Podręcznik użytkownika - moduł COPS€¦ · Web viewRok obrotowy Wpis manualny Obowiązkowe –...

, Procesy rozliczeniowe Strona /

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych

Obszar biznesowy COPS

Wersja 1.0


Spis TreściWdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania..........................................................................1

1 Informacje wstępne......................................................................................................................... 3

2 Rozliczenie kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych................................................6

2.1. Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków...........................................................62.2. Raport wartości zebranych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych.................................................................................................................................................. 92.3. Rozliczenie kosztów pośrednich zebranych na zleceniach dla poszczególnych wydziałów na zlecenie wykorzystane w rozliczeniu kosztów ogólnowydziałowych...........191.1 Raport rozliczonych ze zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych na zlecenia sumujące........................................................................................................................................ 251.2 Rozliczenie manualne kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych.........................371.3 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym.....431.4 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym............................................................................................................................. 461.5 Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych..............................................491.5.1 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie pojedyncze............................................................................................................................................................................ 501.5.2 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie zbiorcze.................................................................................................................................................................................. 58

1.6 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym61

1.7 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym..................................................................................................................... 651.8 Rozliczenie salda zleceń kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych.....................681.9 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym

761.10 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym..................................................................................................................... 81

3 Historia dokumentu...................................................................................................................... 85


1 Informacje wstępneKoszty pośrednie wg polityki rachunkowości UW są rozliczane na realizowane projekty oraz

działalność dydaktyczną przy zastosowaniu:

narzutu procentowego do kosztów bezpośrednich, w tym mieści się :

o ryczałtowo zgodnie z umową

o Zasady naliczania kosztów pośrednich wynikają z indywidualnych umów,

podział na koszty wydziałowe i ogólnouczelniane po 50%

Rozliczenie narzutu kosztów pośrednich metodą wynikową

Kolejność naliczania kosztów pośrednich:

Rozliczenie manualne kosztów pośrednich – występuje w przypadku

projektów SPUB.

Narzut procentowy wyliczany od kosztów bezpośrednich – 501, 500-06, 500-

05, 500-08, 500-09, 500-13 (dla typowych projektów)

Nierozliczone wartości – saldo kosztów pośrednich rozliczane jest na

podstawie zarejestrowanych kosztów bezpośrednich na poszczególne rodzaje

poddziałalnosci w ramach Działalności dydaktycznej, szczegółowo dotyczy

500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12

W chwili obecnej koszty pośrednie wydziałowe rozliczane są do salda kosztów zebranych na

wydziale. W przypadku gdy saldo jest przekroczone, koszty pośrednie wydziałowe rozliczane

są z kosztów ogólnouczelnianych.

Wskaźnik procentowy narzutu kosztów pośrednich wydziałowych każdej jednostki wynika z

następującego ilorazu:

Koszty wydziałowe (konto 550) jednostki

--------------------------------------------------------- x 100% Koszty działalności dydaktycznej

(odpowiednio konto 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12) jednostki


Wskaźnik procentowy narzutu kosztów pośrednich ogólnouczelnianych wynika z

następującego ilorazu:

Koszty ogólnouczelniane (konto 551) ogółem Uczelni

---------------------------------------------------------------------------------- x 100%Koszty

działalności dydaktycznej (odpowiednio konto 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10,

500-11, 500-12) ogółem Uczelni

Proces rozliczenia w systemie SAP będzie obejmował następujące kroki:

Wyksięgowanie wartości, które nie są zakwalifikowane w koszty bezpośrednie

Rozliczenie kosztów pośrednich ogólnouczelnianych zebranych na zleceniach dla

poszczególnych wydziałów na zlecenie wykorzystane w rozliczeniu kosztów

ogólnouczelnianych

Wykonanie ręcznych rozliczenia manualnego kosztów wydziałowych i

ogólnouczelnianych

Narzuty kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych za pomocą funkcjonalności

Arkuszy narzutów

Rozliczenie pozostałego salda kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych.

W przypadku rozliczenia kosztów między zleceniem z przypisanym obszarem funkcjonalnym

55000 lub 55100 a elementem PSP z innym obszarem funkcjonalnym w księdze głównej

odbywa się księgowanie uzgodnieniowe przeniesienia wartości między tymi obszarami.

Dla potrzeb wyłączenia z rozliczenia kosztów bezpośrednich zostaną wydzielone konta:

402100 na potrzeby księgowania Usług obcych z tytułu podwykonawstwa

404100 na potrzeby księgowana płac dot. podwykonawstwa

405100 na potrzeby księgowania świadczeń pracowniczych dot. podwykonawstwa

Jeżeli zajdzie potrzeba wydzielenia kosztów na innych grupach kont przewiduje się

utworzenie w strukturze El. PSP elementów, które będą wyłączane z rozliczenia kosztów

bezpośrednich.

Potrzeba wydzielenia elementów dotyczy projektów z 7 ramowego i Funduszy strukturalnych.


Jeżeli identyfikacja kosztów wyłączonych w naliczenia kosztów pośrednich nastąpi po fakcie

zaksięgowania dokumentów, wówczas konieczne jest przeksięgowanie tych kosztów na

właściwe elementy PSP (wyłączane z rozliczenia) przed naliczeniem kosztów pośrednich.

Do kalkulacji kosztów pośrednich mają być brane pod uwagę również konta 751 i 756


2 Rozliczenie kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowychKolejność wykonywanych operacji przy rozliczeniu:

1. S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP dla budynków - kontrola czy wszystkie koszty zostały rozliczone.

2. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych. KO8G Uruchomienie transakcji dla zleceń kosztów pośrednich (ogólnouczelnianych i wydziałowych)

3. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych.

4. KB15N Uruchomienie transakcji w celu rozliczenia kosztów pośrednich ze zleceń na elementy PSP

5. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych.

6. S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP, na które zostały naliczone manualnie koszty wydziałowe I ogólnouczelniane

7. CJ45 Uruchomienie transakcji w celu naliczenia kosztów pośrednich na elementy PSP projektowe

8. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych. Wykonać dla okresu i roku który jest rozliczany Na zleceniach 55000999 oraz 55100999 zarejestrowane są wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551

9. S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP, na które zostały naliczone manualnie koszty wydziałowe I ogólnouczelniane

10.KSU5 Uruchomienie transakcji KSU5 w celu rozliczenia salda zleceń kosztów pośrednich na elementy PSP dydaktyczne

11.S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych. Wykonać dla okresu i roku który jest rozliczany Na zleceniach 55000999 oraz 55100999 zarejestrowane są wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551. Salda zleceń wyniosą zero


12.S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP z działalności dydaktycznej, na które zostały naliczone manualnie koszty wydziałowe I ogólnouczelniane. Wybrać rodzaje kosztów 942550, 942551.

2.1. Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków

Przed rozpoczęciem rozliczenia kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych należy sprawdzić czy koszty zebrane na elementach PSP budynków zostały rozliczone.

Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Odnoszący się do planu Według rodzajów kosztów S_ALR_87013542 - Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK

Transakcja S_ALR_87013542

W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:

Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Projekt B* Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Element PSP Pozostawiamy puste

Pozostawiamy puste

Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste

Czynność Pozostawiamy puste

Materiał w sieci Pozostawiamy puste

Obszar rachunku kosztów

UW01 Obowiązkowe. Stała UW01

Wersja planu Wprowadzona ręcznie

Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi

Od roku obrotowego

Wprowadzona ręcznie

Obowiązkowe. Rok wykonania raportu

Do roku obrotowego



Od okresu. Wprowadzona ręcznie

Obowiązkowe. Okres początkowy raportu


Obowiązkowe. Okres końcowy raportu

Grupa rodzajów kosztów

Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste

Wykonujemy raport dla projektu:


Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:

Na elementach PSP budynków saldo we wszystkich pozycjach powinno wynosić 0.

Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:


Należy potwierdzić enterem.

2.2. Raport wartości zebranych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych

Należy sprawdzić wartości zaksięgowane na zleceniach wewnętrznych utworzonych do zebrania wartości kosztów ogólnouczelnianych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zlecenia wewnętrzne → System informacyjny Raporty do Zleceń wewnętrznych Porównanie - planow./rzeczyw. S_ALR_87012993 - Zlecenie: Rzecz./Plan./Odchyl.



Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz



Rok obrotowy Wprowadzona ręcznie




Od okresu. Wprowadzo Obowiązkowe. Okres końcowy raportu


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

na ręcznie



Grupa zleceń Wprowadzona ręcznie

Raportujemy wartości dla zleceń do zebrania kosztów ogólnouczelnianych wprowadzić w kolejności:

.5500

.5510

Raporty należy wykonać oddzielnie dla powyższych grup zleceń

Zlecenia od

Do

Pozostawić puste

Zlecenia do raportowania


Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste

Wykonać raport dla grupy .5500:



Wartości są zebrane dla wszystkich zleceń zawartych w grupie .5500. Analiza poszczególnych zleceń możliwa jest po rozwinięciu grupy znajdującej się w lewej części ekranu:


Rozwinięcie możliwe po kliknięciu na oznaczone wskaźnikiem na powyższym ekranie miejsce:

Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:


W celu przeglądu salda na zleceniach możemy wybrać sposób prezentacji sum wybierając z menu:

i następnie:

w pole Od poziomu wprowadzamy wartość 1 (gdyby do raportu użyta była grupa z 3 poziomami, wartości podsumowane byłyby do 1. poziomu):


Zatwierdzić wybór klikając na Enter lub przycisk . Otrzynujemy:

Zlecenia posiadają salda do rozliczenia.

Rezygnacja z określenia poziomu sumowania po kliknięciu na ikonę nie spowoduje zmian w raporcie.


Należy potwierdzić enterem.Wykonujemy raport dla zleceń z grupy .5510



i następnie:



2.3. Rozliczenie kosztów pośrednich zebranych na zleceniach dla poszczególnych wydziałów na zlecenie wykorzystane w rozliczeniu kosztów ogólnowydziałowych

Wartości zaksięgowane na zleceniach wewnętrznych utworzonych do zebrania wartości kosztów ogólnouczelnianych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych są rozliczone na jedno zlecenie, z którego nastąpi rozliczenie wartości na typowe projekty w ramach działalności badawczej i dydaktycznej narzutem procentowym oraz projekty techniczne w ramach działalności dydaktycznej za pomocą cykli rozliczeniowych.

Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze Przetwarzanie zbiorcze

Transakcja KO8G


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Wariant wyboru Wpis ręczny lub wybór z listy

Wariant wyboru musi być wcześniej zdefiniowany


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Okres Wpis manualny

Obowiązkowe – Okres naliczenia kosztów pośrednich

Rok obrotowy Wpis manualny

Obowiązkowe – Rok naliczenia kosztów pośrednich

Sterowanie przebiegiem:

Przetwarzanie w tle

Zaznaczyć w przypadku, gdy nie ma potrzeby przeglądu wyników operacji


Przebieg testowy

Zaznaczyć w celu wykonania operacji w trybie symulacji. Pozostawić niezaznaczone w celu zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych.


Listy szczegółowe

Zaznaczyć w celu wyświetlenia szczegółów naliczenia kosztów z obiektami.


Wyświetlenie on-line

Zaznaczyć w celu wykonania naliczenia z przejściem całego procesu z wyświetleniem narzutu procentowego i sposobu naliczenia.


Wykonać transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F8.

Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę


Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone z obiektu nadawczego:

Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone na obiektu odbiorczy:


Wychodzimy do okna wyboru klikając trzy razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.




Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone z obiektu nadawczego:

Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone na obiektu odbiorczy:

Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować zaksięgowany dokument rozliczeniowy CO.


Wychodzimy do okna głównego klikając trzy razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.

1.1 Raport rozliczonych ze zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych na zlecenia sumujące

Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych utworzonych do zebrania wartości kosztów ogólnouczelnianych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Po rozliczeniu wartości ze zleceń dla poszczególnych działów gospodarczych są przeniesione na zlecenia zbiorcze. Należy sprawdzić salda na zleceniach w grupach .5500 oraz .5510 (salda zero) oraz na zleceniach 55000999, 55100999 (salda różne od zera).





Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz











Grupa zleceń Wprowadzona ręcznie

Raportujemy wartości dla zleceń do zebrania kosztów ogólnouczelnianych wprowadzić w kolejności:

.5500

.5510

Raporty należy wykonać oddzielnie dla powyższych grup zleceń

Zlecenia od Pozostawić Zlecenia do raportowania


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Do puste


Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste

Wykonać raport dla grupy .5500:




i następnie:




Salda zleceń zostały rozliczone.




Wykonujemy raport dla zleceń z grupy .5510



i następnie:






Opuścić raport klikając na przycisk .

Jeżeli pojawi się komunikat:


Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55000999



Wartość zostały rozliczone na zlecenie 55000999






Wartość zostały rozliczone na zlecenie 55100999




1.2 Rozliczenie manualne kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych

Menu Rachunkowość → Controling → Zlecenia wewnętrzne → Księgowania rzeczywiste → Ręczne rozliczenie kosztów Wprowadzenie

Transakcja KB15N

W przypadku projektów, dla których naliczanie kosztów pośrednich jest wykonywane ręcznie, należy. wyliczoną wartość zaksięgować. Rejestracja w systemie SAP odbędzie się przy wykorzystaniu manualnego rozliczenia kosztów. W dokumencie należy wprowadzić wartość rozliczonych kosztów, rodzaj kosztów rozliczeniowych obiekt nadawczy (zlecenie kosztów wydziałowych oraz ogólnouczelnianych) oraz odpowiedni element PSP.

Jeżeli numery elementów PSP do naliczania manualnego nie są znane należy wykonać raport CN43N dodając w raporcie kolumnę Wskaźnik naliczenia manualnego i przefiltrować elementy PSP wg tej kolumny (przy pierwszym wykonaniu można utworzyć odpowiedni układ, zapamiętać i przy kolejnym wykonaniu raportu wybrać na ekranie selekcji):


Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.

Dodajemy kolumnę :Wskaźnik naliczenia manualnego:

Wybieramy "Zmiana układu":


Dodajemy kolumnę Wskaźnik naliczenia manualnego

Potwierdzamy enterem:

Zaznaczamy kolumnę i wybieramy:


Wybieramy Ustaw. filtra:

Wprowadzamy X:

i potwierdzamy wybór enterem, w wyniku tej operacji otrzymamy listę elementów PSP do naliczenia manualnego kosztów pośrednich:


Na pozostałe elementy PSP koszty pośrednie są naliczane automatycznie.

Następnie uruchamiamy operację naliczenia manualnego KB15NW wyniku uruchomienia transakcji otrzymamy następujący ekran.

Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Data dokumentu

Wartość domyślna, pozostawić bez zmian

Data księgowania

Data księgowania dokumentu, wprowadzić datę w okresie


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

wykorzystania wskaźnika

Okres Automatycznie dopasowana do daty księgowania

Nr dok. referencyjnego

Nr dokumentu, z którego mają być skopiowane wartości. Przy pierwszym wprowadzaniu pozostawić bez zmian

Tekst dokumentu

Opcjonalnie wprowadzić dowolny tekst dokumenty

Wariant wprowadzania

04SAP Element PSP/Zlecenie

Od wariantu wprowadzania zależy jakie pola będą widoczne na ekranie wprowadzania dokumentu

Typ wpisu L Wprowadzanie listy

Wprowadzanie listy pozwala na jednym ekranie wprowadzenie wielu pozycji.

Po wprowadzeniu daty księgowania, które jest w innym okresie niż wynika z domyślnej daty pojawi się komunikat:

Wybór wariantu wprowadzania:

Wybór listy:


Zatwierdzić Enterem. Okres zostanie dopasowany do daty księgowania:

Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Nr poz. Nieedytowalne

Zlec. Nadaw. Zlecenie, z którego będą zabierane koszty (obiekt odciążenia)

55000999 dla kosztów wydziałowych

55100999 dla kosztów ogólnouczelnianych

Nadawczy element PSP

Pozostawić puste

Rodzaj kosztów Rodzaj kosztów pod którym zostanie zarejestrowane przeniesienie wartości.

941550 – dla kosztów wydziałowych

941551 – dla kosztów ogólnouczelnianych

Kwota Kwota rozliczanych narzutów kosztów


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

pośrednich

Zlec. Odb. Pozostawić puste

Odbiorczy element PSP

Element PSP na który będą rozliczone koszty pośrednie

UWAGA: W jednym dokumencie można wprowadzić maksymalnie 999 pozycji

Po wprowadzeniu zmian zapamiętać klikając ikonę lub Ctrl+S.

W dolnej części ekranu pojawi się komunikat:

Wychodzimy do okna głównego klikając trzy razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.

1.3 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym

Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych 55000999, 55100999. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.

Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zlecenia wewnętrzne → System informacyjny Raporty do Zleceń wewnętrznych Porównanie - planow./rzeczyw.


S_ALR_87012993 - Zlecenie: Rzecz./Plan./Odchyl.



Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz











Grupa zleceń Nr zlecenia 55000999 oraz 55100999

Zlecenia od

Do

Pozostawić puste



Pozostawić puste


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste

Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55000999


Na zleceniu 55000999 widoczne są wartości rozliczone manualnie.






Na zleceniu 55100999 widoczne są wartości rozliczone manualnie.




1.4 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym

Należy sprawdzić wartości na elementach PSP użytych w rozliczeniu manualnym. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.





Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Projekt Nr projektu Nr projektu na który zostały rozliczone manualnie wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych


Pozostawiamy puste







Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

rzeczywistymi

Od roku obrotowego



Do roku obrotowego








Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste




Na elemencie PSP 500-D134-06-0914691 widoczne są wartości rozliczone manualnie.



1.5 Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych

W systemie SAP zastosowane będzie rozwiązanie, wykorzystujące funkcjonalność arkusza

rozliczeniowego kosztów. W arkuszu zdefiniowane są następujące parametry:

Podstawa narzutu – określone rodzaje kosztów do wyliczenia wartości

zarejestrowanych w okresie kosztów, w przypadku UW – zawierać powinna koszty

bezpośrednie


Narzut – określony narzut procentowy do naliczenia kosztów wydziałowych i

ogólnouczelnianych

Obiekt odciążenia – obiekt kontrolingowy do zarejestrowania przeniesienia kosztów

pośrednich i ogólnouczelnianych. Obiektami odciążenia będą zlecenia wewnętrzne dla

kosztów wydziałowych i kosztów ogólnouczelnianych

Rejestracji wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych odbędzie się pośrednio

przez elementy PSP z jednoczesną rejestracją na tych zleceniach (dla kosztów wydziałowych

osobne zlecenia na wydział, dla kosztów ogólnouczelnianych jedno wspólne zlecenie) oraz

odpowiednim MPK. Zlecenie dla kosztów wydziałowych będą zbierane na jednym zleceniu,

które będzie używane przy rozliczeniu kosztów pośrednich. Na koniec roku/okresu ze zleceń

rozliczane będzie saldo kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych na odpowiednie

elementy PSP, wg zdefiniowanych parametrów rozliczenia kosztów.

1.5.1 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie pojedyncze

Menu Rachunkowość → Zarządzanie inwestycjami → Projekty inwestycyjne → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze → Narzuty → Pojedyncze przetwarzanie rzecz.

Transakcja CJ44

Po wykonaniu transakcji otrzymujemy ekran:


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Projekt Wybór z listy lub wprowadzenie manualne

Wybrać projekt, do którego mają być naliczone koszty pośrednie. Konieczne jest przypisanie do elementów PSP arkusza rozliczeniowego kosztów

Element PSP Pozostawić puste

Elementy PSP zostaną wybrane na podstawie przypisania do wybranego projektu

Sieć Pozostawić puste

Niewykorzystywane

Z hierarchią Zaznaczone

Ze zleceniami Niezaznaczone

Okres Wpis manualny

Obowiązkowe - Okres naliczenia kosztów pośrednich


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz


Obowiązkowe - Rok naliczenia kosztów pośrednich


Przebieg testowy



Listy szczegółowe

Zaznaczyć w celu wyświetlenia szczegółów naliczenia kosztów z obiektami.




Przebieg w trybie symulacyjnym z listami szczegółowymi.



W wyniku otrzymamy ekran z ogólnymi informacjami:



W wyniku naliczenia kosztów pośrednich nastąpi przeniesienie wartości ze zleceń 55000999 oraz 55100999 na elementy PSP z zaksięgowanymi kosztami.

Wykonanie przebiegu z opcją wyświetlanie online:


W wyniku otrzymamy ekran z następującymi informacjami:


Naliczenie kosztów pośrednich i ogólnouczelnianych w wysokości 30% od wartości zarejestrowanych kosztów na elemencie PSP w okresie 07/2014.

Przejść dalej klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.

Przechodzimy do ekranu ogólnego:



Przejść dalej klikając dwa razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.

Otrzymamy ekran przetwarzania dla kolejnego elementu PSP:

Jeżeli chcemy dalej przejść przez wyświetlanie on line klikamy na przycisk .

Jeżeli chcemy przetwarzać transakcję bez przebiegu online klikamy na przycisk .


Jeżeli chcemy zrezygnować z dalszego wykonania transakcji klikamy na przycisk

. W tym przypadku otrzymamy komunikat

Który należy zatwierdzić klikając na Enter lub przycisk .

Wykonanie w przebiegu rzeczywistym bez zaznaczonego parametru „Przebieg testowy” będzie skutkowało zaksięgowaniem dokumentów rozlizeniowych:




Opuszczamy transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3 aż do wyjścia do wglądu menu głównego.

1.5.2 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie zbiorcze

Menu Rachunkowość → Zarządzanie inwestycjami → Projekty inwestycyjne → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze → Narzuty → Pojedyncze zbiorcze rzecz.

Transakcja CJ45


W wyniku wykonania transakcji otrzymamy:

Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Wariant wyboru Wpis ręczny lub wybór z listy

Wariant wyboru musi być wcześniej zdefiniowany

Okres Wpis manualny

Obowiązkowe – Okres naliczenia kosztów pośrednich


Obowiązkowe – Rok naliczenia kosztów pośrednich


Przetwarzanie w tle



Przebieg testowy


Sterowanie Zaznaczyć w celu wyświetlenia


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

przebiegiem:

Listy szczegółowe

szczegółów naliczenia kosztów z obiektami.







Wykonanie w przebiegu rzeczywistym bez zaznaczonego parametru „Przebieg testowy” będzie skutkowało zaksięgowaniem dokumentów rozlizeniowych:


Opuszczamy transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3 aż do wyjścia do wglądu menu głównego.

1.6 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym

Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych 55000999, 55100999. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.





Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz












Zlecenia od

Do

Pozostawić puste



Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste




Na zleceniu 55000999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia nie będzie zero po tym rozliczeniu.






Na zleceniu 55100999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia nie będzie zero po tym rozliczeniu.

Opuścić raport klikając na przycisk .


Jeżeli pojawi się komunikat:


1.7 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym

Należy sprawdzić wartości na elementach PSP użytych w rozliczeniu manualnym. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.





Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Projekt * Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych


Pozostawiamy puste









Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

rzeczywistymi

Od roku obrotowego



Do roku obrotowego








Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste




Na elementach PSP pojawiły się rozliczone wartości. Wartości powinny być zgodne z rozliczonymi wartościami ze zleceń 55000999 i 55100999.



1.8 Rozliczenie salda zleceń kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych

Menu Rachunkowość → Controling → Rachunek miejsc powstawania kosztów → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze Rozliczenia Rozłożenie

Transakcja KSU5

Pozostałe saldo na zleceniach dla rozliczenia kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych

zostanie rozliczone cyklem rozliczeniowym, w którym zostaną utworzone dwa mechanizmy

rozliczeniowe:

Nadawca – zlecenie kosztów wydziałowych

Odbiorca – Elementy PSP z grup 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12

Podstawa rozliczenia – zarejestrowane bezpośrednie koszty rzeczywiste na elementach PSP

Nadawca – zlecenie kosztów ogólnouczelnianych


Odbiorca – Elementy PSP z grup 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12

Podstawa rozliczenia – zarejestrowane bezpośrednie koszty rzeczywiste na elementach PSP

Po wykonaniu transakcji otrzymamy ekran:

Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Okres Okres rozliczenia kosztów podanie wartości w obu polach umożliwia wykonanie cyklu w kilku okresach


Obowiązkowe – Rok rozliczenia kosztów za pomocą cyklu


Przetwarzanie w tle



Przebieg testowy



Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Cykl UW0100 Parametr określający schemat rozliczenia kosztów

Wykonać operację klikając na ikonę lub kliknąć klawisz funkcyjny F8.

Wykonanie w trybie testowym nie będzie skutkowało księgowaniem dokumentu a jedynie prezentacją rozliczenia.

Klikając na „Ostrzeżenie” otrzymamy listę komunikatów:


Komunikat „Nadawca nie posiada wartości do rozliczenia” oznacza, że na zleceniu nadawczym nie są zarejestrowane koszty do rozliczenia.

Przegląd segmentów po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:

I wyborze ikony lub wyborze z menu:

Otrzymujemy listę segmentów z informacją o liczbie nadawców, odbiorców i komunikatów dla segmentu:


Wyjść z transakcji klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.

1. Przegląd nadawców po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:


Otrzymujemy listę nadawców z informacją o rozliczonej wartości i podstawie odniesienia:


Wyjść z transakcji klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.2. Przegląd odbiorców po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:


Otrzymujemy listę odbiorców z informacją o rozliczonej wartości i podstawie odniesienia:


3. Przegląd pozycji pojedynczych po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:


Otrzymujemy listę pozycji pojedynczych z informacją o nadawcach/ odbiorcach i wartości rozliczonej:


Wyjść z transakcji klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.

Wykonać transakcję w trybie rzeczywistym, z księgowaniem dokumentów rozliczenia.

Wykonać operację klikając na ikonę lub kliknąć klawisz funkcyjny F8.


Analiza cyklu wykonywana w sposób przedstawiony powyżej.

Ponowne wykonanie cyklu w okresie, w którym już rozliczenie było wykonane spowoduje pojawienie się komunikatu:

Po kliknięciu na przycisk lub spowoduje przerwanie rozliczenia (dokumenty nie zostaną wystornowane a rozliczenie pozostanie bez zmian).

Po zatwierdzeniu przyciskiem . Nastąpi wystornowanie poprzedniego rozliczenia

Należy zatwierdzić komunikat Enterem lub klikając na przycisk .


1.9 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym

Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych 55000999, 55100999. Salda zleceń powinny być równe zero.




Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz



Rok obrotowy Wprowadzo Obowiązkowe. Rok wykonania raportu


Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

na ręcznie








Zlecenia od

Do

Pozostawić puste



Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste


Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.


Otrzymujemy w wyniku następujący raport:

Na zleceniu 55000999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia będzie zero po tym rozliczeniu. Po przewinięciu w dół:



Na zleceniu 55100999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia będzie równe zero po tym rozliczeniu.




1.10 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym

Należy sprawdzić wartości na elementach PSP użytych w rozliczeniu automatycznym. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.





Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Projekt * Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych


Pozostawiamy puste









Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

rzeczywistymi

Od roku obrotowego



Do roku obrotowego








Pozostawić puste

Lub wartość(ści)

Pozostawić puste

942550, 942551

Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:Wykonujemy raport dla projektu:



Na elementach PSP pojawiły się rozliczone wartości. Wartości powinny być zgodne z rozliczonymi wartościami ze zleceń 55000999 i 55100999.


3 Historia dokumentu

Data Autor Wersja Opis2015-09-21

Tomasz Maroń V 1.0 Wersja wstępna

2015-09-25

Tomasz Maroń V 1.1 Aktualizacja SAPTEST-648

Podręcznik użytkownika - moduł COPS€¦ · Web viewRok obrotowy Wpis manualny Obowiązkowe –...

Documents

Transcript of Podręcznik użytkownika - moduł COPS€¦ · Web viewRok obrotowy Wpis manualny Obowiązkowe –...