Świece japońskie i formacje świecowe

Świece japońskieI formacje świecowe

Agenda Prezentacji2

Świece japońskie i formacje świecowe

Tło historyczne

wykresów

świecowych

Rodzaje wykresów

Budowa świec

3

Praktyczne

wykorzystanie świec

Popularne

formacje

świecowe

Świece a inne

elementy analizy

wykresów

Rodzaje wykresów4


Wszelkie kwotowania cen instrumentów finansowych zwykło się

przedstawiać w kilku postaciach, z czego trzy zyskały największą

popularność:

• wykres liniowy

• wykres słupkowy

• wykres świec japońskich

Rodzaje wykresów5


Wykres liniowy

to połączenie

liniami prostymi

punktów

odpowiadających

cenom

zamknięcia

danego interwału

czasowego

Rodzaje wykresów6


Wykres

słupkowy

przedstawia

wahania kursu

wewnątrz

danego interwału

czasowego

Rodzaje wykresów7


Wykres

świecowy

wykorzystuje tę

samą koncepcję

co wykres

słupkowy, jest

jednak bardziej

czytelny

Tło historyczne wykresów świecowych8


Przyjmuje się, że została

sformułowana przez XVIII-

wiecznego , japońskiego kupca,

handlującego ryżem Homma

Munehisa.

Do Europy oraz Stanów

Zjednoczonych dotarła dosyć późno,

bo dopiero w latach 90. XX wieku.

Jej propagatorem, przede wszystkim

w USA jest Steve Nison, autor

książki "Świece i inne japońskie

techniki analizowania wykresów".

Budowa świec japońskichŚwiece japońskie i formacje świecowe

9

Maksimum

świecy

Otwarcie

Otwarcie

Minimum

świecy

Zamknięcie

Zamknięcie

Popularne formacje świecowe10


Pośród olbrzymiej różnorodności świec

japońskich, które możemy

zaobserwować każdego dnia na rynku

możemy w bardzo ogólny sposób

wyróżnić:

• nietypowe rodzaje świec

występujące w pojedynkę

• formacje świecowe składające się z

dwóch lub więcej świec



Świeca Doji

• nie posiada korpusu

• oznacza zatrzymanie ceny w wąskim

obszarze

• cena otwarcia jest niemalże

identyczna z ceną zamknięcia

• często występuje po niej odwrócenie

trendu



Przykład świecy Doji



Świeca Marubozu

• długa świeca świadcząca o dużym

ruchu ceny w danym interwale

czasowym

• nie posiada dolnych ani górnych

knotów, co świadczy o dużej

dynamice ruchu ceny

• korpus powinien być co najmniej

dwukrotnie większy od świecy ją

poprzedzającej



Przykład świecy Marubozu



Formacje składające się z więcej niż

jednej świecy, pojawiające się na

szczytach i zapowiadającej odwrócenie

trendu:

• Spadająca gwiazda

• Gwiazda wieczorna

• Objęcie bessy

• Zasłona ciemnej chmury



Spadająca gwiazda

• To jedna z najsilniejszych, a zarazem

najłatwiejszych do zidentyfikowania

formacji występujących w pojedynkę.

• Charakteryzuje się długim górnym

cieniem oraz niewielkim korpusem.

• Należy ją odczytywać jako nieudany

atak kupujących na nowy szczytKorpus to

max. 30%

świecy

Cień to min.

70% świecy



Przykład spadającej gwiazdy



Gwiazda wieczorna

• Składa się z trzech świec

• Świeca pierwsza jest koloru białego i

świadczy o sile rynku.

• Kolejna świeca występująca w środku

formacji jest zazwyczaj świecą doji, bądź

też czarną świecą o bardzo małym

korpusie.

• Ostatnia świeca jest koloru czarnego;

ważne aby jej zamknięcie wypadło

poniżej poziomu otwarcia pierwszej białej

świecy w formacji; formacja przybiera na

swej prospadkowej wymowie, jeżeli

ostatnią świecą jest marubozu.



Przykład gwiazdy wieczornej



Objęcie bessy

• Składa się z dwóch świec, pierwsza z

nich posiada biały korpus

• Kolejna świeca otwiera się powyżej

zamknięcia białej, jednak następujące

silne spadki sprowadzają ceny poniżej

otwarcia poprzedniej świecy.

• Spadkowa świeca obejmuje całym swym

korpusem poprzednią wzrostową

• najsilniejsza wymowa formacji występuje,

gdy druga świeca jest świecą marubozu.



Przykład objęcia bessy



Zasłona ciemnej chmury

• Bardzo zbliżona swym wyglądem do

formacji objęcia bessy; różnica polega na

poziomie zamknięcia świecy czarnej.

• W tym przypadku świeca spadkowa

otwiera się powyżej poprzedniej

wzrostowej, jednak jej zamknięcie

występuje w zakresie korpusu białej

świecy nie przekraczając tym samym

poziomu zamknięcia białej świecy.



Przykład zasłony ciemniej chmury



Formacje składające się z więcej niż

jednej świecy, pojawiające się na

dołkach i zapowiadającej odwrócenie

trendu:

• Młot

• Gwiazda poranna

• Objęcie hossy

• Przenikanie



Formacje świecowe występujące na

dołkach są lustrzanym odbiciem tych

występujących na szczytach.

Należy je odczytywać w lustrzany

sposób – jako formacje zapowiadające

odwrócenie trendu ze spadkowego na

wzrostowy.

Praktyczne wykorzystanie świec26


Świece japońskie są głównym fundamentem otwierania wszelkich

transakcji na rynku FOREX. Należy przy tym pamiętać o kilku zasadach:

• transakcje otwieramy dopiero po wyrysowaniu się interesującej nas

formacji

• zlecenie składamy zwykle na wybiciu z danej formacji (1-3 pipsy poza

poziomem MAX/MIN formacji)

• Stop Loss ustawiamy po drugiej stronie danej formacji (1-3 pipsy poza

MAX/MIN formacji)

Praktyczne wykorzystanie świec27


Stop Loss

Otwarcie pozycji

Świece a inne elementy analizy wykresów28


Świece są jedynie potwierdzeniem układu rynkowego zaobserwowanego z

wykorzystaniem innych metod inwestycyjnych.

Np. inwestor analizuje rynek przez pryzmat Teorii Fal Elliotta, z niej wyciąga

główne wnioski oraz analizy rynku. Formacje świecowe służą jedynie

podjęciu ostatecznej decyzji o wejściu w pozycję.

Co ważne, jeśli formacja świecowa nie pojawia się tam gdzie byśmy tego

chcieli, wówczas nie otwieramy transakcji.

Dziękuję za uwagę29

E-MAIL

[email protected]

Strefa Forex

Świece japońskie i formacje świecowe

Economy & Finance

Transcript of Świece japońskie i formacje świecowe