Informacja z wykonania wydatków budżetu Miasta · 2015-09-17 · 1 Sprawozdanie z wykonania planu...

1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta

za 2012 rok

Wykonanie dochodów w 2012 roku kształtowało się na poziomie

178 799 495,18zł, co stanowi 97,28% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów

budżetu Miasta Skierniewice na 2012 rok wynosi 183 804 260,42zł, w tym: dochody

bieżące w wysokości 164 451 307,00 zł i dochody majątkowe w wysokości

19 352 953,42zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie

166 232 098,28zł, co stanowi 101,08%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych

w wysokości 12 567 396,90zł, co stanowi 64,94%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22 283,88zł

Rozdział 01095 – miasto otrzymało dotację przeznaczoną na wypłatę producentom rolnym

zwrotu części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów związanych z

postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie

22 050,85zł. Uzyskano również dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich

w kwocie 233,03zł.

Dział 600 – Transport i łączność 2 141 033,63zł

Rozdział 60004 – miasto otrzymało dotację z gminy Maków przeznaczoną na realizację

zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób

autobusem komunikacji miejskiej w Skierniewicach na odcinkach trasy pomiędzy granicą

administracyjną Miasta Skierniewice i Gminy Maków w kwocie 10 500,00zł.

Rozdział 60015 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 1 934 655,99zł z

następujących tytułów:

- kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 953,82zł;

- kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 240 514,26zł;

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 64 995,02zł;

- wpływu środków z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa VI - Odnowa obszarów

miejskich - Działanie VI.1 1 Rewitalizacja obszarów problemowych, pod nazwą

„Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt

Dworcowy” w kwocie 1 624 192,89zł.

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 195 877,64zł z

następujących tytułów:

- kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 320,04zł;

- opłaty parkingowej w kwocie 195 537,60zł;

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 20,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10 056 505,74zł

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 10 056 446,94zł stanowią wpływy z tytułu:

2

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w

wysokości 669 812,86zł; - wpływy z różnych opłat w wysokości 33 237,15zł;

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta

Skierniewice w wysokości 605 374,61zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

w wysokości 234 527,57zł;

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 4 812 054,52zł, w

tym:

-) sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 864 585,50zł

Lp Numer lokalu i położenie budynku Cena lokalu w złotych

1 Nr 12 przy ul. Jana III Sobieskiego 41/45 25 046,75

2 Nr 5 przy ul. Buczka 4 20 683,50

3 Nr 22 przy ul. Wańkowicza 4 42 577,25


5 Nr 11 przy ul. Mszczonowskiej 43 37 014,50


7 Nr 16 przy ul. Żwirki 3B 37 287,00


9 Nr 31 przy ul. Reymonta 22 36 779,75

10 Nr 10 przy ul. Konopnickiej 7 53 329,00




14 Nr 40 przy ul. kpt. M. Hali 6 45 123,50

15 Nr 38 przy ul. Reymonta 22 33 821,50




19 Nr 24 przy ul. Domarasiewicza 2 33 191,50

20 Nr 4 przy ul. Jana III Sobieskiego 7A 19 269,75



23 Nr 41 przy ul. Mszczonowskiej 2 (zawarcie aktu notarialnego w dniu 7.01.2013 r.)

38 882,75

24 Nr 17 przy ul. Wańkowicza 4 (zawarcie aktu notarialnego w dniu 10.01.2013 r.)

44 617,25

Razem 864 585,50

3

-) sprzedaż nieruchomości komunalnych w wysokości 3 947 469,02zł

Lp. Nazwa nieruchomości wartość uwagi

1 Działki nr 736/1 i 753/3 przy ul. Wagnera 2 048 780,49 przetarg ustny nieograniczony

2 Działka nr 1/5 w obrębie Maków 104 000,00

sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, cena nieruchomości w

kwocie 804.000,00 została rozłożona na 8 rat rocznych, pierwsza rata w kwocie 104.000,00 zł zapłacona w 2012 r., pozostałe 7 rat, każda po 100.000,00 zł płatne do 2019 r.,

podatek VAT odprowadzony od całej ceny sprzedaży

3 Działka nr 1/5 w obrębie Maków -150 341,46 podatek VAT odprowadzony od całej ceny sprzedaży w poz. 2

4 Działka nr 21/41 przy ul. Batorego 64 0,00 nieruchomość zamieniona na dz. nr 40 przy ul. Lelewela 16

5 Działka nr 3/8 przy ul. Mickiewicza 11/13 22 225,00

I rata za sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego , cena rozłożona na roczne raty płatne do 2021 roku, podatek VAT z całej ceny nieruchomości

6 udział w części ¾ działki nr 268/1 w obrębie nr 16 89 744,00

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzez pozostałych współwłaścicieli

7 Działka nr 1063/1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 185B 15 058,00

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej

8 Działki nr 126/72 i 126/74 przy ul. Fabrycznej 1 017 323,17 sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego

9 Działka nr 447/6 przy ul. Czerwonej 687,09 3 raty miesięczne za sprzedaż nieruchomości w 2009 roku

10 Działka nr 536 przy ul. gen. Łuczyńskiego 750,00 rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku

11 Działka nr 287/15 przy ul. Mszczonowskiej 40 000,00 reszta ceny za sprzedaż nieruchomości w 2010 roku

12 Działki nr 469/3, 469/7 i 469/8 przy ul. Mszczonowskiej 352 000,00 reszta ceny za sprzedaż nieruchomości w 2010 roku

13 Działka nr 1347/1 przy ul. Zadębie 1 395,90 roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2009 roku

14 Działka nr 527 przy ul. gen. Łuczyńskiego 1 350,00 rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku

15 Działka nr 222/33 przy ul. Zadębie 2 969,50 roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2008 roku

16 Działka nr 691 przy ul. Armii Krajowej 47 3 310,00 roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2008 roku

17 Działka nr 357/11 przy ul. Widok 7 1 400,00 roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku

18 Działka nr 82/68 przy ul. Jana III Sobieskiego 326 117,33 sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

19 Działka nr 440/3 przy ul. Wiosennej 70 700,00 sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

20 Działka nr 28/1 przy ul. Napoleońskiej 0,00

nieruchomość zamieniona na działkę nr 1/16 o pow. 0,0319 ha przy ul. Napoleońskiej

Razem 3 947 469,02

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste

gruntów, opłat za dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek


- wpływy z tytułu różnych dochodów między innymi z tytułu odszkodowania za

wywłaszczenie nieruchomości, zwrotów kosztów postępowania sądowego oraz innych

wpływów w łącznej kwocie 23 186,31zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego

nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 26 999,12zł

oraz prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami Miasto uzyskało dochody w kwocie 427 477,11zł. Jednocześnie

Miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów na dofinansowanie projektu w ramach

4

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa VI -

Odnowa obszarów miejskich - Działanie VI.1 pod nazwą „Ożywienie społeczno

gospodarcze w północno wschodniej części województwa łódzkiego poprzez rewitalizację

terenów powojskowych w Skierniewicach” w kwocie 3 158 265,67zł.

Rozdział 70095 - dochody w kwocie 58,80zł, pozyskano z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 710 – Działalność usługowa 634 313,65zł

Rozdział 71003 – Miejska Pracownia Urbanistyczna wypracowała dochody w łącznej

kwocie 2 879,75zł:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie

2 179,27zł;

- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od

osób fizycznych w kwocie 700,48zł.

Rozdział 71014 – miasto uzyskało dochody w wysokości 253 944,12zł z tytułu:

- wpływy z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map w

wysokości 226 334,17zł;

- wpływu odsetek w wysokości 162,15zł;

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 27 447,80zł, stanowiące wpływy ze zwrotu

kosztów szacunku wartości nieruchomości sprzedawanych przez Miasto Skierniewice.

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 372 489,78zł na które składają

się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości

1 094,36zł, w tym: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie

266,62zł, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku

dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29,00zł, zwrotu dotacji za 2011 rok w kwocie

934,80zł, prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami Miasto uzyskało dochody w kwocie 43,65zł.

Ponadto z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową w kwocie 184 962,00zł.

Rozdział 71035 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na opiekę

nad grobami wojennymi na terenie miasta Skierniewice w wysokości 5 000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 1 548 128,97zł

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie

470 605,45zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami, w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 370 902,00zł

i zadań zleconych powiatowi w kwocie 99 581,00zł. Ponadto miasto uzyskało dochody w

kwocie 122,45zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie

danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 1 040 877,55zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 897 393,25zł tj. opłaty za tablice

rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy;

5

- opłat za koncesje i licencje w kwocie 31 535,00zł;

- wpływów za wydawanie kart wędkarskich jak również zwrot kosztów za wystawione

upomnienia w kwocie 20 447,24zł;

- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku

dochodowego od osób fizycznych, zwrotów kosztów sądowych oraz wpływów z lat

ubiegłych w kwocie 2 085,67zł;

- dochody pozyskane z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczna, energie cieplna,

wodę i telefony w kwocie 76 708,32zł;

- wpływ pożyczki od Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 845,64zł;

- odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 519,16zł;

- dochody pozyskane z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11 344,37zl;

- zaokrąglenia w podatku od towarów i usług w kwocie - 1,10zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej

i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 17 043,93zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie

11 141,13zł;

- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w kwocie 5 902,80zł.

Rozdział 75075 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w

kwocie 9 157,35zł.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w

kwocie 10 444,69zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 413,99zł

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja

celowa w kwocie 8 413,99zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych

z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

4 655 173,69zł

Rozdział 75411 – w tym rozdziale do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie

4 481 867,78zł. Z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów działalności Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, otrzymano dotację na wydatki

bieżące w wysokości 4 470 301,80zł oraz dotacja na wydatki majątkowe w kwocie

2 080,00zł. Ponadto uzyskano dochody:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7 877,10zł;

- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłacania podatku dochodowego od

osób fizycznych w kwocie 1 171,00zł;

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 437,88zł.

Rozdział 75414 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z

przeznaczeniem na obronę cywilną w wysokości 5 000,00zł.

6

Rozdział 75416 – Straż Miejska dochody w kwocie 118 305,91zł uzyskała z tytułu

wystawianych mandatów w kwocie 116 558,73zł, odsetek od środków zgromadzonych na

rachunku bankowym Straży Miejskiej w kwocie 1 243,18zł oraz z tytułu najmu i

dzierżawy składników majątkowych w kwocie 300,00zł. Ponadto uzyskano dochody z

tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego

od osób fizycznych w kwocie 204,00zł.

Rozdział 75495 – miasto pozyskało środki w wysokości 50 000 zł w ramach dotacji z

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na

zakup samochodu operacyjnego osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem 77 524 736,94zł

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 190 275,00zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej wysokości 187 119,87zł;

- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego w/w podatku w wysokości 3 155,13zł.

Rozdział 75615 – do budżetu miasta z tytułu podatku: rolnego, leśnego, od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych wpłynęła łączna kwota 15 989 412,02zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 15 464 376,28zł;

- z tytułu podatku rolnego 2 977,00zł;

- z tytułu podatku leśnego 363,00zł;

- z tytułu podatku od środków transportowych 289 038,00zł;

- z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych w kwocie 212,40zł;

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 166 859,40zł, pobieranego

przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta;

- wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie

60 664,94zł;

- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień

w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 4 921,00zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie

9 822 976,57zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 5 737 847,68zł;

- wpływy z tytułu podatku rolnego 224 572,19zł;

- wpływy z tytułu podatku leśnego 912,00zł;

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 794 968,31zł;

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 461 181,10zł;

- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 5 915,00zł;

7

- wpływy z tytułu opłaty targowej 823 584,00zł;

- wpływy pozyskane z tytułu przetwarzania informacji publicznej w kwocie 63,30zł;

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1 676 865,29zł, pobieranego

przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta;

- wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych 930,84zł;

- wpływy z tytułu odsetek, naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od

zaległości z podatków zniesionych w łącznej kwocie 96 136,86zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 1 084 852,34zł uzyskano z tytułu: opłaty

skarbowej w kwocie 551 141,67zł, wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie

532 873,09zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w

kwocie 837,58zł.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków wyniosły łącznie

39 654 917,49zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do

budżetu miasta z Ministerstwa Finansów z tego tytułu wpłynęła kwota 37 750 954,00zł,

- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości

1 903 963,49zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa, wyniosły łącznie 10 782 303,52zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na

prawach powiatu 10 385 056,00zł,

- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób

prawnych 397 247,52zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 71,45zł

Rozdział 75702 – dochody uzyskane w kwocie 71,45 zł stanowią zwrot odsetek w związku

z całkowitym rozliczeniem kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja

zabytkowego układu urbanistycznego Rynku i Ratusza w Skierniewicach”.

Dział 758 – Różne rozliczenia 61 849 259,79zł

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa,

wyniosła 55 677 309,00zł.

Rozdział 75802 – część uzupełniająca subwencji ogólnej w łącznej kwocie 2 297 311,00zł,

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego w kwocie

131 054,00zł w części gminnej;

- dofinansowanie do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego w kwocie

10 857,00zł w części powiatowej;

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej sieci drogowej – Most na rzece

Łupii w ul.1 Maja” oraz zadania pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul.

Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach”, w łącznej wysokości

2 155 400,00zł.

8

Rozdział 75814 – dochody w łącznej kwocie 806 857,79zł stanowią:

- odsetki bankowe uzyskane od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach

bankowych budżetu miasta w kwocie 378 050,79zł;

- w kwocie 428 807,00zł dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w

terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75815 – dochody w kwocie – 100,00zł stanowią sumy do wyjaśnienia.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2012 roku,

wyniosła 3 067 882,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 5 076 103,50zł

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 141 650,35zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w

szkołach podstawowych z różnych opłat w kwocie 823,00zł;

- dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 50 862,22zł;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie

7 531,10zł;

- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku

dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 023,62zł;

- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa w wysokości 212,93zł;

- zwrotu zasiłku na zagospodarowanie na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. Karta Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości 189,00zł;

- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Energetyki Cieplnej

z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości

1 681,95zł;

- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Integracyjnych od Energetyki Cieplnej z tytułu

zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 5 499,70zł;

- zwrotu z ZUS nadpłaconych składek na Fundusz Pracy w latach 2009-2011 w Szkole

Podstawowej Nr 7 w wysokości 3 091,84zł;

- zwrotu z ZUS nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego w 2006r. i 2009r. w

Szkole Podstawowej Nr 7 w wysokości 872,30zł;

- zwrotu kaucji za butlę do wody po rozwiązaniu umowy z firmą Nestle Sp. z o.o. w

Szkole Podstawowej Nr 7 w wysokości 33,75zł

- dochody w kwocie 24 000,00zł uzyskano z tytułu otrzymania dotacji w ramach

Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących działania

zmierzające do zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w

klasach I-III – „Radosna szkoła”;

- dochody w kwocie 42 828,94zł uzyskano z tytułu otrzymania dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.

„Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 im. M.

Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach”, w tym:

- na wydatki bieżące kwotę 37 328,94z,

- na wydatki majątkowe kwotę 5 500,00zł;

9

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 1 438 426,26zł, stanowią wpływy uzyskane

z tytułu:

- wpływu z najmu nieruchomości w przedszkolach w kwocie 4 798,75zl;

- odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie

1 102 668,65zł;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie

6 394,15zł;

- odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat przez jednostki samorządu terytorialnego

z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami

innych miejscowości do przedszkoli na terenie miasta w kwocie 1 383,03zł;

- otrzymanych darowizn w kwocie 11 800,00zł;

- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłacania podatku


- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa w wysokości 304,63zł;

- sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 4 w wysokości 602,00zł;

- wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 8 od Energetyki Cieplnej z tytułu zużycia

energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 790,70zł;

- wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 10 od Energetyki Cieplnej z tytułu zużycia

energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 1 258,52zł;

- wpłaty od firmy PEKABUD za zużycie wody i ścieków na potrzeby budowy Przedszkola

Nr 10 w wysokości 123,53zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci

będących mieszkańcami innych miejscowości do przedszkoli na terenie miasta w łącznej

kwocie 306 311,30zł.

Rozdział 80110 – dochody w wysokości 73 563,63zł, stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

w gimnazjach w kwocie 492,00zł;

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach w kwocie 68 587,00zł;

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół gimnazjalnych

w kwocie 1 873,98zł;

- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku


- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego

w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 7,92zł;

- wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 36,00zł;

- zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2011 rok w Gimnazjum nr 3 w wysokości

721,73zł;

- wpłaty dokonanej przez rodziców z tytułu nałożonej grzywny w związku

z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego przez uczniów w Gimnazjum Nr 3 w

wysokości 668,00zł.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 151 212,78zł, stanowią:

- wpływy z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 960,00zł;

- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz

w Zespole Szkól nr 4 w kwocie 26 810,48zł;

10

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w liceach w kwocie

1 799,79zł;



- dochody w kwocie 3 070,10zł, uzyskano z tytułu zwrotu korekty finansowej związanej

z projektem "Kompleksowa termomodernizacja szkół na terenie Miasta Skierniewice

jako przykład zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez oszczędzanie energii";

- wpływ dotacji w kwocie 35 659,41 pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, której realizacja nastąpiła w 2011 roku;

- wpływ w kwocie 81 698,00zł uzyskano z tytułu otrzymania dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn.

- „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej „Zielona pracownia

w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach”” w

kwocie 43 800,00zł,

- „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Prosty świat przyrody z

Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach”” w kwocie 37 898,00zł.

Rozdział 80130 – dochody uzyskane przez szkoły zawodowe w łącznej kwocie

210 908,34zł uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 1 355,00zł;

- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół

Zawodowych Nr 3 w kwocie 114 266,12zł;

- wpływów z usług świadczonych przez Warsztaty Szkolne funkcjonujące przy Zespole

Szkół Zawodowych Nr 2, m.in. za. przeglądy techniczne, naprawy pojazdów

samochodowych w kwocie 50 050,00zł;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół zawodowych


- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku



w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 142,18zł;

- wpłat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jako refundacja wydatków związanych

z zakupem materiałów do przeprowadzenia egzaminu praktycznego oraz za

przeprowadzenie egzaminu praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1


- z tytułu wpłat otrzymanych za zużytą energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz

nieczystości w kwocie 32 727,53zł.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 6 296,16zł obejmują wpływy uzyskane przez

Samorządową Szkołę Muzyczną II Stopnia z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia

w kwocie 960,00zł;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 284,16zł;

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 4 900,00zł;


dochodowego od osób fizycznych w kwocie 152,00zł;

Rozdział 80140 – dochody w kwocie 119 622,51zł obejmują:

11

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie

52 860,15zł;

- wpływy od szkół z innych powiatów za organizowane turnusy I, II i III stopnia

oddziałów klas wielozawodowych w kwocie 51 920,00zł;

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 504,25zł;



- z tytułu wpłat otrzymanych za zużytą energię cieplną, w kwocie 13 573,84zł;

- z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych w kwocie 674,27zł.

Rozdział 80148 – dochody w tym rozdziale w wysokości 1 833 311,71zł stanowią:

- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci

objętych opieką przedszkolną w kwocie 1 830 831,92zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 145,03zł;


w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 1,28 zł;

- z tytułu zwrotu kosztów otrzymanych za zużytą energię elektryczną, energię cieplną,

wodę i wywóz nieczystości w kwocie 2 333,48zł.

Rozdział 80195 – dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 101 111,76zł obejmują:

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 10 137,59zł;

2. Otrzymane środki finansowe na wypłaty nagród resortowych przyznanych przez

Kuratora Oświaty dla nauczycieli w kwocie 46 334,48zł;

3. Wpływy z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z realizacją w Zespole Szkół

Nr 4 projektu pt. ”Dodatkowe kwalifikacje zawodowe szansą zdobycia atrakcyjnej

pracy w przyszłości” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da

Vinci w kwocie 1 910,31zł;

4. Dochody w łącznej wysokości 1 040 617,38zł stanowiące dotacje uzyskane w ramach:

1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w kwocie 953 481,05zł oraz z budżetu krajowego w kwocie

22 179,78zł na projekty:

- „Będę profesjonalistą” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3

w Skierniewicach w kwocie 289 452,67zł;

- „Wykształceni Technicy” projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 4

w Skierniewicach w kwocie 173 641,43zł;

- „Szkoła XXI w. – partnerem na rynku pracy” projekt realizowany przez Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 w Skierniewicach w kwocie 386 188,31zł;

- „Elektroniczny dziennik - nowa jakość w skierniewickich szkołach” projekt

realizowany przez Urząd Miasta w Skierniewicach w kwocie 126 378,42zł,

2) Program „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektów Leonardo da Vinci w

kwocie 64 956,55zł na projekt „Będę fachowcem w Europie” realizowany przez Zespół

Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach

5. Dochody w kwocie 1 188,00zł, uzyskane z tytułu dotacji na sfinansowanie prac komisji

egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w części

gminnej.

6. Dochody w kwocie 924,00zł, uzyskane z tytułu dotacji na sfinansowanie prac komisji

egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w części

powiatowej.

12

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 828 125,94zł

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 980 845,15zł uzyskano z tytułu:

- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta w kwocie 980 023,66zł;

- z tytułu wpływu różnych dochodów w kwocie 821,49zł.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie

1 847 280,79zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez

prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Środki te przekazywane są na rachunek miasta zgodnie z zapotrzebowaniem, składanym

przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą DOM oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna 9 482 307,01zł

Rozdział 85201 – dochody w łącznej kwocie 9 144,56zł, uzyskano z tytułu:

- wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej


- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo –

Wychowawczej w kwocie 1 527,75zł;

- otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 1 600,00zł;



- dochody pozyskane ze Stowarzyszenia Towarzystwa Nasz Dom w ramach programu

„Moja Przyszłość” przeznaczone na program stypendialny dla podopiecznych Placówki

Opiekuńczo - Wychowawczej Dom w Skierniewicach w kwocie 2 700,00zł;

- prowizja od ubezpieczyciela w kwocie 211,41zł.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 22 038,67zł, uzyskano z tytułu

odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85204 - dochody w łącznej kwocie 159 438,57zł, stanowią wpływy:

- z tytułu opłaty rodziców za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w kwocie

249,00zł;

- z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 54 914,00zł;

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 104 275,57zł, na

zadanie bieżące tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych

powiatów, przebywających w skierniewickiej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 - dochody w łącznej kwocie 12 000,00zł, stanowią wpływ dotacji

otrzymanej na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 – dochody w łącznej kwocie 7 439 559,82zł stanowią wpływy z tytułu:

- odsetek od wyegzekwowanych przez komornika sądowego kwot uzyskanych od

dłużników alimentacyjnych tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

oraz odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

wypłaconych przez ZUS w kwocie 2 421,81zł;

13

- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek

alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25 182,20zł;

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację celową, przeznaczoną na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie 7 331 626,26zł. Dochody w kwocie 80 329,55zł, stanowi prowizja należna

gminie z tytułu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85213 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w wysokości 65 969,69zł

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - dochody w kwocie 44 114,60zł, stanowi: - otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 44 084,60zł; - zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego w kwocie 30,00zł. Rozdział 85216 - dochody w kwocie 592 113,99zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 592 014,43zł oraz w kwocie 99,56zł zwrot nienależnie pobranego w 2011r. zasiłku stałego. Rozdział 85219 – dochody w łącznej kwocie 812 944,33zł stanowi:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 1 000,00zł, przeznaczona na

uzupełnienie środków na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd

opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 795 937,00zł, przeznaczona na

pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR;

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR w kwocie

16 007,33zł.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto

uzyskało dochody łącznej kwocie 84 975,78zł. Z tytułu odpłatności podopiecznych za

świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie

65 425,00zł. Z budżetu państwa, na realizację usług opiekuńczych wpłynęła dotacja

celowa w wysokości 19 454,78zł. Ponadto, w związku z realizacją przez MOPR zadań z

zakresu administracji rządowej, uzyskano dochód w kwocie 96,00zł.

Rozdział 85295 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie

240 007,00zł, z przeznaczeniem na:

- w kwocie 97 700,00zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc w zakresie

dożywiania”;

- w kwocie 142 307,00zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 026 320,26zł

14

Rozdział 85305 – Żłobek Miejski uzyskał dochody w łącznej kwocie 722 799,93zł, w tym

z tytułu:

- opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką


- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 395,74zł;

- w kwocie 4 135,89zł uzyskano z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego

wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 157,00zł oraz zwrotu

kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków w kwocie 3 978,89zł.

Ponadto Miasto pozyskało dotacje w kwocie 420 051,00zł, z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi

w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób

niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 6 576,00zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds.

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację

celową w kwocie 163 354,34zł.

Rozdział 85324 – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

częściowe pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją zadań PFRON, do wysokości

2,5% wydatków poniesionych na rehabilitację zawodową i społeczną osób

niepełnosprawnych, wpłynęły środki w kwocie 33 510,28zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 100 079,71zł uzyskano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy




- otrzymano środki w łącznej kwocie 165 573,52zł w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

przeznaczone na projekt "Profesjonalny pracownik przyjazny urząd IV”.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym

w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie

750 000,00zł. Z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na

ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymano środki

w kwocie 177 200,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 391 567,32zł

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, uzyskał dochody

w łącznej kwocie 264 309,11zł z tytułu:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00zł;

- wpływów z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 41 787,30zł;

- wpływów z innych usług w kwocie 146 083,21zł stanowiące wnoszone opłaty za

wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 170,69zł;

- z tytułu wpływów darowizn w kwocie 600,00zł;

15

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od

osób fizycznych w wysokości 1 058,00zł;

- z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę w wysokości

60 067,12zł;

- z tytułu wpłat dokonanych przez Gminę Maków za dowóz dzieci do Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w wysokości 13 512,79zł.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała łączne dochody

w kwocie 653,49zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 435,49zł;

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od

osób fizycznych w wysokości 218,00zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, miasto otrzymało dotację w kwocie

118 851,76zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85495 – dochody w kwocie 7 752,96zł stanowią wpływ środków od Kuratora

Oświaty przeznaczonych na wypłaty nagród resortowych dla nauczycieli zatrudnionych w

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 334 559,97zł

Rozdział 90002 – dochody w kwocie 48 024,95zł, stanowiące dotację pozyskana

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem

na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Skierniewice.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 286 435,02zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – dochody w kwocie 100,00zł, stanowią wpływy z tytułu wnoszonych

wpłat za kary pieniężne od osób fizycznych. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie

919 993,00zł z tytułu środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej w ramach

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” finansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska stałego

w Skierniewicach na Placu Dąbrowskiego”. Środki te zostaną przekazane na konto Miasta

Skierniewice po całkowity rozliczeniu zadania w 2013 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180 541,41zł

Rozdział 92116 – dochody w kwocie 40 000,00zł, stanowią dotację celową otrzymaną

z budżetu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, przeznaczoną na funkcjonowanie

Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92120 – dochody w łącznej kwocie 45 126,78zł, stanowią:

- w kwocie 3 690,00zł, dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych;

- w kwocie 92,48zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych wpłat;

16

- w kwocie 41 344,30zł, dochody z tytułu dofinansowania zadnia w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na projekt pn. „Rewitalizacja

zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski”.

Rozdział 92195 – dochody w kwocie 95 414,63zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu

współfinansowania promocji XXXV Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i

Warzyw przez lokalnych przedsiębiorców.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 40 048,04zł

Rozdział 92601 – dochody w kwocie 40 048,04zł, stanowią wpływy z różnych dochodów.

17

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów

oraz stanu zadłużenia Miasta w 2012 roku.

Wykonanie przychodów w 2012 roku kształtowało się na poziomie

21 638 132,41zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:

- przychody z wolnych środków w wysokości 7 791 154,35zł;

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13 846 978,06zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na dzień

31 grudnia 2012 roku wynosi 21 659 346,81zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek

13 883 150,78zł oraz z wolnych środków z 2011 roku 7 776 196,03zł.

Wykonanie rozchodów w 2012 roku kształtowało się na poziomie 9 948 008,45zł,

co stanowi 100,00% planu. Plan ogółem (po zamianach) rozchodu budżetu Miasta

Skierniewice na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 9 948 008,45zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień

31 grudnia 2012 roku wynosi 60 372 702,64zł, w tym:

1. Kredyty w wysokości 60 013 337,16zł,

2. Pożyczki w wysokości 359 365,48zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług według stanu na dzień

31 grudnia 2012 roku wynosi 8 734 237,79zł. Miasto nie posiada zobowiązań

wymagalnych.

18

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta

za 2012 roku

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice w 2012 roku wynosi

195 515 598,78zł, w tym plan wydatków bieżących 160 431 419,98zł, plan wydatków

majątkowych 35 084 178,80zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie

183 838 055,45zł, co stanowi 94,03% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły

kwotę 156 676 662,29zł tj. 97,66% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe

stanowią kwotę 27 161 393,16zł tj. 77,42% planu wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 96 534,69zł

Rozdział 01008 – środki finansowe w kwocie 69 956,25zł, zostały wydatkowane na

realizację zadań związanych z wykonaniem konserwacji i oczyszczenia rowów

melioracyjnych na terenie miasta stanowiących własność komunalną. Dokonano

konserwacji i oczyszczenia kilkunastu rowów melioracyjnych na odcinkach stanowiących

własność komunalną miasta Skierniewice o łącznej długości 5 km oraz oczyszczenia z

namułu i innych zanieczyszczeń przepustów (pod drogami) usytuowanych w ciągu rowów

melioracyjnych nie stanowiących własności komunalnej.

Rozdział 01030 – z budżetu miasta, na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa

Łódzkiego, zgodnie z ustawą o regionalnych izbach rolniczych, przekazano składkę

w wysokości 4 527,59zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 22 050,85zł, w tym:

na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 21 618,48zł

oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom

rolnym podatku akcyzowego w kwocie 432,37zł.

Dział 020 – Leśnictwo 1 458,00zł

Rozdział 02002 – na dozór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,

poniesiono wydatki w kwocie 1 458,00zł.

Dział 500 – Handel 41 635,80zł

19

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły

41 635,80zł. Prowadzącym targowisko miejskie jest Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.

w Skierniewicach. Za pobór opłaty targowej spółka otrzymuje prowizję w wysokości 5%

zebranych opłat.

Dział 600 – Transport i łączność 21 409 151,21zł

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 3 687 142,65zł, przeznaczono na:

- dopłaty do bieżącej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. zgodnie z

Uchwałami Zgromadzenia Wspólników w sprawie wniesienia dopłat do MZK w kwocie

3 087 500,00zł;

- wypłaty rekompensat w zakresie finansowania lokalnego transportu zbiorowego

w kwocie 562 498,80zł

- wydatki wykorzystano na dopłaty 50% ceny do biletów dla mieszkańców Miasta

Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS i korzystających z usług

Miejskiego Zakładu Komunikacji stosowania ulg dla rodzin 3 plus w zakresie korzystania

z komunikacji miejskiej w kwocie 37 143,85zł.

Rozdział 60015 – łącznie wydatkowano kwotę 15 782 622,23zł. Na roboty w zakresie

bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonanych na

podstawie niżej wymienionych zamówień publicznych, wydatkowano ze środków budżetu

łącznie 1 284 324,46zł, z czego przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00zł, z tytułu wykonania usługi

czyszczenia profesjonalnym urządzeniem ciśnieniowym ekranów akustycznych

zlokalizowanych przy ulicy Wiadukt w Skierniewicach.

2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 665,40zł, z tytułu dostawy studni SK-1 ze

zwieńczeniem betonowo-żeliwnym, zakupu materiałów stylowych, zakup elementów

wyposażenia parkometrów typ Z3.

3. Zakup energii elektrycznej w kwocie 27 368,20zł.

4. Zakup usług remontowych w kwocie 1 162 920,79zł realizowanych przez firmy:

a) konserwacja sygnalizacji świetlnej - WW INSTAL Energetyka Wacław

Wojenka, Sierakowice Lewe 54A, 96-100 Skierniewice,

b) naprawy cząstkowe jezdni masą asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno” i interwencyjne –

„SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,

c) odnawianie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu – Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg

„MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-300 Rawa

Mazowiecka,

d) odnawianie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu – Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa,

e) konserwacja oznakowania poziomego – Firma Wielobranżowa „EFEKT”

Mirosław Łuczyński 95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 27 m. 40,

f) remonty cząstkowe chodników - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania

Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa

Mazowiecka,

g) wykonanie przebudowy ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic

Reymonta – Mszczonowska – Ogrodowa w Skierniewicach - VIATAR S.C. ul.

Wita Stwosza 18, 33-100 Tarnów.

20

5. Zakup usług pozostałych w kwocie 41 663,07zł realizowanych przez firmy:

a) zlecono wykonanie 5 – letnich przeglądów obiektów mostowych -

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62, 96-300 Rawa Mazowiecka,

b) zlecono wykonanie robót konserwacyjno – utrzymaniowych na wiaduktach w

ciągu drogi krajowej nr 70 w Skierniewicach - Przedsiębiorstwo Budowy i

Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-200

Rawa Mazowiecka,

c) dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej sygnalizacji świetlnej

na skrzyżowaniu ulic Mszczonowska – Reymonta – Ogrodowa w

Skierniewicach – PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. ul. Mazowiecka 1-5, 96-

300 Żyrardów,

d) zlecono transport studni SK-1 ze zwieńczeniem betonowo-żeliwnym 500x500 -

Doża sp. jawna Jan Doroba i Michał Żaczek Zielona Góra 30, 95-041

Gałkówek,

e) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami dotyczacymi przebudowy

sygnalizacji świetlnej – Józef Nowak ul. Jasna 34, 96-100 Skierniewice.

f) wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej w pasie drogowym Al. Rataja –

Szkółka Skierniewice Drzewa i Krzewy Ozdobne ul. Zwierzyniecka 40A, 96-

100 Skierniewice.

g) wykonanie badań laboratoryjnych – Laboratorium Drogowe Garbów 22, 95-080

Tuszyn.

h) zlecono wykonanie badań konstrukcji nawierzchni chodników ulic: Batorego,

Willowej, Wieniawskiego, Próchnika oraz ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy

Armii Krajowej – Laboratorium Drogowe ul. Politechniki 6, 93-590 Łódź.

i) wykonanie remontu mostu w ciągu ulicy Zadębie w Skierniewicach –

MOSTREM ul. Prosta 11/5, 10-028 Olsztyn.

j) transport materiałów stylowych (słupki drogowe) - F.P.H. ART METAL Sp. J.

83-331 Przyjaźń, Łapino Kartuskie 34.

k) transport elementów wyposażenia parkometrów typ Z3 - MBS

Computergraphik Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie.

l) remont stożka betonowego na moście ul. Zadębie - Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-

300 Rawa Mazowiecka.

m) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po przebudowie

ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reymonta –

Mszczonowska – Ogrodowa w Skierniewicach – Przedsiębiorstwo Usługowo –

Handlowe GEOINWEST ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.

6. Różne opłaty w składki w kwocie 39 000,00zł, w związku z wykupem ubezpieczenie

OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami znajdującymi się na terenie miasta

Skierniewice – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. ul. Chmielna

85/87, 00-805 Warszawa.

7. Wypłata kar i odszkodowań w kwocie 1 200,00zł na rzecz osób fizycznych. Dokonano

wypłaty franszyzn redukcyjnych zgodnie z zawartą polisą z Towarzystwem Ubezpieczeń i

Reasekuracji WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, stanowiącej umownie

określoną kwotę, której zapłata leży bezpośrednio po stronie ubezpieczonego w przypadku

wystąpienia zdarzenia szkodowego (tzw. udział własny ubezpieczonego).

8. Wypłata kar i odszkodowań w kwocie 600,00zł na rzecz osób prawnych. Dokonano

wypłaty franszyzn redukcyjnych zgodnie z zawartą polisą z Towarzystwem Ubezpieczeń i

21

Reasekuracji WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, stanowiącej umownie

określoną kwotę, której zapłata leży bezpośrednio po stronie ubezpieczonego w przypadku

wystąpienia zdarzenia szkodowego (tzw. udział własny ubezpieczonego).

9. Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych 3 407,00zł.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 14 472 622,50zł, co zostało przedstawione

w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5a. Ponadto Miasto

dokonało zwrotu dotacji pozyskanej na zadania drogowe w kwocie 25 675,27zł.

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 1 939 386,33zł z której na roboty z zakresu

bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 621 242,73zł, z czego przeznaczono

na:

1. Zakup materiałów w kwocie 5 563,22 zł dotyczy dostarczenia elementów wyposażenia

parkometrów typ Z3 - MBS Computergraphik Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie.

2. Zakup usług remontowych w kwocie 609 517,21zł realizowanych przez firmy:

a) naprawy cząstkowe jezdni masą asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno” i interwencyjne –

„SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,

b) konserwacja oznakowania poziomego – Firma Wielobranżowa „EFEKT” Mirosław Łuczyński 95-100 Zgierz ul.

Parzęczewska 27 m. 40,

c) utrzymanie dróg gruntowych – Zakład Budowlany PED-BRUK Piotr Dudek Dukaczew 22, 96-115 Nowy Kawęczyn,

d) remonty cząstkowe chodników – Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul.

Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 162,30zł realizowanych przez firmy:

a) zlecono dostawę elementów wyposażenia parkometrów typ Z3 - MBS

Computergraphik Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie,

b) zlecono wykonanie badań konstrukcji nawierzchni chodników ulic: Batorego,

Willowej, Wieniawskiego, Próchnika oraz ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy

Armii Krajowej – Laboratorium Drogowe ul. Politechniki 6, 93-590 Łódź.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 1 318 143,60zł, które zostaną omówione

w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku 5a.

Dział 630 – Turystyka 45 727,12zł

Rozdział 63095 - środki w kwocie 45 727,12zł przeznaczono:

1. W kwocie 14 500,00zł na dotacje celowe dla:

- dla ZHP Skierniewice na zorganizowanie rajdu - 4 000,00zł;

- dla PTTK O/Szaniec - 4 500,00zł;

- dla TPD - 4 000,00zł;

- dla Fundacji „Chodźmy Razem” - 2 000,00zł.

2. W kwocie 31 227,12zł na wydatki bieżące:

- zakup materiałów w wysokości 13 059,16zł (Rodzinny Rajd Rowerowy);

- zakup materiałów w wysokości 2 496,60zł (I Rowerowy Rajd Seniorów

„Ziemniak”);

- zakup materiałów w wysokości 2 307,79zł (organizacji półkolonii w Zespole

sportowych Szkół Ogólnokształcących);

- zakup usług w wysokości 2 775,67zł (organizacji półkolonii w Zespole Sportowych

Szkół Ogólnokształcących);

- ubezpieczenie wycieczki do ZOO w wysokości 198,00zł;

22

- wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 7 200,00zł (zapewnienie opieki dla dzieci

podczas półkolonii w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących);

- organizacja IX Świętojańskiego Spływu Kajakowego i Ogólnopolskiego Spływu

Kajakowego „Rawka 2012” w wysokości 3 189,90zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 888 777,85zł

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 7 488 789,92zł z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 902 827,16zł:

1. Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących

wydatkowano kwotę w wysokości 26 999,12zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – działka 758/13 – w kwocie 4 227,00zł;

- zakup tablic i taśm ostrzegawczych w celu zabezpieczenia nieruchomości Skarbu

Państwa, położonej przy ul. Bielańskiej oraz wykonanie map do celów prawnych - w

kwocie 14 295,80zł,

- wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych Skarbu

Państwa w kwocie 7 657,35zł;

- na pokrycie kosztów sądowych w sprawie sygn akt I C 52/09– w kwocie 818,97zł.

2. W zakresie wydatków własnych wydatkowano kwotę w wysokości 875 828,04zł


- zwrot dotacji z 2009 roku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wyniku zwrotu

na rachunek bankowy Miasta Skierniewice opłaty sadowej w kwocie 1 075,00zł;

- odszkodowania wypłacane właścicielom gruntów przejętych pod inwestycje

drogowe: ul. Miła , ul. Czerwona, Działkowa, Młynarska, Górna, Łódzka,

obwodnica zachodnia w kwocie 503 574,05zł;

- ubezpieczenia budynków komunalnych położonych w Skierniewicach przy ul.

Batorego 64 E i w Budach Grabskich oraz opłaty sądowe za wpisy w księgach

wieczystych, związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w kwocie

144 730,75zł;

- zwrot renty planistycznej w wysokości 1 209,10zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości komunalnych w kwocie

157 548,06zł.

- podatki od nieruchomości, rolny oraz leśny wpłacony do Urzędów Gmin

w Makowie, w Skierniewicach i w Bielawach, podatek od nieruchomości położonej

w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 7 wieczyste użytkowanie gruntów

nieruchomości położonych w Skierniewicach w kwocie 67 691,08zł;

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 585 962,76zł, z których realizowano:

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 262 102,92zł zostaną omówione w części

dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 31 110,00zł zostaną omówione w części

dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5b.

3. Nabycie nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi – 1 292 749,84zł

co prezentuje poniższa tabela:

23

Nabycie nieruchomości w 2012 roku

Lp Położenie nieruchomości i

numer działki Pow. w

ha

Cena nieruchomości

w złotych Uwagi

1 Działka nr 375/1 przy ul.

Kozietulskiego 0,0111 14 109,50 nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje

opłatę notarialną i sądową


Artyleryjskiej 0,0366 23 318,39 nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje


3 Działka nr 40 przy ul.

Lelewela 16 0,1749 693 795,00

nabycie w drodze zamiany na dz. nr 21/41przy ul. Batorego 64 – cena nabycia obejmuje opłatę

notarialną i sądową


Kozietulskiego 0,1366 151 686,80 nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje



Armii Krajowej 0,0496 26 127,64 nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje



Mazowieckiej 0,0996 2 027,24 opłata notarialna i sądowa darowizna na cel publiczny

– wartość darowizny 34 860,00 zł

7 Działki nr 48/1, 50/1, 75/3

przy ul. Starbacicha 0,0675 2 359,32 opłata notarialna i sądowa darowizna na cel publiczny

– wartość darowizny 13 625,00 zł

8 koszty licytacji nieruchomości

przy ul. Granicznej 0,0000 51,66 koszty licytacji nieruchomości przy ul. Granicznej

9 działka nr 1/16 ul.

Napoleońskiej 0,0319 7 681,88

nabycie w drodze zamiany na działkę nr 28/1 o pow. 0,0319 ha przy ul. Napoleońskiej cena nabycia

obejmuje opłatę notarialną i sądową

10 działka nr 758/51 ul. Armii

Krajowej 0,6334 2 599,40 darowizna - stacja paliw cena obejmuje opłatę

notarilną i sądową, wartość darowizny 527500, 00zł

11 działki 126/46 126/53 ul.

Fabryczna 1,2191 270 223,63 nabycie prawa użytkowania wieczystego cena

obejmuje opłatę sądową i notarialną

12 działki nr 758/41 i 758/44 ul.

Armii Krajowej 0,0419 23 245,58 nabycie na cel publiczny- cena obejmuje opłatę


13 działka nr 84/4- ul. Kwiatowa 0,0452 16 733,40 nabycie na cel publiczny- opłata obejmuje opłatę

sądową i notarialną

14 działka nr 234/36 ul.

Mszczonowska 0,0197 24 747,40 nabycie na cel publiczny - cena obejmuje opłatę


15 działka nr 48/8- ul. Zadębie 0,3456 1 883,00 darowizna na cel publiczny - cena obejmuje opłatę

sądową i notarialną wartość darowizny 120960,00 zł

16 działka nr 39/2 ul. Pamiętna 1,2507 32 160,00 wadium

Razem

4,1634 1 292 749,84

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 399 987,93zł.

W okresie 2012 roku w ramach wydatków z tego rozdziału wypłacono odszkodowania

dla osób prawnych tj.: Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojskowej Agencji

Mieszkaniowej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., oraz PKP SA, a także dla

dwóch osób fizycznych z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin, wobec

których orzeczono eksmisję z lokali będących własnością lub w zarządzie ww. jednostek i

osób. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 299 999,87zł (281 116,00zł osoby

prawne; 18 883,87zł. osoby fizyczne)

Ponadto z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej środki zostały wydatkowane

na sfinansowanie części kosztów remontów budynków wspólnot mieszkaniowych,

w których miasto Skierniewice posiada własne lokale mieszkalne – łączna kwota ww.

środków wyniosła 99 988,06zł (udział Miasta).

24

Ww. środki posłużyły do wykonania remontów w budynkach wspólnot z udziałem

miasta położonych przy ulicach: Wańkowicza 4, Mszczonowskiej 41, Sienkiewicza 22a

polegające m.in. na: wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie drzwi

do klatek schodowych.

Dział 710 – Działalność usługowa 1 281 887,01zł

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 786 679,24zł zostały wydatkowane na

działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Skierniewicach, w tym na:

1. Wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane – kwota 658 882,69zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 117 083,55zł, (w tym:

zakup materiałów i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne, uzgodnienia projektów,

kserokopie map, ogłoszenia w prasie, opłaty za ścieki, mapy do celów projektowych,

zakup oprogramowania EW MAPA i EWOPIS, delegacje, szkolenia oraz zakup

akcesoriów komputerowych).

3. Pozostałe wydatki w kwocie 10 713,00zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych).

Rozdział 71014 – na opracowania geodezyjne w zakresie gospodarowania

nieruchomościami komunalnymi, wydatkowano kwotę 80 502,09zł z przeznaczeniem na

podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz

wyceny nieruchomości podlegających opłacie adiacenckiej.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 371 395,42zł. Jednostka

powyższe środki wydatkowała na działalność bieżącą, w tym:

- na wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 316 945,23zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 49 254,02zł, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych

i biurowych, energia elektryczna, ogrzewanie i woda, opłata za usługi związane

z użytkowaniem i eksploatacją samochodu, opłaty za przesyłki, opłaty za rozmowy

telefoniczne, delegacje służbowe, opłata za ubezpieczenie samochodu;

- pozostałe wydatki w kwocie 5 196,17zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych). Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody.

Rozdział 71035 – środki finansowe w łącznej kwocie 43 310,26zł w ramach wydatków

bieżących wydatkowano na:

- utrzymanie we właściwym stanie porządkowym i technicznym mogił i grobów

wojennych na cmentarzu św. Józefa przy ul. Kozietulskiego oraz na cmentarzu

„Strzelba” przy ul. Strobowskiej,

- utrzymanie porządku oraz pielęgnację zieleni na cmentarzach komunalnych

stanowiących własność miasta Skierniewice i pozostających w bezpośrednim jego

zarządzie oraz na mogiłach Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna 12 686 159,22zł

Rozdział 75011 – łączną kwotę 470 483,00zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki

od nich naliczane dla stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie i powiatowi. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej.

25

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 413 543,84zł, zostały poniesione z tytułu

wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

wypłaty diet Radnych oraz delegacji zagranicznych i krajowych– 285 605,51zł,

zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych – 5 957,51zł,

zakup usług w kwocie 95 054,84zł,

składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków, opłaty

ubezpieczeń radnych podczas delegacji zagranicznych, udział radnych w konferencjach


Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 11 030 105,14zł,

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10 978 683,45zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane

w łącznej kwocie 8 542 399,76zł;

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 445,56zł;

- zakupów materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, akcesoria

komputerowe, środki czystości, wydawnictwa i prasa, paliwo do samochodów

służbowych, zakup wyposażenia, zakup druków akcydensowych, zakup praw jazdy

oraz tablic rejestracyjnych pojazdów) 721 650,77zł;

- zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz opłaty za kanalizację

287 110,23zł;

- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, komputerów, kserokopiarek,

konserwacja centrali telefonicznej) 105 676,20zł;

- usługi zdrowotne 4 828,00zł;

- pozostałe usługi (w tym: pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe,

obsługa prawna) 648 909,52zł;

- opłaty telekomunikacyjne 131 999,03zł;

- usługi obejmujące tłumaczenia 1 340,70zł;

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8 040,32zł;

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 45 354,39zł;

- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątku 14 230,17zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 172 534,53zł;

- podatek od towarów i usług w kwocie 568,25zł;

- odsetki w kwocie 35 150,49zł (zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt I ACA 1120/11, I

C 195/07, I C 266/10, III CA 355/11);

- odszkodowania i koszty postępowania sądowego 224 575,63zł (wyrok sygn. akt I

ACA 1120/11, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi IV P 80/10, wyrok WSA w Łodzi

sygn. akt III SA/Łd 1139/11, wyrok sygn. I C 195/07, wyrok sygn. I C 266/10, III CA

355/11, wyrok sygn. akt I ACA 1120/11, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego

sygn. III CA 1418/11, postępowanie apelacyjne (zastępstwo procesowe) sygn. akt I C

195/07, zastępstwo procesowe sygn. akt I ACA 940/11, opłata od kasacji wyroku Sądu

Apelacyjnego sygn. I ACA 1120/11, opłata od apelacji sygn. I C 195/07, koszty

egzekucyjne KM 157/12, opłata od apelacji sygn. VII PA 24/12, zaliczka na poczet

kosztów opinii biegłego sygn. akt I C 1851/11, wyrok sygn. I C 266/10, III CA

355/11, zaliczka na koszty biegłych do wyceny nieruchomości KM 6661/12, opłata od

pozwu w postępowaniu upominawczym, zaliczki na koszty związane ze zgłoszeniem

wierzytelności sygn. XIV GUP 3/12, koszty postępowania sądowego sygn. akt I C

195/07, koszty postępowania sądowego sygn. I C 195/07, zaliczka na poczet kosztów

26

opinii biegłego sygn. akt I C 1851/11 1 000zł oraz opłaty od pozwów o zapłatę

w postępowaniach upominawczych, wpłaty zaliczek na rzecz Sądu Rejonowego -

Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawach o ustanowienie przedstawiciela – sprawy

administracyjne prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta);

- szkolenia pracowników 28 869,90zł.

2. Wydatki inwestycyjne wydatkowano w kwocie 51 421,69zł, co zostało omówione w

załączniku nr 5b.

Rozdział 75045 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na obsługę Komisji

Poborowej i Komisji Lekarskiej wydatkowano łącznie 17 043,93zł. Środki przeznaczono

na: wynagrodzenie za udział w pracach komisji oraz składki od nich naliczane w kwocie

13 752,13zł. Pozostałą kwotę 3 291,80zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i

środków czystości, materiałów medycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup papieru do

sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75075 – na wydatki związane z promocją, przeznaczono 520 232,28zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia kwota 14 855,00zł (nagrania lektorskiego do prezentacji jubileuszowej miasta Skierniewice oraz odegrania roli „Jabłcusia” podczas SŚKOiW, wykonania obrazów – jako okolicznościowych upominków od władz miasta, przygotowania klipu „I love SKC” oraz ścieżki dźwiękowej do produkcji);

- zakup materiałów kwota 13 416,43zł (wydatki związane z zakupem okolicznościowych

upominków wręczanych przez władze miasta podczas oficjalnych spotkań, m.in.:

kwiatów, koszy okolicznościowych oraz wydawnictw, wydatki związane z organizacją

stoiska informacyjno – promocyjnego podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów,

Owoców i Warzyw, koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz materiałów

papierniczych i technicznych do organizacji wystawy w ramach projektu „I love SKC”);

- zakup usług kwota 491 960,85zł ( wydatki związane z wykonaniem tablicy

informacyjnej wraz z montażem w ramach promocji składanego lodowiska

sezonowego wybudowanego przy ul. Szarych Szeregów 6 w związku z otrzymaniem

dofinansowania z pilotażowego programu budowy składanych sezonowych lodowisk

„Biały Orlik", wydatki dotyczące audycji samorządowych, emisji Wieści z Ratusza w

lokalnej prasie, dodatków promocyjnych, ogłoszeń reklamowych i artykułów

sponsorowanych w prasie, kampanii promocyjnych na falach radia, w telewizji, w

Internecie i na ekranach LED, przygotowanie spotów reklamowych i billboardów

sponsorskich, wykonanie materiałów promocyjnych związanych z jubileuszem miasta,

projektem „I love SKC” oraz Skierniewickim Świętem Kwiatów, Owoców i Warzyw:

prezentacja multimedialna, folder okolicznościowy „555 lat Miasta Skierniewice”,

kalendarze książkowe na rok 2013, koperty z logo, księga pamiątkowa, wklejki

fanowskie, koszulki, smycze, opaski silikonowe, filiżanki, pamięci USB, puszki mini-

serce, lizaki w opakowaniu z ologowaniem, podkładki korkowe w kompletach po 6 szt.,

parasole, siatka – baner, torby reklamowe, herbata promocyjna z nadrukiem logo

SŚKOiW oraz „I love SKC”, strój maskotki „Jabłcuś”, jabłuszka zapachowe, podkładki

pod mysz z kalendarzem, opaski odblaskowe, ołówki, długopisy, notesy, produkcja

personalizowanego znaczka pocztowego w związku z 35-leciem Skierniewickiego

Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, wykonanie naklejek do znakowania rowerów

przez Straż Miejską, przygotowanie znaczków - przypinek okolicznościowych,

pucharów i statuetek na potrzeby akcji „Sprzątam bo Kocham Skierniewice”

organizowanej w ramach kampanii promocyjnej „I love SKC”, wydruku i oprawy

fotografii na wystawę jubileuszową „Moje Miasto”, usług gastronomicznych podczas

uroczystości i eventów promocyjnych, wizualizacji koncepcji zagospodarowania

poligonu, usług reklamowych w ramach promocji przez sport realizowanych przez

Fundację „Ósemka”, fotorelacje z miejskich uroczystości, przedłużenie abonamentu

27

aplikacji Fainpoint – pakiet premium dla potrzeb realizacji kampanii promocyjnej „I

love SKC”, projektu i wydruku czeku charytatywnego na Bal Noworoczny 2012,

przygotowania plakatów akcji „Skierniewicka Rodzina Plus”, przygotowania i dekoracji

okolicznościowych upominków od władz miasta (np. stroików świątecznych, obrazów,

fotografii w ramkach, wydawnictw promocyjnych), wydruku kartek świątecznych,

nagrania i powielenia płyt „I love SKC”, wykonania aktualizacji mapy i zakupu licencji

na powielanie planu miasta, opłaty weryfikacyjnej za udział w konkursie „Sportowa

Gmina” i udział w konkursie „Innowator”).

Rozdział 75095 – na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej, poniesiono

wydatki w kwocie 234 751,03zł, w tym na:

1. Wydatki pokrywane z dochodów pozyskanych za wypisy i wyrysy map w łącznej

kwocie 62 075,12zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 53 175,12zł z przeznaczeniem na:

a) naprawa kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, zakup publikacji

geodezyjnych 8 723,67zł;

b) wykonanie pieczątek 281,15zł;

c) szkolenia pracowników 2 420,00zł;

d) wykonanie mapy dc. projektowych 41 750,30zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 900,00zł, co zostało omówione w załączniku

nr 5b.

2. Wydatki związane z promocją i współpracą międzynarodową w łącznej kwocie

126 375,69zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w kwocie 3 185,83zł, (wydatki związane z zakupem artykułów

papierniczych, promocyjnych i spożywczych na MTŁ „Na Styku Kultur” oraz

„Jarmark Wojewódzki” w Łodzi, zakup artykułów spożywczych dla potrzeb

organizacji poczęstunku dla uczestników Konkursu Języka Francuskiego i Wiedzy

o Francji, koszty zakupu 100 szt. planów miasta z aktualizacją granic Skierniewic,

koszty zakupu upominków związanych ze współpracą zagraniczną i gospodarczą

miasta);

- zakup usług z kwocie 105 846,46zł, (wydruku czterech miejskich legend,

pocztówek oraz przygotowania graficznego i wydruku ulotek jubileuszowych na

stoisko targowe, udziału w Targach „Na Styku Kultur” w Łodzi oraz wynajmu

powierzchni pod ekspozycję podczas XXIV Międzynar. Sympozjum w Warszawie,

udziału w konkursie „Gmina Fair Play”, przygotowania i wydruku zaproszeń oraz

spotu reklamowego na Bal Noworoczny, pobytu w Skierniewicach grupy

samorządowców – piłkarzy amatorów z Szentes i organizacji turnieju piłkarskiego

z ich udziałem oraz koszty rewizyty skierniewickich samorządowców w Szentes,

zakupu biletów lotniczych do Bordeaux dla laureatów Konkursu Wiedzy Języka

Francuskiego i Wiedzy o Francji, transportu do Chatelaillon-Plage skierniewickich

artystów i wystawy, przygotowania okolicznościowych upominków dla

współpracowników zagranicznych i gospodarczych miasta, zakwaterowania i

pobytu podczas SŚKOiW delegacji zagranicznych z miast partnerskich);

- opłaty i składki w kwocie 412,00zl, (koszty ubezpieczeń osób, wyjeżdżających do

Łubnego i Chatelaillon – Plage w ramach realizacji zapisów umów o współpracy

partnerskiej);

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 450,00zł, koszty przygotowania

od strony merytorycznej i pracy w jury Konkursu Języka Francuskiego i Wiedzy o

Francji).

28

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 481,40zł (koszty

koordynacji współpracy z Chatelaillon-Plage w roku 2012, tłumaczeń

korespondencji oraz organizacji Konkursu Języka Francuskiego i Wiedzy o Francji,

koszty tłumaczeń podczas wizyt delegacji zagranicznych i wyjazdów

przedstawicieli Skierniewic za granicę, koszty przygotowania statuetek „Wokulski

Roku 2012”, koszty pisemnych tłumaczeń folderu inwestycyjnego Skierniewic)

3. Wydatki związane z rozwojem gospodarczym w kwocie 1 957,50zł wykorzystano na

zamówienie naklejek identyfikacyjnych dla przedsiębiorców, którzy biorą udział w

realizacji projektu „Skierniewicka Rodzina PLUS” oraz na przygotowanie cateringu

podczas spotkania Rady Rozwoju Gospodarczego.

4. Wydatki związane z pozyskiwaniem środków na projekty współfinansowane ze

środków Unii Europejskiej w kwocie 15 990,00zł (wykonanie Studium

Wykonalności do wniosku o dofinansowania projektu „Rozbudowa ul. Widok od ul.

Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach”).

5. Wydatki w kwocie 28 352,72zł obejmujące zakup usług w zakresie poboru podatku

oraz opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności

podatkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 413,99zł

Rozdział 75101 – kwota 8 413,99zł została wydatkowania na prowadzenie rejestru

wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 893 548,81zł

Rozdział 75404 – środki w kwocie 64 890,00zł wydatkowano na rzecz Komendy

Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ze środków pochodzących z budżetu miasta, sfinansowano

ponadnormatywne patrole policji.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 4 552 381,80zł, przeznaczone zostały na

funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Środki wydatkowano między innymi na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 470 301,80zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników cywilnych /2etaty/ i uposażenie funkcjonariuszy

/71 etaty/ łącznie z nagrodami 3 376 345,50zł;

- pochodne od wynagrodzeń 11 374,70zł;

- wynagrodzenia bezosobowe 20 760,00zł;

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 177 271,37zł (brak lokalu dla 15

funkcjonariuszy 49 855,40zł, dopłata do wypoczynku 84 854,00zł, równoważnik za

remont 15 623,07zł, przejazd raz w roku 13 417,10zł, pomoc mieszkaniowa

8 940,00zł, zasiłki na zagospodarowanie 4 581,80zł);

- pozostałe należności funkcjonariuszy 306 645,00zł (nagrody jubileuszowe

63 474,58zł, odprawy funkcjonariuszy 113 333,70zł, nagrody uznaniowe

70 024,92zł, jednorazowe odszkodowania 3 225,00zł, ekwiwalent za

niewykorzystany urlop 6 861,36zł, pozostałe należności funkcjonariuszy

49 725,44zł);

29

- równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 115 895,04zł;

- pozostałe wydatki bieżące 462 010,19zł, w tym: zakup materiałów pożarniczych,

paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności - 285 745,82zł, energii

elektrycznej, gazu i wody - 41 539,79zł, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu

transportowe i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego - 25 554,64zł, usługi

zdrowotne - 23 697,55zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe

- 18 865,12zł, usługi pocztowe, komunalne, szkolenia - 36 334,61zł, podróże

służbowe krajowe - 7 235,70zł, opłaty i składki - 1 497,46zł, podatki od

nieruchomości - 18 987,00zł, odpis na ZFŚS - 2 552,50zł.

2. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 82 080,00zł, co zostało omówione

w załączniku nr 5b.

Rozdział 75412 – Na podstawie zawartego porozumienia przekazano na konto Ochotniczej

Straży Pożarnej w Skierniewicach środki w wysokości 35 000,00zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwa, materiałów eksploatacyjnych,

oleju opałowego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz uzbrojenia osobistego

strażaka,

- zakupy usług, w tym m.in.: przeglądy techniczne i remonty pojazdów będących

na wyposażeniu OSP,

- zakup energii,

- ubezpieczenie OC pojazdów, członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Rozdział 75414 – na obronę cywilną, wydatkowano kwotę 5 000,00zł, z przeznaczeniem

na zakup materiałów związanych z obroną cywilną. Środki pochodzą z dotacji z budżetu

państwa.

Rozdział 75415 – w ramach posiadanych środków, przekazano dotację celową dla

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Skierniewicach, w kwocie

25 000,00zł.

Rozdział 75416 – kwota 1 211 277,01zł została przeznaczona na funkcjonowanie Straży

Miejskiej w Skierniewicach. Jednostka powyższe środki wydatkowała na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 180 358,13zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży

służbowej, zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe, wynikające

z przepisów BHP w kwocie 27 997,15zł;

- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 034 958,31zł;

- zakup paliwa, materiałów biurowych, części samochodowych i wyposażenia


- zakup energii elektrycznej w kwocie 6 798,80zł;

- zakup usług remontowych tj. konserwacja, naprawa sprzętu biurowego,

naprawa środków transportu w kwocie 7 994,78zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00zł;

- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, koszty transportu, dzierżawa

kanalizacji kablowej dla monitoringu wizyjnego miasta, monitorowanie

pomieszczeń w kwocie 27 122,40zł;

30

- usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty i składki: ubezpieczenie

grupowe i ubezpieczenie środków trwałych w kwocie 24 445,93zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 697,16zł;

- podróże służbowe, szkolenia pracowników w kwocie 6 864,30zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 30 918,88zł, co zostało omówione w załączniku nr 5b.

Rozdział 75421 – nierozdysponowana rezerwa w 2012 roku w kwocie 400 000,00zł,

zaplanowana na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3 049 241,27zł

Rozdział 75702 – wydatki w kwocie 3 023 139,27zł, stanowią wysokość spłaconych

odsetek z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację

inwestycji, natomiast kwota 26 102,00zł stanowi koszty prowizji i opłat bankowych.

Rozdział 75704 - planowana kwota 162 500,00zł stanowi wartość zabezpieczonych

rozliczeń z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji

w Skierniewicach. Kredyty zaciągnięte przez spółkę zostały przeznaczone na zakup

autobusów.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 286 327,00zł

Rozdział 75814 – zaplanowano na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie

osobie uczestniczącej w ćwiczeniach wojskowych kwotę 3 000,00zł. W 2012 roku miasto

nie wypłaciło rekompensat z powyższych tytułów.

Rozdział 75818 – nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu miasta, na dzień

31 grudnia 2012 roku, wynosi 687 750,00zł.

Rozdział 75832 – powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca

jest większy niż 110% wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów,

dokonują wpłat do budżetu państwa. Miasto (na prawach powiatu), wpłaciło do budżetu

państwa w 2012 roku kwotę 1 286 327,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 83 845

585,93zł

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych

wydatkowano 18 825 219,12zł, tym:

1. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 18 779 719,12zł.

Wybrane grupy wydatków przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 15 345 711,12zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 431,87zł;

- stypendia dla uczniów 24 560,00zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 380 338,89zł, w tym wydatki poniesione ze środków

pozyskanych z dotacji:

-) Szkoła Podstawowa Nr 4 - dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania

31

„Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. M.

Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach” w wysokości 20 680,01zł;

-) Szkoła Podstawowa Nr 1 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie

zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach

Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I

stopnia „RADOSNA SZKOŁA” w wysokości 12 000,00zł;

-) Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - dotacja celowa z budżetu

państwa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w

szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących

szkół muzycznych I stopnia „RADOSNA SZKOŁA” w wysokości 12 000,00zł;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 79 638,77zł, w tym wydatki poniesione ze

środków pozyskanych z dotacji:

-) Szkoła Podstawowa Nr 4 - dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zzaaddaanniiaa

„„ZZaappllaannoowwaanniiee ii uuttwwoorrzzeenniiee eekkoopprraaccoowwnnii ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj NNrr 44 iimm.. MM..

SSkkłłooddoowwsskkiieejj –– CCuurriiee ww SSkkiieerrnniieewwiiccaacchh”” w wysokości 16 648,93zł;;

- zakup energii 679 354,06zł;

- remonty 390 516,64zł;

- zakup usług zdrowotnych 8 975,00zł;

- zakup usług pozostałych 221 421,01zł;

- zakup dostępu do sieci Internet 17 122,71zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 371,86zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 223,21zł;

- delegacje 5 825,86zł;

- opłaty i składki 5 951,00zł;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 887 426,61zł;

- szkolenia pracowników 9 016,30zł;

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (dotacja podmiotowa z budżetu

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) - wykorzystana na funkcjonowanie

Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego 689 834,21zł.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 45 500,00zł co zostało przedstawione

w załączniku 5b.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych

specjalnych wydatkowano 1 240 483,75zł, w tym:



- odpisy na Fundusz Emerytur Pomostowych 13 433,00zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych

wydatkowano 540 612,03zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 433 940,44zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego 2 913,12zł;


32

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach

podstawowych (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty) - wykorzystana na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole

Podstawowej im. ks. St. Konarskiego 80 554,47zł.

Rozdział 80104 – na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano

14 985 550,79zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 845 147,11zł:



- zakup materiałów i wyposażenia 165 634,66zł;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 58 031,75zł;


- remonty 88 572,41zł;



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego 4 227,20zł;








- dotacja dla niepublicznego Przedszkola Społecznego „Milenium”, Przedszkola

Małych Odkrywców, Przedszkola Niepublicznego „Bartek”, Akademii Małego

Przedszkolaka „Plastuś”, Prywatnego Przedszkola „Pod Dębami” oraz dla Przedszkola

„Moja Ekolandia” w łącznej wysokości 2 890 777,29zł.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2 140 403,68zł, z czego na wydatki

inwestycyjne kwotę 2 080 498,65zł co zostało przedstawione w załączniku 5 oraz na

zakupy inwestycyjne kwotę 59 905,03zł przedstawione w załączniku 5b.

Rozdział 80105 – na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę

441 094,21zł, w tym:




Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 28 173,42zł.

Rozdział 80110 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjach wydatkowano

12 384 920,59zł, w tym:






33



- remonty 250 136,74zł;






- różne opłaty i składki 10 188,00zł;



- dotacja dla niepublicznych gimnazjów (Gimnazjum Społeczne „Milenium”

i Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego) 860 528,68zł;

2. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 19 928,46zł, co zostało omówione

w załączniku nr 5b.

Rozdział 80111 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjum specjalnym

wydatkowano 767 688,73zł, w tym:




Rozdział 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół

wydatkowano kwotę 53 209,00zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących

wydatkowano 10 661 390,80zł, w tym:




- zakup materiałów i wyposażenia 275 882,01zł, w tym wydatki poniesione ze środków

pozyskanych z dotacji:

-) Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa - dotacja celowa

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Łodzi na realizację zadania „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej

„Zielona pracownia w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa”” w


-) Zespół Szkół Nr 4 - dotacja dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania

„Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Prosty świat przyrody

w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach”” w wysokości 13 155,00zł;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 88 872,91zł, w tym wydatki poniesione ze

środków pozyskanych z dotacji:

-) Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa - dotacja celowa

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Łodzi na realizację zadania „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej

„Zielona pracownia w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa””


34

-) Zespół Szkół Nr 4 - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zaplanowanie

i utworzenie pracowni przyrodniczej „Prosty świat przyrody w Zespole Szkół Nr

4 w Skierniewicach”” w wysokości 24 743,00zł;












- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych liceów (Społecznego Liceum

Ogólnokształcącego „Milenium”, Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St.

Konarskiego, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Uzupełniającego

Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK”, Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK”, Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego

„COSINUS” w Skierniewicach, Zaocznego Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego „COSINUS” w Skierniewicach, Liceum Ogólnokształcącego dla

Dorosłych „EDUKATOR” w Skierniewicach oraz Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” w Skierniewicach) w wysokości

1 652 253,27zł.

Rozdział 80123 - na realizację zadań oświatowych w liceach profilowanych wydatkowano

kwotę 294 795,78zł, w tym:


- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 996,36zł.

Rozdział 80130 - na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano kwotę

13 677 126,44zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13 591 681,04zł:















35



- dotacja podmiotowa z budżetu dla szkół zawodowych niepublicznych (Policealna

Szkoła Kosmetyki ”ŻAK”, Policealna Szkoła Administracji ”ŻAK”, Policealna Szkoła

Informatyki „ŻAK”, Policealna Szkoła CNiB „ŻAK”, Warszawskie Centrum

Edukacyjne „MATEL SERVICE” w Skierniewicach, Instytut Kosmetyki

Profesjonalnej Prywatna Szkoła Policealna Lucyny Wiewiórskiej) – 1 669 127,08zł.

2. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 85 445,40zł, z czego na wydatki

inwestycyjne kwotę 69 942,40zł co zostało przedstawione w załączniku 5 oraz na zakupy

inwestycyjne kwotę 15 503,00zł przedstawione w załączniku 5b.

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia

wydatkowano kwotę 866 380,79zł, w tym:


- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 175,00zł;





- zakup usług zdrowotnych 600,00zł;







- szkolenia pracowników 350,00zł.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych

wydatkowano 1 557 476,19zł, w tym:



- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 17 330,00zł.

Rozdział 80140 - na realizację zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego wydatkowano

1 574 288,52zł, w tym:


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 66 615,84zł;










- delegacje 911,05zł;


36


Rozdział 80146 - na realizację zadań oświatowych wydatkowano 350 570,77zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (dodatki funkcyjne doradców

metodycznych) 81 392,15zł;

- zakup materiałów 28 719,38zł;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 655,04zł;

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie usług szkoleniowych – kursy, studia)

91 333,00zł;

- podróże służbowe krajowe 25 370,58zł;

- szkolenia pracowników 103 100,62zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy

metodycznego.

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli

i dyrektorów,

- opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,

- zakup materiałów dydaktycznych, książek oraz szkoleniowo-informacyjnych,

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli, którzy na

podstawie skierowania dyrektora szkoły, uczestniczyli w różnych formach

doskonalenia zawodowego, uzupełniali lub podnosili kwalifikacje.

Rozdział 80148 – na realizację zadań oświatowych w stołówkach szkolnych

i przedszkolnych wydatkowano 3 961 342,17zł, w tym na:

1. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 680 660,33zł:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 716 951,72zł;



- zakup środków żywności 1 678 561,43zł;





- delegacje 160,10zł;



- szkolenia pracowników 300,00zł;

2. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 10 681,84zł, które zostały omówione

z załączniku 5b.

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano

kwotę 1 635 262,83zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

I. Wydatki związane z bieżącą działalnością 317 867,72zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131 935,08zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 800,00zł (pomoc zdrowotna dla

nauczycieli zgodnie z Regulaminem określającym rodzaje świadczeń przyznawanych

37

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz

warunki i sposób ich przyznawania);

- zakup materiałów i wyposażenia 51 104,59zł (druki dyplomów dla finalistów

i laureatów różnego rodzaju konkursów, turniejów i olimpiad);

- zakup usług pozostałych 82 965,05zł (drukowano dyplomy dla finalistów i laureatów

różnego rodzaju konkursów, turniejów i olimpiad, organizowano uroczystości

wręczenia nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, opłacono

ogłoszenie prasowe w związku z konkursami na stanowiska dyrektorów dziewięciu

placówek oświatowych, opłacono dostęp do aplikacji Sigma Optivum umożliwiającej

kompleksowe gromadzenie i analizowanie informacji o placówkach oświatowych, za

dostęp do naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych poniesiono wydatki na

obsługę organizacyjną i public relations udziału w projekcie "Samorządowy Lider

Edukacji 2012" oraz poniesiono wydatki związane z wizytą delegacji młodzieży

z miasta Łubnie z Ukrainy we wrześniu 2012 roku w ramach wymiany młodzieży

z miast partnerskich Skierniewice – Łubnie);

- różne opłaty i składki 63,00zł (związanych z ubezpieczeniem 11 osób wyjeżdżających

do Białegostoku w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „8 Wspaniałych”);

- różnice kursowe 29 000,00zł (w związku z realizacją w Zespole Szkół Zawodowych

Nr 1 projektu pn. „Będę fachowcem w Europie” w ramach programu „Uczenie się

przez całe życie” Leonardo da Vinci).

Ponadto realizowano w szkołach projekty współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej:

I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki z udziałem środków

wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. wynosiły 956 890,68zł, obejmowały wydatki

przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 386 350,90zł;




- zakup usług dostępu go internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej 3 204,28zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na następujące projekty:

1. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Szkoła

XXI w. partnerem na rynku pracy” (umowa UDA-POKL.09.02.00.-10-026/11-00)

wydatkowano środki finansowe w wysokości 315 743,89zł.

2. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Będę

profesjonalistą” (umowa UDA-POKL.09.02.00-10-018/11-00) w ramach, którego


3. W Zespole Szkół Nr 4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Wykształceni

38

Technicy” (umowa UDA-POKL.09.02.00-10-013/11-00) w ramach, którego


4. W Urzędzie Miasta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Elektroniczny

dziennik – nowa jakość w skierniewickich szkołach” (umowa UDA-

POKL.09.02.00-10-028/11-00) w ramach, którego wydatkowano środki finansowe


II. W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Wydatki

z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. wynosiły 329 720,49zł

obejmowały wydatki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2 816,40zł,




- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 146,05zł;

- podróże służbowe krajowe 1 492,00zł

- podróże służbowe zagraniczne 4 946,32zł;

- różne opłaty i składki w wysokości 3 265,70zł;

- różnice kursowe 1 910,31zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na następujące projekty:

1. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach Programu „Uczenie się przez całe

życie” Leonardo da Vinci, Projekt pt. „Będę fachowcem w Europie” (umowa 2011-

1-PL1-LEO01-19389) w ramach, którego wydatkowano środki finansowe


2. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w ramach Programu „Uczenie się przez całe

życie” Leonardo da Vinci, Projekt pt. „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe szansą

zdobycia atrakcyjnej pracy w przyszłości” (umowa 2011-1-TR1-LEO01-19392)


III. W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Wydatki z udziałem

środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. wynosiły 30 783,94zł obejmowały

wydatki przeznaczone na:




- podróże służbowe zagraniczne w wysokości 8 996,64zł,

- różne opłaty i składki w wysokości 200,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na projekt realizowany w Zespole Szkół Nr

4 pt. „Świadoma młodzież w działaniu” (umowa 2011-1-TR1-COM06-24669/2)

w ramach, którego wydatkowano środki finansowe w wysokości 30 783,94zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 003 444,52zł

Rozdział 85111 – na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego,

wydatkowano środki finansowe w wysokości 68 462,60zł, w tym na wydatki bieżące

kwota 48 961,58zł, wydatki majątkowe kwota 19 501,02zł. Środki finansowe

wykorzystane na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem i szafkami

39

przyłóżkowymi oraz zakup specjalistycznego łóżka wraz z wyposażeniem dla

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu

Przeciwdziałaniu Narkomanii, wydatkowano kwotę 23 935,00zł. Dotacja w wysokości

20 000,00zł została wykorzystano w ramach przeciwdziałania narkomanii na finansowanie

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego. Dotacje otrzymało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Ponadto

wydatkowano środki w kwocie 3 935,00zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu

uczniów skierniewickich placówek oświatowych na program profilaktyczny z cyklu

„NIEĆPA 2011”.

Rozdział 85154 – na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

wydatkowano łącznie kwotę 879 498,21zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii realizowane są poprzez zlecanie zadań publicznych w formie dotacji dla

Stowarzyszeń i Fundacji w kwocie 520 000,00zł.

Dotacje otrzymały: Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” (2 projekty, łącznie 16 000,00zł),

Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny „Focus” (4 projekty, łącznie 69 600,00zł), Polski

Czerwony Krzyż (15 000,00zł), Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

„Ametyst” (96 000,00zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” (2 projekty, łącznie 15 000,00zł), Stowarzyszenie

na Rzecz Młodzieży „Brama” (3 800,00zł), Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego

„Zawisza” (6 000,00zł), Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (9 projektów,

łącznie 102 500,00zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 projekty, łącznie 65 000,00zł),

Związek Harcerstwa Polskiego (15 000,00zł), Miejski Klub Sportowy „Ósemka”

Skierniewice (10 000,00zł), Uczniowski Klub Sportowy „Nawa” (10 000,00zł), Polski

Komitet Pomocy Społecznej (6 100,00zł), Szkolny Związek Sportowy (20 000,00zł),

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce (20 000,00zł), Klub

Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (8 000,00zł),

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Widok” (5 500,00zł), Skierniewickie Stowarzyszenie

Olimpijczyk (5 000,00zł), WOPR (28 500,00zł) oraz Klub Sportowy „Polonia”

(3 000,00zł).

Ponadto w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych sfinansowano:

- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 346,16zł, przeznaczone dla

wychowawców podczas ferii zimowych organizowanych w szkołach.

- zakup materiałów w łącznej kwocie 13 165,24zł, przeznaczone zostały na zakup na

zakup artykułów niezbędnych do realizacji ferii zimowych organizowanych

w skierniewickich publicznych palcówkach oświatowych (gry, art. sportowe, art.

papiernicze, art. żywnościowe). Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu

„Mały Ale Talent” i „Ale Talent”, które organizowane są w ramach Miejskiego

Programu Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście”.

40

Zakupiono również materiały biurowe na potrzeby Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- opiekę medyczną podczas ferii zimowych prowadzonych w placówkach

oświatowych w kwocie 8 400,00zł;

zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 244 519,61zł z przeznaczeniem na

organizację wypoczynku dla dzieci biorących udział w feriach organizowanych

w skierniewickich placówkach oświatowych (wyjścia do kina, bilety wstępu do sal

zabaw, na lodowisko i do kręgielni, organizacja warsztatów artystycznych).

Zorganizowany został catering na karnawałowy bal bezalkoholowy, którego

współorganizatorem było Miasto Skierniewice. Zorganizowane zostało szkolenie

dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie. Zakupione zostały bilety wstępu na przedstawienia profilaktyczne dla

uczniów i pedagogów skierniewickich placówek oświatowych i mieszkańców

miasta. Zostały dokonane opłaty za utrzymanie i konserwację placów zabaw.

Przekazano fundusze na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży na „orlikach”,

zorganizowany został Festiwal „Muzyka Ku Górze” i impreza dla najmłodszych

„Mikołajkowe cuda”;

- opłaty czynszu za wynajem lokalu dla Komisji Alkoholowych w kwocie

2 692,20zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00zł,

przeznaczone zostały na pokrycie opłat sądowych od wniosków o zastosowanie

obowiązku leczenia odwykowego.

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły

1 847 280,79zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki

Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom” wyniosły 9 144,56zł, natomiast składki opłacone

przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1 838 136,23zł. Zadanie to jest finansowane

z dotacji celowej z budżetu państwa.+

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 184 267,92zł, poniesiono na:

1. Dotacje celowe w wysokości 143 600,00zł, przeznaczone na finansowanie zadań w

ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku

publicznego. Dotacje otrzymały: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (5 000,00zł), ZHP

(3 500,00zł), stowarzyszenie Sportowe K.O.WAL Boxing (4 500,00zł), Stowarzyszenie

Hospicjum im. Anny Olszewskiej (15 000,00zł), Stowarzyszenie „Dar Życia”

(2 projekty, łącznie 6 500,00zł), Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

(2 projekty, łącznie 4 100,00zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni

Inaczej” (5 000,00zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

„Wspólna Troska” (2 projekty, łącznie 90 000,00zł), Stowarzyszenie Rodziców

i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” (10 000,00zł).

2. Wypłatę zasądzonych rent w kwocie 12 960,00zł.

3. Zakup materiałów w kwocie 2 295,92zł, środki zostały wykorzystane na zakup

upominków z okazji I Marszu Seniora, 50-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku

Głuchych, oddania placu zabaw przy żłobku, współ organizację Światowego Dnia Białej

Laski.

41

4. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 912,00zł, środki zostały wykorzystane na

realizację akcji profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Skierniewic powyżej 60 roku życia. Zaszczepiono 854 osoby.

5. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00zł, środki zostały wykorzystane na zakup

usług cateringowych z okazji 25-lecia Powstania Koła Polskiego Stowarzyszenia

Diabetyków w Skierniewicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna 16 036 300,59zł

Rozdział 85201 – kwota 1 083 933,88zł została wydatkowana przez Placówkę Opiekuńczo

Wychowawczą DOM oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza wydatkowała kwotę 993 411,19z ł na:

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane


2. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 244 962,10zł z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 365,00zł;

- świadczenia społeczne ( kieszonkowe) 8 935,00zł;

- zakup odzieży i obuwia 4 888,30zł;

- zakup art. chemicznych 3 767,48zł;

- zakup materiałów biurowych , podręczników szkolnych, prasy 10 365,78zł;

- zakup paliwa, części do samochodu 12 776,94zł;

- zakup wyposażenia 11 094,16zł;

- zakup pozostałych materiałów 8 077,34zł;

- zakup wyżywienia 60 300,00zł;

- zakup leków i materiałów medycznych 5 858,00zł;

- zakup energii, co, wody i gazu 57 290,43zł;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00zł;

- zakup usług remontowych 786,00zł;


- zakup usług pozostałych ( opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz

nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach ) 28 700,00zł;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 4 526,67zł;

- podróże służbowe krajowe 332,00zł;


- opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00zł;

- szkolenia pracowników 275,00zł;

- odpisy na ZFŚS 21 879,00zł.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie środki w kwocie 70 162,20zł przeznaczył na wypłaty świadczeń dla 16 wychowanków opuszczających niektóre rodzaje placówek. W ramach otrzymanych środków wypłacono 112 świadczeń dla 14 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 55 339,20 zł oraz 2 jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie 2 wychowanków na kwotę 9 882,00 zł. i 1 świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 4 941,00 zł. 4. Ponadto na podstawie zawartych porozumień, na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. umieszczenie dzieci z terenu Skierniewic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast, wydatkowano kwotę 20 360,49zł.

42

Rozdział 85202 – w 2012 roku opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 24 osób

w łącznej kwocie 530 294,17zł, oraz dokonano wydatków majątkowych w kwocie

119 800,00zł, co zostanie omówione w załączniku nr 5.

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, wydatkowano

łącznie 207 454,50zł, w tym:

- na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 134 185,33zł;

- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 69 987,38zł;

- na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwota 3 281,79zł.

Dom Dziennego Pobytu „Niedziela”, jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie, w którym znajduje opiekę i możliwość kontaktu z innymi osobami

około 25 pensjonariuszy.

Rozdział 85204 – wydatki w łącznej kwocie 1 281 611,67zł zostały

przeznaczone na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych.

W 2012r. na zawodowe rodziny zastępcze: jedną o charakterze

pogotowia rodzinnego i dwie wielodzietne zawodowe rodziny zastępcze ze

środków powiatu wydatkowana została kwota 120 085,72zł, w tym na:

wynagrodzenie rodzin zastępczych 99 111,48zł, składki na ubezpieczenia

społeczne i składki na Fundusz Pracy 19 474,24zł oraz pozostałe wydatki 1

500zł.

Ponadto poniesiono również wydatki na dofinansowanie w wysokości 10%

kosztów zatrudnienia - wynagrodzenia - 1 zawodowej wielodzietnej rodziny

zastępczej w kwocie 3 226,55zł, (zgodnie z art.191 ust.8 Ustawy z dnia 9

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponieważ

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym

domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi

odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie

dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30%

wydatków – w drugim roku oraz 50% wydatków –w trzecim roku i

następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Zakres udzielonej pomocy przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Liczba

rodzin

Liczba

dzieci

Liczba

świadczeń

Kwota

świadczeń

1 2 3 4 5 6

I Usamodzielnienie wychowanków w formie

pieniężnej w tym: 12 12 118 67 125,57

- kontynuowanie nauki 11 11 116 57 243,57

- zagospodarowanie w formie rzeczowej 1 1 1 4 941,00

- jednoraz. świadcz. na usamodzielnienie 1 1 1 4 941,00

II Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie 76 105 1 145 910 795,37

Razem 88 117 1 263 977 920,94

43

Ponadto wydatki w kwocie 180 378,46zł, poniesione zostały z tytułu kosztów

umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie

z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a innymi jednostkami

samorządu terytorialnego, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w rodzinach

zastępczych.

Rozdział 85205 – w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 12 000,00zł,

z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny „Focus”). Środki w całości

pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85212 – na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 7 436 281,25zł


1. Wypłatę świadczeń:

Zakres wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:

L.p. Świadczenie Liczba

osób

Ilość

świadczeń

Wartość wypłaconych

świadczeń

1 2 3 4 5

1. Zasiłek rodzinny 1 721 18 812 1 622 269,00

2. dodatek do zasiłku rodzinnego dla rodzin

wielodzietnych 49 42 100,00

3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego 144 1 099 432 332,10

4. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 92 92 92 000,00

5. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania

dziecka 116 1 041 178 810,00

6. Dodatek z tytułu kształcenia

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 100 1 095 84 080,00

7. Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 1 069 1 069 106 900,00

8. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w

szkole poza miejscem zamieszkania 36 221 12 210,00

9. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w

rodzinie wielodzietnej 248 2 648 211 840,00

10. Zasiłek pielęgnacyjny 846 9 212 1 408 824,00

11. Świadczenie pielęgnacyjne 145 1 418 730 150,00

12. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

dziecka 447 447 447 000,00

13. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 465 4 743 1 654 770,00

Razem świadczenia X 41 897 7 023 285,10

13. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego 106 983 138 229,83

44

Ogółem x 42 880 7 161 514,93

W ramach realizacji zadań wydatkowano środki własne w wysokości 42 100,00zł oraz

środki pozyskane z dotacji od wojewody w wysokości 7 119 414,93zł.

2. Obsługę realizacji zadań kwota 247 162,31zł (w tym kwota 204 731,94zł wydatkowana

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwotę 42 430,37zł na opłaty pocztowe i odpis

na ZFŚS i usługi obce związane z realizacja zadań dotyczących obsługi świadczeń).

W ramach realizacji zadań wydatkowano środki własne w wysokości 34 950,98zł oraz

środki pozyskane z dotacji od wojewody w wysokości 212 211,33zł

3. Przekazanie do Wojewody zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i

zaliczek alimentacyjnych w łącznej kwocie 27 604,01zł, w tym: kwocie 25 182,20zł

świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz kwota 2 421,81zł z tytułu odsetek od

w/w wpłat.

Rozdział 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy publicznej, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 65 969,69zł.

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 846 441,45zł.

1. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

wydatkowano łącznie 766 441,45zł, w tym:

a) kwotę 44 084,60zł z dotacji do zadań własnych gminy - na wypłatę 166 zasiłków

okresowych dla 46 osób,

b) kwotę 722 356,85zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:

- wypłatę 2 577 zasiłków celowych na kwotę 539 140,20 zł, w tym na wypłatę

zasiłków celowych specjalnych kwotę 96 648,20zł,

- dofinansowanie wypoczynku 39 dzieci w kwocie 34 400,00zł,

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole w kwocie

14 741,40zł,

- sprawienie 3 pogrzebów na kwotę 6 836,40zł,

- zakup opału z dowozem dla 229 osób w kwocie 126 000,00zł.,

- opłacenie 12 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 238,85zł

za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia, w związku z koniecznością

sprawowania opieki nad chorą bliską osobą.

2. Ponadto z budżetu miasta, przekazano dotacje w kwocie 80 000,00zł przeznaczone na

finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje

prowadzące działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymał Polski Czerwony

Krzyż.

Rozdział 85215 – łącznie na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 922 267,42zł.

W 2012 roku wypłacono ogółem 5 733 dodatki mieszkaniowe. Średni dodatek wypłacony

w tym okresie wyniósł 160,87 zł/m-c. Udział dodatków wypłaconych na rzecz najemców

lokali z mieszkaniowego zasobu gminy wyniósł 541 189,22 zł. – tj. 58,68 % ogółu

wydatków na ten cel (w tym zasobie średni dodatek wyniósł 164,70 zł). Z kolei dla rodzin

zamieszkujących zasoby spółdzielcze udział ten wyniósł 269 155,57 zł – 29,63 % (tu

średni dodatek wyniósł 147,08 zł).

45

Rozdział 85216 - W 2012 roku z dotacji do zadań własnych oraz środków własnych gminy

wydatkowano kwotę 592 014,43zł na wypłatę 1 594 zasiłków stałych dla 173 osób.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 79,65zł.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej, łącznie wydatkowano

2 447 145,70zł, w tym: z budżetu gminy – 1 650 208,70zł, z budżetu wojewody

796 937,00zł. W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 2 237 034,78zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 000,00zł;

- zakup materiałów w wysokości 55 164,00zł;

- zakup energii w wysokości 13 719,08zł;

- zakup usług remontowych w wysokości 2 974,49zł;

- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 473,00zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 680,31zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 11 690,21zł;

- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale 21 706,08zł;

- delegacje w wysokości 3 201,97zł;

- różne opłaty i składki w wysokości 1 686,00zł;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 56 308,20zł;

- szkolenia pracowników w wysokości 1 400,00zł.

Rozdział 85226 – w ramach rozdziału Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w 2012 roku

poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00zł, które zostały wykorzystane na dotację celową

przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej

(Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”).

Rozdział 85228 – wydatki na świadczenie usług opiekuńczych, finansowane z dotacji

celowej wyniosły 19 454,78zł. Kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 168,58zł;

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich

naliczane w kwocie 17 305,73zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 144,86zł;

- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz usługi zdrowotne

w łącznej kwocie 1 835,61zł.

Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczą 2 opiekunki. W 2012 roku obejmowały one

usługami 7 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 466 552,00zł, z czego

z otrzymanej dotacji kwotę 240 007,00zł.

W ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

ze środków własnych gminy i dotacji wojewody wydatkowano kwotę 341 378,00zł, w tym

ze środków z dotacji w kwocie 142 307,00zł, z czego:

- kwotę 156 502,10zł na dożywianie 337 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 44 381

posiłków (tj. pełnych obiadów, zup) zakupionych przez MOPR w stołówkach

46

szkolnych;

- kwotę 154 682,40zł na wypłatę 1 033 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków

celowych dla 228 osób z 139 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności,

- kwotę 30 193,50zł na pomoc rzeczową w postaci zakupu artykułów żywnościowych

dla 1 osoby na kwotę 193,50 oraz zakupu 200 paczek świątecznych na kwotę

30 000,00zł.

W ramach dotacji pozyskanej od wojewody została wydatkowana kwota 97 700,00zł, na

wypłatę 977 świadczeń dla 95 osób, tytułem pomocy finansowej dla osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne przyznane dla dziecka w miesiącach styczeń - grudzień 2012r.

w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne.

Ponadto Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom” dokonała odpisu na ZFŚS

dla nauczycieli – emerytów w kwocie 27 474,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 532 414,07zł

Rozdział 85305 – na działalność Żłobka Miejskiego, wydatkowano łącznie kwotę

1 365 896,48zł. Jednostka powyższe środki wydatkowała na:


- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz

składki od nich naliczane 946 508,28zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 101,09zł;

- zakup materiałów w wysokości 34 996,98zł;

- zakup żywności w wysokości 119 007,52zł;

- zakup pomocy naukowych w wysokości 7 999,77zł;

- zakup energii w wysokości 42 176,62zł;

- zakup usług remontowych w wysokości 3 999,30zł;

- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 055,00zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 133 508,54zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 447,70zł;

- delegacje w wysokości 38,60zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 992,00zł;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 32 785,08zł;

- szkolenia pracowników w wysokości 1 280,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 420 051,00zł zostały pokryte z dotacji od wojewody.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 35 000,00zł, zostały omówione w załączniku 5b.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób

niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 71 015,00zł z przeznaczeniem na dotacje

podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na

dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego przy

Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Rozdział 85321 – na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania

o stopniu niepełnosprawności realizowane przez Miejski Zespół ds. Orzekania

47

o Niepełnosprawności, wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie

163 354,34zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki od

nich naliczane w kwocie 98 696,22zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie

64 658,12zł. W 2012 roku Zespół wydał 1 316 orzeczeń, w tym 137 orzeczeń

o niepełnosprawności i 1 179 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ponadto wydano

372 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym 337 dla osób dorosłych i 35 dla

dzieci.

Rozdział 85324 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie 33 505,08zł. Wykorzystanie środków na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań ustawowych PFRON nie może przekroczyć 2,5 % wydatków poniesionych na te zadania. Rozdział 85333 – wydatki w łącznej kwocie 1 898 643,17zł, przeznaczone zostały na

działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Powyższe środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie jednostki w kwocie

1 745 150,68zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz

składki od nich naliczane w kwocie 1 597 918,88zł;

- zakup materiałów 21 474,00zł;


- zakup usług remontowych 11 654,01zł;

- usługi zdrowotne 1 211,00zł;


- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 488,38zł;


- delegacje krajowe 2 999,72zł;

- delegacje zagraniczne 769,40zł;



- szkolenia pracowników 810,00zł.

Powyższe wydatki zostały pokryte ze środków z funduszu pracy w kwocie 177 200,00zł,

ze środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 750 000,00zł oraz ze

środków miasta w kwocie 817 950,68zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

realizował w 2012 roku projekt pn. „Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd IV”.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 153 492,49zł, z czego na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane kwota 145 392,49zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości

8 100,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4 869 092,66zł

Rozdział 85401 – na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych,

przeznaczono kwotę 721 600,18zł, w tym:


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,00zł;

48





Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,

wydatkowano łącznie kwotę 1 947 519,75zł, w tym:


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,00zł;


- zakup pomocy dydaktycznych i książek 977,77zł;





- zakup dostępu do sieci Internet 698,00zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 861,16zł;


- podróże służbowe 60,87zł;


- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 83 945,00zł;

- składki na Fundusz Pomostowy 7 180,00zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę

70 061,35zł, w tym na:



- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 849,00zł;

- zakup usług remontowych 738,00zł;

- zakup usług pozostałych 80,00zł;

- składki na Fundusz Pomostowy 809,99zł.

Rozdział 85406 – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

wydatkowano łącznie 1 256 054,98zł,w tym:


- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 551,00zł;






- zakup dostępu do sieci Internet 793,00zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 843,00zł;



- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 600,00zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej 24 838,98zł.

49

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, wydatkowano łącznie 235 875,76zł

z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów (stypendia szkolne), w tym:

- stypendia dla uczniów w wysokości 157 337,00 zł, przeznaczone na:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawaną

na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia)

w wysokości 98 537,00 zł, z czego 42 213,00 zł stanowią wydatki z otrzymanej

dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz 56 324,00 zł

stanowią wydatki z wkładu własnego Urzędu Miasta Skierniewice;

- stypendiów przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice na podstawie

Uchwały Nr LI/31/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów


- inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 78 538,76zł przeznaczone na:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawaną

na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zasiłki) w wysokości

2 500,00zł, z czego 600,00zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz 1 900,00zł stanowią wydatki

z wkładu własnego Urzędu Miasta Skierniewice;

- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego

programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości

76 038,76zł, z czego 76 038,76zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85419 – na dotację podmiotową z budżetu miasta, dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, przeznaczono środki


Rozdział 85446 – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie

44 000,00zł. Wydatki zostały przeznaczone m. in. na:

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli

i dyrektorów,

- opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, za kursy kwalifikacyjne i doskonalące

dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

Rozdział 85495 – na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej,

w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 24 452,96zł. W 2012 roku wydatkowano

środki na:

- wypłat nagród resortowych wraz z pochodnymi przyznanych przez Kuratora Oświaty

dla nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w


- wypłat nagród dla nauczycieli przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice

na podstawie Uchwały Nr L/59/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 czerwca 2002

roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu

nagród dla nauczycieli i placówek prowadzonych przez Miasto Skierniewice w

wysokości 15 000,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 700,00zł, dotyczące wypłaconych

środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznaną zgodnie z

50

Regulaminem określającym rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób

ich przyznawania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 743 317,00zł

Rozdział 90001 – poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 118 281,93zł, co

zostało omówione w załączniku nr 5.

Rozdział 90002 – poniesiono wydatki w kwocie 48 510,05zł, z przeznaczeniem na

udzielenie dotacji mieszkańcom Skierniewic na „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów

zawierających azbest z terenu Miasta Skierniewic". Środki w kwocie 48 024,95zł

pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90003 – na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach

komunalnych oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego w pasach drogowych miasta

Skierniewice, wydatkowano łącznie 2 038 661,37zł, w tym:

- akcja „zima” – tj. zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów – 956 187,94zł;

- opróżnianie koszy ulicznych (wraz z wywozem odpadów na składowisko) 291 294,86zł;

- bieżące prace porządkowe na terenach komunalnych – 33 444,11zł;

- pozimowe oczyszczanie ulic, chodników z piasku – 203 928,28zł;

- mechaniczne oczyszczanie utwardzonych jezdni – 515 120,58zł;

- ręczne oczyszczanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych jezdni, ulic i schodów

38 685,60zł.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach

komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 1 097 932,32zł, w tym:

- pielęgnacja i koszenie trawników (w tym poboczy w pasach drogowych) –

492 146,43zł;

- obsadzenie, pielęgnacja i naprawa kwietników i mis kwiatowych – 212 962,45zł;

- przycinanie, wycinanie, prześwietlanie oraz sadzenie drzew i krzewów – 81 105,06zł;

- pielęgnacja żywopłotów – 27 882,78zł;

- wygrabianie trawników – 127 197,62zł;

- prace porządkowe i inne związane z utrzymaniem terenów zieleni – 81 937,02zł;

- zakup materiału roślinnego tym: drzew i krzewów oraz nawozów – 74 700,96zł.

Ogółem na komunalnych terenach zieleni posadzono w 2012 roku ponad 100 szt. nowych

drzew i ponad 1.400 szt. krzewów.

Rozdział 90013 – na schroniska dla zwierząt, łącznie wydatkowano 349 955,00zł, w tym:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej – 270 105,00zł;

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 29 850,00zł.

W 2012 roku w schronisku stale przebywało średnio ok. 110 szt. psów.

Łącznie w tym okresie przyjęto do schroniska oraz wyłapano z terenu miasta 199 szt.

wałęsających się i zagrażających otoczeniu psów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00zł, zostały przedstawione w załączniku nr 5b.

51

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano

łącznie 1 776 609,28zł, w tym:

- zakup materiałów - 25 101,35zł;

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie uliczne – 1 383 924,68zł;

- konserwacja i remonty urządzeń służących oświetleniu ulicznemu – 367 583,25zł;

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska, łącznie wydatkowano 2 313 367,05zł, w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie 632 507,22zł:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych

do realizacji stowarzyszeniom – 25 000,00zł,

- zakup elementów małej architektury, torebek na psie odpady oraz karmy na okres

zimowy dla wolno bytujących kotów – 60 172,30zł,

- prace remontowo-naprawcze obiektów i urządzeń komunalnych – 19 926,00zł.,

- zbieranie oraz transport i utylizacja padliny z terenu miasta oraz pogotowie

weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt – 34 762,00zł,

- dekoracje świąteczne Miasta – 21 230,00zł,

- zimowa „akcja koksowniki” – 20 854,33zł.

- akcja „Sprzątanie Świata” – 4 987,26zł,

- prace związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń komunalnych – 47 889,48zł,

- eksploatacja fontann – 108 735,65zł,

- woda pobrana ze zdroi ulicznych i hydrantów ppoż. – 5 472,64zł,

- zbiórki i utylizacja odpadów wielkogabarytowych i przeterminowanych leków –

29 224,80zł,

- wynajem i obsługa toalet przenośnych – 48 837,60zł,

- inne wydatki i opłaty – 7 846,22zł.

- zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby funkcjonowania przepompowni

wód deszczowych przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach - 2 532,53zł,

- wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji – Zakład Wodociągów

i Kanalizacji „WOD-KAN”Sp. z o. o., 96-100 Skierniewice – 81 246,09zł,

- zlecono prace związane z czyszczeniem, konserwacją i usuwaniem awarii

na kanalizacji deszczowej będącej we władaniu Miasta Skierniewice – Zakład

Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”Sp. z o. o., 96-100 Skierniewice –

24 134,33zł,

- zlecono utrzymanie w sprawności techn. przepompowni wód deszczowych przy ul.

Kilińskiego w Skierniewicach – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”

Sp. z o. o., 96-100 Skierniewice – 3 690,00zł,

- wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Skłodowskiej - Zakład Robót

Sanitarnych „Sanator – Bis” s.c., ul. Altanowa 4, Rąbień, 95-070 Aleksandrów

Łódzki – 3 075,00zł,

- zlecono czyszczenie separatorów oraz odbiór i unieszkodliwiene odpadów z

separatorów – Awas-Serwis, ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa - 12 668,40zł,

- zlecono wykonanie przepustów – Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych, ul.

Zielona 6, 96-100 Skierniewice – 24 021,90zł,

- zlecono wykonanie odmulenia dna rowu – Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych,

ul. Zielona 6, 96-100 Skierniewice – 40 975,61zł,

- zlecono zmianę lokalizacji studzienki kanalizacyjnej w ul. Reymonta – Jartex, ul.

Skłodowskiej 118, 96-100 Skierniewice – 2 460zł.

52

- wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy

kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej - 2 739,00zł;

- opłata za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa –

26,08zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 680 859,83zł, zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 170 622,12zł

Rozdział 92109 – dla Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu miasta przekazano dotację w

kwocie 1 279 083,00zł, w tym na bieżącą działalność 1 147 000,00zł, na działalność

majątkową 132 083,00zł z przeznaczeniem na zakup nadajnika radiowego w kwocie

21 767,00zł oraz zakup projektora filmowego do projekcji cyfrowej w kwocie

110 316,00zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 15 284,00zł w związku z realizacją dopłaty 50%

ceny do biletów do kina dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę

Skierniewicka Rodzina PLUS.

Rozdział 92110 – dla Biura Wystaw Artystycznych, z budżetu miasta przekazano dotację


Rozdział 92113 – dotacja z budżetu miasta, na działalność bieżącą Młodzieżowego

Centrum Kultury wynosiła 1 710 000,00zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4 600,00zł na zapewnienie bezpłatnego dostępu do

zajęć organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury dla dzieci i młodzieży

posiadającej Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS na zapewnienie bezpłatnego dostępu do

zajęć organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury dla dzieci.

Rozdział 92114 – na działalność bieżącą Izby Historii Skierniewic, przekazano z budżetu

miasta dotację w kwocie 210 000,00zł.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazano

środki w wysokości 1 594 000,00zł. Środki przeznaczone na wydatki pochodzą z budżetu

miasta w kwocie 1 554 000,00zł oraz z budżetu Starostwa powiatowego w Skierniewicach


Rozdział 92120 – na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę

72 502,35zł, na wydatki majątkowe, co zostało przedstawione w części dotyczącej

realizacji inwestycji w załączniku nr 5.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 1 075 152,77zł wydatkowano na:

1. Organizację imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych, religijnych w

kwocie 985 332,44zł, w tym między innymi wydatkowano na:

- stypendia różne kwota 1 200,00zł, wydatkowana na stypendium artystyczne dla

Stanisława Wojciechowskiego;

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 6 800,00zł, wydatkowana na:

- Taneczny Dzień Dziecka - realizacja fotorelacji

- Debata dot. reformy kultury – poprowadzenie

- Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw – realizacja fotorelacji

53

- Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw – konferansjerka / scena

główna

- eFeF URODZINY MISTRZA. Inspiracje … – statuetki

- Skierniewicki Odcinek Kabaretowy – statuetki

- zakup materiałów kwota 10 310,77zł wydatkowana na: rocznica nadania praw

miejskich Skierniewicom, Miejski Dzień Kobiet, kwiaty: wiązanki, wieńce, bukiety

(uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne, spotkania oficjalne), artykuły

spożywcze i techniczne – oficjalne uroczystości i spotkania z udziałem Prezydenta

Miasta Skierniewice (związki kombatanckie, kluby seniora, organizacje i

towarzystwa skierniewickie, goście indywidualni), nagrody prezydenta,

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw (dekoracje kwiatowe, dary na

mszę św., naczynia jednorazowe i ręczniki do skierlotki);

- zakup usług pozostałych kwota 943 771,67zł wydatkowana na: eFeF URODZINY

MISTRZA. Inspiracje…, 555. Rocznica Nadania Praw Miejskich Skierniewicom

(projekt materiałów graficznych, montaż banerów, projekty multimedialne, usługa

cateringowa, zlecenie organizacji części artystycznych: koncert Enej, pokaz

laserowy, teatr ognia, koncert Grupy MoCarta, inne), Miejski Dzień Kobiet,

Miejski Dzień Dziecka, Skierniewicki Odcinek Kabaretowy, Imprezy patriotyczne,

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw (WORLDMEDIA; domena;

projekty graficzne, wydruk i rozpowszechnianie projektów; Instytut Ogrodnictwa,

fotorelacje, catering, część artystyczna Miejski Ośrodka Kultury oraz

Młodzieżowego Centrum Kultury; konferansjerka, wynajem ekranów LED; inne)

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Skierniewicka Jesień

Muzyczna, Mikołajkowe Cuda, Wigilia u Prezydenta, Sylwester przed ratuszem;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 21 150,00zł,

wydatkowana na opracowanie raportu restrukturyzacji jednostek;

- różne opłaty i składki kwota 2 100,00zł wydatkowano na ubezpieczenie imprez

(Skierniewicki, Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw; Sylwester przed ratuszem).

2. Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 89 820,33zł, w tym: Lp.

ORGANIZACJA PRZYZNANA

DOTACJA

WYDATKI NA

31.12.2012

1 STOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKIERNIEWIC OCHRONA

MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

8 200,- 8 200,00

2 STOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKIERNIEWIC –

SPACERKIEM PO SKIERNIEWICACH

1 000,- 1 000,00

3 STOWARZYSZENIE 26. SKIERNIEWICKIEJ DYWIZJI

PIECHOTY – OCALENIE OD ZAPOMNIENIA HISTORII 26SDP

10 000,- 9 983,43

4 STOWARZYSZENIE 26. SKIERNIEWICKIEJ DYWIZJI

PIECHOTY – OCHRONA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWYCH

1 800,- 1 136,90

5 STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻY „BRAMA” 8 000,- 8 000,00

6 STOWARZYSZENIE ARS IUVENTUTIS – PAŁACOWE

SPOTKANIA Z MUZYKĄ

10 000,- 10 000,00

7 STOWARZYSZENIE ARS IUVENTUTIS FESTIWAL MUZYKI

KAMERALNEJ I ORGANOWEJ

10 000,- 10 000,00

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI 10 000,- 10 000,00

9 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - MITOGRAJ 4 000,- 4 000,00

10 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – GRA ULICZNA 3 800,- 3 800,00

11 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM” –

TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

10 000,- 10 000,00

12 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM” –

ROZBUDŹ W SOBIE PASJĘ

2 000,- 2 000,00

54

13 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 2 500,- 2 500,00

14 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZE DZIECI”

6 200,- 6 200,00

15 STOWARZYSZENIE „DAR ŻYCIA” 3 000,- 3 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 4 948 416,59zł

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono

kwotę 3 561 127,72zł, w tym:

1. Dopłaty do bieżącej działalności spółek przeznaczono kwotę 3 550 000,00zł, w tym:

- Pływalnia Miejska NAWA – 3 495 000,00zł;

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 55 000,00zł.

2. Wydatki w kwocie 3 956,82zł związane są z realizacją dopłat 50% do ceny do biletów

na basen dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka

Rodzina PLUS

3. Wydatki w kwocie 7 170,90zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych, omówione

w załączniku nr 5.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 1 387 288,87zł wydatkowano na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 149 984,00zł tj.:

1. MKS „Skier-Vis” 76 000,00zł;

2.KS “Polonia” 24 000,00zł;

3.UKS “Nawa” 100 000,00 zł;

4.KS “Legion” 31 000,00 zł;

5.MLKS „Widok” 300 000,00 zł;

6.MKS „Vis” 21 000,00 zł;

7.MKS “Ósemka” 125 000,00 zł;

8.Klub Szachowy „Piątka” 70 000,00 zł;

9.Zarząd Powiatowy LOK 3 000,00 zł;

10.Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 15 000,00 zł;

11.MMKS „Wojownik” 175 000,00 zł;

12.Szkolny Związek Sportowy Skierniewice 30 000,00 zł;

13. KU AZS PWSZ 3 000,00 zł;

14.UKS “Prus” 5 000,00 zł;

15.Skierniewickie Towarzystwo Rowerowe 7 240,00 zł;

16.UKS „Vis” - czwartki lekkoatletyczne 13 000,00 zł;

17.UKS „Vis” - lekkoatletyka 20 000,00 zł;

18.Okręgowy Związek Piłki Nożnej 3 000,00 zł;

19.K.B. „tRUCHt” 5 000,00 zł;

20.Okręgowy Związek Wędkarski 2 744,00 zł;

21.Skierniewicki Klub Karate „Kyokushinkai“ 14 000,00 zł;

22.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 77 000,00 zł;

23.SALOS FAUSTYNA 10 000,00 zł;

24.K.O.WAL „BOXING” 4 000,00 zł;

25.Akademicki Związek Sportowy 4 000,00 zł;

26.SSM „Żelazny Orzeł” 10 000,00 zł;

55

27. Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” 2 000,00 zł.

2. Stypendia sportowe - 144 880,00zł.

3. Nagrody pieniężne dla 10 Najlepszych Sportowców 2011 roku - 19 759,00zł.

4. Zakup nagród rzeczowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,

organizacja II Gali Mistrzów Sportu -20 469,34zł.

5. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu - 40 626,52zł, (Skierniewickie

Rajdy Samochodowe, udział w Mistrzostwach Europy w Czarnogórze w Judo, udział w

zawodach pływackich w Gerze, I Festiwal Koszykówki „Od przedszkolaka do AZS-

iaka”, I Półmaraton Skierniewicki, Puchar Europy 2012 w Telegrafii Szybkiej, udział w

zawodach szachowych,”Gwiazdka z AZS-em”, IV Zimowe Mistrzostwa Polski w

Ratownictwie Wodnym, udział w turnieju piłki nożnej zawodników MLKS ”Widok” w

Gdańsku).

6.Współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów o Puchar Prezydenta Miasta

- 11 570,01zł (VIII Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych im. B.Prusa w Piłce

Siatkowej, Turniej Piłki Nożnej Halowej, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w

Judo, Mistrzostwa Polski juniorów w judo, ogólnopolskie zawody spławikowe o Puchar

Skierniewic, wędkarskie zawody spławikowe koła PZW Miasto Skierniewice, zawody

łączności z okazji Dnia Niepodległości, Skierniewickie Igrzyska Szkół Podstawowych

w Pływaniu, zawody narciarstwa wodnego WOPR-u).

56

Załącznik 5 Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2012 roku

Nr zadania Nazwa zadania inwestycyjnego

Termin realiza

cji zadani

a

Wartość całkowita zadania

inwestycyjnego.

Wartość nakładów

poniesionych do 31.12.2011r.

Plan nakładów na 2012 rok

Razem wydatki majątkowe w

2012 roku

w tym

Zaawansowanie

środki wymienione w

art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OGÓŁEM 180 530 708,11 25 307 878,05 33 022 929,70 25 201 925,08 4 937 483,95 76

Łącznie inwestycje miasta na prawach

powiatu 97 185 220,14 4 109 670,98 15 288 033,09 14 662 363,90 143 014,43 96

Łącznie inwestycje miejskie 83 345 487,97 21 198 207,07 17 734 896,61 10 539 560,18 4 793 492,32 59

Dział 600 Transport i Łączność 5 751 874,94 31 458,94 1 318 147,00 1 318 143,60 0,00 100

II..

DDzziiaałł 770000

GGoossppooddaarrkkaa MMiieesszzkkaanniioowwaa 2255 776600 444488,,6644 2200 449988 334455,,7722 55 226622 110022,,9922 55 226622 110022,,9922 33 884422 008877,,2277 110000

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2255 776600 444488,,6644 2200 449988 334455,,7722 55 226622 110022,,9922 55 226622 110022,,9922 33 884422 008877,,2277 110000

1

Ożywienienie społeczno-gospodarcze w

północno - wschodniej części województwa

łódzkiego poprzez rewitalizację terenów

powojskowych w Skierniewicach. 22000011//

22001122

§§ 66005500

220055 440066,,1100 220055 440066,,1100 00,,0000 110000

§§ 66005577

33 884422 008877,,2277 33 884422 008877,,2277 33 884422 008877,,2277 110000

§§ 66005599

11 221144 660099,,5555 11 221144 660099,,5555 00,,0000 110000

25 760 448,64 20 498 345,72 5 262 102,92 ogółem 5 262 102,92 3 842 087,27 100

II.

Dział 801

Oświata i Wychowanie 12 159 480,00 557 297,91 2 085 744,00 2 080 498,65 0,00 100

Rozdział 80104

Przedszkola 12 159 480,00 557 297,91 2 085 744,00 2 080 498,65 0,00 100

2

Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S.

Rybickiego

2010/

2013 4 000 000,00 0,00 6 494,00 6 493,07 0,00 100

3 Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej

2010/

2013 4 159 480,00 557 297,91 2 031 985,00 2 031 387,82 0,00 100

4 Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika

2011/

2013 4 000 000,00 0,00 47 265,00 42 617,76 0,00 90

III.

Dział 900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 21 667 679,69 0,00 1 799 294,69 1 799 141,76 919 993,00 100

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 118 300,00 0,00 118 300,00 118 281,93 0,00 100

5

Budowa kanalizacji sanitarnej z

przykanalikami w ul. Czerwonej w

Skierniewicach 2012 118 300,00 0,00 118 300,00 118 281,93 0,00 100

Rozdział 90095

Pozostała działalność

21 549 379,69 0,00 1 680 994,69 1 680 859,83 919 993,00 100

6 Pozostałe zadania 2012 32 595,00

0,00 32 595,00 32 595,00 0,00 100

7

Przebudowa targowiska stałego w

Skierniewicach na placu Dąbrowskiego 2012 1 516 784,69 0,00

§ 6050 290 126,39 290 126,39 0,00 100

§ 6057 919 993,00 919 993,00 919 993,00 100

§ 6059 306 665,30 306 665,30 0,00 100

ogółem 1 516 784,69 919 993,00 100

57

1 516 784,69

8

Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika

wodnego Zadębie w Skierniewicach

2012/

2015 20 000 000,00 0,00 131 615,00 131 480,14 0,00 100

IV.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Norodowego

16 856 004,70 85 090,00 7 259 583,00 72 502,35 31 412,05 1

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 856 004,70 85 090,00 7 259 583,00 72 502,35 31 412,05 1

10

Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego

w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski

2010/2013

16 856 004,70

85 090,00

§ 6050 553 500,00 35 547,00 0,00 6,42

§ 6057 5 700 170,55 31 412,05 31 412,05 0,55

§ 6059 1 005 912,45 5 543,30 0,00 0,55

ogółem 7 259 583,00 72 502,35 31 412,05 1

V.

Dział 926.

Kultura Fizyczna i sport 1 150 000,00 26 014,50 10 025,00 7 170,90 0,00 72

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 1 150 000,00 26 014,50 10 025,00 7 170,90 0,00 72

13

Rozbudowa stadionu przy ulicy

Nowobielańskiej

2011/

2013 1 150 000,00 26 014,50 10 025,00 7 170,90 0,00 72

Inwestycje miasta na prawach powiatu 97 185 220,11 4 109 670,98 15 288 033,09 14 662 363,90 143 991,63 96

VI.

Dział 600

Transport i Łączność 96 732 567,66 3 846 818,50 15 098 233,09 14 472 622,50 143 991,63 96

Dział 801

Oświata i wychowanie 70 000,00 0,00 70 000,00 69 941,40

Rozdział 80130.

Szkoły zawodowe 70 000,00 0,00 70 000,00 69 941,40 0,00 100

Budowa magazynu na sprzęt sportowy 2012 70 000,00 0,00 70 000,00 69 941,40 0,00 100

VI.

Dział 852

Pomoc społeczna 382 652,48 262 852,48 119 800,00 119 800,00 0,00 100

Rozdział 85202

Dom Pomocy Społecznej 382 652,48 262 852,48 119 800,00 119 800,00 0,00 100

14 Budowa Domu Pomocy Społecznej

2010/

2013 382 652,48 262 852,48 119 800,00 119 800,00 0,00 100

58

Opis

do sprawozdania z realizowanych w 2012 roku zadań inwestycyjnych ujętych

w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej ,,Zestawienie wydatków majątkowych

w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku”.

W roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały

budżetowej na rok 2012 wraz ze zmianami dokonanymi do dnia 31.12.2012r.

wydatkowano kwotę 25 201 924,08zł z czego 4 937 483,95zł stanowiły środki unijne

uzyskane na remont budynków na terenie byłych koszar przy ulicy Batorego, na

przebudowę targowiska stałego w Skierniewicach na Placu Dąbrowskiego, na rewitalizację

zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach oraz na Zagospodarowanie przestrzenne

obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy etap I - plac przed dworcem.

Za powyższe kwoty wykonano poniżej wymienione zadania:

W dziale 600, rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 1 318 143,60zł. W dziale 600,

rozdziale 60015 wydatkowano kwotę 14 472 622,50zł, w tym środki z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 143 991,63zł. Realizacja zadań zostanie omówiona w załączniku

nr 5a.

W Dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka

Gruntami i Nieruchomościami wykonanie finansowe wynosi 5 262 102,92 zł. z czego

kwotę 3 842 087,27zł stanowią środki unijne.

W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn. ,,Ożywienie

społeczno gospodarcze w północno wschodniej części województwa łódzkiego poprzez

rewitalizację terenów powojskowych w Skierniewicach”. Powyższe środki wykorzystano

na kontynuację prac związanych z remontem i adaptacją budynku Nr 9 na cele

dydaktyczne. Wykonawcą prac była firma ,,MARBUDEX” Marek Kierlańczyk ze

Skierniewic. Prace zostały zakończone.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac związanych z

zagospodarowaniem terenu wokół budynków Wyższej Szkoły Zawodowej w

Skierniewicach przy ulicy Batorego 64c – MIRBUD S.A. ze Skierniewic, która wykonała

roboty za kwotę 1.927.956,27zł. brutto. Prace zostały zakończone.

Rozstrzygnięto również przetarg nieograniczony na dostawę mebli i wyposażenia dla

budynku nr 9, w wyniku którego wybrano firmę: Zbigniew Podstawski PHP ,,AKMA”

ul. Długa 43, 33-132 Niedomice. Firma ta wykonała prace za kwotę 73.943,91 zł. Prace

zakończono w terminie.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.09.2012 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne

pn. ,,Remont budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach”. W związku z

planowaną rewitalizacją parku miejskiego oraz wytycznymi Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków, budynki zlokalizowane w Skierniewicach przy ulicy Kościuszki,

dotychczas zajmowane przez ZHP oraz PCK zostaną rozebrane. Planuje się, iż nową

siedzibą PCK będzie budynek zlokalizowany przy ulicy Kozietulskiego 3, który jest

własnością Urzędu Miasta Skierniewice. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, do

planu zadań inwestycyjnych wprowadzono zadanie pn. ,,Remont budynku przy ul.

59

Kozietulskiego 3 w Skierniewicach”. Wybrano projektanta: pracownię Projektową ,,PIK”

s.c. Anna i Maciej Pindurowie z Żor. Prace dokumentacyjne zostaną zakończone w

pierwszym kwartale 2013 roku, a następnie przystąpimy do wykonania robót

remontowych.

Na realizację zadań ujętych w Dziale 801 Oświata i Wychowanie w 2012 roku

wydatkowano 2 080 498,65zł. W ramach inwestycji oświatowych prowadzono prace

związane z realizacją trzech przedszkoli: Nr 3, Nr 8 i Nr 10.

Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania pn. ,,Budowa

Przedszkola Nr 8”.

W roku 2012 przeprowadzono kolejny przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji

budowlano - wykonawczej. Na wykonawcę dokumentacji wybrano Przedsiębiorstwo

Projektowo – Wykonawcze ,,DEEM” z siedzibą 98-350 Biała, Wiktorów 50. Koncepcja

została opracowana do dnia 04.12.2012r, a po jej zatwierdzeniu w ciągu trzech miesięcy –

wykonany zostanie projekt wykonawczy. Wartość prac projektowych zgodnie z umową

określono na 43.500,00zł. W roku 2012 na tym zadaniu wydatkowano 6 493,07zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego szacowana jest na 4.000.000,00zł., a realizacja

planowana na lata 2013/2014.

Zadanie inwestycyjne ,,Budowa Przedszkola Nr 10” planowane jest do realizacji na

lata 2010/2013. W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu

nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Umowa została podpisana w dniu

10.10.2011r. Wykonawcą prac jest Firma Pana Kazimierza Perłowskiego zam. Łączany

67A, 26-680 Wierzbica. W roku 2012 trwała kontynuacja robót. Wykonano strop nad

kondygnacją parterową, ściany konstrukcyjne I piętra, strop nad I piętrem, konstrukcję

dachu, docieplenie budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, kanalizację deszczową,

przyłącze gazowe, cieplne i wodociągowe. Wykonano krycie dachu blachą oraz obróbki

blacharskie. Wykonano wylewki pod posadzki, zakończono tynki wewnętrzne i

zewnętrzne, instalację wewnętrzną elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową i

kanalizacyjną. Wykonano elewację oraz rozpoczęto wykonanie ogrodzenia przedszkola, a

także wentylacji mechanicznej. Trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne. Zakończenie

prac i oddanie budynku do użytku zgodnie z zawartą umową określono do dnia

30.06.2013r. Do końca 2012 roku wydatkowano 2.031.387,82zł. Zakończenie prac i

oddanie budynku do użytku zgodnie z zawartą umową określono do dnia 30.06.2013r.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniesie 4.159.480,-zł.

W 2011 roku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania

inwestycyjnego ,,Budowa Przedszkola Nr 3”. W drodze przetargu nieograniczonego

wybrano wykonawcę koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy budynku

przedszkola – firmę Pana Macieja Kneblewskiego zam. 91-485 Łódź ul. Sowińskiego 48/4.

Umowa została zawarta w dniu 10.10.2011r. Dokumentacja techniczna została opracowana

w I połowie 2012 roku. Koszt opracowania zgodnie z umową określono na kwotę 46.371,-

zł. brutto. W 2012 roku wydatkowano 42.617,76zł. Całkowita wartość zadania

inwestycyjnego szacowana jest na 6.000.000,00zł., a wykonanie robót budowlanych na

lata 2013/2016.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska wydatkowano środki w

wysokości 1 799 141,76zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód wydatkowano

118.281,93zł. Wybudowano kanalizację sanitarną z przykanalikami w ulicy Czerwonej.

Zadanie realizowane było przez Wydział Dróg i Komunikacji wraz z zadaniem pn.

,,Rozbudowa ulicy Widok od ulicy Siennej do ulicy Skłodowskiej, w ciągu drogi

60

wojewódzkiej Nr 705 w Skierniewicach”. W ramach zadania wykonano 164,50 mb. sieci

kanalizacyjnej oraz 7 szt. przykanalików do posesji usytuowanych przy trasie kanału.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, wydatkowano 1.680.859,83zł.

Zrealizowano zadanie pn. ,,Przebudowa targowiska stałego w Skierniewicach na Placu

Dąbrowskiego”. Dokumentacja techniczna obejmowała przebudowę i modernizację

targowiska stałego celem przystosowania go do standardów określonych przez „Program

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”.

Inwestycja obejmowała:

rozbiórkę i demontaż budynku zaplecza sanitarnego, wiaty A i B;

budowę 3 wjazdów na plac oraz przebudowę nawierzchni placu targowego;

budowę dwóch wiat stalowych nad ciągami handlowymi;

budowę budynku zaplecza sanitarnego;

rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji wewnętrznych

wod.-kan. i c.o;

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac – PBI ,,INSBUD”

Krzesińscy Spółka Jawna ze Skierniewic. Prace zostały zakończone i targowisko

przekazano do użytku. Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych. Całkowita

wartość zadania wyniosła 1.516.784,69zł. z czego 919.993,00zł. stanowią środki unijne.

Uchwałą z dnia 30.03.2012r. Rady Miasta Skierniewice wprowadzono do budżetu

Miasta zadanie inwestycyjne pn. ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego

,,Zadębie” w Skierniewicach”. Do końca listopada 2012 roku uregulowano należność za

wykonanie oceny składu chemicznego osadów oraz koncepcję rewaloryzacji zbiornika

wodnego w łącznej wysokości 131.480,14zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach

2012/2015. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 20.000.000,-zł.

W Dziale 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkowano łącznie

72.502,35 zł. W ramach tego działu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.

,,Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu

Prymasów Polski”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2010/2013. W roku

2010 opracowano koncepcję, natomiast w roku 2011 ,,Program Funkcjonalno Użytkowy”

rewitalizacji parku miejskiego. W dniu 28.10.2011r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim,

a Miastem Skierniewice zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 do

kwoty 13.752.578,99zł. (85% wartości wydatków majątkowych). W miesiącu grudniu

2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór menedżera projektu dla całego

zadania. Umowa z menedżerem projektu została zawarta w dniu 23.02.2012r.: z ,,Biurem

Projektów Inwestycyjnych” 61-518 Poznań, ul. Jana Umińskiego 25/6. Inwestycja jest

realizowana w ramach procedury ,,zaprojektuj i wybuduj”. W 2012 roku ogłoszono

przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz realizację

prac. Prace projektowe mają za zadanie zrewaloryzowanie historycznego założenia

parkowego objętego ochroną konserwatorską oraz wpisanie w historyczny charakter

obiektu, nowych elementów związanych z jego nową funkcją – parku miejskiego.

Wykonanie robót budowlanych będzie polegało na uporządkowaniu przestrzennym terenu

objętego opracowaniem poprzez nawiązanie do zachowanych historycznych elementów

oraz wprowadzenie nowych przyjmując technologię i materiały pozwalające na

podkreślenie dawnego charakteru miejsca. Pierwszy przetarg został unieważniony.

Ogłoszono drugi przetarg. W drodze przetargu na wykonawcę robót wybrano

Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST z Gdańska. W dniu 30.11.2012r. – odbyła się

prezentacja projektu rewitalizacji parku miejskiego. Projektant Pani Anna Śniegucka –

61

Pawłowska przedstawiła poszczególne elementy projektu na sesji Rady Miasta. W dniu

19.12.2012r. rozpoczęto prace związane z wycinką drzew w parku miejskim. Wycinka

prowadzona jest w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w

związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego parku

miejskiego w Skierniewicach- dawnego ogrodu Prymasów Polski”. Przewiduje się, że

wycinka drzew potrwa do końca lutego bieżącego roku. Drzewo z wycinki jest składowane

na terenie Energetyki Cieplnej Sp-ka z o.o. Decyzje co do jego dalszego wykorzystania

zostaną podjęte po zakończeniu wszystkich prac związanych z wycinką drzew. W 2012

roku na realizację tego zadania wydatkowano 72.502,35 zł. Całkowita wartość zadania

inwestycyjnego wynosi 16.856.004,70zł.

Rozpoczęto również przygotowanie do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego

pn. ,,Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)”.

W 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę inwentaryzacji

oraz dokumentacji projektowej i wykonawczej dla remontu budynku – firmę

,,ARCHITEKT” Lidia Bednarska, 91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 i zawarto umowę na

kwotę 36.900,-zł. brutto. Dokumentacja zgodnie z umową miała być wykonana do dnia

30.03.2012r. Z uwagi na nie wywiązanie się biura z umowy, została ona rozwiązana, a

projektanta obciążono karami umownymi. W roku 2012 ogłoszono kolejny przetarg

nieograniczony na wybór projektanta. Wybrano firmę: Dolnośląską Agencję Energii i

Środowiska s.c. z Wrocławia. Koncepcja została opracowana i trwają jej uzgodnienia. W

terminie dwóch miesięcy od jej zatwierdzenia zostanie opracowany projekt budowlany-

wykonawczy. Wartość prac projektowych zgodnie z umową określono na kwotę

41.943,00zł. W roku 2012 nie wydatkowano środków. Całkowita wartość zadania

inwestycyjnego określona jest na kwotę 950.000,-zł., natomiast wykonanie robót

budowlanych planowane jest w latach 2013/2014.

W Dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport wydatkowano 7.170,90 zł. W ramach tego

działu realizowane jest zadanie „Rozbudowa stadionu przy ul. Nowobielańskiej”

W 2011 roku opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla budowy

budynku socjalno-magazynowego przy ul. Nowobielańskiej 102. Projekt wykonało

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane ,,EKOBUD” Dmosin Drugi 89B, woj. Łódzkie.

W roku 2012 zlecono weryfikację dokumentacji. Weryfikację opracowała Firma

Handlowo-Usługowa ,,Projekt-Bud” sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. W ramach

zadania wykonany będzie budynek socjalno – magazynowy, parterowy z poddaszem

użytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachodachówką. Na

parterze budynku usytuowane będą: łazienki, szatnie, natryski, pomieszczenia porządkowe,

kotłownia, gabinet medyczny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na poddaszu

użytkowym będą następujące pomieszczenia: sala konferencyjna, zaplecze socjalne,

pomieszczenie sędziowskie. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej -

murowanej. Budynek będzie wyposażony w instalacje: wod.-kan, co, cw., wentylacji

mechanicznej, elektryczną i odgromową. Prace budowlane będą prowadzone w latach

2013/2014.

W ramach zadań powiatu wykonano zadania inwestycyjne:

W dziale 801 wykonano realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa

magazynu na sprzęt sportowy" na ogólna kwotę 69 941,40zł. Zadanie realizowane było

przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3.

W ramach Działu 852 – Pomoc Społeczna przygotowano do realizacji zadanie

inwestycyjne pn. ,,Budowa Domu Pomocy Społecznej”. W oparciu o koncepcję

62

opracowaną w roku 2010, w roku 2011 Biuro Architektoniczno Wykonawcze

,,ARCHIBIS”, 25-321 Kielce ul. Leszczyńska 41 wykonało projekt budowlano –

wykonawczy. W rok 2012 uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2012 podjęto decyzję

o sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości z rozpoczętą budową.

Ogółem w roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych z planowanej kwoty

33 022 929,70zł wydatkowano 25 201 924,08zł.

63

Załącznik 5a Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w

2012 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego

Termi

n realiza

cji

zadania

Wartość całkowita

zadania

inwestycji

Wartość

nakładów

poniesionych do

31.12.2011

Plan nakładów

na 2012 po zmianach

dokonanych do

dnia 31.12.2012

Wykonanie finansowe

Zaawa

nsowanie

ogółem

w tym

Środki

pochodzące

z innych źródeł *

środki

wymienione w art..5 ust.1

pkt.2 i 3

u.f.p.

1 2 4 5 6 7 8

OGÓŁEM 102 666 401,92 3 878 277,44 16 416 380,09 15 790 966,10 2 155 400,00 143 991,63 96,20

Dział 600 Transport i Łączność 96 732 567,66 3 846 818,50 15 098 233,09 14 472 622,50 2 155 400,00 143 991,63 95,86

1 Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej

do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w

Skierniewicach

2008/2012

4 578 568,59 14 299,59 4 564 269,00 4 564 268,52 171 933,89

100,0

0

2 Budowa drogi od ulicu Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego

2011/2013 11 000 000,00 0,00 91 635,00 91 635,00

100,0

0

3 Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul.

Nowobielańskiej

2012

2 420 000,00 428 334,37 2 420 000,00 2 396 305,06 99,07

4 Przebudowa istniejącej sieci drog owej – Most na rzece Łupii w ul.1

Maja

2010/

2012 4 107 959,73 139 412,73 3 968 547,00 3 968 546,06 1 983 466,11

100,0

0

5 Remont ul. Kopernika na odc. od ul.

Rawskiej do Al. Niepodległości 2012

679 740,00 0,00 679 740,00 679 739,86

100,0

0

6 Zagospodarowanie przestrzenne

obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy

etap I - plac przed dworcem

2010/2012

2 961 270,16 2 595 302,81 175 311,09 169 401,91 143 991,63 96,63

7 Remont nawierzchni jezdni ul.

Zadębie i ul. Kilińskiego(odc. od ul. Feliksów do Al. Niepodległości)

2012

731 908,00 0,00 731 908,00 731 907,83 100,0

0

8 Zagospodarowanie przestrzenne

obszaru objętego ochroną

konserwatorską – Trakt Dworcowy

2010/2015

4 016 352,27 208 126,96 17 886,00 17 885,53 100,0

0

9 Przebudowa ul. Lelewela 2012 600 000,00 600 000,00 5 757,21 0,96

10 Budowa ścieżki rowerowej w ul.

Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej

2010/

2013 950 000,00 16 470,00 1 830,00 1 830,00

100,00

11 Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rataja do

ul. Unii Europejskiej

2012

1 000 000,00 0,00 911 022,00 909 278,88

99,81

%

12 Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej

2012/2013 3 000 000,00 0,00 8 379,00 8 362,36 99,80

13 Budowa chodnika w ul. Widok na

odc. ul. Wiadukt do ul. Łowickiej

2012/

2013 150 000,00 0,00 5 535,00 5 535,00

100,0

0

14 Projekty i koncepcje 2012

24 600,00 0,00 24 600,00 24 600,00

100,0

0

15 Budowa chodnika w ul. Zadębie na

odcinku od ul. Mandarynkowej do granic miasta

2012 124 122,00 0,00 124 122,00 124 121,45

100,00

16 Budowa obwodnicy wschodniej

miasta Skierniewice od ul.M.Skłodowskiej-Curie do

ul.J.III.Sobieskiego

2010/2015

48 388 046,91 279 560,04 767 632,00 767 631,56

100,0

0

64

17 Budowa drogi łączącej Rondo

Solidarności z ul. Rawską

2010/

2014 12 000 000,00 165 312,00 5 817,00 5 816,27 99,99

Dział 600

Transport i Łączność 5 751 874,94 31 458,94 1 318 147,00 1 318 143,60 0,00 0,00

100,00

18 Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul.Strzeleckiej

2012/2013 250 000,00 0,00 4 802,00 4 801,06 99,98

19 Przebudowa ul. Wita Stwosza

2012/

2014 800 000,00 0,00 6 089,00 6 088,50 99,99

20 Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków

2012/2014 700 000,00 0,00 6 089,00 6 088,50 99,99

21 Przebudowa ul. Bohaterów

Westerplatte

2012/

2014 1 100 000,00 0,00 9 840,00 9 840,00

100,0

0

22 Remont nawierzchni jezdni ul.

Strobowskiej

2012/

2013 1 000 000,00 0,00 11 932,00 11 931,90 100,0

0

23 Przebudowa ul. Kaktusowej

2012/

2014 600 000,00 0,00 8 979,00 8 979,00

100,0

0

24 Przebudowa ul. B. Prusa przy

budynkach nr 2,4 i 6 oraz odcinka ul. Iwaszkiewicza

2011/2012

767 426,94 31 458,94 735 968,00 735 967,63

100,0

0

25 Przebudowa ulicy Moniuszki

2011/2012 505 197,00 0,00 505 197,00 505 196,61

100,00

26 Budowa chodnika w ul. Orkana przy Skate Parku

2012 29 251,00 0,00 29 251,00 29 250,40

100,0

0

65

Opis

do sprawozdania z realizowanych w 2012 roku zadań inwestycyjnych ujętych

w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej ,,Zestawienie wydatków majątkowych

inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne

realizowane w 2012 roku”.

W Dziale 600 – Transport i Łączność w roku 2012 na inwestycje z zakresu

gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 16 416 380,09zł wydatkowano

łącznie środki w kwocie 15 790 966,10zł co stanowi 96,19 % wykonania budżetu za 2012

rok.

W rozdziale 60015 w roku 2012 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej

zaplanowano wydatki w wysokości 15 098 233,09zł wydatkowano kwotę 14 472 622,50zł

co stanowi 95,86 % wykonania budżetu za 2012 r.

Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr

705 w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2008-2012, całkowita wartość inwestycji to 4 578 568,59zł.

Plan na 2012 roku wynosi 4 564 269,00zł – wykonanie 4 564 268,52zł (w tym: środki

własne 4 392 334,63zł, inne – 171 933,89zł).

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 4 564 268,52zł na:

wykonie robot drogowych w wysokości 4 360 301,83 zł firmie MIRBUD,

nadzór inwestorski nad robotami drogowymi 84 624,00 zł firmie BEL

KONSULTING K.Belicki

wykonano remont kanału deszczowego przez Firmę ZUST Stefański za kwotę

34 440,00zł.

wykonano przełożenie kabli energetycznych przez firmę WW Instal za kwotę

19 212,60zł,

wykonano przełożenie SN przez firmę PPHU Aleksandria M.Malka za kwotę

8 010,00zł

odsetki w wysokości 57 080,09zł.

Inwestycja została zakończona w 2012 roku.

Budowa drogi od ul. Łowickiej do ul. Sierakowickiej


Plan na 2012 roku wynosi 91 635,00 zł – wykonanie 91 635,00zł.

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 91 635,00zł na wykonanie dokumentacji

projektowej firmie Egis Poland.

Remont ul. A.Krajowej od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej

Inwestycja jednoroczna - całkowita wartość inwestycji 2 420 000,00zł.

Plan na 2012 roku wynosi 2 420 000,00zł – wykonanie 2 396 305,06zł w tym 2 371

881,00zł to środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

66

W 2012 roku wydatkowano środki na wykonanie projektu przez firmę OMEGA w

wysokości 9 040,50zł. Zapłacono za nadzór inwestorski – Jacek Magiera w wysokości

5 600,00zł oraz roboty drogowe.

Przebudowa mostu na rzece Łupii w ul. 1 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705


Plan na 2012 roku wynosi 3 968 547,00zł – wykonanie 3 968 546,06zł (w tym: środki

własne 2 003 079,95zł, inne – 1 983 466,11zł).

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 3 968 546,06zł

wykonie robot drogowych w wysokości 3 877 156,98zł firmie MIRBUD,

nadzór inwestorski nad robotami drogowymi 84 624,00zł firmie BEL

KONSULTING K.Belicki otrzymał 89 775,24zł.


Remont ul. Kopernika na odc. od ul. Rawskiej do Al. Niepodległości

Inwestycja jednoroczna - całkowita wartość inwestycji 679 740,00zł

Plan na 2012 roku wynosi 679 740,00zł – wykonanie 679 739,86zł.

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 679 739,86zł na:

wykonanie robot budowlanych 667 609,90zł PRDM Piotrków Trybunalski

nadzór inwestorski mad robotami drogowymi 5 600,00 zł.

Wykonanie projektu w wysokości 5 325,90zł przez firmę OMEGA,

odsetki 1 204,06zł.


Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt

Dworcowy



W 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 169 401,91 zł (w tym: środki własne 4 392

334,63zł, inne – 171 933,89zł)na:

wykonanie robot budowlanych 163 011,09zł ALFA-TRANS Łódź

promocja 6 390,82zł.


Remont nawierzchni jezdni ul. Zadębie i ul. Kilińskiego(odc. od ul. Feliksów do Al.

Niepodległości)

Inwestycja jednoroczna - całkowita wartość inwestycji to 731 908,00zł.



wykonanie robot budowlanych 724 996,06 zł STRABAG Łódź


Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt

Dworcowy




wykonanie ogrodzenia w wysokości 14 464,80 zł firmie GRANIT

odsetki 3 420,73zł.

67


Przebudowa ul. Lelewela




wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 4 699,22zł OMEGA Radomsko

kredyt – 1057,99zł.

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul.

Strobowskiej

Inwestycja planowana na lata 2010-2013, całkowita wartość inwestycji to 950 000,00zł.


W 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 1 830,00zł na:

wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 1 830,00zł EGIS Poland.

Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rataja do ul. Unii Europejskiej

Inwestycja jednoroczna - całkowita wartość inwestycji to 1 000 000,00zł.



wykonanie robot budowlanych 889 466,39zł PRDM Piotrków Trybunalski

kredyt 1 850,99zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej 12 361,50zł

nadzór inwestorki nad robotami drogowymi 5 600,00zł Jacek Magiera


Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej




wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 8 280,36zł OMEGA Radomsko

kredyt 82,00zł

Budowa chodnika w ul. Widok na odc. ul. Wiadukt do ul. Łowickiej

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 150 000zł.



wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 5 535,00zł TWZI Częstochowa

Projekty i koncepcje

Plan na 2012 roku wynosi 24 600,00zł – wykonanie 24 600,00zł


wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 24 600,00zł REM Projekt

Skierniewice

Budowa chodnika w ul. Zadębie na odcinku od ul. Mandarynkowej do granicy miasta



68


wykonanie robot budowlanych 118 521,45zł SKIERDRÓG Skierniewice


Inwestycja została zakończona w 2012 r.

Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M.Skłodowskiej-Curie do ul.

J.III Sobieskiego




wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 767 631,56zł EGIS Poland

Skierniewice.

Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul.Rawską




kredyt 5 816,27zł

W rozdziale 60016 w roku 2012 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej

zaplanowano wydatki w wysokości 1 318 147,00zł wydatkowano kwotę 1 318 143,60zł

co stanowi 100,00 % wykonania budżetu za 2012 r.

Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej




wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 4 801,06zł OMEGA

Radomsko.

Przebudowa ul. Wita Stwosza




wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 088,50zł INWESTOR Konin.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków




wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 088,50zł INWESTOR

Konin.

Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte




69


Konin.

Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej.


Plan na 2012 roku wynosi 11 932,00zł – wykonanie 11 931,90zł, w tym: 1 194,00zł środki

które nie wygasają z końcem roku budżetowego.



Konin.

Przebudowa ul. Kaktusowej




wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 8 979,00zł INWESTOR Konin.

Przebudowa ul. B.Prusa przy budynkach nr 2,4 i 6 oraz odcinka ul. Iwaszkiewicza




wykonanie robot budowlanych 726 764,21zł ZUST Rawa Maz.

Wykonanie dokumentacji projektowej 430,50zł HYDRO GAZ


kredyt 372,92zł


Przebudowa ul. Moniuszki




wykonanie robot budowlanych 496 796,61zł ZUST Rawa Maz.

Wykonanie dokumentacji projektowej 430,50zł HYDRO GAZ



Budowa chodnika w ul. Orkana przy Skate Parku

całkowita wartość inwestycji to 29 251,00zł.



wykonanie robot budowlanych 26 790,40zł SKIERDRÓG Skierniewice

Wykonanie dokumentacji projektowej 2 460,00zł przez firmę ARCHIVISION

Pracownia Projektowa.

70

Załącznik 5b

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta w 2012 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość

planowanych

nakładów na

realizację zadań

w 2012 r.

Wydatki majątkowe Jednostka

organizacyjna

realizująca program

lub koordynująca

wykonanie

programu

Plan wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 10

1 700 70005 Nabycie nieruchomości 1 330 000,00 1 330 000,00 1 292 749,84 UM Skierniewice

2 700 70005 Zakup i montaż ogrodzenia panelowego na nieruchomości przy ul. Batorego 64

31 110,00 31 110,00 31 110,00 UM Skierniewice

3 750 75023 Wykonanie śieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miasta

3 900,00 3 900,00 3 900,00 UM Skierniewice

4 750 75023 Zakup urządzeń biurowych 17 000,00 17 000,00 16 605,00 UM Skierniewice

5 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

40 000,00 40 000,00 16 861,20 UM Skierniewice

6 750 75023 Zakup mebli i wyposażenia 16 000,00 16 000,00 14 055,49 UM Skierniewice

7 750 75095 Zakup urządzeń biurowych 8 900,00 8 900,00 8 900,00 UM Skierniewice

8 750 75095 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

24 600,00 24 600,00 0,00 UM Skierniewice

9 754 75411

Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego

82 080,00 82 080,00 82 080,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

10 754 75416 Zakup radiotelefonów 31 000,00 31 000,00 30 918,88 Straż Miejska

11 801 80101 Zakup urządzeń na plac zabaw 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 7

12 801 80101 Zakup tablicy interaktywnej z montażem

5 500,00 5 500,00 5 500,00 Szkoła Podstawowa Nr 4

13 801 80104 Zestaw urządzeń na plac zabaw 59 906,00 59 906,00 59 905,03 Przedszkole Nr 8

14 801 80110 Zakup wyposażenia do pracowni języka angielskiego

20 000,00 20 000,00 19 928,46

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących

15 801 80130 Zakup tablicy multimedialnej do pracowni matematycznej

8 000,00 8 000,00 8 000,00 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

16 801 80130 Monitoring boiska wielofunkcyjnego 7 900,00 7 900,00 7 503,00 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

17 801 80148 Zakup kuchni gazowych z piekarnikiem

6 000,00 6 000,00 5 700,34 Przedszkole Nr 5

18 801 80148 Zakup zmywarki 5 000,00 5 000,00 4 981,50 Przedszkole Nr 13

19 801 80195 Zakup ekranów projekcyjnych 752,15 752,15 0,00 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

20 801 80195 Zakup desek kreślarskich 7 500,00 7 500,00 0,00 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

71

21 853 85305 Zestaw urządzeń na plac zabaw przy ul. Pomologicznej

35 000,00 35 000,00 35 000,00 Żłobek Miejski

22 900 90013 Wniesie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o.

50 000,00 50 000,00 50 000,00 UM Skierniewice

Ogółem 1 830 148,15 1 830 148,15 1 733 698,74 x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach realizacji programów wieloletnich prezentowanych w załączniku nr 2 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu

wymieniono programy:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatkowano łącznie

6 843 392,36zł, w tym wydatki bieżące 1 344 509,18zł, wydatki majątkowe

5 498 883,18zł.

Projekt „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt

Dworcowy - etap I plac przed dworcem".

W 2012 roku kontynuowano prace na realizację projektu. Poniesiono wydatki w

wysokości 169 401,91zł, z czego 143 991,63zł stanowią środki unijne. Całkowita wartość

projektu 2 961 270,16zł. Przedmiotowa inwestycja była współfinansowana w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa VI -

Odnowa obszarów miejskich - Działanie VI.1 1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Projekt realizowany w latach 2011-2012.

Projekt „Ożywienie społeczno-gospodarcze w północno - wschodniej części województwa

łódzkiego poprzez rewitalizację terenów powojskowych w Skierniewicach”.

W 2012 roku kontynuowano prace związane z remontem i adaptacją budynku Nr 9

na cele dydaktyczne. Wykonawcą prac była firma ,,MARBUDEX” Marek Kierlańczyk ze

Skierniewic. Prace zostały zakończone.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac związanych z

zagospodarowaniem terenu wokół budynków Wyższej Szkoły Zawodowej w

Skierniewicach przy ulicy Batorego 64c – MIRBUD S.A. ze Skierniewic, która wykonała

roboty za kwotę 1 927 956,27zł. brutto. Prace zostały zakończone.

Rozstrzygnięto również przetarg nieograniczony na dostawę mebli i wyposażenia

dla budynku nr 9, w wyniku którego wybrano firmę: Zbigniew Podstawski PHP ,,AKMA”

ul. Długa 43, 33-132 Niedomice. Firma ta wykonała prace za kwotę 73 943,91 zł. Prace

zakończono w terminie.

Łącznie w 2012 roku na rewitalizację terenów powojskowych przy ul. Batorego

wydatkowano 5 256 978,92zł. z czego 3 842 087,27zł. stanowią środki unijne.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 25 689 401,42zł. Projekt realizowany

w latach 2007-2012.

Projekt „Świadoma młodzież w działaniu”

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 30 783,94zł.

Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. W

2012 roku zrealizowano dwa wyjazdy z młodzieżą do szkół partnerskich. W pierwszym

72

wyjeździe do Włoch do miejscowości Catania, brała udział grupa pięciorga uczniów wraz

z dwoma opiekunami. W drugim wyjeździe do Hiszpanii do Matadapery wzięła udział

czwórka dzieci wraz z opiekunami. Ponadto w ramach projektu zakupiono tablicę

multimedialną służącą do realizacji zadań projektu polegających na regularnym

prezentowaniu przez uczniów (uczestników) wyników swojej pracy oraz zdobytych

podczas wyjazdów doświadczeń.

Projekt „Będę fachowcem w europie”


Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da

Vinci. W W 2012 roku w ramach w/w projektu zrealizowane następujące zadania:

zrealizowano 3-tygodniowe praktyki dla 20 uczniów w ośrodku szkolenia

praktycznego we Frankfurcie;

przeprowadzono zajęcia z przygotowania kulturowo-językowego;

zakupiono niezbędne materiały dla uczestników (zeszyty, długopisy, książki,

rozmówki polsko-niemieckie);

wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projekt.


Projekt „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe szansą zdobycia bardziej atrakcyjnej pracy w

przyszłości”

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 166 932,54zł. Projekt

realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. W

2012 roku w ramach w/w projektu zrealizowane następujące zadania:

przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z przygotowania kulturowo językowego

18 960,98 zł;

zorganizowano pobyt grupy młodzieży na dwutygodniowych praktykach w

Niemczech 133 951,02 zł;

przeprowadzono wizyty kontrolne przez dyrektora i kierownika projektu 6 120,67 zł;

wypłacono wynagrodzenie kierownika projektu 7 899,87 zł.


Projekt „Będę profesjonalistą”


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego. W 2012 roku środki wydatkowano na:

- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących – fakultety

z matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy

o społeczeństwie;

- podręczniki na w/w zajęcia dla beneficjentów ostatecznych (książki, ćwiczenia i

repetytoria maturalne w zakresie podstawowym i rozszerzonym);

- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych (ekonomicznych, hotelarskich,

gastronomicznych) przygotowujących do egzaminu zawodowego;

- zajęcia dydaktyczne pt.”Kuchnia regionalna”,

- wyjazdowe edycje programu „Spadochron” w Spale;

73

- trenerski program „Spadochron”- 5 edycji;

- następujące kursy zawodowe: „Obsługa kas fiskalnych”, „Prowadzenie księgi

przychodów i rozchodów”, „Zarządzanie sekretariatem”, „Barmański I stopnia”,

„Barista”, „Kasjer walutowo – złotowy”;

- warsztaty psychospołeczne dla młodzieży kształtujące ich predyspozycje zawodowe,

społeczne, socjalne;

- program komputerowy RECHOT I GACH w pracowni hotelarskiej

i gastronomicznej;

- pracownie zawodowe w pomoce dydaktyczne – telewizory, DVD, mapy, atlasy,

słowniki, książki;

- pracownię doradcy zawodowego w podręczniki, ćwiczenia i testy badające

predyspozycje zawodowe uczniów;

- akcje promocyjno-rekrutacyjną, kontrolną i rozliczającą projekt oraz

przeprowadzono ankiety w celu opracowania raportów ewaluacyjnych zawierających

osiągnięte wskaźniki merytoryczne założeń projektu.


Projekt „Wykształceni technicy”



ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa


dodatki do wynagrodzeń oraz na składki na ubezpieczenia społeczne

i składki na Fundusz Pracy dla głównej księgowej, pracownika sporządzającego

listy płac, sprzątaczki;

umowy zlecenia dla personelu zarządzającego projektem oraz dla nauczycieli

prowadzących zajęcia pozalekcyjne;

pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia kursu udzielania pierwszej pomocy

(fantom);

kurs na wózki widłowe oraz kursy udzielania pierwszej pomocy;

opłaty za rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet.


Projekt „Szkoła XXI w. – partnerem na rynku pracy”



ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa


zajęcia dla uczestników projektu z matematyki, języka angielskiego, języka

niemieckiego oraz zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych;

laptopy, wyposażenie pracowni instalacyjnej, budowlanej, książki do nauki

przedmiotów zawodowych oraz do nauki języków obcych, tablice interaktywne;

kursy: AutoCad, kosztorysowanie, florystyka, przedsiębiorczość;

wycieczki edukacyjne dla uczestników projektu;

wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

74


Projekt „Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd IV”

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 153 492,49zł. Projekt

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla

wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej w regionie. W 2012 roku środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy;

szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Projekt „Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd V”

W 2012 roku podpisano umowę na realizację projektu, którego realizacja nastąpi w 2013

roku. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI.

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz

wspieranie aktywności zawodowej w regionie. W 2012 roku środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy;

szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu

Prymasów Polski”.

W 2012 roku na realizację tego zadania wydatkowano 72 502,35zł. z czego

31 412,05zł. stanowią środki unijne. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Oś Priorytetowa VI Odnowa

Obszarów Miejskich, Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Projekt

realizowany jest w latach 2010 – 2013. W roku 2010 została opracowana koncepcja

rewitalizacji parku, natomiast w roku 2011 ,,Program Funkcjonalno – Użytkowy”

rewitalizacji parku miejskiego. Projekt realizowany jest w latach 2010/2013. W roku 2010

opracowano koncepcję, natomiast w roku 2011 ,,Program Funkcjonalno – Użytkowy”

rewitalizacji parku miejskiego.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2010/2013. W roku 2010 opracowano

koncepcję, natomiast w roku 2011 ,,Program Funkcjonalno Użytkowy” rewitalizacji parku

miejskiego.

W dniu 28.10.2011r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Miastem Skierniewice

zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 do kwoty 13 752 578,99zł.

(85% wartości wydatków majątkowych). W miesiącu grudniu 2011 roku rozpoczęto

procedurę przetargową na wybór menedżera projektu dla całego zadania.

Umowa z menedżerem projektu została zawarta w dniu 23.02.2012roku z ,,Biurem

Projektów Inwestycyjnych” 61-518 Poznań, ul. Jana Umińskiego 25/6.

Inwestycja jest realizowana w ramach procedury ,,zaprojektuj i wybuduj”.

W 2012 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

dokumentacji projektowej oraz realizację prac. Prace projektowe mają za zadanie

zrewaloryzowanie historycznego założenia parkowego objętego ochroną konserwatorską

75

oraz wpisanie w historyczny charakter obiektu, nowych elementów związanych z jego

nową funkcją – parku miejskiego.

Wykonanie robót budowlanych będzie polegało na uporządkowaniu przestrzennym terenu

objętego opracowaniem poprzez nawiązanie do zachowanych historycznych elementów

oraz wprowadzenie nowych przyjmując technologię i materiały pozwalające na

podkreślenie dawnego charakteru miejsca. Pierwszy przetarg został unieważniony.

Ogłoszono drugi przetarg. W drodze przetargu na wykonawcę robót wybrano

Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST z Gdańska.

W dniu 30.11.2012r. – odbyła się prezentacja projektu rewitalizacji parku

miejskiego. Projektant Pani Anna Śniegucka – Pawłowska przedstawiła poszczególne

elementy projektu na sesji Rady Miasta.

W dniu 19.12.2012r. rozpoczęto prace związane z wycinką drzew w parku

miejskim. Wycinka prowadzona jest w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Urzędu

Ochrony Zabytków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja

zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach- dawnego ogrodu Prymasów Polski”.

W 2012 roku na realizację tego zadania wydatkowano 72.502,35 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 16.856.004,70zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano łącznie kwotę

13 064 477,19zł, w tym na wydatki majątkowe 13 064 477,19zł.

Zadanie „Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej -

Curie do ul. J. III Sobieskiego”


Do 2012 roku wydatkowano 279 560,04zł. W 2012 roku wykonano opracowanie

projektowe za kwotę 767 631,56zł. Ogólnie wydatkowano kwotę 1 047 191,16zł co

stanowi 2,16% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach”


Do 2012 roku wydatkowano 14 299,59zł. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości

4 564 268,52zł na roboty budowlane, nadzór. Inwestycja została zakończona w 2012 roku.

Zadanie „Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego”


Do 2012 roku nie wydatkowano środków finansowych. W 2012 roku wydatkowano środki

w wysokości 91 635,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 0,83%

zaawansowania finansowego.

Zadanie Remont ul. A. Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)

Inwestycja planowana na lata 2011-2015, całkowita wartość inwestycji 24 273 137,00zł.

Do 2012 roku wykonano projekt oraz częściowo roboty budowlane. Wydatkowano środki

finansowe w wysokości 428 334,37zł. co stanowi 1,76 % zaawansowania finansowego. W

2012 roku nie wydatkowano środków.

Zadanie „Przebudowa istniejącej sieci drogowej - Most na rzece Łupii w ul. 1 Maja”


76

Do 2012 roku wydatkowano 139 412,73zł. W 2012 roku wydatkowano środki w

wysokości 3 968 546,06zł na roboty budowlane, nadzór. Ogólnie wydatkowano kwotę

4 107 958,79zł. Inwestycja została zakończona w 2012 roku.

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do

ul. Strobowskiej”


Do 2012 roku wydatkowano 16 470,00zł środków finansowych. W 2012 roku wykonano

opracowanie projektowe za kwotę 1 830,00zł. Ogólnie wydatkowano kwotę 18 300,00zł

co stanowi 1,95% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską -

Trakt Dworcowy”


Do 2012 roku wydatkowano 208 126,96zł środków finansowych. W 2012 roku wykonano

opracowanie projektowe za kwotę 17 885,53zł. Ogólnie wydatkowano kwotę

226 012,49zł co stanowi 5,63 % zaawansowania finansowego.

Zadanie „Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej"


W 2012 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 8 362,36zł co stanowi 0,28%


Zadanie „Budowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej"


W 2012 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 5 535,00zł co stanowi 3,69%


Zadanie "Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi

krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową"


W 2012 roku nie wydatkowano środków.

Zadanie „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską”


Do 2012 roku wykonano częściową dokumentację projektową oraz opracowanie

projektowe – materiały na wydanie decyzji środowiskowej na kwotę 165 312,00zł. W 2012

roku wydatkowano kwotę 5 816,27zł. Ogólnie wydatkowano kwotę 171 128,27zł co

stanowi 1,43% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską”


Do 2012 roku wykonano dokumentację projektową oraz roboty drogowe na kwotę

829 556,95 zł. W 2012 roku nie wydatkowano środków. Łącznie wydatkowano kwotę

829 556,95zł co stanowi 46,09% zaawansowania finansowego.

Zadanie "Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul.Strzeleckiej"


77

W 2012 roku w ramach realizacji zadania wykonano projekt. Wydatkowano środki w

kwocie 4 801,06zł co stanowi 1,92 % zaawansowania finansowego.

Zadanie "Przebudowa ul. Wita Stwosza"



kwocie 6 088,50zł co stanowi 0,76% zaawansowania finansowego.

Zadanie "Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta"



Zadanie "Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków"



kwocie 6 088,50zł co stanowi 0,87 % zaawansowania finansowego.

Zadanie "Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte"




Zadanie "Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej"



kwocie 11 931,90zł (w tym 1 194,00zł środki niewygasające) co stanowi 1,19%


Zadanie "Przebudowa ul. Kaktusowej"




Zadanie "Przebudowa ul. B.Prusa przy budynkach nr 2,4 i 6 oraz odcinka ul.

Iwaszkiewicza"


Do 2012 roku w ramach realizacji zadania wykonano projekt. Wydatkowano środki w

kwocie 31 458,94zł. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 735 967,63zł na:

projekt kanalizacji deszczowej, roboty budowlane, nadzór. Ogólnie wydatkowano kwotę

767 426,57zł. Inwestycja została zakończona w 2012 roku.

Zadanie "Przebudowa ul. Moniuszki"


W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 505 196,61zł na roboty budowlane,

nadzór. Inwestycja została zakończona w 2012 roku.

Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej



78

Zadanie "Remont budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach"

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 300 000,00zł. W

2012 roku nie wydatkowano środków.

W związku z planowaną rewitalizacją parku miejskiego oraz wytycznymi Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków, budynki zlokalizowane w Skierniewicach przy ulicy Kościuszki,

dotychczas zajmowane przez ZHP oraz PCK zostaną rozebrane. Z uwagi na zły stan

techniczny budynku, do planu zadań inwestycyjnych wprowadzono zadanie pn. ,,Remont

budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach”. Wybrano projektanta: pracownię

Projektową ,,PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurowie z Żor. Prace dokumentacyjne zostaną

zakończone w pierwszym kwartale 2013 roku, a następnie przystąpimy do wykonania

robót remontowych.

Projekt „Ożywienie społeczno-gospodarcze w północno - wschodniej części województwa

łódzkiego poprzez rewitalizację terenów powojskowych w Skierniewicach”.

W ramach zadania wykonano na kwotę 5 124,00zł, z przeznaczeniem na nadzór autorski

nad realizacją dokumentacji projektowej. Wydatek realizowany jest poza projektem

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej omówionym w poprzedniej części.

Zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego”


Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010 – 2013. Łączne nakłady finansowe

przeznaczone na realizację zadania 4 000 000,00zł.

W roku 2012 przeprowadzono kolejny przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji

budowlano - wykonawczej. Na wykonawcę dokumentacji wybrano Przedsiębiorstwo

Projektowo – Wykonawcze ,,DEEM” z siedzibą 98-350 Biała, Wiktorów 50. Koncepcja

została opracowana do dnia 04.12.2012 roku a po jej zatwierdzeniu w ciągu trzech

miesięcy – wykonany zostanie projekt wykonawczy. Wartość prac projektowych zgodnie z

umową określono na 43.500,00zł.

Zadanie „Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej”

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 2 031 387,82zł.


przeznaczone na realizację zadania 4 159 480,00zł.

W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu nieograniczonego

wybrano wykonawcę robót. Umowa została podpisana w dniu 10.10.2011r. Wykonawcą

prac jest Firma Pana Kazimierza Perłowskiego zam. Łączany 67A, 26-680 Wierzbica.

W roku 2012 trwała kontynuacja robót. Wykonano strop nad kondygnacją parterową,

ściany konstrukcyjne I piętra, strop nad I piętrem, konstrukcję dachu, docieplenie budynku,

montaż stolarki okiennej i drzwiowej, kanalizację deszczową, przyłącze gazowe, cieplne i

wodociągowe. Wykonano krycie dachu blachą oraz obróbki blacharskie. Wykonano

wylewki pod posadzki, zakończono tynki wewnętrzne i zewnętrzne, instalację wewnętrzną

elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjną. Wykonano elewację

oraz rozpoczęto wykonanie ogrodzenia przedszkola, a także wentylacji mechanicznej.

Trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne. Zakończenie prac i oddanie budynku do

użytku zgodnie z zawartą umową określono do dnia 30.06.2013r. Do końca 2012 roku

79

wydatkowano 2 031 387,82zł. Zakończenie prac i oddanie budynku do użytku zgodnie z

zawartą umową określono do dnia 30.06.2013r.

Zadanie „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika”

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 42 617,76zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2013. W 2011 nie poniesiono wydatków

na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania

4 000 000,00zł.

W 2011 roku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania

inwestycyjnego ,,Budowa Przedszkola Nr 3”. W drodze przetargu nieograniczonego

wybrano wykonawcę koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy budynku

przedszkola – firmę Pana Macieja Kneblewskiego zam. 91-485 Łódź ul. Sowińskiego 48/4.

Umowa została zawarta w dniu 10.10.2011r. Dokumentacja techniczna została opracowana

w I połowie 2012 roku. Koszt opracowania zgodnie z umową określono na kwotę 46

371,00zł.

Zadanie „Budowa Domu Pomocy Społecznej”



przeznaczone na realizację zadania 382 562,48zł. W oparciu o koncepcję opracowaną w

roku 2010, w roku 2011 Biuro Architektoniczno Wykonawcze ,,ARCHIBIS”, 25-321

Kielce ul. Leszczyńska 41 opracowało dokumentację techniczną. W I półroczu bieżącego

roku nie realizowano prac. Uregulowano zobowiązania z tytułu wykonania dokumentacji

technicznej w kwicie 119 800,00zł. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę.

Zadanie "Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony

uzdrowiskowej"

W 2012 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie realizowane

jest w latach 2012 – 2016. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania

18 450 000,00zł.

Zadanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego Zadębie w

Skierniewicach”

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 131 480,14zł.


przeznaczone na realizację zadania 20 000 000,00zł. W pierwszej połowie roku

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie

ul. Rakowiecka 4 wykonał ,,Ocenę składu chemicznego osadów zbiornika Zadębie w

Skierniewicach”.

Zadanie „Budowa siedziby Urzędu Miasta”

W 2012 roku na realizację projektu nie zostały poniesione wydatki. Przedsięwzięcie

realizowane jest w latach 2007 – 2015. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na

realizację zadania 24 370 000,00zł.

Zadanie „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)”



realizację zadania 950 000,00zł. W 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego

wybrano wykonawcę inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej i wykonawczej dla

80

remontu budynku – firmę ,,ARCHITEKT” Lidia Bednarska, 91-849 Łódź ul.

Niemojewskiego 9 i zawarto umowę na kwotę 36 900,00zł. brutto. Dokumentacja zgodnie

z umową miała być wykonana do dnia 30.03.2012r. Z uwagi na nie wywiązanie się biura z

umowy, została ona rozwiązana, a projektanta obciążono karami umownymi. W roku 2012

ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wybór projektanta. Wybrano firmę:

Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. z Wrocławia. Koncepcja została

opracowana i trwają jej uzgodnienia. W terminie dwóch miesięcy od jej zatwierdzenia

zostanie opracowany projekt budowlany-wykonawczy. Wartość prac projektowych

zgodnie z umową określono na kwotę 41 943,00zł. W roku 2012 nie wydatkowano

środków.

Zadanie „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską -

Trakt Dworcowy”

W 2012 roku na realizację projektu nie poniesiono wydatków. Do 31.12.2011 poniesiono

wydatki w wysokości 939 989,34zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009 –

2013. W 2012 roku nie planowano wydatków na realizację zadania. Łączne nakłady

finansowe przeznaczone na realizację zadania 1 930 000,00zł. W ramach zadania

przeprowadzono remont kapitalny Bramy Parkowej.

Zadanie „Remont Stadionu miejskiego II etap”



realizację zadania 4 250 000,00zł.

Zadanie „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i

realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)”

W 2012 roku na realizację projektu zostały poniesione wydatki w wysokości 7 170,90zł.


przeznaczone na realizację zadania 1 150 000,00zł. w 2011 roku opracowano

dokumentację budowlaną i wykonawczą dla budowy budynku socjalno-magazynowego

przy ul. Nowobielańskiej 102. Projekt wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo –

Budowlane ,,EKOBUD” Dmosin Drugi 89B, woj. Łódzkie. W roku 2012 zlecono

weryfikację dokumentacji. Weryfikację opracowała Firma Handlowo-Usługowa ,,Projekt-

Bud” sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego.

W ramach zadania wykonany będzie budynek socjalno – magazynowy, parterowy z

poddaszem użytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty

blachodachówką. Na parterze budynku usytuowane będą: łazienki, szatnie, natryski,

pomieszczenia porządkowe, kotłownia, gabinet medyczny, pomieszczenia gospodarcze i

techniczne. Na poddaszu użytkowym będą następujące pomieszczenia: sala konferencyjna,

zaplecze socjalne, pomieszczenie sędziowskie. Obiekt został zaprojektowany w

technologii tradycyjnej - murowanej. Budynek będzie wyposażony w instalacje: wod.-kan,

co, cw., wentylacji mechanicznej, elektryczną i odgromową.

Prace budowlane będą prowadzone w latach 2013/2014.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

W 2012 roku nie zostały poniesione wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Poręczenia zostały udzielone na umowy:

1. Umowa poręczenia Nr 1/2010 z 23 września 2010 r. kredytu długoterminowego na

zakup autobusów dla MZK Sp. z o.o - etap II zakup sześciu sztuk autobusów. Udzielono

81

poręczania na kwotę 1 600 000,00zł. Pozostała do realizacji kwota poręczenia

810 000,00zł.

2. Umowa poręczenia Nr 1/2011 z 17 maja 2011 r. kredytu długoterminowego na zakup

sześciu sztuk autobusów niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o

w Skierniewicach. Udzielono poręczenia na kwotę 1 500 000,00zł. Pozostała do realizacji

kwota poręczenia 870 000,00zł.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają

w okresie dłuższym niż rok. W ramach umów poniesiono wydatki w kwocie

926 505,85zł:

1. Rozdział 60015

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2013. Planowana kwota na

realizację zadania w 2012 roku – 450 000,00zł, kwota wydatkowana na realizację

przedsięwzięcia w 2012 roku 36 302,47zł. W ramach umowy zrealizowano naprawy

cząstkowe jezdni masa asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno”. Kwota wydatkowana

na realizację przedsięwzięcia w 2012 roku: 36 302,47zł.

2. Rozdział 60016


realizację zadania w 2012 roku – 1 200 000,00zł, kwota wydatkowana na realizację

przedsięwzięcia w 2012 roku 74 416,97zł, W ramach umów zrealizowano:

1) naprawy cząstkowe jezdni masa asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno”

i interwencyjne;

2) konserwacja sygnalizacji;

3) konserwacja oznakowania.

3. Rozdział 70005

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2012 – 2013. realizacja zadania ma

nastąpić w 2013 roku, łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania

4 413,85zł. W ramach umowy wykonane zostanie przyłącze energetyczne.

4. Rozdział 75023



przedsięwzięcia w 2012 roku 135 300,00zł, łączne nakłady finansowe przeznaczone na

realizację zadania 2 917 574,00zł. W ramach umowy poniesiono wydatki na stałą obsługę

prawną Urzędu Miasta

5. Rozdział 75095




realizację zadania 33 960,30zł. W ramach realizacji umowy poniesiono wydatki na zakup

mapy do celów projektowych oraz wykonanie podziału działki.

6. Rozdział 80113

82




realizację zadania 140 000,00zł. W ramach podpisanych umów realizowano wydatki

dotyczące:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa

się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do

najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością

ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także

do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku

życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i

młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym

dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej

jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna

do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie

zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami

lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice,

opiekunowie lub opiekunowi prawni.

7. Rozdział 80120




realizację zadania 118 000,00zł. W ramach realizacji umowy wykonane zostały prace

budowlane polegające na przystosowaniu budynku do zamontowania windy oraz zakup

windy zewnętrznej.

8. Rozdział 85201

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011 – 2013. Planowana kwota na realizację

zadania w 2012 roku – 28 361,00zł, kwota wydatkowana na realizację przedsięwzięcia w

2012 roku 20 360,49zł, łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania 706

361,00zł. W ramach realizacji umowy poniesiono wydatki związane z umieszczeniem

w placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka z terenu Miasta Skierniewice.

9. Rozdział 85204


zadania w 2012 roku – 182 000,00zł, kwota wydatkowana na realizację przedsięwzięcia w

2012 roku 181 000,00zł, łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania 693

505,54zł. W ramach realizacji umowy poniesiono wydatki związane z umieszczeniem

dziecka z terenu Miasta Skierniewice w rodzinie zastępczej na terenie innej jednostki

samorządu terytorialnego.

10. Rozdział 90003


realizację zadania w 2012 roku – 2 015 000,00zł. W 2012 roku nie realizowano umów

83

wieloletnich. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania

7 814 943,00zł.

11. Rozdział 90004


realizację zadania w 2012 roku – 1 010 194,00zł, W 2012 roku nie realizowano umów


3 262 350,00zł.

12. Rozdział 90013


realizację zadania w 2012 roku – 300 000,00zł. W 2012 roku nie realizowano umów


822 899,00zł.

13. Rozdział 90015


zadania w 2012 roku – 1 950 000,00zł, kwota wydatkowana na realizację przedsięwzięcia

w 2012 roku 381 000,15zł, łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania 5

120 324,77zł. W ramach realizacji umów poniesiono wydatki związane z konserwacją

urządzeń oświetlenia ulicznego Miasta Skierniewice.

1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dokument zmianiający

Projekt

Ożyw

ien

ie s

po

łeczo

-go

sp

od

arc

ze w

pó

lno

cn

o-w

sch

od

nie

j części

wo

jew

ód

ztw

a łó

dzkie

go

po

prz

ez

rew

italizac

ję t

ere

nó

w p

ow

ojs

ko

wych

w

Skie

rnie

wic

ach

Rew

italizacja

zab

ytk

ow

eg

o p

ark

u

mie

jskie

go

w S

kie

rnie

wic

ach

, d

aw

neg

o

og

rud

u P

rym

asó

w P

ols

ki

Za

go

sp

od

aro

wan

ie p

rzestr

zen

ne

ob

szaru

ob

jęte

go

oc

hro

na

ko

ns

erw

ato

rską -

Tra

kt

Dw

orc

ow

y,

eta

p I

- p

lac p

rzed

dw

orc

em

Prz

eb

ud

ow

a t

arg

ow

iska s

tałe

go

w

Skie

rnie

wic

ach

na

Pla

cu

Dąb

row

skie

go

Będ

ę f

ach

ow

cem

w E

uro

pie

Do

da

tko

we k

walifi

kacje

zaw

od

ow

e

szan

są z

do

by

cia

ba

rdzie

j atr

akcyjn

ej

pra

cy w

prz

yszło

ści

Św

iad

om

a m

łod

zie

ż w

dzia

łan

iu

Będ

ę p

rofe

sjo

na

listą

Wykw

szatł

cen

i T

ech

nic

y

Szko

ła X

XI

w.

- p

art

ne

rem

na r

yn

ku

pra

cy

Ele

ktr

on

iczn

y d

zie

nn

ik -

no

wa j

ako

ść

w s

kie

rnie

wic

kic

h s

zko

łach

Pro

fesjo

na

lny P

raco

wn

ik-

Prz

yja

zn

y

Urz

ąd

IV

razem

Planowane wydatki wg. Uchwały Rady Miasta

Skierniewice Nr XIX/154/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku

Środki unijne 2 345 353,86 5 700 170,55 10 455,00 159 697,59 153 424,46 36 116,10 280 698,90 170 694,78 378 969,43 0,00 137 977,95 9 373 558,62

Wkład krajowy 741 443,10 1 005 912,45 1 845,00 0,00 0,00 0,00 49 536,10 4 518,39 64 920,57 0,00 24 349,05 1 892 524,66

Niekwalifik. 330 440,61 553 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883 940,61

Łącznie 3 417 237,57 7 259 583,00 12 300,00 159 697,59 153 424,46 36 116,10 330 235,00 175 213,17 443 890,00 0,00 162 327,00 12 150 023,89

UC

HW

AŁ

Y Z

MIE

NIA

JĄ

CE

PL

AN

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady

Miasta Skierniewice Nr XX/4/12 z dnia

27.01.2012 roku

Środki unijne 138 559,43 6 208,65 14 116,23 14 269,82 81 886,73 6 454,50 143 492,16 128 499,08 533 486,60

Wkład krajowy 24 451,66 21 931,77 170,94 30 942,84 3 401,45 80 898,66

Niekwalifik. 0,00

Łącznie 163 011,09 6 208,65 14 116,23 14 269,82 103 818,50 6 625,44 174 435,00 131 900,53 0,00 614 385,26


Miasta Skierniewice Nr XXI/17/12 z dnia 29.02.2012 roku

Środki unijne 3 948 866,43 3 948 866,43

Wkład krajowy 1 248 365,91 1 248 365,91

Niekwalifik. 506 597,72 506 597,72

Łącznie 5 703 830,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 703 830,06

Zmiany wprowadzone

Środki unijne 1 000 000,00 1 000 000,00

2

Uchwałą Rady Miasta

Skierniewice Nr XXV/67/12 z dnia 22 czerwca 2012

roku

Wkład krajowy 675 708,29 675 708,29

Niekwalifik. 385 412,88 385 412,88

Łącznie 2 061 121,17 2 061 121,17


Miasta Skierniewice Nr

XXVI/83/12 z dnia 8.08.2012 roku

Środki unijne -11 723,97 -149 973,00 -4 734,64 -166 431,61

Wkład krajowy -3 706,29 -835,52 -4 541,81

Niekwalifik. 15 430,26 15 430,26

Łącznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 570,16 -155 543,16



XXIX/109/12 z dnia 30.10.2012 roku

Środki unijne

-2 440 409,05 0,00

-2 440 409,05

Wkład krajowy -771 493,17 0,00 -771 493,17

Niekwalifik. -652 186,49 0,00 -652 186,49

Łącznie -3 864 088,71 0,00

-3 864 088,71



XXX/120/12 z dnia 30 listopada 2012

roku

Środki unijne -80 007,00 149 973,00 69 966,00

Wkład krajowy -369 042,99 0,00 0,00 -369 042,99

Niekwalifik. -95 286,49 0,00 0,00 -95 286,49

Łącznie -544 336,48 149 973,00 0,00 -394 363,48

Plan po zmianach według stanu na 31.12.2012r.

Środki unijne 3 842 087,27 5 700 170,55 149 014,43 919 993,00 165 906,24 167 540,69 50 385,92 362 585,63 177 149,28 522 461,59 128 499,08 133 243,31

12 319 036,99

Wkład krajowy 1 214 609,55 1 005 912,45 26 296,66 306 665,30 0,00 0,00 0,00 71 467,87 4 689,33 95 863,41 3 401,45 23 513,53 2 752 419,55

Niekwalifik. 200 282,10 553 500,00 0,00 290 126,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 908,49

Łącznie 5 256 978,92 7 259 583,00 175 311,09 1 516 784,69 165 906,24 167 540,69 50 385,92 434 053,50 181 838,61 618 325,00 131 900,53 156 756,84 16 115 365,03

Wykonanie planu na dzień 31.12.2012r.

Środki unijne 3 842 087,27 31 412,05 143 991,63 919 993,00 162 787,95 166 932,54 30 783,94 330 697,66 111 314,22 276 133,20 123 117,94 130 468,55 6 269 719,95

Wkład krajowy 1 214 609,55 5 543,30 25 410,28 306 665,30 0,00 0,00 0,00 69 809,84 2 946,65 39 610,69 3 260,48 23 023,94 1 690 880,03

Niekwalifik. 200 282,10 35 547,00 0,00 290 126,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 955,49

Łącznie 5 256 978,92 72 502,35 169 401,91 1 516 784,69 162 787,95 166 932,54 30 783,94 400 507,50 114 260,87 315 743,89 126 378,42 153 492,49 8 486 555,47

Informacja z wykonania wydatków budżetu Miasta · 2015-09-17 · 1 Sprawozdanie z wykonania planu...

Documents

Transcript of Informacja z wykonania wydatków budżetu Miasta · 2015-09-17 · 1 Sprawozdanie z wykonania planu...