SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2012 ROK

MARZEC 2013 R.

1

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD ŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2012 ROK Powiat Siedlecki w roku 2012 realizował: - dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 38.155.375,00 zł. - dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 185.000,00 zł,

I. DOCHODY POWIATU Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą 38.155.375 zł i był wyższy o 3.556.109 zł, tj. 10,28 % od planu bazowego 2011 roku /34.599.266 zł/. Na przestrzeni roku 2012 planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 2.394.101,50 zł, tj. o 6,27 % w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego oraz pozyskaniem dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł i ostatecznie ukształtowały się na poziomie 40.549.476,50 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły: I. Z W I Ę K S Z E N I A dochodów o kwotę 5.080.366 zł z tytułu: a/ uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.389.200 zł, z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg b/ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 833.923 zł, c/ zwiększenia dochodów własnych o kwotę 441.065 zł, w tym: - zwiększenia dochodów z majątku powiatu - 52.229 zł - zwiększenia dochodów z tyt.pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON oraz wpływów z różnych dochodów - 105.002 zł - zwiększenia dochodów z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.540 zł - z tyt. odsetek od środków na rach. bankowych i lokat - 59.615 zł - zwiększenia dochodów z wpływów z opłat za usługi - 110.839 zł - zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat - 66.435 zł - zwiększenia dochodów z tyt. 25 % odpisu od dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - 45.405 zł d/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa 101.177 zł,

• na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę - 65.984zł z tego zadań z zakresu: - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł, - nadzoru budowlanego - 17.920 zł,

2

- administracji publicznej - 7.064 zł, - orzekania o niepełnosprawności - 31.000 zł,

• na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej o kwotę - 35.193 zł z tego zadań z zakresu: - podniesienia standaryzacji w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - 15.000 zł, - dofinansowania dodatków socjalnych dla pracowników PCPR - 2.638 zł, - dofinansowania kosztów pobytu pensjonariusza w DPS w Ptaszkach - 525 zł, - wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 17.030 zł, e/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2.185.001 zł, z tego: - na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg – 2.180.000 zł, - na realizację zadań bieżących z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 5.001 zł, f/ zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu dróg o kwotę 130.000 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych - 80.000 zł, i realizację zadań bieżących /remontowych/ - 50.000 zł, II . ZMNIEJSZENIA dochodów o kwotę 2.686.264,50 zł z tytułu: a/zmniejszenia subwencji równoważącej z budżetu państwa o kwotę 270 zł, b/ zmniejszenia dochodów z tyt. udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu 348.005 zł c/ zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 446.460 zł, w tym: - zmniejszenia dochodów z opłaty komunikacyjnej - 446.460 zł d/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa 10.609zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; w tym: - zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej - 5.981 zł, - zadanie z zakresu ochrony zdrowia /ubezpieczenia zdrowotne wychowanków D na Z.W w Kisielanach/ - 4.628 zł, e/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania inwestycyjne z zakresu dróg wykonywane na pdst. porozumień/

3

umów z organami administracji rządowej 1.768.018 zł, w tym korekta na kwotę 1.389.200 zł w wyniku zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej f/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. o kwotę 53.344 zł, g/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE 24.126,50 zł, h/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 30.040 zł, i/ zmniejszenia środków pozyskanych z ARIMR o kwotę 5.392 zł. R A Z E M wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały wzrost dochodów o kwotę 2.394.101,50 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 8 uchwałami Rady

Powiatu i 11 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Plan po zmianach w kwocie - 40.549.476,50 zł, z tego: - dochody bieżące 34.671.065,50 zł, - dochody majątkowe 5.878.411,00 zł

został zrealizowany w wysokości 40.211.307,83 zł, z tego: - dochody bieżące 34.332.696,67 zł - dochody majątkowe 5.878.611,16 zł co stanowi 99,17 % planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie 40.211.307,83 zł były wyższe od

planowanych dochodów bazowych o kwotę 2.055.932,83 zł, natomiast niższe od osiągniętych w 2011 roku /50.110.484,42 zł/ o kwotę 9.899.176,59 zł, tj. o 19,75 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2011 – 2012

przedstawia poniższy wykres.

25 000 000 zł

30 000 000 zł

35 000 000 zł

40 000 000 zł

45 000 000 zł

50 000 000 zł

55 000 000 zł

50

11

0 4

84

,42

zł

21

61

4 5

73

,00

zł

12

30

8 9

48

,37

zł

40

21

1 3

07

,83

zł

21

74

6 6

09

,00

zł

Dochody wykonane wg źródeł w 2011 i 2012 roku

2011

2012

0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

Ogółem Subwencja

ogólna

Udział w

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych i

prawnych

Dochody

własne

Powiatu

Dotacje z

Budżetu

Państwa

Dotacje i

wpływy z J.S.T.

Dotacje

rozwojowe

Pozostałe

dochody

50

11

0 4

84

,42

zł

6 4

24

81

0,0

5 z

ł

4 0

06

02

0,5

8 z

ł

12

30

8 9

48

,37

zł

3 4

25

89

1,7

8 z

ł

2 1

76

77

0,4

2 z

ł

15

3 4

70

,22

zł

40

21

1 3

07

,83

zł

7 1

44

58

1,1

3 z

ł

4 0

33

23

6,5

8 z

ł

4 0

87

91

8,7

2 z

ł

2 6

20

82

3,1

7 z

ł

40

9 5

31

,53

zł

16

8 6

07

,70

zł

2012

5

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

1/Subwencja ogólna Plan Wykonanie % z budżetu państwa 21.745.932,- 21.746.609,00,- 100,00 z tego: a/ część oświatowa subwencji ogólnej 9.127.249,- 9.127.249,00,- 100,00 b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.305.815,- 6.305.815,00,- 100,00 c/ część równoważąca subwencji ogólnej 4.923.668,- 4.923.668,00,- 100,00 d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 1.389.200,- 1.389.877,00,- 100,05 2/Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.321.793,- 7.144.581,13,- 97,58 3/Dochody własne Powiatu: 3.902.788,- 4.033.236,58- 103,34 z tego:

• Dochody z majątku powiatu 52.229,- 52.429,16,- 100,38 w tym: - sprzedaż składników majątkowych 52.229,- 52.429,16,- 100,00

• Dochody bieżące 3.850.559,- 3.980.807,42,- 103,38 z tego: - dochody z opłat komunikac. /tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne/ 1.715.180,- 1.703.607,75,- 99,33 - najem i dzierżawa pomieszczeń użytkowych i gruntu 394.573,- 413.036,37,- 104,68 - odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach. bankowych i lokat terminowych 131.915,- 170.380,13,- 129,16 - wpł z opłat za usługi geodezyjne 960.000,- 963.886,99,- 100,40 - wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej 10.839,- 15.952,31,- 147,18 - wpływy z opłat 233.435,- 262.977,26,- 112,66 w tym:

• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 171.984,- 192.043,14,- 111,66

• wpł.z tyt.odpłatn.rodziców za utrzymanie dzieci w plac. opiek. wychowawczych 5.330,- 6.392,70,- 119,94

• odpłat.za wyżywienie w SOSz-W 46.000,- 50.831,34,- 110,50 • opłaty za dzienniki budowy 5.000,- 7.260,62,- 145,21 • wpł.z tyt.odpłatn. rodziców za

6

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 5.121,- 6.141,64,- 119,93

• inne opłaty 0 307,82,- 0,00 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 197.500,- 160.671,55,- 81,35 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej 90.405,- 91.555,23,- 101,27 - pozostałe dochody własne 116.712,- 198.739,83,- 170,28 w tym:

• 2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON 38.721,- 35.530,00,- 91,76 w tym:

- odpis na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 5.759,- 3.050,00,- 52,96

• wpł.z różnych dochodów 55.729,- 41.883,25,- 75,16 • wpływy ze spadków i darow. 22.262,- 23.162,27.- 104,04 • wpł.z tyt. grzywien, mandatów i

innych kar pieniężnych od • osób fizycznych 0,- 405,51,- 0,00

• wpł. z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych 0,- 4.343,59,- 0,00

• wpływy z tyt. zwrotu nie wykorzyst. dotacji 0,- 93.415,21,- 0,00

4/Dotacje celowe z budżetu państwa: 4.117.031,- 4.087.918,72,- 99,29 z tego na : - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 1.068.255,- 1.040.575,72,- 97,41 - finansowanie bieżących zadań własnych powiatu 56.793,- 55.360,00,- 97,48 - zadania realizowane na mocy porozumień z org.adm.rządowej 2.991.983,- 2.991.983,00,- 100,00 w tym: - dotacje na zadania bieżące 5.001,- 5.001,00,- 100,00 - dotacje na realizację zadań inwest. 2.986.982,- 2.986.982,00,- 100,00 5/ Dotacje pozostałe 2.627.491- 2.620.823,17,- 99,75 z tego: - dotacje otrzymane z gminy, powiatu, województwa. na zadania bieżące realizowane na podstawie /umów/ porozumień między j. s. t. 1.197.491,- 1.190.823,17,- 99,44

7

- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans.udzielanej między j.s.t.na dofinans. zad. inwest 1.430.000,- 1.430.000,00,- 100,00 6/ Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 625.873,50,- 409.531,53,- 65,43 w tym: - na zadania bieżące 625.873,50,- 409.531,53,- 65,43 7/ Środki pozyskane z innych źródeł 208.568,- 168.607,70,- 80,84 - środki na dofinans. inwestycji pozyskane od podmiotów pryw 20.000,- 20.000,00,- 100,00 - środki otrzymane od jedn.zal. do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p. 148.608,- 148.607,70,- 100,00 - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 39.960,- 0,- 0,00 Ogółem dochody powiatu 40.549.476,50,- 40.211.307,83,- 99,17 z tego: - wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę - 34.332.696,67 zł - wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę - 5.878.611,16 zł.

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Załącznik do Tabeli Nr 1.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2012 rok zostały wykonane w 99,17% planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – 54,08 % ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 21.746.609 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Niższe niż zakładano na etapie planowania osiągnięte dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 97,58 % wynikają z niższych wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział w podatku stanowi 17,77 % ogółu zgromadzonych dochodów i jest drugim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 103,34% planu, z tego: - dochody z majątku powiatu - 100,38 % planu,

8

- dochody bieżące - 103,38 % planu. Dochody z majątku Powiatu zrealizowane w 100,38 % planu wynikały ze sprzedaży składników majątkowych /między innymi sprzedaży mieszkania w Domu Nauczyciela w Kisielanach, sprzedaży 2 samochodów będących własnością Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Starostwa Powiatowego oraz drobnych składników majątkowych/.

Wyższy niż planowano wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano w zakresie dochodów bieżących /103,38 %/, który wynika między innymi z:

• wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego i gruntu wynikających z waloryzacji stawek czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tyt. jednorazowego wynajmu Sali konferencyjnej, a także zawarciem umowy na wynajem powierzchni gruntu pod tablice reklamowe /104,68 %/,

• wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych /129,16 %/, uzyskanych w wyniku wzrostu stóp oprocentowania, których nie można było przewidzieć na etapie planowania,

• wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 100,40 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,

• wyższych niż planowano wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej – 147,18 % planu, które są zależne od rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

• wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat – 112,66 % uzyskanych z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego – 111,66 % planu, wynikających z pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 119,94 % planu, opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim – 110,50 %, dochodów z opłat za dzienniki budowy – 145,21 % planu, zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział Budownictwa SP i dochodów z tyt. opłat rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych – 119,93 % planu,

• wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z tyt. 25% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 101,27 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu

Państwa w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

• wyższych niż planowano pozostałych dochodów własnych – 170,28 % planu, uzyskanych z tyt. nieplanowanych jednorazowych opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych, należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz otrzymanych darowizn na poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, wpływów z tyt. nie wykorzystanych dotacji oraz kar pieniężnych od osób fizycznych, a także:

9

• uzyskanych poniżej planu dochodów z opłaty komunikacyjnej – 99,33 % planu, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji SP, której nie można przewidzieć w trakcie planowania budżetu,

• uzyskanych poniżej planu dochodów z 2,5 % odpisu od środków PFRON -91,76 %, których wysokość zależna jest od przekazanych dla powiatu środków PFRON,

• uzyskanych poniżej planu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 81,35 % planu.

Realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń. Dochody własne Powiatu stanowią zaledwie 10,03 % w strukturze

zgromadzonych dochodów i wynikają z ograniczonych źródeł ich pozyskiwania. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie

99,29 % planu. Na niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu dotacji

celowych z budżetu państwa wpłynęły głównie rozliczone i skorygowane stosownie do poniesionych kosztów dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 97,41 % planu.

Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 22.380,00 zł, tj. 34,70 % i wynikały z nieprzekazania przez Wojewodę Mazowieckiego.

Pozostała kwota dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa jako niewykorzystana w wysokości 5.299,28 zł stanowiąca 0,51 % planu dotycząca: - dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 5.066,99 zł, tj., 12,06 % planu

- dział 710 – Działalność usługowa - 19,65 zł, tj., 0,005 % planu - dział 750 – Administracja publiczna – 2,30 zł, tj., 0,013 % planu - dział 752 – Obrona narodowa - 163,14 zł, tj., 1,63 % planu - dział 851- Ochrona zdrowia - 47,20 zł, tj., 0,30 % planu

została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody z tyt. dotacji celowych na finansowanie bieżących zadań własnych

powiatu zrealizowano na poziomie 97,48 % planu, niewykorzystaną kwotę 1.433,00 zł, tj., 2,52 % planu zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią 10,16 % ogółu zgromadzonych dochodów, w tym przeznaczone na realizację zadań rządowych stanowią zaledwie 2,59 % ogółu dochodów, których realizację dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia, natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu stanowią zaledwie – 0,14 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 7,44 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

10

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat i zadania Powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają Tabele Nr 6 i 7.

W granicach zbliżonych do optymalnych /99,75 %/ zrealizowano dochody z tytułu dotacji pozostałych, na które składały się:

• dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień / umów/ między j.s.t. zrealizowane w wysokości 99,44 % planu w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu innych powiatów oraz niższym niż planowano /88,06 %/ wpływem dochodów z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących dotyczących remontu dróg powiatowych,

• dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. zrealizowano w 100,00% planu.

Dotacje celowe z j.s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią 6,52 % zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu/umowie.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na pdst. porozumień/umów z j.s.t. przez Powiat przedstawia Tabela Nr 8.

W roku 2012 Powiat Siedlecki pozyskał dochody z tytułu dotacji na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków UE, które na planowaną kwotę 625.873,50 zł zrealizowano w wysokości 409.531,53 zł, tj. 65,43 % planu. Dochody ze środków UE w kwocie 409.531,53 zł dotyczyły realizacji Programu z zakresu polityki społecznej pn. „ Nowa szansa na przyszłość”. Zadanie to jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem

środków unijnych stanowiły 1,02 % w strukturze dochodów powiatu. Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na

poziomie 80,84 % planu. Odnotowano 100,00 % wpływu środków od podmiotów prywatnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz 100,00 % wpływu dochodów pochodzących ze środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych. Środki rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie pozyskano natomiast planowanej dotacji z funduszy celowych /WFOŚiGW/ na realizację zadań bieżących. W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły 0,42 % ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły finansowane z nich zadania.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

10,03%

10,16%

6,52%

1,02% 0,42%

Struktura dochodów w 2012 roku

Subwencja ogólna - 54,08%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i

prawnych - 17,77%

Dochody własne Powiatu - 10,03%

Dotacje z Budżetu Państwa - 10,16%

54,08%

17,77%

Dotacje i wpływy z J.S.T. - 6,52%

Dotacje rozwojowe - 1,02%

Pozostałe dochody - 0,42%

12

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna - 54,08 % i udział w podatku dochodowym - 17,77 %. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 10,16 % ogółu dochodów, a dochody własne stanowią 10,03 % . Pozostałe dotacje, tj., od j.s.t., dotacje na programy współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 7,96 % ogółem otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów aż 15,80 % ogółu dochodów w 2012 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu –14,49 % ogółu dochodów Powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2012 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 6.352.847,25 zł, z tego: - z dotacji budżetu państwa - 3.053.438,72 zł - z dotacji na programy realizowane z udziałem środków UE - 409.531,53 zł - z dotacji Ministra Infrastruktury - 1.389.877,00 zł - z wpłat gmin - 1.480.000,00 zł - od podmiotów prywatnych - 20.000,00 zł które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów i rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących. Zgodnie z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających terminowe regulowanie płatności. W 2012 roku Powiat Siedlecki zaciągnął kredyt w kwocie 800.000 zł na pokrycie kosztów udziału własnego w realizacji 2 zadań inwestycyjnych z zakresu dróg, jak niżej:

1. „Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń od drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej nr 2 (Jagodne) poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach : nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska), nr 3645W Dąbrówka Stany - Czerniejew - Ozorów, nr 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie, nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz, nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2” – kwota 500.000 zł,

2. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki – Dąbrowa” – kwota 300.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Powiatu z tytułu długoterminowych kredytów wynosiło 1.800.000 zł. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 87.865,06 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych, natomiast udzielił poręczenia pożyczki długoterminowej na kwotę 394.380,51 zł planowanej do zaciągnięcia przez samorządową instytucję kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach na okres spłaty od roku 2013 do roku 2016.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 34.855,11zł, w tym zaległości wymagalne – 27.761,98 zł z tytułu:

• dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 171,57zł, w tym: - zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego kwota 167,03 zł,

13

- naliczone odsetki kwota 4,54 zł, • dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 9.220,80 zł

w tym: - zaległości za usługi geodezyjne kwota 8.689,37 zł - naliczone odsetki kwota 531,43 zł,

• dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe -2.466,77 zł w tym: - kara pieniężna za niezwrócenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego kwota 2.000,00 zł - z najmu i dzierżawy kwota 150,00 zł - naliczone odsetki kwota 316,77 zł,

• dz. 852, rozdz.85201-Placówki opiekuńczo- wychowawcze -4.481,50 zł w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 1.948,00 zł - wpływy z usług / wpł. gm./ kwota 2.457,50 zł

- naliczone odsetki kwota 76,00 zł, • dz.852, rozdz.85204-Rodziny zastępcze – 14.583,29 zł

w tym: - nienależnie pobranych świadczeń kwota 1.157,94 zł

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej kwota12.708,48 zł - naliczone odsetki kwota 716,87 zł,

• dz.854, rozdz.85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.931,18 zł w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w SOSz-W w Stoku Lackim kwota 3.931,18zł

W ramach działań egzekucyjnych wystawiono 5 tytułów wykonawczych, 4 noty odsetkowe, wysłano 99 upomnień i 30 wezwań do zapłaty w celu ściągnięcia zaległości, z których część została uregulowana po terminie sprawozdawczym. Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /19/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów, Wojewody Mazowieckiego, zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu, od których na wnioski Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowe dochody w kwocie 5.080.366 zł. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem, zmiany w planie dochodów spowodowały też zmniejszenie o kwotę 2.686.264,50 zł. Zmiany wprowadzone w planie dochodów w ciągu okresu sprawozdawczego spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.394.101,50 zł, które pozwoliły na dofinansowanie zadań bieżących oraz znaczne rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych i jego realizację.

Realizację dochodów powiatu za rok 2012 należy ocenić pozytywnie. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki

budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych

14

w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając skromne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

niezasadnym było tworzenie wyodrębnionych rachunków dochodów własnych tych jednostek.

II. DOCHODY BUD ŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2012 roku plan dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 185.000 zł, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 370.796,84 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 366.220,94 zł, tj. 98,77 % należnych dochodów i dotyczyły:

• Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 366.185,74 zł, z tego:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 116.951,28 zł, - dzierżawa i najem 17.808,72 zł, - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności 231.329,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 96,74 zł, Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane dochody w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 35,20 zł, tj.; 0,70 % należnych dochodów. Uzyskane dochody za 2012 rok rozliczono następująco:

- kwotę 274.665,71 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- kwotę 91.555,23 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2012 roku odnotowano zaległości w kwocie 4.779,45 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 4.040,93 zł, - naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 738,52 zł,

oraz nadpłaty w kwocie 203,55 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie. W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 28

upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, wystawiono 4 noty odsetkowe i 5 wezwań ostatecznych do zapłaty. Ponadto wystąpiono do Radcy Prawnego o podjęcie stosownych działań w stosunku do 6 dłużników zalegających z płatnościami celem zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. III. WYDATKI Określony Uchwałą Nr XV/80/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2012 roku budżet bazowy powiatu na 2012 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą 39.630.667 zł i był wyższy o 5.031.401 zł od planu bazowego 2011 roku

15

/34.599.266 zł/ tj. o 14,54 %. Na przestrzeni roku 2012 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty 41.374.705,91 zł. Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę - 3.609.213,00 zł - zmniejszenia wydatków na łączną kwotę - 1.865.174,09 zł,

Zmiany planu wydatków dotyczyły ZWI ĘKSZENIA wydatków

• na realizację zadania inwestycyjnego na drogach publicznych powiatowych /usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.682.720 zł w tym: ze środków rezerwy ogólnej -200.000 zł,

• na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 10.000 zł

• na realizację zadań nadzoru budowlanego 17.920 zł • na realizację zadań Administracji publicznej 40.000 zł

w tym: ze środków rezerwy ogólnej 40.000 zł • na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 52.300 zł • na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 130.301 zł

w tym: - ze środków rezerwy ogólnej - 90.000 zł, • wydatków na realizację pozostałych zadań z zakresu

polityki społecznej 276.495 zł w tym: - wydatków na działalność bieżącą Zespołu ds. orzekania

o niepełnosprawności - 37.774 zł, - wydatków na obsługę PFRON - 32.962 zł, - wydatków na realizację programu pilotażowego „Aktywny samorząd” – 5.759 zł, - wydatków z tyt. dotacji na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 200.000 zł,

• na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej 326.357 zł • na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach 73.120 zł ZMNIEJSZENIA wydatków

• na realizację prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 23.890 zł

• na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej i nadzoru 30.392 zł • wydatków na realizację zadań na

drogach publicznych powiatowych 317.499 zł w tym: - zadań inwestycyjnych – 275.568 zł, - zadań bieżących – 41.931 zł.

16

• na realizację zadań Administracji publicznej 866.525,59 zł w tym : na prace Kwalifikacji Wojskowej 5.981 zł

• na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 4.628 zł

• na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 182.073 zł • na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24.126,50 zł

w tym: na zadania finansowane z udziałem środków UE w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nowa szansa na przyszłość „ realizowanego przez PCPR – 24.126,50 zł,

• na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z WFOŚiGW 86.040 zł • środków rezerwy ogólnej 330.000 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem wzrósł

o kwotę 1.744.038,91 zł Z ogólnej kwoty zwiększenia wydatków przypada na: 1/ Zwiększenie wydatków bieżących kwota 24.713,91zł 2/ Zwiększenie wydatków majątkowych kwota 1.719.325,00 zł

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 41.374.705,91 zł i był wyższy w stosunku do panu bazowego o 1.744.038,91 zł tj. o 4,40 %. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 12.126.335 zł i był wyższy od planu bazowego o kwotę 2.519.325 zł, tj. o 26,22 % w stosunku do planu bazowego. Zmiany w planie wydatków wprowadzono 8 uchwałami Rady Powiatu i 24 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie i wykonanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego, dzięki pozyskaniu dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo –wychowawczych i ich doposażenia oraz zabezpieczenie środków na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, od m-ca września 2012 roku. Plan wydatków po zmianach – 41.374.705,91 zł zrealizowano w wysokości - 39.871.289,71 zł, co stanowi 96,37 % planu. Zrealizowane wydatki 2012 roku były niższe od wydatków wykonanych w 2011 roku /50.693.481,73 zł/ o kwotę 10.822.192,02 zł, tj. o 21,35 % w związku z uzyskaniem jednorazowych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2011 roku.

Wykonanie wydatków w 2011 i 2012 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

25 000 000 zł

30 000 000 zł

35 000 000 zł

40 000 000 zł

45 000 000 zł

50 000 000 zł

55 000 000 zł

50

69

3 4

81

,73

zł

39

87

1 2

89

,71

zł

27

58

8 8

50

,75

zł

27

82

6 3

10

,53

zł

23

10

4 6

30

,98

zł

12

04

4 9

79

,18

zł

Wydatki wykonane w 2011 i 2012 roku w podziale na bieżące i majątkowe

2011

2012

Remonty 2011

Remonty 2012

Zakupy inwestycyjne

0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

25 000 000 zł

50

69

3 4

81

,73

zł

39

87

1 2

89

,71

zł

1 9

56

94

7,6

5 z

ł

88

9 1

73

,13

zł

29

5 9

37

,92

zł

53

7 2

35

,06

zł

12

04

4 9

79

,18

zł

11

7 7

34

,08

zł

51

7 3

06

,66

zł

Zakupy inwestycyjne

2011

Dotacje na inwestycje

powierzone 2011

Zakupy inwestycyjne

2012

Dotacje na inwestycje

powierzone 2012

Ogółem Wydatki bieżące w tym remonty Wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne

i dotacje na inwestycje powierzone j.s.t.

18

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 40.306.450,91 zł 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat 1.068.255 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 38.830.713,99 zł, tj. 96,34 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 1.040.575,72 zł, tj. 97,41 % planu. Z planu wydatków ogółem przypada na: 1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 30.023.657 zł w toku wykonywania budżetu zmalały do kwoty 29.248.370,91 zł, wykonano w wysokości 27.826.310,53 zł, tj. 95,14 % planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe - 11.647.885,79 zł., tj. 97,83 % wykonania planu, - wynagrodzenia pozostałe - 95.655,00 zł., tj. 93,45 % wykonania planu, - pochodne od wynagrodzeń - 2.142.457,39 zł., tj. 94,42 % wykonania planu, - dotacje przekazane z budżetu powiatu - 5.587.693,78 zł., tj. 99,81 % wykonania planu, z tego : - dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu - 3.030.037,68 zł., tj. 99,98 % wykonania planu, - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 2.557.656,10 zł., tj. 99,60 % wykonania planu, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 171.000,00 zł, tj. 96,19 % wykonania planu, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 643.526,21 zł, tj. 96,28 % wykonania planu, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 452.532,34 zł, tj. 66,51 % wykonania planu, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.168.694,96 zł, tj. 97,46 % wykonania planu. - wydatki na obsługę długu - 87.865,06 zł, tj. 81,36 % wykonania planu.

Wydatki bieżące stanowią w strukturze wydatków powiatu 69,79 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (27.826.310,53 zł) do wykonanych dochodów bieżących (34.332.696,67 zł) ukształtowała się na poziomie 81,05 % wykonanych dochodów bieżących.

Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9 i Załącznik Nr 1.

19

2/ Wydatki maj ątkowe planowane w kwocie 9.607.010 zł, zwiększone o

kwotę 2.519.325 zł, do kwoty 12.126.335 zł. w wyniku pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu w kwocie 1.719.325 zł oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 800.000 zł, wykonano w wysokości 12.044.979,18 zł tj. 99,33% planu, w tym: - wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych - 11.367.749,44 zł., tj. 100,00 % wykonania planu, - wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 42.189,00 zł., tj. 99,71 % wykonania planu. - wydatki na zakupy inwestycyjne – 117.734,08 zł, tj. 75,27 % wykonania planu, - dotacje celowe przekazane z budżetu powiatu na inwestycje realizowane: - na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 144.187,17 zł., tj. 77,22 % wykonania planu, - przez jednostki należące do sektora finansów publicznych - 73.119,49 zł., tj.100,00 % wykonania planu, - przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - 300.000,00 zł., tj.100,00 % wykonania planu, Wydatki majątkowe stanowią w strukturze wydatków 30,21 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (12.044.979,18 zł) do wykonanych dochodów majątkowych (5.878.611,16 zł) ukształtowała się na poziomie 204,89 % wykonanych dochodów majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w układzie szczegółowej klasyfikacji

budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawiają Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1.

Strukturę wydatków wykonanych w 2012 roku przedstawia poniższy wykres.

34,83%

2,23%

1,30%

Struktura wydatków wykonanych w 2012 rokuWydatki bieżące - 69,79%, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone -34,83%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -17,98 %, w tym:

Wydatki na remonty - 2,23%

Wydatki na pozostałe zadania statutowe - 15,75%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1,13%

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu - 14,02%, w tym:

Dotacje podmiotowe - 7,60%

30,21%17,98%

69,79%

15,75%

1,13%

7,60%6,42%1,61%

0,22%

28,91%

Dotacje celowe na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 6,42%Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,61%

Koszty obsługi długu - 0,22%

Wydatki majątkowe - 30,21%, w tym:

Inwestycje i zakupy majątkowe - 28,91%

Dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji j.s.t. - 1,30%

14,02%

21

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 69,79 %. następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 30,21 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 34,83 %, wydatki bieżące na utrzymanie zadań powiatu 17,98 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu 14,02 %, wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE stanowią 1,13 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,61 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,22 % wykonanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

W poszczególnych zadaniach realizację planu należy ocenić pozytywnie. Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie 40.306.450,91 zł i został wykonany w kwocie 38.830.713,99 zł, co stanowi 96,34 % planu. Zadania własne powiatu finansowane były z: - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 21.746.609,00 zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego - 7.144.581,13 zł - dochodów własnych - 4.033.236,58 zł - dochodów na progr. realizowane z udziałem środków UE - 409.531,53 zł - dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 3.047.343,00 zł - pozostałych dotacji z j.s.t. - 2.620.823,17 zł - wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł - 168.607,70 zł - przychodów budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu/Tab. Nr 3./ - 800.000,00 zł Jak wynika z materiałów analitycznych finansowanie zadań w poszczególnych działach kształtowało się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 16.110 zł, wykonano na kwotę 16.108,08 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przekwalifikowania gruntu rolnego zalesionego na grunt leśny. Dział 020 – Leśnictwo – plan 377.372 zł, wykonano na kwotę 374.152,76 zł, tj. 99,15 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

• rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 148.608 zł, wykonano na kwotę 148.607,76 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.

22

• rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 228.764 zł, wykonano na kwotę 225.545,00 zł, tj. 98,59 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 21.228 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 101 decyzji administracyjnych, w tym: - z zakresu ochrony lasu - 93 - z zakresu wyrębu lasu - 8 oraz wydało 11.465 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – plan 98.957 zł, wykonano na kwotę 75.950,62 zł, tj. 76,75 % planu. Środki w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Siedleckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. " Projektem BW". Dział 600 – Transport i łączność – plan 12.895.981 zł, wykonanie – 12.809.433,75 zł, tj. 99,33% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu:

• rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 10.213.261 zł wykonanie 10.126.719,82 zł, tj. 99,15 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 1.327.291,21 zł, tj.93,88 % planu z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.: - kwotę 17.500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia za usługę przeglądu okresowego mostów, - kwotę 268.555,52 zł, tj. 86,47% planu wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, materiałów drogowych, żwiru, soli, piachu, wyposażenia oraz druków i art. gospodarczych itp., - kwotę 755.848,87 zł, tj. 94,94 % planu wydatkowano na przeprowadzenie remontów na drogach powiatowych, z tego kwotę 667.787,02 zł wydatkowano na wykonanie remontów chodników przy drogach powiatowych, naprawę nawierzchni na moście oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach publicznych powiatowych o powierzchni 30.469,27 m2. Kwotę 88.061,85 zł przeksięgowano na wyodrębniony rachunek wydatków nie wygasających z terminem realizacji 31 maja 2013 roku.

Uchwałą Nr XIV/136/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012 roku uchwalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 88.061,85 zł, w dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory na odcinku Podnieśno – Stany Duże dł. 1850 mb”. Zgodnie z Umową Nr

23

D.273.43.2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku zawartą z wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego termin realizacji określono na dzień 20 grudnia 2012 roku. Z uwagi na warunki atmosferyczne Rada Powiatu wydłużyła termin wykonania zadania do 31 maja 2013 roku uchwalając wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. - kwotę 136.109,85 zł, tj. 97,17 % planu wydatkowano na zakup usług: zimowego utrzymania dróg, załadunku, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wyrysy map, robót ziemnych, koszenia poboczy itp, - kwotę 34.702,00 zł, tj. 99,15 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku, opłaty za wypisy z księgi wieczystej, opłaty sądowe i opłaty różne, - kwotę 114.574,97 zł, tj. 100,00 % planu przekazano jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych j.n.: - Gmina Korczew kwota 15.940,00 zł, - Gmina Kotuń kwota 20.820,00 zł, - Gmina Paprotnia kwota 14.220,00 zł, - Gmina Przesmyki kwota 12.390,39 zł, - Gmina Skórzec kwota 10.740,00 zł, - Gmina Suchożebry kwota 15.540,00 zł, - Gmina Wiśniew kwota 10.780,00 zł, - Gmina Zbuczyn kwota 14.144,58 zł. Przekazane dotacje zostały rozliczone. - wydatki majątkowe w wysokości 8.799.428,61 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków inwestycyjnych /8.799.432 zł/, wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych j.n.: - kwotę 8.685.035,51zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, tj. przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach. - kwotę 54.393,10 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego, programu komputerowego do kosztorysowania i piaskarko-solarki niezbędnych dla celów drogowych, - kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu przekazano gminie Paprotnia jako dotację celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 3619W Rzeszotków-Czarnoty do drogi /Sokołów Podlaski – Paprotnia/ w m. Rzeszotków długości ok. 250 mb.”. Zadanie wykonano i rozliczono.

• rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 2.682.720 zł

wykonanie 2.682.713,93 zł, tj. 100,00% planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano dwa zadania inwestycyjne tj,: - Odbudowę drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinku Trębice-Bartków Stary od km 24+600 do km 25+300 oraz Nr 3932W Repki-Wyrozęby-Bartków Stary od km 11+600 do km 14+200 łącznie na długości 3220 mb.,

24

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów- Dąbrowa – Korczew (na odcinku Dąbrowa – Korczew) na długości 500mb od km 16+500 do km 17+000”.

Zadania zrealizowano przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 2.180.000 zł, środków Urzędu Gminy Korczew w kwocie 30.000 zł i środków budżetu powiatu w kwocie 472.713,93 zł.

Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych (rozdz. 60014 i rozdz. 60078) zaplanowano w wysokości 9.075.000 zł. Na przestrzeni roku dzięki działaniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowe środki spoza budżetu i w ciągu roku plan wydatków inwestycyjnych zwiększono do kwoty 11.482.152 zł, które zostały wykonane na kwotę 11.482.142,54 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2012 roku przedstawiają Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegała zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka – plan 12.000 zł, wykonanie – 11.000,00 zł, tj. 91,67 % planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki zlecone organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert i finansowane z dotacji powiatu. W 2012 roku dotację w kwocie 10.700 zł, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach, którą wykorzystano w kwocie 9.700 zł, tj. 90,65 %, na dofinansowanie:

1. VIII Rajdu „ Powitanie Wiosny” Topienie Marzanny 1.600 zł, 2. XXX Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami, 600 zł 3. XXXII Rajdu Nadbużańskiego 2.000 zł 4. XIII „Mazowieckiego Samochodowego Rajdu Turystycznego 2.500 zł 5. XVI Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu” 2.000 zł 6. XVIII Rajd PTTK Dzieciom 1.000 zł

Dotację w kwocie 1.300 zł przyznano Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Podlasie”, którą wykorzystano w kwocie 1.300 zł , tj. w 100,00 % na zorganizowanie X Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego Mokobody 2012.

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 70.000 zł, wykonano na kwotę 58.290,00 zł, tj. 83,27 % planu. Środki w kwocie 57.970 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe, natomiast kwotę 320 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej niezbędnej do rozpatrzenia skargi o założenie księgi wieczystej dla działki stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego. Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 860.000 zł, wykonano na kwotę 567.042,54 zł, tj. 65,94 % planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki w całości wydatkowano na pokrycie wydatków bieżących

25

dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii, utrzymania pzgik, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia pzgik oraz szkolenia pracowników. Nie zrealizowano planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000 zł /zakup urządzeń informatycznych i wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych / ponieważ nie zachodziła potrzeba wymiany sprzętu informatycznego. Dział 750 - Administracja publiczna - plan 9.185.015,41 zł wykonany został w kwocie 8.927.522,26 zł, tj., 97,20%. planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

• rozdz. 75019 – Rady powiatów – plan 446.900 zł, wykonanie 437.752,51 zł tj.

97,95 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Biura Rady Powiatu, w tym kwotę 420.407,52 zł, tj. 96,04 % wydatkowanych środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 17.344,99 zł, tj. 3,96 % wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy, kwiatów, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych introligatorskich, ogłoszeń, publikacji itp.

• rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 8.532.902, 41 został wykonany w wysokości 8.305.073,86 zł tj. 97,33 %. Realizacja przedstawiała się następująco: – kwotę 14.791,55 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych, wypłatę ekwiwalentu za pranie oraz zwrot części kosztów za okulary dla pracowników Starostwa, - kwotę 4.940.251,84 zł, tj. 98,20 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 121,83 etatu pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób przebywających na urlopach wychowawczych/ w tym na stanowiskach robotniczych 20 et. oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 3.438,47 zł. - kwotę 358.722,12 zł, tj. 99,12 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom, - kwotę 1.033.604,85 zł, tj. 97,13 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP i PFRON od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwotę 24.000,00 zł, tj. 100,00% planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone. - kwotę 1.920.879,22zł, tj. 95,29 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki.

26

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym jest wynikiem wprowadzonych oszczędności i ograniczeń w związku z uchwaleniem deficytu przez Radę Powiatu. - kwotę 12.824,28 tj.59,61 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych tj.

� zakupu 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni ogólnej i serwerowni Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – 9.011,28 zł

� zakupu komputera DELL OPTIPLEX 7010 MINITOWER wraz z oprogramowaniem – system operacyjny – 3.813,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w Tabeli Nr 4.

• rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 205.213 zł wykonanie 184.695,89 zł tj. 90,00 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:

– kwotę 8.934,80 zł, tj.100,00 % planu wydatkowano na wypłatę 2 nagród laureatom, którzy w 2012 roku wyróżnili się w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców. - kwotę 2.000, 00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za tłumaczenia korespondencji oraz spotkań delegacji zagranicznych. - kwotę 11.907,62 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów członkostwa Powiatu Siedleckiego w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. - kwotę 151.576,92 zł, tj. 99,35 % planu wydatkowano na zakup materiałów, upominków, nagród, zakup usług związanych edukacją kulturalną, z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju. - kwotę 2.040,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów podróży zagranicznych w ramach promocji powiatu, - kwotę 8.236,55 zł, tj. 29,67 % planu przekazano jako dotację dla samorządu województwa na zadanie pn. „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zw. „ Projektem EA” zgodnie z aneksem do zawartej umowy partnerskiej. Realizacja planu wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo. Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3.000 zł, wykonania brak. Planowane środki z zakresu obrony narodowej nie zostały wykorzystane gdyż nie wystąpiła potrzeba organizowania szkolenia z zakresu obronności kraju oraz organizowania akcji kurierskiej. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 32.000 zł, wykonanie 27.195,78 zł, tj. 84,99 % planu. W ramach działu 754 realizowano zadania:

27

• rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 26.500 zł, wykonanie 26.500 zł, tj. 100,00 % planu. Przekazane w ramach zawartego porozumienia środki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ochrony osobistej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

• rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1.000 zł, wykonania brak. W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na zadania obrony cywilnej tj. planowanego zakupu materiałów i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej.

• rozdz. 75495 – Pozostała działalność – plan 4.500 zł, wykonanie 695,78 zł, tj. 15,46 % planu. Środki wydatkowano na zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla laureatów Konkursu Plastycznego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń pomimo niewykonania planowanych wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 108.000 zł, wykonanie 87.865,06 zł, tj. 81,36 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w 2011 roku kredytu – 82.265,06 zł oraz kosztów prowizji – 5.600 zł w związku z uruchomieniem kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planowane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 330.000 zł, wydatkowano w 100,00 %. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki rezerwy ogólnej w kwocie 330.000 zł rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu Siedleckiego, z tego kwotę 200.000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do remontów na drogach publicznych powiatowych, kwotę 30.000 zł zadysponowano na pokrycie kosztów promocji Powiatu, kwotę 10.000zł zadysponowano na dofinansowanie zadań Administracji Publicznej w zakresie zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji oraz kwotę 90.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu oleju opałowego dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Planowana kwota 76.173 zł rezerwy celowej na zadania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej nie została rozdysponowana, ponieważ nie wystąpiło zagrożenie na terenie powiatu. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.513.067 zł, wykonanie 3.395.129,83 zł, tj. 96,64 % planu. W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

• rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.223.425 zł wykonanie – 1.176.311,49 zł, tj. 96,15 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 35. Środki wykorzystano j.n.:

- kwotę 53.839,01 zł, tj. 99,33 % planu przeznaczono na:

28

� wypłatę dodatków wiejskich dla 12,36 et. n-li, 38.563,39 zł � wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 12,36 et. n-li 15.275,62 zł

- kwotę 782.028,07 zł, tj. 96,94 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 12,36 etatu pracowników pedagogicznych kwota - 604.888,35 zł, 7,37 etatów pracowników obsługi kwota -145.048,52 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 32.091,20 zł. Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2012 rok ukształtowało się dla: - stażystów /0,58/ 3.435,18 zł - kontraktowych /5,21 et./ 3.232,47 zł - mianowanych /1,91 et/ 4.153,84 zł - dyplomowanych /4,66 et./ 4.995,19 zł Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.763,64 zł. - kwotę 60.340,89 zł, tj. 90,74 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok - kwotę 168.325,94 zł, tj. 92,37 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwotę 54.013,45 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych - kwotę 57.764,13 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.

• rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - plan 799.258 zł, wykonano na kwotę 786.582,33 zł, tj. w 98,41 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 26. Środki wykorzystano j.n.:

- kwotę 42.123 zł, tj. 99,82 % planu przeznaczono na: � wypłatę dodatków wiejskich dla 8,49 et. n-li, 29.741,40 zł � wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 8,49 et.n-li 11.631,60 zł � wypłatę 1 zapomogi zdrowotnej 750,00 zł

- kwotę 535.684,43 zł, tj. 99,65 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 8,49 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 495.992,83 zł, 0,5 etatu pracownika obsługi kwota -10.181,26 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 29.510,34 zł. Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2012 rok ukształtowało się dla: - kontraktowych /1,03 et./ 3.271,97 zł - mianowanych /0,46 et./ 4.210,33 zł - dyplomowanych /7,00 et./ 5.021,03 zł Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.205,09 zł. - kwotę 41.992,28 zł, tj. 95,87% planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok - kwotę 115.762,07 zł, tj. 92,91 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

29

- kwotę 25.486,55 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych - kwotę 25.534,00 zł, tj. 99,73 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

• rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 177.880 zł, wykonanie 177.877,56 zł, tj. 100,00 % planu. Liceum ogólnokształcące funkcjonujące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach z dniem 31 sierpnia 2012 roku uległo likwidacji w wyniku braku naboru na następny rok. Naukę w jedynej klasie maturalnej pobierało 9 osób. Średnioroczna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 2,08 etatu. Środki wykorzystano j.n.:

kwotę 5.910,96 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na: � wypłatę dodatków wiejskich dla 2 et. n-li, 3.594,00 zł � wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 2 et.n-li 1.884,96 zł � wypłatę zapomogi zdrowotnej 1 osobie 432,00 zł

- kwotę 110.586,43 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2,08 etatu pracowników pedagogicznych. Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2012 rok ukształtowało się dla: - stażysty /0,14 et./ 2.600,76 zł - kontraktowych/0,22 et./ 2.827,44 zł - dyplomowanych /1,72 et./ 5.156,13 zł - kwotę 19.700,00 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok - kwotę 23.146,80 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwotę 9.327,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli - kwotę 9.206,37 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku Liceum ogólnokształcące zlikwidowano.

• rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – plan 632.408 zł, wykonanie 596.004,65 zł, tj. 94,24 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty:

� Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - 505.040 zł, � Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 127.368 zł.

Plan wydatków na 2012 rok dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach ukształtował się na poziomie 505.040 zł i wykonany został na kwotę 469.185,65 zł, tj. 92,90 % planu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych składa się z:

- Technikum Uzupełniającego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie technik rolnik z liczbą 48 słuchaczy,

- Szkoły Policealnej w zawodzie technik rolnik z liczbą 43 słuchaczy, - Szkoły Policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy z

liczbą 20 słuchaczy.

30

Wykorzystane środki w kwocie 469.185,65 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących, jak następuje: - kwotę 2.951,84 zł, tj. 25,56 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów: -zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela - 402,00 zł - świadczenia BHP - 871,44 zł - wypłatę dodatków wiejskich 1 os. - 1.243,60 zł - wypłatę dodatków mieszkaniowych 1 os. – 434,80 zł - kwotę 331.525,57 zł , tj. 97,53 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3,12 etatu pedagogicznego, 2 et. obsługi oraz 1,42 et. sezonowych /palacze/. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla: - stażysty/0,23 et./ 2.771,96 zł - kontraktowych /0,44 et./ 3.746,94 zł - dyplomowanych /2,44 et./ 5.276,00 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło dla pracowników administracyjno – ekonomicznych 4.067,47 zł i pracowników obsługi 2.275,57 zł średniorocznie. - kwotę 21.857,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2011 rok. - kwotę 58.172,16, tj. 85,79 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwotę 14.615,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych - kwotę 40.064,08 zł, tj. 81,27 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Pomimo zmniejszającej się corocznie liczby uczniów i ograniczania kierunków kształcenia realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach powstało na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z planowaną liczbą uczniów 20. Plan dotacji z budżetu Powiatu określony na 2012 rok stanowił kwotę 127.368 zł, za okres sprawozdawczy przekazano dotację w kwocie 126.819,00 zł, tj. 99,57 % planu. W okresie sprawozdawczym naukę w szkole pobierało średniorocznie 19,25 uczniów. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia szkoły.

• rozdz. 80134 – Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – plan 659.236 zł,

wykonanie 641.461,70 zł tj. 97,30 % planu. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 23 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano j.n.:

- kwotę 33.030,26 zł, tj. 99,79 % planu przeznaczono na wypłatę: - dodatków wiejskich dla 7,04 et.n-li 23.866,22 zł - dodatków mieszkaniowych dla 7,04 n-li 9.164,04 zł

31

- kwotę 436.087,87 zł, tj. 98,50 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 7,04 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 397.186,87 zł, oraz 1, et. pracowników niepedagogicznych na kwotę 38.901,00 zł. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla: - kontraktowych /0,88 et./ 2.962,95 zł - mianowanych /1,71 et./ 4.058,41 zł - dyplomowanych /4,45 et./ 5.189,96zł Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 3.241,75 zł. - kwotę 33.073,03 zł, tj. 94,49 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników - kwotę 91.671,45 zł, tj. 90,94 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/. - kwotę 21.426,09 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych - kwotę 26.173,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOSz-W w Stoku Lackim.

Realizacja budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim nie budzi zastrzeżeń.

• rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.629 zł, wykonano – 13.662 zł, tj. 77,50 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 3.812,00 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Dokształcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 13.817 zł na dokształcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 9.850,00 zł, tj. 71,29 % planu. Środki wydatkowano na dokształcanie zawodowe 20 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim.

• rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 3.231 zł, wykonano na kwotę

3.230,10 zł, tj. 99,97 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla dyrektora jednostki oświatowej.

Finansowanie zadań oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej bez konieczności zaciągania zobowiązań. Finansowanie zadań oświaty przebiegało prawidłowo.

32

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.732.109 zł, wykonano na kwotę 3.685.112,12 zł, tj. 98,74 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 61.794 zł, wykorzystana na kwotę 60.361,00 zł., tj., 97,68 % planu dotacji. W ramach pomocy społecznej realizowano następujące zadania:

• rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.498.652 zł, wykonano na kwotę 2.493.948,73 zł, tj. 99,81 % planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:

1/ Pobyt 13 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 503.859 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie 501.619,26 zł, tj. 99,56 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Niepełne wykonanie planu wiąże się z faktem iż 1 dziecko w trakcie roku opuściło placówkę. 2/ Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego określono plan w kwocie 1.994.793 zł, /w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 40.320 zł zrealizowany na kwotę 40.320 zł, tj. 100,00 % planu/, w którym średniorocznie przebywało 35,91 wychowanków. Plan wydatków na działalność bieżącą stanowił kwotę 1.954.473 zł, zrealizowany został na kwotę 1.952.009,47 zł, tj. 99,87 % planu.

Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco: - kwotę 26.168,70 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę: - dodatków mieszkaniowych dla 4,50 et n-li 6.417,38 ,- - dodatków wiejskich dla 4,50 et n-li 15.571,79,- - świadczeń BHP 2.143,09,- - wyżywienia kucharek kwota 1.686,44,- - pomocy zdrowotnej dla na-la 350,00,- - kwotę 83.474,20 zł, tj. 97,27 % planu wydatkowano na:

- koszty wypłaty 113 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków 55.898,20,-

- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków 13.176,00,- - koszty wypłat kieszonkowego dla 29

wychowanków 14.400,00,- - kwotę 11.316,52 zł, tj. 99,42 % planu wydatkowano na wypłatę 23 świadczeń na kontynuowanie nauki 4 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”

- kwotę 982.647,80 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 4,50 etatów pedagogicznych /KN/w rozlicz. średniorocznym 218.186,89 zł - 8,22 etatów pedagogicznych zatrudnionych w oparciu - o Kodeks Pracy 302.016,23 zł - 9,92 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym 462.444,68 zł

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla: - mianowanych 3.787,15 zł - dyplomowanych 4.844,40 zł - wychowawców zatr.w oparciu o Kodeks Pr. 3.740,45 zł

33

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 4.136,74 zł. - kwotę 67.449,25 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników - kwotę 204.306,05 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy - kwotę 2.050,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia i umów o dzieło /doradztwo w zakresie zamówień publicznych, wykonanie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego Domu i placu zabaw/ - kwotę 75.344,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2012 rok wyniosła 10,71 zł. - kwotę 33.500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych - kwotę 465.752,95 zł tj. 99,99 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, tj. między innymi zakupów: oleju opałowego, paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, mebli, drzwi, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, art. RTV i wyposażenia, akcesoriów komputerowych i samochodowych, usług i opłat itp. - kwotę 40.320,00 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zakupy inwestycyjne, tj. zakup samochodu osobowego za kwotę 33.000 zł oraz zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za kwotę 7.320 zł. Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 35,91 wychowanków średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2012 roku wyniósł 4.319,34 zł. W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł na podniesienie standardu w placówce. Środki wykorzystano w 100% na doposażenie pokoi wychowanków, wymianę niektórych drzwi i malowanie niektórych pomieszczeń wewnątrz Domu. Nadal zachodzi potrzeba przeprowadzenia remontu pomieszczeń magazynowych, które usytuowane są w podpiwniczeniu domu. Pomieszczenia te były wielokrotnie podtapiane i zalewane w wyniku obfitych opadów deszczu. W związku z zaistniałą sytuacją zachodzi pilna potrzeba osuszenia i odnowienia pomieszczeń.

• rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim – plan 22.125 zł. Przekazaną dotację w kwocie 22.065,00 zł tj. 99,73 % planu wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników. W 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej uprawniony do dofinansowania ze środków dotacji celowej był 1 pensjonariusz. W okresie styczeń – sierpień 2012 roku stawka dotacji określona przez Wojewodę Mazowieckiego wynosiła 1.795 zł miesięcznie, od września wzrosła do kwoty 1.900 zł. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 2.623 zł. Stosownie do zawartego porozumienia DPS w Ptaszkach przedłożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

34

• rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze – plan 705.389 zł, wykorzystano na kwotę 680.258,21 zł, tj. 96,44 % planu, w tym dotacja celowa w kwocie 80.000,00 przekazana w wysokości 79.830,87 zł, tj. 99,79 % planu na częściowe pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Pruszkowskiego 1 dziecko, - Miasta Siedlce 3 dzieci, - Powiatu Łosickiego 2 dzieci, Powiatu Kłodzkiego 1 dziecko do dnia 31.08.2012 r. i 1 dziecko w Powiecie Płońskim zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Plan wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego stanowił kwotę 573.486 zł, wykonano na kwotę 560.052,01 zł, tj. 97,66 % planu/ w tym środki z tytułu dotacji celowej – 17.030 zł wykorzystane na kwotę 15.657,00 zł, tj. 91,94 % planu dotacji, które przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej (obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach niezawodowych).

Środki wykorzystano na: - wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 41 dzieci w 27

rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 246.106,29 zł - wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w 13

rodzinach zastępczych niespokrewnionych na kwotę 177.825,34 zł, - wypłaty 202 świadczeń dla 24 pełnoletnich wychowanków z rodzin

zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę 104.827,38 zł, - wypłaty 4 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4

pełnoletnich wychowanków na kwotę 19.764,00 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych

na kwotę 11.529,00 zł, Kwotę 43.175 zł zaplanowaną jako wkład własny Powiatu w realizację projektu

„Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano w kwocie 31.684,29 zł, tj. 73,39 % planu z przeznaczeniem na wypłatę 33 świadczeń dla 5 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci kwota - 20.112,28 zł oraz 24 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków rodzin zastępczych będących uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”– kwota 11.572,01 zł.

W 2012 roku wypłacono w sumie 594 świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 202 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 3 świadczenia na usamodzielnienie i 4 świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych. Kwotę 8.691,04 zł, w tym środki dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 5.001 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych z tytułu realizacji umowy zlecenia z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od 10 września do 31 grudnia 2012 roku. Zadaniem koordynatora było udzielanie wsparcia

35

rodzinom zastępczym z terenu powiatu. W tym czasie pomocą objęto 30 rodzin zastępczych. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

• rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 463.438 zł wykonanie 446.353,81 zł, tj. 96,31 % planu Środki wydatkowano j.n.:

- kwotę 993,60 zł, tj. 99,36 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zakup herbaty i wody dla pracowników, - kwotę 289.071,32 zł, tj. 96,37 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 10 zatrudnionych w PCPR pracowników, w tym kwota 2.638 zł pochodząca ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków socjalnych przysługujących dla 2 pracowników jednostki. - kwotę 24.736,01 zł, tj. 99,45 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników. - kwotę 58.988,59 zł, tj. 93,18 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/ - kwotę 6.900,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zatrudnienie informatyka oraz pracownika zatrudnionego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. - kwotę 10.392,33 zł, tj. 99,04 % planu wydatkowano z tyt. odpisu ustawowego w wysokości 37,5 % dla pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwotę 55.271,96 zł, tj. 97,14 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

• rozdz. 85233 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 505 zł, wykonano w kwocie 505,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie 4,5 etatu nauczycieli z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przekazano dotację w kwocie 505,00 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Dokształcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu.

• rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 42.000 zł, wykonanie 41.981,37

zł, tj. 99,96 % planu. Kwotę w wysokości 40.482,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym:

� Caritas Diecezji Siedleckiej kwota 19.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego,

� Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez:

36

- prowadzenie magazynu darów i udzielanie pomocy rzeczowej dla najuboższych rodzin z terenu Powiatu Siedleckiego w postaci art. żywnościowych, chemicznych, odzieży, sprzętu agd itp kwota 8.000,00 zł. - wspieranie bezpłatną żywnością placówek, instytucji charytatywnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz najbiedniejszych mieszkańców Powiatu kwota 4.000,00 zł, - pozyskiwanie i wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego osobom i rodzinom ubogim z terenu Powiatu Siedleckiego kwota 8.000,00 zł,

� Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze razem” z przeznaczeniem na zorganizowanie cyklu wyjazdów na basen dla dzieci z Zespołem Downa z terenu Powiatu Siedleckiego kwota 1.482,00 zł.

Kwotę 1.499,37 zł wydatkowano na zakup słodyczy, które zgodnie z umową darowizny przekazano PKPS na przygotowanie paczek świątecznych dla 200 dzieci z rodzin najuboższych z terenu Powiatu Siedleckiego.

Realizacja zadań w zakresie działu 852 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.882.798,50 zł wykonany w kwocie 1.660.424,30 zł, tj. 88,19 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

• rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 67.404 zł, wykonano na kwotę 67.398,68 zł, tj. 99,99 % planu. Zadanie rehabilitacji prowadzone jest przez: - Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Przekazaną na mocy porozumienia dotację celową w kwocie 18.084 zł wykorzystano na kwotę 18.084,00 zł, tj. 100,00 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 11 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce. - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 49.314,68 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.

• rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –– plan 38.721 zł, wykonano na kwotę 33.494,09 zł, tj. 86,50 % planu, w tym środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” planowane w kwocie 5.759 zł, wydatkowane na kwotę 2.874,53 zł, tj. 49,91 % planu oraz środki pochodzące z 2,5 % odpisu od środków PFRON - plan 32.962 zł wykonane na kwotę 30.619,56 zł, tj. 92,89 % planowanej kwoty odpisu, wydatkowano w następujący sposób:

- kwotę 13.346,89 zł, tj. 88,98 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

37

- kwotę 3.462,55, tj. 95,31 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezp. społ. i Fundusz Pracy - kwotę 3.365,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych - kwotę 13.319,65 zł, tj. 79,65 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON.

• rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan 1.150.000 zł, przekazaną z

budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100 %. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce.

• rozdz. 85395 –Pozostała działalność – plan 626.673,50 zł, (w tym środki własne Powiatu w kwocie 800 zł przeznaczone na zakup koszulek dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – wykonania brak), wykonano na kwotę 409.531,53 zł, tj. 65,35 % planu wydatków. Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Nowa szansa na przyszłość” wykonywanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Program pn. „Nowa szansa na przyszłość” finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 625.873,50 zł, w którym środki UE stanowiły kwotę 594.405,00 zł, środki budżetu państwa kwotę 31.468,50 zł, wykonano na kwotę 409.531,53 zł, tj. 65,43 % planu.

Środki w kwocie 409.531,53 zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki wydatkowano na pokrycie kosztów: - wynagrodzeń osobowych na kwotę 77.751,03 zł, dla zatrudnionego pracownika socjalnego w ramach projektu i dodatek socjalny za świadczenie pracy w środowisku, oraz wypłatę dodatków socjalnych dla 6 pracowników jednostki, - składek ZUS i FP na kwotę 14.997,65 zł, - wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 50.400,00 zł /zatrudnienie doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty ds. zamówień publicznych, prawnika i informatyka/, - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 911,60 zł, - zakupu materiałów na kwotę 8.941,80 zł, /materiały biurowe, doposażenie biura, vouchery do kina dla uczestników WTZ i opiekunów/, - zakupu usług na kwotę 256.529,45 zł, na realizację zadań j.n.:

• trening kompetencji życiowych /7- dniowy/ dla 13 osobowej grupy niepełnosprawnych,

• warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych /7- dniowy/ dla 5 małoletnich uczestników projektu – wychowanków rodzin zastępczych,

• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy /12 – dniowe/ połączone z zabiegami rehabilitacyjnymi, w których uczestniczyło 19 osób niepełnosprawnych.

• kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności, w tym: - kurs komputerowy na poziomie podstawowym i rozszerzonym ukończyło

38

9 osób, - 5 dniowy kurs wyjazdowy w zakresie rzeźby w drewnie dla 4 osób, - kurs obsługi kasy fiskalnej ukończyły 4 osoby, - kurs fotograficzny, w którym uczestniczyła 1 osoba, - kurs na operatora koparko –ładowarki ukończył 1 wychowanek placówki opiekuńczo –wychowawczej, - kurs na prawo jazdy kat. B - 4 osoby, C - 2 osoby, kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym – 3 osoby, - kurs wizażu i stylizacji paznokci 1 osoba,

• wyjazd integracyjny /5 – dniowy/ do Karpacza dla 5 osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Skórcu,

• 2 wyjazdy integracyjne 4 –dniowe dla uczestników grup wsparcia i otoczenia tj. środowiska rodzin zastępczych i dzieci wspólnie z nimi zamieszkujących – 46 osób,

• 8 spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, • wyjazd integracyjny połączony z zajęciami ogólnorozwojowymi dla 14 dzieci z

rodzin zastępczych w wieku 10 – 15 lat. Niewykorzystaną kwotę dotacji – 216.341,97 zł rozliczono jn.: kwotę 205.359,48 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na kontynuację w roku 2013 realizowanego Programu, zgodnie z podpisaną umową na lata 2012 - 2014, natomiast środki w kwocie 10.982,49 zwrócono do MJWPU.

Realizacja Programu została wsparta udziałem środków własnych Powiatu w planowanej kwocie 54.557 zł, które wydatkowano w kwocie 43.000,81 zł tj. 78,82 % planu na wypłatę:

- 47 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych na kwotę 22.888,53 zł,

- 33 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 20.112,28 zł, którzy byli uczestnikami programu, „Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w okresie styczeń – grudzień 2012 roku w ramach rozdz. 85201 i rozdz. 85204, §§ 3110,3119.

Programem objęto ogółem 40 beneficjentów - wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych, na realizację którego wydatkowano środki w kwocie ogółem 452.532,34 zł.

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały

zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5.535.514 zł, wykonanie 5.369.316,87 zł, tj. 97,00 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

� rozdz. 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.768.719 zł wykonano – 1.685.678,77 zł, tj. 95,31 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem j.n:

- kwotę 57.895,87 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na:

39

� wypłatę zapomogi zdrowotnej / 2 osoby/ 900,00 zł � wypłatę 13,5 et. dodatków wiejskich 41.494,40 zł � wypłatę 13,5 dodatków mieszkaniowych 15.501,47 zł

- kwotę 997.993,08 zł, tj. 96,60 % planu wydatkowano pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 13,5 etatów nauczycielskich kwota 720.624,86 zł oraz 10,325 et. niepedagogicznych kwota 277.368,22 zł. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- stażystów 0,50 et. 3.471,43 zł - kontraktowych 4,67 et. 3.735,54 zł - mianowanych 5,33 et. 4.011,04 zł - dyplomowanych 3,00 et. 6.180,37 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.238,65 zł. - kwotę 72.036,68 zł, tj. 84,25 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok - kwotę 208.673,99 zł, tj. 88,78 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - kwotę 5.900,00 zł, tj. 81,94 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne, przeprowadzenie kolonii letnich - kwotę 57.606,97 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, art. gospodarstwa domowego paliwa, opon, tonerów, art. wyposażenia wnętrz, odzieży ochronnej i innych - kwotę 54.597,90 zł, tj. 96,46 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 34 wychowanków średnio-żywionych dzieci z internatu i 25 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 7,00 zł - kwotę 60.253,74 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /odpis podstawowy dla n-li 8 % i pozostałych pracowników – 37,5 %/ - kwotę 128.531,54 zł, tj. 96,52 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki, - kwotę 42.189,00 zł, tj. 99,71 % planu wydatkowano na realizację I etapu zadania inwestycyjnego z zakresu „Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-W w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Prace zaplanowane do realizacji w 2012 roku, tj. wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej wykonano i rozliczono.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4. • rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie

specjalistyczne – plan 1.740.667 zł, wykonano na kwotę 1.661.283,71zł, tj. 95,44 % planu. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia pracowników na 18,15 etatach pedagogicznych średniorocznie oraz 6,82 etatu administracji i obsługi średniorocznie:

- Dyrektora Poradni – 1 etat pedagoga, psychologa

40

- 4,79 et. psychologa, - 7,69 etatów pedagoga, - 4,67 et. logopedów - 2,57 etaty administracyjne, - 1 etat księgowej, - 0,6 et. /2 lekarzy konsultantów po 0,3 etatu /lekarz neurolog/, - 2,15 etat rehabilitanta ruchowego /3 os./ - 0,5 etatu konserwatora

Określone w budżecie wydatki wykorzystano j.n.: - kwotę 99.300,09 zł , tj. 98,55 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na:

� wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 18,15 et. n-li śr.rocz. 27.024,53 zł � wypłatę dodatków wiejskich dla 18,15 et. n-li śr.rocz. 69.995,56 zł � wypłatę zapomogi zdrowotnej 2.280,00 zł

- kwotę 1.040.248,74 zł , tj. 95,22 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 18,55 et. pedagogicznego w kwocie 809.231,07 zł i 6,82 et. pracownika niepedagogicznego w kwocie 231.017,67 zł. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla: - stażysty /1,18 et./ 2.602.80 zł

- kontraktowych /4,84 et./ 3.017,59 zł - mianowanych /3,97et./ 4.098,07 zł - dyplomowanych /8,16 et./ 4.828,85 zł

Średnie wynagrodzenie /6,82 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.797,09 zł. - kwotę 68.754,75 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwotę 213.486,71 zł , tj. 90,13 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę 22.192,00 zł , tj. 99,96% planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie /informatyk, wykonawcy prac remontowo-konserwacyjnych, psychiatra, prawnik/ - kwotę 71.876,71 zł , tj. 99,83 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8 % i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych. - kwotę 10.478,03 zł, tj. 99,79 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu literatury fachowej, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia do terapii. - kwotę 124.749,98 zł, tj. 98,25 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki, - kwotę 10.196,70 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup kopiarki dla potrzeb PPPP w Stoku Lackim.

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 15.227 dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną „Poradnia”

41

obejmuje wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich rodziny oraz prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających. Podstawowe cele to wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2012 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni. Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń.

• rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 2.003.904 zł, wykonanie 2.003.904 zł, tj. 100,00 % planu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Jest niepubliczną placówką resocjalizacyjną w skład której wchodzi Gimnazjum dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Określony plan dotacji na 2012 rok wynosił 2.003.904 zł. Przekazaną dotację w kwocie 2.003.904 zł, wydatkowano na kwotę 2.003.904 zł, tj. 100,00 %. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w placówce przebywało 28 uczniów/wychowanków. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki wykorzystano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania MOW w Gostchorzy.

• rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16.720 zł.

wykonanie 13.323,00 zł, tj. 79,68 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wyodrębniono dotację w kwocie 1.683 zł na realizację zadania doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Miasto Siedlce na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem Siedlce. W ramach zaplanowanej dotacji przekazano środki w kwocie 1.683,00 zł, tj. 100,00 % planu. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Pozostałe środki na realizację dokształcania nauczycieli w kwocie 15.037 zł wydatkowano na kwotę 11.640,00 zł, tj. 77,41 % planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 8 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 2.800 zł i 13 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim na kwotę 8.840 zł. Zadanie realizowano zgodnie z regulaminem dofinansowania dokształcania zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

• rozdz. 85495 – Pozostała działalność – plan 5.504 zł, wykonano na kwotę 5.127,39 zł, tj. 93,16 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

42

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan 181.460 zł, wykonanie 56.973,63 zł, tj. 31,40 % planu. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata” oraz ufundowanie nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wsi - kwota 23.136,83 zł, tj. 36,61 % planu. Kwotę 33.836,80 zł, tj. 28,61 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji programu restytucji ichtiofauny obwodu rybackiego rzeki Liwiec Nr 1,wykonanie operatu dendrologicznego drzew oraz wykonanie gruntownej konserwacji rowu w obrębie Gm. Siedlce. Zadanie wykonano i rozliczono w terminie. Przyczyną zaniżonej realizacji planu było niewykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.071.120 zł, wykonanie 1.066.119,49 zł, tj. 99,53 % planu Zrealizowane wydatki dotyczą:

• Pozostałych zadań w zakresie kultury /rozdz. 92105/ – plan 10.000 zł, wykonano na kwotę 5.000,00 zł, tj. 50,00 % planu z przeznaczeniem na ufundowanie nagród Starosty Siedleckiego za działalność w upowszechnianiu i propagowaniu kultury na terenie Powiatu Siedleckiego.

• Domu Pracy Twórczej „ REYMONTÓWKA” w Chlewiskach /rozdz. 92114/ - plan 973.120 zł, wykonanie 973.119,49 zł; tj.; 100,00 % planu. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 850.000,00 zł dotyczy kosztów działalności bieżącej instytucji kultury. Określoną w planie dotację celową na prace remontowe w kwocie 50.000,00 zł, przekazano w pełnej wysokości tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynku dworu DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. Ze środków dotacji celowej wykonano montaż systemu oddymiania budynku, wymianę części drzwi na przeciwpożarowe, przeprowadzono remont i konserwację piwnic budynku oraz remont oczyszczalni ścieków. Prace remontowe i konserwatorskie zrealizowano zgodnie z planem. Przekazaną dotację celową w kwocie 50.000 zł wykorzystano i rozliczono. Określoną w planie dotację celową w kwocie 73.120,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przekazano dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie 73.119,49 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach” w kwocie 17.119,49 zł. Kwota dotacji celowej 56.000,00 zł pochodząca ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska została przeznaczona na „Zakup pieca niskoemisyjnego z automatyką”. Przekazaną dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 73.120 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Zakończenie realizacji zadania budowy kolektorów słonecznych

43

było możliwe dzięki uzyskaniu pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 394.380,51 zł prognozowanej do spłaty w okresie 4 lat, na którą Powiat Siedlecki udzielił poręczenia.

• Biblioteki /rozdz. 92116/ – plan 88.000 zł, przekazano dotację w kwocie 88.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną jako zadanie powierzone Miastu Siedlce przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartego porozumienia. W ramach realizacji zadania powierzonego zorganizowano 4 seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Opracowano i przekazano bibliotekarzom pomoce metodyczne typu kalendarz rocznic literackich i regionalnych na 2012 rok, materiały do pracy z dziećmi podczas ferii z książką, „ W świecie baśni”, , scenariusze imprez czytelniczych do pracy z dziećmi podczas wakacji pn. „Wakacje z książką, modą i urodą”, regulaminy i plakaty konkursów. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy literackie. Opracowano 8014 regionaliów dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego. Sporządzono 202 opisy bibliograficzne książek, 78 periodyków, 52 broszury, 7682 artykuły z czasopism lokalnych i ogólnopolskich, które włączono do bazy komputerowej MBP - REGIONALIA. Zakupiono 1193 woluminów do zbiorów MBP. Opracowano i wydano „Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego za 2011 rok”. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 649.000 zł, wykonanie 643.076,90 zł, tj. 99,09 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w 2012 roku wydatkowano 305.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

• WLKS Iganie Nowe - 236.500,- • Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy - 18.000,- • Powiatowe Zrzeszenie LZS - 44.000,- • Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze - 1.000,- • Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - 3.000,- • ZHP Komenda Hufca „Podlasie” - 500,- • SKF Global w Mokobodach - 1.000,- • GLUKS „Naprzód” Skórzec - 1.000,-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 38.076,90 zł, tj. 86,54 %

planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubów z terenu Powiatu Siedleckiego - kwotę 35.980,00 zł, tj.99,94 % planu, na zakup nagród, pucharów, medali oraz wykonanie tabliczek na puchary dla uczestników imprez sportowych za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej o

44

charakterze powiatowym wydatkowano kwotę 2.096,90 zł, tj. 83,88 % planowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 300.000 zł, tj. 100 % planu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu sportowego WLKS Iganie Nowe” zgodnie z zawartą umową.

Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1. Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2012 roku nie budzi zastrzeżeń.

V. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT – FINANSOWANE Z DOTACJI

CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok w kwocie 1.012.880 zł na przestrzeni roku wzrósł do kwoty 1.068.255 zł i został wykonany w kwocie 1.040.575,72 zł, tj. 97,41 % planu. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków całość tj. 1.040.575,72 zł stanowią wydatki bieżące. Realizacja zadań przedstawiała się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

• rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 85.000 zł, wykonanie – 85.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na realizację prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek i gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Prace zrealizowano na obrębach Błogoszcz, Pruszynek, Pustki, Biel, Grubale, Osiny z terenu Gm. Siedlce, Oleśnica teren Gm. Wodynie, Dąbrowa teren Gm. Mokobody i Sosna- Korabie oraz Sosna – Trojanki teren Gm. Suchożebry zgodnie z umowami zawartymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaplanowane zadania zrealizowano w 100 %.

Dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 64.500 zł, wykonano na kwotę 42.120 zł, tj. 65,30 % planu. Środki wykorzystano do wysokości otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów odnowienia powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

• rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 42.000 zł, wykonano na kwotę 36.933,01 zł, tj. 87,94 % planu. Środki w kwocie 9.446,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, oraz o

45

zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, natomiast kwotę 99 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania wydruków z akt archiwalnych znajdujących się w Archiwum Państwowym w Warszawie. Kwotę 25.917,61 zł wydatkowano na uregulowanie należności za zakupione usługi dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp. Kwotę 1.470 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za działkę, która przeszła na własność Skarbu Państwa -GDDKiA. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 5.066,99 zł zwrócono do Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego. Dział 710 - Działalność usługowa - plan 463.420 zł, wykonano na kwotę 463.400,35 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

• rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w pełnej wysokości wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze sporządzeniem danych do aktualizacji tej ewidencji dla obrębu Golice, Gm. Siedlce zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.

• rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 55.000 zł, wykonanie – 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zawartej umowy na wykonanie II etapu prac obejmujących opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej ze sporządzeniem danych do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Błogoszcz i Grubale, Gm. Siedlce zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.

• rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - plan 358.420 zł, wykonano na kwotę 358.400,35 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej PINB. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 70,02 %, tj. 250.952 zł, które wykonano w wysokości 250.948,74 zł, tj. 100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46.988 zł stanowią 13,11 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 46.978,05 zł, tj. 99,98 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 60.480 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 16,87 % planu zrealizowano w kwocie 60.473,56,69 zł, tj. 99,99 % planu. Niewykorzystane środki w kwocie 19,65 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

46

Realizacja wydatków PINB wskazuje na niedoszacowanie budżetu. Na przestrzeni 2012 roku występowały trudności w realizacji wydatków bieżących budżetu PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 215.663.00 zł, wykonano na kwotę 215.660,70 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane były zadania:

• rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 197.644 zł wykonano na kwotę 197.644,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia wyłącznie częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla około 5 etatów bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 19,25 et. pracowników Starostwa Powiatowego. Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 1.304.776 zł., Określona w budżecie 2012 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 197.644 zł zabezpiecza zaledwie 15,15 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą 1.107.132 zł i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

• rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan 18.019 zł, wykonano na kwotę 18.016,70 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej oraz wynajęcia lokalu i wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci. Prace z zakresu Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu 2012 roku, środki dotacji celowej rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zwrócono kwotę 2,30 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 10.000 zł, wykonano na kwotę 9.836,86, tj. 98,37 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia na terenie Powiatu Siedleckiego ćwiczeń obronnych p.k. „LIWIEC 2012” w dniach 18-19 października 2012 roku. Nie- wykorzystane środki dotacji w kwocie 163,14 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 900 zł, wykonanie – 900,00 zł, tj. 100,00 % planu . Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z terenu gmin Powiatu Siedleckiego. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –

47

plan 15.772 zł, wykorzystano na kwotę 15.724,80, tj. 99,70 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 28/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie na 2012 rok dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne zabezpieczała pokrycie faktycznych kosztów składek. Koszty składek z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zwrócono kwotę 47,20 zł. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 171.000 zł wykorzystano w kwocie 171.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2012 Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1930 wniosków mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydał 1978 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 364 legitymacje. Z każdym rokiem wzrasta ilość składanych wniosków, wydawanych orzeczeń i wydawanych legitymacji.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że:

1. Realizacja wydatków za rok 2012 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

2. Realizację zadań finansowanych z dotacji celowej należy ocenić pozytywnie z wyłączeniem rozdz. 75011 /w zakresie częściowej refundacji kosztów obsługi zadań rządowych/, którego faktyczne koszty pokrywane są z budżetu Starostwa Powiatowego oraz rozdz. 71015, którego realizacja zadań na przestrzeni okresu sprawozdawczego napotykała trudności w finansowaniu zadań.

Realizacja budżetu Powiatu za 2012 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet bazowy powiatu na 2012 rok był budżetem niezrównoważonym, z

planowanym deficytem na kwotę 1.475.292 zł, którego źródłem finansowania miały być środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 524.708 zł. W toku wykonywania budżetu w wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Powiatu zmniejszył się do kwoty 825.229,41 zł. Źródłem finansowania planowanego deficytu miały być przychody w kwocie 1.325.229,41 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 zł przeznaczonego w całości na pokrycie deficytu budżetu oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 525.229,41 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu w kwocie 25.229,41 zł oraz spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 500.000

48

zł. Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi /wykonane dochody w kwocie 40.211.307,83 zł, tj. 99,17 % planu, wykonane wydatki w kwocie 39.871.289,71 zł , tj. 96,37 % planu/ uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 340.018,12 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt został uruchomiony w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne. Uruchomienie kredytu w wysokości 800.000 zł oraz uzyskanie nadwyżki budżetowej za 2012 rok w wysokości 340.018,12 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 525.229,41 zł przy dokonaniu rozchodu na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 500.000 zł zaskutkowało dodatnim wynikiem rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.165.247,53 zł

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3. Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w

poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków. Na koniec roku obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie 1.044.604,15 zł, które w znacznej części – 815.994,70 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ - 155.608,24 zł, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia 2013 roku oraz termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 31 marca 2013 r., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2012 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 73.001,21 zł dotyczy zakupu dostaw i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2013 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2012 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie 221.371,08 zł, w tym wymagalne w kwocie 27.168,11 zł, dotyczące należności budżetowych. W celu ściągnięcia należności wysłano 30 wezwań do zapłaty, 99 upomnień do osób zalegających z zapłatą, 4 noty odsetkowe oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Uchwałą Budżetową na rok 2012 Powiatu Siedleckiego Nr XV/80/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2011 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia, 2) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych, Wykonując budżet w roku 2012 Zarząd Powiatu dokonał 19 zmian w planie dochodów i 32 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu

49

upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. 3) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł, Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu nie korzystał. 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2013 roku do wysokości 1.000.000 zł, Zarząd Powiatu zaciągnął zobowiązania z tytułu zawartych sześciu umów wyżej opisanych na kwotę 191.978 zł, z których termin płatności przypada na rok 2013 – kwota 122.186 zł, na rok 2014 – kwota 69.792 zł. 5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 100.000 zł, Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu nie korzystał. 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 170.380,13 zł od lokat terminowych i środków pozostających na rachunkach bankowych (overnight). 7) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł, Zarząd Powiatu w 2012 roku udzielił poręczenia zgodnie z Uchwałą Nr XXII/126/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez samorządową instytucję kultury „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach na kwotę kapitału 394.380,51 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „ Budowa kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Domu Pracy Twórczej „ REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach” z okresem spłaty na lata 2013 - 2016.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 800.000 zł Zarząd Powiatu zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 800.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji 2 zadań inwestycyjnych jak niżej:

1. Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń od drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej nr 2 (Jagodne) poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych

50

ciągach : nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska), nr 3645W Dąbrówka Stany - Czerniejew - Ozorów, nr 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie, nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz, nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 – kwota 500.000 zł,

2. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki – Dąbrowa – kwota 300.000 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2013 – 2014 w wysokości 500.000 zł w 2013 roku i 300.000 zł w 2014 roku.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2012 rok należy ocenić pozytywnie z

uwagi na fakt, że: 1. W okresie 2012 roku pomimo przejściowych trudności w finansowaniu zadań

w m-cach styczeń – luty 2012 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.

2. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2012 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.

3. Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.

4. W okresie 2012 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych z uwagi na fakt pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu powiatu. W wyniku wykonanych inwestycji przebudowano 21.227 mb nawierzchni dróg, ułożono 1.313 mb chodnika oraz przebudowano 1 most, a ponadto w ramach wykonanych wydatków bieżących przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni, likwidując wyboje o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 28.302,24 m2 i wyboje o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2.167,03 m2, .

5. Wprowadzono 3,8 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września 2012 r. zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela uzyskując wyższe w powiecie przeciętne wynagrodzenie w stosunku do KN w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, jak niżej: Stopień awansu Średnia Średnia wg Różnica zawodowego Powiat Karty Naucz. - stażysta - 3.257,72 zł 2.717,59,- wyżej o 540,13 zł - kontrakt. – 3.466,24 zł 3.016,52,- wyżej o 449,72 zł - mianowany – 4.242,10 zł 3.913,33,- wyżej o 328,77 zł - dyplom. –– 5.391,84 zł 5.000,37,- wyżej o 391,47 zł

6. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 340.018,12 zł przy planowanym deficycie budżetu na kwotę 1.475.292 zł.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok

realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Zygmunt Wielogórski

Załącznik

SPRAWOZDANIE z wykonania do Tabeli Nr 1.

planu dochodów Powiatu Siedleckiego na 31.12.2012 r.

według źródeł dochodów

Plan Plan po WykonanLp. Źródła dochodów na zmianach na %

2012 31.12.2012 r. 31.12.2012 r. 5:41 2 3 4 5 6

1 SUBWENCJA OGÓLNA Z BUD ŻETU PAŃSTWA 19 523 079 21 745 932,00 21 746 609,00 100,00 - z tego: a) część oświatowa subwencji, 8 293 326 9 127 249,00 9 127 249,00 100,00 b) część wyrównawcza subwencji, 6 305 815 6 305 815,00 6 305 815,00 100,00 c) część równoważąca subwencji 4 923 938 4 923 668,00 4 923 668,00 100,00 d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 0 1 389 200,00 1 389 877,00 100,05

2. UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWI ĄCEGODOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DO-CHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU. 7 669 798 7 321 793,00 7 144 581,13 97,58

3. DOCHODY WŁASNE POWIATU 3 908 183 3 902 788,00 4 033 236,58 103,34 z tego: a) dochody z maj ątku powiatu, 0 52 229,00 52 429,16 100,38 b) dochody bie żące 3 908 183 3 850 559,00 3 980 807,42 103,38 z tego: - dochody z opłaty komunikacyjnej 2 161 640 1 715 180,00 1 703 607,75 99,33 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 393 033 394 573,00 413 036,37 104,68 - odsetki od środ. na rachunk.bankowych i lokat, 72 300 131 915,00 170 380,13 129,16 - wpływy z opłat za usługi geodezyjne 860 000 960 000,00 963 886,99 100,40

- wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej 0 10 839,00 15 952,31 147,18 - wpływy z opłat 167 000 233 435,00 262 977,26 112,66 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 197 500 197 500,00 160 671,55 81,35 - dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd. 45 000 90 405,00 91 555,23 101,27 - pozostałe dochody 11 710 116 712,00 198 739,83 170,28

4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 3 609 480,00 4 117 031,00 4 087 918,72 99,29

z tego:4.1 Dotacje celowe z bud żetu państwa na zadania 1 034 480 1 125 048,00 1 095 935,72 97,41

- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, 1 012 880 1 068 255,00 1 040 575,72 97,41 - zadania własne powiatu 21 600 56 793,00 55 360,00 97,48

4.2Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumie ń z organami administracji rz ądowej 2 575 000 2 991 983,00 2 991 983,00 100,00z tego: - dotacje na zadania bieżące 0,00 5 001,00 5 001,00 100,00 - dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.własn. 2 575 000 2 986 982,00 2 986 982,00 100,00

5. DOTACJE 2 550 835,00 2 627 491,00 2 620 823,17 99,75

5.1 Dotacje celowe otrzym.z gminy, powiatu wojew.na zadania realizowane na podst.porozum./umów/ między j.s.t., w tym: 1 200 835 1 197 491,00 1 190 823,17 99,44 - dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej 1 200 835 1 147 491,00 1 146 792,25 99,94 - dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg 0 50 000,00 44 030,92 88,06

5.3

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans.własnych zadań iwestyc.i zakupów inwestycyjnych

1 350 000 1 430 000,00 1 430 000,00 100,00

6. DOTACJE na programy finans. z udział. środków UE 650 000 625 873,50 409 531,53 65,43

6.1 - dotacje na finansowanie zadań bieżących 650 000 625 873,50 409 531,53 65,437. ŚRODKI pozyskane z innych źródeł, w tym: 244 000 208 568,00 168 607,70 80,84

7.1Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane od podmiotów prywatnych 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00

7.2Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /ARIMR/ 154 000 148 608,00 148 607,70 100,00

7.3 Dotacje z funduszy celowych na finans. zada ń bieżących 70 000 39 960,00 0,00 0,00

DOCHODY OGÓŁEM 38 155 375 40 549 476,50 40 211 307,83 99,17

STAROSTAZygmunt Wielogórski

Tabela Nr 1.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu dochodów bud żetu

Powiatu Siedleckiego na 31.12.2012 roku

w złotych

bieżące maj ątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 Rolnictwo i łowiectwo 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 100,0001005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 100,00

potrzeby rolnictwa2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 100,00

na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadzlec.ustawami realizowane przez powiat

020 Leśnictwo 218 500,00 213 108,00 190 727,70 190 727,70 0,00 89,5002001 Gospodarka leśna 218 500,00 213 108,00 190 727,70 190 727,70 0,00 89,50

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 64 500,00 64 500,00 42 120,00 42 120,00 0,00 65,30na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. 154 000,00 148 608,00 148 607,70 148 607,70 0,00 100,00do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn.

zalicz.do sektora finansów publicznych

600 Transport i ł ączno ść 4 055 000,00 4 681 714,00 4 697 466,01 260 484,01 4 436 982,00 100,3460014 Drogi publiczne powiatowe 4 055 000,00 2 471 714,00 2 487 466,01 260 484,01 2 226 982,00 100,64

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t. 171 984,00 192 043,14 192 043,14 111,660690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 0,00 61,42 61,420920 Pozostałe odsetki 0,00 1 125,55 1 125,550927 Pozostałe odsetki 0,00 0,09 0,090970 Wpływy z różnych dochodów 22 748,00 23 222,89 23 222,89 102,092310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące 50 000,00 44 030,92 44 030,92 88,06

realizowane na pdst.porozumień/umów między j.s.t. 0,006290 Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin (zw.gmin) 0,00

powiatów(zw.pow.), samorz.wojew. pozysk.z inn.źródeł 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,006300 Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej 0,00

udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw. 1 350 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 100,006430 Dot.celowe otrzymane z budzetu państwa na realiz 2 575 000,00 806 982,00 806 982,00 806 982,00 100,00

inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu 0,0060078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 210 000,00 2 210 000,00 0,00 2 210 000,00 100,00

6430 Dot.celowe otrzymane z budzetu państwa na realiz 2 180 000,00 2 180 000,00 0,00 2 180 000,00 100,00inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu 0,00 0,00 0,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw. 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 77 000,00 180 870,00 177 086,18 130 161,18 46 925,00 97,9170005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 77 000,00 180 870,00 177 086,18 130 161,18 46 925,00 97,91

0750 Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk.SP j.s.t.i inn.jed. 1 540,00 1 540,00 1 540,00 100,000770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz 46 925,00 46 925,00 0,00 46 925,00 100,00

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0,002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 32 000,00 42 000,00 36 933,01 36 933,01 87,94

na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

2360 Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd. 45 000,00 90 405,00 91 546,43 91 546,43 101,260920 Pozostałe odsetki 0,00 141,74 141,74

710 Działalno ść usługowa 1 305 500,00 1 423 420,00 1 429 539,14 1 429 539,14 0,00 100,4371013 Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

71014 Opracowania geodez.i kartograficzne 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00

na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

71015 Nadzór budowlany 340 500,00 358 420,00 359 608,51 359 608,51 0,00 100,330920 Pozostałe odsetki 0,00 1 199,36 1 199,362110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 340 500,00 358 420,00 358 400,35 358 400,35 0,00 99,99

na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

2360 Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd. 0,00 8,80 8,8071095 Pozostała działalność 860 000,00 960 000,00 964 930,63 964 930,63 0,00 100,51

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 220,00 220,000830 Wpływy z usług 860 000,00 960 000,00 963 886,99 963 886,99 100,400920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 823,64 823,64

750 Administracja publiczna 2 846 253,00 2 485 842,00 2 503 568,42 2 502 263,91 1 304,51 100,7175011 Urzędy wojewódzkie 190 580,00 197 644,00 197 644,00 197 644,00 0,00 100,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 190 580,00 197 644,00 197 644,00 197 644,00 0,00 100,00na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

75020 Starostwa powiatowe 2 631 673,00 2 260 179,00 2 287 907,72 2 286 603,21 1 304,51 101,230420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 161 640,00 1 715 180,00 1 703 607,75 1 703 607,75 99,330690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 7 260,62 7 260,62 145,210750 Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych 393 033,00 393 033,00 411 496,37 411 496,37 104,70

% 7:6

w tym:Plan po

zmianach na 31.12.2012 r.

WYKONANIE na

31.12.2012 r.Dział ŹRÓDŁO DOCHODÓW OGÓŁEM

Rozdział

bieżące maj ątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% 7:6

w tym:Plan po

zmianach na 31.12.2012 r.

WYKONANIE na

31.12.2012 r.Dział ŹRÓDŁO DOCHODÓW OGÓŁEM

Rozdział

0830 Wpływy z usług 0,000570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz. 0,00 405,51 405,510870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 304,00 1 304,51 1 304,51 100,040910 Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. podatków i opłat 0,000920 Pozostałe odsetki 62 000,00 120 235,00 136 040,31 136 040,31 113,150970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 25 427,00 27 792,65 27 792,65 109,30

75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000,00 18 019,00 18 016,70 18 016,70 0,00 99,992110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 24 000,00 18 019,00 18 016,70 18 016,70 0,00 99,99

na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

752 Obrona narodowa 10 000,00 10 000,00 9 836,86 9 836,86 0,00 98,3775212 Pozostałe wydatki obronne 10 000,00 10 000,00 9 836,86 9 836,86 0,00 98,37

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 10 000,00 10 000,00 9 836,86 9 836,86 0,00 98,37na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochr.przeciwpo ż 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,0075414 Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób 7 669 798,00 7 321 793,00 7 144 581,13 7 144 581,13 0,00 97,58fizycznych i od innych jednostek nie 0,00posiadaj ących osobowo ści prawnej 0,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowią- 7 669 798,00 7 321 793,00 7 144 581,13 7 144 581,13 0,00 97,58cych dochód budżetu państwa 0,00 0,00 0,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 549 798,00 7 247 793,00 7 046 642,00 7 046 642,00 0,00 97,220020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 000,00 74 000,00 97 939,13 97 939,13 0,00 132,35

758 Różne rozliczenia 19 523 079,00 21 745 932,00 21 746 609,00 20 357 409,00 1 389 200,00 100,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 8 293 326,00 9 127 249,00 9 127 249,00 9 127 249,00 0,00 100,00

jednostek samorządu terytorialnego 0,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 293 326,00 9 127 249,00 9 127 249,00 9 127 249,00 0,00 100,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt. 0,00 1 389 200,00 1 389 877,00 677,00 1 389 200,00 100,052760 Śrrodki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 677,00 677,006180 Środki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, 0,00 1 389 200,00 1 389 200,00 1 389 200,00 100,00

wojewódz.i krajowych w granic.miast na prawach pow. 0,00 0,00 0,0075803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 305 815,00 6 305 815,00 6 305 815,00 6 305 815,00 0,00 100,00

dla powiatów 0,00 0,00 0,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 305 815,00 6 305 815,00 6 305 815,00 6 305 815,00 0,00 100,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 4 923 938,00 4 923 668,00 4 923 668,00 4 923 668,00 0,00 100,00dla powiatów 0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 923 938,00 4 923 668,00 4 923 668,00 4 923 668,00 0,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 1 050,00 1 050,00 892,66 892,66 0,00 85,0280130 Szkoły zawodowe 1 050,00 1 050,00 892,66 892,66 0,00 85,02

0920 Pozostałe odsetki 850,00 850,00 769,13 769,13 0,00 90,490970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 123,53 123,53 0,00 61,77

851 Ochrona zdrowia 20 400,00 15 772,00 15 724,80 15 724,80 0,00 99,7085156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 20 400,00 15 772,00 15 724,80 15 724,80 0,00 99,70

świadczenia dla osób nie objętych obowią- 0,00zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 20 400,00 15 772,00 15 724,80 15 724,80 0,00 99,70na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

852 Pomoc społeczna 1 230 685,00 1 245 275,00 1 253 098,47 1 249 098,47 4 000,00 100,6385201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 096 664,00 1 078 531,00 1 084 656,65 1 080 656,65 4 000,00 100,57

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 0,00 0,00 0,00

2310 Dotacje cel.otrz.z gminy na zad.b.realiz.por.j.s.t. 26 459,00 0,00 0,00 0,002320 Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 1 067 055,00 1 040 360,00 1 040 359,65 1 040 359,65 0,00 100,000680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym.wych. 2 500,00 5 330,00 6 392,70 6 392,70 0,00 119,940690 Wpływy z róznych opłat 0,00 26,40 26,400830 Wpływy z usług 0,00 8 439,00 11 908,54 11 908,54 0,00 141,110870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,000920 Pozostałe odsetki 500,00 1 250,00 2 060,35 2 060,35 0,00 164,830960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięż. 0,00 3 150,00 3 550,00 3 550,00 0,00 112,700970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 1 002,00 1 359,01 1 359,01 0,00 135,63

85202 Domy pomocy społecznej 21 600,00 22 125,00 22 065,00 22 065,00 0,00 99,732130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 21 600,00 22 125,00 22 065,00 22 065,00 0,00 99,73

stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 0,0085204 Rodziny zastępcze 110 821,00 136 683,00 137 326,35 137 326,35 0,00 100,47

0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 5 121,00 6 141,64 6 141,64 0,00 119,930830 Wpływy z usług 2 400,00 4 043,77 4 043,77 168,490970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,34 50,342310 Dotacje cel.otrz.z gminy na zad.b.realiz.por.j.s.t. 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,002120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 0,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 0,00 100,00

realiz.przez powiat na pdst. porozum.z org.admin.rząd. 0,00 0,002130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 17 030,00 15 657,00 15 657,00 91,94

stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 0,002320 Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 99 021,00 107 131,00 106 432,60 106 432,60 0,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 600,00 7 936,00 9 050,47 9 050,47 0,00 114,042130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 0,00 2 638,00 2 638,00 2 638,00 0,00 100,00

bieżące maj ątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% 7:6

w tym:Plan po

zmianach na 31.12.2012 r.

WYKONANIE na

31.12.2012 r.Dział ŹRÓDŁO DOCHODÓW OGÓŁEM

Rozdział

stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 0,00 0,00 0,000970 Wpływy z różnych dochodów 3 068,00 3 068,00 3 068,00 0,00 100,000920 Pozostałe odsetki 1 600,00 2 230,00 3 344,47 3 344,47 0,00 149,98

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 790 000,00 835 594,50 623 125,44 623 125,44 0,00 74,5785321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 140 000,00 171 000,00 171 000,00 171 000,00 0,00 100,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 140 000,00 171 000,00 171 000,00 171 000,00 0,00 100,00na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad 0,00zlec.ustawami realizowane przez powiat 0,00

85324 Pństwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn. 0,00 38 721,00 35 530,00 35 530,00 0,00 91,760970 Wpływy z różnych dochodów 38 721,00 35 530,00 35 530,00 0,00 91,76

0,00 0,0085395 Pozostała działalność 0,00 625 873,50 416 595,44 416 595,44 0,00 66,56

0920 Pozostałe odsetki 0,00 323,04 323,04 0,000927 Pozostałe odsetki 0,00 6 403,80 6 403,80 0,000929 Pozostałe odsetki 0,00 337,07 337,07 0,00

85395 Pozostała działalność /PCPR - POKL/ 650 000,00 625 873,50 409 531,53 409 531,53 0,00 65,432009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 32 682,00 31 468,50 20 486,01 20 486,01 0,00 65,10

z udziałem środków europejskich 0,002007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 617 318,00 594 405,00 389 045,52 389 045,52 0,00 65,45

z udziałem środków europejskich 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 710,00 75 746,00 172 480,47 172 280,82 199,65 227,7185403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 52 000,00 73 036,00 79 888,23 79 688,58 199,65 109,38

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2 924,00 4 093,86 4 093,86 0,00 140,010870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 199,65 0,00 199,65 0,000690 Wpływy z różnych opłat 46 000,00 46 000,00 50 831,34 50 831,34 0,00 110,500920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 5 151,11 5 151,11 0,00 103,020960 Otrz.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej 19 112,00 19 612,27 19 612,27 0,00 102,62

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 2 710,00 2 710,00 4 210,93 4 210,93 0,00 155,380920 Pozostałe odsetki 2 350,00 2 350,00 3 120,47 3 120,47 0,00 132,790970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 360,00 1 090,46 1 090,46 0,00 302,91

85420 Młodziezowe ośrodki wychowawcze 0,00 0,00 88 381,31 88 381,31 0,00 0,000920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 9 540,00 9 540,00 0,000970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 78 841,31 78 841,31 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 267 500,00 237 460,00 160 671,55 160 671,55 0,00 67,6690019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 0,00

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 267 500,00 237 460,00 160 671,55 160 671,55 0,00 67,660690 Wpływy z różnych opłat 197 500,00 197 500,00 160 671,55 160 671,55 0,00 81,352440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 70 000,00 39 960,00 0,00 0,00

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz. 0,00

38 155 375,00 40 549 476,50 40 211 307,83 34 332 696,67 5 878 611,16 99,17

6 880 315,00 7 410 355,50 7 118 273,42 2 701 291,42 4 416 982,00 96,06

1 012 880,00 1 068 255,00 1 040 575,72 1 040 575,72 0,00 97,41

21 600,00 56 793,00 55 360,00 55 360,00 0,00 97,48

2 575 000,00 2 991 983,00 2 991 983,00 5 001,00 2 986 982,00 100,00

2 550 835,00 2 627 491,00 2 620 823,17 1 190 823,17 1 430 000,00 99,75

e)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 650 000,00 625 873,50 409 531,53 409 531,53 0,00 65,43

- ze środków Unii Europejskiej 617 318,00 594 405,00 389 045,52 389 045,52 0,00 65,45

- ze środków budżetu państwa 32 682,00 31 468,50 20 486,01 20 486,01 0,00 65,10

70 000,00 39 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 500,00 197 500,00 160 671,55 160 671,55 0,00 81,35 2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

f) Dotacje z Funduszy celowych

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu organami administracji rządowej

1) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego

STAROSTAZygmunt Wielogórski

Tabela Nr 1a.

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w zł

Plan wg Nale żności DochodyDział Rozdział § decyzji przypisy ogółem w tym: przekazane Nadpłaty

Wojewody wg należne dla Ogółem w tym:Mazowieckiego decyzji powiatowi MUW Zaległo

25% ści1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

70070005 2350 180 000,00 370 761,64 366 185,74 91 546,43 274 639,31 4 779,45 4 779,45 203,55

0470 120 788,66 116 951,28 29 237,82 87 713,46 4 040,93 4 040,93 203,550750 17 808,72 17 808,72 4 452,18 13 356,54 0,00 0,00 0,000760 231 329,00 231 329,00 57 832,25 173 496,75 0,00 0,00 0,000920 835,26 96,74 24,18 72,56 738,52 738,52 0,00

710 5 000,00 35,20 35,20 8,80 26,40 0,00 0,00 0,00

71015 2350 5 000,00 35,20 35,20 8,80 26,40 0,00 0,00 0,000690 35,20 35,20 8,80 26,40 0,00 0,00 0,00

185 000,00 370 796,84 366 220,94 91 555,23 274 665,71 4 779,45 4 779,45 203,55

STAROSTAZygmunt Wielogórski

na 31.12.2012 r.

Dochody wykonane Saldo ko ńcowe Należności pozost.do zapłaty

O g ó ł e m

Tabela Nr 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 Rolnictwo i łowiectwo 125 000,00 101 110,00 101 108,08 101 108,08 0,00 100,0001005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 125 000,00 101 110,00 101 108,08 101 108,08 0,00 100,00

rolnictwa4300 Zakup usług pozostałych - dotacje 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych śr. własne 40 000,00 16 110,00 16 108,08 16 108,08 99,99

020 Leśnictwo 472 264,00 441 872,00 416 272,76 416 272,76 0,00 94,2102001 Gospodarka leśna 218 500,00 213 108,00 190 727,76 190 727,76 0,00 89,50

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 000,00 148 608,00 148 607,76 148 607,76 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych - dot. 64 500,00 64 500,00 42 120,00 42 120,00 65,30

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 253 764,00 228 764,00 225 545,00 225 545,00 0,00 98,594300 Zakup usług pozostałych 253 764,00 228 764,00 225 545,00 225 545,00 0,00 98,59

150 Przetwórstwo przemysłowe 98 957,00 98 957,00 75 950,62 0,00 75 950,62 76,7515011 Rozwój przedsiębiorczości 98 957,00 98 957,00 75 950,62 0,00 75 950,62 76,75

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 98 957,00 98 957,00 75 950,62 75 950,62 76,75inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. 0,00porozumień /umów/między jednostkami samorz. teryt.

600 Transport i ł ączno ść 10 530 760,00 12 895 981,00 12 809 433,75 1 327 291,21 11 482 142,54 99,3360014 Drogi publiczne powiatowe 10 530 760,00 10 213 261,00 10 126 719,82 1 327 291,21 8 799 428,61 99,15

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 130 760,00 114 575,00 114 574,97 114 574,97 100,00realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t. 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000,00 310 576,00 268 555,52 268 555,52 86,474270 Zakup usług remontowych 800 000,00 796 098,00 755 848,87 755 848,87 94,944300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 140 080,00 136 109,85 136 109,85 97,174430 Różne opłaty i składki 25 000,00 35 000,00 34 702,00 34 702,00 99,156050 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych 9 050 000,00 8 685 038,00 8 685 035,51 8 685 035,51 100,00

6610Dotacje cel.przekaz.gmin.na inwestyc. I zak.inwestyc.realizowane na pdst. porozumień/umów między j.s.t.

60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 25 000,00 54 394,00 54 393,10 54 393,10 100,0060078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 2 682 720,00 2 682 713,93 0,00 2 682 713,93 100,00

6050 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych 0,00 2 682 720,00 2 682 713,93 2 682 713,93 100,00

630 Turystyka 12 000,00 12 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 91,6763003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 12 000,00 12 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 91,67

2360Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalnośc pożytku publicznego

12 000,00 12 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 91,67

700 Gospodarka mieszkaniowa 102 000,00 112 000,00 95 223,01 95 223,01 0,00 85,0270005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 000,00 112 000,00 95 223,01 95 223,01 0,00 85,02

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych śr. własne 70 000,00 71 150,00 59 440,00 59 440,00 0,00 83,544300 Zakup usług pozostałych śr.dot. 32 000,00 40 530,00 35 463,01 35 463,01 0,00 87,504430 Różne opłaty i składki 320,00 320,00 320,00 100,00

710 Działalno ść usługowa 1 305 500,00 1 323 420,00 1 030 442,89 1 030 442,89 0,00 77,8671013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,0071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,0071015 Nadzór budowlany 340 500,00 358 420,00 358 400,35 358 400,35 0,00 99,99

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 400,00 67 400,00 67 400,00 67 400,00 0,00 100,004020 Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej 164 700,00 165 772,00 165 768,92 165 768,92 0,00 100,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 100,00 17 780,00 17 779,82 17 779,82 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 700,00 43 248,00 43 241,18 43 241,18 0,00 99,984120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 3 740,00 3 736,87 3 736,87 0,00 99,924210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 835,00 16 625,00 16 624,79 16 624,79 0,00 100,004260 Zakup energii 4 500,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 100,004280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 148,00 148,00 148,00 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 22 043,00 22 043,00 22 043,00 0,00 100,00

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu wydatków bud żetu

Powiatu Siedleckiego na 31.12.2012 roku

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00100,00

4370 Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej

450,00 1 157,00 1 151,33 1 151,33 0,00 99,51

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 162,00 161,44 161,44 0,00 99,654430 Różne opłaty i składki 3 100,00 2 112,00 2 112,00 2 112,00 0,00 100,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 4 715,00 4 923,00 4 923,00 4 923,00 0,00 100,004550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 600,00 670,00 670,00 670,00 0,00 100,004700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 600,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalnośc /zlikwid.PFGZGiK/ 860 000,00 860 000,00 567 042,54 567 042,54 0,00 65,944210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 90 000,00 41 031,71 41 031,71 45,594300 Zakup usług pozostałych 730 000,00 730 000,00 523 762,97 523 762,97 71,754700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 10 000,00 10 000,00 2 247,86 2 247,86 22,486060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 10 227 204,00 9 400 678,41 9 143 182,96 9 122 122,13 21 060,83 97,2675011 Urzędy wojewódzkie 190 580,00 197 644,00 197 644,00 197 644,00 0,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 003,00 162 003,00 162 003,00 162 003,00 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 608,00 31 672,00 31 672,00 31 672,00 0,00 100,004120 Składki na Fundusz Pracy 3 969,00 3 969,00 3 969,00 3 969,00 0,00 100,00

75019 Rady powiatów 446 900,00 446 900,00 437 752,51 437 752,51 0,00 97,953030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 424 800,00 424 800,00 420 407,52 420 407,52 0,00 98,974170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 3 981,52 3 981,52 0,00 66,364300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 9 946,23 9 946,23 0,00 99,46

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 000,00 3 000,00 2 294,87 2 294,87 0,00 76,50

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,004420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 1 022,37 1 022,37 0,00 51,124430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,004700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe 9 417 459,00 8 532 902,41 8 305 073,86 8 292 249,58 12 824,28 97,333020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 300,00 14 792,00 14 791,55 14 791,55 0,00 100,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 277 825,00 5 030 661,00 4 940 251,84 4 940 251,84 0,00 98,204040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 373 868,00 361 920,00 358 722,12 358 722,12 0,00 99,124110 Składki na ubezpieczenia społeczne 805 823,00 847 623,00 825 288,43 825 288,43 0,00 97,374120 Składki na Fundusz Pracy 129 971,00 92 383,00 84 137,42 84 137,42 0,00 91,074140 Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr. 117 072,00 124 179,00 124 179,00 124 179,00 0,00 100,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 345 000,00 310 678,00 286 604,18 286 604,18 0,00 92,254260 Zakup energii 200 000,00 178 000,00 168 155,65 168 155,65 0,00 94,474270 Zakup usług remontowych 130 000,00 86 243,00 84 242,70 84 242,70 0,00 97,684280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 3 165,00 2 902,00 2 902,00 0,00 91,694300 Zakup usług pozostałych 1 476 000,00 1 168 972,00 1 115 360,30 1 115 360,30 0,00 95,414350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500,00 8 500,00 8 432,26 8 432,26 0,00 99,20

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

25 000,00 17 000,00 16 674,95 16 674,95 0,00 98,09

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej 55 000,00 28 000,00 26 887,47 26 887,47 0,00 96,03

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 600,00 1 800,00 1 779,94 1 779,94 0,00 98,894410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 4 788,86 4 788,86 0,00 95,784420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 1 244,00 1 243,10 1 243,10 0,00 99,934430 Różne opłaty i składki 30 000,00 37 075,00 37 074,20 37 074,20 0,00 100,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 135 000,00 135 000,00 133 711,04 133 711,04 0,00 99,054950 Różnice kursowe 0,00 55,00 54,56 54,56 0,00 99,204530 Podatek od towarów i uslug /VAT/ 123 500,00 100,41 38,46 38,46 0,00 38,304700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 40 000,00 35 000,00 32 929,55 32 929,55 0,00 94,086050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500,00 0,00 0 0 0,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 71 000,00 21 512,00 12 824,28 12 824,28 59,61

75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000,00 18 019,00 18 016,70 18 016,70 0,00 99,993030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,00 1 805,00 1 804,95 1 804,95 0,00 100,004120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 211,00 210,70 210,70 0,00 99,864210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 741,00 3 740,84 3 740,84 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 178,00 177,12 177,12 0,00 99,51

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

100,00 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400 Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż. 2 000,00 1 487,00 1 486,39 1 486,39 0,00 99,964410 Podróże służbowe krajowe 100,00 47,00 46,70 46,70 0,00 99,36

75095 Pozostała działalność 148 265,00 205 213,00 184 695,89 176 459,34 8 236,55 90,003020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 8 935,00 8 934,80 8 934,80 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 29 565,00 29 205,80 29 205,80 98,794270 Zakup usług remontowych 14 212,00 0,00 0,00 0,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 123 000,00 122 371,12 122 371,12 99,494380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 0,00 0,00 0,004420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 100,004430 Rózne opłaty i składki 11 000,00 11 908,00 11 907,62 11 907,62 100,006639 Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwe 13 553,00 27 765,00 8 236,55 8 236,55 29,67

stycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/ 0,00między j.s.t. 0,00

752 Obrona narodowa 13 000,00 13 000,00 9 836,86 9 836,86 0,00 75,6775212 Pozostałe wydatki obronne 13 000,00 13 000,00 9 836,86 9 836,86 0,00 75,67

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe - dot.3000 1 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 75,004210 Zakup materiałów i wyposażenia- dot.1000 1 000,00 998,41 998,41 99,844300 Zakup usług pozostałych - dotacja 10 000,00 6 000,00 5 838,45 5 838,45 97,31

754 Bezpiecze ństwo publ.i ochrona przeciwpo ż. 32 900,00 32 900,00 28 095,78 28 095,78 0,00 85,4075414 Obrona cywilna 1 900,00 1 900,00 900,00 900,00 0,00 47,37

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dot. 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 26 500,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00 100,003000 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy 26 500,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00 100,00

75495 Pozostała działalność 4 500,00 4 500,00 695,78 695,78 0,00 15,464210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 695,78 695,78 0,00 23,194170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 108 000,00 108 000,00 87 865,06 87 865,06 0,00 81,3675702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i 108 000,00 108 000,00 87 865,06 87 865,06 0,00 81,36

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 100,008110 Odsetki od zaciągn.przez j.s.t. kredytów i pożyczek. 108 000,00 102 400,00 82 265,06 82 265,06 0,00 80,34

758 Różne rozliczenia 406 173,00 76 173,00 0,00 0,00 0,00 0,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 406 173,00 76 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 0,00 0,00z tego: rezerwa ogólna - 330.000 zł 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa - 76.173 zł 76 173,00 76 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 3 460 767,00 3 513 067,00 3 395 129,83 3 395 129,83 0,00 96,6480102 Szkoły podstawowe specjalne 1 206 876,00 1 223 425,00 1 176 311,49 1 176 311,49 0,00 96,15

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 55 000,00 54 200,00 53 839,01 53 839,01 0,00 99,334010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 805 313,00 806 695,00 782 028,07 782 028,07 0,00 96,944040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 500,00 66 500,00 60 340,89 60 340,89 0,00 90,744110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 004,00 163 037,00 150 921,61 150 921,61 0,00 92,574120 Składki na Fundusz Pracy 22 659,00 19 193,00 17 404,33 17 404,33 0,00 90,684170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,004240 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,004260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,004270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,004280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 10 386,00 10 386,00 10 386,00 0,00 100,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 100,00

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00100,00

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00 400,00 400,00 400,00 0,00100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 4 978,13 4 978,13 0,00 99,564440 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 51 000,00 54 014,00 54 013,45 54 013,45 0,00 100,00

80111 Gimnazja specjalne 789 657,00 799 258,00 786 582,33 786 582,33 0,00 98,413020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 42 200,00 42 123,00 42 123,00 0,00 99,824010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 537 568,00 537 568,00 535 684,43 535 684,43 0,00 99,654040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 800,00 43 800,00 41 992,28 41 992,28 0,00 95,874110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 054,00 110 955,00 102 552,49 102 552,49 0,00 92,434120 Składki na Fundusz Pracy 15 135,00 13 635,00 13 209,58 13 209,58 0,00 96,884210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 5 102,00 5 102,00 5 102,00 0,00 100,004240 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,004260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,004270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 100,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00

4370 Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 132,00 132,00 0,00 66,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 25 000,00 25 498,00 25 486,55 25 486,55 0,00 99,96

80120 Licea ogólnokształcące 256 702,00 177 880,00 177 877,56 177 877,56 0,00 100,003020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 912,00 5 911,00 5 910,96 5 910,96 0,00 100,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 412,00 110 587,00 110 586,43 110 586,43 0,00 100,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 180,00 19 700,00 19 700,00 19 700,00 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 198,00 20 984,00 20 983,09 20 983,09 0,00 100,004120 Składki na Fundusz Pracy 4 251,00 2 164,00 2 163,71 2 163,71 0,00 99,994170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4 042,00 4 042,00 4 042,00 0,00 100,004240 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 200,00 0,00 0,00 0,00 0,004260 Zakup energii 2 000,00 1 855,00 1 855,00 1 855,00 0,00 100,004270 Zakup usług remontowych 1 800,00 216,00 215,60 215,60 0,00 99,814280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 53,00 53,00 53,00 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 723,00 722,77 722,77 0,00 99,974350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 147,00 147,00 147,00 0,00 100,00

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 621,00 621,00 621,00 0,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,004430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 9 949,00 9 327,00 9 327,00 9 327,00 0,00 100,004700 Szkolenia pracown.nie będących członk.służby cywil. 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00

80130 Szkoły zawodowe 527 266,00 632 408,00 596 004,65 596 004,65 0,00 94,242540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 0,00 0,00 0,00

jednostki systemu oświaty -TMR w Mokobodach 106 080,00 127 368,00 126 819,00 126 819,00 0,00 99,573020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 967,00 11 550,00 2 951,84 2 951,84 0,00 25,564010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 055,00 339 916,00 331 525,57 331 525,57 0,00 97,534040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 440,00 21 857,00 21 857,00 21 857,00 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 653,00 58 343,00 53 310,92 53 310,92 0,00 91,384120 Składki na Fundusz Pracy 7 407,00 9 462,00 4 861,24 4 861,24 0,00 51,384170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 19 811,00 19 305,11 19 305,11 0,00 97,454240 Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,004260 Zakup energii 4 000,00 5 945,00 5 532,74 5 532,74 0,00 93,074270 Zakup usług remontowych 2 500,00 3 115,00 929,53 929,53 0,00 29,844280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 227,00 227,00 227,00 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 7 377,00 7 007,59 7 007,59 0,00 94,994350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 2 553,00 535,28 535,28 0,00 20,97

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 800,00 2 271,00 772,77 772,77 0,00 34,03

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00 3 066,00 1 851,43 1 851,43 0,00 60,39

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 900,00 871,03 871,03 0,00 96,784430 Różne opłaty i składki 1 000,00 2 582,00 2 581,60 2 581,60 0,00 99,984440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 13 964,00 14 615,00 14 615,00 14 615,00 0,00 100,004700 Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. 300,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 658 129,00 659 236,00 641 461,70 641 461,70 0,00 97,303020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 36 500,00 33 100,00 33 030,26 33 030,26 0,00 99,794010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 727,00 442 727,00 436 087,87 436 087,87 0,00 98,504040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 35 000,00 33 073,03 33 073,03 0,00 94,494110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 279,00 90 986,00 83 134,08 83 134,08 0,00 91,374120 Składki na Fundusz Pracy 12 023,00 9 823,00 8 537,37 8 537,37 0,00 86,914210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4 073,00 4 073,00 4 073,00 0,00 100,004240 Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,004260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,004270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,004280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00

4370 Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 19 500,00 21 427,00 21 426,09 21 426,09 0,00 100,0080146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 914,00 17 629,00 13 662,00 13 662,00 0,00 77,50

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 4 097,00 3 812,00 3 812,00 3 812,00 0,00 100,00na zadania bieżące realizowane na podstawie. 0,00porozumień między j.st. 0,00porozumień między jedn.samorz. terytorialnego 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

4300 Zakup usług pozostałych 13 817,00 13 817,00 9 850,00 9 850,00 0,00 71,2980195 Pozostała działalność 4 223,00 3 231,00 3 230,10 3 230,10 0,00 99,97

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 582,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553,00 377,00 376,20 376,20 0,00 99,794120 Składki na Fundusz Pracy 88,00 54,00 53,90 53,90 0,00 99,814170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 20 400,00 15 772,00 15 724,80 15 724,80 0,00 99,7085156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 20 400,00 15 772,00 15 724,80 15 724,80 99,70

świadczenia dla osób nie objętych obowią-zkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 400,00 15 772,00 15 724,80 15 724,80 0,00 99,70

852 Pomoc społeczna 3 783 881,00 3 732 109,00 3 685 112,12 3 644 792,12 40 320,00 98,7485201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 558 295,00 2 498 652,00 2 493 948,73 2 453 628,73 40 320,00 99,81

2320 Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 597 159,00 503 859,00 501 619,26 501 619,26 0,00 99,563020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27 271,00 26 169,00 26 168,70 26 168,70 0,00 100,003110 Świadczenia społeczne Kisielany -14400 162 500,00 85 820,00 83 474,20 83 474,20 0,00 97,273119 Świadczenia społeczne 18 000,00 11 382,00 11 316,52 11 316,52 0,00 99,424010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 016 216,00 982 648,00 982 647,80 982 647,80 0,00 100,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 613,00 67 450,00 67 449,25 67 449,25 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 381,00 179 723,00 179 723,00 179 723,00 0,00 100,004120 Składki na Fundusz Pracy 26 694,00 24 584,00 24 583,05 24 583,05 0,00 100,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia - 15000 dot. 188 225,00 302 792,00 302 792,00 302 792,00 0,00 100,004220 Zakup środków żywności 102 844,00 75 344,00 75 344,00 75 344,00 0,00 100,004240 Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek 7 800,00 5 169,00 5 168,78 5 168,78 0,00 100,004260 Zakup energii 20 320,00 21 820,00 21 819,97 21 819,97 0,00 100,004270 Zakup usług remontowych 10 300,00 16 609,00 16 608,85 16 608,85 0,00 100,004280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 488,00 440,00 440,00 0,00 90,164300 Zakup usług pozostałych 72 248,00 93 996,00 93 995,97 93 995,97 0,00 100,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 583,00 2 583,00 2 583,00 2 583,00 0,00 100,00

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 360,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 0,00100,00

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej 2 520,00 3 177,00 3 176,17 3 176,17 0,00 99,97

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 1 078,00 1 077,91 1 077,91 0,00 99,994430 Różne opłaty i składki 4 986,00 12 958,00 12 957,30 12 957,30 0,00 99,994440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 34 475,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 100,004700 Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. 2 500,00 2 083,00 2 083,00 2 083,00 0,00 100,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 0,00 40 320,00 40 320,00 0,00 40 320,00 100,00

85202 Domy pomocy społecznej 21 600,00 22 125,00 22 065,00 22 065,00 0,00 99,73

2360Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

21 600,00 22 125,00 22 065,00 22 065,00 0,00 99,73

85204 Rodziny zastępcze 701 150,00 705 389,00 680 258,21 680 258,21 0,00 96,442320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por. 86 400,00 80 000,00 79 830,87 79 830,87 0,00 99,793110 Świadczenia społeczne - 17030 dot. 556 493,00 573 486,00 560 052,01 560 052,01 0,00 97,663110 Świadczenia społeczne /POKL/ 0,00 9 050,00 0,00 0,00 0,00 0,003119 Świadczenia społeczne 58 257,00 34 125,00 31 684,29 31 684,29 0,00 92,854170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 248,00 7 248,00 7 248,00 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 1 265,48 1 265,48 0,00 97,344120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 177,56 177,56 0,00 98,64

85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 459 970,00 463 438,00 446 353,81 446 353,81 0,00 96,313020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 993,60 993,60 0,00 99,364010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 815,00 299 965,00 289 071,32 289 071,32 0,00 96,374040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 24 874,00 24 736,01 24 736,01 0,00 99,454110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 177,00 55 077,00 52 907,49 52 907,49 0,00 96,064120 Składki na Fundusz Pracy 8 178,00 8 228,00 6 081,10 6 081,10 0,00 73,914170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 13 000,00 12 936,33 12 936,33 0,00 99,514260 Zakup energii 8 500,00 8 000,00 7 524,04 7 524,04 0,00 94,054270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 444,00 444,00 0,00 74,004300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 22 558,00 22 351,48 22 351,48 0,00 99,08

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00 1 400,00 1 267,83 1 267,83 0,00 90,56

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

3 000,00 3 000,00 2 833,90 2 833,90 0,00 94,46

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 800,00 706,88 706,88 0,00 88,364430 Różne opłaty i składki 900,00 1 943,00 1 942,30 1 942,30 0,00 99,96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 11 100,00 10 493,00 10 392,33 10 392,33 0,00 99,044700 Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. 5 000,00 5 600,00 5 265,20 5 265,20 0,00 94,02

85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 466,00 505,00 505,00 505,00 0,00 100,002320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 466,00 505,00 505,00 505,00 0,00 100,00

na zadania bieżące realizowane na podstawie. 0,00porozumień między jedn.samorz. terytorialnego 0,00

85295 Pozostała działalność 42 400,00 42 000,00 41 981,37 41 981,37 0,00 99,96

2360 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

40 500,00 40 500,00 40 482,00 40 482,00 0,00 99,96

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 499,37 1 499,37 0,00 99,964410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 1 808 204,00 2 060 572,50 1 831 424,30 1 831 424,30 0,00 88,8885311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 67 404,00 67 404,00 67 398,68 67 398,68 0,00 99,99

2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. 18 084,00 18 084,00 18 084,00 18 084,00 0,00 100,00porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. 0,00

2580 Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. 49 320,00 49 320,00 49 314,68 49 314,68 0,00 99,99do sektora finansów publicznych 0,00

85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności. 140 000,00 177 774,00 171 000,00 171 000,00 0,00 96,192320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. 140 000,00 177 774,00 171 000,00 171 000,00 0,00 96,19

porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.85324 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr. 0,00 38 721,00 33 494,09 33 494,09 0,00 86,50

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-7500 0,00 15 000,00 13 346,89 13 346,89 0,00 88,984110 Składki na ubezpieczenia społeczne-1550 0,00 3 199,00 3 198,65 3 198,65 0,00 99,994120 Składki na Fundusz Pracy-210 0,00 434,00 263,90 263,90 0,00 60,814170 Wynagrodzenia bezosobowe -2800 0,00 3 365,00 3 365,00 3 365,00 0,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia-1450 0,00 6 700,00 5 435,14 5 435,14 0,00 81,124260 Zakup energii-471 1 442,00 1 408,81 1 408,81 97,704300 Zakup usług pozostałych-1750 6 581,00 4 720,90 4 720,90 71,74

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej-500

0,00 1 000,00 754,80 754,80 0,0075,48

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej-250 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00 100,00

4700 Szkolenia prac.nie będących członk.korp.służby cywil. 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 100,0085333 Powiatowe urzędy pracy 950 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 100,00

2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na 950 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 100,00podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.

85395 Pozostała działalność /PCPR-POKL/ 650 800,00 626 673,50 409 531,53 409 531,53 0,00 65,354210 Zakup materiałów i wyposażenia - śr. wł. 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,004017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 693,59 81 450,15 73 854,91 73 854,91 0,00 90,674019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 701,42 4 286,85 3 896,12 3 896,12 0,00 90,894047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 467,94 0,00 0,00 0,00 0,004049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 660,07 0,00 0,00 0,00 0,004117 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 927,03 15 722,50 12 780,90 12 780,90 0,00 81,294119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 107,90 827,50 672,78 672,78 0,00 81,304127 Składki na Fundusz Pracy 3 809,50 1 782,17 1 466,06 1 466,06 0,00 82,264129 Składki na Fundusz Pracy 201,68 277,83 77,91 77,91 0,00 28,044177 Wynagrodzenia bezosobowe 49 686,73 47 880,00 47 880,00 47 880,00 0,00 100,004179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 630,47 2 520,00 2 520,00 2 520,00 0,00 100,004217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 722,60 9 974,53 8 494,69 8 494,69 0,00 85,164219 Zakup materiałów i wyposażenia 250,02 524,97 447,11 447,11 0,00 85,174307 Zakup usług pozostałych 415 463,90 436 410,05 243 702,94 243 702,94 0,00 55,844309 Zakup usług pozostałych 21 995,15 22 968,95 12 826,51 12 826,51 0,00 55,84

4367Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

759,78 0,00 0,00 0,00 0,00

4369Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

40,22 0,00 0,00 0,00 0,00

4377Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej

742,68 0,00 0,00 0,00 0,00

4379Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej

39,32 0,00 0,00 0,00 0,00

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 044,69 1 185,60 866,02 866,02 0,00 73,044449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,31 62,40 45,58 45,58 0,00 73,04

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 209 157,00 5 535 514,00 5 369 316,87 5 316 931,17 52 385,70 97,0085403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 708 860,00 1 768 719,00 1 685 678,77 1 643 489,77 42 189,00 95,31

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 63 000,00 57 900,00 57 895,87 57 895,87 0,00 99,994010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 034 449,00 1 033 144,00 997 993,08 997 993,08 0,00 96,604040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 500,00 85 500,00 72 036,68 72 036,68 0,00 84,254110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 304,00 212 207,00 188 053,36 188 053,36 0,00 88,62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

4120 Składki na Fundusz Pracy 28 607,00 22 833,00 20 620,63 20 620,63 0,00 90,314170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 7 200,00 5 900,00 5 900,00 0,00 81,944210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 57 608,00 57 606,97 57 606,97 0,00 100,004220 Zakup środków żywności 60 500,00 56 600,00 54 597,90 54 597,90 0,00 96,464240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,004260 Zakup energii 40 000,00 52 000,00 50 029,41 50 029,41 0,00 96,214270 Zakup usług remontowych 33 300,00 20 171,00 20 081,58 20 081,58 0,00 99,564280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 465,00 1 465,00 0,00 97,674300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 28 000,00 25 613,68 25 613,68 0,00 91,484350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 750,00 1 740,74 1 740,74 0,00 99,47

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 2 640,00 2 638,43 2 638,43 0,00 99,94

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00 900,00 895,80 895,80 0,00 99,53

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,004430 Różne opłaty i składki 13 000,00 22 000,00 21 876,90 21 876,90 0,00 99,444440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 55 000,00 60 254,00 60 253,74 60 253,74 0,00 100,004700 Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 000,00 1 000,00 990,00 990,00 0,00 99,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 42 312,00 42 189,00 42 189,00 99,71

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1 723 994,00 1 740 667,00 1 661 283,71 1 651 087,01 10 196,70 95,443020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 90 757,00 100 757,00 99 300,09 99 300,09 98,554010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 134 428,00 1 092 428,00 1 040 248,74 1 040 248,74 95,224040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 420,00 68 755,00 68 754,75 68 754,75 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 397,00 215 070,00 194 146,72 194 146,72 90,274120 Składki na Fundusz Pracy 31 793,00 21 793,00 19 339,99 19 339,99 88,744170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 22 200,00 22 192,00 22 192,00 99,964210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 58 403,00 58 385,37 58 385,37 99,974240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 6 000,00 10 500,00 10 478,03 10 478,03 99,794260 Zakup energii 17 500,00 16 600,00 16 279,44 16 279,44 98,074270 Zakup usług remontowych 21 000,00 250,00 246,00 246,00 98,404280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 900,00 664,00 664,00 73,784300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 16 000,00 15 762,58 15 762,58 98,524350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 2 800,00 2 748,99 2 748,99 98,18

4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 400,00 3 100,00 2 914,08 2 914,0894,00

4370 Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

5 500,00 4 700,00 4 568,33 4 568,3397,20

4410 Podróże służbowe krajowe 10 600,00 16 100,00 15 180,79 15 180,79 94,294430 Różne opłaty i składki 2 700,00 5 115,00 5 092,20 5 092,20 99,554440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 69 499,00 71 999,00 71 876,71 71 876,71 99,834700 Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. 3 000,00 3 000,00 2 908,20 2 908,20 96,946060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 0,00 10 197,00 10 196,70 10 196,70 100,00

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 755 946,00 2 003 904,00 2 003 904,00 2 003 904,00 0,00 100,00

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 755 946,00 2 003 904,00 2 003 904,00 2 003 904,00 0,00 100,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 474,00 16 720,00 13 323,00 13 323,00 0,00 79,682320 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. 1 437,00 1 683,00 1 683,00 1 683,00 0,00 100,00

porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego 0,004300 Zakup usług pozostałych- 6192 15 037,00 15 037,00 11 640,00 11 640,00 0,00 77,41

85495 Pozostała działalność 3 883,00 5 504,00 5 127,39 5 127,39 0,00 93,164010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 295,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508,00 790,00 414,69 414,69 0,00 52,494120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 114,00 112,70 112,70 0,00 98,86

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 267 500,00 181 460,00 56 973,63 56 973,63 0,00 31,4090095 Pozostała działalność 267 500,00 181 460,00 56 973,63 56 973,63 0,00 31,40

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 500,00 63 204,00 23 136,83 23 136,83 0,00 36,614300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 118 256,00 33 836,80 33 836,80 0,00 28,61

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 998 000,00 1 071 120,00 1 066 119,49 993 000,00 73 119,49 99,5392114 Pozostałe instytucje kultury 900 000,00 973 120,00 973 119,49 900 000,00 73 119,49 100,00

2480 Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 100,002730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00

prac remont.i konserwat.obiektów zabytkowych przeka 0,00zane jedn.zaliczanym do sekt.finans.publicznych 0,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów 73 120,00 73 119,49 73 119,49 100,00realizacji inwestycji i zakup.inwest.innych j.sektora 0,00finasow publicznych 0,00

92116 Biblioteki 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 100,002320 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 100,00

porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 50,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM%

7:6Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

w tym:

Dział

Rozdział

§ N A Z W A Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan po zmianach

na 31.12.2012 r.

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 50,00

926 Kultura fizyczna 649 000,00 649 000,00 643 076,90 343 076,90 300 000,00 99,0992605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 649 000,00 649 000,00 643 076,90 343 076,90 300 000,00 99,09

2360Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

305 000,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 100,00

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,003250 Stypendia sportowe 36 000,00 36 000,00 35 980,00 35 980,00 0,00 99,944210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 096,90 2 096,90 0,00 83,884300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,006190 Dotacje celowe z b.j.s.t.udziel.w trybie art.. 221 ustawy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00

na dof.inwest.w ramach zadań zlec.do realiz.organizac. 0,00prowadzącym działalnośc pożytku publicznego 0,00

WYDATKI OGÓŁEM 39 630 667,00 41 374 705,91 39 871 289,71 27 826 310,53 12 044 979,18 96,37

39 630 667,00 41 374 705,91 39 871 289,71 27 826 310,53 12 044 979,18 96,37

14 484 803,00 14 278 009,00 13 885 998,18 13 885 998,18 0,00 97,25

17 973 255,00 19 481 559,41 18 696 367,48 7 168 694,96 11 527 672,52 95,97

5 619 359,00 6 158 351,00 6 105 000,44 5 587 693,78 517 306,66 99,13

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/ 718 993,00 668 356,00 643 526,21 643 526,21 0,00 96,284) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE 726 257,00 680 430,50 452 532,34 452 532,34 0,00 66,515) Wydatki na obsługę długu 108 000,00 108 000,00 87 865,06 87 865,06 0,00 81,366) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W planie wydatków wyodr ębnia si ę:

1 012 880,00 1 068 255,00 1 040 575,72 1 040 575,72 0,00 97,41

2 575 000,00 2 991 983,00 2 991 983,00 5 001,00 2 986 982,00 100,00

2 550 835,00 2 627 491,00 2 620 823,17 1 190 823,17 1 430 000,00 99,75

267 500,00 237 460,00 112 973,63 56 973,63 56 000,00 47,5810) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

8) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej

9) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

2) Dotacje ogółem (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,6190,6639)

1) Wydatki jednostek bud żetowych, w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ § 4010,4020,4040,4170,4110,4120). b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

STAROSTAZygmunt Wielogórski

Tabela Nr 3.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planuPRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

budżetu powiatu siedleckiegoNA 31.12.2012 ROKU

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

/według obowiązującej klasyfikacji/

Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie %Lp. symbol i nazwa w po na 5:4

paragrafu klasyfikacji złotych zmianach 31.12.2012 r .1 2 3 4 5 6

Dochody bud żetu 38 155 375,00 40 549 476,50 40 211 307,83 99,17

Wydatki bud żetu 39 630 667,00 41 374 705,91 39 871 289,71 96,37

Wynik bud żetu (nadwy żka/deficyt) -1 475 292,00 -825 229,41 340 018,12 -41,20

P. P r z y c h o d y 2 000 000,00 1 325 229,41 1 325 229,41 100,00

1950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. 525 229,41 525 229,41 100,00

3952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

2 000 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00

R A Z E M przychody bud żetu 2 000 000,00 1 325 229,41 1 325 229,41 100,00

R. R o z c h o d y 524 708,00 500 000,00 500 000,00 100,00

1992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 524 708,00 500 000,00 500 000,00 100,00

R A Z E M rozchody bud żetu 524 708,00 500 000,00 500 000,00 100,00

STAROSTAZygmunt Wielogórski

Strona 1

Tabela Nr 4.

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 600 60014 6050

Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń od drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej nr 2 (Jagodne) poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach : nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska), nr 3645W Dąbrówka Stany - Czerniejew - Ozorów, nr 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie, nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz, nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2

2011-2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

2 758 823 55 350 2 703 473 976 491 500 000

A. 806 982 -NPPDL B. 300 000 -Gmina Skórzec, 100 000 - Gmina KotuńC. 20 000 -podmioty prywatne

2 703 472,46 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa

2011-2012 2 110 650 65 805 2 044 845 372 425 300 000

A. 1 022 420 MTBiGM B.350 000 Gmina PrzesmykiC.

2 044 844,81 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

Kontynuacja przebudowy dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3622W Mordy-Przesmyki-Kamianki-Dąbrowa

2012 597 171 0 597 171 300 091 0A. 297 080 MTBiGM 597 170,50 100,00

Zadanie zrealizowane i rozliczone

3 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku Grodzisk -Zbuczyn dł.ok. 3000 m

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

829 635 0 829 635 479 635

A. B.50 000 środki z opłat za wył. gruntów. z prod. rolnej., 300 000 Gmina ZbuczynC.

829 635,00 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

4 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej 3940W Krześlin-Nakory-Patrykozy na odcinku od drogi nr 3617W do m. Krześlin o dł. ok. 1720 m

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

723 277 0 723 277 453 577

A. 69 700 MTBiGM B.200 000 Gmina SuchożebryC.

723 276,90 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

5 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku Domanice Kol. - Domanice dł. ok. 1200 m

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

426 195 0 426 195 426 195A. B.C.

426 195,00 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

Wykonanie na 31.12.2012 r.

%15:10

UWAGI:

2 600 60014 6050Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu

wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31.12.2012 r.

Lp. Dział Rozdz. §Nazwa zadania/programu inwestycyjnego

Okres realizacji

zadania/programu

Jednostka organizacyj

na realizująca

lub koordynuj ą

ca wykonanie zadania./pr

ogramu

Łączne koszty finanso

we zadania/prog

ramu

Koszty poniesio

ne do roku 2012

Planowane wydatki

rok budżetowy

2012 (10+11+12

+13)

z tego źródła finansowania

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.dochody własne jst

kredytyi pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymieni

onew art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wykonanie na 31.12.2012 r.

%15:10

UWAGI:Lp. Dział Rozdz. §

Nazwa zadania/programu inwestycyjnegoOkres

realizacji zadania/pr

ogramu

Jednostka organizacyj

na realizująca

lub koordynuj ą

ca wykonanie zadania./pr

ogramu

Łączne koszty finanso

we zadania/prog

ramu

Koszty poniesio

ne do roku 2012

Planowane wydatki

rok budżetowy

2012 (10+11+12

+13)

z tego źródła finansowania

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.dochody własne jst

kredytyi pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymieni

onew art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

6 600 60014 6050Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn- Borki Kosy -Mościbrody.

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

59 000 0 59 000 59 000A. B.C.

59 000,00 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

7 600 60014 6050Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew w m. Hołubla

2011-2013Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

3 509 988 59 988 0 0A. B.C.

0,00 0,00 3 450 000

8 600 60014 6050Przebudowa drogi powiarowej nr 2044W Niemojki-Łysów-Dąbrowa-Korczew na odcinku Dąbrowa-Korczew dł. ok. 3.000 m oraz na odcinku Niemojki-Łysów dł. ok. 2.000 m

2013-2014Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

3 800 000 0 0 0A. B.C.

0,00 0,00 50 000 3 750 000

9 600 60014 6050

Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka Olszanka na odcinku od m. Radzików Wielki do granicy powiatu na rzece Liwiec dł. ok. 7.000 m

2014-2015Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

4 050 000 0 0 0A. B.C.

0,00 0,00 50 000 4 000 000

10 600 60078 6050

Odbudowa drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinku Trębice-Bartków Stary od km 24+600 do km 25+300 oraz Nr 3932W Repki-Wyrozęby-Bartków Stary od km 11+600 do km 14+200 łącznie na długości 3220 mb.

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

2 233 801 2 233 801 433 801

A.1 800 000 MAiC B.C.

2 233 800,44 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

11 600 60014 6050Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę drogi powiatowej Nr 3610W Nowe Opole- Wyłazy-Niwiski na dł. ok. 4800mb.

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

30 750 30 750 30 750A. B.C.

30 750,00 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

12 600 60014 6050

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3618W od drogi /Krześlin - Patrykozy/ - Rzeszotków - Hołubla na odcinku przez wieś Rzeszotków dł. ok.. 920 mb.wraz z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

654 284 654 284 554 284

A. B. 100 000 UG PaprotniaC.

654 283,91 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

13 600 60014 6050Przebudowa dróg powiatowych Nr 3615W Suchożebry - Mordy i 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy w obrębie wsi Krześlin dł. 1000mb.

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

216 212 216 212 216 212A. B.C.

216 211,63 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

14 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej Nr 3650W Żebraczka-Rudnik - granica województwa /Stoczek Łuk/ dł. ok.. 900 mb.

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

400 196 400 196 400 196A. B.C.

400 195,30 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

15 600 60014 6050Przebudowa dorgi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody

2012 - 2013Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

10 003 792 0 0 0 0A. B.C.

0,00 0,00 10 003 792

16 600 60078 6050„Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów- Dąbrowa – Korczew (na odcinku Dąbrowa – Korczew) na długości 500mb od km 16+500 do km 17+000”.

2012Starostwo

Powiatowe w Siedlcach

448 919 0 448 919 38 919

A. 380 000 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych B.30 000 Gm. KorczewC.

448 913,49 100,00Zadanie zrealizowane i rozliczone

x 32 852 693 181 143 11 367 758 4 741 576 800 000 5 826 182 0 11 367 749,44 100,00 13 453 792 50 000 4 050 000 3 750 000Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku

Lackim 2008-2015 1 169 959 832 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 459 163 866

RAZEM INWESTYCJE DROGOWE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wykonanie na 31.12.2012 r.

%15:10

UWAGI:Lp. Dział Rozdz. §

Nazwa zadania/programu inwestycyjnegoOkres

realizacji zadania/pr

ogramu

Jednostka organizacyj

na realizująca

lub koordynuj ą

ca wykonanie zadania./pr

ogramu

Łączne koszty finanso

we zadania/prog

ramu

Koszty poniesio

ne do roku 2012

Planowane wydatki

rok budżetowy

2012 (10+11+12

+13)

z tego źródła finansowania

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.dochody własne jst

kredytyi pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymieni

onew art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

Etap I Odtworzenie głównego założenia alei parkowych, pielegnacja i odtworzenie drzewostanu 2008-2010

564 970 564 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etap II Wykonanie dużego parkingu wraz z otoczeniem2011

267 664 267 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etap III Wykonanie elementów małej architektury 2013 173 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 459Etap IV Wykonanie małego parkingu wraz z otoczeniem

2014 82 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 917

Etap V Wykonanie drogi dojazdowej od strony elewacji ogrodowej pałacu 2015

80 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080 949

18 854 85403 6050

Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-W w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

2012-2013SOSz-W Stok

Lacki 524 182 0 42 312 42 312 42 189 0

Zaplanowane prace na rok 2012 wykonano

274 770 176 530 30 570

X 1 694 141 832 634 42 312 42 312 0 0 0 42 189,00 99,71 274 770 176 530 204 029 163 866

19 600 60014 6060 - Zakup agregatu prądotwórczego i programu komputerowego do kosztorysowania - Zakup piaskarko-solarki

2012

Starostwo Powiatowe w

Siedlcach

7 777

46 617

0

0

7 777

46 617

7 777

46 6170 0 0

7776,10

46 617,00

99,99

100,00 Zakupy zrealizowano 0 0 0

20 710 71095 6060Zakup urządzeń informatycznych i wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych

2012

Starostwo Powiatowe w

Siedlcach30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 0,00 0 0 0

21 750 75020 6060Zakup pamięci RAM do serwera z systemem elektronicznego obiegu dokumentów Edicta

2012

Starostwo Powiatowe w

Siedlcach6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 0,00 0 0 0

22 750 75020 6060Zakup 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni w pok. 412 i serwerowni Wydziału Komunikacji

2012

Starostwo Powiatowe w

Siedlcach9 012 0 9 012 9 012 0 0 0 9 011,28 99,99 Zakupu dokonano 0 0 0

23 750 75020 6060Zakup komputera DELL OPTIPLEX 790 MINITOWER wraz z oprogramowaniem - system operacyjny

2012

Starostwo Powiatowe w

Siedlcach6 500 0 6 500 6 500 0 0 0 3 813,00 58,66 Zakupu dokonano 0 0 0

24 852 85201 6060Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

2012

Dom na ZW w Kisielanach 7 320 0 7 320 7 320 0 0 0 7 320,00 100,00 Zakup zrealizowano 0 0 0

25 852 85201 6060Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Domu na Zielonym Wzgórzu w kisielanach

2012

Dom na ZW w Kisielanach 33 000 0 33 000 33 000 0 0 0 33 000,00 100,00 Zakup zrealizowano 0 0 0

26 854 85406 6060 Zakup kopiarki dla PPPP w Stoku Lackim 2012

PPPP w Stoku Lackim 10 197 0 10 197 10 197 0 0 0 10 196,70 100,00 Zakup zrealizowano 0 0 0

X 156 423 0 156 423 156 423 0 0 0 117 734,08 75,27 0 0 0 0

27 750 75095 6639"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"

2010-2013Starostwo Powiatowew Siedlcach

39 405*) 0 27 765 27 765 0 0 0 8 236,55 29,67

Środki z tyt. dotacji przekazano do UM zgodnie z zawartą umową

11 640 0 0

INNE ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAKUPY MAJĄTKOWE

17 854 85403 6050SOSz-W Stok

Lacki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wykonanie na 31.12.2012 r.

%15:10

UWAGI:Lp. Dział Rozdz. §

Nazwa zadania/programu inwestycyjnegoOkres

realizacji zadania/pr

ogramu

Jednostka organizacyj

na realizująca

lub koordynuj ą

ca wykonanie zadania./pr

ogramu

Łączne koszty finanso

we zadania/prog

ramu

Koszty poniesio

ne do roku 2012

Planowane wydatki

rok budżetowy

2012 (10+11+12

+13)

z tego źródła finansowania

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.dochody własne jst

kredytyi pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymieni

onew art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

28 150 15011 6639

"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW"

2010-2013Starostwo Powiatowew Siedlcach

402 285**) 219 98 957 98 957 0 0 75 950,62 76,75

Środki z tyt. dotacji przekazano do UM zgodnie z zawartą umową

303 109 0 0

29 926 92605 6190Budowa obiektu sportowego WLKS - Budynku Kultury Fizycznej w Siedlcach

2012 300 000 0 300 000 300 000 0 0 0 300 000,00 100,00 Dotację przekazano 0 0 0

1/ Budowa kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Domu Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach

17 120 0 17 120 17 120 17 119,49 100,00

2/ Zakup pieca niskoemisyjnego z automatyką dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach

56 000 0 56 000 56 000 56 000,00 100,00

31 600 60014 6610Przebudowa drogi powiatowej Nr 3619W Rzeszotków - Czarnoty do drogi /Sokołów Podlaski - Paprotnia/ w miejscowości Rzeszotków długości ok.. 250 mb.

2012Starostwo Powiatowew Siedlcach

60 000 60 000 60 000 60 000,00 100,00Dotację przekazano i rozliczono

874 810 219 559 842 559 842 0 0 0 517 306,66 92,40 314 749 0 0

X 35 578 067 1 013 996 12 126 335 5 500 153 800 000 5 826 182 0 12 044 979,18 99,33 14 043 311 226 530 4 254 029 3 913 866

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MI, …)B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychC. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

O G Ó Ł E M:

30 921 92114 6220 2012Starostwo Powiatowew Siedlcach

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

STAROSTAZygmunt Wielogórski

Tabela Nr 5.

pożyczkii kredyty

obligacje pozostałe**

pożyczki na

prefinansowane z

bud żetu państwa

lub dotacje rozwojowe

pożyczkii kredyty

obligacje pozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Wydatki majątkowe razem:

0 0 0 0 0 0 0 0

2Wydatki bieżące razem:

680 430,50 86 025,50 594 405,00 680 430,50 86 025,50 0,00 0,00 86 025,50 594 405,00 0,00 0,00 0,00 594 405,00

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 680 430,50 86 025,50 594 405,00 680 430,50 86 025,50 0,00 0,00 86 025,50 594 405,00 594 405,00

z tego: 2012 r.

680 430,50 86 025,50 594 405,00 680 430,50 86 025,50 86 025,50 594 405,00 594 405,00

Wykonanie na 31.12.2012 r.

452 532,34 63 486,82 389 045,52 452 532,34 63 486,82 63 486,82 389 045,52 389 045,52

% 66,51 73,80 65,45 66,51 73,80 73,80 65,45 65,45

2013 r.2014 r.2015 r.

2.2 ...............

680 430,50 86 025,50 594 405,00 680 430,50 86 025,50 86 025,50 594 405,00 594 405,00

Wykonanie na 31.12.2012 r.

452 532,34 63 486,82 389 045,52 452 532,34 63 486,82 63 486,82 389 045,52 389 045,52

% 66,51 73,80 65,45 66,51 73,80 73,80 65,45 65,45

Wydatki razem (9+13)

z tego:Środki z bud żetu krajowego**

Ogółem (1+2) x

X

Środki z bud żetu UE

z wykonania planu

x

2.1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

VII. Promocja integracji społeczej

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nowa szansa na przyszło ść

853, 85395, §2007, §2009, 852, 85201, §3119, 85204, §3119

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

STAROSTAZygmunt Wielogórski

x

SPRAWOZDANIE

wydatków na programy i projekty finansowane z udzia łem środków UE na 31.12. 2012 r.

Lp. Projekt

Kategoria interwencji funduszy struktural

nych

Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf)

Wydatkiw okresie realizacji Projektu

(całkowita warto ść Projektu)

(6+7)

w tym: Planowane wydatki / w zł

Środkiz bud żetu krajowego

Środkiz bud żetu UE

2012 r.

Tabela Nr 6.

w złotych

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczone

świadczenia

społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

010 85 000 85 000 85 000,00 100,00 85 000 85 000 85 000,00 100,00 85 000,00 0,00 0 001005 85 000 85 000 85 000,00 100,00 85 000 85 000 85 000,00 100,00 85 000,00 0,00 0 0

2110 85 000 85 000 85 000,00 100,00 4300 85 000 85 000 85 000,00 100,00 85 000,00

020 64 500 64 500 42 120,00 65,30 64 500 64 500 42 120,00 65,30 42 120,00 0,00 0 002001 64 500 64 500 42 120,00 65,30 64 500 64 500 42 120,00 65,30 42 120,00 0,00 0 0

2110 64 500 64 500 42 120,00 65,30 42104300 64 500 64 500 42 120,00 65,30 42 120,00

700 32 000 42 000 36 933,01 87,94 32 000 42 000 36 933,01 87,94 36 933,01 0,00 0 070005 32 000 42 000 36 933,01 87,94 32 000 42 000 36 933,01 87,94 36 933,01 0,00 0 0

2110 32 000 42 000 36 933,01 87,94 3030 0 1 470 1 470,00 100,00 1 470,004300 32 000 40 530 35 463,01 87,50 35 463,01

710 445 500 463 420 463 400,35 100,00 445 500 463 420 463 400,35 100,00 463 400,35 297 926,79 0 071013 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00 0 0

2110 50 000 50 000 50 000,00 100,00 4300 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000,00

71014 55 000 55 000 55 000,00 100,00 55 000 55 000 55 000,00 100,00 55 000,00 0,00 0 02110 55 000 55 000 55 000,00 100,00 4300 55 000 55 000 55 000,00 100,00 55 000,00

71015 340 500 358 420 358 400,35 99,99 340 500 358 420 358 400,35 99,99 358 400,35 297 926,79 0 02110 340 500 358 420 358 400,35 99,99 3020 1 500 1 000 1 000,00 100,00 1 000,004010 66 400 67 400 67 400,00 100,00 67 400,00 67 400,004020 164 700 165 772 165 768,92 100,00 165 768,92 165 768,924040 18 100 17 780 17 779,82 100,00 17 779,82 17 779,824110 39 700 43 248 43 241,18 99,98 43 241,18 43 241,184120 4 500 3 740 3 736,87 99,92 3 736,87 3 736,87

Wydatkimajątko

we

Plan wydatków ogółem w

2012 r.

Plan wydatków

po zmianach

na 31.12.2012

Wykonanie na

31.12.2012 r.

% 10:9

Wydatkibieżące

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rz ądowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 31.12. 2012 r.

DziałRozdzia

ł§

Dotacje

% 6:5

Wydatki z tego:

Plan dotacji

ogółem w 2012 r.

Plan dotacji po

zmianach na

31.12.2012 r.

Wykonanie na

31.12.2012 r.

w tym:

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczone

świadczenia

społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wydatkimajątko

we

Plan wydatków ogółem w

2012 r.

Plan wydatków

po zmianach

na 31.12.2012

Wykonanie na

31.12.2012 r.

% 10:9

Wydatkibieżące

DziałRozdzia

ł§

Dotacje

% 6:5

Wydatki z tego:

Plan dotacji

ogółem w 2012 r.

Plan dotacji po

zmianach na

31.12.2012 r.

Wykonanie na

31.12.2012 r.

w tym:

4210 15 835 16 625 16 624,79 100,00 16 624,794260 4 500 8 640 8 640,00 100,00 8 640,004280 100 148 148,00 100,00 148,004300 12 500 22 043 22 043,00 100,00 22 043,004360 3 000 3 000 3 000,00 100,00 3 000,004370 450 1 157 1 151,33 99,51 1 151,334410 200 162 161,44 99,65 161,444430 3 100 2 112 2 112,00 100,00 2 112,004440 4 715 4 923 4 923,00 100,00 4 923,004550 600 670 670,00 100,00 670,004700 600 0 0,00 0,00

750 214 580 215 663 215 660,70 100,00 214 580 215 663 215 660,70 100,00 215 660,70 199 659,65 0 075011 190 580 197 644 197 644,00 100,00 190 580 197 644 197 644,00 100,00 197 644,00 197 644,00 0 0

2110 190 580 197 644 197 644,00 100,00 4010 162 003 162 003 162 003,00 100,00 162 003,00 162 003,004110 24 608 31 672 31 672,00 100,00 31 672,00 31 672,004120 3 969 3 969 3 969,00 100,00 3 969,00 3 969,00

75045 24 000 18 019 18 016,70 99,99 24 000 18 019 18 016,70 99,99 18 016,70 2 015,65 0 02110 24 000 18 019 18 016,70 99,99 3030 13 000 10 500 10 500,00 100,00 10 500,004110 1 750 1 805 1 804,95 100,00 1 804,95 1 804,954120 450 211 210,70 99,86 210,70 210,704210 5 000 3 741 3 740,84 100,00 3 740,844300 1 500 178 177,12 99,51 177,124360 100 50 50,00 100,00 50,004370 100 0 0,00 0,004400 2 000 1 487 1 486,39 99,96 1 486,394410 100 47 46,70 99,36 46,70

752 10 000 10 000 9 836,86 98,37 10 000 10 000 9 836,86 98,37 9 836,86 3 000,00 0 075212 10 000 10 000 9 836,86 98,37 10 000 10 000 9 836,86 98,37 9 836,86 3 000,00 0 0

2110 10 000 10 000 9 836,86 98,37 04170 0 3 000 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,004210 0 1 000 998,41 99,84 998,414300 10 000 6 000 5 838,45 97,31 5 838,45

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczone

świadczenia

społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wydatkimajątko

we

Plan wydatków ogółem w

2012 r.

Plan wydatków

po zmianach

na 31.12.2012

Wykonanie na

31.12.2012 r.

% 10:9

Wydatkibieżące

DziałRozdzia

ł§

Dotacje

% 6:5

Wydatki z tego:

Plan dotacji

ogółem w 2012 r.

Plan dotacji po

zmianach na

31.12.2012 r.

Wykonanie na

31.12.2012 r.

w tym:

754 900 900 900,00 100,00 900 900 900,00 100,00 900,00 900,00 0 075414 900 900 900,00 100,00 900 900 900,00 100,00 900,00 900,00 0 0

2110 900 900 900,00 100,00 4170 900 900 900,00 100,00 900,00 900,00

851 20 400 15 772 15 724,80 99,70 20 400 15 772 15 724,80 99,70 15 724,80 0,00 0 085156 20 400 15 772 15 724,80 99,70 20 400 15 772 15 724,80 99,70 15 724,80 0,00 0 0

2110 20 400 15 772 15 724,80 99,70 4130 20 400 15 772 15 724,80 99,70 15 724,80

853 140 000 171 000 171 000,00 100,00 140 000 171 000 171 000,00 100,00 171 000,00 0,00 0 085321 140 000 171 000 171 000,00 100,00 140 000 171 000 171 000,00 100,00 171 000,00 0,00 0 0

2110 140 000 171 000 171 000,00 100,00 2320 140 000 171 000 171 000,00 100,00 171 000,00

1 012 880 1 068 255 1 040 575,72 97,41 1 012 880 1 068 255 1 040 575,72 97,41 1 040 575,72 501 486,44 0 0

STAROSTAZygmunt Wielogórski

OGÓŁEM

Tabela Nr 7.

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

600 2 575 000,00 806 982,00 806 982,00 100,00 2 575 000,00 806 982,00 806 982,00 100,00 0,00 806 982,0060014 2 575 000,00 806 982,00 806 982,00 100,00 2 575 000,00 806 982,00 806 982,00 100,00 0,00 806 982,00

6430 2 575 000,00 806 982,00 806 982,00 100,00 6050 2 575 000,00 806 982,00 806 982,00 100,00 0,00 806 982,00

60078 0 2 180 000,00 2 180 000,00 100,00 2 180 000,00 2 180 000,00 100,00 2 180 000,006430 0 2 180 000,00 2 180 000,00 100,00 0,00 0,00 0,006050 0 0,00 0,00 2 180 000,00 2 180 000,00 100,00 2 180 000,00

852 0,00 5 001,00 5 001,00 100,00 0,00 5 001,00 5 001,00 100,00 5 001,00 0,0085204 0,00 5 001,00 5 001,00 100,00 0,00 5 001,00 5 001,00 100,00 5 001,00 0,00

2120 0,00 5 001,00 5 001,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,004170 4 159,00 4 159,00 100,00 4 159,004110 739,00 739,00 100,00 739,004120 103,00 103,00 100,00 103,00

2 575 000 2 991 983,00 2 991 983,00 100,00 2 575 000,00 2 991 983,00 2 991 983,00 100,00 5 001,00 2 986 982,00

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu

Ogółem

dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podsta wie porozumie ń/umów z organami administracji rz ądowej przez Powiat Siedlecki na 31.12.2012 r. 2012 r.

Dział Rozdział § Plan dotacji ogółem w

2012 r.

Plan dotacji po zmianach

na 31.12.2012 r.

Plan wydatków ogółem w

2012 r.

Plan wydatków po

zmianach

z tego:

Wydatki bieżące

Zygmunt Wielogórski

Wydatkimajątkowe

Wykonanie na 31.12.2012

r.

% 6:5

STAROSTA

Wykonanie na 31.12.2012

r.

% 10:9

Tabela Nr 8.

w złotych

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczone

dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

600 1 350 000,00 1 480 000,00 1 474 030,92 99,60 1 350 000,00 1 480 000,00 1 474 030,92 99,60 44 030,92 0,00 0,00 1 430 000,0060014 1 350 000,00 1 450 000,00 1 444 030,92 99,59 1 350 000,00 1 450 000,00 1 444 030,92 99,59 44 030,92 0,00 0,00 1 400 000,00

6300 1 350 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 100,006050 1 350 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00 0,00 1 400 000,002310 0,00 50 000,00 44 030,92 88,064270 0,00 50 000,00 44 030,92 88,06 44 030,92 0,00

60078 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,006300 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,006050 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00

852 1 200 835,00 1 147 491,00 1 146 792,25 99,94 1 192 535,00 1 147 491,00 1 146 792,25 99,94 1 146 792,25 789 050,00 0,00 0,0085201 1 093 514,00 1 040 360,00 1 040 359,65 100,00 1 093 514,00 1 040 360,00 1 040 359,65 100,00 1 040 359,65 789 050,00 0,00 0,00

2310 26 459,00 0,00 0,00 0,002320 1 067 055,00 1 040 360,00 1 040 359,65 100,003020 16 635,00 16 635,00 16 635,00 100,00 16 635,003110 8 784,00 8 784,00 8 784,00 100,00 8 784,004010 619 441,00 619 441,00 619 441,00 100,00 619 441,00 619 441,004040 46 734,00 46 734,00 46 734,00 100,00 46 734,00 46 734,004110 104 542,00 104 542,00 104 542,00 100,00 104 542,00 104 542,004120 16 283,00 16 283,00 16 283,00 100,00 16 283,00 16 283,004170 4 270,00 2 050,00 2 050,00 100,00 2 050,00 2 050,004210 114 817,00 93 756,00 93 756,00 100,00 93 756,004220 61 730,00 32 467,00 32 467,00 100,00 32 467,004240 4 758,00 4 758,00 4 758,00 100,00 4 758,004260 12 395,00 12 395,00 12 395,00 100,00 12 395,004270 6 283,00 6 283,00 6 283,00 100,00 6 283,004280 488,00 488,00 487,65 99,93 487,654300 44 071,00 44 071,00 44 071,00 100,00 44 071,004350 1 576,00 1 576,00 1 576,00 100,00 1 576,004360 2 049,00 2 049,00 2 049,00 100,00 2 049,004370 1 537,00 1 537,00 1 537,00 100,00 1 537,004410 610,00 0,00 0,00 0,00 0,004420 915,00 915,00 915,00 100,00 915,00

%6:5

Wydatki

%10:9

Wykonanie na

31.12.2012 r.

Wykonanie na

31.12.2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na pod stawie porozumie ń/umów z jednostkami samorz ądu terytorialnego przez Powiat Siedlecki

na 31.12.2012 r.

DziałRozdzi

ał§

w tym:

Plan dotacji ogółem w

2012 r.

Plan dotacji po zmianch

na 31.12.2012 r.

Plan wydatków ogółem w

2012 r.

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 r.

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

Dotacje

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczone

dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

%6:5

Wydatki

%10:9

Wykonanie na

31.12.2012 r.

Wykonanie na

31.12.2012 r.

DziałRozdzi

ał§

w tym:

Plan dotacji ogółem w

2012 r.

Plan dotacji po zmianch

na 31.12.2012 r.

Plan wydatków ogółem w

2012 r.

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 r.

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

Dotacje

4430 3 041,00 3 041,00 3 041,00 100,00 3 041,004440 21 030,00 21 030,00 21 030,00 100,00 21 030,004700 1 525,00 1 525,00 1 525,00 100,00 1 525,00

85204 107 321,00 107 131,00 106 432,60 99,35 99 021,00 107 131,00 106 432,60 99,35 106 432,60 0,00 0,00 0,002310 8 300,00 0,00 0,00 0,002320 99 021,00 107 131,00 106 432,60 99,353110 99 021,00 107 131,00 106 432,60 99,35 106 432,60

2 550 835,00 2 627 491,00 2 620 823,17 99,75 2 542 535,00 2 627 491,00 2 620 823,17 99,75 1 190 823,17 789 050,00 0,00 1 430 000,00

STAROSTAZygmunt Wielogórski

Ogółem

Tabela Nr 9.

%7:6

Dochody bieżące

Dochody

majątkowe

%13:12

Wydatki bieżące

Wydatki majątko

we

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

267 500,00 237 460,00 160 671,55 67,66 160 671,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

267 500,00 237 460,00 160 671,55 67,66 160 671,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 197 500,00 197 500,00 160 671,55 81,35 160 671,55

2440Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

70 000,00 39 960,00 0,00 0,00 0,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 500,00 181 460,00 56 973,63 31,40 56 973,63 0,00

90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 500,00 181 460,00 56 973,63 31,40 56 973,63 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 500,00 63 204,00 23 136,83 36,61 23 136,834300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 118 256,00 33 836,80 28,61 33 836,80

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 100,00 56 000,00

92114 Pozostałe instytucje kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 100,00 56 000,00

6220

Dotacje celowe przekazane z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 100,00 56 000,00

267 500,00 237 460,00 160 671,55 67,66 160 671,55 0,00 267 500,00 237 460,00 112 973,63 47,58 56 973,63 56 000,00

z tego: z tego:

OGÓŁEM

Plan dochodów

po zmianach na 2012 r.

Wykonanie na

31.12.2012 r.

Wykonanie na

31.12.2012 r.

STAROSTAZygmunt Wielogórski

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

na 31.12.2012 r.

DziałRozdzi

ał§ Nazwa

DOCHODY WYDATKI

Plan dochodów ogółem na

2012 r.

Plan wydatków

ogółem na 2012 r.

Plan wydatków

po zmianach

na 31.12.2012

r.

Załącznik Nr 1

podmiotowej

Wykonanie na

31.12.2012 r.

%8:7

przedmiotowej

celowejWykonanie

na 31.12.2012 r.

%12:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

850 000,00 850 000,00 100,00 0,00 2 448 134,00 2 396 415,76 97,891 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 850 000,00 850 000,00 100,00 0,00 123 120,00 123 119,49 100,00

92114 Pozostałe instytucje kultury 850 000,00 850 000,00 100,00 0,00 123 120,00 123 119,49 100,00

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

850 000,00 850 000,00 100,00 0,00 0,00

2730

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. zaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00 50 000,00 100,00

6220Dotacje celowe z budzetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych

73 120,00 73 119,49 100,00

2 600 Transport i ł ączno ść 0,00 0,00 0,00 174 575,00 174 574,97 100,0060014 Drogi publiczne powiatowe 174 575,00 174 574,97 100,00

6610Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /uów między jednostkami samorządu tertorialnego

Gm Paprotnia - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3619W Rzeszotków - Czarnoty do drogi /Sokołów Podlaski - Paprotnia/ w miejscowości Rzeszotków długości ok.. 250 mb.

0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00

3 750 Administracja publiczna 27 765,00 8 236,55 29,6775095 Pozostała dzialalno śc 27 765,00 8 236,55 29,67

6639Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.

27 765,00 8 236,55 29,67

4 150 Przetwórstwo przemysłowe 98 957,00 75 950,62 76,7515011 Rozwój przedsi ębiorczo ści 98 957,00 75 950,62 76,75

6639Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.

98 957,00 75 950,62 76,75

5 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 3 812,00 3 812,00 100,0080146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 812,00 3 812,00 100,00

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

3 812,00 3 812,00 100,00

6 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 584 364,00 581 955,13 99,59

Plan dotacji na 2012 rok

0,00 114 574,97 100,002310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

0,00 114 575,00

Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia

nauczycieli

0,00

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu dotacji udzielonych z bud żetu powiatu podmiotom nale żącym i nie nale żącym do sektora finansów

publicznych na 31.12.2012 r.

Lp. Dział Rozdział § TRE ŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie

JEDNOSTKI NALE ŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:Korczew - 15.940,-,Kotuń - 20.820 ,-,Paprotnia - 14.220,-Przesmyki - 12.390,-Skórzec - 10.740 ,-Suchożebry- 15.540,-Wiśniew - 10.780,-Zbuczyn - 14.145 ,-

podmiotowej

Wykonanie na

31.12.2012 r.

%8:7

przedmiotowej

celowejWykonanie

na 31.12.2012 r.

%12:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Plan dotacji na 2012 rok

Lp. Dział Rozdział § TRE ŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie

85201 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 503 859,00 501 619,26 99,56

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

503 859,00 501 619,26 99,56

85204 Rodziny zast ępcze 80 000,00 79 830,87 99,79

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

80 000,00 79 830,87 99,79

85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 505,00 505,00 100,00

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

505,00 505,00 100,00

7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 0,00 0,00 0,00 1 345 858,00 1 339 084,00 99,5085311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 18 084,00 18 084,00 100,00

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

18 084,00 18 084,00 100,00

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawno ści 177 774,00 171 000,00 96,19

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

177 774,00 171 000,00 96,19

85333 Powiatowe urz ędy pracy 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 1 683,00 1 683,00 100,0085446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 683,00 1 683,00 100,00

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

1 683,00 1 683,00 100,00

9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 000,00 88 000,00 100,0092116 Biblioteki 88 000,00 88 000,00 100,00

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

88 000,00 88 000,00 100,00

JEDNOSTKI NIE NALE ŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 180 592,00 2 180 037,68 99,97 0,00 679 625,00 678 547,00 99,841 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 12 000,00 11 000,00 91,67

63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0,00 0,00 12 000,00 11 000,00 91,67

2360

Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

12 000,00 11 000,00 91,67

2 801 Oświata i wychowanie 127 368,00 126 819,00 99,57 0,00 0,00 0,0080130 Szkoły zawodowe 127 368,00 126 819,00 99,57 0,00 0,00 0,00

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tech.Mechanizacji Rolnictwa

Technikum Mechanizacji Rolnictwa 127 368,00 126 819,00 99,57

3 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 62 625,00 62 547,00 99,8885202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 22 125,00 22 065,00 99,73

Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o

niepełnosprawności

Miasto Siedlce - dotacja na wspólfinansowanie Urzędu Pracy

Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia

nauczycieli

Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej

PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu

upowszechniania turystyki

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera

Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach

Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia

nauczycieli

Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji

Siedleckiej - WTZ

podmiotowej

Wykonanie na

31.12.2012 r.

%8:7

przedmiotowej

celowejWykonanie

na 31.12.2012 r.

%12:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Plan dotacji na 2012 rok

Lp. Dział Rozdział § TRE ŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie

2360

Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

22 125,00 22 065,00 99,73

85295 Pozostała działalno ść 0,00 0,00 0,00 40 500,00 40 482,00 99,96

2360

Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

40 500,00 40 482,00 99,96

4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 003 904,00 2 003 904,00 100,00 0,00 0,0085420 Młodzie żowe o środki wychowawcze 2 003 904,00 2 003 904,00 100,00 0,00 0,00

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 003 904,00 2 003 904,00 100,00

5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 49 320,00 49 314,68 99,99 0,00 0,00 0,0085311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 49 320,00 49 314,68 99,99 0,00 0,00 0,00

2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

49 320,00 49 314,68 99,99

6. 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 605 000,00 605 000,00 100,0092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,00 605 000,00 605 000,00 100,00

2360

Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

305 000,00 305 000,00 100,00

6190

Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinans.inwestycji w ramach zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego

Budowa obiektu sportowego WLKS - Budynku Kultury Fizycznej w Siedlcach

300 000,00 300 000,00 100,00

3 030 592,00 3 030 037,68 99,98 0,00 3 127 759,00 3 074 962,76 98,31

Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu

Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS, Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport. "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej

O G Ó Ł E M

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach

Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy

STAROSTAZygmunt Wielogórski