Załącznik do Uchwały Nr …………..Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawyz dnia………………..

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południem.st. Warszawy

04-022 Warszawa, ul Walewska 4Tel. (0-22) 27 73 001

Sprawozdanie z działalności

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

w 2016 r.

Warszawa, marzec 2017 r.

Spis treści

stronaI Wstęp

………………………………………………………………………………………..3

II Zadania Zakładu ……………………………………………………………………………

3

III Zatrudnienie …………………………………………………………………………………

4

1. Stan zatrudnienia ………………………………………………………………………

4

2. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ………………………………….

5

IV Zasoby ……………………………………………………………………………………… 6V Dochody

………………………………………………………………………………………8

1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym ………………………………………..

10

2. Gospodarowanie zasobem lokali użytkowych, garaży i reklam …………………..

12

3. Gospodarowanie terenami do dzierżawy …………………………………………... 12VI Windykacja

………………………………………………………………………………….13

1. Działania prawno – windykacyjne ……………………………………………………

13

2. Analiza zadłużeń ……………………………………………………………………….

15

VII Wydatki.………………………………………………………………………………………. 181. Realizacja zadań bieżących ……………………………………………………………

21

2. Inwestycje ……………………………………………………………………………….

30

VIII Zamówienia Publiczne ……………………………………………………………………. 32IX Podsumowanie

……………………………………………………………………………..33

X Spis tabel ……………………………………………………………………………………

36

2

I. Wstęp

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy

(zwany dalej „Zakładem”), zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/1022/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2

grudnia 2004 r. z późn. zm. jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, działającą od dnia 1 stycznia

2005 roku, powstałą w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą

Zakład Administrowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum.

Zakład prowadzi swoją działalność statutową na obszarze Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy

i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),

2) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz. U. z 2015 r.,

poz. 1438),

3) przepisów o finansach publicznych,

4) statutu Zakładu,

5) innych przepisów prawa.

Siedziba główna Zakładu mieści się w Warszawie, przy ul. Walewskiej 4.

W strukturze organizacyjnej Zakładu wydzielone są cztery Administracje Nieruchomości (AN),

stanowiące podstawowe komórki organizacyjne do obsługi mieszkańców i użytkowników lokali

prowadzących działalność na terenie Dzielnicy Praga - Południe, tj.:

1) AN 1 z siedzibą przy ul. Niekłańskiej 35a,

2) AN 5 z siedzibą przy ul. Siennickiej 44,

3) AN 6 z siedzibą przy ul. Sulejkowskiej 45,

4) AN 7 z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 25.

II. Zadania Zakładu

Główne zadania Zakładu to:

3

1) gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu w sposób i na zasadach określonych przepisami

prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do

zakresu działania Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy - ustaleniami organów Dzielnicy

Praga - Południe m.st. Warszawy:

a) lokalowym zasobem m.st. Warszawy,

b) powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy,

2) podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną,

dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu

do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy -

powierzonych przez organy Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy.

Powyższe zadania Zakład realizuje głównie poprzez:

1) ewidencję zasobów: budynków i urządzeń do nich przynależnych, lokali mieszkalnych, użytkowych

i garaży oraz terenów stanowiących własność miasta,

2) utrzymanie należytego stanu technicznego oraz czystości nieruchomości i ich otoczenia

oraz urządzeń komunalnych i zieleni,

3) przeprowadzanie remontów w zarządzanych zasobach,

4) zabezpieczenie świadczeń komunalnych dla nieruchomości będących w administrowaniu Zakładu,

5) zawieranie umów najmu i dzierżawy,

6) gospodarowanie lokalami użytkowymi m.st. Warszawy, garażami i powierzchnią reklamową,

7) pobieranie czynszów i innych opłat z tytułu najmu oraz windykację należności z tytułu zaległości

w opłatach,

8) współpracę z mieszkańcami i użytkownikami w zakresie wymiany niezbędnych informacji w celu

zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych.

III. Zatrudnienie

1. Stan zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie w Zakładzie w 2016 r. wyniosło 260,72 etatu.

Stan zatrudnienia pracowników etatowych (bez uwzględniania pracowników zatrudnionych na czas

zastępstwa) na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtował się następująco:

1) osobowo – 266 osób, w tym 203 pracowników umysłowych, 63 pracowników fizycznych,

2) etatowo – 261,42 etatu, w tym 199,42 etatu pracowników umysłowych, 62 etaty

pracowników fizycznych.

5 osób przebywało na urlopie wychowawczym.

Zatrudnienie ogółem (w etatach) wg stanu na koniec roku utrzymywało się w ostatnich dwóch

latach na zbliżonym poziomie, co pokazuje poniższe zestawienie:

Wykonane zatrudnienie w etatach 2015 2016 2016/2015

4

w %Pracownicy umysłowi 198,04 199,42 100,7

Pracownicy fizyczni (dozorcy i pozostali pracownicy na stanowiskach robotniczych) 64,00 62,00 96,9Ogółem 262,04 261,42 99,8

W 2016 roku w Zakładzie zatrudnionych zostało 37 osób (łącznie z osobami zatrudnianymi na

czas zastępstwa), natomiast z 35 pracownikami umowa o pracę została rozwiązana, w tym:

z powodu przejścia na emeryturę lub rentę 9 osób

wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub przez zakład pracy 5 osób

w drodze porozumienia stron 14 osób

z upływem czasu na jaki zawarto umowę (w tym zatrudnienie na czas zastępstwa) 6 osób

z powodu przeniesienia służbowego 1 osoba

Na przestrzeni roku przeprowadzono 30 postępowań rekrutacyjnych. Nabór kandydatów

na stanowiska urzędnicze w Zakładzie był otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o wolnych

stanowiskach urzędniczych oraz pozostałe informacje zamieszczane były na stronach Biuletynu

Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych w Zakładzie oraz serwisie internetowym.

Zatrudnienie osób wykonujących prace społecznie użyteczne

W 2016 roku do Zakładu wpłynęły 74 wystawione przez sąd skierowania do wykonania

kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cel społeczny lub pracy społecznie użytecznej. Skierowane osoby

przed przystąpieniem do pracy zostały przeszkolone z zakresu BHP. Skazani wykonywali prace

porządkowe na terenie Administracji Nieruchomości. Miesięcznie prace wykonywało średnio 15 osób.

Wyroki w całości odpracowało 20 osób.

Zgodnie z zaleceniami - na wezwanie oraz w każdym miesiącu do Zespołu Kuratorskiej

Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe przekazywane były informacje

dotyczące pracy wszystkich skierowanych do Zakładu osób.

W roku 2016 Zakład kontynuował współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy

Praga – Południe w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne.

Nieodpłatną pracę na terenie Administracji Nieruchomości świadczyło 6 osób.

2. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W 2016 roku w Zakładzie kwalifikacje zawodowe pracowników podnoszono poprzez:

1) zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń dla 537 osób na kwotę 89,8 tys. zł (w 2015 roku

w szkoleniach uczestniczyły 322 osoby, wydatkowano kwotę 71,7 tys. zł),

2) realizowano umowy z pracownikami w związku z kontynuacją nauki w szkołach wyższych lub

formach pozaszkolnych na kwotę 7,5 tys. zł,

3) podpisano 2 umowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zawarto 1 porozumienie

na dofinansowanie do kursu.

W roku 2016 Zakład realizował m.in. szkolenia z zakresu:

5

1) ochrony danych osobowych,

2) prawa zamówień publicznych,

3) prawa cywilnego, prawa pracy, zagadnień kadrowo – płacowych,

4) sprawozdawczości finansowej, klasyfikacji budżetowej, polityki rachunkowości i ewidencji

księgowej,

5) podatku VAT,

6) windykacji należności,

7) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

8) prawa budowlanego,

9) zagadnień rewitalizacji, inwestycji budowlanych, instalacji technicznych w budynkach,

10) zarządzania nieruchomościami,

11)kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,

12) BHP i ochrony przeciwpożarowej.

13) podnoszenia kwalifikacji interpersonalnych pracowników.

IV. Zasoby

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w administracji Zakładu znajdowało się 11 980 lokali komunalnych w 1 413 budynkach.

Ogólna powierzchnia zasobu lokalowego Miasta na koniec roku wyniosła 501 898,37 m2 .

Stan zasobu Miasta st. Warszawy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

wyszczególnienie

Zasób w budynkach stanowiących

własność m.st. Warszawy

Zasób we wspólnotach

mieszkaniowych w administracji

Zakładu

Zasób we wspólnotach

mieszkaniowych w administracji

innych podmiotów

Zasób pozostały Ogółem

Budynki (w szt.) 746 6 656 5 1 413w tym:          mieszkalne 446 5 654 5 1 110użytkowe 126 0 2 0 128budynki garażowe 174 1* 0 0 175

Lokale (w szt.) 5 692 58 6 205 25 11 980w tym :          mieszkalne 4 646 36 5 553 25 10 260użytkowe 548 6 465 0 1 019garaże 422 15 138 0 575pomieszczenia gospodarcze 76 1 49 0 126

Powierzchnia (w m2) 245 213,42 1 684,83 253 981,06 1 019,06 501 898,37

w tym :lokali mieszkalnych 182 278,49 1 262,58 216 569,42 1 019,06 401 129,55lokali użytkowych 50 264,62 150,60 33 849,07 0,00 84 264,29pomieszczeń 2 055,13 21,81 1 415,05 0,00 3 491,99

6

gospodarczychgaraży 10 234,59 249,84 1 576,88 0,00 12 061,31piwnic 380,59 0,00 570,64 0,00 951,23

*/ budynek garażowy ze współwłasnościąUwaga: a) w kolumnie „zasób pozostały” ujęto zasób m.st. Warszawy w budynkach położonych na terenie nie objętym działaniem dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów, które stanowią własność osób fizycznych,b) w tabeli nie ujęto powierzchni komunalnej w nieruchomościach, w których m.st. Warszawa jest właścicielem w ułamkowych częściach nieruchomości, która wynosi 1 317,56 m2

Powierzchnia administrowanych zasobów zmniejszyła się w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku

o 2,6 %, tj. o 13 527,32 m2.

Powierzchnia zasobów Zakładu (w m 2 ) - zestawienie porównawcze wg stanu na koniec roku:

Opis 2015 r. 2016 r.

Powierzchnia ogółem 515 537,10 501 898,37

1) pow. budynków stanowiących własność m.st. Warszawy

257 277,53 245 213,42

2) pow. komunalna w budynkach wspólnot mieszkaniowych w administracji obcej

255 285,20 253 981,06

3) pow. komunalna w budynkach wspólnot mieszkaniowych w administracji Zakładu

1 955,31 1 684,83

4) pow. pozostała (zasób m.st. Warszawy w budynkach położonych na terenie nie objętym działaniem dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów, stanowiących własność osób fizycznych)

1 019,06 1 019,06

Uwaga: w tabeli nie ujęto powierzchni komunalnej w nieruchomościach, w których m.st. Warszawa jest właścicielem w ułamkowych częściach nieruchomości, która w 2016 r. wynosiła 1 317,56 m2 (w 2015 – 1 206,15 m2)

Porównanie struktury zasobów w latach 2015 i 2016 przedstawiono na wykresie:

7

Stan na koniec 2015 r. Stan na koniec 2016 r.0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

257,277.53

245,213.42

255,285.20253,981.06

1,955.31 1,684.831,019.06 1,019.06

Struktura zasobów w latach 2015 - 2016 (powierzchnia w m2)

budynki m.st. Warszawy wspólnoty mieszkaniowe (administracja obca)wspólnoty mieszkaniowe (administracja Zakładu) powierzchnia pozostała

Szczegółowe zestawienie zasobów wg stanu na dzień 31.12.2016 roku, w podziale

na poszczególne Administracje Nieruchomości przedstawia Tabela Nr 1 w rozdziale X.

W ciągu roku zaistniały poniższe zmiany w ewidencji zasobów:

Zmniejszenie stanu zasobówOpis Ilość w szt.

Nieruchomości przekazane w zarząd i administrowanie Zarządom wspólnot mieszkaniowych 1Nieruchomości zabudowane przekazane następcom dawnych właścicieli 7

Udziały w nieruchomościach przekazane następcom dawnych właścicieli 4

Nieruchomości przekazane na rzecz TBS Warszawa Południe 2

Lokale przekazane Warszawskiemu Centrum Wspierania Rodzin 3

Nieruchomości gruntowe przekazane na rzecz użytkownika wieczystego 1

Nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze przetargu 6

Lokale mieszkalne sprzedane w drodze przetargu 5

Lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców 7

Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu 1

8

Garaże - zawarcie umowy dzierżawy na teren 1

Lokale przekazane placówce oświatowej 1

Rozbiórki garaży 3

Opis Ilość w szt.Nieruchomości zabudowane przejęte w zarząd i administrowanie 6Nieruchomości niezabudowane przejęte w zarząd i administrowanie 7Udziały w nieruchomościach 2

Zwiększenie stanu zasobów

Opis Ilość w szt.z budynku mieszkalnego na budynek użytkowy 1z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy 2z lokalu mieszkalnego na pomieszczenie gospodarcze 1

Zmiana sposobu użytkowania

V. Dochody

Dochody Zakładu na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie 73 077 161 zł. Na dzień

31 grudnia 2016 r. wykonanie wyniosło 65 251 124,60 zł, co oznacza, iż plan został zrealizowany

w 89,3 %. Niniejsze wykonanie planu wykazane jest zgodnie z obowiązującą od 2016 roku

w jednostkach m.st. Warszawy interpretacją dotyczącą rozliczania podatku VAT, zgodnie z którą

dochody pomniejszone są o VAT należny.

Gdyby wykonanie dochodów, wykazać łącznie z odprowadzonym podatkiem VAT, czyli

w sposób analogiczny, jak w latach poprzednich, to wyniosłoby ono 72 405 495,33 zł, tj. plan zostałby

wykonany w 99,08 %.

Wynika to głównie ze zmian dotyczących centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług

(VAT) wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy i obowiązujących od

dnia 1 stycznia 2016 roku. Od tego dnia zaczęły obowiązywać jednolite dla wszystkich jednostek

budżetowych Miasta zasady rozliczania tego podatku. Uprzednio opłaty z tytułu VAT należnego Zakład

regulował z konta wydatkowego z pozycji wydatków: § 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)”.

Od 1 stycznia 2016 r. płatności z tytułu podatku regulowane były bezpośrednio z konta dochodów

(dochody w sprawozdawczości pomniejszone są o podatek VAT). Istotną zmianą, która została

wprowadzona w roku sprawozdawczym w zakresie rozliczeń VAT było także opodatkowanie dostawy

mediów do lokali mieszkalnych.

Zmiany te spowodowały, iż kwota zaplanowanych dochodów została relatywnie zawyżona

w stosunku do wykonania, które pomniejszone jest o odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek

VAT należny.

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku, zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu

dochodów budżetowych Rb-27S i obowiązującą prezentacją podatku VAT, ujęto w tabeli poniżej:

9

§ Źródło dochodu Plan(w zł)

Wykonanie(w zł)

% wykonania planu

075

Dochody z najmu i dzierżawy mienia, z tego: 42 696 961 40 088 051,82 93,89

wpływy z najmu lokali mieszkalnych 24 866 259 24 759 486,67 99,57wpływy z najmu lokali użytkowych 14 890 376 12 781 217,96 85,84wpływy z najmu garaży 1 263 191 1 062 660,72 84,13wpływy z najmu powierzchni pod reklamy 305 485 215 753,84 70,63pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 1 371 650 1 268 932,63 92,51

092 Pozostałe odsetki 1 400 000 769 473,06 54,96

083 Wpływy z usług – zwrot odpłatności za media 27 542 200 23 446 341,38 85,13

058

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

30 000 136 655,36 455,52

097

Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów sądowych, wpłaty za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi) 1 408 000 810 602,98 57,57

DOCHODY OGÓŁEM 73 077 161 65 251 124,60 89,29

Na niższy niż zaplanowano poziom wykonania planu dochodów ogółem wpływ miały także

takie czynniki, jak zaległości najemców z tytułu czynszów i świadczeń, niższe niż zakładano wpływy z

tytułu mediów, z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz zmniejszająca się powierzchnia zasobu

lokalowego.

Strukturę wykonanych dochodów w roku 2016 ilustruje poniższy wykres:

10

38.0%

35.9%

21.2%2.3% 2.6%

Struktura dochodów w 2016 r. (w %)

wpływy z najmu lokali mieszkalnych (38,0%)

wpływy za świadczenia (35,9%)

wpływy z najmu lokali użytkowych i garaży (21,2%)

wpływy z reklam i dzierżawy terenów (2,3%)

pozostałe wpływy (2,6%)

W wykonanych dochodach ogółem:

1) wpływy z najmu i dzierżawy (§ 075) stanowiły 61,5 %,

2) wpływy z usług (§ 083) stanowiły 35,9 %,

3) pozostałe wpływy stanowiły 2,6 %.

1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym

Podstawowym źródłem dochodów Zakładu są wpływy z czynszu za najem lokali

mieszkalnych.

W 2016 roku wpływy te wyniosły 24 759 486,67 zł, co stanowiło 61,8 % dochodów z najmu

i dzierżawy mienia ogółem. W porównaniu do roku 2015, pomimo zmniejszenia się powierzchni

zasobu mieszkaniowego, odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu o 86 651,57 zł.

Usługa najmu lokali mieszkalnych w zakresie czynszu jest zwolniona z podatku VAT,

co umożliwia porównanie wykonania roku 2016 do roku poprzedniego.

Szczegółowo dochody z najmu lokali mieszkalnych w 2016 roku oraz porównanie do

wykonania 2015 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Opis 2015 rok (w zł) 2016 rok (w zł) 2016/2015 w %Czynsze z lokali mieszkalnych (bez socjalnych) 19 925 039,57 19 393 078,47 97,3Czynsze z lokali mieszkalnych wynajętych w drodze przetargu 1 945 884,56 2 778 705,49 142,8Czynsze z lokali mieszkalnych socjalnych 256 907,34 313 510,50 122,0Odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 2 545 003,63 2 274 192,21 89,4razem: 24 672 835,10 24 759 486,67 100,4

11

Zakład realizuje politykę czynszową dotyczącą lokali mieszkalnych w oparciu o Zarządzenia

Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej

w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m. st. Warszawa.

W 2016 roku stawki naliczano zgodnie z Zarządzeniem 5615/2014 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. i wynosiły one:

1) stawka bazowa czynszu 7,39 zł/m2 (w strefie miejskiej),

8,13 zł/m2 (w strefie centralnej),

6,65 zł/m2 (w strefie peryferyjnej),

2) stawka czynszu socjalnego 1,45 zł/m2

W ramach działalności eksploatacyjnej w 2016 roku przygotowano i wprowadzono

Zarządzeniami Dyrektora wewnętrzne akty normatywne w sprawie:

1) zmiany jednolitego wzoru umowy najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego, pracowni

twórczej, lokalu mieszkalnego w trybie art. 30 ustawy „o ochronie praw lokatorów (…).”, lokalu

mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m2, pomieszczenia tymczasowego) dotyczącej

zapisu, o prawie wynajmującego do dokonania wizji lokalu, w szczególności w celu przeprowadzenia

kontroli właściwej eksploatacji lokalu, sprawdzenia stanu technicznego, dokonania pomiarów lub

sporządzenia inwentaryzacji budynku, w którym znajduje się lokal, celem prawidłowego

gospodarowania powierzonym zasobem lokalowym,

2) zmiany jednolitego wzoru umowy najmu elewacji budynku na czas oznaczony dotyczącej

sprecyzowania zapisu odnośnie bezumownego korzystania z elewacji, w którym dodatkowo

zastrzeżono, iż naliczane wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z elewacji nie może być

mniejsze od wysokości ostatniej stawki czynszu,

3) wprowadzenia jednolitego wzoru aneksu do umów nieodpłatnego korzystania z lokali

użytkowych przez podmioty lecznicze w budynkach stanowiących własność m.st. Warszawy oraz

Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie ujednolicenia zapisu odnośnie płatności (doprecyzowano zapisy

dotyczące mediów i sposobu ich rozliczania oraz zasad dotyczących umieszczania szyldów i tablic

informacyjnych w budynku i na budynku).

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na bieżąco

realizowano zadania związane z analizą i uzgadnianiem danych niezbędnych do wypełniania

deklaracji i ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale m.st. Warszawy.

W 2016 roku kontynuowano realizację programu „Poznaj swojego najemcę”, mającego na

celu weryfikację sposobu wykorzystywania mieszkaniowego zasobu lokalowego. W ramach programu

skontrolowano 1076 lokali. Stwierdzono 17 nieprawidłowości polegających głównie na

niezamieszkiwaniu najemcy w lokalu, oddaniu lokalu w bezprawne użytkowanie, podnajmowaniu

lokalu bez zgody właściciela.

W 2016 roku podpisano 538 umów najmu i aneksów dotyczących lokali mieszkalnych

i socjalnych. Zakład wypowiedział 173 umowy najmu.

12

2. Gospodarowanie zasobem lokali użytkowych, garaży i reklam

W ramach gospodarki lokalami użytkowymi, Zakład administruje zasobami stanowiącymi

własność Miasta st. Warszawy obejmującymi: lokale użytkowe, garaże, powierzchnie reklamowe na

elewacjach i powierzchnie dachów (wynajmowane na instalacje i eksploatację urządzeń

telekomunikacyjnych, stacje bazowe, anteny paraboliczne, rozsiewcze itp.).

Wykonane w 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 14 059 632,52 zł. Na kwotę tę składają się:

Opis kwota w zł

Czynsze z najmu lokali użytkowych 12 781 217,96

Czynsze z najmu garaży 1 062 660,72

Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy 215 753,84

W okresie objętym sprawozdaniem podpisano 195 umów najmu oraz 80 aneksów

zmieniających warunki umów najmu lokali użytkowych, 47 umów oraz 17 aneksów do umów na

garaże. Zawarto także 18 umów krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych i 18 umów na najem

elewacji

i dachów.

Zakład wypowiedział 47 umów najmu lokali użytkowych, 12 umów najmu garaży i 8 umów

najmu powierzchni reklamowych.

Ponadto, przeprowadzono 60 negocjacji w sprawie wysokości stawek czynszu, dotyczących

m.in. wynajmu powierzchni reklamowych oraz krótkotrwałego udostępnienia lokalu użytkowego.

3. Gospodarowanie terenami do dzierżawy

Poza dochodami z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, Zakład uzyskuje dochody z

tytułu dzierżaw terenów stanowiących własność Miasta st. Warszawy.

Wpływy z tego tytułu w roku 2016 wyniosły 1 268 932,63 zł. Na przestrzeni roku sporządzono 284 umowy dzierżawy, w tym pod pawilony handlowe,

ogródki gastronomiczne, a także na dzierżawy gruntów zabudowanych altanami śmietnikowymi oraz

na podwórka dla wspólnot mieszkaniowych.

Pozytywnie rozpatrzono także 42 sprawy w zakresie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie

gruntu na skutek wykonywanych prac remontowych i termomodernizacji budynków.

Na podstawie zawartych umów udostępniono 18 stanowisk do handlu obwoźnego.

Szczególnie korzystne jest wydzierżawianie gruntu pod altanami śmietnikowymi i dzierżawa

podwórek, gdyż poza korzyściami finansowymi, Zakład zostaje odciążony z wielu zadań oraz kosztów,

między innymi sprzątania terenów, pielęgnacji zieleni. Wspólnoty mieszkaniowe mogą w zamian

korzystać z terenu według własnych oczekiwań i potrzeb.

13

VI. Windykacja

1. Działania prawno - windykacyjne

Zakład na bieżąco prowadził działania mające na celu zmniejszenie zadłużenia lokali

mieszkalnych i użytkowych, garaży, reklam oraz z tytułu dzierżaw.

W roku 2016 wysłano do dłużników:

1) 5 804 wezwania do zapłaty, w tym 5 309 dotyczących lokali mieszkalnych, 334 - lokali

użytkowych, 124 - garaży i 37 dotyczących reklam,

2) 5 683 ostatecznych wezwań do zapłaty, w tym 4 764 dotyczących lokali mieszkalnych, 590 -

lokali użytkowych, 262 - garaży i 67 dotyczących reklam,

3) przeprowadzono 760 bezpośrednich rozmów z dłużnikami. Rozmowy te były przeprowadzane

w miejscach zamieszkania (lub prowadzenia działalności) dłużników oraz w Administracjach

Nieruchomości,

4) sporządzono 769 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego o należność,

w tym: 722 wnioski dotyczące lokali mieszkalnych, 38 wniosków dotyczących lokali

użytkowych oraz 9 wniosków dotyczących garaży i reklam,

5) współpracowano z komornikami, którym zlecano sprawy orzeczone przez sąd dotyczące

egzekucji należności i eksmisji, w ciągu roku skierowano do nich 738 spraw dotyczących

egzekucji należności i 77 dotyczących wykonania eksmisji,

6) komornicy wykonali 74 eksmisje z lokali mieszkalnych i 6 eksmisji z lokali użytkowych.

W trakcie 2016 roku do Administracji Nieruchomości wpłynęło ogółem 527 wniosków

dotyczących ulg w spłacie zadłużenia do rozpatrzenia przez Komisję ds. umorzeń i rozkładania

zadłużenia na raty. 484 wnioski dotyczyły lokali mieszkalnych a 43 wnioski - lokali użytkowych.

Podpisano 334 umowy dotyczące spłat zaległości w ratach, a w 91 przypadkach dokonano

umorzeń na kontach lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, na reklamach i dzierżawach. Umorzeń

dokonywano głównie ze względu na zgon dłużnika, a także z uwagi na przewyższające dług koszty

prowadzenia egzekucji. W pozostałych przypadkach dokonano odmowy umorzenia lub rozłożenia na

raty, bądź umowy nie zostały podpisane przez dłużników.

Wielu zadłużonym najemcom powyższe rozwiązania umożliwiły spłatę zadłużenia

czynszowego, co zapobiegło rozwiązaniu umowy najmu i wstrzymało wystąpienie z pozwem o

eksmisję z lokalu.

W 2016 roku kontynuowano realizację programu pomocy mieszkańcom zadłużonych lokali

komunalnych w zamianie lokali. W trakcie roku do Zakładu wpłynęło 46 wniosków w sprawie zamiany

lokalu, z czego 42 wnioski dotyczyły zamiany lokalu z mniejszego na większy, 4 wnioski - zamiany

lokalu z większego na mniejszy. Przygotowano 5 porozumień w zakresie zamiany (porozumienie

podpisywane jest w sytuacji, gdy dwie strony zdecydują się dokonać zamiany lokali między sobą i

tylko w przypadku, gdy jeden z lokali jest zadłużony). Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na 3 zamiany.

14

Sprawy sądowe

1. Sprawy skierowane do sądu z powództwa Zakładu

W 2016 r. zostało wszczętych przez Zakład 790 spraw sądowych.

Przedmiotem 709 wszczętych spraw z powództwa Zakładu były lokale mieszkalne, w tym

postępowania dotyczące:

a) eksmisji z lokali mieszkalnych – 126 spraw,

b) należności za lokale mieszkalne – 583 sprawy.

Przedmiotem 62 wszczętych spraw sądowych były lokale użytkowe i garaże, w tym postępowania

dotyczące:

a) eksmisji z lokali użytkowych – 4 sprawy,

b) należności za lokale użytkowe – 45 spraw,

c) należności za garaże – 11 spraw,

d) eksmisji z garażu – 2 sprawy.

Pozostałe sprawy z powództwa Zakładu dotyczyły:

a) uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej,

b) zniszczenia ruchomości po eksmisji,

c) i inne.

W 2016 roku złożono 890 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyrokom i nakazom

zapłaty.

Zakład otrzymał 747 tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących:

1) eksmisji z lokali mieszkalnych,

2) należności za lokal mieszkalny,

3) eksmisji z lokali użytkowych,

4) należności z lokali użytkowych.

2. Sprawy sądowe, w których pozwanym jest Zakład

W 2016 r. skierowano do sądu przeciwko Zakładowi - 69 spraw sądowych.

Skierowane na drogę postępowania sądowego sprawy dotyczyły m. in.:

1) ustalenia wstąpienia w stosunek najmu,

2) ustalenia istnienia stosunku najmu,

3) waloryzacji kaucji mieszkaniowej,

4) odszkodowania,

5) uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,

6) stosunku pracy.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. radcy prawni Zakładu obsługiwali 987 spraw sądowych

pozostających w toku.

15

2. Analiza zadłużeń

W Zakładzie prowadzona jest stała analiza zadłużenia najemców, w podziale na najemców

lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, z tytułu reklam oraz dzierżaw.

Analiza zadłużenia lokali mieszkalnych:

Lokale mieszkalne (zaległości bez kosztów sądowych i egzekucyjnych)* 2015 r. 2016 r. Różnica (2016-2015)

zaległości użytkowników lokali mieszkalnych (w złotych) z tego: 70 135 371,79 73 675 763,92 3 540 422,13zaległości podstawowe (bez odsetek) 31 701 914,54 34 479 603,44 2 777 688,90odsetki 17 850 537,90 19 458 344,85 1 607 806,95odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 20 582 919,35 19 737 845,63 - 845 073,72

*/ koszty sądowe i egzekucyjne, zaległości z lat ubiegłych – 2 660 513,23 zł

Liczba najemców lokali mieszkalnych posiadających zaległości w opłatach oraz kwoty zaległości

(w złotych):

Zaległości lokalimieszkalnych

2015 r. 2016 r. Różnica (2016-2015)liczb

akwota liczba kwota liczb

akwota

od 0 do 3 miesięcy 2 533 906 367,03 2 168 802 678,52 - 365 - 103 688,51powyżej 3 do 10 m-cy 694 1 624 988,45 496 1 363 768,13 - 198 - 261 220,32powyżej 10 do 12 m-cy 86 290 646,58 44 227 237,11 - 42 - 63 409,47powyżej 12 m-cy 234 2 026 040,46 143 1 530 064,97 - 91 - 495 955,49lokale zdane 1 403 26 853 872,02 1 858 30 555 834,71 455 3 701 962,69odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

949 20 582 919,35 931 19 737 845,63 - 18 - 845 073,72

Powyższe tabele wskazują, iż pomimo ogólnego wzrostu zadłużenia lokali mieszkalnych,

wystąpiło zjawisko zmniejszania się liczby lokali zadłużonych oraz znaczny spadek zadłużenia

w lokalach mieszkalnych w trakcie użytkowania.

Największy przyrost zadłużenia nastąpił w lokalach zdanych tj. lokalach po byłych najemcach,

na kontach których pozostały zaległości, co świadczy o sprawnym odzyskiwaniu lokali i

wykonywanych eksmisjach. Jednakże zaległości po byłych najemcach są trudne do wyegzekwowania,

a windykacja prowadzona jest za pośrednictwem organu egzekucyjnego i w znacznej mierze

pozostaje bezskuteczna, z uwagi na sytuację materialną dłużników (często osoby te utrzymują się

jedynie

ze świadczeń socjalnych), a także z powodu braku danych o obecnym adresie zamieszkania dłużnika.

Spadek ilości zadłużonych lokali, dotyczy głównie zaległości krótkotrwałych (w przedziale

od 0 do 12 m-cy), co świadczy o skutecznie prowadzonej wczesnej windykacji (rozmowy windykacyjne

z dłużnikami, wysyłanie informacji o stanie konta, wezwań I stopnia).

16

Analiza zadłużenia lokali użytkowych:

Lokale użytkowe (bez garaży) – bez kosztów sądowych i egzekucyjnych* 2015 r. 2016 r. Różnica (2016-2015)

zaległości użytkowników lokali użytkowych (w złotych) z tego: 11 320 945,03 11 898 641,31 577 696,26zaległości podstawowe (bez odsetek)

7 908 669,89 8 713 968,11 805 298,22

odsetki 2 460 197,76 2 849 577,44 389 379,68odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 952 077,38 335 095,76 - 616 981,62

*/ koszty sądowe i egzekucyjne, zaległości z lat ubiegłych – 309 532,47 zł

Liczba najemców lokali użytkowych (bez garaży) posiadających zaległości w opłatach oraz kwoty

zaległości (w złotych):

Zaległości lokaliużytkowych

2015 r. 2016 r. Różnica (2016-2015)liczba kwota liczba kwota liczba kwota

od 0 do 2 miesięcy 365 356 030,87 377 315 959,34 12 - 40 071,53powyżej 2 do 6 miesięcy 89 455 223,85 86 502 879,11 - 3 47 655,26powyżej 6 do 12 miesięcy 16 205 585,59 13 130 364,39 - 3 - 75 221,20powyżej 12 miesięcy 7 163 414,92 6 204 701,10 - 1 41 286,18lokale zdane 322 6 728 414,6

6356 7 560 064,1

734 831 649,51

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 23 952 077,38 28 335 095,76 5 - 616 981,62

W przypadku lokali użytkowych znaczny spadek zadłużeń dotyczył zaległości w przedziale

od 6 do 12 miesięcy oraz zaległościach za bezumowne korzystanie z lokalu, Odnotowano także

spadek

w przedziale od 0 do 2 miesięcy. Największy przyrost zadłużenia nastąpił w lokalach zdanych.

Odzyskanie należności z tych lokali możliwe jest, tak jak w przypadku lokali mieszkalnych, jedynie

w postępowaniu egzekucyjnym. Jest to proces długotrwały, kilku a nawet kilkunastoletni.

Analiza zadłużenia garaży, reklam i dzierżaw:

Garaże (zaległości bez kosztów sądowych i egzekucyjnych)* 2015 r. 2016 r. Różnica (2016-2015)

zaległości użytkowników garaży (w złotych) z tego:

365 232,35 380 034,30 14 801,95

zaległości podstawowe (bez odsetek) 276 519,49 289 700,50 13 181,01odsetki 72 718,54 72 244,79 - 473,75odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 15 994,32 18 089,01 2 094,69

*/ koszty sądowe i egzekucyjne, zaległości z lat ubiegłych – 12 726,18 zł

Reklamy i szyldy (zaległości bez 2015 r. 2016 r. Różnica (2016-2015)

17

kosztów sądowych i egzekucyjnych)*zaległości z tytułu reklam i szyldów (w złotych) z tego:

141 079,36 138 573,19 - 2 506,17

zaległości podstawowe (bez odsetek) 103 729,21 105 082,06 1 352,85odsetki 37 350,15 33 491,13 - 3 859,02

*/ koszty sądowe i egzekucyjne, zaległości z lat ubiegłych – 4 804,75 zł

Dzierżawy (zaległości bez kosztów sądowych i egzekucyjnych)*

2015 r. 2016 r. Różnica (2016-2015)

zaległości użytkowników dzierżaw(w złotych) z tego:

1 204 299,64 1 355 292,37 150 992,73

zaległości podstawowe (bez odsetek) 994 080,00 1 104 354,77 110 274,77odsetki 210 219,64 250 937,60 40 717,96

*/ koszty sądowe i egzekucyjne, zaległości z lat ubiegłych – 18 523,61 zł

W zakresie dzierżaw oraz garaży nastąpił wzrost zaległości. Odnotowano niewielki spadek

zadłużenia z tytułu reklam i szyldów.

W 2016 roku zostały zaksięgowane na indywidualnych kontach najemców zaległości z tytułu

kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych w kwocie ogółem 3 006 100 zł, z tego kwota

2 mln 660,5 tys. zł dotyczyła lokali mieszkalnych, pozostała kwota 345,6 tys. zł dotyczyła zasobu lokali

użytkowych, garaży, reklam i dzierżaw.

Reasumując, należy stwierdzić iż pomimo wzrostu ogólnej kwoty zadłużenia, spowodowanego

m.in. wzrostem zadłużenia lokali zdanych, pojawianiem się nowych dłużników oraz stałym wzrostem

odsetek od zaległości podstawowych, na przestrzeni ostatnich lat, dzięki zintensyfikowanej pracy

w zakresie windykacji, następuje systematyczny spadek rocznego przyrostu zaległości (wraz

z odsetkami), co przedstawiają poniższe wykresy:

Szczegółową analizę zadłużeń przedstawiono w tabelach w rozdziale X:

Tabela Nr 2 Zaległości w opłatach czynszu i świadczeń wg stanu na dzień 31.12.2016 r.Tabela Nr 3 Wysokość zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych w poszczególnych miesiącach 2016 r.

18

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/20150.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

9.6

5.7

6.5

3.9 3.5

Kwoty przyrostu zadłużenia w mln zł (rok do roku)

Lokale mieszkalne

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/20150.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.32

1.40

0.78

0.640.59

Kwoty przyrostu zadłużenia w mln zł (rok do roku)

Lokale użytkowe, garaże, reklamy

Tabela Nr 4 Rodzaje windykacji w 2016 roku w podziale na poszczególne Administracje Nieruchomości.

VII. Wydatki

Wydatki Zakładu na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie 93 365 651 zł. Wykonanie

wyniosło 92 443 600,01 zł, co stanowi 99,01 %, planu.

Wydatki bieżące za 2016 rok wykonano w kwocie 87 728 267,08 zł tj. w 99,00 %, a wydatki

majątkowe wyniosły 4 715 332,93 zł, tj. 99,23 % wielkości planowanej.

Plan i wykonanie planu finansowego wydatków Zakładu w 2016 roku oraz procent wykonania

planu według poszczególnych paragrafów przedstawia zestawienie:

§

Opis Plan 2016 (w zł)

Wykonanie 2016 (w zł)

% wykonania

planuWydatki ogółemw tym:

93 365 651 92 443 600,01 99,01

Wydatki bieżące 88 613 674 87 728 267,08 99,00Wydatki majątkowe 4 751 977 4 715 332,93 99,23

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170 200 170 090,06 99,944010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 320 258 17 294 260,35 99,854040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 190 000 1 189 134,17 99,934110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 032 218 3 029 274,56 99,904120 Składki na fundusz pracy 281 380 280 093,97 99,544140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 112 500 111 922,00 99,494170 Wynagrodzenia bezosobowe 785 994 778 604,12 99,064210 Zakup materiałów i wyposażenia 871 500 869 548,84 99,784260 Zakup energii 17 181 681 17 094 616,34 99,494270 Zakup usług remontowych 15 259 372 14 889 455,47 97,584280 Zakup usług zdrowotnych 11 600 11 475,00 98,924300 Zakup usług pozostałych 10 745 845 10 598 555,51 98,634360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160 308 150 952,75 94,164410 Podróże służbowe krajowe 11 000 10 252,26 93,204430 Różne opłaty i składki 16 358 522 16 343 399,71 99,914440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 310 501 310 501,00 100,004480 Podatek od nieruchomości 596 000 593 823,10 99,634530 Podatek od towarów i usług VAT 310 000 119 427,93 38,534510 Wieczyste użytkowanie gruntów 20 000 18 263,81 91,324520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 2 773 200 2 767 952,97 99,814580 Pozostałe odsetki 11 595 11 594,70 100,004590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 3 000 1 500,00 50,004600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

prawnych 5 000 4 648,80 92,984610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 002 000 989 138,40 98,724700 Szkolenia pracowników 90 000 89 781,26 99,766050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 4 751 977 4 715 332,93 99,23

Równomierne wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach świadczy przede wszystkim o prowadzeniu przez służby finansowe Zakładu bieżącej analizy wykonania wydatków na przestrzeni całego roku.

Plan i wykonanie planu finansowego wydatków Zakładu w 2016 roku oraz procent wykonania

19

planu w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:Opis Plan 2016

(w zł)Wykonanie 2016

(w zł)% wykonania

planuWYDATKI OGÓŁEM 93 365 651 92 443 600,01 99,01w tym:WYDATKI BIEŻĄCE 88 613 674,00 87 728 267,08 99,00WYDATKI MAJĄTKOWE 4 751 977,00 4 715 332,93 99,23Wydatki wg działów:Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWARozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170 200 170 090,06 99,94§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 320 258 17 294 260,35 99,85§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 190 000 1 189 134,17 99,93§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 914 950 2 914 741,59 99,99§ 4120 Składki na fundusz pracy 270 000 269 713,25 99,89§ 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 112 500 111 922,00 99,49§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 138 600 138 217,87 99,72§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 735 000 734 203,55 99,89§ 4260 Zakup energii 274 000 259 694,02 94,78§ 4270 Zakup usług remontowych 432 000 428 591,78 99,21§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 600 11 475,00 98,92§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 263 446 1 257 201,10 99,51§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160 308 150 952,75 94,16§ 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000 10 252,26 93,20§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 310 501 310 501,00 100,00§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 11 200 10 927,00 97,56§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 3 000 1 500,00 50,00§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

prawnych 5 000 4 648,80 92,98§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 67 000 62 436,16 93,19§ 4700 Szkolenia pracowników 90 000 89 781,26 99,76Razem wydatki 70004 25 490 563 25 420 243,97 99,72Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 478 102 349,86 97,96§ 4120 Składki na fundusz pracy 9 900 9 504,62 96,01§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 555 864 555 482,05 99,93§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 000 125 962,64 99,18§ 4260 Zakup energii 16 869 481 16 812 950,58 99,67§ 4270 Zakup usług remontowych 14 692 372 14 335 370,93 97,57§ 4300 Zakup usług pozostałych 9 268 499 9 163 749,36 98,87§ 4430 Różne opłaty i składki 16 357 522 16 343 162,08 99,91§ 4480 Podatek od nieruchomości 596 000 593 823,10 99,63§ 4510 Wieczyste użytkowanie gruntów 20 000 18 263,81 91,32§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 2 762 000 2 757 025,97 99,82§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT 310 000 119 427,93 38,53§ 4580 Pozostałe odsetki 11 595 11 594,70 100,00§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 935 000 926 702,24 99,11Razem wydatki bieżące 70005 62 619 711 61 875 369,87 98,81§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 4 332 437 4 295 793,62 99,15Wydatki majątkowe 70005 4 332 437 4 295 793,62 99,15Ogółem wydatki 70005 66 952 148 66 171 163,49 98,83Rozdział 70095 - Pozostała działalność§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 419 540 419 539,31 100,00Wydatki majątkowe 70095 419 540 419 539,31 100,00Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKARozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 790 12 183,11 95,25§ 4120 Składki na fundusz pracy 1 480 876,10 59,20§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 530 84 904,20 92,76§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500 9 382,65 98,76§ 4260 Zakup energii 23 200 13 677,65 58,96§ 4270 Zakup usług remontowych 80 000 78 227,70 97,78§ 4300 Zakup usług pozostałych 61 900 48 219,13 77,90§ 4430 Różne opłaty i składki 1 000 237,63 23,76Razem wydatki 90003 281 400 247 708,17 88,03Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4260 Zakup energii 15 000 8 294,09 55,29§ 4270 Zakup usług remontowych 55 000 47 265,06 85,94

20

§ 4300 Zakup usług pozostałych 152 000 129 385,92 85,12 Razem wydatki 90004 222 000 184 945,07 83,31

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Zakład planuje i realizuje budżet w układzie

zadaniowym.

Plan i wykonanie wydatków bieżących Zakładu w 2016 roku, według poszczególnych zadań

budżetowych przedstawiono w tabeli:

Nazwa i kod programu budżetowego Plan 2016(w zł)

Wykonanie 2016 r.(w zł)

% wykonania planu

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMIKoszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego (B/II/3/1) 15 909 296 15 388 508,46 96,7Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego (B/II/3/2) 12 585 072 12 485 005,63 99,2Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym (B/II/3/3) 25 490 563 25 420 243,97 99,7Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi (B/II/3/4) 31 895 527 31 868 214,39 99,9Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja (B/II/5/1) 1 988 816 1 898 416,94 95,5Remonty lokali użytkowych (B/II/5/2) 241 000 235 224,45 97,6GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAOczyszczanie pozostałych terenów (B/III/1/1/3) 68 700 58 195,96 84,7Szalety miejskie i kabiny sanitarne (B/III/1/4) 212 700 189 512,21 89,1Utrzymanie i konserwacja zieleni (B/III/3/1) 222 000 184 945,07 83,3Ogółem wydatki bieżące 88 613 674 87 728 267,08 99,0

Wykonanie zadań inwestycyjnych szczegółowo przedstawiono w podrozdziale „Inwestycje”

Strukturę wydatków w roku 2016 w podziale na poszczególne zadania przedstawiono na wykresie:

21

34.4%

27.5%

16.6%

13.5%

5.1%

2.1% 0.3% 0.5%

Struktura wydatków Zakładu w 2016 roku (w %)

rozliczenia ze wspólnotami mieszkan-iowymi - 34,4 %

utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - 27,5 %

eksploatacja mieszkaniowego zasobu komunalnego - 16,6 %

remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - 13,5 %

inwestycje - 5,1 %

eksploatacja i zarządzanie lokalami użytkowymi - 2,1 %

remonty lokali użytkowych - 0,3 %

pozostałe (niezwiązane z zasobem lokalowym) - 0,5 %

Wykonane wydatki bieżące ogółem w 2016 roku były wyższe od zrealizowanych w 2015 roku

o 177 064,64 zł, tj. o 0,2 %.

Porównanie wykonania wydatków 2016 roku do 2015 roku w układzie zadaniowym

przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa i kod programu budżetowegoWykonanie

2015(w złotych)

Wykonanie 2016

(w złotych)

Wykonanie 2016/2015

w %ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMIKoszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego (B/II/3/1) 14 814 378,54 15 388 508,46 103,9Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego (B/II/3/2) 10 185 298,23 12 485 005,63 122,6Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym (B/II/3/3) 23 610 400,33 25 420 243,97 107,7Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi (B/II/3/4) 32 552 202,82 31 868 214,39 97,9Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja (B/II/5/1) 6 000 665,81 1 898 416,94 31,6Remonty lokali użytkowych (B/II/5/2) 333 689,41 235 224,45 70,5GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAOczyszczanie pozostałych terenów (B/III/1/1/3) 38 741,38 58 195,96 150,2Szalety miejskie i kabiny sanitarne (B/III/1/4) 15 825,92 189 512,21 1 197,5Utrzymanie i konserwacja zieleni (B/III/3/1) 0 184 945,07 XOgółem wydatki 87 551 202,44 87 728 267,08 100,2

22

1. Realizacja zadań bieżących

Zadanie B/II/3/1 - Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego

W ramach tego zadania Zakład ponosił koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego

zasobu lokalowego oraz zlokalizowanych przy budynkach terenów zewnętrznych stanowiących

własność miasta, w tym również zieleni.

Kwota wydatków objętych zadaniem w 2016 roku wyniosła 15 388 508,46 zł.Główną pozycję kosztów stanowiło zabezpieczenie świadczeń komunalnych tj. zakup mediów, w tym

dostawa energii cieplnej, zimnej wody, energii elektrycznej do części wspólnych budynków oraz

odprowadzanie ścieków. Wydatki te wyniosły 7 mln 717 tys. zł. Wraz z opłatami z tytułu

gospodarowania odpadami (954 tys. zł) stanowiły 56,3 % wydatków w tym zadaniu.

Inne ważniejsze pozycje kosztów ujęte w zadaniu obejmują:

Opis Kwota wydatków (w zaokrągleniu do tys. zł)

1) remonty ciągów komunikacyjnych 1 mln 458 tys.2) sprzątanie terenów zewnętrznych 1 mln 519 tys.3) pielęgnacja terenów zielonych 969 tys.4) postępowania sądowe i komornicze 847 tys.5) ochrona i dozór mienia 444 tys.6) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości 382 tys.7) przeglądy kominiarskie i gazowe 309 tys.8) realizacja projektów budżetu partycypacyjnego 157 tys.9) zakup materiałów i środków do utrzymania czystości dla dozorców 119 tys.10) pozostałe (m.in. usługi transportowe, dezynsekcja, deratyzacja, dozór techniczny dźwigów, podatek VAT) 513 tys.

W roku 2016 na terenach będących w administrowaniu Zakładu, w celu poprawy jakości

przestrzeni miejskiej i estetyki otoczenia kontynuowano remonty ciągów komunikacyjnych (jako

elementu infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym). Pozwoliło to poprawić stan techniczny

8 500 m2 chodników i dróg wewnętrznych za kwotę 1 mln 458 tys. zł. Łącznie na przestrzeni ostatnich

3 lat wyremontowano 18 600 m2 ciągów komunikacyjnych za kwotę około 4,0 mln zł.

Istotną pozycję kosztów stanowiło sprzątanie i konserwacja terenów zewnętrznych i zieleni.

Według stanu na koniec roku powierzchnia terenów zewnętrznych konserwowanych przez Zakład

wynosiła 111,7 ha, w tym sprzątana przez dozorców - 26,2 ha.

23

Pielęgnacja powyższego obszaru obejmowała m.in.:

1) utrzymanie zewnętrznych terenów utwardzonych i zieleni w czystości,

2) koszenie trawników,

3) grabienie i usuwanie liści,

4) cięcie i usuwanie gałęzi – wiatrołomów,

5) pielęgnacja drzewostanu, w tym m.in. oględziny i typowanie drzew do konserwacji i wycinki, cięcia

redukcyjne, prześwietlająco – sanitarne koron drzew, wycinka drzew zgodnie z wydanymi decyzjami.

W 2016 roku koszty utrzymania w czystości terenów zewnętrznych, w tym wynagrodzenia

bezosobowe osób sprzątających tereny oraz firm zewnętrznych wyniosły 1 mln 519 tys. zł, a koszty

koszenia trawników, cięcia żywopłotów i pielęgnacji drzewostanu: 969 tys. zł.

Główne rodzaje wykonanych prac w ramach pielęgnacji drzewostanu w latach 2015 - 2016

przedstawia tabela:

Rodzaj prac 2015 2016prześwietlanie koron drzew 534 szt. 922 szt.

redukcja koron drzew 155 szt. 84 szt.

wycinka drzew 13 szt. 54 szt.

wycinka z frezowaniem 189 szt. 216 szt.

cięcia techniczne drzew 33 szt. 280 szt.

karczowanie krzewów 84 szt. 114 szt.

pielęgnacja (cięcie) krzewów 162 szt. 266 szt.

wywóz konarów – wiatrołomów 44 m. przestrz. 653 m. przestrz.

usuwanie samosiewów 536 m2 1451 m2

nasadzenia materiału szkółkarskiego (drzewa, krzewy, rośliny ozdobne) 3 405 szt. 3 689 szt.

Na przestrzeni 2016 roku realizowano przedsięwzięcia w ramach budżetu partycypacyjnego,

tj. projekty, w których mieszkańcy Dzielnicy współdecydowali, na jaki cel zostaną przeznaczone środki

finansowe. Ujęta w budżecie Zakładu kwota projektów wynosiła 373 300 zł. Wydatkowano łącznie

kwotę 157 049,76 zł.

W pełni zrealizowano poniższe projekty:

1) „Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchodolska 24 i Międzyborska 78”,

2) „Remont chodnika przy budynku Walewska 2”,

3) „Praga – Południe bez nienawiści; usuwamy mowę nienawiści z grochowskich, gocławskich

24

i kamionkowskich murów”,

4) „Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kirasjerów”.

W przypadku projektu „Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/ Podskarbińska

10B/ Dwernickiego 35/ Siennicka 23” – prace zostały wykonane częściowo (wykonano dokumentację

projektową oraz nasadzenia drzew). Pozostały zakres prac tj. rewitalizacja zieleni oraz prace

budowlane zostaną wykonane w 2017 roku po przywróceniu do budżetu Zakładu niewykorzystanych,

ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, środków finansowych.

W ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z mieszkańcami realizowano zadanie publiczne

pn. „Polepszenie przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom i dzieciom” – w postaci

zagospodarowania podwórka przy ul. Waszyngtona 36A. Między innymi zakupiono elementy małej

architektury oraz materiał szkółkarski.

Zadanie B/II/3/2 - Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego

Zadaniem Zakładu jest nadzór nad utrzymaniem, będących w administrowaniu zasobów m.st.

Warszawy w należytym stanie technicznym oraz dążenie do jego poprawy.

W 2016 roku na remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego (łącznie z remontami

pustostanów) wydatkowano środki finansowe w wysokości 12 485 005,63 zł. Wykonanie planu w tym

zakresie wyniosło 99,2 %.

Środki finansowe kierowane były przede wszystkim na roboty konserwacyjne, remonty

pustostanów, instalacji technicznych w budynkach i roboty ogólnobudowlane.

Stała konserwacja we wszystkich branżach, coroczne przeglądy techniczne instalacji

wewnętrznych oraz usuwanie na bieżąco usterek wykazanych w rocznych protokołach kontroli

przewodów kominowych przyczyniły się do utrzymania budynków w niepogorszonym stanie

technicznym i właściwej sprawności urządzeń.

W ramach prac remontowych wykonano:

1) remonty elementów konstrukcyjnych w 2 budynkach (Wiarusów 15, Lubelska 23),

2) remonty dachów w 3 budynkach (Tarnowiecka 53, Kobielska 39, Kobielska 64),

3) remonty balkonów i tarasów na osiedlu Meissnera,

4) doposażenie w instalację gazową w 5 budynkach (Ostrobramska 38, Jarocińska 15, Czapelska 31,

Czapelska 37, Igańska 27),

5) doposażenie w c.o. i c.c.w. z lokalnych kotłowni gazowych w 2 budynkach (Ostrobramska 38,

Jarocińska 15)

6) remont instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach na osiedlu Meissnera,

25

7) remont instalacji elektrycznej w 7 budynkach (Tarnowiecka 53, Kobielska 39, Kawcza 45a,

Kawcza 50, Czapelska 30, Czapelska 31, Kickiego 17)

8) remont elewacji wraz z dociepleniem 3 budynków (Ostrobramska 38, Tarnowiecka 53,

Kobielska 39),

9) remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w 2 budynkach (Francuska 17, Kickiego 17),

10) remont I piętra w budynku przy ul. Podskarbińskiej 6,

11) remont wynikający z decyzji PINB w 2 budynkach (Gocławska 16, Groszowicka 17).

Aby poprawić bezpieczeństwo w lokalach mieszkalnych, wyposażonych w piecyki gazowe

oraz korzystających z pieców na paliwo stałe, kontynuowano rozpoczęty w 2015 roku program

montażu czujników tlenku węgla. W 2016 roku zamontowano 1 448 sztuk czujników.

Poza organizacją i koordynacją prac remontowych, wdrożono do realizacji wykonanie

18 sztuk dokumentacji technicznej, w tym 4 dokumentacje odtworzeniowe, 4 ekspertyzy techniczne,

2 dokumentacje inwentaryzacyjne, pozostałe 8 sztuk to koncepcje oraz dokumentacje projektowo –

kosztorysowe.

Plan i wykonanie planu rzeczowo-finansowego remontów wraz z modernizacjami w 2016 roku

przedstawiają: Tabela Nr 5 i Tabela Nr 6 w rozdziale X.

Remonty pustostanów

Znaczącą pozycję w działalności remontowej stanowiło przygotowanie i wykonanie remontów

pustostanów lokali mieszkalnych, na które Wydział Zasobów Lokalowych wydał skierowania oraz

z przeznaczeniem na eksmisje.

Prace remontowe wykonywano zgodnie z obowiązującą od dnia 21 lipca 2015 roku Uchwałą

Nr 1121/2015 Zarządu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia Zasad

Standardów Napraw Lokali Komunalnych.

Ogółem wyremontowano 270 lokali za łączną kwotę 4 838 586,30 zł. Wykonanie wyniosło

97,9 % planu, który wynosił 4 944 406 zł.

Wydatki ponoszone na remonty pustostanów w ostatnich latach systematycznie rosną. Z roku

na rok remontuje się coraz większą ilość lokali, co przedstawia poniższa tabela i wykresy:

Opis/lata 2014 2015 2016Ilość wyremontowanych lokali 190 211 270Wydatki poniesione na remonty 2 329 967,28 3 136 093,30 4 838 586,30

26

2014 2015 2016 -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2,329,967 3,136,093

4,838,586

kwota wydatków na remonty pustostanów

(w zł)

2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

190 211270

ilość wyremontowanych pustostanów (w szt.)

Powierzchnia wyremontowanych lokali wyniosła 9 035,35 m2, a średnia powierzchnia

wyremontowanego pustostanu - 33,5 m2.

W roku 2016 średni koszt remontu statystycznego pustostanu wyniósł 17 921 zł,

a w przeliczeniu na metr kwadratowy – 536 zł. Przeciętny koszt remontu na metr kwadratowy w roku

2016 był wyższy o 126 zł w stosunku do roku 2015, głównie z uwagi na zmianę standardów napraw

wprowadzonych wspomnianą Uchwałą Nr 1121/2015, która obowiązywała po raz pierwszy przez

okres całego roku.

W 2016 roku średni czas oczekiwania od zgłoszenia lokalu do remontu do czasu jego

wykonania wyniósł 108 dni i zmniejszył się o 19 dni w stosunku do roku poprzedniego.

Porównanie dotyczące remontów pustostanów w latach 2015 - 2016 zawarto w poniższej tabeli:

Opis 2015 2016 Różnica

(2016 – 2015)

liczba lokali wyremontowanych w danym roku 211 270 59

koszt remontu statystycznego pustostanu (w zł) 14 863 17 921 3 058

koszt jednostkowy remontu lokalu (w zł/m2) 410 536 126

średni czas realizacji remontu (dni) 127 108 - 19

Zadanie B/II/3/3 - Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym

Kwota wydatków objętych zadaniem w 2016 roku wyniosła 25 420 243,97 zł. Wykonanie

planu, który wynosił 25 490 563 zł, wyniosło 99,7 %.

Główną grupę kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych

pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, które wyniosły

łącznie 21 806 067,23 zł, co stanowiło 85,8 % wydatków ujętych w niniejszym zadaniu.

Inne klasyfikowane w tym zadaniu koszty obejmowały:

Opis Kwota wydatków (w zł)1) zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, akcesoriów

komputerowych, serwis oprogramowania komputerowego, materiałów biurowych i wyposażenia 1 426 741,91

2) utrzymanie siedzib Zakładu i budynków Administracji Nieruchomości, w tym zakup energii, odprowadzanie ścieków, konserwacje i remonty, przeglądy kominiarskie i gazowe, ochronę i dozór mienia

27

2014 2015 2016 -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2,329,967 3,136,093

4,838,586

kwota wydatków na remonty pustostanów

(w zł)

2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

190 211270

ilość wyremontowanych pustostanów (w szt.)

921 286,373) zapewnienie pracownikom odzieży roboczej i ochronnej, zakup

środków czystości oraz innych świadczeń wymaganych przepisami BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników oraz koszty okresowych badań lekarskich pracowników 701 291,82

4) zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, usługi kancelarii prawnej, koszty ogłoszeń prasowych 486 019,42

5) pozostałe wydatki 78 837,22

W 2016 r., w celu usprawnienia obsługi klientów, na poszczególnych Administracjach

Nieruchomości uruchomiono Punkty Obsługi Klienta, w których odbywa się bieżąca obsługa

mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych i innych użytkowników zasobu Zakładu w zakresie m.in.

przyjmowania spraw zgłaszanych przez mieszkańców, przyjmowania korespondencji, udzielania

informacji w sprawach rozliczeń finansowych, sprawach technicznych, wydawania druków,

zaświadczeń itp.

W zakresie funkcjonującego w Zakładzie systemu teleinformatycznego, w ramach realizacji

rekomendacji po przeprowadzonej przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy ocenie

bezpieczeństwa informacji, wdrożono w zakładzie system pozwalający monitorować bezpieczeństwo

w sieci, skanować luki i podatności na zagrożenia. Wdrożono narzędzia do monitorowania dzienników

zdarzeń, zarządzania i archiwizacji logów z urządzeń i systemów. Na podstawie przeprowadzonej

w Zakładzie analizy przygotowano dokumentację „Planu Ciągłości Działania”, „Analizy Wpływu

na Działalność” oraz „Planu Odtwarzania Utraconych Zasobów”.

W 2016 r. dokonano migracji telefonii stacjonarnej do centrali Urzędu Miasta, co dzięki

wykorzystaniu infrastruktury Urzędu, przyczyniło się do obniżenia kosztów usług telekomunikacyjnych.

Zadanie B/II/3/4 – Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi

W 2016 roku Zakład na bieżąco regulował zaliczki wobec wspólnot mieszkaniowych,

wynikające z posiadanych udziałów Miasta Stołecznego Warszawy.

Plan wydatków w zakresie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, który wynosił

31   895   527 zł wykonano w 99,9 % , tj. w kwocie 31   868   214,39 zł .

Wspólnotom przekazano środki finansowe z tytułu:

zaliczki eksploatacyjnej (A) 6 916 264,23 złzaliczki remontowej (B) 9 407 229,35 złpozostałych opłat (w tym media, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami) 15 454 321,40 zł

Ponieważ Zakład sprawuje nadzór właścicielski nad udziałami m.st. Warszawy we

wspólnotach mieszkaniowych oraz reprezentuje interesy m.st. Warszawy, jako współwłaściciela

nieruchomości, poniesiono również wydatki w wysokości 90 399,41 zł z tytułu udziału pełnomocników

28

m.st. Warszawy w 550 zebraniach wspólnot mieszkaniowych przeprowadzanych po godzinach pracy

na podstawie umów - zleceń. W ramach tej działalności przekazano do Urzędu Dzielnicy Praga –

Południe, w celu oddania głosu przez Burmistrza, 84 uchwały wspólnot mieszkaniowych,

przekraczających zakres pełnomocnictwa pracowników Zakładu, a także zaskarżono 15 uchwał

wspólnot mieszkaniowych,

w których Miasto posiada udziały, w trybie art. 25 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Ponadto, podejmowano działania na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością

wspólną we wspólnotach mieszkaniowych pozostających w bezumownym administrowaniu Zakładu

i dokonano wyboru zarządu wspólnoty w 1 nieruchomości (został ustanowiony przez sąd zarządca

przymusowy, któremu przekazano nieruchomość w zarząd i administrowanie), jak również

przeprowadzono 9 kontroli działalności zarządów wspólnot, pod kątem realizacji podejmowanych

uchwał, celowości operacji gospodarczych, analizy dokumentów finansowo - księgowych.

Średnia uchwalona przez Wspólnoty zaliczka A i B łącznie w 2016 roku wyniosła 5,38 zł. W

roku poprzednim było to analogicznie: 5,36 zł.

Łączne koszty związane z obsługą zasobu Miasta we wspólnotach stanowiły 36,3 % wydatków bieżących Zakładu.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem m.st.

Warszawy wyniosła 661 . Wspólnoty te pozostawały w administrowaniu Zarządów Wspólnot oraz

w bezumownym administrowaniu Zakładu.

Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem m.st. Warszawy będących w administrowaniu

Zarządów Wspólnot i w administrowaniu zarządców wybranych przez wspólnoty, działających na

podstawie zawartych umów o administrowanie wyniosła 656.

5 wspólnot mieszkaniowych z udziałem m.st. Warszawy, według stanu na koniec 2016 roku,

pozostawało w bezumownym administrowaniu Zakładu.

Dodatkowo w 5 nieruchomościach wspólnotowych Miasto st. Warszawa jest właścicielem

w ułamkowych częściach nieruchomości (posiada udział wspólnie ze spadkobiercami byłych

właścicieli).

Zadanie B/II/5/1 – Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja

W ramach zadania realizowano wydatki związane z utrzymaniem, będących w

administrowaniu Zakładu lokali użytkowych (w tym garaży). Wydatki te obciążyły budżet Zakładu na

kwotę

1 898 416,94 zł. Główną pozycję kosztów stanowiły opłaty z tytułu dostawy mediów: energii cieplnej

i elektrycznej, zimnej wody, odprowadzania ścieków, opłat z tytułu gospodarowania odpadami.

Wydatki te wyniosły łącznie 1 556 tys. zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki w tym zadaniu dotyczyły: podatku od nieruchomości, kosztów

29

postepowań sądowych dotyczących zaległości lokali użytkowych, podatku od towarów i usług (VAT)

oraz przeglądów kominiarskich i gazowych.

Zadanie B/II/5/2 – Remonty lokali użytkowych

Mając na celu utrzymanie zasobu lokali użytkowych w należytym stanie technicznym, w

ramach zadania prowadzono głównie bieżące konserwacje oraz usuwano awarie w branżach:

ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, gazowej i kominiarskiej. Prowadzono obsługę serwisowo -

konserwacyjną kotłowni gazowych, przepompowni ścieków, węzłów cieplnych. Łącznie wykonano

prace konserwacyjne na kwotę 182 tys. zł.

Ponadto w 1 lokalu użytkowym przeprowadzono remont instalacji wodno – kanalizacyjnej

oraz sporządzono 1 ekspertyzę techniczną i 1 projekt budowlany.

Ogólna kwota wydatków w zadaniu wyniosła 235 224,45 zł.

W ramach zadań powierzonych Zakład ponosił wydatki klasyfikowane w Dziale Budżetu

m.st. Warszawy - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zadanie B/III/1/1/3 – Oczyszczanie pozostałych terenów

Zadanie dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach

stanowiących zasób Miasta.

Były to działania związane ze sprzątaniem niezabudowanej nieruchomości w rejonie ulic

Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej (teren pomiędzy Stadionem Narodowym a Dworcem Warszawa

Stadion) a także terenu w rejonie ulicy Brygady Pościgowej o łącznej powierzchni około 3,5 ha.

W 2016 roku w zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 58 195,96 zł.

Zadanie B/III/1/4 – Szalety miejskie i kabiny sanitarne

W 2016 r. Zakład realizował również zadanie powierzone, związane z utrzymaniem czystości

oraz konserwacją 3 szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga – Południe: w

parku Znicza, parku im. Obwodu „Praga” Armii Krajowej (OPAK) oraz przy Placu Szembeka.

Wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 189 512,21 zł. Na tę kwotę składały się

wydatki na wynagrodzenia osób sprzątających szalety, zakup materiałów eksploatacyjnych, środków

czystości, energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków.

30

Zadanie B/III/3/1 – Utrzymanie i konserwacja zieleni

Od 1 lipca 2016 r. Zakład zapewniał również utrzymanie porządku i czystości oraz pielęgnację

zieleni na powierzonym w administrowanie od Urzędu Dzielnicy, terenie Placu Szembeka.

Poniesione w 2016 roku w zadaniu koszty wyniosły 184 945,07 zł. Wydatki obejmowały m.in:

1) codzienną konserwację i bieżące sprzątanie terenu Placu o powierzchni 0,5 ha,

2) specjalistyczne czyszczenie i mycie nawierzchni placu wykonanej z płyt granitowych,

3) bieżącą konserwację zieleni, w tym pielęgnację drzewostanu i krzewów,

4) zamontowanie systemu nawadniającego roślinność,

5) dokonanie nasadzeń materiału szkółkarskiego, w tym drzew oraz traw ozdobnych,

6) zamontowanie płotków ogradzających zieleń,

7) bieżącą eksploatację i konserwację zlokalizowanej na terenie placu fontanny oraz instalacji

iluminacji placu.

2. Inwestycje

W 2016 roku Zakład kontynuował realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach

ubiegłych, dotyczących termomodernizacji budynków oraz przyłączania budynków do miejskiej sieci

ciepłowniczej. Rozpoczęto również nowe zadania związane z rewitalizacją obszaru Kamionka w

trzech podobszarach tj. w kwartałach „Skaryszewska”, „Mińska” oraz „Kamionkowska”. Zadania

zaplanowano

na lata 2016 – 2020.

Wydatki inwestycyjne Zakładu poniesione w 2016 roku wyniosły łącznie 4 715 332,93 zł tj. 99,2 % wielkości planowanej.

W ramach kontynuowanego programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

podłączono do miejskiej sieci cieplnej i uruchomiono centralne ogrzewanie w kolejnych 8 budynkach:

Zestawienie poniesionych kosztów w ramach programu przedstawia tabela:

Adres budynku Wewnętrzna instalacja c.o. i c.c.w.

Opłata przyłączeniowa

Razem wykonanie (w zł)

Komorska 50 72 500,00 5 989,48 78 489,48Komorska 58 54 534,00 3 873,27 58 407,67Komorska 60 38 000,00 3 677,70 41 677,70Pustelnicka 28 73 866,12 13 505,40 87 371,52Kobielska 24 202 300,00 5 847,42 208 147,42Makowska 99 128 100,00 18 504,12 146 604,12

31

Kobielska 88/92 947 930,15 24 400,74 972 330,89Modrzewiowa 7 153 700,00 18 142,50 171 842,50Ogółem 1 670 930,67 93 940,63 1 764 871,30

W roku 2016 rozpoczęto realizację programu rewitalizacji obszaru Kamionka, którym objęte

zostały 24 nieruchomości budynkowe, modernizacja łączników między budynkami na osiedlu TOR,

a także zagospodarowanie terenu po dawnym bazarze „Rogatka”. W 2016 r. uporządkowano

przedmiotowy teren. Poza tym zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował głównie prace

przygotowawcze tj. opracowanie dokumentacji technicznych, projektów, ekspertyz budowlanych oraz

inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych. Wykonano również rewitalizację 2 podwórek przy

budynkach: Kamionkowska 31 i 39.

W roku objętym sprawozdaniem realizowano także zadania inwestycyjne mające na celu

modernizację i termomodernizację 5 budynków tj. przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, 54, Kobielskiej 86

oraz Rechniewskiego 9. Zakres prac obejmował m. in. docieplenie budynków, naprawy dachów,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji technicznych i renowację klatek

schodowych.

Działania Zakładu w obszarze inwestycji przyczyniają się do poprawy jakości infrastruktury

mieszkaniowej na terenie Dzielnicy. Generują również wymierne oszczędności podnosząc

efektywność energetyczną budynków.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w podziale na zadania ujęte w budżecie m.st. Warszawy

2016 roku, a także wskaźnik wykonania planu przedstawiono w tabeli:

L.p. Kod i nazwa zadania inwestycyjnego Plan (w zł)

Wykonanie (w zł)

Wskaźnik wykonania

w %1. C/PPD/II/P3/12

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28.Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Kobielska 24, Makowska 99 – budynki podłączono do miejskiej sieci cieplnej

357 138 354 751,54 99,3

2. C/PPD/II/P3/14Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9.Zakres wykonanych prac w 2016 r.: kompleksowa termomodernizacja budynku

1 200 000 1 199 998,00 100,0

3. C/PPD/II/P3/16Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Kobielska 86 – wymiana dźwigu, Kamionkowska 54 – modernizacja klatki schodowej

279 700 274 700,00 98,2

4. C/PPD/II/P3/17Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a.Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Kamionkowska 31 i 39 – kompleksowe termomodernizacje

1 093 757 1 092 760,80 99,9

5. C/PPD/II/P3/18Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”. Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - budynki podłączono do miejskiej sieci cieplnej

1 171 529 1 144 173,39 97,7

6. C/PPD/II/P3/19Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Wiatraczna 5 – dokumentacja projektowo -kosztorysowej. doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w.

14 760 14 760,00 100,0

32

7. C/PPD/II/P1/1Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32Zakres wykonanych prac w 2016 r.: ekspertyza budowlana, inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynku

24 354 24 354,00 100,0

8. C/PPD/II/P1/2Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska – ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Grochowska 354 – ekspertyza budowlana, inwentaryzacja architektoniczno – budowlana, Skaryszewska 2, 13, 15 – projekty rewitalizacji podwórek

15 374 15 373,50 100,0

9. C/PPD/II/P1/3Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska – osiedle TOR – modernizacja łącznikówZakres wykonanych prac w 2016 r.: ekspertyza budowlana, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

5 000 5 000,00 100,0

10. C/PPD/II/P1/4Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Mińska 7 – projekt rewitalizacji podwórka

1 250 1 250,00 100,0

11. C/PPD/II/P1/5Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska – ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Mińska 30 - ekspertyza budowlana, inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

11 624 11 623,50 100,0

12. C/PPD/II/P1/6Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska – ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Rybna 24, 28, Wawerska 19 - ekspertyza budowlana, inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

33 821 33 821,00 100,0

13. C/PPD/II/P1/8Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Drewnicka 2A, Rybna 8, 10 - ekspertyza budowlana, inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

38 130 38 130,00 100,0

14. C/PPD/II/P1/9Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska – ul. Kamionkowska 31, 39, 49Zakres wykonanych prac w 2016 r.: Kamionkowska 31 i 39 – rewitalizacja podwórek

86 000 85 097,89 99,0

15. C/PPD/II/P1/10Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska – zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze RogatkaZakres wykonanych prac w 2016 r.: uporządkowanie terenu: roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, sanitarne i elektryczne

419 540 419 539,31 100,0

VIII. Zamówienia publiczne

Zadania związane z wyłonieniem wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych, Zakład

realizował w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postępowań poza ustawą

(art. 4 i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych), mając na celu uzyskanie jak najkorzystniejszych

warunków realizacji zamówienia. W postępowaniach przetargowych kierowano się zasadami:

1) zapewnienia dostępu do zamówień wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania,

2) uczciwej konkurencji,

3) równego traktowania wykonawców,

4) przejrzystości prowadzonych postępowań,

5) unikania zagrożeń związanych z rozdzielnością przedmiotu zamówienia.

W 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono

zmiany w zasadach udzielania zamówień, m.in. wprowadzono nowe zapisy do zawieranych umów

oraz do specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzgledniające ww. nowelizację: w

postępowaniach

w trybie przetargu nieograniczonego zastosowano tzw. procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp),

wprowadzono obowiązek zatrudniania przez wykonawcę pracowników na umowę o pracę np. przy

33

umowach na usługi sprzątania, a także roboty budowlane.

1. Zamówienia powyżej 30 tys. euro

W 2016 roku udzielono 54 zamówień, w wyniku których zawarto 78 umów w postępowaniach

powyżej 30 tys. euro o łącznej wartości 24 054 718,88 zł brutto.

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro

przedstawia zestawienie:

Rodzaj zamówienia Liczba zamówień Kwota brutto w zł

Roboty budowlane 31 15 190 737,08

przetarg nieograniczony 24 12 771 737,08

zamówienie z wolnej ręki 7 2 419 000,00

Dostawy 2 445 003,30

przetarg nieograniczony 2 445 003,30

Usługi 21 8 418 978,50

przetarg nieograniczony postępowanie unijne 4 6 020 955,37przetarg nieograniczony 10 1 284 726,63zamówienie z wolnej ręki 4 645 630,40usługi społeczne (art. 138o) 3 467 666,10

2. Zamówienia, których wartość nie przekracza równowartości 30 tys. euro

Zamówienia do 30 tys. euro udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu,

na podstawie którego powoływana jest komisja przetargowa, której zadaniem jest przygotowanie

i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Komisja stosuje przepisy

ustawy Pzp oraz regulaminów udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Zakładzie

i zarządzeń w sprawie zasad informowania o zamówieniach publicznych udzielanych przez m.st.

Warszawa oraz jednostki nadzorowane i podległe. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który

zaoferował najkorzystniejszą ofertę z tym, że zamawiający może sobie zastrzec możliwość licytacji

ceny po złożeniu ofert. Do licytacji zostają zaproszeni wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty.

W wyniku przeprowadzonych postępowań poniżej 30 tys. euro, udzielono 30 zamówień

publicznych, zawarto 26 umów na łączną kwotę 1 013 580,44 zł brutto.

W 2016 roku łącznie w wyniku przeprowadzonych procedur zawarto 104 umowy na łączną

kwotę 25 068 299,32 zł oraz podpisano 80 aneksów do zawartych umów na kwotę 2 158 048,36 zł. Łączna wartość zawartych umów i aneksów wyniosła 27 226 347,68 zł.

34

IX. Podsumowanie

W 2016 roku Zakład realizował zadania zapisane w Statucie Zakładu, gospodarowano

lokalowym zasobem m.st. Warszawy oraz powierzonym zasobem nieruchomości stanowiącym

własność miasta na terenie Dzielnicy Praga – Południe.

Podejmowano działania w kierunku, jak najbardziej efektywnego gospodarowania środkami

zabezpieczonymi w budżecie.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane na poziomie 99 %, co świadczy zarówno

o skuteczności podejmowanych działań, jak i właściwym planowaniu i racjonalnym gospodarowaniu

powierzonymi środkami.

Poziom wykonania planu wydatków (w %) w latach 2013 – 2016 obrazuje zestawienie:

Opis/lata 2013 2014 2015 2016Wydatki ogółem 97,2 95,6 97,4 99,0Wydatki bieżące 98,2 98,1 97,7 99,0Wydatki inwestycyjne 81,1 84,2 93,5 99,2

Wpływy z tytułu czynszów lokali mieszkalnych (bez świadczeń), tj. głównej pozycji w

dochodach Zakładu, wykonane zostały w 99,6 % wielkości planowanej. W przypadku usługi najmu,

jako zwolnionej z VAT, podatek ten nie wpłynął na poziom wykonania planu. Umożliwia to także

porównanie wykonania roku 2016 z wynikami lat poprzednich. Poniższe zestawienie pokazuje, iż

utrzymywało się ono na bardzo zbliżonym poziomie, a nawet nieznacznie rosło.

Wykonanie dochodów z tytułu czynszów lokali mieszkalnych w latach 2013 - 2016

Opis/lata 2013 2014 2015 2016

Dochody – czynsze lokali mieszkalnych (w mln zł) 24,2 mln 24,7 mln 24,7 mln 24,8 mln

W 2016 roku podejmowano intensywne działania w zakresie windykacji, mające na celu

zmniejszenie zadłużenia najemców lokali. Należy odnotować, iż pomimo wzrostu ogólnej kwoty

zadłużenia na przestrzeni ostatnich lat, następuje systematyczny spadek rocznego przyrostu

zaległości, co przedstawia poniższe zestawienie:

Opis/lata 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015Procentowy przyrost zadłużenia (rok do roku)

11,8 % 10,6 % 5,9 % 5,1 %

Rok sprawozdawczy był kolejnym rokiem korzystnych zmian w strukturze wydatków Zakładu.

Udział wydatków przeznaczonych na konserwacje, remonty i inwestycje w wydatkach ogółem

w ostatnich 3 latach przedstawia tabela:

Opis/lata 2014 2015 2016

35

Udział wydatków na konserwacje, remonty i inwestycje w wydatkach ogółem

13,9 % 16,9 % 21,7 %

Rosnący udział wydatków inwestycyjno – remontowych w globalnej kwocie wydatków Zakładu

jest zjawiskiem pozytywnym i przyczynia się do wzrostu wartości substancji mieszkaniowej oraz

ogólnej poprawy jakości przestrzeni miejskiej na terenie Dzielnicy Praga – Południe. Inwestycje w

zakresie przyłączania budynków do miejskiej sieci cieplnej oraz termomodernizacji stanowią także

istotny wkład

w polepszenie efektywności energetycznej budynków.

Wydatki na remonty i inwestycje w zestawieniu z wysokością środków przeznaczanych

na eksploatację zasobu oraz utrzymanie jednostki (bez kosztów dostawy mediów) w latach 2014 –

2016 pokazuje zestawienie:

Opis/lata 2014 2015 2016

Wydatki eksploatacyjne (bez mediów) 48,1 mln 49,6 mln 47,3 mln

Wydatki na remonty, konserwacje i inwestycje 12,0 mln 15,4 mln 20,0 mln

Na wykonanie wydatków remontowych i majątkowych na przedstawionym w tabeli poziomie

wpływ miała m.in. realizacja poniższych przedsięwzięć:

1) remonty pustostanów, na które wydatkowano kwotę 4 mln 838 tys. zł, tj. o 1 mln 702 tys. zł

większą niż rok wcześniej,

2) kontynuowanie programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”, pozwoliło na

uruchomienie w 2016 roku ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej w kolejnych 8

budynkach,

3) realizacja modernizacji i termomodernizacji 5 budynków,

4) rozpoczęcie realizacji programu rewitalizacji obszaru Kamionka, w ramach którego planuje się

modernizację 24 nieruchomości budynkowych, zagospodarowanie terenu po dawnym

Bazarze „Rogatka” oraz modernizację łączników między budynkami na osiedlu TOR,

5) zabezpieczanie coraz większych środków na konserwację techniczną budynków, w 2015 r. –

4,1 mln zł, w 2016 r. - 4,5 mln zł,

6) wyremontowanie 8 500 m2 chodników i dróg wewnętrznych za kwotę 1 mln 458 tys. zł.

Ponadto, w 2016 roku Zakład przekazał wspólnotom mieszkaniowym zaliczki remontowe

na łączną kwotę 9,4 mln zł, co także przyczynia się do poprawy ogólnego stanu technicznego zasobu

mieszkaniowego Dzielnicy.

Efektywne gospodarowanie i dążenie do optymalizacji wyniku ekonomicznego pozostaje

wciąż stałym i niezmiennym priorytetem funkcjonowania jednostki. Należy jednak zwrócić uwagę na

inny, ważny wymiar w działalności Zakładu, zapisany w jego misji, jako: „gospodarowanie

nieruchomościami (…)w celu zaspokajania potrzeb klientów”.

Zaangażowania pracowników w świadczenie usług w sposób sprawny i profesjonalny,

36

nie da się ująć w liczbach. Dlatego na koniec niniejszego Sprawozdania warto zaznaczyć, iż w trakcie

2016 roku do Zakładu wpłynęły liczne pisemne podziękowania: od Zarządów wspólnot

mieszkaniowych, od indywidualnych mieszkańców oraz współpracujących z Zakładem instytucji,

między innymi:

- dla pracowników pionu technicznego – za profesjonalizm, terminowo i sprawnie wykonane prace

remontowe w budynkach, zaangażowanie przy robotach przyłączeniowych budynków do miejskiej

sieci cieplnej, za konstruktywną współpracę z mieszkańcami przy rewitalizacji podwórek,

– dla pracowników pionu eksploatacji i Administracji Nieruchomości za fachową pomoc, życzliwe

doradztwo przy aranżacji terenów zieleni, cięciach technicznych drzew zagrażających bezpieczeństwu

mieszkańców, za kompetentne i rzetelne załatwianie trudnych spraw dotyczących m.in. zakłócania

porządku i spokoju mieszkańców,

- dla pracowników windykacji za wyrozumiałość i merytoryczną pomoc najemcom przy rozwiązywaniu

problemów związanych z zadłużeniem lokali.

Powyższe przykłady świadczą, iż poza racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem,

wykonywaniem zadań zapisanych w statucie, równie ważna dla kierownictwa i załogi Zakładu jest

stała poprawa jego wizerunku, profesjonalne i życzliwe podejście do klienta.

X. Spis tabel

Tabela Nr 1 Zestawienie zasobów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Tabela Nr 2 Zaległości w opłatach czynszu i świadczeń wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Tabela Nr 3 Wysokość zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych w poszczególnych miesiącach 2016 r.

Tabela Nr 4 Rodzaje windykacji w 2016 r. w podziale na poszczególne administracje

Tabela Nr 5 Plan rzeczowo – finansowy remontów oraz inwestycji i modernizacji na 2016 rok

Tabela Nr 6 Wykonanie planu rzeczowo – finansowego remontów oraz inwestycji i modernizacji w 2016 roku

37