Santander TFI - Skład Portfeli 29-05-2020 · 2020. 6. 17. · Santander Akcji Małych i Średnich...

Skład portfeli na dzień: 29-05-2020

Informacje

uzupełniające

Wartość instrumentu w

walucie wyceny funduszu

Ilość instrumentu

w portfelu

Waluta

wykorzystywana

do wyceny

instrumentu -

standard ISO

4217

Kraj

emitenta -

standard

ISO 3166

Kategoria

instrument

u zgodna z

formularze

m S.06.03

Rozporządz

enia

Wykonawcz

ego Komisji

(UE)

2015/2450 z

dn. 2

grudnia

2015 r.

Typ instrumentu

Inny niż kod

ISIN

standardowy

identyfikator

instrumentu

Kod ISINNazwa emitenta

Waluta

wyceny

aktywów i

zobowiązań

Standardowy

identyfikator

subfunduszu

Typ

funduszuNazwa subfunduszuPełna nazwa funduszu

Identyfikator

funduszu

1 426 961,2534593PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i

Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030

265 200,00340PLNPL3LAkcjePLBNFTS00018BENEFIT SYSTEMS S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


275 863,203356PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


2 426 155,0033235PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


338 140,003190PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 139 178,6030137PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


203 000,0035000PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 191 298,66479203PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM

S.A.PLNPLARBZW00134FIO

Santander Akcji Małych i


411 040,707213EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 681 101,004959PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 338 960,009564PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


400 256,00944PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


277 636,008956PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


81 600,0687742PLNPL3LAkcjePLCNTSL00014COGNOR HOLDING




358 850,808404PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


121 359,0880105PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


244 004,4874848PLNPL3LAkcjePLATMSI00016ATENDE S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


261 876,60745USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE

HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00134FIO



74 368,207291PLNPL3LAkcjePLONCTH00011ONCOARENDI

THERAPEUTICS S.A.PLNPLARBZW00134FIO



260 732,262997HUFHU3LAkcjeHU0000123096

RICHTER GEDEON

VEGYESZETI GYAR

NYRT.

PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


165 652,107172EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


210 335,007130PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


483 632,606589PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA

HOLDING S.A.PLNPLARBZW00134FIO



708 141,615946GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


613 851,7558185PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


980 132,4057996PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


993 249,6050676PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


517 002,6048318PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072

POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.



116 557,8525505PLNPL3LAkcjePLWELTN00012WIELTON S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 123 696,002212PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES




388 774,8024606PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING

N.V.PLNPLARBZW00134FIO



612 881,5015919PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


146 922,26156USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO

NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00134FIO



517 753,8015139PLNPL3LAkcjePLABS0000018ASSECO BUSINESS

SOLUTIONS S.A.PLNPLARBZW00134FIO



489 343,40249665PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


174 482,481357USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


753 210,63128644PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


213 108,001239PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


659 073,9016134PLNPL3LAkcjePLGPW0000017

GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.



538 852,74120819PLNPL3LAkcjePLINPRO00015INPRO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


731 845,2011766PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS




426 876,93109737PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


651 162,0010588PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE




190 086,601041PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


298 516,291036USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,

INC.PLNPLARBZW00134FIO



578 480,0010330PLNPL3LAkcjePLZTKMA00017MANGATA HOLDING




317 126,7010197PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


335 659,6011819PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


249 869,201631PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


288 636,0014360PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE




612 520,1516577PLNPL3LAkcjePLBH00000012BANK HANDLOWY W

WARSZAWIE S.A.PLNPLARBZW00134FIO



583 220,0024200PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


134 832,25234USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


188 738,5516341PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


238 031,5020258PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


399 719,4520137PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


115 886,301991USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


732 069,0018771PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH

EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00134FIO



403 381,981873USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO

DEVICES, INC.PLNPLARBZW00134FIO



1 074 183,002271PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


158 884,4418518PLNPL3LAkcjePLESTHN00018ESOTIQ &

HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00134FIO



981 452,8818673PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00134FIO



548 755,8016833PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


426 635,69172727PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


153 819,0017091PLNPL3LAkcjePLI2DVL00014I2 DEVELOPMENT S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


896 688,12181884PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


202 004,43184USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


436 568,0018040PLNPL3LAkcjePLNEWAG00012NEWAG S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


165 711,05304USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.



980 608,0041728PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


921 402,004077PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


713 608,5038995PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


238 721,6438013PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 048 187,60361444PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT

AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00134FIO



281 153,6436138PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012

ZESPÓŁ ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-ADAMÓW-

KONIN" S.A.



276 028,00457PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


258 949,53353USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT

CORPORATIONPLNPLARBZW00134FIO



1 486 770,001500PLNPL1Dłużne papiery

wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00134FIO











443,26-6000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK

POLSKA S.A.PLNPLARBZW00134FIO















2 609,30-30000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK




-326,18-10000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK





































S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 568 001,0078010PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI FORTE


2 351 023,50987825PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 352 755,1359756GBPGB3LAkcjeGB00BF4HYV08GEORGIA CAPITAL PLCPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

17 905 794,524259228PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014

POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.

PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

28 721 754,24430224PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN

NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

6 630 223,505368602PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 602 407,0644711USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 797 400,0041410PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 673 159,0043466PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT SOFTWARE


2 385 592,20411309PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 750 322,933211USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.


1 907 308,2439905EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE

SAPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 916 545,5538728EURDE3LAkcjeDE000A2DAM03AUMANN AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

7 578 096,963866376PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 910 715,84374128PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012

ZESPÓŁ ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-ADAMÓW-

KONIN" S.A.


6 079 827,30332231PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 398 029,00319410PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 890 081,165377USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE

HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 991 490,4040756PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA

HOLDING S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

14 294 666,28547269PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

8 609 641,20302730PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.


2 021 640,009910PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 481 053,48977593PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 511 649,2095674PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA HOLDING

N.V.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 514 703,5091291PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 090 168,7889323EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

14 201 044,0087230PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK

POLSKA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 354 012,005553PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 051 366,6887178PLNPL3LAkcjePLPKPCR00011PKP CARGO S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

529 314,2472708PLNPL3LAkcjePLKLNR000017RAWLPLUG S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 371 456,3569091PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

33 329 136,96634116PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 901 382,006134PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 467 015,2060872PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

15 105 219,8082723PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 992 003,2529935PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

40 300 024,801807176PLNPL3LAkcjePLPKO0000016

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.


3 466 630,6429108GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 614 228,0015199PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 901 820,4514791USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

6 984 449,57144277PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 562 078,391442137PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 191 066,4014302PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 000 952,8013932PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

56 173 425,60139112PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

40 671 502,241362986PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

9 219 840,001344PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 847 579,5613222USDUS3LAkcjeUS0079031078ADVANCED MICRO

DEVICES, INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

4 662 705,60123352PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 780 930,0012305PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 441 199,60121169PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

14 210 697,232938523PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA

ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 765 361,4711445EURFR3LAkcjeFR0000121147FAURECIA SEPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

10 718 521,401643945PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

6 976 777,50169134PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 878 418,611192377PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 346 229,00172459PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

4 019 582,45172424GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 138 326,1027866PLNPL3LAkcjePLGPW0000017

GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.


3 599 799,7827217EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001



1 122 454,9026287PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 635 051,4026287PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS


15 626 332,54262451PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

22 561 357,20261490PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA MIEDŹ


3 075 083,70287391PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072

POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.


1 728 286,382356USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT

CORPORATIONPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 426 658,0022893PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

518 667,5122456EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 860 507,7721642EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

6 700 215,10215441PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

7 101 033,0020947PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 940 640,002488PLNPL3LAkcjePLBNFTS00018BENEFIT SYSTEMS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001


wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

256 524,595299PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek

WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015

332 813,73535USDUS3LAkcjeUS44980X1090IPG PHOTONICS


Santander Akcji Spółek


591 285,3056046PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


321 510,58566USDIL3LAkcjeUS83417M1045SOLAREDGE

TECHNOLOGIES, INC.PLNPLARBZW00043FIO



682 199,66587USDUS3LAkcjeUS4612021034INTUIT INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


527 536,105278PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


969 023,69624USDUS3LAkcjeUS81762P1021SERVICENOW, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


295 570,975244USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,




295 838,70374USDUS3LAkcjeUS90138F1021TWILIO INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 185 595,299955GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 249 676,794337USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION BLIZZARD,




2 448 206,93428USDUS3LAkcjeUS02079K1079ALPHABET INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


789 401,554116USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON

TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00043FIO



518 878,72398EURNL3LAkcjeNL0010273215ASML HOLDING N.V.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 086 625,293550EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


649 393,8035486PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 124 387,1963501TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2

ASELSAN ELEKTRONIK

SANAYI VE TICARET

A.S.

PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


536 848,74489USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


394 774,356564CHFAT3LAkcjeAT0000A18XM4AMS AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


310 645,409529PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






314 599,23351USDUS3LAkcjeUS0036541003ABIOMED INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






459 847,459621EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE

SAPLNPLARBZW00043FIO



262 103,609229PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 425 338,18921USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


210 113,939097EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


386 992,7688776,484TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4

YATAS YATAK VE

YORGAN SANAYI VE

TICARET A.S.



319 545,868724USDUS3LAkcjeUS98986T1088ZYNGA INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


485 277,088622USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


363 120,808504PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek










188 141,008006PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


952 753,77791USDUS3LAkcjeUS57636Q1040MASTERCARD INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


293 562,60727PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 071 042,237133EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


912 657,807098USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


449 687,686570EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001JERONIMO MARTINS

SGPS S.A.PLNPLARBZW00043FIO



867 218,73348841PLNPL3LAkcjePLBIG0000016BANK MILLENNIUM








827 515,823125USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


881 199,001863PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


529 638,1218623PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.



1 391 967,701781USDUS3LAkcjeUS92826C8394VISA INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


565 303,691746USDUS3LAkcjeUS7475251036QUALCOMM INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 005 471,561437USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.COM,




982 580,0013460PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


456 294,001346PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


249 631,48127363PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 545 113,181214USDUS3LAkcjeUS0378331005APPLE INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 083 972,511203USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


271 866,8811662GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 613 039,941135USDUS3LAkcjeUS67066G1040NVIDIA CORP.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek



HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00043FIO




NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00043FIO



375 078,661019USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


4,590,942TRYTR3LAkcjeTRASAHOL91Q5HACI OMER SABANCI

HOLDING A.S.PLNPLARBZW00043FIO




POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.



938 676,93190401PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


463 009,2019212PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


0,830,4TRYTR3LAkcjeTRAPETKM91E0PETKIM PETROKIMYA

HOLDING A.S.PLNPLARBZW00043FIO



1 201 571,641976CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


383 336,8019558PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek



HOLDING S.A.PLNPLARBZW00043FIO



1 161 180,732750GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


2 414 931,68247USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 391 600,4424420EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


396 119,1023439PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


940 788,7522807PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


317 800,002270PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 075 911,662934EURFR3LAkcjeFR0005691656TRIGANO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 114 775,662207EURDE3LAkcjeDE0007164600SAP SEPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 307 988,112270USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 515 397,842037USDUS3LAkcjeUS8486371045SPLUNK INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


436 968,352043USDUS3LAkcjeUS8733791011TABULA RASA

HEALTHCARE, INC.PLNPLARBZW00043FIO



1 079 302,201980USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.



1 243 587,992124USDUS3LAkcjeUS29978A1043EVERBRIDGE, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 263 050,1121700USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 024 823,702052USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE

BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00043FIO



677 629,0021859PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






























-1 448,95-131000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK




































1 791 159,89-8557000PLNPLEInstrumenty pochodneSANTANDER BANK
















544 910,0614893USDSE3LKwity depozytoweUS2948216088TELEFONAKTIEBOLAG

ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00043FIO



1 323 343,431594USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP

HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00043FIO



768 892,8042016PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i

Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014

613 710,304773USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


917 234,92467977PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


673 532,6039854PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


420 413,2143USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


971 925,2037210PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 255 399,85254645PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i



POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.

PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


643 899,2032852PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


758 602,2532541GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 006 384,0032464PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 436 754,61304208TRYTR3LAkcjeTRAEREGL91G3

EREGLI DEMIR VE

CELIK FABRIKALARI

T.A.S.





Santander Akcji Środkowej i


3 205 268,9836440EURAT3LAkcjeAT0000652011ERSTE GROUP BANK

AGPLNPLARBZW00035FIO



4 771 901,88574397TRYTR3LAkcjeTRATCELL91M1TURKCELL ILETISIM

HIZMETLERI A.S.PLNPLARBZW00035FIO







1 061 819,005815PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


62 228,529909PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


2 213 319,20250414CZKCZ3LAkcjeCZ0008040318MONETA MONEY

BANK A.S.PLNPLARBZW00035FIO



568 715,54987USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


409 749,209596PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


4 069 968,17887091TRYTR3LAkcjeTRAGARAN91N1TURKIYE GARANTI

BANKASI A.S.PLNPLARBZW00035FIO



531 464,38874CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


2 176 269,5386474HUFHU3LAkcjeHU0000153937MOL MAGYAR OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.PLNPLARBZW00035FIO



421 909,05774USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.



159 046,346886EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


406 300,966824PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i



ZESPÓŁ ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-ADAMÓW-

KONIN" S.A.



491 112,326672EURAT3LAkcjeAT0000606306RAIFFEISEN BANK

INTERNATIONAL AGPLNPLARBZW00035FIO











224 224,005824PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 651 596,1258073PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.



1 253 233,7324925TRYTR3LAkcjeTRATUPRS91E8TURKIYE PETROL

RAFINERILERI A.S.PLNPLARBZW00035FIO



62 666,3725371PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


270 618,8422676GBPGB3LAkcjeGB00BF5SDZ96STOCK SPIRITS GROUP

PLCPLNPLARBZW00035FIO



661 280,6013660PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


735 246,4912632USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 689 614,33122028TRYTR3LAkcjeTREULKR00015ULKER BISKUVI SANAYI

A.S.PLNPLARBZW00035FIO



1 583 451,6411972EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


336 199,2011838PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 746 581,1311632EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


330 170,0013700PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 523 436,4911526EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i



POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.







888 682,0210215HUFHU3LAkcjeHU0000123096

RICHTER GEDEON

VEGYESZETI GYAR

NYRT.




UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00035FIO



4 090 494,0010130PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


853 351,8823606EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 427 966,8910779HUFHU3LAkcjeHU0000061726OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i






1 305 286,2410960GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i






1 046 749,002213PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


2 578 418,26145619TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2

ASELSAN ELEKTRONIK

SANAYI VE TICARET

A.S.



959 333,68220072TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4

YATAS YATAK VE

YORGAN SANAYI VE

TICARET A.S.



906 798,7521983PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


883 341,852092GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i



NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00035FIO



1 075 555,5918874EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i










564 432,971844EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 165 182,68178709PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 360 323,7917432EURAT3LAkcjeAT0000937503VOESTALPINE AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


697 904,001646PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


428 067,1216142TRYTR3LAkcjeTREMAVI00037MAVI GIYIM SANAYI VE

TICARET A.S.PLNPLARBZW00035FIO



583 427,211591EURFR3LAkcjeFR0005691656TRIGANO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i







wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny

KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003


wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny



wartościoweWZ1129PL0000111928SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny



wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny


12 902 566,892800EURSE2Dłużne papiery

wartościowe

PKNPW 2 1/2

06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA D -

GPW0122PLGPW0000074

GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.

PLNFIOSantander Dłużny



wartościowe

SERIA

BGK0223S017A -

BGK0223

PL0000500245

BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO




wartościowe

SERIA

MBKO101030 -

MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNFIOSantander Dłużny



wartościowe

SERIA A PZU0727

- PZU0727PLPZU0000037

POWSZECHNY ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA OP0328 -

PKO0328PLPKO0000107

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.



13 439 139,973000EURFR2Dłużne papiery

wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA OP0827 -

PKO0827PLPKO0000099

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.




wartościowe

SERIA

PGE002210526 -

PGE0526

PLPGER000069PGE POLSKA GRUPA

ENERGETYCZNA S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA ENEA0624

- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA J -

ALR0820PLALIOR00201ALIOR BANK S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK MILLENNIUM

S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA

BGK1023S018A -

BGK1023

PL0000500252

BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO



12 030 360,0012000PLNLU2Dłużne papiery

wartościowe

EIB FLOAT

02/25/25 -

EIB0225

XS1791421479EUROPEAN

INVESTMENT BANKPLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA W -

MIL0129PLBIG0000461

BANK MILLENNIUM

S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Dłużny


7 769 223,007700PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00391MBANK HIPOTECZNY

S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



S.A.PLNFIO

Santander Dłużny


32 053 269,997200EURPL6Listy zastawnePLBPHHP00242PEKAO BANK

HIPOTECZNY S.A.PLNFIO

Santander Dłużny


5 009 821,7810PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00116PKO BANK


Santander Dłużny




Santander Dłużny



S.A.PLNFIO

Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny


30 068 370,9360PLNPL6Listy zastawneXS2063297423ING BANK


Santander Dłużny



S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



S.A.PLNFIO

Santander Dłużny


20 973 240,782500PLNPL6Listy zastawnePLBPHHP00218PEKAO BANK


Santander Dłużny



S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



S.A.PLNFIO

Santander Dłużny


4 750 518,93100000000EURDE1Dłużne papiery

wartościowe

DBR 0 1/4

02/15/29DE0001102465NiemcyPLNFIO

Santander Obligacji

EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006

3 281 647,72700EURID1Dłużne papiery

wartościowe

INDON 2 5/8

06/14/23XS1432493879INDONEZJAPLNFIO

Santander Obligacji


937 974,64200EURMK1Dłużne papiery

wartościowe

MACEDO 3.975

07/24/21XS1087984164

MACEDONIA

PÓŁNOCNAPLNFIO

Santander Obligacji


463 762,42100EURPL1Dłużne papiery

wartościowe

POLAND 4

03/23/21XS0543882095SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Obligacji


5 243 312,441250EURRO1Dłużne papiery

wartościowe

ROMANI 2.124

07/16/31XS2027596530RUMUNIAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

POLAND 3 3/4


Santander Obligacji



wartościowe

POLAND 0 7/8


Santander Obligacji


10 096,5010PLNPL1Dłużne papiery


Santander Obligacji



wartościowe

POLAND 3 3/8


Santander Obligacji




Santander Obligacji


2 173 166,18500EURHU2Dłużne papiery

wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIO

Santander Obligacji


1 835 506,124EURBE2Dłużne papiery

wartościowe

SOLBBB 4 1/4

PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNFIO

Santander Obligacji


1 808 710,164EURNL2Dłużne papiery

wartościoweVW 3 3/8 PERPXS1799938995

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.

PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

RXLFP 2 1/8

06/15/25XS1716833352REXEL SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PKNPW 2 1/2


Santander Obligacji


2 576 415,386EURES2Dłużne papiery

wartościowe

SABSM 5 5/8

05/06/26XS1405136364

BANCO DE SABADELL

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


2 446 972,50650EURAT2Dłużne papiery

wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Obligacji


1 737 200,19400EURCZ2Dłużne papiery

wartościowe

CEZCP 0 7/8

12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIO

Santander Obligacji


3 233 409,21750EURLU2Dłużne papiery

wartościowe

CNHI 1 3/4

03/25/27XS1969600748

CNH INDUSTRIAL

FINANCE EUROPE S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BKIASM 3 3/8

03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CABKSM 3 1/2

02/15/27XS1565131213CAIXABANK, S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


1 355 369,49300EURFI2Dłużne papiery

wartościowe

NOKIA 2

03/15/24XS1577731604NOKIA OYJPLNFIO

Santander Obligacji


642 628,88150EURNL2Dłużne papiery

wartościowe

ZIGGO 3 3/8

02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIO

Santander Obligacji


4 369 519,041000EURPL2Dłużne papiery

wartościowe

BREPW 1.058

09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BGOSK 1 3/4

05/06/26XS1403619411

BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO




wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


838 780,122EURFR2Dłużne papiery

wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIO

Santander Obligacji


919 113,74200EURDE2Dłużne papiery

wartościoweCMZB 4 03/23/26DE000CZ40LD5COMMERZBANK AGPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

OMVAV 6 1/4

PERPXS1294343337OMV AGPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA M -

CAP1220PLCPPRK00151CAPITAL PARK S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

TPEPW 2 3/8

07/05/27XS1577960203

TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CESDRA 1 1/2

05/23/26XS1991190361CESKE DRAHY, A.S.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


5 807 728,5413EURPL6Listy zastawneXS1508351357PKO BANK


Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościowe

INDON 2.15

07/18/24XS1647481206INDONEZJAPLNFIO

Santander Obligacji

KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025

3 274 299,50700EURRS1Dłużne papiery

wartościowe

SERBIA 3 1/8

05/15/27XS2170186923SERBIAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERBIA 1 1/2


Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji


22 943 504,304550EURMK1Dłużne papiery

wartościowe

MACEDO 5 5/8

07/26/23XS1452578591

MACEDONIA

PÓŁNOCNAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PKNPW 2 1/2


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA OP0328 -

PKO0328PLPKO0000107

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.




wartościowe

GRFSM 2 1/4


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA R -

VTG0521PLVTGDL00150

VANTAGE

DEVELOPMENT S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA I/2015 -

CMP0620PLCMP0000058COMP S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA OP0827 -

PKO0827PLPKO0000099

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.



18 855 929,744500EURMX2Dłużne papiery

wartościowe

PEMEX 3 3/4

02/21/24XS1568874983

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIO

Santander Obligacji


18 815 016,8740EURPT2Dłużne papiery

wartościowe

EDPPL 4.496

04/30/79PTEDPKOM0034

EDP - ENERGIAS DE

PORTUGAL, S.A.PLNFIO

Santander Obligacji




VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.



17 059 951,123600EURIT2Dłużne papiery

wartościowe

ASSGEN 4,596

PERPXS1140860534

ASSICURAZIONI

GENERALI SPAPLNFIO

Santander Obligacji


16 837 018,293700EURUS2Dłużne papiery

wartościowe

IQV 3 1/4

03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIO

Santander Obligacji


14 269 268,363100EURGB2Dłużne papiery

wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE FINANCE

B.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CEZCP 0 7/8

12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIO

Santander Obligacji


12 379 908,323300USDNL2Dłużne papiery

wartościowe

EMBRBZ 5.05

06/15/25US29082HAA05

EMBRAER

NETHERLANDS

FINANCE B.V.




wartościowe

IPGIM 1 3/4

10/26/24XS1707063589WEBUILD SPAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościoweSAPSJ 4 04/01/23XS1383922876

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA 1/2017 –

ECH0321PLECHPS00225

ECHO INVESTMENT

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

PGE003210529 -

PGE0529


ENERGETYCZNA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK MILLENNIUM

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

DOMDET312122

4 - DOM1224

PLDMDVL00095DOM DEVELOPMENT

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

OTPHB 2 7/8


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A -

PHN0623PLPHN0000030

POLSKI HOLDING

NIERUCHOMOŚCI S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA AP -

AT10421PLATAL000137ATAL S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA 1/2017 -

DNP1020PLDINPL00029DINO POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA E -

LKD0621PLLKMDW00080

LOKUM DEWELOPER

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA 1/2019 -

ECH0423PLECHPS00308

ECHO INVESTMENT

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA B

MERITUM -

ALR0421

PLMRTMB00026ALIOR BANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA F1 -

KRI0423PLKRINK00253KREDYT INKASO S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA U -

MVP1120PLMRVPL00164

MARVIPOL

DEVELOPMENT S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA J -


Santander Obligacji



wartościowe

EOFP 2 5/8

06/15/25XS1785467751FAURECIA SEPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA K -


Santander Obligacji



wartościowe

PEMEX 5 1/8

03/15/23XS1379158048

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

TPEPW 2 3/8

07/05/27XS1577960203

TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PKNPW 2 1/2

06/07/23 -

OR10623

XS1429673327ORLEN CAPITAL ABPLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA 1/2017 -

WBE1120PLWBELE00027WB ELECTRONICS S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A -

ATC0821PLARTPR00038ARCTIC PAPER S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

MOLHB 2 5/8

04/28/23XS1401114811

MOL MAGYAR OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A PZU0727

- PZU0727PLPZU0000037

POWSZECHNY ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

HTOGA 2 3/8

07/18/22XS1857022609OTE PLCPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PETBRA 6 1/4

03/17/24US71647NAM11

PETROBRAS GLOBAL

FINANCE B.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BREPW 1.058

09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CCK 2 7/8

02/01/26XS1758723883

CROWN EUROPEAN

HOLDINGS SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A -

MLP0522PLMLPGR00033MLP GROUP S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PEMEX 4 3/4

02/26/29XS1824424706

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

TTMTIN 2.2

01/15/24XS1551347393

JAGUAR LAND ROVER

AUTOMOTIVE PLCPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ZFFNGR 2 3/4

04/27/23DE000A14J7G6

ZF NORTH AMERICA

CAPITAL, INC.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

IQV 2 1/4

01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BLL 4 3/8

12/15/23XS1330978567BALL CORPORATIONPLNFIO

Santander Obligacji



wartościoweCMZB 4 03/23/26DE000CZ40LD5COMMERZBANK AGPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA 2/2017 -

ECH1121PLECHPS00258

ECHO INVESTMENT

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

NOKIA 2


Santander Obligacji



wartościowe

CNHI 1 5/8

07/03/29XS2022084367

CNH INDUSTRIAL


Santander Obligacji



wartościowe

CESDRA 1 1/2

05/23/26XS1991190361CESKE DRAHY, A.S.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA AB03

200622 -

ABE0622

PLAB00000050AB S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA B -

HBS0122PLHBRVS00029

HB REAVIS FINANCE PL

2 SP. Z O.O.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CNHI 2 7/8

05/17/23XS1412424662

CNH INDUSTRIAL


Santander Obligacji



wartościowe

OMVAV 6 1/4

PERPXS1294343337OMV AGPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ZIGGO B.V.

ZIGGO 4 1/4

01/15/27

XS1493836461ZIGGO B.V.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

ARCHICOM S.A.

SERIA M5/2020 -

ARH0222

PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA

IPFIP030620 -

IPP0620

PLIPFIP00033IPF INVESTMENTS

POLSKA SP. Z O.O.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BKIASM 3 3/8

03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


6 611 726,151700EURIE2Dłużne papiery

wartościowe

MERLLN 4 1/2

11/15/27XS2064643484

MOTION BONDCO

DESIGNATED ACTIVITY

COMPANY




wartościowe

SERIA M -

CAP1220PLCPPRK00151CAPITAL PARK S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CCK 2 5/8

09/30/24XS1490137418

CROWN EUROPEAN

HOLDINGS SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA AE1 -

KR10522PLKRK0000507KRUK S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

NOKIA 2


Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościowe

SABSM 5 5/8

05/06/26XS1405136364

BANCO DE SABADELL

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BDC 2 7/8

09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

KBCBB 4 1/4

PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ZIGGO 3 3/8


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

MBKO101030 -

MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

FCAIM 4 3/4

07/15/22XS1088515207

FIAT CHRYSLER


Santander Obligacji



wartościowe

SOLBBB 4 1/4

PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA ENEA0624

- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji




VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




wartościowe

GRFSM 3.2


Santander Obligacji



wartościowe

PEUGOT 1 1/8

09/18/29FR0013447166PEUGEOT S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA PA -

ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

RXLFP 2 3/4

06/15/26XS1958300375REXEL SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościoweF 3.021 03/06/24XS1959498160

FORD MOTOR CREDIT

COMPANY LLCPLNFIO

Santander Obligacji


10 206 126,652200EURDK2Dłużne papiery

wartościowe

TDCDC 7

06/17/23XS1841967356DKT FINANCE APSPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PROGRP 3

03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ASRNED 4 5/8

PERPXS1700709683ASR NEDERLAND N.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CCBGBB 3 5/8

PERPBE0002582600BELFIUS BANK SA/NVPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

EOFP 2 3/8

06/15/27XS2081474046FAURECIA SEPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

OI 3 1/8

11/15/24XS1405765907

OI EUROPEAN GROUP

B.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BCPPL 4 1/2

12/07/27PTBCPWOM0034

BANCO COMERCIAL

PORTUGUES S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


23 332 700,4054900EURIE4

Tytuły uczestnictwa

emitowane przez

instytucje wspólnego

inwestowania mające

siedzibę zagranicą

IE00B66F4759

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES EURO

HIGH YIELD

CORPORATE BOND

UCITS ETF



273 660,4348,993EURLU4


emitowane przez




LU0144746509

CANDRIAM BONDS

SICAV SUB-FUND

CANDRIAM BONDS

EURO HIGH YIELD



36 872,74229,641EURLU4


emitowane przez




LU0141799097

NORDEA 1 SICAV SUB-

FUND EUROPEAN

HIGH YIELD BOND

FUND



15 493 814,97150484,22USDLU4


emitowane przez




LU0171284937

BLACKROCK GLOBAL

FUNDS SICAV SUB-

FUND GLOBAL HIGH

YIELD BOND FUND



17 843,39153,209EURLU4


emitowane przez




LU0073255688

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

EUROPEAN

CURRENCIES HIGH

YIELD BOND FUND




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji

SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005


wartościowePS0721PL0000109153SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji



wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji



wartościowe

ROMANI 4 5/8

04/03/49XS1968706876RUMUNIAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościoweSERIA FPC0427PL0000500260

BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO

PLNPLARBZW00027FIOSantander Obligacji


-4 845 417,5035000000PLNPLDInstrumenty pochodneBANK POLSKA KASA


Santander Obligacji


-3 461 012,5025000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK


Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji


62 352,40383PLNPL3LAkcjePLBZ00000044SANTANDER BANK

POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum

DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016


CORPORATIONPLNFIO

Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum



wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Platinum




Santander Platinum


425 253,98100EURRS1Dłużne papiery

wartościowe

SERBIA 1 1/2


Santander Platinum


496 796,391000USDUS1Dłużne papiery

wartościoweT 2 1/2 05/15/46US912810RS96Stany ZjednoczonePLNFIO

Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum



wartościowe

SERIA AU -


Santander Platinum


752 914,62200EURAT2Dłużne papiery

wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

ZIGGO 3 3/8


Santander Platinum



wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE FINANCE

B.V.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

ARCHICOM S.A.

SERIA M5/2020 -

ARH0222

PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Platinum


434 633,26100EURHU2Dłużne papiery

wartościowe

OTPHB 2 7/8


Santander Platinum


388 925,07100EURIE2Dłużne papiery

wartościowe

MERLLN 4 1/2

11/15/27XS2064643484

MOTION BONDCO

DESIGNATED ACTIVITY

COMPANY

PLNFIOSantander Platinum


439 273,54100EURES2Dłużne papiery

wartościowe

GRFSM 2 1/4


Santander Platinum




Santander Platinum



wartościowe

PROGRP 3


Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum


1 087 677,539040EURIE4


emitowane przez




IE0031442068

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES CORE

S&P 500 UCITS ETF



3 089 715,7574206EURFR4


emitowane przez




FR0010429068

MULTI UNITS FRANCE

SICAV SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING MARKETS

UCITS ETF



946 496,264266EURLU4


emitowane przez




LU1900068328

MULTI UNITS

LUXEMBOURG SICAV

SUB-FUND MULTI

UNITS LUXEMBOURG -

LYXOR MSCI AC ASIA

PACIFIC EX JAPAN

UCITS ETF



1 745 563,243406EURFR4


emitowane przez




FR0010261198

MULTI UNITS FRANCE

SICAV SUB-FUND

LYXOR MSCI EUROPE

DR UCITS ETF



482 005,102397EURIE4


emitowane przez




IE00B3VVMM84

VANGUARD FUNDS

PLC SUB-FUND

VANGUARD FTSE

EMERGING MARKETS

UCITS ETF



3 415 514,091536USDIE4


emitowane przez




IE00B3YCGJ38

INVESCO MARKETS

PLC SUB-FUND

INVESCO S&P 500

UCITS ETF



3 409 553,5514878USDIE4


emitowane przez




IE00B3XXRP09

VANGUARD FUNDS

PLC SUB-FUND

VANGUARD S&P 500

UCITS ETF



755 638,8213576EURIE4


emitowane przez




IE00B02KXH56

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES MSCI

JAPAN UCITS ETF



3 951 166,791863USDIE4


emitowane przez




IE00B53SZB19

ISHARES VII PLC SUB-

FUND ISHARES

NASDAQ 100 UCITS

ETF



611 541,467100,812GBPGB4


emitowane przez




GB0006011133

BAILLIE GIFFORD

OVERSEAS GROWTH

FUNDS ICVC SUB-

FUND BAILLIE

GIFFORD JAPANESE

FUND



3 616 389,546719,206USDLU4


emitowane przez




LU0225741247

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

US ADVANTAGE FUND



2 732 568,752450EURLU4


emitowane przez




LU0219424131

MFS MERIDIAN FUNDS

SICAV SUB-FUND MFS

MERIDIAN FUNDS

EUROPEAN RESEARCH

FUND



464 594,74278,927USDLU4


emitowane przez




LU0087133087

JPMORGAN

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

JPMORGAN

INVESTMENT FUNDS -

US SELECT EQUITY

FUND



452 839,764053,109USDLU4


emitowane przez




LU0633059448

NINETY ONE GLOBAL

STRATEGY FUND

SICAV SUB-FUND

NINETY ONE GLOBAL

STRATEGY FUND ASIA

PACIFIC EQUITY

OPPORTUNITIES FUND




CORPORATIONPLNFIO

Santander Platinum

KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026


POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum



wartościowe

SERBIA 3 1/8


Santander Platinum



wartościowe

SERBIA 1 1/2


Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum


6 937 043,2415000USDUS1Dłużne papiery

wartościoweT 2 3/8 05/15/29US9128286T26Stany ZjednoczonePLNFIO

Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




wartościowe

PROGRP 3


Santander Platinum



wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE FINANCE

B.V.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

SERIA

IPFIP030620 -

IPP0620


POLSKA SP. Z O.O.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

OTPHB 2 7/8


Santander Platinum



wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

GRFSM 2 1/4


Santander Platinum



wartościowe

ZIGGO 3 3/8


Santander Platinum



wartościowe

EDPPL 4.496


EDP - ENERGIAS DE

PORTUGAL, S.A.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

CCK 2 7/8

02/01/26XS1758723883

CROWN EUROPEAN

HOLDINGS SAPLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

ARCHICOM S.A.

SERIA M5/2020 -

ARH0222

PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Platinum




Santander Platinum


838 041,33200EURMX2Dłużne papiery

wartościowe

PEMEX 3 3/4

02/21/24XS1568874983

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Platinum



wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

SERIA AU -


Santander Platinum



wartościowe

MERLLN 4 1/2

11/15/27XS2064643484

MOTION BONDCO

DESIGNATED ACTIVITY

COMPANY





Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum



POLSKA S.A.PLNFIO

Santander Platinum


1 995 731,53941USDIE4


emitowane przez




IE00B53SZB19


FUND ISHARES

NASDAQ 100 UCITS

ETF



2 399 508,844682EURFR4


emitowane przez




FR0010261198

MULTI UNITS FRANCE

SICAV SUB-FUND

LYXOR MSCI EUROPE

DR UCITS ETF



1 063 347,035288EURIE4


emitowane przez




IE00B3VVMM84

VANGUARD FUNDS

PLC SUB-FUND

VANGUARD FTSE

EMERGING MARKETS

UCITS ETF



676 767,8916254EURFR4


emitowane przez




FR0010429068

MULTI UNITS FRANCE

SICAV SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING MARKETS

UCITS ETF



1 104 014,1319835EURIE4


emitowane przez




IE00B02KXH56

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES MSCI

JAPAN UCITS ETF



3 606 747,311622USDIE4


emitowane przez




IE00B3YCGJ38

INVESCO MARKETS

PLC SUB-FUND

INVESCO S&P 500

UCITS ETF



8 330 180,8921160,124EURLU4


emitowane przez




LU0430493568

JPMORGAN FUNDS

SICAV SUB-FUND

JPMORGAN FUNDS -

AGGREGATE BOND

FUND



3 840 176,837135USDLU4


emitowane przez




LU0225741247

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

US ADVANTAGE FUND




POLSKA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


CORPORATIONPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

3 699 756,418000USDUS1Dłużne papiery

wartościoweT 2 3/8 05/15/29US9128286T26Stany ZjednoczonePLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007






wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

SERBIA 3 1/8

05/15/27XS2170186923SERBIAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

SERBIA 1 1/2

06/26/29XS2015296465SERBIAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

PKNPW 2 1/2

06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

ZIGGO 3 3/8

02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE FINANCE

B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007



VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.

PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

869 266,46200EURHU2Dłużne papiery

wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

ARCHICOM S.A.

SERIA M5/2020 -

ARH0222

PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

940 750,832EURPT2Dłużne papiery

wartościowe

EDPPL 4.496


EDP - ENERGIAS DE

PORTUGAL, S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

388 925,07100EURIE2Dłużne papiery

wartościowe

MERLLN 4 1/2

11/15/27XS2064643484

MOTION BONDCO

DESIGNATED ACTIVITY

COMPANY



wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

PROGRP 3

03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

PEMEX 3 3/4

02/21/24XS1568874983

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007















415 459,143453EURIE4


emitowane przez




IE0031442068

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES CORE

S&P 500 UCITS ETF


1 285 734,975795EURLU4


emitowane przez




LU1900068328

MULTI UNITS

LUXEMBOURG SICAV

SUB-FUND MULTI

UNITS LUXEMBOURG -

LYXOR MSCI AC ASIA

PACIFIC EX JAPAN

UCITS ETF


2 961 723,5271132EURFR4


emitowane przez




FR0010429068

MULTI UNITS FRANCE

SICAV SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING MARKETS

UCITS ETF


1 417 565,452766EURFR4


emitowane przez




FR0010261198

MULTI UNITS FRANCE

SICAV SUB-FUND

LYXOR MSCI EUROPE

DR UCITS ETF


3 664 561,991648USDIE4


emitowane przez




IE00B3YCGJ38

INVESCO MARKETS

PLC SUB-FUND

INVESCO S&P 500

UCITS ETF


950 782,4717082EURIE4


emitowane przez




IE00B02KXH56

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES MSCI

JAPAN UCITS ETF


3 374 292,131591USDIE4


emitowane przez




IE00B53SZB19


FUND ISHARES

NASDAQ 100 UCITS

ETF


3 931 367,8917155USDIE4


emitowane przez




IE00B3XXRP09

VANGUARD FUNDS

PLC SUB-FUND

VANGUARD S&P 500

UCITS ETF


1 856 309,733449USDLU4


emitowane przez




LU0225741247

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

US ADVANTAGE FUND


612 920,707116,827GBPGB4


emitowane przez




GB0006011133

BAILLIE GIFFORD

OVERSEAS GROWTH

FUNDS ICVC SUB-

FUND BAILLIE

GIFFORD JAPANESE

FUND


4 513 393,4611464,813EURLU4


emitowane przez




LU0430493568

JPMORGAN FUNDS

SICAV SUB-FUND

JPMORGAN FUNDS -

AGGREGATE BOND

FUND


1 881 568,771687EURLU4


emitowane przez




LU0219424131

MFS MERIDIAN FUNDS

SICAV SUB-FUND MFS

MERIDIAN FUNDS

EUROPEAN RESEARCH

FUND


1 286 099,3122096USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004



824 065,38211842PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.

PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 270 534,702205USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

5 739 608,80219740PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 764 620,75560775PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

586 623,0960USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004



950 962,35385005PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

372 617,5259334PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 572 652,6353143PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 335 992,8047042PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


DEVICES, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004




N.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 018 473,2140469HUFHU3LAkcjeHU0000153937MOL MAGYAR OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

868 133,1860645PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


ENERGETYCZNA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 550 545,8064338PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 560 788,407246PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 738 257,5066382PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 145 925,3737657EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 796 324,0090204PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 129 442,968784USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 791 324,008781PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 898 592,0281442GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 104 320,007888PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

3 854 976,8464746PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


CORPORATIONPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

871 551,2073030GBPGB3LAkcjeGB00BF5SDZ96STOCK SPIRITS GROUP

PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

3 349 786,007082PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

811 433,7070254PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 977 328,007022PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.


1 329 566,0067835PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

4 882 730,20748885PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 199 382,003538PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

27 050 965,8066991PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 277 520,00332PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

6 456 188,2035357PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

843 818,091548USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.


305 094,5015370PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 780 483,70151939PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

336 431,7314566EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

3 949 178,40138860PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.



NAFTOWY ORLEN S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 696 021,161375521PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 269 568,60134294PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


ZESPÓŁ ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-ADAMÓW-

KONIN" S.A.



HOLDING S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

853 106,94102291PLNPL3LAkcjePLWTCHN00030WITTCHEN S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 324 118,2310018EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 369 315,0013700PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

627 555,6016602PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.


590 309,1018981PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

654 192,0016992PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 228 318,092909GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


POLSKA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

291 924,002754PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


OPIEKI S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

807 163,642637EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

2 833 876,4623795GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

1 093 513,482982EURFR3LAkcjeFR0005691656TRIGANO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowePS0421PL0000108916SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004












wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004










wartościowe

SERBIA 3 1/8

05/15/27XS2170186923SERBIAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

SERBIA 1 1/2

06/26/29XS2015296465SERBIAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004




wartościoweWZ0121PL0000106068SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004










wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

19 061 866,534500USDSE2Dłużne papiery

wartościowe

PKOBP 4.63

09/26/22XS0783934085PKO FINANCE ABPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

PKNPW 2 1/2

06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

CNHI 1 3/4

03/25/27XS1969600748

CNH INDUSTRIAL

FINANCE EUROPE S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

PETROLEOS

MEXICANOS

PEMEX 3 3/4

04/16/26

XS1057659838PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004



BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO



wartościowe

MOLHB 2 5/8

04/28/23XS1401114811

MOL MAGYAR OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.



wartościowe

OI 3 1/8

11/15/24XS1405765907

OI EUROPEAN GROUP

B.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

NOKIA 2

03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

ZIGGO 3 3/8

02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

CEZCP 0 7/8

12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004


wartościowe

IQV 2 1/4

01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIOSantander Stabilnego WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

















1 778 255,4813830USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 360 510,0012835PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.

PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 524 229,5311532EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

4 624 743,75112115PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 139 055,85107761PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

7 353 920,001072PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 623 430,781049USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 545 941,2010091PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


UBEZPIECZEŃ S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 100 045,881002USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 501 594,2430343EURDE3LAkcjeDE000A2DAM03AUMANN AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


ENERGETYCZNA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

982 681,84156478PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

7 662 897,321175291PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

5 568 075,0016425PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 263 520,0016168PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 524 411,2327046USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,

INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 976 074,8026922PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027WIRTUALNA POLSKA

HOLDING S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

7 592 086,44266951PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.


583 824,3125277EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 229 684,6022308PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 247 742,1721437USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 272 268,362334USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.


3 261 941,761664256PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 399 892,6220151GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 724 624,591914USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

4 276 249,76183434GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 528 867,7217452EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA

ENVIRONNEMENT SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

3 129 409,80171006PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 259 947,582072CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 777 193,0646177CHFAT3LAkcjeAT0000A18XM4AMS AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 449 343,894735EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


DEVICES, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 666 533,47540879PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 779 354,815062USDUS3LAkcjeUS22788C1053CROWDSTRIKE

HOLDINGS, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 674 964,2246334EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002





1 494 762,5038825PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 772 761,8737090EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU MONDE

SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


OPIEKI S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

8 400 505,44321612PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

256 520,00605PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


N.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 905 802,539937USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON

TECHNOLOGY INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 107 883,4064659PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.


39 397 554,6097567PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

4 546 860,8493924PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002



1 428 330,919260EURFR3LAkcjeFR0000121147FAURECIA SEPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 959 709,209098PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 786 933,2089612PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 490 724,008667PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 386 764,4084041PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 420 542,0078082PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

14 165 742,8077578PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002



1 225 114,8072492PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 575 881,0068145PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 635 868,65662295PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 904 220,006140PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 734 941,5830445EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


NAFTOWY ORLEN S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


ENERGIA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

8 575 724,82144033PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościoweDS0726PL0000108866SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowePS0422PL0000109492SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002












wartościowePS0123PL0000110151SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002




wartościowe

IQV 2 1/4

01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE FINANCE

B.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

MERLLN 4 1/2

11/15/27XS2064643484

MOTION BONDCO

DESIGNATED ACTIVITY

COMPANY



wartościoweF 3.021 03/06/24XS1959498160

FORD MOTOR CREDIT

COMPANY LLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

7 325 470,251600EURTR2Dłużne papiery

wartościowe

ACKAF 3 7/8

09/16/21XS1109959467ARCELIK A.S.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002



SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

PEMEX 4 3/4

02/26/29XS1824424706

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

IQV 3 1/4

03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

IPGIM 1 3/4

10/26/24XS1707063589WEBUILD SPAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

BREPW 1.058

09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

BDC 2 7/8

09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.



wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002







8 276 701,3271066,393EURLU4


emitowane przez




LU0073255688

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

EUROPEAN

CURRENCIES HIGH

YIELD BOND FUND


8 242 137,2251331,508EURLU4


emitowane przez




LU0141799097

NORDEA 1 SICAV SUB-

FUND EUROPEAN

HIGH YIELD BOND

FUND


7 781,20397PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz

Inwestycyjny OtwartyBZW040

17 749,284222PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014

POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.

PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


27 772,16416PLNPL3LAkcjePLPKN0000018POLSKI KONCERN

NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025

Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025




OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



4 849,863927PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



3 985,9731USDUS3LAkcjeUS14167L1035CAREDX, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


9 873,36378PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz






3 293,553USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


2 273,8929CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


5 233,80286PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


4 643,0453EURFR3LAkcjeFR0000124141VEOLIA

ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



7 764,12273PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.



3 898,0539PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



HOLDING S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



3 815,717USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.




POLSKA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



3 055,00260PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



SGPS S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



16 434,0090PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


3 816,009PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.



6 007,9075EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


2 638,9473EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


1 407,28718PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.



9 384,3671EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


3 899,7467USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


7 622,1264GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


9 644,526366PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


5 406,366USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


3 398,80586PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


7 980,0057PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



8 541,00117PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



4 531,40139PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


5 445,00132PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


6 604,0013PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE GAMES





SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



3 639,501255PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019STALEXPORT

AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



1 908,00120PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


6 755,901397PLNPL3LAkcjePLPGER000010PGE POLSKA GRUPA

ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



35 181,361179PLNPL3LAkcjePLPZU0000011POWSZECHNY ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



6 787,56114PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


6 493,201109PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz






5 812,61102EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


3 855,60102PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz






46 437,00115PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


6 991,9814USDUS3LAkcjeUS64125C1099NEUROCRINE

BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



1 547,601USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


5 085,0015PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


9 564,841467PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


1 013,1018USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


7 600,4618GBPGB3LAkcjeGB0009895292ASTRAZENECA PLCPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


8 514,0018PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


4 428,711793PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


4 700,32174EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.



3 995,79173EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



5 100,40164PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



3 446,4016PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



DEVICES, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



12 805,2915809PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL ZABRZE




7 503,55155PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


4 591,3615EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


36 616,601642PLNPL3LAkcjePLPKO0000016

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025




wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025








wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025




wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025












wartościoweOK0722PL0000112165SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025







4 151,015USDKY3LKwity depozytoweUS01609W1027ALIBABA GROUP

HOLDING LIMITEDPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025




ET LM ERICSSONPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025
















GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.





























































25 539,12898PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.





















17 504,64648EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.
























































POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.





















11 447,1421USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.







3 760,50327PLNPL3LAkcjePLSELNA00010SELENA FM S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz





POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.














POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030

























































22 894,2942USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.












GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.




























POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.










































POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.



























32 956,261220EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.





























50 395,681772PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.




























POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.


















































































POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.








GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.





22 349,1941USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.




























POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.































































32 010,781185EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.



























49 087,441726PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.


















































POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.
















































POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.
































POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.


















































GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.


































POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.





































45 845,281612PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.































27 931,771034EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.













20 713,8838USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.






































































POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.







































17 558,66650EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.


















































POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.

















28 667,521008PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.


































GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.







13 082,4524USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.




POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.































































7 563,73280EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.




















































POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.

















12 542,04441PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.






























GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.








POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.





5 451,0210USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.




































POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.


















































POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.

























































2 502,7288PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.









869,5074PLNPL3LAkcjePLVOTUM00016VOTUM S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


548,877CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz














1 512,7556EURIT3LAkcjeIT0003242622

TERNA – RETE

ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.











281,415USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE GROUP, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
















974,40168PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz














845,4515USDUS3LAkcjeUS93627C1018WARRIOR MET COAL,






















556,5035PLNPL3LAkcjePLARHCM00016ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.





















867,5824EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


939,5523PLNPL3LAkcjePLGPW0000017

GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.









1 090,202USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.





399,84204PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


848,002PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz





POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.





























256 901,34166USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich

Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00159SFIO

Santander Prestiż Akcji

Amerykańskich



97 554,9117USDUS3LAkcjeUS02079K3059ALPHABET INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich




INC.PLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich



167 928,44240USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.COM,



Amerykańskich



144 169,24160USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich



254 203,3426USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich




CORPORATIONPLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich




wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich






Amerykańskich




POLSKA S.A.PLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich






Amerykańskich






Amerykańskich






Amerykańskich






Amerykańskich






Amerykańskich






Amerykańskich






Amerykańskich






Amerykańskich



535 819,735320USDLU4


emitowane przez




LU0234571726

GOLDMAN SACHS

FUNDS SICAV SUB-

FUND GOLDMAN

SACHS US CORE

EQUITY PORTFOLIO

PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich



961 021,239694,82USDIE4


emitowane przez




IE00B1W56J03

BLACKROCK INDEX

SELECTION FUND

UNIT TRUST SUB-

FUND ISHARES US

INDEX FUND (IE)


Amerykańskich



1 266 652,018272,36USDIE4


emitowane przez




IE0033609615

AXA ROSENBERG

EQUITY ALPHA TRUST

UNIT TRUST SUB-

FUND AXA

ROSENBERG US

ENHANCED INDEX

EQUITY ALPHA FUND


Amerykańskich



1 630 021,2855USDLU4


emitowane przez




LU1883855675

AMUNDI FUNDS SICAV

SUB-FUND AMUNDI

FUNDS PIONEER US

EQUITY

FUNDAMENTAL

GROWTH


Amerykańskich



650 486,149595,536USDIE4


emitowane przez




IE00B42HQF39

MERIAN GLOBAL

INVESTORS SERIES PLC

SUB-FUND MERIAN

NORTH AMERICAN

EQUITY FUND


Amerykańskich



1 684 112,993489,567USDLU4


emitowane przez




LU0225737302

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

US ADVANTAGE FUND


Amerykańskich



1 725 448,391035,901USDLU4


emitowane przez




LU0087133087

JPMORGAN

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

JPMORGAN

INVESTMENT FUNDS -

US SELECT EQUITY

FUND


Amerykańskich



1 803 373,64811USDIE4


emitowane przez




IE00B3YCGJ38

INVESCO MARKETS

PLC SUB-FUND

INVESCO S&P 500

UCITS ETF


Amerykańskich



1 744 193,617611USDIE4


emitowane przez




IE00B3XXRP09

VANGUARD FUNDS

PLC SUB-FUND

VANGUARD S&P 500

UCITS ETF


Amerykańskich



1 770 920,15835USDIE4


emitowane przez




IE00B53SZB19


FUND ISHARES

NASDAQ 100 UCITS

ETF


Amerykańskich






Europejskich






Europejskich






Europejskich






Europejskich






Europejskich






Europejskich






Europejskich



42 870 727,627286,89EURLU4


emitowane przez




LU0363169698

SANTANDER SICAV

SUB-FUND

SANTANDER AM EURO

EQUITY


Europejskich



318 304,005684PLNPL3LAkcjePLZTKMA00017MANGATA HOLDING

S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



1 799 073,005307PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


2 593 682,86526102PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


3 194 165,00508625PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.

PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



N.V.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



478 086,4027164PLNPL3LAkcjePLAMBRA00013AMBRA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


403 788,7020342PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



AUTOSTRADY S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



431 319,5014621PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 218 757,56146134PLNPL3LAkcjePLWTCHN00030WITTCHEN S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


2 370 816,50140285PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 343 479,20127344PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


3 272 992,72125306PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


2 398 432,40122369PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


653 013,6027096PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 612 240,0011516PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz







HOLDING S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



621 696,20107189PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


2 077 194,281059793PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz







ZESPÓŁ ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-ADAMÓW-

KONIN" S.A.



289 352,58100122PLNPL3LAkcjePLQRCUS00012

QUERCUS

TOWARZYSTWO

FUNDUSZY

INWESTYCYJNYCH S.A.



478 763,6014686PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich




POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.



1 064 864,0017120PLNPL3LAkcjePLSELVT00013RYVU THERAPEUTICS




703 226,3016469PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


968 044,0025144PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



1 687 560,00246PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POLSKA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



4 171 314,4022844PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 642 719,0022503PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


550 464,0023424PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz






1 308 961,37223563PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


884 983,001871PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz







OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



356 728,002074PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.




UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



816 796,803792PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 924 442,7339753PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 164 794,0037574PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 753 664,004136PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


15 491 787,0038365PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


345 576,6640277PLNPL3LAkcjePLESTHN00018ESOTIQ &

HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



973 921,2034293PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 380 153,6036512PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


788 288,003488PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


501 730,003275PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


454 500,00300000PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


2 934 104,32450016PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


585 684,002871PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


907 769,46367518PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 894 901,2545937PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



1 539 232,3049493PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


647 440,92272034PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 684 460,1092047PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


516 420,00855PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


2 429 202,6085415PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.



815 392,108158PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


4 762 842,7679994PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz










718 698,7562225PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


638 014,006019PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji Polskich



24 383,784946PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków

Wschodzących



19 168,80978PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków

Wschodzących



35 484,53733PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków

Wschodzących



58 066,80318PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków

Wschodzących




S.A.PLNPLARBZW00167SFIO

Santander Prestiż Akcji Rynków

Wschodzących




HOLDING S.A.PLNPLARBZW00167SFIO


Wschodzących






Wschodzących




POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.

PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji Rynków

Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących






Wschodzących



327 396,855147USDLU4


emitowane przez




LU0313358250

GOLDMAN SACHS

FUNDS SICAV SUB-

FUND GOLDMAN

SACHS EMERGING

MARKETS CORE

EQUITY PORTFOLIO


Wschodzących



73 199,291145USDLU4


emitowane przez




LU0628613555

BLACKROCK GLOBAL

FUNDS SICAV SUB-

FUND ASIA PACIFIC

EQUITY INCOME FUND


Wschodzących



323 448,282895USDLU4


emitowane przez




LU0633059448

NINETY ONE GLOBAL

STRATEGY FUND

SICAV SUB-FUND

NINETY ONE GLOBAL

STRATEGY FUND ASIA

PACIFIC EQUITY

OPPORTUNITIES FUND


Wschodzących



375 179,743043,92USDLU4


emitowane przez




LU0390711777

FIDELITY FUNDS SICAV

SUB-FUND FIDELITY

FUNDS - EMERGING

ASIA FUND


Wschodzących



267 106,86628USDIE4


emitowane przez




IE00B5MZ4F09

FISHER INVESTMENTS

INSTITUTIONAL

FUNDS PLC SICAV SUB

-FUND FISHER

INVESTMENTS

INSTITUTIONAL

EMERGING MARKETS

EQUITY FUND


Wschodzących



352 212,276047,071USDIE4


emitowane przez




IE00BH7Y7M45

RUSSELL INVESTMENT

COMPANY PLC SICAV

SUB-FUND ACADIAN

EMERGING MARKETS

EQUITY UCITS II


Wschodzących



369 597,671838EURIE4


emitowane przez




IE00B3VVMM84

VANGUARD FUNDS

PLC SUB-FUND

VANGUARD FTSE

EMERGING MARKETS

UCITS ETF


Wschodzących



373 739,843542EURIE4


emitowane przez




IE00B8KGV557

ISHARES VI PLC SUB-

FUND ISHARES EDGE

MSCI EM MINIMUM

VOLATILITY UCITS ETF


Wschodzących



195 467,25881EURLU4


emitowane przez




LU1900068328

MULTI UNITS

LUXEMBOURG SICAV

SUB-FUND MULTI

UNITS LUXEMBOURG -

LYXOR MSCI AC ASIA

PACIFIC EX JAPAN

UCITS ETF


Wschodzących



370 610,978901EURFR4


emitowane przez




FR0010429068

MULTI UNITS FRANCE

SICAV SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING MARKETS

UCITS ETF


Wschodzących



644 907,654295EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji

Środkowej i Wschodniej Europy



203 260,9643037TRYTR3LAkcjeTRAEREGL91G3

EREGLI DEMIR VE

CELIK FABRIKALARI

T.A.S.





353 425,164529EURAT3LAkcjeAT0000937503VOESTALPINE AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




1 120 399,158471EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




122 718,409405TRYTR3LAkcjeTRATOASO91H3

TOFAS TURK

OTOMOBIL FABRIKASI

A.S.





280 061,0157512TRYTR3LAkcjeTRASAHOL91Q5HACI OMER SABANCI

HOLDING A.S.PLNPLARBZW00068SFIO





291 625,105800TRYTR3LAkcjeTRATUPRS91E8TURKIYE PETROL

RAFINERILERI A.S.PLNPLARBZW00068SFIO





268 512,4761597TRYTR3LAkcjeTRETTLK00013

TURK

TELEKOMUNIKASYON

A.S.






POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.





90 155,26757GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




311 418,1232887TRYTR3LAkcjeTRAKCHOL91Q8KOC HOLDING A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




100 410,805123PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




142 519,042944PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji





ENVIRONNEMENT SAPLNPLARBZW00068SFIO





114 679,20284PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




892 697,2911385CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




992 683,72119490TRYTR3LAkcjeTRATCELL91M1TURKCELL ILETISIM

HIZMETLERI A.S.PLNPLARBZW00068SFIO





591 493,36128922TRYTR3LAkcjeTRAGARAN91N1TURKIYE GARANTI

BANKASI A.S.PLNPLARBZW00068SFIO





1 161 954,1913210EURAT3LAkcjeAT0000652011ERSTE GROUP BANK

AGPLNPLARBZW00068SFIO





336 731,1213380HUFHU3LAkcjeHU0000153937MOL MAGYAR OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.PLNPLARBZW00068SFIO





57 218,001340PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




47 314,401666PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




512 995,7928972TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2

ASELSAN ELEKTRONIK

SANAYI VE TICARET

A.S.





71 232,00168PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji










63 904,682247PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.





134 544,182361EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




339 686,942570EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP AGPLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




198 667,892699EURAT3LAkcjeAT0000606306RAIFFEISEN BANK

INTERNATIONAL AGPLNPLARBZW00068SFIO





375 894,4727148TRYTR3LAkcjeTREULKR00015ULKER BISKUVI SANAYI

A.S.PLNPLARBZW00068SFIO





240 146,182806CZKCZ3LAkcjeCZ0008019106KOMERCNI BANKA A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




644 610,15193094TRYTR3LAkcjeTRAAKBNK91N6AKBANK T.A.S.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




293 416,3333197CZKCZ3LAkcjeCZ0008040318MONETA MONEY

BANK A.S.PLNPLARBZW00068SFIO





116 550,304395TRYTR3LAkcjeTREMAVI00037MAVI GIYIM SANAYI VE

TICARET A.S.PLNPLARBZW00068SFIO





167 436,1438410TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4

YATAS YATAK VE

YORGAN SANAYI VE

TICARET A.S.





71 944,40394PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji




533 748,824029HUFHU3LAkcjeHU0000061726OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00068SFIOSantander Prestiż Akcji











POLSKIE GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A.

PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


115 737,504925PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




NAFTOWY ORLEN S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



1 090 446,4838342PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.



144 264,216246EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



870 945,097313GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


356 249,197359PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


310 282,507522PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL HOLDING S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



297 517,00629PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



DEVICES, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



282 147,49257USDUS3LAkcjeUS76680R2067RINGCENTRAL, INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 703 343,48261249PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


25 473,701057PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


486 826,84109154PLNPL3LAkcjePLINPRO00015INPRO S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



2 260 405,4012379PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


276 536,4014109PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



394 405,2010434PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


6 849 255,6016962PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



1 337 700,00195PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 193 241,1420041PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



380 431,8016319GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS PLCPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.




wartościowe

SERBIA 3 1/8

05/15/27XS2170186923SERBIAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERBIA 1 1/2

06/26/29XS2015296465SERBIAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

ROMANI 2.124

07/16/31XS2027596530RUMUNIAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościoweWZ1129PL0000111928SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



920 597,96200EURGB2Dłużne papiery

wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERIA N -

CAP0621PLCPPRK00169CAPITAL PARK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

ASSGEN 3 7/8

01/29/29XS1941841311

ASSICURAZIONI

GENERALI SPAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

NOKIA 2

03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa





VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




wartościowe

ZIGGO 3 3/8

02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

PROGRP 3

03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

ARCHICOM S.A.

SERIA M5/2020 -

ARH0222

PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

TDCDC 7

06/17/23XS1841967356DKT FINANCE APSPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SOLBBB 4 1/4

PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



910 109,09200EURUS2Dłużne papiery

wartościowe

IQV 3 1/4

03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

GRFSM 3.2

05/01/25XS1598757760GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERIA PA -

ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościoweACFP 2 5/8 PERPFR0013457157ACCOR SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

BANKIA S.A.

BKIASM 3 3/4

02/15/29

XS1951220596BANKIA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


859 067,401EURBE2Dłużne papiery

wartościowe

KBCBB 4 1/4

PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

PEMEX 4 3/4

02/26/29XS1824424706

PETROLEOS

MEXICANOSPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERIA

MBKO101030 -

MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



wartościowe

CCK 2 5/8

09/30/24XS1490137418

CROWN EUROPEAN

HOLDINGS SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERIA K -

ALR1025PLALIOR00219ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

ASRNED 4 5/8

PERPXS1700709683ASR NEDERLAND N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.




wartościowe

CCK 3 3/8

05/15/25XS1227287221

CROWN EUROPEAN

HOLDINGS SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

EDPPL 2

04/22/25XS1222590488EDP FINANCE B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



0,00-1281PLNPLAInstrumenty pochodnePL0GF0018705

GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.








































wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO

Santander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy






Krótkoterminowy




wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy




wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK MILLENNIUM



Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

MBKO101030 -

MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy



10 025 300,0010000PLNLU2Dłużne papiery

wartościowe

EIB FLOAT

02/25/25 -

EIB0225

XS1791421479EUROPEAN

INVESTMENT BANKPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

PKNPW 2 1/2

06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA OP0328 -

PKO0328PLPKO0000107

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.

PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA ENEA0624

- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA D -

GPW0122PLGPW0000074

GIEŁDA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH W

WARSZAWIE S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA W -

MIL0129PLBIG0000461

BANK MILLENNIUM



Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

BGK0223S017A -

BGK0223

PL0000500245

BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA J -

ALR0820PLALIOR00201ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA OP0827 -

PKO0827PLPKO0000099

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

BGK1023S018A -

BGK1023

PL0000500252

BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

PGE002210526 -

PGE0526


ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA A PZU0727

- PZU0727PLPZU0000037

POWSZECHNY ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA KASA



Krótkoterminowy






Krótkoterminowy




HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy



20 973 240,782500PLNPL6Listy zastawnePLBPHHP00218PEKAO BANK



Krótkoterminowy



19 544 441,1139PLNPL6Listy zastawneXS2063297423ING BANK



Krótkoterminowy





Santander Prestiż Europejskich

Spółek Dywidendowych



























11 406 688,812093,87EURLU4


emitowane przez




LU0341648516

SANTANDER SICAV

SUB-FUND

SANTANDER

EUROPEAN DIVIDEND

PLNPLARBZW00126SFIOSantander Prestiż Europejskich





wartościowe

INDON 2.15

07/18/24XS1647481206INDONEZJAPLNPLARBZW00092SFIO

Santander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych



33 532 813,936650EURMK1Dłużne papiery

wartościowe

MACEDO 5 5/8

07/26/23XS1452578591

MACEDONIA

PÓŁNOCNAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERBIA 1 1/2

06/26/29XS2015296465SERBIAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERBIA 3 1/8

05/15/27XS2170186923SERBIAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych





SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ZIGGO 3 3/8

02/28/30XS2116386132ZIGGO BOND CO B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościoweCMZB 4 03/23/26DE000CZ40LD5COMMERZBANK AGPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

IPGIM 1 3/4

10/26/24XS1707063589WEBUILD SPAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

MOLHB 2 5/8

04/28/23XS1401114811

MOL MAGYAR OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PEMEX 5 1/8

03/15/23XS1379158048

PETROLEOS

MEXICANOSPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA K -

ALR1025PLALIOR00219ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

BLL 4 3/8

12/15/23XS1330978567BALL CORPORATIONPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

ATC0821PLARTPR00038ARCTIC PAPER S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

OI 3 1/8

11/15/24XS1405765907

OI EUROPEAN GROUP

B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA 1/2019 -

ECH0423PLECHPS00308

ECHO INVESTMENT



Korporacyjnych




wartościowe

CNHI 2 7/8

05/17/23XS1412424662

CNH INDUSTRIAL

FINANCE EUROPE S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA 1/2017 -

DNP1020PLDINPL00029DINO POLSKA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

FCAIM 4 3/4

07/15/22XS1088515207

FIAT CHRYSLER



Korporacyjnych




wartościowe

PKNPW 2 1/2

06/07/23 -

OR10623

XS1429673327ORLEN CAPITAL ABPLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

PHN0623PLPHN0000030

POLSKI HOLDING

NIERUCHOMOŚCI S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA OP0328 -

PKO0328PLPKO0000107

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.

PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AB03

200622 -

ABE0622

PLAB00000050AB S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych





VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AP -

AT10421PLATAL000137ATAL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PKNPW 2 1/2

06/30/21XS1082660744ORLEN CAPITAL ABPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA F1 -

KRI0423PLKRINK00253KREDYT INKASO S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościoweACFP 2 5/8 PERPFR0013457157ACCOR SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PEUGOT 1 1/8

09/18/29FR0013447166PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159MFINANCE FRANCE SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

DOMDET312122

4 - DOM1224

PLDMDVL00095DOM DEVELOPMENT



Korporacyjnych




wartościowe

PETBRA 6 1/4

03/17/24US71647NAM11

PETROBRAS GLOBAL

FINANCE B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA E -

LKD0621PLLKMDW00080

LOKUM DEWELOPER



Korporacyjnych




wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA B -

HBS0122PLHBRVS00029

HB REAVIS FINANCE PL

2 SP. Z O.O.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

IQV 3 1/4

03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

IPFIP030620 -

IPP0620


POLSKA SP. Z O.O.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

MBKO101030 -

MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

OMVAV 6 1/4

PERPXS1294343337OMV AGPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SABSM 5 5/8

05/06/26XS1405136364

BANCO DE SABADELL



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

MLP0522PLMLPGR00033MLP GROUP S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

EOFP 2 3/8

06/15/27XS2081474046FAURECIA SEPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ZFFNGR 2 3/4

04/27/23DE000A14J7G6

ZF NORTH AMERICA

CAPITAL, INC.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CCBGBB 3 5/8

PERPBE0002582600BELFIUS BANK SA/NVPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ZIGGO B.V.

ZIGGO 4 1/4

01/15/27

XS1493836461ZIGGO B.V.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

BDC 2 7/8

09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA 2/2017 -

ECH1121PLECHPS00258

ECHO INVESTMENT



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA ENEA0624

- ENA0624PLENEA000096ENEA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SOLBBB 4 1/4

PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

BKIASM 3 3/8

03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościoweACFP 4 3/8 PERPFR0013399177ACCOR SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

RXLFP 2 3/4

06/15/26XS1958300375REXEL SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych





VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.


Korporacyjnych




wartościowe

CEZCP 0 7/8

12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327UPC HOLDING B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

KBCBB 4 1/4

PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

EMBRBZ 5.05

06/15/25US29082HAA05

EMBRAER

NETHERLANDS

FINANCE B.V.


Korporacyjnych




wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.


Korporacyjnych




wartościowe

ASRNED 4 5/8

PERPXS1700709683ASR NEDERLAND N.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE FINANCE

B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

TDCDC 7

06/17/23XS1841967356DKT FINANCE APSPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA KASA



Korporacyjnych




wartościowe

MERLLN 4 1/2

11/15/27XS2064643484

MOTION BONDCO

DESIGNATED ACTIVITY

COMPANY


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

PGE003210529 -

PGE0529


ENERGETYCZNA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AE1 -

KR10522PLKRK0000507KRUK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PEMEX 3 3/4

02/21/24XS1568874983

PETROLEOS



Korporacyjnych




wartościowe

PEMEX 4 3/4

02/26/29XS1824424706

PETROLEOS



Korporacyjnych




wartościowe

EDPPL 4.496


EDP - ENERGIAS DE

PORTUGAL, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

FCAIM 3 3/4

03/29/24XS1388625425

FIAT CHRYSLER

AUTOMOBILES N.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA I/2015 -

CMP0620PLCMP0000058COMP S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

NOKIA 2

03/15/24XS1577731604NOKIA OYJPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ASSGEN 4,596

PERPXS1140860534

ASSICURAZIONI

GENERALI SPAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

NOKIA 2

03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA 1/2017 -

WBE1120PLWBELE00027WB ELECTRONICS S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościoweF 3.021 03/06/24XS1959498160

FORD MOTOR CREDIT

COMPANY LLCPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

IQV 2 1/4

01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA U -

MVP1120PLMRVPL00164

MARVIPOL

DEVELOPMENT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CCK 2 7/8

02/01/26XS1758723883

CROWN EUROPEAN

HOLDINGS SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

HTOGA 2 3/8

07/18/22XS1857022609OTE PLCPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CESDRA 1 1/2

05/23/26XS1991190361CESKE DRAHY, A.S.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A PZU0727

- PZU0727PLPZU0000037

POWSZECHNY ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

TTMTIN 2.2

01/15/24XS1551347393

JAGUAR LAND ROVER

AUTOMOTIVE PLCPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

BCPPL 4 1/2

12/07/27PTBCPWOM0034

BANCO COMERCIAL

PORTUGUES S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

BREPW 1.058

09/05/22XS1876097715MBANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PROGRP 3

03/31/26DE000A2G8WA3PROGROUP AGPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK MILLENNIUM



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA M -

CAP1220PLCPPRK00151CAPITAL PARK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA 1/2017 –

ECH0321PLECHPS00225

ECHO INVESTMENT



Korporacyjnych




wartościowe

CCK 2 5/8

09/30/24XS1490137418

CROWN EUROPEAN

HOLDINGS SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA KASA



Korporacyjnych




wartościowe

GRFSM 3.2

05/01/25XS1598757760GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

TPEPW 2 3/8

07/05/27XS1577960203

TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA PA -

ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

EOFP 2 5/8

06/15/25XS1785467751FAURECIA SEPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CNHI 1 5/8

07/03/29XS2022084367

CNH INDUSTRIAL



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA R -

VTG0521PLVTGDL00150

VANTAGE

DEVELOPMENT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ARCHICOM S.A.

SERIA M5/2020 -

ARH0222

PLO221800025ARCHICOM S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SERIA OP0827 -

PKO0827PLPKO0000099

POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK

POLSKI S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA B

MERITUM -

ALR0421

PLMRTMB00026ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych



32 937 782,8977500EURIE4


emitowane przez




IE00B66F4759

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES EURO

HIGH YIELD

CORPORATE BOND

UCITS ETF


Korporacyjnych



21 781 665,68211555,19USDLU4


emitowane przez




LU0171284937

BLACKROCK GLOBAL

FUNDS SICAV SUB-

FUND GLOBAL HIGH

YIELD BOND FUND


Korporacyjnych



5 584,6834,781EURLU4


emitowane przez




LU0141799097

NORDEA 1 SICAV SUB-

FUND EUROPEAN

HIGH YIELD BOND

FUND


Korporacyjnych



68 232,27585,864EURLU4


emitowane przez




LU0073255688

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

SICAV SUB-FUND

MORGAN STANLEY

INVESTMENT FUNDS

EUROPEAN

CURRENCIES HIGH

YIELD BOND FUND


Korporacyjnych



413 934,2474,106EURLU4


emitowane przez




LU0144746509

CANDRIAM BONDS

SICAV SUB-FUND

CANDRIAM BONDS

EURO HIGH YIELD


Korporacyjnych






Korporacyjnych Globalny



















































1 915 290,333813EURLU4


emitowane przez




LU1748855837

FLOSSBACH VON

STORCH UCITS SUB-

FUND FLOSSBACH

VON STORCH - BOND

OPPORTUNITIES





1 605 194,1119979,254EURLU4


emitowane przez




LU1670629549

M&G (LUX)

INVESTMENT FUNDS 1

SICAV SUB-FUND M&G

(LUX) EURO

CORPORATE BOND

FUND





1 687 237,522409,712USDLU4


emitowane przez




LU0569862351

UBAM SICAV SUB-

FUND UBAM - GLOBAL

HIGH YIELD SOLUTION





1 977 999,7525870USDLU4


emitowane przez




LU0408846375

JPMORGAN FUNDS

SICAV SUB-FUND

JPMORGAN FUNDS -

GLOBAL CORPORATE

BOND FUND





1 883 190,6730252,931USDIE4


emitowane przez




IE0032590923

PRINCIPAL GLOBAL

INVESTORS FUNDS

UNIT TRUST SUB-

FUND PREFFERED

SECURITIES FUND





1 928 553,4831402,434EURLU4


emitowane przez




LU0841558611

NORDEA 1 SICAV SUB-

FUND EUROPEAN

HIGH YIELD BOND

FUND





1 898 861,408166EURLU4


emitowane przez




LU1437018168

AMUNDI INDEX

SOLUTIONS SICAV SUB

-FUND AMUNDI INDEX

EURO AGG

CORPORATE SRI





1 892 195,537363EURIE4


emitowane przez




IE00B3T9LM79

SSGA SPDR ETFS

EUROPE I PLC SUB-

FUND SPDR

BLOOMBERG

BARCLAYS EURO

CORPORATE BOND

UCITS ETF





2 000 458,274592EURLU4


emitowane przez




LU1285960032

LYXOR INDEX FUND

SICAV SUB-FUND

LYXOR INDEX FUND -

LYXOR USD

CORPORATE BOND

UCITS ETF





1 957 771,123875USDIE4


emitowane przez




IE0032895942

ISHARES PLC SUB-

FUND ISHARES USD

CORP BOND UCITS

ETF






wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO


Skarbowych




wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO


Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych




wartościowe

ROMANI 4 5/8

04/03/49XS1968706876RUMUNIAPLNPLARBZW00076SFIO


Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych





BANK

GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO


Skarbowych



-2 076 607,5015000000PLNPLDInstrumenty pochodneBANK POLSKA KASA



Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych



-377 532,795000000PLNPLDInstrumenty pochodneSANTANDER BANK



Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych



371 495,0095500PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



3 849 021,609532PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



12 097 447,079505USDUS3LAkcjeUS0378331005APPLE INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



3 665 485,32562191PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



737 223,71932USDUS3LAkcjeUS90138F1021TWILIO INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



290 419,10789USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 444 934,717534USDUS3LAkcjeUS5951121038MICRON

TECHNOLOGY INC.PLNPLARBZW00183SFIO

Santander Prestiż Technologii i

Innowacji



563 070,006850PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



2 521 858,0034546PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji






Innowacji



2 472 099,693323USDUS3LAkcjeUS8486371045SPLUNK INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 762 398,003726PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



4 850 173,573134USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 275 225,951580USDIE3LAkcjeIE00B4BNMY34ACCENTURE PLCPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



678 472,501483PLNPL3LAkcjePLPLAYW00015PLAYWAY S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



3 720 533,8614769USDUS3LAkcjeUS4581401001INTEL CORP.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 674 351,491436USDUS3LAkcjeUS11135F1012BROADCOM INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji




DEVICES, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji



1 537 211,073234USDUS3LAkcjeUS8825081040TEXAS INSTRUMENTS



Innowacji



256 631,3911111EURDE3LAkcjeDE000A1X3W00MEDIGENE AGPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 269 100,561092USDUS3LAkcjeUS4612021034INTUIT INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



2 035 073,6410631USDUS3LAkcjeUS17275R1023CISCO SYSTEMS, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



311 520,0010560PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



3 214 301,08123059PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY POLSAT S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



552 022,2016141PLNPL3LAkcjePLABS0000018ASSECO BUSINESS

SOLUTIONS S.A.PLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji




BIOSCIENCES, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji



701 689,1016433PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 515 459,201631USDUS3LAkcjeUS60937P1066MONGODB, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



2 593 742,922754USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO

NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji



4 216 184,832715USDUS3LAkcjeUS81762P1021SERVICENOW, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



3 500 367,712463USDUS3LAkcjeUS67066G1040NVIDIA CORP.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 222 539,3821004USDUS3LAkcjeUS28291410098X8, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



2 970 279,122466USDUS3LAkcjeUS57636Q1040MASTERCARD INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



384 744,001886PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji




HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji



414 929,721845USDUS3LAkcjeUS0382221051APPLIED MATERIALS,



Innowacji






Innowacji




CORPORATIONPLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji



283 451,91499USDIL3LAkcjeUS83417M1045SOLAREDGE

TECHNOLOGIES, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji



3 018 832,404865USDUS3LAkcjeUS70450Y1038PAYPAL HOLDINGS,



Innowacji






Innowacji



611 442,52469EURNL3LAkcjeNL0010273215ASML HOLDING N.V.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



2 142 910,903719USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 474 395,0037805PLNPL3LAkcjePLASSEE00014ASSECO SOUTH

EASTERN EUROPE S.A.PLNPLARBZW00183SFIO


Innowacji



3 949 249,165053USDUS3LAkcjeUS92826C8394VISA INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



962 831,223636USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



3 431 745,03351USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



1 996 190,963952EURDE3LAkcjeDE0007164600SAP SEPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji






Innowacji



2 057 562,996355USDUS3LAkcjeUS7475251036QUALCOMM INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji



3 952 615,775649USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.COM,



Innowacji



2 732 600,5296083PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIONS

S.A.

PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii i

Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji






Innowacji




wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia Akcyjna



633 872,4715966,561PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00035

SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

ŚRODKOWEJ I

WSCHODNIEJ EUROPY

PLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia AkcyjnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

SPÓŁEK

WZROSTOWYCH



1 301 061,1826682,961PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00134

SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

MAŁYCH I ŚREDNICH

SPÓŁEK



303 315,484714,26PLNPL4Jednostki uczestnictwa

SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYCH



2 618 593,1282762,109PLNPL4Jednostki uczestnictwaPLARBZW00019

SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

POLSKICH





Santander Strategia

Dynamiczna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

SPÓŁEK

WZROSTOWYCH

PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia

Dynamiczna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

MAŁYCH I ŚREDNICH

SPÓŁEK


Dynamiczna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYCH


Dynamiczna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

ŚRODKOWEJ I

WSCHODNIEJ EUROPY


Dynamiczna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

SKARBOWYCH


Dynamiczna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

POLSKICH


Dynamiczna





Santander Strategia

Konserwatywna



6 036 487,38185225,142PLNPL4Jednostki uczestnictwa

SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER DŁUŻNY

KRÓTKOTERMINOWY


Konserwatywna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

POLSKICH


Konserwatywna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

MAŁYCH I ŚREDNICH

SPÓŁEK


Konserwatywna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

SKARBOWYCH


Konserwatywna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYCH


Konserwatywna




wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia Stabilna




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

POLSKICH

PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER DŁUŻNY

KRÓTKOTERMINOWY




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYCH




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

SKARBOWYCH




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

SPÓŁEK

WZROSTOWYCH




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

MAŁYCH I ŚREDNICH

SPÓŁEK




SANTANDER FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER AKCJI

ŚRODKOWEJ I

WSCHODNIEJ EUROPY



Santander TFI - Skład Portfeli 29-05-2020 · 2020. 6. 17. · Santander Akcji Małych i Średnich...

Documents

Transcript of Santander TFI - Skład Portfeli 29-05-2020 · 2020. 6. 17. · Santander Akcji Małych i Średnich...