Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 28 marca 2012 r. -...

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012

WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2011 rok,

wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury

oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240

z późn. zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.1) Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2011 rok wraz

z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2) Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ

w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miastków Kościelny:

Jerzy Jaroń

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 maja 2012 r.

Poz. 4200

Załącznik

do zarządzenia nr 7/2012

Wójta Gminy Miastków Kościelny

z dnia 28 marca 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH

DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/6/2010 Rady Gminy Miastków

Kościelny w dniu 30 grudnia 2010r.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę 13.345.826,-zł, natomiast wydatki na kwotę 14.095.826,-zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 750.000,-zł, który będzie pokryty kredytem bankowym.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały

Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W roku 2011 podjęto 10 Uchwał zmieniających

plan budżetu oraz 9 Zarządzeń Wójta, w tym:

- Uchwały Rady Gminy:

1) IV/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku;

2) V/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku;

3) VII/30/2011 z dnia 25 marca 2011 roku;

4) IX/35/2011 z dnia 20 maja 2011 roku;

5) X/43/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku;

6) XI/48/2011 z dnia 07 września 2011 roku;

7) XII/51/2011 z dnia 30 września 2011 roku;

8) XIII/54/2011 z dnia 31 października 2011 roku;

9) XIV/62/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku;

10) XVI/74/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku;

- Zarządzenia Wójta Gminy:

1) Nr 9/2011 z dnia 08 kwietnia 2011 roku;

2) Nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011 roku;

3) Nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku;

4) Nr 26/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku;

5) Nr 28/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku;

6) Nr 40/2011 z dnia 15 września 2011 roku;

7) Nr 44/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

8) Nr 47/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku;

9) Nr 50/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1) ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

2) ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4200

3) ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;

4) z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupionego sprzętu dla OSP w kwocie 7.000,- zł

5) z otrzymaną dotacją na „Radosną szkołę”: przy PSP w Miastkowie Kościelnym w kwocie 49.815,- zł

6) z otrzymaną dotacją celową w wysokości 17.063,-zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy

o sukces”,

7) z otrzymaną dotacją z WFOSiGW w wysokości 25.904,-zł na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”,

8) z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków

do wynikłych potrzeb.

9) dotacja na projekt „Ekspert w regionie”- 8.440,- zł

10) dotacja na refundację poniesionych kosztów na budowę parku - 292.153,-zł

11) dotacje na budowę boiska Orlik 2012, w tym:

a) z Ministerstwa Sportu - 465.000,-zł,

b) z Urzędu Marszałkowskiego – 326.744,-zł.

Analizę wykonania budżetu za 2011 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu

administracji rządowej,

- Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,

- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 750.000,-zł, tj. przychody

w kwocie 2.300.000,-zł oraz rozchody w kwocie 1.550.000,-zł. W trakcie roku dokonano zmian w dochodach

i wydatkach budżetu oraz w przychodach i rozchodach, w wyniku czego wprowadzono deficyt w wysokości -

4.467.181,-zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 2.700.000,-zł oraz

z pożyczki z BGK na prefinansowanie w kwocie 1.767.181,-zł.

Pozostałą kwotę przychodów z kredytów, tj. 1.300.000,-zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań, m. in. na raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 250.000,-zł oraz na spłatę kredytów

w kwocie 1.050.000,-zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011r. wynosi 6.500.000,-zł, w tym: emisja obligacji komunalnych –

1.400.000,-zł oraz kredyt w BS Garwolin – 5.100.000,-zł. Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2011

rok przedstawia poniższa tabela:


Tabela Nr 1 Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2011 rok

L.p. Nazwa Budżet na 2011 rok

po zmianach

Wykonanie

za 2011 rok

% wykonania

1. 2. 3. 4. 5.

I. Dochody ogółem: 13.062.026,84 12.996.924,42 99,5

1. Dochody własne: 2.949.470,00 2.907.532,23 98,58

podstawowe dochody podatkowe 2.465.781,00 2.441 677,25 99,02

dochody uzyskane z gospodarow. mieniem 62.150,00 62.315,76 100,27

pozostałe dochody 421.539,00 403.539,22 95,72

2. Dotacje: 2.981.157,84 2.957.993,19 99,22

z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1.057.504,20 1.056.338,26 99,88

z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.564.309,64 1.558.095,37 99,6

dotacje rozwojowe 307.937,00 292.153,00 94,87

dotacje z funduszy celowych 25.904,00 25.903,80 99,99

dotacje na proj. POKL 25.503,00 25.502,76 99,99

3. Subwencje ogólne: 7.131.399,00 7. 131.399,00 100

część wyrównawcza 2.742.564,00 2.742.564,00 100

część oświatowa 4.388.835,00 4.388.835,00 100

II. Wydatki ogółem: 17.529.207,84 17.331.110,77 98,86

1.Wydatki inwestycyjne 5.796.137,00 5.720.208,30 98,69

2.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 6.681.101,00 6.656.321,24 99,63

wynagrodzenia osobowe 5.155.452,00 5.142.178,93 99,74

wynagrodzenia bezosobowe 117.834,33 114.090,73 96,82

dodatkowe wynagrodz. roczne 373.352,00 372.975,33 99,9

składki ZUS i FP 1.034.462,67 1.027.076,25 99,29

3.Dotacje 130.000,00 130.000,00 100

4.Wydatki na obsługę długu 220.000,00 217.548,39 98,89

5.Pozostałe wydatki bieżące 4.701.969,84 4.607.032,84 97,98

III. Deficyt/nadwyżka w 2011 roku -4.467.181,00 -4.334.186,35 97,02

IV. Przychody: 5.767.181,00 5.767.181,00 100

1. Kredyty i pożyczki 5.767.181,00 5.767.181,00 100

- kredyt bankowy 4.000.000,00 4.000.000,00 100

- pożyczka na prefinansowanie 1.767.181,00 1.767.181,00 100

V. Rozchody: 1.300.000,00 1.200.000,00 92,3

1. Spłaty kredytów i pożyczek: 1.300.000,00 1.200.000,00 92,3

spłata pożyczki z WFOŚiGW 250.000,00 250.000,00 100

spłata kredytu 1.050.000,00 950.000,00 90,47


DOCHODY

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 12.996.924,42zł, tj. na poziomie 99,50% w stosunku do

zakładanego planu. Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy

przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2 Wykonanie budżetu za 2011 rok po stronie dochodów

Dział

Wyszczególnienie Plan na 2011 rok

po zmianach

Wykonanie

za 2011 rok

% wyk. Strukt.

wyk.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

010 Rolnictwo i łowiectwo 439.535,64 433.657,73 98,66 3,3

700 Gospodarka mieszkaniowa 37.450,00 37.614,86 100,44 0,3

750 Administracja publiczna 174.571,00 155.664,84 89,17 1,2

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

15.284,00 15.266,24 98,88 0,1

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 -

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.200,00 7.200,00 100,00 0,1

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

2.551.417,00 2.506.941,67 98,26 19,3

758 Różne rozliczenia 7.162.682,20 7.162.682,20 100,00 55,20

801 Oświata i wychowanie 74.805,00 82.914,89 110,84 0,6

852 Pomoc społeczna 1.410.405,00 1.407.438,21 99,79 10,8

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.498,00 30.336,58 96,31 0,2

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 347.972,00 348.000,62 100,00 2,7

926 Kultura fizyczna i sport 808.807,00 808.806,58 100,00 6,2

DOCHODY BIEŻĄCE 11.733.714,84 11.673.611,83 99,49 89,8

DOCHODY MAJĄTKOWE 1.328.312,00 1.323.312,59 99,62 10,2

DOCHODY OGÓŁEM 13.062.026,84 12.996.924,42 99,50 100,0

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2011 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe

wykonanie dochodów w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano dochody z tytułu dotacji

na dożynki gminne w kwocie 15.784,00 – dotacja nie wpłynęła w 2011 roku.

Na niższe wykonanie dochodów w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE miała wpływ opłata stała za

Przedszkole, na którą nie znaleziono planu. Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się na

poziomie 98 do 100% planu.


DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 2.949.470,-zł zostały wykonane w kwocie 2.907.532,23zł, tj.

w 98,58% planu. Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3 Źródła dochodów własnych Gminy za 2011 rok

L.p. Źródła dochodów Plan na 2011 rok

po zmianach Wykonanie za 2011 rok

% wykonania

1. 2. 3. 4. 5.

I. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej

1.000,00 1.573,50 157,35

II. Podatek od nieruchomości 443.660,00 418.633,71 94,36

III. Podatek rolny 481.123,00 450.749,67 93,69

IV. Podatek leśny 41.345,00 40.282,28 97,43

V. Podatek od środków transport. 128.800,00 128.722,90 99,94

VI. Podatek od spadków i darowizn 25.300,00 25.204,00 99,62

VII. Wpływy z opłaty targowej 1000,00 720,00 72,00

VIII. Podatek od czynności cywilno-prawnych 35.500,00 46.833,20 131,92

IX. Wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 12.772,00 85,15

X. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 1.306.053,00 1.328.320,00 101,70

XI. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 3.000,00 2.211,49 73,72

XII. Dochody z majątku gminy 62.150,00 62.315,76 100,27

XIII. Pozostałe dochody, w tym m.in.:

§ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

405.539,00

26.536,00

389.193,72

25.535,50

95,97

96,23

OGÓŁEM 2.949.470,00 2.907.532,23 98,58

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do

udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów

własnych Gminy w 2011 roku została pomniejszona o kwotę 413.837,33zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 409.783,33zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 310.838,00zł,

- w podatku leśnym 3.742,00zł,

- w podatku od środków transportu 46.317,31zł,

- w podatku rolnym 48.886,02zł.

2) Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 4.054,00zł, z tego:

- w podatku rolnym 2.691,60zł,

- w podatku od nieruchomości 504,80zł,

- w podatku leśnym 157,60zł,

- w podatku od środków transportowych 700,00zł.

I. WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2011 roku wyniosły 1.546,-zł na zakładany plan 1.000,-

zł. Zaległości wynoszą 2.328,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 418.633,71zł, tj. 94,36% założeń rocznych, w tym: od osób

fizycznych – 116.616,71zł i od osób prawnych – 302.017,-zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości

wynoszą: od osób prawnych – 1,90zł, nadpłaty – 2.028,48zł oraz od osób fizycznych – 31.317,90zł, nadpłaty –

1.012,63zł. Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci

wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY


Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 450.749,67zł, tj. 93,69% założeń rocznych. Na powyższą kwotę

składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 449.626,67zł, od osób prawnych 1.123,-zł. Zaległości

z tytułu podatku rolnego wynoszą 71.201,74zł, nadpłaty 4.493,60zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia

oraz wystawione tytułu wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 40.282,28zł, tj. 97,43% zakładanego planu. Osoby

fizyczne dokonały wpłat w wysokości 26.333,28zł, natomiast osoby prawne w wysokości 13.949,-zł.

Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 4.170,07zł, a nadpłaty 263,18zł. Na powyższe zaległości na bieżąco

wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytułu wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportu w 2011 roku zaplanowano w wysokości 128.800,-zł, a zrealizowane

zostały w kwocie 128.722,90zł, tj. 99,94% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.460,20,-zł, nadpłaty

4,60zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2011 roku wyniosły

25.204,-zł na plan 25.300,-zł. Powyższe dochody zostały zrealizowane na poziomie 99,62%.

VII. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 720,-zł, tj. 72% założeń rocznych.

VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2011 roku

wyniosły 46.833,20zł, tj. 131,92% zakładanego planu. Na wykonanie w/w dochodów Urząd Gminy nie ma

bezpośredniego wpływu.

IX. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 85,15%,

tj. w wysokości 12.772,-zł.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo

Finansów na 2011 rok wyniósł 1.306.053,-zł, natomiast wykonanie – 1.328.320,-zł, tj. 101,70% planu.

XI. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie

sprawozdawczym wyniosły 2.211,49zł i stanowią 73,72% założeń rocznych. Urząd Gminy nie ma

bezpośredniego wpływu na wykonanie w/w dochodów.

XII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 62.315,76zł i stanowią 100,27%

zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 21.200,-zł wykonanie wynosi 21.570,42zł,

tj. 101,75%. Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu najmu wynoszą 2.207,10zł, a nadpłaty 100,-

zł,

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – na plan 16.250,-zł wykonanie wynosi 16.044,44zł, tj.

98,74%.

- dochody z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego- plan 24.700,-zł wykonany w 100%

XIII. POZOSTAŁE DOCHODY


Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 roku na plan 26.536,-zł uzyskano wpływy

w wysokości 26.535,50,-zł, co stanowi 100% założonego planu. Pozostała kwota dochodów własnych

wynosząca 362.658,22zł dotyczy m.in.:

- wpływów z usług za odprowadzenie ścieków – 70.122,09zł,

- wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji – 157.900,-zł,

- wpływów z różnych opłat, usług i odsetek – 110.014,13zł,

- wpływów z tytułu opłat za Przedszkole– 24.622zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 93.055,56 i dotyczą:

- wpłat za odprowadzenie ścieków w wysokości – 6.443,30zł,

- należności od dłużników alimentacyjnych – 86.612,26zł.

WYDATKI

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 98,86% planu, tj. na kwotę 17.331.110,77zł. Poziom

wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu roku przedstawia

tabela Nr 4. Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 38,41%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa

energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne

stanowią 26,58%. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowią 33,01% wydatków ogółem,

wydatki na obsługę długu – 1,26%, natomiast przekazana dotacja podmiotowa stanowi 0,74%. W realizacji

budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań. Na koniec okresu

sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych

wynosi 1.475.059,27zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 625.630,33 zł,

potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki

ZUS i FP – 505.061,41zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 344.367,53zł.

Tabela Nr 4 Wykonanie budżetu za 2011 rok po stronie wydatków

Dział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok

po zmianach Wykonanie za 2011 rok

% wykon.

Strukt. wyk.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.513.738,64 3.513.402,24 99,99 20,3

600 Transport i łączność 1.590.463,00 1.579.974,19 99,34 9,1

710 Działalność usługowa 20.262,00 19.155,00 94,54 0,1

750 Administracja publiczna 1.393.420,20 1.377.880,43 98,88 8,0

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

15.284,00 15.266,24 99,88 0,1

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 -

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 151.057,00 148.917,49 98,58 0,9

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

39.900,00 39.898,09 100,00 0,2

757 Obsługa długu publicznego 220.000,00 217.548,93 98,89 1,3

758 Różne rozliczenia 35.000,00 - - -

801 Oświata i wychowanie 6.508.749,00 6.470.564,45 99,41 37,3

851 Ochrona zdrowia 26.536,00 20.780,33 78,31 0,1

852 Pomoc społeczna 1.782.228,00 1.771.884,41 99,42 10,2

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279.290,00 278.478,42 99,71 1,6

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490.834,00 483.442,27 98,49 2,8

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247.833,00 246.922,60 99,63 1,4

926 Kultura fizyczna i sport 1.214.213,00 1.146.595,68 94,43 6,6

WYDATKI BIEŻĄCE 11.733.070,84 11.610.902,47 98,96 66,99

WYDATKI MAJĄTKOWE 5.796.137,00 5.720.208.30 98,69 33,01

WYDATKI OGÓŁEM 17.529.207,84 17.331.110,77 98,87 100

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2011 rok


I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan – 3.513.738,64,-zł, wykonanie – 3.513.402,24zł – 99,99%

planu.

Rozdział 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 3.300.013,-zł, wykonanie- 3.299.688,99zł tj. 99,99%. Na w/w

wydatki składają się:

1) budowa sieci kanalizacji w Zwoli - 3.137.810,06zł z czego kwota 1.767.181,-zł to środki z budżetu UE-

prefinansowanie kredytem z BGK, a kwota 1.370.629,06zł to środki z budżetu gminy Miastków Kościelny.

2) Kwotę 161.878,93zł wydatkowano na:

- wykonanie projektu kanalizacji w Oziemkówce – 40.162,40zł,

- przygotowanie dokumentacji do kanalizacji Stary Miastków – 1.137,60zł,

- wykonanie map i projektów na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 48.938,40zł,

- za inspektora nadzoru przy kanalizacji Zwola- 37.000,-zł,

- prace uzupełniające przy budowie kanalizacji w Zwoli – 26.409,79zł,

- odsetki od kredytu w BGK na kanalizację w Zwoli – 8.230,74zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych

2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za rok 2011 odprowadzono kwotę 7.588,25zł z planowanej kwoty

7.600,-zł.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 206.125,00zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 201.603,57 zł, zakupu znaków pocztowych –

4.032,07zł oraz opłaty za konserwacje i wprowadzenie ścieków do wód – 489,36zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan – 1.590.463,00zł, wykonanie – 1.579.974,19zł – 99,34%

planu.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy

modernizacji dróg powiatowych wydatkowano kwotę 442.000,- zł na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1330W: Garwolin – Oziemkówka - Miastków Kościelny - Żelechów –

150.000,-zł,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1335W: Zwola Poduchowna – Ciechomin - 92.000,-zł

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1334W: Miastków Kościelny - Jagodne – Prawda - 75.000,-zł

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1340: Przykory- Miastków Kościelny- 125.000,-zł. Za zajęcie pasa

drogowego dróg powiatowych zapłacono kwotę 4.972,64zł.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.015.419,15zł, które stanowią 98,99%

założonego planu. Dotyczą one m.in.:

- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych samochodem strażackim – 1.834,67zł,

- zakup przepustów – 4.844,60zł,

- zakup żwiru, kruszywa i betonu – 71.702,95zł,

- remonty dróg gminnych – 90.871,84zł,

- remont mostu – 854,-zł,

- odśnieżanie dróg gminnych – 43.711,55zł,


- wyrysy, wypisy i wyznaczanie i sporządzanie podziału działek pod drogi – 6.180,- zł,

- roboty dodatkowe na ul. Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym – 8.637,60zł,

- utwardzenie parkingu – 9.999.90zł,

- wykonanie chodnika i wjazdu – 14.300,-zł,

- usługi koparko – ładowarki i na drogach gminnych, transport kruszywa – 126.545,36zł,

- przebudowa drogi Brzegi – Pieńki – 387.621,21zł,

- przebudowa drogi w Miastkowie Kościelnym – 109.336,40zł,

- przebudowa drogi w Kujawach – 29.336,95zł,

- przebudowa drogi Zasiadały – Grabów – 93.857,80zł,

- nadzór inwestycyjny nad przebudową drogi Kruszówka – Wola Miastkowska – 2.510,-zł,

- wydatki – przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczące inwestycji z 2010 – 3.435,-zł,

- zakup materiałów- budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym – 10.074,32zł,

- modernizacja drogi w Zgórzu – 116.347,40zł

- nadzór inwestycyjny - modernizacja drogi Zwola – Zabruzdy – 1.000,-zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan – 20.262,-zł, wykonanie – 19.155,-zł – 94,54% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg

potrzeb mieszkańców.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 1.393.420,20zł, wykonanie – 1.377.880,43zł –

98,88% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły 127.486,27zł, tj. 99,95% założeń rocznych i dotyczą

w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu

administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 119.757,38zł,

- zakup materiałów – 3.219,89zł,

- podróże służbowe i szkolenia – 1.227,- zł,

- ZFŚS – 3.282,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 60.035zł.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków przeznaczono kwotę

73.867,54zł. Wydatki te stanowią 98,86% zakładanego planu wynoszącego 74.721,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.116.023,37zł, tj. 99,01% zakładanego planu, który

wynosił 1.127.229,20,-zł. Środki przeznaczono na:

- refundacja kosztów zakupu okularów –800,-zł,

- wynagrodzenia osobowe – 717.386,53zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.247,64zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 115.372,11zł,

- wpłaty na PFRON – 2.115,-zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla radcy prawnego i informatyka – 36.666,91zł,


- zakup materiałów i wyposażenia –10.658,27zł,

- druki – 1.621,18zł,

- materiały biurowe – 8.006,02zł,

- środki czystości – 1.401,40zł

- prenumerata wydawnictw fachowych – 3.712,08zł,

- zużycie gazu – 24.688,18zł,

- zużycie energii elektrycznej – 17.593,07zł,

- remont w budynku Urzędu Gminy – 13.747,63zł,

- serwis programów komputerowych – 10.728,-zł,

- konserwacja kotłowni – 7.077,60zł,

- monitoring budynku Urzędu Gminy – 2.702,-zł,

- badanie pracowników – 910,-zł,

- pozostałe usługi – 36.897,92zł,

- usługi pocztowe – 9.280,78zł,

- usługi internetowe – 1.653,40,-zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.247,21zł,

- delegacje i szkolenia pracowników – 13.447,84zł,

- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 3.221,60zł,

- ZFŚS – 18.724,-zł,

- podatek VAT – 5.117,-zł.

Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23.044,-zł, tj. z otrzymanej dotacji na przeprowadzenie

powszechnego spisu ludności i mieszkańców. Wydatkowano 19.921,74zł na dodatki spisowe, składki ZUS oraz

wynagrodzenia na przygotowanie dokumentacji do wykonania zadania zleconego.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zaplanowane wydatki

w kwocie 29.784,-zł wykonano w 99,01%, tj: 29.489,51zł na:

- organizację Gminnych dożynek wydatkowano – 24.285,27,-zł,

- zakup materiałów biurowych – 1.990,24zł,

- usługi w zakresie promocji Gminy, reklamy–3.214,-zł,


Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 11.092,-zł,

wydatkowano kwotę 11.092,-zł na:

- kwotę 8.610,-zł wydatkowano za przygotowanie wniosku na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

w gminie Miastków Kościelny,

- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.482,-zł.

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan – 15.284,-zł, wykonanie –15.266,24zł – 99,88%

planu.

Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA


Otrzymaną dotację w kwocie 836,-zł wydatkowano w 98,69% na zakup materiałów papierniczych do

aktualizacji rejestru wyborców oraz wypłatę wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.448,-zł, wydatkowano 14.441,17zł na przygotowanie lokali wyborczych

i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

VI. Dział 752 OBRONA NARODOWA- Zaplanowano wydatki w kwocie otrzymanej dotacji – 400,-zł, które

przeznaczono na szkolenie pracownika oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan –

151.057,-zł, wykonanie – 148.917,49zł – 98,58% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2011 roku wyniosły 148.717,49zł, tj. 98,58% założeń rocznych. Na powyższą kwotę

składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców – 14.833,70zł,

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych –14.069,72zł,

- wydatki inwestycyjne- zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Przykory- 9.720zł,

- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 28.180,94zł,

- prenumeraty i nagrody w konkursach – 782,40zł,

- zakup materiałów do remontu Strażnic – 27.717,09zł,

- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach strażnic – 14.275,69zł,

- remont motopomp – 4.100zł,

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 15.649zł,

- usługi transportowe- zawody sikawek konnych –3.459,38zł,

- seminarium o ochronie przeciwpożarowej – 1.738zł,

- pozostałe usługi: badania techniczne, szkolenia, przewóz osób –3.625,39zł,

- badania lekarskie i psychologiczne – 2.420,-zł,

- ćwiczenie strażaków w Pionkach – 2.255,62zł.

Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA – wydatkowano 200,-zł na zakup materiałów biurowych z tytułu

otrzymanej dotacji.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM - plan – 39.900,-zł, wykonanie – 39.898,09zł – 100% planu. Wypłacono prowizję dla sołtysów za

inkaso podatków –30.898,59zł oraz kwotę 8.999,50zł wydatkowano na znaki pocztowe do wysłanych nakazów

i upomnień.

IX. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 220.000,-zł, wykonanie – 217.548,93zł –

98,89% planu.

Na w/w kwotę składają się odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan – 6.508.749,-zł, wykonanie –6.470.564,45zł – 99,41%

planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie

zadań w dziale 801 w 2011 roku wydatkowano kwotę 6.470.564,45zł, co stanowi 37,33% ogólnej kwoty

budżetu wydatków. Jest to największa pozycja budżetu. Po uwzględnieniu następnego działu związanego

z oświatą (854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) wydatki wynoszą 6.749.042,87 zł, a udział

w wydatkach ogółem wynosi wówczas 38,94%. Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji

oświatowej.


W roku 2011 subwencja ta wynosiła 4.388.835,-zł, dotacje celowe – 88.591,45,-zł, środki pozyskane z innych

źródeł –24.660,02zł. Pozostała kwota wydatków – 2.246.956,40zł została sfinansowana ze środków własnych

Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 65,03%. Plan wydatków działu 801 –

OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 99,41% i był realizowany przez 5 szkół podstawowych,

1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.837.698,81zł na zakładany plan 3.849.444,-zł, co stanowi

99,69%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 2.444.393,37zł,


- składki ZUS i FP – 473.559,11zł,

- zakupy materiałów – 65.396,50zł,

- zużycie energii, gazu i wody – 227.563,39zł,

- zakup usług remontowych, konserwacje –169.301,62zł,

- badania pracowników – 305,-zł,

- pozostałe usługi – 13.763,88zł,

- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 12.776,09zł,

- podróże służbowe i szkolenia – 1.247,-zł,

- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 6.879,-zł,

- odpisy na ZFŚS – 135.818,-zł

- budowa szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Miastkowie Kościelnym – 104.471,67zł.

- wykonanie balustrady – 8.277,53,-zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- PSP Brzegi – 670.510,59zł,

- PSP Miastków – 1.050.573,42zł,

- PSP Oziemkówka – 598.307,35zł,

- PSP Zgórze – 780.922,14zł,

- PSP Zwola – 737.385,31zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki

w kwocie 326.925,65zł, co stanowi 99,37% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia – 265.331,79zł,

- składki ZUS i fundusz pracy – 49.611,86zł,

- odpisy na ZFŚS – 11.982,-zł,

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 389.995,44zł, tj. 99,52% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych

na:

- opłaty za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola –5.173,15zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –346.482,80zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych – 5.348,38zł,

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 11.447,39zł,


- usługi remontowe i pozostałe usługi –4.699,25zł,

- podróże służbowe– 180,-zł,

- ubezpieczenie budynku – 228,-zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 699,47zł,

- odpisy na ZFŚS – 15.737,-zł.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.424.091,80zł, które w stosunku do planu

wynoszącego 1.425.185,-zł stanowią 99,92% założeń. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.254.937,22 zł,

- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 10.804,94zł,

- opłat za energię i wodę – 18.552,26zł,

- okresowego przeglądu gaśnic, monitoringu szkoły – 9.207,09zł,

- badań okresowych pracowników – 65,-zł,

- pozostałe usługi - 70.816,78zł, w tym:

a) odprowadzanie ścieków i usług bhp – 6.002,01zł,

b) przewóz uczniów na zawody sportowe- 4.295,-zł,

c) bilety miesięczne dla uczniów – 60.519,77zł,

- opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej – 2.803,51zł,

- delegacji służbowych pracowników – 285,-zł,

- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.180,-zł,

- odpisu na ZFŚS – 53.440,-zł,

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 145.215,-zł, zrealizowano w 91,37%, tj. kwotę

132.684,35 zapłacono przewoźnikowi świadczącemu usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół na

podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 20.022,99,-zł tj. 73,97% zakładanego planu, które

dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania nauczycieli, tj. przekazanie na ODN w Garwolinie – 8.000,-zł,

za szkolenia i podróże służbowe zapłacono – 12.022,99,- zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesiono wydatki w wysokości 150.468,36zł, tj. 99,30% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące

wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówki szkolnej w Miastkowie Kościelnym –142.244,98zł ,

- zakup materiałów –1.542,38zł,

- badania pracowników i pozostałe opłaty – 435,-zł

- odpisy na ZFŚS– 6.246,-zł


Wydatki tego rozdziału wynoszą 188.677,05zł, tj. 99,61% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 121.723,46zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 19.313,92zł,


- rozmowy telefoniczne – 496,70zł,

- podróże służbowe i szkolenia – 873,10,

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 37.830,-zł,

- wydatki z tytułu realizacji projektu „Ekspert w regionie”- 8.439,87zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan – 26.536,-zł, wykonanie – 20.780,33zł – 78,31% planu.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 2.598,20zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin

patologicznych z okazji Dnia Dziecka – 1.051,20zł oraz za program o tematyce zwalczania narkomanii dla

uczniów szkół – 1.547,-zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.182,13zł, co stanowi 80,68%

planu wynoszącego 22.536,-zł. Są to: diety członków GKRPA –6.684,15zł, zakup materiałów – 4.951,98,-zł,

pozostałe usługi – 5.946,-zł, szkolenia członków GKRPA – 600,-zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan – 1.782. 228,-zł, wykonanie – 1.771.884,41 zł – 99,42% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 113.290,-zł, z tego kwotę

113.289,04zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.252.899,18zł, z tego

972,83zł z zadań własnych Gminy i stanowią 99,60% planu. Na powyższe wykonanie rozdziału składają się

następujące wydatki:

- wypłata 10.182 świadczeń rodzinnych – 1.068.687,50zł,

- wypłata 76 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 76.000,-zł,

- wypłata 203 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin – 67.340,-zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 3.450,20zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 34.894,68zł,

- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pocztowe – 1.432,87zł,

- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA

RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI

SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4.228,58zł, w tym: za

osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.310,40zł oraz zasiłki stałe – 2.918,18zł z dotacji na realizację

zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy, które w stosunku do planu wynoszą 99,94%.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE

W 2011 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 59.231,-zł, co stanowi 100% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 43 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy

– 39.021,-zł,

- zasiłki okresowe dla 14 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze

środków własnych Gminy – 13.460,-zł,


- sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych – 6.750,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 32.425,-zł, wydatkowano 32.424,60zł na zasiłki

stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych

Gminy.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na

funkcjonowanie GOPS w kwocie 235.943,80zł, na plan 241.236,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy

wydatkowano kwotę 145.558,26zł, tj.:

- refundacja kosztów zakupu okularów - 200,-zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.252,99zł,

- zakup materiałów biurowych wyposażenia i druków – 4.676,-zł,

- prenumerata wydawnictw fachowych – 1425,58zł,

- szkolenia pracowników i zakup znaków pocztowych, usługi bankowe – 7.946,79zł,

- ubezpieczenie mienia i opłata komornicza – 292,08,-zł,

- badania okresowe pracowników - 120,-zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt samochodowy – 1.424,10zł,

- odpisy na ZFŚS - 3220,72zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.388,-zł

przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 89.230,54zł oraz odpis na

ZFŚS w kwocie 1.155,-zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Poniesione wydatki w wysokości 14.083,41zł dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych

w wysokości 2.580,-zł oraz usług opiekuńczych w wysokości 11.503,41zł, które w stosunku do planu wynoszą

99,99%.


Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 131 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 56.384,80zł,

w tym ze środków własnych – 38.584,80zł, z dotacji – 17.800,-zł oraz pomocy finansowej dla osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 3.400,-zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan – 279.290,-zł, wykonanie –

278.478,42zł – 99,71% planu. Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji

oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią istotną część wydatków budżetu Gminy.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki tego rozdziału wynoszą 228.817,69zł na plan 229.100,-zł,

co stanowi 99,88% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 34.660,73zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa

w kwocie 30.336,58,-zł oraz ze środków własnych –4.324,15zł.

Gmina otrzymała i wydatkowała dotację na pomoc materialną dla uczniów – stypendia w wysokości 18.458,-zł

oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz i klasy gimnazjum

w wysokości 13.040,-zł. Dotacja na zakup podręczników została wykorzystana w 100%.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 490.834,-zł,

wykonanie – 483.442,27zł – 98,49% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków to kwota 28.798,-zł, wykonanie – 28.797,69zł, są to środki otrzymane i wydatkowane

w ramach dotacji z WFOŚiGW na utylizację i demontaż wyrobów azbestowych.


Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 145.890,60zł, tj. 98,63% planów rocznych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego

oczyszczalnię ścieków – 69.346,94zł,

- materiały i wyposażenie – 9.290,78zł,

- zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni – 47.457,97zł,

- za przeglądy i naprawy pompy – 3.407,84zł,

- badanie wody i ścieków – 2.214,-zł,

- wywóz nieczystości stałych – 4.128,98zł,

- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.345,49zł,

- ZFŚS – 2.910,-zł,

- zakup nowej pompy do oczyszczalni ścieków – 5.788,60zł.

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest

oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja. W 2011 roku

wydatkowano kwotę 221.191,82zł na plan 224.280,-zł, tj. 98,62%, w tym na:

- materiały elektryczne – 9.775,09zł,

- zużycie energii – 157.082,14zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Oziemkówce – 7.000,-zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu- 750,-zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Brzegach- 1.460,-zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.124,59,-zł.

- wykonanie lamp oświetleniowych w Zwoli – 750,-zł,

- wykonanie lamp oświetleniowych w Brzegach – 1.460,-zł.


Plan wydatków 89.834,-zł, wykonanie w 97, 47%, tj. 87.562,16zł, są to wydatki na:

- zakup kosiarki – 1.825,-zł

- pozostałe zakupy materiałów – 4.124,99zł,

- zakup materiałów na plac zabaw w Przykorach - 6.299,99zł,

- zapłata zobowiązań z 2010 roku za wykonanie przęseł ogrodzeniowych – 4.988,99zł,

- współfinansowanie przygotowania projektu na kolektory słoneczne- „Ciepło ze słońca”- 4.066,26zł,

- prace pielęgnacyjne w parku przy Urzędzie Gminy – 3.843,-zł,

- naprawa ławek drewnianych na terenie Miastkowa Kościelnego – 2.460,-zł,

- przygotowanie map do uregulowania własności działek – 6.480,55zł,

- roboty wyrównania terenu w Zabruzdach - 9.162,-zł,

- zakup i montaż wiaty przystankowej w Zwoli Poduchownej – 4.998,56zł,

- przygotowanie dokumentacji do wniosku na budowę ciągów komunikacyjnych w Miastkowie Kościelnym -

8.610,-zł,

- zakup kosiarki i odśnieżarki za kwotę 18.999,99zł,

- koszty i opłaty związane z zakupem i uregulowaniem własności działek- 11.702,83zł.


XV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan – 247.833,-zł,

wykonanie – 246.922,60zł – 99,63% planu.

Na wydatki tego działu w większości składają się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, których wykonanie

zostało przedstawione w Załączniku Nr 7. Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan – 117.833,-zł, wykonanie –

116.922,60 zł, tj. 99,23%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów i wyposażenia (Kruszówka) – 6.484,62zł,

- zakup materiałów do wyposażenia świetlic wiejskich:

a) w Zasiadałach – 7.358,93zł,

b) w Kruszówce – 10.418,92zł,

c) w Woli Miastkowskiej – 1.278,18zł,

d) w Ryczyskach – 6.002zł,

e) w Kujawach – 9.748,74zł,

f) w Zwoli – 6.096,22zł,

g) w Przykorach – 9.813,01zł,

h) w Glinkach – 5.741,92zł,

i) w Zwoli Poduchownej – 3.742,53zł,

j) w Starym Miastkowie – 6.199,20zł.

W ramach usług remontowych w rozdziale 92109 wydatkowano na:

- remont świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 4.009,08zł,

- remont pokrycia dachowego w Kujawach - 11.584,58zł,

W paragrafie 4300 usługi pozostałe wydatkowano kwotę 28.443,95zł, z tego:

- na projekty remontów świetlic wydatkowano 12.500,-zł,

- wypisy z rejestru gruntów – 98,80zł,

- za montaż drzwi w świetlicy w Kruszówce - 479,70zł,

- za wykonanie więźby dachowej w świetlicy w Ryczyskach – 4.300,-zł,

- za wykonanie ogrodzenia świetlicy w Zwoli – 2.000,-zł,

- wymiana pokrycia dachowego w Zwoli Poduchownej – 4.895,75zł,

- za usługi nawiezienia i rozplantowania żwiru na placu przed świetlicą wiejską w Starym Miastkowie -

4.169,70zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 130.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę

130.000,-zł.

XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan – 1.214.213,-zł, wykonanie –1.146.595,68zł –

94,43% planu.

Zaplanowano środki na sport w gminie w kwocie 101.917,-zł, wydatkowano 99.393,18zł. Wydatki na w/w to:

- umowy zlecenia za prowadzenie treningów drużyn i utrzymanie boiska oraz sprawowanie opieki medycznej

na meczach – 19.546,75zł,

- stroje sportowe dla zawodników – 12.996,14zł,

- sprzęt sportowy – 4.046,20zł,

- wydatki na rozwój sportu w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.230,44zł,


- zakup materiałów – środki czystości, napoje, paliwo, nawóz – 10.213,54zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody przy budynku ULKS – 3. 771,18zł,

- za wynajem boiska i pozostałe usługi – 1.946,09zł,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej boiska -1.200,-zł,

- ekwiwalent sędziowski – 13.601,-zł,

- przewóz sportowców na zawody i mecze oraz podróże służbowe – 23.555,70,-zł,

- opłaty rozgrywkowe i uprawnienia zawodników – 4.886,-zł.

W rozdziale tym zaplanowano tym również wydatki z tytułu realizacji projektu POKL „Wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.

W 2011 roku otrzymano środki w wysokości 17.063,-zł, wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli –

14.669,89,-zł oraz na zakup sprzętu sportowego – 2.393,-zł. W 2011 roku następujące jednostki budżetowe

Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli,

5) Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,

6) Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

W załączeniu:

1) Załącznik Nr 1 – dochody budżetu Gminy Miastków Kościelny,

2) Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu Gminy Miastków Kościelny,

3) Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone,

4) Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone,

5) Załącznik Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Miastkowie Kościelnym,

6) Załącznik Nr 6 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym,

7) Załącznik Nr 7 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

8) Załącznik Nr 8 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny,

9) Załącznik Nr 9 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej

oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami.


Załącznik Nr 1do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów na 2011 rok

(za m-ce: styczeń- grudzień)

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po

zmianach

Wykonanie %

wykonania

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 439 535,64 433657,73 98,66

1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 233 900,00 228022,09 97,49

0830 Wpływy z usług 71 000,00 70122,09 98,76

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwest gmin 162 900,00 157900,00 96,93

01095 Pozostała działalność 205 635,64 205 635,64 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 205 635,64 205 635,64 100,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 37 450,00 37614,86 100,44

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 450,00 37 614,86 100,44

0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 16 250,00 16 044,44 98,74

0750 Doch.z najmu i dzierż.składn.majtk.Skarbu Państwa 21 200,00 21 570,42 101,75

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 174 571,00 155 664,84 89,17

75011 Urzędy wojewódzkie 60 035,00 60 035,00 100,00


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75 708,00 75 708,10 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 75 708,00 75 708,10 100,00

75056 Spis powszechny i inne 23 044,00 19 921,74 86,45


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 784,00 0,00 0,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 15 784,00 0,00 0,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 284,00 15 266,24 99,88

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 836,00 825,07 98,69

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 836,00 825,07 98,69

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 448,00 14 441,17 99,95


752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00


754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 200,00 7 200,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 7 000,00 100,00

6300 Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między 7 000,00 7 000,00 100,00

75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00


756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 2551 417,00 2 506 941,67 98,26

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 1 573,50 157,35

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 1 000,00 1 546,00 154,60

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,00 27,50

75615 Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr 345 978,00 317 089,00 91,65

0310 Podatek od nieruchomości 330 860,00 302 017,00 91,28

0320 Podatek rolny 1 123,00 1 123,00 100,00

0330 Podatek leśny 13 995,00 13 949,00 99,67

75616 Wpływy z pod.rol., leśn., od spadków, darowizn, czynno 851 350,00 816 347,43 95,89

0310 Podatek od nieruchomości 112 800,00 116 616,71 103,38

0320 Podatek rolny 480 000,00 449 626,67 93,67

330 Podatek leśny 27 350,00 26 333,28 96,28

340 Podatek od środków transportowych 128 800,00 128 722,90 99,94

0360 Podatek od spadków i darowizn 25 300,00 25 204,00 99,62

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 720,00 72,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 500,00 46 833,20 131,92

0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 3 546,40 101,33

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 4 000,00 4 503,85 112,60

0920 Pozostałe odsetki 3 100,00 3 073,10 99,13


75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost 44 036,00 41400,25 94,01

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 12 772,00 85,15


0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 26 536,00 26 535,50 100,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki

500,00 217,75 43,55

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1875,00 93,75

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1309 053,00 1330 531,49 101,64

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1306 053,00 1328 320,00 101,70

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00 2 211,49 73,72

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7162 682,20 7162 682,20 100,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 4388 835,00 4388 835,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4388 835,00 4388 835,00 100,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2742 564,00 2742 564,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2742 564,00 2742 564,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 31283,20 31 283,20 100,00


801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 74 805,00 82 914,89 110,84

80101 Szkoły podstawowe 49 845,00 49 840,07 99,99

0920 Pozostałe odsetki 30,00 25,07 83,57

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 49 815,00 49 815,00 100,00

80104 Przedszkola 16 510,00 24 630,14 149,18

0690 Wpływy z różnych opłat 16 500,00 24 622,00 149,22


80110 Gimnazja 10,00 4,81 48,10



2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 7 174,00 7 173,89 100,00


852 POMOC SPOŁECZNA 1 410 405,00 1 407 438,21 99,79

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00

2360 Dochody jednos. samorządu terytorialnego związanych 0,00 0,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. 1257 930,00 1255 033,58 99,77

0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 26,40 88,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 0,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1255 000,00 1251 926,35 99.76

2360 Dochody jednos. samorządu terytorialnego związanych 2 900,00 3 080,83 106.24

85213 Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające 3 647,00 3 644,94 99.94

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1311,00 1 310,40 99,95


85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 9 700,00 9 700,00 100,00


85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 25 940,00 25 939,68 100,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 488,00 90 508,73 100,02



85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 1 500,00 1411,28 94,09

2360 Dochody jednos. samorządu terytorialnego związanych 1 500,00 1411,28 94,09




854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31498,00 30 336,58 96,31

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

347 498,00 348 000,62 100,01

90002 Gospodarka odpadami 25 904,00 25 903,80 100,00

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizac 25 904,00 25 903,80 100,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 115,00 1 102,69 98,90

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 115,00 1 102,69 98,90


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24 700,00 24 700,90 100,00




926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 808 807,00 808 806,56 100,00

92601 Obiekty sportowe 791 744,00 791 743,69 100,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin 465 000,00 465 000,00 100,00

6300 Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między 326 744,00 326 743,69 100,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 17 063,00 17 062,89 100,00



13 062 026,84 12 996 924,42 99,50


Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków na 2011 rok

(za m-ce: styczeń- grudzień)

Dział Rozdz. Paragraf Treść Plan po

zmianach Wykonanie %

wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 3513738,64 3513402,24 99,99

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3300013,00 3299688,99 99,99

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162202,00 161878,93 99,80



01030 Izby Rolnicze 7600,00 7588,25 99,85

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 7600,00 7588,25 99,85

01095 Pozostała działalność 206125,64 206125,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 4515,07 4515,07 100,00

4430 Różne opłaty i składki 201610,57 201609,93 100,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0,00

6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województw 0,00 0,00

600 Transport i łączność 1590463,00 1579974,19 99,34

60014 Drogi publiczne powiatowe 447062,00 446972,64 99,98


6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 442000,00 442000,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 1025801,00 1015419,15 98,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78383,00 78382,22 100,00

4270 Zakup usług remontowych 91740,00 91725,84 99,98



60017 Drogi wewnętrzne 117600,00 117582,40 99,99


710 Działalność usługowa 20262,00 19155,00 94,54

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20262,00 19155,00 94,54


750 Administracja publiczna 1393420,20 1377880,43 98,88

75011 Urzędy wojewódzkie 127550,00 127486,27 99,95

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96103,00 96099,18 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6373,00 6372,95 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15711,00 15703,28 99,95

4120 Składki na Fundusz Pracy 1583,00 1581,97 99,93


4410 Podróże służbowe krajowe 777,00 777,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282,00 3282,00 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus 450,00 450,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74721,00 73867,54 98,86

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71800,00 71720,80 99,89


4220 Zakup środków żywności 2421,00 1832,76 75,70

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1127229,20 1116023,37 99,01

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000,00 800,00 80,00



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100792,00 100763,09 99,97 I

4120 Składki na Fundusz Pracy 14643,00 14609,02 99,77 1

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2120,00 2115,00 99,76 1

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39140,00 36666,91 93,68


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2165,00 2164,93 100,00

4260 Zakup energii 42600,00 42281,25 99,25



4280 Zakup usług zdrowotnych 910,00 910,00 100,00


4350 Opłaty za usługi internetowe 1654,00 1653,40 99,96

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych 3760,00 3758,57 99,96

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych 6000,00 5488,64 91,48




4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5200,00 5117,00 98,40


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00

75056 Spis powszechny i inne 23044,00 19921,74 86,45


3040 Nagrody o szczególnym charakterze 11290,00 11290,00 100,00





75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29784,00 29489,51 99,01










6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województw 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 15284,00 15266,24 99,88

75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, 836,00 825,07 98,69





75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14448,00 14441,17 99,95









752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 151057,00 148917,49 98,58

75412 Ochotnicze straże pożarne 150857,00 148717,49 98,58





4260 Zakup energii 14280,00 14275,69 99,97







6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9720,00 9720,00 100,00

75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00


756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 39900,00 39898,09 100,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 39900,00 39898,09 100,00

75647 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30900,00 30898,59 100,00


757 Obsługa długu publicznego 220000,00 217548,93 98,89

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 220000,00 217548,93 98,89

8070 Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartość. 220000,00 217548,93 98,89

758 Różne rozliczenia 35000,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 35000,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 35000,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 6508749,00 6470564,45 99,41

80101 Szkoły podstawowe 3849444,00 3837698,81 99,69







4260 Zakup energii 227674,00 227563,39 99,95










80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 329007,00 326925,65 99,37








801041 Przedszkola 391880,00 389995,44 99,52

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 5174,00 5173,15 99,98




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 218 00 44108,53 99,75




4260 Zakup energii 11890,00 11447,39 96,28







80110 Gimnazja 1425185,00 1424091,80 99,92








4260 Zakup energii 18560,00 18552,26 99,96









80113 Dowożenie uczniów do szkół 145215,00 132684,35 91,37


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27070,00 20022,99 73,97

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 8000,00 8000,00 100,00




4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpus 16778,00 10559,30 62,94

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 151527,00 150468,36 99,30











4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6966,00 6962,20 99,95 1













4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00








851 Ochrona zdrowia 26536,00 20780,33 78,31

85153 Zwalczanie narkomanii 4000,00 2598,20 64,95



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22536,00 18182,13 80,68




4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00


4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00


852 Pomoc społeczna 1782228,00 1771884,41 99,42

85202 Domy pomocy społecznej 113290,00 113289,04 100,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 113290,00 113289,04 100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. 1257945,00 1252899,18 99,60

3110 Świadczenia społeczne 1215097,00 1212027,50 99,75





4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 115,00 6,00 114,50 99,57





85213 Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające 4231,00 4228,58 99,94

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4231,00 4228,58 99,94

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 59231,00 59231,00 100,00



85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 32425,00 32424,60 100,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 241236,00 235943,80 97,81






4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00



4260 Zakup energii 0,00 0,00



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych 0,00 0,00





85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 14085,00 14083,41 99,99

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00




4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00





854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279290,00 278478,42 99,71

85401 Świetlice szkolne 229100,00 228817,69 99,88









85415 Pomoc materialna dla uczniów 35190,00 34660,73 98,50


3240 Stypendia dla uczniów 22150,00 21620,73 97,61




900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490834,00 483442,27 98,49

90002 Gospodarka odpadami 28798,00 28797,69 100,00


90003 Oczyszczanie miast i wsi 147922,00 145890,60 98,63

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00






4260 Zakup energii 47460,00 47457,97 100,00





6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5800,00 5788,60 99,80 1

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224280,00 221191,82 98,62 I

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9776,00 9775,09 99,99 1

4260 Zakup energii 157084,00 157082,14 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 57420,00 54334,59 94,63 I

90095 Pozostała działalność 89834,00 87562,16 97,47 I

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12251,00 12249,98 99,99 1




921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247833,00 246922,60 99,63

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 117833,00 116922,60 99,23




92116 Biblioteki 130000,00 130000,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samo- 130000,00 130000,00 100,00

Pozostała działalność 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna i sport 1214213,00 1146595,68 94,43

92601 Obiekty sportowe 1095233,00 1030139,61 94,06

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00


92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 118980,00 116456,07 97,88













4260 Zakup energii 3806,00 3771,18 99,09

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00




17529207,84 17331110,77 98,87



DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ZA 2011 ROK

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan

po zmianach

Wykonanie

31.12.2011r.

Wyk.

w %

Strukt.

1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 205 635,64 205 635,64 100,00 13


2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

205 635,64 205 635,64 100,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZICZNA 83 079,00 79 956,74 96,24 5,1

75011 Urzędy Wojewódzkie 60 035,00 60 035,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

60 035,00 60 035,00 100,00



zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

23 044,00 19 921,74 86,45

751 URZĘDY NACZELNYCH ORAGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTRLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

15 284,00 15 266,24 99,88 1,0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

836,00 825,07 98,69




836,00 825,07 98,69


2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych


14 448,00 14 441,17 99,95

752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00 0,0





400,00 400,00 100,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAR.

200,00 200,00 100,00 0,0

75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00



200,00 200,00 100,00

852 OPIEKA SPOŁECZNA 1 259 711,00 1 256 636,75 99,76 80,7

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 255 000,00 1 251 926,35 99,76



1 255 000,00 1 251 926,35 99,76

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 311,00 1 310,40 99,95



1 311,00 1 310,40 99,95




3 400,00 3 400,00 100,00

OGÓŁEM: 1 564 309,64 1 558 095,37 99,60 100



WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2011 ROK

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan po

zmianach

Wykonanie

31.12.2011r.

Wyk.

w %

Strukt.

1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 205 635,64 205 635,64 100,00 13


4300 Zakup usług pozostałych 4 032,07 4 032,07 100,00

4430 Różne opłaty i składki 201 603,57 201 603,57 100,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 079,00 79 956,74 96,24 5,1

75011 Urzędy wojewódzkie 60 035,00 60 035,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 435,00 44 435,00 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800,00 8 800,00 100,00

4120 Składki na fundusz pracy 1 000,00 1 000,00 100,00

4440 Odpisy na ZFŚS 1 800,00 1 800,00 100,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400,00 6 400,00 100,00

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do

wynagrodzeń

11 290,00 11 290,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 861,00 183,92 6,43

4120 Składki na fundusz pracy 475,00 29,84 6,28

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 218,00 1 217,98 100,00


751 URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

15 284,00 15 266,24 99,88 1,0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

836,00 825,07 98,69






3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 7 080,00 100,00



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 290,00 2 289,40 99,97

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 997,00 3 996,42 99,99


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

85,00 85,00 100,00


752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00 0,0



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

190,00 190,00 100,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAR.

200,00 200,00 100,00 0,0

75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00


852 OPIEKA SPOŁECZNA 1 259 711,00 1 256 636,75 99,76 80,7

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

1 255 000,00 1 251 926,35 99,76

3110 Świadczenia społeczne 1 215 097,00 1 212 027,50 99,75

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 552,00 27 551,51 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 710,00 1 709,12 99,95

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 112,00 8 111,42 99,99






4440 Odpisy na ZFŚS 1 094,00 1 093,93 99,99

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 029,00 1 029,00 100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

1 311,00 1 310,40 99,95

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 311,00 1 310,40 99,95

85295 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 400,00 3 400,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 3 400,00 3 400,00 100,00

OGÓŁEM 1 564 309,64 1 558 095,37 99,60 100



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM ZA ROK 2011

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2011 roku na działalność otrzymała następujące

dotacje:

- z Gminy Miastków Kościelny – 130.000,-zł, na plan 130.000,-zł,

- z Biblioteki Narodowej – 3.499,98zł.

Łączne środki przekazane w 2011 roku do dyspozycji GBP to kwota 133.499,98zł.

2) W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła

wydatki w kwocie 133.499,98zł, były to:

- wynagrodzenia pracowników – 78.092,08zł,


- składki ZUS i FP – 14.744,70zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.075,47zł,

- zakup książek do księgozbioru GBP – 7.483,99zł,

- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 13.547,87zł,

- zakup usług remontowych – 5.851,08zł,

- zakup usług zdrowotnych – 160,-zł,

- zakup usług pozostałych – 1.472,28zł,

- wydatki na Internet – 1.430,-zł,

- rozmowy telefoniczne – 901,62zł,

- delegacje służbowe – 75,-zł,

- różne opłaty i składki – 615,-zł,

- odpisy za ZFŚS – 2.583,03zł.

Na dzień 31.12.2011r. w Gminnej Bibliotece Publicznej należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania

niewymagalne ogółem to kwota 14.602,53zł.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM ZA ROK 2011

1) Dochody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2011 rok wynoszą 769.755,48zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie

podstawowej opieki zdrowotnej – 769.584,50zł,

- odsetki na rachunkach bankowych i pozostałe środki – 170,98zł.

2) Poniesione koszty ogółem za 2011 rok to kwota 883.720,49zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- amortyzacja – 2.780,56zł,

- zużycie materiałów – 16.378,38zł, w tym:

leki i środki opatrunkowe – 6.044,84zł,

materiały i wyposażenie – 2.646,28zł,

materiały biurowe – 2.477,35zł,

prenumerata – 684,65zł,

środki czystości – 1.742,02zł,

materiały do remontu – 2.783,24zł,

- zużycie energii i gazu – 11.667,55zł, w tym:

gaz – 8.035,16zł,

energia elektryczna – 3.468,20zł,

woda – 164,19zł,

- usługi obce – 187.435,92zł, w tym:

badania medyczne – 109.044,50zł,

usługi telefoniczne, Internet, Canal+ – 3.994,47zł,

wywóz śmieci i odpadów medycznych – 3.087,37zł,

pranie – 884,37zł,

dozór techniczny – 1.049,35zł,

usługi informatyczne – 1.159,89zł,

usługi remontowe – 54.805,-zł,

transport – 209,11zł,

pozostałe usługi – 13.201,86zł,

- podatki i opłaty – 3.575,-zł, w tym:

ubezpieczenie zakładu – 2.755,00zł,

podatek od nieruchomości – 790,-zł,

wypisy z rejestru – 30,-zł,

- wynagrodzenia za pracę – 567.323,55zł, w tym:

z tytułu umów o pracę – 529.848,55zł,

z tytułu umów-zleceń – 37.475,-zł,


- świadczenia na rzecz pracowników – 91.791,05zł, w tym:

składki ZUS – 82.219,16zł,

ZFŚS – 9.571,89zł,

- pozostałe koszty – 2.768,48zł, w tym:

koszty podróży służbowych – 1.158,48zł,

opłaty bankowe – 1.610,-zł.

W 2011 roku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym zakupił środki trwałe (aparat do EKG) o wartości 4.900,-zł.

Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła w 2011 roku stratę w wysokości 113.965,01zł.

Fundusz zakładu wynosi 371.468,23zł.



Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2011 rok

L.p. Sołectwo Klasyfikacja budżetowa Plan

na 2011 rok

Wykonanie

na dzień

31.12.2011r.

Zobowiązania Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Brzegi 900-90015§4210 3 908,00 3 907,32 0,68

900-90015§4300 1 663,00 1 460,00 203,00

801-80101§4210 10 000,00 6 118,52 3 881,48 zapł. w 2012r.

2. Glinki 921-92109§4210 5 742,00 5 741,92 0,08

3. Kolonia Zabruzdy 600-60016§4270 0,00 0,00 0,00

600-60016§4210 7 420,00 7 420,00 0,00

4. Kruszówka 921-92109§4210 6 682,00 6 678,90 3,10

921-92109§4300 480,00 479,70 0,30

5. Kujawy 921-92109§4300 0,00 0,00 0,00

921-92109§4210 9 786,00 9 748,74 37,26

6. Miastków Kość. 600-60016§4300 19 335,00 10 074,32 9 260,68 pozost. z przetargu

7. Oziemkówka 600-60016§4300 7 515,00 7 515,00 0,00

600-60016§4210 2 056,00 2 055,97 0,03

8. Przykory 921-92109§4210 9 829,00 9 813,01 15,99

Przykory 926-92605§4210 2 000,00 2 000,00 0,00

9. Ryczyska 921-92109§4270 0,00 0,00 0,00

921-92109§4210 6 002,00 6 002,00 0,00

921-92109§4300 4 300,00 4 300,00 0,00

10. Stary Miastków 921-92109§4210 7 594,00 6 199,20 1 394,80

921-92109§4300 4 170,00 4 169,70 0,30

600-60016§4300 2 000,00 0,00 2 000,00 nie dok.podzi.działki

11. Wola Miastkowska 754-75412§4210 9 678,00 9 346,99 331,01

12. Zabruzdy 900-90095§4300 9 162,00 9 162,00 0,00

13. Zasiadały 921-92109§4210 7 312,00 7 308,53 3,47

14. Zgórze 900-90095§4210 0,00 0,00 0,00

600-60016§4210 8 341,00 6 340,43 2 000,57

600-60016§4300 4 832,00 4 832,00 0,00

900-90095§4300 3 000,00 2 426,95 573,05

15. Zwola 801-80101§4210 5 000,00 4 988,00 12,00

900-90015§4210 5 868,00 5 867,77 0,23

900-90015§4300 757,00 750,00 7,00

921-92109§4210 3 000,00 2 896,22 103,78

921-92109§4300 2 000,00 2 000,00 0,00

16. Zwola Poduchowna 900-90095§4210 0,00 0,00 0,00

900-90095§4300 1 320,00 1 318,56 1,44

900-90095§6060 3 680,00 3 680,00 0,00

921-92109§4210 3 743,00 3 742,53 0,47

926-92605§4210 1 000,00 998,45 1,55

RAZEM 179 175,00 159 342,73 19 832,27



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

na dzień 31.12.2011r.

I) DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI

Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się:

grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego

zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1) Grunty o łącznej powierzchni 117,10ha, w tym:

- drogi o powierzchni -88,53ha

- grunty niezabudowane -12,10ha

- grunty zabudowane 7,57ha

- rowy- 7,86ha

- stawy- 1,04ha

Łączna wartość: 1.466.666,79zł

2) Budynki i lokale:

- budynek Publicznego Gimnazjum -811.596,76zł

- budynki szkół- 4.972.699,52zł

- budynek Publicznego Przedszkola -93.497,94zł

- budynki Urzędu Gminy- 223.881,14zł,

- domy ludowe, świetlice -1.450.081,20zł,

- budynki OSP -865.344,27zł,

- Dom Nauczyciela- 23.639,00zł,

- budynek Ośrodka Zdrowia -141.551,49zł,

- budynek LZS -66.870,66zł,

- pozostałe budynki -74.806,76zł,

- budynek UG - Biblioteka -554.579,74zł,

Łączna wartość: 9.278.548,48zł.

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- zbiornik retencyjny -90.792,11zł,

- sieć wodociągowa ze SUW -6.692.417,89zł,

- kanalizacje i oczyszczalnie ścieków -8.844.987,51zł,

- drogi, mosty i parkingi- 5.493.645,87zł,

- boiska szkolne -120.162,00zł,

- boisko ORLIK- 1.074.697,23zł,

- park rekreacyjno-wypoczynkowy -496.041,11zł,

- plac zabaw przy PSP w Miastkowie Kościelnym -113.644,70zł,

- pozostałe obiekty (ogrodzenie przy UG, ogrodzenie Weterynarii, osadnik ścieków OZ, ogrodzenie OZ,

ogrodzenia szkół)- 80.014,68zł,

Łączna wartość: 23.006.403,10zł.


4) Kotły i maszyny energetyczne:

- kotły w szkołach- 15.400,00zł,

- kotły gazowe w UG i OZ -23.041,03zł,

Łączna wartość: 38.441,03zł.

5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- sprzęt komputerowy UG i drukarki- 74.627,67zł,

- komputery i drukarki GOPS -20.814,73zł,

- aparaty ogólnego zastosowania (sprzęt OZ) -11.899,41zł,

- sprzęt komputerowy Biblioteki- 8.115,74zł,


6) Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- pług odśnieżny - 23.433,00zł,

- motopompa pożarnicza- 28.355,00zł,

- zestaw oświetleniowy - 9.720,00zł,

- odśnieżarka - 5.899,99zł,

- traktorek PLATINUM- 13.100,00zł,


7) Urządzenia techniczne:

- wentylator oddymiający- 3.698,60zł,

- centrala telefoniczna- 6.026,80zł,

- pojemniki na śmieci - 8.560,00zł,

- system alarmowy UG - 21.987,81zł


8) Środki transportowe:

- samochody OSP- 905.265,90zł,


9) Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- urządzenia wielofunkcyjne- 9.430,60zł,

- wiaty przystankowe- 68.689,44zł,

- kopiarki UG- 10.140,35zł,

- siłownia ATLAS i monitoring- 19.620,08zł,


WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 35.039.444,52zł.

II) DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE OD 01.01.2011R. DO 31.12.2011R.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2011r. Wynosiła 35.039.444,52zł

i w stosunku do stanu z 31.12.2010r. wzrosła o kwotę 4.317.889,61zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego:

- zakup działek – 16.902,83zł, w tym:

działki w Brzegach o pow. 0,12ha – 5.175,11zł,


działka w Kruszówce o pow. 0,05ha – 3.111,42zł,

działki w Zwoli o pow. 0,04ha – 5.616,30zł,

działka w Zgórzu o pow. 0,10ha – 3.000,00zł,

- sieć kanalizacji w Zwoli – 2.723.314,81zł,

- droga Kruszówka – Wola Miastkowska – 173.355,30zł,

- droga w Kujawach (przebudowa) – 29.446,95zł,

- droga Zasiadały-Grabów – 93.857,80zł,

- remont mostu w Zwoli Poduchownej – 60.270,00zł,

- boisko ORLIK 2012 – 1.074.697,23zł,

- plac zabaw przy PSP – 113.644,70zł,

- zestaw oświetleniowy OSP – 9.720,00zł,

- odśnieżarka – 5.899,99zł,

- traktorek – kosiarka – 13.100,00zł,

- wiata przystankowa w Zwoli Poduchownej – 3.680,00zł.

III) DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. uzyskano dochody w kwocie 62.315,76 z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych -21.570,42zł,

- użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów -16.044,44zł,

- sprzedaży autobusu szkolnego - 24.700,90zł.

IV) INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYWY NA STAN MIENIA

MIASTKÓW KOŚCIELNY

Wartość składników mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, nie

odzwierciedla więc ich rzeczywistej wartości rynkowej. Ze względu na znaczne koszty, dokonywane są

wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu. W dalszym ciągu regulowane są także stany

prawne głównie dróg będących w posiadaniu Gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAN PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

I) ZADANIA ZLECONE

Dział Rozdział § Plan na rok 2011

po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

010 01095 205.635,64 205.635,64

4300 4.032,07 4.032,07

4430 201.603,57 201.603,57

Otrzymaną dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

750 75011 60.035,00 60.035,00

4010 44.435,00 44.435,00

4040 4.000,00 4.000,00

4110 8.800,00 8.800,00

4120 1.000,00 1.000,00

4440 1.800,00 1.800,00

Otrzymaną dotację w kwocie 60.035,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących

zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na

ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i ZFŚS.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

750 75056 23.044,00 19.921,74

3020 6.400,00 6.400,00

3040 11.290,00 11.290,00

4110 2.861,00 183,92

4120 475,00 29,84

4170 1.218,00 1.217,98

4210 800,00 800

Otrzymaną dotację wykorzystano na realizację zadań zleconych z zakresu powszechnego spisu ludności.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

751 75101 836,00 825,07

4110 77,10 77,08

4120 12,50 12,50

4170 510,40 510,40

4210 236,00 225,09


Zaplanowana dotacja w kwocie 836,-zł została wydatkowana w 2011 roku w kwocie 825,07 zł na wypłatę

wynagrodzenia oraz pochodnych i zakup materiałów biurowych na prowadzenie aktualizacji rejestru

wyborców.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

751 75108 14.448,00 14.441,17

3030 7.080,00 7.080,00

4110 308,00 307,99

4120 50,00 44,76

4170 2.290,00 2.289,40

4210 3.997,00 3.996,42

4270 100,00 100,00

4360 85,00 85,00

4410 538,00 537,60

Otrzymana dotacja w kwocie 14.448,-zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności została

wydatkowana w kwocie 14.441,17zł.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

752 75212 400,00 400,00

4410 210,00 210,00

4700 190,00 190,00

Zaplanowana dotacja w kwocie 400,-zł została wydatkowana w 100% planu.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

754 75414 200,00 200,00

4210 200,00 200

Zaplanowana dotacja w kwocie 200,-zł została wydatkowana w 100% planu.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

852 85212 1.255.000,00 1.251.926,35

3110 1.215.097,00 1.212.027,50

4010 27.552,00 27.551,51

4040 1.710,00 1.709,12

4110 8.112,00 8.111,42

4210 220,00 219,23

4240 115,00 114,50

4300 6,00 5,74

4410 65,00 64,40

4440 1.094,00 1.093,93

4700 1.029,00 1.029,00

Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na

opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz

na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

852 85213 1.311,00 1.310,40

4130 1.311,00 1.310,40


Otrzymana dotacja w kwocie 1.310,40zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały wyrównawczy oraz osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

852 85295 3110 3.400,00 3.400,00

Otrzymana dotacja została wydatkowana na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne.

II) ZADANIA WŁASNE


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

801 80101 49.815,00 49.815,00

6330 49.815,00 49.815,00

Zaplanowana dotacja w kwocie 49.815,-zł została wydatkowana w 2011r na realizację projektu „Radosna

szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

852 85213 2.336,00 2.334,54

4130 2.336,00 2.334,54

Otrzymaną dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych

pobierających zasiłek stały.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

852 85214 9.700,00 9.700,00

3110 9.700,00 9.700,00

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

852 85216 25.940,00 25.939,68

3110 25.940,00 25.939,68

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.


po zmianach

Wykonanie

na 3112011r.

852 85219 90.388,00 90.385,54

4010 70.558,00 70.557,08

4040 5.996,00 5.995,09

4110 11.337,00 11.336,37

4120 1.342,00 1.342,00

4440 1.155,00 1.155,00


Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników

zatrudnionych w GOPS.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

852 85295 17.800,00 17.800,00

3110 17.800,00 17.800,00

Kwotę 17.800,00zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania”.


po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2011r.

854 85415 31.498,00 30.336,58

3240 18.458,00 17.296,58

4240 13.040,00 13.040,00

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 17.296,58zł oraz dofinansowano

zakup podręczników za 13.040,-zł.


po zmianach

Wykonanie

na 30.06.2011r.

926 92601 791.744,00 791.743,69

6290 465.000,00 465.000,00

6300 326.744,00 326.743,69

Zaplanowana dotacja w kwocie 791.744,-zł została wydatkowana na budowę boiska ORLIK 2012.

III) ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1) Na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim gmina otrzymała i wydatkowała dotacją

w kwocie 17.062,89zł na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu z POKL

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje

kluczowe – Zagrajmy o sukces”.

2) Na podstawie porozumienia z powiatem gmina przekazała kwotę 442.000,-zł na współfinansowanie

przebudowy dróg powiatowych.

3) Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie w sprawie organizacji systemu

doradztwa metodycznego nauczycieli gmina przekazała kwotę 8.000,-zł jako dofinansowanie realizacji

zadań przez PODN.

4) Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW gmina zrealizowała zadanie dotyczące utylizacji wyrobów

azbestowych za kwotę 25.908,80 otrzymane w formie dotacji.


Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 28 marca 2012 r. -...

Documents

Transcript of Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 28 marca 2012 r. -...