Fundusze inwestycyjne - raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20162


All US Trump Clinton Sanders Cruz

95.000

76.000

57.000

38.000

19.000

0

na rok


8

7

6

5

4

3

2

1

0

2005

q1

2005

q2

2005

q3

2005

q4

2006

q1

2006

q2

2006

q3

2006

q4

2007

q1

2007

q2

2007

q3

2007

q4

2008

q1

2008

q2

2008

q3

2008

q4

2009

q1

2009

q2

2009

q3

2009

q4

2010

q1

2010

q2

2010

q3

2010

q4

2011

q1

2011

q2

2011

q3

2011

q4

2012

q1

2012

q2

2012

q3

2012

q4

2013

q1

2013

q2

2013

q3

2013

q4

2014

q1

2014

q2

2014

q3

2014

q4

2015

q1

2015

q2

2015

q3

2015

q4

obec

nie

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00

2005

q1

2005

q2

2005

q3

2005

q4

2006

q1

2006

q2

2006

q3

2006

q4

2007

q1

2007

q2

2007

q3

2007

q4

2008

q1

2008

q2

2008

q3

2008

q4

2009

q1

2009

q2

2009

q3

2009

q4

2010

q1

2010

q2

2010

q3

2010

q4

2011

q1

2011

q2

2011

q3

2011

q4

2012

q1

2012

q2

2012

q3

2012

q4

2013

q1

2013

q2

2013

q3

2013

q4

2014

q1

2014

q2

2014

q3

2014

q4

2015

q1

2015

q2

2015

q3

2015

q4

obec

nie

2005

q1

2005

q2

2005

q3

2005

q4

2006

q1

2006

q2

2006

q3

2006

q4

2007

q1

2007

q2

2007

q3

2007

q4

2008

q1

2008

q2

2008

q3

2008

q4

2009

q1

2009

q2

2009

q3

2009

q4

2010

q1

2010

q2

2010

q3

2010

q4

2011

q1

2011

q2

2011

q3

2011

q4

2012

q1

2012

q2

2012

q3

2012

q4

2013

q1

2013

q2

2013

q3

2013

q4

2014

q1

2014

q2

2014

q3

2014

q4

2015

q1

2015

q2

2015

q3

2015

q4

obec

nie

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,50 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)


Strefa Euro 1,60 %

Polska 4,30 %

Chiny 6,70 %

Inflacja (rok do roku)


Strefa Euro -0,20 %

Polska -1,10 %

Chiny 2,30 %


KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

12.8%

8.78%

4.66%

0.54%

-3.5%


2000

1900

1800

CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS STYGRU LUT MAR KWI

2800

2600

3000

3200

3400

CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

50000

45000


2400

2200

2000

1800

1600



3800

3600

3400

3200

3000

2800


4000

4500

3500

3000

MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

20000

19000

18000

17000

16000

15000


85000

80000

75000

70000



3.355

3.166

2.788

2.599

2.977

Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj


101,8101,7101,6101,5101,4101,3101,2101,1

101100,9100,8100,7100,6100,5100,4100,3100,2100,1

100

2015.05.07 2015.07.02 2015.08.31 2015.10.28 2015.12.29 2016.02.29 2016.05.07

106,5

106

105,5

105

104,5

104

103,5

103

102,5

102

101,5

101

100,5

100

2015.06.19 2015.08.12 2015.10.08 2015.12.07 2016.02.08 2016.05.07


48.8%

76.6%

20.9%

-6.9%

-34%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


1021011009998979695949392919089888786858483

2015.05.07 2015.07.01 2015.08.28 2015.10.27 2015.12.298 2016.02.26 2016.05.07

100,5

100

99,5

99

98,5

98

97,5

97

96,5

96

95,5

95

94,5

94

93,5

93

92,5

2015.05.07 2015.06.26 2015.08.19 2015.10.12 2015.12.04 2016.02.01 2016.05.07


0.29%

-8.2%

-16%

-25%



101100999897969594939291908988878685848382

2015.05.07 2015.06.29 2015.08.24 2015.10.19 2015.12.15 2016.02.12 2016.05.07

10110099989796959493929190898887868584

2015.05.07 2015.06.29 2015.08.24 2015.10.19 2015.12.15 2016.02.12 2016.05.07


-8.8%

4.60%

-22%

-35%

-49%Kwi MajMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


105

100

95

90

85

80

75

70

2015.05.07 2015.06.10 2015.07.15 2015.08.20 2015.09.24 2015.10.30 2015.12.07 2016.01.14 2016.02.19 2016.03.25 2016.05.07

115

110

105

100

95

90

85

80

2015.05.07 2015.06.11 2015.07.17 2015.08.24 2015.09.29 2015.11.04 2015.12.11 2016.01.21 2016.02.26 2016.05.07


-20%

-8.4%

4.14%

-33%

-46%Kwi MajMaj Cze Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

78

2015.05.07 2015.06.24 2015.08.13 2015.10.02 2015.11.24 2016.01.18 2016.03.08 2016.05.07

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

78

2015.05.07 2015.06.24 2015.08.13 2015.10.02 2015.11.24 2016.01.18 2016.03.08 2016.05.07


4.51%

-0.2%

-5.0%

-14%

-9.7%

KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

2015.05.07 2015.06.30 2015.08.25 2015.10.20 2015.12.16 2016.02.15 2016.05.07

106

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

78

2015.05.07 2015.06.30 2015.08.25 2015.10.20 2015.12.16 2016.02.15 2016.05.07


19.2%

4.32%

-10%

-25%



1081071061051041031021011009998979695949392919089

2015.09.09 2015.10.13 2015.11.19 2015.12.28 2015.02.04 2016.03.11 2016.05.07

1041021009896949290888684828078767472

2015.05.07 2015.06.30 2015.08.25 2015.10.20 2015.12.16 2016.02.15 2016.05.07


19.2%

4.73%

-9.7%

-24%



106104102100989694929088868482807876

2015.05.07 2015.06.12 2015.07.21 2015.08.27 2015.10.05 2015.11.12 2015.12.21 2015.02.01 2015.03.09 2016.05.07

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

2015.05.07 2015.06.12 2015.07.21 2015.08.27 2015.10.05 2015.11.12 2015.12.21 2015.02.01 2015.03.09 2016.05.07


Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%

36 miesięcy%

Ryzyko1 -> 7

Polski Dług UniLokataIpopema Dłużny

1,826,13*

8,16n/d

✴✴ ✴ ✴

Globalne Dłużne BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD)

-1,970,47

-18,242,22

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Polskie UniAkcje Małych i Średnich SpółekNN Średnich i Małych Spółek

-7,59-5,73

25,1739,64

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Quercus RosjaCaspar Akcji Tureckich

-9,948,10

-31,64-9,37

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Starej Europy Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)

2,23-6,22

n/d31,45

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Stany Zjednoczone Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)BlackRock GF World Agriculture A2 (USD)

0,23-13,19

35,31-7,21

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

-15,031,78**

n/dn/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia

Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)

-13,37-6,96

-20,98-9,76

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Franklin Gold and Precious Metals Funds A (Acc) (USD) 30,33 -4,06 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) -24,60 -43,09 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴


10 największych pozycji %

ANGLOGOLD ADHANTI LTD 8,31

NEWCREST MINIG LTD 5,46

B2GOLD CORP 4,65

PLATINIUM GROUP METALS LTD 4,34

ST BARBARA LIMITED 4,14

OCEANAGOLD CORP 4,03

CENTAMIN PLC 3,96

GOLDCORP INC 3,83

ELDORADO GOLD CORP 3,52

ACACIA MINING PLC 3,45

Alokacja geograficzna %

Kanada 50,95

Australia 17,07

RPA 12,16

Wielka Brytania 5,01

Egipt 4,14

Jersey 3,58

Stany Zjednoczone 3,51

Meksyk 1,93

Hongkong 0,75

Inne 0,90

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

2015.05.07 2015.07.01 2015.08.27 2015.10.23 2015.12.23 2016.02.23 2016.05.07


Alokacja geograficzna %

Wielka Brytania 32,99

Kanada 23,09

Stany Zjednoczone 22,45

Australia 7,80

Meksyk 2,91

Peru 2,90

Gotówka i Derywaty 2,88

Republika Południowej Afryki 1,50

Szwecja 1,47

Belgia 1,29

10 Największych pozycjI %

GLENCORE PLC 8,60

BHP BILLITON PLC 7,92

RANGOLD RESOURCES LIMITED 7,49

RIO TINTO PLC 7,20

NEWCREST MINING LTD 4,12

NEWMONT MINING CORP 3,76

GMK NORIL`SKIY NIKEL`PAO 3,34

FRANCO NEVADA CORP 3,22

FIRST QAUNTUM MINERALS LTD 3,10

LUNDIN MINING CORPORATION 3,03

Ekspozycja na poszczególne sektory %

Złoto 32,41

Zdywersyfikowany 27,60

Miedź 15,69

Srebro 7,23

Metale przemysłowe 6,60

Nikiel 3,50

Gotówka i Derywaty 2,88

Diamenty 2,32

Węgiel 0,71

Cynk 0,52

Pozostałe 0,54

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

2015.05.07 2015.07.01 2015.08.27 2015.10.23 2015.12.23 2016.02.23 2016.05.07

Fundusze inwestycyjne - raport maj 2016

Economy & Finance

Transcript of Fundusze inwestycyjne - raport maj 2016