Fundusze inwestycyjne - raport maj 2015

RAPORT MIESIĘCZNY / maj 20152


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0

-10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie

7

6

5

43

2

1

0

-1

-2

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,25 %

Strefa Euro 0,05 %

Polska 1,50 %

Chiny 5,10 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 3,00 %

Strefa Euro 0,90 %

Polska 3,30 %

Chiny 7,00 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone -0,10 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska -1,50 %

Chiny 1,50 %


30.2%

21.5%

12.8%

4.16%

-4.5%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156

2200

2100

2000

MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

1900


3750

4000

3500

3250

3000

57500

55000


52500

50000


2600

2500

2400

2300

RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157


4000

4250

3750

3500

3000

5000

3000


22000

20000

17500

15000

MAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWIMAJCZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

95000

90000

85000

80000

75000


3.925

3.441

2.957

2.473

1.990Maj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi


103

102,8

102,6

102,4

102,2

102

101,8

101,6

101,4

101,2

101

100,8

100,6

100,4

100,2

100

2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.28 2014.12.30 2015.03.02 2015.05.08

103,2103

102,8102,6102,4102,2

102101,8101,6101,4101,2

101100,8100,6100,4100,2

100

2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.28 2014.12.30 2015.03.02 2015.05.08


117%

72.7%

28%

-16%

-60%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


102,5

102

101,5

101

100,5

100

99,5

99

98,5

98

97,5

97

96,5

96

2014.05.08 2014.06.24 2014.08.12 2014.10.01 2014.11.20 2015.01.14 2015.03.04 2015.05.08

10210110099989796959493929089888786

2014.05.08 2014.06.26 2014.08.20 2014.10.10 2014.12.03 2015.01.30 2015.05.08


5.05%

12.0%

19.1%

-1.9%



110109108107106105104103102101100999897969594932014.05.08 2014.07.07 2014.09.09 2014.11.12 2015.01.20 2015.05.08

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

962014.05.08 2014.07.07 2014.09.09 2014.11.12 2015.01.20 2015.05.08


-12%

5.68%

23.9%

-30%



115114113112111110109108107106105104103102101100999897969594

2014.05.08 2014.07.01 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.19 2015.02.19 2015.05.08

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

2014.05.08 2014.07.01 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.19 2015.02.19 2015.05.08


-5.9%

10.7%

27.5%

-22%



124122120118116114112110108106104102100989694929088

2014.05.08 2014.06.25 2014.08.13 2014.10.03 2014.11.24 2015.01.19 2015.03.10 2015.05.08

1301281261241221201181161141121101081061041021009896949290882014.05.08 2014.06.25 2014.08.13 2014.10.03 2014.11.24 2015.01.19 2015.03.10 2015.05.08


9.70%

16.2%

22.8%

3.12%



118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

2014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.21 2014.12.17 2015.02.17 2015.05.08

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

2014.05.08 2014.07.10 2014.09.17 2014.11.24 2015.02.04 2015.05.08


35.7%

78.51%

120%

-6.6%



114112110108106104102100989694929088868482802014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.16 2015.02.13 2015.05.08

1141121101081061041021009896949290888684

2014.05.08 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.16 2015.02.13 2015.05.08


58.5%

89.5%

120%

27.6%

-3.3%

KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


130

125

120

115

110

105

100

95

2014.05.08 2014.06.11 2014.07.21 2014.08.28 2014.10.06 2014.11.13 2014.12.22 2015.02.03 2015.03.12 2015.05.08

134132130128126124122120118116114112110108106102100

2014.05.08 2014.06.11 2014.07.18 2014.08.26 2014.10.01 2014.11.06 2014.12.15 2015.01.26 2015.03.03 2015.05.08


Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%

36 miesięcy%

Ryzyko1 -> 7

Polski Dług UniLokataQuercus Ochrony Kapitału

3,023,13

12,2012,12

✴✴ ✴

Globalne DłużneJPMorgan-Global Hihg Yield Bond Fund Polska (Skarbiec-JPM AM Funds Polska SFIO)BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)

2,04-9,56

n/d-8,01

✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Polskie Quercus AgresywnyUniKorona Akcje

9,789,20

37,8536,95

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Generali CEE Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich A (EUR)Skarbiec Spółek Wzrostowych

11,6612,77

8,5854,71

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Starej Europy Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)

19,0319,89

n/dn/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Stany Zjednoczone Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)Franklin U.S. Opportunities Fund a (Acc) (EUR)

17,2347,45

n/d81,22

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged a1 (Acc) (PLN)Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)

-10,55-12,45

n/d8,30

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia

Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)

11,189,7

38,83n/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) -22,42 -40,17 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) -30,75 -22,90 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴


63.7%

105%

147%

21.8%

-20%2010 2011 2012 2013 2014 2015


Ekspozycja na poszczególne sektory %

Zdywersyfikowany 45,6

Złoto 17,2

Miedź 15,9

Metale przemysłowe 5,4

Srebro 3,6

Gotówka i Derywaty 2,6

Węgiel 2,2

Aluminium 1,9

Diamenty 1,6

Rudy żelaza 1,5

Platynowce 1,3

10 głównych pozycji %

BHP Biliton Plc 9,8

Rio Tinto Plc 9,4

Glencore Plc 8,9

Randgold Redources Limited 4,6

First Quantum Minerals Ltd 4,2

Mmc Norils Nickel Ojsc 3,5

Freeport-Mcmoran Inc 3,4

Lundin Mining Corporation 3,1

Southern Mining Corporation 3,0

Boliden Ab 2,7

Ekspozycja na kraj %

Wielka Brytania 39,9

Kanada 21,2

Stany Zjednoczone 16,9

Australia 6,7

Szwecja 2,7

Peru 2,3

Francja 2,1

Meksyk 2,0

Republika Poudniowej Afryki 1,8

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

2014.05.08 2014.07.02 2014.08.29 2014.10.27 2014.12.24 2015.02.25 2015.05.08


79.44

96.65

113.8

62.23

45.022010 2011 2012 2013 2014 2015


10 głównych pozycji %

BP 5,5

Schlumberger 5,1

Occidental Petroleum 4,4

BG Group 4,1

Eni 4,0

TransAtlantic Petroleum 3,3

Cenovus Energy 3,0

National Oilwell Varco 3,0

Newfield Exploration 2,9

Marathon Oil 2,9

125120115110105100959085807570656055

2014.05.08 2014.06.04 2014.07.04 2014.08.04 2014.09.03 2014.10.02 2014.10.31 2014.12.02 2015.01.05 2015.02.04 2015.03.05 2015.04.03 2015.05.08

Ekspozycja na poszczególne sektory %

Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu

52,6

Zintegrowane konc. naft. i gaz. 23,4

Produkcja sprzętu dla naftowych i gazowych usług wiertniczych

12,2

Naftowe i gazowe usługi wiertnicze 6,8

Nieklasyfikowane 0,8

Ekspozycja na kraj %

Ameryki 50,7

Wielka Brytania 20,5

Europa z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu

15,4

Rejon Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) 0,2

Fundusze inwestycyjne - raport maj 2015

Economy & Finance

Transcript of Fundusze inwestycyjne - raport maj 2015