WYKONANIE BUDŻETU - Urząd Miasta Zgierza · 6. Pekao SA 17 000 000,00 zł Pokrycie planowanego...
32
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.
Transcript of WYKONANIE BUDŻETU - Urząd Miasta Zgierza · 6. Pekao SA 17 000 000,00 zł Pokrycie planowanego...
WYKONANIE BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA
W 2014 R.
czerwiec 2015 r.
DOCHODY
0,00 zł
20 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
80 000 000,00 zł
100 000 000,00 zł
120 000 000,00 zł
140 000 000,00 zł
160 000 000,00 zł
Dochody własne(wykonanie)
Dochody własne(plan po zmianach)
Dochody zlecone(wykonanie)
Dochody zlecone(plan po zmianach)
Dochodypowierzone(wykonanie)
Dochodypowierzone (plan po
zmianach)
bieżące majątkowe
Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone
Dochody bieżące Dochody majątkowe
Wykonanie 160 712 429,79 147 890 184,51 12 550 245,28 272 000,00
137 319 854,72 10 570 329,79
Plan po zmianach
161 299 051,63 148 366 212,84 12 660 838,79 272 000,00
137 550 925,12 10 815 287,72
% 99,64 99,68 99,13 100
DOCHODY MIASTA ZGIERZA W ZŁ
WyszczególnieniePlan na 2014 r.
po zmianach
Wykonanie
2014 r.
%
wykonania
DOCHODY OGÓŁEM 161 299 051,63 160 712 429,79 99,64
DOCHODY BIEŻĄCE 150 483 763,91 150 142 100,00 99,77
a. podatki 25 215 404,48 25 790 305,01 102,28
b. opłaty 8 898 190,00 8 492275,57 95,44
c. udział w PIT 38 202 131,00 38 626 127,00 101,11
d. udział w CIT 2 000 000,00 1 849 101,03 92,50
e. z majątku (dzierżawa, wynajem) 10 983 000,00 10 752 549,93 97,90
f. subwencje 29 174 131,00 29 174 131,00 100
g. dotacje celowe 9 473 135,40 9 150 666,79 98,07
h. środki z UE bieżące 2 113 802,77 1 848 331,82 87,44
i. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 12 932 838,79 12 822 245,28 99,14
DOCHODY MAJĄTKOWE 10 815 287,72 10 570 329,79 97,74
a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z UE) 6 484 960,35 5 941 009,94 91,61
b. dochody ze sprzedaży majątku 4 230 426,41 4 523 327,36 106,92
c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 50 000,00 56 091,53 112,18
STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM
Nr Treść Wykonanie w 2014 r. % wykonania
1 Dochody własne – ogółem, w tym: 147 890 184,51 99,68
a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
40 476 028,03 100,68
b) subwencje i dotacje na realizację zadań własnych 38 335 900,64 99,17
c) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi
7 778 238,91 90,57
2 Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie
12 550 245,28 99,13
3 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na
podstawie porozumień
272 000,00 100
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 22 318 606,74 zł 103,41 %
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 964 085,49 zł 96,80 %
PODATEK ROLNY 133 251,63 zł 146,91 %
PODATEK LEŚNY 13 318,59 zł 112,87 %
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW
WYDATKI
Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Wykonanie 156 742 483,53 143 920 238,25 12 550 245,28 272 000,00
130 798 871,36 13 121 366,89
Plan po zmianach
163 840 761,56 150 907 922,77 12 660 838,79 272 000,00
136 705 948,04 14 201 974,73
% 95,67 95,37 99,13 100
0,00 zł
20 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
80 000 000,00 zł
100 000 000,00 zł
120 000 000,00 zł
140 000 000,00 zł
160 000 000,00 zł
Wydatki własne(wykonanie)
Wydatki własne(plan po zmianach)
Wydatki zlecone(wykonanie)
Wydatki zlecone(plan po zmianach)
Wydatkipowierzone(wykonanie)
Wydatkipowierzone (plan
po zmianach)bieżące majątkowe
WYDATKI
L.p. Wydatki ogółem zł %
156 742 483,53 95,67
1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 42 835,56 90,64
2 020/ Leśnictwo 0,00 0,00
3 600/ Transport i łączność 22 755 800,31 98,42
4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 9 672 591,68 87,24
5 710/ Działalność usługowa 7 695 116,35 88,00
6 720/ Informatyka 847 784,68 84,55
7 750/ Administracja publiczna 12 485 238,31 96,12
8 751/ Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 397 714,00 98,29
9 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 883 464,29 91,90
10 757/ Obsługa długu publicznego 1 634 201,01 99,04
12 758/ Różne rozliczenia 0,00 0,00
13 801/ Oświata i wychowanie 50 916 310,75 98,15
14 851/ Ochrona zdrowia 1 133 627,60 94,14
15 852/ Pomoc społeczna 13 864 779,98 98,31
16 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 014 588,73 98,49
17 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 623 610,88 84,82
18 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 740 852,66 85,98
19 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 832 837,81 99,83
20 926/ Kultura fizyczna 3 776 597,65 97,41
21 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 12 550 245,28 99,13
22 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 272 000,00 100
Wykonanie wydatków na 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
WYDATKI
Zestawienie wydatków na 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
0,00 zł
10 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
50 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
010 020 600 700 710 720 750 751 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P
42
83
5,5
6
0
22
75
5 8
00
,31
9 6
72
59
1,6
8
7 6
95
11
6,3
5
84
7 7
84
,68 1
2 4
85
23
8,3
1
39
7 7
14
,00
1 8
83
46
4,2
9
1 6
34
20
1,0
1
0
50
91
6 3
10
,75
1 1
33
62
7,6
0 13
86
4 7
79
,98
3 0
14
58
8,7
3
1 6
23
61
0,8
8
9 7
40
85
2,6
6
2 8
32
83
7,8
1
3 7
76
59
7,6
5
12
55
0 2
45
,28
27
2 0
00
,00
ZESTAWIENIE
DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE / WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE
15
0 4
83
76
3,9
1 z
ł
14
9 6
38
78
6,8
3 z
ł
10
81
5 2
87
,72
zł
14
20
1 9
74
,73
zł
15
0 1
42
10
0,0
0 z
ł
14
3 6
21
11
6,6
4 z
ł
10
57
0 3
29
,79
zł
13
12
1 3
66
,89
zł
0,00 zł
20 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
80 000 000,00 zł
100 000 000,00 zł
120 000 000,00 zł
140 000 000,00 zł
160 000 000,00 zł
dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe wydatki majątkowe
plan po zmianach wykonanie
Dochody bieżące: 150 142 100,00 złWydatki bieżące: 143 621 116,64 zł
Różnica: 6 520 983,36 zł
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE
Podstawa prawna art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877)
PRZYCHODY i ROZCHODY
Przychody Plan na 2014po zmianach
Wykonanie %
Emisja obligacji 0 0 0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych4 502 041,93 7 167 322,76 159,20
RozchodyPlan na 2014po zmianach
Wykonanie %
Spłata rat kapitałowych kredytów
1 960 332,00 1 960 332,00 100
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
21 012 803,18
25 423 943,6827 828 611,54
29 857 337,0831 258 939,05
370,34
450,64
496,90
535,87
563,65
0,00
5 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
30 000 000,00
35 000 000,00
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
2010 2011 2012 2013 2014
Należności na koniec roku budżetowego Należności wymagalne na jednego mieszkańca na koniec roku budżetowego
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DOCHODY/WYDATKI/ZADŁUŻENIE1
3 1
21
36
7 z
ł
7 9
95
00
1 z
ł
8 1
94
84
6 z
ł
6 5
50
23
0 z
ł
7 1
77
31
3 z
ł
6 6
98
75
0 z
ł
7 1
65
64
8 z
ł
6 5
05
20
3 z
ł
7 2
45
75
7 z
ł
10
85
3 5
98
zł
10
85
3 5
98
zł
10
85
3 5
98
zł
10
85
3 5
98
zł
10
85
3 5
98
zł
10
85
3 5
98
zł
10
85
3 5
98
zł
16
0 7
12
42
9,7
9
15
4 7
36
00
0,0
0
15
5 7
58
55
2,9
2
15
7 1
78
00
0,0
0
16
0 6
23
00
0,0
0
16
3 8
10
00
0,0
0
16
5 5
51
00
0,0
0
16
7 2
02
33
2,0
0
16
8 6
24
00
0,0
0
16
6 4
25
00
0,0
0
16
6 4
25
00
0,0
0
16
6 7
35
29
6,0
0
16
6 7
35
29
6,0
0
16
6 6
76
29
2,0
0
16
6 2
11
18
6,0
0
16
6 0
77
46
3,0
0
15
6 7
42
48
3,5
3
15
2 4
36
66
8,0
0
15
3 4
59
22
0,9
2
15
2 9
07
81
2,0
0
15
5 9
43
72
1,0
8
15
7 6
20
72
1,0
8
15
9 2
79
93
7,8
1
15
9 7
67
70
1,0
0
16
1 4
66
20
8,0
0
16
5 7
67
20
8,0
0
16
5 7
67
20
8,0
0
16
5 7
67
20
8,0
0
16
5 7
67
20
8,0
0
16
5 7
67
20
8,0
0
16
5 7
67
20
8,0
0
16
5 7
67
20
8,0
0
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
180 000 000 zł
200 000 000 zł
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Wydatki majątkowe Dochody ogółem Wydatki ogółem Kwota długu
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DŁUG
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA (W LATACH 2014-2029)
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
45
51
5 9
72
,03
zł
0,0
0 z
ł
31
0 2
55
,00
zł
75
4 2
33
,00
zł
1 6
63
31
7,0
0 z
ł
2 6
31
40
5,0
0 z
ł
3 5
99
49
3,0
0 z
ł
4 2
57
28
5,0
0 z
ł
4 9
15
07
7,0
0 z
ł
12
07
2 8
69
,00
zł
19
50
7 5
00
,00
zł
25
77
8 5
62
,19
zł
31
96
7 8
41
,11
zł
36
64
7 1
20
,03
zł
40
91
7 3
08
,03
zł
43
21
6 6
40
,03
zł
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
W PODZIALE NA KADENCJE
2 0
00
00
0,0
0
6 0
00
00
0,0
0
2 5
00
00
0,0
0
3 7
00
00
0,0
0
2 0
00
00
0,0
0
4 5
00
00
0,0
0
2 0
00
00
0,0
0
6 0
00
00
0,0
0
6 0
00
00
0,0
0
17
00
0 0
00
,00
7 9
99
99
9,0
0
15
71
0 0
00
,00
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
14 000 000 zł
16 000 000 zł
18 000 000 zł
IV KADENCJA V KADENCJA VI KADENCJA
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
- ciąg dalszy
l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie
1. BS 2 000 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy
2. BOŚ 6 000 000,00 zł Sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
3. BS 2 500 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy
4. BS 3 700 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
IV KADENCJA
l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie
1. PKO BP 2 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. PKO BP 4 500 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
3. BS 2 000 000,00 zł Sfinansowanie planowanego deficytu na rok 2007
4. BPS 6 000 000,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu
5. BS 6 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
6. Pekao SA 17 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. I częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących zUE
V KADENCJA
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
- ciąg dalszy
l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie
1. BS 7 999 999,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Obligacje 15 710 000,00 zł Przedpłata trzech kredytów, pokrycie planowanego deficytu oraz planowanych rozchodów
VI KADENCJA
W 2013 r. spłacono całkowicie kredyt NFOŚ.W 2014 r. spłacono kredyt w BS w kwocie 2 000 000 zaciągnięty w IV kadencji.W 2014 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
- ciąg dalszy
WYKONANIE
BUDŻETU 2013 I 2014
- PORÓWNANIE
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
Rok Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone
Dochody bieżące Dochody majątkowe
2013 146 837 671,07 134 283 545,01 12 146 625,81 407 500,25
128 180 246,43 6 103 298,58
2014 160 712 429,79 147 890 184,51 12 550 245,28 272 000,00
137 319 854,72 10 570 329,79
% * 109,45 110,13 103,32 66,75
* procentowy wzrost/spadek 2014 w porównaniu do 2013 r.
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
Dochody własne
Dochody zlecone
Dochody powierzone2013 2014
Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r.% 2014/2013
zmiany
DOCHODY OGÓŁEM 146 837 671,07 160 712 429,79 109,45
DOCHODY BIEŻĄCE 140 734 372,49 150 142 100,00 106,68
a. podatki 25 467 628,17 25 790 305,01 101,27
b. opłaty 6 354 491,23 8 492 275,57 133,64
c. udział w PIT 35 981 820,00 38 626 127,00 107,35
d. udział w CIT 1 901 263,81 1 849 101,03 97,26
e. subwencje 28 307 894,00 29 174 131,00 103,06
f. z majątku (dzierżawa, wynajem) 11 025 171,72 10 752 549,93 97,53
g. dotacje celowe 7 685 655,24 9 150 666,79 119,06
h. środki z UE bieżące 874 630,16 1 848 331,82 211,33
i. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 12 554 126,06 12 822 245,28 102,14
DOCHODY MAJĄTKOWE 6 103 298,58 10 570 329,79 173,19
a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z EU) 1 195 512,62 5 941 009,94 496,94
b. dochody ze sprzedaży majątku 4 863 302,46 4 523 327,36 93,01
c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 44 483,50 56 091,53 126,10
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
Struktura dochodów ogółem - porównanie
Treść 2013 r. 2014 r. %
Dochody własne – ogółem, w tym:134 283 545,01 147 890 184,51 110,13
a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa37 882 983,81 40 476 028,03 106,84
b) subwencje i dotacje na realizację zadań
własnych35 993 549,24 38 335 900,64 106,51
c) środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi2 070 142,78 7 778 238,91 375,73
Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie12 146 625,81 12 550 245,28 103,32
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań
wykonywanych na podstawie porozumień407 500,25 272 000,00 66,75
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 21 566 658,09 zł 22 318 606,74 zł 103,49
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1 024 797,19 zł 964 085,49 zł 94,08
PODATEK ROLNY 148 015,50 zł 133 251,63 zł 90,03
PODATEK LEŚNY 14 787,10 zł 13 318,59 zł 90,07
Dochody podatkowe - porównanie
2013 2014 %
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
Rok Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
2013 143 705 378,99 131 151 252,93 12 146 625,81 407 500,25
125 029 578,68 6 121 674,25
2014 156 742 483,53 156 742 483,53 12 550 245,28 272 000,00
143 621 116,64 13 121 366,89
% * 109,07 119,51 103,32 66,75
* procentowy wzrost/spadek 2014 w porównaniu do projektu 2013 r.
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
Wydatki własne
Wydatki zlecone
Wydatki powierzone2014 2015
WYKONANIE BUDŻETU 2014 i 2013 - PORÓWNANIE
WYDATKI
L.p. Wydatki ogółem2013 2014 %
143 705 378,99 156 742 483,53 109,07
1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 139 223,59 42 835,56 30,77
2 020/ Leśnictwo 0,00 0,00 0
3 600/ Transport i łączność 19 124 918,32 22 755 800,31 118,99
4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 10 690 647,74 9 672 591,68 90,48
5 710/ Działalność usługowa 2 994 689,65 7 695 116,35 256,96
6 720/ Informatyka 956 712,49 847 784,68 88,61
7 750/ Administracja publiczna 13 312 934,46 12 485 238,31 93,78
8 751/ Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0 397 714,00 0
9 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 748 302,51 1 883 464,29 22,75
10 757/ Obsługa długu publicznego 1 912 151,97 1 634 201,01 85,46
11 758/ Różne rozliczenia 0,00 0,00 0
12 801/ Oświata i wychowanie 48 480 952,35 50 916 310,75 105,02
13 851/ Ochrona zdrowia 920 318,62 1 133 627,60 123,18
14 852/ Pomoc społeczna 13 011 727,10 13 864 779,98 106,56
15 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 854 160,34 3 014 588,73 105,62
16 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 509 612,57 1 623 610,88 107,55
17 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 972 935,99 9 740 852,66 139,70
18 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 809 125,15 2 832 837,81 100,84
19 926/ Kultura fizyczna 3 712 840,08 3 776 597,65 101,72
20 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 12 146 625,81 12 550 245,28 103,32
21 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 407 500,25 272 000,00 66,75
Zestawienie wydatków na 2013 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
0 zł
10 000 000 zł
20 000 000 zł
30 000 000 zł
40 000 000 zł
50 000 000 zł
60 000 000 zł
010 020 600 700 710 720 750 751 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P
13
9 2
23
,59
zł
0,0
0 z
ł
19
12
4 9
18
,32
zł
10
69
0 6
47
,74
zł
2 9
94
68
9,6
5 z
ł
95
6 7
12
,49
zł
13
31
2 9
34
,46
zł
0,0
0 z
ł
1 7
48
30
2,5
1 z
ł
1 9
12
15
1,9
7 z
ł
0,0
0 z
ł
48
48
0 9
52
,35
zł
92
0 3
18
,62
zł
13
01
1 7
27
,10
zł
2 8
54
16
0,3
4 z
ł
1 5
09
61
2,5
7 z
ł
6 9
72
93
5,9
9 z
ł
2 8
09
12
5,1
5 z
ł
3 7
12
84
0,0
8 z
ł 12
14
6 6
25
,81
zł
40
7 5
00
,25
zł
42
83
5,5
6 z
ł
0,0
0 z
ł
22
75
5 8
00
,31
zł
9 6
72
59
1,6
8 z
ł
7 6
95
11
6,3
5 z
ł
84
7 7
84
,68
zł
12
48
5 2
38
,31
zł
39
7 7
14
,00
zł
1 8
83
46
4,2
9 z
ł
1 6
34
20
1,0
1 z
ł
0,0
0 z
ł
50
91
6 3
10
,75
zł
1 1
33
62
7,6
0 z
ł
13
86
4 7
79
,98
zł
3 0
14
58
8,7
3 z
ł
1 6
23
61
0,8
8 z
ł 9 7
40
85
2,6
6 z
ł
2 8
32
83
7,8
1 z
ł
3 7
76
59
7,6
5 z
ł
12
55
0 2
45
,28
zł
27
2 0
00
,00
zł
Zestawienie wydatków na 2013 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
WYDATKI
Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2013 r. Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2014 r.55 717 osób 55 458 osób
Dochody ogółem 2013: 146 837 671,07 Dochody ogółem 2014: 160 712 429,79
Wydatki ogółem 2013: 143 705 378,99 Wydatki ogółem 2014: 156 742 483,53
2 635,42
2 897,91
2579,20
2826,33
4,26%
8,37%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
2013 2014
Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w zł Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
Przychody w 2013 r. oraz przychody w 2014 r.
Wyszczególnienie 2013 2014
Emisja obligacji 15 710 000,00 zł 0,00 zł
Wolne środki z lat ubiegłych 6 581 831,28 zł 7 167 322,76 zł
Rozchody w 2013 r. oraz rozchody w 2014 r.
Wyszczególnienie 2013 2014
Spłata kredytów i pożyczek krajowych 18 256 800,60 zł 1 960 332,00 zł
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
PRZEPŁYW GOTÓWKI w 2013 r.
Miesiąc Wpływy Wypływy Wynik na przepływach
Styczeń 8 943 802,46 12 193 603,28 - 3 249 800,82
Luty 14 331 421,51 11 735 645,59 2 595 775,92
Marzec 12 599 115,50 13 594 050,51 - 994 935,01
Kwiecień 10 426 278,93 13 192 632,72 - 2 766 353,79
Maj 12 144 434,51 13 821 765,18 - 1 677 330,67
Czerwiec 11 874 593,75 12 374 141,83 - 499 548,08
Lipiec 10 202 098,37 10 841 319,49 - 639 221,12
Sierpień 10 279 425,42 11 479 200,44 - 1 199 775,02
Wrzesień 13 175 922,39 12 306 011,36 869 911,03
Październik 13 514 220,13 12 351 160,76 1 163 059,37
Listopad 13 868 378,99 12 029 962,01 1 838 416,98
Grudzień 31 795 794,42 26 884 576,74 4 911 217,68
Średniomiesięczny stan środków na rachunku bankowym UMZ 2 830 517
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
Miesiąc Wpływy Wypływy Wynik na przepływach
Styczeń 9 897 602,81 10 304 901,09 - 407 298,28
Luty 14 963 249,98 11 870 662,67 3 092 587,31
Marzec 13 929 797,82 13 738 041,66 191 756,16
Kwiecień 11 439 968,33 13 629 533,56 - 2 189 565,23
Maj 15 798 253,48 15 399 358,54 398 894,94
czerwiec 12 895 554,49 12 405 078,06 490 476,43
Lipiec 15 960 103,99 18 696 303,36 - 2 736 199,37
Sierpień 13 956 730,64 14 689 341,99 -732 611,35
Wrzesień 16 681 966,83 16 468 100,98 213 865,85
Październik 16 043 919,79 17 026 064,06 982 144,27
Listopad 20 598 080,62 15 540 356,08 5 057 724,54
Grudzień 17 277 905,45 17 669 385,18 -391 479,73
Średniomiesięczny stan środków na rachunku bankowym UMZ 8 200 276
PRZEPŁYW GOTÓWKI w 2014 r.
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONCIE
WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE
stan na dzień 31.12.2013 7 971 348,19 zł
stan na dzień 31.12.2014 10 169 000,31 zł
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Wykonanie:Dział Budżetowy Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji
