SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY · BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU –...

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

WYKONANIA BUDŻETU

2. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I

PÓŁROCZE 2012 ROKU

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I


5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI I WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE

ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

7. SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH Z WYKONANIA ZADAŃ Z

ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU

2012 ROKU

8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I


10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W

KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

2

INFORMACJA

Z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2012 roku Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy

w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła Uchwałę Nr XVI/118/2011 w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Koźminek na 2012 rok w wielkościach:

dochody w kwocie 17 633 490,00 zł

wydatki w kwocie 22 643 677,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5 010 187,00 zł

były pożyczki i kredyty.

W ciągu roku budżet został zmieniony:

- Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2012 roku,

- Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 lutego 2012 roku,

- Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2012 roku,

- Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 marca 2012 roku,

- Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2012 roku,

- Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2012 roku,

- Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2012 roku

- Uchwałą Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

dochody w wysokości 18 126 393,00 zł

wydatki w wysokości 21 384 908,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2012 rok, zrealizowane zostały w następujący

sposób:

I. DOCHODY

Plan po zmianach w wysokości 18 126 393,00 zł

Wykonanie w wysokości 9 840 960,01 zł

co stanowi 54,3%

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 492 903 zł

w tym:

ZWIĘKSZENIA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 236 956,00 zł

w tym:

- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 217 060,00 zł

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne 16 800,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3 096,00 zł

3

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy

ogółem o kwotę 61 709,00 zł

w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym 40 439,00 zł

- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” 21 270,00 zł

3. Subwencje o kwotę 39 170,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich o kwotę 15 892,00 zł

w tym:

- na dofinansowanie projektu pt. „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki” oraz

instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 250 000,00 zł

5. Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na zakup drzwi garażowych wraz z

montażem do części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku wysokości 10 000,00 zł

Ogółem zwiększenia o kwotę 613 727,00 zł

ZMNIEJSZENIA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11 193,00 zł

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy

ogółem o kwotę 109,00 zł

w tym:

- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS w Koźminku

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 109 522,00 zł

Ogółem zmniejszenia o kwotę 120 824,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr

1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe

zestawienia:

Struktura dochodów wg podziału na:

- dochody majątkowe,

- dochody bieżące.

4

Lp.

Wyszczególnienie

PLAN NA

2012 ROK

Wykonanie na

30.06.2012r.

%

Struktura

wykonania

1. Dochody majątkowe 1 867 176,00 920 495, 69 49,3 9,4

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy

232 400,00

42 205,55

18,2

0,4

2. Dochody bieżące 16 259 217,00 8 920 464,32 54,9 90,6

Razem 18 126 393,00 9 840 960,01 54,3 100,0

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 920 495,69 zł, tj. w 49,3% planu i stanowią

9,4% wykonanych dochodów budżetu gminy;

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 8 920 464,32 zł, tj. w 54,9% planu i stanowią

90,6% wykonanych dochodów budżetu gminy.

STRUKTURA DOCHODÓW

według grup dochodów i źródeł

Lp.

Wyszczególnienie

PLAN NA 2012

ROK

Wykonanie na

30.06.2012r.

%

Struktura

wykonania

I DOCHODY WŁASNE

OGÓŁEM 5 125 033,00 2 456 881,49 47,9 25,0

W tym:

1. Dochody z podatków i opłat

ogółem 1 857 479,00 1 043 034,02 56,2 10,6

- podatek rolny 370 497,00 188 193,06 50,8 1,9

- podatek od

nieruchomości 824 000,00 451 940,33 54,9 4,6

- podatek leśny 25 900,00 13 502,68 52,1 0,1

- podatek od środków

transportowych 245 500,00 153 169,75 62,4 1,5

- podatek od działalności gosp.

od osób fizycznych 5 000,00 8 168,77 163,4 0,1

- podatek od spadków i

darowizn 59 000,00 14 187,00 24,0 0,2

- opłaty lokalne

(targowe) 76 200,00 34 690,00 45,5 0,4

- opłata skarbowa 18 600,00 9 412,00 50,6 0,1

- podatek od czynności

cywilno-prawnych 95 000,00 51 294,00 54,0 0,5

- rekompensaty utraconych

dochodów 380,00 389,00 102,4 -

- wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu 85 300,00 60 613,83 71,1 0,6

- wpływy z opłaty planistycznej 35 000,00 50 752,04 145,0 0,5

- odsetki oraz koszty

egzekucyjne od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat 17 102,00 6 721,56 39,3 0,1

2. Dochody ze sprzedaży majątku

gminy, użytkowania wieczystego

nieruchomości oraz najmu i

dzierżawy 309 560,00 92 437,60 29,9 0,9

3. Pozostałe dochody 315 000,00 194 759,81 61,8 2,0

- odsetki od środków na

rachunku bankowym 100 000,00 46 456,19 46,5 0,5

- odpłatność za obiady 178 300,00 100 748,90 56,5 1,0

5

- wpływy z różnych opłat 27 700,00 10 628,30 38,4 0,1

- wpływy z tytułu realizacji

przez gminę wypłat zaliczki

alimentacyjnej oraz funduszu

alimentacyjnego

9 000,00

5 025,85

55,8 -

- pozostałe dochody 0,00 31 900,57 - 0,4

4. Udziały w podatkach

stanowiących dochód Budżetu

Państwa 2 642 994,00 1 126 650,06 42,6 11,5

- podatek dochodowy od osób

fizycznych 2 628 413,00 1 111 668,00 42,3 11,3

- podatek dochodowy od osób

prawnych 14 581,00 14 982,06 102,8 0,2

III Subwencja ogólna 8 388 540,00 4 735 508,00 56,5 48,1

Z tego:

- część oświatowa subwencji 4 690 741,00 2 886 608,00 61,5 29,3

- część wyrównawcza subwencji

ogólnej 3 648 694,00 1 824 348,00 50,0 18,5

- część równoważąca subwencji

ogólnej 49 105,00 24 552,00 50,0 0,3

IV Dotacje celowe oraz środki

pozyskane z innych źródeł 3 137 812,00 1 685 347,50 53,7 17,1

W tym:

- na zadania zlecone 2 662 444,00 1 528 819,50 57,4 15,5

- na zadania własne 215 368,00 146 528,00 68,0 1,5

- otrzymana z Powiatu

Kaliskiego – dofinansowanie

zakupu drzwi garażowych wraz

z montażem do części

operacyjnej strażnicy OSP w

Koźminku 10 000,00 10 000,00 100,0 0,1

- otrzymane z budżetu

Samorządu Województwa

Wielkopolskiego na przebudowę

dróg dojazdowych do gruntów

rolnych 250 000,00 0,00 - -

IV. Środki pochodzące z budżetu

Unii Europejskiej 1 468 208,00 961 707,17 65,5 9,8

- dotacja celowa otrzymana w

związku z realizacją zadania

„Budowa kanalizacji sanitarnej

w m. Złotniki, Chodybki, Stary

Karolew, gm. Koźminek” w

ramach PROW na lata 2007 -

2013 595 065,00 595 065,00 100,0 6,1

dotacja celowa otrzymana w


„Przebudowa chodnika w ciągu

ulicy Mickiewicza w Koźminku”

oraz „Rozbudowa

ogólnodostępnego kompleksu

sportowego w Koźminku o

elementy turystyczno –

rekreacyjne” w ramach PROW

na lata 2007 - 2013 168 039,00 168 039,00 100,0 1,7

- dotacja celowa na

dofinansowanie projektu pt.

„Budowa ścieżki rowerowej

krajoznawczo – przyrodniczej

wokół Zbiornika Murowaniec”

6

realizowanego w ramach WRPO

na lata 2007 – 2013

237 213,00

105 186,14

44,3

1,0

- dotacja celowa otrzymana w


„Zagospodarowanie terenu przy

SP w Nowym Nakwasinie” w

ramach PROW na lata 2007 -

2013 374 459,00 0,00 - -

- dotacja celowa otrzymana na

dofinansowanie projektu

„Równe szanse dla wszystkich”

realizowanego w ramach POKL 77 540,00 77 524,94 100,0 0,8

- dotacja celowa otrzymana na

dofinansowanie projektu „Zakup

strojów dla zespołu śpiewaczego

„Koźminianki” oraz

instrumentów muzycznych dla

gminnej Orkiestry Dętej”

realizowanej w ramach PROW

na lata 2007 - 2013 15 892,00 15 892,09 100,0 0,2

VI. Zwroty dotacji pobranych

nienależnie lub w nadmiernej

wysokości należnych

budżetowi państwa 6 800,00 1 515,85 22,3 -

OGÓŁEM DOCHODY: 18 126 393,00 9 840 960,01 54,3 100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 47,9%

- subwencje 56,5%

- dotacje celowe 53,7%

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 65,5%

- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych

budżetowi państwa 22,3%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 25,0 % zrealizowanych dochodów tj. 2 456 881,49 zł,

- subwencje stanowią 48,1 % zrealizowanych dochodów tj. 4 735 508,00zł,

- dotacje celowe stanowią 17,1% dochodów tj. 1 685 347,50 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 9,8% dochodów, tj. 961 707,17 zł,

- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa

stanowią kwotę 1 515,85 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz

obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: 573 648,12 zł

w tym:

1. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechanie poboru obliczone za okres

sprawozdawczy wynosi: 178 258,92 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości 157 867,52 zł

- w podatku rolnym 1 516 zł

- w podatku leśnym 2,00 zł

- w podatku od spadków i darowizn 7 079,00 zł

- w opłacie planistycznej 11 700,00 zł

- w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 94,40 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: 395 389,20 zł

7

w tym:


- w podatku rolnym 62 389,07 zł

- w podatku od środków transportowych 137 931,13 zł

Łączna kwota skutków finansowych stanowi 23,3% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez

subwencji ogólnej, dotacji celowej) oraz 5,8% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Ogólna kwota skutków finansowych za I półrocze 2012 roku w relacji do I półrocza 2011

roku wzrosła ogółem o 161 344,13 zł, tj. o 39,1%.

w tym:

- z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wzrosła o 10 515,34 zł, tj. o 6,3%

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wzrosła o 150 828,79 zł., tj. o 61,7%.

Na powyższy stan miały wpływ następujące czynniki: w przypadku skutków z tytułu

udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wnioski wpływające do gminy w bieżącym roku

dotyczyły większych kwot zaległości aniżeli w roku ubiegłym. Natomiast wzrost o 61,7% skutków

finansowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatków jest spowodowany przede wszystkim

obniżeniem przez Radę Gminy stawki podatku rolnego oraz wzrostem poszczególnych stawek

podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2012r. w stosunku do 2011r.

Stan zaległości na koniec I półrocza 2012 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania

planu dochodów budżetowych wynosi 414 347,06 zł

w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie

karty podatkowej w wysokości 3 825,53 zł


- w podatku rolnym 24 763,04 zł

- w podatku leśnym 497,19 zł

- w podatku od środków transportowych 102 297,91 zł

- w dochodach z mienia komunalnego 5 196,39 zł

- w podatku od czynności cywilnoprawnych 25,97 zł

- w opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 226,76 zł

- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej 5 320,96 zł

- w dochodach z tytułu kary za niedotrzymanie terminu umowy

w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (wraz z odsetkami) 158 120,54 zł

- w dochodach z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez

świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i funduszu

alimentacyjnego 1 958,67 zł

Na zaległość w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości oraz w podatku od

środków transportowych i w opłacie planistycznej wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane

zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Natomiast na zaległości w

dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do

zapłaty i noty odsetkowe. W przypadku odzyskiwania zaległości w kwocie 158 120,54 zł z tytułu kary

umownej, jaką gmina obciążyła wykonawcę inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki,

Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” za niewykonanie przedmiotu umowy toczy się

postępowanie sądowe.

Zaległości stanowią 4,2% ogółem zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012 roku.

W stosunku do I półrocza 2011r. kwota zaległości zmniejszyła się ogółem o 148 777,61 zł.

Na powyższy stan miało wpływ przede wszystkim zmniejszenie zaległości z tytułu w/w kary

umownej, w związku z uregulowaniem jej części przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA z

tytułu zapłaty gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu.

Spadło również zadłużenie odnośnie opłaty planistycznej oraz w podatku od działalności gospodarczej

opłacanej w formie karty podatkowej.

8

II WYDATKI

Plan po zmianach 21 384 908,00 zł

Wykonanie 9 448 918,59 zł

Co stanowi 44,2%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012

roku, natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na:

- wydatki inwestycyjne

- wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących gminy kształtowała się następująco:

Lp. Rodzaj wydatków Plan Wykonanie % Struktura

1. Wydatki inwestycyjne 6 059 923,00 1 982 739,58 32,7 21,0

2. Wydatki bieżące 15 324 985,00 7 466 179,01 48,7 79,0

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

11 516 664,00

7 179 207,00

4 337 457,00

5 604 394,25

3 611 206,55

1 993 187,70

48,7

50,3

46,0

59,3

38,2

21,1

b) dotacje na zadania bieżące 400 000,00 248 598,80 62,2 2,6

c) świadczenia na rzecz osób

fizycznych

3 152 576,00

1 498 989,06

47,6

15,9

d) wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji udzielonych przez

jednostkę samorządu

terytorialnego, przypadające do

spłaty w danym roku budżetowym

33 206,00

0,00

-

-

e) wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3, w części związanej z realizacją

zadań jst

77 540,00

77 527,38

100,0

0,8

e) wydatki na obsługę długu 144 999,00 36 669,52 25,3 0,4

Ogółem 21 384 908,00 9 448 918,59 44,2 100,0

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 6 059 923,00 zł i zostały zrealizowane w

kwocie 1 982 739,58 zł, tj. w 32,7% . Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia

realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym

roku zawiera Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w 2012 roku oraz wysokość

nakładów majątkowych”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 5 604 394,25 zł obejmujące wydatki Urzędu

Gminy w Koźminku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek

oświatowych tj. szkół podstawowych, Gimnazjum w Koźminku, Publicznego Przedszkola w

Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek

Oświatowych, związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 1 993 187,70 zł

oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3 611 206,55 zł.

Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na

ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od

pracowników oraz wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi

9

przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno –

prowizyjne sołtysów oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające

świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

2. Wydatki na dotacje wyniosły w I półroczu 2012r. 248 598,80 zł i dotyczą:

dotacji dla jednostek OSP (przeznaczonych na sprzęt i umundurowanie) - 5 722,00 zł

(28,6% realizacji planu),

dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 120 000,00 zł

(50,0% realizacji planu),

dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na

realizację zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 100 000,00 zł

(zrealizowane w 100,0%),

dotacji celowej stanowiącej zrefundowanie przez Gminę Koźminek dotacji,

ponoszonych przez Gminę Lisków oraz miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce

zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych

przedszkoli – 22 876,80 zł (57,2% realizacji planu).

Dotacje celowe dla ZGKiM w Koźminku odnośnie rozbudowy sieci wodociągowej w Murowańcu

oraz na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków były wydatkowane w I półroczu br.

w miarę zaistniałych potrzeb.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2012 roku stanowi

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Koźminek za I półrocze 2012 roku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim dodatki wiejskie i

mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, świadczenia dla pracowników wynikające z

przepisów bhp, świadczenia rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, zasiłki

wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku oraz

stypendia dla uczniów i sportowców. W I półroczu bieżącego roku zostały one wypłacone w

wysokości 1 498 989,06 zł, co stanowi 47,6% realizacji planu.

4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie 33 206,00 zł

dotyczące zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZKG „Czyste Miasto,

Czysta Gmina” jako zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie

na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

„Orli Staw” w Prażuchach Nowych nie wystąpiły w I półroczu 2012r. z uwagi na terminową

spłatę w/w zobowiązania przez Związek.

5. Wydatki dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowane w

wysokości 77 540,00 zł dotyczą realizacji Projektu systemowego „Równe szanse dla

wszystkich” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania

9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. Zostały one poniesione w wysokości 77 527,38 zł, tj. w 100,0% planu.

6. Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 36 669,52

zł zostały wykonane w 25,3% planu.

Struktura wydatków wg podziału na:

- zadania własne

- zadania zlecone

Lp Rodzaj wydatków Plan Wykonanie % Struktura

1. Zadania własne 18 722 464,00 8 040 133,86 42,9 85,1

2. Zadania zlecone 2 662 444,00 1 408 784,73 52,9 14,9

Ogółem 21 384 908,00 9 448 918,59 44,2 100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:

- zadania własne stanowiły 85,1% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 42,9 %,

10

- zadania zlecone stanowiły 14,9 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 52,9 %.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie

Dz. Rozdz. Nazwa Plan dotacji

na 2012 rok

Otrzymana

dotacja na

30.06.2012r.

Wykonanie na

30.06.2012r.

%

010 Rolnictwo i łowiectwo 217 060,00 217 057,50 217 057,50 100,0

01095 Pozostała działalność 217 060,00 217 057,50 217 057,50 100,0

750 Administracja publiczna 63 500,00 32 220,00 30 558,98 48,1

75011 Urzędy Wojewódzkie 63 500,00 32 220,00 30 558,98 48,1

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Państwowej, Kontroli i Ochrony

Prawa oraz Sądownictwa

1 280,00 642,00 62,00 4,8


Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

1 280,00 642,00 62,00 4,8

852 Pomoc Społeczna 2 380 604,00 1 278 900,00 1 161 106,25 48,8

W tym:

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

2 353 704,00 1 257 000,00 1 148 355,89 48,8

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej

10 100,00 5 100,00 4 650,36 46,0

85295 Pozostała działalność 16 800,00 16 800,00 8 100,00 48,2

OGÓŁEM: 2 662 444,00 1 528 819,50 1 408 784,73 52,9

Ogółem plan na zadania zlecone 2 662 444,00 zł

Ogółem otrzymana dotacja 1 528 819,50 zł co stanowi 57,4 %

Wykorzystanie środków z

planowanej dotacji 1 408 784,73 zł co stanowi 52,9 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych

działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania planu

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminom za I półrocze 2012 roku oraz Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania

planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminom za I półrocze 2012 roku.

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2012 roku skierowane zostały na poszczególne działy w następujący sposób:

Dz.

NAZWA

Plan po

zmianach

Wykonanie na

30.06.2012.

%

Struktura

010 Rolnictwo i łowiectwo

w tym:

wydatki inwestycyjne

zadania zlecone

2 985 513,00

2 710 363,00

217 060,00

1 454 067,08

1 211 762,53

217 057,50

48,7

44,7

100,0

15,4

020 Leśnictwo 4 000,00 0,00 - -

600 Transport

w tym:

2 236 163,00

980 920,45

43,9

10,4

11

Wydatki inwestycyjne 1 755 000,00 668 891,45 38,1

630 Turystyka 51 000,00 5 076,00 10,0 0,1

700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym:

Wydatki inwestycyjne

258 000,00

110 700,00

37 121,67

15 000,00

14,4

13,6

0,4

710 Działalność usługowa 52 240,00 20 538,79 39,3 0,2

750 Administracja publiczna

W tym:

Zadania zlecone

2 258 395,00

63 500,00

1 090 333,04

30 558,98

48,3

48,1

11,5


Państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

W tym:

Zadania zlecone

1 280,00

1 280,00

62,00

62,00

4,8

4,8

0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

W tym:


183 142,00

20 000,00

63 447,15

0,00

34,6

0,00

0,7

757 Obsługa długu publicznego 178 205,00 36 669,52 20,6 0,4

758 Różne rozliczenia 114 736,00 0,00 - -

801 Oświata i wychowanie

w tym:


7 666 855,00

1 100 000,00

3 373 378,82

1 549,80

44,0

0,1

35,7

851 Ochrona zdrowia

w tym:


131 836,00

2 000,00

34 348,59

0,00

26,1

0,00

0,4

852

Pomoc społeczna

W tym:

Zadania zlecone

3 301 981,00

2 380 604,00

1 548 934,01

1 161 106,25

46,9

48,7

16,4

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

88 410,00 77 527,38 87,7 0,8

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 201 774,00 129 081,61 64,0 1,4

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

611 779,00 220 674,88 36,1 2,3

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa

narodowego

W tym:


571 694,00

154 000,00

155 306,32

0,00

27,2

0,00

1,6

926 Kultura fizyczna i sport

W tym:


487 905,00

207 860,00

221 431,28

85 535,80

45,4

41,2

2,3

OGÓŁEM

W tym:

Zadania zlecone

Wydatki majątkowe

21 384 908,00

2 662 444,00

6 059 923,00

9 448 918,59

1 408 784,73

1 982 739,58

44,2

52,9

32,7

100,0

Łączne wydatki planowane na 2012 rok zostały wykonane w 44,2%.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od

87,7% w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do 0,0% w Dziale 758 –

Różne rozliczenia oraz w Dziale 020 – Leśnictwo.

87,7% w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

64,0% w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

48,7% w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

48,3% w Dz. 750 – Administracja publiczna

46,9% w Dz. 852 – Pomoc społeczna

12

45,4% w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

44,0% w Dz. 801 – Oświata i wychowanie

43,9% w Dz. 600 – Transport i łączność

39,3% w Dz. 710 – Działalność usługowa

36,1% w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34,6% w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

27,2% w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

26,1% w Dz. 851 – Ochrona zdrowia

20,6% w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

14,4% w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

10,0% w Dz. 630 – Turystyka

4,8% w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

0,0% w Dz. 020 – Leśnictwo

0,0% w Dz. 758 – Różne rozliczenia

III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2012 roku

Podstawowe dane o budżecie:

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku roku

A. DOCHODY 18 126 393,00 9 840 960,01

B. WYDATKI (B1 + B2) 21 384 908,00 9 448 918,59

C. WYNIK (A-B) -3 258 515,00 392 041,42

Planowane dochody i wydatki na I półrocze 2012 r.

Planowany budżet na I półrocze 2012 roku zamknął się deficytem budżetowym

w wysokości 3 258 515,00 zł

- dochody w wysokości 18 126 393,00 zł

- wydatki w wysokości 21 384 908,00 zł

i stanowił 18,0% planowanych dochodów gminy.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2012 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 392 041,42 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2012 roku zaplanowane przychody w wysokości 5 130 539,00 zł zostały wykonane w

kwocie 3 091 905,94 zł, tj. w 60,3%, w tym przychody:

1. Z zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 3 758 980,00 zł zostały zrealizowane w I

półroczu br. w kwocie 1 282 588,35 zł, co stanowi 34,1%, w tym:

Zaplanowane na realizację przedsięwzięć ze środków pozyskanych z budżetu Unii

Europejskiej w wysokości 3 109 480,00 zł zostały zaciągnięte w kwocie 1 282 588,35 zł,

tj.w 41,2%. Dotyczą one:

pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 154 098,00

zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki,

Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek”, która została zaciągnięta w terminie do 30

czerwca br. w kwocie 728 549,78 zł, co stanowi 63,1%;

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Poznaniu zaplanowanej w budżecie w wysokości 373 609,00 zł dofinansowanie

przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary

Karolew, gm. Koźminek”, która została zrealizowana w kwocie 242 849,92 zł, co

stanowi 65,0%;

13

pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa odnośnie

przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu

urbanistycznego miejscowości Koźminek” zaplanowanej w wysokości 267 925,00 zł

została zaciągnięta w kwocie 60 696,06 zł, co stanowi 22,7%;

zaplanowanego w budżecie kredytu w wysokości 928 000,00 zł na dofinansowanie

przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu

urbanistycznego miejscowości Koźminek”, który został wykorzystany w kwocie

194 859,55 zł, co stanowi 21,0%;

pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa zaplanowanej w

wysokości 115 515,00 zł na dofinansowanie operacji „Rozbudowa ogólnodostępnego

kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla

uczestników imprez”, która została zrealizowana w kwocie 55 633,04 zł, tj. w 48,2%;

nie zaciągnięto jeszcze pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa

w wysokości 270 333,00 zł w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w

miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów”, uwagi na to że zadanie zostanie

rozpoczęte we wrześniu br.

Zaplanowane kredyty zaciągnięte na rynku krajowym wynosiły 649 500,00 zł i dotyczą one:

zaplanowanego w budżecie kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

Publicznego Przedszkola w Koźminku” w wysokości 558 000,00 zł, kredytu na realizację

inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w

miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1” w wysokości

91 500 zł. Ich uruchomienie planowane jest w II półroczu br. pod warunkiem rozpoczęcia

realizacji przedmiotowych przedsięwzięć.

2. Zaplanowane w budżecie środki z tytułu spłaty udzielonych przez Gminę pożyczek w

wysokości 39 492,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19 492,00 zł, co stanowi 49,4%.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 332 067,00 zł

zrealizowano w kwocie 1 789 825,59 zł, tj. w 134,4%.

2. Rozchody budżetu gminy

Zaplanowane w I półroczu 2012 roku rozchody w wysokości 1 872 024,00 zł zostały zrealizowane w

115,4%, tj. w kwocie 2 159 809,71 zł, w tym:

1. spłata pożyczek i kredytów zaplanowana w wysokości 1 782 024,00 zł została wykonana w

łącznej kwocie 1 159 809,71 zł, tj. w 62,0%, z tego:

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 1 254 190,00 zł zostały

wykorzystane w 67,8% tj. w wysokości 850 309,71 zł i dotyczyły:

pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie

operacji „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o

elementy turystyczno – rekreacyjne” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy

Mickiewicza w Koźminku” zaplanowanej w wysokości 168 039,00 zł (spłacona w

100,0% planu);

pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie

operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm.

Koźminek” w wysokości 595 065,00 zł (spłacona w 100,0% planu);

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Pozaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m.

Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, Gm. Koźminek w wysokości 66 000,00 zł,

Ponadto w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole

Podstawowej w Nowym Nakwasinie” spłacone zostało zobowiązanie w wysokości 21

205,00 zł w związku z korektą kosztów kwalifikowalnych części zrealizowanego

zadania, co spowodowało iż przedmiotowa kwota nie stanowiła pożyczki na

finansowanie wyprzedzające i została pokryta z budżetu gminy jako zobowiązanie

krajowe. Podobna sytuacja wystąpiła w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa

ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno –

14

rekreacyjne” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku” w

kwocie 0,71 zł (na skutek podpisania aneksu o dofinansowanie z Urzędem

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego po zakończeniu zadania ustalono

ponownie po uwzględnieniu przeprowadzonej procedury przetargowej kwotę

dofinansowania, która jest niższa o 0,71 zł, aniżeli zaciągnięta wcześniej pożyczka na

wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa. W związku z powyższym kwota ta

nie stanowiła pożyczki na finansowanie wyprzedzające i została spłacona ze środków

budżetu gminy jako zobowiązanie krajowe).

2. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowana w wysokości 617

834,00 zł została wykonana w łącznej kwocie 309 500,00 zł, tj. w 50,1%, z tego:

Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni

ścieków w Koźminku w wysokości 99 000,00 zł,

Spłata kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na:

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębsko –Wieś w

wysokości 70 000,00 zł,

- na przebudowę nawierzchni ulicy Asnyka w Koźminku w wysokości 32 000,00 zł,

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w wysokości

15 000,00 zł,

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Bogdanów w wysokości

30 000,00 zł,

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów 38 500,00 zł,

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki 25 000 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2012r. gmina posiadała środki finansowe zdeponowane na rachunkach

lokat terminowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 8 –

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów gminy Koźminek za I półrocze 2012

roku.

V. REZERWY OGÓLNA I CELOWE

W budżecie gminy na 2012 rok zostały ustalone rezerwy:

1) ogólna w wysokości 109 846,00 zł;

2) celowa w wysokości 38 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego;

3) na inwestycje w wysokości 90 000,00 zł

W ciągu roku w/w rezerwy zostały rozplanowane w następujący sposób:

Rezerwa ogólna na łączną kwotę 33 110,00 zł, w tym na: zabezpieczenie wkładu własnego gminy w

związku z przyznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10 110,00 zł oraz

na wydatki ponoszone przez GOPS w Koźminku za pobyt w DPS mieszkańców gminy, którzy

wymagają tego typu opieki w wysokości 23 000,00 zł.

Została również zlikwidowana rezerwa inwestycyjna w kwocie 90 000,00 zł.

VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Zobowiązania Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania gminy wyniosły 2 515 752,80 zł i dotyczyły

zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w wysokości 2 515 576,44 zł (w tym zaciągnięte na

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - §

903 - 1 188 114,14 zł) oraz zobowiązania wymagalnego w wysokości 176,36 zł, które powstało w

Szkole Podstawowej w Koźminku i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia. Na skutek nie podania przez

pracownika informacji o zmianie rachunku bankowego przedmiotowe wynagrodzenie wróciło na

rachunek bankowy szkoły, i spowodowało powstanie zobowiązania. Kwota została ponownie

15

przekazana pracownikowi po uzyskaniu informacji o właściwym numerze rachunku bankowego.

Zobowiązania ogółem stanowią 13,9% planowanych dochodów gminy na 2012 rok, a po

uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o

finansach publicznych 7,3% planowanych dochodów gminy na 2012 rok.

2. Rachunki dochodów własnych.

W budżecie Gminy Koźminek w I półroczu 2012r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku

dochodów własnych.

INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 595 065,00 zł stanowiące wpływy z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w

związku z realizacją I etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.

Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 zostały wykonane w 100,0%.

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Ujęty w tym miejscu plan dochodów w wysokości 168 039,00 zł został wykonany w 100,0%, tj. w

kwocie 168 039,00 i dotytczy refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w związku z realizacją

w 2011r. projektu pn. „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o

elementy turystyczno - rekreacyne oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w

Koźminku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały:

dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 1 110,65 zł, tj. 150,1% planu. Większe

wykonanie z uwagi na wyższe wpływy aniżeli zakładano w planie finansowym. Plan zostanie

skorygowany w II półroczu br.

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na realizację ustawy

z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty

dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 217 057,50 zł, co

stanowi 100,0%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane dochody w kwocie 250 000,00 zł dotyczą dotacji celowej zaplanowanej z budżetu

Województwa Wielkopolskiego w związku z dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg

dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bogdanów,

Chodybki, Dębsko. Środki zostały przekazane na rachunek gminy po całkowitym rozliczeniu zadania

w miesiącu lipcu br.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

16

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 237 213,00 zł z tytułu

zrealizowanego przez gminę w 2011r. Projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo –

przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, gm. Koźminek” współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe,

Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przedmiotowe dochody dotyczą refundacji poniesionych

w ramach projektu wydatków i zostały wykonane w badanym okresie w wysokości 105 186,14 zł, co

stanowi 44,3% planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 819,39 zł, co stanowi 85,4 %

planu. Na resztę zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty w celu ich

wyegzekwowania. Wysokie wykonanie z uwagi na fakt, że przedmiotowa opłata powinna

zostać uregulowana przez użytkowników do końca marca każdego roku. najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 30 483,54 zł, co stanowi 48,4 %

planu.

wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości. Na plan 232 400,00 zł wpłynęło 42 205,55zł, co stanowi 18,2%. Uzyskane

dochody dotyczą sprzedaży ratalnej mieszkań i lokali mieszkalnych stanowiących własność

gminy oraz dwóch nieruchomości gruntowych w miejscowości Dębsko i Bogdanów.

Zaplanowana w budżecie sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7

planowana jest w miesiącu sierpniu, natomiast sprzedaż lokali mieszkalnych w Nowym

Nakwasinie przewidziana jest na wrzesień br.

odsetek związanych ze sprzedażą ratalną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących

nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na

plan w wysokości 300,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 66,65 zł, tj. 22,2%. Według

sprawozdania Rb 27S figurują zaległości w wysokości 315,91 zł, które są w trakcie egzekucji.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, ewidencję

ludności, obronę cywilną) w wysokości 32 220,00 zł, tj. 50,7% planu.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zrealizowano przede wszystkim dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach

bankowych. Na plan 100 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 46 331,36 zł, co stanowi 46,3%

planu. Poza tym zrealizowane zostały ponadplanowe dochody z tytułu prowizji od dokonywanych

przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w

wysokości 154,80 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej w ubiegłym roku kwoty wydatków za

rozmowy telefoniczne wynikającej z błędnie wystawionych faktur przez operatora sieci w kwocie

613,02 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na prowadzenie i

aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie; na plan w wysokości 1 280,00 zł wpłynęły środki w

kwocie 642,00 zł, co stanowi 50,2%.

17

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 10 000 zł dotyczą udzielonej z budżetu Powiatu

Kaliskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk drzwi garażowych wraz z

montażem do części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku. Wpływy zostały

zrealizowane w 100,0%.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty

podatkowej (§ 0350) w wysokości 5 000,00 zł został zrealizowany w 163,4% tj. w kwocie 8 168,77 zł.

Dochody te realizuje Urząd Skarbowy i trudno jest precyzyjnie ocenić wpływy. Korekta planu

finansowego nastąpi w II półroczu 2012r.

Według sprawozdania złożonego przez Urząd Skarbowy – Rb 27 figurują zaległości w wysokości

3 825,53 zł oraz nadpłaty w kwocie 15,66 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

podatku od nieruchomości (§0310) zrealizowanych w kwocie 254 754,92 zł, co stanowi 52,0 %,

podatku rolnego (§ 0320) - na plan 467,00 zł wpłynęły środki w wysokości 420,00 zł, tj 89,9%.

Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu z uwagi na fakt regulowania podatku jednorazowo

na początku roku przez niektórych podatników,

podatku leśnego (§ 0330) - na plan 15 200,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 6 766,80 zł,

co stanowi 44,5 %,

podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan 5 500,00 zł, zrealizowano kwotę

964,00 zł, co stanowi 17,5%. Według sprawozdania Rb-27S figurują zaległości w kwocie

3 281,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, w związku z czym

wyższe wpływy spodziewane są w II półroczu br.

podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 84,00 zł, plan

zostanie dostosowany w II półroczu br. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy i trudno jest

oszacować faktyczne wpływy.

wpływów z różnych opłat (§ 0690). Wpłynęły ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów

od wystawionych osobom prawnym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności

dotyczących podatków w wysokości 17,60 zł.

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 5

000,00 zł wpłynęło 437,00 zł, co stanowi 8,7%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż należności

z tytułu podatków i opłat opłacane są przez osoby prawne w większości przypadków

terminowo. W przypadku utrzymywania się takiej sytuacji w II półroczu nastąpi korekta planu

finansowego w celu dostosowania go do faktycznych wpływów.

ponadto w I półroczu odnotowano wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu

rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 389,00 zł w

związku z posiadaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec, co stanowi 102,4%

planu.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 334 000,00 zł został wykonany w

wysokości 197 185,41 zł, co stanowi 59,0%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część

podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok.

z podatku rolnego (§ 0320) - na plan 370 030,00 zł wpłynęło 187 773,06 zł, co stanowi

50,7%,

18

z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 10 700,00 zł zrealizowano dochody w wysokości

6 735,88 zł, co stanowi 63,0 %. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników

dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok.

z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 240 000,00 zł

zrealizowano kwotę 152 205,75 zł, tj. 63,4%. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia się

liczby zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów podlegających opodatkowaniu w/w

podatkiem. W tym przypadku zaplanowanie dokładnej kwoty podatku jest trudne, z uwagi na

specyfikę przedmiotu opodatkowania i dużą rotację pojazdów na terenie gminy,

z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 59 000,00 zł wpłynęło 14 187,00

zł, co stanowi 24,0%. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy, w związku z powyższym trudno

jest oszacować faktyczne wpływy.

z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 76 200,00 zł zrealizowano 34 690,00

zł, co stanowi 45,5%.

z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości

95 000,00 zł wpłynęło 51 210,00 zł, tj. 53,9%. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

wpływy z różnych opłat (§ 0690). Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów od

wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z

tytułu podatków w wysokości 3 100,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 462,47 zł, tj. w

47,2%.

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości

9 002,00 zł wpłynęło 4 795,69 zł, co stanowi 53,3%.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw


wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wyniosły 9 412,00 zł, co stanowi 50,6%,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) na zaplanowane dochody w

wysokości 85 300,00 zł wpłynęło 60 613,83 zł, co stanowi 71,1%. Wyższe wykonanie wynika z

faktu, iż opłaty tej dokonuje się w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego –

planowane dochody z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 35 000,00 zł zostały

zrealizowane w kwocie 50 752,04 zł, co stanowi 145,0%. Zwiększenie planu finansowego

nastąpi w II półroczu br. Trudno było wcześniej prawidłowo ocenić wpływy w tym obszarze z

uwagi na toczące się postępowania z tytułu odwołań do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Kaliszu oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu osób,

które są zobowiązane były do jej uiszczenia.

ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu

nieterminowej regulacji należności z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 8,80 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 2 628 413,00 zł Ministerstwo Finansów

przekazało kwotę 1 111 668,00 zł, co stanowi 42,3% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż

Ministerstwo Finansów przekazuje plany, które stanowią jedynie szacunki, w związku z czym trudno

jest przewidzieć faktyczne wpływy.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wystąpiły dochody w wysokości 14 982,06 zł, co

stanowi 102,8% planu. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe i trudno jest oszacować

faktyczne wpływy do budżetu gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 4 690 741,00 zł wpłynęły środki w wysokości

2 886 608,00 zł, co stanowi 61,5% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I kwartale gmina

otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 3 648 694,00 zł Ministerstwo Finansów

przekazało kwotę 1 824 348,00 zł, co stanowi 50,0% zakładanych środków.

19

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 49 105,00 zł Ministerstwo Finansów

przekazało kwotę 24 552,00 zł, co stanowi 50,0% zakładanych środków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy:

- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 44,00 zł,

- dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości

8 738,00 zł. Korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 374 459,00 zł z tytułu refundacji

wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2011r. przedsięwzięcia inwestycyjnego

pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. przewiduje się, iż refundacja nastąpi w II

półroczu br.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:

czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane w budynku Przedszkola w wysokości 3 483,82 zł,

co stanowi 82,6%,

wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole, zrealizowanych w kwocie 63 444,40 zł, tj. 53,6%

planu,

odsetki od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 73,37 zł (ponadplanowe wpływy).

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały: wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń

Gimnazjum w Koźminku w wysokości 3 530,00 zł, ponadplanowe dochody z tytułu opłat za duplikaty

legitymacji szkolnych w kwocie 9,00 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 416,67

zł a także ustawowe odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia po zakończeniu

roku budżetowego w kwocie 51,46 zł. Korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce

funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł zostały

zrealizowane w kwocie 37 304,50 zł, co stanowi 62,2%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że w I

półroczu dzieci uczęszczają dłużej do szkoły (6 miesięcy), natomiast w II półroczu wpływy z tytułu

odpłatności są niższe z uwagi na dwumiesięczną przerwę wakacyjną.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po

zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu

odsetek i kosztów upomnienia pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w

wysokości 1 519,37 zł (§ 2910,§ 0920 i § 0690);

z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2010) zaplanowanej w kwocie 2 353

704,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń. W omawianym okresie odnotowano

wpływy w wysokości 1 257 000,00 zł, tj. w 53,4% planu.

z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej

oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł zostały

zrealizowane w 55,8% planu tj. w wysokości 5 025,85 zł.

20

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała następujące dotacje z budżetu państwa:

dotacja z budżetu państwa (§ 2010) na plan 10 100,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 5 100,00

zł, co stanowi 50,5%. Powyższe środki przeznaczone są na zapłatę składki na ubezpieczenie

zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

dotacja z budżetu państwa (§ 2030) na plan 4 406,00 zł gmina otrzymała środki w wysokości

3 000,00 zł, tj. w 68,1%. Są to środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału na plan w wysokości 31 278,00 zł gmina otrzymała dotację z budżetu

państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi

54,4% planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) przeznaczona na wypłatę

zasiłków stałych z pomocy społecznej. Na plan w wysokości 66 800,00 zł wpłynęły środki w kwocie

38 000,00 zł, co stanowi 56,9% planu,

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa (§ 2030) otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Koźminku, na plan w wysokości 51 175,00 zł została przekazana w 57,4%, tj.

w kwocie 29 389,00 zł.


W rozdziale tym gmina otrzymała dotację celową przekazaną z budżetu państwa (§ 2030) na

dofinansowanie realizacji programu dotyczącego dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” w wysokości 18 700,00 zł, co stanowi 87,9%.

Ponadto wpłynęły środki z tytułu dotacji celowej (§ 2010) w wysokości 16 800,00 zł (100,0% planu)

przeznaczone na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy

program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 77 540,00 zł przeznaczone na realizację Projektu

systemowego „Równe szanse dla wszystkich” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki zostały przekazane gminie w wysokości 77 524,94 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w kwocie 40 439,00 zł została przekazana w

100,0%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym miejscu wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu przekazania w 2012r. środków finansowych

w wysokości 29 870,88 zł przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z tytułu rozliczenia

wydatków za energię elektryczną zużytą w roku ubiegłym celem oświetlenia dróg gminnych.

Dostosowanie planu finansowego do faktycznych wpływów nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze

środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje

gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i

21

odprowadzanie ścieków) w wysokości 26 900 zł. W I półroczu odnotowano wpływy z tego tytułu w

kwocie 10 210,64 zł, co stanowi 38,0%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej zostały wykonane w wysokości 206,34 zł, tj. w

41,3%. Omawiane środki realizowane są przez Urząd Marszałkowski z tytułu wprowadzanych na

rynek przez producentów opakowań, a następnie przekazywane do budżetu gminy, W związku z

powyższym trudno jest z góry oszacować faktyczne wpływy, jakie będą miały miejsce w danym roku

budżetowym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z w wysokości 15 892,00 zł z tytułu refundacji

poniesionych przez gminę wydatków w związku ze zrealizowanym w 2011r. projektem „Zakup

strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki” oraz instrumentów muzycznych dla gminnej

Orkiestry Dętej” w ramach działania 413 działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

PROW na lata 2007 – 2013. Odnotowane wpływy wyniosły 15 892,09 zł, co stanowi 100,0% planu.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 620 363,00 zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew gm. Koźminek zaplanowane

w wysokości 2 156 363,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 198 609,53 zł, co stanowi 55,6%. Zadanie

realizowane przy udziale dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania 321

„Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. Jego źródło finansowania stanowi pożyczka

na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem Banku

Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 154 098,00 zł, pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 373 609,00 zł oraz

środki własne gminy w kwocie 628 656,00 zł.

- przebudowę – wymianę sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach:

Koźminek, Złotniki, Osuchów zaplanowane w budżecie w kwocie 454 000,00 zł zostały wykorzystane

jedynie w wysokości 1 353,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu celem przeprowadzenia

procedury przetargowej. Reszta wydatków zaplanowana została do wykorzystana w II półroczu, gdyż

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania prace budowlane zostaną rozpoczęte we

wrześniu br. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej”. Jego źródłem finansowania w budżecie są: pożyczka na finansowanie wyprzedzająca z

budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości

270 333,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 183 667,00 zł.

- dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł

zostały realizowane w kwocie 1 500,00 zł, tj. w 15,0%. Reszta wydatków będzie wykorzystywana w

w II półroczu 2012r. stosownie do wniosków składanych przez mieszkańców. Planowane wydatki

przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków na finansowanie działań związanych z ochroną

środowiska.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 5 390,00 zł zrealizowano wydatki w

wysokości 4 050,53 zł, co stanowi 75,1% planu. Wyższe wykonanie na półrocze wynika z tego, że na

początku roku uregulowane zostały wpłaty wynikające z rocznego rozliczenia wpływów z podatku

rolnego za 2011r.

22


W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki dotyczące:

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w wysokości

217 060,00 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów

rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Została ona zrealizowana w wysokości 217 057,50 zł, co stanowi 100,0% planu.

wydatków związanych przede wszystkim z następującymi działaniami: odbiór z terenu gminy

zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny oraz sprawowanie tymczasowej opieki nad

bezdomnymi psami w wysokości 6 822,20 zł.

wydatków związanych z utrzymaniem targowiska gminnego w wysokości 14 374,32 zł.

realizowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku” w

wysokości 300,00 zł oraz „Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków” w wysokości

10 000,00 zł.

Zadanie pn. „Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków” realizowane jest przy

współfinansowaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40 000,00 zł, w ramach

II etapu konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym miejscu wydatki w kwocie 4 000 zł przeznaczone na opracowanie uproszczonych

planów urządzenia lasów gminnych zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano tutaj wydatki w wysokości 90 000,00 zł dotyczą udzielonej z budżetu gminy pomocy

finansowej dla Powiatu Kaliskiego w związku z realizowanym zadaniem pn. „Przebudowa drogi

powiatowej nr 4594 P na odcinku Młynisko – Krzyżówki – Emilianów”. Środki finansowe zostały

przekazane Starostwu Powiatowemu w Kaliszu w lipcu br. po podpisaniu umowy.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w wysokości 481 163,00 zł zostały

wykorzystane w kwocie 312 029,00 zł, tj w 64,9% z przeznaczeniem min. zakup materiałów

niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych, przeprowadzanie remontów dróg

gminnych, profilowanie dróg, transport materiałów budowlanych, odśnieżanie dróg, przebudowę

przepustów, czyszczenie rowów i poboczy, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie znaków

drogowych, zakup przystanków oraz wynajem równiarki, koparki. Ponadto w ramach przedmiotowej

kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 53 020,98 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 665 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości

668 891,45 zł, co stanowi 40,2%. Dotyczą one:

zadania „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości

Koźminek” zaplanowanego w roku bieżącym w wysokości 1 250 000,00 zł. W I półroczu

wykorzystane środki stanowią kwotę 256 350,85 zł, tj. 20,5%. Jest to projekt na który gmina

pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowany do

realizacji w latach 2007 - 2013. Źródłem sfinansowania wydatków roku bieżącego jest

pożyczka na finansowanie wyprzedzająca z budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem

Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 267 925,00 zł, kredyt bankowy w wysokości

928 000,00 oraz środki własne gminy w kwocie 54 075,00 zł.

zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i

Moskurnia Mała” zaplanowanego w wysokości 415 000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły

412 540,60 zł, co stanowi 99,4%. Zadanie zostało zrealizowane w całości i sfinansowane ze

środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa

23

Wielkopolskiego w wysokości 250 000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie

162 540,60 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w wysokości 51 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 076,00 zł (tj. w

10,0%) i przeznaczone są na wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki na terenie gminy

Koźminek, w tym dotyczące utrzymania infrastruktury w rejonie Zbiornika Murowaniec. Większość

wydatków będzie ponoszona w okresie letnim w II półroczu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w kwocie 110 700 zł dotyczą kwoty dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Murowańcu”. Zostały one wykorzystane w kwocie 15 000,00 zł

(13,6%), stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez Zakład. Główne prace przewidziane w II

półroczu po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości 147 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 121,67 zł, co


Zostały one przeznaczone na:

- wycenę nieruchomości,

- wykonanie wypisów i wyrysów,

- ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych,

- opłaty sądowe,

- odszkodowania wypłacone przez gminę za grunty przejęte pod drogi.

Niższe wykonanie w stosunku do planowanych. Część prac związanych z gospodarką

nieruchomościami zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na przedłużające się procedury

administracyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 52 240,00 zł zostały zrealizowane w 39,3% w kwocie 20 538,79 zł i

dotyczyły sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowane w budżecie wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno –

Architektonicznej nie zostały wykorzystane w omawianym okresie z uwagi na brak potrzeb odnośnie

zwoływania posiedzeń w/w Komisji.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)

Zadania zlecone (tj. prowadzenie USC, obronę cywilną) na plan 63 500,00 zł wydatkowano w kwocie

30 558,98 zł, co stanowi 48,1%.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 83 000,00 zł, a wydatkowano 33 747,53 zł, co stanowi

40,7%. W tym:

diety oraz koszty podróży służbowych (§ 3030) na plan 77 000,00 zł wydatkowano 31 607,02

zł, co stanowi 41,0%,

pozostałe §§ rzeczowe na plan 6 000,00 zł wydatkowano 2 140,51 zł, co stanowi 35,7%

(artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, szkolenia radnych

rozmowy telefoniczne).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 1 889 100,00 zł wydatkowano 943 413,73 zł, co stanowi

49,9% planu z czego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe

wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w wysokości 621 771,44 zł (47,7%),

24

utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych,

eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup artykułów technicznych, aparatów

telefonicznych i sprzętu biurowego, drukarek, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe,

bankowe i telekomunikacyjne, poligraficzne, a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń,

podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, dozorowanie budynku

urzędu, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami

komorniczymi i egzekucyjnymi. Poniesiono również koszty obsługi autorskiej programów

komputerowych i internetu – 279 051,45 zł, (57,0% wykonania planu),

bieżące remonty budynku urzędu – 950,70 zł, co stanowi 4,8% (wydatki ponoszone będą w II

półroczu),

zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 19 373,00 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440), plan w wysokości 30 500,00 zł

wykonano w kwocie 21 400,00 zł, co stanowi 75,1%,

Ponadto na 30 czerwca 2012r. wystąpiło w rozdziale tym mylne obciążenie przez bank rachunku

bieżącego w wysokości 867,14 zł (§ 4990), które zostało sprostowane w miesiącu lipcu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 97 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 24 697,47 zł, co


Planowane wydatki dotyczyły promocji gminy - współudział w organizacji imprez gminnych o

charakterze promocyjnym oraz udział w konkursach, targach, reklamy prasowej, wynagrodzeń

bezosobowych (od umów zlecenia) zawieranych na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji

gminy. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją gminy to m.in. zakup usług związanych z

wydawaniem biuletynu „Informator Koźminecki”.

Niższe wykonanie w rozdziale promocji wynika z tego, iż intensywniejsze działania promocyjne, w

tym zakup artykułów promocyjnych z logo gminy zaplanowane są na II półrocze 2012r.


Wydatki zaplanowane w wysokości 125 795,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 915,33 zł, tj.

46,0% i dotyczą min.

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych (finansowane w ramach

przepisów bhp), wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników

interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z

Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 20 791,77 zł,

wydatków przeznaczonych na wypłatę inkasa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Koźminku, będącego inkasentem opłaty targowej – 7 188,65 zł,

wydatków odnośnie prowizji, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego (inkasa) związanego z

poborem podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz bieżącej

działalności sołtysów – 29 398,15 zł,

składki członkowskie do związków gmin - 536,76 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości 1 240,00 zł

zrealizowano w wysokości 62,00 zł, co stanowi 4,8%. Reszta środków wykorzystana zostanie w II

półroczu br.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Ogółem zaplanowane wydatki na działalność jednostek OSP na plan 182 542,00 zł zostały

zrealizowane w wysokości 63 210,99 zł, co stanowi 34,6%.

W tym:

na prowadzone remonty w jednostkach OSP (zakup materiałów do przeprowadzanych

remontów) 3 596,59

25

dotacje celowe przeznaczone dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji

zadań własnych gminy związanych z ochroną przeciwpożarową 5 722,00 zł

na bieżącą działalność statutową w wysokości 45 874,46 zł

(zakup paliwa, zakup sprzętu pożarniczego i ratunkowego, naprawa samochodów i sprzętu

pożarniczego, umowa zawarta z mechanikiem - konserwatorem w celu zapewnienia należytego

stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i

ratowniczego, badania lekarskie oraz testy, naprawy i przeglądy samochodów bojowych, części

zamienne do samochodów bojowych i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie samochodów

i strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych, sprzęt, odzież na cele ochrony

przeciwpożarowej i ratownictwa, udział w kursach i szkoleniach oraz organizację zawodów jako

formy doskonalenia sprawności fizycznej członków jednostek ochotniczych straży pożarnych).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 017,94 zł

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 20 000,00 zł przeznaczona dla OSP Koźminek na

dofinansowanie zakupu drzwi garażowych do części bojowej strażnicy OSP w Koźminku będzie

zrealizowana w II półroczu br.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i

szkoleniach w wysokości 13 000,00 zł będą rozdysponowane w II półroczu br. po przedłożeniu

rozliczeń przez poszczególne jednostki OSP.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki w wysokości 236,16 zł dotyczą zapłaty za zakup usług telekomunikacyjnych związanych z

utrzymaniem telefonu do użytku służbowego w związku z obroną cywilną.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

Zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych w

wysokości 144 999,00 zł wydatkowano w kwocie 36 669,52 zł, co stanowi 25,3% planu. Niskie

wykonanie wiąże się przede wszystkim z tym, że w I półroczu gmina nie zaciągnęła jeszcze

wszystkich zaplanowanych w budżecie na rok bieżący kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia dla Związku

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 33 206,00 zł nie zostały

wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które powodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę

tego typu wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie została rozdysponowana w całości zaplanowana rezerwa na ogólna wydatki bieżące w wysokości

76 736,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 38 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Na planowane wydatki w wysokości 3 394 795,00 zł wykonano w wysokości 1 795 352,96 zł, co

stanowi 52,9%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 1 367 108,71 zł

(co stanowi 76,1 % wydatków szkół podstawowych)

- Dodatki mieszkaniowe 69 297,57 zł

(co stanowi 3,9% wydatków szkół podstawowych)

- Podróże służbowe 1 678,37 zł

(co stanowi 0,1 zł wydatków szkół podstawowych)

- Pozostałe wydatki bieżące 357 268,31 zł

(co stanowi 19,9% wydatków szkół podstawowych)

26

W ramach przedmiotowego rozdziału ujęte są również wydatki związane z ochroną środowiska w

wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań

związanych z ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży. Środki będą wydatkowane w II półroczu

br. adekwatnie do potrzeb.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 155 423,00 zł zostały wykonane w wysokości 60 733,07 zł, co

stanowi 39,1%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 52 019,67 zł

(85,7% wydatków ogółem w oddziałach przedszkolnych)





Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 2 006 164,00 zł zostały wykonane w wysokości

461 824,51 zł, tj. w 23,0%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 338 551,73 zł

(co stanowi 73,3% wydatków ogółem)



- Zakup żywności 22 828,69 zł




Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane zostały:

- wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone na zwrot kosztów dotacji, poniesionej przez Gminę

Lisków i Miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a

uczęszczające do tamtejszych przedszkoli wykonane w kwocie 22 876,80, co stanowi 57,2%


Realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane w kwocie 1

100 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 549,80 zł, tj. w 0,1% z przeznaczeniem na budowę

Publicznego Przedszkola w Koźminku. Źródłem finansowania wydatków na przedmiotowe zadanie są

środki własne w wysokości 542 000,00 zł oraz zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 558 000,00

zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zaplanowane wydatki na gimnazjum w wysokości 1 587 792,00 zł zostały wykonane w wysokości

799 166,50 zł, co stanowi 50,3%

Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 670 022,70 zł

co stanowi 83,8% wydatków ogółem w gimnazjum

- Dodatki mieszkaniowe, co stanowi 4,2% 33 640,53 zł

- Podróże służbowe, co stanowi 0,1% 772,48 zł

- Pozostałe wydatki bieżące, co stanowi 11,9% 94 730,79 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla

uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 116 400,00 zł, z czego

wykorzystano 60 674,22 zł, co stanowi 52,1%.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Zaplanowane wydatki w kwocie 181 020,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 83 233,02 zł, co

stanowi 46,0%.

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 68 391,06 zł

tj. 82,2% wydatków ogółem

27

- Podróże służbowe tj. 0,9% wydatków ogółem 757,12 zł

- Pozostałe wydatki bieżące, tj. 16,9% wydatków ogółem 14 084,84 zł

Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zaplanowane wydatki w kwocie 862,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 860,76 zł, co stanowi

99,9%. W całości przeznaczone na wynagrodzenie i wydatki pochodne dotyczące funkcjonowania

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30 670,00 zostały

wykorzystane w wysokości 12 244,14 zł, czyli w 39,9%.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 8 790,00 zł wykorzystano 2 404,37 zł,

tj.27,4%,

- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 4 500,00 zł wykorzystano

2 793,98 zł, czyli 62,1%,

- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 4 560,00 zł wykorzystano 1 895,45 zł,

czyli 41,6%,

- Gimnazjum w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 8 980,00 zł wykorzystano w

wysokości 4 151,76 zł, tj. w 46,2%.

- Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 3 840,00 zł wykorzystano w

wysokości 998,58 zł, tj. w 26,0%.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na Stołówkę planowane w wysokości 158 702,00 zł wykonano 73 019,39 zł, co stanowi

46,0%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówkę przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne (59,6% wydatków) 43 495,21 zł

- Pozostałe wydatki bieżące (40,4% wydatków) 29 524,18 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność Zaplanowane wydatki w kwocie 35 027,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 26 270,25 zł czyli

75,0% na świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 8 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 100,00 zł na zakup

szkolenia co stanowi 1,2%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 121 336,00 zł zostały

wydatkowane w kwocie 34 248,59 zł, co stanowi 28,2%.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez GOPS w Koźminku,

wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

terenie Gminy Koźminek. Zrealizowane zostały projekty o charakterze profilaktycznym w

Bogdanowie pn. " Sport – Uśmiech - Zabawa 2012” przez OSP, KGW i Radę Sołecką, w

Pietrzykowie pn. „ Wspólny Dzień Dziecka w Pietrzykowie” przez OSP, Radę Sołecką i

mieszkańców, w Moskurni pn. „ Piknik teatralny” przez Szkołę Podstawową w Moskurni, w

Krzyżówkach pn. „ Piknik rodzinny w towarzystwie koni” przez sołectwo Krzyżówki.

Poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 19 005,00 zł

tj: za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i członków rodzin osób nadużywających

alkoholu, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i innych osób z terenu Gminy Koźminek,

zajęcia logopedyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zajęcia

terapeutyczne dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z

problemem alkoholowym, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 7 374,95 zł

tj: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z

rodzin z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych, materiałów edukacyjnych w celu

28

realizacji działań profilaktycznych, zakup środków czystości, nagród i materiałów niezbędnych do

zorganizowania w/w Projektów o charakterze profilaktycznym.

- zakup pozostałych usług w kwocie – 5 476,49 zł

tj: przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu Gminy Koźminek oraz

rodziców w celu prowadzenia skutecznej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzona

została diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych- badanie ankietowe, zakupiono usługę szkoleniową

dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapewniono wypoczynek zimowy z

programem socjoterapeutycznym dla dzieci z terenu Gminy Koźminek zagrożonych wykluczeniem

społecznym, opłacono usługi za wywóz odpadów stałych, usługi pocztowe i usługi związane z

realizacją Projektów o charakterze profilaktycznym.

- podróże służbowe krajowe – 1 442,15 zł

- szkolenia pracowników– 950,00 zł

Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II

półroczu br.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł, zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w wysokości 151 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach

dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy

Koźminek w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 53 838,29 zł, tj. w 35,7%. Z

tej formy pomocy korzysta 5 osób.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 357,83 zł tj. w 17,9% z

przeznaczeniem na zakup publikacji.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących

przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowane zostały w kwocie 441,74 zł tj. w 14,7% z

przeznaczeniem na zakup publikacji – 280,36 zł, na udział w szkoleniu – 100,00 zł oraz na zakup

usług pozostałych – 61,38 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 361 004,00 zł; zostały wydatkowane w kwocie

1 150 064,68 zł, tj. w 48,7%. Wydatki finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej

(§ 2010) w wysokości 1 148 355,89 zł oraz ze środków własnych w kwocie 192,94 zł z

przeznaczeniem na:

wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w wysokości 1 100 804,50 zł

składki na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami 17 661,32 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją

w/w świadczeń w kwocie 22 822,33 zł

wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych 7 260,68 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6 800,00 zł dotyczące zwrotu

nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze

środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została

przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach

rodzinnych w wysokości 1 515,85 zł;

Środki własne w wysokości 192,94 zł zostały zaangażowane na pokrycie kosztów postępowania

sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach centrum integracji społecznej.

Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych

korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. Na planowane wydatki w wysokości

29

15 616,00 zł wykorzystano środki w kwocie 7 294,78 zł, co stanowi 46,7%. Źródłem finansowania jest

dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) w wysokości 10 100,00 zł wykorzystana w kwocie

4 650,36 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§

2030) w wysokości 4 406,00 zł wykorzystana w kwocie 2 200,32 zł oraz środki z budżetu gminy w

wysokości 1 110,00 zł wykorzystane w kwocie 444,10 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych

potrzeb.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Planowane wydatki w wysokości 140 000,00 zł wykorzystano w kwocie 54 102,55 zł, co stanowi

38,6%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gminy (§ 2030) na plan 31 278,00 zł wydatkowano 34,9% w wysokości 10 906,03 zł, a

środki własne na plan 105 722,00 zł wydatkowano 43 196,52 zł, co stanowi 40,9%.

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:

- zasiłki okresowe 11 rodzin - 33 świadczenia

- zasiłki celowe (jednorazowe) 63 rodziny

- zasiłki specjalne celowe 28 rodzin – 36 świadczeń

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł dotyczą organizacji pochówku dla podopiecznych

GOPS-u.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 30 000,00 zł wydatkowano

w kwocie 15 985,10 zł, co stanowi 53,3%. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 84 000,00 zł wykorzystano w wysokości 38 340,72 zł, co stanowi

45,6%.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gminy (§ 2030) w wysokości 66 800,00 zł wykorzystana w kwocie 32 514,19 zł oraz środki z budżetu

gminy w wysokości 17 200,00 zł wykorzystane w kwocie 5 826,53 zł. Z tej formy pomocy skorzystało

21 osób i wypłacono 112 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości

370 891,00 zł wydatkowano w wysokości 177 716,41 zł, co stanowi 47,9%.

W tym:

środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gminy (§ 2030) na plan 51 175,00 zł wydatkowano 49,3% w wysokości 25 248,60 zł, a

środki własne na plan 319 716,00 zł wydatkowano 152 467,81 zł, co stanowi 47,7%.

Z ogólnej kwoty wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 153 317,44 zł

- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 24 398,97 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.


Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (program „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania”), na realizację programu „Wspierania niektórych osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne” oraz realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 141 470,00 zł,

wydatkowano w wysokości 50 791,91 zł, co stanowi 35,9%.

Z tego:

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 26 647,31 zł

- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa) 8 073,00 zł

- dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 8 100,00 zł

- prace społecznie użyteczne 7 971,60 zł

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 111 osób,

w ramach programu „Wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” objęto

pomocą 56 osób, natomiast z programu prac społecznie użytecznych skorzystało 13 osób.

30

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 88 410,00 zostały zrealizowane w wysokości

77 527,38 zł, tj. w 87,7% i dotyczą:

wkładu własnego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku

projektu pt. „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” w ramach Priorytetu VII

Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w wysokości 10 870,00 zł. Wykorzystanie zaplanowane na II półrocze br.

realizacji Projektu systemowego „Równe szanse dla wszystkich” w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowane środki w wysokości 77 540,00 zostały wykorzystane w

wysokości 77 527,38 zł, co stanowi 100,0%. Projekt został zrealizowany w latach 2011 – 2012, a

przedmiotowe środki stanowią część planu przewidzianą do realizacji na rok bieżący.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 135 280,00 zł

wykonano w wysokości 70 040,61 zł, co stanowi 51,8%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne (88,7% wydatków Świetlicy) 62 114,23 zł

- Dodatki mieszkaniowe (4,7% wydatków Świetlicy) 3 304,31 zł

- Pozostałe wydatki bieżące (6,6% wydatków Świetlicy) 4 622,07 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące:

- stypendiów dla uczniów i studentów w wysokości 15 000,00 zł wykonano w wysokości 9 550,00 zł,

tj. w 63,7%.

Z kwoty ogółem wydatków na stypendia wykorzystano:

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 30 uczniów na kwotę 2.000 zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 7 uczniów na kwotę 500 zł,

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 9 uczniów na kwotę 500 zł

Gimnazjum w Koźminku – 41 uczniów na kwotę 2.000 zł

Stypendia naukowe – 10 osób na kwotę 4.550 zł

stypendiów pomocy materialnej pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w

wysokości 50 549,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 49 491,00 co stanowi 97,9%.

Źródło ich finansowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) zaplanowana w

wysokości 40 439,00 zł oraz środki własne gminy 10 110,00 zł.

Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 945,00 zł nie

zostały jeszcze wykorzystane.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w wysokości 1 300,00 zł dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń

kanalizacyjnych w pasie drogowym będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 22 000,00 zł dotyczą opracowania gminnego Planu usuwania

azbestu i wyrobów azbestowych. Realizacja w toku, wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 82 249,00 zł zostały wykonane w 38,0% tj. w kwocie

31 247,59 zł. W/w środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie budynku toalet publicznych w

Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek

31

szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii), sprzątanie terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych

miejsc z terenu gminy oraz wywóz śmieci.

W ramach przedmiotowego planu ujęte zostały także środki na wydatki związane z realizacją działań

odnośnie ochrony środowiska w wysokości 26 849,00 zł (min. na usuwanie dzikich wysypisk,

organizację akcji porządkowych oraz innych wydatków związanych z gospodarką odpadami i ochroną

środowiska), które będą wykorzystywane w II półroczu br. w miarę potrzeb.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 158 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 54 041,73 zł, co

stanowi 34,2%. W/w kwota dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych

oraz zakup kwietników, krzewów i kwiatów w celu urządzenia nowych zieleńców na terenie

Koźminka.

W ramach przedmiotowego planu ujęte są także środki odnośnie działań związanych z ochroną

środowiska zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenia drzew w

związku z otrzymywanymi pozwoleniami na wycinkę z gruntów będących własnością gminy, zakup

drzew, krzewów i kwiatów oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, które będą

wykorzystywane w miarę pojawiających się potrzeb w II półroczu br.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 337 670,00 zł dotyczą:

- zakupu energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy w wysokości

330 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 135 385,56 zł;

- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Ksawerów) w kwocie 7 670,00 zł

odnośnie uzupełnienia lamp oświetleniowych we wsi Agnieszków i Ksawerów, które zostanie

zrealizowane w II półroczu br.


Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 10 560,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia

sołectwa Krzyżówki w ramach funduszu sołeckiego polegającego na wyposażeniu tamtejszego placu

zabaw w dodatkowe urządzenia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w wysokości 113 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 34 488,46 tj. w

30,5% z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną –

organizacja i udział w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Reszta wydatków

przewidziana przede wszystkim w związku z organizacją dożynek gminnych będzie wykorzystana w

II półroczu 2012r.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 4 000,00 zł dotyczą wydatków

bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w wysokości 817,86 zł (zakup energii

elektrycznej).

W tym miejscu zaplanowane zostały jeszcze wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach

funduszu sołeckiego w wysokości 24 694 zł oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację

zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1” – 150 000 zł. Zadania w ramach

funduszu sołeckiego będą wykorzystane w II półroczu, natomiast na zadanie inwestycyjne gmina

wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego za wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW na lata

2007 – 2013. Jego realizacja uzależniona od pozyskania środków z budżetu UE.W omawianym

okresie zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych w kwocie 58 500 zł oraz pożyczek bądź

kredytów w wysokości 91 500 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w wysokości 240 000,00 zł

została przekazana w kwocie 120 000,00 zł, tj. w 50,0%.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w kwocie 10 000 zł przeznaczone na opracowanie gminnego

programu opieki nad zabytkami dla gminy Koźminek. Projekt zostanie sfinansowany w II półroczu br.


32

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 30 000,00 zł na odnowienie pomnika na

Placu Wolności w Koźminku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 146 709,00 dotyczą utrzymania kompleksu boisk

sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej. Zostały one zrealizowane w

wysokości 30 115,26 zł i dotyczą min. wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza

obiektu, prac pielęgnacyjnych prowadzonych na boisku (koszenie, nawożenie trawy), nadzorowania

placu zabaw monitorowania obiektów sportowych, wywozu śmieci oraz prac konserwacyjnych na

płycie boiska o sztucznej nawierzchni gminnego kompleksu Orlik.

W ramach powyższej kwoty mieszczą się również wydatki na realizację przedsięwzięć z funduszu

sołeckiego w wysokości 5 223,65 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w wysokości 207 860,00 zł zostały zrealizowane w

wysokości 85 535,80 zł i dotyczą:

projektu „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy

turystyczno – rekreacyjne”, którego wydatki zostały ustalone na kwotę 187 000,00 zł, natomiast ich

realizacja na 30 czerwca stanowi kwotę 85 535,80 zł (45,7%). Projekt jest realizowany przy

dofinansowaniu ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Źródłem sfinansowania wydatków roku bieżącego

jest pożyczka na finansowanie wyprzedzająca z budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem

Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 115 515,00 zł, oraz środki własne gminy w kwocie

71 485,00 zł.

projektu inwestycyjnego „Budowa toalet murowanych na terenie kompleksu sportowo –

rekreacyjnego w Koźminku” przewidzianego do realizacji w II półroczu br. w ramach funduszu

sołeckiego. Zaplanowane na ten cel środki stanowią kwotę 20 860,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 133 336,00 zł

zostały wydatkowane w kwocie 105 780,22 zł, co stanowi 79,3% na:

dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu

dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o

ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) w wysokości 100 000,00 zł,

stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

wysokości 1 520,00 zł.

zawarte umowy z animatorami sportu w wysokości 2 034,22 zł. Niższe wykonanie (17,0%)

wiąże się przede wszystkim z tym, że Szkolny Związek Sportowy nie podpisał umów ze

wszystkimi osobami, które wnioskowały o pełnienie funkcji animatora sportu, a ponadto

podpisane umowy dotyczyły drugiej połowy roku szkolnego 2011/2012.

nagrody dla trenerów klubów sportowych działających na terenie gminy w kwocie 2 226,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 -

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2012 roku, natomiast szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku

Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w 2012 roku oraz wysokość nakładów majątkowych,

Załączniku Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2012 roku.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez

dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność

samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Koźminku.

33

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane przychody Zakładu (dochody własne)w kwocie 1 458 380,00 zł zostały zrealizowane w

wysokości 596 168,57 zł, co stanowi 40,9 %.

Wydatki planowane w kwocie 1 458 380,00 zł zostały wykonane w wysokości 604 476,68 zł, co

stanowi 41,4 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 277 998,53 zł

co stanowi 46,0% wykonania

- odpis na ZFŚS 10 939,30 zł


- podróże służbowe 5 603,48 zł


- energia 143 358,50 zł


- pozostałe wydatki bieżące 166 576,87 zł

co stanowi 27,6% ogółu wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 19 349,60 zł (zmalały w stosunku do

stanu na początek okresu o 565,43 zł), należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług (należności z tytułu

opłaty za czynsz oraz opłat za wodę i ścieki oraz należności wobec urzędu skarbowego z tytułu

podatku VAT) stanowiły kwotę 93 514,07 zł (spadek w stosunku do początku roku o 1 928,82 zł) oraz

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu zakupu

materiałów i usług wyniosły łącznie 26 353,62 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do zobowiązań na

początek 2012r. o kwotę 5 813,86 zł. Wzrost zobowiązań spowodowany wystąpieniem na półrocze

faktur za energię elektryczną, które zostały uregulowane w lipcu br.

W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia upomnienia oraz dokonuje wpisów do

Krajowego Rejestru Długów. W przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie należności odzyskiwane są

w drodze postępowania sądowego i komorniczego.

Ponadto w bieżącym roku Zakład ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu gminy w

wysokości 110 700,00 zł realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w

Murowańcu”. Na 30 czerwca gmina przekazała Zakładowi środki w wysokości 15 000,00 zł, które wg.

sprawozdania Rb-30S zostały wykorzystane w kwocie 8 373,10 zł na przygotowanie dokumentacji

technicznej. Dalsze prace prowadzone będą w II półroczu po otrzymaniu stosownych pozwoleń.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania

przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku.

34

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dz. Rozdz. § NAZWA

Plan po zmianach

Wykonanie na

30.06.2012 r. %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 980 904,00 981 272,15 100,0

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 595 065,00 595 065,00 100,0

6207 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1

pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich 595 065,00 595 065,00 100,0

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013 168 039,00 168 039,00 100,0



oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1

pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w


01095 Pozostała działalność 217 800,00 218 168,15 100,2

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze 740,00 1 110,65 150,1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administr.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 217 060,00 217 057,50 100,0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250 000,00 0,00 0,0

60016 Drogi publiczne gminne 250 000,00 0,00 0,0

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych 250 000,00 0,00 0,0

630 TURYSTYKA 237 213,00 105 186,14 44,3

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 237 213,00 105 186,14 44,3



oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich

237 213,00 105 186,14 44,3

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 299 000,00 75 575,13 25,3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 299 000,00 75 575,13 25,3

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 300,00 2 819,39 85,4

35

0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych

Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego

lub innych jedn. zaliczanych do sektora

finansów publ. oraz innych umów o podobnym

charakterze 63 000,00 30 483,54 48,4

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 232 400,00 42 205,55 18,2

0920 Pozostałe odsetki 300,00 66,65 22,2

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 163 800,00 79 319,18 48,4

75011 Urzędy Wojewódzkie 63 500,00 32 220,00 50,7




(związkom gmin) ustawami 63 500,00 32 220,00 50,7

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 300,00 47 099,18 47,0

0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 154,80 0,0

0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 46 331,36 46,3

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 613,02 0,0

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 1 280,00 642,00 50,2

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 280,00 642,00 50,2




(związkom gmin) ustawami 1 280,00 642,00 50,2

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 000,00 10 000,00 100,0

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 10 000,00 100,0

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestytcyjnych i zakupów

inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 100,0

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD

OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4 500 473,00 2 169 684,08 48,2

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 5 000,00 8 168,77 163,4

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 5 000,00 8 168,77 163,4

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 516 547,00 263 833,32 51,1

0310 Podatek od nieruchomości 490 000,00 254 754,92 52,0

0320 Podatek rolny 467,00 420,00 89,9

0330 Podatek leśny 15 200,00 6 766,80 44,5

0340 Podatek od środków transportowych 5 500,00 964,00 17,5

36

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 84,00 0,0


0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 5 000,00 437,00 8,7

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w

podatkach i opłatach lokalnych 380,00 389,00 102,4

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych 1 197 032,00 650 245,26 54,3


0320 Podatek rolny 370 030,00 187 773,06 50,7

0330 Podatek leśny 10 700,00 6 735,88 63,0

0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00 152 205,75 63,4

0360 Podatek od spadków i darowizn 59 000,00 14 187,00 24,0

0430 Wpływy z opłaty targowej 76 200,00 34 690,00 45,5

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 95 000,00 51 210,00 53,9

0690 Wpływy z różnych opłat 3 100,00 1 462,47 47,2

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 9 002,00 4 795,69 53,3

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw 138 900,00 120 786,67 87,0

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 600,00 9 412,00 50,6

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 85 300,00 60 613,83 71,1

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 35 000,00 50 752,04 145,0


75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 2 642 994,00 1 126 650,06 42,6

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 628 413,00 1 111 668,00 42,3

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 581,00 14 982,06 102,8

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 388 540,00 4 735 508,00 56,5

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 4 690 741,00 2 886 608,00 61,5

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 690 741,00 2 886 608,00 61,5

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin 3 648 694,00 1 824 348,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 648 694,00 1 824 348,00 50,0

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

49 105,00 24 552,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 49 105,00 24 552,00 50,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 562 579,00 118 095,22 21,0

80101 Szkoły podstawowe 374 459,00 8 782,00 2,3

0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 44,00 0,0





oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 8 738,00 0,0

37





ramach budżetu środków europejskich 374 459,00 0,00 0,0

80104 Przedszkola 122 520,00 67 001,59 54,7





oraz innych umów o podobnym charakterze 4 220,00 3 483,82 82,6

0830 Wpływy z usług 118 300,00 63 444,40 53,6


80110 Gimnazja 5 600,00 5 007,13 89,4






oraz innych umów o podobnym charakterze 5 600,00 3 530,00 63,0


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 416,67 0,0

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60 000,00 37 304,50 62,2

0830 Wpływy z usług 60 000,00 37 304,50 62,2

852 POMOC SPOŁECZNA 2 571 333,00 1 391 534,22 54,1

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 369 504,00 1 263 545,22 53,3



0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 1 310,00 21,8

2360 Dochody jedn. samorządu terytorialnego zw. z

realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz

innych zadań zlec. ustawami 9 000,00 5 025,85 55,8


realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 353 704,00 1 257 000,00 53,4

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej 14 506,00 8 100,00 55,8




zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 100,00 5 100,00 50,5


realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 4 406,00 3 000,00 68,1

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 278,00 17 000,00 54,4

38



(związków gmin) 31 278,00 17 000,00 54,4

85216 Zasiłki stałe 66 800,00 38 000,00 56,9



(związków gmin) 66 800,00 38 000,00 56,9

85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 175,00 29 389,00 57,4



(związków gmin) 51 175,00 29 389,00 57,4





zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 800,00 16 800,00 100,0


zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji

rządowej 21 270,00 18 700,00 87,9

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 77 540,00 77 524,94 100,0











ramach budżetu środków europejskich

11 631,00 11 631,01 100,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 40 439,00 40 439,00 100,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 439,00 40 439,00 100,0



(związków gmin) 40 439,00 40 439,00 100,0

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 27 400,00 40 287,86 147,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 29 870,88 0,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29 870,88 0,0

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska 26 900,00 10 210,64 38,0

0690 Wpływy z różnych opłat 26 900,00 10 210,64 38,0

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych 500,00 206,34 41,3

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 206,34 41,3

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 15 892,00 15 892,09 100,0

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 15 892,00 15 892,09 100,0

39






OGÓŁEM DOCHODY 18 126 393,00 9 840 960,01 54,3

W tym:

dotacje związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych

jednostce samorządu terytorialnego ustawami 2 662 444,00 1 528 819,50 57,4

40

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH


Dz. Rozdz. § Nazwa Plan po zmianach

Wykonanie na

30.06.2012r. %

1 2 3 4

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 985 513,00 1 454 067,08 48,7

W TYM:

ZADANIA ZLECONE 217 060,00 217 057,50 100,0

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 620 363,00 1 201 462,53 45,9

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274 293,00 5 140,90 1,9

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 424 432,00 728 549,78 51,1


6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 1 500,00 15,0

01030 Izby Rolnicze 5 390,00 4 050,53 75,1

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku

rolnego 5 390,00 4 050,53 75,1


W tym:

Zadania zlecone 217 060,00 217 057,50 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 191,00 1 026,66 46,9

4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,83 99,2

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 750,00 6 919,16 54,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 934,00 435,23 46,6

4300 Zakup usług pozostałych 41 060,00 17 048,22 41,5

4430 Różne opłaty i składki 212 804,00 212 803,92 100,0


020 LEŚNICTWO 4 000,00 0,00 0,0

02001 Gospodarka leśna 4 000,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 236 163,00 980 920,45 43,9

60014 Drogi publiczne powiatowe 90 000,00 0,00 0,0

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych 90 000,00 0,00 0,0

60016 Drogi publiczne gminne 2 146 163,00 980 920,45 45,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 585,00 94 441,22 81,0

4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 74 477,18 57,3





630 TURYSTYKA 51 000,00 5 076,00 10,0

41

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 51 000,00 5 076,00 10,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 0,0


700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 258 000,00 37 121,67 14,4

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej 110 700,00 15 000,00 13,6

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych samorzadowych

zakładów budżetowych 110 700,00 15 000,00 13,6

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 300,00 22 121,67 15,0


4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 120 000,00 15 920,00 13,3

4610 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 3 000,00 468,00 15,6

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 52 240,00 20 538,79 39,3

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 52 240,00 20 538,79 39,3

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 0,00 0,0


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 0,00 0,0


750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 258 395,00 1 090 333,04 48,3

W TYM:

ZADANIA ZLECONE 63 500,00 30 558,98 48,1

75011 Urzędy wojewódzkie 63 500,00 30 558,98 48,1

W tym:

Zadania zlecone 63 500,00 30 558,98 48,1

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 500,00 18 616,77 40,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 6 401,72 98,5


4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 432,41 28,8

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 000,00 33 747,53 40,7

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 000,00 31 607,02 41,0



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 500,00 307,50 61,5

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 889 100,00 943 413,73 49,9

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 550,00 9,2

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 014 600,00 455 487,54 44,9



4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 7 724,83 29,7

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 3 380,00 18,8



4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek 17 000,00 5 311,41 31,2

4260 Zakup energii 26 000,00 10 442,09 40,2

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 950,70 4,8

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 250,00 12,5


42

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 2 377,44 34,0



publicznej sieci telefonicznej 13 000,00 6 435,92 49,5

4370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 000,00 8 351,38 41,8

4410 Podróże służbowe krajowe 41 000,00 22 620,27 55,2

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 395,60 39,6


4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych 28 500,00 21 400,00 75,1


4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 100,00 25,00 25,0

4580 Pozostałe odsetki 1 100,00 0,00 0,0

4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 23 900,00 1 317,60 5,5

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 18 000,00 6 133,79 34,1

4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków

bieżacych 0,00 867,14 0,0

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 000,00 24 697,47 25,5




4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,0


2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych

jednostek samorządu terytorialnego oraz

związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących 5 000,00 536,76 10,7

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 430,00 18 120,00 48,4



4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 15 000,00 9 480,00 63,2




4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 150,00 30,0


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 1 365,00 1 023,36 75,0

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 1 280,00 62,00 4,8

W TYM:

ZADANIA ZLECONE 1 280,00 62,00 4,8


państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 280,00 62,00 4,8

W tym:

Zadania zlecone 1 280,00 62,00 4,8



43

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 183 142,00 63 447,15 34,6

75412 Ochotnicze straże pożarne 182 542,00 63 210,99 34,6

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 20 000,00 5 722,00 28,6

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000,00 0,00 0,0








publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 918,81 38,3



budżetowych 20 000,00 0,00 0,0

75414 Obrona cywilna 600,00 236,16 39,4



publicznej sieci telefonicznej 600,00 236,16 39,4

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 178 205,00 36 669,52 20,6

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 144 999,00 36 669,52 25,3

8110 Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i

pożyczek 144 999,00 36 669,52 25,3

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i grawancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego 33 206,00 0,00 0,0

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 33 206,00 0,00 0,0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 114 736,00 0,00 0,0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 114 736,00 0,00 0,0

4810 Rezerwy 114 736,00 0,00 0,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 666 855,00 3 373 378,82 44,0

80101 Szkoły podstawowe 3 394 795,00 1 795 352,96 52,9

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 148 000,00 69 297,57 46,8

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 081 000,00 1 000 612,55 48,1




4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 1 194,00 49,8




książek 4 700,00 1 237,32 26,3

4260 Zakup energii 59 000,00 28 218,92 47,8


4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 354,00 45,1


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300,00 939,75 40,9

44





telekomunikacyjnych świadczonych w





socjalnych 134 735,00 101 051,25 75,0


korpusu służby cywilnej 260,00 0,00 0,0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 155 423,00 60 733,07 39,1








książek 1 500,00 658,00 43,9

4270 Zakup usług remontowych 800,00 0,00 0,0



4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,0


socjalnych 5 983,00 4 487,25 75,0

80104 Przedszkola 2 006 164,00 461 824,51 23,0

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorzadu

terytorialnego 40 000,00 22 876,80 57,2








4220 Zakup środków żywności 40 000,00 22 828,69 57,1


książek 5 500,00 0,00 0,0

4260 Zakup energii 12 000,00 7 435,47 62,0




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 370,05 46,3


telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 620,82 34,5


4430 Różne opłaty i składki 400,00 225,00 56,3

45

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych 33 808,00 25 356,00 75,0


80110 Gimnazja 1 587 792,00 799 166,50 50,3


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 040 000,00 488 478,03 47,0







książek 2 000,00 738,80 36,9

4260 Zakup energii 30 000,00 11 985,64 40,0




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 3 741,66 93,5




4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 772,48 38,6


4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 64 500,00 48 375,00 75,0

80113 Dowożenie uczniów do szkół 116 400,00 60 674,22 52,1


80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół 181 020,00 83 233,02 46,0

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,0















socjalnych 3 290,00 2 467,50 75,0



80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 862,00 860,76 99,9



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 720,00 100,0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 670,00 12 244,14 39,9


46




80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 158 702,00 73 019,39 46,0







4220 Zakup środków żywności 55 000,00 24 846,43 45,2



socjalnych 3 282,00 2 461,50 75,0



socjalnych 35 027,00 26 270,25 75,0

851 OCHRONA ZDROWIA 131 836,00 34 348,59 26,1

85153 Zwalczanie narkomanii 8 500,00 100,00 1,2


4210 Zakup matriałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0


książek 1 000,00 0,00 0,0





85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 336,00 34 248,59 28,2

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 0,00 0,0





książek 1 000,00 0,00 0,0


4330 Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego 5 000,00 0,00 0,0



korpusu służby cywilnej 3 000,00 950,00 31,7

85195 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0,0

852 POMOC SPOŁECZNA 3 301 981,00 1 548 934,01 46,9

W TYM:

ZADANIA ZLECONE 2 380 604,00 1 161 106,25 48,8

85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 2 000,00 0,00 0,0




85202 Domy pomocy społecznej 151 000,00 53 838,29 35,7



terytorialnego 151 000,00 53 838,29 35,7

47

85204 Rodziny zastępcze 2 000,00 357,83 17,9



książek 500,00 357,83 71,6



85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie 3 000,00 441,74 14,7


książek 1 000,00 280,36 28,0




85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 361 004,00 1 150 064,68 48,7

w tym:

Zadania zlecone 2 353 704,00 1 148 355,89 48,8

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o

których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 1 507,52 25,1

3110 Świadczenia społeczne 2 253 757,00 1 100 804,50 48,8







książek 500,00 0,00 0,0









socjalnych 1 700,00 1 250,00 73,5


4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 500,00 192,94 38,6



85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej 15 616,00 7 294,78 46,7

W tym:

Zadania zlecone 10 100,00 4 650,36 46,0

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 616,00 7 294,78 46,7

48

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140 000,00 54 102,55 38,6

3110 Świadczenia społeczne 137 000,00 54 102,55 39,5


85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 15 985,10 53,3


85216 Zasiłki stałe 84 000,00 38 340,72 45,6


85219 Ośrodki pomocy społecznej 370 891,00 177 716,41 47,9









książek 4 000,00 2 165,00 54,1

4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 0,0




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 346,81 34,7










socjalnych 6 800,00 5 500,00 80,9



85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 1 000,00 0,00 0,0



W tym:

Zadania zlecone 16 800,00 8 100,00 48,2


853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 88 410,00 77 527,38 87,7


3110 Świadczenia społeczne 10 870,00 0,00 0,0



854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 201 774,00 129 081,61 64,0

85401 Świetlice szkolne 135 280,00 70 040,61 51,8




49





książek 500,00 0,00 0,0


4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,0



socjalnych 5 542,00 4 156,50 75,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 65 549,00 59 041,00 90,1

3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 10 000,00 4 550,00 45,5

3240 Stypendia dla uczniów 55 549,00 54 491,00 98,1

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 945,00 0,00 0,0



900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 611 779,00 220 674,88 36,1

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 300,00 0,00 0,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu


90002 Gospodarka odpadami 22 000,00 0,00 0,0


90003 Oczyszczanie miast i wsi 82 249,00 31 247,59 38,0




4260 Zakup energii 10 000,00 3 554,81 35,5


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 158 000,00 54 041,73 34,2



90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 337 670,00 135 385,56 40,1


4260 Zakup energii 330 000,00 135 385,56 41,0




921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 571 694,00 155 306,32 27,2

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 113 000,00 34 488,46 30,5

3040 Nagrody o charakterze szczególnym

niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 820,00 27,3





92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 178 694,00 817,86 0,5


4260 Zakup energii 4 000,00 817,86 20,4


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00 0,00 0,0

50


budżetowych 4 000,00 0,00 0,0

92116 Biblioteki 240 000,00 120 000,00 50,0

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 240 000,00 120 000,00 50,0

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 0,00 0,0




926 KULTURA FIZYCZNA 487 905,00 221 431,28 45,4

92601 Obiekty sportowe 354 569,00 115 651,06 32,6





4260 Zakup energii 23 000,00 4 050,47 17,6






92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 133 336,00 105 780,22 79,3

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 100 000,00 100 000,00 100,0

3040 Nagrody o charakterze szczególnym

niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 226,00 74,2

3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 1 520,00 30,4





OGÓŁEM: 21 384 908,00 9 448 918,59 44,2

W TYM:

Dotacje celowe przekazywane z budzetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rzadowej oraz innych zadań

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2 662 444,00 1 408 784,73 52,9

51

Załącznik Nr 3

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W

2012 ROKU ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 6 059 923,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 982 739,58 zł, tj. w 32,7%.

Źródłem wydatków inwestycyjnych są:

- środki własne w wysokości 2 040 943,00 zł, co stanowi 33,7% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 9,5% wydatków ogółem,

- dotacje w wysokości 260 000,00 zł, co stanowi 4,3% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 1,2% wydatków ogółem,

- kredyty i pożyczki oraz środki pochodzące z pożyczek na finansowanie wyprzedzające operacji dofinansowanych w ramach PROW w wysokości 3 758

980,00 zł, co stanowi 62,0% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 17,6% wydatków ogółem.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób:

Lp. Dział, rozdział,

paragraf Nazwa zadania

Plan na 2012

rok

Wykonanie % Opis rzeczowy zadania

1. Dz. 010, Rozdz. 01010,

§ 6050, 6057, 6059

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.

Złotniki, Chodybki, Stary Karolew,

gm. Koźminek

2 156 363,00 1 198 609,53 55,6 Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji zadania

polegającego na budowie 9 959 m kolektorów

grawitacyjnych, 3 432 kolektorów tłocznych 6

przepompowni i 134 przykanalików. Wykonanie w

toku, zakończenie przewidziane na 28.IX. 2012r.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków

własnych, pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz

pożyczki na finansowanie wyprzedzające z budżetu

państwa w związku z otrzymaniem przez gminę

dofinansowania w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej”.

2. Dz.010, Rozdz. 01010,

§6050, §6057, §6059

Przebudowa – wymiana sieci

wodociągowej na terenie gminy

Koźminek w miejscowościach:

Koźminek, Złotniki, Osuchów

454 000,00 1 353,00 0,3 Poniesione wydatki dotyczą opracowania

aktualizacji kosztorysu. Zadanie polega na

wymianie starej azbestowej sieci wodociągowej na

PCV o łącznej długości 4 782 mb. Rozpoczęcie

inwestycji planowane na wrzesień br., natomiast

zakończenie na wrzesień 2013r. Zadanie

realizowane przy dofinansowaniu w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013, Działania „Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej”.

52

3. Dz.010, Rozdz. 01010,

§6230

Dofinansowanie do przydomowych

oczyszczalni ścieków

10 000,00 1 500,00 15,0 Wydatki na dofinansowanie do przydomowych

oczyszczalni ścieków zostały zrealizowane ze

środków własnych gminy stosownie do wniosków

złożonych przez mieszkańców.

4. Dz. 010 Rozdz. 01095,

§ 6050

Przebudowa targowiska gminnego w

Koźminku

25 000,00 300,00 1,2 Wydatek dotyczy opracowania wniosku na wydanie

pozwolenia na prowadzenie badań

archeologicznych podczas budowy targowiska.

Zadanie polega na utwardzeniu placu targowego i

utworzenia czterech stref handlowych z podziałem

na asortyment sprzedawanych wyrobów i

produktów (232 miejsca targowe), utworzeniu

ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych oraz

wybudowaniu budynku gospodarczego –

sanitariatów wraz z ogrodzeniem całości placu.

Zadanie realizowane będzie w 2013r. po uzyskaniu

dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 –

2013. W bieżącym roku zaplanowano środki na

opracowanie dokumentacji technicznej.

5. Dz. 010 Rozdz. 01095,

§ 6050

Kompleks rekreacyjno- sportowy wsi

Pietrzyków

65 000,00 10 000,00 15,4 Poniesione wydatki dotyczą wykonania robót

ziemnych odnośnie zagospodarowania stawu

znajdującego się na terenie kompleksu. Ponadto w

ramach zadania wykonany zostanie plac zabaw oraz

boisko do gry w piłkę. Zadanie realizowane w

ramach II etapu konkursu zorganizowanego przez

samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.

„Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 40 000

zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie

25 000 zł.

Ogółem Dz. 010 2 710 363,00 1 211 762,53 44,7

6. Dz. 600 Rozdz. 60014

§ 6300

Przebudowa drogi powiatowej nr

4594P na odcinku Młynisko-

Krzyżówki-Emilianów

90 000,00 0,00 - Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji z budżetu dla

Powiatu Kaliskiego. Dotacja została przekazana po

podpisaniu umowy ze Starostą Kaliskim w lipcu br.

7. Dz. 600, Rozdz. 60016,

§ 6050 § 6057 §6059

Rekonstrukcja elementów

historycznego układu urbanistycznego

miejscowości Koźminek

1 250 000,00 256 350,85 20,5 Projekt polega na utwardzeniu kostką brukową,

granitową placu rynku, chodników oraz położeniu

asfaltu na drogach gminnych wokół placu,

wykonaniu fontanny, kanalizacji deszczowej i

odwodnienia, monitoringu oraz małej architektury i

zieleni. Realizacja w toku. Na powyższe

przedsięwzięcie gmina uzyskała dofinansowanie w

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie zostanie zakończone w 2013r.

53

8. Dz. 600, Rozdz. 60016,

§ 6050

Przebudowa nawierzchni dróg

gminnych w miejscowościach:

Bogdanów, Chodybki i Moskurnia

Mała

415 000,00 412 540,60 99,4 W ramach zadania wykonano 1 475 mb dróg

asfaltowych. Zrealizowane zostało ono ze środków

własnych gminy w wysokości 162 540,60 zł oraz

dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego

w wysokości 250 000 zł.

Ogółem Dz. 600 1 755 000,00 668 891,45 38,1

9. Dz. 700 Rozdz. 70004

§ 6210

Rozbudowa sieci wodociągowej w

Murowańcu

110 700,00 15 000,00 13,6 Zadanie polega na wybudowaniu 789 mb sieci.

Środki finansowe przekazywane są przez gminę w

formie dotacji celowej ZGKiM w Koźminku, który

jest wykonawcą przedmiotowej inwestycji.

Zakończenie w II półroczu br. Zadanie realizowane

ze środków własnych gminy.

Ogółem Dz. 700 110 700,00 15 000,00 13,6

10. Dz. 754 Rozdz.75412 §

6060

Zakup drzwi garażowych do części

operacyjnej strażnicy OSP Koźminek

20 000,00 0,00 - Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu dwóch sztuk

drzwi garażowych (wraz montażem) do części

operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku i zostaną

wykorzystane w II półroczu br. Na przedmiotowe

zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu

Powiatu Kaliskiego w wysokości 10 000 zł.

Ogółem Dz. 754 20 000,00 0,00 -

11. Dz.801 Rozdz.80104 §

6050

Budowa Publicznego Przedszkola w

Koźminku

1 100 000,00 1 549,80 0,1 Projekt dotyczy budowy 5 – oddziałowego

przedszkola w tym: wykonanie robót

ogólnobudowlanych, wyposażenie obiektu w

elementy stałe oraz zagospodarowanie terenu

wokół budynku. Poniesione wydatki dotyczą

sprawdzenia i aktualizacji kosztorysów celem

przygotowania przetargu. Zadanie przewidziane do

realizacji w latach 2012 – 2013 ze środków

własnych gminy.

Ogółem Dz. 801 1 100 000,00 1 549,80 0,1

12. Dz. 851 Rozdz. 85195

§6050

Termomodernizacja budynku Ośrodka

Zdrowia w Koźminku

2000,00 0,00 - Projekt polega na dociepleniu ścian i dachu

budynku ośrodka zdrowia oraz wykonania elewacji

zewnętrznej budynku. Zaplanowane środki dotyczą

wydatków, które są niezbędne celem

przygotowania procedury przetargowej. Właściwe

prace odnośnie termomodernizacji przewidziane są

na rok 2013, przy współfinansowaniu z NFOŚiGW

w Warszawie oraz WFOŚiGW w Poznaniu.

Ogółem Dz. 851 2000,00 0,00 -

54

13. Dz. 921 Rozdz. 92109

§ 6050

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa

budynku świetlicy wiejskiej w

miejscowości Dąbrowa wraz z

przebudową zjazdu z drogi o nr ewid.

317/1

150 000,00 0,00 - Zadanie polega na generalnym remoncie obiektu

wraz z dobudową tarasu i sanitariatów, wymianą

instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO i wentylacji

oraz przebudowie zjazdu z drogi. Na przedmiotowe

zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013. Rozpoczęcie zadania nastąpi dopiero

po uzyskaniu informacji na temat rozstrzygnięcia

naboru przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

14. Dz. 921Rozdz. 92109 §

6060

Uzupełnienie wyposażenia świetlicy

wiejskiej w Starym Karolewie

4 000,00 0,00 - Projekt polega na zakupie nagrzewnicy do świetlicy

wiejskiej. Realizacja w II półroczu br. ze środków

funduszu sołeckiego sołectwa Stary Karolew.

Ogółem Dz. 921 154 000,00 0,00 -

15. Dz. 926 Rozdz. 92601

§ 6050

Budowa toalet murowanych na terenie

kompleksu sportowo- rekreacyjnego w

Koźminku

20 860,00 0,00 - Projekt polega na wykonaniu stałych toalet na

terenie kompleksu sportowego. Zostanie on

zrealizowany w II półroczu ze środków funduszu

sołeckiego sołectwa Koźminek.

16. Dz. 926 Rozdz. 92601

§ 6050 6057, 6059

Rozbudowa ogólnodostępnego

kompleksu sportowego w Koźminku –

zagospodarowanie terenu w ławki dla

uczestników imprez

187 000,00 85 535,80 45,7 Zadanie dotyczy wyposażenia terenu kompleksu

sportowego w 98 ławek przeznaczonych do 392

widzów. Na powyższe przedsięwzięcie gmina

pozyskała środki w ramach działania „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w

ramach działania Odnowa i rozwój wsi” Programu

Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013

w wysokości 115 515 zł. Zakończenie zadania

przewidziane w miesiącu sierpniu br.

Ogółem Dz. 926 207 860,00 85 535,80 41,2

Ogółem nakłady

majątkowe

6 059 923,00 1 982 739,58 32,7

55

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej za I półrocze 2012 roku

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek

Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 2 872 338,00 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego - 1 116 018,00 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 1 756 320,00 zł

w tym: w 2012 roku:

Dział Rozdz. § Nazwa Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2012r. %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 892 724,00 1 194 821,63 63,1

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 892 724,00 1 194 821,63 63,1



Razem 1 892 724,00 1 194 821,63 63,1



Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Tytuł operacji: Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek, Złotniki, Osuchów


- środki z budżetu krajowego - 488 843,00 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 780 068,00 zł

56

w tym: w 2012 roku:

Dział Rozdz. § Nazwa Plan po zmianach

Wykonanie na

30.06.2012r. %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 443 346,00 0,00 0,0

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 443 346,00 0,00 0,0



Razem 443 346,00 0,00 0,0



Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł operacji: Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek


- środki z budżetu krajowego - 1 649 463,00 zł


w tym: w 2012 roku:


Wykonanie na

30.06.2012r. %

600 TRANSOPRT I ŁĄCZNOŚĆ 1 150 440,00 250 020,61 21,7

60016 Drogi publiczne gminne 1 150 440,00 250 020,61 21,7



Razem 1 150 440,00 250 020,61 21,7


Oś 4 "Leader"

Działanie: 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Tytuł operacji: "Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez""

Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 177 605,00 zł, z tego:

środki z budżetu gminy 62 090,00 zł


57

w tym: w 2012 roku:


Wykonanie na

30.06.2012r. %

926 KULTURA FIZYCZNA 177 605,00 85 535,80 48,2

92601 Obiekty sportowe 177 605,00 85 535,80 48,2



Razem 177 605,00 85 535,80 48,2

II. WYDATKI BIEŻĄCE

EFS POKL Priorytet IX

Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zminejszenie różnic w jakości

usług edukacyjnych"

Tytuł projektu: "Równe szanse dla wszystkich"

Całkowita wartość projektu - 114 454,49 zł, z tego:

-środki z budżetu krajowego- 17 168,17 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 97 286,32 zł

w tym: w 2012 roku:


Wykonanie na

30.06.2012r. %

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 77 540,00 77 527,38 100,0




Razem 77 540,00 77 527,38 100,0

58

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z

ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM


Dział Rozdział § Wyszczególnienie

Plan dotacji na

2012 rok

Wykonanie

dotacji na

30.06.2012r. %

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 217 060,00 217 057,50 100,0


2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin)

ustawami.

217 060,00 217 057,50 100,0

750 Administracja publiczna 63 500,00 32 220,00 50,7






ustawami.

63 500,00 32 220,00 50,7


państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

1 280,00 642,00 50,2



1 280,00 642,00 50,2





ustawami

1 280,00 642,00 50,2

852 Pomoc społeczna 2 380 604,00 1 278 900,00 53,7


funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z


2 353 704,00 1 257 000,00 53,4





ustawami.

2 353 704,00 1 257 000,00 53,4



świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

10 100,00 5 100,00 50,5

59





ustawami.

10 100,00 5 100,00 50,5






ustawami.

16 800,00 16 800,00 100,0

RAZEM 2 662 444,00 1 528 819,50 57,4

60

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z

ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA I


Dział Rozdział § Wyszczególnienie

Plan dotacji na

2012 rok

Wykonanie

dotacji na

30.06.2012r. %

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 217 060,00 217 057,50 100,0








750 Administracja publiczna 63 500,00 30 558,98 48,1








oraz sądownictwa

1 280,00 62,00 4,8



1 280,00 62,00 4,8



852 Pomoc społeczna 2 380 604,00 1 161 106,25 48,8


funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z


2 353 704,00 1 148 355,89 48,8

3110 Świadczenia społeczne 2 253 757,00 1 100 804,50 48,8



4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 36 400,00 21 032,20 57,8



4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

500,00 0,00 0,0




telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej

1 500,00 174,54 11,6



61


socjalnych

1 700,00 1 250,00 73,5

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00 699,00 46,6



świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej

10 100,00 4 650,36 46,0

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 100,00 4 650,36 46,0


3110 Świadczenie społeczne 16 800,00 8 100,00 48,2

RAZEM 2 662 444,00 1 408 784,73 52,9

62

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z

BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp. Klasyfikacja

(dział/rozdział/paragraf)

TREŚĆ PLAN WYKONANIE %

DOTACJE PODMIOTOWE

1. 921/92116/2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej

Biblioteki Publicznej w Koźminku 240 000,00 120 000,00 50,0

DOTACJE CELOWE

2. 700/70004/6210 Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Koźminku 110 700,00 15 000,00 13,6

3. 801/80104/2310 Dotacja celowa dla Gminy Lisków 29 500,00 17 820,00 60,4

4. 801/80104/2310 Dotacja celowa dla miasta Kalisza 10 500,00 5 056,80 48,2

Razem 390 700,00 157 876,80 40,4

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp. Klasyfikacja

(dział/rozdział/paragraf)

TREŚĆ PLAN WYKONANIE %

DOTACJE CELOWE

1. 010/01010/6230

Dotacje celowe udzielane na

dofinansowanie do przydomowych

oczyszczalni ścieków

10 000,00 1 500,00 15,0

2. 754/75412/2820

Dotacja celowa na zakup sprzętu po

żarniczego i umundurowania przez

jednostki OSP

20 000,00 5 722,00 28,6

4. 926/92605/2820 Dotacja celowa na realizację zadań w

dziedzinie kultury fizycznej i sportu 100 000,00 100 000,00 100,0

Razem 130 000,00 107 222,00 82,5

63

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I

ROZCHODÓW GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp. TREŚĆ PLAN WYKONANIE %

I. PRZYCHODY 5 130 539,00 3 091 905,94 60,3

1. Kredyty i pożyczki 3 758 980,00 1 282 588,35 34,1

w tym na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 109 480,00 1 282 588,35 41,2

2. Spłata pożyczek udzielonych 39 492,00 19 492,00 49,4

3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy 1 332 067,00 1 789 825,59 134,4

II. ROZCHODY 1 872 024,00 2 159 809,71 115,4

1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 872 024,00 1 159 809,71 62,0

w tym na realizację programów i

projektów realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej 1 254 190,00 850 309,71 67,8

2. lokaty bankowe 0,00 1 000 000,00 0,0

64

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZ. 700 ROZDZ. 70004 - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Lp. TREŚĆ § PLAN WYKONANIE %

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 94 818,16

W tym:

- Środki pieniężne 19 915,03

- Należności 95 442,89

- Zobowiązania 20 539,76

2. Przychody 1 458 380,00 596 168,57 40,9

W tym:

- dochody własne 0830 1 458 380,00 596 168,57 40,9

3. Koszty 1 458 380,00 604 476,68 41,4

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3 900,00 2 521,77 64,7

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 462 700,00 200 603,56 43,4

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 34 800,00 33 669,00 96,8

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 76 120,00 39 483,06 51,9

Składki na Fundusz Pracy 4120 12 200,00 4 242,91 34,8

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 800,00 0,00 0,0

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 159 600,00 76 291,88 47,8

Zakup energii 4260 440 000,00 143 358,50 32,6

Zakup usług remontowych 4270 19 200,00 0,00 0,0

Zakup usług zdrowotnych 4280 600,00 0,00 0,0

Zakup usług pozostałych 4300 153 800,00 53 120,88 34,5

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej

4360 3 200,00 1 628,15 50,9

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej

4370 1 660,00 300,52 18,1

Podróże służbowe krajowe 4410 11 500,00 5 603,48 48,7

Różne opłaty i składki 4430 55 700,00 31 727,67 57,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

4440 15 000,00 10 939,30 72,9

Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

4700 2 600,00 986,00 37,9

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów

budżetowych

6070 0,00 0,00 0,0

4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku 92 291,83 86 510,05 93,7

W tym:

- Środki pieniężne 19 349,60

- Należności 93 514,07

- Zobowiązania 26 353,62

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY · BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU –...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY · BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU –...