Post on 26-Aug-2020
Skład portfeli na dzień: 29-05-2020
Informacje
uzupełniające
Wartość instrumentu w
walucie wyceny funduszu
Ilość instrumentu
w portfelu
Waluta
wykorzystywana
do wyceny
instrumentu -
standard ISO
4217
Kraj
emitenta -
standard
ISO 3166
Kategoria
instrument
u zgodna z
formularze
m S.06.03
Rozporządz
enia
Wykonawcz
ego Komisji
(UE)
2015/2450 z
dn. 2
grudnia
2015 r.
Typ instrumentu
Inny niż kod
ISIN
standardowy
identyfikator
instrumentu
Kod ISINNazwa emitenta
Waluta
wyceny
aktywów i
zobowiązań
Standardowy
identyfikator
subfunduszu
Typ
funduszuNazwa subfunduszuPełna nazwa funduszu
Identyfikator
funduszu
1 426 961,2534593PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
265 200,00340PLNPL3LAkcjePLBNFTS00018BENEFIT SYSTEMS S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
275 863,203356PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
2 426 155,0033235PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
338 140,003190PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 139 178,6030137PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
203 000,0035000PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 191 298,66479203PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
411 040,707213EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 681 101,004959PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 338 960,009564PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
400 256,00944PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
277 636,008956PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
81 600,0687742PLNPL3LAkcjePLCNTSL00014COGNOR HOLDING
S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
358 850,808404PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
121 359,0880105PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
244 004,4874848PLNPL3LAkcjePLATMSI00016ATENDE S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
261 876,60745USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
74 368,207291PLNPL3LAkcjePLONCTH00011ONCOARENDI
THERAPEUTICS S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
260 732,262997HUFHU3LAkcjeHU0000123096
RICHTER GEDEON
VEGYESZETI GYAR
NYRT.
PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
165 652,107172EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
210 335,007130PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
483 632,606589PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
708 141,615946GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
613 851,7558185PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
980 132,4057996PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
993 249,6050676PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
517 002,6048318PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
116 557,8525505PLNPL3LAkcjePLWELTN00012WIELTON S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 123 696,002212PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
388 774,8024606PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING
N.V.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
612 881,5015919PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
146 922,26156USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO
NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
517 753,8015139PLNPL3LAkcjePLABS0000018ASSECO BUSINESS
SOLUTIONS S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
489 343,40249665PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
174 482,481357USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
753 210,63128644PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
213 108,001239PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
659 073,9016134PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
538 852,74120819PLNPL3LAkcjePLINPRO00015INPRO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
731 845,2011766PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS
S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
426 876,93109737PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
651 162,0010588PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
190 086,601041PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
298 516,291036USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
578 480,0010330PLNPL3LAkcjePLZTKMA00017MANGATA HOLDING
S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
317 126,7010197PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
335 659,6011819PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
249 869,201631PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
288 636,0014360PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
612 520,1516577PLNPL3LAkcjePLBH00000012BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
583 220,0024200PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
134 832,25234USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
188 738,5516341PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
238 031,5020258PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
399 719,4520137PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
115 886,301991USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
732 069,0018771PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
403 381,981873USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 074 183,002271PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
158 884,4418518PLNPL3LAkcjePLESTHN00018ESOTIQ &
HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
981 452,8818673PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
548 755,8016833PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
426 635,69172727PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
153 819,0017091PLNPL3LAkcjePLI2DVL00014I2 DEVELOPMENT S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
896 688,12181884PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
202 004,43184USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
436 568,0018040PLNPL3LAkcjePLNEWAG00012NEWAG S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
165 711,05304USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
980 608,0041728PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
921 402,004077PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
713 608,5038995PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
238 721,6438013PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 048 187,60361444PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
281 153,6436138PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012
ZESPÓŁ ELEKTROWNI
"PĄTNÓW-ADAMÓW-
KONIN" S.A.
PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
276 028,00457PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
258 949,53353USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 486 770,001500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 464 120,001500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 490 475,001500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
443,26-6000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
125,74-2100PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
947,48-9000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
182,27-6000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
2 609,30-30000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
-326,18-10000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
4 400,76-19000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
-59,59-5000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
111,38-1000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
133 965,45-640000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
-14,08-4000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 013,18-9000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
1 359,86-12700PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
4 479,26-38000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO
Santander Akcji Małych i
Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030
4 015 232,007904PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 568 001,0078010PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 351 023,50987825PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 352 755,1359756GBPGB3LAkcjeGB00BF4HYV08GEORGIA CAPITAL PLCPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
17 905 794,524259228PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
28 721 754,24430224PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
6 630 223,505368602PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 602 407,0644711USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
5 797 400,0041410PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 673 159,0043466PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 385 592,20411309PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 750 322,933211USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 907 308,2439905EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 916 545,5538728EURDE3LAkcjeDE000A2DAM03AUMANN AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
7 578 096,963866376PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 910 715,84374128PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012
ZESPÓŁ ELEKTROWNI
"PĄTNÓW-ADAMÓW-
KONIN" S.A.
PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
6 079 827,30332231PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
5 398 029,00319410PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 890 081,165377USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 991 490,4040756PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
14 294 666,28547269PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
8 609 641,20302730PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 021 640,009910PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 481 053,48977593PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 511 649,2095674PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING
N.V.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 514 703,5091291PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
5 090 168,7889323EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
14 201 044,0087230PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 354 012,005553PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 051 366,6887178PLNPL3LAkcjePLPKPCR00011PKP CARGO S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
529 314,2472708PLNPL3LAkcjePLKLNR000017RAWLPLUG S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 371 456,3569091PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
33 329 136,96634116PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 901 382,006134PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 467 015,2060872PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
15 105 219,8082723PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 992 003,2529935PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
40 300 024,801807176PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 466 630,6429108GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 614 228,0015199PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 901 820,4514791USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
6 984 449,57144277PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 562 078,391442137PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 191 066,4014302PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 000 952,8013932PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
56 173 425,60139112PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
40 671 502,241362986PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
9 219 840,001344PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 847 579,5613222USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
4 662 705,60123352PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 780 930,0012305PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 441 199,60121169PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
14 210 697,232938523PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 765 361,4711445EURFR3LAkcjeFR0000121147FAURECIA SEPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
10 718 521,401643945PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
6 976 777,50169134PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
5 878 418,611192377PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
5 346 229,00172459PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
4 019 582,45172424GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 138 326,1027866PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 599 799,7827217EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
6 757 576,992718253PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 122 454,9026287PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 635 051,4026287PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS
S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
15 626 332,54262451PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
22 561 357,20261490PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA MIEDŹ
S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
3 075 083,70287391PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 728 286,382356USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 426 658,0022893PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
518 667,5122456EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
2 860 507,7721642EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
6 700 215,10215441PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
7 101 033,0020947PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
1 940 640,002488PLNPL3LAkcjePLBNFTS00018BENEFIT SYSTEMS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
24 841 250,0025000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001
256 524,595299PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
332 813,73535USDUS3LAkcjeUS44980X1090IPG PHOTONICS
CORPORATIONPLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
591 285,3056046PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
321 510,58566USDIL3LAkcjeUS83417M1045SOLAREDGE
TECHNOLOGIES, INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
682 199,66587USDUS3LAkcjeUS4612021034INTUIT INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
527 536,105278PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
969 023,69624USDUS3LAkcjeUS81762P1021SERVICENOW, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
295 570,975244USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
295 838,70374USDUS3LAkcjeUS90138F1021TWILIO INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 185 595,299955GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 249 676,794337USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
2 448 206,93428USDUS3LAkcjeUS02079K1079ALPHABET INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
789 401,554116USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
518 878,72398EURNL3LAkcjeNL0010273215ASML HOLDING N.V.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 086 625,293550EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
649 393,8035486PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 124 387,1963501TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2
ASELSAN ELEKTRONIK
SANAYI VE TICARET
A.S.
PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
536 848,74489USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
394 774,356564CHFAT3LAkcjeAT0000A18XM4AMS AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
310 645,409529PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 497 660,586954USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
314 599,23351USDUS3LAkcjeUS0036541003ABIOMED INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
377 988,009692PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
459 847,459621EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
262 103,609229PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 425 338,18921USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
210 113,939097EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
386 992,7688776,484TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4
YATAS YATAK VE
YORGAN SANAYI VE
TICARET A.S.
PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
319 545,868724USDUS3LAkcjeUS98986T1088ZYNGA INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
485 277,088622USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
363 120,808504PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
496 305,008070PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
162 046,208062PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
188 141,008006PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
952 753,77791USDUS3LAkcjeUS57636Q1040MASTERCARD INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
293 562,60727PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 071 042,237133EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
912 657,807098USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
449 687,686570EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
867 218,73348841PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
3 270 980,054459USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
827 515,823125USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
881 199,001863PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
529 638,1218623PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 391 967,701781USDUS3LAkcjeUS92826C8394VISA INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
565 303,691746USDUS3LAkcjeUS7475251036QUALCOMM INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 005 471,561437USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.COM,
INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
982 580,0013460PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
456 294,001346PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
249 631,48127363PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 545 113,181214USDUS3LAkcjeUS0378331005APPLE INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 083 972,511203USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
271 866,8811662GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 613 039,941135USDUS3LAkcjeUS67066G1040NVIDIA CORP.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
393 693,681120USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
964 412,771024USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO
NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
375 078,661019USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
4,590,942TRYTR3LAkcjeTRASAHOL91Q5HACI OMER SABANCI
HOLDING A.S.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
369 877,6034568PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
938 676,93190401PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
463 009,2019212PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
0,830,4TRYTR3LAkcjeTRAPETKM91E0PETKIM PETROKIMYA
HOLDING A.S.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 201 571,641976CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
383 336,8019558PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
207 942,202833PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 161 180,732750GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
2 414 931,68247USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 391 600,4424420EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
396 119,1023439PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
940 788,7522807PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
317 800,002270PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 075 911,662934EURFR3LAkcjeFR0005691656TRIGANO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 114 775,662207EURDE3LAkcjeDE0007164600SAP SEPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 307 988,112270USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 515 397,842037USDUS3LAkcjeUS8486371045SPLUNK INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
436 968,352043USDUS3LAkcjeUS8733791011TABULA RASA
HEALTHCARE, INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 079 302,201980USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 243 587,992124USDUS3LAkcjeUS29978A1043EVERBRIDGE, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 263 050,1121700USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 024 823,702052USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
677 629,0021859PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
6 917 791,306962PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
6 131,95-129000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 923,76-18000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 913,78-17000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
7 474,58-71000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
130 016,41-1103000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
2 427,50-20000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
-1 448,95-131000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
584,85-6000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
22 718,79-265000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
3 105,20-29000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
6 944,46-94000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
28 174,94-174000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
-70,39-20000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
-2 185,42-67000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
12 088,95-82000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 791 159,89-8557000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 640,47-54000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
22 291,53-140000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
-1 323,02-111000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
544 910,0614893USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
1 323 343,431594USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00043FIO
Santander Akcji Spółek
WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015
768 892,8042016PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
613 710,304773USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
917 234,92467977PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
673 532,6039854PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
420 413,2143USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
971 925,2037210PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 255 399,85254645PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 457 446,93346681PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
643 899,2032852PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
758 602,2532541GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 006 384,0032464PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 436 754,61304208TRYTR3LAkcjeTRAEREGL91G3
EREGLI DEMIR VE
CELIK FABRIKALARI
T.A.S.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
2 750 096,8852323PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
3 205 268,9836440EURAT3LAkcjeAT0000652011ERSTE GROUP BANK
AGPLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
4 771 901,88574397TRYTR3LAkcjeTRATCELL91M1TURKCELL ILETISIM
HIZMETLERI A.S.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
414 141,006734PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 061 819,005815PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
62 228,529909PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
2 213 319,20250414CZKCZ3LAkcjeCZ0008040318MONETA MONEY
BANK A.S.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
568 715,54987USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
409 749,209596PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
4 069 968,17887091TRYTR3LAkcjeTRAGARAN91N1TURKIYE GARANTI
BANKASI A.S.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
531 464,38874CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
2 176 269,5386474HUFHU3LAkcjeHU0000153937MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
421 909,05774USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
159 046,346886EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
406 300,966824PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
520 349,7466883PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012
ZESPÓŁ ELEKTROWNI
"PĄTNÓW-ADAMÓW-
KONIN" S.A.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
491 112,326672EURAT3LAkcjeAT0000606306RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL AGPLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 005 290,006175PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
333 334,615914USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
224 224,005824PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 651 596,1258073PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 253 233,7324925TRYTR3LAkcjeTRATUPRS91E8TURKIYE PETROL
RAFINERILERI A.S.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
62 666,3725371PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
270 618,8422676GBPGB3LAkcjeGB00BF5SDZ96STOCK SPIRITS GROUP
PLCPLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
661 280,6013660PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
735 246,4912632USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 689 614,33122028TRYTR3LAkcjeTREULKR00015ULKER BISKUVI SANAYI
A.S.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 583 451,6411972EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
336 199,2011838PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 746 581,1311632EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
330 170,0013700PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 523 436,4911526EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
2 387 571,80107066PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
254 616,12102420PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
888 682,0210215HUFHU3LAkcjeHU0000123096
RICHTER GEDEON
VEGYESZETI GYAR
NYRT.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
3 029 625,36101529PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
4 090 494,0010130PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
853 351,8823606EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 427 966,8910779HUFHU3LAkcjeHU0000061726OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
893 254,2014361PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS
S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 305 286,2410960GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
600 834,0015406PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 046 749,002213PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
2 578 418,26145619TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2
ASELSAN ELEKTRONIK
SANAYI VE TICARET
A.S.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
959 333,68220072TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4
YATAS YATAK VE
YORGAN SANAYI VE
TICARET A.S.
PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
906 798,7521983PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
883 341,852092GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 280 123,0019175PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 075 555,5918874EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
430 733,562000USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
533 641,091852USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
564 432,971844EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 165 182,68178709PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
1 360 323,7917432EURAT3LAkcjeAT0000937503VOESTALPINE AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
697 904,001646PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
428 067,1216142TRYTR3LAkcjeTREMAVI00037MAVI GIYIM SANAYI VE
TICARET A.S.PLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
583 427,211591EURFR3LAkcjeFR0005691656TRIGANO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
5 912 217,505950PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00035FIO
Santander Akcji Środkowej i
Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014
44 604 000,0031500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
64 915 800,0060000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
77 104 500,0080000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1129PL0000111928SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
367 219 840,00368000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0524PL0000110615SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
284 183 900,00286000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
228 396 050,00227000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0124PL0000107454SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
2 039 320,002000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0421PL0000108916SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
1 167 020,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
173 456 500,00175000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
1 504 020,001500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1122PL0000109377SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
1 009 650,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0121PL0000106068SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
1 033 470,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0721PL0000109153SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
193 263 840,00198000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
12 902 566,892800EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
8 765 434,0286538PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA D -
GPW0122PLGPW0000074
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNFIOSantander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
78 556 920,0078000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
BGK0223S017A -
BGK0223
PL0000500245
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNFIOSantander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
49 293 565,4696PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
MBKO101030 -
MBK1030
PLBRE0005201MBANK S.A.PLNFIOSantander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
34 404 637,40340PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A PZU0727
- PZU0727PLPZU0000037
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
29 628 451,8060PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0328 -
PKO0328PLPKO0000107
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNFIOSantander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
13 439 139,973000EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
MBKPW 2
11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
25 083 177,50250PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0827 -
PKO0827PLPKO0000099
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNFIOSantander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
12 757 777,5012750PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
PGE002210526 -
PGE0526
PLPGER000069PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
24 942 432,50250PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ENEA0624
- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
25 263 000,0025000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA J -
ALR0820PLALIOR00201ALIOR BANK S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
12 764 511,2426PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA R -
MIL1227PLBIG0000453
BANK MILLENNIUM
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
17 528 700,0017500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
BGK1023S018A -
BGK1023
PL0000500252
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNFIOSantander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
12 030 360,0012000PLNLU2Dłużne papiery
wartościowe
EIB FLOAT
02/25/25 -
EIB0225
XS1791421479EUROPEAN
INVESTMENT BANKPLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
19 216 703,1440PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA C -
PEO1033PLPEKAO00305
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
22 494 600,0022500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
PEO1027PLPEKAO00289
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
17 655 021,3636PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA W -
MIL0129PLBIG0000461
BANK MILLENNIUM
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
1 532 555,24-13001500PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
7 769 223,007700PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00391MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
7 504 537,107495PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00433MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
32 053 269,997200EURPL6Listy zastawnePLBPHHP00242PEKAO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
5 009 821,7810PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00116PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
42 249 067,6284PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00033PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
39 898 233,15397PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00607MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
31 895 239,0464PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00090PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
16 577 527,4233PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00041PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
28 612 014,1257PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00025PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
30 068 370,9360PLNPL6Listy zastawneXS2063297423ING BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
16 907 383,56170PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00581MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
13 612 594,0013700PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00458MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
20 973 240,782500PLNPL6Listy zastawnePLBPHHP00218PEKAO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
26 196 213,4726000PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00482MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
23 155 137,7723000PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00508MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNFIO
Santander Dłużny
KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003
4 750 518,93100000000EURDE1Dłużne papiery
wartościowe
DBR 0 1/4
02/15/29DE0001102465NiemcyPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
3 281 647,72700EURID1Dłużne papiery
wartościowe
INDON 2 5/8
06/14/23XS1432493879INDONEZJAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
937 974,64200EURMK1Dłużne papiery
wartościowe
MACEDO 3.975
07/24/21XS1087984164
MACEDONIA
PÓŁNOCNAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
463 762,42100EURPL1Dłużne papiery
wartościowe
POLAND 4
03/23/21XS0543882095SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
5 243 312,441250EURRO1Dłużne papiery
wartościowe
ROMANI 2.124
07/16/31XS2027596530RUMUNIAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
495 650,87100EURPL1Dłużne papiery
wartościowe
POLAND 3 3/4
01/19/23XS0794399674SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
463 701,46100EURPL1Dłużne papiery
wartościowe
POLAND 0 7/8
05/10/27XS1209947271SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
10 096,5010PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0121PL0000106068SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
517 424,95100EURPL1Dłużne papiery
wartościowe
POLAND 3 3/8
07/09/24XS0841073793SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
12 744 000,009000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
2 173 166,18500EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
OTPHB 2 7/8
07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 835 506,124EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
SOLBBB 4 1/4
PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 808 710,164EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 3 3/8 PERPXS1799938995
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNFIOSantander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
2 214 081,13500EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
RXLFP 2 1/8
06/15/25XS1716833352REXEL SAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
3 225 641,70700EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
2 576 415,386EURES2Dłużne papiery
wartościowe
SABSM 5 5/8
05/06/26XS1405136364
BANCO DE SABADELL
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
2 446 972,50650EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 737 200,19400EURCZ2Dłużne papiery
wartościowe
CEZCP 0 7/8
12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
3 233 409,21750EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
CNHI 1 3/4
03/25/27XS1969600748
CNH INDUSTRIAL
FINANCE EUROPE S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
2 662 302,806EURES2Dłużne papiery
wartościowe
BKIASM 3 3/8
03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 818 900,544EURES2Dłużne papiery
wartościowe
CABKSM 3 1/2
02/15/27XS1565131213CAIXABANK, S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 355 369,49300EURFI2Dłużne papiery
wartościowe
NOKIA 2
03/15/24XS1577731604NOKIA OYJPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
642 628,88150EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
4 369 519,041000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
BREPW 1.058
09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
5 903 727,571250EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
BGOSK 1 3/4
05/06/26XS1403619411
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNFIOSantander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 537 457,37350EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 2 1/4
11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
838 780,122EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
919 113,74200EURDE2Dłużne papiery
wartościoweCMZB 4 03/23/26DE000CZ40LD5COMMERZBANK AGPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 065 056,12200EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
OMVAV 6 1/4
PERPXS1294343337OMV AGPLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
906 437,112000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA M -
CAP1220PLCPPRK00151CAPITAL PARK S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 146 056,88250EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
TPEPW 2 3/8
07/05/27XS1577960203
TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 332 455,29300EURCZ2Dłużne papiery
wartościowe
CESDRA 1 1/2
05/23/26XS1991190361CESKE DRAHY, A.S.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
1 821 491,08-15452700PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
113 191,94-976000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
5 807 728,5413EURPL6Listy zastawneXS1508351357PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
6 686 525,461500EURPL6Listy zastawnePLBPHHP00242PEKAO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006
3 457 875,90750EURID1Dłużne papiery
wartościowe
INDON 2.15
07/18/24XS1647481206INDONEZJAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
3 274 299,50700EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 3 1/8
05/15/27XS2170186923SERBIAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
2 551 523,79600EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 1 1/2
06/26/29XS2015296465SERBIAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
1 002 680,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1122PL0000109377SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
3 018 450,003000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0124PL0000107454SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
100 965,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0121PL0000106068SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
22 943 504,304550EURMK1Dłużne papiery
wartościowe
MACEDO 5 5/8
07/26/23XS1452578591
MACEDONIA
PÓŁNOCNAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
19 353 850,354200EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
39 504 602,4080PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0328 -
PKO0328PLPKO0000107
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
18 229 851,794150EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 2 1/4
11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
4 391 812,484288PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA R -
VTG0521PLVTGDL00150
VANTAGE
DEVELOPMENT S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
3 216 555,004500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA I/2015 -
CMP0620PLCMP0000058COMP S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
43 143 065,30430PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0827 -
PKO0827PLPKO0000099
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
18 855 929,744500EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 3 3/4
02/21/24XS1568874983
PETROLEOS
MEXICANOSPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
18 815 016,8740EURPT2Dłużne papiery
wartościowe
EDPPL 4.496
04/30/79PTEDPKOM0034
EDP - ENERGIAS DE
PORTUGAL, S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
19 443 634,5043EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 3 3/8 PERPXS1799938995
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
17 183 534,003900EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
AXTA 3 3/4
01/15/25XS1492656787
AXALTA COATING
SYSTEMS DUTCH
HOLDING B B.V.
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
17 059 951,123600EURIT2Dłużne papiery
wartościowe
ASSGEN 4,596
PERPXS1140860534
ASSICURAZIONI
GENERALI SPAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
16 837 018,293700EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 3 1/4
03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 059 219,683100EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
UPCB 3 7/8
06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
14 269 268,363100EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
VMED 4 1/2
01/15/25XS1169920193
VIRGIN MEDIA
FINANCE PLCPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
12 620 321,0831EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 3
10/23/29XS2010039894
ZF EUROPE FINANCE
B.V.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 897 601,513200EURCZ2Dłużne papiery
wartościowe
CEZCP 0 7/8
12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
12 379 908,323300USDNL2Dłużne papiery
wartościowe
EMBRBZ 5.05
06/15/25US29082HAA05
EMBRAER
NETHERLANDS
FINANCE B.V.
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 000 447,603300EURIT2Dłużne papiery
wartościowe
IPGIM 1 3/4
10/26/24XS1707063589WEBUILD SPAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 772 851,233400EURAT2Dłużne papiery
wartościoweSAPSJ 4 04/01/23XS1383922876
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
3 519 638,50350PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2017 –
ECH0321PLECHPS00225
ECHO INVESTMENT
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
44 545 950,0045000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
PGE003210529 -
PGE0529
PLPGER000077PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
14 779 396,9039EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 2 5/8 PERPFR0013457157ACCOR SAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
51 287 688,0051300PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
PEO1027PLPEKAO00289
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
57 931 243,32118PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA R -
MIL1227PLBIG0000453
BANK MILLENNIUM
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 305 500,005400PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AU -
ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
6 874 056,007200PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
DOMDET312122
4 - DOM1224
PLDMDVL00095DOM DEVELOPMENT
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
32 162 859,447400EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
OTPHB 2 7/8
07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
7 651 500,007500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
PHN0623PLPHN0000030
POLSKI HOLDING
NIERUCHOMOŚCI S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
7 396 275,007500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AP -
AT10421PLATAL000137ATAL S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
8 020 880,008000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2017 -
DNP1020PLDINPL00029DINO POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
8 507 140,008500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA E -
LKD0621PLLKMDW00080
LOKUM DEWELOPER
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
8 970 138,00900PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2019 -
ECH0423PLECHPS00308
ECHO INVESTMENT
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
9 324 224,05905PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA B
MERITUM -
ALR0421
PLMRTMB00026ALIOR BANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
28 825 054,7160PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA C -
PEO1033PLPEKAO00305
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 308 142,107030PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA F1 -
KRI0423PLKRINK00253KREDYT INKASO S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 183 094,80520PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA U -
MVP1120PLMRVPL00164
MARVIPOL
DEVELOPMENT S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
7 073 640,007000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA J -
ALR0820PLALIOR00201ALIOR BANK S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
3 064 862,99700EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
EOFP 2 5/8
06/15/25XS1785467751FAURECIA SEPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
56 120 400,0056000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA K -
ALR1025PLALIOR00219ALIOR BANK S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
2 638 901,03600EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 5 1/8
03/15/23XS1379158048
PETROLEOS
MEXICANOSPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
2 750 536,53600EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
TPEPW 2 3/8
07/05/27XS1577960203
TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
28 242 633,956000EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/07/23 -
OR10623
XS1429673327ORLEN CAPITAL ABPLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
6 009 780,006000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2017 -
WBE1120PLWBELE00027WB ELECTRONICS S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
3 972 660,006000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
ATC0821PLARTPR00038ARCTIC PAPER S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
29 230 405,016300EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
MOLHB 2 5/8
04/28/23XS1401114811
MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
29 342 122,276550EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
MBKPW 2
11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
70 731 886,89699PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A PZU0727
- PZU0727PLPZU0000037
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
3 254 071,95700EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
HTOGA 2 3/8
07/18/22XS1857022609OTE PLCPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
12 818 666,773000USDNL2Dłużne papiery
wartościowe
PETBRA 6 1/4
03/17/24US71647NAM11
PETROBRAS GLOBAL
FINANCE B.V.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
25 222 639,436700EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 108 557,093000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
BREPW 1.058
09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
7 693 432,261700EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
CCK 2 7/8
02/01/26XS1758723883
CROWN EUROPEAN
HOLDINGS SAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
7 131 752,521600EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
MLP0522PLMLPGR00033MLP GROUP S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 852 531,721500EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 4 3/4
02/26/29XS1824424706
PETROLEOS
MEXICANOSPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
4 754 364,291400EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
TTMTIN 2.2
01/15/24XS1551347393
JAGUAR LAND ROVER
AUTOMOTIVE PLCPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 696 011,2913EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 2 3/4
04/27/23DE000A14J7G6
ZF NORTH AMERICA
CAPITAL, INC.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 656 520,441300EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 2 1/4
01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
6 182 933,381250EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
BLL 4 3/8
12/15/23XS1330978567BALL CORPORATIONPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 786 706,323000EURDE2Dłużne papiery
wartościoweCMZB 4 03/23/26DE000CZ40LD5COMMERZBANK AGPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 919 084,001200PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 2/2017 -
ECH1121PLECHPS00258
ECHO INVESTMENT
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 273 011,471200EURFI2Dłużne papiery
wartościowe
NOKIA 2
03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 021 252,351200EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
CNHI 1 5/8
07/03/29XS2022084367
CNH INDUSTRIAL
FINANCE EUROPE S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 329 821,201200EURCZ2Dłużne papiery
wartościowe
CESDRA 1 1/2
05/23/26XS1991190361CESKE DRAHY, A.S.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
10 083 683,691000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AB03
200622 -
ABE0622
PLAB00000050AB S.A.PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
10 802 400,0010500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA B -
HBS0122PLHBRVS00029
HB REAVIS FINANCE PL
2 SP. Z O.O.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 068 160,611100EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
CNHI 2 7/8
05/17/23XS1412424662
CNH INDUSTRIAL
FINANCE EUROPE S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 857 808,621100EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
OMVAV 6 1/4
PERPXS1294343337OMV AGPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
4 655 823,531100EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO B.V.
ZIGGO 4 1/4
01/15/27
XS1493836461ZIGGO B.V.PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 008 392,3911500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
ARCHICOM S.A.
SERIA M5/2020 -
ARH0222
PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 577 280,0011500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ORB A
260620 -
ORB0620
PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 927 053,5311700PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
IPFIP030620 -
IPP0620
PLIPFIP00033IPF INVESTMENTS
POLSKA SP. Z O.O.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
5 324 605,5812EURES2Dłużne papiery
wartościowe
BKIASM 3 3/8
03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
6 611 726,151700EURIE2Dłużne papiery
wartościowe
MERLLN 4 1/2
11/15/27XS2064643484
MOTION BONDCO
DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
8 157 933,9318000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA M -
CAP1220PLCPPRK00151CAPITAL PARK S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
7 646 930,651700EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
CCK 2 5/8
09/30/24XS1490137418
CROWN EUROPEAN
HOLDINGS SAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
8 821 117,642000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AE1 -
KR10522PLKRK0000507KRUK S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 746 535,392600EURFI2Dłużne papiery
wartościowe
NOKIA 2
03/15/24XS1577731604NOKIA OYJPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
8 387 801,0920EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 593 869,0927EURES2Dłużne papiery
wartościowe
SABSM 5 5/8
05/06/26XS1405136364
BANCO DE SABADELL
S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 846 953,252800EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
BDC 2 7/8
09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
12 026 943,7214EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
KBCBB 4 1/4
PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 995 739,152800EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
28 754 579,8556PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
MBKO101030 -
MBK1030
PLBRE0005201MBANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 958 992,462900EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
FCAIM 4 3/4
07/15/22XS1088515207
FIAT CHRYSLER
FINANCE EUROPE S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
13 307 419,3729EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
SOLBBB 4 1/4
PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
24 942 432,50250PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ENEA0624
- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 935 486,3625EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 4 5/8 PERPXS1799939027
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 951 430,042650EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 3.2
05/01/25XS1598757760GRIFOLS, S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
9 438 959,3524EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
PEUGOT 1 1/8
09/18/29FR0013447166PEUGEOT S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
19 730 400,0020000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA PA -
ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
11 174 567,292500EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
RXLFP 2 3/4
06/15/26XS1958300375REXEL SAPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
9 373 846,542200EURUS2Dłużne papiery
wartościoweF 3.021 03/06/24XS1959498160
FORD MOTOR CREDIT
COMPANY LLCPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
10 206 126,652200EURDK2Dłużne papiery
wartościowe
TDCDC 7
06/17/23XS1841967356DKT FINANCE APSPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
8 891 915,242100EURDE2Dłużne papiery
wartościowe
PROGRP 3
03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
10 349 133,222400EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ASRNED 4 5/8
PERPXS1700709683ASR NEDERLAND N.V.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
9 182 096,2412EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
CCBGBB 3 5/8
PERPBE0002582600BELFIUS BANK SA/NVPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
10 095 415,382400EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
EOFP 2 3/8
06/15/27XS2081474046FAURECIA SEPLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
10 583 208,022400EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
OI 3 1/8
11/15/24XS1405765907
OI EUROPEAN GROUP
B.V.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
9 482 378,4123EURPT2Dłużne papiery
wartościowe
BCPPL 4 1/2
12/07/27PTBCPWOM0034
BANCO COMERCIAL
PORTUGUES S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
1 697 237,56-8108300PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
12 697 117,42-164943710PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
15 750,11-68000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
422 437,59-4476000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
12 733,34-91000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
130 225,83-1519000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
-1 050,76-95000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
193 551,62-2195000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
-7 200,39-2045000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
113 101,11-1892000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
-111 348,82-3403000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
23 332 700,4054900EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B66F4759
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES EURO
HIGH YIELD
CORPORATE BOND
UCITS ETF
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
273 660,4348,993EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0144746509
CANDRIAM BONDS
SICAV SUB-FUND
CANDRIAM BONDS
EURO HIGH YIELD
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
36 872,74229,641EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0141799097
NORDEA 1 SICAV SUB-
FUND EUROPEAN
HIGH YIELD BOND
FUND
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
15 493 814,97150484,22USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0171284937
BLACKROCK GLOBAL
FUNDS SICAV SUB-
FUND GLOBAL HIGH
YIELD BOND FUND
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
17 843,39153,209EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0073255688
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
EUROPEAN
CURRENCIES HIGH
YIELD BOND FUND
PLNFIOSantander Obligacji
KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025
172 185 600,00121600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
723 429,00700PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0721PL0000109153SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
713 762,00700PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0421PL0000108916SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
496 825,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
521 050,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0422PL0000109492SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
52 094 415,0046500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
50 287 670,0044500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
12 608 766,772500EURRO1Dłużne papiery
wartościowe
ROMANI 4 5/8
04/03/49XS1968706876RUMUNIAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
297 062 220,00273000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
206 698 002,50203500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1030PL0000112736SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
2 138 880,002000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0123PL0000110151SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
229 664,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
222 518,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1021PL0000106670SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
210 566,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1020PL0000106126SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
211 502 200,00182000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1029PL0000111498SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
116 702,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
232 073 985,00214500PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
149 964 900,00147000PLNPL2Dłużne papiery
wartościoweSERIA FPC0427PL0000500260
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNPLARBZW00027FIOSantander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
-4 845 417,5035000000PLNPLDInstrumenty pochodneBANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
-3 461 012,5025000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
-1 510 131,1520000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
259 738,90-2515000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
812,65-11000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
-246,36-70000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
5 557,54-52000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
4 522,79-52000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00027FIO
Santander Obligacji
SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005
62 352,40383PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
459 213,61626USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
5 097 600,003600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
565 030,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
560 155,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
4 183 560,003600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1029PL0000111498SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
425 253,98100EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 1 1/2
06/26/29XS2015296465SERBIAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
496 796,391000USDUS1Dłużne papiery
wartościoweT 2 1/2 05/15/46US912810RS96Stany ZjednoczonePLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
112 781,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
1 854 552,001900PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
884 250,00900PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AU -
ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
752 914,62200EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
428 419,26100EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
407 107,121EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 3
10/23/29XS2010039894
ZF EUROPE FINANCE
B.V.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
957 251,511000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
ARCHICOM S.A.
SERIA M5/2020 -
ARH0222
PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
434 633,26100EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
OTPHB 2 7/8
07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
388 925,07100EURIE2Dłużne papiery
wartościowe
MERLLN 4 1/2
11/15/27XS2064643484
MOTION BONDCO
DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
439 273,54100EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 2 1/4
11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
419 390,041EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
423 424,55100EURDE2Dłużne papiery
wartościowe
PROGRP 3
03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
25 122,71-120020PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
180,04-2100PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
102 504,32-869600PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
443,24-2000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
-521,89-16000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
-35,19-10000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
960,40-13000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
1 087 677,539040EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE0031442068
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES CORE
S&P 500 UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
3 089 715,7574206EURFR4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
FR0010429068
MULTI UNITS FRANCE
SICAV SUB-FUND
LYXOR MSCI
EMERGING MARKETS
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
946 496,264266EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1900068328
MULTI UNITS
LUXEMBOURG SICAV
SUB-FUND MULTI
UNITS LUXEMBOURG -
LYXOR MSCI AC ASIA
PACIFIC EX JAPAN
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
1 745 563,243406EURFR4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
FR0010261198
MULTI UNITS FRANCE
SICAV SUB-FUND
LYXOR MSCI EUROPE
DR UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
482 005,102397EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3VVMM84
VANGUARD FUNDS
PLC SUB-FUND
VANGUARD FTSE
EMERGING MARKETS
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
3 415 514,091536USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3YCGJ38
INVESCO MARKETS
PLC SUB-FUND
INVESCO S&P 500
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
3 409 553,5514878USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3XXRP09
VANGUARD FUNDS
PLC SUB-FUND
VANGUARD S&P 500
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
755 638,8213576EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B02KXH56
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES MSCI
JAPAN UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
3 951 166,791863USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B53SZB19
ISHARES VII PLC SUB-
FUND ISHARES
NASDAQ 100 UCITS
ETF
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
611 541,467100,812GBPGB4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
GB0006011133
BAILLIE GIFFORD
OVERSEAS GROWTH
FUNDS ICVC SUB-
FUND BAILLIE
GIFFORD JAPANESE
FUND
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
3 616 389,546719,206USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0225741247
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
US ADVANTAGE FUND
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
2 732 568,752450EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0219424131
MFS MERIDIAN FUNDS
SICAV SUB-FUND MFS
MERIDIAN FUNDS
EUROPEAN RESEARCH
FUND
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
464 594,74278,927USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0087133087
JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS -
US SELECT EQUITY
FUND
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
452 839,764053,109USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0633059448
NINETY ONE GLOBAL
STRATEGY FUND
SICAV SUB-FUND
NINETY ONE GLOBAL
STRATEGY FUND ASIA
PACIFIC EQUITY
OPPORTUNITIES FUND
PLNFIOSantander Platinum
DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016
1 753 961,272391USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
224 338,401378PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
16 000 800,0011300PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
7 788,137PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1021PL0000106670SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
5 153 426,004600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
4 460 310,004500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
3 616 192,003200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
935 514,16200EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 3 1/8
05/15/27XS2170186923SERBIAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
850 507,91200EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 1 1/2
06/26/29XS2015296465SERBIAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
38 639 825,0033250PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1029PL0000111498SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
19 062 112,0016600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
6 937 043,2415000USDUS1Dłużne papiery
wartościoweT 2 3/8 05/15/29US9128286T26Stany ZjednoczonePLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 353 372,001200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 385 688,001200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
10 444 056,0010700PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
116 702,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
203 932,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0421PL0000108916SKARB PAŃSTWAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 808 710,204EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 3 3/8 PERPXS1799938995
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
2 117 122,67500EURDE2Dłużne papiery
wartościowe
PROGRP 3
03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
2 035 535,675EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 3
10/23/29XS2010039894
ZF EUROPE FINANCE
B.V.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
723 778,46710PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
IPFIP030620 -
IPP0620
PLIPFIP00033IPF INVESTMENTS
POLSKA SP. Z O.O.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
2 607 799,43600EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
OTPHB 2 7/8
07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
3 011 658,42800EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 757 094,15400EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 2 1/4
11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
2 142 096,28500EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 881 501,714EURPT2Dłużne papiery
wartościowe
EDPPL 4.496
04/30/79PTEDPKOM0034
EDP - ENERGIAS DE
PORTUGAL, S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 357 664,50300EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
CCK 2 7/8
02/01/26XS1758723883
CROWN EUROPEAN
HOLDINGS SAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
3 350 380,293500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
ARCHICOM S.A.
SERIA M5/2020 -
ARH0222
PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
757 917,782EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 2 5/8 PERPFR0013457157ACCOR SAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
838 041,33200EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 3 3/4
02/21/24XS1568874983
PETROLEOS
MEXICANOSPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
2 214 784,002200PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ORB A
260620 -
ORB0620
PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
842 530,26200EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
UPCB 3 7/8
06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
3 537 000,003600PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AU -
ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 166 775,21300EURIE2Dłużne papiery
wartościowe
MERLLN 4 1/2
11/15/27XS2064643484
MOTION BONDCO
DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 258 170,173EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
357 227,24-1706600PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
21 726,15-179000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
5 762,42-78000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
-2 935,63-90000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
819 539,56-6952600PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
10 917,33-112000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIO
Santander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 995 731,53941USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B53SZB19
ISHARES VII PLC SUB-
FUND ISHARES
NASDAQ 100 UCITS
ETF
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
2 399 508,844682EURFR4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
FR0010261198
MULTI UNITS FRANCE
SICAV SUB-FUND
LYXOR MSCI EUROPE
DR UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 063 347,035288EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3VVMM84
VANGUARD FUNDS
PLC SUB-FUND
VANGUARD FTSE
EMERGING MARKETS
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
676 767,8916254EURFR4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
FR0010429068
MULTI UNITS FRANCE
SICAV SUB-FUND
LYXOR MSCI
EMERGING MARKETS
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
1 104 014,1319835EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B02KXH56
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES MSCI
JAPAN UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
3 606 747,311622USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3YCGJ38
INVESCO MARKETS
PLC SUB-FUND
INVESCO S&P 500
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
8 330 180,8921160,124EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0430493568
JPMORGAN FUNDS
SICAV SUB-FUND
JPMORGAN FUNDS -
AGGREGATE BOND
FUND
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
3 840 176,837135USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0225741247
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
US ADVANTAGE FUND
PLNFIOSantander Platinum
KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026
109 890,00675PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
837 734,741142USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
5 856 480,006000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 017 054,00900PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
3 699 756,418000USDUS1Dłużne papiery
wartościoweT 2 3/8 05/15/29US9128286T26Stany ZjednoczonePLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
861 240,00750PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
2 912 806,002600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 917 277,001700PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
2 217 338,001900PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
467 757,06100EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 3 1/8
05/15/27XS2170186923SERBIAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
850 507,91200EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 1 1/2
06/26/29XS2015296465SERBIAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
15 804 560,0013600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1029PL0000111498SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
6 513 600,004600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 612 820,85350EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
878 547,07200EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 2 1/4
11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
856 838,52200EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
814 214,252EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 3
10/23/29XS2010039894
ZF EUROPE FINANCE
B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
904 355,082EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 3 3/8 PERPXS1799938995
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
869 266,46200EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
OTPHB 2 7/8
07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 129 371,90300EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 768 500,001800PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AU -
ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 435 877,271500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
ARCHICOM S.A.
SERIA M5/2020 -
ARH0222
PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
940 750,832EURPT2Dłużne papiery
wartościowe
EDPPL 4.496
04/30/79PTEDPKOM0034
EDP - ENERGIAS DE
PORTUGAL, S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
388 925,07100EURIE2Dłużne papiery
wartościowe
MERLLN 4 1/2
11/15/27XS2064643484
MOTION BONDCO
DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
419 390,041EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
423 424,55100EURDE2Dłużne papiery
wartościowe
PROGRP 3
03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
421 265,13100EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
UPCB 3 7/8
06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
419 020,67100EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 3 3/4
02/21/24XS1568874983
PETROLEOS
MEXICANOSPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
2 435,34-28000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
-309,90-26000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
10 923,76-90000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
375 904,21-3189000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
190 503,05-910100PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
-137,25-39000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
14 718,90-151000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
415 459,143453EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE0031442068
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES CORE
S&P 500 UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 285 734,975795EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1900068328
MULTI UNITS
LUXEMBOURG SICAV
SUB-FUND MULTI
UNITS LUXEMBOURG -
LYXOR MSCI AC ASIA
PACIFIC EX JAPAN
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
2 961 723,5271132EURFR4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
FR0010429068
MULTI UNITS FRANCE
SICAV SUB-FUND
LYXOR MSCI
EMERGING MARKETS
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 417 565,452766EURFR4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
FR0010261198
MULTI UNITS FRANCE
SICAV SUB-FUND
LYXOR MSCI EUROPE
DR UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
3 664 561,991648USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3YCGJ38
INVESCO MARKETS
PLC SUB-FUND
INVESCO S&P 500
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
950 782,4717082EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B02KXH56
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES MSCI
JAPAN UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
3 374 292,131591USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B53SZB19
ISHARES VII PLC SUB-
FUND ISHARES
NASDAQ 100 UCITS
ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
3 931 367,8917155USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3XXRP09
VANGUARD FUNDS
PLC SUB-FUND
VANGUARD S&P 500
UCITS ETF
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 856 309,733449USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0225741247
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
US ADVANTAGE FUND
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
612 920,707116,827GBPGB4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
GB0006011133
BAILLIE GIFFORD
OVERSEAS GROWTH
FUNDS ICVC SUB-
FUND BAILLIE
GIFFORD JAPANESE
FUND
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
4 513 393,4611464,813EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0430493568
JPMORGAN FUNDS
SICAV SUB-FUND
JPMORGAN FUNDS -
AGGREGATE BOND
FUND
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 881 568,771687EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0219424131
MFS MERIDIAN FUNDS
SICAV SUB-FUND MFS
MERIDIAN FUNDS
EUROPEAN RESEARCH
FUND
PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007
1 286 099,3122096USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
468 912,9023329PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 185 966,0019284PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
824 065,38211842PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
8 019 075,371907487PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 270 534,702205USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 739 608,80219740PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 764 620,75560775PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
17 543 413,44587916PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
586 623,0960USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 481 991,62596135PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
950 962,35385005PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
372 617,5259334PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 572 652,6353143PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 335 992,8047042PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 402 392,654867USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
985 733,754577USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
3 897 095,0445168PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA MIEDŹ
S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
678 025,4042913PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING
N.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 018 473,2140469HUFHU3LAkcjeHU0000153937MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
868 133,1860645PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 508 684,68518752PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 550 545,8064338PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 560 788,407246PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 738 257,5066382PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 145 925,3737657EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 796 324,0090204PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 129 442,968784USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 791 324,008781PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 898 592,0281442GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 104 320,007888PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
3 854 976,8464746PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
576 584,51786USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
871 551,2073030GBPGB3LAkcjeGB00BF5SDZ96STOCK SPIRITS GROUP
PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
3 349 786,007082PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
811 433,7070254PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 977 328,007022PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
15 235 159,30683191PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 329 566,0067835PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
4 882 730,20748885PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 199 382,003538PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
27 050 965,8066991PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 277 520,00332PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
6 456 188,2035357PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
843 818,091548USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
305 094,5015370PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 780 483,70151939PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
336 431,7314566EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
3 949 178,40138860PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
10 920 734,32163582PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 696 021,161375521PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 269 568,60134294PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
975 962,10125445PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012
ZESPÓŁ ELEKTROWNI
"PĄTNÓW-ADAMÓW-
KONIN" S.A.
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
870 670,8011862PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
615 998,3110929USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
853 106,94102291PLNPL3LAkcjePLWTCHN00030WITTCHEN S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 324 118,2310018EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 369 315,0013700PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
627 555,6016602PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 496 555,50139865PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
590 309,1018981PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
654 192,0016992PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 228 318,092909GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
4 683 104,8028766PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
291 924,002754PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
14 374 108,80273480PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
807 163,642637EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 833 876,4623795GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 093 513,482982EURFR3LAkcjeFR0005691656TRIGANO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
77 596 800,0054800PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
918 656,00800PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
815 728,00800PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0421PL0000108916SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 085 270,004500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
563 905,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
521 050,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0422PL0000109492SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
85 995 400,0074000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1029PL0000111498SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
66 021 475,0065000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1030PL0000112736SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
456 161,90410PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1021PL0000106670SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
496 825,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
42 378 958,0036700PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
540 965,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
263 207,50250PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1020PL0000106126SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
106 944,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0123PL0000110151SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
13 097 198,012800EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 3 1/8
05/15/27XS2170186923SERBIAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
4 677 793,551100EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 1 1/2
06/26/29XS2015296465SERBIAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
16 819 920,0012000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0429PL0000105391SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 009 650,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0121PL0000106068SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
18 485 115,0016500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
19 586 520,0018000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
206 694,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0721PL0000109153SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 890 572,401620PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
7 028 376,591600EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 2 1/4
11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
19 061 866,534500USDSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKOBP 4.63
09/26/22XS0783934085PKO FINANCE ABPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
20 736 268,224500EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
15 089 242,943500EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
CNHI 1 3/4
03/25/27XS1969600748
CNH INDUSTRIAL
FINANCE EUROPE S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
10 540 804,522800EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 516 800,002500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ORB A
260620 -
ORB0620
PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 957 857,861500EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PETROLEOS
MEXICANOS
PEMEX 3 3/4
04/16/26
XS1057659838PETROLEOS
MEXICANOSPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
48 971 360,0048000PLNPL2Dłużne papiery
wartościoweSERIA FPC0427PL0000500260
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
6 959 620,251500EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
MOLHB 2 5/8
04/28/23XS1401114811
MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 066 939,491150EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
AXTA 3 3/4
01/15/25XS1492656787
AXALTA COATING
SYSTEMS DUTCH
HOLDING B B.V.
PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 071 120,501150EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
OI 3 1/8
11/15/24XS1405765907
OI EUROPEAN GROUP
B.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 293 438,261150EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
VMED 4 1/2
01/15/25XS1169920193
VIRGIN MEDIA
FINANCE PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
6 591 264,351500EURFI2Dłużne papiery
wartościowe
NOKIA 2
03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 569 450,311300EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
6 514 500,711500EURCZ2Dłużne papiery
wartościowe
CEZCP 0 7/8
12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
5 438 961,961250EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 2 1/4
01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
-1 887 663,9325000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
43 474,36-446000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
11 580,96-50000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
-12 492,74-383000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
582,59-48000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
965 179,19-4611000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
2 811 383,97-23850500PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
293 120,89-2415000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004
1 778 255,4813830USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 360 510,0012835PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
794 978,2012781PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS
S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
26 419 545,901184733PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 524 229,5311532EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 624 743,75112115PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 139 055,85107761PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
7 353 920,001072PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 623 430,781049USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 545 941,2010091PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
30 061 800,721007433PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 100 045,881002USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 501 594,2430343EURDE3LAkcjeDE000A2DAM03AUMANN AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
7 154 039,891479330PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
982 681,84156478PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
7 662 897,321175291PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
5 568 075,0016425PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 263 520,0016168PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 524 411,2327046USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 976 074,8026922PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
7 592 086,44266951PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
583 824,3125277EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 229 684,6022308PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 247 742,1721437USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 272 268,362334USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 261 941,761664256PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 399 892,6220151GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 724 624,591914USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 276 249,76183434GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 528 867,7217452EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 129 409,80171006PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 259 947,582072CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 777 193,0646177CHFAT3LAkcjeAT0000A18XM4AMS AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 449 343,894735EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 262 049,335860USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 666 533,47540879PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
8 330 964,4051173PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 779 354,815062USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 738 943,836035USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 674 964,2246334EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
879 073,5043735PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 763 687,0044938PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 494 762,5038825PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 772 761,8737090EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
19 174 571,28364813PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
8 400 505,44321612PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
256 520,00605PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
956 073,8060511PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING
N.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 905 802,539937USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 107 883,4064659PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
13 040 971,953102039PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
39 397 554,6097567PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 546 860,8493924PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 322 831,40934365PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 428 330,919260EURFR3LAkcjeFR0000121147FAURECIA SEPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 959 709,209098PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 786 933,2089612PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 490 724,008667PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 386 764,4084041PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 420 542,0078082PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
14 165 742,8077578PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 689 604,007263PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 225 114,8072492PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 575 881,0068145PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 635 868,65662295PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 904 220,006140PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 734 941,5830445EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
21 380 691,12320262PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 700 640,472996470PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
8 575 724,82144033PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
12 368 151,72143349PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA MIEDŹ
S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
14 160 000,0010000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
15 012 154,0013400PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
26 104 386,0023100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
937 890,00900PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0422PL0000109492SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
44 457 208,8038715PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
392 744,27353PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1021PL0000106670SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
31 240 337,0027700PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
263 207,50250PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1020PL0000106126SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
26 728 300,0023000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1029PL0000111498SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
19 249 920,0018000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0123PL0000110151SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
16 166 360,0014000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 175 584,78500EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 2 1/4
01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 628 428,544EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 3
10/23/29XS2010039894
ZF EUROPE FINANCE
B.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 555 700,27400EURIE2Dłużne papiery
wartościowe
MERLLN 4 1/2
11/15/27XS2064643484
MOTION BONDCO
DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 704 335,76400EURUS2Dłużne papiery
wartościoweF 3.021 03/06/24XS1959498160
FORD MOTOR CREDIT
COMPANY LLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 682 391,83800EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
VMED 4 1/2
01/15/25XS1169920193
VIRGIN MEDIA
FINANCE PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
7 325 470,251600EURTR2Dłużne papiery
wartościowe
ACKAF 3 7/8
09/16/21XS1109959467ARCELIK A.S.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 050 838,581000EURAT2Dłużne papiery
wartościoweSAPSJ 4 04/01/23XS1383922876
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 901 687,801000EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 4 3/4
02/26/29XS1824424706
PETROLEOS
MEXICANOSPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 550 545,501000EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 3 1/4
03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 939 529,591000EURIT2Dłużne papiery
wartościowe
IPGIM 1 3/4
10/26/24XS1707063589WEBUILD SPAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 369 519,051000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
BREPW 1.058
09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 231 054,731000EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
BDC 2 7/8
09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
4 212 651,491000EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
UPCB 3 7/8
06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 416 128,002400PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ORB A
260620 -
ORB0620
PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
3 524 827,49800EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
AXTA 3 3/4
01/15/25XS1492656787
AXALTA COATING
SYSTEMS DUTCH
HOLDING B B.V.
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
2 635 201,13700EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
11 133,01-128000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
-6 360,53-195000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
1 777 644,43-15080725PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
8 276 701,3271066,393EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0073255688
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
EUROPEAN
CURRENCIES HIGH
YIELD BOND FUND
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
8 242 137,2251331,508EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0141799097
NORDEA 1 SICAV SUB-
FUND EUROPEAN
HIGH YIELD BOND
FUND
PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002
7 781,20397PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
17 749,284222PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
27 772,16416PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
2 987,2753USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
20 971,44399PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 849,863927PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 985,9731USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
9 873,36378PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
8 932,4431USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 293,553USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
2 273,8929CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 233,80286PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 643,0453EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
7 764,12273PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 898,0539PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 110,4056PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 815,717USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
9 442,4058PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 055,00260PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 365,4493EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
16 434,0090PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 816,009PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 268,0080PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 007,9075EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
2 638,9473EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
1 407,28718PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
7 618,40712PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
9 384,3671EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 899,7467USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
7 622,1264GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
9 644,526366PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 406,366USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 398,80586PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
7 980,0057PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 411,1423USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
8 541,00117PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 542,60226PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 531,40139PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 445,00132PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 604,0013PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 165,72129EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 639,501255PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
1 908,00120PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 755,901397PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
35 181,361179PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 787,56114PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 493,201109PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 334,50103PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 812,61102EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 855,60102PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 697,922292PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
46 437,00115PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 991,9814USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
1 547,601USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 085,0015PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
9 564,841467PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
1 013,1018USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
7 600,4618GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
8 514,0018PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 428,711793PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 700,32174EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 995,79173EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 678,7319USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 100,40164PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
6 357,00163PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 446,4016PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
3 445,8716USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
12 805,2915809PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
7 503,55155PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 591,3615EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
36 616,601642PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
35 400,0025PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
225 562,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
34 642,2030PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
250 272,20230PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
99 365,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
145 640,30130PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
344 496,00300PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
199 380,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweOK0722PL0000112165SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
70 325,4565PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
4 151,015USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
5 671,20155USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW040
18 511,50301PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
50 762,80278PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
10 701,003690PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
26 081,89219GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
9 599,75235PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
7 699,91213EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
10 600,0025PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
18 754,10274EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
4 753,002425PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
23 638,374888PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
10 337,6148USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
18 486,00474PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
20 476,5041USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
9 908,4046PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
27 970,804290PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
24 113,70405PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
6 190,394USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
19 812,0039PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
16 300,00500PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
37 520,8246322PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
11 640,92504EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
16 564,226663PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
25 069,0053PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
15 840,00384PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
26 509,1692USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
25 539,12898PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
11 443,5889USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
6 664,8585CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
15 408,60842PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
15 343,0880USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
8 918,25759PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
7 684,957USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
13 266,00660PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
17 504,64648EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
19 589,8664EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
3 489,5862USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
25 757,1261GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
19 684,6856USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
13 053,955285PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
18 066,96378EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
22 074,96456PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
108 468,403635PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
11 582,81199USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
17 120,0919USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
28 345,6818710PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
9 947,001715PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
27 676,00170PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
23 520,00168PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
12 184,40166PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
8 792,73156USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
13 578,66155EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
16 833,0813630PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
51 953,0212358PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
81 513,961221PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
61 810,561176PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
22 618,401154PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
11 294,35113PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
16 341,50204EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
27 492,16208EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
29 097,681114PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
11 447,1421USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
5 596,80352PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
136 080,60337PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
3 760,50327PLNPL3LAkcjePLSELNA00010SELENA FM S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
19 122,443266PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
22 298,802084PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
17 038,96299EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
11 188,80296PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
28 178,00386PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
14 803,60476PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
16 611,0049PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
107 954,304841PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
70 800,0050PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
75 735,1070PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
69 284,4060PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
322 089,44296PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
459 328,00400PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
225 562,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
149 047,50150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
156 843,40140PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
199 380,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweOK0722PL0000112165SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
18 477,11505USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
13 283,2516USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW041
271 353,60672PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
37 724,88662EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
37 911,136475PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
36 654,00596PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
22 188,60587PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
20 063,15555EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
22 894,2942USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
37 097,53542EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
21 200,0050PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
9 394,284793PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
19 158,65469PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
5 336,00464PLNPL3LAkcjePLSELNA00010SELENA FM S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
51 211,04430GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
11 145,90701PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
101 160,40554PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
210 789,767064PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
44 004,69909PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
35 608,20745EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
54 984,35416EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
47 015,609722PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
215 507,209664PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
32 544,0096PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
29 607,20952PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
20 244,4894USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
36 504,00936PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
74 430,0991889PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
19 601,4091PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
37 125,00900PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
55 589,528526PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
40 952,9982USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
40 132,0079PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
46 977,06789PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
55 188,00756PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
21 170,007300PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
44 137,504125PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
23 027,77997EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
31 561,53394EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
30 561,001670PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
30 686,16160USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
16 467,7515USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
16 755,501426PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
26 411,401314PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
32 447,2713052PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
39 179,73128EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
32 956,261220EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
51 514,21122GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
6 641,46118USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
36 609,801123PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
39 017,85111USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
17 023,5811USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
26 053,5610548PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
48 719,00103PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
13 172,87168CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
22 372,85174USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
22 991,00395USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
52 153,91181USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
50 395,681772PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
34 240,1938USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
55 967,1636942PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
19 691,003395PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
55 026,40338PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
24 222,00330PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
39 381,7131888PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
46 760,00334PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
26 982,08308EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
102 863,4624468PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
58 169,242227PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
162 293,562431PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
123 200,642344PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
44 786,002285PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
22 488,75225PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
17 416,37309USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
247 007,78227PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
229 664,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
201 111,57198PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1030PL0000112736SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
210 976,35195PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
148 677,00150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
169 171,50150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
168 046,50150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
173 211,00150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
149 535,00150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweOK0722PL0000112165SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
25 736,2931USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
32 344,09884USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00258SFIOSantander PPK 2035
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW042
21 508,20569PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
35 547,00578PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
262 873,80651PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
36 471,18640EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
19 412,48537EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
36 769,406280PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
97 873,60536PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
42 735,803994PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
19 928,0047PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
9 161,044674PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
18 586,75455PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
49 662,81417GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
22 349,1941USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
53 266,09403EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
10 796,10679PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
35 933,94525EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
204 284,646846PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
36 052,50874PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
34 556,67723EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
22 467,16386USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
45 584,149426PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
208 750,309361PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
31 527,0093PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
28 674,20922PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
19 598,3891USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
35 061,00899PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
72 085,1488994PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
42 600,80880PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
18 955,2088PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
53 881,288264PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
39 954,1480USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
45 548,10765PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
38 608,0076PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
53 582,00734PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
20 558,107089PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
22 311,76966EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
30 119,64376EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
54 212,7935784PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
29 727,22155USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
17 143,251459PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
15 369,9014USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
25 587,301273PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
31 370,8312619PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
32 010,781185EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
12 624,00161CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
49 825,22118GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
17 023,5811USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
35 501,401089PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
37 611,81107USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
25 233,5210216PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
47 300,00100PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
33 339,1337USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
6 472,61115USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
29 646,001620PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
37 955,37124EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
49 087,441726PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
21 729,95169USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
19 058,803286PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
53 072,80326PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
45 360,00324PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
23 414,60319PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
38 245,5130968PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
16 909,09300USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
26 106,04298EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
4 013,50349PLNPL3LAkcjePLSELNA00010SELENA FM S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
50 713,19176USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
157 219,802355PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
119 521,442274PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
43 472,802218PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
21 789,10218PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
56 340,842157PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
99 647,3923703PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
240 478,94221PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
229 664,00200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
195 017,28192PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1030PL0000112736SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
148 677,00150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
205 566,70190PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
169 171,50150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
156 843,40140PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
161 663,60140PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
149 535,00150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweOK0722PL0000112165SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
24 906,0930USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
31 392,80858USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00266SFIOSantander PPK 2040
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW043
39 900,303729PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
31 537,0235USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
26 675,10333EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
49 937,4732962PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
40 376,002060PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
49 328,40303PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
42 280,00302PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
17 788,603067PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
35 421,0728681PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
21 946,60299PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
146 404,682193PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
93 030,3222129PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
111 479,762121PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
24 354,00278EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
15 781,82280USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
2 990,00260PLNPL3LAkcjePLSELNA00010SELENA FM S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
244 702,80606PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
10 080,60634PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
49 932,00684PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
19 058,806572PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
34 020,85597EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
195 123,766539PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
34 093,685823PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
33 538,35490EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
19 882,80526PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
91 117,40499PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
16 520,50457EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
8 686,724432PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
24 853,57427USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
17 361,25425PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
33 210,00540PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
36 068,0071PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
17 808,0042PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
36 957,5774USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
32 208,80988PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
37 713,00967PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
23 637,909570PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
43 989,0093PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
20 741,16898EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
42 339,188755PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
195 191,908753PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
26 870,40864PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
29 154,0086PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
18 306,1885USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
67 370,1383173PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
39 793,02822PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
17 662,8082PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
33 371,25809PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
49 962,767663PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
42 571,10715PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
46 328,14389GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
32 023,47670EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
49 829,57377EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
47 255,48164USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
45 845,281612PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
20 315,57158USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
27 486,601502PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
27 809,34145USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
11 212,62143CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
15 980,001360PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
14 272,0513USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
29 257,7311769PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
23 617,501175PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
35 506,62116EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
6 191,20110USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
46 447,24110GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
27 931,771034EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
35 151,22100USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
52 710,162018PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
20 289,85203PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
15 475,9810USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
20 713,8838USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
114 832,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
123 557,18107PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
169 171,50150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
245 919,64226PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
89 624,8080PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
23 245,6828USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
33 624,68919USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00274SFIOSantander PPK 2045
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW044
26 477,105475PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
16 794,00540PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
18 306,0054PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
11 414,4453USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
42 063,3051930PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
24 882,74514PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
19 931,02417EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
20 790,00504PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
31 256,884794PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
23 473,0547USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
22 860,0045PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
26 733,46449PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
31 390,00430PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
122 159,405478PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
10 985,4051PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
12 888,16558EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
29 135,1169GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
14 773,075981PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
11 866,804092PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
17 110,50935PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
17 260,9790USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
6 664,8585CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
9 964,00848PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
8 782,808USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
4 164,9974USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
18 381,507394PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
14 793,60736PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
20 814,2268EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
17 558,66650EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
21 793,7662USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
20 049,00615PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
23 712,00608PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
9 285,596USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
27 907,0059PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
121 299,604065PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
12 729,3899USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
153 040,20379PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
30 932,00190PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
26 460,00189PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
13 725,80187PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
22 053,4317857PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
15 243,17174EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
9 807,27174USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
11 107,001915PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
58 069,8613813PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
69 799,681328PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
25 264,401289PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
12 693,65127PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
32 989,561263PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
29 390,59102USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
28 667,521008PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
91 661,481373PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
16 181,30202EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
6 312,30397PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
19 823,2722USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
21 142,01371EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
21 200,963621PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
20 664,00336PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
12 436,20329PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
31 052,9920497PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
6 058,363091PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
20 944,36306EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
57 153,80313PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
10 866,10266PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
9 905,03274EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
31 193,05236EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
13 082,4524USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
24 920,302329PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
10 600,0025PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
15 482,55266USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
29 059,30244GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
83 141,2872PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
57 416,0050PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
112 781,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
175 190,54161PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
44 812,4040PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
14 943,6518USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
18 403,95503USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00282SFIOSantander PPK 2050
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW045
7 671,5440USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 391,404USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 347,50370PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
2 665,9434CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
6 452,10321PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
7 907,973181PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
6 454,112613PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 182,7230EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
12 667,4630GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 642,803USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
7 563,73280EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 490,8327USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
8 639,00265PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
7 374,90403PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
1 744,8031USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
5 528,9243USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 283,6476USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
12 966,4445USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
10 179,00261PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
13 350,228812PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
6 728,8584EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 854,60837PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
13 512,4083PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
11 620,0083PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
5 945,4081PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 491,037685PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
6 657,9676EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
25 362,716033PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
40 056,00600PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
30 432,24579PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
5 597,2056PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
10 956,40559PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
14 418,24552PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
12 542,04441PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
8 109,539USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
11 825,0025PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
11 572,552393PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 151,381563PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 040,50147PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
5 443,20144PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
25 016,20137PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 171,70134EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 265,70118EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 174,90161EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 738,60116PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
12 505,04105GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
13 613,91103EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
10 881,901017PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 240,0010PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
5 451,0210USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
5 612,58243EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
6 751,79116USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
67 030,80166PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
2 563,681308PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
5 115,601764PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
2 750,70173PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
7 339,60236PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 954,2023PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
7 797,0023PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
4 953,4423USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
18 378,9022690PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
10 892,25225PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
8 951,25217PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
53 341,602392PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
53 055,521778PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
10 160,0020PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 988,5320USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
11 491,22193PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
13 505,00185PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
8 651,11181EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
13 665,922096PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
84 585,7575PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
16 804,6515PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
38 106,4233PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
64 200,2659PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
6 641,638USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
9 147,08250USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00290SFIOSantander PPK 2055
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW046
10 681,70479PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 108,6648EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 076,835USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 365,005PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 461,7047PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 340,63484PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 157,229USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 032,004PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 773,7543PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 738,40420PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 097,851USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 997,714USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 322,0639PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 701,0037PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 720,6636EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE
SAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 178,4545PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 757,565USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
10 652,88357PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 077,005PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 593,299USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 502,7288PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 464,0080PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 534,318USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
869,5074PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
548,877CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 286,4064PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 578,62635PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 836,546EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 533,506GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 512,7556EURIT3LAkcjeIT0003242622
TERNA – RETE
ELETTRICA NAZIONALE
S.P.A.
PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 727,8053PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 291,81523PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 028,0052PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
281,415USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 695,005PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 017,90351PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
3 690,364556PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
13 325,4033PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 380,0017PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
974,40168PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 174,4016PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 887,151528PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 314,0915EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
845,4515USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 767,6017PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
8 011,20120PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
6 096,96116PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 214,80113PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 099,4511PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 547,601USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
556,5035PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
5 006,961191PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 681,601770PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 873,20110PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 802,122USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 823,7432EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 820,91311PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 783,5029PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 096,2029PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
4 930,2027PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
867,5824EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
939,5523PLNPL3LAkcjePLGPW0000017
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 779,6026EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS
SGPS S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 501,0521GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 090,202USDUS3LAkcjeUS8740541094
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWARE, INC.
PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 338,7223USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
399,84204PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
848,002PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 775,6421EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
2 182,80204PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 441,9018EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
16 917,1515PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
5 601,555PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
8 705,128PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
9 237,928PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 660,402USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
1 792,8349USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG
ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW047
256 901,34166USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
273 490,431426USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
97 554,9117USDUS3LAkcjeUS02079K3059ALPHABET INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
337 127,471170USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
167 928,44240USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.COM,
INC.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
144 169,24160USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
254 203,3426USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
578 785,21789USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 171 296,001200PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
498 940,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0524PL0000110615SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
588 987,46-2813800PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
10 134,24-49000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
24 202,23-152000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
9 034,14-44000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
-1 271,97-115000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 092,37-90000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
7 961,01-54000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
36 433,12-225000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
14 402,95-303000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO
Santander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
535 819,735320USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0234571726
GOLDMAN SACHS
FUNDS SICAV SUB-
FUND GOLDMAN
SACHS US CORE
EQUITY PORTFOLIO
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
961 021,239694,82USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B1W56J03
BLACKROCK INDEX
SELECTION FUND
UNIT TRUST SUB-
FUND ISHARES US
INDEX FUND (IE)
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 266 652,018272,36USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE0033609615
AXA ROSENBERG
EQUITY ALPHA TRUST
UNIT TRUST SUB-
FUND AXA
ROSENBERG US
ENHANCED INDEX
EQUITY ALPHA FUND
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 630 021,2855USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1883855675
AMUNDI FUNDS SICAV
SUB-FUND AMUNDI
FUNDS PIONEER US
EQUITY
FUNDAMENTAL
GROWTH
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
650 486,149595,536USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B42HQF39
MERIAN GLOBAL
INVESTORS SERIES PLC
SUB-FUND MERIAN
NORTH AMERICAN
EQUITY FUND
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 684 112,993489,567USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0225737302
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
US ADVANTAGE FUND
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 725 448,391035,901USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0087133087
JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS -
US SELECT EQUITY
FUND
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 803 373,64811USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3YCGJ38
INVESCO MARKETS
PLC SUB-FUND
INVESCO S&P 500
UCITS ETF
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 744 193,617611USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3XXRP09
VANGUARD FUNDS
PLC SUB-FUND
VANGUARD S&P 500
UCITS ETF
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
1 770 920,15835USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B53SZB19
ISHARES VII PLC SUB-
FUND ISHARES
NASDAQ 100 UCITS
ETF
PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji
Amerykańskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW033
3 093 428,003100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0524PL0000110615SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00118SFIO
Santander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
32 529,26-374000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00118SFIO
Santander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
7 047,95-232000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00118SFIO
Santander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
908 889,00-7710600PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00118SFIO
Santander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
4 754,99-41000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00118SFIO
Santander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
-5 969,12-183000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00118SFIO
Santander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
11 137,27-186000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00118SFIO
Santander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
42 870 727,627286,89EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0363169698
SANTANDER SICAV
SUB-FUND
SANTANDER AM EURO
EQUITY
PLNPLARBZW00118SFIOSantander Prestiż Akcji
Europejskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW028
318 304,005684PLNPL3LAkcjePLZTKMA00017MANGATA HOLDING
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 799 073,005307PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
2 593 682,86526102PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
3 194 165,00508625PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
11 283 822,30506001PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
738 918,6046767PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING
N.V.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
478 086,4027164PLNPL3LAkcjePLAMBRA00013AMBRA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
403 788,7020342PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
776 547,50267775PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
431 319,5014621PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 218 757,56146134PLNPL3LAkcjePLWTCHN00030WITTCHEN S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
2 370 816,50140285PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 343 479,20127344PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
3 272 992,72125306PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
2 398 432,40122369PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
653 013,6027096PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 612 240,0011516PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
229 823,4011434PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
824 942,6011239PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
621 696,20107189PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
2 077 194,281059793PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
833 747,581029318PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
779 470,42100189PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012
ZESPÓŁ ELEKTROWNI
"PĄTNÓW-ADAMÓW-
KONIN" S.A.
PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
289 352,58100122PLNPL3LAkcjePLQRCUS00012
QUERCUS
TOWARZYSTWO
FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH S.A.
PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
478 763,6014686PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 962 201,371588827PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
4 856 910,621155307PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 064 864,0017120PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
703 226,3016469PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
968 044,0025144PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
977 457,0025063PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 687 560,00246PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
3 942 690,4024218PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
4 171 314,4022844PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 642 719,0022503PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
550 464,0023424PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 108 456,002182PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 308 961,37223563PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
884 983,001871PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 223 850,0019900PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
9 213 347,52175292PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
356 728,002074PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
2 154 616,20201366PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072
POZNAŃSKA
KORPORACJA
BUDOWLANA
PEKABEX S.A.
PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
11 218 735,92375963PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
816 796,803792PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 924 442,7339753PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 164 794,0037574PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 753 664,004136PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
15 491 787,0038365PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
345 576,6640277PLNPL3LAkcjePLESTHN00018ESOTIQ &
HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
973 921,2034293PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 380 153,6036512PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
788 288,003488PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
501 730,003275PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
454 500,00300000PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
2 934 104,32450016PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
585 684,002871PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
907 769,46367518PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 894 901,2545937PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
3 532 673,81730495PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 539 232,3049493PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
647 440,92272034PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 684 460,1092047PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
516 420,00855PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
2 429 202,6085415PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
815 392,108158PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
4 762 842,7679994PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
1 857 757,97747288PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
5 920 619,8868621PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA MIEDŹ
S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
718 698,7562225PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
638 014,006019PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
4 868 885,004900PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW021
24 383,784946PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
19 168,80978PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
35 484,53733PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
58 066,80318PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
29 145,001450PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE
S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
14 386,40196PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA
HOLDING S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
20 675,60127PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
56 842,702549PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
390 432,00400PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
231,61-2200PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
-652,58-59000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
13 870,97-117675PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
2 891,05-27000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
-190,05-54000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
3 722,78-18000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
97,48-1000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
796,13-5000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
101 880,72-486720PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIO
Santander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
327 396,855147USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0313358250
GOLDMAN SACHS
FUNDS SICAV SUB-
FUND GOLDMAN
SACHS EMERGING
MARKETS CORE
EQUITY PORTFOLIO
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
73 199,291145USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0628613555
BLACKROCK GLOBAL
FUNDS SICAV SUB-
FUND ASIA PACIFIC
EQUITY INCOME FUND
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
323 448,282895USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0633059448
NINETY ONE GLOBAL
STRATEGY FUND
SICAV SUB-FUND
NINETY ONE GLOBAL
STRATEGY FUND ASIA
PACIFIC EQUITY
OPPORTUNITIES FUND
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
375 179,743043,92USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0390711777
FIDELITY FUNDS SICAV
SUB-FUND FIDELITY
FUNDS - EMERGING
ASIA FUND
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
267 106,86628USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B5MZ4F09
FISHER INVESTMENTS
INSTITUTIONAL
FUNDS PLC SICAV SUB
-FUND FISHER
INVESTMENTS
INSTITUTIONAL
EMERGING MARKETS
EQUITY FUND
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
352 212,276047,071USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00BH7Y7M45
RUSSELL INVESTMENT
COMPANY PLC SICAV
SUB-FUND ACADIAN
EMERGING MARKETS
EQUITY UCITS II
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
369 597,671838EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3VVMM84
VANGUARD FUNDS
PLC SUB-FUND
VANGUARD FTSE
EMERGING MARKETS
UCITS ETF
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
373 739,843542EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B8KGV557
ISHARES VI PLC SUB-
FUND ISHARES EDGE
MSCI EM MINIMUM
VOLATILITY UCITS ETF
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
195 467,25881EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1900068328
MULTI UNITS
LUXEMBOURG SICAV
SUB-FUND MULTI
UNITS LUXEMBOURG -
LYXOR MSCI AC ASIA
PACIFIC EX JAPAN
UCITS ETF
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
370 610,978901EURFR4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
FR0010429068
MULTI UNITS FRANCE
SICAV SUB-FUND
LYXOR MSCI
EMERGING MARKETS
UCITS ETF
PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW032
644 907,654295EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
203 260,9643037TRYTR3LAkcjeTRAEREGL91G3
EREGLI DEMIR VE
CELIK FABRIKALARI
T.A.S.
PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
353 425,164529EURAT3LAkcjeAT0000937503VOESTALPINE AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
1 120 399,158471EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
122 718,409405TRYTR3LAkcjeTRATOASO91H3
TOFAS TURK
OTOMOBIL FABRIKASI
A.S.
PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
280 061,0157512TRYTR3LAkcjeTRASAHOL91Q5HACI OMER SABANCI
HOLDING A.S.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
291 625,105800TRYTR3LAkcjeTRATUPRS91E8TURKIYE PETROL
RAFINERILERI A.S.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
268 512,4761597TRYTR3LAkcjeTRETTLK00013
TURK
TELEKOMUNIKASYON
A.S.
PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
137 635,606172PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
90 155,26757GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
311 418,1232887TRYTR3LAkcjeTRAKCHOL91Q8KOC HOLDING A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
100 410,805123PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
142 519,042944PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
142 531,981627EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA
ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
114 679,20284PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
892 697,2911385CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
992 683,72119490TRYTR3LAkcjeTRATCELL91M1TURKCELL ILETISIM
HIZMETLERI A.S.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
591 493,36128922TRYTR3LAkcjeTRAGARAN91N1TURKIYE GARANTI
BANKASI A.S.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
1 161 954,1913210EURAT3LAkcjeAT0000652011ERSTE GROUP BANK
AGPLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
336 731,1213380HUFHU3LAkcjeHU0000153937MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
57 218,001340PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
47 314,401666PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
512 995,7928972TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2
ASELSAN ELEKTRONIK
SANAYI VE TICARET
A.S.
PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
71 232,00168PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
31 908,80196PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
63 904,682247PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
134 544,182361EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
339 686,942570EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
198 667,892699EURAT3LAkcjeAT0000606306RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL AGPLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
375 894,4727148TRYTR3LAkcjeTREULKR00015ULKER BISKUVI SANAYI
A.S.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
240 146,182806CZKCZ3LAkcjeCZ0008019106KOMERCNI BANKA A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
644 610,15193094TRYTR3LAkcjeTRAAKBNK91N6AKBANK T.A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
293 416,3333197CZKCZ3LAkcjeCZ0008040318MONETA MONEY
BANK A.S.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
116 550,304395TRYTR3LAkcjeTREMAVI00037MAVI GIYIM SANAYI VE
TICARET A.S.PLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
167 436,1438410TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4
YATAS YATAK VE
YORGAN SANAYI VE
TICARET A.S.
PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
71 944,40394PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
533 748,824029HUFHU3LAkcjeHU0000061726OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
401 072,00400PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1122PL0000109377SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00068SFIO
Santander Prestiż Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW022
1 379 769,62328204PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
115 737,504925PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
263 500,054675USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,
INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
221 707,503605PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
3 350 016,8050180PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 090 446,4838342PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
144 264,216246EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
292 458,16832USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
3 686 400,7270137PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
870 945,097313GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
356 249,197359PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
310 282,507522PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 551 646,809531PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
284 426,42302USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO
NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
297 517,00629PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
602 165,522796USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
4 018 791,52134678PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
282 147,49257USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 703 343,48261249PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
25 473,701057PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
486 826,84109154PLNPL3LAkcjePLINPRO00015INPRO S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
187 514,4011868PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING
N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
2 260 405,4012379PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
276 536,4014109PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
736 251,98152244PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
394 405,2010434PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
6 849 255,6016962PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 487 898,6017245PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA MIEDŹ
S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 337 700,00195PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 193 241,1420041PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
274 955,46222636PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
380 431,8016319GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
5 153 128,60231082PLNPL3LAkcjePLPKO0000016
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
467 757,06100EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 3 1/8
05/15/27XS2170186923SERBIAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
850 507,91200EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 1 1/2
06/26/29XS2015296465SERBIAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 258 395,00300EURRO1Dłużne papiery
wartościowe
ROMANI 2.124
07/16/31XS2027596530RUMUNIAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
3 904 320,004000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
9 155 910,009500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1129PL0000111928SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
920 597,96200EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
VMED 4 1/2
01/15/25XS1169920193
VIRGIN MEDIA
FINANCE PLCPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 119 202,882500EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA N -
CAP0621PLCPPRK00169CAPITAL PARK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 445 649,87300EURIT2Dłużne papiery
wartościowe
ASSGEN 3 7/8
01/29/29XS1941841311
ASSICURAZIONI
GENERALI SPAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 318 252,87300EURFI2Dłużne papiery
wartościowe
NOKIA 2
03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 303 899,71300EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
OTPHB 2 7/8
07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 263 795,39300EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
UPCB 3 7/8
06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 356 532,613EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 3 3/8 PERPXS1799938995
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 285 257,77300EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
846 849,05200EURDE2Dłużne papiery
wartościowe
PROGRP 3
03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
670 076,06700PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
ARCHICOM S.A.
SERIA M5/2020 -
ARH0222
PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
884 250,00900PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AU -
ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 391 744,55300EURDK2Dłużne papiery
wartościowe
TDCDC 7
06/17/23XS1841967356DKT FINANCE APSPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 835 506,124EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
SOLBBB 4 1/4
PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
910 109,09200EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 3 1/4
03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
901 994,73200EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 3.2
05/01/25XS1598757760GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 775 736,001800PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA PA -
ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
378 958,881EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 2 5/8 PERPFR0013457157ACCOR SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
435 829,321EURES2Dłużne papiery
wartościowe
BANKIA S.A.
BKIASM 3 3/4
02/15/29
XS1951220596BANKIA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
859 067,401EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
KBCBB 4 1/4
PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
390 168,79100EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 4 3/4
02/26/29XS1824424706
PETROLEOS
MEXICANOSPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 026 949,282PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
MBKO101030 -
MBK1030
PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
449 819,45100EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
CCK 2 5/8
09/30/24XS1490137418
CROWN EUROPEAN
HOLDINGS SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 916 110,801912PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA K -
ALR1025PLALIOR00219ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
862 427,77200EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ASRNED 4 5/8
PERPXS1700709683ASR NEDERLAND N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
881 206,89200EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
AXTA 3 3/4
01/15/25XS1492656787
AXALTA COATING
SYSTEMS DUTCH
HOLDING B B.V.
PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
918 806,71200EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
CCK 3 3/8
05/15/25XS1227287221
CROWN EUROPEAN
HOLDINGS SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
946 367,33200EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
EDPPL 2
04/22/25XS1222590488EDP FINANCE B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
0,00-1281PLNPLAInstrumenty pochodnePL0GF0018705
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
-218,21-62000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
74 099,64-354000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
484 373,03-4109200PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
13 061,81-134000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
-9 761,70-819000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
12 987,14-107000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
147,42-1000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
21 222,30-244000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
1 133,47-7000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW031
23 364 000,0016500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
204 248 450,00203000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0124PL0000107454SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
27 048 250,0025000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
246 476 360,00247000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0524PL0000110615SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
166 436 375,00167500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
33 733 000,0035000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1129PL0000111928SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
113 985 700,00115000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
1 009 650,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0121PL0000106068SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
1 167 020,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
1 033 470,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0721PL0000109153SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
121 033 920,00124000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
501 340,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1122PL0000109377SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
4 909 427,4010PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA R -
MIL1227PLBIG0000453
BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
27 727 630,5754PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
MBKO101030 -
MBK1030
PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
10 025 300,0010000PLNLU2Dłużne papiery
wartościowe
EIB FLOAT
02/25/25 -
EIB0225
XS1791421479EUROPEAN
INVESTMENT BANKPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
9 216 119,242000EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
4 479 713,321000EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
MBKPW 2
11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
10 863 765,6622PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0328 -
PKO0328PLPKO0000107
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
11 972 367,60120PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ENEA0624
- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
19 216 703,1440PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA C -
PEO1033PLPEKAO00305
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
1 409 408,001400PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ORB A
260620 -
ORB0620
PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
1 947 907,9919231PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA D -
GPW0122PLGPW0000074
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE S.A.
PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
11 770 014,2424PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA W -
MIL0129PLBIG0000461
BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
47 335 580,0047000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
BGK0223S017A -
BGK0223
PL0000500245
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
5 052 600,005000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA J -
ALR0820PLALIOR00201ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
5 016 635,5050PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0827 -
PKO0827PLPKO0000099
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
7 512 300,007500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
BGK1023S018A -
BGK1023
PL0000500252
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
6 503 965,006500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
PGE002210526 -
PGE0526
PLPGER000069PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
8 095 208,8080PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A PZU0727
- PZU0727PLPZU0000037
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
4 498 920,004500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
PEO1027PLPEKAO00289
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
803 154,89-6813600PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
8 015 714,8516PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00116PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
7 544 476,3615PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00033PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
7 047 215,847000PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00508MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
5 961 720,006000PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00458MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
16 917 003,633800EURPL6Listy zastawnePLBPHHP00242PEKAO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
37 875 596,3676PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00090PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
3 009 675,846PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00066PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
36 079 258,69359PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00607MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
12 558 732,9025PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00041PKO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
12 015 269,5412000PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00433MBANK HIPOTECZNY
S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
20 973 240,782500PLNPL6Listy zastawnePLBPHHP00218PEKAO BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
19 544 441,1139PLNPL6Listy zastawneXS2063297423ING BANK
HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO
Santander Prestiż Dłużny
Krótkoterminowy
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW027
898 092,00900PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0524PL0000110615SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00126SFIO
Santander Prestiż Europejskich
Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW029
262 060,28-2223200PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00126SFIO
Santander Prestiż Europejskich
Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW029
1 821,98-17000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00126SFIO
Santander Prestiż Europejskich
Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW029
-2 022,33-62000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00126SFIO
Santander Prestiż Europejskich
Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW029
4 522,79-52000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00126SFIO
Santander Prestiż Europejskich
Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW029
11 406 688,812093,87EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0341648516
SANTANDER SICAV
SUB-FUND
SANTANDER
EUROPEAN DIVIDEND
PLNPLARBZW00126SFIOSantander Prestiż Europejskich
Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW029
3 457 875,90750EURID1Dłużne papiery
wartościowe
INDON 2.15
07/18/24XS1647481206INDONEZJAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
33 532 813,936650EURMK1Dłużne papiery
wartościowe
MACEDO 5 5/8
07/26/23XS1452578591
MACEDONIA
PÓŁNOCNAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
2 551 523,79600EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 1 1/2
06/26/29XS2015296465SERBIAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
6 080 841,951300EURRS1Dłużne papiery
wartościowe
SERBIA 3 1/8
05/15/27XS2170186923SERBIAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
1 002 680,001000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ1122PL0000109377SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
100 965,00100PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0121PL0000106068SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
1 609 840,001600PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0124PL0000107454SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 823 689,864400EURAT2Dłużne papiery
wartościoweSAPSJ 4 04/01/23XS1383922876
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
18 422 027,984300EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO 3 3/8
02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
19 760 945,674300EURDE2Dłużne papiery
wartościoweCMZB 4 03/23/26DE000CZ40LD5COMMERZBANK AGPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 924 859,594550EURIT2Dłużne papiery
wartościowe
IPGIM 1 3/4
10/26/24XS1707063589WEBUILD SPAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
38 045 924,038200EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
MOLHB 2 5/8
04/28/23XS1401114811
MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 037 069,411600EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 5 1/8
03/15/23XS1379158048
PETROLEOS
MEXICANOSPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
81 174 150,0081000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA K -
ALR1025PLALIOR00219ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 656 106,711750EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
BLL 4 3/8
12/15/23XS1330978567BALL CORPORATIONPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
5 296 880,008000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
ATC0821PLARTPR00038ARCTIC PAPER S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
15 433 844,993500EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
OI 3 1/8
11/15/24XS1405765907
OI EUROPEAN GROUP
B.V.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 973 456,00800PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2019 -
ECH0423PLECHPS00308
ECHO INVESTMENT
S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
4 607 418,721000EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
CNHI 2 7/8
05/17/23XS1412424662
CNH INDUSTRIAL
FINANCE EUROPE S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 020 880,008000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2017 -
DNP1020PLDINPL00029DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
4 813 445,681000EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
FCAIM 4 3/4
07/15/22XS1088515207
FIAT CHRYSLER
FINANCE EUROPE S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
37 656 845,218000EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/07/23 -
OR10623
XS1429673327ORLEN CAPITAL ABPLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
10 202 000,0010000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
PHN0623PLPHN0000030
POLSKI HOLDING
NIERUCHOMOŚCI S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
53 331 213,24108PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0328 -
PKO0328PLPKO0000107
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
10 083 683,691000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AB03
200622 -
ABE0622
PLAB00000050AB S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
24 417 587,5354EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 3 3/8 PERPXS1799938995
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
9 861 700,0010000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AP -
AT10421PLATAL000137ATAL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
26 611 544,265775EURSE2Dłużne papiery
wartościowe
PKNPW 2 1/2
06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 905 582,9010470PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA F1 -
KRI0423PLKRINK00253KREDYT INKASO S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
19 326 903,6451EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 2 5/8 PERPFR0013457157ACCOR SAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
46 505 756,2210700EURHU2Dłużne papiery
wartościowe
OTPHB 2 7/8
07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
16 124 820,4841EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
PEUGOT 1 1/8
09/18/29FR0013447166PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
40 280 931,6610700EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
SAPSJ 3 1/8
04/15/26XS1961852750
SAPPI PAPIER
HOLDING GMBHPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
23 742 480,635300EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
MBKPW 2
11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
10 311 084,0010800PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
DOMDET312122
4 - DOM1224
PLDMDVL00095DOM DEVELOPMENT
S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 091 555,704000USDNL2Dłużne papiery
wartościowe
PETBRA 6 1/4
03/17/24US71647NAM11
PETROBRAS GLOBAL
FINANCE B.V.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
12 510 500,0012500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA E -
LKD0621PLLKMDW00080
LOKUM DEWELOPER
S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 951 660,203900EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
VMED 4 1/2
01/15/25XS1169920193
VIRGIN MEDIA
FINANCE PLCPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
14 917 600,0014500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA B -
HBS0122PLHBRVS00029
HB REAVIS FINANCE PL
2 SP. Z O.O.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 747 127,353900EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 3 1/4
03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
15 189 153,6414900PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
IPFIP030620 -
IPP0620
PLIPFIP00033IPF INVESTMENTS
POLSKA SP. Z O.O.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
39 024 072,6676PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
MBKO101030 -
MBK1030
PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 520 448,841600EURAT2Dłużne papiery
wartościowe
OMVAV 6 1/4
PERPXS1294343337OMV AGPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
16 317 297,1738EURES2Dłużne papiery
wartościowe
SABSM 5 5/8
05/06/26XS1405136364
BANCO DE SABADELL
S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 131 752,521600EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
MLP0522PLMLPGR00033MLP GROUP S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
15 143 123,043600EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
EOFP 2 3/8
06/15/27XS2081474046FAURECIA SEPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 448 630,1317EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 2 3/4
04/27/23DE000A14J7G6
ZF NORTH AMERICA
CAPITAL, INC.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
13 773 144,2818EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
CCBGBB 3 5/8
PERPBE0002582600BELFIUS BANK SA/NVPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 195 363,641700EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZIGGO B.V.
ZIGGO 4 1/4
01/15/27
XS1493836461ZIGGO B.V.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
15 231 797,003600EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
BDC 2 7/8
09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
16 885 369,001700PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 2/2017 -
ECH1121PLECHPS00258
ECHO INVESTMENT
S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
34 919 405,50350PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ENEA0624
- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 114 240,0017000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA ORB A
260620 -
ORB0620
PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
18 813 937,7241EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
SOLBBB 4 1/4
PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 986 908,3718EURES2Dłużne papiery
wartościowe
BKIASM 3 3/8
03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 614 382,2742EURFR2Dłużne papiery
wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
15 644 394,283500EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
RXLFP 2 3/4
06/15/26XS1958300375REXEL SAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
19 096 778,1640EURNL2Dłużne papiery
wartościoweVW 4 5/8 PERPXS1799939027
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FINANCE N.V.
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
18 674 902,044300EURCZ2Dłużne papiery
wartościowe
CEZCP 0 7/8
12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
20 220 727,224800EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
UPCB 3 7/8
06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
18 040 415,5121EURBE2Dłużne papiery
wartościowe
KBCBB 4 1/4
PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 631 990,644700USDNL2Dłużne papiery
wartościowe
EMBRBZ 5.05
06/15/25US29082HAA05
EMBRAER
NETHERLANDS
FINANCE B.V.
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
20 267 758,004600EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
AXTA 3 3/4
01/15/25XS1492656787
AXALTA COATING
SYSTEMS DUTCH
HOLDING B B.V.
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
19 835 838,714600EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ASRNED 4 5/8
PERPXS1700709683ASR NEDERLAND N.V.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
19 134 035,3047EURNL2Dłużne papiery
wartościowe
ZFFNGR 3
10/23/29XS2010039894
ZF EUROPE FINANCE
B.V.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
20 412 253,344400EURDK2Dłużne papiery
wartościowe
TDCDC 7
06/17/23XS1841967356DKT FINANCE APSPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
73 782 288,0073800PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A -
PEO1027PLPEKAO00289
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 945 276,562300EURIE2Dłużne papiery
wartościowe
MERLLN 4 1/2
11/15/27XS2064643484
MOTION BONDCO
DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
60 582 492,0061200PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA
PGE003210529 -
PGE0529
PLPGER000077PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 821 117,642000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AE1 -
KR10522PLKRK0000507KRUK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
24 303 198,265800EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 3 3/4
02/21/24XS1568874983
PETROLEOS
MEXICANOSPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
9 754 219,522500EURMX2Dłużne papiery
wartościowe
PEMEX 4 3/4
02/26/29XS1824424706
PETROLEOS
MEXICANOSPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
27 281 774,4558EURPT2Dłużne papiery
wartościowe
EDPPL 4.496
04/30/79PTEDPKOM0034
EDP - ENERGIAS DE
PORTUGAL, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
13 993 974,443000EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
FCAIM 3 3/4
03/29/24XS1388625425
FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES N.V.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
3 931 345,005500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA I/2015 -
CMP0620PLCMP0000058COMP S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
11 746 535,392600EURFI2Dłużne papiery
wartościowe
NOKIA 2
03/15/24XS1577731604NOKIA OYJPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
26 063 814,305500EURIT2Dłużne papiery
wartościowe
ASSGEN 4,596
PERPXS1140860534
ASSICURAZIONI
GENERALI SPAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
11 864 275,822700EURFI2Dłużne papiery
wartościowe
NOKIA 2
03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
6 009 780,006000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2017 -
WBE1120PLWBELE00027WB ELECTRONICS S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
12 356 434,042900EURUS2Dłużne papiery
wartościoweF 3.021 03/06/24XS1959498160
FORD MOTOR CREDIT
COMPANY LLCPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
32 945 515,287500EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 2 1/4
11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
12 618 391,742900EURUS2Dłużne papiery
wartościowe
IQV 2 1/4
01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 774 642,20780PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA U -
MVP1120PLMRVPL00164
MARVIPOL
DEVELOPMENT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
13 576 645,173000EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
CCK 2 7/8
02/01/26XS1758723883
CROWN EUROPEAN
HOLDINGS SAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
3 718 939,35800EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
HTOGA 2 3/8
07/18/22XS1857022609OTE PLCPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 994 731,821800EURCZ2Dłużne papiery
wartościowe
CESDRA 1 1/2
05/23/26XS1991190361CESKE DRAHY, A.S.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
93 094 901,20920PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA A PZU0727
- PZU0727PLPZU0000037
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
10 527 520,923100EURGB2Dłużne papiery
wartościowe
TTMTIN 2.2
01/15/24XS1551347393
JAGUAR LAND ROVER
AUTOMOTIVE PLCPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 842 500,009000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA AU -
ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
13 192 874,3832EURPT2Dłużne papiery
wartościowe
BCPPL 4 1/2
12/07/27PTBCPWOM0034
BANCO COMERCIAL
PORTUGUES S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
38 665 873,948849EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
BREPW 1.058
09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
13 973 009,673300EURDE2Dłużne papiery
wartościowe
PROGRP 3
03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
83 460 265,80170PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA R -
MIL1227PLBIG0000453
BANK MILLENNIUM
S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
11 330 463,8125000EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA M -
CAP1220PLCPPRK00151CAPITAL PARK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 547 693,50850PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA 1/2017 –
ECH0321PLECHPS00225
ECHO INVESTMENT
S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
8 096 750,101800EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
CCK 2 5/8
09/30/24XS1490137418
CROWN EUROPEAN
HOLDINGS SAPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
33 629 230,5070PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA C -
PEO1033PLPEKAO00305
BANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
9 696 443,202150EURES2Dłużne papiery
wartościowe
GRFSM 3.2
05/01/25XS1598757760GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
3 231 880,44705EURPL2Dłużne papiery
wartościowe
TPEPW 2 3/8
07/05/27XS1577960203
TAURON POLSKA
ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
19 730 400,0020000PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA PA -
ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
3 064 862,99700EURFR2Dłużne papiery
wartościowe
EOFP 2 5/8
06/15/25XS1785467751FAURECIA SEPLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
7 531 878,511800EURLU2Dłużne papiery
wartościowe
CNHI 1 5/8
07/03/29XS2022084367
CNH INDUSTRIAL
FINANCE EUROPE S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
6 587 718,726432PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA R -
VTG0521PLVTGDL00150
VANTAGE
DEVELOPMENT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
17 709 152,9818500PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
ARCHICOM S.A.
SERIA M5/2020 -
ARH0222
PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
62 206 280,20620PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA OP0827 -
PKO0827PLPKO0000099
POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
19 452 082,881888PLNPL2Dłużne papiery
wartościowe
SERIA B
MERITUM -
ALR0421
PLMRTMB00026ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
28 817 307,46-244472900PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
-10 878,51-3091000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
2 352 600,70-11239200PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
182 436,20-2128000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
-170 625,49-5231000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
16 931,14-121000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
21 540,58-93000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
161 490,44-2697000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
-1 493,19-135000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
32 937 782,8977500EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B66F4759
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES EURO
HIGH YIELD
CORPORATE BOND
UCITS ETF
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
21 781 665,68211555,19USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0171284937
BLACKROCK GLOBAL
FUNDS SICAV SUB-
FUND GLOBAL HIGH
YIELD BOND FUND
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
5 584,6834,781EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0141799097
NORDEA 1 SICAV SUB-
FUND EUROPEAN
HIGH YIELD BOND
FUND
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
68 232,27585,864EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0073255688
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
SICAV SUB-FUND
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
EUROPEAN
CURRENCIES HIGH
YIELD BOND FUND
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
413 934,2474,106EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0144746509
CANDRIAM BONDS
SICAV SUB-FUND
CANDRIAM BONDS
EURO HIGH YIELD
PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW023
-1 437,89-130000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 093,30-23000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
2 506,25-17000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
330 810,93-1580400PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
6 638,69-62000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
12 202,45-59000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
4 754,99-41000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
261 164,44-2215600PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
-882,01-74000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00175SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 915 290,333813EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1748855837
FLOSSBACH VON
STORCH UCITS SUB-
FUND FLOSSBACH
VON STORCH - BOND
OPPORTUNITIES
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 605 194,1119979,254EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1670629549
M&G (LUX)
INVESTMENT FUNDS 1
SICAV SUB-FUND M&G
(LUX) EURO
CORPORATE BOND
FUND
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 687 237,522409,712USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0569862351
UBAM SICAV SUB-
FUND UBAM - GLOBAL
HIGH YIELD SOLUTION
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 977 999,7525870USDLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0408846375
JPMORGAN FUNDS
SICAV SUB-FUND
JPMORGAN FUNDS -
GLOBAL CORPORATE
BOND FUND
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 883 190,6730252,931USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE0032590923
PRINCIPAL GLOBAL
INVESTORS FUNDS
UNIT TRUST SUB-
FUND PREFFERED
SECURITIES FUND
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 928 553,4831402,434EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU0841558611
NORDEA 1 SICAV SUB-
FUND EUROPEAN
HIGH YIELD BOND
FUND
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 898 861,408166EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1437018168
AMUNDI INDEX
SOLUTIONS SICAV SUB
-FUND AMUNDI INDEX
EURO AGG
CORPORATE SRI
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 892 195,537363EURIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE00B3T9LM79
SSGA SPDR ETFS
EUROPE I PLC SUB-
FUND SPDR
BLOOMBERG
BARCLAYS EURO
CORPORATE BOND
UCITS ETF
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
2 000 458,274592EURLU4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
LU1285960032
LYXOR INDEX FUND
SICAV SUB-FUND
LYXOR INDEX FUND -
LYXOR USD
CORPORATE BOND
UCITS ETF
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
1 957 771,123875USDIE4
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę zagranicą
IE0032895942
ISHARES PLC SUB-
FUND ISHARES USD
CORP BOND UCITS
ETF
PLNPLARBZW00175SFIOSantander Prestiż Obligacji
Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW034
137 352 000,0097000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
563 905,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
736 981,00700PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1020PL0000106126SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
74 018 930,0065500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
63 568 437,0055050PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
496 825,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
509 830,00500PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0421PL0000108916SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
545 245,74389PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWS0429PL0000105391SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
1 136 817,001100PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0721PL0000109153SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
320 832,00300PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0123PL0000110151SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
12 608 766,772500EURRO1Dłużne papiery
wartościowe
ROMANI 4 5/8
04/03/49XS1968706876RUMUNIAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
165 397 280,00152000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
166 888,50150PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1021PL0000106670SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
147 278 675,00145000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1030PL0000112736SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
123 182 600,00106000PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS1029PL0000111498SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
89 800 190,0083000PLNPL1Dłużne papiery
wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
37 978 509,0033900PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
102 017 200,00100000PLNPL2Dłużne papiery
wartościoweSERIA FPC0427PL0000500260
BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
PLNPLARBZW00076SFIOSantander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
-2 076 607,5015000000PLNPLDInstrumenty pochodneBANK POLSKA KASA
OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
-2 076 607,5015000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
-2 265 196,7230000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
-377 532,795000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
5 557,54-52000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
812,65-11000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
4 522,79-52000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
-246,36-70000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
259 738,90-2515000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00076SFIO
Santander Prestiż Obligacji
Skarbowych
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW020
371 495,0095500PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 849 021,609532PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
12 097 447,079505USDUS3LAkcjeUS0378331005APPLE INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 665 485,32562191PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
737 223,71932USDUS3LAkcjeUS90138F1021TWILIO INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
290 419,10789USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 444 934,717534USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON
TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
563 070,006850PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 521 858,0034546PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 483 793,868620USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,
INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 472 099,693323USDUS3LAkcjeUS8486371045SPLUNK INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 762 398,003726PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
4 850 173,573134USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 275 225,951580USDIE3LAkcjeIE00B4BNMY34ACCENTURE PLCPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
678 472,501483PLNPL3LAkcjePLPLAYW00015PLAYWAY S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 720 533,8614769USDUS3LAkcjeUS4581401001INTEL CORP.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 674 351,491436USDUS3LAkcjeUS11135F1012BROADCOM INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 429 715,9715925USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 537 211,073234USDUS3LAkcjeUS8825081040TEXAS INSTRUMENTS
INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
256 631,3911111EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 269 100,561092USDUS3LAkcjeUS4612021034INTUIT INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 035 073,6410631USDUS3LAkcjeUS17275R1023CISCO SYSTEMS, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
311 520,0010560PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 214 301,08123059PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
552 022,2016141PLNPL3LAkcjePLABS0000018ASSECO BUSINESS
SOLUTIONS S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
630 276,561262USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE
BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
701 689,1016433PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 515 459,201631USDUS3LAkcjeUS60937P1066MONGODB, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 593 742,922754USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO
NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
4 216 184,832715USDUS3LAkcjeUS81762P1021SERVICENOW, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 500 367,712463USDUS3LAkcjeUS67066G1040NVIDIA CORP.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 222 539,3821004USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 970 279,122466USDUS3LAkcjeUS57636Q1040MASTERCARD INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
384 744,001886PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
648 540,031845USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE
HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
414 929,721845USDUS3LAkcjeUS0382221051APPLIED MATERIALS,
INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 259 335,5020477PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE
S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
12 877 054,0117554USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT
CORPORATIONPLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
283 451,91499USDIL3LAkcjeUS83417M1045SOLAREDGE
TECHNOLOGIES, INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 018 832,404865USDUS3LAkcjeUS70450Y1038PAYPAL HOLDINGS,
INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
299 430,804814PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS
S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
611 442,52469EURNL3LAkcjeNL0010273215ASML HOLDING N.V.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 142 910,903719USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 474 395,0037805PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH
EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 949 249,165053USDUS3LAkcjeUS92826C8394VISA INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
962 831,223636USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 431 745,03351USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 996 190,963952EURDE3LAkcjeDE0007164600SAP SEPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 844 800,005600PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES
S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 057 562,996355USDUS3LAkcjeUS7475251036QUALCOMM INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
3 952 615,775649USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.COM,
INC.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 732 600,5296083PLNLU3LAkcjeLU1642887738
PLAY
COMMUNICATIONS
S.A.
PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
6 344 520,006500PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 682 855,002700PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
31 456,55-266863PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 927,36-18000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
-7 499,12-678000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
-774,74-65000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
207 169,23-1009000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
255 217,38-1234000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
14 394,98-1186000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
59 771,33-289000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
50 972,60-230000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 759 600,29-13183580PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
113 075,87-767000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
1 304,65-15000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
19 905,94-151000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
75 700,74-883000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
104 292,50-655000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
90 781,97-430000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 142,44-29000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 631,90-25000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
2 251,51-20000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
20 725,04-436000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
100 231,55-619000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
-6 230,07-191000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIO
Santander Prestiż Technologii i
Innowacji
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW035
894 285,00900PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia Akcyjna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW039
633 872,4715966,561PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00035
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
ŚRODKOWEJ I
WSCHODNIEJ EUROPY
PLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia AkcyjnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW039
621 402,6117528,987PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00043
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
SPÓŁEK
WZROSTOWYCH
PLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia AkcyjnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW039
1 301 061,1826682,961PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00134
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
MAŁYCH I ŚREDNICH
SPÓŁEK
PLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia AkcyjnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW039
303 315,484714,26PLNPL4Jednostki uczestnictwa
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER
OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH
PLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia AkcyjnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW039
2 618 593,1282762,109PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00019
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
POLSKICH
PLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia AkcyjnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW039
266 298,20268PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00209SFIO
Santander Strategia
Dynamiczna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW038
101 625,792866,736PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00043
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
SPÓŁEK
WZROSTOWYCH
PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia
Dynamiczna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW038
194 876,583996,648PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00134
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
MAŁYCH I ŚREDNICH
SPÓŁEK
PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia
Dynamiczna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW038
624 521,149706,577PLNPL4Jednostki uczestnictwa
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER
OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH
PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia
Dynamiczna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW038
95 334,172401,364PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00035
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
ŚRODKOWEJ I
WSCHODNIEJ EUROPY
PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia
Dynamiczna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW038
35 111,221412,926PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00027
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER
OBLIGACJI
SKARBOWYCH
PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia
Dynamiczna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW038
581 603,0118381,89PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00019
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
POLSKICH
PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia
Dynamiczna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW038
2 112 499,902126PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00191SFIO
Santander Strategia
Konserwatywna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW036
6 036 487,38185225,142PLNPL4Jednostki uczestnictwa
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER DŁUŻNY
KRÓTKOTERMINOWY
PLNPLARBZW00191SFIOSantander Strategia
Konserwatywna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW036
58 836,261859,553PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00019
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
POLSKICH
PLNPLARBZW00191SFIOSantander Strategia
Konserwatywna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW036
1 189,8424,402PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00134
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
MAŁYCH I ŚREDNICH
SPÓŁEK
PLNPLARBZW00191SFIOSantander Strategia
Konserwatywna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW036
790 057,7331793,068PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00027
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER
OBLIGACJI
SKARBOWYCH
PLNPLARBZW00191SFIOSantander Strategia
Konserwatywna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW036
4 578 832,6971166,19PLNPL4Jednostki uczestnictwa
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER
OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH
PLNPLARBZW00191SFIOSantander Strategia
Konserwatywna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW036
525 640,85529PLNPL1Dłużne papiery
wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia Stabilna
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037
790 970,2324999,059PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00019
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
POLSKICH
PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037
767 792,2723559,137PLNPL4Jednostki uczestnictwa
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER DŁUŻNY
KRÓTKOTERMINOWY
PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037
1 158 380,9618004,056PLNPL4Jednostki uczestnictwa
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER
OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH
PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037
182 045,607325,779PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00027
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER
OBLIGACJI
SKARBOWYCH
PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037
187 100,675277,875PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00043
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
SPÓŁEK
WZROSTOWYCH
PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037
183 188,193756,936PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00134
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
MAŁYCH I ŚREDNICH
SPÓŁEK
PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037
10 199,37256,911PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00035
SANTANDER FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
OTWARTY
SUBFUNDUSZ
SANTANDER AKCJI
ŚRODKOWEJ I
WSCHODNIEJ EUROPY
PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny OtwartyBZW037