

2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,

udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2,

od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw

majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości,

ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa

rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

1. Komunalizacji z mocy prawa.

2. Komunalizacji na wniosek gminy.

3. Umów cywilno – prawnych.

4. Darowizn i spadków.

5. Rewindykacji finansowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej

i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwala na dokonanie

szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub

administrowany przez:

1. Jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Drezdenku

2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach

publicznych, tj.:

a) jednostki budżetowe:

Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku


Burmistrz Drezdenka

89

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku

b) zakład budżetowy:

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku

3. Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące

jednostkami współzależnymi:

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia

w Drezdenku

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

4. Spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku


Burmistrz Drezdenka

90

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi

135 549 258,19 zł. Oznacza to przyrost majątku o 5 111 490,41 zł.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2012 roku

Lp. Wyszczególnienie Stan na

31.12.2011r.

Stan na

31.12.2012r.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

Inwestycje rozpoczęte

Pozostałe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

130 062 804,25

125 436 016,66

1 070 543,92

3 556 243,67

374 963,53

146 963,53

228 000,00

135 195 925,66

129 504 014,76

1 392 476,72

4 299 434,18

353 332,53

159 382,53

193 950,00

Aktywa trwałe ogółem 130 437 767,78 135 549 258,19

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp. Wyszczególnienie Stan na

31.12.

2011r.

Stan na

31.12.

2012r.

Zmiana wartości

PLN

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Pozostałe środki trwałe

Inwestycje rozpoczęte

Pozostałe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i

prawne

Długoterminowe aktywa

finansowe

130 062 804,25

125 436 016,66

1 070 543,92

3 556 243,67

374 963,53

146 963,53

228 000,00

135 195 925,66

129 504 014,76

1 392 476,72

4 299 434,18

353 332,53

159 382,53

193 950,00

5 637 682,90

4 067 998,10

321 932,80

743 190,51

-21 631,00

12 419,00

-34 050,00

Aktywa trwałe ogółem 130 437 767,78 135 549 258,19 10 727 542,31


Burmistrz Drezdenka

91

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień

31 grudnia 2012 roku

Lp. Grupa Stan na 31.12.2011r.

Stan na 31.12.2012r.

Zmiana wartości

1 0 – GRUNTY 25 649 143,53 25 462 260,56 - 186 882,97

2 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

10 069 079,25 10 213 020,15 143 940,90

3 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

37 335 579,94 42 137 777,74 4 802 197,80

4 3 – KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE

53 097,50 53 097,50 0

5 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

338 729,64 338 729,64 0

6 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

391 769,18 396 369,18 4 600,00

7 7 – ŚRODKI TRANSPORTU 1 066 767,68 1 066 767,68 0

8 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

192 445,56 210 245,56 17 800,00

Razem 75 096 612,28 79 878 268,01 4 781 655,73


Burmistrz Drezdenka

92

II. Mienie komunalne – grunty

II.1. Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi

25 462 260,56 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2012

roku wynosi 879 ha, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 90 ha.

Na łączną powierzchnię składają się między innymi:

grunty pod placówkami oświaty stanowią 7,96 ha,

grunty pod halą sportowo – rehabilitacyjną stanowią 5,48 ha,

grunty pod placówkami kultury (biblioteka, muzeum, dom kultury) stanowią 1,40 ha,

grunty pod placówką opieki społecznej stanowią 0,30 ha,

Wyszczególnienie

Stan na

31.12.2011r.

ha

Wartość na

31.12.2011r.

PLN

Stan na

31.12.2012r.

ha

Wartość na

31.12.2012r.

PLN

grunty ogółem 881 25.649.143,53 879 25.462.260,56

w tym:

grunty

w użytkowaniu

wieczystym

90 X 90 X

II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Opis mienia Stan na dzień 31.12.2011

roku (ha)

Stan na dzień 31.12.2012

roku (ha)

ogółem: 90 90

w tym:

ogrody działkowe 26 26

osoby fizyczne 35 35

osoby prawne 5 5

spółdzielnie 4 4

pozostałe 20 20


Burmistrz Drezdenka

93

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp. Opis środka trwałego Wartość (PLN)

Ilość 31.12.2011r. Ilość 31.12.2012r.

1. Budynek

administracyjny

1 3 082 377,16 1 3 082 377,16

2. Budynek po byłej

drukarni

1 92 889,28 1 92 889,28

3. Sale wiejskie 18 1 132 568,72 17 1 132 568,72

4. Przystanki 28 128 027,55 32 128 027,55

5. Urządzenia biurowe 15 137 904,83 16 158 048,54

6. Komputery 60 314 764,54 60 314 764,54

7. Środki transportu 2 152 999,99 2 152 999,99


Burmistrz Drezdenka

94

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

IV.1. Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

przedszkola publiczne,

szkoły podstawowe,

gimnazja

Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg

stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp. Budynki Rok

budowy

Wartość na

31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Budynek MGZO w Drezdenku 1908 4 328,57 2 815,59

2. Budynek gospodarczy 1908 0,00 0,00

3. Zespół szkół im. H. Sienkiewicza 1965 209 410,66 190 310,32


5. Budynek mieszkalny – piwnica - 0,00 0,00

6. Budynek szkoły podstawowej nr 1 1905 4 390 933,59 4 252 056,35


8. Budynek – sanitariaty 1905 533 998,14 515 541,65

9. Budynek gimnazjum nr 1 – A 1766 294 358,91 280 836,33

10. Budynek szkolny – B 1766 189 407,74 179 971,20

11 Budynek szkolny – C 1766 69 009,25 61 787,54

12. Budynek szkolny – sala - 105 663,23 99 662,08

13. Budynek szkolny – Kordegarda 1766 0,00 0,00

14. Budynek szkolny – stołówka - 46 639,05 43 697,46

15. Budynek szkolny w Niegosławiu 1987 1 400 295,51 1 357 837,27

16. Budynek szkolny w Goszczanowie 1905 70 195,11 63 994,52

17. Budynek szkolny 1905 3 572,88 2 381,91

18. Budynek szkolny 1905 10 740,51 9 642,59

19. Budynek szkolny w Rąpinie 1908 16 635,82 14 411,34

20 Budynek ubikacji - 0,00 0,00

21. Budynek gospodarczy - 0,00 0,00


23. Budynek szkolny w Trzebiczu 1930 6 294,51 4 196,28

24. Budynek szkolny – B - 0,00 0,00


Burmistrz Drezdenka

95

25. Budynek – sanitariaty - 0,00 0,00


27. Pomieszczenie gospodarcze - 0,00 0,00

28. Budynek szkolny w Starych Bielicach 1870 12 532,92 11 304,14



31. Budynek – sanitariaty 1870 0,00 0,00

32. Budynek szkolny w Grotowie 1870 19 788,43 17 785,37

33. Budynek gospodarczy - 0,00 0,00

34. Budynek – ubikacji - 0,00 0,00

35. Budynek szkolny w Gościmiu 1920 24 130,30 21 005,56


37. Budynek – szopa drewniana - 0,00 0,00

38. Budynek gospodarczy – ubikacje 1920 0,00 0,00

39. Budynek szkolny w Drawinach 1920 5 376,63 3 584,51

40. Budynek sanitariaty - 0,00 0,00

41. Budynek przedszkola w Drezdenku 1977 262 595,82 241 763,30


Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe.

IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych

miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm,

Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo oraz istnieje budynek remizy w miejscowości

Goszczanowo.

Lp. Wyszczególnienie Wartość na

31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Budynki – 9 sztuk 166 602,76 166 602,76

2. Środki transportu 913 767,69 913 767,69

3. Maszyny i urządzenia 218 279,26 240 679,26


Burmistrz Drezdenka

96

IV.3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp. Budynki Rok

budowy

Wartość na

31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Budynek administracyjny X 139 802,00 139 802,00

2. Budynek gospodarczy x 3 258,00 3 258,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do 01.02.2015 r.

IV.4. Instytucje kultury

Lp. Budynki Rok

budowy

Wartość na

31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Budynek CPK X 66 245,04 66 245,04

2. Budynek biblioteki X 33 002,37 33 002,37

3. Budynek muzeum X 30 258,00 30 258,00

Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na czas do:

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia 31.12.2013 r.

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – do dnia 31.12.2013 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera – do dnia

31.12.2014 r.

IV.5. Kluby sportowe

Lp. Budynki Rok

budowy

Wartość na

31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Gościm X 17 966,43 17 966,43

2. Niegosław X 4 893,00 4 893,00

3. Trzebicz X 11 135,00 11 135,00

Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na

cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia, których termin obowiązywania nie

przekracza 3 lat.


Burmistrz Drezdenka

97

IV.6. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp. Wyszczególnienie Rok

budowy

Wartość na

31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Budynek zespołu 2004 4 674 144,28 4 674 144,28

2 Budynku i budowle w Drezdenku przy

ul. Mickiewicza

X 91 730,03 91 730,03

Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do dnia

01.06.2015 roku z przeznaczeniem na cele statutowe oraz obiekt przy ul. Mickiewicza 3 i 4

na okres 10 lat tj. do dnia 04.09.2017 roku.

IV.7. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku


31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Budynki mieszkalne 14 998 357,87 13 995 140,34

2. Budynki niemieszkalne 663 438,13 722 466,63

3. Mienie ciepłownicze 1 419 089,47 1 451 114,71

4. Mienie wodno – kanalizacyjne 2 835 806,40 2 304 518,34

5. Oczyszczalnia ścieków 8 284 229,36 8 284 229,36

6. Kolektor Osów – Trzebicz 2 301 964,35 2 301 964,35

7. Wodociągi 8 231 133,15 9 523 217,99

8. Kanalizacja sanitarna Drezdenko –

Północ I etap

4 342 216,79 4 342 216,79

9. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa

Trzebicz

4 148 884,86 4 148 884,86

10. Wodociąg i kanalizacja osiedle

Południe

2 417 071,14 2 417 071,14

IV.8. Urząd Skarbowy w Drezdenku


31.12.2011r.

Wartość na

31.12.2012r.

1. Budynek administracyjny - -

2. Komputery 134 922,24 134 922,24


Burmistrz Drezdenka

98

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.

Nazwa spółki

Udziały i akcje Miasta i

Gminy (PLN)

Zmniejszenie od

31.12.2011r. do

31.12.2012r.

Udział w

kapitale

spółki w %

1. PGKiM Spółka

z o.o. w

Drezdenku

193 950,00

34 050,00

85

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw

majątkowych

Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Dochody z tytułu sprzedaży

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Wykonanie

na 31 grudnia

Wykonanie

na 31 grudnia

Wykonanie

na 31 grudnia

Ilość Wartość

(PLN)

Ilość Wartość

(PLN)

Ilość Wartość

(PLN)

1. Sprzedaż gruntów

(działek)

12 142 551,50 10 41 986,00 10 242 409,00

2. Sprzedaż lokali

mieszkalnych

39 249 427,39 30 203 380,72 33 219 913,85

3. Sprzedaż lokali

użytkowych

- - 3 227 596,30 - -

4. Sprzedaż

nieruchomości

zabudowanych

2 7 230,45 1 20 720,00 2 12 162,40

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych

nieruchomości:

10 działek niezabudowanych, w tym 5 położonych na terenie miasta Drezdenka,

33 lokali mieszkalnych, w tym 28 położonych na terenie miasta Drezdenka,

2 nieruchomości zabudowane.


Burmistrz Drezdenka

99

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Wykonanie

na 31 grudnia

Wykonanie

na 31 grudnia

Wykonanie

na 31 grudnia

Wartość (PLN) Wartość (PLN) Wartość (PLN)

1. Oddawanie gruntów w

użytkowanie wieczyste

(pierwsza opłata)

3 206,94 4 875,66 2 665,36

2. Opłaty roczne za

użytkowanie wieczyste

119 019,18 112 398,11 110 349,17

3. Dzierżawa składników

majątkowych

88 061,33 82 216,58 583 398,16

4. Opłaty planistyczne - 7 688,63 14 557,06

5. Opłaty za

przekształcenie prawa

u.w. w prawo własności

20 577,07 30 010,48 12 557,90

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od

31.12.2011r. do 31.12.2012r. składa się z dwóch części:

pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych,

drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek –

dysponentów majątku Gminy Drezdenko

Należy stwierdzić, iż:

w omawianym okresie nastąpił przyrost aktywów trwałych Gminy Drezdenko

o 5 111 490,41 zł., tj. o 9,62 %.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na

podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu

Miejskiego pod adresem www.bip.drezdenko.pl.

http://www.bip.drezdenko.pl/

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2012 ROK4959... · drezdenko, marzec 2013 rok sprawozdanie...

Documents

Transcript of Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2012 ROK4959... · drezdenko, marzec 2013 rok sprawozdanie...