Podręcznik użytkownika - moduł COPS · Web view- Przetwarzanie tekstu - przycisk pozwala na...

, Raportowanie Strona /

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaRaporty niestandardowe

Obszar biznesowy COPS

Wersja 1.0


Spis Treści1 Ogólne zasady w raportowaniu................................................................................................... 4

1.1. Ekran wyboru.................................................................................................................................... 41.2. Wyświetlanie wyników.................................................................................................................. 91.3. Tworzenie i wybór wariantów.................................................................................................. 10

2 Raporty niestandardowe DE...................................................................................................... 12

2.1. Plan rzeczowo-finansowy UW................................................................................................... 122.2. Plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej..........................................................182.3. Przegląd kosztów jednostki organizacyjnej wg obszarów funkcjonalnych...............242.4. Przegląd kosztów jednostki organizacyjnej wg działów gospodarczych....................31

3 Raporty niestandardowe KW.....................................................................................................38

3.1. Sprawozdanie ze środków budżetowych...............................................................................383.2. Sprawozdanie z przychodów własnych..................................................................................423.3. Zbiorcze sprawozdanie z PW i Środków budżetowych.....................................................45

4 Historia dokumentu...................................................................................................................... 49


1 Ogólne zasady w raportowaniu

Prawie każdy raport wykonywany w SAP posiada ekran wyboru, wyświetla wyniki, pozwala na zapisanie wariantu i późniejszy jego wybór.

Ekran wyboru - to pierwszy ekran programu, na którym ustawia się kryteria wyboru pracowników. Kryteria wyboru mogą być różne dla różnych raportów, ale zasada ich obsługi jest standardowa dla wszystkich raportów.

1.1. Ekran wyboru

Ekran wyboru dla raportów kosztowych podzielony jest na kilka części. W zależności w jakim module wykonujemy raport ekrany mogą się nieznacznie różnić od siebie.

Pierwsza dotyczy okresu, oraz wersji dla jakiej wykonywany jest raport - wybierane są dane:

Należy podać zgodnie z potrzebą:

Obszar rachunku kosztów – stała UW01

Wersję planu – dla raportowania pozycji planowanych

Rok obrotowy raportowania

Okres od – do dla raportu.

Druga część – wybór – wybór obiektów do raportowania:


W systemie projektowym podajemy projekt do raportowania – obowiązkowe pole. W przypadku raportowania dla wszystkich projektów podajemy „*”.W kryteriach wyboru można podawać pojedyncze wartości - w tym celu uzupełnia się odpowiednie wpisy w białych kratkach lub można użyć przycisku

Okno wyboru wielokrotnegoWciśnięcie tego przycisku otwiera okno wyboru wielokrotnego:

Wybór wartości pojed. - podaje się kolejne wartości, np. kolejne numery MPK, elementów PSP itp., dla których wykonuje się raport.

Wybór przedziałów - podaje się przedział, np. numery projektów od 500-D110 do 500-D994, dla których ma być wykonany raport.


Wykluczanie wart. pojed. - pozwala na wykluczenie podanych wartości, np. wykonuje się raport dla wszystkich projektów, ale bez numeru 500-D111 - wówczas w tej zakładce wpisuje się wartość 500-D111.

Wykluczanie przedziałów - pozawala na wykluczenie przedziałów wartości, np. wykonuje się raport dla wszystkich projektów, ale bez przedziału 500-D200 do 500-D220, wówczas w tej zakładce podaje się przedział 500-D200 do 500-D220.

Opcje wyboru wielokrotnego - znaczenie ikon:

- Kopiowanie - przycisk konieczny do zatwierdzenia wpisów

- Kontrola wpisów (Enter) - przycisk używany do sprawdzenia poprawności wpisów

- Opracowanie opcji wyboru - przycisk, który uruchamia dodatkowe opcje wyboru w zależności od aktywnej zakładki, dla wyboru wartości pojedynczych i wyboru przedziału:


lub dla wykluczania:

- Wstawianie linii i Usuwanie linii wyboru - przyciski używane do wstawienia lub usunięcia linii w wyborze

- Całkowite usuwanie wyboru - przycisk usuwa wszystkie wpisy we wszystkich zakładkach wyboru wielokrotnego

- Import z pliku tekstowego - przycisk pozwala na wczytanie wartości z pliku tekstowego

- Odczyt ze schowka - przycisk zastępuje standardową opcję windows ctrl+v

- Zaniechanie - przycisk zamyka okno wyboru wielokrotnego.

Po wybraniu więcej niż jednej pozycji w wyborze przycisk zmienia swój

wygląd: .


Ograniczenia dynamiczneJeżeli konieczna jest zmiana kryteriów wyboru proponowanych w raporcie

można w tym celu użyć przycisku u góry ekranu.

Po lewej stronie znajdują się kryteria, z których można w danym raporcie skorzystać, po prawej widoczne są już używane.

Aby przenieść kryterium z możliwości wyboru do pól wyboru zaznacza się dane

kryterium i przy pomocy strzałki skierowanej w prawą stronę

W części ograniczenia dynamiczne pojawi się nowe pole:

Usunięcie pola można wykonać dwukrotnie klikając na to pole w lewej części ekranu


lub klikając na ikonę .

1.2. Wyświetlanie wynikówPo ustawieniu kryteriów wyboru należy uruchomić raport. Raporty uruchamia

się przyciskiem lub klawiszem F8.

W wyniku działania raportu otrzymuje się listę wyników, którą można sortować, zmieniać kolejność kolumn, usuwać, dodawać kolumny.

Do operacji na wynikach służą ikony:

- Sortowanie rosnące i malejące - przed użyciem któregoś z tych przycisków należy zaznaczyć kolumnę, wg której system ma posortować dane

- Ustawianie filtra - przycisk pozwala na ograniczenie wartości wyświetlanych do tych określonych w filtrowaniu

- Podgląd wydruku

- Przetwarzanie tekstu - przycisk pozwala na przeniesienie danych do korespondencji seryjnej w programie MS Word

- Plik lokalny - przycisk pozwala na zapisanie raportu do pliku lokalnego w wybranym formacie, np. xls, html

W Raportach pozycji pojedynczych możliwe jest zarządzanie wyglądem ekranu:

- Zmiana układu - przycisk pozwala na usuwanie zbędnych kolumn lub dodawanie kolumn


- Wybór układu - przycisk wyboru zapamiętanego układu wyświetlania

- Zapamiętanie układu - przycisk służy do zapamiętania bieżącego układu.

Zapamiętany układ może być ustawiony, jako widoczny dla innych użytkowników systemu lub jako własny układ.

Jeżeli nazwę układu poprzedza znak "/" - jest to układ widoczny dla wszystkich użytkowników, aby zapamiętać układ widoczny tylko dla swojego użytkownika, nazwa nie może być poprzedzona "/" oraz należy zaznaczyć opcję Specyf. dla użytk.

Jeśli zaznaczona zostanie opcja Ustaw. wstępne układ będzie się podpowiadał jako domyślny przy uruchamianiu transakcji raportu, w której został opracowany.

1.3. Tworzenie i wybór wariantów


Wariant raportu - to zapamiętany układ kryteriów wyboru, oznaczony specyficzną nazwą skróconą i opisem. Warianty tworzy się dla raportów w celu szybkiego ich wykonywania, szczególnie przy raportach często powtarzanych.

Po uzupełnieniu koniecznych kryteriów wyboru, określeniu układu, w jakim ma być wyświetlany dany raport można zapamiętać ustawienia raportu używając

przycisku w górnym menu raportu.

Podaje się nazwę wariantu i ponownie wciska się .

Teraz korzystając z ikony - odczyt wariantu zawsze będzie można wrócić do zapamiętanych ustawień:


2 Raporty niestandardowe DE

2.1. Plan rzeczowo-finansowy UW

Menu Menu SAP → Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Plan rzeczowo finansowy UW

Transakcja Y_ERD_40000001

Po wykonaniu transakcji otrzymujemy:

Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Obszar rachunku kosztów

Wprowadzona ręcznie

Obowiązkowe. Stała UW01

Rok obrotowy Wprowadzona ręcznie

Obowiązkowe. Rok wykonania raportu

Od okresu. Wprowadzona ręcznie

Obowiązkowe. Okres początkowy raportu


Obowiązkowe. Okres końcowy raportu

Wersja planu Wprowadzona ręcznie

Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi


Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.

Możliwe jest przegląd kosztów zaksięgowanych na poszczególnych elementach PSP.Dodatkowe ustawienia możliwe po wyborze:


Zaznaczamy Tryb ekspertowy. Po tej zmianie możliwe jest odświerzanie raportu:

Wgląd w postaci Excel in-place:


Wybrać opcje Rodzaj wyprow.:

Konieczne jest określenie typu wyświetlania – XLS MS Excel:


Potwierdzić klikając na klawisz

Zaznaczyć opcję „Włącz makra”

Otrzymujemy w wyniku:

Możliwe jest zapamiętanie w pliku na twardym dysku i inne opcje Excelowe.

UWAGA:


Zmiana powyższego parametru dotyczy wszystkich raportów generowanych przez użytkownika. Aby powrócić do poprzednich parametrów należy deaktywować wgląd Excel:

Opuścić raport klikając na przycisk .

2.2. Plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej

Menu Menu SAP → Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Plan rzeczowo finansowy jedn.org.



Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz





Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz









Dział gospodarczy (PSP)


Obowiązkowe. Dział gospodarczy dla którego ma być wykonany raport



Możliwe jest przegląd kosztów zaksięgowanych na poszczególnych elementach PSP.

Dodatkowe ustawienia możliwe po wyborze:



UWAGA:Zmiana powyższego parametru dotyczy wszystkich raportów generowanych przez użytkownika. Aby powrócić do poprzednich parametrów należy deaktywować wgląd Excel:


2.3. Przegląd kosztów jednostki organizacyjnej wg obszarów funkcjonalnych

Menu Menu SAP → Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Przgląd kosztów JO




Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz












Dział gospodarczy (PSP)


Obowiązkowe. Dział gospodarczy dla którego ma być wykonany raport


Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Po wygerowaniu raportu możliwe jest wywołanie dwóch wglądów:

Przegląd kosztów jednostek organiz.

Przegląd skrócony JO - (podsumowane działalności)





2.4. Przegląd kosztów jednostki organizacyjnej wg działów gospodarczych

Menu Menu SAP → Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty JO wg DG




Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz













3 Raporty niestandardowe KW

3.1. Sprawozdanie ze środków budżetowych

Menu Menu SAP → Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Sprawozdanie ze środków budżetowych



Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz











Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Grupa MPK Wprowadzona ręcznie

Opcjonalnie

MPK od do Wprowadzona ręcznie

Opcjonalnie

Dział gospodarczy


Opcjonalnie

Dział gospodarczy od do


Opcjonalnie



W celu rozwinięcia linii klikamy na ikonę obok linii:Otrzymamy rozwiniętą linie z wyszczególnionymi kontami:

Kliknięcie na wartość w kolumnie Kwota pozwoli wybrać pozycje pojedyncze dla MPK:

Po wyborze raportu, dwukrotne kliknięcie na raport MPK: Rzecz. pozyc.....




3.2. Sprawozdanie z przychodów własnych

Menu Menu SAP → Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Sprawozdanie z przychodów


własnych



Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz












3.3. Zbiorcze sprawozdanie z PW i Środków budżetowych

Menu Menu SAP → Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Zbiorcze sprawozdanie z PW i Śr.Bud



Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

Obszar rachunku




Nazwa na ekranie

Wartość Komentarz

kosztów









4 Historia dokumentu

Data Autor Wersja Opis2015-09-15

Tomasz Maroń V 1.0 Wersja wstępna

2015-10-20

Tomasz Maroń V 1.0 Wersja po poprawkach

Podręcznik użytkownika - moduł COPS · Web view- Przetwarzanie tekstu - przycisk pozwala na...

Documents

Transcript of Podręcznik użytkownika - moduł COPS · Web view- Przetwarzanie tekstu - przycisk pozwala na...