PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018NA ROK 2018

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018NA ROK 2018

Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2018 rok.budżetu na 2018 rok.

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018NA ROK 2018

•1 264 492 627 złDochody

•1 264 492 627 złDochody ogółem

•1 319 788 619 złWydatki

•1 319 788 619 złWydatki ogółem

Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe 262 253 742 zł

20% Wydatków ogółem20% Wydatków ogółem

ProjektProjekt budżetubudżetu miastamiasta nana 20182018 rokrok opracowanyopracowanyzostałzostał zgodniezgodnie zz obowiązującymobowiązującym stanemstanem prawnym,prawnym,aa ww szczególnościszczególności ww oparciuoparciu oo::

• ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych,publicznych,

• ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodachjednostek samorządu terytorialnego

• uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałąz dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałąNr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawietrybu prac nad projektem uchwały budżetowej

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 NA ROK 2018 –– założeniazałożenia

•Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania•Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskaniaz uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień odpodatku od nieruchomości;

• Stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetumiasta, celem utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku

operacyjnego;

•Zachowanie prorozwojowej polityki miasta w perspektywiedługookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnychdługookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnych

wynikających z ustawy o finansach publicznych;

•Zapewnienie stabilności finansowej miasta przez odpowiedniąkontrolę deficytu i poziomu długu przy jednoczesnym utrzymaniu

zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia;

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018NA ROK 2018–– założeniazałożenia

• Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminycelem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tymcelem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym

majątkiem;

• Przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na

inwestycje;

• Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, żeplanowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane

dochody bieżące;

• Kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji kosztów;

• Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicypomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi;

• Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego zwcześniej zaciągniętych zobowiązań;

• Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystującychzewnętrzne źródła finansowania;

PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 NA ROK 2018 –– uwarunkowaniauwarunkowania

Inflacja średnioroczna

Produkt Krajowy Brutto

2,3% 3,8%

Strona dochodowa budżetu na rok 2018 Strona dochodowa budżetu na rok 2018 została skalkulowana w oparciu o:została skalkulowana w oparciu o:

� aktualną bazę podatkową i uchwały podatkowe,� informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące

planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej,

� informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;

� wykonanie dochodów w latach 2015 i 2016 oraz przewidywane wykonanie w 2017 r.;

DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM 1 264 492 627 zł1 264 492 627 zł

DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM 1 264 492 627 zł1 264 492 627 zł

DOCHODY WŁASNEDOCHODY WŁASNE624 253 583 zł624 253 583 zł

WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM -- 1 319 788 619 zł, w tym:1 319 788 619 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1 057 534 877 złwydatki majątkowe - 262 253 742 zł

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE 1 057 534 877, w tym:1 057 534 877, w tym:

• 685 488 387 złWydatki jednostek budżetowych,

w tym na:

• 381 965 578 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

• 303 522 809 zł- realizację statutowych zadań

• 143 813 386 złDotacje na zadania bieżące

• 193 280 848 złŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych, • 193 280 848 złŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych,

• 12 137 521 złWydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,

• 8 382 000 złWypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

• 14 432 735 złObsługa długu miasta

NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowejwg działów klasyfikacji budżetowej

Administracja

publiczna,Urzędy nacz. org.

władzy państ., kontroli i

Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona ppoż., Obrona

narodowa - 2,03%

Wymiar sprawiedliwości -

0,04%Obsługa długu publicznego -

1,73%

Rolnictwo i łowiectwo,

Leśnictwo - 0,02%

Wytw. i zaop. w energię,gaz

Transport i łączność –

16,04%

Gospodarka mieszkaniowa -

4,62%

Działalność usługowa -

0,16%

władzy państ., kontroli i

ochr. prawa oraz

sądownictwa - 5,65%

Różne rozliczenia, Wydatki

związane z poborem

podatków - 1,15%

Oświata i wychowanie -

28,77%

Szkolnictwo wyższe -0,02%

Ochrona zdrowia - 1,23%Wytw. i zaop. w energię,gaz

i wodę, Handel, Turystyka -

0,01% Pomoc społeczna - 6,53%

Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej - 0,78%

Edukacyjna opieka

wychowawcza - 2,61%

Rodzina -14,28%

Gospodarka komunalna i

ochrona środow.,Ogrody

botaniczne i zoologiczne

oraz naturalne obszary i

obiekty chronionej przyrody

– 9,27%

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego -

2,64 %

Kultura fizyczna - 2,42%

:

- kontynuacji zadań rozpoczętych,

Wydatki majątkowe zostały na rok 2018 Wydatki majątkowe zostały na rok 2018 zaplanowane z uwzględnieniemzaplanowane z uwzględnieniem:

- kontynuacji zadań rozpoczętych,- uzyskanego oraz planowanego do uzyskania

dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi,

- zadań możliwych do sfinansowania kredytem pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,

- zwiększonego w porównaniu do lat ubiegłych udziału - zwiększonego w porównaniu do lat ubiegłych udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,

- oczekiwań mieszkańców na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANEWYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANEW ROKU 2018W ROKU 2018

–– 262 253 742 zł262 253 742 zł

WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANEWYDATKI MAJATKOWE PLANOWANEW ROKU 2018W ROKU 2018

–– 262 253 742 zł262 253 742 zł

DziałDział Nazwa działuNazwa działuKwotaKwota

wydatkówwydatkówStruktura w Struktura w

%%600 Transport i łączność 130 521 742 49,77

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 000 000 3,05

710 Działalność usługowa 10 000 0,01

750 Administracja publiczna 3 200 000 1,22

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 100 000 0,42

758 Różne rozliczenia 6 816 000 2,60

801 Oświata i wychowanie 33 447 667 12,75

851 Ochrona zdrowia 1 500 000 0,57851 Ochrona zdrowia 1 500 000 0,57

852 Pomoc społeczna 4 557 610 1,74

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

51 741 441 19,73

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 629 282 1,38

926 Kultura fizyczna 17 730 000 6,76

x Razem 262 253 742 100,00

NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE PLANOWANE W ROKU 2018W ROKU 2018

Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 43 186 571 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – 24 049 567 zł

Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie –22 277 885 zł

Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych –18 718 430 zł

Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 16 445 639 zł

NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE PLANOWANE W ROKU 2018W ROKU 2018

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego – Park wodny –Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego – Park wodny –14 619 780 zł

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie –13 324 734 zł

Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie – 9 628 976 zł

Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) – 9 323 063 zł

Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – 9 000 000 zł

NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE PLANOWANE W ROKU 2018W ROKU 2018

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych –5 500 000 zł

Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie – 4 330 000 zł

Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw – 4 000 000 zł.

KIERUNKI WYDATKÓW KIERUNKI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCHMAJĄTKOWYCH

•148 mln 252 tys. złAbsorpcja środków unijnych

•50 mln 672 tys. złInwestycje ogólnomiejskie

•29 mln 192 tys. zł•29 mln 192 tys. złRozwój dzielnic

•15 mln 330 tys. złProekologia

Szczepienia ochronne dzieci – 126 000 zł

Szczepienia ochronne przeciw grypie – 190 000 zł

PROGRAMY OPIEKI NAD PROGRAMY OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI MIESZKAŃCAMI -- programy programy

zdrowotne, w tym:zdrowotne, w tym:

Szczepienia ochronne przeciw grypie – 190 000 zł

Badania wad postawy u dzieci - 170 000 zł

Badania przesiewowe słuchu u dzieci– 133 000 zł

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) – 220 000 zł

Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż. - 156 000 zł

Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci – 87 000 zł

Aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych – 106 000 złAktywne i zdrowe starzenie się osób starszych – 106 000 zł

Pogodna jesień – starzej się zdrowiej – 120 000 zł

Dofinansowanie zabiegu in vitro – 156 000 zł

Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) – 80 000 zł

Wykrywanie cukrzycy u osób po 55 r.ż. – 80 000 zł

Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów SP– 80 000 zł

Polityka społecznaPolityka społeczna

Środki dla osób potrzebujących Środki dla osób potrzebujących wsparcia wsparcia –– 285 mln zł285 mln zł

Polityka proekologicznaPolityka proekologiczna

Środki na działania Środki na działania proekologiczne proekologiczne 26 mln 842 tys. zł26 mln 842 tys. zł26 mln 842 tys. zł26 mln 842 tys. zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORTKULTURA FIZYCZNA I SPORT

14 mln 250 tys. zł

BILANSBILANSDOCHODY OGÓŁEMz tego:

1 264 492 627 złz tego:

• Dochody bieżące 1 127 991 675 zł

• Dochody majątkowe 136 500 952 zł

WYDATKI OGÓŁEMz tego: 1 319 788 619 zł

• Wydatki bieżące 1 057 534 877 zł• Wydatki bieżące 1 057 534 877 zł

• Wydatki majątkowe 262 253 742 zł

DEFICYT /-/ 55 295 992 zł

� Nadwyżka operacyjna w kwocie 84 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę.

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK przewiduje:ROK przewiduje:

spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę.

� Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 4,9% i 38,6%

� Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

� Wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem,

� Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi – 75,6 %,

� Wzrost wydatków majątkowych o ponad 50% w stosunku do uchwalonych na rok 2017

ZADŁUŻENIEZADŁUŻENIE

210

260

310

360

410

460

510

Mili

on

y

10

60

110

160

210

2016 2017 2018

INICJATYWY OBYWATELSKIEINICJATYWY OBYWATELSKIE

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę

9 mln 736 tys. zł na realizację zadań w ramach:

- budżetu obywatelskiego – 8 mln 736 tys. zł

- lokalnych inicjatyw mieszkańców – 1 mln zł- lokalnych inicjatyw mieszkańców – 1 mln zł

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagę