Zarządzenie Nr 18/12 z dnia 27 marca 2012...

ZARZĄDZENIE NR 18/12

WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238,

poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.

Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104,

z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) – Wójt Gminy Nowinka postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok według, której:

1) Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi

38 400 415,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2011 rok wynosi 10 844 754,49 zł,

co stanowi 28,24 % w tym:

- Dochody bieżące w kwocie plan: 8 614 589,00 zł , wykonano: 7 319 190,20 zł , co stanowi 84,96 %;

- Dochody majątkowe w kwocie , plan: 29 785 826,00 zł, wykonano: 3 525 564,29 zł, co stanowi 11,84 %

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi

44 614 806,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2011 rok wynosi 13 327 506,19zł , co stanowi

29,87 % w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie , plan: 8 095 401,00 zł, wykonano: 7 726 565,70 zł , co stanowi 95,44 %,

- Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 36 519 405,00 zł, wykonano: 5 600 940,49 zł, co stanowi 15,34 %

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji

budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych

pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zestawienie z wykonania przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince i wykonania

ich planów finansowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie

z załącznikiem Nr 7.

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 2147

8. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek

– zgodnie z załącznikiem Nr 9.

10. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 10.

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji

przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 11.

§ 2. Budżet gminy Nowinka za rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2 482 751,70 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty

podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Nowince;

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres

14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Wójt

Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/12

Wójta Gminy Nowinka


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

ZA 2011 ROK

Rodzaj: Porozumienia – bieżące w złotych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po

zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r. % wykonania

801 Oświata i wychowanie 59 160,00 57 705,08 97,54%

80195 Pozostała działalność 59 160,00 57 705,08 97,54%

2887

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu

terytorialnego od innej jednostki samorządu

terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

50 286,00 49 576,43 98,59%

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu

terytorialnego od innej jednostki samorządu

terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

8 874,00 8 128,65 91,60%

Razem: 59 160,00 57 705,08 97,54%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2147

Rodzaj: Własne - bieżące


zmianach Wykonanie na 31.12.2011 r.

% wykonania

100 Górnictwo i kopalnictwo 21 000,00 934,29 4,45%

10095 Pozostała działalność 21 000,00 934,29 4,45%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 000,00 934,29 4,45%

700 Gospodarka mieszkaniowa 66 011,00 48 888,66 74,06%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 011,00 48 888,66 74,96%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości 5 460,00 4 544,63 83,23%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

60 551,00 44 344,03 73,23%

710 Działalność usługowa 28 100,00 21 600,00 76,87%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 28 100,00 21 600,00 76,87%

0690 Wpływy z różnych opłat 28 100,00 21 600,00 76,87%

750 Administracja publiczna 85 000,00 28 622,68 33,67%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 3 622,68 6,04%


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 100,00%

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

25 000,00 25 000,00 100,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 900,00 8 761,00 110,90%

75412 Ochotnicze straże pożarne 7 900,00 8 761,00 110,90%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 900,00 8 761,00 110,90%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

2 255 957,00 1 953 483,59 86,59%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00%

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 0,00 0,00%

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

654 132,00 568 177,80 86,86%

0310 Podatek od nieruchomości 420 000,00 318 313,00 75,79%

0320 Podatek rolny 1 900,00 1 835,80 96,62%

0330 Podatek leśny 220 000,00 238 032,00 108,20%

0340 Podatek od środków transportowych 2 209,00 2 209,00 100,00%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23,00 18,00 78,26%

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 10 000,00 7 770,00 77,70%

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych

876 330,00 683 045,83 77,94%

0310 Podatek od nieruchomości 463 500,00 360 114,40 77,69%

0320 Podatek rolny 120 000,00 131 200,38 109,33%

0330 Podatek leśny 10 900,00 10 856,32 99,60%



zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

% wykonania

0340 Podatek od środków transportowych 77 900,00 66 008,82 84,74%

0360 Podatek od spadków i darowizn 31 000,00 4 617,40 14,89%

0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00%

0430 Wpływy z opłaty targowej 30,00 0,00 0,00%

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 20 000,00 6 183,40 30,92%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 101 397,00 67,60%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 900,00 2 668,11 92,00%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 110 748,00 80 159,03 72,38%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 12 238,50 30,60%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 748,00 65 273,53 100,81%


75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

610 747,00 622 100,93 101,86%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 607 447,00 617 802,00 101,70%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 300,00 4 298,93 130,27%

758 Różne rozliczenia 3 505 354,00 3 506 528,19 100,03%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 2 238 647,00 2 238 647,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 238 647,00 2 238 647,00 100,00%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 163 537,00 1 163 537,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 163 537,00 1 163 537,00 100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 103 170,00 104 344,19 101,14%

0920 Pozostałe odsetki 103 170,00 104 344,19 101,14%


80101 Szkoły podstawowe 16 100,00 15 042,20 93,43%


0830 Wpływy z usług 2 500,00 1 398,60 55,94%

80110 Gimnazja 30 100,00 6 645,58 22,08%

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,00 61,00%

0830 Wpływy z usług 30 000,00 6 584,58 21,95%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 18 000,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 18 000,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 262 422,00 252 449,92 96,20%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 000,00 4 882,67 81,38%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

6 000,00 4 882,67 81,38%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 520,00 3 228,77 91,73%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3 520,00 3 228,77 91,73%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 108 900,00 108 898,85 100,00%



zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

% wykonania



85216 Zasiłki stałe 47 232,00 39 081,60 82,74%


47 232,00 39 081,60 82,74%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 930,00 50 930,00 100,00%







853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 626,00 71 967,04 79,41%


2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub


87 545,00 69 520,81 79,41%

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub


3 081,00 2 446,23 79,41%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 620,00 51 813,81 86,91%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 59 620,00 51 813,81 86,91%


59 620,00 51 813,81 86,91%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 873 450,00 61 333,03 7,02%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 800 000,00 -395,72 -0,05%

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 0,00 20 295,00 0,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 -22 822,43 -2,85%

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 131,71 0,00%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 4 374,73 109,37%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw

4 000,00 4 374,73 109,37%


z opłat produktowych 300,00 18,00 6,00%

0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 18,00 6,00%


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

63 150,00 56 217,56 89,02%

0830 Wpływy z usług 6 000,00 1 118,46 18,64%

Razem: 7 319 640,00 6 028 069,99 82,35%


Rodzaj: Zlecone - bieżące


zmianach Wykonanie

%

wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 126 634,00 126 633,20 100,00%


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

126 634,00 126 633,20 100,00%


75011 Urzędy wojewódzkie 42 000,00 42 000,00 100,00%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 000,00 42 000,00 100,00%

75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77%



22 913,00 20 569,73 89,77%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460,00 8 460,00 100,00%


i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00%

2010



487,00 487,00 100,00%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00%

2010



7 973,00 7 973,00 100,00%

852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00%

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%



1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%

85213




1 150,00 1 123,20 97,67%

2010


zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych


1 150,00 1 123,20 97,67%


2010



3 600,00 3 600,00 100,00%

Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81%

Razem dochody bieżące: 8 614 589,00 7 319 190,20 84,96%


Dochody własne majątkowe:

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykon.

600 Transport i łączność 403 893,00 245 319,19 60,74%

60014 Drogi publiczne powiatowe 182 862,00 24 288,19 13,28%

6207


z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

158 574,00 0,00 0,00%

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

24 288,00 24 288,19 100,00%

60016 Drogi publiczne gminne 221 031,00 221 031,00 100,00%

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin)

221 031,00 221 031,00 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 600,00 0,60%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 600,00 0,60%

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00 0,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00 600,00 1,20%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 421 107,00 420 246,70 99,80%

75412 Ochotnicze straże pożarne 421 107,00 420 246,70 99,80%

6207


z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub


421 107,00 420 246,70 99,80%



6207




49 980,00 49 980,00 100,00%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 810 846,00 2 809 418,40 9,81%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28 639 659,00 2 809 418,40 9,81%

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

28 639 659,00 2 809 418,40 9,81%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 171 187,00 0,00 0,00%

6207




171 187,00 0,00 0,00%

Razem: 29 785 826,00 3 525 564,29 11,84%

Razem dochody: 38 400 415,00 10 844 754,49 28,24%





INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Rodzaj: Porozumienia - bieżące

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po

zmianach Wykonanie na 31.12.2011

r. %

wykonania

801 Oświata i wychowanie 59 160,00 57 705,08 97,54

80195 Pozostała działalność 59 160,00 57 705,08 97,54

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 826,00 1 785,37 97,77

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 323,00 315,05 97,54

4127 Składki na Fundusz Pracy 294,00 289,68 98,53


4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11 990,00 11 823,50 98,61


4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 710,00 4 231,13 89,83

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 830,00 746,67 89,96

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 28 900,00 28 611,48 99,00

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 090,00 5 049,08 99,20

4307 Zakup usług pozostałych 2 260,00 2 257,17 99,87

4309 Zakup usług pozostałych 400,00 398,33 99,58

4417 Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0,00


4437 Różne opłaty i składki 51,00 51,00 100,00


Razem: 59 160,00 57 705,08 97,54


Rodzaj: Własne - bieżące


zmianach Wykonanie na 31.12.2011 r.

% wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 430,00 2 612,00 76,15

01030 Izby rolnicze 3 430,00 2 612,00 76,15

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3 430,00 2 612,00 76,15

600 Transport i łączność 164 536,00 150 732,60 91,61

60016 Drogi publiczne gminne 164 536,00 150 732,60 91,61





710 Działalność usługowa 40 000,00 39 782,88 99,45

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 39 782,88 99,46


750 Administracja publiczna 1 454 621,00 1 399 799,39 96,23

75011 Urzędy wojewódzkie 28 172,00 23 436,03 83,19

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 682,00 12 980,15 77,81

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 934,00 933,42 99,89






4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 299,93 99,67

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00 350,00 29,20

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 700,00 47 816,83 98,18

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 700,00 45 696,77 99,99


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 292 134,00 1 243 894,53 96,27

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 600,00 9 588,00 99,88



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 420,00 55 100,82 99,42




zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 200,00 13 991,61 98,53



4260 Zakup energii 21 500,00 21 323,84 99,18

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 2 361,00 98,38


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

9 000,00 6 951,31 77,23

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 800,00 2 521,90 90,04

4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 27 855,40 99,48

4430 Różne opłaty i składki 30 550,00 30 332,99 99,29

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 615,00 19 595,91 99,90


7 000,00 6 363,85 90,90

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 615,00 38 615,00 100,00





754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 810,00 63 037,06 94,35

75412 Ochotnicze straże pożarne 66 810,00 63 037,06 94,35






4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 100,00



756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

19 087,00 15 658,00 82,03

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych 19 087,00 15 658,00 82,03

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 487,00 13 547,97 82,17





zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania

757 Obsługa długu publicznego 281 255,00 278 024,80 98,85

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 281 255,00 278 024,80 98,85

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

kredytów i pożyczek

281 255,00 278 024,80 98,85

758 Różne rozliczenia 16 100,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 16 100,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 16 100,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 3 460 470,00 3 288 820,10 95,04

80101 Szkoły podstawowe 1 783 550,00 1 680 863,81 94,24


3240 Stypendia dla uczniów 4 500,00 4 170,00 92,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 043 900,00 1 020 608,52 97,77






4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700,00 1 499,46 31,89

4260 Zakup energii 24 700,00 21 546,35 87,23


4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 374,00 45,80


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300,00 1 498,61 34,84


6 200,00 2 759,05 44,50





1 400,00 910,00 65,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222 300,00 215 856,24 97,10







zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania



4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 008,00 323,08 32,04

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00




80110 Gimnazja 916 959,00 885 066,32 96,52


3240 Stypendia dla uczniów 3 700,00 3 600,00 97,30








4260 Zakup energii 11 200,00 9 204,32 82,18




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 840,84 49,41


2 300,00 911,47 39,61





1 000,00 230,00 23,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 372 621,00 353 735,89 94,93








zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania





4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 1 067,06 97,00



4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 2 210,00 2 209,00 99,95

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 127 600,00 122 277,20 95,60






4260 Zakup energii 400,00 0,00 0,00


4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 874,03 87,40



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 1 712,00 945,00 55,20

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 400,00 9 983,00 60,87



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260,00 260,00 100,00


851 Ochrona zdrowia 84 228,00 69 504,00 82,52

85153 Zwalczanie narkomanii 300,00 0,00 0,00


85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 928,00 69 504,00 82,81







zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 290,00 14,50




służby cywilnej 400,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 505 926,00 463 555,82 91,62

85202 Domy pomocy społecznej 56 530,00 56 528,62 100,00


85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0,00



85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 526,00 6 231,07 46,07


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 476,00 475,11 99,79






85213




5 082,00 4 035,96 79,40

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 082,00 4 035,96 79,40

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 128 900,00 127 436,96 98,86

3110 Świadczenia społeczne 128 369,00 126 905,96 98,60


85215 Dodatki mieszkaniowe 1 438,00 1 067,51 74,20


85216 Zasiłki stałe 57 232,00 48 852,00 85,36


85219 Ośrodki pomocy społecznej 163 068,00 145 335,53 89,13






zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania



4260 Zakup energii 600,00 0,00 0,00


4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700,00 0,00 0,00





służby cywilnej 3 091,00 2 162,00 69,94

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400,00 916,23 38,17


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 790,32 39,50



853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97 926,00 78 336,69 80,00


3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 987,00 632,04 64,03

3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35,00 22,24 62,86








4179 Wynagrodzenia bezosobowe 441,00 357,13 80,95




4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 493,00 454,01 92,09












zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania


służby cywilnej 600,00 600,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 279,00 61 933,01 96,35

85415 Pomoc materialna dla uczniów 64 279,00 61 933,01 96,35

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 64 279,00 61 933,01 96,35

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 464,00 234 160,08 93,87

90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 700,00 13 482,71 91,71


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118 668,00 115 112,29 97,00

4260 Zakup energii 96 468,00 95 704,50 99,21



z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00



z opłat produktowych 300,00 0,00 0,00




4260 Zakup energii 7 200,00 6 486,97 90,08



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 282 323,00 279 591,02 99,03

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 173 180,00 173 089,43 99,95

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

173 180,00 173 089,43 99,95

92116 Biblioteki 109 143,00 106 501,59 97,58

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury 109 143,00 106 501,59 97.58

926 Kultura fizyczna 9 997,00 9 898,04 99,01

92601 Obiekty sportowe 9 097,00 9 000,00 98,93


92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 900,00 898,04 99,78


Razem: 6 800 452,00 6 435 445,49 94,63


Rodzaj: Zlecone - bieżące


zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania









750 Administracja publiczna 64 913,00 62 569,73 96,39











276,00 276,42 100,00

75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77


3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodzeń 7 600,00 7 600,00 100,00






i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460,00 8 460,00 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

487,00 487,00 100,00


75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00








4410 Podróże służbowe krajowe 22,00 21,73 10000

852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 031 032,00 1 031 029,00 100,00









4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 189,00 188,96 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 320,00 320,00 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej.

1 150,00 1 123,20 97,67




Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81

Razem bieżące: 8 095 401,00 7 726 565,70 95,44

Rodzaj: Własne majątkowe


zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania

600 Transport i łączność 1 278 622,00 1 278 616,81 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 782 089,00 782 085,49 100,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 119 109,00 119 109,00 100,00


6309

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

592 900,00 592 896,73 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 496 533,00 496 531,32 100,00


6239

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

14 210,00 14 208,19 99,99

630 Turystyka 11 000,00 11 000,00 100,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11 000,00 11 000,00 100,00


710 Działalność usługowa 108 100,00 52 150,00 48,24

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 108 100,00 52 150,00 48,24




zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania

720 Informatyka 1 058 116,00 0,00 0,00

72095 Pozostała działalność 1 058 116,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 058 116,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 913,00

4 913,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 4 913,00

4 913,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 913,00 4 913,00 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 109 430,00 109 429,64 100,00



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 911 024,00 4 106 631,04 12,11

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 654 052,00 3 850 200,91 11,44

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy

statutowych banków państwowych i innych instytucji

finansowych

500,00 500,00 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 653 552,00 3 849 700,91 8,47

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 221 730,00 221 689,08 99,98





6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 500,00 14 000,00 96,55

926 Kultura fizyczna 38 200,00 38 200,00 100,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 38 200,00 38 200,00 100,00


Razem własne majątkowe 36 519 405,00 5 600 940,49 15,37

OGÓŁEM 44 614 806,00 13 327 506,19 29,87





ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI

USTAWAMI ZA 2011 Rok

Rodzaj: Zlecone DOCHODY w złotych


zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 126 634,00 126 633,20 100,00%




126 634,00 126 633,20 100,00%


75011 Urzędy wojewódzkie 42 000,00 42 000,00 100,00%

2010



42 000,00 42 000,00 100,00%

75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77%



22 913,00 20 569,73 89,77%


i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460,00 8 460,00 100,00%


i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00%

2010




487,00 487,00 100,00%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00%

2010



7 973,00 7 973,00 100,00%

852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%

2010




1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%

85213


pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 150,00 1 123,20 97,67%

2010



1 150,00 1 123,20 97,67%




3 600,00 3 600,00 100,00%

Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81%

852 85212 0970 1 000,00 1 000,00 8 902,62

852 85212 0920 0,00 805,13


Rodzaj: Zlecone - WYDATKI


zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania









750 Administracja publiczna 64 913,00 62 569,73 96,39











cywilnej 276,00 276,42

100,00

75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77


3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodzeń 7 600,00 7 600,00 100,00





751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 460,00 8 460,00 100,00


i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00


75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00





zmianach

Wykonanie na

31.12.2011 r.

%

wykonania





4410 Podróże służbowe krajowe 22,00 21,73 10000

852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

1 031 032,00 1 031 029,00 100,00









4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 189,00 188,96 100,00


cywilnej 320,00 320,00 100,00

85213


pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej.

1 150,00 1 123,20 97,67




Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81





ZESTAWIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA W 2011

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan po zmianach na rok

budżetowy 2011

Wykonane zadania

w roku 2011

Jednostka realizująca

zadanie

1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Walne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 442 063,00 442 063,13 Urząd Gminy

2. 600 60016 6050

Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych na odc. Walne – granica Giby

i Szczepki - Podnowinka 14 640,00 14,640,00 Urząd Gminy

3. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej we wsi Strękowizna 25 620,00 25 620,00 Urząd Gminy

4. 600 60016 6239 Modernizacja drogi gminnej we wsi Szczepki 14 210,00 14 208,19

Parafia we wsi

Szczepki

Razem 60016 Razem drogi gminne 496 533,00 496 531,32

5. 600 60014 6057 Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka

119 109,00 119 109,00 Urząd Gminy

6059 70 080,00 70 079,76 Urząd Gminy

600 60014 6309

Rozbudowa drogi powiatowej Nr1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki wraz z przebudową mostu na rzece Szczeberka w miejscowości Sokolne Nr JNI01015066, w km.5+625 drogi Nr 1186B, wykonanie

przepustów oraz przebudową kolidującej infrastruktury

592 900,00 592 896,73 Starostwo Powiatowe

w Augustowie

Razem 60014 Razem drogi powiatowe 782 089,00 782 085,49 Urząd Gminy

600 Razem Razem drogi publiczne gminne i powiatowe 1 278 622,00 1 278 616,81 Urząd Gminy

6. 630 63003 6059 Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Tobołowo 3 500,00 3 500,00 Urząd Gminy

6059 Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Krusznik 4 500,00 4 500,00 Urząd Gminy

6059 Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Blizno we wsi Ateny 3 000,00 3 000,00 Urząd Gminy

630 Razem Razem turystyka 11 000,00 11 000,00

7. 710 71014 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego 108 100,00 52 150,00


Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan po zmianach na rok

budżetowy 2011

Wykonane zadania

w roku 2011

Jednostka realizująca

zadanie

8. 720 72095 6050 Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowinka 1 058 116,00 0,00 Urząd Gminy

9. 754 75412 6060 Zakupy inwestycyjne dla OSP nowinka 4 913,00 4 913,00 Urząd Gminy

10. 853 85395 6050 Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Olszance na przedszkole 109 430,00 109 429,64

Szkoła Podstawowa w Olszance

11. 900 90001 6010 Wniesiony wkład do spółki BIOM 500,00 500,00 Urząd Gminy

6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel 33 653 552,00 3 849 700,91 Urząd Gminy

Razem 90001 33 654 052,00 3 850 200,91 Urząd Gminy

12. 900 90015 6057 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ateny

132 629,00 132 629,00 Urząd Gminy

6059 89 101,00 89 060,08 Urząd Gminy

Razem 90015 221 730,00 221 689,08 Urząd Gminy

13. 90095 6050 Budowa trzech przystanków na terenie gminy 20 742,00 20 741,05 Urząd Gminy

14. 6060 Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 14 500,00 14 000,00 Urząd Gminy

Razem 90095 35 242,00 34 741,05 Urząd Gminy

900 Razem dział 33 911 024,00 4 106 631,04 Urząd Gminy

15. 926 92605 6059 Projekt na centrum rekreacyjno sportowe na terenie gminy 38 200,00 38200,00 Urząd Gminy

Razem zadania inwestycyjne 36 519 405,00 5 600 940,49





WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH

Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2011 ROK

Lp. Projekt

Kategoria interwencji funduszów strukturalnych

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

paragraf

Wydatki w okresie realizacji

projektu(całkowita wartość Projektu

(6+7)

W tym Plan wydatków po zmianach

na dzień 31.12.2011

Wykonanie na dzień

31.12.2011 rok Środki z budżetu

krajowego

Środki

z budżetu UE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Wydatki majątkowe - razem 1 977 832,95 544 102,56 1 433 730,39 569 548,00 569 506,84

Program: PROW 2007-2013

Priorytet:

Działanie Oś 3.3 Odnowa i Rozwój Wsi

Nazwa projektu Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny

Razem wydatki

900 90015 6057

132 629,00 132 629,00 132 629,00 132 629,00

6059 89 101,00 89 101,00 89 101,00 89 060,08

1.1. OGÓŁEM WARTOŚĆ

PROJEKTU 221 730,00 89 101,00 132 629,00 221 730,00 221 689,08


Priorytet:

Działanie Oś 3.3 Odnowa i Rozwój Wsi

Nazwa projektu Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka

Razem wydatki

600 60014

6057 119 109,00 119 109,00 119 109,00 119 109,00

6059 70 080,00 70 080,00 70 080,00 70 079,76


Lp. Projekt

Kategoria interwencji

funduszów strukturalnych

Klasyfikacja

Dział, rozdz. paragraf


projektu(całkowita wartość Projektu (6+7)

W tym

Plan wydatków po zmianach

na dzień 31.12.2011

Wykonanie na dzień

31.12.2011 rok Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PROJEKTU 189 189,00 70 080,00 119 109,00 189 189,00 189 188,76

Program: PO Ryby 2007-2013

Priorytet: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa

Działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od

rybołówstwa

Nazwa projektu Budowa centrum rekreacyjno sportowe na terenie gminy

Razem wydatki

926 92605

6057 940 739,62 940 739,62 0,00 0,00

6059 204 212,87 204 212,87 38 200,00 38 200,00


PROJEKTU 1 144 952,49 204 212,87 940 739,62 38 200,00 38 200,00

Program: PO Ryby 2007-2013

Priorytet: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa

Działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybołówstwa

Nazwa projektu zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości, Krusznik

Razem wydatki

630 63003

6057 180 607,77 180 607,77 0,00 0,00

6059 36 371,97 36 371,97 4 500,00 4 500,00


PROJEKTU 216 979,74 36 371,97 180 607,77 4 500,00 4 500,00


Priorytet:

Działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi

Nazwa projektu zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości, Ateny

Razem wydatki 630 63003

6057 60 645,00 60 645,00 0,00 0,00


Lp. Projekt



Klasyfikacja




W tym


na dzień 31.12.2011

Wykonanie na dzień



1 2 3 4 5 6 7 8 9

6059 34 907,72 34 907,72 3 000,00 3 000,00

1.5 OGÓŁEM WARTOŚĆ

PROJEKTU 95 552,72 34 907,72 60 645,00 3 000,00 3 000,00

Nazwa projektu zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości, Tobołowo – wniosek nie przeszedł

630 63003

6057 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00

1.6 6059

OGÓŁEM TURYSTYKA 312 532,46 71 279,69 241 252,77 11 000,00 11 000,00

Program Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Priorytet 1/POKL/9.1.1/11

Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Nazwa Projektu AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – realizowany w latach 2011-2013 w Szkole Podstawowej w Olszance

1.7 OGÓŁEM PROJEKT 853 85395

6059 109 429,00 109 429,00 0,00 109 429,00 109 429,00

2. WYDATKI BIEŻĄCE 824 122,00 64 118,30 760 003,70 157 086,00 136 041,77

Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet Priorytet III

Działanie Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod działania

Nazwa Projektu „MAŁY ARCHIMEDES” realizowany w latach 2010-2013 w Zespole Szkół w Nowince przez Gimnazjum w Nowince

2.1 OGÓŁEM PROJEKT 801 80195

2887 139 621,00 139 621,00 50 286,00 49 049,33

2889 24 639,00 24 639,00 8 874,00 8 655,75

164 260,00 24 639,00 139 621,00 59 160,00 57 705,08


Lp. Projekt



Klasyfikacja




W tym


na dzień 31.12.2011

Wykonanie na dzień



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Priorytet 1/POKL/9.1.1/11

Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Nazwa Projektu AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – realizowany w latach 2011-2013 w Szkole Podstawowej w Olszance

2.2. OGÓŁEM PROJEKT 853 85395

2007 620 382,70 620 382,70 87 545,00 69 520,81

2009 39 479,30 39 479,30 10 381,00 8 815,88

659 862,00 39 479,30 620 382,70 97 926,00 78 336,69





ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH

NA DZIEŃ 31.12.2011 rok

w złotych

Klasyfikacja

budżetowa

Nazwa podmiotu dotowanego - wyszczególnienie

Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok po zmianach

Dz. Rozdz. §

Celowa Podmiotowa

Plan po zmianach Wykonanie na

31.12.11 r.

%

wykonania

Plan po zmianach

Wykonanie na 31.12.11 r.

%

wykonania

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 282 323,00 279 591,02 99,03

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 173 180,00 173 089,43 99,95

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)

173 180,00 173 089,43 99,95

92116 Biblioteki 109 143,00 106 501,59 97,58

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)

109 143,00

106 501,59

97,58

600 60014 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

592 900,00

592 896,73

100,00

600 60016 6239

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych

14 210,00

14 208,19

100,00

OGÓŁEM 607 110,00 607 104,92 100,00 282 323,00 279 591,02 99,03





ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2011 r.

w złotych

Klasyfikacja

budżetowa

Wyszczególnienie

Strona dochodowa Strona wydatkowa

Plan

po zmianach

Wykonanie na

31.12.2011

%

wyk. Doch.

Plan

po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011 r.

%

wyk. Wydat. Dz. Rozdz. §

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

64 748,00

65 273,53

100,81

- - -

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

64 748,00

65 273,53

100,81

- - -

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 48,00

65 273,53

100,81

851 Ochrona zdrowia - - - 84 228,00 69 504,00 80,31

85153 Zwalczanie narkomanii - - - 300,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - - 300,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - - 83 928,00 69 504,00 82,81

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - - 408,00 407,70 99,75

4120 Składki na Fundusz Pracy - - - 45,00 44,10 97,78

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - - 38 200,00 38 200,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - - 17 828,00 8 277,20 46,43

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - - - 2 000,00 290,00 14,50

4300 Zakup usług pozostałych - - - 24 447,00 22 221,40 90,89

4410 Podróże służbowe krajowe - - - 600,00 63,60 10,50

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej

400,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 64 748,00 65 273,53 100,81 84 228,00 69 504,00 80,31





INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR

ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W ROKU 2011

w złotych

Klasyfikacja

budżetowa

Wyszczególnienie

Strona dochodowa Strona wydatkowa

Plan po

zmianach

Wykonanie na

31.12.2011

%

wyk. Doch.

Plan po

zmianach

Wykonanie na

31.12.2011

%

wyk. Wydat. Dz. Rozdz. §

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 300,00 4 392,73 102,16

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska 4 000,00 4 374,73 109,37

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

4 000,00 4 374,73 109,37

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 18,00 6,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 18,00 6,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 300,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4 000,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00 0,00 0,00


90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 0,00 0,00






WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH

KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2011

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja Plan na Wykonanie

§ 2011r

1 2 3 4 5

Przychody ogółem: 7 532 157,00 7 653 949,41

1. Kredyty §952 7 532 149,00 7 532 149,00

2. Pożyczki §952 - -

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE

§903 -

4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 - -

5. Prywatyzacja majątku j.s.t §944 - -

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 - -

7. Papiery wartościowe(obligacje) §931 - -

8. Inne źródła (wolne środki) §955 8,00 31 800,41

Rozchody ogółem 1 317 766,00 1 317 765,96

1. Spłata kredytów §992 1 317 766,00 1 317 765,96

2. Spłata pożyczek §992 -

3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§963

4. Spłata kredytu krótkoterminowego §992

5. Udzielone pożyczki §991 -

6. Lokaty §994 -

7. Wykup papierów wartościowych(obligacji) §982 -

8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 -





CZĘŚĆ .OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

ZA 2011 roku

Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy

Nr IV/18/11 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 38 246 651,00 zł z tego:

Dochody bieżące w kwocie 7 999 732,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 30 246 919,00 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 44 461 042,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 7 205 255,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 37 255 787,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 214 391,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Przychody budżetu w wysokości 7 490 080,00 zł, rozchody w wysokości 1 275 689,00 zł

W 2011 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków oraz

Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 lutego 2011 roku, w którym to plan dochodów

i wydatków został zmniejszony o kwotę 5 903,00 zł

2. Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2011 r. według której:

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 38 251 847,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi 44 466 238,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 214 391,00 zł który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,

Przychody budżetu w wysokości 7 532 149,00 zł, rozchody w wysokości 1 317 758,00 zł

3. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2011 roku gdzie plan dochodów

i wydatków został zwiększony o kwotę 34 208,00 zł.

4. Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 maja 2011 roku gdzie plan dochodów

i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 66 766,00 zł.

5. Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 czerwca 2011 roku gdzie plan dochodów

i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 9 900,00 zł,

6. Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2011 roku gdzie plan dochodów


7. Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 22 lipca 2011 roku gdzie plan dochodów


8. Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 sierpnia 2011 roku plan dochodów i wydatków

zostaje zwiększony o kwotę 21 000,00 zł.

9. Uchwała Nr VII/57/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 września 2011 roku gdzie plan dochodów

i wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 110 534,00 zł.


10. Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2011 roku zostaje zastosowanie

przesunięcia w planie dochodów i wydatków na kwotę 30 500,00 zł.

11. Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 7 października 2011 roku gdzie plan dochodów


12. Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 października 2011 roku gdzie plan dochodów


13. Uchwała Nr IX/68/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 roku , gdzie plan dochodów


14. Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 grudnia 2011 roku gdzie plan dochodów

i wydatków został zmniejszony o kwotę 16 466,00 zł.

15. Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2011 roku , gdzie plan dochodów


16. Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2011 roku gdzie zostaje zastosowane

przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 60,00 zł

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 38 400 415,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 8 614 589,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 29 785 826,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 44 614 806,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 8 095 401,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 36 519 405,00 zł

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za IV kwartały 2011 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 38 400 415,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartały wyniosło 10 844 754,49 zł;

% wykonania dochodów za IV kwartały wyniosło 28,24 %.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2011 rok

Wykonanie %

Na 31.12.2011 r. Wykonania

1. - dochody bieżące 8 614 589,00 7 319 190,20 84,96

2. - dochody majątkowe 29 785 826,00 3 525 564,29 11,84

Ogółem dochody 38 400 415,00 10 844 754,49 28,24

1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody

własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych.

W 2011 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 3 525 564,29 zł z przeznaczeniem na:

600,00 zł z tytułu sprzedaży na części samochodu Żuk,

221 031,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej we wsi Walne z NPPDL,

420 246,70 zł zwrot wydatków z roku 2010 na zakup samochodu strażackiego

49 980,00 zł zwrot wydatków z roku 2011 które to były przeznaczone na place zabaw.


24 288,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika oraz odnowa

skweru w miejscowości Nowinka”. Brak wpływu dotacji spowodowany był stosownymi w Programie

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007) procedurami tj. po podpisaniu umowy

o dofinansowanie Samorząd Województwa przeprowadza weryfikację dokumentacji z postępowania

przetargowego pod względem poprawności. Uzyskanie pozytywnej opinii jest podstawą do sporządzenia

aneksu do umowy z podaniem aktualnej kwoty dotacji, co jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem

o płatność.

2 809 418,40 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na

terenie gminy Nowinka. Na tak niskie wykonanie wpłynęło opóźnienie w realizacji założonych zadań,

spowodowane uzyskiwaniem stosownych decyzji i pozwoleń na budowę, które to wydłużały procedury

administracyjne i termin rozpoczęcia robót budowlanych przesuwał się. Prowadzenie robót budowlanych też

w okresie zimowym było utrudnione. W związku z powyższym Gmina nie mogła wnioskować o wypłatę

dotacji, gdyż wniosek jest sporządzany na podstawie zafakturowanych robót a takie nie były wykonane

i zadania te zostały przesunięte na 2012 rok.

2. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu

terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów własnych wynosi 8 614 589,00 zł zostało wykonane

7 319 190,20 zł tj. 84,96%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących

wysokościach:

W dziale Rolnictwo i leśnictwo wpłynęło kwota 126 633,20 zł tj.100 % do założonego planu , jest to

dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,

W dziale Górnictwo i kopalnictwo wpłynęła kwota 934,29 zł jest to wpłata koncesjonowana

wydobywania kopalin ze złoża

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 48 888,66 tj. 74,96 %

do założonego planu w wysokości 66 011,00 zł.

W dziale działalność usługowa plan został wykonany w wysokości 21 600,00 zł tj. 76,87 %

do założonego planu, są to wpłaty ludności z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania

przestrzennego gminy

W dziale Administracja Publiczna plan został wykonany w wysokości 91 192,41 zł tj. 60,83 %

do założonego planu w wysokości 149 913,00 zł, dochody wpłynęły z przeznaczeniem na:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie otrzymaliśmy dotację w wysokości 42 000,00 zł tj. 100 % do planu

w wysokości 42 000,00 zł.

- w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 3 622,68 zł

tj. 6,04% ;

- w rozdziale Spis powszechny i inne otrzymaliśmy 100 % dotacji w wysokości 20 569,73 zł

- w rozdziale promocja gminy otrzymaliśmy 25 000,00 zł jako zwrot wydatków z roku 2010 za wykonane

albumy promujące gminę,

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan został wykonany w 100 % tj. w wysokości 487,00 zł do planu w wysokości 487,00 zł, oraz na

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP otrzymaliśmy 7 973,00 zł,

W rozdziale Ochotnicze Straże pożarne otrzymaliśmy kwotę 8 761,00 zł jest to dotacja z przeznaczeniem

na zakupy do OSP Nowinka

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości

1 953 483,59 zł tj. 86,59 % planu,

W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 3 506 528,19 zł. tj. 100,03 %,

W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 79 392,86 zł do planu

w wysokości 123 360,00 zł tj. 64,36 %,

W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 1 288 202,12 zł tj. 99,23 %


W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan został wykonany w wysokości

71 967,04 zł tj. 79,41 %

W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 51 813,81 zł tj. 86,91 % założonego planu

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 61 333,03 zł

tj.7,02% założonego planu.

Wykonanie dochodów własnych zostało wykonane w 84,96 %. W niektórych działach w poszczególnych

paragrafach występuje odchylenie od planu.

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały przede wszystkim na paragrafach

dochodów majątkowych.

Nie wpłynęły dotacje, które były zaplanowane na zadaniach:

Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka na kwotę 158574,00 zł Brak

wpływu dotacji spowodowany był stosownymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata

2007) procedurami tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie Samorząd Województwa przeprowadza

weryfikację dokumentacji z postępowania przetargowego pod względem poprawności. Uzyskanie

pozytywnej opinii jest podstawą do sporządzenia aneksu do umowy z podaniem aktualnej kwoty dotacji,

co jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o płatność. Pozytywna ocenę uzyskaliśmy 28 grudnia

2011 roku. Wniosek został złożony w styczniu i dotacja wpłynie w 2012 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ateny na kwotę 171 187,00 zł. Brak wpływu dotacji

spowodowany był jak w punkcie wyżej przedłużającą się weryfikacją dokumentacji z postępowania

przetargowego pod względem poprawności przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako

instytucja zarządzająca funduszami PROW. Wniosek o płatność został złożony we wrześniu a w grudniu

zostaliśmy wezwani do jego uzupełnienia. A wizyta monitorująca odbyła się dopiero w lutym 2012 roku

i płatność nastąpi w 2012 roku.

Nie wystąpiła też sprzedaż mienia komunalnego, gdzie był założony plan w wysokości 100 000,00 zł.

Brak zainteresowania przekształceniem prawa wieczystego użytkowania działek w prawo własności.

Nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości zaplanowanej w budżecie na realizację zadań z zakresu

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowinka. Na tak niskie wykonanie wpłynęło opóźnienie

w realizacji założonych zadań, spowodowane uzyskiwaniem stosownych decyzji i pozwoleń na budowę,

które to wydłużały procedury administracyjne i termin rozpoczęcia robót budowlanych. Prowadzenie robót

budowlanych też w okresie zimowym było utrudnione. W związku z powyższym Gmina nie mogła

wnioskować o wypłatę dotacji, gdyż wniosek jest sporządzany na podstawie zafakturowanych robót a takie

nie były wykonane i zadania te zostały przesunięte na 2012 rok.

Są to znaczne kwoty, które wpłynęły znacząco na wykonanie budżetu.

Odchylenie na dochodach bieżących nastąpiło w działach:

Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej, brak wystarczającego zainteresowania

wydobyciem kruszywa

W dziale gospodarka komunalna z tytułu wynajmu mieszkań, gdzie była zaplanowana podwyżka, której

w roku 2011 nie było.

W dziale administracja publiczna z tytułu wpływy z różnych opłat

Nie wpłynęły dochody w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnych w rozdziale dotyczącym wpływu z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie wpływy z różnych opłat, gdzie

zwróciliśmy dochody z roku 2010 na kwotę 82 500,00 zł oraz braku umów w partycypowaniu budowy sieci

kanalizacyjnej i wodociągowej .

Zwróciliśmy też dotacje na zadania własne w wysokości 35 804,43 zł w związku z dołożeniem

do otrzymanej dotacji 20 % własnych środków.

Zwroty te miały znaczący wpływ na wykonanie dochodów.


Na koniec IV kwartału 2011 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 194 816,46 zł, wraz

z należnymi odsetkami, w tym :

z tytułu czynszów mieszkaniowych i umów 19 578,74 zł,

24 049,67 zł z tytułu dochodów podatkowych,

1 753,81 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,

27 240,40 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 47 110,36 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu

ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

75 083,48 zł jest to naliczona kara i odsetki dla wykonawcy wg zawartej umowy od niewywiązania się

z terminu wykonania zadania.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 5 364,91 z tytułu czynszów.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2011 roku wynosił 3 914 420,76 zł

Rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2 482 751,70 zł, który to został pokryty kredytem

długoterminowym.

Zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 31.12.2011 rok wynosi 11 565 368,04 zł i stanowi 106,64 %

wykonanych dochodów.

Na konie roku 2011 pozostały nam wole środki w wysokości 3 763 431,75 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi 44 614 806,00 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2011 rok wyniosło 13 327 506,19 zł;

% wykonania wydatków wyniósł 29,87 %.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2011 rok

Wykonanie %

Na 31.12.2011 r. Wykonania

1. - wydatki bieżące 8 095 401,00 7 726 565,70 95,44

2. - wydatki majątkowe 36 519 405,00 5 600 940,49 15,34

Wydatki ogółem 44 614 806,00 13 327 506,19 14,69

W niektórych działach występuje odchylenie od planu, gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to

spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania Urzędu Gminy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne

na kwotę 366 820,14 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2011 wynosi 36 519 405,00 zł, wykonanie w roku 2011 wyniosło

5 600 940,49 zł tj. 15,34%. W 2011 roku były realizowane zadania inwestycyjne:

Zostały opłacone faktury za sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych

na odc. Walne – granica gminy Giby i Szczepki –Podnowinka na kwotę 14 640,00 zł,

Została opłacona faktura za modernizację drogi we wsi Strękowizna na kwotę 25 620,00 zł,

Została przekazana dotacja dla Parafii na współfinansowanie drogi gminnej we wsi Szczepki na kwotę

14 208,19 zł


Zostały opłacone faktury za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę

52 150,00 zł,

Została opłacona faktura na przebudowę drogi gminnej we wsi Walne w ramach programu z NPPDL

na kwotę 442 063,13 zł,

Zostało wykonane oświetlenie uliczne we wsi Ateny na kwotę 221 689,08 zł

Zostały opłacone faktury na kwotę 84 767,06 zł za przyłączenie energii do przepompowni ścieków

we wsi Walne, za opracowanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody we wsi Bryzgiel,

za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej we wsi Nowinka,

Podnowinka, Szczebra jest to pierwsza transza, za opracowanie programu funkcjonalnego użytkowego

na wybudowanie oczyszczalni ścieków w Nowince i oczyszczalni przydomowych oraz za opracowanie

opisu do przetargu na zaprojektowanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłata faktur na kwotę

3 764 933,85 zł. Na tak niskie wykonanie w stosunku do założonego planu wpłynęło opóźnienie

spowodowane uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń na budowę, które wydłużyły procedury

administracyjne i termin rozpoczęcia robót budowlanych jak również prowadzenie robót budowlanych

w okresie zimowym było utrudnione. Te zadania są kontynuowane i zostaną zrealizowane w 2012 roku.

Zostały wykonane trzy przystanki na terenie gminy na kwotę 20 741,05 zł,

Został zakupiony samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły na kwotę 14 000,00 zł,

Został zakupiony udział w spółce BIOM na kwotę 500,00 zł

Zostały opłacone faktury za sporządzenie projektów na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego we wsi Ateny i Tobołowo na kwotę 38 200,00 zł

Zostało wykonana adaptacja pomieszczenia na przedszkole, gdzie zostały poniesione koszty w wysokości

109 429,64 zł

Została przekazana dotacja na współfinansowanie budowy drogi powiatowej na kwotę 592 896,73 zł,

Został zmodernizowany skwerek i przebudowa chodnika w Nowince na kwotę 189 188,76 zł,

Zostały opłacone projekty zagospodarowania plaż na kwotę 11 000,00 zł,

Został zakupiony sprzęt dla OSP Nowinka na kwotę 4 913,00 zł

Nie zostało zrealizowane zadanie Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego

Internetu na terenie gminy Nowinka, gdyż Gmina zrezygnowała z wykonania tego zadania.

Plan wydatków bieżących wynosi 8 095 401,00 zł zostało wykonane 7 726 565,70 zł tj. 95,44 %.

Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco

w poszczególnych działach:

dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 130 064,00 zł, wykonano 129 245,20 zł w tym: na rozdział Izby

rolnicze wydatki bieżące wyniosły 2 612,0 zł i w rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosły

126 633,20 zł jest to zwrot akcyzy dla rolników.

dział Transport i łączność plan wynosi 164 536,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące

wyniosły 150 732,60 zł, tj. 91,61 % założonego planu. W roku 2011 były finansowane wydatki z tytułu:

- żwirowanie poboczy i zjazdów na drodze gminnej Szczepki – Podnowinka na kwotę 3 660,00 zł

- były profilowane drogi gminne na kwotę 35 557,62 zł,

- zostały opłacone faktury za odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 81 628,81 zł w sezonie zima 2010-2011,

- wykaszanie traw – 500,00 zł

- zakup kruszywa i transport – 651,90 zł,

- remont mostu we wsi Strękowizna (za wykonanie prac) 2 000,00 zł,

- zakup znaków drogowych i tablic – 3 122,14 zł,

- wykonanie dwóch przepustów i dowiezienie żwiru na drodze Szczeberka i Gatne Pierwsze na kwotę

2 350,00 zł,


- za naprawę drogi we wsi Gatne Pierwsze na kwotę 15 800,00 zł

- naprawa mostu w Nowince -2 596,23 zł

- roboty drogowe przy przystankach na drogach gminnych – 2 865,90 zł

W dziale działalność usługowa plan wynosi 40 000,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne

i kartograficzne zostało wykonane 39 782,88 zł, tj. 99,46 %;

W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 519 534,00 zł zostało wykonanych wydatków

1 462 369,12 zł tj. 96,24 %; w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia plan wynosi 977 541,00 zł

wykonano 959 957,48 zł tj.98,20 %

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan wynosi 8 460,00 zł wykonanie wyniosło 8 460,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od

wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 1 593,25 zł

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 66 810,00 zł zostało

wydatkowane 63 037,06 zł, tj. 94,35 %, w tym na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne wyniosły

20 043,77 zł oraz są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu

w wysokości 42 993,29

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 19 087,00 zł, zostało wydatkowane

15 658,00 zł tj. 82,03 %;

W dziale Obsługa długu publicznego zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę

278 024,80 zł. Plan wynosi 281 255,00 zł.

W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 16 100,00 zł z przeznaczeniem

na zarządzanie kryzysowe, która nie była uruchomiana;

W dziale Oświata i wychowanie plan wynosi 3.519.630,00 zł wydatkowano 3.346.525,18 zł tj. 95,08 %

w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 2 462 530,27 zł do planu w wysokości

2 542 492,00 zł tj. 96,85 %

W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 84 228,00 zł został wykonany w wysokości 69 504,00 zł

tj. 82,52 % w tym na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 38 651,80 zł.

Wpływy z tytułu wpłat w roku 2011 wyniosły 65 273,53 zł do tej kwoty należy dodać środki z roku

2010 w wysokości 11 327,00 zł, razem wynosi 76 600,53 zł, w roku 2011 zostało wydatkowane

69 504,00 zł pozostało na rok 2012 kwota 7 096,53 zł o którą należy powiększyć wydatki.

W dziale pomoc Społeczna plan wynosi 1 541 708,00 zł zostało wydatkowane 1 499 308,02 zł tj. 97,25 %

w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne zostało wydatkowane 166 982,49 zł do planu

w wysokości 188 571,00 zł tj. 88,55 %.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gdzie jest ewidencjonowane funkcjonowanie

przedszkola przy szkole podstawowej w Olszance plan wydatków bieżących wynosi 97 926,00 zł

a wydatkowano 78 336,69 zł tj.80,00 % w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wyniosły

33 571,62 zł tj. 34,28 % ogólnego planu.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 64 279,00 zł, wykonanie wyniosło 61 933,01 zł

tj. 96,35%.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony

w wysokości 249 464,00 zł zostało wydatkowane 234 160,08 zł tj. 93,87 %

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 282 323,00 zł zostało wykonane

279 591,02 zł tj. 99,03 %. Dla Gminnego Ośrodka Kultury zostało przekazana dotacja w wysokości

173 089,43 zł tj. 99,95 % założonego planu i dla Biblioteki publicznej gminy Nowinka zostało przekazane

106 501,59 zł tj. 97,58 %.

W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 9 997,00 zł wydatki wyniosły 9 898,04 zł tj.99,01 %.

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.


Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2011 rok wynosi 3 914 420,76 zł, w tym:

Rachunek Urzędu Gminy - 3 914 420,76 zł

Rachunek jednostki GOPS - 0,00 zł;

Rachunek jednostki BOS Nowinka – 0,00 zł

Rachunek jednostki Szkoła Podstawowa Olszanka – 0,00 zł

Rachunek jednostki Szkoła Podstawowa Monkinie – 0,00 zł

Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Nowince – 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji

zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi

1 235 789,00 zł wpłynęła kwota 1 233 415,13 zł tj. 99,81 %. Wszystkie otrzymane dotacje zostały

wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.

Plan wydatków wynosi 1 235 789,00 zł, zostało wydatkowane 1 233 415,13 zł Dochody te są ujęte

w załączniku Nr 1, a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zamknęło się w wysokości 5 600 940,49 zł do planu w wysokości

36 519 405,00 zł tj. 15,34 %. Nie zostały wykonane zadania:

Plany zagospodarowania przestrzennego został przedłużony termin wykonania zadania,

Zrezygnowaliśmy z zadania budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu

na terenie gminy,

Nie zostało zrealizowane zadanie modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel w związku

z zastosowaniem procedury przetargowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zdanie

to przeszło do realizacji na rok 2012.

Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie limitów wydatków na projekty i programy realizowane

ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej w roku 2011, z którego

wynika iż ponieśliśmy wydatki w wysokości 569 507,49 zł.

Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych i podmiotowych.

Plan został wykonany w 99,03 % dla dotacji podmiotowych tj. dla Instytucji kultury. W 2011 roku została

przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 173 089,43 zł, a dla biblioteki

w wysokości 106 501,59 zł.

Ponadto została przekazana dotacja celowa w wysokości 592 896,73 zł dla Starostwa Powiatowego

w Augustowie oraz 14 208,19 zł na współfinansowanie drogi gminnej którą realizowała Parafia we wsi

Szczepki.

Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych. W 2011 roku zostały zrealizowane zadania na kwotę 69 504,00 zł, poprzez:

organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych,

opłata dla poradni psychologicznej,

opłata za odbyte porady w szkołach,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wpływy z tytułu wpłat w roku 2011 wyniosły 65 273,53, do tej kwoty należy dodać środki z roku

2010 w wysokości 11 327,00 zł, razem środki wynoszą 76 600,53 zł, w roku 2011 zostało wydatkowane

69 504,00 zł, pozostało na rok 2012 kwota 7 096,53 zł, o którą to należy zwiększyć plan wydatków.


Załącznik Nr 8 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz

dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi.

Uzyskaliśmy dochody z opłaty produktowej w wysokości 18,00 zł i 4 392,73 zł z tytułu opłat i kar

za korzystanie ze środowiska. Wydatki nie wystąpiły, o te kwoty należy zwiększyć plan wydatków

na rok 2012.

Załącznik Nr 9 przedstawia plan przychodów i wydatków zaciągniętych kredytów wg stanu na

31.12.2011 rok. W 2011 roku zostały spłacone kredyty na kwotę 1 317 765,86 zł. Zostały zaciągnięte

kredyty na kwotę 7 532 149,00 zł. Stan kredytów na początek roku 2011 wynosił 5 350 985,00 zł +

zaciągnięty kredyt w roku 2011 na kwotę 7 532 149,00 zł – spłata kredytów w 2011 roku na kwotę

1 317 765,96 zł = stan kredytów na dzień 31.12.2011 roku 11 565 368,04 zł. Zadłużenie wynosi

11 565 368,04 zł i stanowi 106,64 % wykonanych dochodów.




INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM

O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 ROK

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową dla gminy Nowinka zauważa się, iż maksymalny wskaźnik

60 % z art.170 wynosi 106,64 % jest to zadłużenie ogółem do dochodów ogółem. Zostało to spowodowane

tym, iż w roku 2011 został zaciągnięty kredyt bankowy na zadania inwestycyjne kanalizacja

i wodociągowanie, ale niestety nie udało nam się tego zadania wykonać i nie wpłynęły środki finansowe

co spowodowało tak wysoki wskaźnik zadłużenia. W związku z zaciągnięciem kredytu i nie wykonaniem

zadania inwestycyjnego pozostały wolne środki w wysokości 3 763 431,75 zł, w związku z tym należy

zmienić WPF na 2012 rok wprowadzając wolne środki.

W związku z tak zaistniałą sytuacją relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów

zamknęła się wskaźnikiem 14,71 % czyli na granicy maksymalnego wskaźnika który wynosi 15 %.

Należy też zwrócić uwagę iż dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 407 375,50 zł

zostało to spowodowane tym, iż w roku 2010 opłaciliśmy zadanie inwestycyjne z własnych środków

a refundację tego zadania otrzymaliśmy w roku 2011 i środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Szczegółową WPF przedstawia załącznik nr 1 do części opisowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

GMINY NOWINKA

Załącznik dotyczący przedsięwzięć jest nieodzownym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Należy tu uwzględnić jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie

przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, cel nazwę przedsięwzięcia oraz limit wydatków

w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

W roku 2011 gmina Nowinka realizowała przedsięwzięcia:

Akademia przedszkolaka zadanie to jest zaplanowane na lata 2011 - 2013, realizacja tego zadania

przebiega prawidłowo, zadanie to jest realizowane przez Szkołę podstawową w Olszance za pośrednictwem

Urzędu Gminy,

Mały Archimedes zadanie to jest zaplanowane 2010 - 2012 realizacja tego zadania przebiega prawidłowo,

zadanie to jest realizowane w Zespole Szkół w Nowince,

Promocja gminy, zdanie to było zaplanowane na lata 2010 - 2011 i zostało ukończone.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2 do części opisowej.





Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 11

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie

2010 Plan 3 kw.

2011 wykonanie

2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022

1,00 Dochody ogółem, z tego: 12 324 298,19 23 108 844,80 38 211 154,00 10 844 754,49 39 536 476,00 14 162 435,00 15 462 435,00 13 062 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00

1a dochody bieżące 6 582 405,88 7 764 138,98 8 319 961,00 7 319 190,20 8 891 086,00 11 662 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00

1a1 w tym: środki z UE* 0,00 6 460,00 195 099,00 129 676,12 311 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1b dochody majątkowe, w tym 5 741 892,31 15 344 705,82 29 891 193,00 3 525 564,29 30 645 390,00 2 500 000,00 3 500 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1c ze sprzedaży majątku 20 689,22 0,00 100 000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1d środki z UE* 0,00 1 304 136,82 819 564,00 470 226,70 1 501 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 Wydatki bieżące (bez

odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych

papierów wartościowych), w tym: 6 442 963,37 6 712 030,88 603 478,00 7 448 540,90 8 103 977,00 8 000 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 999 476,00 3 340 871,18 2 602 685,10 3 742 578,52 4 065038,00 4 50 000,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00

2b związane z funkcjonowaniem organów JST 348 736,09 350 239,08 262 660,09 343 942,27 365 500,00 400 000,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00

2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty

zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 170 099,00 172 656,77 372 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 0,00 56 749,00 408 591,00 172 656,77 372 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 Różnica (1-2) 5 881 334,82 16 396 813,92 30 607 676,00 3 396 213,59 31 432 499,00 6 162 435,00 7 862 435,00 5 462 435,00 3 962 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00

4,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane

w budżecie roku bieżącego 0,00 125 276,84 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 738 934,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 238 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 Środki do dyspozycji (3+4+5) 5 881 334,82 16 522 090,76 30 607 676,00 3 396 221,59 33 171433,04 6 162 435,00 7 862 435,00 5 462 435,00 3 962 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00



2010 Plan 3 kw.

2011 wykonanie


7,00 Spłata i obsługa długu, z tego: 230 317,00 2 096 984,93 1 559 020,86 1 595 790,76 2 000 815,04 1 720 815,00 1 660 893,00 1 615 815,00 1 527 372,00 1 440 891,00 1 388 191,00 1 334 018,00 1 089 731,00 773 905,00 0,00

7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów

wartościowych 158 332,00 1 922 584,93 1 317 765,86 1 317 765,96 1 500 815,04 1 225 815,00 1 225 815,00 1 225 815,00 1 192 372,00 1 158 891,00 1 158 891,00 1 159 018,00 964 731,00 753 205,00 0,00

7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.

3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0,00 0,00 490 999,00 490 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7b wydatki bieżące na obsługę długu 71 985,00 174 400,00 241 255,00 278 024,80 500 000,00 495 000,00 435 078,00 390 000,00 335 000,00 282 000,00 229 300,00 175 000,00 125 000,00 20 700,00 0,00

7b1 w tym: odsetki i dyskonto 71 985,00 174 400,00 241 255,00 278 024,80 500 000,00 495 000,00 435 078,00 390 000,00 335 000,00 282 000,00 229 300,00 175 000,00 125 000,00 20 700,00 0,00

8,00 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00 Środki do dyspozycji (6-7-8) 5 651 017,82 14 425 105,83 29 048 655,14 1 800 430,83 31 170 618,00 4 441 620,00 6 201 542,00 3 846 620,00 2 435 063,00 2 221 544,00 2 274 244,00 2 328 417,00 2 572 704,00 2 888 530,00 3 662 435,00

10,00 Wydatki majątkowe, w tym: 9 477 393,36 17 549 454,42 36 580 812,00 5 600 940,49 30 932 499,00 4 441 620,00 5 000 000,00 4 000 000,00 11 890 143,00 11 95 624,00 11 973 624,00 12 003 497,00 12 297 784,00 12 609 310,00 13 411 692,00

10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 1 582 336,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 4 455 919,94 754 966,36 302 678,00 410 877,08 1 784 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,00 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 3 951 622,38 3 156 149,00 7 532 149,00 7 532 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 6 214 391,00 2 482 751,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 125 246,84 31 800,41 -7,86 3 731 639,34 238 119,00 0,00 1 201 542,00 -153 380,00 -9 455 080,00 -9 732 080,00 -9 699 380,00 -9 675 080,00 -9 725 080,00 -9 720 780,00 -9 749 257,00

13,00 Kwota długu 4 117 421,93 5 350 985,00 11 565 376,00 11 565 368,04 10 064 553,00 8 838 738,00 7 612 923,00 6 387 108,00 5 194 736,00 4 035 845,00 2 876 954,00 1 717 936,00 753 205,00 0,00 0,00

13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne,

umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,00 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 0,00 490 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,00 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych

latach objętych prognozą ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 225 815,00 2 427 357,00 1 072 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,00 Wartość przejętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17a w tym od spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,00 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez

wyłączeń) 33,41% 23,16% 30,27% 106,64% 25,46% 62,41% 49,23% 48,90% 43,43% 34,61% 24,67% 14,73% 6,46% 0,00% 0,00%

18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po

uwzględnieniu wyłączeń) 33,41% 21,03% 30,27% 106,64% 25,46% 62,41% 49,23% 48,90% 43,43% 34,61% 24,67% 14,73% 6,46% 0,00% 0,00%

19,00 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -

max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) 1,87% 9,07% 4,08% 14,71% 5,06% 12,15% 10,71% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,44% 9,34% 6,64% 0,00%

19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -

max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 1,87% 9,07% 2,80% 10,19% 5,06% 12,15% 10,71% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,44% 9,34% 6,64% 0,00%

20,00 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym

roku 0,72% 3,80% 1,51% -3,75% 0,73% 22,37% 25,40% 30,41% 30,32% 28,99% 29,44% 29,90% 30,33% 31,23% 31,40%



2010 Plan 3 kw.

2011 wykonanie


20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,72% 3,80% 1,51% -3,75% 2,01% 2,01% 8,20% 16,17% 26,06% 28,71% 29,91% 29,58% 29,55% 29,89% 30,40%

21,00 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do

dochodów (bez wyłączeń) 1,87% 9,07% 4,08% 14,71% 5,06% 12,15% 10,74% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,40% 9,34% 6,64% 0,00%

21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.

244 ufp (bez wyłączeń) TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

22,00 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do

dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) 1,87% 9,07% 2,80% 10,19% 5,06% 12,15% 10,74% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,40% 9,34% 6,64% 0,00%

22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.

244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

23,00 Dochody bieżące (1a) 6 582 405,88 7 764 138,98 8 319 961,00 7 319 190,20 8 891 086,00 11 662 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00

24,00 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 6 514 948,37 6 886 430,88 7 844 733,00 7 726 565,70 8 603 977,00 8 495 000,00 8 035 078,00 7 990 000,00 8 335 000,00 8 282 000,00 8 229 300,00 8 175 000,00 8 125 000,00 8 020 700,00 8 000 000,00

25,00 Dochody bieżące - wydatki bieżące 67 457,51 877 708,10 475 228,00 -407 375,50 287 109,00 3 167 435,00 3 927 357,00 3 972 435,00 3 627 435,00 3 380 435,00 3 433 135,00 3 487 435,00 3 537 435,00 3 641 735,00 3 662 435,00

26,00 Dochody ogółem (1) 12 324 298,19 23 108 844,80 38 211 154,00 10 844 754,49 39 536 476,00 14 162 435,00 15 462 435,00 13 062 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00

27,00 Wydatki ogółem 15 992 341,73 24 435 885,30 44 425 545,00 13 327 506,19 39 536 476,00 12 936 620,00 13 035 078,00 11 990 000,00 20 225 143,00 20 235 624,00 20 202 924,00 20 178 497,00 20 422 784,00 20 630 010,00 21 411 692,00

28,00 Wynik budżetu -3 668 043,54 -1 327 040,50 -6 214 391,00 -2 482 751,70 0,00 1 225 815,00 2 427 357,00 1 072 435,00 -8 262 708,00 -8 573 189,00 -8 540 489,00 -8 516 062,00 -8 60 349,00 -8 967 575,00 -9 749 257,00

29,00 Przychody budżetu (4+5+11) 3 951 622,38 3 281 425,84 7 532 149,00 7 532 157,00 1 738 934,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 Rozchody budżetu (7a + 8) 158 332,00 1 922 584,93 1 317 765,86 1 317 765,96 1 500 815,04 1 225 815,00 1 225 815,00 1 225 815,00 1 192 372,00 1 158 891,00 1 158 891,00 1 159 018,00 964 731,00 753 205,00 0,00





Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 11

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p. Nazwa i cel Okres realizacji

Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca Łączne nakłady

finansowe Plan

na 2011 Wykonanie

w roku 2011 od do

Razem 806 472,00 245 471,38 245 471,38

- wydatki bieżące 806 472,00 157 086,00 136 041,74

1.[b] Akademia przedszkolaka - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Nowinka

2011 2013 Urząd Gminy Nowinka 642 212,00 97 926,00 78 336,69

2.[b] Promocja Gminy 2010 2011 Urząd Gminy Nowinka 0,00 0,00

3.[b] Przedsięwzięcie pn. Mały Archimedes 2011 2013 Zespół Szkół w Nowince 164 260,00 59 160,00 57 705,05

- wydatki majątkowe 0,00 109 430,00 109 429,64

1.[m] Akademia przedszkolaka - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Nowinka

2011 2013 Urząd Gminy Nowinka 0,00 0,00


b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)



Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach

WPF od do

Razem 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)



Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach

WPF od do

Razem 0,00 0,00 0,00




2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok



Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych

w latach WPF od do

Razem 0,00 0,00 0,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)



Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych

w latach WPF od do

Razem 0,00 0,00 0,00



Zarządzenie Nr 18/12 z dnia 27 marca 2012...

Documents

Transcript of Zarządzenie Nr 18/12 z dnia 27 marca 2012...