Sprawozdanie z wykonania budżetu

za 2013 rok

Gmina Wartkowice

2

Plan dochodów

Plan dochodów wynosił: 17.285.914,02 zł, w tym:

Dochody bieżące w wysokości 16.789.445,44 zł

Dochody majątkowe w wysokości496.458,58 zł

3

Plan wydatków

Plan wydatków wynosił: 18.646.342,87 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości14.660.183,98 zł

wydatki majątkowe w wysokości3.986.158,89 zł

4

Przychody z tytułu kredytów

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek

2.500.082,58 zł

5

Plan rozchodów

Plan rozchodów wynosił: 1.139.653,73 zł

• spłaty otrzymanych kredytów krajowych1.139.653,73 zł

6

Rezerwa budżetowa225.261,54 zł, w tym:

• ogólna na nieprzewidziane wydatki – 89.001,54 zł;• zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości

– 30.260,00 zł;

• jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli

– 21.000,00

zł;

• nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie –49.000,00 zł;

• zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł.

7

W trakcie wykonywania budżetu w 2013 rokuplan dochodów i wydatków ulegał zmianomostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia2013 r. wynosił:

• Dochody – 21.175.701,81 zł,

• Wydatki – 22.774.957,70 zł,

• Przychody – 2.638.909,62 zł,

• Rozchody – 1.039.653,73 zł,

8

DOCHODY – Wykonanie ogółem20.543.021,00zł 97,01%

Dział 010Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 649.934,66

(85,01%)Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wykonanie 503.443,02 zł (103,80%)

9

Dział 600 Transport i łączność

wykonanie 2.048.788,39 zł (84,97%)

• Rozdział 60016Drogi publiczne gminne 1.966.898,39 zł (84,44%)

w tym środki: RPOWŁ 2007-2013 - 1.025.642,93 złNPPDL 2012-2014 - 603.656,00 złFOGR - 337.600,00 zł

10

• Rozdział 60078Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

81.890,00 zł (100,00%)(w tym dotacja z budżetu państwa – 81.890,00 zł. )

11

Dział 700Gospodarka mieszkaniowa

wykonanie 499.683,52 zł (100,10%)Dział 710

Działalność usługowawykonanie 12.000,00 zł (100,00%)

Dział 750Administracja publiczna

wykonanie 103.119,28 zł (95,04%)

12

Dział 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwawykonanie 1.092,00 zł (100,00%)

Dział 754Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa

wykonanie 1.500,00 zł (100,00%)

Dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadającychosobowości prawnej

wykonanie 5.172.457,07 zł (97,55%)

13

Dział 758Różne rozliczenia

wykonanie 7.206.516,92 zł (100,00 %)

Dział 801Oświata i wychowanie

wykonanie 489.365,33 zł (97,83%)

Dział 851Ochrona zdrowia

wykonanie 51.254,20 zł (98,57%)

Dział 852Pomoc społeczna

wykonanie 2.806.219,90 zł (97,59%)

14

Dział 854Edukacyjna opieka wychowawczawykonania 86.635,26 zł (98,86%)

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wykonanie 894.141,50 zł (104,20%)

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.870,26 zł (166,20%)

15

WYDATKI – Wykonanie

20.886.827,00zł - 91,71%

16

Dział 010Rolnictwo i łowiectwo

wykonanie 1.871.645,86 zł (97,73%)

• Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.196.910,43 zł (96,79%)

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary GostkówBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha GórnaBudowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V

17

18

Dział 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

wykonanie 295.896,82 zł (79,97%)

19

Dział 600Transport i łączność

wykonanie 3.533.220,59 zł (93,14%)

• Rozdział 60016Drogi publiczne gminne

3.376.088,90 zł (92,94%):• Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych157.131,69 zł (97,66%)

20

Drogi publiczne gminne

21

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22

Dział 700Gospodarka mieszkaniowa

wykonanie 211.794,38 zł (63,34%)

• Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami

211.794,38 zł (63,34%)

23

Dział 710Działalność usługowa

wykonanie 12.000,00 zł (100,00%)

( cmentarze )

24

25

Dział 750Administracja publiczna

wykonanie 1.968.242,67 zł (89,17%)

26

27

Dział 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwawykonanie 1.092,00 zł (100,00%)

28

Dział 754Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa

wykonanie 139.585,83 zł (82,74%)

• Rozdział 75421Zarządzanie kryzysowe

20.000,00zł

29

30

Dział 757Obsługa długu publicznego

wykonanie 296.443,41 (86,78%)

31

Dział 758Różne rozliczenia

• Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

244.108,66 zł.

32

Dział 801Oświata i wychowanie

wykonanie 6.968.679,02 zł (99,19%)

33

Plac zabaw przy ul. Targowej w Wartkowicach

34

35

Dział 851Ochrona zdrowia

wykonanie 54.711,83 zł (88,89%)

36

Dział 852Pomoc społeczna

wykonanie – 3.469.034,97 zł (97,44%)

37

38

39

Dział 854Edukacyjna opieka wychowawczawykonanie 198.609,86 zł (99,27%)

40

Dział 900Gospodarka komunalna

i ochrona środowiskawykonanie 671.515,35 zł (52,14%)

41

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie 1.167.267,88 zł (95,46%)

• Rozdział 92116Biblioteki

141.048,50 zł (95,46%)

• Rozdział 92195Pozostała działalność

1.026.219,38 zł (95,21%)

42

43

44

45

Dział 926Kultura fizyczna i sport

wykonanie 27.086,89 zł (92,89%)

46

47

Poziom zadłużenia na koniec 2013 r. 7.836.839,27 zł (37,01%)

Pozostało do dyspozycji 1.255.449,84 zł

Podsumowanie

48

Zadania Inwestycyjne• Realizowano:

26 tytułów inwestycyjnych na łączną kwotę 6.803.402,28 zł

• Wykonano:24 pozycje o wartości

5.967.340,79 zł (29% dochodów ogółem)W tym środki pomocowe ponad

3.700.000,00 zł(ponad 62% nakładów inwestycyjnych)

49

Dziękuję za uwagę.