z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok...

SPRAWOZDANIE ROCZNEz wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

mgr Zdzisław Banaś

Id: D0C12CAE-5794-408A-BCE5-E3F3B5D8D22A. Podpisany Strona 1

Sprawozdanie roczne

z wykonania bud żetu Gminy Siewierz

za 2015 rok

I. Wykonanie bud żetu (część finansowa) Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 grudnia 2014 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości 41.757.536,49 zł oraz plan wydatków budżetowych w wysokości 43.303.074,63 zł.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany następującymi dokumen-tami: 1. Zarządzeniem Nr 0050.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 22.01.2015 r. 2. Zarządzeniem Nr 0050.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 9.02.2015 r. 3. Zarządzeniem Nr 0050.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 17.02.2015 r. 4. Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26.02.2015 r. 5. Zarządzeniem Nr 0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.03.2015 r. 6. Uchwałą Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26.03.2015 r. 7. Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.03.2015 r. 8. Zarządzeniem Nr 0050.26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.04.2015 r. 9. Uchwałą Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30.04.2015 r. 10. Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.04.2015 r. 11. Zarządzeniem Nr 0050.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 14.05.2015 r. 12. Zarządzeniem Nr 0050.38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 19.05.2015 r. 13. Zarządzeniem Nr 0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28.05.2015 r. 14. Zarządzeniem Nr 0050.51.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11.06.2015 r. 15. Uchwałą Nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25.06.2015 r. 16. Zarządzeniem Nr 0050.53.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 25.06.2015 r. 17. Zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.07.2015 r. 18. Uchwałą Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27.07.2015 r. 19. Zarządzeniem Nr 0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 3.08.2015 r. 20. Zarządzeniem Nr 0050.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 12.08.2015 r. 21. Zarządzeniem Nr 0050.74.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.08.2015 r. 22. Zarządzeniem Nr 0050.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 4.09.2015 r. 23. Uchwałą Nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 10.09.2015 r. 24. Zarządzeniem Nr 0050.81.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 25.09.2015 r. 25. Zarządzeniem Nr 0050.84.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.09.2015 r. 26. Zarządzeniem Nr 0050.87.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 6.10.2015 r. 27. Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.10.2015 r. 28. Zarządzeniem Nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 16.10.2015 r. 29. Zarządzeniem Nr 0050.95.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 21.10.2015 r. 30. Zarządzeniem Nr 0050.98.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29.10.2015 r. 31. Uchwałą Nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29.10.2015 r. 32. Zarządzeniem Nr 0050.100.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.10.2015 r. 33. Uchwałą Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26.11.2015 r. 34. Zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 26.11.2015 r. 35. Zarządzeniem Nr 0050.112.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 15.12.2015 r. 36. Zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 21.12.2015 r. 37. Uchwałą Nr XII/128/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 21.12.2015 r. 38. Zarządzeniem Nr 0050.119.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28.12.2015 r. 39. Zarządzeniem Nr 0050.122.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29.12.2015 r. 40. Zarządzeniem Nr 0050.124.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.12.2015 r.

Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu jest następujące:

wyszczególnienie plan wykonanie

dochody 44.783.396,56 zł 44.536.643,59 zł 99,45% przychody 5.135.374,65 zł 4.929.513,22 zł 95,99% razem dochody i przychody 49.918.771,21 zł 49.466.156,81 zł 99,09% wydatki 46.182.592,21 zł 44.906.062,58 zł 97,24% rozchody 3.736.179,00 zł 3.530.317,57 zł 94,49% razem wydatki i rozchody 49.918.771,21 zł 48.436.380,15 zł 97,03%


Wykonany deficyt budżetowy w wysokości 369.418,99 zł sfinansowano przychodami z tytułu kredytów. Przychody budżetu Gminy za 2015 rok wynoszą 4.929.513,22 zł w tym z tytułu:

− wolnych środków 59.195,65 zł − kredytów 4.390.000,00 zł − pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE 480.317,57

Rozchody budżetu Gminy za 2015 rok wynoszą: − na plan 3.736.179,00 zł − wykonano 3.530.317,57 zł

w tym spłata kredytów i pożyczek: − ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie 1.650.000,00 zł − Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 1.400.000,00 zł − Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 480.317,57 zł

Stan zobowi ązań i nale żności bud żetu gminy Należności − należności gminy, w tym: 4.486.061,60 zł

− gotówka i depozyty 1.817.487,76 zł − należności wymagalne 1.915.358,26 zł − pozostałe należności 753.215,58 zł

− należności instytucji kultury, w tym: 79.260,59 zł − należności wymagalne - zł

Zobowi ązania − zobowiązania Gminy, w tym: 8.824.869,00 zł

− zobowiązania wymagalne - zł − zobowiązania instytucji kultury, w tym: 15.821,64 zł

− zobowiązania wymagalne - zł � Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfi-

kacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2. � Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-

wej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organa-mi administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3.

� Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4. � Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5. � Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 6. � Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 7. � Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

zawiera Załącznik Nr 8. � Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącz-

nik Nr 9. II. Wykonanie bud żetu (część opisowa) D o c h o d y b u d ż e t o w e . Plan dochodów budżetowych za 2015 rok został wykonany w 99,45 %. Dochody własne gminy: na plan 17.061.228,29 zł wykonano 16.966.262,72 zł co stanowi 38,09 % ogółu dochodów Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na plan 10.513.704,00 zł wykonano 10.954.588,11 zł co stanowi 24,60 % ogółu dochodów Dotacje celowe ogółem: na plan 8.752.992,27 zł wykonano 8.160.320,76 zł co stanowi 18,32 % ogółu dochodów


Subwencja ogólna: na plan 8.455.472,00 zł wykonano 8.455.472,00 zł co stanowi 18,99 % ogółu dochodów Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału: - bieżące, w tym: 39.915.667,08 zł

- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących 3.933.823,32 zł - z mienia 367.373,42 zł

- majątkowe, w tym: 4.620.976,51 zł - z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych 4.226.497,44 zł - z mienia 394.479,07 zł

Razem 44.536.643,59 zł Dochody własne gminy realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe oraz przez Urzędy Skarbowe.

Dochody własne realizowane przez Urz ąd Miasta i Gminy oraz jednostki bud żetowe

na plan 16.486.228,29 zł wykonano 16.446.936,37 zł co stanowi 99,76 % planu

Na dochody własne realizowane przez UMiG i jednostki budżetowe składają się: wpływy z podatku od nieruchomości (031) 9.986.563,11 zł wpływy z podatku rolnego (032) 608.718,59 zł wpływy z podatku leśnego (033) 65.649,26 zł wpływy z podatku od środków transportowych (034) 1.015.535,07 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046) 1.345.299,27 zł wpływy z opłaty produktowej (040) 75,31 zł wpływy z opłaty targowej (043) 62.299,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048) 264.640,23 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje (059) - zł wpływy z innych opłat lokalnych (049) 924.162,88 zł wpływy z opłaty skarbowej (041) 45.558,30 zł wpływy z różnych opłat (069) 198.499,66 zł wpływy z różnych dochodów (097) 501.335,30 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (098) - zł dochody z majątku gminy (047, 075) 367.373,42 zł dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087) 394.479,07 zł pozostałe dochody (083, 091, 092) 629.378,41 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096) 7.400,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268) 1.556,00 zł nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237) 2.413,02 zł odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (090) 306,23 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236) 25.694,24 zł Dochody gminy realizowane przez Urz ędy Skarbowe na plan 575.000,00 zł wykonano 519.326,35 zł co stanowi 90,32 % planu Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z: podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035) 20.448,45 zł podatku od spadku i darowizn (036) 55.860,95 zł podatku od czynności cywilnoprawnych (050) 437.154,28 zł odsetek od należności podatkowych (091) 5.862,67 zł

Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nie posiadających osobowości prawnej

792.623,11 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.161.965,00 zł Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 100,87 % planu.


Gmina w 2015 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych: - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095) 36.635,95 zł - na utrzymanie grobów wojennych (71035) 1.000,00 zł - z zakresu administracji na zadania ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z

ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń (75011)

54.089,00 zł - na zadania z ustawy „Prawo działalności gospodarczej oraz prowadzenie ewidencji pól biwako-

wych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (75011) 23.919,00 zł - na zadania tzw. „akcja kurierska” (75011) 1.732,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101) 3.100,00 zł - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107) 38.682,02 zł - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (75108) 21.631,00 zł - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (75110) 19.141,00 zł - na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń z zakresu obronności (75212) 550,00 zł - na zakup podręczników szkolnych (80101) 44.054,77 zł - na zakup podręczników szkolnych (80110) 38.393,93 zł - na zakup podręczników szkolnych (80150) - zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez-

pieczenia społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi (85212) 2.275.015,66 zł

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 8.647,20 zł

- na wypłatę dodatku energetycznego (85215) - zł - na świadczenie opiekuńczych usług specjalistycznych (85228) 8.350,00 zł - na realizacje rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

(85295) 3.207,87 zł Razem 2.578.149,40 zł

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu: - na realizację zadań własnych w zakresie (80101) 6.770,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103) 140.030,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104) 385.257,58 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wsparcia rodzin (85206) 11.275,00 zł - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)

14.951,75 zł

- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214) 86.084,15 zł

- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216) 206.525,00 zł - na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

(85219) 123.429,00 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85295) 51.268,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

(85415) 21.232,00 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (85415) 7.420,00 zł

Razem 1.054.242,48 zł Gmina otrzymała następujące dotacje ze środków UE: - na realizację zadania Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz

(80101) w ramach EFS 90.657,91 zł - na realizację zadania Aktywność to szansa na przyszłość (85219) w ramach EFS 42.240,20 zł - na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz

(63095) w ramach EFRR 338.265,65 zł - na realizację zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu (80101) w

ramach EFRR 294.181,46 zł - na realizację zadania Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekre-

acyjne, turystyczne i sportowe - etap II (92601) w ramach EFRR 670.675,14 zł - na realizację zadania Przebudowa sieci wodociągowych w sołectwach południowej części 668.308,99 zł


gminy Siewierz (40002) w ramach PROW - na realizację zadania zakup wyposażenia do remizy OSP w Tuliszowie (75412) w ramach

PROW 26.000,00 zł - na realizację zadania Przebudowa budynku remizy OSP w Tuliszowie (75412) w ramach

PROW 168.011,00 zł - na realizację zadania Erasmus ze środków Komisji Europejskiej (80101) 12.585,00 zł - na realizację zadania Erasmus ze środków Komisji Europejskiej (80110) 12.540,00 zł - na realizację zadania Przebudowa stadionu KS Niwy w Brudzowicach – etap III (92601) w

ramach PROW 340.200,00 zł - na realizację zadania Budowa siłowni w Podwarpiu i Brudzowicach (92601) w ramach PROW 34.000,00 zł - na realizację zadania Utworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę placu zabaw przy

Remizie OSP w Podwarpiu (92601) w ramach PROW 14.667,20 zł - na realizację zadania Budowa boiska sportowego w Dziewkach (92601) w ramach PROW 80.000,00 zł

Razem 2.792.332,55 zł Gmina otrzymała następujące dotacje z innych źródeł: - na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych ul. Bytomskiej, Oleśnickiego i Kopernika w

Siewierzu (60016) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - budżet państwa 1.272.188,00 zł

- na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa) 1.000,00 zł - na realizację zadania Dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków bu-

dżetu województwa śląskiego (80101)– WFOŚiGW w Katowicach 6.310,00 zł - na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu (80101) w ramach

Wojewódzkiego programu przebudowy baz sportowych - budżetu państwa 320.000,00 zł - na realizacje zadań zgodnie z zwartymi porozumieniami między gminami (80104) 136.098,33 zł

Razem 1.735.596,33 zł Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dota-cje celowe były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania. Subwencje ogólne zostały przeka-zane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST. W y d a t k i b u d ż e t o w e . Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2015 rok obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę: 34.401.528,32 zł a wydatkowano: 33.313.667,10 zł tj. 96,84% plan na zadania majątkowe wynosił: 11.781.063,89 zł a wydatkowano: 11.592.395,48 zł tj. 98,40%

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji bud żetowej kształtuj ą się następuj ąco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z rozdz. 01009 – Spółki wodne a) wydatki bieżące: − Dotacja dla Związku Spółek Wodnych w Zawierciu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń

wodnych 50.000,00 zł Razem 50.000,00 zł

z rozdz. 01030 – Izby rolnicze a) wydatki bieżące: − wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 12.136,12 zł

Razem 12.136,12 zł z rozdz. 01095 – Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − na prenumeratę miesięcznika Śląskie Aktualności Rolnicze, zakup karmy do zimowego do-

karmiania dla zwierzyny leśnej, usługi przewozowe rolników na spotkania i prelekcje 5.906,51 zł − zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk-

cji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) 36.635,95 zł Razem 42.542,46 zł


b) wydatki majątkowe: − zaprojektowanie i realizacja drogi dojazdowej do pól w Kuźnicy Sulikowskiej 245,20 zł

Razem 245,20 zł Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę z rozdz. 40002 Dostarczanie wody b) wydatki majątkowe: − dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji 1.908.001,41 zł − przebudowa wodociągu na Piwonii w Siewierzu 16.236,00 zł

Razem 1.924.237,41 zł Dział 600 – Transport i ł ączno ść z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące: − dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP 1.885.729,21 zł − dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie 137.318,50 zł

Razem 2.023.047,71 zł z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na remont drogi Kuźnica Warężyńska – Warężyn do

gminy Mierzęcice 127.447,98 zł − dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na projekt przebudowy ul. Długiej w Siewierzu 18.450,00 zł

Razem 145.897,98 zł z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące: − na zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg, 76.559,74 zł − zapłata zasądzonych należności dla firmy PPUH Eugeniusz Fisior 90.681,84 zł − remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy 270.892,01 zł − oczyszczanie miasta (dróg) 64.260,22 zł − inne zakupy i usługi: flagowanie miasta, czyszczenie studzienek, usługi transportowe i inne 41.530,51 zł − kontrola obiektów mostowych 7.879,40 zł − zakup i montaż tablicy pamiątkowej dla drogi Siewierz – Jeziorna, analiza wskaźników 2.430,00 zł

- w tym UE 578,00 zł Razem 554.233,72 zł

b) wydatki majątkowe: − przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Żelisławicach 139.713,33 zł − projekt mostu i odwodnienia drogi gminnej w Żelisławicach 3.750,00 zł − opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową (projekt) 19.800,00 zł − budowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu (projekt) 53.712,34 zł − przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” w Siewierzu (projekt) 35.916,00 zł − przebudowa i odwodnienie drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnic-

kiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu 41.830,80 zł − remont dróg na ul. Oleśnickiego, Kopernika i Bytomskiej w Siewierzu (kosztorys i projekt or-

ganizacji ruchu) 25.195,56 zł − projekt budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na części dróg w Siewierzu na ul. Ole-

śnickiego, Kopernika i Bytomskiej 3.929.415,27 zł Razem 4.249.333,30 zł

z rozdz. 60095 – Pozostała działalność b) wydatki majątkowe: − projekt i budowa ścieżki pieszo – rowerowej Kuźnica Warężyńska – Wojkowice Kościelne

(projekt) 32.213,70 zł − projekt wodociągu, kanału technologicznego i oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Kuź-

nica Warężyńska – Wojkowice Kościelne 26.898,50 zł − projekt i budowa zintegrowanego przystanku przesiadkowego 20.558,80 zł

Razem 79.671,00 zł

Dział 630 – Turystyka z rozdz. 63095 – Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 139.200,00 zł − rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz 4.079,00 zł

Razem 143.279,00 zł b) wydatki majątkowe: − rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz 459.949,41 zł

- w tym UE 369.000,00 zł Razem 459.949,41 zł


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa z rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące: − wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu 300,00 zł − za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych, 6.049,82 zł − pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne, 6.969,12 zł

Razem 13.318,94 zł b) wydatki majątkowe: − projekt budynku wielofunkcyjnego z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi przy ul. Bema w

Siewierzu 13.368,60 zł Razem 13.368,60 zł

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące: − za sporządzenie opracowań geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie,

koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej 22.157,56 zł − opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego 33.330,90 zł − koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, remonty i inne usługi) 87.720,47 zł − odwodnienie elewacji budynku JRG przy ul. Warszawskiej 20.857,00 zł − odszkodowania za grunty zajęte pod ul. Widokową w Tuliszowie 1.825,00 zł

Razem 165.890,93 zł b) wydatki majątkowe: − opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami 99.179,90 zł

Razem 99.179,90 zł

Dział 710 – Działalno ść usługowa z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące: − za projekty decyzji o warunkach zabudowy 11.200,00 zł − za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Czekanka 11.795,70 zł − za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Brudzowice 4.428,00 zł − posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 1.260,00 zł

Razem 28.683,70 zł z rozdz. 71035 – Cmentarze a) wydatki bieżące: − konserwacja grobów wojennych 1.000,00 zł

Razem 1.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna z rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalno-ści gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej. − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205.636,83 zł − wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy 14.413,65 zł − koszty delegacji służbowych 500,00 zł − ZFŚS 5.000,00 zł

Razem 225.550,48 zł z rozdz. 75022 – Rady gmin a) wydatki bieżące: − diety radnych i sołtysów, koszty delegacji 147.793,99 zł − zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne) 5.505,77 zł

Razem 153.299,76 zł z rozdz. 75023 – Urzędy gmin a) wydatki bieżące: Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej: − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych 3.534.951,82 zł − świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.174,98 zł − składki na PFRON 13.067,00 zł − umowy zlecenia 8.900,00 zł − zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, arty-

kułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne 96.195,64 zł − za energię elektryczną, gaz i wodę 52.070,39 zł − usługi remontowe w budynku Urzędu 2.410,80 zł


− za badania okresowe pracowników 2.167,00 zł − zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie pieczątek,

naprawy serwisowe, nadzory autorskie, ogłoszenia prasowe, usługi ksero i inne oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne 252.115,66 zł

− usługi telefoniczne (telefonia stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe 52.859,31 zł − koszty opinii i ekspertyz 7.835,10 zł − podróże służbowe krajowe 37.705,44 zł − ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty 28.949,58 zł − odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.835,56 zł − za znaki opłaty sadowej 712,26 zł − zasądzone odsetki 6.568,69 zł − koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej 24.907,33 zł − szkolenia pracowników 13.501,30 zł − projekt: Wdrożenie systemu usług publicznych w Gminie Siewierz – e-podatki 3.444,00

Razem 4.206.371,86 zł b) wydatki majątkowe: − rozbudowa systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej (sieci światłowodowej) 2.460,00 zł − zakup serwerów z dyskami do UMiG Siewierz 17.952,66 zł − zakup kserokopiarki do UMiG Siewierz 8.118,00 zł

Razem 28.530,66 zł z rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące: − nagroda MAGNUM MERITUM 5.555,00 zł − umowy o dzieło 350,00 zł − zakupy nagród, pucharów i innych nagród, materiałów przeznaczonych do promocji gminy 33.524,93 zł − za druk „Kuriera Siewierskiego”, organizacja imprez kulturalno – promocyjnych, zamieszcze-

nie artykułów i reklam o gminie w prasie, druk folderów, ulotek informacyjnych, map, kartek okolicznościowych, plakatów, wykonanie pucharów, nagród 158.749,89 zł

− usługi tłumaczeniowe 2.655,57 zł − składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich 39.228,48 zł

Razem 240.063,87 zł

Dział 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa z rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące: − prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) 3.100,00 zł

Razem 3.100,00 zł z rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a) wydatki bieżące: − diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone) 20.800,00 zł − wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) 11.787,15 zł − umowy zlecenia (zadanie zlecone) 3.090,00 zł − pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone) 3.004,87 zł

Razem 38.682,02 zł z rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące: − diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone) 10.400,00 zł − wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) 7.216,87 zł − umowy zlecenia (zadanie zlecone) 2.200,00 zł − pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone) 1.814,13 zł

Razem 21.631,00 zł z rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a) wydatki bieżące: − diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone) 10.000,00 zł − wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) 5.405,06 zł − umowy zlecenia (zadanie zlecone) 1.720,00 zł − pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone) 2.015,94 zł

Razem 19.141,00 zł


Dział 752 – Obrona narodowa z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące: − przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej 550,00 zł

Razem 550,00 zł

Dział 754 – Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa z rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji b) wydatki majątkowe: − wpłaty na Fundusz dla Policji na modernizację Komisariatu w Siewierzu 29.520,00 zł

Razem 29.520,00 zł z rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na zakup sprzętu hydraulicznego do samochodu

pożarniczego 50.000,00 zł Razem 50.000,00 zł

z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące: Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie: − wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS 51.835,56 zł − zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne 94.570,24 zł − za energię elektryczną, gaz i wodę 105.430,49 zł − zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, montaż systemu alarmowego w budynku

OSP w Tuliszowie, usługi serwisowe i inne 33.182,67 zł − usługi telefoniczne OSP Siewierz 2.184,52 zł − ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi 12.607,16 zł

Razem 299.810,64 zł b) wydatki majątkowe: − budowa instalacji c.o. w budynku OSP w Dziewkach 75.290,46 zł − modernizacja bram garażowych w budynku OSP w Brudzowicach 25.873,00 zł

Razem 101.163,46 zł z rozdz. 75414 – Obrona cywilna a) wydatki bieżące: − zakupy i prenumerata Przeglądu Obrony Cywilnej oraz uzupełnienie magazynu przeciwpowo-

dziowego 1.138,60 zł Razem 1.138,60 zł

z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego a) wydatki bieżące: − dotacja dla WOPR 12.000,00 zł

Razem 12.000,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych a) wydatki bieżące: − odsetki od kredytów z ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

i Banku Spółdzielczego w Siewierzu 173.360,54 zł Razem 173.360,54 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 2.176.187,70 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 890.201,21 zł

- w tym UE – Comenius „Uczenie się przez całe życie” 13.769,49 zł − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 1.622.776,64 zł

- w tym UE – Erasmus + Let’s Break The Ice With School 11.663,46 zł − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach 1.511.715,37 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 1.368.149,48 zł

- w tym UE – Erasmus + The healthier the happier 12.711,28 zł - w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone) 43.618,58 zł

− koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone) 436,19 zł


− projekt Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz 159.326,72 zł - w tym UE 154.233,90 zł

Razem 7.728.793,31 zł b) wydatki majątkowe: − Zespołu Szkół w Brudzowicach 9.457,10 zł − budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu 1.227.747,64 zł − termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu 1.549,80 zł

Razem 1.238.754,54 zł z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 145.275,25 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 255.404,23 zł

Razem 400.679,48 zł z rozdz. 80104 - Przedszkola a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 321.279,24 zł − Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach 266.330,43 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 924.110,30 zł − realizacja zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie poro-

zumień 89.288,99 zł − ekspertyza dla możliwości rozbudowy istniejącego przedszkola w Siewierzu 12.000,00 zł − dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 117.165,20 zł

Razem 1.730.174,16 zł b) wydatki majątkowe: − budowa przedszkola w Siewierzu (studium wykonalności) 1.974,77 zł

Razem 1.974,77 zł rozdz. 80110 - Gimnazja a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 1.957.128,67 zł

- w tym UE – Comenius „Uczenie się przez całe życie” 7.965,48 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 717.144,52 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 420.404,30 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 438.863,91 zł

- w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone) 38.013,80 zł − koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone) 380,13 zł

Razem 3.533.921,53 zł z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 8.900,00 zł − usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych 49.240,50 zł − dowóz uczniów do szkoły autobusem szkolnym 140.032,92 zł

Razem 198.173,42 zł z rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 1.560,00 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 800,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 1.200,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 746,00 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach - zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 1.058,00 zł

Razem 5.364,00 zł z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 445.488,94 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 280.236,40 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 173.052,85 zł


− Przedszkola Publicznego w Siewierzu 248.266,46 zł Razem 1.147.044,65 zł

z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 5.598,66 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 5.620,74 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 15.540,56 zł − dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 211.518,93 zł

Razem 238.278,89 zł z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mło-dzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodo-wych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 112.759,70 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 22.044,30 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 56.698,81 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 162.382,96 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 15.223,83 zł

Razem 369.109,60 zł z rozdz. 80195 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 40.000,00 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 1.197,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 18.629,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 14.165,00 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 14.442,00 zł − Przedszkola Publicznego w Siewierzu 10.045,40 zł − wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli 600,00 zł

Razem 99.078,40 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące: − Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu 61.606,94 zł

Razem 61.606,94 zł b) wydatki majątkowe: − koszty projektu Przebudowa stadionu LKS Ostoja w Żelisławicach – etap III 100.000,00 zł

Razem 100.000,00 zł

Dział 852 – Opieka społeczna Wydatki w dziale 852 są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące: − odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych 203.036,57 zł

Razem 203.036,57 zł z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące: − koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu 45.256,32 zł

Razem 45.256,32 zł z rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące: − świadczenia socjalne 8.796,48 zł

Razem 8.796,48 zł z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące: − koszty wsparcia rodziny 1.106,01 zł

Razem 1.106,01 zł z rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące: − koszty działalności asystenta rodziny 23.576,38 zł

Razem 23.576,38 zł


z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące: − zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone) 2.333.112,38 zł − zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 2.002,24 zł

Razem 2.335.114,62 zł z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące: − ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z

dotacji budżetu państwa i środków własnych 23.598,95 zł - w tym zadanie zlecone 8.647,20 zł

Razem 23.598,95 zł z rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące: − zasiłki i pomoc w naturze, w tym: 308.692,87 zł

− zasiłki okresowe 86.084,15 zł − zasiłki celowe i w naturze 213.854,19 zł − wsparcie dochodowe 8.754,53 zł

− składki na ubezpieczenie społeczne - zł Razem 308.692,87 zł

z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące: − dodatki mieszkaniowe 2.610,96 zł − dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - zł − koszty przyznania dodatku energetycznego - zł

Razem 2.610,96 zł z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe a) wydatki bieżące: − zasiłki stałe 207.273,67 zł − zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości 1.200,00 zł

Razem 208.473,67 zł z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące: wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty: − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 480.463,57 zł − świadczenia dla osób fizycznych 2.581,62 zł − zakup materiałów 11.232,54 zł − zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych 35.265,66 zł − delegacje służbowe 8.225,94 zł − odpis na fundusz socjalny 11.943,00 zł − koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat 740,84 zł − koszty szkolenia pracowników 2.995,00 zł − koszty projektu Aktywność to szansa na przyszłość, dofinansowanego ze środków EFS 64.437,58 zł

- w tym UE 63.466,57 zł Razem 617.885,75 zł

z rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące: − zakup usług (zadanie zlecone) 8.350,00 zł

Razem 8.350,00 zł z rozdz. 85295 Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − program rządowy dożywiania 89.802,70 zł − prace społecznie użyteczne 10.734,28 zł − dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego (zadanie zlecone) 2.800,00 zł − zakup materiałów KDR (zadanie zlecone) 407,87 zł − zakup materiałów KDR 196,29 zł − zakup usług 1.476,00 zł − szkolenia pracowników (KDR) - zł

Razem 105.417,14 zł


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdz. 85401 Świetlice szkolne a) wydatki bieżące: wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 326.459,87 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 12.467,24 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 172.912,30 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 145.492,35 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 70.035,97 zł

Razem 727.367,73 zł z rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek: − Zespołu Szkół w Siewierzu 8.308,00 zł − Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 2.682,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 4.500,00 zł − Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach 2.830,00 zł − Zespołu Szkół w Brudzowicach 2.734,00 zł − stypendia dla uczniów dofinansowana ze środków dotacji z budżetu państwa 28.090,04 zł − stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów 42.000,00 zł

Razem 91.144,04 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 21.000,00 zł − projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Piwoni w Siewierzu (projekt) 31.660,41 zł

Razem 52.660,41 zł z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące: − dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych 16.908,17 zł − zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 4.981,50 zł − usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 1.033.295,66 zł

Razem 1.055.185,33 zł z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące: − oczyszczanie gminy, zamiatanie ulic, mycie przystanków i inne 166.855,41 zł − wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna oraz zakup karmy 26.575,40 zł − likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych 1.345,68 zł − dotacja dla miasta Bielsko – Białej na opiekę nad zwierzętami w schronisku 34.849,08 zł

Razem 229.625,57 zł z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące: − utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi 60.030,47 zł − wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew 18.482,30 zł

Razem 78.512,77 zł b) wydatki majątkowe: − Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (…) Gmina Siewierz, w tym (…) rewitalizacja

parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc 1.267,19 zł Razem 1.267,19 zł

z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu b) wydatki majątkowe: − dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych 12.000,00 zł − termomodernizacja MGCKSiT 2.456,31 zł

Razem 14.456,31 zł z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące: − zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 504.492,89 zł − zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 32.011,78 zł − konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego 162.430,80 zł

Razem 698.935,47 zł b) wydatki majątkowe: − projekt i budowa oświetlenia ulicznego nad przejściami dla pieszych na drodze DK 1 i DK 86

(projekt) 6.570,33 zł


− wykonanie dokumentacji projektowej dla wybudowania oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – ul. Piastów w Żelisławicach 223,50 zł

Razem 6.793,83 zł z rozdz. 90095 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − utrzymanie szalet miejskich, przenośnych toalet publicznych 21.611,26 zł − zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 2.039,38 zł − aktualizacja programu usuwania wyrobów azbestowych 7.257,00 zł − plan gospodarki niskoemisyjnej 13.400,00 zł − dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej 3.500,00 zł

Razem 47.807,64 zł b) wydatki majątkowe: − budowa słonecznych w gminie Siewierzu 7.380,00 zł

Razem 7.380,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 1.043.550,00 zł

Razem 1.043.550,00 zł z rozdz. 92116 - Biblioteki a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu 660.000,00 zł

Razem 660.000,00 zł z rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami b) wydatki majątkowe: − projektowanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu 7.000,00 zł

Razem 7.000,00 zł z rozdz. 92195 - Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadań w zakresie kultury 50.000,00 zł − dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury 26.000,00 zł − dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury 6.500,00 zł − dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultu-

ry 3.000,00 zł Razem 85.500,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe b) wydatki majątkowe: − koszty projektu Przebudowa stadionu KS Niwy w Brudzowicach – etap III 760.155,90 zł − koszty projektu Przebudowa stadionu LKS Ostoja w Żelisławicach – etap III 1.555.567,71 zł − koszty projektu Montaż wsporników i piłkochwytów na boisku w Kuźnicy Warężyńskiej 4.290,24 zł − koszty projektu Montaż wsporników i piłkochwytów na boisku w Dziewkach 3.333.42 zł − koszty projektu Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Żelisławi-

ce, Wojkowice Kościelne, Gołuchowice, Leśniaki i Kuźnica Warężyńska 331.854,00 zł − koszty projektu Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Nowa

Wioska, Dziewki, Tuliszów oraz budowa siłowni terenowej i placu zabaw w Wojkowicach Ko-ścielnych 355.330,24 zł

Razem 3.010.531,51 zł z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące: − dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 317.250,00 zł

Razem 317.250,00 zł z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące: − dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza” 70.000,00 zł − dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja” 45.000,00 zł − dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy” 45.000,00 zł − dotacja dla UKS Jedynka 53.000,00 zł − wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie 6.000,00 zł − przewóz młodzieży na zawody sportowe 800,00 zł

Razem 219.800,00 zł


z rozdz. 92695 Pozostała działalność a) wydatki bieżące: − stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz 196.496,10 zł

Razem 196.496,10 zł


Załącznik Nr 1 Dochody bud żetu gminy za 2015 rok

Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %

wykonania planu

010 Rolnictwo i łowiectwo 37 635,95 38 147,59 101,36% w tym a) dochody bieżące 37 635,95 38 147,59 - dochody z dzierżawy terenów łowieckich 1 000,00 1 511,64

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 36 635,95 36 635,95

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 686 179,44 668 308,99 97,40%

w tym b) dochody majątkowe 686 179,44 668 308,99

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 686 179,44 668 308,99

600 Transport i ł ączno ść 1 774 826,50 1 272 188,00 71,68% w tym b) dochody majątkowe 1 774 826,50 1 272 188,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 272 188,00 1 272 188,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 502 638,50 -

630 Turystyka 369 000,00 338 265,65 91,67% w tym b) dochody majątkowe 369 000,00 338 265,65

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 369 000,00 338 265,65

700 Gospodarka mieszkaniowa 783 790,52 733 106,33 93,53% w tym a) dochody bieżące 380 639,52 353 254,33

- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości 299 585,52 262 310,55

- dochody z wieczystego użytkowania 67 054,00 75 446,92 - odsetki 14 000,00 15 496,86 b) dochody majątkowe 403 151,00 379 852,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości 403 151,00 379 852,00 710 Działalno ść usługowa 1 000,00 1 000,00 100,00% w tym a) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 000,00 1 000,00


750 Administracja publiczna 655 960,50 647 498,70 98,71% w tym a) dochody bieżące 652 460,50 632 871,63

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 79 740,00 79 740,00

- wpływ usług 40 100,00 40 913,81

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki 40 000,00 7 373,11

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe -

43,40

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 40 000,00 2 413,02

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 7 400,00

- wpływy z różnych dochodów 452 620,50 494 988,29 b) dochody majątkowe 3 500,00 14 627,07

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 500,00 14 627,07

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 84 063,00 82 554,02 98,20%

w tym a) dochody bieżące 84 063,00 82 554,02

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

84 063,00 82 554,02 752 Obrona narodowa 600,00 550,00 91,67%

w tym a) dochody bieżące: 600,00 550,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

600,00 550,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona

przeciwpo żarowa 195 011,00 195 011,00 100,00% w tym a) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00

b) dochody majątkowe 194 011,00 194 011,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

194 011,00 194 011,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem

24 743 803,27 25 125 343,80 101,54% w tym a) dochody bieżące 24 743 803,27 25 125 343,80 - podatek od nieruchomości 10 100 000,00 9 986 563,11


- podatek rolny 616 000,00 608 718,59 - podatek leśny 70 000,00 65 649,26 - podatek od środków transportowych 980 000,00 1 015 535,07 - podatek od czynności cywilnoprawnych 470 000,00 437 154,28

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00 20 448,45

- podatek od spadków i darowizn 80 000,00 55 860,95 - wpływy z opłaty produktowej - 75,31 - wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 45 558,30 - wpływy z opłaty targowej 60 000,00 62 299,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 363 299,27 1 345 299,27

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 264 640,23

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 44 000,00 61 253,15

- wpływy z różnych opłat 87 200,00 105 003,24

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48 500,00 93 821,88

-pozostałe odsetki 100,00 1 319,60

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000,00 1 556,00

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 074 592,00 10 161 965,00

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 439 112,00 792 623,11

758 Różne rozliczenia 8 455 472,00 8 455 472,00 100,00% w tym: a) dochody bieżące: 8 455 472,00 8 455 472,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 8 079 131,00 8 079 131,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 376 341,00 376 341,00

801 Oświata i wychowanie 2 117 030,51 2 037 128,59 96,23% w tym: a) dochody bieżące: 1 375 030,51 1 422 947,13 - wpływy z rożnych dochodów 5 668,00 3 330,00

- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości 39 200,00 29 615,95

- odsetki 600,00 979,16

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 532 519,00 532 057,58

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85 195,51 82 448,70


- wpływy z różnych opłat 70 000,00 49 762,00 - wpływy z usług 484 000,00 466 562,50

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 400,00 -

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 25 125,00


- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

6 880,00 6 310,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst 15 000,00 136 098,33

b) dochody majątkowe 742 000,00 614 181,46


- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

445 000,00 320 000,00 852 Pomoc społeczna 2 870 096,58 2 866 144,37 99,86% w tym: a) dochody bieżące: 2 870 096,58 2 866 144,37

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 297 404,62 2 295 220,73 - wpływy z usług opiekuńczych - 4 593,10 - wpływy z różnych dochodów 3 600,00 3 017,01

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 494 797,00 493 532,90


- odsetki 1 350,00 1 739,09

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe 12 500,00 25 650,84

- wpływy z różnych opłat 800,00 150,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 052,00 28 652,00 95,34% w tym: a) dochody bieżące: 30 052,00 28 652,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

8 820,00 7 420,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 232,00 21 232,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 845 000,00 907 730,21 107,42%

w tym: a) dochody bieżące: 845 000,00 907 730,21 - odsetki - 1 236,56

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000,00 862 909,73

- wpływy z różnych opłat 45 000,00 43 583,92 926 Kultura fizyczna i sport 1 133 875,29 1 139 542,34 100,50% w tym: b) dochody majątkowe: 1 133 875,29 1 139 542,34


- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 133 875,29 1 139 542,34

Razem dochody 44 783 396,56 44 536 643,59 99,45% a) dochody bieżące 39 476 853,33 39 915 667,08 101,11% b) dochody majątkowe 5 306 543,23 4 620 976,51 87,08% Przychody:

9030 – przychody z zaci ągniętych po życzek na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej

686 179,00 480 317,57 70,00%

9520 – przychody z zaciągniętych po życzek i kredytów na rynku krajowym 4 390 000,00 4 390 000,00 100,00%

9550 – przychody z tytułu innych rozlicze ń krajowych 59 195,65 59 195,65 100,00%

Razem dochody i przychody 49 918 771,21 49 466 156,81 99,09%


Załącznik Nr 2 Wydatki bud żetu gminy za 2015 rok

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

% wykonania

planu

010 Rolnictwo i łowiectwo 106 881,15 104 923,78 98,17% 01009 Spółki wodne 50 000,00 50 000,00 a) wydatki bieżące B 50 000,00 50 000,00 w tym: dotacje DOT 50 000,00 50 000,00 01030 Izby rolnicze 14 000,00 12 136,12 a) wydatki bieżące B 14 000,00 12 136,12 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 14 000,00 12 136,12

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 14 000,00 12 136,12

01095 Pozostała działalność 42 881,15 42 787,66 a) wydatki bieżące B 42 635,95 42 542,46 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 42 635,95 42 542,46


b) wydatki majątkowe MIW 245,20 245,20 020 Leśnictwo 2 000,00 - 0,00% 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 - a) wydatki bieżące B 2 000,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 2 000,00 -

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 000,00 -

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 1 926 000,00 1 924 237,41 99,91%

40002 Dostarczanie wody 1 926 000,00 1 924 237,41 b) wydatki majątkowe MIW 1 926 000,00 1 924 237,41

w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 1 689 000,00 1 688 001,41

600 Transport i ł ączno ść 7 169 315,99 7 052 183,71 98,37% 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 035 729,21 2 023 047,71 a) wydatki bieżące B 2 035 729,21 2 023 047,71 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 2 035 729,21 2 023 047,71

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 035 729,21 2 023 047,71

60014 Drogi publiczne powiatowe 145 897,98 145 897,98 b) wydatki majątkowe MIW 145 897,98 145 897,98 60016 Drogi publiczne gminne 4 906 630,00 4 803 567,02 a) wydatki bieżące B 610 880,00 554 233,72 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 610 200,00 553 553,72


w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE UE

680,00

680,00

b) wydatki majątkowe MIW 4 295 750,00 4 249 333,30 60095 Pozostała działalność 81 058,80 79 671,00 b) wydatki majątkowe MIW 81 058,80 79 671,00

w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE MUE 20 558,80 20 558,80


630 Turystyka 603 249,41 603 228,41 100,00% 63095 Pozostała działalność 603 249,41 603 228,41 a) wydatki bieżące B 143 300,00 143 279,00

w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE UE 4 100,00 4 079,00

w tym: dotacje DOT 139 200,00 139 200,00 b) wydatki majątkowe MIW 459 949,41 459 949,41


700 Gospodarka mieszkaniowa 330 904,90 291 758,37 88,17%

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30 825,00 26 687,54

a) wydatki bieżące B 17 325,00 13 318,94 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 17 325,00 13 318,94


z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP

325,00

300,00

b) wydatki majątkowe MIW 13 500,00 13 368,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 079,90 265 070,83 a) wydatki bieżące B 200 900,00 165 890,93 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 200 900,00 165 890,93


b) wydatki majątkowe MIW 99 179,90 99 179,90 710 Działalno ść usługowa 39 583,00 29 683,70 74,99% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 28 684,00 28 683,70 a) wydatki bieżące B 28 684,00 28 683,70 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 28 684,00 28 683,70


z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 260,00 1 260,00

71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 a) wydatki bieżące B 1 000,00 1 000,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 000,00 1 000,00


71095 Pozostała działalność 9 899,00 - a) wydatki bieżące B 9 899,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 9 899,00 -

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 9 899,00

-

750 Administracja publiczna 4 930 936,67 4 853 816,63 98,44% 75011 Urzędy wojewódzkie 228 530,84 225 550,48 a) wydatki bieżące B 228 530,84 225 550,48 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 228 530,84 225 550,48



75022 Rady gmin 170 000,00 153 299,76 a) wydatki bieżące B 170 000,00 153 299,76 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 10 000,00 5 505,77



w tym: świadczenia na rzecz osób

fizycznych SOF 160 000,00 147 793,99 75023 Urzędy gmin 4 283 177,35 4 234 902,52 a) wydatki bieżące B 4 253 877,35 4 206 371,86 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 4 251 677,35 4 204 196,88


z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 3 544 036,64 3 543 851,82


fizycznych SOF 2 200,00 2 174,98 b) wydatki majątkowe MIW 29 300,00 28 530,66

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 249 228,48 240 063,87 a) wydatki bieżące B 249 228,48 240 063,87 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 243 673,48 234 508,87



350,00

350,00


fizycznych SOF 5 555,00 5 555,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 84 063,00 82 554,02 98,20%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100,00 3 100,00



,

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej 39 771,00 38 682,02 a) wydatki bieżące B 39 771,00 38 682,02 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 18 011,00 17 882,02




fizycznych SOF 21 760,00 20 800,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 631,00 21 631,00 a) wydatki bieżące B 21 631,00 21 631,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 11 231,00 11 231,00




fizycznych SOF 10 400,00 10 400,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 561,00 19 141,00 a) wydatki bieżące B 19 561,00 19 141,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 9 141,00 9 141,00





fizycznych SOF 10 420,00 10 000,00 752 Obrona narodowa 600,00 550,00 91,67% 75212 Pozostała działalność 600,00 550,00 a) wydatki bieżące B 600,00 550,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 600,00 550,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań PZB 600,00 550,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona

przeciwpo żarowa 594 450,00 493 632,70 83,04% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 100 000,00 29 520,00 a) wydatki bieżące B 100 000,00 29 520,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 100 000,00 29 520,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań PZB 100 000,00 29 520,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 50 000,00

b) wydatki majątkowe MIW 50 000,00 50 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 419 879,00 400 974,10 a) wydatki bieżące B 318 450,00 299 810,64 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 318 450,00 299 810,64



b) wydatki majątkowe MIW 101 429,00 101 163,46 75414 Obrona cywilna 3 000,00 1 138,60 a) wydatki bieżące B 3 000,00 1 138,60 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 000,00 1 138,60


75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 12 000,00 12 000,00 a) wydatki bieżące B 12 000,00 12 000,00 w tym: dotacje DOT 12 000,00 12 000,00 75495 Pozostała działalność 9 571,00 - b) wydatki majątkowe MIW 9 571,00 - 757 Obsługa długu publicznego 176 000,00 173 360,54 98,50%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 176 000,00 173 360,54

a) wydatki bieżące B 176 000,00 173 360,54 w tym: wydatki na obsługę długu jst DŁ 176 000,00 173 360,54 758 Różne rozliczenia 113 250,00 - 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 113 250,00 - a) wydatki bieżące B 113 250,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 113 250,00 -

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 113 250,00 -


801 Oświata i wychowanie 16 880 091,22 16 691 346,75 98,88% 80101 Szkoły podstawowe 9 055 218,10 8 967 547,85 a) wydatki bieżące B 7 804 879,30 7 728 793,31 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 7 322 762,19 7 293 745,65




fizycznych SOF 237 789,00 237 576,71


b) wydatki majątkowe MIW 1 250 338,80 1 238 754,54


80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407 328,00 400 679,48





fizycznych SOF 21 660,00 21 659,71 80104 Przedszkola 1 751 163,58 1 732 148,93 a) wydatki bieżące B 1 749 163,58 1 730 174,16 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 583 297,58 1 565 875,50




fizycznych SOF 47 886,00 47 133,46 w tym: dotacje DOT 117 980,00 117 165,20 b) wydatki majątkowe MIW 2 000,00 1 974,77 80110 Gimnazjum 3 543 733,27 3 533 921,53 a) wydatki bieżące B 3 543 733,27 3 533 921,53 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 3 425 940,27 3 416 360,27





fizycznych SOF 109 820,00 109 595,78 80113 Dowożenie uczniów do szkół 214 900,00 198 173,42 a) wydatki bieżące B 214 900,00 198 173,42 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 214 900,00 198 173,42


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 406,00 5 364,00 a) wydatki bieżące B 5 406,00 5 364,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 5 406,00 5 364,00



80148 Stołówki szkolne 1 188 107,18 1 147 044,65 a) wydatki bieżące B 1 188 107,18 1 147 044,65 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 188 107,18 1 147 044,65



80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 242 817,00 238 278,89




w tym: dotacje DOT 211 520,00 211 518,93

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 372 339,69 369 109,60





fizycznych SOF 3 693,00 3 685,81 80195 Pozostała działalność 99 078,40 99 078,40 a) wydatki bieżące B 99 078,40 99 078,40 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 99 078,40 99 078,40



600,00

600,00

851 Ochrona zdrowia 193 047,00 161 606,94 83,71% 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 1 000,00 - a) wydatki bieżące B 1 000,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 000,00 -

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 000,00 -

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 192 047,00 161 606,94 a) wydatki bieżące B 92 047,00 61 606,94 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 92 047,00 61 606,94




b) wydatki majątkowe MIW 100 000,00 100 000,00 852 Pomoc społeczna 4 287 570,82 3 891 915,72 90,77% 85202 Domy pomocy społecznej 228 000,00 203 036,57 a) wydatki bieżące B 228 000,00 203 036,57 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 228 000,00 203 036,57


85203 Ośrodki wsparcia 56 953,00 45 256,32 a) wydatki bieżące B 56 953,00 45 256,32 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 56 953,00 45 256,32



85204 Rodziny zastępcze 20 700,00 8 796,48 a) wydatki bieżące B 20 700,00 8 796,48


fizycznych SOF 20 700,00 8 796,48

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 1 106,01



z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 000,00

-

85206 Wspieranie rodziny 56 125,00 23 576,38 a) wydatki bieżące B 56 125,00 23 576,38 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 56 125,00 23 576,38



85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 338 476,00 2 335 114,62

a) wydatki bieżące B 2 338 476,00 2 335 114,62 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 253 277,00 250 247,07




fizycznych SOF 2 083 199,00 2 083 171,54 w tym: dotacje DOT 2 000,00 1 696,01

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 155,00 23 598,95




85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 395 869,40 308 692,87

a) wydatki bieżące B 395 869,40 308 692,87

w tym: wydatki jednostek budżetowych

JB 1 530,00

-

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB

30,00

-

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 1 500,00

-


fizycznych SOF 394 139,40 308 692,87 w tym: dotacje DOT 200,00 - 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 635,62 2 610,96 a) wydatki bieżące B 2 635,62 2 610,96 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 4,71 -


4,71

-


fizycznych SOF 2 630,91 2 610,96 85216 Zasiłki stałe 262 844,00 208 473,67 a) wydatki bieżące B 262 844,00 208 473,67


fizycznych SOF 261 644,00 207 273,67 w tym: dotacje DOT 1 200,00 1 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 698 748,80 617 885,75 a) wydatki bieżące B 698 748,80 617 885,75 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 620 807,00 550 866,55





fizycznych SOF 4 500,00 2 581,62

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 800,00 -

a) wydatki bieżące B 1 800,00 - w tym: dotacje DOT 1 800,00 -

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

9 800,00 8 350,00



85232 Centra integracji społecznej 2 400,00 - a) wydatki bieżące B 2 400,00 - w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 2 400,00 -


z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WIP 2 400,00 -

85295 Pozostała działalność 183 064,00 105 417,14 a) wydatki bieżące B 183 064,00 105 417,14 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 6 908,00 2 080,16



fizycznych SOF 176 156,00 103 336,98 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 831 819,20 818 511,77 98,40% 85401 Świetlice szkolne 736 121,20 727 367,73 a) wydatki bieżące B 736 121,20 727 367,73 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 726 231,20 717 478,83




fizycznych SOF 9 890,00 9 888,90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 95 698,00 91 144,04 a) wydatki bieżące B 95 698,00 91 144,04


fizycznych SOF 95 698,00 91 144,04 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2 260 066,05 2 192 624,52 97,02% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 000,00 52 660,41 b) wydatki majątkowe MIW 61 000,00 52 660,41 90002 Gospodarka odpadami 1 055 189,67 1 055 185,33 a) wydatki bieżące B 1 055 189,67 1 055 185,33 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 1 038 281,50 1 038 277,16


w tym: dotacje DOT 16 908,17 16 908,17 90003 Oczyszczanie miast i wsi 264 300,00 229 625,57 a) wydatki bieżące B 264 300,00 229 625,57 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 227 300,00 194 776,49


w tym: dotacje DOT 37 000,00 34 849,08 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91 000,00 79 779,96 a) wydatki bieżące B 86 000,00 78 512,77 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 86 000,00 78 512,77


b) wydatki majątkowe MIW 5 000,00 1 267,19


90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu 14 500,00 14 456,31 b) wydatki majątkowe MIW 14 500,00 14 456,31 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 708 500,00 705 729,30 a) wydatki bieżące B 701 500,00 698 935,47 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 701 500,00 698 935,47



b) wydatki majątkowe MIW 7 000,00 6 793,83 90095 Pozostała działalność 65 576,38 55 187,64 a) wydatki bieżące B 58 196,38 47 807,64 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 54 696,38 44 307,64



w tym: dotacje DOT 3 500,00 3 500,00 b) wydatki majątkowe MIW 7 380,00 7 380,00


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 799 550,00 1 796 050,00 99,81%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 043 550,00 1 043 550,00 a) wydatki bieżące B 1 043 550,00 1 043 550,00

w tym: dotacje DOT 1 043 550,00 1 043 550,00 92116 Biblioteki 660 000,00 660 000,00 a) wydatki bieżące B 660 000,00 660 000,00 w tym: dotacje DOT 660 000,00 660 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 000,00 7 000,00 b) wydatki majątkowe MIW 7 000,00 7 000,00 92195 Pozostała działalność 89 000,00 85 500,00 a) wydatki bieżące B 89 000,00 85 500,00

w tym: dotacje DOT 89 000,00 85 500,00 926 Kultura fizyczna i sport 3 853 213,80 3 744 077,61 97,17% 92601 Obiekty sportowe 3 114 963,80 3 010 531,51 b) wydatki majątkowe MIW 3 114 963,80 3 010 531,51


92604 Instytucje kultury fizycznej 317 250,00 317 250,00 a) wydatki bieżące B 317 250,00 317 250,00 w tym: dotacje DOT 317 250,00 317 250,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 221 000,00 219 800,00 a) wydatki bieżące B 221 000,00 219 800,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 8 000,00 6 800,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PZB 2 000,00

800,00


w tym: dotacje DOT 213 000,00 213 000,00 92695 Pozostała działalność 200 000,00 196 496,10 a) wydatki bieżące B 200 000,00 196 496,10


fizycznych SOF 200 000,00 196 496,10


Razem wydatki 46 182 592,21 44 906 062,58 97,24% a) wydatki bie żące B 34 401 528,32 33 313 667,10 96,84% w tym: wydatki jednostek budżetowych JB 27 099 156,93 26 327 967,56





fizycznych SOF 3 879 740,31 3 630 368,60 w tym: dotacje DOT 2 916 108,17 2 907 337,39 w tym: wydatki na obsługę długu jst DŁ 176 000,00 173 360,54

b) wydatki maj ątkowe MIW 11 781 063,89 11 592 395,48 98,40%


Rozchody

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 050 000,00 3 050 000,00 100,00%

686 179,00 480 317,57

Razem wydatki i rozchody 49 918 771,21 48 436 380,15 97,03%


Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków bud żetu gminy zwi ązanych z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami, zada ń bieżących realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń lub umów mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego za 2015 rok

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %

wykonania planu

010 Rolnictwo i łowiectwo 36 635,95 36 635,95 100,00% 01095 Pozostała działalność 36 635,95 36 635,95 a) wydatki bieżące 36 635,95 36 635,95 w tym: wydatki jednostek budżetowych 36 635,95 36 635,95

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 635,95 36 635,95

710 Działalno ść usługowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 a) wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00


750 Administracja publiczna 79 740,00 79 740,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 79 740,00 79 740,00 a) wydatki bieżące 79 740,00 79 740,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 79 740,00 79 740,00


z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 740,00 73 740,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 731,00 24 731,00 100,00%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100,00 3 100,00

a) wydatki bieżące 3 100,00 3 100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 100,00 3 100,00


75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 39 771,00 38 682,02




w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 760,00 20 800,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 631,00 21 631,00 a) wydatki bieżące 21 631,00 21 631,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 231,00 11 231,00





75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 561,00 19 141,00 a) wydatki bieżące 19 561,00 19 141,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 9 141,00 9 141,00




752 Obrona narodowa 600,00 550,00 91,67% 75212 Pozostała działalność 600,00 550,00 a) wydatki bieżące 600,00 550,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 600,00 550,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00 550,00

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona

przeciwpo żarowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 a) wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00


801 Oświata i wychowanie 45 431,64 44 054,77 96,97% 80101 Szkoły podstawowe 45 431,64 44 054,77 a) wydatki bieżące 45 431,64 44 054,77 w tym: wydatki jednostek budżetowych 45 431,64 44 054,77


z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

449,80

436,19

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

80110 Gimnazja 38 873,98 38 393,93 a) wydatki bieżące 38 873,98 38 393,93 w tym: wydatki jednostek budżetowych 38 873,98 38 393,93



384,89

380,13


-

-

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

889,89

-

a) wydatki bieżące 889,89 -


w tym: wydatki jednostek budżetowych 889,89 -

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

889,89

-


-

-


-

-

852 Pomoc społeczna 2 297 404,62 2 295 220,73 99,90%

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 275 490,00 2 275 015,66

a) wydatki bieżące 2 275 490,00 2 275 015,66 w tym: wydatki jednostek budżetowych 192 291,00 191 844,12



w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 083 199,00 2 083 171,54

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 671,00 8 647,20



85215 Dodatki mieszkaniowe 235,62 - a) wydatki bieżące 235,62 - w tym: wydatki jednostek budżetowych 4,71 -


4,71

-


230,91

-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 800,00 8 350,00



85295 Pozostała działalność 3 208,00 3 207,87 a) wydatki bieżące 3 208,00 3 207,87

w tym: wydatki jednostek budżetowych

408,00

407,87

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

408,00

407,87


Razem wydatki 2 486 543,21 2 482 932,45 99,85%


Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakład u bud żetowego za 2015 rok

Lp.

Nazwa środka pozabudżetowego

Stan środków obrotowych na początek

roku

Przychody w tym: dotacje

z budżetu gminy

Suma (3+4) Rozchody Wpłaty do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec

okresu

Suma (7+8+9)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

I. 1.

Zakłady bud żetowe Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

270.000,00

4.978.975,07

-

5.248.975,07

4.947.933,99

31.041,08

270.000,00

5.248.975,07

Ogółem 270.000,00 4.978.975,07 - 5.248.975,07 4.947.933,99 31.041,08 270.000,00 5.248.975,07


Załącznik Nr 5 Wydatki na projekty zrealizowane

przy udziale środków unijnych w 2015 roku

Lp. Nazwa projektu Jednostka realizuj ąca

Dział Rozdział

Plan na 1.01.2015 r.

Plan na 31.12.2015 r. Wykonanie

1. Przebudowa sieci wodociągowych w sołectwach południowej części Gminy Siewierz - PROW

ZUWiK Siewierz

400 40002

3.000.000,00 1.689.000,00 1.688.001,41

2. Tablica pamiątkowa dla drogi Siewierz Jeziorna UMiG

Siewierz 600

60016 - 680,00 680,00

3. Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu - EFFR UMiG

Siewierz 600

60095 30.000,00 20.558,80 20.558,80

4. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz - EFFR UMiG

Siewierz 630

63095 430.508,06 464.049,41 464.028,41

5. Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz - EFS

UMiG Siewierz szkoły

801 80101

133.183,00 159.543,18 159.326,72

6. Projekty partnerskie – Comenius SP nr 2 Siewierz

801 80101

11.000,00 14.784,93 13.769,49

7. Erasmus+ „Let’s Break The Ice With School” ZSP

Wojkowice Kościelne

801 80101

40.000,00 40.000,00 11.663,46

8. Erasmus+ „The healthier the happier” ZS

Brudzowice 801

80101 30.000,00 30.000,00 12.711,28

9. Projekty partnerskie – Comenius ZS Siewierz 801 80110

7.973,00 7.973,00 7.965,48

10. Aktywność to szansa na przyszłość – EFS OPS

w Siewierzu 852

85219 59.644,96 73.441,80 64.437,58

11. Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (…) Gmina Siewierz, w tym (…) rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc - EFRR

UMiG Siewierz

900 90004

280.000,00 5.000,00 1.267,19

12. Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz UMiG

Siewierz 900

90095 200.000,00 7.380,00 7.380,00

13. Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w Brudzowicach etap III UMiG

Siewierz 926

92601 770.000,00 760.155,90 760.155,90

14. Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Żelisławice, Wojkowice Kościelne, Gołuchowice, Leśniaki i Kuźnica Warężyńska - PROW

UMiG Siewierz

926 92601

332.000,00 331.854,00 331.854,00


Załącznik Nr 6

Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z bud żetu gminy w 2015 roku

Lp. Dotowany Dział Rozdział Plan Realizacja

1. Związek Spółek Wodnych w Zawierciu 010

01009 50.000,00 50.000,00

2. Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

400 40002

1.909.000,00 1.908.001,41

3. Powiat Będziński 600

60014 145.897,98 145.897,98


75411 50.000,00 50.000,00

5. Organizacje ratownictwa wodnego 754

75415 12.000,00 12.000,00

6. Akademia przedszkolaka – niepubliczne przedszkole

801 80104 80149

117.980,00 211.520,00

117.165,20 211.518,93

7. Budżet państwa – Wojewoda Śląski (zwrot dotacji) 852

85212 2.000,00 1.696,01

8. Budżet państwa – Wojewoda Śląski (zwrot dotacji) 852 85214

200,00 -

9. Budżet państwa – Wojewoda Śląski (zwrot dotacji) 852

85216 1.200,00 1.200,00


85220 1.800,00 -

11. Mieszkańcy Gminy Siewierz 900

90001 21.000,00 21.000,00


90002 16.908,17 16.908,17

13. Gminy wg porozumienia (Bielsko - Biała) 900

90003 37.000,00 34.849,08


90005 12.000,00 12.000,00

15. Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu

900 90095

3.500,00 3.500,00

16. Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

630 63095 921

92109 926

92604

139.200,00

1.043.550,00

317.250,00

139.200,00

1.043.550,00

317.250,00

17. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu

921 92116

660.000,00 660.000,00

18. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu

921 92195

50.000,00 50.000,00

19. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu 921

92195 26.000,00 26.000,00

20. Stowarzyszenie „Bank życzliwych serc” w Siewierzu

921 92195 6.500,00 6.500,00

21. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków 921

92195 3.000,00 3.000,00

22. Inne organizacje 921

92195 3.500,00 -

23. Kluby Sportowe Gminy Siewierz 926

92605 213.000,00 213.000,00


Załącznik Nr 7

Stopie ń zaawansowania programów wieloletnich w 2015 roku

Lp. Nazwa programu

Nazwa jednostki

organizacyjnej realizuj ącej

program

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe

Wydatki zrealizowane

w latach 2011-2014

Wydatki zrealizowane w 2015 roku

Stopie ń zaawansowania (wydatkowano %)

- majątkowe

1.

Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi DW 793 z drogą powiatową w Żelisławicach oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej

UMiG Siewierz

2015 - 2016 50.000,00 - - trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0%)

2. Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego

UMiG Siewierz 2013 - 2017 1.500.000,00 - -

trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)

3. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od dzielnicy „Siewierz Jeziorna” – etap I

UMiG Siewierz

2015 - 2017 1.125.000,00 - - trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0%)

4. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Siewierz

UMiG Siewierz

2014 - 2017 100.000,00 - 6.793,83 trwają prace projektowe (wydatkowano 7%)

5. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu

UMiG Siewierz

2015 - 2016 3.840.000,00 - 1.227.747,64 trwają prace budowlane (wydatkowano 32%)

6.

Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Nowa Wioska, Dziewki, Tuliszów oraz budowa siłowni terenowej i placu zabaw w Wojkowicach Kościelnych

UMiG Siewierz

2014 - 2015 356.000,00 - 355.330,24 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku MGCKSiT w Siewierzu

UMiG Siewierz 2013 - 2017 2.750.000,00 - 2.456,31

trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0,09%)

8. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2017 1.880.000,00 - - planuje się zlecić prace projektowe (wydatkowano 0%)


9. Opracowanie projektu „Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Podleśnej”

UMiG Siewierz

2011 - 2016 8.000,00 - - trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)

10. Opracowanie projektu i budowa budynku socjalnego w Siewierzu

UMiG Siewierz

2011 - 2018 2.040.000,00 79,20 - trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)

11.

Opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2017 2.510.000,00 - 13.368,60 trwają prace projektowe (wydatkowano 0,5%)

12. Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową

UMiG Siewierz

2013 - 2016 296.000,00 - 19.800,00 trwają prace projektowe (wydatkowano 7%)

13. Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Rzecznej w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2016 1.400.000,00 - 53.712,34 zakończono prace projektowe (wydatkowano 4%)

14. Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej na „Piwoni” w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2017 2.580.000,00 44.169,30 31.660,41 zakończono prace projektowe (wydatkowano 3%)

15.

Opracowanie projektu i budowa ścieżki pieszo – rowerowej Kuźnica Warężyńska – Wojkowice Kościelne przez Zawodzie

UMiG Siewierz

2013 - 2016 700.000,00 - 32.213,70 zakończono prace projektowe (wydatkowano 5%)

16.

Opracowanie projektu oraz roboty budowlane polegające na remoncie piwnicy wschodniej oraz odtworzeniu stropu w skrzydle wschodnim Zamku w Siewierzu

UMiG Siewierz

2011 - 2017 2.100.000,00 - -

odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy, planuje się zlecić prace projektowe (wydatkowano 0%)

17. Opracowanie projektu zatoki przystankowej na drodze DK86 w Kuźnicy Podleśnej w gminie Siewierz

UMiG Siewierz 2015 - 2016 30.000,00 - -

trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)

18. Projekt i budowa budynku Przedszkola Publicznego w Siewierzu

UMiG Siewierz

2014 - 2017 5.100.000,00 - 1.974,77 trwają prace projektowe (wydatkowano 0,04%)

19. Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Żelisławicach wraz z remontem mostu w Żelisławicach

UMiG Siewierz



20.

Przebudowa i odwodnienie drogi na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2016 2.100.000,00 98.154,00 41.830,80 zakończono prace projektowe, trwa przygotowanie zadania do realizacji. (wydatkowano 7%)

21. Przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2017 1.580.000,00 - 35.916,00 zakończono prace projektowe (wydatkowano 2%)

22. Przebudowa stadionu sportowego LKS Ostoja w Żelisławicach – etap III

UMiG Siewierz

2014 - 2015 1.960.000,00 300.000,00 1.655.567,71 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

23. Przebudowa wodociągu na Piwoni w Siewierzu

UMiG Siewierz

2014 - 2017 2.380.000,00 16.912,50 16.236,00 opracowano projekt (wydatkowano 1%)

24. Remont budynku UMiG Siewierz wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych

UMiG Siewierz

2013 - 2016 300.000,00 - -

odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy, trwają prace przygotowawcze do opracowania projektu (wydatkowano 0%)

25.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla wybudowania oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – ul. Piastów w Żelisławicach

UMiG Siewierz

2015 - 2016 18.000,00 - 223,50 trwają prace projektowe (wydatkowano 1%)

26. Wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Dziewkach

UMiG Siewierz

2014 - 2015 79.290,00 3.861,00 75.290,46 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

27. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Piaskowej w Siewierzu wraz z realizacją zadania

UMiG Siewierz

2015 - 2016 150.000,00 - - trwa projektowanie (wydatkowano 0%)

28. Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz

UMiG Siewierz

2014 - 2017 6.100.000,00 - 7.380,00 trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0,1%)

29.

Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Żelisławice, Wojkowice Kościelne, Gołuchowice, Leśniaki i Kuźnica Warężyńska

UMiG Siewierz


30. Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2017 1.206.500,00 6.939,00 20.558,00 zakończono prace projektowe (wydatkowano 2%)

31. Przebudowa sieci wodociągowych w sołectwach południowej części gminy Siewierz

ZUWiK Siewierz

2014 - 2015 1.689.000,00 - 1.688.001,41 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)


32. Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w Brudzowicach

UMiG Siewierz

2014 - 2015 1.250.000,00 480.000,00 760.155,90 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

33.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego

UMiG Siewierz


34.

Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (…) - Gmina Siewierz – budowa nasypu turystyczno – widokowego, aktywizacja błoni przy Zamku oraz rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu

UMiG Siewierz

2013 - 2017 3.292.380,00 7.490,30 1.267,19 trwają prace przygotowawcze do zadania (wydatkowano 0,3%)

- bieżące

1. Aktywność to szansa na przyszłość OPS

w Siewierzu 2014 - 2015 202.025,00 90.853,71 64.437,58

zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

2. Erasmus+ „Let’s Break The Ice With School”

ZSP Wojkowice Kościelne

2014 - 2016 58.111,63 3.711,83 11.663,46 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 26%)

3. Erasmus+ „The healthier the happier” ZS Brudzowice 2014 - 2016 51.222,76 7.019,53 12.711,28 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 38%)

4. Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz

UMiG Siewierz


5. Projekty partnerskie – Comenius ZS

Siewierz 2013 - 2015 63.450,00 55.026,18 7.965,48


6. Projekty partnerskie – Comenius SP Nr 2

w Siewierzu 2013 - 2015 63.453,00 48.668,07 13.769,49


7. Wdrożenie systemu usług publicznych w Gminie Siewierz – e-podatki

UMiG Siewierz

2015 - 2016 140.000,00 - - złożono wniosek, trwa procedura oceny (wydatkowano 0%)

8. Bieżące utrzymanie dróg gminnych UMiG

Siewierz 2015 - 2017 600.000,00 - -

zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 0%)


9. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do 30.06.2017 r.

UMiG Siewierz

2015 - 2017 135.000,00 - 17.408,00 zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 13%)

10. Dowóz uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do 30.06.2017 r.

UMiG Siewierz


11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Nowa Wioska i Brudzowice

UMiG Siewierz

2015 - 2017 70.000,00 - - zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 0%)

12.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe

UMiG Siewierz

2016 - 2018 3.483.000,00 - - wybrano wykonawcę (wydatkowano 0%)

13. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Siewierz

UMiG Siewierz


14. Opracowanie koncepcji dróg rowerowych w powiecie będzińskim

UMiG Siewierz


15. Opracowanie projektu i przebudowa drogi powiatowej ul. Długiej w Siewierzu

UMiG Siewierz

2015 - 2016 232.500,00 - - trwa przygotowanie do zadania (wydatkowano 0%)

16.

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz dla obszaru położonego w Brudzowicach

UMiG Siewierz


17.

Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych w okresie 2.09.2013 – 26.06.2015 z terenu Gminy Siewierz

UMiG Siewierz


18.

Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Siewierz do szkół i placówek oświatowych w okresie 2.01.2014 – 26.06.2015

UMiG Siewierz



19.

Usługa dostawy Internetu dla systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej (wielozadaniowej światłowodowej sieci teleinformatycznej) na terenie Gminy Siewierz

UMiG Siewierz

2013 -2015 60.000,00 37.333,00 13.194,00 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

20. Usługa oświetleniowa UMiG Siewierz

2015 - 2017 330.000,00 - - zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 0%)

21.

Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UMiG Siewierz

2013 - 2015 2.500.000,00 1.117.894,67 1.033.295,66 zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

22.

Usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami na terenie Gminy Siewierz

UMiG Siewierz


23. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Siewierz wraz z robotami towarzyszącymi

UMiG Siewierz


24. Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych

ZSP w Wojkowicach Kościelnych


25.

Utworzenie pracowni przyrodniczo – informatycznej „Laboratorium naukowe” w Zespole Szkół w Siewierzu

ZS w Siewierzu 2015 - 2016 31.708,00 - - zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 0%)

26. Zmiana MPZP dla obszarów: obręb Czekanka i obręb Wojkowice Kościelne

UMiG Siewierz

2012 - 2015 67.281,00 55.485,30 11.795,00 zadanie zakończono (wydatkowano 100%)


Załącznik Nr 8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W SIEWIERZU NA ROK 2015

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna (sport) Dział 630 Turystyka

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna (sport) Dział 630 Turystyka

RAZEM

L.p. Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE

I PRZYCHODY OGÓŁEM 1236692,36 1232677,44 634917,09 634917,09 277008,58 261441,83 2148618,03 2129036,36

1 Dotacje z budżetu 1063599,87 1063599,87 317250,00 317250,00 139200,00 139200,00 1520049,87 1520049,87

1.1 podmiotowa 1043550,00 1043550,00 317250,00 317250,00 139200,00 139200,00 1500000,00 1500000,00

1.2 z budżetu UE 20049,87 20049,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20049,87 20049,87

1.3 przedmiotowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pozostałe przychody w tym: 173092,49 169077,57 317667,09 317667,09 137808,58 122241,83 628568,16 608986,49

2.1 przychody własne 120410,15 116395,23 22689,83 22689,83 34502,72 18935,97 177602,70 158021,03

2.2 pozostałe przychody oper.-amortyz.2012 52682,34 52682,34 294977,26 294977,26 103305,86 103305,86 450965,46 450965,46

II KOSZTY OGÓŁEM 1236692,36 1178300,50 634917,09 634642,96 277008,58 261368,89 2148618,03 2074312,35

1 Wynagrodzenia osobowe 318124,60 318124,60 120010,20 120010,20 102149,47 102149,47 540284,27 540284,27

2 Wynagrodzenia z tyt.um.cywilnych 182736,00 182736,00 69843,50 69843,50 16710,50 16710,50 269290,00 269290,00

3 Składki na ubezpieczenia społeczne 80853,18 67623,12 15074,16 15074,16 15759,71 15759,71 111687,05 98456,99

4 Składki na Fundusz Pracy 6569,74 6569,74 2017,17 2017,17 1846,70 1846,70 10433,61 10433,61


5 Zużycie materiałów, energii, usług 509900,00 509200,91 114160,16 113981,22 25350,00 9722,69 649410,16 632904,82

6 Koszty majątkowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Środki przekazane na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji projektów PROW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Amortyzacja 52682,34 52682,34 294977,26 294977,26 103305,85 103305,85 450965,45 450965,45

9 Pozostałe koszty (wg zał. nr 2) 85826,50 41363,79 18834,64 18739,45 11886,35 11873,97 116547,49 71977,21

III Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II) 0,00 54376,94 0,00 274,13 0,00 72,94 0,00 54724,01

IV Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

V Wynik finansowy netto(poz.III - poz.IV) 0,00 54376,94 0,00 274,13 0,00 72,94 0,00 54724,01

1 Środki na wydatki majątkowe 10000,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 30000,00 0,00

2 Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Należności na początek roku 46257,74 46257,74 4000,00 0,00 1000,00 0,00 51257,74 46257,74

4 Należności na koniec roku 15000,00 79002,59 5000,00 0,00 2000,00 0,00 22000,00 79002,59

5 zobowiązania na początek roku 22393,47 22393,47 2433,31 0,00 1000,00 0,00 25826,78 22393,47

6 zobowiązania na koniec roku 12000,00 11285,33 5000,00 0,00 1000,00 0,00 18000,00 11285,33

7 Środki pieniężne na początek roku 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00

8 Środki pieniężne na koniec roku 10000,00 9610,46 500,00 274,13 500,00 72,94 11000,00 9957,53

VI

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) 7 7 2 2 5 5 14 14

Siewierz, dnia 25.02.2016 r.


KOSZTY - część opisowa do planu finansowego na 2015 r.

LP Koszty Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN WYKONANIE

1 Amortyzacja 52682,34 52682,34

2 Zużycie materiałów 104500,00 104450,00

3 Zużycie energii 105400,00 105289,04

4 Usługi (dz.bieżąca i statutowa) 300000,00 299461,87

5 Wynagrodzenia osobowe 318124,60 318124,60

6 Wynagrodzenia bezosobowe 182736,00 182736,00

7 Ubezpieczenie społeczne 80853,18 67623,12

8 Fundusz pracy 6569,74 6569,74

Pozostałe koszty: 85826,50 41363,79

1 Inne świadczenia dla pracowników (ZFŚS, BHP i in.) 9219,42 9219,42

2 Podatki i opłaty (ZAIKS,VAT niepodl.odl.,ubezp) 18514,34 18511,02

3 Projekty PROW 0,00 0,00

4 Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.) 4900,00 4847,06

5 Remonty 52007,93 7758,06

6 Wartość nabycia towarów 1132,81 1026,65

7 Koszty finansowe 50,00 0,00

8 Pozostałe koszty operacyjne (zaokr.VATu) 2,00 1,58

RAZEM KOSZTY 1236692,36 1178300,50



LP Koszty Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

PLAN WYKONANIE

1 Amortyzacja 294977,26 294977,26 2

Zużycie materiałów 12070,00 12061,29 3 Zużycie energii 43167,80 42997,57 4 Usługi (dz.bieżąca i statutowa) 58922,36 58922,36 5 Wynagrodzenia osobowe 120010,20 120010,20 6 Wynagrodzenia bezosobowe 69843,50 69843,50 7 Ubezpieczenie społeczne 15074,16 15074,16 8 Fundusz pracy 2017,17 2017,17 Pozostałe koszty: 18834,64 18739,45 1 Inne świadczenia dla

pracowników (ZFŚS, BHP i in.) 3224,64 3224,64 2 Podatki i opłaty (ZAIKS,VAT

niepodl.odl.,ubezp) 14200,00 14112,97 3 Projekty PROW 0,00 0,00 4 Pozostałe koszty rodzajowe

(delgacje,ryczałty sam.i in.) 1410,00 1401,84 5 Remonty 0,00 0,00 6 Wartość nabycia towarów 0,00 0,00 7 Koszty finansowe 0,00 0,00 8 Pozostałe koszty operacyjne

(zaokr.VATu) 0,00 0,00

RAZEM KOSZTY 634917,09 634642,96



LP Koszty Dział 630 Turystyka

PLAN WYKONANIE

1 Amortyzacja 103305,85 103305,85 2

Zużycie materiałów 600,00 581,33 3 Zużycie energii 6400,00 6333,46 4 Usługi (dz.bieżąca i statutowa) 18350,00 2807,90 5 Wynagrodzenia osobowe 102149,47 102149,47 6 Wynagrodzenia bezosobowe 16710,50 16710,50 7 Ubezpieczenie społeczne 15759,71 15759,71 8 Fundusz pracy 1846,70 1846,70 Pozostałe koszty: 11886,35 11873,97 1 Inne świadczenia dla pracowników

(ZFŚS, BHP i in.) 4250,19 4250,19 2 Podatki i opłaty (ZAIKS,VAT

niepodl.odl.,ubezp) 2430,00 2421,16 3 Projekty PROW 0,00 0,00 4 Pozostałe koszty rodzajowe

(delgacje,ryczałty sam.i in.) 100,00 96,46 5 Remonty 4000,00 4000,00 6 Wartość nabycia towarów 1106,16 1106,16 7 Koszty finansowe 0,00 0,00 8 Pozostałe koszty operacyjne

(zaokr.VATu) 0,00 0,00

RAZEM KOSZTY 277008,58 261368,89


Przychody - część opisowa do planu finansowego na 2015 r.

LP Źródło przychodu Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN WYKONANIE

1 dotacja podmiotowa 1043550,00 1043550,00

2 przychody własne 173092,49 169077,57

Przychody ze sprzedaży: usług najmu,reklamowych, statutowych,wstępu i in.

109743,95 105729,03

Sprzedaż towarów: blistry,dukaty,płyty CD 1706,10 1706,10

Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr.VAT

6460,10 6460,10

PPO-amortyzacja 52682,34 52682,34

Dotacja ZAIKS 2500,00 2500,00

3 Refundacja PROW 20049,87 20049,87

RAZEM PRZYCHODY 1236692,36 1232677,44


Przychody - cz ęść opisowa do planu finansowego na 2015 r.

LP Źródło przychodu Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

PLAN WYKONANIE




22689,83 22689,83


Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr.VAT

0,00 0,00




RAZEM PRZYCHODY 634917,09 634917,09


Przychody - cz ęść opisowa do planu finansowego na 2015 r.

LP Źródło przychodu Dział 630 Turystyka

PLAN WYKONANIE




26655,65 16888,90


Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr.VAT 4800,00 0,00




RAZEM PRZYCHODY 277008,58 261441,83


921 Kultura Załącznik Nr 9 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. L. Korusi ewcza w Siewierzu za rok 2015

L.p. Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE

I PRZYCHODY OGÓŁEM 679296,71 679344,67

1 Dotacje z budżetu 660000,00 660000,00

1.1 podmiotowa 660000,00 660000,00

1.2 z budżetu UE 0,00 0,00

1.3 przedmiotowa 0,00 0,00

1.4 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00

2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 10440,00 10440,00

z tego dotacji MKiDN na zakup książek 10440,00 10440,00

3 Pozostałe przychody w tym: 8856,71 8904,67

dotacja Fundacji Orange (na usł. telekom) 2056,71 2056,71

Program Kraszewski 0,00 0,00

pozostałe przychody (darowizny, nagrody, prowizje) 6800,00 6847,96

II KOSZTY OGÓŁEM 679296,71 654846,20

1 Wynagrodzenia osobowe 412766,09 412766,09

2 Wynagrodzenia bezosobowe 3387,00 3387,00

3 Składki na ubezpieczenia społeczne 68224,02 68224,02

4 Składki na Fundusz Pracy 6154,69 6154,69

5 Materiały,usługi, energia zał.1pkt.5 153718,75 141990,43

6 Remonty 1000,00 0,00

7 koszty majątkowe 0,00 0,00

8 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji projektu ORANGE 2870,81 2870,81

9 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji projektu KRASZEWSKI 0,00 0,00

10 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji projektu SOWA 12000,00 329,23

11 Amortyzacja 1400,00 1372,67

12 pozostałe wg załącznika nr 1 pkt 8 17775,35 17751,26

III Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II) 0,00 24498,47

IV Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0,00 0,00

V Wynik finansowy netto(poz.III - poz.IV) 0,00 24498,47

1 Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00

2 Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00

3 Należności na początek roku 350,00 156,00

4 Należności na koniec roku 150,00 258,00

5 zobowiązania na początek roku 4000,00 3593,90

6 zobowiązania na koniec roku 5000,00 4536,31

7 Środki pieniężne na początek roku 0,00 0,00

8 Środki pieniężne na koniec roku 100,00 68,46

VI Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) 11 11

Siewierz, dnia 26 lutego 2016 r.


MGBP Siewierz

Część opisowa do korekty planu finansowego

LP KOSZTY PLAN WYKONANIE

1 Wynagrodzenia osobowe 412766,09 412766,09 2 Wynagrodzenia bezosobowe 3387,00 3387,00 3 Składki na ubezpieczenia społeczne 68224,02 68224,02 4 - Fundusz Pracy 6154,69 6154,69 5 Materiały i usługi w tym: 153718,75 141990,43

a) zużycie materiałów: 110486,04 107844,05 zbiory biblioteczne (w tym 10 440,00 BN) 57618,40 57618,40 - wyposażenie 13650,00 13642,31 -prenumerata czasopism czytelniczych 10260,00 10258,71 imprezy biblioteczne 6290,00 3888,59

- pozostałe (śr.czyst.,art.gosp.,druki bibl., akcesoria komput.i in.) 22436,04 22436,04

b) energia elektryczna i gazowa

21500,00 21964,26 c) usługi obce 21732,71 12182,12

pocztowe, RTV,telekom.,bankowe, inform. 8000,00 7982,29

imprezy biblioteczne 4072,71 2725,29

pozostałe usługi (wywóz odp., konserwacje, ubezp.maj. I in.) 9660,00 1474,54

6 Remonty 1000,00 0,00 7 Amortyzacja 1400,00 1372,67 8 Pozostałe: 17775,35 17751,26

świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP i in.) 2450,00 2433,53

delegacje służbowe 769,65 769,65 ZFŚS 11285,70 11285,70 pozostałe koszty 3270,00 3262,38

9 Koszty projektów-ORANGE 2870,81 2870,81

10 Koszty projektów-”Kraszewski”(w tym wkł. Własny 2187,00) 0,00 0,00

11 Koszty projektów-”SOWA” 12000,00 329,23 RAZEM 679296,71 654846,20


z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok...

Documents

Transcript of z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2015 rok...