Zarz dzenie Nr 56/2012 z dnia 20 marca 2012 r. -...
Transcript of Zarz dzenie Nr 56/2012 z dnia 20 marca 2012 r. -...
ZARZĄDZENIE NR 56/2012
WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149 poz. 887) oraz
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.
Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 i Nr 240 poz. 1429) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:
1) zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) przychody, rozchody, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem nr 4;
5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 6.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:
2) Radzie Gminy Korycin;
3) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Wójt
Mirosław Lech
DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
———————————————————————————————————————————
Białystok, dnia 23 marca 2012 r.
Poz. 984
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 20 marca 2012 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 2 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 3 —
— 4 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
— 5 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 6 —
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 20 marca 2012 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
— 7 —
Poz. 984— 8 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 9 —
Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 10 —
Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 11 —
— 12 —Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 13 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Poz. 984— 14 —Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 15 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 16 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
— 17 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
— 18 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 20 marca 2012 r.
— 19 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 20 marca 2012 r.
Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 20 —
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 20 marca 2012 r.
— 21 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Poz. 984
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 20 marca 2012 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2011 r.
Budżet Gminy Korycin uchwalony został przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr III/11/10 z dnia
20 grudnia 2010 r. Uchwała ta określała:
- dochody w wysokości - 12 651 544 zł, w tym:
dochody bieżące – 8 667 534 zł,
dochody majątkowe – 3 984 010 zł,
- wydatki w wysokości - 14 602 855 zł, w tym:
wydatki bieżące – 8 662 541 zł,
wydatki majątkowe - 5 940 314 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 1 951 311 zł,
W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami
Rady Gminy Korycin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Korycin.
Na koniec 2011 r. plan budżetu wynosił:
- dochody w wysokości 17 267 354 zł, w tym:
dochody bieżące – 9 354 704 zł,
dochody majątkowe – 7 912 650 zł,
- wydatki w wysokości - 18 777 620 zł, w tym:
wydatki bieżące – 9 344 418 zł,
wydatki majątkowe- 9 433 202 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 1 510 266 zł,
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 22 — Poz. 984Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2011 r. przedstawiała się następująco:
I. DOCHODY
Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,87 %, w kwocie 17 244 655,27 zł.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja przedstawia się następująco:
Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 733 172,88 zł (102,54 % planu).
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Dotacja otrzymana od samorządu województwa tytułem dofinansowania do inwestycji wodno-
kanalizacyjnej zrealizowanej na terenie gminy Korycin w 2010 roku w kwocie 459 233,00 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
w kwocie 273 939,88 zł
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 4 415 484,80 zł (100,37 % planu).
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sokółce tytułem dofinansowania projektu
inwestycyjnego o nazwie „Integracja dróg lokalnych z drogą krajową Nr 8” w kwocie 4 415 036,00 zł
(w kwocie tej zawiera się także dofinansowanie z budżetu państwa otrzymane w ramach programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 tzw. „schetynówek” oraz dotacje na wkłady własne Gminy Janów
i Powiatu Sokólskiego)
2. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 448,80 zł.
Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 1 326 869,88 zł (98,12 %).
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 173 206,37 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną – 30 645,98 zł.
3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 6 125,38 zł
4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż budynku apteki, budynku byłego urzędu gminy oraz działek
nad zalewem) – 1 114 252,15 zł,
5. Darowizny – 2 640,00 zł.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 90 900,87 zł (90,43 %).
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności
(56 000,00 zł)
2. Otrzymane dobrowolne wpłaty – 6 200,00 zł.
3. Inne dochody (z tytułu przepadku wadium, sprzedaż tablic oznakowujących posesje itp.) – 5 181,00 zł.
4. Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań w 2011 roku – 23 519,87 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa -wyk. 8 119,88 zł (99,97 %).
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 571,69 zł,
2. Otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
– 7 548,19 zł,
Poz. 984Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
— 23 —
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyk. 11 239,00 zł (100,0 %).
Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z zapewnieniem
gotowości bojowej jednostki OSP w Korycinie. (11 239,00 zł).
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 2 147 189,22 zł
(101,32 %)
Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:
1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 666,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 886 563,82 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 319 413,34 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 25 385,20 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 50 994,80 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 6 002,00 zł,
7. Tytułem opłaty targowej – 749,00 zł,
8. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 158 740,60 zł,
9. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 29 561,00 zł,
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 3 653,93 zł,
11. Tytułem innych opłat – 439,00 zł.
12. Tytułem opłaty skarbowej – 13 103,00 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45 439,17 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 596 801,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 8 677,36 zł.
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 4 705 125,04 zł (100,14 %).
Dochody w tym dziale stanowi:
1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 623 399,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 028 451,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 40 773,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 12 479,92 zł.
5. Pozostałe – 22,12 zł.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 22 783,20 zł (103,23 %).
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Dochód tytułem wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu 10 712,20 zł,
2. Otrzymana dotacja celowa z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku na realizację
Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 11 979,00 zł
3. Dotacja otrzymana na dofinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 92,00 zł
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Poz. 984— 24 —Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 1 698 303,33 zł (98,99 %)
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Wpływy z tytułu opłaconych kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 35,20 zł;
2. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości – 64,10 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– kwota 1 138 267,30 zł
4. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych
świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 7 301,05 zł.
5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości – 1 162,38 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.– 2 150,50 zł,
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 172 448,40 zł.
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
– 23 894,40 zł.
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka
pomocy społecznej – 60 580,00 zł,
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2 400,00 zł
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 290 000,00 zł.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 74 121,03 zł (78,61%)
Dochody tym dziale stanowią:
1. Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym w kwocie 62 681,00 zł,
2. Otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy
uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” 11 440,03 zł.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 83 360,97 zł
(68,33 %)
Dochody tym dziale stanowią:
1. Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie – 49 216,89 zł.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 10,50 zł,
3. Otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku
z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin
– 26 765,33 zł
4. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 7 368,25 zł
— 25 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Poz. 984
Dział 900 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO - wyk. 1 740 844,17 zł
(101,09 %)
Dochody tym dziale stanowią:
1. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie
inwestycji o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bombla” – 500 000,00 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie
inwestycji o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krukowszczyzna” – 392 574,00 zł
3. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie
inwestycji o nazwie „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ostra Góra” – 93 143,00 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie
inwestycji o nazwie „Utwardzenie placu i dróg dojazdowych przy parafii rzymskokatolickiej w Korycinie
– parking turystyczny” – 261 685,00 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie
inwestycji o nazwie „Zabytki Królewskiego Korycina” – 493 442,17 zł.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wyk. 187 141,00 zł (100,00 %)
Dochód w tym dziale stanowi dotacja otrzymana z Urzędu marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku tytułem dofinansowania do inwestycji o nazwie „Rozbudowa budynku przystanku PKS
w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych” w kwocie 187 141,00 zł.
WYDATKI
Wydatki budżetowe w 2011 r. zostały zrealizowane w kwocie 17 965 623,52 zł, co stanowi
95,68 % planu rocznego. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wyk. 322 758,22 zł (85,71 %)
Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 292 623,22 zł.
Wydatki te dotyczyły: wpłat gminy na rzecz izb rolniczych, zwrotu producentom rolnym części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kosztów związanych z obsługą wniosków dotyczących
zwrotu, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji
o warunkach zabudowy, wydatków na podróże służbowe oraz na zakup usług remontowych.
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 30 135,00 zł i związane były z kontynuacją
przedsięwzięcia „Budowa zbiornika małej retencji na rzece Kumiałce” (opłacono część prac przy
opracowywaniu dokumentacji kosztorysowo – projektowej).
Dział 600 – Transport i łączność – wyk. 5 710 803,41 zł (97,56 %)
Wydatki bieżące wyniosły 132 424,72 zł i dotyczyły remontów, profilowania i utrzymania dróg
gminnych, wydatków na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług
telekomunikacyjnych.
W ramach wydatków majątkowych (5 578 378,69 zł) sfinansowano:
1. Przebudowę dróg gminnych w Gminie Korycin: Nr 1318B Korycin – Zakale, Nr 1315B Dzięciołówka
– Długi Ług – Białousy, Nr 1319B Milewszczyzna – droga powiatowa nr 1318B, Nr 1313B Korycin – Rudka
– Dzięciołówka – Nowinka – Ostra Góra za kwotę 5 536 968,69 zł
2. Udzielenie dotacji na rzecz powiatu sokólskiego tytułem udziału gminy w przygotowaniu dokumentacji
dotyczącej przebudowy dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Korycin – w kwocie 38 950,00 zł.
3. Wydatki poniesione na modernizację rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Dzięciołówka
w kwocie 2 460,00 zł.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Poz. 984Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 26 —
Dział 630 – TURYSTYKA – wyk. 0,00 zł (0,00 %)
W ramach wydatków tego działu finansowane miały być wydatki dotyczące projektu realizowanego
w ramach przedsięwzięcia transgranicznego wspólnie z partnerami z Litwy, Rosji i Gminy Suchowola o nazwie
„Razem lepiej – transgraniczny projekt rozwoju turystycznego” W związku z brakiem rozstrzygnięć
konkursowych co do przyznania dofinansowania w 2011 roku żadne wydatki nie były ponoszone.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wyk. 106 982,02 zł (98,06 %) .
Całość wydatków w tym dziale stanowią wydatki bieżące dotyczące: ponoszonych kosztów związanych
z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, remontów bieżących, przeglądów budynków, kosztów usług
kominiarskich, zakup opału, zakupu energii i wody, ubezpieczenia mienia, oraz kosztów zakupu usług
pozostałych.
Dział 750 – Administracja publiczna – wyk. 1 554 179,07 zł (98,69 %)
W ramach tego działu finansowane były wydatki na zadania zlecone i własne.
Zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności były finansowane ze środków dotacji w kwocie
56 000,00 zł i z własnych – 30 277,87 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych
materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, serwisowych dot. programów
komputerowych, szkoleń i podróży służbowych.
Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie
63 139,65 zł.
Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 048 674,93 zł. wydatki dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 824 273,46 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 19 804,93 zł
- szkolenia pracowników – 9 904,93 zł,
- podróże służbowe – 25 037,88 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 16 955,91 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych
– 70 669,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 54 202,03 zł,
- inne wydatki (opłaty za dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów
papierniczych, oraz akcesoriów komputerowych, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
- 24 293,12 zł.
- wydatki majątkowe tego działu to wydatki przeznaczone na rozbudowę monitoringu, których wartość
wyniosła 3 532,81zł.
W ramach tego działu dokonano także wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem na
terenie gminy Korycin w 2011 roku Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Wydatkowano na ten cel środki
z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 23 533,27 zł.
W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 59 598,01 zł. Były to wydatki na zakup
materiałów reklamowych i promocyjnych, zakup statuetek truskawkowej księżniczki, usług gastronomicznych
oraz inne temu podobne.
Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 10 917,38 zł, zakup materiałów
i wyposażenia – 51,00 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów,
zwrot kosztów przejazdu – 35 176,96 zł a także wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości
dotyczący własnego mienia – 226 810,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 27 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wyk. 8 121,38 zł (99,97 %)
Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego
i przeznaczone zostały na:
1. Prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 571,69 zł
2. Organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – 7 549,69 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyk. 65 323,62 zł (77,09 %)
Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących
w Gminie Korycin. Wydatki te obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia,
zakup paliwa i inne ( 41 281,42 zł) a także ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
(11 787,20 zł). W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup wyposażenia jednostki OSP
w Korycinie (12 255,00 zł).
Dział 757 – Obsługa długu publicznego - wyk. 334 650,01 zł (98,43 %)
Kwota w/w stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
długoterminowych i krótkoterminowych.
Dział 758 – Różne rozliczenia - wyk. 64 005,00 zł. (48,14%)
Wydatki w tym dziale stanowią zapłacony podatek VAT.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – wyk. 3 393 687,48 zł (97,38 %).
Budżet oświaty został wykonany w 97,38 % planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:
- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 1 346 931,16 zł
- odziały przedszkole w szkołach podstawowych – 1 472,00 zł
- utrzymanie gimnazjum – 540 600,82 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. "0" – 490 238,11 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 328 344,44 zł
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – 679 789,75 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 5 831,20 zł
- wydatki związane z kosztami prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 480,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Środki planowane–1 350 270,00 zł
Środki wydatkowane – 1 346 931,16 zł (99,75 %),
zostały przeznaczone na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70 742,04 zł (99,78 %)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 206 395,12 zł (99,74 %)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 815,00 zł (100 %)
- wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne (Program Radosna Szkoła) 11 979,00 zł (100%)
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W rozdziale tym zostały sfinansowane wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Korycin do przedszkoli w Białymstoku – 1 472,00 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Środki planowane 521 908,00 zł
Środki wydatkowane 490 238,11 zł (93,93 %)
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
— 28 —
Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na wydatki związane z utrzymaniem
przedszkola. Dotyczyły one wydatków na:
1. dotację dla gminy Białystok w przekazana w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Korycin do
przedszkoli w Białymstoku 16 768,00 zł
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające
z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie: 19 646,12 zł,
3. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 279 672,18 zł,
4. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie : 19 757,16 zł,
5. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 50 811,86 zł,
6. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 6 920,93 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 27 878,23 zł,
8. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 26 267,91 zł,
9. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 4 638,65 zł,
10. zakup usług remontowych: 88,56 zł,
11. zakup energii w kwocie: 5 460,62 zł,
12. zakup usług zdrowotnych: 550,00 zł,
13. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje
bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 7 209,75 zł,
14. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie : 1 741,27 zł,
15. podróże służbowe pracowników w kwocie: 2 506,20 zł,
16. różne opłaty i składki: 218,03 zł,
17. odpisy na ZFŚS w kwocie: 19 977,64 zł,
18. szkolenia pracowników w kwocie: 125,00 zł,
Rozdział 80110 – Gimnazja
Środki planowane– 545 310,00 zł
Środki wydatkowane – 540 600,82zł (99,14 %),
zostały przeznaczone na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29 796,64 zł (99,99 %)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 484 238,18 zł ( 99,04 %)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 566,00 zł (100 %)
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2011 roku
osiągnęły poziom 328 344,44 zł
Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Środki planowane– 692 905,00 zł
Środki wydatkowane – 679 789,75 zł ( 98,11%)
zostały przeznaczone na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 760,02 zł ( 96,00 %)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 323 473,04 zł ( 99,29 %)
- wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 zł ( 100,00 %)
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
— 29 —
- zakup materiałów i wyposażenia, 196 126,25 zł (99,82 %), w tym m.in. paliwo i olej opałowy
– 153 654,05 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 13 558,10 zł, tonery do faksu, materiały
biurowe, prasa, materiały szkoleniowe, 12 173,79 zł, środki czystości 8 260,52 zł , wyposażenie 8 479,79 zł
(wyposażenie pokoju nauczycielskiego, gaśnice, oznaczenia bhp, narzędzia dla konserwatora, aparat
telefoniczny, żaluzje, antyramy, routery)
- szkolenia pracowników 880,00 zł ( 97,78 %)
- zakup pomocy dydaktycznych 8 755,73 zł ( 97,29 %)- książki, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe
- energia elektryczna i woda 48 692,93 zł ( 90,17 %)
- naprawy i konserwacje sprzętu 14 946,18 zł ( 90,58 %)
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe,
wywóz nieczystości 30 533,10 zł ( 93,95 %)
- podróże krajowe 6 031,50 zł ( 86,16 %)
- rożne opłaty i składki 1 849,00 zł ( 92,45 %)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 642,00 zł (100 %)
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 13 618,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 831,20 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – kwota
wydatków – 480,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia – wyk. 12 953,33 zł (29,78 %)
Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonywane były wydatki na profilaktykę
i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania
Alkoholizmowi. Dokonywane wydatki to koszty wszelkiego rodzaju kampanii informacyjnych
przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dział 852 – Pomoc społeczna – wyk. 1 931 080,91 zł (97,58%).
W 2011 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 1 931 080,91 zł , z tego:
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa
w ramach zadań zleconych. W 2011 roku wydatkowano kwotę 1 139 668,80 zł z przeznaczeniem na:
1. świadczenia społeczne 1 105 250,30 zł
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27 292,30 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 802,00 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia 402,87 zł
5. zakup usług pozostałych i w kwocie 2 982,30 zł
6. zakup usług telefonii stacjonarnej 124,73 zł
7. podróże służbowe i krajowe 55,20 zł
8. odpisy za ZFŚS w kwocie 1 093,93 zł
9. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88,07 zł
10. szkolenia pracowników w kwocie 320,00 zł.
— 30 — Poz. 984Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości – 64,10 zł.
12. Wydatki związane z dokonywanymi zwrotami dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 193,00 zł
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału (zadanie własne)
wydatkowano kwotę 2 688,12 zł, na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Ogółem w 2011 roku wydatkowano kwotę 183 868,40 zł, z czego:
● w ramach dotacji celowej – 172 448,40 zł
● ze środków własnych gminy kwotę 11 420,00 zł.
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - plan 1 000,00 zł nie został wykorzystany.
Rozdz. 85216 – Zasiłki stale - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2011 roku wydatkowano
na zadania własne kwotę 29 868,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z dokonywanymi zwrotami dotacji
oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie
969,38 zł
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel
kwotę 186 968,72 zł, w tym ze środków gminy kwotę 126 388,72 zł, a z dotacji celowej na zadania własne
60 580,00 zł.
Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 150,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 815,97 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 10 968,48 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 669,04 zł
5. składki na fundusz pracy w kwocie 3 486,51 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 311,84 zł,
8. zakup usług pozostałych w kwocie 2 302,59 zł
9. zakup usług telefonicznych w kwocie 616,39 zł
10. szkolenia pracowników w kwocie 344,50 zł
11. podróże służbowe krajowe w kwocie 1 734,18 zł
12. różne opłaty i składki w kwocie 633,50 zł
13. odpisy na ZFŚS w kwocie 4 375,72 zł,
14. zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę
387 049,49 zł. (99,93 %)
Środki te wydatkowano na:
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 381 923,09 zł. (wykorzystane
środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 290 000,00 zł, oraz z budżetu
gminy w wysokości 91 923,09 zł)
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 31 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 2 400,00 zł
(całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa)
- 2 726,40 zł –wydatkowano na prace społecznie użyteczne
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wyk. 89 792,03 zł (95,20 %)
W ramach tego działu zrealizowano:
- świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)
– 78 352,00 zł.
- świadczenia przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu wyprawka szkolna
– 11 440,03 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wyk. 678 515,67 zł (87,83 %)
Z ogólnej kwoty 678 515,67 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Korycinie wyniosło 85 580,18 zł,
- w ramach gospodarki odpadami (119 773,17 zł.) opłacono składki dla Związku Gmin „Kumiałka - Biebrza"
oraz Związku Komunalnego Biebrza a także opłacono faktury za utylizację odpadów, w tym także azbestu
z terenu naszej gminy,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosły 294 966,68 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 178 195,6 zł z czego wydatki te dotyczyły m.in.
utrzymania pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne przy częściowej refundacji z PUP),
kosztów badań lekarskich, kosztów delegacji, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek, kosztów zakupu paliwa do
posiadanego sprzętu, zakupu części zamiennych a także kosztów utrzymania posiadanego sprzętu (ciągnik,
beczkowóz, przyczepy),
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wyk. 3 213 066,85 zł (98,67 %)
Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 230 700,00 zł.
Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano
dotację w kwocie 63 000,00 zł.
Tytułem wydatków majątkowych zrealizowano:
1. Inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bombla” - kwota wydatków w 2011 roku
to 911 331,50 zł
2. Inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krukowszczyzna” – kwota wydatków w 2011 roku
to 659 667,59 zł
3. Inwestycję „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ostra Góra” – kwota wydatków w 2011 roku
to 168 994,39 zł
4. Inwestycję „Utwardzenie placu i dróg dojazdowych przy parafii rzymskokatolickiej w Korycinie – kwota
wydatków w 2011 roku to 460 644,51 zł
5. Płatności dotyczące realizowanego wieloletniego projektu o nazwie „Zabytki Królewskiego Korycina”
– kwota wydatków w 2011 roku to 718 728,86 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wyk. 479 704,52 zł (86,41 %)
Środki w wysokości 110 000,00 zł przekazano w formie dotacji na upowszechnianie sportu na terenie
gminy na rzecz GOKSiT w Korycinie. Tytułem wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję „Rozbudowa
budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych” w kwocie
369 704,52 zł.
Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2011 ujemnym wynikiem – osiągając deficyt w wysokości
720 968,25 zł.
Podstawowe dane dochodów, kosztów, przychodów i rozchodów (wyniku budżetu i sposobu jego
sfinansowania) przedstawiają się następująco:
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 32 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Poz. 984
L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na
31.12.2011 r.
Wykonanie na
31 12 2011 r.
% wykonania
planu
1. Dochody, w tym: 17 267 354,00 17 244 655,27 99,9%
2. Dochody bieżące 9 354 704,00 9 317 893,95 99,6%
3. Dochody majątkowe 7 912 650,00 7 926 761,32 100,2%
4. Wydatki, w tym: 18 777 620,00 17 965 623,52 95,7%
5. Wydatki bieżące 9 344 818,00 8 912 801,22 95,4%
6. Wydatki majątkowe 9 432 802,00 9 052 822,30 96,0%
7. Wynik budżetu (deficyt) -1 510 266,00 -720 968,25 47,7%
8. Przychody, w tym: 2 790 053,00 2 674 079,97 95,8%
9.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy 0,00 523 417,58 -
10. Kredyty i pożyczki długoterminowe 2 790 053,00 2 150 662,39 77,1%
11. Rozchody, w tym: 1 279 787,00 1 279 786,77 100,0%
12. Spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych
1 279 787,00 1 279 786,77 100,0%
13. Finansowanie wyniku budżetu (deficytu)
1 510 266,00 1 394 293,20 92,3%
Jak wynika z zestawienia zapotrzebowanie na środki finansowe w 2011 r. (deficyt roku 2011
+ rozchody) wyniosło 2 000 755,02 zł i zostało sfinansowane kredytami i pożyczkami zaciągniętymi w 2011
roku w kwocie 2 150 662,39 zł oraz wolnymi środkami powstałymi z rozliczenia 2010 roku w wysokości
523 417,58 zł. W efekcie tego Gmina Korycin na koniec rok budżetowego 2011 wygenerowała wolne środki
w wysokości 673 324,95 zł, które zgodnie ze zmienioną w dniu 1 marca 2012 roku uchwałą budżetową na 2012
rok zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
W roku 2011 roku dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie
1 279 786,77 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2011 r. wynosiło 6 489 875,00 zł, w tym:
- 360 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi Popiołówka – Ostra Góra,
- 880 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 690 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 2 005 667,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
- 2 000 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
- 8 052,45 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 57 725,99 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 189 932,43 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci
wodociągowej w gminie Korycin.
- 42 362,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci
kanalizacyjnej w gminie Korycin.
— 33 — Poz. 984——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
- 13 543,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 104 270,01 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 74 483,57 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie
Korycin.
- 63 837,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Korycin.
Rachunek dochodów własnych
Zespół Szkół w Korycinie posiada rachunek dochodów własnych. W 2011 r. zaplanowano dochody
i wydatki własne w wysokości 18 900,00 zł.
W 2011 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 10 871,16 zł (57,52 %), z tego 54,00 zł stanowią
opłaty za duplikaty dokumentów, 7 034,00 zł darowizny pieniężne, 1 300,00 zł opłaty za wynajem
pomieszczeń, 58,04 zł to kwota kapitalizacji odsetek oraz 2 425,12 zł odszkodowanie za zniszczone mienie.
Wydatki w wysokości 10 871,16 zł zostały przeznaczone na wykonanie instalacji nagłośniającej,
naprawę dachu sali gimnastycznej, prenumeratę tygodnika „Solidarność”, organizowanie konkursów i zakup
nagród oraz prowizje bankowe.
Poz. 984— 34 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego