SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU POWIATU BOLESAWIECKIEGO
ZA ROK 2014
-10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
90 000 000,00
Budetuchwalony
Budet pozmianach
Wykonaniebudzetu
Dochody
Wydatki
Wynik
Wykonanie budetu za 2014 rok
Wyszczeglnienie Dochody Wydatki Wynik
Budet uchwalony 73 487 000,00 71 091 838,00 2 395 162,00
Budet po zmianach 74 870 565,00 75 914 048,00 -1 043 483,00
Wykonanie budzetu 76 664 450,40 75 369 281,20 1 295 169,20
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
90 000 000,00
Dochody planowane Dochody wykonane Wydatki planowane Wydatki wykonane
Majtkowe
Biece
Zbiorcze wykonanie budetu za 2014 rok
Wyszczeglnienie Biece Majtkowe
Dochody planowane 67 003 847,00 7 866 718,00
Dochody wykonane 68 811 110,20 7 853 340,20
Wydatki planowane 62 386 494,00 13 527 554,00
Wydatki wykonane 61 937 234,75 13 432 046,45
68 811 110,20
7 853 340,20Warto ( z )
Dochodybiece
Dochodymajtkowe
Dochody biece i dochody majtkowe
48,01%
18,36%
13,34%
10,64%0,55%
0,49%
1,75%0,15%
6,72%
Subwencja oglna
Udziay w podatkach
Dotacje celowe z budetu pastwa
Dotacie, wpywy i pomoc finansowa z j.s.t.
Dochody z majtku
Dotacje z funduszy celowych
rodki na programy wspfinansowane zBudetu UE
Dotacje od jednostek zaliczanych iniezaliczanych do sektora f.p.
Dochody wasne (pozostae)
Struktura dochodw wykonanych w 2014 r.
67 295 310,94
8 073 970,26
Zadniawasne
Zadaniazlecone
Udzia zada wasnych i zada zleconych w wydatkach ogem
82,18%
17,82%
Wydatkibiece
Wydatkimajtkowe
Wykonane wydatki biece i wydatki majtkowe
39 481 821,60
3 033 665,08
2 422 723,61
2 012 804,93
464 290,18
14 521 929,35Wynagrodzenia iskadki od nichnaliczane
Dotacje przekazane zbudetu
wiadczenia na rzeczosb fizycznych
Projekty i programy zbudetu UE
Obsuga dugu
Wydatki na zadaniastatutowe
Wydatki biece wykonane w 2014 r.
12 084 521,77
259 924,68
1 087 600,00Zadaniapolegajce nabudownictwie
Wydatki nazakupyinwestycyjne
Dotacje nainwestycje
Wydatki majtkowe wykonane w 2014 r.
18,31%
11,85%
5,61%
0,62%
45,38%
3,37%8,98% 1,62% 4,26%
Transport i czno ( 13.797.377,95 )
Administracja publiczna ( 8.929.314,96 )
Bepieczestwo publiczne i ochronaprzeciwpoarowa ( 4.231.077,61 )
Obsuga dugu publicznego ( 464.290,18 )
Owiata i edukacja ( 34.203.822,47 )
Ochrona zdrowia ( 2.543.202.40 )
Pomoc spoeczna i pozostae zadania w zakresiepolityki spoecznej ( 6.770.554,66 )
Kultura i kultura fizyczna ( 1.221.055,70 )
Pozostae wydatki ( 3.208.585,27 )
Wykonane wydatki wg dziaw w wydatkach ogem
Wykonanie przychodw i rozchodw
Wykonane przychody w 2014 r.
Lp. Rodzaj przychodu Cel/ przeznaczenie przychoduKwota przychodw planowana
w 2014 r.
Kwota przychodw wykonana w 2014 r.
1Wolne rodki, o ktrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Na pokrycie planowanych rozchodw 3 342 889,00 950 2 343 426,81
Przychody razem 3 342 889,00 2 343 426,81
Wykonane rozchody w 2014 r.
Lp. Rodzaj zaduenia Cel Poyczkodawca /kredytodawca Kwota rozchodw wykonana w 2014 r.
(z tytuu spaty rat kapitaowych kredytw i poyczek)
1 PoyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tyrankiewiczw w Bolesawcu
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
992 4 206,16
2 KredytSpata zobowiza SP ZOZ w Bolesawcu w zwizku z restrukturyzacj
NORDEA BANK POLSKA S.A. 992 500 000,00
3 PoyczkaSpata zobowiza SP ZOZ w Bolesawcu w zwizku z restrukturyzacj
Gmina Miejska Bolesawiec 992 150 000,00
4 PoyczkaTermomodernizacja budynku wraz z wymian okien w II LO w Bolesawcu
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
992 89 800,00
5 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 992 1 277 400,00
6 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocawiu 992 278 000,00
Rozchody razem 2 299 406,16
13 572 800,00
7 710 076,07
Z tytuu zaciagnitych kredytw i poyczek
Spacany wydatkami z tytuu umowy nienazwanej wywoujcej skutki ekonomiczne podobne do poyczki lub kredytu
Dug Powiatu Bolesawieckiego na koniec 2014 r. wynosi 21.282.876,07 z
3,60%
Obsuga dugu
Relacja wydatkw na obsug dugu i rozchodw do dochodw ogem 2014 r.
(art.243 ust. 1 ufp)
27,76%
Dug na koniec roku 2014 (21.282.876,07 z)
Relacja wykonanego dugu na koniec 2014 roku do wykonanych dochodw ogem
8,97%
Nadwyka operacyjna
Wskanik dochodw biecych pomniejszony o wydatki biece do dochodw ogem budetu powiatu za rok 2014 ( art. 242 )