Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2015

RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 20152


1307

1156

1006

855

704Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0

-10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie

7

6

5

43

2

1

0

-1

-2

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,25 %

Strefa Euro 0,05 %

Polska 1,50 %

Chiny 5,10 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,70 %

Strefa Euro 1,00 %

Polska 3,60 %

Chiny 7,00 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone -0,20 %

Strefa Euro 0,30 %

Polska -1,10 %

Chiny 1,20 %


30.4%

22.1%

13.8%

5.53%

-2.7%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156

2050

2000

1950

1900

MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

3600

3400

3200

3000

2800


56000

54000

52000

50000


2500

2400

2300

2200


RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157

4000

3800

3600

3400


4000

3000

2000


20000

19000

18000

17000

16000

15000


85000

80000

75000



1.60

0.80

0.00

-0.8

-1.6Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


3.674

3.253

2.832

2.411

1.990MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi


103

102,8

102,6

102,4

102,2

102

101,8

101,6

101,4

101,2

101

100,8

100,6

100,4

100,2

100

2014.06.08 2014.08.01 2014.09.30 2014.11.27 2015.01.30 2015.03.30 2015.06.08

106,5

106

105,5

105

104,5

104

103,5

103

102,5

102

101,5

101

100,5

100

99,5

2014.06.08 2014.08.07 2014.10.13 2014.12.17 2015.02.25 2015.06.08


140%

91.3%

42.0%

-7.1%

-56%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


104103,5

103102,5

102101,5

101100,5

10099,5

9998,5

9897,5

9796,5

9695,5

2014.06.08 2014.07.29 2014.09.22 2014.11.14 2015.01.13 2015.03.06 2015.06.08

1321301281261241221201181161141121101081061041021009896

2014.06.08 2014.07.28 2014.09.18 2014.11.10 2015.01.07 2015.02.27 2015.06.08


-3.8%

1.82%

7.51%

-9.5%



10810710610510410310210110099989796959493929089882014.06.08 2014.07.30 2014.09.24 2014.11.19 2015.01.19 2015.03.13 2015.06.08

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

2014.06.08 2014.08.06 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.19 2015.06.08


-21%

-4.5%

11.9%

-37%



10510410310210110099989796959493929190898887

2014.06.08 2014.07.31 2014.09.26 2014.11.24 2015.01.23 2015.03.20 2015.06.08

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

2014.06.08 2014.07.31 2014.09.26 2014.11.24 2015.01.23 2015.03.20 2015.06.08


-11%

5.86%

23.3%

-29%



120118116114112110108106104102100989694929088868482

2014.06.08 2014.07.24 2014.09.15 2014.11.03 2014.12.23 2015.02.17 2015.04.08 2015.06.08

11811611411211010810610410210098969492908886

2014.06.08 2014.07.24 2014.09.15 2014.11.03 2014.12.23 2015.02.17 2015.04.08 2015.06.08


6.44%

12.1%

17.7%

0.78%

--4.8%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


1071061051041031021011009998979695949392919089

2014.06.08 2014.07.30 2014.09.25 2014.11.20 2015.01.21 2015.03.18 2015.06.08

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

2014.06.08 2014.08.08 2014.10.15 2014.12.23 2015.03.04 2015.06.08


47.9%

99.0%

150%

-3.0%



1261241221201181161141121101081061041021009896949290

2014.06.08 2014.07.18 2014.09.02 2014.10.15 2014.11.28 2015.01.16 2014.03.02 2015.04.15 2015.06.08

1101081061041021009896949290888684828078

2014.06.08 2014.07.30 2014.09.24 2014.11.19 2015.01.19 2015.03.16 2015.06.08


71.1%

110%

150%

31.7%

-7.6%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


140

135

130

125

120

115

110

105

1002014.06.08 2014.07.10 2014.08.13 2014.09.17 2014.10.21 2014.11.25 2014.12.31 2015.02.05 2015.03.11 2015.04.15 2015.06.08

1261241221201181161141121101081061041021009896

2014.06.08 2014.07.14 2014.08.21 2014.09.09 2014.11.05 2014.12.15 2015.01.26 2015.03.04 2015.04.13 2015.06.08


Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%

36 miesięcy%

Ryzyko1 -> 7

Polski Dług UniLokataUniObligacje Aktywny

2,953,42

11,9726,35

✴✴ ✴ ✴

Globalne Dłużne Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) USDBlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (EUR)

1,4123,49

n/dn/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Polskie Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)Quercus lev (Parasolowy SFIO)

3,56-11,46

55,7118,32

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej EuropySkarbiec Spółek Wzrostowych

-3,0913,87

n/d63,93

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Starej Europy Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR)BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP)

15,755,48

108,7643,17

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Stany Zjednoczone BlackRock GF World Financials A2 (USD)BlackRock GF New Energy A2 (EUR)

1,3513,17

68,1156,62

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących JPMorgan-Emerging Markets Opportunities Fund PolskaSchroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)

14,90-13,07

n/dn/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia

BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

28,3311,93

71,2963,03

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

BlackRock GF World Agriculture A2 (USD) 1,21 27,40 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) 0,80 30,60 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴


1201181161141121101081061041021009896942014.06.08 2014.07.31 2014.09.29 2014.11.26 2015.01.28 2015.03.26 2015.06.08


Ekspozycja na poszczególne sektory %

Zdywersyfikowany 24,37

Obiekty biurowe 13,29

Obiekty sprzedaży detalicznej 13,20

Mieszkania 9,97

Regionalne galerie handlowe 8,29

Nieruchomości przemysłowe 6,94

Health Care Propery 6,26

Hotele, kurorty i linie rejsowe 4,49

Centra handlowe 4,00

Inne 9,20

10 głównych pozycji %

SIMON PROPERTY GROUP INC 4,72

MITSUI FUDOSAN CO LTD 3,59

UNIBALL-RODAMCO SE 3,18

MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,65

EQUITY RESIDENTIAL 2,64

BOSTON PROPERTIES INC 2,10

VORNADO REALTY TRUST 1,98

PROLOGIS INC 1,98

HEALTH CARE REIT INC 1,92

HONG KONG LAND HOLDINGS LTD 1,89

Ekspozycja na kraj %

Stany Zjednoczone 52,23

Japonia 12,09

Hongkong 7,72

Wielka Brytania 6,93

Australia 5,57

Francja 4,37

Singapur 3,09

Niemcy 2,32

Szwecja 1,53

Inne 4,16


120118116114112110108106104102100989694

2014.06.08 2014.07.31 2014.09.29 2014.11.26 2015.01.28 2015.03.26 2015.06.08

Ekspozycja na poszczególne sektory %

Nawóz 20,1

Agrobiznes 19,6

Białka zwierzęce 17,2

Badania dotyczące rolnictwa 15,9

Oleje jadalne 6,7

Przetwórstwo żywności 6,3

Leśnictwo 5,2

Sprzęt rolniczy 3,6

Farming and Land 3,0

Gotówka i Derywaty 1,7

Cukier i etanol 0,8

10 głównych pozycji %

MONSANTO COMPANY 8,5

TYSON FOODS INC 7,8

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 7,2

BUNGE LIMITED 6,0

BRF SA 4,6

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,6

POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC

4,4

MOSAIC CO 4,0

INGREDION INC 3,6

AGRIUM INC 3,0

Ekspozycja na kraj %

Stany Zjednoczone 63,9

Irlandia 5,9

Singapur 5,3

Wielka Brytania 5,0

Kanada 2,9

Norwegia 2,6

Szwajcaria 2,3

Japonia 2,2

Gotówka i Derywaty 1,7

Australia 1,7

Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2015

Economy & Finance

Transcript of Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2015