Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2015

RAPORT MIESIĘCZNY / kwiecień 20152


451.0

404.7

358.5

312.2

266.0

2.90

1.45

0.0

-1.4

-2.9


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0

-10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie

7

6

5

43

2

1

0

-1

-2

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,25 %

Strefa Euro 0,05 %

Polska 1,50 %

Chiny 5,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)


Strefa Euro 0,90 %

Polska 3,10 %

Chiny 7,30 %

Inflacja (rok do roku)


Strefa Euro 0,10 %

Polska -1,60 %

Chiny 1,40 %


31.6%

22.7%

13.8%

5.02%

-3.8%Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156

2200

2100

2000

1900

MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

57500

55000

52500

50000


2600

2500

2300

2400


3750

4000

3500

3250

3000


RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157

4000

3750

3500


3500

4000

3000

2500


20000

17500

15000


95000

90000

85000

80000

75000



Lip/14

4

3.5

3

2.5

2

1.5Kwi/14 Paź/14 Sty/15

1.6

3.4 3.43.3

3.2

3.73.6

2.9

2.4 2.4 2.42.2

Lip/14

6.4

6.2

6

5.8

5.6

5.4Kwi/14 Kwi/15Paź/14 Sty/15

6.3 6.3

6.1 6.1

6.2

5.9

5.8 5.8

5.6

5.7

5.5 5.5

Lip/14

11.7

11.6

11.5

11.4

11.3

11.2Kwi/14 Paź/14 Sty/15

11.7

11.6 11.6

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

11.4 11.4

11.3


Lip/14

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2Kwi/14 Paź/14 Sty/15

0.7

0.3 0.30.2

-0.2

-0.6 -0.6

-1

-1.4-1.5

-0.3 -0.3


5.570

4.675

3.780

2.885

1.9902012 2013 2014 2015


104

103,5

103

102,5

102

101,5

101

100,5

100

2014.04.10 2014.06.05 2014.08.04 2014.10.01 2014.11.28 2014.01.30 2015.04.10107,5

107

106,5

106

105,5

105

104,5

104

103,5

103

102,5

102

101,5

101

100,5

100

99,52014.04.10 2014.06.11 2014.08.18 2014.10.21 2014.12.24 2015.04.10


3.15%

-20%

-43%

-66%

-89%Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar


132130128126124122120118116114112110108106104102100

2014.04.10 2014.06.03 2014.07.29 2014.09.23 2014.11.19 2014.01.19 2015.04.10

104103102101100999897969594939291908988872014.04.10 2014.05.30 2014.07.23 2014.09.15 2014.11.05 2014.12.31 2015.04.10


-5.8%

0.13%

6.11%

-11%



1041031021011009998979695949392919089888786852014.04.10 2014.06.03 2014.07.29 2014.09.23 2014.11.18 2015.01.16 2015.04.10

10210110099989796959493929190898887

2014.04.10 2014.06.03 2014.07.28 2014.09.23 2014.11.18 2015.01.16 2015.04.10


-10%

7.87%

26.2%

-28%



118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

2014.04.10 2014.06.04 2014.07.31 2014.09.26 2014.11.24 2015.01.23 2015.04.10

122

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

2014.04.10 2014.06.04 2014.07.31 2014.09.26 2014.11.24 2015.01.23 2015.04.10


-8.5%

-9.74%

27.9%

-26%



118116114112110108106104102100989694929088

2014.05.23 2014.07.04 2014.08.19 2014.10.01 2014.11.14 2014.12.31 2015.02.16 2015.04.10

1201181161141121101081061041021009896949290888684

2014.04.10 2014.06.05 2014.08.04 2014.10.02 2014.12.01 2015.02.03 2015.04.10


10.1%

17.3%

24.5%

2.9%



160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

2014.04.10 2014.06.12 2014.08.20 2014.10.24 2015.01.05 2015.04.10

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

952014.04.10 2014.06.12 2014.08.20 2014.10.24 2015.01.05 2015.04.10


21.3%

55.5%

89.7%

-12%



11010810610410210098969492908886848280

2014.04.10 2014.06.03 2014.07.29 2014.09.23 2014.11.18 2015.01.16 2015.04.10

1301281261241221181161141121101081061041021009896942014.04.10 2014.06.03 2014.07.29 2014.09.23 2014.11.18 2015.01.16 2015.04.10


42.4%

66.1%

89.7%

18.8%



150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

2014.04.10 2014.05.16 2014.06.24 2014.07.31 2014.09.08 2014.10.15 2014.11.21 2015.01.02 2015.02.10 2015.04.10

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

952014.04.10 2014.05.14 2014.06.17 2014.07.22 2014.08.26 2014.09.29 2014.10.31 2014.12.05 2015.01.14 2015.02.17 2015.04.10


Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%

36 miesięcy%

Ryzyko1 -> 7

Polski Dług UniKorna PieniężnySkarbiec Obligacja

4,247,30

13,3421,38

✴ ✴✴ ✴ ✴

Globalne Dłużne Templeton Global Bond Fund A (EUR)BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)

31,70-7,22

38,90-6,79

✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Polskie UniAkcje Małych i Średnich SpółekSkarbiec Małych i Średnich Spółek

3,551,07

41,9139,59

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Skarbiec Spółek WzrostowychUniAkcje Dywidendowy

17,5416,76

57,38n/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Starej Europy *Franklin European Dividend Fund N (EUR)Schroder ISF European Smaller Companies A Acc (EUR)

15,5019,88

62,5696,73

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Stany Zjednoczone Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR)BlackRock GF Small & MidCap Opportunities A2 (Acc) (EUR)

57,3549,66

86,9195,35

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR)

-11,1029,53

n/d25,88

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia

Schroder ISF Greater A (Acc) EURBlackRock GF Japan Small and MidCap Opportunities A2 (EUR)

51,6548,01

70,1470,16

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

BlackRock GF New Energy A2 EUR 24,09 54,1 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

BlackRock GF World Financial (A2) EUR 34,04 82,98 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴


Ekspozycja na kraj %

Stany Zjednoczone 37,4

Dania 10,8

Francja 7,9

Wielka Brytania 7,9

Niemcy 7,0

Ekspozycja na poszczególne sektory %

Efektywność energetyczna 32,2

Technologie wspomagające wytwarzanie energii i infrastruktura

21,3

Budowa infrastruktury na potrzeby wytwarzania energii odnawialnej

18,3

Paliwa alternatywne 10,6

Technologia solarna 8,8

5 głównych pozycji %

Novozymes A/S 6,4

Johnson Controls Inc. 5,5

Nextera Energy Inc 4,9

Johnson Matthey Plc 4,9

Schneider Electric Se 4,6

124122118116114112110108106104102100989694

2014.04.10 2014.06.04 2014.08.01 2014.09.30 2014.11.27 2015.01.29 2015.04.10


13613413213012812612412211811611411211010810610410210098

2014.04.10 2014.06.04 2014.08.01 2014.09.30 2014.11.27 2015.01.29 2015.04.10

Ekspozycja na kraj %

Stany Zjednoczone 47,1

Wielka Brytania 9,9

Japonia 6,6

Francja 6,0

Holandia 4,9

Kapitalizacja rynkowa %

Kap. bardzo duża - 200 mil USD 7,5

Kap. duża - 10-200 mld USD 75,0

Kap. średnia - 6-10 mld USD 3,7

Kap. mała do średniej - 2-6 mld USD 11,4

5 głównych pozycji (%) %

Citigroup Inc 5,2

Jpmorgan Chase & Co 4,3

American Express 4,2

Ing Group Nv 4,0

Affiliated Managers Group Inc 3,4

Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2015

Documents

Transcript of Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2015