SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU POWIATU BOLESAWIECKIEGO

ZA ROK 2014

-10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

90 000 000,00

Budetuchwalony

Budet pozmianach

Wykonaniebudzetu

Dochody

Wydatki

Wynik

Wykonanie budetu za 2014 rok

Wyszczeglnienie Dochody Wydatki Wynik

Budet uchwalony 73 487 000,00 71 091 838,00 2 395 162,00

Budet po zmianach 74 870 565,00 75 914 048,00 -1 043 483,00

Wykonanie budzetu 76 664 450,40 75 369 281,20 1 295 169,20

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

90 000 000,00

Dochody planowane Dochody wykonane Wydatki planowane Wydatki wykonane

Majtkowe

Biece

Zbiorcze wykonanie budetu za 2014 rok

Wyszczeglnienie Biece Majtkowe

Dochody planowane 67 003 847,00 7 866 718,00

Dochody wykonane 68 811 110,20 7 853 340,20

Wydatki planowane 62 386 494,00 13 527 554,00

Wydatki wykonane 61 937 234,75 13 432 046,45

68 811 110,20

7 853 340,20Warto ( z )

Dochodybiece

Dochodymajtkowe

Dochody biece i dochody majtkowe

48,01%

18,36%

13,34%

10,64%0,55%

0,49%

1,75%0,15%

6,72%

Subwencja oglna

Udziay w podatkach

Dotacje celowe z budetu pastwa

Dotacie, wpywy i pomoc finansowa z j.s.t.

Dochody z majtku

Dotacje z funduszy celowych

rodki na programy wspfinansowane zBudetu UE

Dotacje od jednostek zaliczanych iniezaliczanych do sektora f.p.

Dochody wasne (pozostae)

Struktura dochodw wykonanych w 2014 r.

67 295 310,94

8 073 970,26

Zadniawasne

Zadaniazlecone

Udzia zada wasnych i zada zleconych w wydatkach ogem

82,18%

17,82%

Wydatkibiece

Wydatkimajtkowe

Wykonane wydatki biece i wydatki majtkowe

39 481 821,60

3 033 665,08

2 422 723,61

2 012 804,93

464 290,18

14 521 929,35Wynagrodzenia iskadki od nichnaliczane

Dotacje przekazane zbudetu

wiadczenia na rzeczosb fizycznych

Projekty i programy zbudetu UE

Obsuga dugu

Wydatki na zadaniastatutowe

Wydatki biece wykonane w 2014 r.

12 084 521,77

259 924,68

1 087 600,00Zadaniapolegajce nabudownictwie

Wydatki nazakupyinwestycyjne

Dotacje nainwestycje

Wydatki majtkowe wykonane w 2014 r.

18,31%

11,85%

5,61%

0,62%

45,38%

3,37%8,98% 1,62% 4,26%

Transport i czno ( 13.797.377,95 )

Administracja publiczna ( 8.929.314,96 )

Bepieczestwo publiczne i ochronaprzeciwpoarowa ( 4.231.077,61 )

Obsuga dugu publicznego ( 464.290,18 )

Owiata i edukacja ( 34.203.822,47 )

Ochrona zdrowia ( 2.543.202.40 )

Pomoc spoeczna i pozostae zadania w zakresiepolityki spoecznej ( 6.770.554,66 )

Kultura i kultura fizyczna ( 1.221.055,70 )

Pozostae wydatki ( 3.208.585,27 )

Wykonane wydatki wg dziaw w wydatkach ogem

Wykonanie przychodw i rozchodw

Wykonane przychody w 2014 r.

Lp. Rodzaj przychodu Cel/ przeznaczenie przychoduKwota przychodw planowana

w 2014 r.

Kwota przychodw wykonana w 2014 r.

1Wolne rodki, o ktrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Na pokrycie planowanych rozchodw 3 342 889,00 950 2 343 426,81

Przychody razem 3 342 889,00 2 343 426,81

Wykonane rozchody w 2014 r.

Lp. Rodzaj zaduenia Cel Poyczkodawca /kredytodawca Kwota rozchodw wykonana w 2014 r.

(z tytuu spaty rat kapitaowych kredytw i poyczek)

1 PoyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tyrankiewiczw w Bolesawcu

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

992 4 206,16

2 KredytSpata zobowiza SP ZOZ w Bolesawcu w zwizku z restrukturyzacj

NORDEA BANK POLSKA S.A. 992 500 000,00

3 PoyczkaSpata zobowiza SP ZOZ w Bolesawcu w zwizku z restrukturyzacj

Gmina Miejska Bolesawiec 992 150 000,00

4 PoyczkaTermomodernizacja budynku wraz z wymian okien w II LO w Bolesawcu

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

992 89 800,00

5 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 992 1 277 400,00

6 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocawiu 992 278 000,00

Rozchody razem 2 299 406,16

13 572 800,00

7 710 076,07

Z tytuu zaciagnitych kredytw i poyczek

Spacany wydatkami z tytuu umowy nienazwanej wywoujcej skutki ekonomiczne podobne do poyczki lub kredytu

Dug Powiatu Bolesawieckiego na koniec 2014 r. wynosi 21.282.876,07 z

3,60%

Obsuga dugu

Relacja wydatkw na obsug dugu i rozchodw do dochodw ogem 2014 r.

(art.243 ust. 1 ufp)

27,76%

Dug na koniec roku 2014 (21.282.876,07 z)

Relacja wykonanego dugu na koniec 2014 roku do wykonanych dochodw ogem

8,97%

Nadwyka operacyjna

Wskanik dochodw biecych pomniejszony o wydatki biece do dochodw ogem budetu powiatu za rok 2014 ( art. 242 )