SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

ROK 2010

Dochody i wydatki -2010 r.

Dochody Wydatki0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000 Plan; 70,903,455

Plan; 84,846,655

Wykonanie; 66 874 606

Wykonanie; 79 773 063

Dochody – 70 314 194 zł.

Różne rozlic

zenia

PiT i CIT

Tran

s i łąc

z.

B. pub. i o

. p.poż.

Och zdr.

Ośw i w

ych

Dz usłu

g

Poz z p sp

oł.

P społ

K f i sp

ort

G k.i o. śr

od.

Ad. publ.

G. mieszk

.

Edu.op. w

ych.

Leśnict

wo

U. nacz

el

Kult.i ODN

Roln. i łow.

Turys

tyka

Obr naro

d

32,079,931

12,104,385

11,338,143

3,776,314

2,833,101

2,424,1061,853,683

792,634736,700

666,000

553,207

533,992

365,329100,463

99,780

23,306

19,545

7,8753,897

1,800

Struktura dochodów

Różne rozliczenia45.62%

PiT i CIT17.21% Trans i łącz.

16.12%

B. pub. i o. p.poż.5.37%

Och zdr.4.03%

Ośw i wych3.45%

Dz usług2.64%

Poz z p społ.1.13%

P społ1.05%

K f i sport0.95%

G k.i o. środ.0.79%

Ad. publ.0.76%

G. mieszk.0.52%

E.op.wych.0,14%

Leśnictwo0.14%

U. naczel0.03%

Kult.i ODN0.03%

Roln. i łow.0.01%

Turystyka0.01%

Obr narod0.00%

Dochody – 70 314 194 zł

subwencję ogólną

3198584445.49%

dot. cel.z budż. państwa9923816.46

14.11%

udziały w podatkach

10091588.0814.35%

dotacje z j.s.t.

7702197.1110.95%

doch. z ma-j.pow.

367570.60.52%

dotacje z funduszy

celowych i fundacji

529322.480.75% dotacje

celowe i śr.z UE

5219244.987.42%

dochody własne (pozostałe)4494610.34

6.39%

Dochody od osób fizycznych i prawnych– 12 104 384 zł.

PIT; 9772552; 80.74%

CIT; 319036.08;

2.64%

Opłata komunikacyjna; 1 866 622; 15,42%

Zajęcie pasa drogowego; 110428.33; 0.91% Zezwolenia i licencje; 35670; 0.29%

Dochody od osób prawnych i fizycznych9 990 262

348,335

1,811,000

120,000 60,000

9,772,552

319,036

1,866,622

110,428 35,670

Planowane Wykonanie

Realizacja – dochodów różne rozliczenia

Cz. ośw. sub. ogól.

Cz.wyr. sub. ogól.

Cz. równ. sub. ogól.

Odsetki Różne dochody -

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000 27,341,118

3,599,251

502,451 190,482

27,884,142

3,599,251

502,451 93,178 909

Plan Wykonanie

Dochody różne rozliczenia – 32 079 931

Cz. ośw. sub. ogól.; 27884142;

86.92%

Cz.wyr. sub. ogól.; 3

599 251; 11,22%

Cz. równ. sub. ogól.; 502451; 1.57% Odsetki; 93178.11; 0.29%

Różne dochody; 908.9; 0.00%

Niezrealizowane dochody

-700,000

-600,000

-500,000

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

0

-694,358

-514,076

-233,872

-80,475

-78,334

-68,225-38,466-36,003

-33,000-12,245 -6,215

-4,121-3,426

-3,175-2,963

-1,125-983

-401 -10

WYDATKI- zmniejszenia

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

1,742,823 1,736,374

1,043,197

549,463449,840

110,00094,664

47,440 16,00014,015

8,2756,750 5,246 5,000 3,178

wydatki bieżące; 58 013

536,09; 74,41%

wydatki ma-jątkowe; 19 948 054,53; 25,59%

Wydatki

wynag. i skł.od nich naliczane; 33849715.31;

58.35%

wydatki na real. zadań

statut.; 16221055.62;

27.96%

dotacje przekazane;

2 590 337; 4,47%

świadczenia na rzecz osób fiz.;

2401522.11; 4.14%

projekty i programy z budżetu UE; 2200182.82; 3.79%

obsługa długu; 480969.83; 0.83% wypłaty z tytułu poręczeń.; 269753.14; 0.46%

Lp.

Rodzaj zadłużen

iaCel Pożyczkoda

wca

Data zaciągnięcia

zobowiązania

Poręczenia 2003 -

2010

Skor. o wysokość

odsetek

Spłaty do 31.12.2010

r.

Spłaty do 31.12.2010

r.Do spłaty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Poręczen

ieRestrukturyzację zadłużenia

NORDEA 24.09.2003 6 994 352 6 829 194 3 930 462 1 105 342 1 793 390

2 Poręczenie

Zobowiązania wobec pracowników

NORDEA 17.05.2006 6 307 497 6 292 623 619 095 2 455 670 3 217 857

3 Poręczenie Budowa SOR-u NORDEA

14.06.2007 1 158 220 1 134 454 45 957 702 931 385 566

4 Poręczenie Budowa SOR-u NORDEA

29.10.2009 3 707 000 3 707 000 0 588 397 3 118 603Razem poręczenia - wartośc nominalna z odsetkami 18 167 069 17 963 271 4 595 514 4 852 340 8 515 417

Lp. Rodzaj zadłużenia Cel Data

zobow

Kredyty 2003

- 2007

Spłaty Powiatu 2010 r.

Spłaty SP ZOZ 2010 r. Do spłaty

1 2 3 5 7 8 9 10

5 Kredyt Restrukturyzacją 15.11.2005

5 000 000 2 500 000 X 2 500 000Odseteki 1 285 512 989 395 X 296 117

6 Pożyczka Spłata zobowiązań SP ZOZ z restrukturyzacją 30.11.2005 1 500 000 450 000 X 1 050 000

Razem pożyczki i kredyty z odsetkami - zaciągnięte przez powiat 7 785 512 3 939 395 X 3 846 117

Rodzaj zadłużenia Cel   Data

Kwota na

01.01.2010

r.

Wykonanie za 2010 r.Stan na 12.2010 r.

nowe pożyczki

i kredyty

spłata rat kapitał.

2 3 4 5 6 7 8 9

Pożyczka Termomodernizacja ZSO Nr 1 NFOŚi GW 2004 499 962 0 100 000 399 962

KredytSpłata zobowiązań SP ZOZ restrukturyzacja

NORDEA 2005 3 000 000 0 500 000 2 500 000

PożyczkaSpłata zobowiązań SP ZOZ restrukturyzacja

Bolesławie

c2005 1 200 000 0 150 000 1 050 000

Pożyczka Termomodernizacja II LO WFOŚi GW 2006 628 600 0 89 800 538 800

Kredyt

Kredyt na deficyt w 2010 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

BGK 2010.   12 774 000 0 12 774 000

  5 328 562 12 774 000 839 800 17 262 762

Lp.Rodzaj

zadłużenia

Cel Data umorzenia

Umorzone wierzytel.

Zob. wobec kontrah.w Spłaty Do spłaty

1 2 3 5 7 8 9 10

7 Za SP ZOZ Spłacone przez Powiat 24-11- 2005r. 743 000 0 X X

8 Za SP ZOZ

Pożyczka Powiatu dla SP ZOZ 24-11- 2005r. 300 000 0 X X

9Za

SP ZOZ

Kontrahentów i prac 2005 r. 0 1 960 780 X X

Inne zobowiązania spłacone za SP ZOZ 1 043 000 1 960 780 X XOgółem - poręczenia, pożyczki i kredyty 25 748 783 8 534 910 4 852 340 12 361 534

Ogółem - poręczenia, pożyczki, kredyty 26 791 783 10 495 690 4 852 340 12 361 534Sporządziła Dagmara Jaworska, 12.01.2011 r.          

Inwestycje drogowe Bolesławiec

Powiat; 2 181 894;

30,83%

B-c; 1 914 568; 27,05%

RPO; 2 981 058;

42,12%

Powiat; 499651

.01; 22.73%

Bolesławiec;

599581.21;

27.27%

NPPDL; 1 099 232;

50,00%

Powiat; 2 681 545;

28,91%

Bolesławiec;

2 514 149; 27,10%

RPO; 2 981 057;

32,14%

NPPDL; 1 099 232; 11,85%

Powiat i

pozyskane; 6761835.22; 72.90

%

Bolesławiec; 2 514 149;

27,10%

Inwestycje drogowe Warta Bol – 1 201 142

Powiat; 477929.05; 39.79%

Warta Bol.; 723213.21; 60.21%

Nazwa zadania Powiat Warta Bol. Ogółem % udział Powiatu

Przebudowa drogi Jurków 261 666 261 666 523 332 50,00%

Chodnik Iwiny - Lubków 14 974 44 923 59 897 25,00%

Chodnik w Tomaszowie Bol. 161 337 161 337 322 673 50,00%

Odwodnienie drogi wTomaszowie Bol. 39 952 39 952 79 904 50,00%

Droga w Tomaszowie Bol 0 215 336 215 336 0,00%

Razem 477 929 723 213 1 201 142 39,79%

Gromadka – 1 686 590 zł.

Powiat; 749 047;

44,41%

Gromadka; 237 685; 14,09%

NPPDL; 699 858;

41,50%

Powiat; 144890

5.26; 85.91%

Gro-madka; 237684.

97; 14.09%

Nazwa i lokalizacja zadania Powiat Gromadka NPPDL OgółemRóżyniec NPPDL 462 173 237 685 699 858 1 399 716Mosty w Modła i Nowa Kuźnia 199 189 199 189Zjazd na A-18 droga gminna 87 685 87 685

Razem 749 047 237 685 699 858 1 686 590% 44,41% 14,09% 41,50% 85,91%

gm.Bolesławiec – 1 187 248 zł

Powiat; 570 649; 48,06%

gm. Bolesławiec; 616 599; 51,94%

Nazwa i lokalizacja zadania Powiatgm.

Bolesławiec Ogółem %

Droga Żeliszów 320 652 366 602 687 253 46,66%

Otok - Kraszowice 249 998 249 998 499 995 50,00%

Razem 570 649 616 599 1 187 248 48,06%

Nowogrodziec – 955 880 zł.

Powiat; 444 004;

46,45%

Nowogrodziec; 511 876; 53,55%

Nazwa i lokalizacja zadania Powiat Nowogrodziec Razem %Chodnika Zabłocie 0 67 872 67 872 0,00%Droga w Czernej 113 443 113 443 226 886 50,00%Chodnik w Gierałtowie 110 637 110 637 221 274 50,00%Chodnik w Nowogrodźcu 77 409 77 409 154 818 50,00% Gościszów - Nowogrodziec 115 339 115 339 230 678 50,00%Chodnik i zatoka w Wykrotach 27 176 27 176 54 352 50,00%Razem 444 004 511 876 955 880 46,45%

Osiecznica – 804 746 zł.

Powiat; 383926.5; 47.71%

Osiecznica; 420819.56; 52.29%

Nazwa i lokalizacja zadania Powiat Osiecznica Ogółem %Przebudowa Osieczów 166 019 202 912 368 931 45,00%Chodnik w Przejęsławiu 67 977 67 977 135 953 50,00%Chodnik w Osiecznicy 91 131 91 131 182 263 50,00%Chodnik w Ławszowej 58 800 58 800 117 600 50,00%Razem 383 927 420 820 804 746 47,71%

Inwestycje drogowe -15 068 372 zł

Powiat; 5263881.78;

34.93%

Bolesławiec; 2 514 149; 16,68%

gm. Bolesławiec; 616 599; 4,09%Warta;

723 213; 4,80%

Osiecznica; 420 820;

2,79%

Gromadka ; 237684.97;

1.58%

Nowogrodziec;

511 876; 3,40%

NPPDL; 1799090.13;

11.94%

RPO; 2981057.98;

19.78%

Inwestycje drogowe - 15 068 372zł

Powiat; 5263881

.78; 34.93%

NPPDL; 1799090

.13; 11.94%

RPO; 2981057

.98; 19.78%

Gminy; 5024342

.28; 33.34%

Inwestycje drogowe

Powiat+RPO+ NPPD|L;

10 044 030; 66,66%

Gminy; 5024342.28;

33.34%

Transport i łączność – 20 477 546 zł

Drogi wojewódzkie1532573

7.48%Drogi

powiatowe2753071.38

13.44%ZDP -admin.

powiat785611.15

3.84%

Wydatki inwst.

15068372.22

73.58%

Zakupy inwest250233.14

1.22%

A-18 zjazd876850,43%

Drogi powiatowe - 2 753 071

zimowe ; 1105054.97

; 40.14%

wydatki bieżące (mat, urządz.cz.ulic transport); 788896.87; 28.66%

remonty cząstk.;

715412.97; 25.99%

odszkod. użytk.g; 67507.15; 2.45% znaki poz.i pion.; 30489.42; 1.11%zieleń; 23750; 0.86%ekspert. mostu w Świętoszowie;

21960; 0.80%

Oświata i wychowanie – 32 864 791zł

część oświat.

sub. ogól.27884142

85%

dotacje cel. na zad. własne

7092.480%

dotacje od jst.

2681811%

śr. UE 1712719.4

15% środki własne z budżetu

2992656.119%

Pozyskane środki bez jednostek – 13 004 207zł.

RPO -drogi2981057.98

22.92%

NPPDL1799090.13

13.83%

Gminy- drogi5024342.28

38.64%

E-urząd119573.79

0.92%

MCIPiB358750.18

2.76%

SOS919729.16

7.07%

Leonardo da Vinci

925453.417.12%

Socrates i inne

462330.36%

PCPR291977.65

2.25% 0,6% oświat5380004.14%

Pozyskane środki – 34 305 447 zł

RPO -drogi2981057.98

8.56%

NPPDL1799090.13

5.16%

Gminy- drogi5024342.28

14.42%E-urząd

119573.790.34%

MCIPiB358750.18

1.03%SOS

919729.162.64%

Leonardo da Vinci

925453.412.66%

Socrates i inne462330.13%

PCPR291977.65

0.84%

0,6% oświat5380001.54%

PUP16549200

47.50%

Informatyzacja SP ZOZ4870201.40%

SOR436434012.53%

Darowizny -SP ZOZ2247300.64%

Gminy - SP ZOZ2139500.61%

ZSO Nr 1 dach; 699759.91; 21.47%

II LO - remont; 114168.38; 3.50%

ZSO i Z - termo,sale; 378022.71; 11.60%

ZSE - dach, piec; 159930; 4.91%

ZSH i U sala- okna; 125102.65; 3.84%

PZS i PS - remonty; 51673.54; 1.59%

ZSB; 322569; 9.90%MDK - c.o; 43000;

1.32%

PCE i KK M.C.I.P i B ; 197000; 6.04%

PMOS; 30000; 0.92%

EKS ORLIK, CKZ; 1138210.22; 34.92%

Wydatki ogółem do inwestycyjnych

1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010

2,806,5822,132,665

3 844 028

1,793,9132,380,924

5,826,926

1,944,739

7,348,4215,485,258

6,191,327

14,852,486

19,948,055

9.19%5.57%

8.58%4.48%

6.92% 14.72%4.07%

15.34% 11.35%11.29%

22.05% 25.59%

30,538,397

38,319,456

44,788,371

40,027,664 34,385,502

39,579,147

47,826,484

47,900,393 48,310,148

54,833,725

67,370,738

77,961,591