Fundusze inwestycyjne - raport luty 2015 F-Trust

RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20152


77.78

69.29

60.81

52.33

43.85Lis Gru Sty Lut

106.8

91.24

75.62

60.00

44.38Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0

-10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie

7

6

5

43

2

1

0

-1

-2

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,25 %

Strefa Euro 0,05 %

Polska 2,00 %

Chiny 5,60 %

Wzrost PKB (rok do roku)


Strefa Euro 0,80 %

Polska 3,30 %

Chiny 7,30 %

Inflacja


Strefa Euro -0,60 %

Polska -1,00 %

Chiny 0,80 %


23.0%

16.8%

10.5%

4.30%

-1.9%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar


MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI

2100

2000

1900

1800


57500

55000

50000

52500


3500

3250

3000


2600

2300

2400

2500


4000

3500

3750



18000

16000

17000

14000

15000

100K

80000

90000

70000



3500

2500

3000

2000


4.556

3.914

3.273

2.631

1.990Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar


104,5

104

103,5

103

102,5

102

101,5

101

100,5

100

2014.02.10 2014.04.03 2014.06.03 2014.08.01 2014.010.01 2014.12.01 2015.02.09

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

2014.02.10 2014.04.04 2014.06.05 2014.08.05 2014.010.03 2014.12.03 2015.02.09


54.3%

25.1%

-3.9%

-33%

-62%Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar


103

102,5

102

101,5

101

100,5

100

99,5

99

98,5

98

2014.02.10 2014.03.26 2014.05.16 2014.07.07 2014.08.26 2014.10.14 2014.12.03 2015.02.09

106105,5

105104,5

104103,5

103102,5

102101,5

101100,5

10099,5

9998,5

98

2014.02.10 2014.03.31 2014.05.126 2014.07.18 2014.09.11 2014.11.04 2015.02.09


5.81%

-1.2%

-8.3%

-15%



1091081071061051041031021011009998979695949392

2014.02.10 2014.03.11 2014.04.11 2014.05.16 2014.06.17 2014.07.21 2014.08.21 2014.09.23 2014.10.23 2014.11.26 2014.12.31 2015.02.09

103102101100999897969594939291

2014.02.10 2014.03.11 2014.04.11 2014.05.16 2014.06.17 2014.07.21 2014.08.21 2014.09.23 2014.10.23 2014.11.26 2014.12.31 2015.02.09


48.8%

23.3%

-2.1%

-27%



116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

942014.02.10 2014.03.07 2014.04.04 2014.05.06 2014.06.03 2014.07.02 2014.07.30 2014.08.28 2014.10.23 2014.11.21 2014.12.19 2015.02.09

130

125

120

115

110

105

100

95

2014.02.10 2014.03.07 2014.04.04 2014.05.06 2014.06.03 2014.07.02 2014.07.302014.08.28 2014.09.25 2014.10.232014.11.21 2014.12.192015.02.09


15.1%

0.60%

-13%

-28%



11611411211010810610410210098969492

2014.02.10 2014.03.04 2014.03.28 2014.04.24 2014.06.06 2014.07.11 2014.08.06 2014.09.02 2014.10.22 2014.11.18 2014.12.12 2015.02.09

112110108106104102100989694929288

2014.02.10 2014.03.04 2014.03.28 2014.04.24 2014.06.06 2014.07.11 2014.08.06 2014.09.02 2014.10.22 2014.11.18 2014.12.12 2015.02.09


14.8%

10.0%

-5.15%

-0.29%



124122120118116114112110108106104102100982014.02.10 2014.03.06 2014.04.03 2014.05.05 2014.06.02 2014.07.01 2014.07.29 2014.08.27 2014.09.24 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.09

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

982014.02.10 2014.03.042014.03.27 2014.04.22 2014.05.16 2014.06.13 2014.07.04 2014.07.29 2014.08.22 2014.09.16 2014.10.092014.10.09 2014.11.27 2014.12.22 2015.02.09


60.8%

32.3%

3.85%

-24%



13012812612412212011811611411211010810610410210098

2014.02.10 2014.02.282014.04.15 2014.05.052014.06.02 2014.06.25 2014.07.17 2014.08.08 2014.09.02 2014.09.24 2014.10.15 2014.11.07 2014.12.02 2014.12.24 2015.02.09

1241221201181161141121101081061041021002014.02.10 2014.03.14 2014.04.23 2014.06.02 2014.07.10 2014.08.19 2014.09.25 2014.11.03 2014.12.11 2015.02.09


60.8%

44.1%

27.5%

10.9%



12612412212011811611411211010810610410210098

2014.02.10 2014.03.14 2014.04.23 2014.06.02 2014.07.10 2014.08.19 2014.09.25 2014.11.03 2014.12.11 2015.02.09

1241221201181161141121101081061041021002014.02.10 2014.03.14 2014.04.22 2014.05.29 2014.07.07 2014.08.12 2014.09.18 2014.10.24 2014.12.02 2015.02.09


Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%

36 miesięcy%

Ryzyko1 -> 7

Polski Dług UniKorona PieniężnyUniObligacje Aktywny

4,4412,45

14,8934,62

✴ ✴✴ ✴ ✴

Globalne Dłużne BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (hedged PLN)Skarbiec - JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska

5,713,17

24,81b/d

✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Polskie UniKorona AkcjeQuercus Short

3,82-1,95

20,87-11,71

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Skarbiec Spółek WzrostowychUniAkcje Nowa Europa

11,9123,85

60,006,07

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Starej Europy BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR)Schroder ISF European Smaller Companies A Acc (EUR)

15,354,78

41,8064,30

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Stany Zjednoczone BlackRock GF World HealthScience A2 (USD)Skarbiec JP Morgan Highbridge US STEEP Fund Polska

21,2414,23

123,41b/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR)Skarbiec - JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska

13,4826,16

48,83b/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia

Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc (USD)Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 Acc (PLN)

6,9317,37

57,10b/d

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Generali CEE Fundusz Surowców A (PLN) -17,78 -32,59 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Franklin Technology Fund N Acc (USD) 10,56 58,61 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴


1131121111101091081071061051041031021011009998979695

2014.02.10 2014.03.06 2014.04.03 2014.05.05 2014.06.02 2014.07.01 2014.07.29 2014.08.27 2014.09.24 2014.10.22 2014.11.20 2014.12.18 2015.02.09

Największe pozycje %

GOOGLE INC 2,90

APPLIED MATERIALS INC 2,31

AMAZON COM INC 2,28

FACEBOOK INC 2,16

VISA INC 2,03

SALESFORCE COM INC 2,02

ELECTRONIC ARTS INC 2,01

EQUINIX INC 1,94

RED HAT INC 1,91

MASTERCARD INC 1,90

Alokacja geograficzna %

Stany Zjednoczone 91,84

Singapur 1,86

Holandia 1,77

Szwecja 1,68

Chiny 1,49

Wielka Brytania 1,38


10610410210098969492908886848280782014.02.10 2014.03.26 2014.05.15 2014.07.04 2014.08.22 2014.10.09 2014.11.28 2015.02.09

1042%

766%

490%

241%

-61%80` 90` 21 10`

Fundusze inwestycyjne - raport luty 2015 F-Trust

Economy & Finance

Transcript of Fundusze inwestycyjne - raport luty 2015 F-Trust