Podręcznik użytkownika - moduł COPS · Web viewPo naciśnięciu tego klawisza tabela będzie...
-
Upload
phamnguyet -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Podręcznik użytkownika - moduł COPS · Web viewPo naciśnięciu tego klawisza tabela będzie...
, Administracja systemem Strona /
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaTworzenie nowych jednostek organizacyjnych – administracja systemem
Obszar biznesowy COPS
Wersja 1.0
, Administracja systemem Strona /
Spis TreściWdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania..........................................................................1
Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych – administracja systemem ...........1
1 Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych.....................................................................3
1.1 Operacje konfiguracyjne................................................................................................................ 41.1.1 Tworzenie działu gospodarczego.................................................................................................................4
1.2 Operacje dodatkowe do wykonania na systemach...............................................................81.2.1 Tworzenie nowych MPK-ów...........................................................................................................................81.2.2 Tworzenie zleceń kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych...................................................81.2.3 Tworzenie pozycji głównej i pozycji programu inwestycyjnego....................................................81.2.4 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność dydaktyczna...............................81.2.5 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność pomocnicza................................91.2.6 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność socjalna........................................91.2.7 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – koszty ogólnouczelniane...............................91.2.8 Tworzenie elementów PSP z dla pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – Edytor projektu..................................................................................................................................................................... 91.2.9 Tworzenie elementów PSP technicznych...............................................................................................151.2.10 Tworzenie elementów PSP z dla funduszy 855 – Edytor projektu........................................151.2.11 Korekta raportów opartych na jednostkach organizacyjnych.................................................20
2 Historia dokumentu...................................................................................................................... 27
, Administracja systemem Strona /
1 Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych
Utworzenie nowych jednostek organizacyjnych wiąże się z koniecznością uzupełnienia odpowiednich ustawień konfiguracyjnym, zanim wprowadzi się zmiany w danych podstawowych w systemie SAP w przypadku powstania nowego działu gospodarczego. W przypadku, gdy nowa jednostka organizacyjna jest tworzona w ramach istniejącego działu gospodarczego, wszystkie operacje wykonywane są na docelowym systemie.W ramach tworzenia nowego wydziału należy wykonać następujące czynności konfiguracyjne:
Tworzenie działu gospodarczego Tworzenie odpowiednich danych w obszarze gospodarki materiałowej -
MM Tworzenie odpowiednich danych w obszarze sprzedaży - SD
Po wykonaniu powyższych czynności można uzupełnić odpowiednie dane podstawowe. W pierwszej kolejności należy wprowadzić nowe MPK, skorygować struktury programów inwestycyjnych. Po wykonaniu tych kroków można tworzyć projekty administracyjne. Pozostałe projekty należy tworzyć w razie potrzeb.
Operacja do wykonania
Kod transakcji System Cel
Utworzenie nowego działu gospodarczego
Konfiguracyjny,
Przygotowanie danych do konfiguracji
Tworzenie MPK-ów
KS01 Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Tworzenie zleceń kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych
KO01 Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Tworzenie pozycji głównej i pozycji programu inwestycyjnego
IM11 Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność dydaktyczna
CJ20N Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Tworzenie elementów PSP
CJ20N Testowy, Przygotowanie systemu do
, Administracja systemem Strona /
Operacja do wykonania
Kod transakcji System Cel
administracyjnych – działalność pomocnicza
Produkcyjny działania
Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność socjalna
CJ20N Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Tworzenie elementów PSP administracyjnych – koszty ogólnouczelniane
CJ20N Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Tworzenie elementów PSP do księgowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
CJ20N Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Tworzenie elementów PSP technicznych
CJ20N Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemu do działania
Korekta raportów opartych na jednostkach organizacyjnych
GRR2 Testowy,Produkcyjny
Przygotowanie systemów do działania
1.1 Operacje konfiguracyjneOperacje do wykonania na systemie konfiguracyjnym, które są przenoszone na kolejne systemy przez system transportowy.
1.1.1 Tworzenie działu gospodarczegoTworzenie działu gospodarczego jest transakcją konfiguracyjną.
Należy wykonać transakcję SPRO a następnie przy wykorzystaniu poniższej ścieżki przejść do właściwej transakcji.Menu SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji Struktura
przedsiębiorstwa Definicja Rachunkowość finansowa Definiowanie działu gospodarczego
Transakcja -
, Administracja systemem Strona /
Po uruchomieniu transakcji otrzymujemy:
Należy wprowadzić nowe wpisy klikając na klawisz . Po naciśnięciu tego klawisza tabela będzie gotowa do wprowadzenia nowych kluczy rozgraniczenia:
, Administracja systemem Strona /
Wprowadzamy nowy dział gospodarczy: Dział gospodarczy – cztery znaki na oznaczenie techniczne np. D111 Oznaczenie – opisowa nazwa działu gospodarczego – maksymalnie 40
znaków.
Po wprowadzeniu wpisów zapamiętać klikając na przycisk lub CTRL+S.
Z uwagi na to, że jest to transakcja konfiguracyjna należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące przeniesienia zmian na system testowy i produkcyjny. Tzn. wybrać lub utworzyć zlecenie transportowe.
Jeżeli takie zlecenie zostało wcześniej utworzone to będzie ustawione domyślnie:
Wystarczy potwierdzić wybór klikając na ikonę lub Enter.Jeżeli takiego zlecenia nie ma, albo chcemy przenieść te zmiany w innym transporcie to należy utworzyć nowe zlecenie:
, Administracja systemem Strona /
Postępować zgodnie z ogólną procedurą tworzenia zleceń transportowych dla ustawień konfiguracyjnych.
Utworzyć nowy transport po kliknięciu na klawisz
Wpisać nazwę opisować transportu (COPS: OPIS)
Po wprowadzeniu wpisów zapamiętać klikając na przycisk lub CTRL+S. Zostanie utworzone nowe zlecenie transportowe.
Potwierdzić wybór klikając na ikonę lub Enter.W dolnej części ekranu pojawi się komunikat:
, Administracja systemem Strona /
W celu zakończenia operacji wykorzystać przyciski - Powrót, Koniec, Zaniechanie.
1.2 Operacje dodatkowe do wykonania na systemach Operacje te należy wykonać na systemach docelowych (testowy, produkcyjny).
1.2.1 Tworzenie nowych MPK-ów
Szczegóły w instrukcji: COPS001_Edycja danych podstawowych MPKAdres:https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Dokumentacja%20uytkownika/Kontroling%20Podr%C4%99cznik%20u%C5%BCytkownika%20-%20COPS/COPS001_Edycja%20danych%20podstawowych%20MPK.docx&action=default
1.2.2 Tworzenie zleceń kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych
Szczegóły w instrukcji: COPS004_Edycja danych podstawowych zleceń wewnętrznych
Adres:https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Dokumentacja%20uytkownika/Kontroling%20Podr%C4%99cznik%20u%C5%BCytkownika%20-%20COPS/COPS004_Edycja%20danych%20podstawowych%20zlece%C5%84%20wewn%C4%99trznych.docx&action=default
1.2.3 Tworzenie pozycji głównej i pozycji programu inwestycyjnegoSzczegóły w instrukcji:COPS011_Obsługa danych podst programu inwestycyjnego pozycje
Adres:https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Dokumentacja%20uytkownika/Kontroling%20Podr%C4%99cznik%20u%C5%BCytkownika%20-%20COPS/COPS011_Obs%C5%82uga%20danych%20podst%20programu%20inwestycyjnego%20pozycje.docx&action=default
1.2.4 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność dydaktycznaSzczegóły w instrukcji:COPS013_Obsługa_danych_podst_PS_NPK
, Administracja systemem Strona /
Adres:https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Dokumentacja%20uytkownika/Kontroling%20Podr%C4%99cznik%20u%C5%BCytkownika%20-%20COPS/COPS013_Obs%C5%82uga_danych_podst_PS_NPK.docx&action=default
1.2.5 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność pomocniczaSzczegóły w instrukcji:COPS013_Obsługa_danych_podst_PS_NPK
Adres:https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Dokumentacja%20uytkownika/Kontroling%20Podr%C4%99cznik%20u%C5%BCytkownika%20-%20COPS/COPS013_Obs%C5%82uga_danych_podst_PS_NPK.docx&action=default
1.2.6 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – działalność socjalna
Szczegóły w instrukcji:COPS013_Obsługa_danych_podst_PS_NPK
Adres:https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Dokumentacja%20uytkownika/Kontroling%20Podr%C4%99cznik%20u%C5%BCytkownika%20-%20COPS/COPS013_Obs%C5%82uga_danych_podst_PS_NPK.docx&action=default
1.2.7 Tworzenie elementów PSP administracyjnych – koszty ogólnouczelniane
Szczegóły w instrukcji:COPS013_Obsługa_danych_podst_PS_NPK
Adres:https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Dokumentacja%20uytkownika/Kontroling%20Podr%C4%99cznik%20u%C5%BCytkownika%20-%20COPS/COPS013_Obs%C5%82uga_danych_podst_PS_NPK.docx&action=default
, Administracja systemem Strona /
1.2.8 Tworzenie elementów PSP z dla pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – Edytor projektu
Menu Rachunkowość → System projektowy → Projekt → Edytor projektu
Transakcja CJ20n
Aby otworzyć projekt, do którego będzie dodawany element PSP, należy kliknąć
ikonę lub kombinację klawiszy Alt + R + O i w oknie, które się pojawi wybrać nr projektu, do którego nowy element PSP ma zostać dodany.
, Administracja systemem Strona /
Kliknąć Enter lub
Przechodzimy do tworzenia pierwszego elementu PSP dla jednostki organizacyjnej klikając na ikonę
, Administracja systemem Strona /
Wyszukujemy elementu PSP dla działu gospodarczego MPK. W przypadku zupełnie nowego wydziału należy dodać główny element PSP dla działu gospodarczego. W tym celu klikamy na linię za którą ma być utworzony nowy
element PSP:
Następnie wprowadzamy nowa linię klikając na przycisk :
Dodajemy nowy element PSP dla działu gospodarczego (numer składa się z 7XX-DXXX gdzie DXXX – identyfikator działu gospdarczego):
, Administracja systemem Strona /
Klikamy dwukrotnie na nowy element PSP:
Wprowadzamy nr głównego MPK w polu „MPK zamawiający”:
, Administracja systemem Strona /
Dla każdego działu gospodarczego tyle elementów PSP ile MPK-ów w tym dziale. W przypadku nowego MPK w dziale gospodarczym dodajemy odpowiedni element PSP. Można to zrobić dwoma powyżej wskazanymi metodami.
W celu przejścia do przeglądu elementów PSP należy kliknąć dwukrotnie na
projekt oznaczony ikoną :
Następnie kliknąć na ikonę przeglądu
Zaznaczamy linię przed którą tworzymy element PSP:
i klikamy na ikonę
, Administracja systemem Strona /
Wprowadzamy numer elementu PSP składającego się z poprzedniego poziomu oraz numeru MPK:
Należy pamiętać aby w kolumnie poziom wprowadzić 2.
Przechodzimy do zakładki łącznie:
, Administracja systemem Strona /
Wprowadzamy nowy MPK i identyfikator działu gospodarczego:
Po wprowadzeniu danych potwierdzamy wykonane czynności enterem. I uzupełniamy kolejny element PSP aż do otrzymania pełnej struktury.
Po zakończeniu wprowadzania należy nacisnąć ikonę lub nacisnąć klawisz Ctrl + S, lub rozpocząć dodawanie nowego elementu PSP.
Otrzymamy komunikat:
1.2.9 Tworzenie elementów PSP technicznych
1.2.10 Tworzenie elementów PSP z dla funduszy 855 – Edytor projektu
Menu Rachunkowość → System projektowy → Projekt → Edytor projektu
Transakcja CJ20n
, Administracja systemem Strona /
Aby otworzyć projekt, do którego będzie dodawany element PSP, należy kliknąć
ikonę lub kombinację klawiszy Alt + R + O i w oknie, które się pojawi wybrać nr projektu, do którego nowy element PSP ma zostać dodany.
, Administracja systemem Strona /
Kliknąć Enter lub
Przechodzimy do tworzenia pierwszego elementu PSP dla jednostki organizacyjnej klikając na ikonę
Wyszukujemy elementu PSP dla działu gospodarczego MPK. W przypadku zupełnie nowego wydziału należy dodać główny element PSP dla działu gospodarczego. W tym celu klikamy na linię za którą ma być utworzony nowy
, Administracja systemem Strona /
element PSP:
Następnie wprowadzamy nowa linię klikając na przycisk :
Dodajemy nowy element PSP dla działu gospodarczego (numer składa się z 7XX-DXXX gdzie DXXX – identyfikator działu gospdarczego):
, Administracja systemem Strona /
Przechodzimy do zakładki łącznie:
Wprowadzamy nowy MPK i identyfikator działu gospodarczego:
Po wprowadzeniu danych potwierdzamy wykonane czynności enterem. I uzupełniamy kolejny element PSP aż do otrzymania pełnej struktury.
Po zakończeniu wprowadzania należy nacisnąć ikonę lub nacisnąć klawisz Ctrl + S, lub rozpocząć dodawanie nowego elementu PSP.
, Administracja systemem Strona /
Otrzymamy komunikat:
1.2.11 Korekta raportów opartych na jednostkach organizacyjnych
Raporty, w których występuje wyróżniona jednostka organizacyjna należy skorygować.
Menu Menu SAP Rachunkowość Controlling Rachunek miejsc powstawania kosztów System informacyjny Narzędzia Malarz raportów Raport Zmiana
Transakcja GRR2
Po wykonaniu transakcji otrzymujemy:
Raporty do skorygowania po utworzeniu nowych działów gospodarczych:
ZUW-420Z Zbior.spraw.PW i ŚB
ZUW-011G Spr.środki budż.Dz.G
, Administracja systemem Strona /
ZUW-021G Spr.Prz.Wł.Dgosp
ZUW-420Z Zbior.spraw.PW i ŚB
Klikamy dwukrotnie na raport:
, Administracja systemem Strona /
Nową kolumnę ze źródłem finansowania należy dodać uprzednio znajdując miejsce, w którym należy je umieścić: w tym celu przesuwamy się belką w dolnej części ekranu:
Lub w przypadku gdy nie znajdujemy odpowiedniej kolumny strzałkami zaznaczonymi wskaźnikami:
Po odnalezieniu odpowiedniego miejsca:
Klikamy na wybraną kolumnę następnie na ikonę , kolumna będzie widoczna w następujący sposób:
, Administracja systemem Strona /
Klikamy na ikoną kopiowania
Wybrana kolumna została skopiowana. Klikamy dwukrotnie na skopiowaną kolumnę:
Wprowadzamy nowy obszar funkcjonalny:
, Administracja systemem Strona /
Klikamy na ikonę w celu zmiany tekstów:
Wprowadzamy nowy wpis w pole Krótki a następnie klikamy na ikonę „Kopiowanie krótkiego tekstu”
Otrzymujemy:
Potwierdzamy zmianę klikając Enter. Wracamy do poprzedniego ekranu:
, Administracja systemem Strona /
Potwierdzamy zmianę klikając na ikonę .
W raporcie zdefiniowana została nowa kolumna:
Raport zawiera drugą część, żeby do niej przejść należy kliknąć na ikonę