ZARZĄD POWIATU W BRODNICY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU...

SprawozdanieRady Powiatu w Brodnicy

z dnia 17 maja 2016 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich

ZARZĄD POWIATUW BRODNICY

SPRAWOZDANIEZ

WYKONANIA BUDŻETUPOWIATU BRODNICKIEGO

ZA 2015 ROKZ UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA

PROGRAMÓW WIELOLETNICH

BRODNICAMARZEC 2016

Id: DA283173-3145-4284-98BD-DB1184ADE5E9. Podpisany Strona 1

SPIS TREŚCII. WSTĘPII. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATUIII. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATUIV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 r.V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 r.VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 r.VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKUVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICYIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHXI. INFORMACJE DODATKOWEXII. PODSUMOWANIE


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL– Załącznik Nr 1 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w

2015 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2014 – Dochody

– Załącznik Nr 2 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2015 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2014 – Wydatki

– Załącznik Nr 3 – Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatuw 2015 r.– Załącznik Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2015 r.– Załącznik Nr 5 – Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w

2015 r.– Załącznik Nr 6 – Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.– Załącznik Nr 7 – Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów

Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2015 roku

– Załącznik Nr 8 – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

– Załącznik Nr 8 A – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.


– Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe– Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok w

porównaniu z planem i wykonaniem roku 2014– Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe– Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2015 (wg rodzajów wydatków)– Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2015 r. w poszczególnych działach– Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie (wg rodzajów

wydatków)– Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych– Tabela Nr 8. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach)– Tabela Nr 9. Ilość uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 września 2015 r.– Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach– Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2014 i 2015

roku (w etatach)– Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2015 r.– Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2015 roku– Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok w

porównaniu z planem i wykonaniem roku 2014– Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe– Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB – Z


I. WSTĘP.

Budżet Powiatu na 2015 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr III / 15 / 2015. Dochody zaplanowano na kwotę 69.850.287 zł, zaś wydatki na kwotę 72.473.267 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 58.752.337 zł, zaś na wydatki majątkowe 13.720.930 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 2.622.980 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2015 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- Uchwała Rady Nr IV / 22 / 2015 z dnia 10 lutego 2015 r.,- Uchwała Rady Nr V / 34 / 2015 z dnia 17 marca 2015 r.,- Uchwała Rady Nr VI / 37 / 2015 z dnia 31 marca 2015 r.,- Uchwała Rady Nr VIII / 48 / 2015 z dnia 26 maja 2015 r.,- Uchwała Rady Nr IX / 54 / 2015 z dnia 23 czerwca 2015 r,- Uchwała Rady Nr X / 60 / 2015 z dnia 15 września 2015 r.,- Uchwała Rady Nr XI / 64 / 2015 z dnia 8 października 2015 r.,- Uchwała Rady Nr XII / 68 / 2015 z dnia 3 listopada 2015 r.,- Uchwała Rady Nr XIII / 72 / 2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,- Uchwała Rady Nr XIV / 76 / 2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.,- Uchwała Rady Nr XV / 82 / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

2. Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Nr 38 / 27 / 2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.,- Uchwała Zarządu Nr 61 / 37 / 2015 z dnia 29 września 2015 r.,- Uchwała Zarządu Nr 84 / 52 / 2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r., zamyka się po stronie dochodów kwotą 67.904.645,80 zł, po stronie wydatków kwotą 72.907.262,80zł, a więc wykazuje deficyt w wysokości 5.002.617 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych (2.617 zł) oraz kredyt bankowy (5.000.000 zł).


Wykonane dochody powiatu w 2015 r. wyniosły 69.987.794,65zł, co stanowi 103,1% planu. W porównaniu z rokiem 2014 dochody były wyższe o kwotę 4.513.166,68 zł.

Natomiast wydatki wyniosły 68.960.368,42zł, co stanowi 94,6% planu. W porównaniu z wykonaniem w roku 2014 wydatki zwiększyły się o kwotę 1.701.547,42 zł.

W roku 2015 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.027.426,23 zł (Załącznik Nr 3).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2015 roku przedstawia Wykres Nr 1.

Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2015 r.


Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2014 – 2015.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 1).

Wykonanie dochodów w 2015 r. wyniosło 69.987.794,65 zł, co stanowi 103,1% planu. W porównaniu z rokiem 2014 wykonanie dochodów jest wyższe o 6,9%, tj. o kwotę 4.513.166,68zł.

Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 50 oraz w Załączniku Nr 1.

W 2015 roku na planowane dochody bieżące w wysokości 61.497.261,80 zł uzyskano 63.426.268,63 zł, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 6.407.384,00 zł uzyskano 6.561.526,02 zł.


Tabela Nr 1Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe

w tymDz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan

Wykonanie dochodów w

2015 r.dochody bieżące

dochody majątkowe

1 2 3 4 5 6 7010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00020 Leśnictwo 170 000,00 159 714,48 159 714,48 0,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 170 000,00 159 714,48 159 714,48 0,00050 Rybołówstwo i rybactwo 31 555,00 31 554,06 0,00 31 554,06

05011Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

31 555,00 31 554,06 0,00 31 554,06

600 Transport i łączność 4 735 069,00 4 750 304,71 127 812,42 4 622 492,2960014 Drogi publiczne powiatowe 4 735 069,00 4 750 304,71 127 812,42 4 622 492,29

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 057 145,00 2 027 385,47 312 225,47 1 715 160,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 057 145,00 2 027 385,47 312 225,47 1 715 160,00

710 Działalność usługowa 964 257,00 1 175 707,53 1 172 007,53 3 700,0071012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 550 200,00 730 116,47 730 116,47 0,0071013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,0071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 100,00 32 879,15 32 879,15 0,0071015 Nadzór budowlany 331 957,00 331 711,91 328 011,91 3 700,0071095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 614 240,00 605 474,89 582 464,89 23 010,0075011 Urzędy wojewódzkie 199 500,00 199 500,00 199 500,00 0,0075020 Starostwa powiatowe 376 740,00 367 975,48 344 965,48 23 010,0075045 Kwalifikacja wojskowa 38 000,00 37 999,41 37 999,41 0,00

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0075212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 883 453,00 3 880 709,00 3 870 709,00 10 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 883 453,00 3 880 709,00 3 870 709,00 10 000,00

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

11 518 495,00 13 363 231,25 13 363 231,25 0,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 991 800,00 2 152 282,93 2 152 282,93 0,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 526 695,00 11 210 948,32 11 210 948,32 0,00

758 Różne rozliczenia 34 419 257,00 34 456 930,31 34 456 930,31 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 318 853,00 28 318 853,00 28 318 853,00 0,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 11 236,00 11 236,00 11 236,00 0,0075803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 665 818,00 4 665 818,00 4 665 818,00 0,00


75814 Różne rozliczenia finansowe 73 803,00 111 476,31 111 476,31 0,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 349 547,00 1 349 547,00 1 349 547,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 1 261 092,80 1 370 590,14 1 214 980,47 155 609,6780102 Szkoły podstawowe specjalne 2 057,37 1 975,32 1 975,32 0,0080111 Gimnazja specjalne 45 312,43 37 878,77 37 878,77 0,0080120 Licea ogólnokształcące 123 700,00 225 673,92 225 673,92 0,0080130 Szkoły zawodowe 221 751,00 317 731,70 190 540,03 127 191,67

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 868 272,00 787 330,43 758 912,43 28 418,00

851 Ochrona zdrowia 2 476 075,00 2 385 887,95 2 385 887,95 0,0085111 Szpitale ogólne 0,00 2 511,77 2 511,77

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dlaosób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 476 075,00 2 383 376,18 2 383 376,18 0,00

852 Pomoc społeczna 3 318 566,00 3 388 954,39 3 388 954,39 0,0085201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 939 611,00 930 468,38 930 468,38 0,0085202 Domy pomocy społecznej 1 665 312,00 1 650 657,10 1 650 657,10 0,0085203 Ośrodki wsparcia 486 074,00 486 074,00 486 074,00 0,0085204 Rodziny zastępcze 227 569,00 317 918,82 317 918,82 0,0085218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 3 836,09 3 836,09 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 529 147,00 1 362 457,10 1 362 457,10 0,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 241 152,00 241 145,64 241 145,64 0,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 818,00 45 690,40 45 690,40 0,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 900 712,00 886 415,40 886 415,40 0,0085395 Pozostała działalność 341 465,00 189 205,66 189 205,66 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 652 100,00 743 280,26 743 280,26 0,00

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 520,00 281,44 281,44 0,00

85410 Internaty i bursy szkolne 651 580,00 742 998,82 742 998,82 0,00900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska 267 694,00 279 113,11 279 113,11 0,00

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

160 000,00 171 449,36 171 449,36 0,00

90095 Pozostała działalność 107 694,00 107 663,75 107 663,75 0,00Ogółem DOCHODY: 67 904 645,80 69 987 794,65 63 426 268,63 6 561 526,02


Na uzyskanie dochodów w wysokości 69.987.794,65 zł składały się:

1. SUBWENCJE – wyk. 34.345.454,00 zł (100,0% planu)

2. DOTACJE – wyk. 12.852.637,80 zł (99,2% planu)

3. DOCHODY WŁASNE – wyk. 22.015.225,32 zł (111,3% planu)

4. ŚRODKI POMOCOWE – wyk. 774.477,53 zł (95,0% planu)

Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2015 roku


Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów powiatu w latach 2014 – 2015

Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2014 i 2015.

Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2014 r.


Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2015 r.

Analizując strukturę dochodów w 2014 i 2015 roku należy stwierdzić, iż:

1. subwencje ogólne zmniejszyły się o 3,4% (spadek o 1.206.810,00 zł)

2. dotacje celowe zwiększyły się o 33,0% (wzrost o 3.191.634,45 zł)

3. dochody własne zwiększyły się o 19,4% (wzrost o 3.577.695,56 zł)

4. środki pomocowe zmniejszyły się o 57,5% (spadek o 1.049.353,33 zł)

Ad. 1 Spadek subwencji ogólnych spowodowany został przyznaniem niższej subwencji oświatowej w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 189 uczniów).

Ad. 2 Wzrost dotacji celowych spowodowany został zwiększonym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach w ramach pomocy finansowej między jst. (4.582.869 zł), w tym na:

- realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”, i tak z:

- Gminy Miasta Brodnica kwota 921.374 zł,

- Gminy Brodnica kwota 520.121 zł,

- Gminy Zbiczno kwota 921.374 zł,

- Urzędu Marszałkowskiego kwota 2.000.000 zł,

- realizację inwestycji pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 2202 C Osiek – Kretki Małe (3,608 km – 18040 m2)” z Gminy Osiek 220.000 zł.

Ad. 3 Wzrost dochodów własnych powiatu związany jest z:

- większymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- większymi wpływami z opłat komunikacyjnych,

- większymi dochodami pochodzącymi z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy,

- większymi dochodami uzyskanymi z tytułu wynajmu hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,


- większymi dochodami uzyskanymi z tytułu wpłat geodezyjnych (udostępnienie zasobu mapy numeryczno ewidencyjnej),

- większymi dochodami z tytułu 10 %, 30 % i 50 % ponoszonych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce i rodzinie zastępczej,

- większymi wpływami z 70 % rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz środkami uzyskanymi z wpłat osób korzystających z obiadów w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy,

- większymi dochodami uzyskanymi z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów w I LO w Brodnicy oraz w RCKPiU w Brodnicy,

- sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Limbowej w Brodnicy,

- odszkodowaniem z Gminy Miasta Brodnica za przejęcie działki Nr 2346/59 położonej w Brodnicy na ul. Limbowej,

- większymi dochodami pochodzącymi z Funduszu Pracy (w związku z przyznaniem dodatkowych środków na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 r. oraz kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r.).

Ad. 4 Zmniejszenie środków z Unii Europejskiej spowodowane było zakończeniem w 2014 roku realizacji programów pn. „Ekologia w produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej i ochrony roślin”, „Poprzez aktywność osiągniesz sukces”, „Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja nr 1”, „Wykształcenie drogą do sukcesu”.

SUBWENCJE

Subwencje stanowią 49,1% ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 11).

Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencje ogólne w trzech zasadniczych częściach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

- kwota podstawowa

- kwota uzupełniająca

3. Część równoważąca subwencji ogólnej.

oraz

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

W 2015 r. powiat otrzymał 34.334.218 zł subwencji ogólnej, co stanowi 100% planu, a także kwotę 11.236 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2, str. 50). W porównaniu z rokiem 2014 powiat otrzymał o 1.206.810 zł wszystkich subwencji mniej.

W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi:

1. część oświatowa subwencji – 82,5% (28.318.853 zł), i kolejno

2. część wyrównawcza subwencji – 13,57% (4.665.818 zł),

3. część równoważąca subwencji– 3,9% (1.349.547 zł),

4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu (11.236 zł) – 0,03%.

Strukturę subwencji w 2015 r. przedstawia Wykres Nr 9.


Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7.

Wykonanie subwencji w latach 2014 – 2015 przedstawia Wykres Nr 8.

Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2015 r.

Wykres Nr 8. Wykonanie subwencji w latach 2014 – 2015.


Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2015 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)

Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 r. zrealizowano kwotę równą 28.318.853 zł, co stanowi 100% planu. W porównaniu z rokiem 2014 otrzymana kwota jest niższa o 4% (1.194.852 zł), w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 189 uczniów).

Powyższe środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 25 każdego miesiąca na miesiąc następny.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)

W 2015 r. powiat otrzymał 4.665.818 złsubwencjiwyrównawczej, z czego:

- kwota podstawowa wyniosła 4.551.394 zł

- kwota uzupełniająca wyniosła 114.424 zł

W stosunku do planowanych dochodów w roku 2015 r. otrzymana kwota stanowi 100% planu. W porównaniu z rokiem 2014 otrzymana kwota jest niższa o 2,2% (104.279 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana była przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 15 każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)

Z części równoważącej subwencji ogólnej powiat w 2015 roku otrzymał kwotę w wysokości 1.349.547 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W porównaniu z rokiem 2014 jest to kwota wyższa o 95.694 zł (7,6%).

Środki te były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25 każdego miesiąca, a więc w ustawowych terminach.

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Powiat Brodnicki otrzymał:

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)

W 2015 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 11.236 zł. Powyższe środki przekazano powiatom, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.


DOTACJE

Dotacje stanowią 18,4 % ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 11).

W 2015 r. powiat otrzymał 12.852.637,80 zł dotacji celowych, co stanowi 99,2% planu (Tabela Nr 2, str. 50). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2015 r.

Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2015 r.

Legenda:

§ 2000. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

§ 2110. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2130. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

§ 2310. – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2330. – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2440. – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

§ 6260. – Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych


§ 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 6410. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o 3.191.634,45 zł (33,0%) dotacji więcej.

Wykres Nr 11. Wykonanie dotacji w latach 2014 – 2015.

Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2015 r. przedstawia Tabela Nr 2 na str. 50 oraz Załącznik Nr 1.

Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na:

1) Dotacje celowe na zadania rządowe (§ 2110, § 6410) – 7.704.847,07 zł, co stanowi 60,0% ogółu dotacji,

2) Dotacje celowe na zadania własne (§ 2130, § 2440, § 6260, § 6300) – 5.077.590,77 zł, co stanowi 39,5% ogółu dotacji,


3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2000, § 2310, § 2330) – 70.199,96 zł, co stanowi 0,5% ogółu dotacji.

Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2015 r.

Dotacje celowe na zadania rządowe

W 2015 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości 7.704.847,07 zł, co stanowi 98,7% planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 60,0 % w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12).

W porównaniu z rokiem 2014 powiat otrzymał o 429.492,02 zł mniej dotacji na zadania rządowe.

W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są zadania bieżące.

§ 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W/w dotacje przeznaczono na:

- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Rozdz. 01005)

Na planowane 1.500 zł otrzymano 1.500 zł. Powyższe środki przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w związku ze zmianą sposobu ich użytkowania, zgodnie z umową nr 11 z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005)

Na planowane 72.000 zł otrzymano 63.070 zł dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 62.437,12 zł. Środki w wysokości 632,88 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50). W/w dotacja wykorzystana została na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, postępowanie komornicze w celu dochodzenia należności Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości z tytułu odszkodowań za przejęcie własności nieruchomości przewłaszczonej na podstawie decyzji zrid.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była wyższa o 8.564,76 zł.

- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Rozdz. 71013)

Na planowane 80.000 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 80.000 zł. W/w dotacja wykorzystana została na wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy poziomej oraz


wysokościowej na terenie Powiatu Brodnickiego, zgodnie z umową Nr 1/2015 z dnia 07 października 2015 r.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była wyższa o 20.000 zł.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Rozdz. 71014)

Na planowane 1.100 zł otrzymano 1.100 zł dotacji. W/w dotacja wykorzystana została na opłatę za regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z umową Nr 2 z dnia 27 listopada 2015 r.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była niższa o 2.000 zł.

- Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)

Na planowane 327.900 zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.


- Urzędy Wojewódzkie (Rozdz. 75011)

Na planowane 199.500 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 199.500 zł.

Powyższe środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu:

- prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego,

- geodezji i kartografii,

- spraw obywatelskich oraz fundacji,

- realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- obronności,

- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.


- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045)

Na planowane 38.000 zł otrzymano 38.000 zł. Dotację w wysokości 37.999,41 zł przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. Środki w wysokości 0,59 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50).

- Pozostałe wydatki obronne (Rozdz. 75212)

Na planowane 5.000 zł otrzymano całość dotacji. W/w środki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast, gmin na terenie Powiatu Brodnickiego, merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

Na planowane 3.870.253 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja w wysokości 3.870.253 zł została przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była wyższa o 127.500 zł, co stanowi wzrost o 3,4%.


- Szkoły podstawowe specjalne (Rozdz. 80102)

Na planowane 2.057,37 zł otrzymano całość dotacji. Dotację w wysokości 1.975,32 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Środki w wysokości 82,05 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50).

- Gimnazja specjalne (Rozdz. 80111)

Na planowane 3.312,43 zł otrzymano całość dotacji. Dotację w wysokości 2.886,40 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Środki w wysokości 426,03 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 50).

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz. 85156)

Na planowane 2.476.075 zł otrzymano 2.425.045 zł dotacji. Kwotę w wysokości 2.383.376,18 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Środki w wysokości 41.668,82 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Na planowane 486.074 zł otrzymano całość dotacji. Kwota 486.074 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była wyższa o 12.959 zł, co stanowi wzrost o 2,7 %.

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321)

Na planowane 241.152 zł otrzymano całość dotacji. Kwotę 241.145,64 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości 6,36 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była wyższa o 36.944,43 zł, co stanowi wzrost o 18,1%.

W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są zadania inwestycyjne.

§ 6410Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W/w dotacje przeznaczono na:

- Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)

Na planowane 3.700 zł otrzymano w 2015 r. środki w wysokości 3.700 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wykorzystane na zakup 2 komputerów przenośnych dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.

Dotacje celowe na zadania własne

W roku 2015 otrzymano i wydatkowano środki na zadania własne w wysokości 5.077.590,77 zł, co stanowi 100,0% planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 39,5% w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12, str. 19).

W ramach dotacji otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał dotacje:

- § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 460.721,77 zł;


- § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 24.000,00 zł;

- § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł;

- § 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 4.582.869,00 zł.

§ 2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 460.908 zł, otrzymano środki w wysokości 460.721,77 zł. Środki w wysokości 186,23 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.(Tabela Nr 2 na str. 50).

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była niższa o 43.997,23 zł, co stanowi spadek o 8,7 %.

Powyższe środki przeznaczono na:

- Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

Na planowane 440.612 zł otrzymano 440.612 zł. Powyższe środki Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznaje na utrzymanie pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do DPS przed 01 stycznia 2004 r. W chwili obecnej w DPS- ie przebywa 15 takich mieszkańców.

W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w dotacja była mniejsza o 40.288 zł.

- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204)

Na planowane 20.296 zł otrzymano 20.296 zł. Kwotę 20.109,77 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Środki w wysokości 186,23 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2440Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych

W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 24.000 zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na:

- Pozostała działalność (Rozdz. 90095)

Na planowane 24.000 zł otrzymano 24.000 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadania polegającego na zbieraniu i przekazaniu do stacji demontażu 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji.

§ 6260Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 10.000 zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na:

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

Na planowane 10.000 zł otrzymano 10.000 zł. Środki w wysokości 10.000 zł przeznaczono na dofinansowanie modernizacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Powyższa kwota stanowi środki z Gminy Świedziebnia przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.


§ 6300Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W ramach tego paragrafu zaplanowano 4.582.869 zł i otrzymano środki w wysokości 4.582.869,00 zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na realizację inwestycji na drogach.

- (Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Środki w wysokości 4.582.869 zł stanowią dofinansowanie inwestycji:

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”, i tak z:

- Gminy Miasta Brodnica kwota 921.374 zł,

- Gminy Brodnica kwota 520.121 zł,

- Gminy Zbiczno kwota 921.374 zł,

- Urzędu Marszałkowskiego kwota 2.000.000 zł,

- pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 2202 C Osiek – Kretki Małe (3,608 km – 18040 m2)” z Gminy Osiek 220.000 zł.

Dotacje CELOWE uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W roku 2015 na planowane 70.200 zł powiat uzyskał 70.199,96 zł. W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią 0,5 % (Wykres Nr 12, str. 19).

W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień powiat uzyskał dotacje:

- § 2000 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 32.999,96 zł;

- § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł;

- § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.200,00 zł.

§ 2000Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 33.000,00 zł, które przeznaczono na:

- Szkoły zawodowe (Rozdz. 80130)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wyniosło 32.999,96 zł. Kwota ta stanowi dotację z Fundacji Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy, zgodnie z umową Nr 12 / 2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

Środki w wysokości 0,04 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Tabela Nr 2 str. 50).

§ 2310Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialneg o

W ramach tego paragrafu na planowane 30.000 zł otrzymano środki w wysokości 30.000,00 zł, które przeznaczono na:


- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Rozdz. 71012)

Na planowane 30.000 zł otrzymano kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 100,0 % panu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych. Na realizację powyższego powiat otrzymał dotacje z gmin (po 3.000 zł) w łącznej wysokości 30.000,00 zł, i tak:

- Gmina Miasto Brodnica,

- Gmina Jabłonowo Pomorskie,

- Gmina Górzno,

- Gmina Brodnica,

- Gmina Bartniczka,

- Gmina Zbiczno,

- Gmina Brzozie,

- Gmina Świedziebnia,

- Gmina Osiek,

- Gmina Bobrowo.

§ 2330Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 7.200 zł (Tabela Nr 2 na str. 50), które przeznaczono na wypłatę stypendiów.

- Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120)

Na planowane 1.200 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 1 ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie (od IX do XII /15).

- Szkoły zawodowe (Rozdz. 80130)

Na planowane 6.000 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 2 uczniów po 300 zł miesięcznie i tak dla:

- Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy (1 uczeń od I do VI/15 oraz 1 uczeń od IX do XII/15),

- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (1 uczeń od I do VI/15 oraz 1 uczeń od IX do XII/15).

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią 31,5% wszystkich uzyskanych dochodów w 2015 roku. (Wykres Nr 6, str. 11). Na planowane 19.788.459 zł uzyskano 22.015.225,32 zł, co stanowi 111,3% wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2 str. 50).

.


Wykres Nr 13. Wykonanie dochodów własnych w latach 2014 – 2015.


Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2015 r.

Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2015 r.


Legenda:

§ 0010. – Podatek dochodowy od osób fizycznych

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych

§ 0420. – Wpływy z opłaty komunikacyjnej

§ 0470. – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

§ 0580. – Grzywny i kary pieniężne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0680. – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

§ 0750. – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0830. – Wpływy z usług

§ 0840. – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

§ 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

§ 0920. – Pozostałe odsetki

§ 0960. – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 2690. – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

§ 2910. – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości


Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2015 r.


W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 48,7%, i kolejno

- wpływy z usług – 20,7%,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 8,3%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8,2%,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2,2%,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2,14%,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 2,1%.

Pozostałe jednostkowe dochody stanowią mniej niż 2% dochodów własnych, natomiast suma tych dochodów wynosi – 7,66%.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera Tabela Nr 2 na str. 50 oraz Załącznik Nr 1.

Na dochody własne powiatu w 2015 r. złożyły się:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

W 2015 r. uzyskano 10.722.228,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi 117,3% wykonania planu.

Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzależnione jest od ilości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Brodnickiego.

W porównaniu z rokiem 2014 powiat uzyskał więcej dochodów o 721.163 zł, co stanowi wzrost o 7,2%.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

W 2015 r. uzyskano 488.720,32 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi 127,0% wykonania planu.

Wysokość tych dochodów uzależniona jest od podatku uzyskanego od osób prawnych pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego, które prowadzą działalność gospodarczą. Dochody te przekazują Urzędy Skarbowe z poszczególnych miejscowości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

W roku 2015 wykonano dochody z Urzędów Skarbowych w wysokości 493.582,82 zł, w tym z:

- Brodnicy – 45.426,26 zł,

- Warszawy – 35.574,73 zł,

- Torunia – 2.894,55 zł,

- Bydgoszczy – 293.468,37 zł,

- Gdyni – 86,18 zł,

- Gdańska – 36.999,19 zł,

- Poznania – 12.390,96 zł,

- Wrocławia – 64.536,13 zł,

- Olsztyna – 18,32 zł,

- Bielsko – Białej – 316,46 zł,

- Radomia – 584,72 zł,


- Sosnowca – 109,53 zł,

- Białegostoku – 65,49 zł,

- Kalisza – 227,40 zł,

- Tychach – 0,84 zł,

- Krakowa – 722,67 zł,

- Nowego Miasta – 161,02 zł.

W roku 2015 dochody do zwrotu do Urzędów Skarbowych wynosiły 4.862,50 zł, w tym do:

- Łodzi – 3.784,03 zł,

- Szczecina – 1.065,22 zł,

- Lublina – 13,25 zł.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w środki były niższe o 60.411,89 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na powyższe wpływy składają się dochody ze sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę itp.

W 2015 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.829.649,25 zł, co stanowi 109,0% planu.

W porównaniu z rokiem 2014 dochody z tego paragrafu były wyższe o 52.811,12 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 2.968 zł uzyskano 2.967,44 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat z tytułu opłat za zarząd nieruchomością przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (129,44 zł) oraz RCKPiU w Brodnicy (2.838,00 zł).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 264.000 zł uzyskano 291.909,57 zł, co stanowi 110,6% planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2014 dochody z tego paragrafu były wyższe o 10.996,66 zł.

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

W 2015 roku nie uzyskano dochodów w tym paragrafie (plan 3.000 zł).

Na planowaną kwotę 3.000 zł składają się środki z kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (§ 0680)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wyniosło 787,37 zł. Środki te pochodzą z wpłat od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

W porównaniu z rokiem 2014 dochody z tego paragrafu były niższe o 2.352,68 zł.


Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 204.918,85 zł, co stanowi 98,1% planu.

Środki te zostały wykonane w:

1) Rozdz. 75618 na kwotę 30.567,09 zł, pochodzą z:

- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2.070,00 zł,

- sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 5.931,50 zł,

- opłat za holowanie i parkowanie – 22.565,59 zł,

2) Rozdz. 80120 na kwotę 654,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,

3) Rozdz. 80130 na kwotę 2.166,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy (1.441 zł), w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (496 zł), w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim (229 zł),

4) Rozdz. 80140 na kwotę 62,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy,

5) Rozdz. 85204 na kwotę 20,40 zł, pochodzą z opłat z tytułu wysłanych upomnień,


- opłat za korzystanie ze środowiska – 171.404,91 zł,

- opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska – 44,45 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze (§ 0750)

Powiat uzyskał w 2015 r. 467.604,54 zł dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to 126,3% planu.

Na powyższe dochody składają się opłaty za wynajmowane i dzierżawione pomieszczenia w następujących jednostkach budżetowych:

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014)– 118.988,01 zł (102,2%),

2) Gimnazjum Specjalne w Brodnicy (Rozdz. 80111)– 12.737,12 zł (91,0%), w tym wynajem gabinetów dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy – 1.062,12 zł, sali gimnastycznej – 5.675,00 zł oraz wynajem gabinetu dla Centrum Logopedii Olsztyn – 6.000,00 zł,

3) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz. 80120) – 214.982,19 zł (195,4%). Tak wysokie wykonanie dochodów z tytułu najmu w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy wynika z większych niż planowano dochodów z wynajmu pokoi w internacie, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz hali sportowej.

4) szkoły zawodowe (Rozdz. 80130) – 82.192,17 zł (81,5% planu):

- Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy – 24.125,73 zł (93,4%),

- Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy – 53.118,79 zł (74,3%),w tym:

- wynajem hali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 35.038,60 zł,

- wynajem izb lekcyjnych – 18.080,19 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy wynika z mniejszej ilości kontrahentów zainteresowanych wynajmem hali sportowo –widowiskowej oraz mniejszym wynajmem izb lekcyjnych na szkolenia.


- Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 4.947,65 zł (141,4%).

5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) – 16.951,26 zł (132,4%),

6) Placówki opiekuńczo – wychowawcze (Starostwo Powiatowe w Brodnicy – Rozdz. 85201) – 1.563,00 zł (czynsz z wynajmu lokalu mieszkalnego w Górznie),

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) – 3.600 zł,

8) Internat RCKPiU w Brodnicy(Rozdz. 85410) – 16.590,79 zł (113,6%).

W porównaniu z rokiem 2014 w/w środki były wyższe o 29.207,57 zł.

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowane w 2015 roku 4.293.345 zł wpływów z usług uzyskano 4.568.942,56 zł (106,4% planu). W 2014 roku wykonanie było niższe o 1.141.1733,43 zł i wyniosło 3.427.209,13 zł.

Na powyższe składają się:

1) środki uzyskane z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Zamkowej 13 A – 81.405,01 zł (74,1%). Na w/w dochody składają się zwroty procentowego udziału w kosztach utrzymania budynku oraz dochody dotyczące kosztów administracyjnych. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych kosztów (proporcjonalny podział kosztu).

2) dochody z tytułu wpłat geodezyjnych (udostępnienie zasobu mapy numeryczno ewidencyjnej – teren całego powiatu) – 700.084,95 zł,

3) środki uzyskane od rodziców oraz z MOPS i GOPS na dożywianie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 21.389,25 zł,

4) środki uzyskane za przeprowadzenie kursów dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 12.850,00 zł,

5) środki uzyskane z tytułu kursów – 652.458,98 zł, w tym:

- kursów zawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (560.580,31 zł),

- kursów (kształcenia uczniów z obcych powiatów) prowadzonych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (91.878,67 zł),

6) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce – 275.885 zł, w tym:

- z tytułu 10% – 15.279,07 zł,

- z tytułu 30% – 54.558,08 zł,

- z tytułu 50% – 206.047,85 zł,

7) wpływy na utrzymanie dzieci z gmin – miast na prawach powiatu, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 67.572,09 zł;

8) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 533.484,07 zł;

9) środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy – 1.208.098,88 zł (98,8 % planu), w tym:

- 70 % rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 122.266,71 zł;

- Środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 31 mieszkańców, przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r. – 1.085.832,17 zł,

10) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej – 204.053,53 zł, w tym:


- z tytułu 10 % – 10.956,87 zł,

- z tytułu 30 % – 38.225,11 zł,

- z tytułu 50 % – 154.871,55 zł,

11) wpływy na utrzymanie dzieci z gmin – miast na prawach powiatu, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego – 24.049,00 zł,

12) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego – 69.059,69 zł,

13) środki uzyskane z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów – 718.552,11 zł, w tym:

- I LO – 459.112,86 zł,

- RCKPiU – 259.439,25 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

(§ 0840)

Dochody z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczniów w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy w 2015 roku wynosiły 77,23 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych (§ 0870)

Uzyskane środki w tym paragrafie wyniosły 1.806.593,79 zł (101,5 % planu).

Środki te zostały wykonane w:


- sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych. Środki uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy – 39.103,69 zł,

- sprzedaży złomu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy – 519,60 zł,

2) Rozdz. 70005 na kwotę 1.715.160,00 zł, pochodzą z:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Limbowej w Brodnicy – 1.712.160,00 zł,

- sprzedaży działki nr 227 / 1 w Świedziebni – 3.000,00 zł.

3) Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe na kwotę 23.010,00 zł, pochodzą z:

- sprzedaży samochodu FORD MONDEO.

4) Rozdz. 80130 na kwotę 382,50 zł, pochodzą z:

- sprzedaży złomu w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.


- sprzedaży obrabiarek znajdujących się w warsztacie mechanicznym Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wyniosło 120.224,16 zł (120,2 % planu). Powyższe odsetki uzyskano od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych.

W porównaniu z rokiem 2014 uzyskane odsetki są niższe o kwotę 205.474,20 zł ze względu na malejące oprocentowanie lokat i rachunku bieżącego oraz mniejszą ilością lokowanych środków.


Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej (§ 0960)

Na wykonanie w 2015 r. równe 59.658,52 zł (146,5 % planu) złożyły się:

1) wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych uzyskanych w Rozdz. 71095 na kwotę 1.000,00 zł, z Banku Spółdzielczego w Brodnicy na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych,

2) wpłaty przekazane przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy na naukę jazdy samochodem i ciągnikiem – 6.150,00 zł,

3) wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych uzyskanych w Rozdz. 85201 na kwotę 51.108,52 zł, w tym:

- z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” na stypendium dla wychowanki Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 1.800,00 zł,

- od sponsorów na rzecz dzieci z Domu Dziecka z Brodnicy, z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi wychowanków, organizację wypoczynku letniego dla dzieci pozostających na wakacje w placówce (2 turnusy), wycieczkę dla wszystkich wychowanków do Warszawy – 49.308,52 zł,

4) środki uzyskane z darowizn dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 1.400,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Na zaplanowane w 2015 r. 459.916 zł wpływów z różnych dochodów, powiat uzyskał 391.182,82 zł, co daje 85,1 % wykonania.

Na powyższe dochody składają się dochody z:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) – 5.341,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 324,51 zł;

- odszkodowanie za uszkodzone poręcze w miejscowości Sugajno (droga nr 1809 C Brzozie – Sugajno) – 1.143,75 zł;

- odszkodowanie za uszkodzone bariery w miejscowości Górzno (droga nr 1837 C Zdroje – Górzno – Starorypin) – 1.040,22 zł;

- odszkodowanie za uszkodzone bariery w miejscowości Lembarg (droga nr 1715 C Wąbrzeźno – Lembarg) – 793,40 zł;

- odszkodowanie za uszkodzone znaki na drodze nr 1827 C Brodnica, ul. 18 Stycznia – 266,36 zł;

- odszkodowanie za kradzież lustra drogowego na drodze nr 1819 C w miejscowości Zgniłobłoty – 481,14 zł;

- odszkodowanie za uszkodzony znak i słupek na drodze nr 1805 C w miejscowości Ładnówko – 492,53 zł;

- odszkodowanie za uszkodzony słupek przy znaku C – 11 na drodze nr 1481 C Wielkie Leźno – Gutowo – 150,39 zł;

- odszkodowanie za uszkodzone słupy znaków drogowych na drodze nr 1827 C Jajkowo – Okalewko – 508,61 zł;

- zwrot kosztów za reklamację lampek choinkowych – 131,81 zł;

- udostępnienie informacji publicznej (opłata za wysyłkę i papier) – 6,60 zł;

- wpływy z tytułu podatku VAT – 2,01 zł.

- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 70005) – 165.415,90 zł z tytułu:

- zwrotu za ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych – 48.750,57 zł;

- zwrotu opłat za mieszkanie spółdzielcze – 6.121,13 zł;


- odszkodowaniem z Gminy Miasta Brodnica za przejęcie działki Nr 2346/59 położonej w Brodnicy na ul. Limbowej – 110.400,00 zł;

- zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne pracowników – 144,20 zł.

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em (Rozdz. 71015) – 57,00 zł,

- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 75020) – 18.081,88 zł, w tym:

- wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 1.148,76 zł,

- nadpłaty OC (za rok 2014) – 225,00 zł;

- za podłączenie stałego łącza oraz serwis sprzętowy dot. Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Jabłonowie Pomorskim – 12.623,54 zł;

- z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 4.084,58 zł.

- Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy (Rozdz. 80111) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 590,84 zł,

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (Rozdz. 80120) – 6.887,52 zł, w tym:


- z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia (zgłoszenie szkody na mieniu szkoły – graffiti na ogrodzeniu szkoły, uszkodzenie elewacji hali sportowej) – 5.000,00 zł;

- z tytułu zwrotu nadpłaty z ubiegłych lat za abonament RTV – 974,52 zł,

- szkół zawodowych (Rozdz. 80130), w tym:

- z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 2.177,00 zł, w tym:

1. Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 1.180,00 zł;

2. Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy – 684,00 zł;

3. Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 313,00 zł.

- z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie na skutek szkody komunikacyjnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 2.249,95 zł;

- z tytułu zwrotu podatku VAT dla Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy – 39.000,00 zł;

- z tytułu odszkodowania za zalanie i dewastację mienia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy – 3.756,07 zł.

- Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) – 88.994,42 zł, w tym:


- wpływy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna praktyk – 700,00 zł;

- refundacji OHP za pracowników młodocianych – 84.411,67 zł;

- podatku VAT ze sprzedaży usług i dzierżawy – 3.354,60 zł.

Niskie wykonanie dochodów w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (52,9 %) związane jest z:

- nie przekazaniem dochodów za refundację OHP za pracowników młodocianych za miesiąc listopad i grudzień w 2015 r (dochody te zostaną przekazane do budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 37.454,18 zł),

- zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami bezpłatnymi pracowników młodocianych.

- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85111) z tytułu sprzedaży złomu – 2.369,70 zł.


- Domu Dziecka w Brodnicy (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 242,00 zł,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 26,00 zł,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Fiałkach (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 17,00 zł,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 15,00 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (Rozdz. 85202) – 348,60 zł, w tym:

- z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 211,00 zł;

- z tytułu sprzedaży złomu – 137,60 zł.

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 104,00 zł,

- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85324) 2,5% od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę powyższego – 45.690,40 zł,

- Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (Rozdz. 85333) 1.739,29 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 387,00 zł,

- zwrotu za energię elektryczną – 921,29 zł;

- sprzedaży opakowań po tonerze – 431,00 zł.

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy (Rozdz. 85406) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 223,00 zł,

- Internatu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 85410) z tytułu podatku VAT od najmu oraz usług stołówkowych – 7.855,92 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

Wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniosło 325.910,48 zł, w tym:

1. Kwota 323.802,00 zł stanowi 25% przekazywanych do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. są dochodami powiatu. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 294.970,43 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.757,67 zł,

- odsetek od nieterminowych płatności – 10.073,90 zł.

2. Kwota 2.108,48 zł stanowi 5% przekazywanych do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa (innych niż określone w punkcie 1), które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- odszkodowania za wykup gruntów oraz zapłaty hipotek – 299,73 zł,

- najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego przez KPPSP – 965,45 zł,

- terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 132,52 zł,

- odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy – 138,53 zł,

- wydanie kart parkingowych – 572,25 zł.


Uzyskana kwota stanowi 93,1% zaplanowanych środków.

W porównaniu z rokiem 2014 w/w środki były niższe o 68.837,09 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(§ 2460)

Na zaplanowaną na 2015 rok w tym paragrafie kwotę 253.694 zł, uzyskano kwotę 243.378,23 zł, co stanowi wykonanie równe 95,9%.

- Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdz. 02002)

Środki w wysokości 159.714,48 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki te zostały uruchomione zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność dla rolników, którzy nabyli prawo do wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wysokość tych środków uzależniona jest od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków.

- Pozostała działalność (Rozdz. 90095)

Środki w wysokości 83.663,75 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na dofinansowanie zadań, w tym:

1. „Rewitalizacja pasa zieleni wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy poprzez wymianę i dosadzenie drzew oraz położenie nowego trawnika” (15.000,00 zł).

2. „ Zagospodarowanie terenu zielenią przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy” (14.698,37 zł)

3. „VII Dni Energii Odnawialnej” (25.965,38 zł).

4. „Środowisko ponad wszystko – IV Letnie spotkanie z ekologią” (28.000,00 zł).

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

(§ 2690)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wyniosło 456.900 zł, co stanowi 100% planu.

Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i zostały przyznane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).


W porównaniu z 2014 r. dochody z tego paragrafu były wyższe o 55.700,00 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie w porównaniu z rokiem 2014 spowodowane jest przyznaniem dodatkowych środków na :

- finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 r.

- finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości

(§ 2910)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wynosiło 33.572,19 zł. Środki te stanowią:

- zwrot niewykorzystanej części dotacji, zgodnie z umową Nr 2 / 2015 z dnia 4 lutego 2015 r. dotyczącej Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 31.779,15 zł.

- zwrot nienależnie pobranej w 2014 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych – Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące – 829,23 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu Nr AK.1711.8.2015 po przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe kontroli.

- zwrot nienależnie pobranej w 2014 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych – Policealne Studium Zawodowe, Szkoła Medyczna – 311,62 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu Nr AK.1711.8.2015 po przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe kontroli.

- zwrot niewykorzystanej części dotacji, zgodnie z umową nr PR.8023.18.2014 dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – 142,07 zł.

- zwrot nadpłaconej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, zgodnie z aneksem nr 1.RZ.6.2015 do porozumienia nr 1.RZ.6.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. – 17,70 zł.

- zwrot niewykorzystanej części dotacji, zgodnie z umową nr 1/2014 dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej – 492,42 zł.

ŚRODKI POMOCOWE

Środki pomocowe stanowią 1,0% wszystkich dochodów uzyskanych w 2015 roku. (Wykres Nr 6, str. 11). Na planowane 815.132 zł uzyskano 774.477,53 zł, co stanowi 95,0% planu (Tabela Nr 2 str. 50).


Wykres Nr 16. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2015 r.


Wykres Nr 17. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2015 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich

(§ 2007)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wyniosło 537.874,66 zł, co stanowi 76,9 % planu (plan – 699.248 zł). Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Doświadczenie szansą na zatrudnienie” (163.233 zł). Projekt ten został wdrożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 150.283,16 zł.

2. ,,Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” (plan – 212.561 zł) Projekt ten został wdrożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 212.561,52 zł.

3. „Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja nr 2” (plan – 221.391 zł) projekt realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, w szkołach: Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy, Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 97.491,33 zł. (Powiat Brodnicki otrzymał dotację w wysokości 221.390,37 zł. Środki w wysokości 123.899,04 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Urzędu Marszałkowskiego).

4. ,,Twoja droga do sukcesu” (plan – 102.063 zł). Projekt ten został wdrożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 77.538,65 zł.



europejskich

(§ 2009)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wyniosło 78.239,64 zł, co stanowi 92,8% planu (plan – 84.329 zł). Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Doświadczenie szansą na zatrudnienie” (28.806 zł). Projekt ten został wdrożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 27.045,52 zł.

2. ,,Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” (plan – 37.512 zł) Projekt ten został wdrożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 37.510,86 zł.

3. ,,Twoja droga do sukcesu” (plan – 18.011 zł). Projekt ten został wdrożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 13.683,26 zł.


europejskich

(§ 6207)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wyniosło 126.809,17 zł. Kwota ta stanowi środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych” projekt realizowany był w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy. W/w środki stanowią refundację z roku ubiegłego, które wpłynęły na rachunek powiatu po całkowitym rozliczeniu projektu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

(§ 6289)

Wykonanie w tym paragrafie w 2015 r. wyniosło 31.554,06 zł co stanowi 100,0% planu (plan – 31.555 zł). Kwota ta pochodzi z Europejskiego Funduszu Rybackiego, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pt. „Ochrona wód na obszarze LGR „Drwęca” poprzez zakup zestawu do ratownictwa wodno – ekologicznego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.


Tabela Nr 2Wykonanie dochodów Powiatu Brodnickiego za rok 2015

w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2014

§ Rozdz. Dz. WyszczególnienieWykonanie dochodów w

2014 r.

Plan dochodów na

2015 r.

Wykonanie dochodów w

2015 r.

% wyk. poz.7 /poz.6

Odchylenie od planu (kol.7-

kol.6)1 2 3 4 5 6 7 8 9

S U B W E N C J ERAZEM: 35 552 264,00 34 345 454,00 34 345 454,00 100,0 0,00

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 14 609,00 11 236,00 11 236,00 - 0,002760

758 Różne rozliczenia

75802Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

14 609,00 11 236,00 11 236,00 100,0 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 537 655,00 34 334 218,00 34 334 218,00 100,0 0,00

758 Różne rozliczenia

75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

29 513 705,00 28 318 853,00 28 318 853,00 100,0 0,00

75803Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

4 770 097,00 4 665 818,00 4 665 818,00 100,0 0,00

- kwota podstawowa 4 702 177,00 4 551 394,00 4 551 394,00 100,0 0,00- kwota uzupełniająca 67 920,00 114 424,00 114 424,00 100,0 0,00

2920

75832Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 253 853,00 1 349 547,00 1 349 547,00 100,0 0,00

RAZEM: 9 661 003,35 12 955 600,80 12 852 637,80 99,2 -102 963,00- N A Z A D A N I A R Z Ą D O W E

RAZEM: 8 134 339,09 7 807 623,80 7 704 847,07 98,7 -102 776,73Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 117 318,09 7 803 923,80 7 701 147,07 98,7 -102 776,73

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

0,00 1 500,00 1 500,00 100,0 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 872,36 72 000,00 62 437,12 86,7 -9 562,88

710 Działalność usługowa

71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 0,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 100,00 1 100,00 1 100,00 100,0 0,00

71015 Nadzór budowlany 337 077,00 327 900,00 327 900,00 100,0 0,00750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie 265 666,00 199 500,00 199 500,00 100,0 0,00

2110

75045 Kwalifikacja wojskowa 37 985,39 38 000,00 37 999,41 100,0 -0,59


751Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75109

Wybory do rad gmin, rad powiat. I sejmików woj. , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i woj.

76 836,80 0,00 0,00 - 0,00

752 Obrona narodowa75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 742 753,00 3 870 253,00 3 870 253,00 100,0 0,00

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 854,75 0,00 0,00 - 0,00801 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 2 057,37 1 975,32 96,0 -82,0580111 Gimnazja specjalne 0,00 3 312,43 2 886,40 87,1 -426,03

851 Ochrona zdrowia

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 849 856,58 2 476 075,00 2 383 376,18 96,3 -92 698,82

852 Pomoc społeczna85203 Ośrodki wsparcia 473 115,00 486 074,00 486 074,00 100,0 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2110

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 204 201,21 241 152,00 241 145,64 100,0 -6,36

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17 021,00 3 700,00 3 700,00 100,0 0,00

710 Działalność usługowa71015 Nadzór budowlany 0,00 3 700,00 3 700,00 100,0 0,00


75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17 021,00 0,00 0,00 - -

- N A Z A D A N I A W Ł A S N ERAZEM: 665 526,10 5 077 777,00 5 077 590,77 100,0 -186,23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 250,00 0,00 0,00 - 0,00

852 Pomoc społeczna

2120

85204 Rodziny zastępcze 4 250,00 0,00 0,00 - 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

504 719,00 460 908,00 460 721,77 100,0 -186,23

852 Pomoc społeczna85202 Domy pomocy społecznej 480 900,00 440 612,00 440 612,00 100,0 0,0085204 Rodziny zastępcze 21 419,00 20 296,00 20 109,77 99,1 -186,23

2130

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 400,00 0,00 0,00 - 0,00


Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

8 000,00 24 000,00 24 000,00 - 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2440

90095 Pozostała działalność 8 000,00 24 000,00 24 000,00 - 0,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych

0,00 10 000,00 10 000,00 100,0 0,00


75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0 0,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

148 557,10 4 582 869,00 4 582 869,00 100,0 0,00

600 Transport i łączność60014 Drogi publiczne powiatowe 148 557,10 4 582 869,00 4 582 869,00 100,0 0,00

- N A P O D S T A W I E P O R O Z U M I E ŃRAZEM: 861 138,16 70 200,00 70 199,96 100,0 -0,04

2000

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 33 000,00 32 999,96 100,0 -0,04

801 Oświata i wychowanie80130 Szkoły zawodowe 0,00 33 000,00 32 999,96 100,0 -0,04

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

132 792,00 30 000,00 30 000,00 100,0 #ADR!


71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 750,00 30 000,00 30 000,00 100,0 #ADR!

852 Pomoc społeczna85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 79 722,00 0,00 0,00 - 0,0085204 Rodziny zastępcze 22 320,00 0,00 0,00 - 0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

718 746,16 0,00 0,00 - 0,00

852 Pomoc społeczne

2320

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 637 246,69 0,00 0,00 - 0,0085204 Rodziny zastępcze 81 499,47 0,00 0,00 - 0,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9 600,00 7 200,00 7 200,00 100,0 0,00

801 Oświata i wychowanie80120 Licea ogólnokształcące 0,00 1 200,00 1 200,00 100,0 0,00

2330

80130 Szkoły zawodowe 9 600,00 6 000,00 6 000,00 100,0 0,00


DOCHODY WŁASNERAZEM: 18 437 529,76 19 788 459,00 22 015 225,32 111,3 2 226 766,32

Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 001 065,00 9 141 795,00 10 722 228,00 117,3 1 580 433,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0010

75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

10 001 065,00 9 141 795,00 10 722 228,00 117,3 1 580 433,00

Podatek dochodowy od osób prawnych 549 132,21 384 900,00 488 720,32 127,0 103 820,32

756


0020

75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

549 132,21 384 900,00 488 720,32 127,0 103 820,32

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 776 838,13 1 678 300,00 1 829 649,25 109,0 151 349,25

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0420

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 776 838,13 1 678 300,00 1 829 649,25 109,0 151 349,25

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2 967,44 2 968,00 2 967,44 100,0 -0,56


0470

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 967,44 2 968,00 2 967,44 100,0 -0,56

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

280 912,91 264 000,00 291 909,57 110,6 27 909,57

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0490

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

280 912,91 264 000,00 291 909,57 110,6 27 909,57

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

118,70 3 000,00 0,00 0,0 -3 000,00



118,70 3 000,00 0,00 0,0 -3 000,00

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

3 140,05 0,00 787,37 - 787,37


0680

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 10,16 0,00 242,91 - 242,91

85204 Rodziny zastępcze 3 129,89 0,00 544,46 - 544,46


Wpływy z różnych opłat 241 757,45 208 971,00 204 918,85 98,1 -4 052,15

756


75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw 43 687,07 49 500,00 30 567,09 61,8 -18 932,91

801 Oświata i wychowanie80120 Licea ogólnokształcące 416,00 600,00 654,00 109,0 54,00

0690

80130 Szkoły zawodowe 2 237,00 1 871,00 2 166,00 115,8 295,00

80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

0,00 0,00 62,00 62,00

852 Pomoc społeczna85204 Rodziny zastępcze 44,00 0,00 20,40 - 20,40



195 373,38 157 000,00 171 449,36 109,2 14 449,36

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, kednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

438 396,97 370 189,00 467 604,54 126,3 97 415,54

600 Transport i łączność60014 Drogi publiczne powiatowe 121 101,16 116 400,00 118 988,01 102,2 2 588,01

801 Oświata i wychowanie80111 Gimnazja specjalne 13 998,48 14 000,00 12 737,12 91,0 -1 262,8880120 Licea ogólnokształcące 176 790,59 110 000,00 214 982,19 195,4 104 982,1980130 Szkoły zawodowe 90 961,85 100 832,00 82 192,17 81,5 -18 639,83

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 29 430,63 25 832,00 24 125,73 93,4 -1 706,27Zespół Szkól Rolniczych w Brodnicy 59 221,00 71 500,00 53 118,79 74,3 -18 381,21Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 2 310,22 3 500,00 4 947,65 141,4 1 447,65


13 509,74 12 800,00 16 951,26 132,4 4 151,26

852 Pomoc społeczna85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 557,60 1 557,00 1 563,00 100,4 6,0085218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600,00 0,00 3 600,00 - 3 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 240,00 0,00 0,00 - 0,00

0750

85410 Internaty i bursy szkolne 16 637,55 14 600,00 16 590,79 113,6 1 990,79


Wpływy z usług 3 427 209,13 4 293 345,00 4 568 942,56 106,4 275 597,56700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 008,98 109 909,00 81 405,01 74,1 -28 503,99


71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 532 031,76 520 000,00 700 084,95 134,6 180 084,95

801 Oświata i wychowanie80111 Gimnazja specjalne 25 436,84 25 000,00 21 389,25 85,6 -3 610,7580130 Szkoły zawodowe 21 525,00 22 000,00 12 850,00 58,4 -9 150,00


725 196,25 650 000,00 652 458,98 100,4 2 458,98


85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 198 244,12 905 883,00 876 941,16 96,8 -28 941,84

PCPR w Brodnicy 0,00 231 060,00 275 885,00 119,4Gminy 0,00 77 392,00 67 572,09 87,3Powiaty 0,00 597 431,00 533 484,07 89,3

85202 Domy pomocy społecznej 1 092 578,99 1 223 300,00 1 208 098,88 98,8 -15 201,1285204 Rodziny zastępcze 136 756,07 207 273,00 297 162,22 143,4 89 889,22

PCPR w Brodnicy 113 624,00 204 053,53 179,6Gminy 22 440,00 24 049,00 107,2Powiaty 71 209,00 69 059,69 97,0


0830

85410 Internaty i bursy szkolne 590 431,12 629 980,00 718 552,11 114,1 88 572,11Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 500,00 77,23 15,4 -422,77

801 Oświata i wychowanie

0840


0,00 500,00 77,23 15,4 -422,77

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 36 711,55 1 779 260,00 1 806 593,79 101,5 27 333,79

600 Transport i łaczność

0870

60014 Drogi publiczne powiatowe 31 918,44 31 000,00 39 623,29 127,8 8 623,29



70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 1 715 160,00 1 715 160,00 100,0 0,00

750 Administracja publiczna75020 Starostwa powiatowe 0,00 0,00 23 010,00 - 23 010,00

801 Oświata i wychowanie80130 Szkoły zawodowe 425,10 100,00 382,50 382,5 38 250,00

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 301,41 33 000,00 28 418,00 86,1 -4 582,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza85410 Internaty i bursy szkolne 66,60 0,00 0,00 - 0,00

Pozostałe odsetki 325 698,36 100 000,00 120 224,16 120,2 20 224,16050 Rybołówstwo i rybactwo

05011Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

1,81 0,00 0,00 - 0,00

600 Transport i łaczność60014 Drogi publiczne powiatowe 5 349,32 4 000,00 3 483,08 87,1 -516,92


71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 120,84 200,00 31,52 15,8 -168,48

71015 Nadzór budowlany 203,56 305,00 54,91 18,0 -250,09750 Administracja publiczna

75020 Starostwa powiatowe 1 677,17 2 000,00 973,12 48,7 -1 026,88


75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 398,03 1 500,00 456,00 30,4 -1 044,00

756


75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw 0,00 0,00 157,02 157,02

758 Różne rozliczenia75814 Różne rozliczenia finansowe 292 696,74 73 803,00 111 476,31 151,0 37 673,31

801 Oświata i wychowanie80111 Gimnazja specjalne 1 688,34 2 500,00 275,16 11,0 -2 224,8480120 Licea ogólnokształcące 4 224,78 6 000,00 1 120,98 18,7 -4 879,0280130 Szkoły zawodowe 3 789,65 4 372,00 687,26 15,7 -3 684,74

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 520,65 3 600,00 368,54 10,2 -3 231,46

852 Pomoc społeczna85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 894,47 0,00 312,79 - 312,7985202 Domy pomocy społecznej 1 274,09 0,00 197,62 - 197,6285204 Rodziny zastępcze 1 616,72 0,00 64,27 - 64,2785218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 845,74 0,00 132,09 - 132,09

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej85333 Powiatowe urzędy pracy 2 070,28 1 400,00 375,05 26,8 -1 024,9585395 Pozostała dzialaność 1 010,03 0,00 0,00 - 0,00


0920

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 316,14 320,00 58,44 18,3 -261,56


Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 60 369,57 40 721,00 59 658,52 146,5 18 937,52

710 Działalność usługowa71095 Pozostała działalność 0,00 1 000,00 1 000,00 100,0 0,00

750 Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 402,50 0,00 0,00 - 0,00

801 Oświata i wychowanie80130 Szkoły zawodowe 6 450,00 6 150,00 6 150,00 100,0 0,00

852 Pomoc społeczna85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33 117,07 32 171,00 51 108,52 158,9 18 937,52

0960

85202 Domy pomocy społecznej 1 400,00 1 400,00 1 400,00 - 0,00Wpływy z różnych dochodów 278 516,81 459 916,00 391 182,82 85,1 -68 733,18

600 Transport i łączność60014 Drogi publiczne powiatowe 1 765,64 800,00 5 341,33 667,7 4 541,33


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 632,22 157 108,00 165 415,90 105,3 8 307,90

710 Działalność usługowa71015 Nadzór budowlany 62,00 52,00 57,00 109,6 5,0075020 Starostwa powiatowe 43 102,28 24 740,00 18 081,88 73,1 -6 658,12


75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 1 700,00 0,00 0,0 -1 700,00

801 Oświata i wychowanie80111 Gimnazja specjalne 622,49 500,00 590,84 118,2 90,8480120 Licea ogólnokształcące 952,00 5 900,00 6 887,52 116,7 987,5280130 Szkoły zawodowe 2 720,58 47 426,00 47 183,02 99,5 -242,98


68 489,81 168 372,00 88 994,42 52,9 -79 377,58

851 Ochrona zdrowia85111 Szpitale ogólne 94 412,56 0,00 2 369,70 - 2 369,70


85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 218,00 0,00 300,00 - 300,00

85202 Domy pomocy społecznej 214,00 0,00 348,60 - 348,6085218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 102,00 0,00 104,00 - 104,00


85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47 036,07 45 818,00 45 690,40 99,7 -127,60

85333 Powiatowe urzędy pracy 449,50 300,00 1 739,29 579,8 1 439,29854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

210,00 200,00 223,00 111,5 23,00

0970

85410 Internaty i bursy szkolne 8 527,66 7 000,00 7 855,92 112,2 855,92


Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

394 747,57 350 000,00 325 910,48 93,1 -24 089,52


2360

75020 Starostwa powiatowe 394 747,57 350 000,00 325 910,48 93,1 -24 089,52Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finanansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

208 922,96 253 694,00 243 378,23 95,9 -10 315,77

020 Leśnictwo

2460

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9 -10 285,52


90095 Pozostała działalność 49 209,00 83 694,00 83 663,75 100,0 -30,25Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

401 200,00 456 900,00 456 900,00 100,0 0,00


2690

85333 Powiatowe urzędy pracy 401 200,00 456 900,00 456 900,00 100,0 0,002910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz

płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

9 824,95 0,00 33 572,19 - 33 572,19

710 Działalność usługowa71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 0,00 31 779,15 -

801 Oświata i wychowanie80120 Licea ogólnokształcące 0,00 0,00 829,23 829,2380130 Szkoły zawodowe 9 824,72 0,00 311,62 - 311,62

851 Ochrona zdrowia85111 Szpitale ogólne 0,00 0,00 142,07 142,07

852 Pomoc społeczna85204 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 17,70 17,70


85395 Pozostała działalność 0,23 0,00 492,42 - 492,42


Ś R O D K I P O M O C O W ERAZEM: 1 823 830,86 815 132,00 774 477,53 95,0 -40 654,47

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 165 600,90 699 248,00 537 874,66 76,9 -161 373,34


85333 Powiatowe urzędy pracy 48 757,97 375 794,00 362 844,68 96,6 -12 949,3285395 Pozostała dzialaność 1 116 842,93 323 454,00 175 029,98 54,1 -148 424,02

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

65 799,94 84 329,00 78 239,64 92,8 -6 089,36



41 062,36 0,00 0,00 - 0,00


85333 Powiatowe urzędy pracy 8 079,39 66 318,00 64 556,38 97,3 -1 761,62

2009

85395 Pozostała działalność 16 658,19 18 011,00 13 683,26 76,0 -4 327,74Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

209 588,40 0,00 0,00 - 0,00


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 400,00 0,00 0,00 - 0,00


2707

80130 Szkoły zawodowe 61 097,40 0,00 0,00 - 0,00


85333 Powiatowe urzędy pracy 141 091,00 0,00 0,00 - 0,006207 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środkow europejskich

347 779,12 0,00 126 809,17 - 126 809,17

600 Transport i łączność60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie80130 Szkoły zawodowe 342 679,12 0,00 126 809,17 - 126 809,17


85395 Pozostała działalność 5 100,00 0,00 0,00 - 0,00


Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

35 062,50 0,00 0,00 - 0,00

050 Rybołówstwo i rybactwo

6287

05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

35 062,50 0,00 0,00 - 0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 31 555,00 31 554,06 100,0 -0,94

050 Rybołówstwo i rybactwo

6289

05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

0,00 31 555,00 31 554,06 100,0 -0,94

OGÓŁEM DOCHODY: 65 474 627,97 67 904 645,80 69 987 794,65 103,1 2 083 148,85


III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU(Załącznik Nr 2).

Na ogólną kwotę planowanych na 2015 r. wydatków w wysokości 72.907.262,80 zł, zrealizowano 68.960.368,42 zł, stanowi to 94,6% planu. W porównaniu z rokiem 2014 wykonane wydatki były wyższe o 2,5% tj. o kwotę 1.701.547,42 zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w paragrafach przedstawia Załącznik Nr 2. Natomiast Tabela Nr 14 na str. 129 przedstawia realizację wydatków w działach i rozdziałach w porównaniu z planem i wykonaniem roku ubiegłego.

Wykres Nr 18. Plan i wykonanie wydatków w 2015 roku.


Wykres Nr 19. Wykonanie wydatków w latach 2014 – 2015.

W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano:

- wydatki bieżące na kwotę 59.615.518,80 zł,

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 13.291.744,00 zł,

W roku 2015 zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 56.440.481,24 zł,

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 12.519.887,18 zł,

Wydatki majątkowe stanowiły 18,2% budżetu powiatu.


Tabela Nr 3Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe

w tym

Dz. Rozdz. WyszczególnieniePlan

Wykonanie wydatków w

2015 r.wydatki bieżące

wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00020 Leśnictwo 170 000,00 159 714,48 159 714,48 0,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 170 000,00 159 714,48 159 714,48 0,00050 Rybołówstwo i rybactwo 66 618,00 66 616,56 0,00 66 616,56

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 66 618,00 66 616,56 0,00 66 616,56

600 Transport i łączność 10 110 013,00 9 954 550,14 3 617 972,95 6 336 577,1960014 Drogi publiczne powiatowe 9 890 013,00 9 734 550,14 3 617 972,95 6 116 577,1960016 Drogi publiczne gminne 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 826 435,00 598 443,00 598 443,00 0,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 826 435,00 598 443,00 598 443,00 0,00

710 Działalność usługowa 1 219 159,00 1 125 352,18 1 121 652,18 3 700,0071012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 524 528,00 500 558,14 500 558,14 0,0071013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,0071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 236 321,00 170 753,36 170 753,36 0,0071015 Nadzór budowlany 331 600,00 331 600,00 327 900,00 3 700,0071020 Organizacja targów i wystaw 7 710,00 7 670,31 7 670,31 0,0071095 Pozostała działalność 39 000,00 34 770,37 34 770,37 0,00

720 Informatyka 47 485,00 7 753,10 1 128,38 6 624,7272095 Pozostała działalność 47 485,00 7 753,10 1 128,38 6 624,72

750 Administracja publiczna 7 600 677,00 6 809 619,34 6 640 491,34 169 128,0075011 Urzędy wojewódzkie 524 441,00 480 765,04 480 765,04 0,0075019 Rady powiatów 353 645,00 323 122,74 323 122,74 0,0075020 Starostwa powiatowe 6 573 786,00 5 864 112,28 5 710 113,28 153 999,0075045 Kwalifikacja wojskowa 38 000,00 37 999,41 37 999,41 0,0075075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 257,00 86 142,87 86 142,87 0,0075095 Pozostała działalność 17 548,00 17 477,00 2 348,00 15 129,00

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0075212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 936 253,00 3 933 163,30 3 893 840,10 39 323,2075405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,0075411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 880 253,00 3 880 253,00 3 870 253,00 10 000,0075495 Pozostała działalność 55 000,00 51 910,30 22 587,10 29 323,20


756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

105 000,00 30 161,26 30 161,26 0,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 105 000,00 30 161,26 30 161,26 0,00

757 Obsługa długu publicznego 1 109 140,00 667 697,80 667 697,80 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 259 200,00 101 698,45 101 698,45 0,00

75704Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

849 940,00 565 999,35 565 999,35 0,00

758 Różne rozliczenia 448 773,00 0,00 0,00 0,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 448 773,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 24 551 438,80 23 789 690,95 23 393 717,43 395 973,5280102 Szkoły podstawowe specjalne 1 250 827,37 1 249 023,45 1 249 023,45 0,0080110 Gimnazja 253 348,00 251 868,60 251 868,60 0,0080111 Gimnazja specjalne 690 275,43 680 244,92 680 244,92 0,0080120 Licea ogólnokształcące, w tym: 5 454 944,00 5 235 029,78 5 235 029,78 0,00

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 4 841 529,00 4 734 938,12 4 734 938,12 0,00Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy 206 032,00 201 894,60 201 894,60 0,00Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 74 216,00 55 500,12 55 500,12 0,00Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 164 304,00 121 216,68 121 216,68 0,00

LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 132 985,00 86 136,90 86 136,90 0,00

Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum

35 878,00 35 343,36 35 343,36 0,00

80130 Szkoły zawodowe, w tym: 13 412 370,00 13 102 739,92 13 102 739,92 0,00Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 6 420 924,00 6 413 293,58 6 413 293,58 0,00Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 3 723 492,00 3 692 688,39 3 692 688,39 0,00Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1 936 623,00 1 925 966,99 1 925 966,99 0,00Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych 8 100,00 8 099,52 8 099,52 0,00Uzupełniające Technikum Technologii Drewna 11 045,00 10 945,83 10 945,83 0,00Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 7 364,00 7 363,20 7 363,20 0,00Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe 136 211,00 105 109,68 105 109,68 0,00

Technikum Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Osieku 5 892,00 5 890,56 5 890,56 0,00

Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna 425 618,00 332 170,30 332 170,30 0,00Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy 24 098,00 10 124,40 10 124,40 0,00

Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne 56 193,00 0,00 0,00 0,00Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne 97 745,00 44 916,30 44 916,30 0,00

Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy 559 065,00 546 171,17 546 171,17 0,0080134 Szkoły zawodowe specjalne 700 193,00 699 183,30 699 183,30 0,00

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 737 523,00 1 707 920,32 1 680 220,72 27 699,60

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zaw. w Zielonej Górze 4 700,00 4 400,00 4 400,00 0,00

Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie 2 100,00 1 218,00 1 218,00 0,00

Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawicz. w B-cy 1 730 723,00 1 702 302,32 1 674 602,72 27 699,60


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 107 031,00 67 646,44 67 646,44 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

408 706,00 274 349,50 274 349,50 0,00

80195 Pozostała działalność 536 221,00 521 684,72 153 410,80 368 273,92851 Ochrona zdrowia 8 173 889,00 7 885 320,17 2 383 376,18 5 501 943,99

85111 Szpitale ogólne 5 697 814,00 5 501 943,99 0,00 5 501 943,99

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniazdrowotnego 2 476 075,00 2 383 376,18 2 383 376,18 0,00

852 Pomoc społeczna 6 464 066,00 6 241 038,85 6 241 038,85 0,0085201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 351 360,00 2 246 698,50 2 246 698,50 0,00

Dom Dziecka w Brodnicy 1 163 992,00 1 163 991,66 1 163 991,66 0,00Rodzinny Dom Dziecka w Górznie 213 299,00 211 338,54 211 338,54 0,00Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach 204 916,00 202 205,89 202 205,89 0,00Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim 171 918,00 154 791,75 154 791,75 0,00Domy dziecka (inne) 481 099,00 417 749,42 417 749,42 0,00Usamodzielnienia się wychowanków opuszczającychplacówki opiekuńczo - wychowawcze 88 136,00 68 621,24 68 621,24 0,00Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży "ARKA" 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00Świetlica Środowiskowa w Cielętach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 680 312,00 1 665 110,88 1 665 110,88 0,0085203 Ośrodki wsparcia 486 074,00 486 074,00 486 074,00 0,0085204 Rodziny zastępcze 1 598 801,00 1 513 385,63 1 513 385,63 0,0085218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 336 883,00 320 805,84 320 805,84 0,0085295 Pozostała działalność 10 636,00 8 964,00 8 964,00 0,00


85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85 533,00 85 533,00 85 533,00 0,00



85333 Powiatowe urzędy pracy 2 557 592,00 2 531 683,75 2 531 683,75 0,0085395 Pozostała dzialalność 602 842,00 433 716,02 433 716,02 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 154 074,00 4 008 810,15 4 008 810,15 0,00

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 162 830,00 1 154 935,00 1 154 935,00 0,00

85410 Internaty i bursy szkolne 2 972 627,00 2 835 258,15 2 835 258,15 0,00Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 1 403 105,00 1 393 715,75 1 393 715,75 0,00Internat RCKPiU w Brodnicy 685 540,00 673 035,10 673 035,10 0,00Bursa szkolna przy Caritas 501 870,00 452 847,69 452 847,69 0,00Bursa uczniowska "Jagódka" w Górznie 294 263,00 254 687,13 254 687,13 0,00Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 87 849,00 60 972,48 60 972,48 0,00


85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,0085495 Pozostała działalność 11 117,00 11 117,00 11 117,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 243 694,00 207 529,03 207 529,03 0,00


160 000,00 123 865,29 123 865,29 0,00

90095 Pozostała działalność 83 694,00 83 663,74 83 663,74 0,00921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 040,00 94 136,36 94 136,36 0,00

92116 Biblioteki 59 040,00 59 040,00 59 040,00 0,0092195 Pozostała działalność 36 000,00 35 096,36 35 096,36 0,00

926 Kultura fizyczna 45 000,00 39 795,93 39 795,93 0,0092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 45 000,00 39 795,93 39 795,93 0,00

Ogółem WYDATKI: 72 907 262,80 68 960 368,42 56 440 481,24 12 519 887,18Ogółem DOCHODY: 67 904 645,80 69 987 794,65 63 426 268,63 6 561 526,02

Wynik finansowy: -5 002 617,00 1 027 426,23 6 985 787,39 -5 958 361,16


Tabela Nr 4 oraz Wykres Nr 20 i Nr 21 przedstawiają strukturę wydatków Powiatu Brodnickiego za 2015 rok.

Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2015 (wg rodzajów wydatków).Plan Wykonanie Struktura

na rok wydatków % wyk. wydatkówWyszczególnienie

2015 w 2015 r. planu w 2015 r.WYDATKI BIEŻĄCE Razem: 59 615 518,80 56 440 481,24 94,7 81,8

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 463 903,00 36 990 960,35 98,7 53,6Wydatki rzeczowe 16 498 716,80 15 288 877,21 92,7 22,2Dotacje 3 230 274,00 2 647 668,54 82,0 3,8Remonty 864 712,00 845 277,34 97,8 1,2Obsługa kredytów i pożyczek, w tym odsetki 1 109 140,00 667 697,80 60,5 1,0Rezerwy ogólne i celowe 448 773,00 0 - 0,0

WYDATKI MAJĄTKOWE Razem: 13 291 744,00 12 519 887,18 94,2 18,2Wydatki inwestycyjne 13 291 744,00 12 519 887,18 94,2 18,2

Łączna suma wydatków: 72 907 262,80 68 960 368,42 94,6 100,0

Wykres Nr 20. Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku wg ich przeznaczenia.


Wykres Nr 21. Struktura wydatków w 2015 roku (wg rodzajów wydatków).

1. W 2015 r. wydatki bieżące stanowiły 81,8 % w strukturze wydatków ogółem i wynosiły 56.440.481,24 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły 18,2 % i wynosiły 12.519.887,18 zł.

2. W ramach wydatków bieżących największy udział (53,6%) stanowiły wydatki pracownicze (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). W 2015 roku powiat wydatkował na ten cel 36.990.960,35 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 22,2% (15.288.877,21 zł).

Na dotacje przeznaczono kwotę 2.647.668,54 zł (3,8% wszystkich wydatków).

Na remonty przeznaczono kwotę 845.277,34zł (1,2% wydatków).

Obsługa długu stanowiła kwotę 667.697,80 zł (1,0% wydatków).

3. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 12.519.887,18 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 6.430.413,30 zł,

- zakupy inwestycyjne w wysokości 434.529,88 zł,

- dotacje na inwestycje w wysokości 5.654.944,00 zł.


Wydatkowana w 2015 roku kwota przeznaczona została na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację zadań własnych i rządowych. Dane dotyczące udziału poszczególnych działów w budżecie przedstawia Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 22.

Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2015 r. w poszczególnych działach.

Dz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2015 r.

Wykonanie wydatków w 2015 r.

% wyk. (k. 4 / 3)

Struktura wydatków w

2015 r.1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 1 500,00 100,0 0,01020 Leśnictwo 170 000,00 159 714,48 93,9 0,23050 Rybołówstwo i rybactwo 66 618,00 66 616,56 100,0 0,10600 Transport i łączność 10 110 013,00 9 954 550,14 98,5 14,40700 Gospodarka mieszkaniowa 826 435,00 598 443,00 72,4 0,90710 Działalność usługowa 1 219 159,00 1 125 352,18 92,3 1,63720 Informatyka 47 485,00 7 753,10 16,3 0,01750 Administracja publiczna 7 600 677,00 6 809 619,34 89,6 9,90752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 100,0 0,01

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 936 253,00 3 933 163,30 99,9 5,70

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

105 000,00 30 161,26 28,7 0,04

757 Obsługa długu publicznego 1 109 140,00 667 697,80 60,2 1,00758 Różne rozliczenia (rezerwy) 448 773,00 0,00 0,0 0,00801 Oświata i wychowanie 24 551 438,80 23 789 690,95 96,9 34,50851 Ochrona zdrowia 8 173 889,00 7 885 320,17 96,5 11,40852 Pomoc społeczna 6 464 066,00 6 241 038,85 96,5 9,10853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 534 008,00 3 334 475,82 94,4 4,80854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 154 074,00 4 008 810,15 96,5 5,81900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 243 694,00 207 529,03 85,2 0,30921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 040,00 94 136,36 99,0 0,10926 Kultura fizyczna 45 000,00 39 795,93 88,4 0,06

Ogółem WYDATKI: 72 907 262,80 68 960 368,42 94,6 100,00


Wykres Nr 22. Struktura wydatków w roku 2015 wg działów.


Wykonanie wydatków w 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - WYK. 1.500,00 zł (100,0% planu)

Rolnictwo i łowiectwo stanowi 0,01 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 1 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Rozdział 01005) – wyk. 1.500,00 zł (100,0% planu)

Na zaplanowaną w budżecie kwotę 1.500,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w związku ze zmianą sposobu ich użytkowania, zgodnie z umową nr 11 z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – WYK. 159.714,48 zł (93,9% planu)

Leśnictwo stanowi 0,23 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdział 02002) – wyk. 159.714,48 zł (93,9% planu)

Plan wydatków na 2015 r. w tym rozdziale wynosił 170.000 zł, zaś wykonanie wyniosło 159.714,48 zł.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną, wypłacono rolnikom ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Powyższe środki zostały przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie podpisanej umowy.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – WYK. 66.616,56 zł (100,0 % planu)

Rybołówstwo i rybactwo stanowi 0,1% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (Rozdział 05011) – wyk. 66.616,56 zł (100,0 % planu)

Plan wydatków na 2015 r. w tym rozdziale wynosi 66.618 zł, zaś otrzymano i wydatkowano w 2015 r. środki w wysokości 66.616,56 zł (100,0% planu).

W/w środki przeznaczono na dofinansowanie programu pt. „Ochrona wód na obszarze LGR „Drwęca” poprzez zakup zestawu do ratownictwa wodno – ekologicznego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego – 46.750,00 zł (środki w wysokości 35.062,50 zł wpłynęły na rachunek Powiatu Brodnickiego w 2014 r.), z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 13.866,56 zł oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej przy Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy – 6.000,00 zł.


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – WYK. 9.954.550,14 zł (98,5% planu)

Transport i Łączność stanowi 14,4% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Drogi publiczne powiatowe (Rozdział 60014) – wyk. 9.734.550,14 zł (98,4% planu)

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 9.890.013 zł, zaś wykonanie wyniosło 9.734.550,14 zł (98,4% planu).

Oszczędności w wysokości 155.462,86 zł spowodowane zostały mniejszymi kosztami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg (mniejsza liczba godzin nadliczbowych w okresie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg) oraz wypłatami zasiłków chorobowych i macierzyńskich finansowanych przez ZUS.

Na wykonanie wydatków z tego rozdziału składa się realizacja zadań powiatu związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg i mostów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.482.423,96 zł dla 27 pracowników (27 etatów), w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 32.003,56 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 18.883,44 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 82.357,79 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 30.104,95 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem i remontem budynków na ul. Wczasowej – 256.420,75 zł, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 82.215,44 zł, na:

- olej opałowy - 44.316,68 zł

- materiały (biurowe, sekretariat, środki czystości) - 14.231,43 zł

- prenumeratę - 4.245,89 zł

- akcesoria komputerowe, części do kserokopiarek - 11.457,58 zł

- inne zakupy - 7.963,86 zł

- zakup energii (§ 4260) – 14.650,13 zł, na:

- energię elektryczną - 13.498,14 zł

- wodę - 1.151,99 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270) – 13.315,18 zł, na:

- konserwację monitoringu, systemu alarmowego, serwisy - 2.620,50 zł

- konserwację sprzętu przeciwpożarowego - 178,35 zł

- przeglądy okresowe budynków - 590,40 zł

- przeglądy – konserwacja dźwignic - 3.176,00 zł

- remont instalacji centralnego ogrzewania, montaż automatyki kotłowej, naprawa instalacji elektrycznej - 6.749,93 zł

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 36.009,22 zł, na:

- ścieki - 2.330,24 zł

- wywóz nieczystości - 1.040,05 zł

- monitoring obiektu - 1.033,20 zł


- usługi kominiarskie - 522,75 zł

- przesyłki listowe - 9.641,20 zł

- obsługę prawną - 13.308,60 zł

- aktualizacje abonamentowe - 5.035,62 zł

- pozostałe usługi - 3.097,56 zł

- pozostałe wydatki – 110.230,78 zł, na:

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

- podróże służbowe krajowe

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)

- podatek od nieruchomości

- podatek od środków transportu

- podatek od towarów i usług

- szkolenia pracowników

- wpłaty na PFRON

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zakup usług zdrowotnych

3. Wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych – 1.849.023,29 zł, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 827.907,98 zł, na:

- znaki drogowe, słupki - 37.076,71 zł

- cement - 5.410,70 zł

- grys bazaltowy - 54.038,16 zł

- emulsję asfaltową - 63.849,55 zł

- masę asfaltową - 11.672,70 zł

- półfabrykaty drogowe (korytka ściekowe, wpusty uliczne, krawężniki, pręty itp.)- 3.669,14 zł

- kruszywo kamienne - 21.235,33 zł

- poręcze stalowe energochłonne - 106.807,17 zł

- eksploatacja samochodów, sprzętu - 304.521,31 zł

- piasek - 27.054,59 zł

- materiały (kamień, żwir, beton, bloczki) - 4.876,57 zł

- zakup materiałów pomocniczych (m. in. farby, gaz propan – butan, nakrętki, śruby, uszczelki, pierścienie) - 5.857,31 zł

- zakup betonu - 2.878,20 zł

- sól drogową - 123.474,39 zł

- kostkę brukową - 39 082,34 zł

- inne zakupy - 16.403,81 zł

- zakup energii (§ 4260) – 1.161,30 zł,

- zakup usług remontowych (§ 4270) – 724.866,65 zł, na:

- remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami - 145.693,50 zł


- wykonanie nakładek na drogach powiatowych - 499.302,03 zł

- równanie dróg gruntowych - 839,99 zł

- odnowienie oznakowania poziomego - 28.353,22 zł

- naprawy sprzętu, pojazdów - 33.258,71 zł

- naprawy instalacji elektrycznej – sygnalizacja świetlna przy ul. 18 Stycznia - 150,00 zł

- przeglądy mostów - 7.306,20 zł

- przeglądy dróg - 9.963,00 zł

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 295.087,36 zł, na:

- opłatę za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej – 23.864,98 zł

- sprzątanie ulic po zimie - 16.881,16 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 186.421,41 zł

- usługi dźwigowe - 29.320,74 zł

- najem systemu monitorowania GPS - 5.935,59 zł

- wynajem samochodu do transportu - 1.697,40 zł

- pozostałe usługi - 30.966,08 zł

4. Inwestycje na drogach powiatowych – 6.116.577,19 zł, i tak:

A. W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6050) wydatkowano kwotę 5.931.973,19 zł, w tym na:

- Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna – 5.334.386,39 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Miasto Brodnica w wysokości 921.374,00 zł, z Gminy Brodnica w wysokości 520.121,00 zł, z Gminy Zbiczno w wysokości 921.374,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł),

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C Krotoszyny – Zbiczno – Brodnica na odcinku ul. Wiejska – 81.505,10 zł,

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 Krotoszyny – Zbiczno – Brodnica ul. Wczasowa – dokumentacja – 2.952,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinku Górale – Mileszewy I ETAP – odcinek Konojady – Mileszewy – dokumentacja – 1.000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica – Świedziebnia – Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka – dokumentacja – 12.099,99 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy II ETAP – wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego – 50.578,00 zł,

- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1837 C Szynkówko – Karw (2,600 km – 13520 m2) – 191.860,81 zł,

- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 2202 C Osiek – Kretki Małe (3,608 km - 18040 m2) – 257.590,90 zł.

B. W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6059) wydatkowano kwotę 8.714,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C na odcinku Wielkie Leźno – Małe Leźno” – dokumentacja.

C. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne ze środków własnych (§ 6060) wydatkowano kwotę 175.890,00 zł na zakup zamiatarki ciągnikowej do dróg.


- Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016) – wyk. 220.000,00 zł (100,0% planu)

Środki w wysokości 220.000,00 zł wydatkowane zostały w 2015 r. na pomoc finansową dla Gminy Osiek na dofinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami drogi powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże – Osiek – Dzierżno na odcinku Osiek – Kretki Małe”.

W/w środki przekazane zostały na podstawie umowy dotacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. i zostały terminowo rozliczone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – WYK. 598.443,00 zł (72,4% planu)

Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,9 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005) – wyk. 598.443,00 zł (72,4% planu)

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2015 r. wyniosło 598.443,00 zł, z tego:

- z dotacji wydatkowano kwotę 62.437,12 zł, z otrzymanej kwoty w wysokości 63.070 zł na zadania rządowe (§ 2110) w tym na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 38.000,00 zł,

- koszty wyceny nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 9.984,42 zł,

- koszty postępowania komorniczego w celu dochodzenia należności Skarbu Państwa – 3.382,70 zł,

- wycenę nieruchomości z tytułu odszkodowań za przejęcie własności nieruchomości przewłaszczonej na podstawie decyzji zrid – 11.070,00 zł.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 632,88 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- ze środków własnych wydatkowano 536.005,88 zł na:

- opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej dz. 44/10, 44/11, 45/14, 45/15, 45/16, 45/17, 45/18 o pow. 2,7426 ha położonej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej, zgodnie z decyzją Burmistrza Brodnicy Nr GNG.3134.1.2014 z dnia 7 maja 2015 r. – 27.390 zł,

- zapłatę podatku VAT m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Limbowej w Brodnicy i dz. nr 227/1 w Świedziebni – 340.803,90 zł,

- koszty aktu notarialnego i opłat sądowych dotyczących darowizny Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Brodnickiego (ul. Wiejska dz. nr 44/3, ul. Podgórna dz. nr 1497/12 i 1497/10) – 2.920,00 zł,

- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Limbowej – 280,44 zł,

- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości powiatu brodnickiego – 44,28 zł,

- operat szacunkowy (określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej działka nr 150/9, lokalu użytkowego nr 1 oraz nr 4 w budynku administracyjnym przy ul. Zamkowej 13A w Brodnicy w celu ustalenia ceny sprzedaży) – 1.722,00 zł,

- operat szacunkowy (określający wartość rynkowa nieruchomości oznaczonej działką nr 143/4, 150/9 przy ul. Zamkowej 13A w Brodnicy) – 430,50 zł,

- operat szacunkowy (określający wartość rynkową nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej) – 738,00 zł,

- koszty związane z wydzieleniem działki pod drogę, zgodnie z umową nr 1/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. – 1.500,00 zł,

- opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego z KIP – 80,00 zł,

- opłaty za mieszkanie przy ul. Wyspiańskiego – 6.121,13 zł,


- utrzymanie nieruchomości przy ul Zamkowej 13A – 153.975,63 zł.

Zadania związane z administrowaniem nieruchomością przy ul. Zamkowej 13A wykonuje 5 osób zatrudnionych na 1,5 etatu. Część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63.843,34 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.247,00zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.641,00 zł.

Środki w wysokości 88.491,29 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W rozdziale tym nie wydatkowano kwoty w wysokości 227.992 zł m.in. w związku z:

- spadkiem kosztów eksploatacyjnych budynku wynikających z przeniesienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Mickiewicza 1(62.869,37 zł),

- nieuiszczeniem opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej przy ul. Limbowej Nr dz 2346/60 zaplanowanej, zgodnie z decyzją Burmistrza Brodnicy Nr BU.6725.3.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. (131.062 zł).

W związku z umorzeniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w/w decyzji burmistrza, sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Aktualnie powiat oczekuje na ponowną decyzję.

- nie dokonaniem zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 44/7 o pow. 0,0873 ha położonej w Brodnicy, obręb Brodnica Miasto (23.370 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – WYK. 1.125.352,18 zł (92,3% planu)

Działalność usługowa stanowi 1,63 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 3 – 4 Załącznika Nr 2).


- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Rozdział 71012) – wyk. 500.558,14 zł (95,4%)

Plan wydatków na 2015 r. w tym rozdziale wynosi 524.528 zł, zaś wykonanie wyniosło 500.558,14 zł (95,4% planu).

Zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych wykonuje 9 osób zatrudnionych na 9 etatach. Część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 437.351,08 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 23.541,00 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 8.500,00 zł.


Ponadto przekazano dotacje na zadania powierzone z zakresu geodezji (koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania powierzone) w kwocie 36.000,00 zł, i tak:

- Urząd Miasta Brodnica – 20.500,00 zł,

- Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. – 15.500,00 zł.

– Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Rozdział 71013) – wyk. 80.000,00 zł (100,0% planu)

Kwota w wysokości 80.000,00 zł pochodząca z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych przeznaczona została na wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy poziomej oraz wysokościowej na terenie Powiatu Brodnickiego, zgodnie z umową Nr 1/2015 z dnia 07 października 2015 r.

– Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Rozdział 71014) – wyk. 170.753,36 zł (72,3% planu)

Na rok 2015 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 236.321 zł. Wydatkowano środki w wysokości 170.753,36 zł na:


- wkład własny powiatu w realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego projekcie unijnym pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” – 169.653,36 zł,

Powyższe środki zostały przeznaczone na dostosowanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do zgodności z zapisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Brodnickiego.

W 2015 roku powiat przekazał środki w wysokości 201.169,93 zł jako wkład własny w realizowanym projekcie. Po ostatecznym rozliczeniu projektu kwotę 31.516,57 zł Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił na rachunek powiatu.

- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z umową Nr 2 z dnia 27 listopada 2015 r. – 1.100,00 zł.

Środki w wysokości 1.100,00 zł pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych.

– Nadzór budowlany (Rozdział 71015) – wyk. 331.600,00 zł (100% planu)

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano w 2015 r. kwotę 331.600,00 zł. W/w środki pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Przeważającą część wydatków tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 5 pracowników (4,5 etatów) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 288.800,00 zł, w tym 1 odprawa emerytalna w wysokości 9.579,60 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.568,47 zł. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.287,33 zł.


Na zakupy inwestycyjne wydano 3.700,00 zł. W ramach tych środków zakupiono 2 komputery przenośne dla potrzeb Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.

– Organizacja targów i wystaw (Rozdział 71020) – wyk. 7.670,31 zł (99,5% planu)

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 7.710,00 zł.

Środki w wysokości 7.670,31 zł wydatkowano na:

- organizację wyjazdu na Inaugurację Sezonu Turystycznego w Toruniu w dniu 9 maja 2015 r.,

- zakup materiałów oraz na organizację wyjazdu na VII Międzynarodowe Targi Turystyczne do Wrocławia w dniach od 26 lutego do 1 marca 2015 r.,

- organizację wyjazdu na Dożynki Wojewódzkie do Kowalewa Pomorskiego,

- wykonanie materiałów promujących powiat podczas targów i wystaw (ulotki, breloczki, plakaty),

- delegację pracowników wydziału promocji biorących udział w wyjazdach na targi.

– Pozostała działalność (Rozdział 71095) – wyk. 34.770,37 zł (89,2% planu)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 34.770,37 zł. Środki te przeznaczono na organizację:

- Dożynek Powiatowych w Brzoziu – 16.905,58 zł, w tym na:

- zakup nagród wręczanych podczas konkursu wieńców i ozdób dożynkowych,

- oprawę artystyczną (Orkiestra Dęta ze Świedziebni),

- zakup materiałów (artykuły spożywcze, sportowe, kwiaty, ramki, drożdżak),

- zakup usług (wykonanie zaproszeń, kampania reklamowa, nagłośnienie, wykonanie etui, poczęstunek).

- Narodowego Święta Niepodległości oraz obchodów rocznicy Bitwy Polsko-Bolszewickiej – 8.593,76 zł,

- Obchodów 70 rocznicy wyzwolenia Brodnicy, 95 rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy, obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi – 5.716,03 zł,


- Spotkania wigilijno – opłatkowego oraz toastu noworocznego – 2.000,00 zł,

oraz

- zakupu wiązanek pod pomnik składanych podczas uroczystości patriotycznych oraz do dekoracji sali podczas obchodów uroczystości patriotycznych – 1.555,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – WYK. 7.753,10 zł (16,3% planu)

W strukturze wszystkich wydatków Informatyka stanowi 0,01 % (Wykres Nr 22, str. 63).


W ramach tego działu finansowana jest:

- Pozostała działalność (Rozdział 72095) – wyk. 7.753,10 zł (16,3% planu)

Na rok 2015 zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 47.485 zł a wydatkowano 7.753,10 zł co stanowi 16,3% planu. W/w kwota została wydatkowana na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”, w tym na:

- wydatki inwestycyjne (m. in. zakup skanerów, routera, urządzenia zabezpieczającego certyfikat, 5 podpisów elektronicznych) – 6.624,72 zł,

- szkolenia pracowników – 1.128,38 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest niższym niż planowano kosztem realizacji projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – WYK. 6.809.619,34 zł (89,6% planu)

Administracja publiczna stanowi 9,9% (Wykres Nr 22, str. 63) w strukturze wszystkich wydatków w roku 2015.



- Urzędy wojewódzkie (Rozdz. 75011) – wyk. 480.765,04 zł

- Rady powiatów (Rozdz. 75019) – wyk. 323.122,74 zł

- Starostwa powiatowe (Rozdz. 75020) – wyk. 5.864.112,28 zł

- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045) – wyk. 37.999,41 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75075) – wyk. 86.142,87 zł

- Pozostała działalność (Rozdz. 75095) – wyk. 17.477,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2015 r. wyniosło 6.809.619,34 zł, co stanowi 89,6% planu.

- Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) – wyk. 480.765,04 zł (91,7% planu)

W 2015 roku wydatkowano w tym rozdziale 480.765,04 zł, co stanowi 91,7% planu.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które finansowane są z dotacji celowej i dofinansowywane są ze środków własnych powiatu.

Są to zadania z zakresu:

- prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego,

- geodezji i kartografii,

- spraw obywatelskich oraz fundacji,

- realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- obronności,


- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Na wykonywanie powyższych zadań wydatkowano kwotę 480.765,04 zł, w tym z dotacji 199.500 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 281.265,04 zł stanowiły środki własne powiatu.

Łącznie na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 21 osób (9,46 etatu) przeznaczono kwotę 447.485,04 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.512,63 zł. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisu rocznego na fundusz w kwocie 12.580,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.700,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych i drobnych usług związanych z wykonywaniem w/w zadań.

- Rady powiatów (Rozdział 75019) – wyk. 323.122,74 zł (91,4% planu)

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie biura Rady Powiatu oraz wypłaty diet radnych.

Na wypłaty diet dla siedemnastu radnych w 2015 r. wydatkowano kwotę 277.976,13 zł (91,1 % planu). Radni – Przewodniczący Zarządu – Starosta oraz Wicestarosta z racji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Brodnicy pobierają wynagrodzenia z Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe.

Kwota w wysokości 45.146,61 zł została wykorzystana na wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup i przygotowanie materiałów na sesję,

- obsługę komputerów, prenumeratę czasopism,

- zakup książek,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zakup akcesoriów komputerowych,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

- szkolenie radnych,

- pozostałe usługi.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 30.522,26 zł wynika z niewypłacenia diet radnym, Panu Staroście oraz Panu Wicestaroście, którzy z racji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Brodnicy pobierają wynagrodzenia z Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe, zmniejszenia diet radnych z tytułu nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Powiatu oraz oszczędności na wydatkach rzeczowych.

- Starostwa powiatowe (Rozdział 75020) – wyk. 5.864.112,28 zł (89,2% planu)

Wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brodnicy wyniosło 5.864.112,28 zł, co stanowi 89,2% planu. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 79,69 etatu (bez pracowników wykonujących zadania zlecone opłacanych z Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Brodnicy wydatkowano 4.131.120,77 zł, w tym 8 nagród jubileuszowych na kwotę 46.401,00 zł, fundusz nagród – 125.455,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244.546,03 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 89.023,90 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 12.706,02 zł.

Wydatki rzeczowe Starostwa w 2015 r. wyniosły 1.477.262,59 zł. W strukturze wydatków rzeczowych największy udział stanowią wydatki na zakup tablic rejestracyjnych i druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 50,8% (743.362,97 zł).

Środki w wysokości 733.899,62 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych – 84.083,61 zł, opłaty pocztowe – 67.596,60 zł, zakup gazu – 50.112,91 zł, zakup energii elektrycznej – 62.687,88 zł, zakup akcesoriów komputerowych i konserwację sprzętu biurowego – 98.557,45 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia – 65.718,20 zł.


Środki w wysokości 153.999,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne. W ramach tych wydatków zakupiono:

- klimatyzator do serwerowni w Wydziale Geodezji (4.500,00 zł),

- komputery – zestawy komputerowe 13 sztuk (49.999,00 zł),

- samochód osobowy Skoda Superb III (99.500,00 zł).

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 709.673,72 zł wynika przede wszystkim z niezrealizowania inwestycji pn. „Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Brodnicy”. Termin realizacji w/w inwestycji przełożono na lata następne.

- Kwalifikacja wojskowa (Rozdział 75045) – wyk. 37.999,41 zł (100% planu)

Na przygotowanie i organizację kwalifikacji wojskowej Powiat Brodnicki otrzymał dotację w wysokości 38.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 37.999,41zł, na:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej – 7.980,00 zł,

- wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 13.247,24 zł,

- wynajem lokalu – 3.800,00 zł,

- wyposażenie i koszty utrzymania lokalu – 7.691,33 zł

- koszty materiałowe – pozostałe wydatki (koszt materiałów, druki, papier itp.) – 5.280,84 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,59 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75075) – wyk. 86.142,87 zł (92,4% planu)

Na zaplanowaną w w/w rozdziale kwotę 93.257 zł wydatkowano 86.142,87 zł.

Środki te wydatkowano na:

- dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, zgodnie z umową dotacji nr 9 / 2015 z dnia 18 września 2015 r. – 2.000,00 zł,

- dofinansowanie zadań zleconych przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w formie dotacji na zadanie pn. „Zdrowe społeczeństwo” realizowane przez Polski Czerwony Krzyż – 1.478,50 zł,

- umowę o dzieło na wykonanie koncertu podczas festynu ekologicznego pn. „Środowisko ponad wszystko – IV Letnie spotkanie z ekologią” – 1.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.130,44 zł, w tym na:

- prenumeratę prasy turystycznej „Wiadomości turystyczne” na 2015 rok (118,00 zł);

- zakup pucharów, nagród wręczanych przez Starostę podczas różnych uroczystości (3.403,30 zł);

- zakup różnych artykułów na organizację uroczystości m.in. na konferencje, Dzień Dziecka, festyn ekologiczny pn. „Środowisko ponad wszystko – IV Letnie spotkanie z ekologią” (3.493,08 zł);

- inne zakupy (4.116,06 zł).

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 70.509,93 zł, w tym na:

- wykonanie gadżetów promujących powiat m.in. kubki, smycze, torby (9.646,21 zł);

- działania promocyjne związane z prowadzeniem strony internetowej Starostwa Powiatowego, publikację materiałów promocyjnych, prezentację powiatu, wykup pakietu w klubie samorządowym Polskiej Agencji Prasowej (39.661,65 zł);

- wykonanie plakatów, tabliczek grawerowanych promujących powiat oraz oprawę obrazów i plakatów wręczanych podczas uroczystości, jubileuszy (4.617,79 zł);


- usługę transportową zamówionych artykułów (41,99 zł);

- organizację kiermaszu mikołajkowego (1.417,58 zł);

- przygotowanie festynu ekologicznego pn. „Środowisko ponad wszystko – IV Letnie spotkanie z ekologią” (15.124,71 zł).

- różne opłaty i składki – 24,00 zł na ubezpieczenie uczestników podczas rajdów rowerowych i pieszych organizowanych w ramach imprezy powiatowej „Środowisko ponad wszystko – IV Letnie spotkanie z ekologią”.


Na zaplanowaną w w/w rozdziale kwotę 17.548 zł wydatkowano 17.477,00 zł.

Środki w wysokości 2.348,00 zł wydatkowano na opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Brodnickiego, zgodnie z umową z dnia 3 marca 2015 r.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 15.129,00 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z założeniami techniczno – ekonomicznymi i środowiskowymi w obiektach RCKPiU w Brodnicy, ZSS, PUP, ZSZ podległych Powiatowi Brodnickiemu wraz z analizą zastosowania odnawialnych źródeł energii i produkcji ciepła technologicznego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – WYK. 5.000,00 zł (100,0% planu)

Obrona narodowa stanowi 0,01% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).


W ramach tego działu finansowany jest:

- Pozostałe wydatki obronne (Rozdział 75212) – wyk. 5.000,00 zł (100,0% planu)

Na organizację szkolenia z zakresu obronności dla pracowników urzędów miast i gmin Powiatu Brodnickiego merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną, wydano z dotacji na zadanie rządowe kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – WYK. 3.933.163,30 zł (99,9% planu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 5,7% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



- Komendy powiatowe Policji (Rozdział 75405) – wyk. 1.000,00 zł (100,0% planu)

W 2015 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. W/w środki powiat przekazał na rachunek funduszu celowego – „Fundusz Wsparcia Policji” na zakup paliwa do policyjnej łodzi motorowej użytkowanej na akwenach wodnych Powiatu Brodnickiego w okresie wakacji.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdział 75411) – wyk. 3.880.253,00 zł (100,0% planu)

W roku 2015 wydatkowano 100,0% kwoty zaplanowanej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, co stanowi środki w wysokości 3.880.253,00 zł.

Wykonanie wydatków rzeczowych przebiegło zgodnie z zamierzonym planem. Większość wydatków rzeczowych związana była z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych wydatkowano w 2015 roku kwotę 3.292.939,96 zł, w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 20.936,60 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 221.999,22 zł. Na wydatki niezaliczane


do uposażeń i wynagrodzeń wydatkowano kwotę 190.448,80 zł, zaś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.464,11 zł.

Środki w wysokości 383.400,13 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i zakupy, w tym m.in. na:

- przeprowadzenie audytu energetycznego z efektem ekologicznym budynku głównego Komendy w związku z planowanym remontem elewacji,

- wykonanie inwentaryzacji budynku głównego w związku z planowaną przebudową pomieszczeń biurowych,

- wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń biurowych,

- przeniesienie części przewodu gazowego na budynku głównym Komendy w związku z planowaną przebudowa części pomieszczeń biurowych,

- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy budynku głównym,

- kompleksowy remont pomieszczenia po lokalu mieszkalnym,

- materiały wykorzystane podczas remontu pomieszczenia po biurze sekcji kwatermistrzowsko – technicznej, po lokalu mieszkalnym,

- zakup materiałów wykorzystywanych podczas remontów i napraw.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Środki te pochodzą z Funduszu Wsparcia PSP i stanowią dotację z Urzędu Gminy Świedziebnia.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w KP PSP w Brodnicy zatrudnionych było 56 funkcjonariuszy (56 etatów), 2 pracowników cywilnych (2 etaty) oraz jeden pracownik korpusu służby cywilnej.


Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego.

Na zaplanowaną kwotę 55.000 zł w 2015 r. wydatkowano 51.910,30 zł, co stanowi 94,4% planu. Powyższe środki przeznaczono na:

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.399,46 zł,

2. Wydatki na szkolenia i delegacje służbowe – 1.310,40 zł,

3. Wydatki rzeczowe – 8.201,85 zł,

4. Zakup energii, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów oraz pozostałe wydatki Wydziału zabezpieczające bieżącą działalność – 7.675,39 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano instalację zasilania awaryjnego Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu Brodnickiego oraz Państwowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanych w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy – 29.323,20 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – WYK. 30.161,26 zł (28,7% planu)

Wydatki w w/w dziale stanowią 0,04% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).


- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Rozdział 75618) – wyk. 30.161,26 zł (28,7% planu)

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na:

1. Zwrot opłaty za kartę pojazdu wraz z kosztami procesowymi, których dokonano na podstawie nakazów zapłaty – 29.408,91 zł;


2. Zapłatę odsetek od nienależnie pobranych opłat za kartę pojazdu (w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury), których dokonano na podstawie nakazów zapłaty) – 752,35 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – WYK. 667.697,80 zł (60,2% planu)

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 1.109.140 zł, zaś wydatkowano 667.697,80 zł.

Obsługa długu publicznego stanowi 1,0% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).


- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75702) – wyk. 101.698,45 zł (39,2% planu)

Na wydatki tego rozdziału składają się spłaty odsetek bankowych:

- od zaciągniętego kredytu w kwocie 2.340.000 zł na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy” – 19.720,31 zł,

- od zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na 2011 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 78.512,39 zł,

- od zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 3.465,75 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest niższym niż planowano oprocentowaniem kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Brodnicki.

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (Rozdział 75704) – wyk.565.999,35 zł (66,6% planu)

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 849.940 zł zostały zabezpieczone, w wyniku podpisania przez Zarząd Powiatu w Brodnicy poręczenia kredytu, który zaciągnął ZOZ w Brodnicy w dniu 25 października 2005 r. w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie.

W 2015 r. wydatkowano na obsługę w/w poręczenia kwotę 470.611,01zł, z tego:

- odsetki – 9.165,45 zł,

- raty kapitałowe – 461.445,56 zł.

Powiat Brodnicki z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Brodnicy spłacił kwotę 6.871.076,33 zł, w tym z tytułu odsetek 1.872.622,77 zł oraz rat kapitałowych 4.998.453,56 zł.

W dniu 28 października 2015 r. dokonano spłaty ostatniej raty z tytułu w/w poręczenia.

Dnia 6 listopada 2015 r. Powiat Brodnicki otrzymał informację z MBanku Hipotecznego w Warszawie (następcy BRE Banku Hipotecznego w Warszawie) o całkowitym rozliczeniu w/w poręczenia.

W dniu 26 lutego 2015 r. powiat udzielił poręczenia kredytu w wysokości 12.100.000 zł, który zaciągnął ZOZ w Brodnicy w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Poręczenie udzielone zostało do kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytowej, nie więcej jednak niż do kwoty 21.500.000 zł. Poręczenie obowiązuje do końca lutego 2035 r.

W 2015 r. wydatkowano na obsługę w/w poręczenia z tytułu odsetek kwotę 95.388,34 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – WYK. 0,00 zł(0,0 % planu)

W ramach tego działu zabezpieczono środki na:

- Rezerwy ogólne i celowe (Rozdział 75818) – wyk. 0 zł (0,0% planu)

W budżecie powiatu uchwalonym w dniu 19 stycznia 2015 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowywania budżetu oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 815.000 zł, w tym:

- rezerwę celową (oświatową) – 300.000 zł.

- rezerwę celową (remonty) – 150.000 zł.


- rezerwę celową (pomoc społeczna) – 150.000 zł.

- rezerwę celową (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń) – 100.000 zł.

- rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) – 115.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 101.491 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Brodnickiego (zgodnie z umową z dnia 3 marca 2015 r.) – 2.348 zł,

- wypłatę ugody stanowiącej odszkodowanie za utracone dochody z prowadzenia stacji LPG w miejscowości Bartniczka – 25.000 zł,

- publikację materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie Brodnickim w mediach – 29.520 zł,

- przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z założeniami techniczno – ekonomicznymi i środowiskowymi w obiektach RCKPiU w Brodnicy, ZSS, PUP, ZSZ podległych Powiatowi Brodnickiemu wraz z analizą zastosowania odnawialnych źródeł energii i produkcji ciepła technologicznego – 15.200 zł,

- pokrycie kar pieniężnych za niezakończenie w terminie spraw dotyczących wydania pozwolenia na budowę – 14.500 zł.

- wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie IX – XII) – 14.923 zł.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (oświatowej) rozdysponowano kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (19.900 zł), Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy (25.100 zł), Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (11.100 zł), Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (6.300 zł) – 62.400 zł,

- wyposażenie nowych pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy w meble, zakup systemu alarmowego oraz zakup pięciu kamer, nagrywarki, dysku i zasilacza 15.000 zł,

- wypłatę trzech odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy 38.400 zł,

- pokrycie kosztów wynagrodzenia do końca roku pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na mocy porozumienia z Gimnazjum nr 1 w Brodnicy) – 9.138 zł,

- pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015” 2.966 zł,

- wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół dla Dorosłych w Brodnicy – 7.882 zł,

- naprawę szkód powstałych w wyniku pożaru, wymianę lamp oraz przewodów elektrycznych na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy – 8.200 zł,

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za m-c XII oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy – 156.014 zł.

Równocześnie w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (remonty) rozdysponowano kwotę 98.212 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – zamówienie dodatkowe. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (pomoc społeczna) rozdysponowano kwotę 30.568 zł z przeznaczeniem na:

- wypoczynek letni dla wychowanków RDD w Górznie w wysokości 2.800 zł oraz RDD w Fiałkach w wysokości 4.900 zł,

- na zakup usług remontowych dla RDD w Jabłonowie Pomorskim – 500 zł,

- umowę na zastępstwo Dyrektora RDD we Fiałkach – 4.035 zł,


- dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej (w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy, zwiększa się wydatki w Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zabezpieczenie 10 % kosztów działalności) – 3.333 zł,

- wynagrodzenia dla pracowników DPS w Brodnicy – 15.000 zł.

Również w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń) rozdysponowano kwotę 35.956 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy emerytalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 21.204 zł,

- wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 14.752 zł.

Po zmniejszeniu suma rezerw wynosi 448.773 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 98.509 zł,

- rezerwa celowa – 350.264 zł, i tak na:

- remonty – 51.788 zł;

- pomoc społeczną – 119.432 zł;

- odprawy emerytalne – 64.044 zł;

- zarządzanie kryzysowe – 115.000 zł.

Ze względu na to, że nie wystąpiła sytuacja kryzysowa na terenie powiatu, nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –WYK. 23.789.690,95 zł (96,9 % planu)

Oświata i wychowanie stanowi 34,5% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).


Na zadania oświatowe zaplanowano 24.551.438,80 zł a wydatkowano kwotę 23.789.690,95, co stanowi 96,9% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na:

- finansowanie bieżącej działalności szkół publicznych w wysokości 22.097.575,44 zł, w tym:

- Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy 6.413.293,58 zł

- Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy 3.692.688,39 zł

- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1.925.966,99 zł

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 4.734.938,12 zł

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 699.183,30 zł

- Szkoły Podstawowej Specjalnej 1.249.023,45 zł

- Gimnazjum Specjalnego 680.244,92 zł

- Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy 251.868,60 zł

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy 201.894,60 zł

- Zespołu Szkół dla Dorosłych w Brodnicy 546.171,17 zł

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 1.702.302,32 zł

- dofinansowanie szkół niepublicznych w wysokości 822.816,85 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 86.136,90 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 55.500,12 zł

- Centrum Edukacji Dorosłych (Trzyletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące) 121.216,68 zł


- Centrum Edukacji Dorosłych (Policealnego Studium Zawodowego w Brodnicy) 105.109,68 zł

- Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Brodnicy 7.363,20 zł

- Uzupełniającego Technikum Technologii Drewna w Brodnicy 10.945,83 zł

- Uzupełniającego Technikum Handlowego dla Dorosłych w Brodnicy 8.099,52 zł

- Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Brodnicy 35.343,36 zł

- Centrum Kształcenia Umiejętności – Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 5.890,56 zł

- Centrum Kształcenia Umiejętności – kursy kwalifikacyjne 44.916,30 zł

- Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna 332.170,30 zł

- Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych 10.124,40 zł

- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia w Zielonej Górze – 4.400,00 zł

- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – 1.218,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 67.646,44 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 274.349,50 zł

- pozostałą działalność (opisano na str. 98) – 521.684,72 zł

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie (wg rodzajów wydatków).Plan Wykonanie Struktura

na rok wydatków % wyk. wydatkówWyszczególnienie2015 w 2015 r. w 2015 r.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 19.713.099,00 19.497.347,78 98,9 82,0Wydatki inwestycyjne 401.310,00 395.973,52 98,7 1,6Wydatki rzeczowe 3.168.350,80 3.014.658,27 95,1 12,7Dotacje 1.251.146,00 864.637,17 69,1 3,6Remonty 17.533,00 17.074,21 97,4 0,1

Łączna suma wydatków: 24.551.438,80 23.789.690,95 96,9 100,0


Wykres Nr 23. Struktura wydatków w Oświacie (wg rodzajów wydatków).

W przedstawionych poniżej tabelach ujęto ilości uczniów, oddziałów, zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjnych.


Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych.Rok szkolny 2015/2016 (dane SIO 30.09.2014)

Rok szkolny 2015/2016(dane SIO

30.09.2015)Różnica

Lp. SzkołaLiczba

uczniówLiczba

oddziałówLiczba

uczniówLiczba

oddziałówLiczba

uczniówLiczba

oddziałówZespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 1240 51 1222 48 -18 -3Zasadnicza Szkoła Zawodowa 651 25 602 23 -49 -21.Technikum 589 26 620 25 +31 -1Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 381 16 269 13 -112 -3

Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy 97 5 87 5 -10 -Szkoła Policealna dla Dorosłych 90 5 68 4 -22 -1Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 38 1 - - -38 -1

2.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych(G) 156 5 114 4 -42 -1Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 457 21 453 20 -4 -1Zasadnicza Szkoła Zawodowa 36 2 23 1 -13 -13.Technikum 421 19 430 19 +9 -Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 316 14 271 13 -45 -1Technikum 63 3 78 4 +15 +1Zasadnicza Szkoła Zawodowa 85 4 73 4 -12 -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 33 2 26 1 -7 -1Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum 109 4 79 3 -30 -1

4.

Szkoła Policealna dla Dorosłych 26 1 15 1 -11 -Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 82 13 83 12 +1 -1Szkoła Podstawowa Specjalna 27 6 40 6 +13 -Gimnazjum Specjalne 17 3 20 3 +3 -Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 25 3 23 3 -2 -

5.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 13 1 - - -13 -16. I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 715 26 704 25 -11 -1

Razem: 3191 141 3002 131 -189 -10


Tabela Nr 8. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach).Etaty nauczycielskie Etaty administracyjne i obsługaLp. Szkoła /placówka 2014 r. 2015 r. Różnica 2014 r. 2015 r. Różnica

1 I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 59,12 59,50 +0,38 19,00 19,00 -

2 Internat I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 6,00 7,00 +1,00 12,00 12,00 -

3 Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 74,61 73,38 -1,23 18,00 17,00 -1,00

4 Internat Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy

4,30 5,11 +0,81 6,00 6,00 -

5 Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 59,98 55,91 -4,07 8,50 8,50 -

6 Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 24,90 25,69 +0,79 7,50 7,50 -

7 Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 36,71 38,23 +1,52 10,20 11,50 +1,30

8 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy 15,00 14,50 -0,50 4,25 4,25 -

9 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy

30,34 27,30 -3,04 15,1360,00-młodociani

15,1364,00-

młodociani

-+4,00 mł.

RAZEM: 310,96 306,62 -4,34100,5860,00-

młodociani

100,8864,00 -

młodociani

+0,30+4,00 –

mł,

Tabela Nr 9. Ilości uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 wrzesień 2015 r.

Lp. Nazwa Szkoły

Ilość uczniów2014/2015 (dane SIO_30 września

2014)

Ilość uczniów2015/2016 (dane SIO_30 września

2015)

Różnica

1. Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy 122 114 -8

2. Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (G) 144 93 -51

3. Szkoła Medyczna CED 58 26 -32

4. Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Brodnicy 10 - -10

5. Uzupełniające Technikum Technologii Drewna w Brodnicy 15 - -15

6. Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych w Brodnicy 11 - -11

7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 40 113 +73

8. Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 23 8 -15

9. Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum 44 8 -36

10. Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum uzupełniające 8 - -811. Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna - 30 +30

RAZEM: 475 392 -83


Z przedstawionych danych wynika, iż w 2015 r. w porównaniu z rokiem 2014 zmniejszyła się ilość uczniów o 272 osoby (189 osoby w szkołach publicznych i 83 w szkołach niepublicznych).

Jedna z wymienionych szkół jest placówką dla młodzieży realizującą obowiązek nauki. Jest to Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Górznie. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty szkole tej przysługuje na każdego ucznia dotacja nie niższa niż kwota przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota, która wynika ze standardu podziału subwencji w 2015 r. na jednego ucznia w miesiącu wynosi 471,78 zł.

Pozostałe szkoły są niepublicznymi jednostkami systemu oświaty i otrzymują dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na ucznia. W 2015 roku przyjęto kwotę 92,04 zł na miesiąc na 1 ucznia.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów szkół i placówek w 2015 r. w rozbiciu na rozdziały:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne1.249.023,45 zł

Kwotę w wysokości 1.249.023,45 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 1.132.572,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 12.922,78 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 75.753,30 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 42.727,00 zł.


Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.

Rozdział 80110 – Gimnazjum dla dorosłych 251.868,60 zł

Kwotę w wysokości 251.868,60 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 222.331,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10.761,39 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 12.902,00 zł.


Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 680.244,92 zł

Kwotę w wysokości 680.244,92 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy.

Środki w wysokości 585.116,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 11.795,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.815,00 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 20.562,00 zł.


Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych. Kadra pedagogiczna, administracja i obsługa jest wspólna dla całego zespołu szkół.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 5.235.029,78 zł

W Powiecie Brodnickim funkcjonują dwa licea ogólnokształcące:

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 4.734.938,12 zł

Kwotę w wysokości 4.734.938,12 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, budynku Astrobazy oraz hali sportowej.

Środki w wysokości 4.165.295,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 16.456,23 zł, 2 odprawy emerytalne w wysokości 22.012,17 zł


oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 267.148,91 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 191.104,00 zł. Wypłacono również stypendia marszałka w kwocie 1.200,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 19.900,00 zł.


W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie:

- budynku Astrobazy w wysokości 17.572,20 zł (umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, energia),

- hali sportowej w wysokości 209.849,67 zł (umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, energia, woda, materiały i środki czystości, odprowadzanie ścieków, ZFŚS).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonujące w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 201.894,60 zł

Kwotę w wysokości 201.894,60 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 180.357,97 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11.746,51 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 9.504,00 zł.


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Poza szkołami publicznymi powiat dotował licea niepubliczne:

- Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 86.136,90 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 55.500,12 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Na podbudowie gimnazjum 35.343,36 zł

- Centrum Edukacji Dorosłych – Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 121.216,68 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 13.102.739,92 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są:

A. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy,

B. Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy,

C. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,

D. Zespół Szkół dla Dorosłych,

E. Szkoły zawodowe niepubliczne.

Ad. A. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy

W w/w zespole funkcjonują następujące szkoły:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca uczniów w wielu zawodach 2 i 3 letnia),

- Technikum (kształcące w zawodach: technik mechatronik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik budownictwa, technik logistyk),

Kwotę w wysokości 6.413.293,58 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Środki w wysokości 5.804.754,39 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 15 nagród jubileuszowych w wysokości 81.004,84 zł, 4 odprawy emerytalne w wysokości 50.475,15 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 357.946,81 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 235.311,01 zł. Wypłacono


również stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 25.100,00 zł.


Ad. B. Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy

W ramach budżetu Zespołu Szkół Rolniczych funkcjonuje:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca w wielu zawodach),

- Technikum (kształcące w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska, technik mechanizacji rolnictwa, technik kucharz, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych),

- Liceum Profilowane (o profilu kształcenia: zarządzanie informacją),

- hala sportowa,

- Boisko Orlik.

Kwotę w wysokości 3.692.688,39 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy.

Środki w wysokości 3.186.338,14 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 9 nagród jubileuszowych w wysokości 45.275,09 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 14.751,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 188.687,00 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 147.289,00 zł. Wypłacono również stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 12.200,00 zł.


W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (182.506,96 zł) i boiska Orlik (20.845,05 zł).

Ad. C. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

W ramach budżetu Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim finansowane są:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca uczniów wielu zawodów – 3 letnia),

- Technikum (kształcące w zawodzie: technik agrobiznesu, technik ekonomista),

- Liceum Ogólnokształcące,

- Szkoła Policealna (kształcąca w zawodzie : technik informatyk),

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

- Hala sportowa,

- Astrobaza.

Kwotę w wysokości 1.925.966,99 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Środki w wysokości 1.556.684,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 12.271,08 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.608,68 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 76.700,00 zł. Wypłacono również stypendia marszałka w kwocie 1.800,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 6.300,00 zł.


W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (45.520,00 zł).


Ponadto w wydatkach ZS w Jabłonowie Pomorskim ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie budynku Astrobazy w wysokości 17.439,00 zł (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków).

Ad. D. Zespół Szkół dla Dorosłych funkcjonujący w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy

Kwotę w wysokości 546.171,17 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 505.763,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 5.647,56 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 14.999,64 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 38.752,40 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 21.427,00 zł.


Ad. E. Szkoły zawodowe niepubliczne

W ramach dotacji udzielonych z budżetu powiatu zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności następujących szkół zawodowych niepublicznych:

- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 7.363,20zł

- Uzupełniające Technikum Technologii Drewna 10.945,83zł

- Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych 8.099,52zł

- CED Policealne Studium Zawodowe 105.109,68 zł

- Centrum Kształcenia Umiejętności – Kursy kwalifikacyjne 44.916,30 zł

- Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna 332.170,30 zł

- Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych 10.124,40 zł

- Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 5.890,56 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 699.183,30 zł

Kwotę w wysokości 699.183,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 620.860,19 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 9.637,15 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 40.910,00 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 22.203,00 zł.


Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy. Uczęszczający tam uczniowie uczą się w:

- Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej,

- Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego1.707.920,32 zł

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki związane z funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.702.302,32 zł oraz dotacje udzielone przez powiat ośrodkom dokształcania zawodowego za kształcenie na kursach zawodowych uczniów z Powiatu Brodnickiego – 5.618,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.707.920,23zł, którą przeznaczono na:

A. Prowadzenie Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (1.702.302,32 zł) w ramach którego funkcjonują:


- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (kształcąca uczniów wielu zawodów),

- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (kształcące w zawodzie: technik handlowiec, technik mechanik, technik rolnik, kucharz),

- Szkoła Policealna dla Dorosłych (kształcąca w zawodzie: technik prac biurowych, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik rolnik).

Część środków przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.382.953,18 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 2.092,07 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.744,45 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 64.077,00 zł.


Na zakupy inwestycyjne wydano 27.699,60 zł. W ramach tych środków zakupiono nowoczesną tokarkę uniwersalną oraz wiertarko – frezarko – gwinciarkę.

W okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2014 r. Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy realizowało projekt pn. ,,Wykształcenie drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po całkowitym rozliczeniu w/w projektu, zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego RCKPiU w Brodnicy dokonało zwrotu dofinansowania w wysokości 24.228,72 zł. Zwrot ten wynikał z korekty finansowej przedłożonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej.

B. Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (5.618,00 zł).

Ośrodki te koordynują kształcenie uczniów klas wielozawodowych, i tak w:

- Zielonej Górze – 4.400,00 zł,

- w Mosinie przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki – 1.218,00 zł.

Środki na kształcenie uczniów przekazywane były w formie dotacji.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) – wyk. 67.646,44 zł (63,2% planu rocznego)

Zgodnie z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zmianami) w budżecie powiatu na rok 2015 r. na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zabezpieczono kwotę 107.031zł.

Środki w wysokości 58.146,44 zł zostały wydatkowane dla następujących szkół i placówek:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 13.069,02 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 8.219,45 zł,

- Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 11.624,42 zł,

- Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy – 5.863,69 zł,

- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 10.564,38 zł,

- Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 8.805,48 zł.

Opiekę metodyczną nad nauczycielami szkół prowadzonych przez Powiat Brodnicki, od dnia 1 kwietnia 2006 r., pełnią doradcy metodyczni Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.500,00 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (Rozdział 80150) –wyk. 274.349,50 zł (67,1% planu rocznego)


W/w środki zostały wydatkowane w następujących szkołach:


- Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy 99.437,04 zł

- I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy 122.347,00 zł

- Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 16.363,14 zł

- LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 36.202,32 zł

– Pozostała działalność (Rozdz. 80195) – wyk. 521.684,72 zł (97,3% planu)

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół powiatowych w wysokości 149.410,80 zł, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 61.800,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 7.403,00 zł,


- Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy – 10.068,00 zł

- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 2.842 zł,

- Regionalnego Centrum Kształcenia

Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.542,00 zł.

2. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów w wysokości 2.000,00 zł, w tym dla:


- Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 200,00 zł.

3. Wynagrodzenie dla członków – ekspertów z listy MEN - komisji egzaminacyjnych przeprowadzającym egzamin na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W 2015 r. awans na stopień nauczyciela mianowanego zdobyło 10 nauczycieli – 2.000,00 zł.

4. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Specjalnej do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (docieplenie elewacji szkoły od strony poradni – 16.335 zł; wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej – 21.075 zł)” w wysokości 37.405,12 zł.

5. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Specjalnej dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z remontem i przebudową” w wysokości 330.868,80 zł.

Powyższa inwestycja realizowana była w latach 2014 – 2015 przez Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy. Celem w/w zadania było dostawanie części budynku ZSS dla potrzeb PPP w Brodnicy. Poniesione nakłady od początku realizacji inwestycji wyniosły 360.868,80 zł. Powyższe środki przeznaczono na przebudowę pomieszczeń szkoły, budowę schodów zewnętrznych, podjazdu i archiwum. Całkowita wartość inwestycji – 360.868,80 zł, w tym:

- rok 2014 – 30.000,00 zł,

- rok 2015 – 330.868,80 zł.

W związku z zakończeniem realizacji w/w inwestycji (pkt. 4 i 5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy od dnia 1 kwietnia 2015 r. funkcjonuje w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, przy ul. Kochanowskiego.


DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – WYK. 7.885.320,17 zł(96,5% planu)

Ochrona zdrowia stanowi 11,4% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).


– Szpitale ogólne (Rozdział 85111) – wyk. 5.501.943,99 zł (96,6% planu)

Wydatki w/w rozdziale stanowiły 96,6% planu rocznego (5.697.814 zł) tj. 5.501.943,99 zł.

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na:

- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umowa Nr PR.8023.2.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej (5.403.114,00 zł),

- wypłatę firmie Biuro Architektoniczno – Wykonawcze „ARCHIBIS” pozostałej części wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dotyczącej zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”, na podstawie ugody z dnia 18 lutego 2015 r. (66.999,99 zł),

- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umowa Nr PR.8023.23.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. na zakup aparatury medycznej – system integracji wizji do lamp operacyjnych (31.830,00 zł).

Niewykorzystane środki wynikają przede wszystkim z przełożenia na 2016 rok realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika zapewniającego 12 godzinny zapas wody”.

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdział 85156) – wyk. 2.383.376,18 zł (96,3% planu)

Wydatki w/w rozdziale stanowiły 96,3% planu rocznego (2.476.075 zł) tj. 2.383.376,18 zł.

Z powyższej kwoty opłacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.355.483,38 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka w Brodnicy – 16.333,20 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 4.492,80 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 4.399,20 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 6 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim – 2.574,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 1 ucznia Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 93,60 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 41.668,82 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – WYK. 6.241.038,85 zł (96,5% planu)

Pomoc społeczna stanowi 9,1% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rozdział 85201) – wyk. 2.246.698,50 zł (95,5% planu).

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 2.246.698,50 zł, co stanowi 95,5% planu.

Z powyższej kwoty:

1. Sfinansowano bieżącą działalność:

- Domu Dziecka w Brodnicy – 1.163.991,66 zł,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 211.338,54 zł,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Fiałkach – 202.205,89 zł,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim – 154.791,75 zł.

2. Przekazano środki na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, przebywających w domach dziecka na terenie innych gmin – 84.084,00 zł oraz innych powiatów 333.665,42 zł.

3. Wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków domu dziecka i na kontynuowanie nauki – 68.621,24 zł.

4. Udzielono dotacji celowych na prowadzenie:

- Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA” – wyk. 20.000,00 zł,

- Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „Źródło” – wyk. 8.000,00 zł.

Ad.1 Dom Dziecka w Brodnicy

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (48.324,00 zł), 1 nagrodą jubileuszową (1.638,00 zł) przeznaczono kwotę 823.263,85 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS (23.428,00 zł). Wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły 8.570,19 zł.

Pozostałe środki w wysokości 308.729,62 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach remontów wykonano:

- malowanie pokoi wychowanków,

- malowanie korytarzy oraz klatki schodowej.

W 2015 roku liczba wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Brodnicy wynosiła 31 osób, z czego 18 wychowanków pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z terenu innych jst., w tym z:

- Golubia – Dobrzynia – 1

- Torunia – 1

- Rypina – 2

- Nowego Miasta Lubawskiego – 1

- Chełmna – 6

- Nakła – 1

- Bydgoszczy – 1


Średni koszt utrzymania dziecka w 2015 r. wynosił 3.258,17 zł, zaś stawka żywieniowa wynosiła 8,46 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (7.043,34 zł) przeznaczono kwotę 116.241,40 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.275,37 zł. Na żywność, leki, ubiór i kieszonkowe dla wychowanków wydatkowano środki w wysokości 63.360,00 zł.

Środki w wysokości 27.661,77 zł przeznaczono na inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu.

Środki w wysokości 1.800,00 zł zostały wykorzystane na stypendium dla wychowanki Domu Dziecka w Górznie. Fundatorem stypendium jest Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.

Liczba wychowanków, na dzień 31 grudnia 2015 roku, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie wynosiła 8 osób, z czego 7 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, a jedna osoba pochodziła z Powiatu Nakielskiego.


Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (5.734,79 zł) przeznaczono kwotę 97.194,96 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.362,89 zł. Na żywność, leki, ubiór i kieszonkowe dla wychowanków wydatkowano środki w wysokości 62.146,50 zł.


Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 8 osób, z czego 5 osoby pochodziły z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków (3) pochodziła z Powiatu Nakielskiego.


Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (5.599,29 zł) przeznaczono kwotę 88.742,00 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.187,86 zł. Na żywność, leki, ubiór i kieszonkowe dla wychowanków wydatkowano środki w wysokości 35.728,00 zł.


Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 4 osób, z czego 2 osoby pochodziły z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z innych jst. (2), w tym z:

- Lipna – 1

- Żagania – 1

Średni koszt utrzymania dziecka za 2015 r. wynosił 2.322,54 zł, zaś stawka żywieniowa wynosiła 11,50 zł.

Ad.2 Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego(§ 4330)

Z zaplanowanych na 2015 r. środków w wysokości 481.099 zł, wydatkowano 417.749,42 zł.

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst, w tym:

- kwotę 179.877,47 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,


- kwotę 41.349,54 zł dla Powiatu Rypińskiego,

- kwotę 45.210,54 zł dla Powiatu Aleksandrowskiego,

- kwotę 84.084 zł dla Miasta Olsztyn,

- kwotę 18.854,01 zł dla Powiatu Chełmińskiego,

- kwotę 48.373,86 zł dla Powiatu Świeckiego.

Ad.3 Pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki przeznaczone zostały na usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W budżecie zaplanowano na ten cel 88.136 zł. Całość tej kwoty stanowią środki własne powiatu. W 2015 roku wydatkowano 68.621,24 zł, co stanowi 77,9 % planu.

Środki te przeznaczono na:

- pomoc pieniężną dla 10 wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki – 40.303,40 zł,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 13.188,00 zł,

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 5.491,09 zł,

- usługi pocztowe – 1.756,10 zł,

- prowizje bankowe – 31,50 zł,

- zakup dwóch sztuk zasilaczy UPS oraz stacji roboczej DELL – 3.669,99 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie złożonych przez PCPR tytułów wykonawczych – 161,68 zł,

- materiały biurowe i środki czystości – 419,48 zł,

- obsługę prawną związaną z wychowankami placówek – 3.600,00 zł.

Ad.4 Dotacja dla Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA”

Środki dla Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA” przekazywane były na podstawie umowy zawartej w dniu 21 stycznia 2015 r. w formie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 1.670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 1.630,00 zł). Łączna kwota wypłaconych środków w 2015 roku wyniosła 20.000,00 zł.

W minionym roku do świetlicy na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uczęszczało 33 dzieci w wieku 6-15 lat. Dzieci te pochodzą z rodzin ubogich. Zapewniono im opiekę wychowawczą, zorganizowano pomoc dydaktyczną, zapewniono codzienny gorący posiłek oraz poczucie bezpieczeństwa.

Środki przekazane przez powiat zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności, utrzymaniem obiektów, zapewnieniem dzieciom opieki.

Dotacja dla Świetlicy Środowiskowej w Cielętach

Środki dla Świetlicy Środowiskowej w Cielętach przekazywane były na podstawie umowy zawartej w dniu 21 stycznia 2015 r. w formie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 630,00 zł). Łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 8.000,00 zł.

Do świetlicy uczęszczało 21 dzieci w wieku 6-16 lat. Są to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci te pochodzą z rodzin biednych. Zapewniono im opiekę wychowawczą, zorganizowano pomoc dydaktyczną, rzeczową i sanitarną, zapewniono codzienny gorący posiłek.

Środki przekazane przez powiat zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności, utrzymaniem obiektów, zapewnieniem dzieciom opieki.


Wydatki związane z utrzymaniem dzieciIlość wychowanków

L.p. Wyszczególnienie Łącznie Z Powiatu Brodnickiego


2014 r.


2015 r.

Średni koszt utrzymania

dziecka w 2015 r.1 2 3 4 5 6 7A. Placówki opiekuńczo - wychowawcze: 2 439 082,27 2 218 698,501. Dom Dziecka w Brodnicy 31 19 1 146 153,00 1 163 991,66 3 258,172. Rodzinny Dom Dziecka w Górznie 8 7 229 437,06 211 338,54 2 213,093. Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach 8 5 193 539,71 202 205,89 2 040,234. Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pom. 4 2 185 895,14 154 791,75 2 322,54

5.

Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, kontynuacja nauki, pomoc rzeczowa, koszty związane z obsługą (§ 3110, § 4210, § 4300, § 4410)

12 12 93 280,01 68 621,24

6.

Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst ( § 2310, § 2320, § 4330)

7 7 590 777,35 417 749,42 od 3 367,75do 4 010,50

B. Rodziny zastępcze: 1 528 888,34 1 513 385,63

1.Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (§ 2310, § 2320, § 4330)

21 21 396 090,14 335 340,67 od 1 007,42do 1 011,25

2.

Świadczenia społeczne (§ 3110) z wyłączeniem świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka w Brodnicy

87 80 959 284,51 902 314,73 od 494,10do 1 200,00

3.

Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w zawodowej rodzinie zastępczej oraz Rodzinnym Domu Dziecka (§3110, §4170, §4110, §4120)

8 8 109 131,82 183 178,59 od 2029,30do 2736,92

4.

Pozostałe wydatki związane z obsługą rodzin zastępczych (w tym: zakup materiałów biurowych i papierniczych, drobne wyposażenie, usługi pocztowe i prawne, połączenia telefoniczne, koszt przewozu dzieci, wyjazdy służbowe, koszty szkolenia, koszty związanie z organizacją spotkań w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoseksuologicznego, dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

- - 64 381,87 92 551,64

RAZEM (A+B) 186 161 3 967 970,61 3 732 084,13


− Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202) – wyk. 1.665.110,88 zł (99,1% planu)

Wykonanie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2015 roku wyniosło 1.665.110,88 zł, co stanowi 99,1% planu.

Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z opieką nad 46 pensjonariuszami.

W chwili obecnej w Domu Pomocy Społecznej przebywa 15 mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., na których powiat otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego. 31 osób przyjętych po w/w dacie, które finansowane są ze środków otrzymywanych z urzędów gmin. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2015 r. wynosił 3.014,56 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 30 pracowników DPS (30 etatów) wyniosły 1.156.099,08 zł, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 8.710,59 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67.723,61 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 34.641,00 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 142.103,74 zł. Średnia stawka żywieniowa w 2015 r. wynosiła 8,57 zł.


W 2015 r. powiat dofinansował funkcjonowanie DPS przeznaczając dodatkowo 15.000,00 zł.

− Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) – wyk. 486.074,00 zł (100,0% planu)

Przy Brodnickim Centrum Caritas funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na utrzymanie tej placówki powiat otrzymuje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Środki te przekazywane były w formie dotacji na podstawie umowy podpisanej między Powiatem Brodnickim a Brodnickim Centrum Caritas, zawartej 21 stycznia 2015 r. Łączna kwota wypłaconych środków to 486.074,00 zł.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczały 33 osoby (w tym 20 kobiet i 13 mężczyzn). Pensjonariuszom zapewniono świadczenia opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne. Podczas pobytu w placówce osobom tym zapewniono posiłek. Uczestnicy pracowali w sześciu grupach terapeutycznych zgodnie z wcześniej ustalonym planem pracy.

– Rodziny zastępcze (Rozdział 85204) – wyk. 1.513.385,63 zł (94,7% planu)

Łącznie do końca roku 2015 na rodziny zastępcze wydatkowano 1.513.385,63 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Utrzymanie wychowanków z Powiatu Brodnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst – (335.340,67 zł), w tym na terenie:

- gmin – 57.715,31 zł, i tak:

- kwotę 11.858,40 zł dla Miasta Bydgoszcz,

- kwotę 15.399,00 zł dla Miasta Grudziądz,

- kwotę 30.457,91 zł dla Gminy Miasto Toruń.

- powiatów – 277.625,36 zł, i tak:

- kwotę 72.970,64 zł dla Powiatu Tucholskiego,

- kwotę 71.068,98 zł dla Powiatu Chełmińskiego,

- kwotę 47.284,10 zł dla Powiatu Ostrołęckiego,

- kwotę 45.701,47 zł dla Powiatu Legionowskiego,

- kwotę 14.334,80 zł dla Powiatu Płońskiego,


- kwotę 5.166,67 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego,

- kwotę 21.098,70 zł dla Powiatu Nowomiejskiego.

2. Świadczenia społeczne w wysokości 1.008.358,76 zł związane z:

- wypłatą comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych ze środków własnych powiatu – 806.863,72 zł,

- pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki przez 17 wychowanków z rodzin zastępczych – 93.504,40 zł,

- pomocą pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka rodziny zastępczej – 4.941,00 zł,

- pomocą rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych – 9.940,95 zł,

- utrzymaniem dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 93.108,69 zł, w tym z:

- Miasta Grudziądz – 24.049,00 zł,

- Powiatu Rypińskiego – 7.920,00 zł,

- Powiatu Wąbrzeskiego – 28.800,00 zł,

- Powiatu Ostródzkiego – 12.561,29 zł,

- Powiatu Krakowskiego – 11.858,40 zł,

- Powiatu Grudziądzkiego – 7.920,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z obsługą rodzin zastępczych (w tym zakup materiałów biurowych i papierniczych, drobne wyposażenie, usługi pocztowe i prawne, połączenia telefoniczne, koszt przewozu dzieci w ramach postanowień sądowych do rodzin zastępczych, wyjazdy służbowe pracownika socjalnego oraz koordynatorów do rodzin zastępczych, koszty szkolenia głównego księgowego, świadczenia dla pracownika socjalnego) – 14.436,36 zł.

4. Pokrycie kosztów związanych z organizacją bloku spotkań w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoseksuologicznego dla osób związanych z systemem pieczy zastępczej – 12.883,10 zł.

5. Dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” to środki w wysokości 61.680,48 zł. Część tych kosztów w wysokości 20.109,77 zł została sfinansowana ze środków dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W/w środki przeznaczono na wynagrodzenia dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz szkolenia i świadczenia dla pracowników.

6. Pokrycie wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej (28.720,80 zł) oraz osoby zatrudnionej jako pomoc w rodzinnym domu dziecka (19.692,96 zł) – 48.413,76 zł.

7. Pokrycie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi – 28.720,80 zł.

8. Pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 wraz z pochodnymi – 3.551,70 zł.

- Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdział 85218) – wyk. 320.805,84 zł (95,2% planu)

Na zaplanowane w 2015 roku środki w wysokości 336.883 zł, wydatkowano łącznie 320.805,84 zł.

Środki w wysokości 282.013,80 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 21.694,62 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 10.479,85 zł.



Środki w wysokości 8.964,00 zł przeznaczone zostały na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka w Brodnicy.


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WYK. 3.334.475,82 (94,4% planu)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 4,8% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Rozdział 85311) – wyk. 85.533,00 zł (100,0% planu)

Środki w wysokości 85.533,00 zł przeznaczone zostały dla Warsztatu Terapii Zajęciowej jako dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych istniała konieczność dofinansowania 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zawodowej w Brodnicy.

W 2015 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przebywało 50 uczestników. Koszt utrzymania na 1 uczestnika wynosił 1.425,55 zł miesięcznie.

Środki w wysokości 82.200,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na podstawie umowy dotacji z dnia 9 stycznia 2015 r.

Ponadto, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy, powiat przekazał dotację w wysokości 3.333,00 zł (na 10 % kosztów działalności), zgodnie z aneksem z dnia 29 września 2015 r.

– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdział 85321) – wyk. 241.145,64 zł ( 100,0% planu)

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 241.145,64 zł (plan 241.152 zł). Kwota 6,36 zł została terminowo zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

W/w środki stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

W 2015 roku Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności wydał 2 413 orzeczeń i opinii o niepełnosprawności, w tym 415 orzeczenia dla osób do 16 roku życia i 1.998 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. W Zespole orzeka ośmiu lekarzy orzeczników, 1 pedagog, 3 psychologów, 1 doradca zawodowy, 3 pracowników socjalnych oraz 3 protokolantów.

Na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w roku 2015 wydatkowano 241.145,64 zł. Na wynagrodzenia lekarzy oraz pozostałych członków komisji orzekających wydano 130.559,01 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od nich naliczanych, pracowników Zespołu wydano 73.351,32 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3.381,11 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.914,38 zł.

Środki w wysokości 35.320,93 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Rozdział 85324) – wyk. 42.397,41 zł (90,4% planu)

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 46.889 zł, z czego:

- 10.650 zł to środki w ramach programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu,

- 36.239 zł stanowi 2,5 % środków otrzymanych w ramach PFRON z przeznaczeniem na jego obsługę.

Łącznie w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 42.397,41 zł. Środki w wysokości 32.442,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 pracownika (1 etat), w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.155,39 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.093,93 zł.

Środki w wysokości 8.861,06 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.


– Powiatowe urzędy pracy (Rozdział 85333) – wyk. 2.531.683,75 zł (99,0 % planu)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy środki w wysokości 1.914.435,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108.385,70 zł, 1 odprawa rentowa w wysokości 21.204 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 9.388,47 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 54.563,39 zł.


W ramach wydatków remontowych (4.345,00 zł) wykonano:

- malowanie klatki schodowej i korytarzy,

- naprawę dachu,

- wymianę rur kanalizacyjnych.

W wydatkach Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy ujęto również środki w wysokości 430.375,72 zł, które przeznaczono na realizację projektów:

- pn. „Doświadczenie szansą na zatrudnienie” (180.303,34 zł)

W/w środki przeznaczono na wypłatę stypendium stażowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla 30 osób bezrobotnych.

Powyższy program realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na realizację powyższego projektu pochodzą w 15% z Budżetu Państwa, w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- pn. „Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” (250.072,38 zł)

Powyższe środki przeznaczono wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników tj. koordynatora i specjalisty projektu, koszty szkolenia dla 13 osób bezrobotnych. Ponadto przyznano dla 10 osób bezrobotnych środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W/w program realizowany był w okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na realizację powyższego projektu pochodzą w 15% z Budżetu Państwa, w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego.



Środki w wysokości 433.716,02 zł wydatkowano na:

1. Realizację projektów ze środków unijnych (349.438,02 zł), w tym:

- realizację projektu pn. ” Centrum Sukcesu Zawodowego edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 258.216,11 zł.

Powyższy projekt realizowany był w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 września 2015 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół powiatowych: Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Całkowita wartość projektu wyniosła 963.145,92 zł, w tym środki europejskie w wysokości 818.674,03 zł, środki własne powiatu w wysokości 65.846,89 zł oraz wkład niepieniężny w wysokości 78.625,00 zł, w tym:

- w 2014 r. – 627.044,81 zł,

- w 2015 r. – 257.476,11 zł,

- wkład niepieniężny (udostępnienie sali lekcyjnych na zajęcia realizowane w ramach projektu) – 78.625,00 zł.


Na realizacje powyższego projektu w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 257.476,11 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej wydano kwotę 232.970,24 zł, pozostałe środki w wysokości 24.505,87 zł stanowiły wkład własny powiatu.

W projekcie wzięło udział 1.323 osoby. W ramach projektu realizowane były zajęcia: z zakresu umiejętności interpersonalnych, indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia specjalistyczne ”Hotelarz – recepcjonista”, „Rzeźbienie w roślinach”, zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości „Człowiek przedsiębiorczy”, „Koło przedsiębiorczości”, „Kreator sukcesu Zawodowego”, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze przygotowujące do matury w technikum, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego w technikum, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, opiekę pedagogiczno-psychologiczną „Zadbajmy o najsłabszych uczniów” oraz „5 ścieżek indywidualnego wsparcia psychologiczno- pedagogicznego”.

W ramach w/w projektu poniesiono wydatki na:

- stypendia stażowe dla uczniów Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 39.600,00 zł,

- wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu umowy zlecenia – 98.188,00 zł,

- zarządzanie projektem (wynagrodzenia, składki ZUS) – 53.624,99 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 66.063,12 zł.

Ponadto powiat w 2015 r. wydatkował na realizację w/w projektu (niekwalifikowany wkład własny) środki w wysokości 740,00 zł, które przeznaczono na zakup kabiny prysznicowej wraz z zestawem prysznicowym do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

- realizację projektu pn. ” Twoja droga do sukcesu” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 91.221,91 zł – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 „Upowszechnianie uczenia się dorosłych” realizowany był w okresie od 01.08.2014 r. do 31.10.2015 r. przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu (lider).

W roku 2015 r. otrzymano kwotę 77.538,65 zł dotacji pochodzącej ze środków europejskich (§ 2007) oraz kwotę 13.683,26 zł stanowiącą część dotacji z budżetu krajowego (§ 2009).

Na realizację projektu wydano w roku 2015 kwotę 91.221,91 zł. W ramach projektu utworzony został jeden oddział szkoły policealnej w zawodzie technik administracji oraz jeden oddział liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Na cały projekt w latach 2014 – 2015 poniesiono nakłady w wysokości 153.453,12 zł.

2. Dofinansowanie kosztów działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 84.278,00 zł, co stanowi 100 % planu. W/w środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – WYK. 4.008.810,15 (96,5% planu)

Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 5,81 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (Rozdział 85406) – wyk. 1.154.935,00 (99,3% planu)

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę 1.154.935,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono środki w wysokości 1.030.726,41 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.033,19 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 47.400,00 zł.

Środki w wysokości 76.808,59 zł przeznaczone zostały na inne wydatki rzeczowe jednostki.

– Internaty i bursy szkolne (Rozdział 85410) – wyk. 2.835.258,15 zł (95,4% planu)

Na wykonanie tego rozdziału składają się wydatki związane z prowadzeniem trzech internatów i bursy:


- Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – wyk. 1.393.715,75 zł (99,3% planu),

Środki w wysokości 736.642,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 10.070,30 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 43.822,31 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 34.812,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 622.260,93 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 436.772,58 zł.

- Internat przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – wyk. 673.035,10 zł (98,2% planu),

Środki w wysokości 458.442,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 8.596,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 28.306,33 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 19.266,00 zł.

Środki w wysokości 195.327,01 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 90.191,89 zł.

- Bursa im. Biskupa Jana Chrapka Brodnickiego Centrum Caritas – wyk. 452.847,69zł (90,2% planu).

W 2015 roku przekazano dotację dla Brodnickiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bursy szkolnej w wysokości 452.847,69 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 635,13 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie. Powiat, miesięcznie, przekazywał dotację na maksymalnie 67 uczestników.

W 2015 roku z bursy skorzystało łącznie 111 osób, które pochodziły z ubogich rodzin wiejskich. Uczęszczały one do brodnickich szkół (Licea Ogólnokształcące, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Rolniczych, Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Gimnazjum). Była to młodzież w przedziale wiekowym 15 – 20 lat, w tym 51 chłopców i 60 dziewcząt.

- Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie – wyk. 60.972,48 zł (69,4 % planu).

W 2015 roku przekazano dotację dla Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w/w internatu w wysokości 60.972,48 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w internacie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 635,13 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

- Bursa uczniowska „Jagódka” – wyk. 254.687,13zł (86,6 % planu).

W 2015 roku przekazano dotację dla Bursy uczniowskiej „Jagódka” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bursy uczniowskiej w wysokości 254.687,13zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w internacie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 635,13 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.


Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne ilości uczniów oraz zatrudnienie w poszczególnych internatach:

Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach.

Lp. Szkoła Ilość uczniów (dane SIO 30.09.2014)

Ilość uczniów (dane SIO 30.09.2015)

Różnica

1. Internat Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 56 47 -92. Internat I Liceum Ogólnokształcącego 130 126 -43. Bursa im. Biskupa Jana Chrapka (niepubliczna) 67 59 -84. Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie

(niepubliczny) 9 6 -3

5. Bursa Uczniowska „Jagódka” w Górznie (niepubliczna) 35 32 -3RAZEM : 297 270 -27

Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2014 i 2015 roku (w etatach).

Etaty nauczycielskie Etaty administracyjne i obsługaLp. Szkoła / placówka

2014 r. 2015 r.Różnica

2014 r. 2015 r.Różnica

1. Internat Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 4,30 5,11 +0,81 6,00 6,00 -

2. Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 6,00 7,00 +1,00 12,00 12,00 -RAZEM : 10,30 12,11 1,81 18,00 18,00 -

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 85446) – wyk. 7.500,00 zł (100,0% planu)

Zgodnie z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zmianami) w budżecie powiatu na rok 2015 r. na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy zabezpieczono i wydatkowano w 2015 roku kwotę 7.500,00 zł.


W/w środki przeznaczono na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4.819,00 zł i internatu I LO – 6.298,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – WYK. 207.529,03 zł (85,2% planu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 0,3 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Rozdział 90019) – wyk. 123.865,29 zł (77,4% planu)

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 160.000 zł zaś wydatkowano 123.865,29 zł, co stanowi 77,4% planu.

W ramach tego rozdziału finansowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który powierzony został nadleśnictwom. Na ten cel zaplanowano w 2015 roku kwotę 65.000 zł.

W 2015 roku na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 52.467,21 zł, co stanowi 80,7% planu.

W/w środki przeznaczono na dotacje dla nadleśnictw, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:

- kwotę 41.535,09 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (2.517,2781 ha lasów),

- kwotę 2.159,87 zł dla Nadleśnictwa Golub–Dobrzyń (130,9013 ha lasów),


- kwotę 1.518,96 zł dla Nadleśnictwa Jamy (92,0580 ha lasów),

- kwotę 7.253,29 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (439,5935 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosiła 16,50 zł.

Kwotę w wysokości 71.398,08 zł wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w Powiecie Brodnickim, i tak:

- kwotę 1.154,41 zł przeznaczono na realizację zadania „Sprzątanie Świata” (zakup worków i rękawic dla uczniów szkół powiatowych),

- kwotę 499,88 zł przeznaczono na współorganizację „Dnia Ziemi”,

- kwotę 994,99 zł na utrzymanie terenów zieleni przy obiektach powiatowych (zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion, roślin),

- kwotę 195,08 zł przeznaczono na nagrody w konkursie wiedzy o leśnictwie i łowiectwie,

- kwotę 10.370,00 zł przeznaczono na organizację V Dni Energii Odnawialnej,

- kwotę 7.041,28 zł przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń biurowych Wydziału Ochrony Środowiska,

- kwotę 9.999,25 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu zielenią przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy oraz Zespole Szkól Zawodowych w Brodnicy,

- kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne,

- kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- kwotę 37.344,15 zł przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- kwotę 299,04 zł przeznaczono na prenumeratę czasopism.


W tym rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 83.663,74 zł (100,0% planu), które przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

1. kwotę 25.965,38 zł na ,,VII Dni Energii Odnawialnej”,

2. kwotę 14.698,37 zł na ,,Rewitalizację pasa zieleni wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy poprzez wymianę i dosadzenie drzew oraz położenie nowego trawnika”,

3. kwotę 15.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu zielenią przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy”,

4. kwotę 27.999,99 zł na ,,Środowisko ponad wszystko – IV Letnie spotkanie z ekologią”.

Ad. 1. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 25.965,38 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową Nr DT15092/EE - pr z dnia 16 lipca 2015 r. i przeznaczono je na organizację „VII Dni Energii Odnawialnej”. Koszt całego przedsięwzięcia w 2015 r. wynosił 36.335,38 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10.370,00 zł sfinansowane były ze środków własnych z Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ad. 2. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 14.698,37 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową Nr DT15147/OP - zz z dnia 29 października 2015 r. i przeznaczył na wymianę i dosadzenie drzew oraz położenie nowego trawnika wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy. Koszt całego przedsięwzięcia w 2015 r. wynosił 19.698,37 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.000,00 zł sfinansowane były ze środków własnych z Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ad. 3. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat


otrzymał zgodnie z umową nr DT15148/OP - zz z dnia 29 października 2015 r. i przeznaczył na zakup drzewek do nasadzania. Koszt całego przedsięwzięcia w 2015 r. wynosił 19.999,25 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.999,25 zł sfinansowane były ze środków własnych z Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ad. 4. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 27.999,99 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową nr DT15065/EE - pd z dnia 30 czerwca 2015 r. na organizację festynu pn. „Środowisko ponad wszystko – IV Letnie spotkanie z ekologią”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – WYK. 94.136,36 zł (99,0% planu)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Biblioteki (Rozdział 92116) – wyk. 59.040,00 zł (100 % planu)

W 2015 roku przekazano dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w wysokości 59.040,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2001 r. pomiędzy Urzędem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia 04 stycznia 2012 r.

W/w środki powiat przekazał do Urzędu Miasta Brodnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki.


W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 36.000 zł, wydatkowano 35.096,36 zł co stanowi 97,5% planu.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w kwocie 6.000,00 zł. Zadania te zostały powierzone w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- „IV rok z kulturą na TY” (Umowa Nr 2/2015 z 06.05.2015 r.) – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie (1.000,00 zł),

- „IV Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej” (Umowa Nr 3/2015 z 06.05.2015 r.) – Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica (3.000,00 zł),

- „IV Ogólnopolski Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych – Darz Bór” (Umowa Nr 6/2015 z 02.06.2015 r.) – Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Fatima” (2.000,00 zł).

W/w środki zostały przekazane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń.

Pozostałe środki w wysokości 29.096,36 zł wydatkowano na inne imprezy kulturalne.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu harmonogramem imprez kulturalnych (szczegółowe dane dotyczące finansowania poszczególnych imprez zawarte zostały w poniższej tabeli – Nr 12).


Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2015 r.

Lp. Nazwa zadania Plan Kwota wydatkowana

% wykonania

Odchylenie od planu

(poz. 3poz.4)Uwagi

1.Festiwal Piosenek i Kabaretów z udziałem przedszkola, gimnazjum, uczestników niepełnosprawnych Warsztatów Terapii Zajęciowej i około 20 klubów seniora

2. Uroczystość "Katarzynki" połączone z Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej

3. Wyjazdy na przeglądy chórów i kabaretów poza Brodnicę

700,00 732,00 105 -32,00

4.VI Konkurs Wiedzy o Kompozytorach Polskich dla szkół podstawowych powiatu brodnickiego - konkurs poświęcony Oskarowi Kolbergowi

300,00 300,00 100 0,00

5. III Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej 2 500,00 2 476,05 99 23,956. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych7. III Powiatowy Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

8. I Powiatowy Konkurs Historyczny "Kujawy, Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska w Historii"

9. VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Adamczaka

10. IX Powiatowy Konkurs Językowo - Informatyczny "Powiat Brodnicki - Moja Mała Ojczyzna"

11. IV Powiatowy Konkurs Geograficzny "Fotomania"

12. VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego

2 000,00 1 865,97 93 134,03

13. Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Brodnickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 500,00 1 480,56 99 19,44

14.XI Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Marka Kaźmierkiewicza dla szkół średnich zawodowych o tytuł "Matematyka Powiatu Brodnickiego"

15. Powiatowy Konkurs Geograficzny "Mistrz Mapy"16. IV Wojewódzka Olimpiada Informatyczna 1 200,00 1 000,00 83 200,00

17. Biesiada z "Rozrywką" na Pojezierzu Brodnickim - pod patronatem Starosty Brodnickiego 700,00 700,00 100 0,00

18. VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich gimnazjum "Brodnica i okolice w zadaniach" 300,00 299,99 100 0,01

19. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - etap powiatowy20. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

21. Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych

2 300,00 2 300,00 100 0,00


22. Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży23. Brodnickie Warsztaty Literackie24. Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dzieci i młodzieży25. Spotkanie autorskie z twórca książek dla dorosłych26. III Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania - Lektor 2015

27. Święto Patrona Biblioteki Ignacego Łyskowskiego - forum tradycji, kultury i mowy polskiej

28. Czy znam, wiem i potrafię? - powiatowy konkurs czytelniczy

2 000,00 1 999,01 100 0,99

29. Tradycje i obrzędowość ludowa - Przegląd Inscenizacji tradycji i obrzędów ludowych 800,00 800,00 100 0,00

30. Kontynuacja nauki i rozgrywek - SCRABLE 200,00 200,00 100 0,0031. II Festiwal "Ocalić od zapomnienia" o zakresie powiatowym 1 000,00 1 000,00 100 0,0032. Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych 1 500,00 1 500,00 100 0,0033. 100-lecie urodzin płk. Jana Zumbach - pilota Dywizjonu 303 500,00 500,00 100 0,0034. Konkurs "O Tytuł Mistrza Ortografii w Powiecie" 300,00 292,84 98 7,1635. XXXII Wojewódzki Dzień Pszczelarza 3 000,00 3 000,00 100 0,00

36. Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych "Gżegżółka" 600,00 599,99 100 0,01

37. VII Powiatowy Przegląd Widowisk Wielkopostnych i Wielkanocnych

38. IX Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej Szkół Podstawowych

39. II Konkurs Recytatorski dla Seniorów "Śpieszmy się kochać ludzi…"

1 000,00 998,00 100 2,00

40. IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej 300,00 0,00 0 300,0041. VI Powiatowy Festiwal Piosenki 500,00 495,00 99 5,0042. St. Patrick's Day - obchody święta narodowego Irlandii 200,00 199,20 100 0,8043. I Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych44. V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej 300,00 300,00 100 0,00

45. XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Romantycznej 2 000,00 2 000,00 100 0,00

46. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce Regionu Brodnickiego pod hasłem "Przeszłość ukryta w zabytkach" 800,00 799,98 100 0,02

47. Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek - VI Cykliczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich 500,00 500,00 100 0,00


Rezerwa 3 000,00 2 757,77 92 242,23VI Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna 500,00Konkurs Fryzjerski "Fryzury Historyczne - Barok i Rokoko" w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy

118,00

Przegląd Zespołów Ludowych w Golubiu - Dobrzyniu 200,00V Festiwal Kultury Młodzieży OHP Brodnica 2015 298,00Nagrody dla najlepszych uczniów z Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 221,30

Nagrody dla najlepszych maturzystów 420,47

48.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Młodzież Zapobiega pożarom 1 000,00RAZEM: 30 000,00 29 096,36 97 903,64

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – WYK. 39.795,93 zł (88,4% planu)

Kultura fizyczna i sport stanowi 0,06% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).



– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Rozdział 92605) – wyk. 39.795,93 zł (88,4% planu)

Z zaplanowanej w budżecie Powiatu na 2015 r. kwoty 45.000 zł wydatkowano 39.795,93 zł, tj. 88,4% planowanej kwoty.

W/w środki przeznaczono na organizację imprez sportowych, w tym:

1. Kwotę 12.857,65 zł przeznaczono na organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazjada, licealiada).

Organizowane zawody w trzech kategoriach wiekowych miały na celu wyłonienie najlepszych drużyn lub indywidualnych zawodników na rozgrywki rangi wojewódzkiej.

Środki z budżetu przeznaczono na nagrody, dyplomy i na przejazdy reprezentacji powiatu na zawody wojewódzkie.


Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2015 r.WykonanieLp. Nazwa imprezy Plan

(termin) Nagrody Sędziowie RazemSZKOŁY PODSTAWOWE 1 859,00 2 040,00 3 899,00

1. Mini siatkówka dziewcząt i chłopców 13-14.01.2015 r. 198,00 300,00 498,002. Mini Koszykówka dziewcząt i chłopców 5-6.02.2015 r. 238,00 300,00 538,003. Halowa Piłka Nożna dziewcząt i chłopców 3-4.03.2015 r. 252,00 300,00 552,004. Mini Piłka Nożna dziewcząt 17.04.2015 r. 120,00 150,00 270,005. 3-bój LA dziewcząt i chłopców 12.05.2015 r. 300,00 150,00 450,006. 4-bój LA dziewcząt i chłopców 15.05.2015 r. 300,00 120,00 420,007. Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców 30.09.2015 r. 70,00 120,00 190,008. Piłka nożna chłopców 07.10.2015 r. 139,00 240,00 379,009. Sztafetowe biegi przełajowe 20.10.2015 r. 242,00 0,00 242,0010. Unihokej dziewcząt 03.11.2015 r. 0,00 100,00 100,0011. Unihokej chłopców 04.11.2015 r. 0,00 100,00 100,0012. Piłka ręczna chłopców 13.11.2015 r. 0,00 160,00 160,00

GIMNAZJADA 1 271,90 1 350,00 2 621,901. Siatkówka dziewcząt i chłopców 20-21.01.2015 r. 252,00 360,00 612,002. Koszykówka dziewcząt i chłopców 10-11.02.2015 r. 240,00 330,00 570,003. Halowa Piłka Nożna dziewcząt 24.04.2015 r. 120,00 180,00 300,004. Lekka atletyka dziewcząt i chłopców 19.05.2015 r. 220,00 120,00 340,005. Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców 30.09.2015 r. 69,90 120,00 189,906. Piłka nożna chłopców 15.10.2015 r. 128,00 240,00 368,007. Sztafetowe biegi przełajowe 20.10.2015 r. 242,00 0,00 242,008. Unihokej dziewcząt i chłopców 06.11.2015 r. 0,00 0,00 0,00

LICEALIADA 1 040,90 1 485,00 2 525,901. Siatkówka dziewcząt i chłopców 22-23.01.2015 r. 264,00 180,00 444,002. Koszykówka dziewcząt 10.03.2015 r. 90,00 75,00 165,003. Piłka nożna dziewcząt 23.04.2015 r. 120,00 180,00 300,004. Piłka nożna chłopców 28.04.2015 r. 120,00 180,00 300,005. Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców 30.09.2015 r. 69,90 210,00 279,906. Sztafetowe biegi przełajowe 20.10.2015 r. 242,00 120,00 362,007. Piłka nożna chłopców 23.10.2015 r. 135,00 240,00 375,008. Piłka ręczna chłopców 19.11.2015 r. 0,00 150,00 150,009. Piłka ręczna dziewcząt 20.11.2015 r. 0,00 150,00 150,00

Koszt składek na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia 192,85 192,85Umowy zlecenia - koszty sędziowskie 4 875,00Razem 4 171,80 5 067,85 9 239,65


1. Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Lekkiej Atletyce -Szkół Gimnazjalnych w Świeciu 918,00 918,00

2. Wojewódzkie Indywidulane Biegi Przełajowe w Bydgoszczy 2 700,00 2 700,00

3. Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe w Bydgoszczy

RAZEM: 12 857,65

2. Kwotę 22.938,28 zł przeznaczono na organizację następujących imprez:


% Wykonania

Odchylenie od planu (poz. 3-

poz.4)Uwagi

1. Bieg Uliczny "IV Dycha Anny Wazówny" 2 500,00 2 500,00 100 0,00

2. VI Bieg Ziemi Michałowskiej na Pola Grunwaldzkie z Brodnicy do Grunwaldu 800,00 800,00 100 0,00

3. Obóz sportowy 2 000,00 2 000,00 100 0,00

4. XI Memoriał Czesława Popławskiego w Kolarstwie Szosowym 1 000,00 1 000,00 100 0,00

5. Turniej o Puchar Starosty Brodnickiego w Halową Piłkę Nożną Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych 400,00 400,00 100 0,00

6. Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w Szachach Szkół Ponadgimnazjalnych 500,00 498,00 99,6 2,00

7. II Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Zespołów Mieszanych 500,00 500,00 100 0,00

8. Konkurs wędkarski9. Grzybobranie 200,00 202,00 101 -2,00

10.

Plażowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty Brodnickiego (dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz dla dorosłych"40+", Halowy III Turniej Piłki Siatkowej "40+" o Puchar Starosty Brodnickiego

1 000,00 1 000,00 100 0,00

11. Współzawodnictwo Hodowców w sezonie lotowym 2015 700,00 700,00 100 0,0012. Halowy Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy 200,00 200,00 100 0,00

13.V Wojewódzki Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Kujawsko - Pomorskiego

1 000,00 700,00 70 300,00

14. Zawody ogólnopolskie w piłkę nożną Coca Cola Cup 2015 - XVII edycja 1 000,00 1 000,00 100 0,00

15. VI Wojewódzki Wiosenny Miting Lekkoatletyczny Szkół Ponadgimnazjalnych - Jabłonowo Pomorskie 2015 800,00 800,00 100 0,00

16. XVI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w Tenisie Stołowym "WIOSNA 2015" 1 500,00 1 500,00 100 0,00



% Wykonania

Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4) Uwagi

Rezerwa 14 900,00 9 138,28 61 5 761,72Mistrzostwa Polski w Kręglach Klasycznych w Brzesku 500,00

II Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Lekkiej Atletyce

1 138,00

III Spiningowe Zawody Wędkarskie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy

300,00

Zawody Wędkarskie "Dzień Dziecka z Wędką" 205,00

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka na jeziorze Gorzechówko 190,29

XVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów UCI o Puchar Prezydenta Grudziądza

297,01

Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 1 055,00

IX Turniej Gmin - Sportowa Integracja Pamięci Zbigniewa Gontarskiego

1 000,00

Eko Triathlon Górzno 2015 - Cross Triathlon 1 068,98

XIX Rajd Brodnicki 500,00VI Turniej Orlika o Puchar Premiera - etap powiatowy 160,00

10 - lecie Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do 300,00

Ogólnopolski Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych 697,00

Integracyjny Turniej Kręglarski Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego

131,00

Spinningowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Brodnickiego 200,00

Otwarcie sali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbicznie

296,00

Współzawodnictwo Hodowców w sezonie lotowym 2015 800,00

17.

"Mikołajkowy Bieg Charytatywny dla Miłosza" 300,00

RAZEM: 29 000,00 22 938,28 79 6 061,72

3. Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Powyższe środki zostały przeznaczone na współorganizację:

- biegu „Ruch to zdrowie organizowanego przez Zarząd Rejonowy PCK w Brodnicy – 1.400,00 zł,

- zawodów sportowych „Organizacja turniejów i zawodów sportowo – rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży” organizowanych przez Ligę Obrony Kraju, Kujawsko – Pomorską Organizację Województwa – 2.100,00 zł,

- zawodów sportowych pn. „VII Spływ kajakowy po pojezierzu brodnickim” organizowany przez Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie – 500,00 zł.


Tabela Nr 14Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 r.

w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2014WYDATKI

Dz. Rozdz. WyszczególnienieWykonanie wydatków w

2014 r.

Plan na rok 2015


2015 r.

% wyk. poz.6/po

z.5

Odchylenie od planu (poz.6-

poz.5)1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 500,00 1 500,00 100,0 0,00

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 1 500,00 1 500,00 100,0 0,00

020 Leśnictwo 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9 -10 285,5202002 Nadzór nad gospodarką leśną 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9 -10 285,52

050 Rybołówstwo i rybactwo 0,00 66 618,00 66 616,56 100,0 -1,44

05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020

0,00 66 618,00 66 616,56 100,0 -1,44

600 Transport i łączność 5 781 790,37 10 110 013,00 9 954 550,14 98,5 -155 462,8660014 Drogi publiczne powiatowe 5 781 790,37 9 890 013,00 9 734 550,14 98,4 -155 462,8660016 Drogi publiczne gminne 0,00 220 000,00 220 000,00 100,0 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 305 370,35 826 435,00 598 443,00 72,4 -227 992,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 305 370,35 826 435,00 598 443,00 72,4 -227 992,00

710 Działalność usługowa 1 053 763,33 1 219 159,00 1 125 352,18 92,3 -93 806,82

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 515 300,18 524 528,00 500 558,14 95,4 -23 969,86

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 0,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 101 578,53 236 321,00 170 753,36 72,3 -65 567,6471015 Nadzór budowlany 337 077,00 331 600,00 331 600,00 100,0 0,0071020 Organizacja targów i wystaw 4 764,80 7 710,00 7 670,31 99,5 -39,6971095 Pozostała działalność 35 042,82 39 000,00 34 770,37 89,2 -4 229,63

720 Informatyka 80 022,53 47 485,00 7 753,10 16,3 -39 731,9072095 Pozostała działalność 80 022,53 47 485,00 7 753,10 16,3 -39 731,90

750 Administracja publiczna 6 677 436,87 7 600 677,00 6 809 619,34 89,6 -791 057,6675011 Urzędy wojewódzkie 464 906,07 524 441,00 480 765,04 91,7 -43 675,9675019 Rady powiatów 339 295,16 353 645,00 323 122,74 91,4 -30 522,2675020 Starostwa powiatowe 5 726 996,05 6 573 786,00 5 864 112,28 89,2 -709 673,7275045 Kwalifikacja wojskowa 37 985,39 38 000,00 37 999,41 100,0 -0,59

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 108 254,20 93 257,00 86 142,87 92,4 -7 114,13

75095 Pozostała działalność 0,00 17 548,00 17 477,00 99,6 -71,00


751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

76 836,80 0,00 0,00 - 0,00

75109

Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

76 836,80 0,00 0,00 - 0,00

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 0,0075212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 805 007,04 3 936 253,00 3 933 163,30 99,9 -3 089,70

75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 0,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 759 774,00 3 880 253,00 3 880 253,00 100,0 0,00

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 854,75 0,00 0,00 - 0,0075495 Pozostała działalność 36 378,29 55 000,00 51 910,30 94,4 -3 089,70

756


80 759,45 105 000,00 30 161,26 28,7 -74 838,74

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

80 759,45 105 000,00 30 161,26 28,7 -74 838,74

757 Obsługa długu publicznego 747 602,19 1 109 140,00 667 697,80 60,2 -441 442,20

75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

153 312,49 259 200,00 101 698,45 39,2 -157 501,55

75704Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

594 289,70 849 940,00 565 999,35 66,6 -283 940,65

758 Różne rozliczenia 0,00 448 773,00 0,00 0,0 -448 773,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 0 448 773,00 0,00 0,0 -448 773,00

Rezerwa ogólna 0,00 98 509,00 0,00 0,0 -98 509,00Rezerwa celowa (oświatowa) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00Rezerwa celowa (remonty) 0,00 51 788,00 0,00 0,0 -51 788,00Rezerwa celowa (pomoc społeczna) 0,00 119 432,00 0,00 0,0 -119 432,00Rezerwa celowa (odprawy emerytalne) 0,00 64 044,00 0,00 0,0 -64 044,00Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 0,00 115 000,00 0,00 0,0 -115 000,00

801 Oświata i wychowanie 24 785 363,54 24 551 438,80 23 789 690,95 96,9 -761 747,8580102 Szkoły podstawowe specjalne 1 282 376,00 1 250 827,37 1 249 023,45 99,9 -1 803,9280110 Gimnazja 196 638,58 253 348,00 251 868,60 99,4 -1 479,4080111 Gimnazja specjalne 652 212,30 690 275,43 680 244,92 98,5 -10 030,5180120 Licea ogólnokształcące, w tym: 5 640 896,41 5 454 944,00 5 235 029,78 96,0 -219 914,22

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 4 981 082,74 4 841 529,00 4 734 938,12 97,8 -106 590,88Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy 206 226,43 206 032,00 201 894,60 98,0 -4 137,40

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0,00 74 216,00 55 500,12 - -18 715,88Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 168 229,04 164 304,00 121 216,68 73,8 -43 087,32

LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 232 233,24 132 985,00 86 136,90 64,8 -46 848,10


Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum

53 124,96 35 878,00 35 343,36 98,5 -534,64

80130 Szkoły zawodowe, w tym: 13 720 871,03 13 412 370,00 13 102 739,92 97,7 -309 630,08Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 6 405 124,25 6 420 924,00 6 413 293,58 99,9 -7 630,42Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 4 290 232,19 3 723 492,00 3 692 688,39 99,2 -30 803,61Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 2 017 743,38 1 936 623,00 1 925 966,99 99,4 -10 656,01Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych 20 811,84 8 100,00 8 099,52 100,0 -0,48

Uzupełniające Technikum Technologii Drewna 24 736,88 11 045,00 10 945,83 99,1 -99,17Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 20 903,12 7 364,00 7 363,20 100,0 -0,80

Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe 107 905,74 136 211,00 105 109,68 77,2 -31 101,32

Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brodnicy 20 446,72 5 892,00 5 890,56 100,0 -1,44

Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne 0,00 56 193,00 0,00 0,0 -56 193,00

Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne 27 308,40 97 745,00 44 916,30 46,0 -52 828,70

Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna 139 226,56 425 618,00 332 170,30 78,0 -93 447,70Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy 0,00 24 098,00 10 124,40 42,0 -13 973,60

Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy 646 431,95 559 065,00 546 171,17 97,7 -12 893,8380134 Szkoły zawodowe specjalne 730 406,77 700 193,00 699 183,30 99,9 -1 009,70

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 277 091,49 1 737 523,00 1 707 920,32 98,3 -29 602,68

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kaliszu 680,00 0,00 0,00 - 0,00

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zaw. w Zielonej Górze 1 020,00 4 700,00 4 400,00 93,6 -300,00

Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie 1 218,00 2 100,00 1 218,00 58,0 -882,00

Starostwo Powiatowe w Brodnicy 312 473,04 0,00 0,00 - 0,00Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawicz. w B-cy 1 961 700,45 1 730 723,00 1 702 302,32 98,4 -28 420,68

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 572,05 107 031,00 67 646,44 63,2 -39 384,56

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00 408 706,00 274 349,50 67,1 -134 356,50

80195 Pozostała działalność 199 298,91 536 221,00 521 684,72 97,3 -14 536,28851 Ochrona zdrowia 9 154 753,02 8 173 889,00 7 885 320,17 96,5 -288 568,83

85111 Szpitale ogólne 6 304 896,44 5 697 814,00 5 501 943,99 96,6 -195 870,01

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dlaosób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 849 856,58 2 476 075,00 2 383 376,18 96,3 -92 698,82


852 Pomoc społeczna 6 718 574,90 6 464 066,00 6 241 038,85 96,5 -223 027,1585201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 467 082,27 2 351 360,00 2 246 698,50 95,5 -104 661,50

Dom Dziecka w Brodnicy 1 146 153,00 1 163 992,00 1 163 991,66 100,0 -0,34Rodzinny Dom Dziecka w Górznie 229 437,06 213 299,00 211 338,54 99,1 -1 960,46Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach 193 539,71 204 916,00 202 205,89 98,7 -2 710,11Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim 185 895,14 171 918,00 154 791,75 90,0 -17 126,25

Domy dziecka (inne) 590 777,35 481 099,00 417 749,42 86,8 -63 349,58Usamodzielnienia się wychowanków opuszczającychplacówki opiekuńczo - wychowawcze 93 280,01 88 136,00 68 621,24 77,9 -19 514,76Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży "ARKA" 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 0,00

Świetlica Środowiskowa w Cielętach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0 0,0085202 Domy pomocy społecznej 1 604 878,99 1 680 312,00 1 665 110,88 99,1 -15 201,1285203 Ośrodki wsparcia 473 115,00 486 074,00 486 074,00 100,0 0,0085204 Rodziny zastępcze 1 528 888,34 1 598 801,00 1 513 385,63 94,7 -85 415,3785218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 633 862,30 336 883,00 320 805,84 95,2 -16 077,1685295 Pozostała działalność 10 748,00 10 636,00 8 964,00 84,3 -1 672,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 685 829,95 3 534 008,00 3 334 475,82 94,4 -199 532,18

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 80 830,00 85 533,00 85 533,00 100,0 0,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 204 201,21 241 152,00 241 145,64 100,0 -6,36

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 963,78 46 889,00 42 397,41 90,4 -4 491,59

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 147 958,12 2 557 592,00 2 531 683,75 99,0 -25 908,2585395 Pozostała dzialalność 1 206 876,84 602 842,00 433 716,02 71,9 -169 125,98

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 871 744,21 4 154 074,00 4 008 810,15 96,5 -145 263,8585406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne 1 178 523,00 1 162 830,00 1 154 935,00 99,3 -7 895,0085410 Internaty i bursy szkolne 2 675 132,21 2 972 627,00 2 835 258,15 95,4 -137 368,85

Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 1 315 391,46 1 403 105,00 1 393 715,75 99,3 -9 389,25

Internat RCKPiU w Brodnicy 658 834,42 685 540,00 673 035,10 98,2 -12 504,90Bursa szkolna przy Caritas 498 854,55 501 870,00 452 847,69 90,2 -49 022,31Bursa Uczniowska "Jagódk" w Górznie 0,00 294 263,00 254 687,13 - -39 575,87Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 202 051,78 87 849,00 60 972,48 69,4 -26 876,52

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 7 500,00 7 500,00 100,0 0,0085495 Pozostała działalność 11 589,00 11 117,00 11 117,00 100,0 0,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132 488,05 243 694,00 207 529,03 85,2 -36 164,97


83 279,05 160 000,00 123 865,29 77,4 -36 134,71

90095 Pozostała działalność 49 209,00 83 694,00 83 663,74 100,0 -30,26

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92 414,99 95 040,00 94 136,36 99,0 -903,64

92116 Biblioteki 58 340,00 59 040,00 59 040,00 100,0 0,0092195 Pozostała działalność 34 074,99 36 000,00 35 096,36 97,5 -903,64

926 Kultura fizyczna 44 349,45 45 000,00 39 795,93 88,4 -5 204,0792605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 44 349,45 45 000,00 39 795,93 88,4 -5 204,07

Ogółem WYDATKI: 67 258 821,00 72 907 262,80 68 960 368,42 94,6 -3 946 894,38Ogółem DOCHODY: 65 474 627,97 67 904 645,80 69 987 794,65 103,1 2 083 148,85

Wynik finansowy: -1 784 193,03 -5 002 617,00 1 027 426,23 - -1 863 745,53


IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 r. (Załącznik Nr 3)

W 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości 67.904.645,80 zł oraz wydatki w wysokości 72.907.262,80 zł. Planowany deficyt wynosił 5.002.617 zł.

W minionym roku uzyskano dochody w kwocie 69.987.794,65 zł natomiast wydatki wykonano na kwotę 68.960.368,42 zł. Rok 2015 zamknął się więc nadwyżką w wysokości 1.027.426,23 zł.

Uzyskanie nadwyżki możliwe było dzięki:

1. Uzyskaniu ponadplanowych niektórych dochodów własnych. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 50.

2. Uzyskanym oszczędnościom w wydatkach. Szczegółowe odchylenia od planu wydatków zostały zawarte w Tabeli Nr 14 na str. 129 a uzasadnienia opisane w Dziale III na str. 56.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w roku 2015 w podziale na bieżące i majątkowe.

Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.WYSZCZEGÓLNIENIE RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

DOCHODY 69 987 794,65 63 426 268,63 6 561 526,02WYDATKI 68 960 368,42 56 440 481,24 12 519 887,18RÓŻNICA 1 027 426,23 6 985 787,39 -5 958 361,16

Za 2015 rok Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną (Db – Wb) w wysokości 6.985.787,39 zł. Powyższe środki w znacznym stopniu w roku 2015 umożliwiły sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dotacje w wysokości 43.002,96 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, i tak:

A. kwotę 508,67 zł zwrócono w 2015 r., w tym:

- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 0,59 zł,

- Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 82,05 zł,

- Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 426,03 zł.

B. kwotę 42.494,29 zł zwrócono w dniu 14 stycznia 2016 r., w tym:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 632,88 zł,

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (niewykorzystana dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 41.668,82 zł,

- Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 186,23 zł,

- Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6,36 zł.


V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 r. (Załącznik Nr 4)

Na dzień 1 stycznia 2015 r. powiat posiadał następujące środki finansowe stanowiące przychody budżetu w wysokości 7.736.711,19 zł, i tak:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.380.616,19 zł,

- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 4.356.095 zł.

Rozchody w 2015 roku wyniosły 3.728.292 zł.

W ramach tych środków:

- spłacono kwotę 228.292,00 zł z tytułu rat kredytu zaciągniętego na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy”,

- spłacono kwotę 500.000,00 zł z tytułu rat kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych,

- udzielono pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z umową pożyczki z dnia 22 grudnia 2015 r.

Po uwzględnieniu rozchodów powiat posiadał środki w wysokości 4.008.419,19 zł, w tym:


- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 627.803,00 zł.

Ze względu na to, że powiat planował deficyt w wysokości 5.002.617 zł na zadania inwestycyjne zaciągnięto kredyt w wysokości 5.000.000 zł na pokrycie tego deficytu.

Rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.027.426,23 zł.

A zatem na koniec roku 2015 powiat posiadał środki w wysokości 10.035.845,42 zł, w tym:

A. nadwyżki budżetowe – 4.408.042,42 zł, i tak:


- nadwyżka budżetowa z roku 2015 – 1.027.426,23 zł.

B. wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych – 627.803,00 zł.

C. przychody z zaciągniętego kredytu – 5.000.000,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- spłatę kredytów i pożyczek,

- wydatki inwestycyjne.


VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 r. (Załącznik Nr 5)

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 94,2%. Na zaplanowaną kwotę 13.291.744 zł wydatkowano środki w wysokości 12.519.887,18 zł.

Załącznik Nr 5 przedstawia szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych wykonanych w Powiecie Brodnickim w 2015 r.

W w/w załączniku uwzględniono realizację programów wieloletnich.

I tak:

1. Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (wkład własny 25%)

całkowita wartość inwestycji – 90.342,55 zł, w tym:

- rok 2012 – 6.392,80 zł (zakup serwera oraz szafy RACK),

- rok 2014 – 77.325,03 zł,

- rok 2015 – 6.624,72 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C na odcinku Wielkie Leźno – Małe Leźno” – rok 2015 – 8.714,00 zł.

3. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”

całkowita wartość inwestycji – 5.458.579,28 zł, w tym:

- rok 2014 – 124.192,89 zł,

- rok 2015 – 5.334.386,39 zł.

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale – Mileszewy I ETAP – odcinek Konojady – Mileszewy” – rok 2015 – 1.000,00 zł.

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C Brodnica – Świedziebnia – Okalewko na odcinku Podgórz – Szczuka” – rok 2015 – 12.099,99 zł.

6. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Specjalnej dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wraz z remontem i przebudową”

całkowita wartość inwestycji – 360.868,80 zł, w tym:

- rok 2014 – 30.000,00 zł,

- rok 2015 – 330.868,80 zł.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU (Załącznik Nr 6)

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymano dochody w wysokości 7.747.663,80 zł. W ramach tych dochodów wydatkowano środki w wysokości 7.704.847,07 zł. Niewykorzystane środki (42.816,73 zł) zwrócono terminowo do Urzędy Wojewódzkiego.

Szczegółowo zadania z zakresu administracji rządowej opisano w treści przy poszczególnych rozdziałach.

W 2015 roku z tytułu dochodów Skarbu Państwa uzyskano kwotę 1.337.377,54 zł, co stanowi 111,3% planu rocznego. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Skarbu Państwa w poszczególnych rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 6.

Najwyższe dochody uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności (Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) –


1.301.202,74 zł (113,4% planu rocznego). Dochody te stanowiły 97,3% ogółu dochodów Skarbu Państwa uzyskanych w roku 2015.

Pozostałe jednostki uzyskały łącznie kwotę 36 174,80 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy – 2.770,60 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy z tytułu opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 11.445,00 zł,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy – 21.959,20 zł.

Dochody w wysokości 1.337.377,54zł przekazywane były terminowo do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po potrąceniu kwoty należnej jednostce samorządu terytorialnego.

Z tytułu wykonania w/w dochodów Skarbu Państwa powiat uzyskał dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 325.910,48 zł, w tym:

1. Kwota 323.802,00 zł stanowi 25% przekazywanych do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. są dochodami powiatu. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 294.970,43 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.757,67 zł,

- odsetek od nieterminowych płatności – 10.073,90 zł.

2. Kwota 2.108,48 zł stanowi 5% przekazywanych do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa (innych niż określone w punkcie 1), które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- odszkodowania za wykup gruntów oraz zapłaty hipotek – 299,73 zł,

- najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego przez KPPSP – 965,45 zł,

- terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 132,52 zł,

- odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy – 138,53 zł,

- wydanie kart parkingowych – 572,25 zł.

Uzyskana kwota stanowi 93,1% zaplanowanych środków.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY (Załącznik Nr 7)

Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy prowadzi działalność gospodarczą i obsługowo – rehabilitacyjną.

W roku 2015 uzyskano przychody w wysokości 1.257.599,23 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego wynoszącego 1.308.438 zł.

Uzyskane przychody pochodzą z:

- PFRON- u – 758.500,00 zł,

- Powiatu Brodnickiego – 84.278,00 zł,

- działalności gospodarczej (usługi hotelowe, obsługa szkoleń i imprez okolicznościowych) – 412.326,92 zł. W ramach tych środków uzyskano kwotę 18.648,74 zł z tytułu usług parkingowych,

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.494,31 zł.


W 2015 r. ZAZ w Brodnicy poniósł koszty w wysokości 1.228.264,36 zł, co stanowi 93,9% planu rocznego wynoszącego 1.308.438 zł.

Zgodnie z art. 31 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami) ZAZ w Brodnicy przekazuje środki z tytułu zwolnień od podatku dochodowego oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na Zakładowy Fundusz Aktywności. Stan w/w funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 341.858,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 41 osób niepełnosprawnych na 23,05 etatach oraz 10 pracowników administracji i obsługi na 9 etatach.

Środki w wysokości 1.003.431,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 61.505,77 zł. Ponadto środki w wysokości 12.715,00 zł wydatkowano na umowy zlecenia oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 41.997,77 zł.

Środki w wysokości 170.119,61 zł stanowiły wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazano należności brutto w wysokości 18.276,47 zł (należności wymagalne) oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.263,52 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 8)

Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 6.266.453 zł wydatkowano kwotę 6.011.513,36 zł, co stanowi 95,9% planu.

Wszystkie dotacje przekazywane były zgodnie z warunkami zawartych umów.

Dotacje zostały przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, i tak:

1. Gmina Osiek (Rozdz. 60016).

Dotację w wysokości 220.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Osiek na dofinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami drogi powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże – Osiek – Dzierżno na odcinku Osiek – Kretki Małe”, zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.

2. Zadania powierzone gminom (Rozdz.71012).

Z budżetu Starostwa Powiatowego w Brodnicy przekazano dotacje na zadania powierzone z zakresu geodezji (koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania powierzone) w kwocie 36.000,00 zł, i tak:

- Urząd Miasta Brodnica – 20.500,00 zł,

- Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie – 15.500,00 zł.

3. Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Rozdz. 71014)

Przekazano dotację na wydatki bieżące w wysokości 169.653,36 zł, co stanowi 72,1% planu.

W/w dotację przekazano na pokrycie wkładu własnego powiatu w realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego projekcie unijnym pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie (Rozdz. 75075).

Dotację w wysokości 1.980,00 zł przeznaczono na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, zgodnie z umową Nr 9/2015 z dnia 18 września 2015 r.

5. Gmina Miasto Zielona Góra (Rozdz. 80140).

Dotację w wysokości 4.400,00 zł przekazano na kształcenie 3 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego


w Zielonej Górze, zgodnie z umową Nr 14/2014/15 z dnia 13 października 2014 r. oraz Nr 14/2015/16 zawartą w dniu 19 sierpnia 2015 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Brodnickim.

6. Powiat Poznański (Rozdz. 80140).

Dotację w wysokości 1.218,00 zł przekazano na kształcenie 3 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie, zgodnie z umową zawartą w dniu 25 maja 2015 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Brodnickim.

7. Zespół Opieki Zdrowotnej (Rozdz. 85111)

Dotację w wysokości 31.830,00 zł przekazano na zakup aparatury medycznej – system integracji wizji do lamp operacyjnych, zgodnie z umową PR.8023.23.2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

8. Zespół Opieki Zdrowotnej (Rozdz. 85111)

Dotację w wysokości 5.403.114,00 zł przekazano na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej, na podstawie umowy Nr PR.8023.2.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

9. Gmina Miasto Brodnica (Rozdz. 92116).

Na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy przekazano dotację w wysokości 59.040,00 zł dla Urzędu Miasta w Brodnicy. Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia 04 stycznia 2012 r.

10. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy (Rozdz. 85395).

Dotację podmiotową w wysokości 84.278,00 zł przekazano dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

W/w kwota stanowiła dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 10 % kosztów działalności ZAZ.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH(Załącznik Nr 8A)

Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 2.806.935 zł wydatkowano środki w wysokości 2.291.099,18 zł, co stanowi 81,6% planu.

Wszystkie dotacje celowe i podmiotowe przekazywane były jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z warunkami zawartych umów, w tym:

A. Dotacje celowe przekazano w wysokości 1.346.547,01 zł, i tak:

1. Stowarzyszenia (Rozdz. 75075).

Na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które zostały powierzone w drodze konkursu, przekazano dotacje w wysokości 1.498,50 zł.

W/w środki zostały przekazane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na organizację zadania pn. ,,Zdrowe Społeczeństwo”, zgodnie z umową Nr 8/2015 dnia z 5 sierpnia 2015 r.

2. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 80150).

W 2015 r. nie przekazano dotacji na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.


Dotację w wysokości 28.000,00 zł przekazano dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, w tym:

- kwotę 20.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 21 stycznia 2015 r. na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA”. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 1.670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 1.630,00 zł),


- kwotę 8.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 21 stycznia 2015 r. na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Cielętach. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 630,00 zł).


Dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przekazano dotacje w wysokości 486.074,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy, zgodnie z zawartą umową.


Na funkcjonowanie Bursy Szkolnej w Brodnicy przekazano dotację dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w wysokości 452.847,69 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie.

6. Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie przekazano dotację w wysokości 60.972,48 zł. Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w Internacie.

7. Bursa uczniowska „Jagódka” w Górznie (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Bursy uczniowskiej w Górznie przekazano dotację dla w wysokości 254.687,13 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie.

8. Nadleśnictwa (Rozdz. 90019).

Dla nadleśnictw przekazano dotacje w wysokości 52.467,21 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:

- kwotę 41.535,09 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (2.517,2781 ha lasów),

- kwotę 2.159,87 zł dla Nadleśnictwa Golub–Dobrzyń (130,9013 ha lasów),

- kwotę 1.518,96 zł dla Nadleśnictwa Jamy (92,0580 ha lasów),

- kwotę 7.253,29 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (439,5935 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosiła 16,50 zł.


Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zadania te zostały powierzone w drodze konkursu, w wysokości 6.000,00 zł, w tym:

- kwotę 2.000,00 zł na realizację zadnia publicznego pn. „IV Ogólnopolski Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych” „Darz Bór” – Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Fatima”, zgodnie z umową Nr 6/2015 z 02.06.2015 r.,

- kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „IV rok z kulturą na TY”– Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie, zgodnie z umową Nr 2/2015 z 06.05.2015 r.,

- kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „IV Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej”– Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica, zgodnie z umową Nr 3/2015 z 06.05.2015 r.


Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 4.000,00 zł, w tym:


- kwotę 1.400,00 zł na organizację zadania pn. „Ruch to zdrowie” organizowanego przez Zarząd Rejonowy PCK w Brodnicy, zgodnie z umową Nr 1/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.,

- kwotę 2.100,00 zł na organizację zadnia pn. „Organizacja turniejów i zawodów sportowo – rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży” organizowanych przez Ligę Obrony Kraju, Kujawsko – Pomorską Organizację Województwa, zgodnie z umową Nr 4/2015 z dnia 6 maja 2015 r.,

- kwotę 500,00 zł na organizację zadania pn. „VII Spływ kajakowy po pojezierzu brodnickim” organizowany przez Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie, zgodnie z umowa Nr 5/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

B. Dotacje podmiotowe przekazano w wysokości 944.552,17 zł, i tak:

1. Szkoły niepubliczne (Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące) – 298.197,06 zł, i tak:

- kwotę 86.136,90 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie,

- kwotę 35.343,36 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Brodnicy,

- kwotę 121.216,68 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy,

- kwotę 55.500,12 dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

2. Szkoły niepubliczne (Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe) – 524.619,79 zł, i tak:

- kwotę 8.099,52 zł dla Uzupełniającego Technikum Handlowego dla Dorosłych w Brodnicy,

- kwotę 10.945,83 zł dla Uzupełniającego Technikum Technologii Drewna w Brodnicy,

- kwotę 7.363,20 zł dla Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Brodnicy,

- kwotę 105.109,68 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Policealnego Studium Zawodowego w Brodnicy,

- kwotę 10.124,40 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy,

- kwotę 5.890,56 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brodnicy,

- kwotę 332.170,30 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna w Brodnicy,

- kwotę 44.916,30 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności – kursy kwalifikacyjne.

W/w dotacje przekazywane były miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od aktualnej liczby uczniów.

3. Szkoły niepubliczne (Rozdz. 80150) – 36.202,32 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie.

4. Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (Rozdz. 85311).

Na podstawie art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych istniała konieczność dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy.

W związku z powyższym przekazano całość dotacji wysokości 85.533,00 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK

Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.


2. UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE

W dniu 26 lutego 2015 r. powiat udzielił poręczenia kredytu w wysokości 12.100.000 zł, który zaciągnął ZOZ w Brodnicy w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Poręczenie udzielone zostało do kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytowej, nie więcej jednak niż do kwoty 21.500.000 zł. Poręczenie obowiązuje do końca lutego 2035 r.

W 2015 r. wydatkowano na obsługę w/w poręczenia kwotę 95.388,34 zł z tytułu odsetek.

Ponadto powiat udzielił w dniu 25 października 2005 r. BRE Bankowi Hipotecznemu S.A. w Warszawie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego SP ZOZ w Brodnicy w wysokości 5.000.000 zł.

Poręczenie udzielone zostało do kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i wszelkimi innymi kwotami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytowej, nie więcej jednak niż do kwoty 7.000.000 zł. W dniu 28 października 2015 r. dokonano spłaty ostatniej raty z tytułu w/w poręczenia.

W 2015 r. z tytułu udzielonego poręczenia powiat spłacił kwotę 470.611,01 zł, w tym z tytułu odsetek 9.165,45 zł oraz rat kapitałowych 461.445,56 zł.

Od 2006 roku łącznie Powiat Brodnicki spłacił kwotę poręczenia w wysokości 6.871.076,33 zł, w tym:

- raty kapitałowe – 4.998.453,56 zł,

- odsetki – 1.872.622,77 zł.

Dnia 6 listopada 2015 r. Powiat Brodnicki otrzymał informację z MBanku Hipotecznego w Warszawie (następcy BRE Banku Hipotecznego w Warszawie) o całkowitym rozliczeniu w/w poręczenia.

3. UMORZENIA, ODROCZENIA LUB ROZKŁADANIE NARATY SPŁAT NALEŻNOŚCI POWIATU BRODNICKIEGO

W dniu 25 czerwca 2010 r. Rada Powiatu w Brodnicy podjęła uchwałę Nr XLIII / 214 / 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie w/w uchwały w 2015 r. nie dokonano umorzeń należności.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXI / 94 / 2012 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy dokonał umorzenia należności:

- z tytułu odpłatności rodzica biologicznego za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w latach 2010 i 2011 w kwocie 3.396,68 zł. Po złożeniu tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz wszczęciu postępowania egzekucyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało poinformowane przez Urząd Skarbowy o umorzeniu tytułów wykonawczych ze względu na brak majątku zobowiązanego.

- dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej za m-c styczeń 2009 r. w kwocie 3.550,43 zł. Po złożeniu tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz wszczęciu postępowania egzekucyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało poinformowane przez Urząd Skarbowy o umorzeniu tytułów wykonawczych ze względu na brak majątku zobowiązanego.

- z tytułu odpłatności rodzica biologicznego za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej za lata 2010 i 2011 w kwocie 4.025,85 zł. Po złożeniu tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz wszczęciu postępowania egzekucyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało poinformowane przez Urząd Skarbowy o umorzeniu tytułów wykonawczych ze względu na brak majątku zobowiązanego.

Jednocześnie dokonano umorzenia należności w kwocie 900,00 zł na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 332 ze zmianami). Umorzona należność stanowiła nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki. Umorzenie nastąpiło na wniosek wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej.


W 2015 r. Starosta Brodnicki:

- nie wydał decyzji o rozłożeniu na raty płatności opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- wydał decyzję o rozłożeniu na raty należności pieniężnej dotyczącej zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem wartości samochodu osobowego (decyzja KT.7135.17.2013.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.).

Jednocześnie zgodnie z decyzjami Starosty Brodnickiego z 2013 roku siedem opłat o rozłożeniu na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości spłacane jest, zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa Opłata Rozłożenie na ratyOpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność SP w prawo własności nieruchomości

Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy 389.791,65

1)20.515,35 – 31.07.142)20.515,35 – 31.07.153)20.515,35 – 31.07.164)20.515,35 – 31.07.175)20.515,35 – 31.07.186)20.515,35 – 31.07.197)20.515,35 – 31.07.208)20.515,35 – 31.07.219)20.515,35 – 31.07.2210)20.515,35 – 31.07.2311)20.515,35 – 31.07.2412)20.515,35 – 31.07.2513)20.515,35 – 31.07.2614)20.515,35 – 31.07.2715)20.515,35 – 31.07.2816)20.515,35 – 31.07.2917)20.515,35 – 31.07.3018)20.515,35 – 31.07.3119)20.515,35 – 31.07.32

Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy 489.560,65

1)25.766,35 – 31.07.142)25.766,35 – 31.07.153)25.766,35 – 31.07.164)25.766,35 – 31.07.175)25.766,35 – 31.07.186)25.766,35 – 31.07.197)25.766,35 – 31.07.208)25.766,35 – 31.07.219)25.766,35 – 31.07.2210)25.766,35 – 31.07.2311)25.766,35 – 31.07.2412)25.766,35 – 31.07.2513)25.766,35 – 31.07.2614)25.766,35 – 31.07.2715)25.766,35 – 31.07.2816)25.766,35 – 31.07.2917)25.766,35 – 31.07.3018)25.766,35 – 31.07.3119)25.766,35 – 31.07.32


Jadwiga Fischer 34.111,80

1)3.790,20 – 28.02.142)3.790,20 – 28.02.153)3.790,20 – 28.02.164)3.790,20 – 28.02.175)3.790,20 – 28.02.186)3.790,20 – 28.02.197)3.790,20 – 28.02.208)3.790,20 – 28.02.219)3.790,20 – 28.02.22

Marcin Fischer 8.527,95

1)947,55 – 28.02.142)947,55 – 28.02.153)947,55 – 28.02.164)947,55 – 28.02.175)947,55 – 28.02.186)947,55 – 28.02.197)947,55 – 28.02.208)947,55 – 28.02.219)947,55 – 28.02.22

Jacek Fischer 8.527,95

1)947,55 – 28.02.142)947,55 – 28.02.153)947,55 – 28.02.164)947,55 – 28.02.175)947,55 – 28.02.186)947,55 – 28.02.197)947,55 – 28.02.208)947,55 – 28.02.219)947,55 – 28.02.22

Marek Kamiński 19.256,40

1)2.139,60 – 30.11.142)2.139,60 – 30.11.153)2.139,60 – 30.11.164)2.139,60 – 30.11.175)2.139,60 – 30.11.186)2.139,60 – 30.11.197)2.139,60 – 30.11.208)2.139,60 – 30.11.219)2.139,60 – 30.11.22

Jerzy Bartkowski Aniela Bartkowska 41.354,10

1)4.594,90 – 30.11.142)4.594,90 – 30.11.153)4.594,90 – 30.11.164)4.594,90 – 30.11.175)4.594,90 – 30.11.186)4.594,90 – 30.11.197)4.594,90 – 30.11.208)4.594,90 – 30.11.219)4.594,90 – 30.11.22


4. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG Rb – Z

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań wykazano kwotę 8.627.803 zł. Szczegółowe dane zostały zawarte w poniższej tabeli.

Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według Rb-ZLp. Jednostka Wierzyciel Wyszczególnienie Kwota

1 Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ Toruń

Kredyt w/g umowy kredytowej Nr 05/0869 z dnia 28.12.2005 na Budowę hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy

627.803,00

2 Starostwo Powiatowe w Brodnicy ING Bank Śląski

Kredyt wg umowy kredytowej Nr 684/2011/00002935/00 z dnia 10.11.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych

3.000.000,00

3 Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ Toruń

Kredyt wg umowy kredytowej Nr 15.3547 z dnia 17.12.2015 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych

5.000.000,00Razem 8.627.803,00

5. WYKAZ NALEŻNOŚCI WEDŁUG Rb – N

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie należności wykazano kwotę 15.262.176,35 zł, w tym:

- kwota 3.000.000,00 zł stanowi udzieloną pożyczkę Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umową pożyczki z dnia 22 grudnia 2015 r.,

- kwota 11.761.697,87 zł stanowi środki na rachunkach bankowych jednostek oraz na rachunku lokat terminowych (overnight),

- kwota 130.374,40 zł stanowi należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne, i tak:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 1.032,50 zł (należności z tytułu kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek, naprawa drogi powiatowej nr 1837 C w m. Świedziebnia IZOSAN),

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 11.610,36 zł (należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej, z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na pomoc dla rodzin zastępczych),

- Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 96.821,43 zł (należności z tytułu usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na podstawie decyzji Starosty Brodnickiego – 94.569,16 zł i opłat geodezyjnych – 2.252,27 zł),

- Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 16.070,88 zł (należności z tytułu wpływów z usług),


- I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 2.276,00 zł (należności z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w internacie oraz z tytułu wynajmu hali sportowej),

- Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.500,00 zł (należności z tytułu wpływów z usług),

- Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 1.063,23 zł (należności z tytułu Funduszu Pracy).

- kwota 370.104,08 zł stanowi pozostałe należności niewymagalne.

XII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za 2015 r. należy stwierdzić, że budżet ten realizowany był zgodnie z planem dochodów i wydatków.

Przedstawione dane finansowe są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami. W żadnej z jednostek budżetowych nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Przewodzinczący Rady Powiatu w Brodnicy

Roman Pytlasiński


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Rady Powiatu w Brodnicy


Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2015 r. w porównaniu z planem oraz wykonaniem w 2014 r. DOCHODY

Dz. Rozdz. § WyszczególnienieWykonanie dochodów

w 2014 r.Plan w 2015 r.

Wykonanie dochodóww 2015 r.

% wyk.kol.8/kol.7

1 2 3 4 5 7 8 9

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 500,00 1 500,00 -

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 1 500,00 1 500,00 -

2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00 1 500,00 1 500,00 -

020 Leśnictwo 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9

2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finanansów publicznychna realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9

050 Rybołówstwo i rybactwo 35 064,31 31 555,00 31 554,06 -

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarówrybackich 2007 - 2013

35 064,31 31 555,00 31 554,06 -

0920 Pozostałe odsetki 1,81 0,00 0,00 -

6287Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

35 062,50 0,00 0,00 -

6289Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 31 555,00 31 554,06 100,0


600 Transport i łączność 308 691,66 4 735 069,00 4 750 304,71 100,3

60014 Drogi publiczne powiatowe 308 691,66 4 735 069,00 4 750 304,71 100,3

0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, kednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

121 101,16 116 400,00 118 988,01 102,2

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 31 918,44 31 000,00 39 623,29 127,8

0920 Pozostałe odsetki 5 349,32 4 000,00 3 483,08 87,1

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 765,64 800,00 5 341,33 667,7

6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych

148 557,10 4 582 869,00 4 582 869,00 100,0

6430Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupówinwestycyjnych własnych powiatu

0,00 0,00 0,00 -

700 Gospodarka mieszkaniowa 171 481,00 2 057 145,00 2 027 385,47 98,6

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 171 481,00 2 057 145,00 2 027 385,47 98,6

0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczystenieruchomości

2 967,44 2 968,00 2 967,44 100,0

0830 Wpływy z usług 105 008,98 109 909,00 81 405,01 74,1

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 715 160,00 1 715 160,00 100,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 9 632,22 157 108,00 165 415,90 105,3


53 872,36 72 000,00 62 437,12 86,7

710 Działalność usługowa 963 345,16 964 257,00 1 175 707,53 121,9

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 562 902,60 550 200,00 730 116,47 132,7

0830 Wpływy z usług 532 031,76 520 000,00 700 084,95 134,6

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,84 200,00 31,52 15,8

2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.samorządu terytorialnego

30 750,00 30 000,00 30 000,00 100,0

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0


60 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0


71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 100,00 1 100,00 32 879,15 2989,0


3 100,00 1 100,00 1 100,00 100,0

2910Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 0,00 31 779,15 -

71015 Nadzór budowlany 337 342,56 331 957,00 331 711,91 99,9

0920 Pozostałe odsetki 203,56 305,00 54,91 18,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 62,00 52,00 57,00 109,6


337 077,00 327 900,00 327 900,00 100,0

6410Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przezpowiat

0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

71095 Pozostała działalność 0,00 1 000,00 1 000,00 -

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 000,00 1 000,00 -

750 Administracja publiczna 769 980,91 614 240,00 605 474,89 98,6

75011 Urzędy wojewódzkie 265 666,00 199 500,00 199 500,00 100,0


265 666,00 199 500,00 199 500,00 100,0

75020 Starostwa powiatowe 439 527,02 376 740,00 367 975,48 97,7

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 23 010,00 -

0920 Pozostałe odsetki 1 677,17 2 000,00 973,12 48,7


2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

394 747,57 350 000,00 325 910,48 93,1

75045 Kwalifikacja wojskowa 37 985,39 38 000,00 37 999,41 100,0


37 985,39 38 000,00 37 999,41 100,0


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 802,50 0,00 0,00 -

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 19 402,50 0,00 0,00 -

2707Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

7 400,00 0,00 0,00 -

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa

76 836,80 0,00 0,00 -

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów iprezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

76 836,80 0,00 0,00 -

2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

76 836,80 0,00 0,00 -

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0


5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 769 026,78 3 883 453,00 3 880 709,00 99,9

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 761 172,03 3 883 453,00 3 880 709,00 99,9


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 700,00 0,00 0,0


3 742 753,00 3 870 253,00 3 870 253,00 100,0

6260Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansówpublicznych

0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

6410Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przezpowiat

17 021,00 0,00 0,00 -

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 854,75 0,00 0,00 -


7 854,75 0,00 0,00 -


756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającychosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

12 651 635,32 11 518 495,00 13 363 231,25 116,0

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawieustaw

2 101 438,11 1 991 800,00 2 152 282,93 108,1

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 776 838,13 1 678 300,00 1 829 649,25 109,0

0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego napodstawie odrębnych ustaw

280 912,91 264 000,00 291 909,57 110,6

0690 Wpływy z różnych opłat 43 687,07 49 500,00 30 567,09 61,8


75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 550 197,21 9 526 695,00 11 210 948,32 117,7

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 001 065,00 9 141 795,00 10 722 228,00 117,3

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 549 132,21 384 900,00 488 720,32 127,0

758 Różne rozliczenia 35 844 960,74 34 419 257,00 34 456 930,31 100,1

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 29 513 705,00 28 318 853,00 28 318 853,00 100,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 513 705,00 28 318 853,00 28 318 853,00 100,0

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 14 609,00 11 236,00 11 236,00 100,0

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 14 609,00 11 236,00 11 236,00 100,0

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 770 097,00 4 665 818,00 4 665 818,00 100,0


75814 Różne rozliczenia finansowe 292 696,74 73 803,00 111 476,31 151,0


75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 253 853,00 1 349 547,00 1 349 547,00 100,0


801 Oświata i wychowanie 1 634 520,16 1 261 092,80 1 370 590,14 108,7

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 2 057,37 1 975,32 -

2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowejoraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00 2 057,37 1 975,32 96,0


80111 Gimnazja specjalne 41 746,15 45 312,43 37 878,77 83,6

0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, kednostek samorząduterytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychumów o podobnym charakterze

13 998,48 14 000,00 12 737,12 91,0

0830 Wpływy z usług 25 436,84 25 000,00 21 389,25 85,6




0,00 3 312,43 2 886,40 87,1

80120 Licea ogólnokształcące 182 383,37 123 700,00 225 673,92 182,4

0690 Wpływy z różnych opłat 416,00 600,00 654,00 109,0


176 790,59 110 000,00 214 982,19 195,4

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 -


0970 Wpływy z różnych dochodów 952,00 5 900,00 6 887,52 116,7

2330Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 1 200,00 1 200,00 100,0

2910Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 0,00 829,23 -

80130 Szkoły zawodowe 551 310,42 221 751,00 317 731,70 143,3



90 961,85 100 832,00 82 192,17 81,5

0830 Wpływy z usług 21 525,00 22 000,00 12 850,00 58,4


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 425,10 100,00 382,50 382,5


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 450,00 6 150,00 6 150,00 100,0


2000

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych wparagrafie 205

0,00 33 000,00 32 999,96 100,0

2330Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9 600,00 6 000,00 6 000,00 100,0


61 097,40 0,00 0,00 -


9 824,72 0,00 311,62 -

6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich orazśrodków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności wramach budżetu środków europejskich

342 679,12 0,00 126 809,17 -

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 859 080,22 868 272,00 787 330,43 90,7

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 62,00 -


13 509,74 12 800,00 16 951,26 132,4

0830 Wpływy z usług 725 196,25 650 000,00 652 458,98 100,4

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 500,00 77,23 15,4

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 301,41 33 000,00 28 418,00 -



2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich orazśrodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności wramach budżetu środków europejskich

41 062,36 0,00 0,00 -


851 Ochrona zdrowia 2 944 269,14 2 476 075,00 2 385 887,95 96,4

85111 Szpitale ogólne 94 412,56 0,00 2 511,77 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 94 412,56 0,00 2 369,70 -

2910Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych wnadmiernej wysokości

0,00 0,00 142,07 -

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiemubezpieczenia zdrowotnego

2 849 856,58 2 476 075,00 2 383 376,18 96,3


2 849 856,58 2 476 075,00 2 383 376,18 96,3

852 Pomoc społeczna 3 278 475,08 3 318 566,00 3 388 954,39 102,1

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 951 010,11 939 611,00 930 468,38 99,0

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10,16 0,00 242,91 -

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 -


1 557,60 1 557,00 1 563,00 100,4

0830 Wpływy z usług 198 244,12 905 883,00 876 941,16 96,8


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 33 117,07 32 171,00 51 108,52 158,9

0970 Wpływy z różnych dochodów 218,00 0,00 300,00 -

2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jst.samorządu terytorialnego

79 722,00 0,00 0,00 -

2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jst.

637 246,69 0,00 0,00 -

85202 Domy pomocy społecznej 1 576 367,08 1 665 312,00 1 650 657,10 99,1

0830 Wpływy z usług 1 092 578,99 1 223 300,00 1 208 098,88 98,8

0920 Pozostałe odsetki 1 274,09 0,00 197,62 -


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 400,00 1 400,00 1 400,00 -


2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 480 900,00 440 612,00 440 612,00 100,0

85203 Ośrodki wsparcia 473 115,00 486 074,00 486 074,00 100,0


473 115,00 486 074,00 486 074,00 100,0

85204 Rodziny zastępcze 271 035,15 227 569,00 317 918,82 139,7

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 129,89 0,00 544,46 -

0690 Wpływy z róznych opłat 44,00 0,00 20,40 -

0830 Wpływy z usług 136 756,07 207 273,00 297 162,22 143,4


2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biezace realizowane przez powiat napodstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 250,00 0,00 0,00 -

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu 21 419,00 20 296,00 20 109,77 -

2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.

22 320,00 0,00 0,00 -

2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.

81 499,47 0,00 0,00 -

2910Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych wnadmiernej wysokości

0,00 0,00 17,70

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 947,74 0,00 3 836,09 -


3 600,00 0,00 3 600,00 -




2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnychpowiatu

2 400,00 0,00 0,00 -




204 201,21 241 152,00 241 145,64 100,0



85333 Powiatowe urzędy pracy 601 648,14 900 712,00 886 415,40 98,4


0970 Wpływy z różnych dochodów 449,50 300,00 1 739,29 579,8


48 757,97 375 794,00 362 844,68 96,6


8 079,39 66 318,00 64 556,38 97,3

2690Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowaniekosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowegourzędu pracy

401 200,00 456 900,00 456 900,00 100,0


141 091,00 0,00 0,00 -

85395 Pozostała działalność 1 139 611,38 341 465,00 189 205,66 55,4


2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich orazśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich

1 116 842,93 323 454,00 175 029,98 54,1


2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich orazśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności wramach budżetu środków europejskich

16 658,19 18 011,00 13 683,26 76,0


0,23 0,00 492,42 -

6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich orazśrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich

5 100,00 0,00 0,00 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 616 429,07 652 100,00 743 280,26 114,0

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 766,14 520,00 281,44 54,1


240,00 0,00 0,00 -

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 -

0920 Pozostałe odsetki 316,14 320,00 58,44 18,3


85410 Internaty i bursy szkolne 615 662,93 651 580,00 742 998,82 114,0


16 637,55 14 600,00 16 590,79 113,6

0830 Wpływy z usług 590 431,12 629 980,00 718 552,11 114,1

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 66,60 0,00 0,00


900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska 252 701,08 267 694,00 279 113,11 104,3

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ześrodowiska

195 492,08 160 000,00 171 449,36 107,2

0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 118,70 3 000,00 0,00 -



90095 Pozostała działalność 57 209,00 107 694,00 107 663,75 100,0

2440Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadańbieżących jednostek sektora finansów publicznych

8 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0

2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nareazlizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

49 209,00 83 694,00 83 663,75 100,0

Ogółem DOCHODY: 65 474 627,97 67 904 645,80 69 987 794,65 103,1





Informacja z przebieu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2015 r. w porówaniu z planem orazwykonaniem roku 2014 WYDATKI

Dz. Rozdz. § WyszczególnienieWykonaniewydatków w

2014 r.

Plan narok 2015 r.

Wykonaniewydatków w

2015 r.

%wyk.k.7/k.6

1 2 3 4 5 6 8 9

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 500,00 1 500,00 100,0

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 1 500,00 1 500,00 100,0

4300Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00 1 500,00 100,0

020 Leśnictwo 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9

3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 159 713,96 170 000,00 159 714,48 93,9

050 Rybołówstwo i rybactwo 0,00 66 618,00 66 616,56 100,0

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program OperacyjnyRybactwo i Morze 2014 - 2020

0,00 66 618,00 66 616,56 100,0

6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 063,00 35 062,50 100,0

6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 31 555,00 31 554,06 100,0

600 Transport i łączność 5 781 790,37 10 110 013,00 9 954 550,14 98,5

60014 Drogi publiczne powiatowe 5 781 790,37 9 890 013,00 9 734 550,14 98,4

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 929,95 22 202,00 21 712,94 97,8 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 094 554,25 1 136 270,00 1 129 346,43 99,4 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 663,25 82 358,00 82 357,79 100,0 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 223 281,42 216 974,00 213 312,17 98,3 4120Składki na Fundusz Pracy 22 717,93 20 804,00 20 141,37 96,8

4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 968,00 34 000,00 33 204,00 97,7

4170Wynagrodzenia bezosobowe 69 373,00 38 280,00 37 266,20 97,4

4210Zakup materiałów i wyposażenia 886 488,33 1 007 253,00 910 123,42 90,4 4260Zakup energii 20 436,46 20 800,00 15 811,43 76,0 4270Zakup usług remontowych 718 696,00 753 235,00 738 181,83 98,0 4280Zakup usług zdrowotnych 2 135,00 3 100,00 3 050,00 98,4 4300Zakup usług pozostałych 638 388,32 349 444,00 331 096,58 94,7 4350Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,24 0,00 0,00 -

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 571,77 12 180,00 10 029,36 82,3

4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

3 055,12 0,00 0,00 -

4410Podróże służbowe krajowe 1 699,10 2 957,00 2 725,60 92,2 4430Różne opłaty i składki 7 840,00 23 304,00 23 123,00 99,2

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 988,26 30 105,00 30 104,95 100,0

4480Podatek od nieruchomości 8 804,00 8 804,00 8 804,00 100,0

4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 681,00 1 681,00 1 681,00 100,0

4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 000,00 415,60 41,6

4530Podatek od towarów i usług (VAT) 15,38 100,00 32,56 32,6


4610Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

95,22 3 395,00 3 394,42 100,0

4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

3 702,30 5 000,00 2 058,30 41,2

6050Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 724 252,33 5 931 977,00 5 931 973,19 100,0


0,00 0,00 0,00 -


124 192,89 8 900,00 8 714,00 -

6060Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

61 799,85 175 890,00 175 890,00 100,0

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 220 000,00 220 000,00 100,0

6300

Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jst na dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych

0,00 220 000,00 220 000,00 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 305 370,35 826 435,00 598 443,00 72,4

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 305 370,35 826 435,00 598 443,00 72,4

3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

113,19 200,00 118,99 59,5

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 970,00 81 707,00 81 706,97 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 189,97 4 247,00 4 247,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 243,87 14 826,00 14 820,09 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 289,01 1 154,00 1 069,28 92,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 138,81 5 900,00 4 487,10 76,1

4260 Zakup energii 92 526,57 128 438,00 71 028,93 55,3

4270 Zakup usług remontowych 5 302,49 4 800,00 2 522,73 52,6

4300 Zakup usług pozostałych 78 848,94 50 127,00 39 442,31 78,7

4430 Różne opłaty i składki 2 184,00 2 270,00 2 270,00 100,0

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

1 640,90 1 641,00 1 641,00 100,0

4480 Podatek od nieruchomości 741,00 592,00 592,00 100,0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 140,00 4 000,00 2 920,00 73,0

4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego

0,00 158 452,00 27 390,00 17,3

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 341 160,00 340 803,90 99,9


3 617,00 3 551,00 3 382,70 95,3


55 424,60 0,00 0,00 -


0,00 23 370,00 0,00

Zarządca nieruchomości 227 948,70 216 845,00 153 975,63 71,0


113,19 200,00 118,99 59,5




4120 Składki na Fundusz Pracy 289,01 376,00 291,28 77,5


4260 Zakup energii 92 526,57 128 438,00 71 028,93 55,3





4440Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

1 640,90 1 641,00 1 641,00 100,0



54 117,80 0,00 0,00 -

Starostwo Powiatowe w Brodnicy 8 892,73 385 868,00 384 925,03 99,8

4010Wynagrodzenia osobowepracowników

0,00 31 737,00 31 737,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 485,00 5 485,00 100,0


4270 Zakup usług remontowych 2 645,10 0,00 0,00 -


4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 341 160,00 340 803,90 99,9

Geodezja 68 528,92 223 722,00 59 542,34 26,6


4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 140,00 4 000,00 2 920,00 73,0

4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego

0,00 158 452,00 27 390,00 17,3


3 617,00 3 551,00 3 382,70 95,3


1 306,80 0,00 0,00 -


0,00 23 370,00 0,00

710 Działalność usługowa 1 053 763,33 1 219 159,00 1 125 352,18 92,3

2310

Dotacje celowe przekazane gminie nazadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorz. terytorialnego

36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,0

2809Dotacja celowa z budżetu dlapozostałych jednostek zalicznaych dosektora finansów publicznych

85 217,59 235 221,00 169 653,36 72,1


4 154,93 5 449,00 5 448,94 100,0


4020Wynagrodzenia osobowe członkówkorpusu służby cywilnej

163 224,05 150 648,00 150 647,53 100,0



4120 Składki na Fundusz Pracy 11 957,36 13 593,00 11 522,54 84,8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 416,00 36 661,00 36 659,50 100,0


4260 Zakup energii 5 392,05 5 062,00 5 062,57 100,0

4270 Zakup usług remontowych 1 299,18 771,00 771,41 100,1

4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 200,00 110,00 55,0


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,24 0,00 0,00 -

4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych

1 401,04 5 284,00 5 283,75 100,0

4370Opłata z tytułu zakupu usługtelekominikacyjnych

2 115,66 0,00 0,00 -

4390Zakup usług obejmujących wykonanieekspertyz, analiz i opinii

0,00 500,00 500,00 100,0

4400Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

4 627,61 6 702,00 6 702,39 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe 910,20 1 310,00 1 189,40 90,8




14 257,55 14 040,00 13 787,33 98,2

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 65,00 64,34 99,0

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 656,00 795,00 795,00 100,0


400,00 0,00 0,00 -

4700Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

3 146,00 3 241,00 2 830,00 87,3

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora finansów publicznych

13 260,94 0,00 0,00 -

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej ikartograficznej

515 300,18 524 528,00 500 558,14 95,4

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorz.terytorialnego

36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 890,00 890,00 100,0







4270 Zakup usług remontowych 390,70 0,00 0,00 #DZIEL/0!


4300 Zakup usług pozostałych 26 109,00 1 000,00 733,50 73,4

4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych

717,45 1 460,00 1 460,00 100,0

4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

432,14 0,00 0,00 -

4410 Podróże służbowe krajowe 785,10 1 000,00 883,40 88,3



8 423,26 8 752,00 8 500,00 97,1

4700Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

2 780,00 2 391,00 1 980,00 82,8

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

60 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0


71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 101 578,53 236 321,00 170 753,36 72,3

2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałychjednostek zalicznaych do sektora finansówpublicznych

85 217,59 235 221,00 169 653,36 72,1


6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora finansów publicznych

13 260,94 0,00 0,00 -


71015 Nadzór budowlany 337 077,00331 600,00331 600,00100,0

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4,93 9,00 8,94 99,3

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 441,18 71 277,00 71 276,60100,0

4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 163 224,05150 648,00150 647,53100,0

4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 680,51 17 569,00 17 568,47100,0

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 40 994,70 40 907,00 40 907,17100,0

4120Składki na Fundusz Pracy 3 732,56 4 400,00 4 400,23100,0

4170Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 4 000,00 4 000,00100,0

4210Zakup materiałów i wyposażenia 8 373,19 6 769,00 6 770,33100,0

4260Zakup energii 5 392,05 5 062,00 5 062,57100,0

4270Zakup usług remontowych 908,48 771,00 771,41100,1

4280Zakup usług zdrowotnych 320,00 0,00 0,00 -

4300Zakup usług pozostałych 9 436,08 8 057,00 8 057,25100,0

4350Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,24 0,00 0,00 -

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 683,59 3 824,00 3 823,75100,0

4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnejpublicznej sieci telefonicznej

1 683,52 0,00 0,00 -

4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 500,00 500,00100,0

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 627,61 6 702,00 6 702,39100,0

4410Podróże słuzbowe krajowe 35,10 0,00 0,00 -

4430Różne opłaty i składki 421,92 407,00 406,69 99,9

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 834,29 5 288,00 5 287,33100,0

4510opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 65,00 64,34 99,0

4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 656,00 795,00 795,00100,0

4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 0,00 0,00 -

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 366,00 850,00 850,00100,0

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 700,00 3 700,00100,0

71020 Organizacja targów i wystaw 4 764,80 7 710,00 7 670,31 99,5

4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 818,33 550,00 547,30 99,5

4300Zakup usług pozostałych 2 856,47 6 850,00 6 817,01 99,5

4410Podróże służbowe krajowe 90,00 310,00 306,00 98,7


3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,00 4 550,00 4 550,00100,0


4210Zakup materiałów i wyposażenia 5 815,44 5 749,00 5 096,78 88,7


720 Informatyka 80 022,53 47 485,00 7 753,10 16,3


4300Zakup usług pozostałych 0,00 19 150,00 0,00 0,0

4309Zakup usług pozostałych 207,50 0,00 0,00 -


4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 490,00 2 500,00 1 128,38 45,1

6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 325,03 25 835,00 6 624,72 25,6

750 Administracja publiczna 6 677 436,877 600 677,006 809 619,34 89,6

2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansówpubicznych

0,00 2 000,00 1 980,00

2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych dorealizacji stowarzyszeniom

1 998,50 2 000,00 1 498,50 74,9

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 158,21 16 300,00 12 706,02 78,0


4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 597 346,773 685 424,003 603 359,64 97,8

4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 892,06 275 060,00 274 058,66 99,6

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 591 281,32 643 958,00 633 845,61 98,4

4120Składki na Fundusz Pracy 61 657,64 68 796,00 65 089,14 94,6



4260Zakup energii 114 677,60 121 500,00 114 193,14 94,0

4270Zakup usług remontowych 23 641,70 19 100,00 18 957,76 99,3

4280Zakup usług zdrowotnych 2 540,00 3 700,00 2 870,00 77,6

4300Zakup usług pozostałych 1 053 241,611 104 964,001 048 697,41 94,9



4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych świadczonych w stacjonarnejpublicznej sieci telefonicznej

17 326,38 0,00 0,00 -

4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia 566,16 1 500,00 1 111,44 74,1

4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 884,20 5 000,00 4 392,33 87,8

4410Podróże służbowe krajowe 21 400,30 25 333,00 22 915,46 90,5

4420Podróże służbowe zagraniczne 0,00 100,00 0,00 0,0

4430Różne opłaty i składki 57 093,71 79 324,00 79 289,64100,0


4480Podatek od nieruchomości 696,00 800,00 696,00 87,0

4510Opłaty na rzecz budżetu państwa 286,00 600,00 231,00 38,5

4520Opłaty na rzecz budżetów jst. 82,00 0,00 0,00 -

4530Podatek od towarów i usług (VAT) 11 763,86 13 000,00 10 687,05 82,2

4580Pozostałe odsetki 41,00 0,00 0,00 -

4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostekorganizacyjnych

0,00 39 500,00 12 500,00 31,6

4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 276,00 600,00 171,17 28,5


6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 567,00 541 830,00 15 129,00 2,8



75011 Urzędy wojewódzkie 464 906,07 524 441,00 480 765,04 91,7

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 200,70 380 005,00 346 270,08 91,1




4170Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 0,00 0,0



4350Zakup usług dostepu do sieci Internet 100,00 0,00 0,00 -

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 2 100,00 2 100,00100,0

4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnejpublicznej sieci telefonicznej

1 000,00 0,00 0,00 -


4430Rózne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00100,0


4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 000,00 0,00 0,0

75019 Rady powiatów 339 295,16 353 645,00 323 122,74 91,4







1 800,00 0,00 0,00 -


75020 Starostwa powiatowe 5 726 996,056 573 786,00 5 864 112,28 89,2






4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep. 0,00 0,00 0,00 -



4260Zakup energii 114 677,60 121 500,00 114 193,14 94,0







4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznejsieci telefonicznej

14 526,38 0,00 0,00 -

4380Zakup usług obejmujących tłumaczenia 566,16 1 500,00 1 111,44 74,1

4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 884,20 5 000,00 4 392,33 87,8





4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 696,00 800,00 696,00 87,0




4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostekorganizacyjnych

0,00 39 500,00 12 500,00 31,6

4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 276,00 600,00 171,17 28,5


6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 567,00526 630,00 0,00 0,0

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 513,00154 500,00153 999,00 99,7

75045 Kwalifikacja wojskowa 37 985,39 38 000,00 37 999,41100,0

3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 2 280,00 2 280,00100,0


4120Składki na Fundusz Pracy 169,05 113,00 112,70 99,7




4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 -

4410Podróże służbowe krajowe 72,80 0,00 0,00 -

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 108 254,20 93 257,00 86 142,87 92,4

2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansówpubicznych

0,00 2 000,00 1 980,00 99,0

2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych dorealizacji stowarzyszeniom

1 998,50 2 000,00 1 498,50 74,9






4430Różne opłaty i składki 409,00 24,00 24,00100,0

4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 82,00 0,00 0,00 -

75095 Pozostała działalność 0,00 17 548,00 17 477,00 99,6

4300Zakup usług pozostałych 0,00 2 348,00 2 348,00100,0

6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 200,00 15 129,00 99,5

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa

76 836,80 0,00 0,00 -

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezuydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe iwojewódzkie

76 836,80 0,00 0,00 -

3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00 -

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1 123,20 0,00 0,00 -

4120Składki na Fundusz Pracy 143,32 0,00 0,00 -

4170Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 0,00 0,00 -

4210Zakup materiałów i wyposażenia 13 733,01 0,00 0,00 -

4300Zakup usług pozostałych 51 267,27 0,00 0,00 -

4410Podróże służbowe 70,00 0,00 0,00 -

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00100,0

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00100,0



4300Zakup usług pozostałych 765,99 525,00 525,00100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 805 007,043 936 253,003 933 163,30 99,9

3000Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 1 000,00100,0

3070Wydatki osob.niezal.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkc. 188 685,85 190 449,00 190 448,80100,0


4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 33 435,15 34 196,00 34 195,72100,0

4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 824,40 6 796,00 6 795,95100,0

4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 557 429,252 580 875,002 580 874,80100,0

4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane dowynagrodzeń

270 737,41 269 308,00 269 308,27100,0

4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocznedla funkcjonariuszy

213 012,23 215 203,00 215 203,27100,0



4170Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 800,00 4 800,00100,0

4180Równoważniki pieniążne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy orazpozostałe należności

107 108,52 117 863,00 117 862,52100,0



4260 Zakup energii 61 296,40 67 504,00 67 503,89 100,0


4280 Zakuo usług zdrowotnych 15 833,04 11 448,00 11 448,00 100,0


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 480,24 0,00 0,00 -

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 848,64 16 948,00 16 947,74 100,0


8 137,84 0,00 0,00 -

4410 Podróże służbowe krajowe 3 986,40 2 141,00 1 971,00 92,1


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 464,11 3 464,00 3 464,11 100,0

4480 Podatek od nieruchomości 16 081,99 16 082,00 16 081,99 100,0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 541,22 1 541,00 1 541,22 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 140,48 119,00 118,79 99,8

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0,00 175,00 175,00


4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbycywilnej

233,33 1 100,00 0,00 0,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 39 323,20 98,3

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 970,60 0,00 0,00 -

75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 759 774,00 3 880 253,00 3 880 253,00 100,0

3070 Wydatki osob.niezal.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkc. 188 685,85 190 449,00 190 448,80 100,0


4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 33 435,15 34 196,00 34 195,72 100,0


4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 557 429,25 2 580 875,00 2 580 874,80 100,0

4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszyzaliczane do wynagrodzeń

263 645,66 269 308,00 269 308,27 100,0

4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraznagrody roczne dla funkcjonariuszy

213 012,23 215 203,00 215 203,27 100,0



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 800,00 4 800,00 100,0

4180Równoważniki pieniążne i ekwiwalenty dla żołnierzy ifunkcjonariuszy oraz pozostałe należności

107 108,52 117 863,00 117 862,52 100,0



4260Zakup energii 54 149,5260 004,0060 003,89100,0

4270Zakup usług remontowych 15 136,0050 652,0050 651,90100,0

4280Zakuo usług zdrowotnych 15 833,04 11 448,00 11 448,00100,0

4300Zakup usług pozostałych 51 815,1254 658,0054 658,21100,0

4350Zakup usług dostępu do sieci Internet 480,24 0,00 0,00 -


4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznejsieci telefonicznej

3 612,19 0,00 0,00 -

4410Podróże służbowe krajowe 3 626,40 1 741,00 1 741,00100,0



4480Podatek od nieruchomości 16 081,9916 082,0016 081,99100,0

4510Opłaty na rzecz państwa 1 541,22 1 541,00 1 541,22100,0

4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 140,48 119,00 118,79 99,8

4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0,00 175,00 175,00100,0


4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 233,33 0,00 0,00 -

6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0010 000,0010 000,00100,0

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 021,00 0,00 0,00 -

75478 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 7 854,75 0,00 0,00 -

4060Inne należności zołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 7 091,75 0,00 0,00 -

4210Zakup materiałów i wyposażenia 763,00 0,00 0,00 -

75495 Pozostała działalność 36 378,2955 000,0051 910,30 94,4


4260Zakup energii 7 146,88 7 500,00 7 500,00100,0

4270Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00 451,00 45,1



4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznejsieci telefonicznej

4 525,65 0,00 0,00 -



6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0030 000,0029 323,20 97,7



756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych iod innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem

80 759,45 105 000,00 30 161,26 28,7

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego na podstawieustaw

80 759,45 105 000,00 30 161,26 28,7


4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbfizycznych

76 795,20 100 000,00 29 408,91 29,4

757 Obsługa długu publicznego 747 602,19 1 109 140,00 667 697,80 60,2

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek jednostek samorządu terytorialnego

153 312,49 259 200,00 101 698,45 39,2

8110Odsetki od samorządowych papierów wartościowychlub zaciągniętych przez jednostkę samorząduterytorialnego kredytów i pożyczek

153 312,49 259 200,00 101 698,45 39,2

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonychprzez Skarb Państwa lub jednostkę samorząduterytorialnego

594 289,70 849 940,00 565 999,35 66,6

8020 Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 849 940,00 565 999,35 66,6

8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 594 289,70 0,00 0,00 -

758 Różne rozliczenia 0,00 448 773,00 0,00 0,0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 448 773,00 0,00 0,0

4810 Rezerwy 0,00 448 773,00 0,00 0,0 Rezerwa ogólna 0,00 98 509,00 0,00 0,0 Rezerwa celowa (oświatowa) 0,00 0,00 0,00 - Rezerwa celowa (remonty) 0,00 51 788,00 0,00 0,0 Rezerwa celowa (pomoc społeczna) 0,00 119 432,00 0,00 0,0 Rezerwa celowa (odprawy emerytalne) 0,00 64 044,00 0,00 0,0 Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 0,00 115 000,00 0,00 0,0

801 Oświata i wychowanie 24 785 363,54 24 551 438,80 23 789 690,95 96,9

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorz. Terytorialnego

1 020,00 4 700,00 4 400,00 93,6

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst.

1 898,00 2 100,00 1 218,00 58,0

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty

814 926,50 1 234 184,00 859 019,17 69,6

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjipozostałym jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych

0,00 10 162,00 0,00 -

2917

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanychniezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernejwysokości

279 225,64 24 229,00 24 228,72 100,0

2919

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanychniezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernejwysokości

33 247,40 0,00 0,00 -



3240Stypendia dla uczniów 69 300,00 69 600,00 69 500,00 99,9


4017Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 418,97 0,00 0,00 -


4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 180 406,54 1 198 880,00 1 198 874,45100,0

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 2 769 026,10 2 782 444,00 2 728 356,78 98,1






4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 3 512,00 3 512,00100,0







4220Zakup środków żywności 25 612,75 28 382,00 22 464,13 79,1

4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 970,66 1 350,00 931,78 69,0

4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 888,67 140 595,80 137 459,48 97,8

4247Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 907,00 0,00 0,00 -


4260Zakup energii 815 392,56 921 253,00 877 134,48 95,2









13 374,50 0,00 0,00 -





4420Podróże służbowe zagraniczne 0,00 276,00 275,90100,0

4430Różne opłaty i składki 19 071,42 22 522,00 20 270,18 90,0

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 013 412,901 000 288,00 993 216,81 99,3

4480Podatek od nieruchomości 528,40 1 726,00 1 585,80 91,9


4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 150,60 3 216,00 3 150,60 98,0


4560Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 7 165,00 0,00 -


6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 368 310,00 368 273,92100,0

6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 219 555,00 0,00 0,00 -





80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 282 376,001 250 827,371 249 023,45 99,9

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 397,50 700,00 700,00100,0





4170Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500,00100,0


4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 0,00 -


4260Zakup energii 35 643,93 35 000,00 34 592,31 98,8


4280Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00100,0






300,00 0,00 0,00 -


4430Różne opłaty i składki 200,00 1 500,00 1 500,00100,0



80110 Gimnazja 196 638,58253 348,00251 868,60 99,4


4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 019,00176 754,00176 751,44100,0





4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 106,98 1 300,00 1 300,00100,0

4260Zakup energii 6 349,76 6 000,00 5 984,87 99,7

4280Zakup usług zdrowotnych 245,00 240,00 105,00 43,8



4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 389,68 1 320,00 1 090,01 82,6


336,07 0,00 0,00 -



80111 Gimnazja specjalne 652 212,30690 275,43680 244,92 98,5

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 700,00 700,00100,0





4170Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 400,00 80,0



4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 297,16 50,00 20,79 41,6


4260Zakup energii 27 495,32 26 000,00 22 743,44 87,5

4270Zakup usług remontowych 1 000,00 500,00 373,72 74,7







400,00 0,00 0,00 -




4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 267,00 600,00 595,00 99,2

80120 Licea ogólnokształcące 5 640 896,415 454 944,005 235 029,78 96,0

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 453 587,24 407 383,00 298 197,06 73,2


3240Stypendia dla uczniów 17 800,00 21 100,00 21 100,00100,0








4260Zakup energii 249 599,55 264 279,00 252 072,90 95,4







1 580,81 0,00 0,00 -







I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, Astobaza, Hala sportowa 4 981 082,744 841 529,004 734 938,12 97,8











4260Zakup energii 245 350,91 259 986,00 247 812,77 95,3


4280Zakup usług zdrowotnych 1 275,00 1 260,00 1 260,00100,0





1 244,74 0,00 0,00 -







I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 4 762 907,124 604 040,004 507 516,25 97,9



4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 358 431,233 219 171,00 3 162 811,76 98,2






4260Zakup energii 131 924,00 135 820,00 125 853,50 92,7


4280Zakup usług zdrowotnych 1 215,00 1 260,00 1 260,00100,0





4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

1 244,74 0,00 0,00 -



4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 354,00191 104,00191 104,00100,0




Astrobaza przy I LO w Brodnicy 11 033,07 20 180,00 17 572,20 87,1




4260Zakup energii 2 048,67 5 800,00 4 464,40 77,0

Hala sportowa przy I LO w Brodnicy 207 142,55217 309,00209 849,67 96,6

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 500,00100,0







4260Zakup energii 111 378,24 118 366,00 117 494,87 99,3

4270Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 -



4430Różne opłaty i składki 1 203,00 0,00 0,00 -

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 0,00 -

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy 206 226,43206 032,00201 894,60 98,0









4260Zakup energii 4 248,64 4 293,00 4 260,13 99,2






336,07 0,00 0,00 -



LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 232 233,24 132 985,00 86 136,90 64,8


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0,00 74 216,00 55 500,12 74,8

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 74 216,00 55 500,12 74,8

Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych napodbudowie gimnazjum

53 124,96 35 878,00 35 343,36 98,5


Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 168 229,04 164 304,00 121 216,68 73,8


80130 Szkoły zawodowe 13 720 871,0313 412 370,0013 102 739,92 97,7




4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 709 097,13 8 576 913,00 8 563 513,81 99,8


4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1 580 392,55 1 544 059,00 1 536 305,37 99,5


4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Reahbilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 3 512,00 3 512,00100,0





4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 178,70 1 100,00 725,49 66,0


4260Zakup energii 417 967,73 497 150,00 478 386,34 96,2










9 217,89 0,00 0,00 -





4480Podatek od nieruchomości 159,40 1 152,00 1 142,80 99,2


4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 150,60 3 146,00 3 144,12 99,9

4530Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 0,00 0,00#DZIEL/0!

4700Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil. 1 868,00 2 868,00 2 822,00 98,4






Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 6 405 124,256 420 924,006 413 293,58 99,9







4170Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 400,00 1 400,00 100,0



4260Zakup energii 145 855,63 154 732,00 154 532,27 99,9








2 573,84 0,00 0,00 -




4480Podatek od nieruchomości 0,00 942,00 942,00100,0

4700Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil. 862,00 1 628,00 1 628,00100,0


Zespół Szkół Rolniczych, Hala Sportowa oraz ORLIK przy ZSR 4 290 232,193 723 492,003 692 688,39 99,2

3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 099,81 5 800,00 5 769,43 99,5



4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 188 156,03 188 687,00 188 687,00100,0







4230Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych 499,98 500,00 173,10 34,6


4260Zakup energii 160 068,14 226 270,00 216 211,34 95,6

4270Zakup usług remontowych 3 500,00 1 000,00 982,50 98,3

4280Zakup usług zdrowotnych 580,00 1 000,00 238,00 23,8







3 520,24 0,00 0,00 -







4700Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cywil. 192,00 800,00 754,00 94,3




Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 4 101 699,763 516 254,003 489 336,38 99,2













4260Zakup energii 88 161,26 129 179,00 119 126,18 92,2

4270Zakup usług remontowych 3 500,00 1 000,00 982,50 98,3

4280Zakup usług zdrowotnych 580,00 1 000,00 238,00 23,8







3 520,24 0,00 0,00 -





4510Oplaty na rzecz budżetu państwa 0,00 90,00 10,00 11,1

4530Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 0,00 0,00 -

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 192,00 800,00 754,00 94,3





Hala Sportowa przy Zespole Szkół Rolniczych 166 208,37 186 283,00 182 506,96 98,0

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 900,00 620,00 615,00 99,2


4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 573,49 3 620,00 3 620,00 100,0


4120 Składki na Fundusz Pracy 610,36 1 176,00 592,23 50,4



4260 Zakup energii 66 858,41 91 091,00 91 090,89 100,0


4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 100,0

ORLIK przy Zespole Szkół Rolniczych 22 324,06 20 955,00 20 845,05 99,5

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 601,65 774,00 773,55 99,9



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 891,17 1 060,00 958,41 90,4

4260 Zakup energii 5 048,47 6 000,00 5 994,27 99,9


Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,salasportowa oraz Astrobaza

2 017 743,38 1 936 623,00 1 925 966,99 99,4

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 770,09 83 690,00 83 607,23 99,9

3240 Stypendia dla uczniów 8 100,00 8 100,00 8 100,00 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 213 863,96 1 184 000,00 1 182 010,53 99,8




4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

0,00 3 512,00 3 512,00 100,0



4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktówbiobójczych

499,93 500,00 499,87 100,0

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 122,14 11 759,00 11 759,00 100,0

4260 Zakup energii 106 410,28 109 748,00 101 250,01 92,3

4270 Zakup usług remontowych 2 170,00 1 000,00 992,00 99,2





4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

2 787,74 0,00 0,00 -


4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 0,00 0,00 -


4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 276,00 275,90 100,0




4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil. 814,00 440,00 440,00 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 150,60 3 146,00 3 144,12 99,9


Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1 952 207,38 1 866 527,00 1 863 007,99 99,8



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 213 863,96 1 184 000,00 1 182 010,53 99,8




4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 3 512,00 3 512,00 100,0



4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 499,93 500,00 499,87 100,0


4260 Zakup energii 59 382,28 57 748,00 56 387,01 97,6

4270 Zakup usług remontowych 2 170,00 1 000,00 992,00 99,2






2 787,74 0,00 0,00 -



4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 276,00 275,90 100,0





4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 735,60 2 731,00 2 729,12 99,9

4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil. 814,00 440,00 440,00 100,0


Sala Sportowa przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 48 085,00 51 040,00 45 520,00 89,2


4260 Zakup energii 43 254,00 47 000,00 41 480,00 88,3


4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 415,00 415,00 415,00 100,0

Astrobaza przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 17 451,00 19 056,00 17 439,00 91,5




4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 837,00 837,00 100,0

4260 Zakup energii 3 774,00 5 000,00 3 383,00 67,7

4300 Zakup usług pozostałych 4,00 46,00 46,00 100,0

Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy, KursyKwalifikacyjne Zawodowe

646 431,95 559 065,00 546 171,17 97,7









4260 Zakup energii 5 633,68 6 400,00 6 392,72 99,9




4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 379,29 1 453,00 1 176,72 81,0

4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

336,07 0,00 0,00 -

4430 Różne opłaty i składki 298,10 300,00 300,00 100,0



Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy 646 431,95 435 831,00 429 142,19 98,5








4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 709,28 700,00 596,21 85,2

4260 Zakup energii 5 633,68 3 200,00 3 196,35 99,9




4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 379,29 798,00 738,10 92,5

4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych świadczonychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

336,07 0,00 0,00 -



Kursy Kwalifikacyjne Zawodowe 0,00 123 234,00 117 028,98 95,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 93 415,00 89 775,14 96,1

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 16 662,00 16 410,92 98,5


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 000,00 2 822,87 94,1


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 800,00 672,30 84,0

4260 Zakup energii 0,00 3 200,00 3 196,37 99,9


4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 800,00 1 352,51 75,1



4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 -

Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych 20 811,84 8 100,00 8 099,52 100,0

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty

20 811,84 8 100,00 8 099,52 100,0


Uzupełniające Technikum Technologii Drewna 24 736,88 11 045,00 10 945,83 99,1


24 736,88 11 045,00 10 945,83 99,1

Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 20 903,12 7 364,00 7 363,20 100,0


20 903,12 7 364,00 7 363,20 100,0

Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne 27 308,40 97 745,00 44 916,30 46,0


27 308,40 97 745,00 44 916,30 46,0

Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne 0,00 56 193,00 0,00 0,0


0,00 56 193,00 0,00 0,0

Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe 107 905,74 136 211,00 105 109,68 77,2


107 905,74 136 211,00 105 109,68 77,2

Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna 139 226,56 425 618,00 332 170,30 78,0


139 226,56 425 618,00 332 170,30 78,0

Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dlaDorosłych

20 446,72 5 892,00 5 890,56 100,0


20 446,72 5 892,00 5 890,56 100,0

Technikum Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego wOsieku

0,00 0,00 0,00 -


0,00 0,00 0,00 -

Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dlaDorosłych

0,00 24 098,00 10 124,40 42,0


0,00 24 098,00 10 124,40 42,0

80134 Szkoły zawodowe specjalne 730 406,77 700 193,00 699 183,30 99,9

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 800,00 800,00 100,0





4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500,00 100,0


4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 194,80 0,00 0,00 -

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 997,48 175,00 175,00 100,0

4260 Zakup energii 33 875,24 35 000,00 34 340,67 98,1

4270 Zakup usług remontowych 1 038,64 500,00 500,00 100,0







325,56 0,00 0,00 -





80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcaniazawodowego

2 277 091,491 737 523,001 707 920,32 98,3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zaw. w Zielonej Górze 1 020,00 4 700,00 4 400,00 93,6

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 020,00 4 700,00 4 400,00 93,6

Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie 1 218,00 2 100,00 1 218,00 58,0

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów) między jst.

1 218,00 2 100,00 1 218,00 58,0

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kaliszu 680,00 0,00 0,00 -


680,00 0,00 0,00 -

Starostwo Powiatowe w Brodnicy 312 473,04 0,00 0,00 -

2917Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

279 225,64 0,00 0,00 -


33 247,40 0,00 0,00 -

Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawicz. w B-cy 1 961 700,451 730 723,001 702 302,32 98,4


0,00 24 229,00 24 228,72100,0













4170Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,0014 440,0014 391,74 99,7



4210Zakup materiałów i wyposażenia 117 331,4491 000,0089 089,72 97,9







4260Zakup energii 44 461,0346 490,0045 382,32 97,6

4270Zakup usług remontowych 467,40 500,00 393,60 78,7


4300Zakup usług pozostałych 84 633,0840 000,0038 346,26 95,9





4370Opłata z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

1 214,17 0,00 0,00 -





4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 412,9867 799,0064 077,00 94,5



4560Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 7 165,00 0,00 -


6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0033 000,0027 699,60 83,9


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 572,05107 031,00 67 646,44 63,2

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 0,00 -







80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00408 706,00274 349,50 67,1


2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00 10 162,00 0,00 0,0

3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 1 779,00 1 049,32 59,0

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00181 940,00128 353,76 70,5

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 52 436,00 21 411,80 40,8

4120Składki na Fundusz Pracy 0,00 6 689,00 2 554,62 38,2

4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 726,00 7 800,66 89,4

4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 72 338,00 71 699,89 99,1

4260Zakup energii 0,00 11 334,00 3 631,63 32,0


4410Podróże służbowe krajowe 0,00 1 100,00 697,00 63,4


I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 0,00122 347,00122 347,00100,0

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 49 287,00 49 287,00100,0

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 654,00 8 654,00100,0

4120Składki na Fundusz Pracy 0,00 971,00 971,00100,0

4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 177,00 5 177,00100,0

4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 56 483,00 56 483,00100,0

4260Zakup energii 0,00 1 558,00 1 558,00100,0


Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 0,00186 215,00 99 437,04 53,4

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00108 550,00 66 795,22 61,5



4120Składki na Fundusz Pracy 0,00 5 127,00 1 298,28 25,3

4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 685,00 2 619,38 97,6

4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 15 614,00 15 216,89 97,5

4260Zakup energii 0,00 7 524,00 1 852,07 24,6



Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 0,00 35 447,00 16 363,14 46,2

3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 1 779,00 1 049,32 59,0

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 24 103,00 12 271,54 50,9



4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 864,00 4,28 0,5

4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 241,00 0,00 0,0

4260Zakup energii 0,00 2 252,00 221,56 9,8

4300Zakup usług pozostałych 0,00 503,00 12,62 2,5



LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 0,00 54 535,00 36 202,32 66,4


Bursa szkolna przy Caritas 0,00 10 162,00 0,00 0,0

2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansówpublicznych

0,00 10 162,00 0,00 0,0


3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 600,00 15 500,00 2 000,00 12,9



6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 368 310,00 368 273,92100,0


851 Ochrona zdrowia 9 154 753,028 173 889,007 885 320,17 96,5

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 849 856,582 476 075,002 383 376,18 96,3

4160Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych

1 144 748,34 0,00 0,00 -




6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych

215 000,00 220 000,00 31 830,00 14,5

6229Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych

4 573 130,00 5 403 114,00 5 403 114,00100,0

85111 Szpitale ogólne 6 304 896,445 697 814,005 501 943,99 96,6

4160Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych

1 144 748,34 0,00 0,00 -



6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych

215 000,00 220 000,00 31 830,00 14,5

6229Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych

4 573 130,00 5 403 114,00 5 403 114,00100,0

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętychobowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 849 856,582 476 075,002 383 376,18 96,3

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 849 856,582 476 075,002 383 376,18 96,3

852 Pomoc społeczna 6 718 574,906 464 066,006 241 038,85 96,5

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jst.

262 361,81 0,00 0,00 -


724 505,68 0,00 0,00 -


501 115,00 514 074,00 514 074,00100,0


3110Świadczenia społeczne 1 298 094,611 300 948,001 235 775,75 95,0









4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 18 102,16 18 129,00 18 127,83100,0

4260Zakup energii 200 972,89 223 134,00 215 664,91 96,7





4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednosteksamorządu terytorialnego

0,00 853 294,00 753 090,09 88,3




8 281,53 0,00 0,00 -

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

2 879,13 0,00 0,00 -





4510Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 0,00 0,00#DZIEL/0!



6050Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 299 473,53 0,00 0,00 -


85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 467 082,272 351 360,002 246 698,50 95,5

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów) między jst.

202 163,05 0,00 0,00 -


388 614,30 0,00 0,00 -


28 000,00 28 000,00 28 000,00 100,0


3110Świadczenia społeczne 274 133,77 248 896,00 227 416,99 91,4










4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 784,50 8 946,00 8 945,54 100,0

4260Zakup energii 55 278,95 89 112,00 87 870,40 98,6




4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednosteksamorządu terytorialnego

0,00 481 099,00 417 749,42 86,8




4 250,19 0,00 0,00 -





4510Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 0,00 0,00#DZIEL/

0!


6050Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 19 500,00 0,00 0,00 -

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 -

Dom Dziecka w Brodnicy 1 146 153,00 1 163 992,00 1 163 991,66 100,0


3110 Świadczenia społeczne 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,0








4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 784,50 8 946,00 8 945,54 100,0


4260 Zakup energii 32 236,37 63 419,00 63 418,92 100,0

4270 Zakup usług remontowych 540,00 3 164,00 3 164,00 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 107,00 1 830,00 1 830,00 100,0





1 750,37 0,00 0,00 -





4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 0,00 0,00 -


1 282,00 1 970,00 1 970,00 100,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 -

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie 229 437,06 213 299,00 211 338,54 99,1








4260 Zakup energii 13 533,02 14 100,00 14 008,96 99,4

4270 Zakup usług remontowych 444,08 0,00 0,00 -





979,17 0,00 0,00 -





254,00 100,00 0,00 0,0

6050 Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 19 500,00 0,00 0,00 -


Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach 193 539,71 204 916,00 202 205,89 98,7







4260 Zakup energii 6 272,76 7 633,00 7 632,14 100,0

4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 0,00 0,00 -






515,40 0,00 0,00 -





4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej

254,00 100,00 0,00 0,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 -

Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim 185 895,14 171 918,00 154 791,75 90,0






4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 457,00 457,00 100,0


4260 Zakup energii 3 236,80 3 960,00 2 810,38 71,0

4270 Zakup usług remontowych 741,65 500,00 405,50 81,1

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 -


4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 610,26 0,00 0,00 -




1 005,25 0,00 0,00 -






164,00 100,00 0,00 0,0

Domy dziecka (inne) 590 777,35 481 099,00 417 749,42 86,8

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

202 163,05 0,00 0,00 -

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst.

388 614,30 0,00 0,00 -

4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego

0,00 481 099,00 417 749,42 #ADR!

Usamodzielnienia się wychowanków opuszczającychplacówki opiekuńczo - wychowawcze

93 280,01 88 136,00 68 621,24 77,9


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 663,09 4 700,00 4 089,47 87,0


4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 235,00 0,00 0,0

4430 Rózne opłaty i składki 0,00 165,00 161,68

Świetlica Środowiskowa w Brodnicy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymjednostkom niezaliczanym do sektora finansówpublicznych

20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

Świetlica Środowiskowa w Cielętach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymjednostkom niezaliczanym do sektora finansówpublicznych

8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0

85202 Domy pomocy społecznej 1 604 878,99 1 680 312,00 1 665 110,88 99,1









4220 Zakup środków żywności 144 142,45 151 400,00 142 103,74 93,9

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 317,66 9 183,00 9 182,29 100,0

4260 Zakup energii 124 667,32 119 500,00 119 499,36 100,0


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 526,00 120,00 120,00 100,0





2 985,10 0,00 0,00 -

4410 Podróże służbowe krajowe 1 164,00 492,00 491,40 99,9

4430 Różne opłaty i składki 375,00 2 513,00 2 513,00 100,0



4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego

130,67 131,00 130,67 99,7


617,00 195,00 195,00 100,0

85203 Ośrodki wsparcia 473 115,00 486 074,00 486 074,00 100,0

2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymjednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

473 115,00 486 074,00 486 074,00 100,0

85204 Rodziny zastępcze 1 528 888,34 1 598 801,00 1 513 385,63 94,7


60 198,76 0,00 0,00 -

2320Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

335 891,38 0,00 0,00 -


3110 Świadczenia społeczne 1 023 960,84 1 052 052,00 1 008 358,76 95,8










0,00 372 195,00 335 340,67 90,1



91,35 0,00 0,00 -

4410 Podróże słuzbowe krajowe 1 155,50 2 000,00 1 618,00 80,9



339,00 400,00 0,00 0,0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 419 756,52 1 391 170,00 1 330 207,04 95,6


60 198,76 0,00 0,00 -

2320Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

335 891,38 0,00 0,00 -











0,00 372 195,00 335 340,67 90,1



91,35 0,00 0,00 -

4410 Podróże słuzbowe krajowe 1 155,50 2 000,00 1 618,00 80,9



339,00 400,00 0,00 0,0

Rodzinne Domy Dziecka i rodzina zawodowa 109 131,82 207 631,00 183 178,59 88,2






85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 633 862,30 336 883,00 320 805,84 95,2








4260 Zakup energii 21 026,62 14 522,00 8 295,15 57,1

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 -






954,89 0,00 0,00 -

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ipomieszczenia garażowe

2 879,13 0,00 0,00 -

4410 Podróże służbowe krajowe 597,50 1 300,00 1 070,00 82,3



4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 -


732,00 1 200,00 710,00 59,2

6050 Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 279 973,53 0,00 0,00 -





2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowegozakładu budzetowego

84 278,00 84 278,00 84 278,00 100,0

2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostekniezaliczanych do sektora finansów publicznych

80 830,00 85 533,00 85 533,00 100,0


3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 607,00 75 502,00 75 502,00 100,0

3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 193 700,00 193 700,23 100,0


3039Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 34 183,00 34 182,39 100,0

3117 Świadczenia społeczne 38 001,02 127 168,00 119 397,12 -



3249Stypendia dla uczniów 0,00 26 400,00 19 095,88 72,3

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 408 414,90 1 565 003,00 1 564 950,05 100,0




4047Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 586,39 997,00 996,61 100,0

4049Dodatkowe wynagrodzenia roczne 432,73 176,00 175,87 99,9






4129Składki na Fundusz Pracy 2 065,77 293,00 184,80 63,1

4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełonsprawnych 0,00 100,00 0,00 0,0






4219Zakup materiałów i wyposażenia 2 593,38 1 563,00 713,17 45,6



4260Zakup energii 33 751,93 36 078,00 30 967,88 85,8


4277Zakup usług remontowych 56 525,00 0,00 0,00 -

4280Zakup usług zdrowotnych 1 545,00 1 000,00 978,50 97,9










4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej

284,93 672,00 661,30 98,4

4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej

15,07 118,00 116,70 98,9


7 165,90 0,00 0,00 -


4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ipomieszczenia garażowe

639,41 0,00 0,00 -




4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 503,85 0,00 0,00 -

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 613,11 0,00 0,00 -


4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 5 762,00 100,00 79,29 79,3


750,00 1 100,00 990,00 90,0


7 290,00 0,00 0,00 -


85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 80 830,00 85 533,00 85 533,00 100,0

2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych dosektora finansów publicznych

80 830,00 85 533,00 85 533,00 100,0



3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 607,00 75 502,00 75 502,00 100,0







4260 Zakup energii 6 461,63 6 078,00 6 077,90 100,0






1 386,51 0,00 0,00 -

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 639,41 0,00 0,00 -

4410 Podróże służbowe krajowe 1 097,40 1 125,00 1 124,60100,0

4430 Różne opłaty i składki 72,07 200,00 200,00100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,89 1 915,00 1 914,38100,0




4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 944,38 2 156,00 2 155,39100,0







4410 Podróże służbowe krajowe 305,50 0,00 0,00 -

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 094,00 1 093,93100,0

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 147 958,122 557 592,002 531 683,75 99,0




3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 193 700,00 193 700,23100,0

3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 34 183,00 34 182,39100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 340 424,131 482 078,001 482 072,73100,0

4017 Wynagrodze osobowe pracowników 139 524,59 11 843,00 11 842,71100,0

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 485,76 2 090,00 2 089,89100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 735,75 108 386,00 108 385,70100,0

4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 801,16 0,00 0,00 -

4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 317,85 0,00 0,00 -





4127 Składki na Fundusz Pracy 320,63 290,00 290,17100,1

4129 Składki na Fundusz Pracy 1 910,58 51,00 51,21100,4


4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełonsprawnych 0,00 100,00 0,00 0,0




4260Zakup energii 27 290,30 30 000,00 24 889,98 83,0


4280Zakup usług zdrowotnych 1 470,00 1 000,00 978,50 97,9



4307Zakup usług pozostałych 0,00 4 062,00 4 062,15100,0



5 779,39 0,00 0,00 -




4447Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 464,92 0,00 0,00 -


4610Koszty postepowania sądowego 5 762,00 100,00 79,29 79,3


4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 290,00 0,00 0,00 -

85395 Pozostała działalność 1 206 876,84602 842,00433 716,02 71,9

2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 84 278,00 84 278,00 84 278,00100,0

3117Świadczenia społeczne 14 884,74 0,00 0,00 -

3119Świadczenia społeczne 788,02 0,00 0,00 -


3249Stypendia dla uczniów 0,00 26 400,00 19 095,88 72,3



4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 785,23 997,00 996,61100,0

4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114,88 176,00 175,87 99,9

4117Składki na ubezpieczenie społeczne 31 001,73 14 573,00 11 134,35 76,4

4119Składki na ubezpieczenie społeczne 1 310,47 1 689,00 1 261,69 74,7



4177Wynagrodzenia bezosobowe 211 190,96 211 480,00145 848,42 69,0



4210Zakup materiałów i wyposażenia 426,13 1 500,00 740,00 49,3


4219Zakup materiałów i wyposażenia 2 593,38 1 563,00 713,17 45,6











4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 284,93 672,00 661,30 98,4

4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15,07 118,00 116,70 98,9


4449Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 0,00 0,00 -


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 871 744,214 154 074,004 008 810,15 96,5


700 906,33 883 982,00 768 507,30 86,9










4260Zakup energii 218 429,22 210 500,00 199 170,05 94,6

4270Zakup usług remontowych 816,90 1 500,00 1 295,20 86,3







5 869,47 0,00 0,00 -





4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 912,00 4 682,00 4 682,00100,0


85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 178 523,001 162 830,001 154 935,00 99,3









4260Zakup energii 16 699,59 8 900,00 8 877,78 99,8





4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 3 363,00 3 363,43100,0


3 145,89 0,00 0,00 -




4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 862,00 1 230,00 1 230,00100,0


85410 Internaty i bursy szkolne 2 675 132,212 972 627,002 835 258,15 95,4


700 906,33 883 982,00 768 507,30 86,9








4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 974,86 1 000,00 899,00 89,9

4260Zakup energii 201 729,63 201 600,00 190 292,27 94,4

4270Zakup usług remontowych 98,40 1 000,00 795,20 79,5






2 723,58 0,00 0,00 -




4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 -


Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy 1 315 391,461 403 105,001 393 715,75 99,3






4220Zakup środków żywności 406 285,27 436 800,00 436 772,58100,0

4260Zakup energii 136 302,77 136 600,00 130 688,29 95,7








1 212,20 0,00 0,00 -


Internat przy RCKPiU w Brodnicy 658 834,42 685 540,00 673 035,10 98,2

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 849,18 2 000,00 1 960,16 98,0






4220 Zakup środków żywności 88 731,53 92 000,00 90 191,89 98,0

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 974,86 1 000,00 899,00 89,9

4260 Zakup energii 65 426,86 65 000,00 59 603,98 91,7

4270 Zakup usług remontowych 98,40 500,00 295,20 59,0






1 511,38 0,00 0,00 -




4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 927,92 0,00 0,00 -

Bursa szkolna przy Caritas 498 854,55 501 870,00 452 847,69 90,2

2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym dosektora finansów publicznych

498 854,55 501 870,00 452 847,69 90,2

Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 202 051,78 87 849,00 60 972,48 69,4


202 051,78 87 849,00 60 972,48 69,4

Bursa Ucznowska "Jagódka" w Górznnie 0,00 294 263,00 254 687,13 86,6


0,00 294 263,00 254 687,13 86,6


85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 7 500,00 7 500,00100,0

4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 2 000,00 2 000,00100,0


4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 050,00 3 452,00 3 452,00100,0

85495 Pozostała działalność 11 589,00 11 117,00 11 117,00100,0

3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 -

4300Zakup uslug pozostałych 1 200,00 0,00 0,00 -


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132 488,05243 694,00207 529,03 85,2

90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ześrodowiska

83 279,05160 000,00123 865,29 77,4

2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanso - wanie zadań zleconych dorealizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

49 814,48 65 000,00 52 467,21 80,7

4170Wynagrodzenie bezosobowe 2 700,00 3 000,00 2 700,00 90,0


4260Zakup energii 2 059,26 5 500,00 5 430,35 98,7


4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 2 000,00 0,00 0,0

90095 Pozostała działalność 49 209,00 83 694,00 83 663,74100,0



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92 414,99 95 040,00 94 136,36 99,0

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkami samorz. Terytorialnego

58 340,00 59 040,00 59 040,00100,0

2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji stowarzyszeniom

6 000,00 6 000,00 6 000,00100,0




92116 Biblioteki 58 340,00 59 040,00 59 040,00100,0

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkami samorz. Terytorialnego

58 340,00 59 040,00 59 040,00100,0



2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zlecanych do realizacjistowarzyszeniom

6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 1 000,00 442,00 44,2


4300 Zakup usług pozostałych 500,00 1 450,00 1 432,00 98,8

926 Kultura fizyczna 44 349,45 45 000,00 39 795,93 88,4

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 44 349,45 45 000,00 39 795,93 88,4

2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zlecanych do realizacjistowarzyszeniom

6 000,00 6 000,00 4 000,00 66,7

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 407,25 1 100,00 192,85 17,5





Ogółem WYDATKI: 67 258 821,00 72 907 262,80 68 960 368,42 94,6

Ogółem DOCHODY: 65 474 627,97 67 904 645,80 69 987 794,65 103,1

Wynik finansowy -1 784 193,03 -5 002 617,00 1 027 426,23 -





Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2015 roku

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE

1. Dochody 67 904 645,80 69 987 794,65

2. Wydatki 72 907 262,80 68 960 368,42

3. Nadwyżka

4. Deficyt -5 002 617,00 1 027 426,23





Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2015 roku

NADWYŻKA BUDŻETU WYNOSI: 1 027 426,23 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU WYNOSI: 5 002 617 zł

PRZYCHODY ROZCHODY

§ Treść PLAN WYKONANIE § Treść PLAN WYKONANIE

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 728 292 728 292,00

na rynku krajowym 5 000 000 5 000 000,00 i kredytów

kredyt na budowę halii sportowej przy ZSR w Brodnicy 228 292 228 292,00

kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetuPowiatu Brodnickiego na rok 2011 związany z realizacjązadań inwestycyjnych 500 000 500 000,00

903Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadańrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UniiEuropejskiej

0 0,00 963Spłąty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadańrealizowanych z udziałem środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej

0 0,00

950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 3 728 292 4 356 095,00 991 Udzielone pożyczki i kredyty 3 000 000 3 000 000,00

950Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środkówpublicznych 0 0

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 2 617 3 380 616,19

Łącznie: 8 730 909 12 736 711,19 3 728 292 3 728 292,00





Informacja dotycząca realziacji palnu wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 r.Wykonanie w 2015

r.% wyk.

050 Rybołówstwo i rybactwo 66 618,00 66 616,56 100,0

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektorarybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

66 618,00 66 616,56 100,0

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 063,00 35 062,50 100,0

Ochrona wód na obszarze LGR "Drwęca" poprzez zakupzestawu do ratownictwa wodno - ekologicznego napotrzeby działalności Komendy Powiatowej PaństwowejStraży Pożarnej w Brodnicy

35 063,00 35 062,50 100,0


Ochrona wód na obszarze LGR "Drwęca" poprzez zakupzestawu do ratownictwa wodno - ekologicznego napotrzeby działalności Komendy Powiatowej PaństwowejStraży Pożarnej w Brodnicy

31 555,00 31 554,06 100,0

600 Transport i łączność 6 336 767,00 6 336 577,19 100,0

60014 Drogi publiczne powiatowe 6 116 767,00 6 116 577,19 100,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 931 977,00 5 931 973,19 100,0

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicydo Zbiczna

5 334 387,00 5 334 386,39 100,0

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805C Krotoszyny - Zbiczno - Brodnica na odcinku ul.Wiejska

81 506,00 81 505,10 100,0

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805C Krotoszyny - Zbiczno - Brodnica ul. Wczasowa

2 952,00 2 952,00 100,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinkuGórale - Mileszewy I ETAP - odcinek Konojady -Mileszewy

1 000,00 1 000,00 100,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica -Świedziebnia - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka

12 100,00 12 099,99 100,0

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Styczniaw Brodnicy II ETAP - wykup gruntów na poszerzeniepasa drogowego

50 580,00 50 578,00 100,0

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją igrysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1837 CSzynkówko - Karw (2,600 km - 13520 m2)

191 861,00 191 860,81 100,0

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją igrysami na odcinku drogi powiatowej Nr 2202 C Osiek -Kretki Małe (3,608 km - 18040 m2)

257 591,00 257 590,90 100,0

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 900,00 8 714,00 97,9

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C na odcinkuWielkie Leźno - Małe Leźno

8 900,00 8 714,00 97,9


Zakup zamiatarki ciągnikowej do dróg 175 890,00 175 890,00 100,0


60016 Drogi publiczne gminne 220 000,00 220 000,00 100,0

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międzyjednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych

220 000,00 220 000,00 100,0

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Osiek 220 000,00 220 000,00 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 23 370,00 0,00 0,0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 370,00 0,00 0,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 370,00 0,00 0,0

Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomościniezabudowanej oznaczonej działką nr 44/7 o pow.0,0873 ha poł. w Brodnicy

23 370,00 0,00 0,0

710 Działalność usługowa 3 700,00 3 700,00 100,0

71015 Nadzór budowlany 3 700,00 3 700,00 100,0


Zakup 2 laptopów dla potrzeb Powiatowego InspektoraNadzoru Budowlanego w Brodnicy

3 700,00 3 700,00 100,0

720 Informatyka 25 835,00 6 624,72 25,6

72095 Pozostała działalność 25 835,00 6 624,72 25,6


Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu"Infostrada Kujaw i Pomorza"

25 835,00 6 624,72 25,6

750 Administracja publiczna 696 330,00 169 128,00 24,3

75020 Starostwa powiatowe 681 130,00 153 999,00 22,6

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 526 630,00 0,00 0,0

Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego wBrodnicy

526 630,00 0,00 0,0


Zakup klimatyzatora do serwerowni w Wydziale Geodezji 4 500,00 4 500,00 100,0

Zakup komputerów 50 000,00 49 999,00 100,0

Zakup samochodu osobowego 100 000,00 99 500,00 99,5



Audyt energetyczny wraz z założeniami techniczno -ekonomicznymi i środowiskowymi w obiektach RCKPiUw Brodnicy, ZSS, PUP, ZSZ podległych PowiatowiBrodnickiemu wraz z analizą zastosowaniaodnawialnych źródeł energii i produkcji ciepłatechnologicznego

15 200,00 15 129,00 99,5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

40 000,00 39 323,20 98,3

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,0


Dofinansowanie modernizacji budynku głównegoKomendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wBrodnicy

10 000,00 10 000,00 100,0




Instalacja zasilania awaryjnego ZintegrowanegoStanowiska Kierowania Powiatu Brodnickiego orazPowiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowegozlokalizowanych w obiektach Komendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej w Brodnicy

30 000,00 29 323,20 97,7

801 Oświata i wychowanie 401 310,00 395 973,52 98,7

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego orazośrodki dokształcania zawodowego

33 000,00 27 699,60 83,9


Zakup nowoczesnej tokarki uniwersalnej oraz wiertarko -frezarko - gwinciarki

33 000,00 27 699,60 83,9



Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Specjalnej dopotrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej(docieplenie elewacji szkoły od strony poradni - 16.335zł; roboty instalcji elektrycznej i teletechnicznej - 21.075zł)

37 410,00 37 405,12 100,0

Zmiana sposobu użytkowania części budynku SzkołySpecjalnej dla potrzeb Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej wraz z remontem i przebudową

330 900,00 330 868,80 100,0

851 Ochrona zdrowia 5 697 814,00 5 501 943,99 96,6

85111 Szpitale ogólne 5 697 814,00 5 501 943,99 96,6


Rozbudowa szpitala (dokumentacja) 74 700,00 66 999,99 89,7

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych

220 000,00 31 830,00 14,5

Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej wBrodnicy na realizację inwestycji pn.,,Budowa zbiornikazapewniającego 12 godzinny zapas wody"

147 000,00 0,00 0,0

Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej wBrodnicy na zakup aparatury medycznej

73 000,00 31 830,00 43,6

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych innych jednostek sektora finansówpublicznych

5 403 114,00 5 403 114,00 100,0

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącychobiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

5 403 114,00 5 403 114,00 100,0

Razem 13 291 744,00 12 519 887,18 94,2





Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 r.Wykonanie w 2015

r.% wyk.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 1 500,00 100,0

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500,00 1 500,00 100,0

2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innezadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 500,00 1 500,00 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 72 000,00 62 437,12 86,7

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 000,00 62 437,12 86,7


72 000,00 62 437,12 86,7


71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80 000,00 80 000,00 100,0


80 000,00 80 000,00 100,0

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 100,00 1 100,00 100,0


1 100,00 1 100,00 100,0



327 900,00 327 900,00 100,0

6410Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowejoraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 700,00 3 700,00 100,0



75011 Urzędy wojewódzkie 199 500,00 199 500,00 100,0


199 500,00 199 500,00 100,0

75045 Kwalifikacja wojskowa 38 000,00 37 999,41 100,0


38 000,00 37 999,41 100,0

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 100,0

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 100,0


5 000,00 5 000,00 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 870 253,00 3 870 253,00 100,0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 870 253,00 3 870 253,00 100,0


3 870 253,00 3 870 253,00 100,0


80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 057,37 1 975,32 96,0


2 057,37 1 975,32 96,0

80111 Gimnazja specjalne 3 312,43 2 886,40 87,1


3 312,43 2 886,40 87,1


851 Ochrona zdrowia 2 476 075,00 2 383 376,18 96,3

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniazdrowotnego

2 476 075,00 2 383 376,18 96,3


2 476 075,00 2 383 376,18 96,3

852 Pomoc społeczna 486 074,00 486 074,00 100,0

85203 Ośrodki wsparcia 486 074,00 486 074,00 100,0


486 074,00 486 074,00 100,0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241 152,00 241 145,64 100,0

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 241 152,00 241 145,64 100,0


241 152,00 241 145,64 100,0

Razem: 7 807 623,80 7 704 847,07 98,7


Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi utawami w 2015 r.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 r. Wykonnaie w 2015 r. % wyk.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 1 500,00 100,0

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500,00 1 500,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 72 000,00 62 437,12 86,7

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 000,00 62 437,12 86,7

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 737,00 31 737,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 485,00 5 485,00 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 778,00 778,00 100,0


4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 551,00 3 382,70 95,3


71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80 000,00 80 000,00 100,0


71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 100,00 1 100,00 100,0



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9,00 8,94 99,3


4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 150 648,00 150 647,53 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 569,00 17 568,47 100,0


4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 4 400,23 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 769,00 6 770,33 100,0


4260 Zakup energii 5 062,00 5 062,57 100,0

4270 Zakup usług remontowych 771,00 771,41 100,1


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 824,00 3 823,75 100,0

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 100,0

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

6 702,00 6 702,39 100,0

4430 Różne opłaty i składki 407,00 406,69 99,9

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 288,00 5 287,33 100,0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 65,00 64,34 99,0


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 850,00 850,00 100,0



75011 Urzędy wojewódzkie 199 500,00 199 500,00 100,0






75045 Kwalifikacja wojskowa 38 000,00 37 999,41 100,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 280,00 2 280,00 100,0


4120 Składki na Fundusz Pracy 113,00 112,70 99,7




752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 100,0

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 100,0



4300 Zakup usług pozostałych 525,00 525,00 100,0


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 870 253,00 3 870 253,00 100,0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 870 253,00 3 870 253,00 100,0

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 190 449,00 190 448,80 100,0


4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 34 196,00 34 195,72 100,0


4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 580 875,00 2 580 874,80 100,0

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 269 308,00 269 308,27 100,0

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 215 203,00 215 203,27 100,0




4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 117 863,00 117 862,52 100,0


4260 Zakup energii 60 004,00 60 003,89 100,0

4270 Zakup usług remontowych 50 652,00 50 651,90 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 11 448,00 11 448,00 100,0



4410 Podróże służbowe krajowe 1 741,00 1 741,00 100,0

4430 Różne opłaty i składki 1 419,00 1 419,10 100,0


4480 Podatek od nieruchomości 16 082,00 16 081,99 100,0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 541,00 1 541,22 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 119,00 118,79 99,8



80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 057,37 1 975,32 96,0

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 057,37 1 975,32 96,0


80111 Gimnazja specjalne 3 312,43 2 886,40 87,1

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 312,43 2 886,40 87,1

851 Ochrona zdrowia 2 476 075,00 2 383 376,18 96,3

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiemubezpieczenia zdrowotnego

2 476 075,00 2 383 376,18 96,3

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 476 075,00 2 383 376,18 96,3

852 Pomoc społeczna 486 074,00 486 074,00 100,0

85203 Ośrodki wsparcia 486 074,00 486 074,00 100,0

2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacjipozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

486 074,00 486 074,00 100,0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241 152,00 241 145,64 100,0

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 241 152,00 241 145,64 100,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5,00 4,60 92,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 502,00 75 502,00 100,0







4260 Zakup energii 6 078,00 6 077,90 100,0



4410 Podróże służbowe krajowe 1 125,00 1 124,60 100,0

4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,0


Razem: 7 807 623,80 7 704 847,07 98,7


DochodySkarbu Państwa wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.

Dz. Rozdz. § WyszczególnieniePlanowanedochody w2015 roku

Wykonaniedochodów w

2015 r.% wyk.

Dochody jst w2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 147 000 1 301 202,74 113,4 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 147 000 1 301 202,74 113,4 0,00

0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,służebność i użytkowanie wieczystenieruchomości

840 243 1 179 881,87 140,4 294970,43**

0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawaużytkowania wieczystego przysługującegoosobom fizycznym w prawo własności

205 110 75 030,70 36,6 18757,67**

0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawłasności oraz prawa użytkowania wieczystegonieruchomości

64 582 0,00 0,0 0**

0920 Pozostałe odsetki 37 065 40 295,62 108,7 10073,9**

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 994,55 - 299,73*

710 Działalność usługowa 1 000 0,00 0,0 0,00


71015 Nadzór budowlany 1 000 0,00 0,0 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0,00 0,0 0*

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

22 000 21 959,20 99,8 0,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 22 000 21 959,20 99,8 0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych orazinnych umów o podobnym charakterze

20 000 19 308,68 96,5 965,45*

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 650,52 132,5 132,52*

852 Pomoc społeczna 1 000 2 770,60 277,1 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 000 2 770,60 277,1 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0 0,00 - 0*

0830 Wpływy z usług 1 000 2 770,60 277,1 138,53*

0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 - 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

31 100 11 445,00 36,8 0,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 31 100 11 445,00 36,8 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 31 100 11 445,00 36,8 572,25*

SUMA: 1 202 100 1 337 377,54 111,3 0,00

** 25 % wykonanej kwoty dochodów* 5 % wykonanej kwoty dochodów





Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZakładuAktywności Zawodowej w Brodnicy w 2015 roku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

TREŚĆPLAN NA ROK

2015WYKONANIE W2015 ROKU

% WYK

I. Przychody 1 308 438,00 1 257 599,23 96,1

§ 0830 – Wpływy z usług 465 560,00 412 326,92 88,6

§ 0920 – Pozostałe odsetki 100,00 2 494,31 -

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizację zadań bieżących

758 500,00 758 500,00 100,0

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 84 278,00 84 278,00 100,0

RAZEM: 1 308 438,00 1 257 599,23 96,1

II. Koszty 1 308 438,00 1 228 264,36 93,9

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzenzaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowaw art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 792,00 4 791,51 100,0

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 1 332,07 44,4

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 790 828,00 790 677,40 100,0

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 246,00 61 505,77 92,8

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 145 174,00 144 396,59 99,5

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 7 001,00 6 852,22 97,9

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 12 716,00 12 715,00 100,0

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 83 672,00 69 284,27 82,8

§ 4220 – Zakup środków żywności 60 000,00 40 113,80 66,9§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 500,13 83,4§ 4260 – Zakup energii 20 537,00 -3 677,68 -17,9§ 4270 – Zakup usług remontowych 4 000,00 1 710,00 42,8§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 689,00 99,4§ 4300 – Zakup usług pozostałych 51 267,00 43 664,81 85,2§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 680,00 1 899,72 70,9§ 4430 – Różne opłaty i składki 4 600,00 2 739,30 59,6§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 998,00 41 997,77 100,0§ 4530 – Podatek od towarów i usług 1 600,00 480,06 30,0

§ 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któryh mowaw art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

586,00 153,22 26,1

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 493,00 3 493,00 100,0

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 643,00 642,27 99,9

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbycywilnej

1 305,00 1 304,13 99,9

RAZEM: 1 308 438,00 1 228 264,36 93,9





Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektorafinansów publicznych w 2015 r.

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa jednostkiPlan dotacji na

2015 r.Wykonanie dotacji

w 2015 r.% wyk.

Dotacje celowe 6 182 175 5 927 235,36 95,9

1 600 60016 6300 Gmina Osiek 220 000 220 000,00

2 710 71012 2310 Zadania powierzone gminom 36 000 36 000,00 100,0

Urząd Miasta Brodnica 20 500 20 500,00 100,0

Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie 15 500 15 500,00 100,0

3 710 71014 2809Związek Powiatów Województwa Kujawsko -Pomorskiego

235 221 169 653,36 72,1

4 750 75075 2800Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wRypinie

2 000 1 980,00 99,0

5 801 80140 2310Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki OśrodekDokształcania Zawodowego w Zielonej Górze)

4 700 4 400,00 93,6

6 801 80140 2320Powiat Poznański (Ośrodek Dokształcania Zawodow.przy ZSOiZ w Mosinie)

2 100 1 218,00 58,0

7 851 85111 6220 Zespół Opieki Zdrowotnej 220 000 31 830,00 14,5

8 851 85111 6229 Zespół Opieki Zdrowotnej 5 403 114 5 403 114,00 100,0

9 921 92116 2310 Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka) 59 040 59 040,00 100,0

Dotacje podmiotowe 84 278 84 278,00 100,0

1 853 85395 2510 Zakład Aktywności Zawodowej 84 278 84 278,00 100,0

RAZEM 6 266 453 6 011 513,36 95,9


Załącznik Nr 8A do Sprawozdania



Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym dosektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa jednostkiPlan dotacji na

2015 r.

Wykonaniedotacji w 2015

r.% wyk.

Dotacje celowe 1 487 218 1 346 547,01 90,5

1 750 75075 2820 Stowarzyszenia 2 000 1 498,50 74,9

2 801 80150 2830Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursaszkolna)

10 162 0,00 0,0

3 852 85201 2830Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych(Świetlica Środowiskowa)

28 000 28 000,00 100,0

Świetlica Środowiskowa w Brodnicy 20 000 20 000,00 100,0

Świetlica Środowiskowa w Cielętach 8 000 8 000,00 100,0

4 852 85203 2830Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka(Środowiskowy Dom Samopomocy)

486 074 486 074,00 100,0

5 854 85410 2830Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursaszkolna)

501 870 452 847,69 90,2

6 854 85410 2830Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wGórznie

87 849 60 972,48 69,4

7 854 85410 2830 Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie 294 263 254 687,13 86,6

8 900 90019 2830 Nadleśnictwa 65 000 52 467,21 80,7

9 921 92195 2820 Stowarzyszenia 6 000 6 000,00 100,0

10 926 92605 2820 Stowarzyszenia 6 000 4 000,00 66,7

Dotacje podmiotowe 1 319 717 944 552,17 71,6

1 801 80120 2540 Niepubliczna jednostka systemu oświaty 407 383 298 197,06 73,2

Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół SzkółKatolickich w Górznie

132 985 86 136,90 64,8

Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogółnokształcącedla Dorosłych na podbudowie gimnazjum

35 878 35 343,36 98,5

Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie LiceumOgólnokształcące

164 304 121 216,68 73,8

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 74 216 55 500,12 74,8


Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych 8 100 8 099,52 100,0

Uzupełniające Technikum Technologii Drewna 11 045 10 945,83 99,1

Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 7 364 7 363,20 100,0

Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe 136 211 105 109,68 77,2

Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dlaDorosłych w Brodnicy

24 098 10 124,40 42,0

Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniającedla Dorosłych

5 892 5 890,56 100,0

Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna 425 618 332 170,30 78,0

Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne 56 193 0,00 0,0

Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne 97 745 44 916,30 46,0


Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół SzkółKatolickich w Górznie

54 535 36 202,32 66,4

4 853 85311 2580 Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ) 85 533 85 533,00 100,0

RAZEM 2 806 935 2 291 099,18 81,6


ZARZĄD POWIATU W BRODNICY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU...

Documents

Transcript of ZARZĄD POWIATU W BRODNICY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU...