Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust

RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20152


536.0

458.4

380.7

303.1

225.4Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0

-10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie

7

6

5

43

2

1

0

-1

-2

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,25 %

Strefa Euro 0,05 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,85 %

Wzrost PKB (rok do roku)


Strefa Euro 1,00 %

Polska 3,60 %

Chiny 7,00 %

Inflacja (rok do roku)


Strefa Euro 0,20 %

Polska -0,90 %

Chiny 1,40 %


30.7%

22.2%

13.7%

5.23%

-3.2%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156

2050

2000

1950

1900

MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

3600

3400

3200

3000

2800


56000

54000

52000

50000


2500

2400

2300

2200


RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157

4000

3800

3600

3400


4000

3000

2000


20000

19000

18000

17000

16000

15000


85000

80000

75000



1/1/2012 1/1/2014

12.5

12

11.5

11

10.5

10

9.5

1/1/2012 1/1/2014

5.5

5

4.5

4

3.5

3

1/1/2012 1/1/2014

10

9

8

7

6

5

1/1/2012 1/1/2014

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5.5

5


1/1/2012 1/1/2014

15

14

13

12

11

10


3.522

3.139

2.756

2.373

1.990Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi


102,2

102

101,8

101,6

101,4

101,2

101

100,8

100,6

100,4

100,2

1002014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08 103

102,8

102,6

102,4

102,2

102

101,8

101,6

101,4

101,2

101

100,8

100,6

100,4

100,2

1002014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08


215%

146%

78.4%

10.0%

-58%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


101,5

101

100,5

100

99,5

99

98,5

98

97,5

97

96,5

96

95,5

952014.07.08 2014.08.20 2014.10.08 2014.11.27 2015.01.21 2015.03.11 2015.04.30 2015.07.08

104

102

100

2014.07.08 2014.09 2014.11 2015 2015.03 2015.05 2015.07.08


14.0%

8.36%

2.70%

-2.9%



118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08

114113112111110109108107106105104103102101100999897969594932014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08


15.0%

-2.5%

-20%

-37%



118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08


-11%

6.11%

23.3%

-28%

-45%Kwi Maj CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


122120118116114112110108106104102100989694929288862014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08

124122120118116114112110108106104102100989694929288862014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08


17.5%

11.8%

6.17%

0.50%



114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08

10610510410310210110099989796959493929190

2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08


153%

101%

49.1%

-3.0%



1221201181161141121101081061041021009896949290

2014.07.08 2014.08.13 2014.09.26 2014.11.10 2014.12.24 2015.02.11 2015.03.26 2015.05.12 2015.07.08

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

2014.07.08 2014.08.26 2014.10.21 2014.12.17 2015.02.17 2015.04.15 2015.07.08


153%

112%

71.5%

30.6%



130

125

120

115

110

105

100

95

2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08

140

135

130

125

120

115

110

105

100

2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08


Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%

36 miesięcy%

Ryzyko1 -> 7

Polski Dług Skarbiec KasaUniLokata

1,742,91

8,1511,77

✴✴

Globalne Dłużne BlackRock GF Renminbi Bond A2 (USD)JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska

4,410,49

17,05n/d

✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Polskie UniAkcje Małych i Średnich SpółekSkarbiec Małych i Średnich Spółek

9,966,72

40,4146,57

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Skarbiec Spółek WzrostowychUniAkcje Dywidendowy

13,469,63

54,20n/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Starej Europy BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR)Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)

15,2814,39

46,33n/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Stany Zjednoczone Franklin US Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)BlackRock GF World Financials A2 (USD)

11,791,32

75,7557,66

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund PolskaSchroder ISF Indian Opportunities A (acc) (USD)

10,5311,31

n/dn/d

✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia

Schroder ISF Japanese Equity Hedged A (Acc) (EUR)BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR)

24,2925,36

95,2258,50

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) 20,72 30,54 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc (PLN) 6,21 37,14 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴


10 największych pozycji % wartości aktywów netto

Simon Property Group 6,5

Equity Residential 3,7

Boston Properties 3,7

Sun Hung Kai Properties 3,6

Healt Care REIT 3,2

ProLogis 3,1

Mitsubishi Estate 3,0

Mitsui Fudosan 3,0

Unibail-Rodamco 3,0

Public Storage 3,0

Regiony, największe pozycje %

Ameryki 53,7

Rejon Pacyfiku (z wył. Japonii) 16,4

Japonia 12,0

Wielka Brytania 9,6

Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu)

5,4

Inne 0,1

Rynki Wschodzące 0,0

Instumenty pochodne 0,0

Aktywa płynne 2,9

134132130128126124122120118116114112110108106104102100989694

2014.07.08 2014.08.28 2014.10.24 2014.12.23 2015.02.24 2015.04.23 2015.07.08


Zarządzanie %

Pasywnie zarządzane 40,2

Wewnętrznie zarządzane 31,0

Wewnętrznie zindywid. rozwiązania 14,4

Zewnętrznie zarządzane 10,5

Gotówka 3,9

Waluta %

Euro 93,6

Szterlingi brytyjskie 3,9

Dolar amerykański 3,6

Jen japoński 2,8

Rynki wschodzące 2,7

Dolar australijski -1,9

Dolar kanadyjski -3,8

Sektor bieżąca waga

Akcje 52,9

Absolute Return 14,0

Obligacje rządowe 13,1

Obligacje zamienne 3,3

Towary 2,9

110109108107106105104103102101100999897

2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08

Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust

Economy & Finance

Transcript of Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust