BURMISTRZ MIASTA KALETY SPRAWOZDANIE ROCZNE Z … z wykonania... · Zamknięcie rachunkowe...

BURMISTRZ MIASTA KALETY

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY

ZA 2016 ROK KALETY MARZEC 2017 ROK

2

I. Dane ogólne Budżet Miasta Kalety na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 102/XIII/2015 dnia 29 grudnia 2015 r. i wyniósł: - po stronie dochodów – kwota 23 078 488,00 zł, - po stronie wydatków – kwota 22 742 906,45 zł, - po stronie przychodów – kwota 487 161,27 zł, - po stronie rozchodów – kwota 822 742,82 zł. W ciągu 2016 roku wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kaletach i zarządzeniami Burmistrza: Kategoria Data wejścia

w życie Numer Dochody Wydatki Przychody Rozchody

Zarządzenie zmieniające budżet

2016-01-25

0050.14.2016

1 898,27

1 898,27

0

0

Uchwała zmieniająca budżet

2016-02-10

112/XIV/2016

14 000,00

659 442,00

645 442,00

0


2016-02-22

0050.26.2016

14 685,00

14 685,00

0

0


2016-03-01

116/XIV/2016

56 879,06

56 879,06

0

0


2016-03-08

0050.36.2016

1 000,00

1 000,00

0

0


2016-03-18

0050.40.2016

2 950 247,00

2 950 247,00

0

0


2016-03-30

0050.45.2016

14 500,00

14 500,00

0

0


2016-04-13

0050.49.2016

549,78

549,78

0

0


2016-04-28

122/XVI/2016

1 609 977,79

269 977,79

0

1 340 000,00


2016-04-29

0050.55.2016

325 090,37

325 090,37

0

0


2016-05-12

0050.57.2016

18 748,00

18 748,00

0

0


2016-05-30

131/XVII/2016

148 000,00

148 000,00

0

0


2016-06-21

131/XVIII/2016

824 303,00

824 303,00

0

0


2016-06-30

0050.80.2016

14 746,00

14 746,00

0

0


2016-07-07

0050.83.2016

2 543,32

2 543,32

0

0


2016-07-14

0050.87.2016

47 522,33

47 522,33

0

0


2016-07-28

0050.94.2016

85 171,00

85 171,00

0

0

3


2016-08-04

0050.98.2016

1 453,00

1 453,00

0

0


2016-08-16

0050.102.2016

-718,92

-718,92

0

0


2016-08-25

0050.104.2016

44,00

44,00

0

0


2016-09-02

0050.108.2016

15 975,00

15 975,00

0

0


2016-09-22

145/XIX/2016

393 737,74

393 737,74

0

0


2016-09-23

0050.116.2016

163 526,61

163 526,61

0

0


2016-10-12

149/XX/2016

71 757,59

71 757,59

0

0


2016-10-13

0050.130.2016

75 669,29

75 669,29

0

0


2016-10-26

152/XXI/2016

6 058,72

6 058,72

0

0


2016-10-27

0050.140.2016

43 096,01

43 096,01

0

0


2016-10-31

0050.142.2016

133 460,00

133 460,00

0

0


2016-11-10

0050.144.2016

15 709,00

15 709,00

0

0


2016-11-22

0050.151.2016

175 621,00

175 621,00

0

0


2016-12-01

169/XXII/2016

104 864,00

104,864,00

0

0


2016-12-02

0050.158.2016

21 153,00

21 153,00

0

0


2016-12-09

0050.162.2016

200 000,00

200 000,00

0

0


2016-12-29

173/XXIII/2016

-910 904,00

910 904,00

0

0

Razem

6 640 362,96

5 945 804,96

645 442,00

1 340 000,00

Po dokonanych zmianach Budżet Miasta Kalety na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

4

Załącznik nr 1

Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Miasta Kalety w 2016 roku

Wyszczególnienie

Plan wg ustawy

budżetowej w złotych

Plan po zmianach 2016 roku w złotych

Wykonanie w 2016 roku w złotych

4:3 w %

1 2 3 4 5

1. Dochody ogółem 23 078 488,00 29 718 850,96 30 697 179,95 103,29 w tym: - dochody własne 13 223 566,00 12 571 689,33 13 624 933,14 108,38 - subwencje ogólna 7 128 411,00 7 367 224,00 7 367 224,00 100,00 część oświatowa

4 936 901,00 5 148 392,00 5 148 392,00 100,00 część wyrównawcza 2 191 510,00 2 191 510,00 5 191 510,00 100,00 część uzupełniająca 0 27 322,00 27 322,00 100,00 - dotacje 2 726 511,00 9 779 937,63 9 705 022,81 99,23

2. Wydatki ogółem 22 742 906,45 28 688 711,41 27 183 408,84 94,75 w tym: - wydatki bieżące 20 898 506,45 25 124 414,54 24 318 429,39 96,79 - wydatki majątkowe 1 753 500,00 3 564 296,87 2 864 979,45 80,38 3. Przychody 487 161,27 1 132 603,27 1 705 596,25 150,59 - kredyty i pożyczki --- --- --- --- - nadwyżka z lat ubiegłych --- --- --- --- - inne źródła – wolne środki 487 161,27 1 132 603,27 1 705 596,25 150,59

4. Rozchody

822 742,82 2 162 742,82 2 162 742,82 100,00

– spłata kredytów i pożyczek 822 742,82 2 162 742,82 2 162 742,82 100,00

5

Stan zadłużenia Miasta Kalety z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Lp. Nazwa instytucji udzielającej pożyczkę

Nazwa zadania Kwota wyjściowa pożyczki

Kwota spłaty

Kwota zadłużenia 31.12.2016 r.

1. WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 261/2007/311/OA/po/P z dniu 21.11.2007

Modernizacja źródeł ciepła i termomo- dernizacja budynków indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kalety

1 793 102,75 Umorzenie 279 297,18

1 513 805,57

0

2. WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 267/2010/311/OW/ok/P a dnia 24.09.2010 r.

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kaletach

2 400 000,00 960 000,00 1 440 000,00

3. WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 94/2011/311/OW/ot/P zawartej w dniu 19.05.2011 r.

Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet

2 000 000,00 886 000,00 1 114 000,00

4. WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 303/2011/311/OW/ot/P zawartej w dniu 17.11.2011 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni

1 920 000,00 1 920 000,00 0

5. WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 25/2013/311/OW/ot/P z dnia 19.04.2013 r.

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S

2 400 000,00 0 2 400 000,00

Razem 10 233 805,57 5 279 805,57 4 954 000,00

6

1. Dochody budżetowe Realizacja dochodów w 2016 r. wyniosła 30 697 179,95 zł, co stanowi 103,29 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2015 - 2016 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

w złotych 2015 2016

Lp. Źródło dochodów Wykonanie w złotych

% udział w dochodach

Wykonanie w złotych

% udział w dochodach

Dochody ogółem 27 010 367,06 100,00 30 697 179,95 100,00

1.0 Dochody własne 13 925 847,75 51,56 13 624 933,14 44,38 1.1 Udział w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa

4 935 570,03

18,27

5 280 655,02

17,20

2.0 Dotacje celowe 5 754 386,31 21,30 9 705 022,81 31,62

3.0 Subwencja ogólna 7 330 133,00 27,14 7 367 224,00 24,00 3.1 Część oświatowa 4 806 996,00 17,80 5 148 392,00 16,77 3.2 Część wyrównawcza 2 523 137,00 9,34 2 191 510,00 7,14 3.3 Część uzupełniająca 0 0 27 322,00 0,09 Jak wynika z powyższego zestawienia, zauważamy wzrost wykonania dochodów w roku 2016 w porównaniu z 2015 rokiem, bo aż o 3 686 812,89 zł. Wartość dochodów w poszczególnych grupach kształtuje się następująco: - dochody własne, obniżyły się o 300 914,61 zł i wynoszą 13 624 933,14 zł, w 2015 roku wynosiły 13 925 847,75 zł, - dotacje celowe, wzrost o 3 950 636,50 zł, co stanowi wzrost o 68,65%, w tym dotacja 500+ kwota 3 172 054,57 zł, - subwencja ogólna, wzrost o 37 091,00 zł, w tym: ● część oświatowa wzrost 341 396,00 zł, co stanowi 107,10% wykonania w porównaniu z 2015 rokiem, ● część wyrównawcza spadek o 331 627,00 zł, co stanowi 86,86% wykonania w porównaniu z 2015 rokiem, ● część uzupełniająca w 2015 roku nie występuje, w 2016 roku wynosi 27 322,00 zł.

7

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2015 – 2016 przedstawiają poniższe wykresy.

Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2016 roku jak i w 2015 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2016 r. wynosiły 13 624 933,14 zł, co stanowiło 44,38% ogółu osiągniętych dochodów, a w 2015 r. dochody własne wyniosły 13 925 847,75 zł i stanowiło to 51,56% ogółu dochodów.

8

Kolejną pozycją w wielkości dochodów otrzymanych stanowią dotacje, które w 2015 r. wynosiły 5 754 386,31 zł, tj. 21,30%, w 2016 roku wynosiły 9 705 022,81 zł, tj. 31,62% ogółu dochodów i są wyższe – wzrost wynosi 3 950 636,50 zł . Trzecią pozycją dochodów gminy jest subwencja ogólna, która w 2015 roku wyniosła 7 330 133,00 zł, tj. 27,14% ogółu dochodów, a w 2016 roku wyniosła 7 367 224,00 zł, czyli 24,00% ogółu dochodów. W ramach otrzymanej subwencji ogólnej największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, która w 2016 roku wyniosła 5 148 392,00 zł, co stanowi 16,77% osiągniętych dochodów, w 2015 roku subwencja wyniosła 4 806 996,00 zł, co stanowi 17,80%. Subwencja wyrównawcza w wysokości 2 191 510,00 zł obniżyła się o 331 627,00 zł i stanowi 7,14% ogółu dochodów, a subwencji w części uzupełniającej w 2016 roku wynosi 27 322,00 zł , w 2015 roku nie występowała,

Realizacja dochodów w 2016 roku. wynosiła 30 697 179,95 zł, co stanowi 103,29% wykonania planu bieżącego roku. Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 13 624 933,14 zł, co daje realizację planu w 108,38%. Subwencje zrealizowano w kwocie 7 367 224,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacje otrzymano w kwocie 9 705 022,81 zł, co daje 99,23% wykonania założonego planu. Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2. Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 9 400 171,49 zł, w tym: - podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 2 514 726,35 zł, tj. 105,02%,

● od osób prawnych wynosi 877 420,94 zł tj. 120,11%, ● od osób fizycznych wynosi 1 637 305,41 zł tj. 98,40%,

- podatek rolny został wykonany w wysokości 48 413,70 zł, co daje 97,41% ● osoby prawne 3 312,00 zł tj. 118,29%, ● osoby fizyczne 45 101,70 zł tj. 96,17%,

- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 175 252,00 zł, co stanowi 105,32%, ● osoby prawne 175 076,00 zł tj. 105,34%, ● osoby fizyczne 176,00 zł tj. 88,00%,

- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 110 216,48 zł, co daje 61,13% realizacji planu, w tym: ● osoby prawne 1 290,00 zł tj. 2,76%, wyrejestrowani 37 samochodów przez firmę Hemarpol ● osoby fizyczne 108 926,48 zł tj. 81,53%,

- podatek od spadków i darowizn wynosi 112 686,95 zł, tj. 173,36%, - wpływy z opłaty targowej 15 919,00 zł, tj. 106,13%,

9

- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 210 472,00 zł tj. 129,67%, ● osoby prawne 825,00 zł, tj. 5,5%, ● osoby fizyczne 209 647,00 zł, tj. 144,58%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 730 104,34 zł, tj.98,00%, w tym: ● opłata śmieciowa 717 982,61 zł, tj. 97,02%, ● wpisy do rejestru działalności gospodarczej 12 121,73 zł, tj. 242,43%, - opłata skarbowa została wykonana w kwocie 18 975,55 zł tj. 94,88%, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 191,00 zł, tj. 63,67%, - udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 5 280 655,02 zł, co stanowi 102,65%,

● osoby prawne 48 666,02 zł tj. 243,33%, ● osoby fizyczne 5 231 989,00 zł tj. 101,70%,

- koszty upomnień – kwota 4 220,30 zł, - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 154 177,33 zł, tj. 100,77%, - pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 24 161,47 zł tj. 115,05%,

Na niepodatkowe dochody własne złożyły się: - dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 759 559,15 zł tj. 101,47%, w tym: ● czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży

490 980,02 zł, tj. 110,13%,

● czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 43 486,65 zł, tj. 105,29%, ● czynsz dzierżawny 95 306,23 zł, tj. 68,08%, ● wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

1 227,00 zł

tj. 726,04%,

● dzierżawy i wieczyste użytkowanie 13 110,27 zł tj. 98,57%, ● sprzedaż mienia ● wpływy ze sprzedaży wyrobów

107 998,20 zł, 7 450,78 zł,

tj. 108,00%, tj. 93,13%,

- wpływy z usług, kwota 2 150 956,12 zł, tj. 103,80%, w tym:

● dochody ze sprzedaży wody 1 251 173,78 zł tj. 104,65%, ● dochody z odbioru ścieków 842 005,79 zł tj. 99,06%,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami – renta planistyczna, kwota 2 344,57zł, - środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

90 933,04 zł

tj. 90,83%,

- oświata i wychowanie 317 611,65 zł, tj. 113,27%, w tym:

10

● wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

36 303,31 zł

tj. 89,09%,

● wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

155 543,66 zł

Tj. 93,25%,

● wpływy z usług – 50 130,00 zł, tj. 88,88%, ● opłata za czynsze – 520,00 zł, tj. 0%, ● pozostałe wpływy w oświacie 75 114,68 zł, tj.456,44%, w tym odsetki 1 243,62 zł, tj. 24,38 %, - pomoc społeczna – kwota 58 677,17 zł, tj. 124,05%, w tym: ● wpływy z usług – kwota 44 013,06 zł, tj. 112,85%, ● wpływy z usług „Wigor – Senior – kwota 18 561,78 zł, tj. 77,34%, ● wpływy ze zwrotu dotacji świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – kwota 7 905,37 zł, tj. 112,93%, ● pozostałe odsetki – kwota 3 276,20 zł, tj. 252,02%, ● inne wpływy – kwota 3 482,54 zł. - pozostałe odsetki – lokaty, wykonano w wysokości 24 316,27 zł, tj. 243,16%, - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 35 666,02 zł, tj. 132,10%, w tym odsetki od rachunku bankowego 12 382,71 zł, tj. 442,24% - inne dochody wynosiły 784 797,66 zł, tj. 521,98% wykonania planu.

Łącznie dochody niepodatkowe wynoszą 4 224 761,65 zł.

Subwencja ogólna wyniosła 7 367 224,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2016 rok i tak: • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 148 392,00 zł

tj.100,00%,

• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 191 510,00 zł,

tj.100,00%,

• część na uzupełnienie dochody dla gmin 27 322,00 zł,

tj.100,00%,

Dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie 9 705 022,81 zł, stanowi to 99,23% wykonania planu. Środki te zostały przeznaczone na:

1.Zadania zlecone: 1.1. § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami – kwota 2 689 017,40 zł tj. 95,16%. 1.2. § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom

11

(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu

dzieci – kwota 3 172 054,57 zł tj. 99,64%. Punkt 1.1. i 1.2. zostanie omówiony przy przedstawieniu Sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Zadania własne: 2.1.§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) - w wysokości 846 218,90 zł tj. 98,34%, z przeznaczeniem na: ● oświata i wychowanie 323 320,00 zł, tj.100,00% - wychowanie przedszkolne 323 320,00 zł, tj.100,00% ● pomoc społeczna 497 036,82 zł, tj. 97,85% - składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 788,59 zł, tj. 91,34% - zasiłki i pomoc w naturze 58 048,78 zł, tj. 99,84% - zasiłki stałe 247 929,45 zł, tj. 96,47% - utrzymanie ośrodka MOPS 90 175,00 zł, tj. 100,00% - pomoc obiadowa 66 120,00 zł, tj. 100,00% - asystent rodziny 15 975,00 zł tj.100,00%, ● edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 24 508,00 zł, tj. 87,90%

2.2.§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja dla uczestników Programu „Senior Wigor”- kwota

25 000,00 zł tj. 78,62%. 2.3.§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja na „wyprawkę szkolną” – kwota 1 147,50 zł, tj. 86,60%

3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 86 000,00 zł. Projekt nie został zrealizowany w 2016 roku.

4) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625, w tym: - wydatki bieżące – otrzymaliśmy środki wydane w 2015 roku z ostatniego wniosku o płatność realizowanego programu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – kwota 46 867,30 zł, - wydatki inwestycyjne - to kwota 2 358 248,55 zł, w tym:

12

● realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2" – plan 36 809,00 zł, środki otrzymane to kwota 223 944,92 zł, wynikająca z rozliczenia wydatków poniesionych w 2015 roku, a rozliczonych w 2016 roku, ● realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni” – otrzymaliśmy dotację ze środków z UE na zakończoną w 2013 roku inwestycję. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Katowicach.

5) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego to kwota planu 210 019,97 zł, wykonanie 156 687,99 zł, w tym: - wydatki bieżące – plan 171 078,91 zł, wykonanie 156 687,99 zł: ● realizacja programu ERAZMS przez ZSIP w Kaletach Miotku, otrzymaliśmy środki w wysokości 99 258,72 zł, co stanowi 80% wartości realizowanego zadania, ● realizacja programu „Wszyscy razem” przez MOPS Kalety, plan dotacji 71 820,19 zł, wykonanie 57 429,27 zł, ostatnie płatności za 2016 rok zostaną zapłacone w 2017 roku, - wydatki inwestycyjne – to realizacja inwestycji pod nazwą: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety – Zielonym Zakątku Śląska” – wydatki poniesione w I kwartale 2016 roku na opracowanie wniosku na realizacje w/w zadania inwestycyjnego. Powyższa inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE, realizacja nastąpi w 2017 roku i zwrot poniesionych wydatków również nastąpi w 2017 roku.

6) Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja w 50% wartości budowy drogi gminnej ul. Gwoździa – kwota 354 307,00 zł. Dotacja otrzymana i prawidłowo rozliczona w 2016 roku.

7) Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na konserwacja i utrzymanie syren alarmowych, kwota otrzymana i rozliczona w wysokości 1 000,00 zł, 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane od WFOSIGW w Katowicach w wysokości 54 473,60 zł na następujące zadania bieżące: - zielona pracownia – kwota dotacji 13 105,60 zł, - oznakowanie ścieżki ekologiczno – dydaktycznej w Ichtioparku- kwota dotacji 12 686 zł, - edukacyjne figury ryb słodkowodnych – Ichtiopark – kwota dotacji 22 500,00 zł, - Kaletańskie Eko- atrakcje – film – kwota 6 000,00 zł.

13

Należności wymagalne gminy w 2016 roku wynosiły 1 945 071,28 zł. Należności podatkowe wynoszą 864 303,70 zł, w tym: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S Urzędu Skarbowego – kwota 4 330,00 zł.

2. Podatek wymagalny od osób prawnych wynosi 337 244,08 zł i kształtują się następująco: - podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 328 071,48 zł , z tego: ● Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 305 002,05 zł oraz odsetki 36 837,00 zł.

Pozostała kwota zaległości wymagalnych na kwotę 23 069,43 zł obejmują 6 przedsiębiorstwa, w tym Hucz Sp. Z.o.o - kwota 2 514,00 zł, PRIM Spółka Akcyjna 12 716,99 zł – zgłoszona do Sędziego Komisarycznego, a także I.K.GRANIT Sp. Z.o.o. Ihor Kotsabiuk w kwocie 4 738,74 zł, AURUM VITAE – kwota 1 689,60 zł, Fundacja „Pomoc” – kwota 1 260,60 zł. Kwota 149,50 zł należy do 3 przedsiębiorstw: Orenge Polska S.A. 1,00 zł, SSH Sp. Z.o.o. 144,00 zł, Górniczy Klub Motorowy „ROZBARK” 4,50 zł. - zaległość w podatku leśnym wynosi 15,00 zł, - zaległości od środków transportu 9 088,00 zł, - koszty upomnienia 69,60 zł. Odsetki od należności podatkowych od osób prawnych wynoszą 37 670,00 zł, w tym KZCP w likwidacji to kwota 36 837,00 zł.

3.Zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych wynoszą 520 728,56 zł, w tym:

podatek od nieruchomości kwota 422 504,39 zł, podatek rolny 5 443,80 zł, podatek od środków transportu 76 327,77 zł, podatek od spadków i darowizn 14 782,00 ● podatek od czynności cywilnoprawnej 326,00 zł, ● opłata śmieciowa 59 129,85 zł ● koszty upomnienia 2 156,60 zł.

Odsetki od należności podatków i opła od osób fizycznych wynoszą 72 468,00 zł.

Zaległości niepodatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 1 081 955,58 zł, w tym: ● za dzierżawę wodociągu wynosi 10 420,13 zł, ● za sprzedaż wody 81760,00 zł oraz odsetki na kwotę 9 927,20 zł, ● za czynsze od lokali i garaży 233 842,52 zł oraz odsetki od zaległości czynszowych 69 265,69 zł,

● dzierżawę gruntu wynosi 10 813,94 zł oraz odsetki 501,12 zł, wieczyste użytkowanie 778,07 zł, odsetki 226,31 zł,

14

koszty upomnień 174,00 zł, renta planistyczna 21 297,15 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych

22 265,20 zł, sprzedaż usług 45,84 zł, sprzedaż wyrobów 56,58 zł, inne wpływy 1,57 zł. czynsz za lokale w budynku Urzędu Miasta 187,26 zł, odsetki w

kwocie 1,29 zł, wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 055,44 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 10 281,34 zł i odsetki w kwocie 7,74 zł,

zaległości z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 451 257,18 zł, (MOPS) za dodatki mieszkaniowe 1 505,52 zł, odsetki 1 477,80 zł, za kanalizację 83 712,56 zł i odsetki 10 164,28 zł.

Podział dochodów budżetowych Miasta Kalety na 2016 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych dzielimy na dochody bieżące i dochody majątkowe, które przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie Plan wg ustawy

budżetowej

Plan po zmianach

w 2016 roku

Wykonanie 2016 roku

4:3 w %

1 2 3 4 5 1. Dochody ogółem 23 078 488,00 29 718 850,96 30 697 179,95 103,29 w tym: - dochody bieżące 22 855 679,00 26 968 490,90 27 407 934,96 101,63 - dochody majątkowe 222 809,00 2 750 360,06 3 289 244,99 119,59

Dochody majątkowe gminy to: - § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 0 zł, wykonanie 7 000,00 zł, - § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 100 000,00 zł, wykonanie kwota 107 998,20 zł, co stanowi 108,00% wykonania planu, - § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 0 zł, wykonanie 4 131,24 zł, - § 6207 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów wykazanych w paragrafie 625, plan 2 134 303,00 zł,

15

wykonanie 2 134 303,63 zł, w tym; – realizacja inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni plan 2 134 303,00 zł, wykonanie 2 134 303,63 zł, - § 6205 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów wykazanych w paragrafie 625, plan 36 809,00 zł, wykonanie 223 944,92 zł, w tym; ● realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2" W bieżącym roku Miasto Kalety ma otrzymać środki w wysokości 36 809,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 223 944,92 zł, zadanie rzeczowo zakończone, obecnie następuje sprawdzanie finansowe zadania, - § 6257 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie , w tym: - realizacja inwestycji pod nazwą „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety – Zielonym Zakątku Śląska” – plan 38 941,06 zł, wykonanie 0 zł. Pierwszy wniosek o płatność został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w 2017 roku. - § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota planu 0 zł, wykonanie 457 560,00 zł, wpłaty mieszkańców na urządzenia solary i urządzenia fotowoltaiki. - § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowę drogi gminnej ul. Gwoździa - plan 354 307,00 zł, wykonanie 354 307,00 zł. - § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul.3 Maja w Kaletach Drutarni - plan 86 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja dochodów majątkowych gminy w 2016 roku wynosi 119,59%. Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 101,63%. Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3

16

Załącznik nr 2 Wykonanie budżetu za 2016 rok

Realizacja dochodów wg rodzajów

Nazwa Plan wg uchwały budżetowej

Plan na 31.12.2016 r. po zmianach

Wykonanie za 2016 r.

% 4:3

1 2 3 4 5 Dochody ogółem 23 078 488,00 29 718 850,96 30 697 179,95 103,29 I Dochody własne 13 223 566,00 12 571 689,33 13 624 933,14 108,38 1) wpływy z podatku od nieruchomości 3 258 600,00 2 394 540,00 2 514 726,35 105,02 - osób prawnych 1 594 600,00 730 540,00 877 420,94 120,11 - osób fizycznych 1 664 000,00 1 664 000,00 1 637 305,41 98,40 2) wpływy z podatku rolny 49 700,00 49 700,00 48 413,70 97,41 - osoby prawne - osoby fizyczne

2 800,00 46 900,00

2 800,00 46 900,00

3 312,00 45 101,70

118,29 96,17

3) wpływy z podatku leśny 166 400,00 166 400,00 175 252,00 105,32 - osoby prawne 166 200,00 166 200,00 175 076,00 105,34 - osoby fizyczne 200,00 200,00 176,00 88,00 4)wpływy z podatku od środków transportu 180 300,00 180 300,00 110 216,48 61,13 - osób prawnych 46 700,00 46 700,00 1 290,00 2,76 - osób fizycznych 133 600,00 133 600,00 108 926,48 81,53 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 000,00 65 000,00 112 686,95 173,36

6) wpływy z opłaty targowej 15 000,00 15 000,00 15 919,00 106,13

7) wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 160 000,00 210 472,00 129,67 - osób prawnych 15 000,00 15 000,00 825,00 5,5 - osób fizycznych 145 000,00 145 000,00 209 647,00 144,58

8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

745 000,00

745 000,00

730 104,34

98,00 - opłata śmieciowa 740 000,00 740 000,00 717 982,61 97,02 - osób fizycznych (wpis do rejestru działalności gospodarczej)

5 000,00

5 000,00

12 121,73

242,43

9) wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 18 975,55 94,88

17

10) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300,00 300,00 191,00 63,67

11) udział w podatku dochodowym 5 144 397,00 5 164 397,00 5 280 655,02 102,65 - osób fizycznych 5 124 397,00 5 144 397,00 5 231 989,00 101,70 - osób prawnych 20 000,00 20 000,00 48 666,02 243,33

12) pozostałe pochody podatkowe (koszty upomnień) 0 0 4 220,30 -

13) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 100 000,00 153 000,00 154 177,33 100,77 14) pozostałe odsetki – odsetki od

podatków i opłat 21 000,00 21 000,00 24 161,47 115,05 - osób prawnych 5 000,00 5 000,00 4 186,06 83,72 - osób fizycznych 16 000,00 16 000,00 19 975,41 124,85

15) pozostałe odsetki – odsetki od lokat 10 000,00 10 000,00 24 316,27 243,16

16) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia 748 569,00 748 569,00 759 559,15 101,47

- czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży 445 800,00 445 800,00 490 980,02 110,13 - czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 41 300,00 41 300,00 43 486,65 105,29 - czynsz dzierżawny 140 000,00 140 000,00 95 306,23 68,08 - wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebność 169,00 169,00 1 227,00 726,04 - wpływy z opłat z tytuł, użytkowania wieczystego nieruchomości 13 300,00 13 300,00 13 110,27 98,57 - sprzedaż mienia 100 000,00 100 000,00 107 998,20 108,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 000,00 8 000,00 7 450,78 93,13

17) wpływy z usług, w tym: 2 027 200,00 2 072 200,00 2 150 956,12 103,80

- dochody ze sprzedaży wody 1 200 600,00 1 195 600,00 1 251 173,78 104,65

- dochody z odbioru ścieków 800 000,00 850 000,00 842 005,79 99,06

18) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna

1 000,00

1 000,00 2 344,57 234,46

19) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów, w tym: 27 000,00 27 000,00 35 666,02 132,10

– odsetki od rachunku bankowego 2 800,00 2 800,00 12 382,71 442,24

20) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000,00 100 000,00 90 833,04 90,83

18

21) pozostałe dochody 62 000,00 150 349,74 784 797,66 521,98 w tym: wpłaty na solary i fotowoltaikę 0 0 457 560,00 - 22) oświata i wychowanie 278 800,00 280 406,59 317 611,65 113,27 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44 500,00 40 750,00 36 303,31 89,09 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 172 800,00 166 800,00 155 543,66 93,25 - wpływy z usług szkoła podstawowa 56 400,00 56 400,00 50 130,00 88,88 - opłata za czynsze 0 0 520,00 - - inne wpływy w oświacie, w tym 5 100,00 16 456,59 75 114,68 456,44 ● odsetki 5 100,00 5 100,00 1 243,62 24,38

23) Pomoc społeczna 43 300,00 47 300,00 58 677,17 124,05 - wpływy z usług, w tym:

39 000,00 39 000,00 44 013,06 112,85

● wpłaty „Wigor – Senior” 24 000,00 24 000,00 18 561,78 77,34 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 000,00

7 000,00

7 905,37

112,93 - inne dochody 0 0 3 482,54 - - pozostałe odsetki 1 300,00 1 300,00 3 276,20 252,02

II. Subwencje 7 128 411,00 7 367 224,00 7 367 224,00 100,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 926 901,00 5 148 382,00 5 148 392,00 100,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 191 510,00

2 191 510,00

2 191 510,00

100,00

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 27 322,00 27 322,00 100,00

III Dotacje celowe 2 726 511,00 9 779 937,63 9 705 022,81 99,23

1) zadania zlecone 2 270 959,00 6 009 376,98 5 861 071,97 97,55 1.1.§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 270 959,00 2 825 844,98 2 689 017,40 95,16 - rolnictwo i łowiectwo --- 2 560,38 2 560,38 100,00 - urzędy wojewódzkie 43 480,00 61 130,61 56 281,50 92,07 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500,00 8 260,00 7 657,40 92,70

19

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0 225,00 224,98 99,99 - oświata i wychowanie 0 • zakup podręczników 0 48 201,84 47 363,43 98,26

- pomoc społeczna 2 223 179,00 2 704 667,15 2 574 129,71 95,17 • świadczenia rodzinne 2 210 642,00 2 688 100,00 2 559 064,96 95,20 • składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 537,00 12 537,00 12 537,00 100,00 • dodatek energetyczny 0 3 802,15 2 355,75 61,96 • pomoc rodzinom wielodzietnym 0 228,00 172,00 75,44 - obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 100,00 1.2.§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

0

3 183 532,00

3 172 054,57

99,64 - pomoc społeczna 500+ 0 3 183 532,00 3 172 054,57 99,64

2) zadania własne 279 577,00 893 648,08 872 366,40 97,62 2.1.§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

279 577,00

860 523,08

846 218,90

98,34 - pomoc społeczna 279 577,00 507 968,00 497 036,82 97,85 • składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 145,00 20 569,00 18 788,59 91,34 • zasiłki i pomoc w naturze 20 592,00 58 140,00 58 048,78 99,84 • zasiłki stałe 126 043,00 256 989,00 247 929,45 96,47 • utrzymanie ośrodka MOPS 81 290,00 90 175,00 90 175,00 100,00 • pomoc obiadowa 37 507,00 66 120,00 66 120,00 100,00 • asystent rodziny 0 15 975,00 15 975,00 100,00 - wychowanie przedszkolne 0 323 320,00 323 320,00 100,00 - edukacyjna opieka wychowawcza -

stypendia 0 27 881,00 24 508,00 87,90 - ochotnicze straże pożarne – wizyta papieża 0 1 354,08 1 354,08 100,00

2.2..§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0

31 800,00

25 000,00

78,62 - dotacja dla uczestników Programu „Senior Wigor”

0

31 800,00

25 000,00

78,62

20

2.3..§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0

1 325,00

1 147,50

86,60

- dotacja na „wyprawkę szkolną” 0 1 325,00 1 147,50 86,60 3) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 86 000,00 86 000,00 0 - - dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni

86 000,00

86 000,00

0 - 4) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 36 809,00 2 171 112,00 2 405 115,85 110,78 ● na zadania bieżące 0 0 46 867,30 - -realizacja programu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

0

0 46 867,30 - ● na zadania inwestycyjne 36 809,00 2 171 112,00 2 358 248,55 108,62 - realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2" 36 809,00 36 809,00 223 944,92 608,40 - realizacja inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni 0 2 134 303,00 2 134 303,63 100,00 5) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

53 166,00 210 019,97 156 687,99 74,61

21

● na zadania bieżące 53 166,00 171 078,91 156 687,99 91,59 - ERAZMUS – ZSIPw Kaletach Miotku 0 99 258,72 99 258,72 100,00 - Kapitał Ludzki MOPS Lider Powiat Tarnogórski 53 166,00 71 820,19 57 429,27 79,96 ● na zadania inwestycyjne 0 38 941,06 0 0 - realizacja inwestycji pod nazwą „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety – Zielonym Zakątku Śląska” 0 38 941,06 0 0

6) Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 354 307,00 354 307,00 100,00 - dotacja na budowę drogi gminnej ul. Gwoździa 0 354 307,00 354 307,00 100,00

7) Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1 000,00 1 000,00 100,00 - dotacja na konserwacja i utrzymanie syren alarmowych 0 1 000,00 1 000,00 100,00 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 54 473,60 54 473,60 100,00 - Zielona pracownia 0 13 105,60 13 105,60 100,00 -oznakowanie ścieżki ekologiczno – dydaktycznej w Ichtioparku 0 12 868,00 12 868,00 100,00 - edukacyjne figury ryb słodkowodnych – Ichtiopark 0 22 500,00 22 500,00 100,00 - Kaletańskie Eko- atrakcje - film 0 6 000,00 6 000,00 100,00

22

Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów

w złotych

Dział

Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie

%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 560,38 2 560,38 100,00

01095 Pozostała działalność 2 560,38 2 560,38 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 560,38 2 560,38 100,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 198 600,00 1 267 195,35 105,72

40002 Dostarczanie wody 1 198 600,00 1 267 195,35 105,72

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 1 195 600,00 1 251 173,78 104,65 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 085,57 102,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 936,00 0,00 0

600 Transport i łączność 475 737,74 389 737,78 81,92 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 86 000,00 0,00 0,00

6630*

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 86 000,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 389 737,74 389 737,78 100,00

0960 Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 35 430,74 35 430,78 100,00

6330*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 354 307,00 354 307,00 100,00

23

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 22 500,00 23 422,50 104,10

63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 22 500,00 23 422,50 104,10

0970 Wpływ z różnych dochodów 0,00 922,50 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 500,00 22 500,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 727 269,00 745 879,58 102,56

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 472 800,00 518 399,27 109,64

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 445 800,00 490 980,02 110,13

0830 Wpływy z usług 7 000,00 10 149,04 144,99 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 11 653,64 116,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 5 616,57 56,17

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 254 469,00 227 480,31 89,39

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 169,00 1 227,00 726,04

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13 300,00 13 110,27 98,57

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 324,80 0,00

0750


0760*

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 7 000,00 0,00

24

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

0770* Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 100 000,00 107 998,20 108,00

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 549,01 54,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 964,80 0,00

710 Działalność usługowa 1 000,00 2 344,57 234,46

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 2 344,57 234,46

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 2 344,57 234,46

750 Administracja publiczna 246 339,61 613 593,04 249,08 75011 Urzędy wojewódzkie 61 130,61 56 300,65 92,10

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00 8,30

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 61 130,61 56 281,50

92,07

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,85 0,00

75023 Urzędy gmin 108 709,00 399 341,91 367,35

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

0,00 0,00 0,00

0750


0830 Wpływy z usług 19 600,00 47 627,51 243,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 000,00 7 450,78 93,13

25

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

0870* Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 4 131,24 0,00

0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 12 439,31 414,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 394,20 0,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. 0,00 39 837,21 0,00

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 0,00 7 030,09 0,00

6205*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikow. w § 625 36 809,00 223 944,92 608,40

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 500,00 16 873,98 102,27

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 500,00 10 873,98 103,56

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 6 000,00 100,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 52,18 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 52,18 0,00 75095 Pozostała działalność 60 000,00 141 024,32 235,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 141 024,32 235,04

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 485,00 7 882,38 92,90

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 260,00 7 657,40 92,70

26

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 260,00 7 657,40 92,70

75110 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 225,00 224,98 99,99

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 225,00 224,98 99,99

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 800,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 354,08 2 354,08 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 354,08 1 354,08 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 354,08 1 354,08 100,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 100,00

0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 393 864,00 8 679 259,31 103,40

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 300,00 191,00 63,67

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 300,00 191,00 63,67

27

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 966 240,00 1 062 202,80 109,93

0310 Podatek od nieruchomości 730 540,00 877 420,94 120,11 0320 Podatek rolny 2 800,00 3 312,00 118,29 0330 Podatek leśny 166 200,00 175 076,00 105,34 0340 Podatek od środków transportowych 46 700,00 1 290,00 2,76

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 825,00 5,50

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 92,80 0,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 4 186,06 83,72

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 084 700,00 2 150 935,88 103,18

0310 Podatek od nieruchomości 1 664 000,00 1 637 305,41 98,40 0320 Podatek rolny 46 900,00 45 101,70 96,17 0330 Podatek leśny 200,00 176,00 88,00 0340 Podatek od środków transportowych 133 600,00 108 926,48 81,53 0360 Podatek od spadków i darowizn 65 000,00 112 686,95 173,36 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 15 919,00 106,13

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 145 000,00 209 647,00 144,58

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 354,50 0,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 15 000,00 19 818,84 132,13

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 178 000,00 185 274,61 104,09

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 18 975,55 94,88

0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 153 000,00 154 177,33 100,77

0490


28

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 164 624,00 5 280 655,02 102,25

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 144 624,00 5 231 989,00 101,70

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 48 666,02 243,33

758 Różne rozliczenia 7 377 224,00 7 391 540,27 100,19

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 148 392,00 5 148 392,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 148 392,00 5 148 392,00 100,00

75802 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 27 322,00 27 322,00 100,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 27 322,00 27 322,00 100,00

75807 Różne rozliczenia finansowe 2 191 510,00 2 191 510,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 191 510,00 2 191 510,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 24 316,27 243,16

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 24 316,27 243,16

801 Oświata i wychowanie 764 292,75 800 659,40 104,76 80101 Szkoły podstawowe 101 817,39 99 281,39 97,51 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 54,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 480,00 0,00

0830 Wpływy z usług 53 400,00 50 130,00 93,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 155,59 7 355,59 177,00

2010



80104 Przedszkola 434 970,00 464 345,83 106,75

29

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 750,00 36 303,31 89,09

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 166 800,00 155 543,66 93,25

0920 Pozostałe odsetki 0,00 64,62 0,00 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 45 014,24 0,00


80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 83 570,00 96 742,00 115,76

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 172,00 0,00


80110 Gimnazja 26 375,38 25 717,42 97,51 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 142,20 0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 40,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 201,00 7 199,25 99,98

2010


80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 200,00 101,24 50,62

0920 Pozostałe odsetki 200,00 101,24 50,62

30

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 12 330,00 12 330,00 100,00


80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 871,26 871,26 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 871,26 871,26 100,00

80195 Pozostała działalność 104 158,72 101 270,26 97,23 0920 Pozostałe odsetki 4 900,00 1 077,56 21,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 930,00 0,00

2051

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 99 258,72 99 258,72 100,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3,98 0,00

852 Pomoc społeczna 6 547 087,34 6 384 327,54 97,51 85206 Wspieranie rodziny 15 975,00 15 975,00 100,00

31

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7


85211 Świadczenie wychowawcze 3 183 532,00 3 172 054,57 99,64

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 183 532,00 3 172 054,57 99,64

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 2 691 400,00 2 568 241,38 95,42


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 688 100,00 2 559 064,96 95,20

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3 343,54 0,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 3 000,00 5 374,78 179,16

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33 106,00 31 325,59 94,62

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 537,00 12 357,00 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 569,00 18 788,59 91,34

32

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 58 140,00 58 048,78 99,84


85215 Dodatki mieszkaniowe 3 802,15 2 355,75 61,96 0920 Wpływ z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 802,15 2 355,75 61,96

85216 Zasiłki stałe 260 989,00 250 460,04 95,97

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 256 989,00 247 929,45 96,47

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 4 000,00 2 530,59 63,26

85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 175,00 92 886,03 101,88 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2 572,03 257,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 139,00 0,00


85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 25 451,28 169,68

0830 Wpływy z usług 15 000,00 25 451,28 169,68

85295 Pozostała działalność 193 968,19 167 529,12 86,37 0830 Wpływy z usług 24 000,00 18 561,78 77,34 0920 Wpływ z pozostałych odsetek 0,00 246,07 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 228,00 172,00 75,44

33

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

2020

Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31 800,00 25 000,00 78,62


2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 71 820,19 57 429,27 79,96

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 206,00 25 655,50 87,84 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 206,00 25 655,50 87,84


2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 325,00 1 147,50 86,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 908 663,06 4 339 815,10 111,03

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 028 722,00 3 069 518,49 101,35 0830 Wpływy z usług 850 000,00 842 005,79 99,06 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 7 884,31 78,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 419,00 85 324,76 247,90

6207*

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 134 303,00 2 134 303,63 100,00

34

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7 90002 Gospodarka odpadami 741 000,00 720 912,18 97,29

0490


0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 773,00 0,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 1 000,00 156,57 15,66

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38 941,06 457 560,00 1175,01

6257*

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 38 941,06 0,00 0,00

6290*

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 85 560,00 0,00

6299*

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 372 000,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska 100 000,00 90 833,04 90,83

0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 90 833,04 90,83

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 991,39 0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 991,39 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 6 748,00 0,00

92116 Biblioteki 0,00 0,00 0,00

35

Dział


%

6 : 5

1 2 3 4 5 6 7

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 0,00 6 748,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 748,00 0,00

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 12 868,00 12 868,00 100,00


2460

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 868,00 12 868,00 100,00

926 Kultura fizyczna 0,00 537,17 0,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 335,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 335,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 202,17 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 23,00 0,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 177,17 0,00

Dochody ogółem 29 718 850,96 30 697 179,95 103,29

* dochody majątkowe

36

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2016 roku wyniosły 27 183 408,84 zł, co stanowi 94,75% wykonania planu bieżącego roku.

Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2015 - 2016 w podziale na główne grupy.

w złotych

Wyszczególnienie Wykonanie za 2015 r.

% realizacji

Plan po zmianach 2016 r.

Wykonanie za 2016 r.

% realizacji

5:4

% udziału w wydatkach

1 5 5 4 5 5 6 Wydatki ogółem 26 596 572,46 96,57 28 688 711,41 27 183 408,84 94,75 100,00 a) wydatki bieżące 20 421 858,30 96,44 25 124 414,54 24 318 429,39 96,79 89,46 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

9 472 154,65

99,05

10 293 887,74

10 163 337,23

98,73

37,39

- pozostałe wydatki 9 691 042,97 93,60 13 312 775,80 12 646 740,59 95,00 46,52 - dotacje udzielone 1 258 660,68 99,93 1 517 751,00 1 508 351,57 99,38 5,55 b)wydatki majątkowe

6 174 714,16

97,01

3 564 296,87

2 864 979,45

80,38

10,54

Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2016 – 2015, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

37

Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli, wykonanie wydatków w 2016 roku jest wyższe o 586 836,38 zł w porównaniu z 2015rokiem. Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco: - wydatki bieżące – kwota 24 318 429,39 zł, wzrost o 3 896 571,0950 zł, ● wynagrodzenia i pochodne – kwota 10 163 337,23 zł, wzrost o 691 182,58 zł, ● dotacji – kwota 1 508 351,57 zł, wzrost o 249 690,89 zł, ● pozostałe wydatki – 12 646 740,59 zł, wzrost o 2 955 697,62 zł,

- wydatki majątkowe wynoszą 2 684 979,45 zł, zmniejszenie o 3 309 734,71 zł. Struktura wydatków analizowanego 2016 roku różni się od struktury wydatków roku 2015 i wygląda następująco: - wydatki bieżące wyniosły 89,46% ogółu wydatków, w 2015 r. stanowiły 76,78% wzrost o 12,68%,

● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 37,39%, w 2015 roku 35,61%, – wzrost o 1,78%, ● dotacje wyniosły 5,55%, w 2015 roku 4,73%, wzrost o 0,82%, ● pozostałe wydatki stanowiły 46,52%, a w 2015 roku 36,44%, wzrost o 10,08%, - wydatki majątkowe wynosiły 10,54% ogółu wydatków, a w 2015 r. wyniosły 23,22% , spadek o 12,68%. Omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 wraz z objaśnieniami.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2016 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2016 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości, który przedstawia się w/w załącznik.

38

Wykonanie budżetu w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie 31 033,34 zł.

W ramach tego działu: - wykoszono wały ochronny rzeki Mała Panew – kwota 27 529,20 zł, - zapłacono składkę na Śląska Izbę Rolniczą - kwota 943,76 zł, - zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju

napędowego – kwota 2 560,38 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Śląskiego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. Wykonanie 896 657,84 zł.

W ramach rozdziału „Dostarczanie wody” poniesiono wydatki związane z prowadzeniem przez Miasto Kalety wodociągów miejskich: - ubrania robocze dla pracowników wodociągów miejskich – kwota 1 780,37 zł, - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Opel Vivaro, materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej, materiały eksploatacyjne do samochodu Opel Vivaro, olej napędowy do koparki, artykuły biurowe, – kwota 54 680,71 zł, - za energie elektryczną zapłacono 2 180,84 zł, - w ramach usług zapłacono za dostawę wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, usługi informatyczne, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne samochodu Opel Vivaro, usługi telekomunikacyjne, wykonanie analiz i ekspertyz wody przeznaczonej do spożycia – 762 796,20 zł, - w ramach różnych opłat uiszczono opłatę za umieszczenie w drodze powiatowej wodociągu z ul. Wąskiej, za zajęcie pasa drogowego podczas awarii sieci wodociągowej oraz za ubezpieczenia pojazdów – kwota 1 360,00 zł, - na ryczałty samochodowe pracowników wydano 4 475,20 zł, - rozliczenie podatku VAT za grudzień 2015 r. – kwota 7 142,00 zł, - wydatki na inwestycje – 62 242,52 zł: ● opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej – 25 237,97 zł, ● zakup korelatora – 29 520,00 zł, ● zakup dwóch zestawów inkasenckich za wodę i kanalizację – 7 484,55 zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie 1 483 883,07 zł.

39

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wyniosły 200 000,00 zł. Przekazano 200 000,00 zł jako dotację dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S” Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 1 283 883,07 zł, przeznaczono je na: - bieżące naprawy i utrzymanie dróg w granicach Miasta Kalety – 323 157,90 zł, w

tym przegląd obiektów mostowych 4 305,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 24 122,41 zł,

- inwestycje - kwota 960 725,17 zł: ● przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach Truszczycy III etap - 75 662,89 zł, ● wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych ul. Borka i Lubszeckiej wraz z kanalizacją deszczową - 46 617,00 zł, ● przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Młyńskiej - 124 847,07 zł, ● przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa – 713 598,21 zł.

TURYSTYKA. Wykonanie 54 703,19 zł.

W ramach rozdziału „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatki bieżące jako trwałość projektu „Ichtiopark czyli rybne atrakcje w Leśnym Zakątku Śląska” wyniosły 54 703,19 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykonanie 1 401 665,94 zł.

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 1 214 842,92 zł, dotyczyły utrzymania zasobów komunalnych Miasta Kalety: - materiały do remontów lokali komunalnych budynków komunalnych – kwota 22 917,98 zł, - na energię elektryczną na klatkach schodowych budynków komunalnych wydano 3 282,74 zł, - remonty i inne usługi – kwota 184 005,23 zł, w tym remont placu przed budynkiem urzędu Miejskiego 35 800,00 zł, - przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 208 514,63 zł, - ubezpieczenie mienia komunalnego – 10 548,00 zł, - opłaty komornicze w związku ze ściąganiem należności czynszowych wyniosły 188,47 zł, - rozliczenie podatku VAT za grudzień 2015 r. – kwota 3 541,00 zł,

40

- wydatki inwestycyjne wyniosły 781 844,87 zł i były to następujące prace: • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Kalety-przebudowa obszaru śródmieścia na „Małym rynku” - 656 314,87 zł, • termoizolacja budynków użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury i Publicznego Gimnazjum – kwota 78 000,00 zł, • termoizolacja i montaż farm fotowoltaicznych Miejskiego Domu Kultury i Publicznego Gimnazjum – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej – kwota 24 000,00 zł, • zakup tablic (witaczy) - kwota 10 000,00 zł, • wentylacja mechaniczna – Miejski Dom Kultury – dokumentacja – kwota 13 530,00 zł.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 186 823,02 zł, zapłacono za: wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, zakup map, sporządzenie operatów szacunkowych, czynsze dzierżawne za grunt pod place zabaw, pod witacze i inne, podatek od nieruchomości od gruntów gminnych, podatek leśny, odszkodowania za grunt przejęty przez gminę pod drogi, opłaty sądowe. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wykonanie 3 807,37 zł.

Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wykonanie 3 636,86 zł. Zapłacono za wycenę działki, ogłoszenia prasowe oraz aktualizację oprogramowania e-gmina.

Rozdział „Cmentarze” – wykonanie 170,51 zł. Zakupiono materiały w celu utrzymania pomnika w centrum miasta oraz pomnika powstańca na cmentarzu. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie 4 513 674,64 zł.

Wydatki w 2016 roku w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zamknęły się kwotą 241 999,26 zł i były to wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 213 138,35 zł: • wynagrodzenia pracowników w wysokości 169 702,16 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 47 406,50 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 12 068,63 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne to 28 832,46 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 6 000,00 zł, • składki na Fundusz Pracy to 2 535,10 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 1 000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące na sumę 28 860,91 zł:

41

• na materiały i wyposażenie wydano 4 518,57 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe, pieczątkę, zdjęcia, komputer stacjonarny; w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego wydano 375,00 zł na gilotynę i baterie do latarek (Akcja kurierska),

• w ramach usług wydano kwotę 18 748,35 zł na: comiesięczny serwis oprogramowania komputerowego, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne dla jubilatów, wykonanie zdjęć, • na podróże służbowe wydano 1 962,46 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego na odbiór dowodów osobistych – kwota 1 500,00 zł, • abonament radiowy – kwota 75,60 zł, • odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 281,79 zł, • szkolenia pracowników – kwota 274,14 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 124 078,31 zł w tym: - diety Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, diety radnych za udział w

sesjach i komisjach Rady Miejskiej wyniosły 113 856,31 zł, - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 5 133,93 zł, były to przede

wszystkim artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, kwiaty, artykuły biurowe, aparat telefoniczny, komputer stacjonarny, termosy,

- w ramach usług wydano kwotę 5 088,07 zł: przedłużenie licencji na program do tworzenia aktów prawnych, usługa transportowa, opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe w wysokości 3 390 517,67. Wydatki te przedstawiały się następująco: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 2 680 906,95 zł (gospodarka odpadami 77 481,37 zł, MOŚ 334 652,90 zł, UM 1 954 212,66 zł, WM 314 560,02 zł): • wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 2 092 069,93 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne 147 264,58 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 364 470,94 zł, • składki na Fundusz Pracy 41 003,50 zł, • w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 36 098,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące na sumę 561 551,59 zł: • dopłaty do zakupu okularów do pracy przy monitorze, ekwiwalent za ubranie robocze, woda do picia – 2 479,95 zł, • w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 141 288,68 zł: zakupiono ekogroszek, materiały biurowe, druki, tonery i tusze do drukarek, prasę, środki czystości, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, kserokopiarkę Konica Minolta Bizhup, tonery do kserokopiarek, tusze i tonery do drukarek, olej napędowy do samochodu Volkswagen Transporter, komputery stacjonarne, licencje na programy i inne drobne wyposażenie, • na energię elektryczną wydano 20 317,36 zł,

42

• na badania pracowników wydano 190,00 zł, • usługi to kwota 279 674,76 zł: usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłata za transmisje danych dotyczących monitoringu miasta, wydruk „Biuletynu Informacyjnego”, usługi kominiarskie, transport opału, abonamenty programów komputerowych, naprawy samochodu służbowego VW Transporter oraz przeglądy techniczne samochodu, przeglądy i naprawy kserokopiarki, hosting strony BIP, ogłoszenia prasowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi remontowe, • na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydano 25 335,12 zł, • składki członkowskie na związki, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za spalanie w piecach centralnego ogrzewania – kwota 16 814,88 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 53 267,41 zł, • opłaty sądowe to kwota 691,17 zł, • zapłacono podatek VAT za grudzień 2015 r. – kwota 1 768,00 zł, • szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 19 724,26 zł, - inwestycje – wykonanie 148 059,13 zł: • w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego” * jako wkład własny Gminy (środki niekwalifikowane) wydano 5 516,22 zł, * jako środki kwalifikowane (dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014) wydano 33 160,63 zł, * jako wkład własny Gminy (środki kwalifikowane) wydano 25 383,34 zł, • termoizolacja budynku UM – roboty dodatkowe – 12 448,94 zł, • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wentylacji mechanicznej oraz wymiany oświetlenia wewnętrznego; opracowanie rozszerzenia wniosku do mechanizmu EOG w zakresie poprawy efektywności energetycznej – kwota 63 350,00 zł, • zakup urządzenia UTM zabezpieczającego sieć lokalną – kwota 8 200,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 168 457,27 zł. Środki w tym rozdziale wydano między innymi na: zorganizowanie gali przedsiębiorczości, konferencji w Zielonej, zakup kajaków, ogłoszenia prasowe promujące Miasto Kalety, działania w związku z przynależnością Miasta Kalety do stowarzyszenia CITTASLOW, film dokumentalny propagujący ochronę środowiska oraz atrakcje ekologiczne gminy wydany na płycie DVD (otrzymano na to dotację z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 6 000,00 zł) oraz inne projekty mające na celu promocję gminy.

43

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - wykonanie 156 841,58 zł: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 143 842,32 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników administracji 124 276,89 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 15 433,91 zł, • składki na Fundusz Pracy 1 422,03 zł, • umowy zlecenia 2 709,49 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 12 999,26 zł, to: • zakup pieczątek 92,20 zł, • karta do podpisu elektronicznego 73,80 zł, • zakup szaf, biurek, fotela do biura, regałów do archiwum 3 880,43 zł,

• zakup laptopa 2 629,01 zł, • licencja programu Vulcan 3 740,00 zł, • publikacja „Doradca Vulcan” 209,00 zł, • opłaty za badania lekarskie 50,00 zł, • opłaty pocztowe 109,83 zł, • dorabianie kluczy 14,00 zł, • transport 170,00 zł, • ubezpieczenie majątku 322,00 zł, • opłaty telekomunikacyjne 272,43 zł, • podróże służbowe krajowe 269,96 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 239,30 zł, • koszty szkoleń pracowników 927,30 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 431 780,55 zł z tego na: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 366 293,51 zł: • wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 297 186,09 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 044,63 zł, • składka na ubezpieczenia społeczne 52 533,35 zł, • składka na Fundusz Pracy 4 529,44 zł, - pozostałe wydatki bieżące na sumę 65 487,04 zł: • przelano dotacje dla Powiatu Tarnogórskiego na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w budynku Urzędu Miejskiego dla osób bezrobotnych z obszaru gminy Kalety – kwota 4 463,90 zł, • za opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego „Biały Śląsk” na lata 2016-2022 zapłacono 2 386,32 zł, • zwrócono środki z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – etap II – kwota 643,27 zł, • ekwiwalent za ubranie robocze, woda do picia, kamizelki ostrzegawcze dla pracowników interwencyjnych – kwota 1 351,82 zł, • stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów -kwota 6 000,00 zł,

44

• za badania lekarskie zapłacono 490,00 zł, • za szkolenia bhp dla pracowników interwencyjnych 350,00 zł, • za dostęp do internetu w ramach trwałości projektu „Wykluczenie cyfrowe” etap I i II zapłacono 33 519,84 zł, • ubezpieczenia mienia termoizolacji – 420,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 15 861,89 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonanie 7 882,38 zł.

Na aktualizację spisu wyborców wydano 7 657,40 zł. Powyższe środki w całości pochodziły z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

„Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” - wykonanie 224,98 zł. Środki na ten cel pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – delegacja służbowa - niszczenie dokumentacji, umowa o dzieło na przegląd dokumentacji. OBRONA NARODOWA. Wykonanie 800,00 zł. Zapłacono za szkolenia obronne, otrzymano na cel cel dotację Wojewody Śląskiego w wysokości 800,00 zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wykonanie 130 752,96 zł. Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach w wysokości 11 202,53 zł, przekazano środki do Komendy Policji w Katowicach na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego dla komisariatu policji w Kaletach – kwota 32 500,00 zł.

Na „Ochotnicze Straże Pożarne” w 2016 roku wydano 86 050,43 zł, i są to następujące pozycje: - dotacja na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków – 3 000,00 zł, - ekwiwalent pieniężny członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 19 891,08 zł, - ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP Kalety w akcji zabezpieczenia wizyty Papieża Franciszka w Częstochowie – kwota 1 692,60 zł, otrzymano na ten cel dotacje w wysokości 1 354,08 zł, - comiesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 6 000,00 zł,

45

- materiały i wyposażenie – kwota 20 362,15 zł, w ramach czego zakupiono między innymi paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich, prasę, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, sorbent do neutralizacji plam olejowych,

- zapłacono za badania lekarskie członków OSP – kwota 350,00 zł, - za energię elektryczną i wodę zapłacono 2 342,84 zł, - na usługi wydano 21 387,76 zł. Zapłacono za m. in. za remont samochodów,

badania techniczne samochodów strażackich, usługi gastronomiczne dla strażaków, opłaty za kanalizację w OSP, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- ubezpieczenia samochodu strażackiego i członków OSP – kwota 8 669,00 zł, - podatek od nieruchomości to kwota 1 005,00 zł, - szkolenie – kwota 1 350,00 zł.

„Obrona cywilna” - za przegląd i konserwację syren alarmowych zapłacono 1 000,00 zł, środki na ten cel otrzymano w postaci dotacji z Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 1 000,00 zł. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wykonanie 189 144,87 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wydatki w tym rozdziale, to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków indywidualnych realizowana w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kalety – kwota 1 431,13 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet (tzw. LISWARTA) – kwota 37 528,75 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 47 525,00 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Drutarni – kwota 18 660,00 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kuczów-Miotek – kwota 83 999,99 zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie 7 420 261,32 zł.

46

PSP 1. „Szkoły podstawowe” - wykonanie wyniosło 2 251 376,35 zł: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 837 800,67 zł, w tym:

• wynagrodzenia nauczycieli 1 408 279,81 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 599,06 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 272 051,16 zł, • składki na Fundusz Pracy 33 366,86 zł, • wynagrodzenia bezosobowe 13 503,78 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 413 575,68 zł w tym: • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 700,00 zł, • odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 500,00 zł,

• opał 153 669,99 zł, • materiały administracyjno-biurowe, środki czystości 30 593,60 zł, • materiały do remontów 16 045,76 zł, • wyposażenie: Zielona Pracownia, gabinet psychologiczno-pedagogiczny 12 541,63 zł, • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7 344,41 zł, • zakup podręczników szkolnych 20 203,68 zł, • opłaty za badania lekarskie 140,00 zł, • energia elektryczna 21 115,52 zł, • opłaty za wodę 3 689,57 zł, • opłaty telefoniczne 4 109,44 zł, • opłaty i prowizje bankowe, znaczki pocztowe, opłaty RTV 1 324,60 zł, • usługi komunalne i kominiarskie 8 566,72 zł, • drobne naprawy i remonty 10 563,32 zł, • usługi transportowe, konkursy uczniowskie 1 214,72 zł, • usługi cateringowe 50 130,00 zł, • podróże służbowe krajowe 1 980,72 zł, • ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 572,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 570,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 716,96 zł i były to: - zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 121,70 zł, - kursy i szkolenia dla nauczycieli 510,00 zł, - koszty dojazdów 85,26 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

47

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – wydatki 137 814,88 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli 105 717,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 970,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 15 207,16 zł, - składki na Fundusz Pracy 2 159,32 zł, - materiały do zajęć logopedycznych 59,99 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i podręczników 2 391,41 zł, - opłaty za usługi logopedyczne 1 550,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 28 700,00 zł: - przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

i rencistów na odrębny rachunek bankowy – 28 700,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W MIOTKU.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” - PSP 2 wydatki wyniosły 759 018,71 zł: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 633 956,41 zł, w tym:

• wynagrodzenia 489 706,83 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 854,54 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 90 502,16 zł, • składki na Fundusz Pracy 11 396,88 zł, • wynagrodzenia bezosobowe 496,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 125 062,30 zł, w tym: • odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 153,00 zł,

• opał - kwota 19 429,98 zł, • materiały administracyjno-biurowe, szkolne 3 629,64 zł, • środki czystości 933,20 zł, • materiały do remontów 5 686,97 zł, • wyposażenie (stoliki, regały, krzesła, kosiarka spalinowa) 8 155,49 zł, • podręczniki szkolne 7 061,52 zł, • energia elektryczna 5 064,21 zł, • opłaty za wodę 1 045,68 zł, • opłaty za badania lekarskie 145,00 zł, • opłaty telefoniczne i za internet 2 009,01 zł, • opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV 794,09 zł, • usługi komunalne i kominiarskie 1 539,95 zł, • usługi transportowe 786,60 zł, • drobne remonty i naprawy oraz remont instalacji wodnej w sali gimnastycznej i kuchni 39 159,03 zł, • podróże służbowe krajowe 456,93 zł,

48

• ubezpieczenia majątkowe i OC 992,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 020,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki wyniosły 371 865,80 zł: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 286 130,09 zł, w tym:

• wynagrodzenia 227 650,91 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 290,58 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 39 369,36 zł, • składki na Fundusz Pracy 3 819,24 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 85 735,71 zł, w tym: • opał - kwota 4 466,70 zł, • materiały administracyjno-biurowe 2 097,11 zł, • środki czystości 1 445,40 zł, • wyposażenie 1 180,09 zł, • materiały do remontów 2 278,20 zł, • pomoce naukowe i dydaktyczne 893,00 zł, • energia elektryczna 1 265,87 zł, • opłaty za wodę 532,94 zł, • opłaty za badania lekarskie 175,00 zł, • opłaty telefoniczne 859,60 zł, • opłaty za catering – kwota 55 260,73 zł, • usługi komunalne i kominiarskie 764,22 zł, • opłaty pocztowe, prowizje i RTV 196,79 zł, • naprawy i drobne remonty 1 900,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 220,00 zł, • ubezpieczenie majątkowe i OC 200,00 zł.

W rozdziale „Gimnazja” wydatki wyniosły 436 378,46 zł - wynagrodzenia i pochodne na sumę 363 253,78 zł, w tym: • wynagrodzenia 284 497,11 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 877,34 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 51 593,16 zł, • składki na Fundusz Pracy 6 286,17 zł,


• opał - kwota 28 474,84 zł, • materiały administracyjno-biurowe 3 011,51 zł, • środki czystości 915,20 zł, • materiały do remontów 2 039,87 zł, • wyposażenie: kserokopiarka, ekran ścienny 3 189,00 zł, • zakup pomocy dydaktycznych 378,05 zł, • zakup podręczników szkolnych 4 577,40 zł,

49

• energia elektryczna 7 271,19 zł, • opłaty za wodę 1 247,03 zł, • badania lekarski 25,00 zł, • opłaty telefoniczne 816,43 zł, • usługi komunalne i kominiarskie 737,42 zł, • naprawy i drobne remonty – kwota 2 875,27 zł, • Urząd Dozoru Technicznego i pozostałe opłaty 331,08 zł, • podróże służbowe krajowe 242,38 zł, • ubezpieczenie majątkowe i OC 400,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 500,00 zł.

Unijny program na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży ERASMUS PLUS – wykonanie 16 568,27 zł: - wynagrodzenia i pochodne 980,00 zł, w tym:

• wynagrodzenia bezosobowe 980,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące 15 588,27 zł: • materiały administracyjne i materiały promujące projekt 4 058,75 zł, • pomoce dydaktyczne 9 999,00 zł, • usługa grawerowania 123,00 zł, • usługi hotelarskie i wynajem sali konferencyjnej 1 100,00 zł, • podróże służbowe krajowe 307,52 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 4 314,57 zł: - zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych - kwota 520,00 zł, - podróże służbowe krajowe 138,73 zł, - kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 3 655,84 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. Wydatki 22 278,08 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 21 125,08 zł, w tym: • wynagrodzenia 17 891,00 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 2 828,93 zł, • składki na Fundusz pracy 405,15 zł, - pozostałe wydatki bieżące na sumę 1 153,00 zł: • zakup wyposażenia 433,00 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

50

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Wydatki 16 233,04 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 16 233,04 zł, w tym: • wynagrodzenia 14 447,99 zł,

• składki na ubezpieczenia społeczne 1 499,99 zł, • składki na Fundusz Pracy 285,06 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 11 600,00 zł – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 11 600,00 zł.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.

Wydatki w rozdziale „Przedszkola” wyniosły 962 827,57 zł: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 723 188,69 zł, w tym:

• wynagrodzenia 557 366,13 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 743,12 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 100 705,35 zł, • składki na Fundusz Pracy 12 826,33 zł, • wynagrodzenia bezosobowe 4 547,76 zł,


• opał - kwota 14 740,04 zł, • materiały administracyjno-biurowe – kwota 4 834,65 zł, • środki czystości 2 898,24 zł, • materiały do remontów – kwota 10 060,50 zł, • wyposażenie (patelnia elektryczna, krzesełka, szafki, biurko, stół, odkurzacz) 10 325,44 zł, • zakup środków żywności – kwota 110 284,36 zł, • zakup pomocy dydaktycznych 2 987,97 zł, • energia elektryczna 9 659,88 zł, • opłaty za wodę 3 152,64 zł, • zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, • opłaty telefoniczne 954,07 zł, • opłaty za internet 381,00 zł, • opłata za zajęcia z języka angielskiego 4 262,50 zł, • usługi wywozu nieczystości 2 546,61 zł, • opłaty kominiarskie i dozór techniczny 1 604,34 zł, • opłaty za kanalizację 3 020,21 zł, • opłaty pocztowe, RTV, gaz, pozostałe 1 793,19 zł, • opłaty remontowe w związku z awarią (osuszacze, usunięcie awarii) 4 477,67 zł,

51

• ubezpieczenie majątku 467,00 zł, • remont po zalaniu przedszkola 20 306,00 zł, • szkolenia dla pracowników obsługi 450,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 610,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 2 501,44 zł: - zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 728,72 zł, - koszty delegacji 72,72 zł, - kursy i szkolenia dla nauczycieli 1 700,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – wydatki 52 899,27 zł: - wynagrodzenia nauczycieli 42 227,99 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 7 403,99 zł, - składki na Fundusz Pracy 1 017,99 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 829,30 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 420,00 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 2 500,00 zł – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

Zespół Szkół w Kaletach „Gimnazja” – wykonanie to kwota 1 097 916,98 zł, z czego: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 982 452,13 zł, w tym: • wynagrodzenia - kwota 753 002,76 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 607,57 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 134 891,95 zł, • składki na Fundusz Pracy 19 598,85 zł, • wynagrodzenia bezosobowe 351,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące na sumę 115 464,85 zł, w tym: • odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 566,00 zł, • materiały administracyjno-biurowe i szkolne 6 736,18 zł, • środki czystości 654,70 zł, • zakup podręczników szkolnych 13 711,11 zł, • materiały do remontów 5 157,51 zł, • wyposażenie (szafki szkolne, rejestrator, laptop) 13 165,36 zł, • zakup książek i pomocy naukowych 174,86 zł, • energia elektryczna 9 695,88 zł,

52

• opłaty za wodę 768,39 zł, • opłaty telefoniczne i za internet 4 573,55 zł, • opłaty za badania lekarskie 1 250,00 zł, • opłaty różne - pocztowe, opłaty RTV, sala 1 458,59 zł, • opłata BIP 153,75 zł, • opłata za szkolenia pracowników obsługi 560,00 zł, • usługi komunalne i kominiarskie 1 841,28 zł, • usługi cateringowe 1 471,52 zł, • usługi transportowe i przejazdy uczniów 1 279,58 zł, • naprawy i drobne remonty 623,00 zł, • podróże służbowe krajowe 1 848,59 zł, • ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 225,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 550,00 zł,

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wyniosły 3 679,03 zł, w ramach tej kwoty wydatkowano na:

• zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 1 533,81 zł, • podróże służbowe krajowe 225,67 zł, • dopłaty za czesne na studia 1 919,55 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – wydatki 61 565,31 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli 50 803,95 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 7 969,99 zł, - składki na Fundusz Pracy 1 126,83 zł, - opłata za usługi logopedyczne 1 120,00 zł, - zakup podręczników szkolnych 544,54 zł.

Centrum Usług Wspólnych

„Szkoły podstawowe” - wydatki 18 617,20 zł. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: - Niepubliczna Szkoła „Bystrzaki” 17 726,20 zł, - dotacja na podręczniki 891,00 zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” – wydatki 103 201,00 zł. Dotacje przedmiotowe dla niepublicznych przedszkoli: - Niepubliczne przedszkole „BYSTRZAKI” 66 856,30 zł, - punkt przedszkolny „MALI ODKRYWCY” 36 344,70 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” 1 910,32 zł: - zwrot kosztów dowozu dziecka do Lublińca 1 600,78 zł,

53

- zwrot kosztów dowozu dziecka z Lubocza 309,54 zł. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki 182 567,07 zł: - Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” - 151 275,81 zł, - Niepubliczne przedszkole „MALI ODKRYWCY” 31 291,26 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” - wydatki 3 918,42 zł: - Niepubliczna Szkoła „BYSTRZAKI” 3 918,42 ZŁ.

ZEAPO

„Szkoły podstawowe” - wydatki 4 198,32 zł. Dotacje dla niepublicznych szkół: - Niepubliczna Szkoła „BYSTRZAKI” 4 198,32 zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego”- wydatki 170 596,36 zł. Dotacje przedmiotowe dla niepublicznych przedszkoli: - Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” 113 969,80 zł, - Niepubliczne Przedszkole „MALI ODKRYWCY” 56 626,56 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” - wydatki 4 089,68 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych: - zwrot kosztów dowozu dziecka do Lublińca 3 651,50 zł, - zwrot kosztów dowozu dziecka z Lubocza 438,18 zł.

Wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej” wyniosły 209 095,70 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 201 291,52 zł, w tym: • wynagrodzenia pracowników administracji 154 944,79 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji 16 207,89 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 25 957,88 zł, • składki na Fundusz Pracy 2 741,33 zł, • wynagrodzenia bezosobowe 1 439,63 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 7 804,18 zł, to: • naprawa ksera 104,55 zł, • zakup pieczątek 88,56 zł,

• zakup materiałów biurowych, w tym tusze i tonery 312,84 zł, • zakup telefonu i wentylatora 378,99 zł, • opłaty za badania lekarskie 40,00 zł, • opłata za przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego 178,35 zł,

54

• opłaty pocztowe 411,60 zł, • opłata za biuletyn informacji publicznej 153,75 zł, • opłaty telekomunikacyjne 807,48 zł, • podróże służbowe krajowe 76,06 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 120,00 zł, • ubezpieczenie majątkowe 132,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-wydatki 321 441,79 zł. Dotacje przedmiotowe dla niepublicznych szkół: - Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” 260 480,52 zł, - Niepubliczne przedszkole „MALI ODKRYWCY” 60 961,27 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych”- wydatki 1 306,16 zł. Dotacje przedmiotowe dla niepublicznych szkół: - Niepubliczna Szkoła „BYSTRZAKI” 1 306,16 zł.

Urząd Miasta

W związku z uczęszczaniem dzieci z Kalet do przedszkoli poza terenem miasta zwrócono dotacje w wysokości 9 886,47 zł udzielone przez: - Gminę Koszęcin – kwota 4 067,55 zł, - Gminę Lubliniec– kwota 272,88 zł, - Gminę Miasteczko Śląskie – kwota 3 301,92 zł, - Gminę Gliwice – kwota 2 244,12 zł.

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” wydano kwotę 96 422,70 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Kaletach wyniosły 52 255,41 zł i były to: • zwrot kosztów Miastu Tarnowskie Góry zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego – kwota 1 586,03 zł, • pozostałe wydatki jak: zakup kwiatów, artykułów spożywczych, nagrody na konkursy, usługi transportowe, przeprowadzenie kontroli udzielonych dotacji dla niepublicznych przedszkoli to kwota 10 565,18 zł, • w ramach inwestycji zapłacono za dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ZSiP w Miotku – 5 000,00 zł; wykonano ogrodzenie ZSiP – kwota 35 104,20 zł. OCHRONA ZDROWIA Wykonanie 104 347,63 zł.

55

Rozdział „Programy profilaktyki zdrowotnej” – zapłacono za usługę gastronomiczną dla honorowych krwiodawców za 2 000,00 zł. W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 4 283,10 zł, zapłacono za usługę gastronomiczną, udział w seminarium, usługę transportową, widowisko artystyczne. W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano 48 212,53 zł: • diety Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 14 568,75 zł, • za przeprowadzenie zajęć z mieszkańcami Kalet z problemami uzależnień

zapłacono 13 440,00 zł, • na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne promujące styl życia bez uzależnień, szkolenie, usługę transportową , literaturę fachową, składkę na Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich za rok 2016 r. klubu „Twoja Szansa” wydano 4 402,00 zł, • na pozostałe wydatki jak m.in. usługi transportowe, spektakle promujący styl życia bez nałogów, opłaty za udział w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, opłaty sądowe, opłata za szkolenie członków komisji i zespołu interdyscyplinarnego itp. wydano 15 801,78 zł.

„Pozostała działalność” – koszty wynajmu pomieszczeń pod stację ratownictwa medycznego wyniosły 39 852,00 zł; pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zakupu środka transportu dla uczestników warsztatów terapii zajęciowych w Kaletach prowadzonego przez Śląski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach –

kwota 10 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA Wykonanie 7 400 909,84 zł.

Plan wydatków MOPS w Kaletach na 2016 r. wynosi ogółem 7 346 246,64 zł w tym : - środki gminy - 886 861,45 zł w tym na: - zadania własne - 857 092,00 zł - dofinansowanie do zadania z EFS PP - 29 769,45 zł z tego środki przekazane w 2016 r. - 829 763,98 zł w tym na: - zadania własne - 800 263,98 zł - dofinansowanie do zadania z EFS PP - 29 500,00 zł - środki budżetu państwa na zadania własne gminy - 507 968,00 zł w tym na:

56

- składka zdrowotna - 20 569,00 zł - zasiłki stałe - 256 989,00 zł - zasiłki okresowe - 58 140,00 zł - utrzymanie MOPS - 90 175,00 zł - pomoc obiadowa - 66 120,00 zł - asystent rodziny - 15 975,00 zł, z tego dotacja na zadania własne gminy została przekazana w 2016 r. - 497 036,82 zł w tym na : - składka zdrowotna - 18 788,59 zł - zasiłki stałe - 247 929,45 zł - zasiłki okresowe - 58 048,78 zł - utrzymanie MOPS - 90 175,00 zł - pomoc obiadowa - 66 120,00 zł - środki budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 5 884 397,00 zł w tym na : - świadczenie wychowawcze - 3 183 532,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki emerytalno-rentowe - 2 688 100,00 zł - składki zdrowotne - 12 537,00 zł - karta dużej rodziny - 228,00 zł z tego dotacja na zadania zlecone gminie została przekazana w 2016 r. - 5 743 828,53 zł w tym na: - świadczenie wychowawcze - 1 172 054,57 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki emerytalno-rentowe - 2 559 064,96 zł - składki zdrowotne - 12 537,00 zł - karta dużej rodziny - 172,00 zł - środki budżetu państwa (EFS PP poddziałanie 9.1.6) - 67 020,19 zł w tym: - środki EFS PP - 67 020,19 zł z tego dotacja należna wg not księgowych za 2016 r. w wysokości 63 256,37 zł. Wykonanie 7 133 885,70 zł, co stanowi 97,11 % planu, z tego : - ze środków gminy (93,37 % planu) - 800 263,98 zł - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (97,85 % planu) - 497 036,82 zł, - ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (97,61 % planu) -

57

5 743 828,53 zł, - ze środków budżetu państwa -EFS PP poddziałanie 9.1.6 (99,71 % planu) - 92 756,37 zł, z tego na wydatki: „Domy pomocy społecznej” - 27 380,83 zł. Wydatkowano : - ze środków gminy na zadania własne gminy - 27 380,83 zł ( 99,93 % planu), z tego na: • pobyt w DPS Lubliniec 1 osoby od 30.12.2015 roku

„Rodziny zastępcze” - 57 692,04 zł. Wydatkowano : - ze środków gminy na zadania własne gminy - 57 692,04 zł ( 99,97 % planu) z tego na: 10% (w I roku) i 30% (w II roku) wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 380,02 zł. Wydatkowano ze środków gminy na zadania własne gminy 380,02 zł (63,34 % planu).

„Wspieranie rodziny” - 29 865,16 zł . Wydatkowano : - ze środków gminy na zadania własne gminy - 29 865,16 zł (64,50 % planu) z tego na: • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny za 2016 r. - 1 100,00 zł, • wynagrodzenie z osobowego funduszu płac dla asystenta rodziny od II 2016 r. - 22 813,17 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne - 3 979,65 zł, • środki czystości, herbata, ręczniki - 140,42 zł, • składki na Fundusz Pracy - 539,26 zł, • badanie wstępne lekarskie - 40,00 zł, • szkolenie BHP - 115,00 zł, • delegacje służbowe - 72,79 zł, • odpis na ZFŚS - 774,87 zł, • szkolenie - 290,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” - 3 172 054,57 zł. Wydatkowano: - ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (99,64 % planu), w tym na: - świadczenia społeczne - 3 110 663,50 zł dla 736 dzieci, - wynagrodzenia, dodatki specjalne i nagrody dla pracowników - 29 197,09 zł, - składka na ubezpieczenie społeczne - 5 057,14 zł, - składki na Fundusz Pracy - 568 33 zł, - wydatki bieżące - 26 568,51 zł, w tym: • zakup komputera - 2 274,00 zł, • zakup szafy, biurka , krzeseł i wieszaka, programu komputerowego - 9 911,88 zł,

58

• zakup druków, artykułów biurowych - 5 928,51 zł, • zakup tonerów i artykułów do komputera - 2 750,51 zł, • ręczniki, mydła, herbata - 189,75 zł, • woda, ,c.o., energia elektryczna - 342,01 zł, • badania wstępne lekarskie - 50,00 zł, • opłaty za kanalizację - 14,52 zł, • opłaty za obsługę serwisową i udostępnienie aplikacji z obsługą Świadczenia wychowawczego w programie komputerowym SI SYRIUSZ „FAMILIA”, pieczątka - 2 702,06 zł, • znaczki - 1 093,40 zł, • opłata za dostęp do internetu - 38,19 zł, • szkolenia - 899,70 zł, • delegacje służbowe - 214,43 zł, • odpis na ZFŚS - 159,53 zł..

„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki emerytalno-rentowe” - 2 559 064,96 zł. Wydatkowano: - ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (95,20 % planu) - 2 559 064,96 zł, w tym na: - świadczenia społeczne - 2 342 087,47 zł - 5525 świadczeń dla 483 świadczeniobiorców, - wynagrodzenie pracowników - 20 436,49 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 017,25 zł, - składka na ubezpieczenie społeczne dla 1,5 etatu i 50 świadczeniobiorców - 72 053,69 zł, - składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu - 567,12 zł, - wydatki bieżące – 11 482,71 zł, w tym: • zakup druków - 521,89 zł, • zakup tonerów, materiałów biurowych - 741,99 zł, • zakup programu antywirusowego - 118,40 zł, • ręczniki, mydła, herbaty - 117,47 zł, • woda, ,c.o., energia elektryczna - 1 096,53 zł, • badania lekarskie - 200,00 zł, • opłaty za kanalizację - 37,74 zł, • znaczki pocztowe i koszty przesyłki, pieczątka -1 689,73 zł, • opłaty za obsługę serwisową i przenoszenie danych programu komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” Świadczenia rodzinne i Fund. Aliment. -3 571,92 zł, • opłata za dostęp do Internetu - 102,42 zł, • szkolenia - 1 509,20 zł, • delegacje - 98,12 zł, • odpis na Z.F.Ś.S. - 1 640,89 zł, • koszty egzekucyjne - 36,41 zł.

59

„Składki na ubezpieczenia zdrowotne” - 31 325,59 zł. Wydatkowano : - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (91,34 % planu) dla 38 podopiecznych MOPS - 18 788,59 zł, - ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (100,00 % planu) - 12 537,00 zł dla 15 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

„Zasiłki i pomoc w naturze” -138 086,06 zł. Wydatkowano : - ze środków gminy na zadania własne gminy - 80 037,28 zł (99,97 % planu), z tego na: - zasiłki celowe (45 rodzin) - 51 298,08 zł, - pomoc żywieniowa - 11 406,00 zł, - pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia 1 dziecka w dziennym domu pomocy społecznej - 12 990,00 zł, - zorganizowanie pogrzebu dla 2 podopiecznych - 4 343,20 zł, - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (99,84 % planu), kwota 58 048,78 zł, z tego na zasiłki okresowe dla 25 rodzin.

„Zasiłki stałe” - 247 929,45 zł. Wydatkowano : - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (96,47 % planu), kwota 247 929,45 zł, z tego na zasiłki stałe dla 51 podopiecznych.

„Ośrodki pomocy społecznej” - 474 387,13 zł. Wydatkowano : ze środków gminy na zadania własne gminy - 384 212,13 zł (94,45 % planu), ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100,00 % planu) kwota 90 175,00 zł , z tego na: - wynagrodzenia i pochodne - 353 424,71 zł ze środków gminy: • wynagrodzenia pracowników administracyjnych - 257 880,55 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników admin. - 25 928,58 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne - 62 153,63 zł, • składki na Fundusz Pracy - 7 461,95 zł , - pozostałe wydatki bieżące - 30 787,42 zł, w tym ze środków gminy 30 787,42 zł: • zakup materiałów biurowych, tonerów i druków + transport - 896,63 zł, • środki czystości, herbata - 1 038,51 zł,, • zakup wieszaka, krzeseł - 145,00 zł, • zakup programu antywirusowego i artykułów do komputerów - 1 275,56 zł, • drukarka, telefon - 735,00 zł, • woda, c.o., energia elektryczna - 3 896,78 zł, • nadzór autorski oprogramowania EUROBUDŻET - 4 523,94 zł, • znaczki pocztowe - 885,20 zł, • abonament radiowy za 2016 rok - 75,60 zł, • obsługa strony Internetowej Home.pl - 121,77 zł,

60

• strona BIP - 153,75 zł, • certyfikat podpisu elektronicznego - 349,30 zł, • szkolenie bhp - 35,00 zł, • zakup pieczątek - 191,30 zł, • kanalizacja - 170,48 zł, • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu - 1 958,67 zł, • ryczałt samochodowy dla dwóch pracowników i delegacje służbowe - 3 121,23 zł • ubezpieczenie mienia - 506,00 zł, • szkolenia pracowników - 979,70 zł, • odzież robocza, ekwiwalent za pranie - 864,48 zł, • transport - 20,91 zł, • odpis na Z.F.Ś.S. - 8 842,61 zł. „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - 192 507,52 zł. Wydatkowano ze środków gminy na zadania własne gminy - 192 507,52 zł ( 91,44 % planu), z tego na: - wynagrodzenia i pochodne - 184 396,92 zł: • wynagrodzenia opiekunek - 122 811,63 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunek - 6 998,08 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne - 25 788,16 zł, • składki na Fundusz Pracy - 1 363,04 zł, • wynagrodzenia bezosobowe - 27 436,01 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 8 110,60 zł, w tym: • rower - 1 178,00 zł, • zakup części do roweru dla opiekunki - 93,00 zł, • ręczniki, mydła, herbata - 600,84 zł, • badania lekarskie wstępne - 75,00 zł, • szkolenie BHP - 35,00 zł, • odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 5 287,32 zł, • umundurowanie 841,44 zł. „Pozostała działalność” - 203 212,37 zł. Wydatkowano: - na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych gminy (95,83% planu)-obiady dla 132 osób – 44 080,00 zł, - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 66 120,00 zł ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy ( 100,00 % planu) - 66 120,00 zł - obiady dla 110 osób, - obsługa realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tj. na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika wydającego ogólnopolskie karty dużej rodziny – 172,00 zł,

61

- odsetki należne od dochodów przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego - 84,00 zł, - EFS PP z Powiatem Tarnogórskim „Wszyscy razem” poddziałanie 9.1.6 , kwota 29 500,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy ( 99,09 % planu) - 29 500,00 zł, z tego na: Zadanie 6 – Wsparcie dochodowe ze środków własnych gminy, na zasiłki celowe dla 16 uczestników projektu, - na EFS PP z Powiatem Tarnogórskim „Wszyscy razem”, poddziałanie 9.1.6 ze środków EFS PP (35,08% planu) - 63 256,37 zł, z tego na: Zadanie 3 - Aktywna integracja - 38 918,40 zł: • 1/4 wynagrodzenia prac socjalnego jako Animatora projektu i 1/4 13-tki za 2015 r. - 9 343,49 zł, • delegacje służbowe na potrzeby projektu - 870,24 zł, • wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac dla opiekunek – asystentów osoby niepełnosprawnej - 22 920,00 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne - 5 555,75 zł, • składki na Fundusz Pracy - 228,92 zł, Zadanie 7 - Praca socjalna - 14 127,92 zł: • dodatki specjalne dla 2 pracowników socjalnych z nadpłatą od IX 2015 r. - 11 805,76 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne - 2 032,96 zł, • składki na Fundusz Pracy - 289,20 zł, Koszty pośrednie - 10 210,05 zł: • dodatki specjalne dla kierownika i księgowej z nadpłatą od IX 2015 r. - 8 610,84 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne - 1 491,66 zł, • składki na Fundusz Pracy - 107,55 zł.

Dzienny Dom Senior-Wigor.

„Pozostała działalność” - wydatki 28 971,69 zł: - wynagrodzenia i pochodne 12 153,44 zł, w tym

• wynagrodzenia 10 085,00 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 1 821,35 zł, • składki na Fundusz Pracy 247,09 zł, - pozostałe wydatki bieżące na sumę 16 818,25 zł, w tym: • materiały administracyjne, środki czystości 1 023,55 zł, • wyposażenie (łóżko do masażu, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt do ćwiczeń) 5 585,64 zł, • opłaty za energię elektryczną 1 255,89 zł, • opłaty za energię cieplną 1 321,78 zł, • opłaty za wodę 133,98 zł, • opłaty za bilety na spektakl 1 532,50 zł, • opłaty za ścieki 127,02 zł,

62

• usługi cateringowe 4 899,88 zł, • usługi transportowe 938,01 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego: „Wspieranie rodziny” – wykonanie 84 813,09 zł. - wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 67 539,31zł, - wydatki w świetlicy środowiskowej „Przystań” w Kaletach: • zakupiono materiały za kwotę 4 682,96 zł,

• energia elektryczna w świetlicy Przystań – kwota 8 657,35 zł, • bilety wstępu oraz usługi gastronomiczne – kwota 1 629,00 zł, • dostęp do internetu – kwota 14,76 zł, • delegacja służbowa na szkolenie – kwota 56,00 zł,

- wydatki w świetlicy środowiskowej „Port” w Miotku: • zakupiono materiały za 668,71 zł,

• bilety wstępu oraz usługi gastronomiczne – kwota 1 565,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”: - zwrot dotacji oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 4 385,10 zł,

Na wypłatę „Dodatków mieszkaniowych” wydano kwotę 85 251,86 zł. Na wypłatę dodatków energetycznych wydano 2 355,75 zł, środki na ten cel otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.

Na „Zasiłki stałe” wydatkowano 3 978,37 zł: - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 3 978,37 zł,

W ramach „Pozostałej działalności” wydano kwotę 57 268,28 zł: - na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Senior-Wigor w ciągu 9-ciu miesięcy 2016 r. wydano 53 684,28 zł: - wynagrodzenia i pochodne – 29 467,04 zł;

• wynagrodzenia 24 120,00 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 4 356,08 zł, • składki na Fundusz Pracy 590,96 zł, • wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 24 217,24 zł: • materiały administracyjne, środki czystości 1 079,61 zł, • wyposażenie 288,93 zł, • bilety na spektakl 1 515,00 zł,

63

• elektrostymulator 399,00 zł, • artykuły spożywcze 1 215,51 zł, • opłaty za energie cieplną 6 825,17 zł, • usługi cateringowe 10 807,00 zł, • usługi transportowe 666,00 zł, • szkolenia bhp 185,00 zł, • delegacje służbowe 142,09 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 093,93 zł.

- zapłacono odsetki w związku z przeksięgowaniem przekazanych wpływów od dłużników alimentacyjnych – 84,00 zł, - partycypowano w kosztach transportu – żywność dla gminy 3 500,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Wykonanie 9 790,00 zł. Rozdział „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, wykonanie 9 790,00 zł i były to dotacje dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie 261 259,71 zł.

Rozdział „Świetlice szkolne” przy PSP 1 – wydatki w tym rozdziale wyniosły 125 497,31 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 118 768,93 zł, w tym: • wynagrodzenia nauczycieli 94 979,99 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 070,00 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 15 499,96 zł, • składki na Fundusz Pracy 2 218,98 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 6 728,38 zł: • materiały na zajęcia świetlicowe 610,04 zł, • pomoce dydaktyczne 358,34 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł. Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” przy PSP1 – wykonanie 503,60 zł to wyprawki dla uczniów.

Rozdział „Świetlice szkolne” przy ZSiP – wydatki 89 997,44 zł: - wynagrodzenia i pochodne na sumę 85 935,44 zł: • wynagrodzenia nauczycieli 69 224,99 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 011,18 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 11 435,17 zł, • składki na Fundusz Pracy 1 264,10 zł, - pozostałe wydatki bieżące na sumę 4 062,00 zł:

64

• zakup materiałów i wyposażenia (artykuły plastyczne) 92,00 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 970,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy ZSIP - wydatki 4 689,56 zł: - wynagrodzenia i pochodne 4 398,56 zł, w tym: • wynagrodzenia nauczycieli 3 929,00 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 410,76 zł, • składki na Fundusz pracy 58,80 zł, - pozostałe wydatki bieżące 291,00 zł: • zakup materiałów i wyposażenia 291,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” przy ZSIP – wykonanie 643,90 zł – wyprawki dla uczniów.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy MP1 – wydatki 9 292,90 zł, w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 5 499,90 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 1 199,59 zł, - składki na Fundusz Pracy 169,60 zł, - pomoce naukowe i dydaktyczne 2 423,51 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” przy UM Kalety, na stypendia socjalne wydano 30 635,00 zł, otrzymano dotację na ten cel w wysokości 24 508,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie 2 176 445,84 zł.

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - wydano 786 576,91 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz eksploatacją sieci kanalizacyjnej – kwota 377 158,56 zł: - środki czystości, napoje oraz ubrania robocze dla pracowników Miejskiej

Oczyszczalni Ścieków wynikające z przepisów bhp – kwota 5 057,71 zł, - na materiały i wyposażenie wydano kwotę 30 170,64 zł: zakupiono paliwo do samochodu służbowego Citroen Berlingo, materiały eksploatacyjne do samochodów, materiały eksploatacyjne do utrzymania oczyszczalni ścieków, środki czystości, środki chemiczne do osadu, - wydatki na energię elektryczną wyniosły 171 259,69 zł, - na usługi pozostałe wydano 134 296,60 zł - zapłacono za wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usuwanie awarii na terenie Kalet, naprawę samochodu Citroen Berlingo, usługi informatyczne, - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1 265,75 zł, - wykonanie analiz ścieków oczyszczonych – kwota 3 416,05 zł, - opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 9 405,00 zł,

65

- ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – kwota 817,00 zł, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (kanalizacja w drogach powiatowych i wojewódzkich) – kwota 15 698,42 zł, - opłaty komornicze w związku ze ściąganiem zaległości za wodę i kanalizację wyniosła 998,70 zł, - zapłacono podatek VAT za grudzień 2015 roku – 4 773,00 zł, - wydatki inwestycyjne to kwota 409 418,35 zł: • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej Kuczów-Miotek – 153 528,23 zł, • budowa kanalizacji w ul. Drozdka – 116 811,57 zł, • zakup urządzenia do czyszczenia rur – 64 944,00 zł, • zakup traktorka – 66 650,00 zł, • zakup zestawu inkasenckiego – 7 484,55 zł.

„Gospodarka odpadami” – wykonanie 720 541,73 zł: - zakup segregatorów – 115,75 zł, - energia elektryczna na PSZOK – 356,20 zł, - wywóz odpadów komunalnych – 720 069,78 zł.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 59 590,37 zł, w tym: - umowy o dzieło na sprzątanie terenu miasta Kalety – kwota 13 294,27 zł, - zakupiono materiały i drobny sprzęt potrzebny przy sprzątaniu miasta – kwota 7 602,63 zł, - na pozostałe usługi wydano 38 693,47 zł.

Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydano 95 028,22 zł: W ramach powyższej kwoty zakupiono kwiaty do doniczek, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek, zapłacono za nasadę kwiatów i prace pielęgnacyjne przy zieleni miejskiej.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zapłacono za opracowanie wzoru umowy z uczestnikami ankiety, przygotowanie wniosku aplikacyjnego, opracowanie regulaminu uczestnictwa, weryfikacja ankiet oraz podpisanych umów w ramach projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska – kwota 33 000,00 zł.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” – wykonanie 7 056,14 zł. Dofinansowano „adopcję” bezdomnych psów i kotów przez mieszkańców Kalet.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 406 693,80 z czego na: - materiały do napraw oświetlenia 715,35 zł, - energię elektryczną 355 173,45 zł, - przeglądy, naprawy oświetlenia oraz dzierżawę słupów od firmy Tauron Dystrybucja - kwota 17 288,06 zł, - w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 33 516,94 zł:

66

• budowa oświetlenia na ul. Jana Pawła II – kwota 27 816,32 zł, • budowa oświetlenia ulicy wewnętrznej osiedla przy ul. 1 Maja – kwota 5700,62 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. W ramach tego rozdziału wydano kwotę 67 958,67 zł: - przelano dotację dla Fundacji na rzecz dzieci „Miasteczko śląskie” - kwota 6 000,00 zł, - zapłacono za doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego w sprawie wniosków jednej z kaletańskich firm – kwot 1 755,00 zł, - zakupiono drzewka, kwiaty i ziemię za 18 552,85 zł, - na nagrody i dyplomy rozdane podczas konkursów ekologicznych wydano 1 833,65 zł, - na usługi pozostałe jak m.in. uczestnictwo w szkoleniu, wykonanie analiz wody w zbiorniku w Zielonej, rekultywacja terenów gminnych wydano 39 817,17 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonanie 697 649,82 zł.

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 412 000,00 zł przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach jako dotację.

W rozdziale „Biblioteki” przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 129 130,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 156 519,82 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymywania kontaktu z partnerskimi gminami w Czechach i Polsce, organizacji różnych imprez kulturalnych jak Dni Kalet, świąt poszczególnych dzielnic Kalet, organizacji różnego rodzaju zawodów sportowo-kulturalnych itp.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY. Wykonanie 17 443,00 zł. Zapłacono za gry terenowe wraz z montażem oraz folder o ścieżce ekologiczno-dydaktycznej - nauka i zabawa w Ichtioparku – kwota 17 443,00 zł, otrzymano w części dotację na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 868,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA. Wykonanie 381 296,08 zł.

W rozdziale „Obiekty sportowe” wydano 197 294,52 zł: Wydatki dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego „ORLIK” przy ul. 1 Maja 6 wyniosły 38 252,38 zł:

67

- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników obiektu sportowego „ORLIK” przy ul. 1 Maja 6 na sumę 26 487,81 zł, w tym: • wynagrodzenia 13 011,04 zł, • dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne 2 224,87 zł, • składki na Fundusz Pracy 295,90 zł, • umowy zlecenia i o dzieło 9 756,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 11 764,57 zł w tym: • sprzęt sportowy 3 694,64 zł, • pozostałe (środki czystości, apteczka, żarówki, puchary, materiały remontowe) 2 220,59 zł, • usługi (renowacja boiska, opłaty za kanalizację)1 968,89 zł,

• opłaty za energię elektryczną 2 418,90 zł, • opłaty za wodę 74,63 zł, • delegacje 86,92 zł, • ubezpieczenie obiektu 300,00 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 zł.

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski:

- podatek od nieruchomości i podatek leśny klubu sportowego UNIA 9 132,00 zł, - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów sportowych- umowa o dzieło – kwota 18 750,40 zł, - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów sportowych – materiały i usługi 10 109,95 zł, - szkolenie na temat zarządzania infrastrukturą sportową – 2 800,00 zł, - w ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 118 249,79 zł – modernizacja stadionu w Kuczowie – utwardzenie terenu.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano kwotę 135 000,00 zł, na dotacje dla klubów sportowych: - dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 90 550,00 zł, - dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 36 450,00 zł, - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – kwota 7 500,00 zł, - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego – 500,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 49 001,56 zł na: - zakup stacji naprawy rowerów, piasek do piaskownic, drobnego sprzętu, zabezpieczenie przez ratownika miejsc do kąpieli – 13 683,08 zł, - w ramach wydatków inwestycyjnych: • zapłacono za dokumentację oświetlenia boiska treningowego klubu Unia Kalety – 8 500,00 zł,

68

• zakupiono zestaw zabawowy „Klasyka” na plac przy ul. Paderewskiego – 26 818,48 zł.

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków 2016 roku w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % 6:5


01008 Melioracje wodne 27 600,00 27 529,20 99,74 4300 Zakup usług pozostałych 27 600,00 27 529,20 99,74 01030 Izby rolnicze 1 300,00 943,76 72,60

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 300,00

943,76

72,60

01095 Pozostała działalność 2 560,38 2 560,38 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,20 50,20 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2 510,18 2 510,18 100,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

902 050,00

896 657,84

99,40

40002 Dostarczanie wody 902 050,00 896 657,84 99,40

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

1 780,37

89,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 858,00 54 680,71 97,89 4260 Zakup energii 2 505,00 2 180,84 87,06 4270 Zakup usług remontowych 481,00 480,40 99,88 4300 Zakup usług pozostałych 756 534,00 756 533,46 99,99

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 400,00

2 355,59

98,15

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 000,00

3 426,75

85,67

4410 Podróże służbowe krajowe 4 600,00 4 475,20 97,29 4430 Różne opłaty i składki 1 360,00 1 360,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług 7 142,00 7 142,00 100,00

6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 781,33

4 719,30

69,59


17 440,87

17 440,87

100,00


3 077,80

3 077,80

100,00

6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

37 870,00

37 004,55

97,71

69


1 2 3 4 5 6 7

600 Transport i łączność 1 672 100,00 1 483 883,07 88,74 60013 Drogi publiczne powiatowe 172 000,00 0,00 0,00


86 000,00

0,00 0,00

6300*

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

86 000,00

0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 200 000,00 100,00

6300*


200 000,00

200 000,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 300 100,00 1 283 883,07 98,75 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 710,00 1 709,85 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 180,00 2 170,16 99,55 4270 Zakup usług remontowych 162 340,00 162 338,73 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 156 947,00 156 925,69 99,99 4430 Różne opłaty i składki 20,00 13,47 67,35


976 903,00

960 725,17

98,34

630 Turystyka 57 422,50 54 703,19 95,26

63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

57 422,50

54 703,19

95,26

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 500,00 2 160,00 86,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 070,00 7 148,34 88,58 4260 Zakup energii 200,00 192,35 96,18 4300 Zakup usług pozostałych 46 652,50 45 202,50 90,46

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 673 773,34 1 401 665,94 83,74

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1 485 773,34

1 214 842,92

81,77

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 559,00 22 917,98 97,28 4260 Zakup energii 4 000,00 3 282,74 82,07 4270 Zakup usług remontowych 103 291,00 103 289,05 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 82 414,60 80 716,18 97,94 4430 Różne opłaty i składki 223 000,00 219 062,63 98,23

70


1 2 3 4 5 6 7 4530 Podatek od towarów i usług(VAT) 3 541,00 3 541,00 100,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

188,47

18,85


1 044 967,74

781 844,87

74,82

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

188 000,00

186 823,02

99,37

4300 Zakup usług pozostałych 11 872,00 10 775,02 90,76 4430 Różne opłaty i składki 8 570,00 8 569,07 99,99

4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

13 231,00

13 230,78

99,99

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

469,00

469,00

100,00

4530 Podatek od towarów i usług 2 348,00 2 348,00 100,00 4580 3 730,00 3 717,17 99,66

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

144 780,00

144 771,98

99,99


3 000,00

2 942,00

98,07

710 Działalność usługowa 21 800,00 3 807,37 17,47

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

21 500,00

3 636,86

16,92

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 860,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 640,00 3 636,86 99,91

71035 Cmentarze 300,00 170,51 56,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 170,51 56,84

750 Administracja publiczna 4 535 481,04 4 513 674,64 99,52 75011 Urzędy wojewódzkie 247 099,72 241 999,26 97,94

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

174 554,72

169 702,16

97,22

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 069,00 12 068,63 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 900,00 28 832,46 99,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 2 535,10 93,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 520,00 4 518,57 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 18 316,00 18 312,01 99,98


440,00

436,34

99,17

4410 Podróże służbowe krajowe 1 967,00 1 962,46 99,77 4430 Różne opłaty i składki 76,00 75,60 99,47

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 282,00

3 281,79

99,99

71


1 2 3 4 5 6 7

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

275,00

274,14

99,69

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

124 091,00

124 078,31

99,99

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

113 860,00

113 856,31 99,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 139,00 5 133,93 99,90 4300 Zakup usług pozostałych 4 172,00 4 171,80 99,99


920,00

916,27

99,59

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 393 724,13

3 390 517,67 99,91

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 480,00

2 479,95

99,99


2 092 300,00

2 092 069,93

99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 331,00 147 264,58 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 928,00 364 470,94 99,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 016,00 41 003,50 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 098,00 36 098,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142 088,00 141 288,68 99,44 4260 Zakup energii 20 324,00 20 317,36 99,97 4270 Zakup usług remontowych 105 008,00 105 006,18 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 190,00 190,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 148 969,00 148 119,40 99,43


26 600,00

26 549,18

99,81

4410 Podróże służbowe krajowe 24 785,00 24 390,00 98,41 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 945,12 94,51 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 16 814,88 98,91


53 268,00

53 267,41

99,99

4530 Podatek od towarów i usług 1 768,00 1 768,00 100,00


699,00

691,17

98,88


19 813,00

19 724,26

99,55


81 315,16

81 315,16

100,00


33 160,63

33 160,63

100,00

72


1 2 3 4 5 6 7


25 383,34

25 383,34

100,00


8 200,00

8 200,00

100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

168 470,00

168 457,27

99,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 426,00 11 426,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 2 536,00 2 535,29 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 853,00 49 852,34 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 91 175,00 91 170,04 99,99 4430 Różne opłaty i składki 13 480,00 13 473,60 99,95 75085 158 419,30 156 841,58 99,00


125 192,32

124 276,89 99,27

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 434,12 15 433,91 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 906,67 1 422,03 74,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 713,35 2 709,49 99,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 884,61 6 884,44 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 205,75 4 033,83 95,91


272,52

272,43 99,97

4410 Podróże służbowe krajowe 269,96 269,96 100,00 4430 Różne opłaty i składki 322,00 322,00 100,00


240,00

239,30 99,71

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

928,00

927,30 99,92


2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6 866,00

6 850,22

99,77

2917

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

533,00

532,14

99,84

73


1 2 3 4 5 6 7

2919

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

94,00

93,91

99,90


1 355,00

1 351,82

99,77

3250 Stypendia różne 6 000,00 6 000,00 100,00


297 684,00

297 186,09

99,83

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 049,00 12 044,63 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 700,00 52 533,35 99,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 4 529,44 94,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 553,00 490,00 88,61 4300 Zakup usług pozostałych 6 980,89 350,00 5,01


36 760,00

33 519,84

91,19

4430 Różne opłaty i składki 1 420,00 420,00 29,58


15 862,00

15 861,89

99,99

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

20,00

17,22

86,10

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 485,00

7 882,38

92,90

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 260,00

7 657,40

92,70

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508,12 508,12 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,21 36,21 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 955,67 2 955,67 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 4 157,40 87,34

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

225,00

224,98

99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,35 21,35 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 124,23 124,23 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 79,42 79,40 99,97

752 Obrona Narodowa 800,00 800,00 100,00

74


1 2 3 4 5 6 7 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP

400,00

400,00

100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

136 009,08

130 752,96

96,14

75404 Komendy Wojewódzka Policji 48 500,00 43 702,53 90,11

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

16 000,00

11 202,53

70,02

6170* Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

32 500,00

32 500,00

100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 86 509,08 86 050,43 99,47

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 000,00

3 000,00

100,00


21 584,08

21 583,68

99,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 401,00 20 362,15 99,81 4260 Zakup energii 2 750,00 2 342,84 85,19 4270 Zakup usług remontowych 6 480,00 6 480,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 920,00 12 918,46 99,99


2 000,00

1 989,30

99,47

4480 Podatek od nieruchomości 1 005,00 1 005,00 100,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 350,00

1 350,00 100,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00

757 Obsługa długu publicznego 222 000,00 189 144,87 85,20

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

222 000,00

189 144,87

85,20

75


1 2 3 4 5 6 7

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

222 000,00

189 144,87

85,20

758 Różne rozliczenia 57 705,37 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 57 705,37 0,00 0,00 4810 Rezerwy 57 705,37 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 7 657 429,35 7 420 261,32 96,90 80101 Szkoły podstawowe 3 055 100,33 3 033 210,58 99,28

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

21 935,00

21 924,52

99,95

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 353,00

1 353,00

100,00


1 908 799,00

1 897 986,64

99,43

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 455,00 152 453,60 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 599,00 362 553,32 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 774,00 44 763,74 99,98

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 156,00 13 999,78 98,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 852,85 250 686,26 99,93

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

41 201,89

35 500,61

86,16

4260 Zakup energii 32 202,00 30 914,98 96,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 285,00 285,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 117 755,59 114 079,03 96,88


6 120,00

6 118,45

99,97

4410 Podróże służbowe krajowe 2 457,00 2 437,65 99,21 4430 Różne opłaty i składki 2 565,00 2 564,00 99,96


95 590,00

95 590,00

100,00

80104 Przedszkola 1 358 918,00 1 344 579,84 98,94


1 800,00

772,57

42,92


785 146,00

785 017,04

99,98

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 035,00 63 033,70 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 111,00 140 074,71 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 670,00 16 645,57 99,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 550,00 4 547,76 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 639,00 54 326,37 99,43

76


1 2 3 4 5 6 7 4220 Zakup środków żywności 111 900,00 110 284,36 98,56

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 893,00

3 880,97

99,69

4260 Zakup energii 15 380,00 14 611,33 95,00 4270 Zakup usług remontowych 20 306,00 20 306,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 225,00 225,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 980,00 75 826,32 90,29

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

12 000,00

9 886,47

82,39

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 336,00 2 194,67 93,95

4430 Różne opłaty i składki 667,00 667,00 100,00


41 830,00

41 830,00

100,00

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,

450,00

450,00

100,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

273 860,00

273 797,36

99,98


273 860,00

273 797,36

99,98

80110 Gimnazja 1 566 925,84 1 534 295,44 97,92


714,00

659,01

92,30

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060 064,00

1 037 499,87

97,87

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 488,00 95 484,91 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 516,00 186 485,11 98,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 950,00 25 885,02 99,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 351,00 351,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 213,44 63 344,17 98,65

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

20 044,40

18 841,42

94,00

4260 Zakup energii 22 560,00 18 982,49 84,14 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 275,00 1 275,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 030,00 10 771,49 89,54


5 392,00

5 389,98

99,96

4410 Podróże służbowe krajowe 2 093,00 2 090,97 99,90 4430 Różne opłaty i składki 1 625,00 1 625,00 100,00

4440 Odpisy na zakładany fundusz świadczeń socjalnych

65 050,00

65 050,00

100,00

77


1 2 3 4 5 6 7

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,

560,00

560,00

100,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 116 316,00 102 422,70 88,06


6 000,00

6 000,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 625,00 4 625,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 691,00 91 797,70 86,85

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

209 095,70

209 095,70

100,00


154 944,79

154 944,79

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 207,89 16 207,89 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 957,88 25 957,88 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 741,33 2 741,33 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 439,63 1 439,63 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780,39 780,39 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 848,25 848,25 100,00


807,48

807,48

100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 76,06 76,06 100,00 4430 Zakup usług zdrowotnych 132,00 132,00 100,00


5 120,00

5 120,00

100,00

80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

11 215,00

11 212,00 99,97

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 905,00 2 904,23 99,97 4410 Podróże służbowe krajowe 524,00 522,38 99,69


7 786,00

7 785,39

99,99

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

579 190,00

579 186,21

99,99


504 010,00

504 008,86

99,99

78


1 2 3 4 5 6 7


60 120,00

60 118,99

99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 233,00 10 232,92 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 424,00 1 423,14 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 433,00 433,00 100,00


830,00

829,30

99,92


2 140,00

2 140,00

100,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

220 868,26

220 837,81

99,99


5 250,00

5 224,58

99,52


170 969,00

170 968,94

99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 970,00 4 970,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 680,00 24 677,14 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 573,00 3 571,21 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 59,99 99,98


2 936,26

2 935,95

99,99

4300 Zakup usług pozostałych 2 670,00 2 670,00 100,00


5 760,00

5 760,00

100,00


2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 400,00

1 586,03

66,08 4111 Składniki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 0,00 0,00 4121 Składniki na Fundusz Pracy 1 200,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 980,00 9,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 897,00 2 783,30 71,42 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 19 759,00 4 058,75 20,54

4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek

9 999,00

9 999,00 100,00

79


1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 71 481,50 3 344,00 4,68 4301 Zakup usług pozostałych 32 500,00 1 223,00 3,76 4411 Podróże służbowe krajowe 500,00 307,52 61,51 4421 Podróże służbowe zagraniczne 21 600,72 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 103,00 103,00 100,00 4431 Różne opłaty i składki 600,00 0,00 0,00


42 800,00

42 800,00 100,00


40 500,00

40 104,20 99,02

851 Ochrona zdrowia 105 852,00 104 347,63 98,58 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000,00 2 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4 283,10 85,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 1 250,10 63,55 4300 Zakup usług pozostałych 3 033,00 3 033,00 100,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 000,00 48 212,53 98,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 500,00 28 008,75 98,28 4190 Nagrody konkursowe 150,00 150,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 816,00 551,99 18,38 4300 Zakup usług pozostałych 17 678,00 17 646,00 99,82 4410 Podróże służbowe krajowe 42,00 41,79 99,50 4430 Różne opłaty i składki 230,00 230,00 100,00


600,00

600,00

100,00


984,00

984,00

100,00

85195 Pozostała działalność 49 852,00 49 852,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 852,00 39 852,00 100,00

6300*


10 000,00

10 000,00

100,00

852 Pomoc społeczna 7 757 536,85 7 400 909,84 95,40 85202 Domy pomocy społecznej 27 400,00 27 380,83 99,93

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jednostek samorządu terytorialnego

27 400,00

27 380,83

99,93

80


1 2 3 4 5 6 7 85204 Rodziny zastępcze 57 694,00 57 692,04 99,99

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jednostek samorządu terytorialnego

57 694,00

57 692,04

99,99

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

600,00

380,02

63,34

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 380,02 63,34

85206 Wspieranie rodziny 144 965,00 114 678,25 79,11


82 352,00

68 963,45

83,74

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 2 805,61 93,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 322,00 12 163,24 79,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 143,00 1 705,66 79,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 100,00 8 100,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 055,00 5 492,09 49,68 4260 Zakup energii 13 100,00 8 657,35 66,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 105,00 3 309,00 54,20


15,00

14,76

98,40

4410 Podróże służbowe krajowe 82,00 72,79 88,77


3 305,00

3 008,30

91,02


346,00

346,00

100,00

85211 Świadczenie wychowawcze 3 183 532,00 3 172 054,57 99,64 3110 Świadczenia społeczne 3 121 109,00 3 110 663,50 99,67


29 580,00

29 197,09

98,71

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 094,00 5 057,14 99,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 568,33 99,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 206,00 21 054,65 99,29 4260 Zakup energii 502,00 342,01 68,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 810,00 3 810,00 100,00


46,00

38,19

83,02



365,00

159,53

43,71


900,00

899,70

99,97

81


1 2 3 4 5 6 7

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 692 490,00

2 563 450,06

95,21

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 930,00

3 927,00

99,92 3110 Świadczenia społeczne 2 459 695,00 2 342 087,47 95,22


51 188,00

46 485,92

90,81

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 018,00 3 017,25 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 393,00 154 841,86 97,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 321,00 1 149,75 87,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 645,00 1 499,75 56,70 4260 Zakup energii 1 710,00 1 096,53 64,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 539,00 5 299,39 95,67


103,00

102,42

99,44



1 641,00

1 640,89

99,99

4560

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

460,00

458,10

99,59


37,00 36,41 98,41

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 510,00

1 509,20

99,95

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

33 106,00

31 325,59

94,62 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 106,00 31 325,59 94,62

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

138 200,00

138 086,06

99,92

82


1 2 3 4 5 6 7 3110 Świadczenia społeczne 138 200,00 138 086,06 99,92

85215 Dodatki mieszkaniowe 205 663,18 87 561,42 42,58 3110 Świadczenia społeczne 205 663,18 87 561,42 42,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76,03 46,19 60,75

85216 Zasiłki stałe 260 979,00 251 907,82 96,52

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 990,00

3 978,37

99,71 3110 Świadczenia społeczne 256 989,00 247 929,45 96,47

85219 Ośrodki pomocy społecznej 496 837,00 474 387,13 95,48

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

878,00

864,48

98,46


361 710,00

348 055,55

96,23

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 929,00 25 928,58 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 523,00 62 153,63 96,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 609,00 7 461,95 86,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 190,00 4 090,70 66,09 4260 Zakup energii 4 890,00 3 896,78 79,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 049,00 6 527,25 92,60


2 990,00

1 958,67

65,51

4410 Podróże służbowe krajowe 3 610,00 3 121,23 86,46 4430 Różne opłaty i składki 506,00 506,00 100,00


8 843,00

8 842,61 99,99


1 000,00

979,70 97,97

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

210 522,00

192 507,52 91,44

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

842,00

841,44

99,93


122 812,00

122 811,63

99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 999,00 6 998,08 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 309,00 25 788,16 98,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 920,00 1 363,04 70,99

83


1 2 3 4 5 6 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 310,00 27 436,01 61,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 1 871,84 98,52 4270 Zakup usług remontowych 25,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 75,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 40,00 35,00 87,50


5 290,00

5 287,32 99,95

85295 Pozostała działalność 305 472,64 289 452,34 94,76 3110 Świadczenia społeczne 110 200,00 110 200,00 100,00 3119 Świadczenia społeczne 29 769,45 29 500,00 99,09


34 396,00

34 351,73

99,87

4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników

30 944,53

29 510,92

95,37

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 531,44 249,17 46,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 210,00 6 202,70 99,88 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 375,76 9 080,37 96,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 844,00 838,05 99,30

4127 Składki na Fundusz pracy 667,73 625,67 93,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 22 920,00 22 920,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 108,00 11 107,24 99,99 4260 Zakup energii 9 537,00 9 536,82 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 34 120,00 22 655,41 66,40 4307 Zakup usług pozostałych 1 703,14 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 142,09 28,42 4417 Podróże służbowe krajowe 877,59 870,24 99,16


1 200,00

1 093,93 91,16


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16 000,00

9 790,00 61,19

85306 Kluby dziecięce 16 000,00 9 790,00 61,19

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

16 000,00

9 790,00 61,19

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 268 776,00 261 259,71 97,20 85401 Świetlice szkolne 215 500,00 215 494,75 99,99

84


1 2 3 4 5 6 7


164 205,00

164 204,98

99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 082,00 10 081,18 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 936,00 26 935,13 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 485,00 3 483,08 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 703,00 702,04 99,86

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

359,00

358,34

99,82


9 730,00

9 730,00

100,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

14 070,00

13 982,46 99,38


9 429,00

9 428,90

99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 611,00 1 610,35 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 229,00 228,70 99,87

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

2 801,00

2 714,51

96,91

85415 Pomoc materialna dla uczniów 39 206,00 31 782,50 81,07 3240 Stypendia dla uczniów 37 881,00 30 635,00 80,87 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 325,00 1 147,50 86,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 447 116,00

2 176 445,84

88,94

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 959 131,00 786 576,91 82,01


5 200,00

5 057,71

97,26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 493,00 30 170,64 98,94 4260 Zakup energii 171 300,00 171 259,69 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 139 300,00 134 296,60 96,41


1 600,00

1 265,75

79,11

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii

3 425,00

3 416,05

99,74 4430 Różne opłaty i składki 25 994,00 25 920,42 99,72 4530 Podatek od towarów i usług VAT 4 773,00 4 773,00 100,00


999,00

998,70

99,97


435 847,00

270 339,80 62,03


140 200,00

139 078,55 99,20

85


1 2 3 4 5 6 7 90002 Gospodarka odpadami 720 700,00 720 541,73 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 115,75 57,88 4260 Zakup energii 400,00 356,20 89,05 4300 Zakup pozostałych usług 720 100,00 720 069,78 99,99

90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 240,00 59 590,37 98,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 800,00 13 294,27 96,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 610,00 7 602,63 99,90 4300 Zakup usług pozostałych 38 830,00 38 693,47 99,65

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

97 420,00

95 028,22

97,54

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 756,36 99,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 22 772,59 91,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 800,00 11 701,26 99,16 4300 Zakup usług pozostałych 59 860,00 59 798,01 99,90

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

94 350,00

33 000,00

34,98


10 536,99

6 252,03 59,33


71 241,06

22 735,77 31,91


12 571,95

4 012,20 31,91

90013 Schroniska dla zwierząt 7 070,00 7 056,14 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 195,13 99,59 4300 Zakup usług pozostałych 5 870,00 5 861,01 99,85

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 440 000,00 406 693,80 92,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 715,35 71,54 4260 Zakup energii 371 700,00 355 173,45 95,55 4300 Zakup usług pozostałych 13 300,00 13 288,06 99,91


50 000,00

33 516,94

67,03

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

68 205,00

67 958,67

99,64

86


1 2 3 4 5 6 7

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządy terytorialnego udzielone w trybie art. 221 Ust. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność użytku publicznego

6 000,00

6 000,00

100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 755,00 1 755,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 1 840,00 1 833,65 99,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 710,00 18 552,85 99,16 4300 Zakup usług pozostałych 26 970,00 26 889,87 99,70

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

12 930,00

12 927,30

99,98

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

698 759,50

697 649,82

99,84

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

412 000,00

412 000,00

100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

412 000,00

412 000,00

100,00

92116 Biblioteki 129 130,00 129 130,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

129 130,00

129 130,00

100,00

92195 Pozostała działalność 157 629,50 156 519,82 99,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 446,00 19 446,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 11 899,00 11 848,40 99,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 578,50 4 578,41 99,99 4260 Zakup energii 928,00 927,33 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 119 905,00 118 967,45 99,22 4410 Podróże służbowe krajowe 873,00 752,23 86,17

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

17 443,00

17 443,00

100,00 92595 Pozostała działalność 17 443,00 17 443,00 100,00 4300 Zakup pozostałych usług 17 443,00 17 443,00 100,00

926 Kultura fizyczna 400 712,00 381 296,08 95,15 92601 Obiekty sportowe 212 912,00 197 294,52 92,66


14 000,00

13 011,04

92,94

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 551,00 4 975,27 75,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 295,90 73,98

87


1 2 3 4 5 6 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 25 756,00 95,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 184,00 13 999,19 98,70 4260 Zakup energii 6 000,00 2 493,53 4156

4300 Zakup usług pozostałych 11 940,00 3 994,88 33,46 4410 Podróże służbowe krajowe 87,00 86,92 99,91 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100


1 000,00

1 000,00

100,00

4480 Podatek od nieruchomości 9 100,00 9 082,00 99,80

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

50,00

50,00 100,00


2 800,00

2 800,00 100,00


118 300,00

118 249,79 99,96

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 137 300,00 135 000,00 98,32

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządy terytorialnego udzielone w trybie art. 221 Ust. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność użytku publicznego

137 300,00

135 000,00

98,32

92695 Pozostała działalność 50 500,00 49 001,56 97,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 600,00 90,00 4190 Nagrody konkursowe 111,00 110,02 99,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 179,00 8 451,61 92,08 4300 Zakup usług pozostałych 1 710,00 1 521,45 88,97


8 500,00

8 500,00

100,00


27 000,00

26 818,48

99,33

WYDATKI OGÓŁEM 28 688 711,41 27 183 408,84 94,75

* Wydatki majątkowe

88

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2016 rok.

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 01.01.2016 rok były następujące:

1.Wydatki bieżące: Projekt „Wszyscy razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne , Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: kwota na rok 2016 wynosi 78 135,45 zł, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018 i przebieha zgodnie z harmonogramem. 2. Wydatki majątkowe:

Realizacja inwestycji pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2". Wartość zadania inwestycyjnego wynosi po przetargu wynosi 845 301,00 zł, realizacja w latach 2015-2016. Miasto Kalety na w/w inwestycję pozyskało środki zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym dla Programu Operacyjnego PL04 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. Zadanie zakończone w czerwcu 2016 roku. Wartość zadania w 2016 roku po dokonanych zmianach wynosi 64 060,19 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1.Uchwała Nr 116/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok - wprowadzamy do budżetu Miasta Kalety plan wydatków na realizację inwestycji pod nazwą: „Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w Mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” - kwota 56 350,00 zł, w tym: ► 38 941,06 zł – koszty kwalifikowane 85% - środki UE, ► 6 871,95 zł – koszty kwalifikowane 15% - środki własne, ► 10 536,99 zł – koszty niekwalifikowane – własne, podatek VAT oraz zabezpieczone w inwestycjach jednorocznych na wykonanie Studium Wykonalności i Wniosek Aplikacyjne:- kwota 38 000,00 zł - Koszty Kwalifikowalne KK 32 300,00 zł i KK 5 700,00 zł. Łącznie kwota 94 350,00 zł.

89

Powyższa inwestycja otrzymała dofinansowanie i w 2017 roku odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy realizacji w/w inwestycji. 2.Uchwała Nr 122/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 18 654,19 zł przeznaczona jest na realizację Projektu z udziałem środków UE pod nazwą „Wszyscy razem” – niewykorzystane środki z poprzedniego roku. 3. Uchwała Nr 152/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok, w tym: - wydatki bieżące, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 99 258,72 zł– realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+, realizacja zadania przez ZSIP w Kaletach Miotku w latach 2016 – 2018. Realizacja zadania przebiega zgodnie z opracowanym programem, - wydatki majątkowe - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety" - kwota 1 761 095,20 zł, w tym w 2016 roku kwota – kwota 26 237,97 zł. Gmina oczekuje na rozstrzygnięciem konkursu przez Urząd Marszałkowski. 4. Uchwała Nr 178/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok, w tym wprowadzenie kontynuacji zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2". Umowa na rozszerzenie zakresu inwestycji została podpisana w grudniu 2016 roku, a rzeczowa realizacja zadania zastanie zakończona w kwietniu 2017 roku. Wartość zadania przed przetargiem wynosiła 1 153 709,00 zł.

90

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zostanie omówiony na podstawie przedsięwzięć przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023. 1. Zadania bieżące: 1.1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku - ERASMUS+ . Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkól. Realizacja zadania 2016-09-02 do 2018-09-01. Wartość zadania 29 040,00 EURO, czyli 124 073,40 zł, w tym: - 2016 rok - kwota 99 258,72 zł, - 2017 rok - kwota 18 814,68 zł, - 2018 rok - kwota 6 000,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z opracowanym programem.

1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wszyscy razem. Umowa została podpisana na lata 2015 - 2017, z tym że budżet w każdym roku jest odrębny, w 2016 roku wykosi 96 789,64 zł. Lider Powiat Tarnogórski. Realizacja w bieżącym roku przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety, skierowana dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz o niskich dochodach. Umowa została podpisana 01.03.2012 roku. Trwałość projektu – zapłata za Internet i ubezpieczenie sprzętu na okres 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami i wymogami umowy.

1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety skierowana dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz o niskich dochodach – część II. Umowa POIG.08.03.00-24199/13 została podpisana 26.05.2014 roku. Trwałość projektu – zapłata za Internet i ubezpieczenie sprzętu na okres 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami i wymogami umowy.

1.5. Opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022" - Lider Miasto Tarnowskie Góry, kwota 2 402,00 zł - realizacja II kw. 2016 rok. Zadanie zakończone.

91

2.0. Zadania majątkowe: 2.1 Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety" – całość inwestycji oszacowano na kwotę 1 761 095,20 zł, w tym w 2016 roku kwota – kwota 26 237,97 zł. Gmina oczekuje na rozstrzygnięciem konkursu przez Urząd Marszałkowski.

2.2 Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zadanie zostało zakończone w kwiecień 2016 rok. W grudniu 2016 roku podpisaliśmy umowę na rozszerzenie realizacji zadania o wymianę oświetlenia w budynku Urzędu Miasta Kalety oraz wentylacja całego budynku. Realizacja 2017 rok.

2.3. Wydatki majątkowe - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety, Zielonym Zakątku Śląska", kwota 94 350,00 zł. Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac nastąpiło w 2016 roku, realizacja w 2017 roku.

2.4. Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni. Zakończenie zadania i płatność w kwocie 86 000,00 zł miała nastąpić w 2016 roku, jednak z powodu opóźnień wykonawcy zakończenie zadani nastąpi w 2017 roku.

2.5. Pomoc Miasta Kalety dla powiatu Tarnogórskiego jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc Miasta Kalety w 2016 roku dla Powiatu Tarnogórskiego na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S, pomoc będzie dotyczyła części inwestycji powiatu – Kwota 200 000,00 zł. Dotacja została przekazana.

2.6. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych: ul.prof. Borka i Lubszeckiej wraz z kanalizacją deszczową - kwota 47 000,00 zł, zapłata wyniosła 46 617,00 zł.

2.7. Termoizolacja budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety: Miejski Dom Kultury, Publiczne Gimnazjum w Kaletach, dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z audytem energetycznym - kwota 78 000,00 zł. zapłacona

92

w 2016 roku w kwocie 77 277,00 zł. Na dzień dzisiejszy projekt nie otrzymał dofinansowania.

Załącznik nr 5

Dotacje na zadania zlecone w złotych

Dział

Rozdzi

ał

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% 6:5


01095 Pozostała działalność 2 560,38 2 560,38 100,00 2010 Dotacje rządowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 560,38

2 560,38

100,00

750 Administracja publiczna 61 130,61 56 281,50 92,07 75011 Urzędy wojewódzkie 61 130,61 56 281,50 92,07 2010 Dotacje rządowe otrzymane z budżetu


61 130,61

56 281,50

92,07

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 485,00

7 882,38

92,90 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 260,00

7 657,40 92,70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


8 260,00

7 657,40 92,99 75110 Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne

225,00

224,98 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


225,00

224,98 99,99

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00

93

Dział

Rozdzi

ał

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% 6:5

1 2 3 4 5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


800,00

800,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 48 201,84 47 383,43 98,26 80101 Szkoły podstawowe 28 156,20 28 156,20 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


28 156,20

28 156,20 100,00 80110 Gimnazja 19 174,38 18 335,97 95,62 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


19 174,38

18 335,97 95,62

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

871,26

871,26 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


871,26

871,26 100,00

852 Pomoc społeczna 5 888 199,15 5 746 184,28 97,59 85211 Świadczenie wychowawcze 3 183 532,00 3 172 054,57 99,64

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 183 532,00

3 172 054,57

99,64 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

94

Dział

Rozdzi

ał

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% 6:5

1 2 3 4 5 6 7 ubezpieczenia społecznego 2 688 100,00 2 559 064,96 95,20

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 688 100,00

2 559 064,96

95,20 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 537,00 12 537,00

100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 537,00 12 537,00

100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 802,15 2 355,75 61,96 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 802,15 2 335,75

61,96 85295 Pozostała działalność 228,00 172,00 75,44 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 228,00 172,00

75,44

RAZEM

6 009 376,98 5 861 072,97 97,55

95

Załącznik nr 6 Wydatki dotacji na zadania zlecone

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% 6:5


01095 Pozostała działalność 2 560,38 2 560,38 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,20 50,20 100,00 4430 Pozostałe opłaty i składki 2 510,18 2 510,18 100,00

750 Administracja publiczna 61 130,61 56 281,50 90,07 75011 Urzędy wojewódzkie 61 130,61 56 281,50 90,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 255,61 47 406,50 90,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 375,00 375,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 100,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 485,00

7 882,38

93,64 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 260,00

7 657,40

92,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508,12 508,12 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,21 36,21 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 955,67 2 955,67 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 4 157,40 87,34

75110 Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne

225,00

224,98

99,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,35 21,35 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 124,23 124,23 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 79,42 79,40 99,97

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących

członkami korpusu służby cywilnej

400,00

400,00

100,00

801 Oświata i wychowanie 48 201,84 47 363,43 98,26 80101 Szkoły podstawowe 28 156,20 28 156,20 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

28 156,20

28 156,20

100,00

96

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% 6:5

1 2 3 4 5 6 7 80110 Gimnazja 19 174,38 18 335,97 95,63 4240 Zakup pomocy naukowych,


19 174,38

18 335,97

95,63 80150 Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

871,26

871,26

100,00 4240 Zakup pomocy naukowych,


871,26

871,26

100,00

852 Pomoc społeczna 5 888 199,15 5 746 184,28 97,59 85211 Świadczenie wychowawcze 3 183 532,00 3 172 054,57 99,64 3110 Świadczenia społeczne 3 121 109,00 3 110 663,50 99,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 580,00 29 197,09 98,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 094,00 5 057,14 99,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 568,33 99,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 206,00 21 054,65 99,29 4260 Zakup energii 502,00 342,01 68,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 810,00 3 810,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych

46,00

38,19

83,02 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 214,43 71,348 4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 365,00 159,53 43,71 4700 Szkolenia pracowników nie będących


900,00

899,70

99,97 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 688 100,00

2 559 064,96

95,20 3110 Świadczenia społeczne 2 459 695,00 2 342 087,47 95,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 188,00 46 485,92 90,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 018,00 3 017,25 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 393,00 154 841,86 97,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 321,00 1 149,75 87,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 645,00 1 499,75 56,70

97

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

% 6:5

1 2 3 4 5 6 7 4260 Zakup energii 1 710,00 1 096,53 64,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 539,00 5 299,39 95,67 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych

103,00

102,42

99,43 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 98,12 98,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 1 641,00 1 640,89 99,99 4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego

37,00

36,41 98,41 4700 Szkolenia pracowników nie będących


1 510,00

1 509,20

99,95 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

12 537,00

12 537,00

100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 537,00 12 537,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 802,15 2 355,75 61,96 3110 Świadczenia społeczne 3 726,12 2 309,56 61,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76,03 46,19 60,75 85295 Pozostała działalność 228,00 172,00 75,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191,00 146,73 76,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,00 25,27 78,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 0 -

RAZEM:

6 009 376,98

5 861 071,97

97,55

98

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2016 roku.

Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazywane gminom na podstawie ustaw szczegółowych.

W 2016 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę 2 270 959,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6 009 376,98 zł. W 2016 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 5 861 071,97 zł, a wydatkowaliśmy w wysokości 5 861 071,97 zł, z tego na:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 560,38 zł, wykonanie 2 560,38 zł z przeznaczeniem na: ● Pozostała działalność – plan 2 560,38 zł, wykonanie 2 560,38 zł. Na powyższą kwotę składają się; - zakup usług pozostałych – prowizje dla banku – kwota 50,20 zł, - różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 2 510,18 zł. Administrację publiczną – plan 61 130,61 zł, środki otrzymane 56 281,50 zł, z przeznaczeniem na: ● Urzędy Wojewódzkie – plan 61 130,61 zł, wykonanie 56 281,50 zł. Na powyższą kwotę składają się; - wynagrodzenie osobowe pracowników 47 406,50 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 zł, - składki na Fundusz Pracy 1 000,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia 375,00 zł, - podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 8 485,00 zł, środki otrzymane to kwota 7 882,38 zł, wykonaliśmy w kwocie 7 882,38 zł, w tym: ● Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa - plan wynosi 8 260,00 zł, środki otrzymane i wykonane wyniosło 7 657,40 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na; - wynagrodzenia bezosobowe 2 955,67 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 508,12 zł, - składki na Fundusz Pracy 36,21 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 4 157,40 zł,

99

● Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan wynosi 225,00 zł, środki otrzymane i wykonane w 2016 roku wynosiły 224,98 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na; – składki na ubezpieczenia społeczne 21,35 zł, – wynagrodzenia bezosobowe 124,23 zł, – podróże służbowe krajowe 79,40 zł, Obrona narodowa – plan 800,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane wynoszą 800 zł i przeznaczone są na: - zakup usług pozostałych 400,00 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zakup materia szkolenia 400,00 zł, Oświata i wychowanie – plan 48 201,84 zł, środki otrzymane i wykonane to kwota 47 363,43zł, która została przeznaczona na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w następujących placówkach: ● Szkoły podstawowe - plan wynosi 28 156,20 zł, wykonane 28 156,20 zł.

● Gimnazja - plan wynosi 19 174,38 zł, wykonane 18 335,97 zł.

● Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan i wykonanie wynosi 871,26 zł.

Pomoc społeczna – plan dotacji na 2016 rok wynosi 5 888 199,15 zł. W 2016 roku otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy dotację w wysokości 5 746 184,28 zł, w tym; ● Świadczenie wychowawcze – plan na 2016 rok wynosił 3 183 532,00 zł, środki

otrzymane i wydatkowane wyniosły 3 172 054,57 zł, przeznaczając je na: – świadczenia społeczne w wysokości 3 110 663,50 zł, dla 736 dzieci – wynagrodzenia osobowe pracownika 29 197,09 zł, – składki na ubezpieczenia społeczne 5 057,14 zł, – składki na Fundusz Pracy 568,33 zł, – zakup materiałów i wyposażenia 21 054,65 zł, – zakup energii 342,01 zł, – zakup usług pozostałych 3 810,00 zł, – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,19 zł, – podróże służbowe krajowe 214,43 zł, – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 159,53 zł, – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 899,70 zł,

100

● Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2016 rok wynosił 2 688 100,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane wyniosły 2 559 064,96 zł, przeznaczając je na:

– świadczenia społeczne w wysokości 2 342 087,47 zł, 5 528 świadczeń dla 483 świadczeniobiorców – wynagrodzenia osobowe pracownika 46 485,92 zł, – dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 017,25 zł, – składki na ubezpieczenia społeczne dla 1,5 etatu i 50 świadczeniobiorców 154 841,86 zł, – składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 1 149,75 zł, – zakup materiałów i wyposażenia 1 499,75 zł, – zakup energii 1 096,53 zł, – zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, – zakup usług pozostałych 5 299,39 zł, – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 102,42 zł, – podróże służbowe krajowe 98,12 zł, – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,89 zł, – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36,41 zł, – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 509,20 zł, ● Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 12 537,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane wynoszą 12 537,00 zł,, z przeznaczeniem dla:

- 15 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – kwota 12 537,00 zł, ● Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny, plan 3 802,15 zł, środki otrzymane i wykorzystane w kwocie 2 355,75 zł, w tym – świadczenia społeczne w wysokości 2 309,56 zł, – zakup materiałów i wyposażenia 46,19 zł, ● Pozostała działalność - plan 228,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane wynoszą

172,00 zł, w tym: ◄ „Karta Dużej Rodziny” plan 228,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane 172,00 zł.

101

Załącznik nr 7 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2016 roku

(w złotych) Dział

Rozdział §

Nazwa

Dotacja podmio-

towa

Dotacja celowa - plan

Wykonanie

% 7:6

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8

754

75412

2830

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaOchotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

3 000

3 000,00

100,00

801 80101

2540

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej prywatnej „Bystrzaki”

21 935

0

21 934,52

100,00

80106 2540

Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepubliczn. przedszkola

273 860

0

273 797,36

99,98

80149

2540

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznego przedszkoli

504 010

0

504 008,86

100,00

80150

2540

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej

5 250

0

5 254,58

99,52

853 85306

2830

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kluby dziecięce Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

16 000

9 790,00

61,19

900 90019

2360

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 101rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzących działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci

0

6 000

6 000

100,00

926 92605

2360

Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 101rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzących działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

0

137 300

135 000

98,32 Razem

805 055

162 300

958 785,32

99,11

102

Załącznik nr 8 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2015 roku

Dział Rozdział

§

Nazwa

Dotacja podmio-

towa plan

Dotacja celowa

plan

Wykona-nie

%

7:8

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

1 2 3 4 5 6 7 8 dotacja na wydatki bieżące 541 130 9 266 549 566,25 99,85

750 Administracja publiczna 75095

2710 Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Urząd Miasta Tarnowskie Góry opracowanie strategii Biały Śląsk

0

2 402

2 386,32

99,35

75095

2710

Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych

0

4 464

4 463,90

100,00

801 Oświata i wychowanie 80195

2310 Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego

0

2 400

1 586,03

66,08

921 92109

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ● dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

412 000

0

412 000

100,00 92116

2480

Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

129 130

0

129 130

100,00 dotacja na wydatki majątkowe 0 296 000 210 000 70,95

600 60013

6300

Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0

86 000

0

60013

6300

Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0

200 000

200 000

100,00

851 85195

Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – samochód dla TPD

0

10 000

10 000

100,00

Razem 541 130 305 266 759 566,25 89,74

103

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2016 roku Na wydatki majątkowe w 2016 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 753 500,00 zł, w tym: ● środki z budżetu gminy – kwota 1 598 391,00 zł, ● Mechanizm Finansowy EOG – kwota 69 109,00 zł, ● dotacja z samorządu województwa – kwota 86 000,00 zł. Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 roku wynosi 3 564 296,87 zł, w tym: ● środki z budżetu gminy – kwota 2 966 716,53 zł, W tym dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na zakup samochodu dla TPD w Kaletach – kwota 10 000,00 zł, ● Mechanizm Finansowy EOG – kwota 33 160,63 zł, ● środki z Unii Europejskiej – kwota 88 681,93 zł, ● dotacja z samorządu województwa – kwota 86 000,00 zł. ● dotacja z budżetu państwa – kwota 354 307,00 zł, ● partner publiczny – kwota 35 430,78 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok wyniosło 2 864 979,45 zł, co stanowi 80,38% wykonania planu. Szczegółowy wykaz informacji inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2016 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Zadania inwestycyjne zostały podzielone na : I. Inwestycje własne i II. Inwestycje obce. I . Inwestycje własne: 1.Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 65 170,00 zł, Wykonanie 62 242,52 zł, z przeznaczeniem na: 1.1 Modernizacja sieci wodociągowej na wybranym obszarze Miasta Kalety, plan 27 300,00

zł, wykonanie 25 237,97 zł. Miasto Kalety opracowało dokumentację i złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków z UE,

1.2.Zakup zestawu inkasenta, plan 8 350,00 zł, wykonanie 7 484,55 zł, 1.3. Zakup korelatora cyfrowego – urządzenia do precyzyjnego lokalizowania wycieku wody, plan 29 520,00 zł, wykonanie 29 520,00

2.Transport i łączność – plan 976 903,00 zł, realizacja 960 725,17 zł, w tym: 2.1. Drogi publiczne gminne, plan 976 903,00 zł, wykonanie 960 725,17 zł, ● Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych ul. Borka i Lubszeckiej wraz z kanalizacją deszczową. Plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 617,00 zł. Projekt zakończony.

● Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach. Plan 728 803,00 zł, wykonanie 713 598,21 zł. Zadanie zakończone. Montaż finansowy:

104

- kwota 354 307,00 zł – budżet państwa, - kwota 35 430,78 zł – partner publiczny zgodnie z umową, - kwota 323 860,43 zł – środki własne gminy. Zakres robót: 1) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm, 2) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, 3) ułożenie krawężników ulicznych o długości 1 142,00 zł, 4) ułożenie kanału deszczowego, 5) długość drogi 573,2 mb.

● Projekt i przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach – etap III, plan 75 700,00 zł, wykonanie 75 662,89 zł. Inwestycja zakończona. Zakres robót: 1) korytowanie mechaniczne głębokości 30 cm 1.340,0 m2 2) wywóz ziemi na odległość do 5 km – 402,0 m3 3) wykonanie podbudów z kruszyw łamanych grubości 25 cm – 1.126,4 m3 4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 6 cm – 1.099,6 m2 5) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1.099,6 m2 6) Utwardzenie poboczy tłuczniem naturalnym szerokości 0,5 m, 268,2 m2.

● Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Młyńska w Kaletach-Mokrusie. Plan 125 400,00 zł, wykonanie 124 847,07 zł. Prace zakończone. Zakres robót. 1) korytowanie mechaniczne głębokości 30 cm – 1.912 m2 2) wywóz ziemi na odległość do 5 km – 574 m3 3) wykonanie podbudów z kruszyw łamanych grubości 25 cm – 1.912,3 m3 4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 6 cm – 1.830,1 m2 5) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1.789,0 m2 6) Utwardzenie poboczy tłuczniem naturalnym szerokości 0,5 m, 419 m2. 3. Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 044 967,74 zł, wykonanie 781 844,87 zł, z przeznaczeniem na: ● Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miasta Kalety – przebudowa zdegradowanego obszaru śródmieścia na małym rynku w Kaletach. Plan 657 000,00 zł, wykonanie 656 314,87 zł. Zadanie zakończone. Zakres robót obejmował przebudowę zdegradowanego obszaru śródmieścia na mały rynek oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetlenia terenu w Kaletach przy ul. 1 Maja wraz z wykończeniem elewacji pierzei tego placu.

● Termoizolacja budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety: Miejski Dom Kultury przy ul. Lublinieckiej 2, Publiczne Gimnazjum w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 – dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z audytami energetycznymi. Plan

105

340 437,74 zł, wykonanie 78 000,00 zł. Zadanie zakończone. Dokumentacja wykonana w terminie. Uzyskano pozwolenia budowlane dla obydwu obiektów. W marcu zadanie zostało zgłoszone w naborze środków z UE i zwiększony plan na wydatków oczekiwał na realizację w/w zadania w 2016 roku. Na dzień 31.12.2016 roku zadanie nie otrzymało dofinansowania. Gmina złożyła protest.

● Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wentylacji mechanicznej odzyskaniem ciepła sali widowiskowej, wraz z dokumentacją kosztorysową, w budynku MDK w Kaletach przy ul. Lublinieckiej 2. Plan 13 530,00, wykonanie 13 530,00 zł. Dokumentacja wykonana w terminie.

● Wybudowanie i zainstalowanie 2 tablic reklamowych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. Zadanie zakończone.

● Termoizolacja i montaż farm fotowoltaicznych na budynku Publicznego Gimnazjum i Miejskiego Domu Kultury oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla instalacji fotowoltaicznej dla w/w budynków. Plan 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł. Opracowanie zadanie zakończone, oczekujemy na stanowiska Urzędu Marszałkowskiego o akceptacji inwestycji.

4. Administracja publiczna, plan 148 059,13 zł, wykonanie 148 059,13 zł, z przeznaczeniem na: ● Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2. Plan 76 509,13 zł, wykonanie 76 509,13 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Program Operacyjny PL04 p.n.: ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

● Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki Wigury etap II – plan 63 350,00 zł, wykonanie 63 350,00 zł – kontynuacja poprzedniego zadania. . Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne budynku Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2. W grudniu podpisano umowę na kontynuację zadania i zorganizowano przetarg. Realizacja nastąpi do 30.04.2017 roku. ● Zakup urządzenia kompleksowo zabezpieczającego siec lokalną marki Stormshield. Plan 8 200,00 zł, wykonanie 8 200,00 zł. Zadanie zakończone

5. Oświata i wychowanie, plan 40 500,00 zł, wykonanie 40 104,20 zł, z przeznaczeniem na: ● Budowa ogrodzenia terenu ZSiP w Kaletach Miotku. Plan 35 500,00 zł, wykonanie 35 104,20 zł. Zadanie zakończone.

106

● Wykonanie dokumentacji modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ZSIP w Kaletach Miotku. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Zadanie zakończone. Została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i kort tenisowy. Uzyskano zaświadczenie z Starostwa Powiatowego, że roboty nie wymagają pozwolenia na budowę. Dokumentację wykonano do wniosku, który został złożony w Ministerstwie Sportu na dofinansowanie modernizacji boiska. Nie otrzymaliśmy dofinansowania.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 720 397,00 zł, wykonanie 475 935,29,00 zł, w tym: 6.1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 576 047,00 zł, wykonanie 409 418,35 zł, w

tym: ● Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek – przyłącza. Plan

200 000,00 zł, wykonanie 153 528,23 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone, ● Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach, ul. ks. Drozdka – plan 235 847,00 zł, wykonanie 116 811,57 0 zł. Zadanie zakończone ● Zakup traktorka wraz z zaczepem , plan 66 650,00 zł, wykonanie 66 650,00 zł, ● Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenie rur i kanalizacji, plan 65 200,00 zł, wykonanie 64 944,00 zł, ● Zakup zestawu inkasenta, plan 8 350,00 zł, wykonanie 7 484,55 zł,

6.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 94 350,00zł, wykonanie 33 000,00 zł ● Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz

ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska. Plan 94 350,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł. Uzyskaliśmy dofinansowane ze środków z UE. Przetarg i realizacja 2017 rok,

6.3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 50 000,00 zł, wykonanie 33 516,94 zł, w tym: ● Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia ul. Jana Pawła II. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 27 816,32 zł. Zadanie zakończone ● Oświetlenia ul. wewnętrznej na osiedlu przy ul. 1 Maja, plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 700,62 zł. Zadanie zakończone.

7. Kultura fizyczna – plan 153 800,00 zł, wykonanie 155 568,27 zł, z przeznaczeniem na następujące inwestycje: ● Modernizacja boiska w Kaletach Kuczowie – utwardzenie terenu. Plan 118 300,00 zł, wykonanie 118 249,79 zł. Na terenie należącym do gminy Kalety przy boisku sportowym w Kaletach Kuczowie utwardzono teren kostką szarą betonową o grubości 8 cm w ilości 941 m2, i 15 m2 kostką betonową o grubości 6 cm. Ułożono 249 m2 płyt typu „Kwadrat Eko” przed terenem ogrodzenia boiska. Zadanie zakończone.

● Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska treningowego Klubu Sportowego UNIA Kalety. Plan 8 500,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2016 roku 8 500,00 zł.

107

Została wykonana dokumentacja techniczna budowy oświetlenia terenu boiska treningowego i piłkochwytów na boisku treningowym i głównym. Uzyskano zaświadczenie z Starostwa Powiatowego, że roboty nie wymagają pozwolenia na budowę. Dokumentację wykonano do wniosku, który został złożony w Ministerstwie Sportu na dofinansowanie modernizacji boiska. Nie otrzymaliśmy dofinansowania.

● zakup zestawu zabawowego „KLASYKA” w Kaletach Kuczowie. Plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 818,48 zł. Zadanie zakończone. I . Inwestycje obce: 1. Transport i łączność, plan 372 000,00 zł, wykonanie 200 00,00 zł, 2.1.Drogi publiczne wojewódzkie, plan 172 000,00 zł, wykonanie 0 zł, ● Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni”, kwota 86 000,00 zł – zakończenie zadania zgodnie z umową 15 październik 2016 roku nie nastąpiło, wykonawca zgłaszał opóźnienie. Na 31.12.2016 roku wykonanie 0 zł,. ● Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni – ”, kwota 86 000,00 zł – zakończenie zadania zgodnie z umową 15 październik 2016 roku nie nastąpiło, wykonawca zgłaszał opóźnienie. Na 31.12.2016 roku wykonanie 0 zł,.

2.2.Drogi publiczne powiatowe, plan kwota 200 000,00 wykonanie 200 000,00 zł: ● Pomoc miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S” – Miasto Kalety udzieliło pomocy finansowej dla Powiatu na wskazany przez Powiat rachunek bankowy. Etap przewidziany do realizacji w 2016 roku został zakończony, Miasto kalety przekazało – zgodnie z porozumieniem – kwotę 200 000,00 zł,

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł, w tym:

● Zakup samochodu dla Policji, plan 32 500,00,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł. Środki w postaci dotacji została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup samochodu. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

3. Ochrona zdrowia, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, w tym: ● Dotacja dla Powiaty Tarnogórskiego na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaletach Drutarni. Dotacja rozliczona.

Załącznik nr 9

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2016 roku

w złotych Źródło finansowania 2016 rok %

Lp. Nazwa zadania plan na 2016 r. Budżet Budżet

państwa Mechanizm EOG1 /UE2 Inne 3

Wykonanie 2016 r. Wykonania

8/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.0. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 65 170,00 62 242,52 0 0 0 62 242,52 95,51

1.1. Modernizacja sieci wodociągowej na wybranym obszarze Miasta Kalety

27 300,00 25 237,97 0 0 0 25 237,97 92,45

1.2. Zakup zestawu inkasenta

8 350,00 7 484,55 0 0 0 7 484,55 89,64

1.3. Zakup korelatora cyfrowego – urządzenia do precyzyjnego lokalizowania wycieku wody

29 520,00 29 520,00 0 0 0 29 520,00 100,00

2.0. Transport i łączność 976 903,00 570 987,39 354 307,00 0 35 430,78 960 725,17 98 34

2.1.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych: ul. prof. Borka i Lubszeckiej wraz z kanalizacją deszczową

47 000,00 46 617,00 0 0 0 46 617,00

99,19

2.2.. przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach Truszczycy III etap 75 700,00 75 662,89 0 0 0 75 662,89 99,95

2.3. przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Młyńska w Kaletach Mokrusie 125 400,00 124 847,07 0 0 0 124 847,07 99,56

2.4. Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

728 803,00 323 860,43 354 307,00 0 35 430,78 713 598,21

97,91

3.0. Gospodarka mieszkaniowa 1 044 967,74 781 844,87 0 0 0 781 844,87 74,82

109

3.1.. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miasta Kalety – przebudowa zdegradowanego obszaru śródmieścia na małym rynku w Kaletach

657 000,00 656 314,87 0 0 0 656 314,87

99,90

3.2.

Termoizolacja budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety: Miejski Dom Kultury przy ul. Lublinieckiej 2, Publiczne Gimnazjum w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 – dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z audytami energetycznymi

340 437,74 78 000,00 0 0 0 78 000,00

22,91

3.3..

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła sali widowiskowej, wraz z dokumentacją kosztorysową, w budynku MDK w Kaletach przy ul. Lublinieckiej 2

13 530,00 13 530,00 0 0 0 13 530,00

100,00

3.4.. Wybudowanie i zainstalowanie 2 tablic reklamowych 10 000,00 10 000,00 0 0 0 10 000,00 100,00

3.5.

Termoizolacja i montaż farm fotowoltaicznych na budynku Publicznego Gimnazjum i Miejskiego Domu Kultury oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla instalacji fotowoltaicznej dla

24 000,00 24 000,00 0 0 0 24 000,00

100,00

4.0. Administracja publiczna 148 059,13 114 898,50 0 33 160,63 0 148 059,13 100,00

4.1.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2

76 509,13 43 348,50 0 33 160,631 0 76 509,13

100,00

4.2.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termoizolację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki Wigury 2 etap II

63 350,00 63 350,00 0 0 0 63 350,00

100,00

110

4.3. Zakup urządzenia kompleksowo zabezpieczającego siec lokalną marki Stormshield

8 200,00 8 200,00 0 0 0 8 200,00

100,00

5.0. Oświata i wychowanie 40 500,00 40 104,20 0 0 0 40 104,20 99,02

5.1. Budowa ogrodzenia terenu ZSiP w Kaletach Miotku 35 500,00 35 104,20 0 0 0 35 104,20

98,89

5.2. Wykonanie dokumentacji modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ZSIP 5 000,00 5 000,00 0 0 0 5 000,00

100,00 6.0. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 720 397,00 453 199,52 0 22 735,77 0 475 935,29

66,07 6.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 576 047,00 409 418,35 0 0 0 409 418,35 71,07

6.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek – przyłącza. 200 000,00 153 528,23 0 0 0 153 528,23

76,76 6.1.2.

. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach, ul. ks. Drozdka 235 847,00 116 811,57 0 0 0 116 811,57 ---

6.1.3. Zakup traktorka wraz z zaczepem

66 650,00 66 650,00 0 0 0 66 650,00 100,00

6.1.4. Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenie rur i kanalizacji

65 200,00 64 944,00 0 0 0 64 944,00 99,61

6.1.5. Zakup zestawu inkasenta

8 350,00 7 484,55 0 0 0 7 484,55 89,64 6.2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 94 350,00 10 264,23 0 22 735,772 0 33 000,00 34,98

6.2.1.

Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska

94 350,00 10 264,23 0 22 735,772 0 33 000,00

34,98

6.3. Oświetlenie ulic, placów i róg 50 000,00 33 516,94 0 0 0 33 516,94 67,03 6.3.1. Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia ul.

Jana Pawła II 40 000,00 27 816,32 0 0 0 27 816,32 69,54

6.3.2. Oświetlenia ul. wewnętrznej na osiedlu przy ul. 1 Maja 10 000,00 5 700,62 0 0 0 5 700,62 57,01

7.0. Kultura fizyczna 153 800,00 153 568,27 0 0 0 153 568,27 99,85

7.1. Modernizacja boiska w Kaletach Kuczowie – utwardzenie terenu 118 300,00 118 249,79 0 0 0 118 249,79 99,96

7.2. Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska treningowego Klubu Sportowego UNIA Kalety 8 500,00 8 500,00 0 0 0 8 500,00

100,00

7.3. zakup zestawu zabawowego „KLASYKA” w Kaletach Kuczowie 27 000,00 26 818,48 0 0 0 26 818,48 ---

111

RAZEM 3 149 796,87 2 176 845,27 354 307,00 55 896,40 35 430,78 2 622 479,45 82,47 1.0. Transport i łączność 372 000,00 200 000,00 0 0 0 200 000,00 100,00

1.1.

Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni”

86 000,00 0 0 0 0 0

0

1.2. Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni

86 000,00 0 0 0 0 0

0

1.3.

Pomoc miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S”

200 000,00 200 000,00 0 0 0 200 000,00

100,00

2.0. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 500,00 32 500,00 0 0 0 32 500,00

100,00 2.1. Zakup samochodu dla Policji dotacja 32 500,00 32 500,00 0 0 0 32 500,00 100,00 3.0. Ochrona zdrowia 10 000,00 10 000,00 0 0 0 10 000,00 100,00

3.1. Zakup samochodu dla TPD dotacja dla

Powiatu Tarnogórskiego 10 000,00 10 000,00 0 0 0 10 000,00 100,00

Łącznie 3 564 296,87 2 419 345,27 354 307,00 55 896,40 35 430,78 2 864 979,45 80,38

BURMISTRZ MIASTA KALETY SPRAWOZDANIE ROCZNE Z … z wykonania... · Zamknięcie rachunkowe...

Documents

Transcript of BURMISTRZ MIASTA KALETY SPRAWOZDANIE ROCZNE Z … z wykonania... · Zamknięcie rachunkowe...