Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2015 F-Trust
29
-
Upload
f-trust-sa -
Category
Economy & Finance
-
view
438 -
download
1
Transcript of Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2015 F-Trust
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 20152
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 20153
Kwi/14
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5Lip/14 Paź/14 Sty/15
0.7 0.7
0.3 0.3
-0.2-0.3 -0.3
-0.6 -0.6
-1
-1.3
0.2
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 20154
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
-5,0
-10,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie
7
6
5
43
2
1
0
-1
-2
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 0,25 %
Strefa Euro 0,05 %
Polska 1,50 %
Chiny 5,35 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,50 %
Strefa Euro 0,90 %
Polska 3,10 %
Chiny 7,30 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone -0,10 %
Strefa Euro -0,30 %
Polska -1,30 %
Chiny 1,40 %
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 20155
25.7%
18.5%
11.4%
4.37%
-2.7%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156
2200
2100
2000
1900
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
57500
55000
52500
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
50000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
2600
2500
2300
2400
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
3750
3500
3250
3000
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157
4000
3750
3500
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
3500
3000
2500
2000
20000
17500
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
15000
100K
90000
80000
70000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 20158
Stopa referencyjna
Stopalombardowa
Stopadepozytowa
Stoparedyskontaweksli
1,50% 2,50% 0,50% 1,75%
19.49
16.75
14.10
11.45
8.8002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.60
3.62
2.65
1.67
0.702010 2011 2012 2013 2014
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 20159
4.326
3.742
3.158
2.6574
1.990Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201510
104
103,5
103
102,5
102
101,5
101
100,5
100
2014.03.09 2014.05.05 2014.07.02 2014.09.01 2014.010.29 2014.12.31 2015.03.09
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
1002014.03.09 2014.05.09 2014.07.15 2014.09.18 2014.11.31 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201511
-41%
-18%
3.34%
-63%
-85%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201512
132130128126124122120118116114112110108106104102100
2014.03.09 2014.04.30 2014.06.27 2014.08.25 2014.010.20 2014.12.16 2015.03.091091081071061051041031021011009998979695949392
2014.03.09 2014.04.28 2014.06.23 2014.08.13 2014.10.06 2014.11.28 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201513
-2.9%
3.87%
10.7%
-9.7%
-16%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201514
109108107106105104103102101100999897969594
2014.03.09 2014.05.08 2014.07.11 2014.089.15 2014.11.18 2015.03.09
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
2014.03.09 2014.04.032014.05.05 2014.06.02 2014.07.012014.07.292014.08.27 2014.09.222014.10.22 2014.11.20 2014.12.18 2015.01.21 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201515
0.35%
23.0%
45.7%
-22%
-45%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201516
13613413213012812612412212011811611411211010810610410210098962014.03.09 2014.05.02 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.22 2014.12.18 2015.03.09
116115114113112111110109108107106105104103102101100999897962014.03.09 2014.05.02 2014.06.30 2014.08.26 2014.10.22 2014.12.18 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201517
6.34%
15.6%
25.0%
-2.9%
-12%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201518
1201181161141121101081061041021009896949290
2014.03.09 2014.04.25 2014.06.16 2014.08.06 2014.09.25 2014.11.17 2015.03.09
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
2014.03.09 2014.05.05 2014.07.03 2014.09.02 2014.10.30 2015.01.02 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201519
3.90%
9.72%
15.5%
-1.9%
-7.7%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201520
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
962014.03.09 2014.05.13 2014.07.21 2014.09.25 2014.12.03 2015.03.09
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2014.03.09 2014.05.13 2014.07.21 2014.09.25 2014.12.03 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201521
12.4%
40.8%
69.2%
-15%
-44%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201522
12011811611411211010810610410210098969490882014.03.09 2014.04.30 2014.06.27 2014.08.22 2014.10.17 2014.12.12 2015.03.09
13012812612412212011811611411211010810610410210098
2014.03.09 2014.03.282014.04.222014.05.152014.06.062014.07.012014.07.232014.08.142014.09.082014.09.30 2014.10.22 2014.11.142014.12.082015.01.022015.01.027 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201523
30.6%
49.9%
69.2%
11.3%
-8.0%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201524
140
135
130
125
120
115
110
105
100
2014.03.09 2014.04.11 2014.05.22 2014.07.01 2014.08.07 2014.09.16 2014.10.23 2014.12.02 2014.01.14 2015.03.09
140
135
130
125
120
115
110
105
100
2014.03.09 2014.04.11 2014.05.22 2014.07.01 2014.08.07 2014.09.16 2014.10.23 2014.12.02 2014.01.14 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201525
Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%
36 miesięcy%
Ryzyko1 -> 7
Polski Dług UniKorona PieniężnyUniObligacje Aktywny
4,3210,73
13,7232,15
✴ ✴✴ ✴ ✴
Globalne Dłużne BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (hedged PLN)Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond A (Acc) (USD)
31,91-8,38
b/db/d
✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴
Akcje Polskie UniKorona AkcjeUniAkcje Małych i Średnich Spółek
5,913,82
24,4237,94
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Środkowa/Wschodnia Europa UniAkcje Nowej EuropySkarbiec Spółek Wzrostowych
31,7115,50
5,8758,22
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Starej Europy BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR)Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc (hedged PLN)
20,1416,09
52,19b/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Stany Zjednoczone Fidelity Funds America A Acc (hedged PLN)Franklin Technology Fund A (Acc) (EUR)
16,5641,98
b/d75,54
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Globalne Rynków Wschodzących Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)Skarbiec JP Morgan Emerging Markets Opportunities
-1,0825,45
b/db/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)BlackRock GF Asia Pacific Equity Income E2 (EUR)
40,9139,71
45,8327,83
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Schroder ISF Global Demographic Opportunities A (Acc) (USD) 4,80 44,09 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Franklin European Dividend Fund n (hedged PLN) 12,80 b/d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201526
Największe pozycje % wartość aktywów netto
Fortune Brands Home & Security 4,0
Citigroup 3,7
Harley-Davidson 3,4
Ares Management 3,4
Lonza Group 3,3
Samsonite 3,0
Kubota 3,0
GEA Group 2,0
Sorin 2,9
Cognizant Technology Solutions 2,6
1081071061051041031021011009998979695949392
2014.03.09 2014.04.30 2014.06.27 2014.08.25 2014.10.20 2014.12.16 2015.03.09
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201527
11811611411211010810610410210098969492902014.03.09 2014.04.25 2014.06.16 2014.08.06 2014.09.25 2014.11.17 2015.01.12 2015.03.09
11211010810610410210098969492
2014.03.09 2014.07.07 2014.08.22 2014.10.08 2014.11.25 2015.01.15 2015.03.09
Alokacja sektorowa %
Finanse 29,08
Energetyka 13,63
Przemysł 10,63
Usługi komunalne 9,85
Dobra podstawowe 9,63
Usługi telekomunikacyjne 9,18
Ochrona zdrowia 7,11
Materiały 6,27
Dobra luksusowe 4,63
Kraje %
Wielka Brytania 46,10
Francja 14,90
Włochy 11,00
Niemcy 7,50
Belgia 5,30
Norwegia 3,50
Szwajcaria 2,90
Szwecja 2,40
Dania 2,20
Największe pozycje %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,88
SANOFI 4,38
BP PLC 4,23
TOTAL SA 3,90
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,48
BANCA GENERALI 3,19
KBC GROEP NV 3,07
ASHMORE GROUP PLC 3,03
STANDARD CHARTERED PLC 3,01
ALLIANZ SE 2,95
RAPORT MIESIĘCZNY / marzec 201528
