Wieloletni Plan Finansowo Inwestycyjny Na Lata 2010-2019 Krakow

Zacznik do uchway Nr XCI/1211/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r.

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 - 2019

Luty 2010

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019

Spis treci str. Wprowadzenie ................................................................................ 5

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Wieloletnia polityka finansowa (WPF) Miasta Krakowa na lata 2010-2023 ........... 7 Oglne zasady polityki finansowej Miasta w sytuacji spowolnienia gospodarczego ...... 8 Prognoza dochodw ....................................................................................................... 10 Prognoza wydatkw, w tym poziom rodkw na wydatki majtkowe .......................... 14 Finansowanie wydatkw majtkowych ......................................................................... 20

2. 2.1 2.2

Wieloletnia polityka inwestycyjna (WPI) Miasta Krakowa na lata 2010-2019 ..... 31 Zaoenia programowe .................................................................................................. 33 Konsultacje spoeczne w zakresie realizacji inwestycji ................................................. 33

2.3 Wydatki na inwestycje strategiczne ............................................................................... 35 2.4 Zewntrzne rda wspfinansowania inwestycji strategicznych................................. 43 2.5 Zakresy rzeczowe i lokalizacja inwestycji strategicznych ............................................. 53

Spis tabel WPF Tabela 1 Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw. Sytuacja finansowa ksztatowanie si poziomu zaduenia Miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkoci budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023.......... 11 Dochody ze rde zagranicznych, bezzwrotnych rde krajowych, koncesji itp. ........................................................................................................ 13 Wydatki majtkowe, nadwyka operacyjna i wynik budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023 ............................................................................................ 21 Wielkoci udziaw w spkach komunalnych w latach 2010-2023 ................. 21 Ksztatowanie si wskanikw zaduenia dla lat 2010 2023 ........................ 21 Rnice pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS w latach 2010-2012 ......................................................... 23

Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6


Spis tabel WPI Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Planowane wydatki na inwestycje strategiczne w latach 2010-2019 ................. 37 Planowane wydatki na inwestycje strategiczne wspfinansowane oraz planowane do wspfinansowania ze rodkw bezzwrotnych ........................... 49 Wydatki z budetu Miasta zwizane z finansowaniem inwestycji przekazanych do realizacji spkom miejskim .................................................. 51 Spis wykresw Wykres 1 Wykres 2 Wykres 3 Wykres 4 Wykres 5 Wykres 6 Wykres 7 Wykres 8 Wykres 9 Prognoza dochodw ........................................................................................... 14 Prognoza wydatkw ........................................................................................... 16 Wydatki na inwestycje w WPI ........................................................................... 16 Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI wedug dziaw klasyfikacji budetowej ......................................................................................................... 17 Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI w podziale na fazy ....................... 18 Wydatki na inwestycje programowe wedug dziaw programowania ............. 19 Prognozowana struktura finansowania wydatkw majtkowych ..................... 23 Zacigany i spacany dug oraz przyrost zaduenia .......................................... 26 Zaduenie jako rdo sfinansowania wydatkw majtkowych ....................... 26

Wykres 10 Przyrost zaduenia jako rdo finansowania wydatkw majtkowych........... 27 Wykres 11 Nadwyka operacyjna brutto jako rdo spat zaduenia ................................ 28 Wykres 12 Sytuacja finansowa gminy ................................................................................. 29

Spis schematw Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3 Budet Miasta Krakowa plan na 1.01.2009 i plan na 1.01.2010....................... 9 Budet Miasta Krakowa zmiana wielkoci w planie na 1.01.2010 w stosunku do planu na 1.01.2009 ....................................................................... 9 Prognoza dugu publicznego 2010-2023 podstawowe wielkoci budetu Miasta ................................................................................................................. 10


WprowadzenieWieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny (WPFI) Miasta Krakowa na lata 2010-2019 jest aktualizacj zapisw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016 przyjtego uchwa Nr VI/62/07 Rady Miasta Krakowa w dniu 14 lutego 2007 r. (z pn. zm.), z przesuniciem horyzontu czasowego o 3 lata. Prezentowana edycja WPFI obejmuje wieloletni polityk finansow oraz wieloletni polityk inwestycyjn. Wieloletnia polityka finansowa definiujca potencja inwestycyjny Miasta poprzez wskazanie limitu wydatkw, ktre Miasto moe skierowa na finansowanie programu inwestycyjnego w perspektywie 14 lat zostaa dostosowana do zmieniajcych si warunkw finansowo-ekonomicznych. Zmodyfikowany program inwestycyjny w ramach wieloletniej polityki inwestycyjnej uwzgldnia: aktualizacj parametrw finansowo rzeczowych poszczeglnych inwestycji strategicznych wynikajc z przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego, zmian montau finansowego niektrych inwestycji oraz wprowadzenie kilku nowych istotnych dla realizacji strategicznych celw rozwoju Krakowa. Ukierunkowany jest na efektywne wykorzystanie zewntrznych rde wspfinansowania projektw inwestycyjnych, w tym w szczeglnoci dalsz skuteczn aplikacj w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Wydatki na realizacj poszczeglnych inwestycji strategicznych w niniejszym dokumencie s zgodne dla lat 2010 i 2012 z wydatkami przyjtymi w budecie Miasta Krakowa na rok 2010, natomiast w 2011 roku kwota planowanych wydatkw jest wysza o 8,0 mln z (wyjanienie str. 11). Niniejsza edycja Wieloletniego Planu Finansowo - Inwestycyjnego Miasta Krakowa jest wyrazem polityki wadz Miasta: finansowej oraz inwestycyjnej, zintegrowanych w sposb kompleksowy z polityk zagospodarowania przestrzennego oraz dugoterminowym planowaniem rozwoju lokalnego sformuowanym w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa. Stanowi jedno z podstawowych narzdzi usystematyzowania procesu realizacji inwestycji strategicznych planowanych w perspektywie 10 lat umoliwiajce dugofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatkw Miasta, rozpoczcie z odpowiednim wyprzedzeniem dziaa zwizanych z: regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem rodkw finansowych ze rde zewntrznych.

5

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

1. Wieloletnia Polityka Finansowa (WPF) Miasta Krakowa na lata 2010-2023

7


1.1.

Oglne zasady polityki finansowej Miasta w sytuacji spowolnienia gospodarczego 2010 rok jest pierwszym rokiem prognozy, za drugim, w ktrym uwidaczniaj si skutki

spowolnienia gospodarczego, co ma znaczcy wpyw na dochody i wydatki budetu Miasta. Podstaw ustalenia poziomu rodkw na realizacj zada inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata 2010-2019 jest przedstawiona w Tabeli nr 1. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw stanowica zacznik Nr 12 do budetu Miasta Krakowa na rok 2010. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw przedstawia sytuacj finansow ksztatowanie si poziomu zaduenia miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkoci budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023, wykracza, zatem poza ramy czasowe WPI. Zakada si, e polityka finansowa Miasta w sytuacji spowolnienia gospodarczego w 2010 r. opiera si bdzie na nastpujcych oglnych zasadach: 1) przeznaczanie ewentualnych tzw. wolnych rodkw wycznie na zmniejszanie poziomu zaplanowanych do zacignicia w 2010 roku kredytw z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb poyczkowych Miasta; 2) utrzymanie na dotychczasowym poziomie wynagrodze w sferze samorzdowej, szczeglnie w sferze administracji samorzdowej; 3) nie wprowadzanie do budetu Miasta nowych zada w trakcie roku budetowego powodujcych dodatkowy wzrost wydatkw ogem budetu; 4) przeznaczanie wszelkich dodatkowych dochodw (niezwizanych z koniecznoci celowego ich przeznaczenia) na uzupenienie finansowania kosztw zada biecych w sferze edukacji; 5) rozpoczcie realizacji zada, ktrych rdem finansowania s rodki przewidziane do otrzymania z bezzwrotnych rodkw zagranicznych (np. budet UE, Norweski Instrument Finansowy) oraz bezzwrotnych rodkw ze rde krajowych (np. Budet Pastwa, fundusze celowe, koncesje budowlane) moe nastpi wycznie w przypadku ich udokumentowania stosownymi decyzjami i podpisanymi umowami o dofinansowanie. Oznacza to, wycofanie tego typu zada z budetu, w przypadku nie uzyskania takiego dofinansowania w terminie umoliwiajcym ich realizacj w okresie n+2.

8


Schemat 1Budet Miasta Krakowa - plan na 1.01.2009 i plan na 1.01.2010 (w mln z)

DOCHODY

3 254,5

WYDATKI NADWYKA OPERACYJNA "netto" 288,3 257,6 "brutto" 574,4 646,5 majtkowe - udziay w spkach - inwestycje 803,2 13,5 789,7 653,6 4,8 648,8 WYNIK BUDETU -228,8 -7,1 spata dugu inne 317,9 1,0 327,4 0,0biece - w tym obsuga dugu - w tym janosikowe 53,0 -4,2 11,8 2,0% -3,4% 22,3%

biece 2 968,4 2 990,7 wasne 1 033,0 1 095,4 - w tym podatki i opaty 507,9 539,0 - w tym dochody z mienia 147,4 158,0 udziay w podatkach 1 086,8 987,2 - CIT 140,0 120,0 - PIT 946,8 867,2 transfery 844,4 905,4 - subwencja 631,9 670,1 - dotacje 212,5 235,2 rodki pomocowe 4,3 2,7

biece - w tym obsuga dugu - w tym janosikowe

2 680,1 2 733,2 123,5 119,2 52,7 64,4

3 379,6

majtkowe - sprzeda mienia - dotacje - rodki pomocowe - pozostae

286,1 84,6 2,0 91,6 192,5

388,9 86,2 167,5 2,6 132,6

PRZYCHODY

547,7 334,5

Schemat 2Budet Miasta Krakowa - zmiana wielkoci w planie na 1.01.2010 w stosunku do planu na 1.01.2009 (w mln z)

DOCHODY

WYDATKI NADWYKA OPERACYJNA "netto" -30,7 -10,7% "brutto" 72,1 12,6% majtkowe - udziay w spkach - inwestycje -149,6 -18,6% -8,7 -64,4% -140,9 -17,8% WYNIK BUDETU -221,7 -96,9% ROZCHODY spata dugu inne 9,5 1,2% -1,0 -100,0%

biece wasne - w tym podatki i opaty - w tym dochody z mienia udziay w podatkach - CIT - PIT transfery - subwencja - dotacje rodki pomocowe

22,3 62,4 31,1 10,6 -99,5 -20,0 -79,5 61,0 38,3 22,8 -1,6

0,8% 6,0% 6,1% 7,2% -9,2% -14,3% -8,4% 7,2% 6,1% 10,7% -36,6%

3,8%

125,1

majtkowe - sprzeda mienia - dotacje - rodki pomocowe - pozostae

102,8 35,9% 1,6 1,9% 165,5 8381,2% -89,1 -97,2% 26,3 22,9%

-213,2 -38,9%

PRZYCHODY

9

8,5 2,7%

wasne zwrotne

-13,2 -200,0

-98,5% -37,4%

-96,6

-2,8%

318,9 327,4

ROZCHODY

wasne zwrotne

13,4 534,3

0,2 334,3

3 483,3

3 386,8


Schemat 3Prognoza dugu publicznego 2010-2023 - podstawowe wielkoci budetu Miasta (w mln z)

biece - w tym obsuga dugu

44 776,2 WYDATKI ROZCHODY 2 200,4

DOCHODY

ogem - w tym ze rde UE

51 704,6 436,6

NADWYKA OPERACYJNA 6 928,4

majtkowe - w tym udziay w spkach

6 120,5 530,9

WYNIK BUDETU 807,9 ogem PRZYCHODY - w tym spata dugu ogem - w tym zacigany dug 3 798,3 3 794,4 4 632,7 4 632,7

Schemat 1 przedstawia podstawowe wielkoci budetu Miasta na 2010 rok w relacji do planu na 01.01.2009 r., za Schemat 2 zmiany podstawowych elementw konstrukcji planu budetu Miasta na 2010 r. w porwnaniu z planem na 2009 r. Z kolei Schemat 3 przedstawia czne wielkoci tych elementw budetu Miasta prognozowane na lata 2010-2023. Prognoza ta opiera si na przyjciu jako wyjciowych warunkw ekonomicznych bdcych podstaw dla zaplanowania gwnych elementw konstrukcyjnych projektu budetu Miasta na rok 2010. Ich opis zawarty jest w czci objaniajcej budetu na 2010 r. Dla ksztatowania si prognozy tych elementw w latach nastpnych przyjto zaoenia, ktre opisano w dalszej czci dokumentu. 1.2. Prognoza dochodw Dla celw planistycznych przyjto generalne zaoenie, i procentowy wzrost dochodw w okresie objtym prognoz, z wyjtkiem dochodw przewidzianych do pozyskania ze rodkw bezzwrotnych, bdzie ksztatowa si w poszczeglnych latach na staym poziomie. Planowane na rok 2010 dochody (wraz ze rodkami ze rde zewntrznych), zgodnie z budetem Miasta, okrelone zostay na poziomie 3 379,6 mln PLN. Istotnym rdem dochodw budetu s bezzwrotne, celowe rodki z Unii Europejskiej oraz z innych rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi. Chodzi tu przede wszystkim o moliwe do pozyskania rodki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz instrumentw finansowych (mechanizmu norweskiego itp.). Oprcz rodkw z Unii Europejskiej Miasto pozyskuje take rodki z bezzwrotnych rde krajowych tj. budetu pastwa,

10


Tabela 1. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw

SYTUACJA FINANSOWA - KSZTATOWANIE SI POZIOMU ZADUENIA MIASTA NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOCI BUDETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 -2023 w tys. z 20103 379 620 181 314 3 386 765 2 602 391 653 611 4 800 9 000 11 000 4 800 648 811 646 465 563 688 613 978 365 578 340 512 363 821 389 713 405 869 593 235 529 189 272 419 252 850 309 241 469 460 418 682 451 977 434 249 3 200 5 300 33 800 35 200 34 400 33 600 32 800 32 000 11 000 31 200 357 821 462 254 30 400 308 560 510 415 29 700 340 797 558 181 28 900 303 615 609 005 28 100 332 947 664 689 20 000 30 000 30 000 30 000 12 200 25 300 74 800 76 200 64 400 33 600 32 800 32 000 35 709 605 435 554 489 347 219 329 050 373 641 503 060 451 482 483 977 393 530 343 875 35 315 2 688 690 2 771 166 2 826 797 2 883 545 2 941 432 3 000 482 3 060 716 3 122 160 3 184 837 3 248 773 3 434 504 3 477 364 3 330 000 3 382 228 3 488 861 3 679 886 3 701 851 3 797 920 3 773 735 3 772 557 118 854 98 457 37 926 0 0 0 0 0 0 0 0 3 855 801 3 313 992 375 816 35 020 3 392 757 3 536 853 3 348 359 3 393 690 3 479 041 3 566 539 3 656 238 3 748 192 3 842 459 3 939 097 4 038 165

Wyszczeglnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20224 139 725 0 3 868 922 3 380 521 338 203 34 587

20234 243 839 0 3 946 231 3 448 385 367 081 34 134

A

Dochody budetu

A.1

w tym dochody ze rde UE

B

Ogem wydatki budetu

B1

Wydatki biece bez wydatkw z tytuu zacigania dugu

B2

Wydatki majtkowe

B2.1 Udziay w spkach

B2.1.1

Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II

B2.1.2

Przebudowa lini tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie- al. Jana Pawa II - Plac Centralny

B2.1.3

Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyynach

B2.2 Wydatki na program inwestycyjny

C

Dochody pomniejszone o wydatki biece (nadwyka operacyjna )

POLITYKA FINANSOWA MIASTA334 496 334 291 205 0 327 350 327 350 0 130 764 118 621 10 338 1 805 447 776 2 064 078 2 094 421 2 034 236 2 018 429 527 495 543 454 462 930 1 500 1 500 1 500 1 500 486 753 2 008 005 10 013 7 984 3 472 6 628 128 866 142 225 151 011 161 505 140 379 151 709 155 984 169 633 0 0 0 0 0 173 788 166 617 5 670 1 500 435 086 2 017 813 397 129 399 729 310 419 323 749 266 968 397 129 399 729 310 419 323 749 266 968 0 0 0 0 0 0 224 782 224 782 0 176 344 168 733 6 111 1 500 395 015 2 131 151 2 059 1 396 121 69 12 8 436 817 338 844 291 939 312 217 276 776 338 121 438 876 340 240 292 060 312 286 276 788 338 129 351 674 351 669 5 0 306 060 306 060 0 189 653 181 983 6 170 1 500 489 543 2 176 760 320 000 320 000 0 0 270 272 270 272 0 191 783 184 436 5 846 1 500 456 208 2 226 488 300 719 300 719 0 0 373 952 373 952 0 195 367 188 219 5 648 1 500 563 671 2 153 255 150 357 150 357 0 0 321 812 321 812 0 179 909 177 007 1 402 1 500 500 319 1 981 800 101 371 101 371 0 0 289 055 289 055 0 165 992 160 526 3 966 1 500 451 081 1 794 116 110 179 110 179 0 0 386 669 386 669 0 150 199 144 818 3 881 1 500 532 987 1 517 626 131 077 131 077 0 0 434 719 434 719 0 130 766 125 217 4 049 1 500 561 436 1 213 984

D

Przychody ogem

D1

Przychody z tytuu zacigania dugu

D2

Spaty poyczek udzielonych

1113,2% 61,07% 12,97% 13,60% 14,61% 61,67% 57,4% 15,55% 15,37% 13,8% 60,25% 13,8% 14,34% 59,17% 14,34% 12,5% 58,0% 12,5% 11,1% 59,8% 11,1% 54,15% 54,39% 53,45% 50,57% 59,17% 58,0% 59,8%

D3

Inne przychody

E

Rozchody ogem

E1

Spata rat kapitaowych

E2

Poyczki do udzielenia

F

Wydatki biece z budetu Miasta z tytuu zacigania dugu

F1

Odsetki

F2

Koszty prowadzenia polityki finansowej

F3

Porczenia

G

Zobowizania

H

Skumulowane zaduenie

WSKANIKI 13,4% 59,5% 13,4% 12,2% 59,4% 12,2% 14,7% 56,0% 14,7% 12,70% 50,3% 12,70% 11,2% 44,4% 11,2% 12,9% 36,7% 12,9% 13,2% 28,6% 13,2%

I

Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) bez uwzgldnienia art.169 ust. 3 uofp

J

Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) bez uwzgldnienia art.170 ust. 3 uofp

I1

Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) z uwzgldnieniem art.169 ust. 3 uofp

J1

Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) z uwzgldnieniem art.170 ust. 3 uofp

59,5%

59,4%

56,0%

50,3%

44,4%

36,7%

28,6%

Przyjmuje si nastpujac zasad wczania dochodw ze rde zewntrznych niepodlegajcych zwrotowi do Prognozy Kwoty Dugu Publicznego - Sytuacji Finansowej Budetu Miasta Krakowa:

Wiersz A.1 oznacza wielkoci dochodw ze rde zewntrznych - rodkw finansowych przewidzianych do pozyskania na realizacj okrelonych projektw inwestycyjnych niepotwierdzonych w penej kwocie do momentu zoenia do RMK projektu budetu. Zadania, ktrych rdem finansowania s te rodki, ujte s w projekcie budetu wraz ze rodkami wasnymi, czyli w sytuacji nie pozyskania rodkw ujtych w wierszu A.1 na okrelone zadania zmniejszaj si dochody budetu. Wpywa to niekorzystnie na wskanik zadluenia i wskanik zobowiza tj. wskaniki mog przekroczy ustawowe limity. Uzasadnia to przyjcie zasady, i nie pozyskanie rodkw finansowych na konkretne zadanie inwestycyjne ujtych w wierszu A.1 uniemoliwia rozpoczcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budetu miasta. Operacja ta skutkowac bdzie popraw wskanikw finansowych. Decyzje w sprawie zada inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym rodkw ujtych w wierszu A.1 ze wzgldu na terminy budetowe musz zapada do koca I procza roku budetowego.


czy te pastwowych funduszy celowych (np.: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Od 2009 roku rodki z budetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizacj zada w ramach regionalnych programw operacyjnych stanowi dochody budetu pastwa. rodki te, w formie dotacji rozwojowej, przekazywane s beneficjentom. Natomiast rodki z funduszy pomocowych (instrumentw finansowych) przekazywane s bezporednio beneficjentom i w 2010 roku wynios one 5 250 700 PLN. Zaoono, i w 2010 r. i w latach nastpnych, realny wzrost dochodw (bez dochodw ze rde zewntrznych) bdzie ksztatowa si na poziomie ok. 1%. rodki ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi przyjto tylko dla okresu 2010-2013, zgodnie z podpisanymi ju umowami, pre-umowami, listami indykatywnymi oraz przygotowywanymi aplikacjami na konkretne projekty inwestycyjne. W zwizku z tym, po 2013 roku nie zaoono adnych rodkw ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi (nowa perspektywa finansowa UE). Aby maksymalizowa moliwe do uzyskania dochody oraz ogranicza wydatki biece przyjto zasad, aby tam gdzie jest to moliwe wykorzystywa zapisy ustawy o podatku od towarw i usug (VAT). Oznacza to, i w dochodach danego roku budetowego uwzgldniony zosta potencjalny zwrot podatku VAT za rok ubiegy (tj. VAT niemoliwy do odliczenia w danym roku budetowym ze wzgldu na harmonogram patnoci konkretnego zadania) przez jednostk realizujc to zadanie. Natomiast, zgodnie z szacowanymi kwotami wynikajcymi z moliwych odlicze podatku VAT, obnione zostay plany wydatkw na realizacj pozostaych (nieowatowanych) zada biecych danej jednostki. Dotyczy to gwnie zada realizowanych przez ZIKiT oraz ZBK. Aby mona byo realizowa program inwestycyjny na zaplanowanym w WPI poziomie, dla prognozy ksztatowania si poziomu dochodw przyjto nastpujce zaoenia: dochody w tytuach powtarzajcych si corocznie bd wzrastay o 1% powyej przyjtego w projekcie budetu pastwa poziomu inflacji, dochody jednorazowe w danym roku (dochody ze rde zagranicznych, bezzwrotnych rde krajowych, koncesji itp.), przyjto w wielkociach ujtych w Tabeli 2.

12


Tabela 2 Dochody ze rde zagranicznych, bezzwrotnych rde krajowych, koncesji itp.w tys. PLN Wyszczeglnienie rodki ze rde zagranicznych Bezzwrotne rda krajowe kierowane na konkretne zadanie Koncesje w tym: - na budow parkingw - pozostae dochody ZIKiT z tyt. zwrotu wpat od inwestorw (bez wpaty w 2010 r. na realizacj zadania Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie) dochody ZIKIT z tyt. zwrotu VAT za poprzedni rok budetowy 2010 r. 181 314 98 900 36 700 36 600 100 10 000 28 787 2011 r. 118 854 1 000 83 600 36 600 47 000 10 000 14 983 2012 r. 98 457 0 190 000 190 000 0 10 000 8 900 2013 r. 37 926 0 0 0 0 0 0 Ogem w latach 2010-2013 436 551 99 900 310 300 263 200 47 100 30 000 52 670

przyjto nastpujcy szacunek dochodw ze sprzeday majtku: w 2010 roku 87 211 000 PLN, w 2011 roku 100 200 000 PLN, w 2012 roku 87 200 000 PLN,

za w latach nastpnych zaoono, i dochody te bd wzrastay, zgodnie z oglnie przyjt zasad, o 1% powyej przyjtego w projekcie budetu pastwa poziomu inflacji, od 2011 r. wczono do dochodw budetu Miasta konsekwencje nowej ustawy o finansach publicznych tj. skutki przeksztacenia zakadw budetowych (obkw i przedszkoli) w jednostki budetowe, likwidacji gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych (likwidacja odrbnego od budetu Miasta rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznym), od 2010 r. wczono do dochodw budetu Miasta konsekwencje projektowanych zmian w ustawie Prawo ochrony rodowiska (likwidacja odrbnych rachunkw Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wczenie ich do dochodw),

13


Prognoz dochodw budetu Miasta, uwzgldniajc powysze zaoenia przedstawia Wykres 1. Wykres 1Prognoza dochodw plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z4 500 4 038 4 140 4 244

4 000 3 537 3 500 3 380 3 393 3 348 3 394 3 479 3 567 3 656

3 748

3 842

3 939

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500 181 0 2010 2011 2012 2013 119 98 38 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023

dochody

w tym dochody ze rodkw UE

1.3.

Prognoza wydatkw, w tym poziom rodkw na wydatki majtkowe Prognoz wydatkw biecych, z wyjtkiem wydatkw na obsug dugu publicznego,

oparto na zaoeniu staej dynamiki wzrostu w latach 2010-2023, a ich coroczny realny wzrost bdzie nastpowa od roku 2011 na poziomie ok. 0,5 punktu procentowego. Podstaw prognozowania wydatkw biecych stanowi ich poziom ustalony dla roku 2010. Wydatki biece w tym roku zostay zaplanowane w wysokoci 2 733,2 mln z, natomiast wydatki majtkowe na poziomie ok. 653,6 mln z. Wydatki ogem budetu Miasta, bdce sum wydatkw biecych i majtkowych, ustalono na poziomie ok. 3 386,8 mln z. Wydatki na obsug dugu publicznego w latach 2010-2023 zostay skalkulowane na podstawie istniejcego i planowanego zaduenia w latach nastpnych.

14


Kategoria wydatki majtkowe zgodnie z klasyfikacj budetow obejmuje: wydatki na wzrost udziaw w spkach oraz wydatki inwestycyjne dokonywane bezporednio z budetu Miasta. Aktualnie Miasto planuje wydatki na udziay w spkach prawa handlowego zwizane z realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych przez swoje spki komunalne: Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II, Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny, Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyynach. Aby mona byo realizowa program inwestycyjny na zaplanowanym w WPI poziomie przyjto nastpujce zaoenia do ksztatowania si poziomu wydatkw biecych: wydatki biece ogem (bez wydatkw z tytuu zacigania dugu), w kolejnych latach prognozy wzrastaj o 0,5% powyej przyjtego w projekcie budetu pastwa poziomu inflacji, z tym e w 2011 r. zaoono zmniejszenie wydatkw biecych o 28 mln PLN, od 2011 uwzgldniono konsekwencje nowej ustawy o finansach publicznych tj. skutki przeksztacenia zakadw budetowych (obkw i przedszkoli) w jednostki budetowe, likwidacji gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych (likwidacja odrbnego rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznym), od 2010 uwzgldniono konsekwencje projektowanych zmian w ustawie Prawo ochrony rodowiska (likwidacja odrbnych rachunkw Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska), a poniewa dochody te pozostan rodkami celowymi, przyjto i w 100% bd one kierowane na wydatki majtkowe. Na Wykresie 2 przedstawiono szacunek poziomu wydatkw budetu Miasta w okresie prognozy. Udzia wydatkw inwestycyjnych w wydatkach ogem w roku 2010 wynosi 19,3%. Oznacza to, i na kade 100 z wydawane z budetu Miasta, 19,3 z zmaterializuje si w postaci przyrostu majtku komunalnego. W latach 2010-2023 planowane wartoci tego wskanika ksztatuj si w przedziale pomidzy 19,3 % a 7,5%. Nisze wskaniki po roku 2013, wynikaj gwnie z braku informacji o rodkach zewntrznych przewidzianych do pozyskania oraz nie uwzgldnienia w peni moliwych do pozyskania z rynku kapitaowego rodkw na finansowanie programu inwestycyjnego.

15


Wykres 2Prognoza wydatkw plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne4 000 484 394 503 451 344 376 338 367 19,3% 3 500 605 654 17,6% 554 15,9% 347 329 374 20,0%

17,5%

3 000

15,0% 13,7%

2 500 10,4% 10,7% 9,7%

12,2%

12,7%

12,5% 10,4% 9,1%

2 000

9,7% 8,7%

10,0% 9,3% 7,5%

1 500

1 000

5,0%

500 2 733 2 829 2 923 2 983 3 053 3 115 3 177 3 250 3 314 3 380 3 429 3 480 3 531 3 579

2,5%

0

0,0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

wydatki biece

wydatki majtkowe

udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem

Wykres 3Wydatki na inwestycje w WPI (w mln z)700

600 206 500 89 28

50 400 50

50

50 300 512 (503)* 443 200 501 50 50 50

420 369 259

402 308

100

222

203

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

inwestycje strategiczne

inwestycje programowe

* Kwota 503 mln z wynika z prognozy wydatkw na inwestycje (Tabela 1. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw). Zakada si, i w 2011 r. nastpi zmniejszenie planu wydatkw biecych na zadaniach biecych nieowatowanych o 8 mln z, o tyle zwikszy si plan wydatkw majtkowych. Po rozliczeniu VAT-u nastpi zwikszenie planowanych wydatkw biecych o 8 mln z i rwnoczesne zmniejszenie wydatkw majtkowych o t kwot.16


Na Wykresie 3 przedstawiono poziom wydatkw inwestycyjnych, uwzgldniajc przyjty od roku 2000 w samorzdzie krakowskim podzia na inwestycje strategiczne i programowe. We wszystkich latach WPI wydatki na inwestycje strategiczne kilkakrotnie przewyszaj wydatki na inwestycje programowe. Udzia wydatkw na inwestycje programowe w wydatkach na inwestycje w latach WPI waha si w przedziale od 24,5% w roku 2010 do 5,3% w roku 2012. Wykres 4 przedstawia struktur inwestycji strategicznych wg dziaw klasyfikacji budetowej. Podkreli naley najwikszy udzia wydatkw na inwestycje transportowe w wydatkach ogem na inwestycje strategiczne. W 2011 r. planowana jest budowa Centrum Obsugi Inwestora oraz budowa Ratusza Miejskiego, std znaczcy udzia wydatkw na inwestycje strategiczne w dziale administracja. Do 2013 roku przewidywane jest zakoczenie finansowania inwestycji strategicznych z zakresu administracji, gospodarki komunalnej, kultury i sportu. Wykres 4Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI wedug dziaw klasyfikacji budetowej (w mln z)550 500 450 170 400 119 350 300 250 61 200 150 255 100 50 52 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 921 (kultura) 2018 926 (sport) 2019 188 4 291 420 369 308 171 203 259 433 34 70 45 100

111

600 (transport)

750 (administracja)

900 (gospodarka komunalna)

17


W dalszym okresie WPI planowane s wycznie inwestycje strategiczne z zakresu transportu. We wszystkich latach WPI najwiksze wydatki w ramach inwestycji strategicznych przewidziano na ich realizacj, tj. budow (zob. Wykres 5). Wie si to z faktem, i Miasto ma przygotowanych do realizacji wicej zada inwestycyjnych, ni wynika to z jego moliwoci finansowych. Std, wydatki na przygotowanie zada w okresie WPI s stosunkowo niewielkie, najwiksze w latach 2014-2016. Rok 2014 jest pierwszym rokiem nowego okresu planistycznego w Unii Europejskiej, dlatego te rodki bezzwrotne w latach 2014-2018 mona bdzie zaplanowa po przyjciu zaoe programowych przez Komisj Europejsk. Wykres 5Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI w podziale na fazy (w mln z)550 500 450 400 350 305 300 250 213 200 150 118 100 50 0 2010 75 37 18 0 2011 1 13 2012 0 9 2013 0 11 2014 2015 realizacja 0 2016 41 0 7 2017 0 3 2018 rozliczenie 0 3 2019 0 493 488

420 399 379 362

222

22

przygotowanie

Inwestycje

programowe

bdce

inwestycjami

o

charakterze

gwnie

lokalnym

(w przeciwiestwie do inwestycji strategicznych, ktre maj istotne znaczenie dla regionu, a nawet kraju inwestycje metropolitalne) wymagaj mniejszego nakadu rodkw finansowych i krtszego okresu czasu na ich realizacj. Wykres 6 ilustruje planowan struktur wydatkw na inwestycje programowe w okresie WPI. W latach 2010-2012 struktura odzwierciedla wydatki

18


zgodnie z wykazem zada programowych stanowicych zacznik nr 4 (Tabela 2) do budetu Miasta na 2010 rok. Przyjmuje si zaoenie, i prognozowana struktura wydatkw na inwestycje programowe w dalszym okresie WPI bdzie staa. Wykres 6Wydatki na inwestycje programowe wedug dziaw programowania (w mln z)220 200

180 160 140 120

100 80 60 40

20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ochrona zdrowia, opieka i pomoc spoeczna transport i czno gospodarka komunalna i ochrona rodowiska owiata i wychowanie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gospodarowanie mieniem miasta

bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa dziaalno usugowa gospodarka mieszkaniowa kultura fizyczna i sport zarzdzanie miastem pozostae zadania inwestycyjne

Tym samym zakada si, i inwestycje programowe, z racji swego charakteru, peniyby rol swoistego amortyzatora dla realizacji zaplanowanego poziomu inwestycji strategicznych, w przypadku niekorzystnych zmian sytuacji finansowej Miasta, gwnie pod wpywem czynnikw od niego niezalenych. Warto inwestycji programowych w okresie prognozowania ksztatuje si na poziomie od 184 mln PLN w 2010 r. do 28 mln PLN w 2012 r. Od roku 2013 planuje si na inwestycje programowe wydatki na staym poziomie.

19


1.4.

Finansowanie wydatkw majtkowych Gwnym rdem finansowania wydatkw majtkowych w latach 2010-2023 bdzie

nadwyka operacyjna (rozumiana tu, jako rnica pomidzy dochodami budetowymi a wydatkami biecymi budetu). W latach, w ktrych nadwyka operacyjna bdzie niewystarczajca dla sfinansowania wydatkw na program inwestycyjny i wydatki na zakup udziaw w spkach realizujcych inwestycje miejskie, planuje si zacignicie dugu w celu sfinansowania deficytu budetowego (zob. Tabela nr 3). Potrzeby poyczkowe budetu Miasta Krakowa wynika bd jednak gwnie z koniecznoci terminowych spat rat kredytw i poyczek zacignitych w latach poprzednich. W 2010 r. 98% zacignitych kredytw przeznaczone zostanie na spat zobowiza z lat poprzednich; w 2011 r. 91%; w latach 2015-18 od 66% do 96% (pozostae pozyskane rodki przeznaczone zostan na inwestycje). Zakada si, i w latach 2012-14 i w 2019-23 r. zacignite kredyty bd w caoci przeznaczone na spat rat kapitaowych (zob. Tabela 1). W konsekwencji podjcia decyzji o finansowaniu udziaw w spkach komunalnych, w zwizku z realizacj konkretnych zada inwestycyjnych przez te spki co moe odby si wycznie w ramach okrelonych kwot wydatkw majtkowych w poszczeglnych latach ograniczono odpowiednio program inwestycyjny finansowany bezporednio z budetu Miasta. Wykaz tych zada inwestycyjnych wraz z kwotami udziaw w latach 2010-2023 przedstawia Tabela 4. Zaznaczy naley, i kwota udziaw zwizana z realizacj przez MPK S.A. projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II wymaga zmiany uchway Nr LXXII/932/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsibiorstwu Komunikacyjnemu Spka Akcyjna realizacji projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II. Zakadana zmiana w/w uchway RMK zawiera bdzie zaktualizowany harmonogram finansowania realizacji tego zadania. Ponadto zakada si, i zadanie Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie al. Jana Pawa II - Plac Centralny bdzie rwnie realizowane przez Spk MPK S.A. rodki finansowe na to zadanie, wedug przyjtych zaoe, przewidziane w formie wydatkw na zwikszenie udziaw w spce MPK S.A w latach 2013-2014, maj stanowi dopenienie rodkw finansowych bdcych oszczdnociami w tej spce, powstaymi w wyniku przetargw na realizacj projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II.

20


Tabela 3 Wydatki majtkowe, nadwyka operacyjna i wynik Budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023w mln z lata 2010 653 611 646 465 -7 146 -41 747 59 489 18 359 11 462 -9 820 -113 347 -45 614 -49 728 68 724 166 540 182 364 563 688 613 978 365 578 340 512 363 821 389 713 405 869 434 249 462 254 462 254 462 254 605 435 554 489 347 219 329 050 373 641 503 060 451 482 483 977 393 530 393 530 393 530 393 530 462 254 270 803 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 393 530 462 254 297 608

Wyszczeglnienie

Wydatki majtkowe

Nadwyka operacyjna

wynik budetu (nadwyka/deficyt budetowy)

Tabela 4 Wielkoci udziaw w spkach komunalnych w latach 2010-2023w mln z lata 20104 800 9 000 11 000 4 800 3 200 5 300 33 800 35 200 34 400 33 600 32 800 11 000 32 000 31 200 20 000 30 000 30 000 30 000 12 200 25 300 74 800 76 200 64 400 33 600 32 800 32 000

Wyszczeglnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201935 709

2020

2021

2022

2023

Udziay w spkach

Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II

Przebudowa lini tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie- al. Jana Pawa II - Plac Centralny

21lata 2010 13,2% 61,1% 13,0% 54,1% 54,39% 53,45% 50,57% 13,60% 14,61% 13,77% 14,34% 59,17% 61,7% 57,36% 60,25% 59,2% 15,5% 15,4% 13,83% 14,34% 2011 2012 2013 2014 2015 12,5% 58,00% 12,5% 58,00% 2016 11,08% 59,75% 11,08% 59,75% 2017 13,4% 59,5% 13,4% 59,5%

Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyynach

Tabela 5 Ksztatowanie si wskanikw zaduenia dla lat 2010 2023

Wyszczeglnienie 2018 12,2% 59,4% 12,2% 59,4% 2019 14,7% 56,0% 14,7% 56,0% 2020 12,7% 50,3% 12,7% 50,3% 2021 11,2% 44,4% 11,2% 44,4% 2022 12,87% 36,7% 12,87% 36,7% 2023 13,2% 28,6% 13,2% 28,6%

Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) bez uwzgldnienia art.169 ust. 3 uofp* Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) bez uwzgldnienia art.170 ust. 3 uofp* Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) z uwzgldnieniem art.169 ust. 3 uofp* Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) z uwzgldnieniem art.170 ust. 3 uofp*

*Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155.1014 z pn. zm.).


Istotnym rdem finansowania inwestycji s bezzwrotne, celowe rodki z Unii Europejskiej i z innych rde nie podlegajcych zwrotowi, stanowice element dochodw budetu Miasta Krakowa. Chodzi tu przede wszystkim o moliwe do pozyskania rodki z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci. Oprcz rodkw z Unii Europejskiej, Miasto pozyskuje take rodki z bezzwrotnych rde krajowych tj. budetu pastwa oraz pastwowych funduszy celowych (np.: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), rodki od inwestorw prywatnych czy te opat koncesyjnych. rodki te skadaj si na nadwyk operacyjn w przyjtym tu rozumieniu. Oznacza to, i w sytuacji nie otrzymania rodkw ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi przewidzianych obecnie do pozyskania na okrelone zadania, koniecznym moe si okaza odpowiednie zmniejszenie dochodw budetu w trakcie roku budetowego. Ze wzgldu na niekorzystny wpyw takiej sytuacji na wskanik zaduenia i wskanik zobowiza, nieskuteczna aplikacja o rodki finansowe przewidziane do pozyskania na konkretne zadanie inwestycyjne uniemoliwia rozpoczcie realizacji tego zadania, co oznacza musi wycofanie go z budetu Miasta. Operacja taka skutkowa bdzie popraw wskanikw finansowych. Decyzje w sprawie zada inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym rodkw przewidzianych do pozyskania ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi, ze wzgldu na terminy budetowe musz zapada do koca I procza roku 2010 i lat kolejnych. Powysze uwagi nawizuj do zasady umieszczonej w zaczniku budetowym Nr 12 Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw. Sytuacja finansowa - ksztatowanie si poziomu zaduenia miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkoci budetu miasta Krakowa w latach 2010-2023 (zob. Tabela 1). W 2009 roku realizacja projektw wspfinansowanych ze rodkw bezzwrotnych ze rde zagranicznych ISPA/FS wesza w faz ostatnich 20%-owych patnoci. Zgodnie z zasad rozliczania kocowego takich projektw, 20% przewidywanych patnoci z tych rde musi by pokryte ze rodkw wasnych beneficjenta tj. Gminy Miejskiej Krakw. Wydatki te zostan zrefundowane po ostatecznym rozliczeniu projektw. Rnice pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS w latach 2010-2012 przedstawia Tabela 6.

22


Tabela 6 Rnice pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS w latach 2010-2012w PLN Wyszczeglnienie Dochody Wydatki Rnica pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS 2010 r. 0 49 864 500 49 864 500 2011 r. 10 397 400 0 10 397 400 2012 r. 48 522 300 0 48 522 300

Wykres 7 przedstawia prognozowan struktur finansowania wydatkw majtkowych w latach 2010-023 uwzgldniajc opisane wyej zasady. Wykres 7Prognozowana struktura finansowania wydatkw majtkowych plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

rodki UE

nadwyka operacyjna (bez rodkw UE)

rodki z tytuu zacigania zobowiza na rynkach finansowych

23


Dug publiczny Zgodnie z obowizujcym prawem finansw publicznych Miasto korzystao i bdzie korzysta z instrumentu finansowego jakim jest dug publiczny (tj. zobowizania Miasta zacigane na rynkach finansowych). Dug publiczny kierowany jest na potrzeby poyczkowe budetu jednostki samorzdu terytorialnego, ktre rozumie si, jako zapotrzebowanie na rodki finansowe niezbdne do: 1) finansowania planowanego deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego; 2) spaty wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw; 3) wyprzedzajcego finansowania dziaa finansowych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. Wanym elementem tych potrzeb s terminowe spaty rat kredytw i poyczek zacignitych w latach poprzednich. Wielko zaciganego rokrocznie dugu publicznego ksztatuje w decydujcej mierze wielko zaduenia skumulowanego budetu Miasta, co jest na bieco monitorowane w kontekcie koniecznoci przestrzegania ustawowych granic zaduania si kadej jednostki samorzdu terytorialnego. Wykorzystanie przez miasto rodkw zwrotnych pochodzcych z rynku kapitaowego (kredyty, obligacje, poyczki) ma zatem swe prawne granice. Miasto jako podmiot prawny ma zdolno do zacigania zobowiza finansowych (poyczania pienidzy). Zdolno ta jest jednak reglamentowana i ograniczona. Poza uregulowaniami wynikajcymi z przepisw szczeglnych, maksymalna skala zaduenia jednostek samorzdu terytorialnego jest ograniczona zapisami ustawy o finansach publicznych. W latach 2010-2023 aby utrzyma okrelone prawem limity tj.: czna wysoko planowanych kosztw obsugi zacignitych przez Miasto zobowiza dunych tj. przypadajcych do spaty w danym roku rat kredytw i poyczek oraz potencjalnych spat kwot bdcych konsekwencj udzielonych porcze oraz gwarancji wraz z nalenymi w danym roku odsetkami od tych kredytw i poyczek, a take przypadajcych w danym roku wykupw obligacji nie moe przekroczy 15% planowanych na dany rok

24


budetowy dochodw (art.169 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z pn. zm. (uofp)), czna kwota dugu na koniec roku budetowego nie moe przekroczy 60 % wykonanych dochodw ogem w danym roku budetowym (art.170 uofp). Zgodnie z art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 uofp, ograniczenia powysze nie s stosowane dla tej czci zaciganego przez jednostk samorzdu terytorialnego (JST) dugu publicznego, ktra zwizana jest z podpisanymi umowami na zadania realizowane z udziaem rodkw finansowych pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi. Ksztatowanie si wskanikw zaduenia w obu tych ujciach dla lat 2010-023 przedstawia Tabela 5. W latach 2010, 2011 i w 2013 r., w przypadku nie odliczenia zaciganego dugu na zadania realizowane z udziaem rodkw finansowych pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi, wskanik skumulowanego zaduenia zostaby przekroczony odpowiednio o 1,07, 1,67 i 0,25 punktu procentowego. Dla roku 2014 i nastpnych, wartoci obu tych wskanikw nie ulegaj zmianie (poprzez uwzgldnienie lub nie postanowie ust. 3 art. 169 oraz ust. 3 art. 170 uofp) z tego wzgldu, e Miasto od roku 2014, nie ma moliwoci odliczenia zacignitego dugu w zwizku z podpisanymi umowami na zadania realizowane z udziaem rodkw finansowych pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi. Nie oznacza to jednak, i umowy takie nie zostan w latach przyszych zawarte.

Zakada si, i Miasto w latach 2010-2023 bdzie prowadzi aktywn polityk w zakresie zarzdzania poziomem dugu publicznego. Relacje pomidzy wielkoci zacignitego dugu a kwotami spacanych kredytw i poyczek ilustruje Wykres 8.

25


Wykres 8Zacigany i spacany dug oraz przyrost zaduenia plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z437 397 435 131 -276 2023131 2023 367

500

400

352 306

339

334 327

312 324

338

400

374

320 270

292 310

301

322

157

113

150

200

225

300

277 267

289

30

0 -60 -16 -10

-73

-100

10

46

50

100

-400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

zacigany dug

spaty dugu

przyrost zaduenia

Wykres 9Zaduenie jako rdo finansowania wydatkw majtkowych plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z654 700

554

600

605

503

437

451

500

484

394

347

352

339

344

400 334 292

374

376

312 329

338

320

300

150

200

277

301

100

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

zacigany dug

wydatki majtkowe

26

101

110

338

-304

-300

-188

-200

-171

101

110

387


Jak wynika z Wykresu 9, wydatki majtkowe we wszystkich latach planowanego okresu bd wysze ni zacigany dug. Sytuacja ta dowodzi, e Miasto nie przeznacza rodkw z dugu publicznego na finansowanie swoich zada biecych (co mogoby by tumaczone jako przejaw tzw. przejadania dugu).

Obecne regulacje prawne pozwalaj Miastu na zaciganie zobowiza rwnie w celu spaty zobowiza z lat ubiegych (tzw. konwersja dugu). Zakadajc, e cao lub cz nowego zaduenia jest przeznaczana na spat dugw z lat ubiegych, przyjmuje si, i na sfinansowanie wydatkw inwestycyjnych przeznaczana jest tylko dodatnia rnica pomidzy nowymi a starymi kredytami (przyrost zaduenia). Wykres 10Przyrost zaduenia jako rdo finansowania wydatkw majtkowych plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z700 600 500 374 347 400 300 200 100 30 0 -73 -100 -200 -300 -400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -60 -16 -10 10 157 654 605

554

503

451

484

394

376

344

329

113

46

50

-171

-188

-276

338

przyrost zaduenia

wydatki majtkowe

rodki pozyskiwane w rezultacie przyrostu zaduenia powinny by przeznaczane gwnie na finansowanie inwestycji strategicznych (Wykres 10). Przyjmuje si zasad, i wielkoci rocznego przyrostu dugu nie powinny przekracza wielkoci nadwyki operacyjnej planowanej dla danego roku budetowego.

27

-304 2023

367


Spaty dugu mog nastpowa w wyniku zacigania nowego zaduenia (konwersja dugu) jak rwnie ze rodkw wygenerowanych przez Miasto (nadwyka operacyjna). Wykres 11 przedstawia relacj nadwyki operacyjnej do spat rat kapitaowych w poszczeglnych latach. W kadym roku, nadwyka jest wiksza od kwoty spat kapitau. Daje to poczucie bezpieczestwa, e w sytuacjach braku moliwoci zacigania nowych kredytw (np. nowe regulacje prawne) Miasto jest w stanie spaca swoje dotychczasowe zobowizania dune z dochodw budetu, bez koniecznoci ograniczania zakresu i skali obowizkowych zada wasnych obrazowanych poziomem obligatoryjnych wydatkw biecych. Wykres 11Nadwyka operacyjna brutto jako rdo spat zaduenia plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z800

646

700

614

434

397

400

390

406

366

341 324

400 327

364

374

310

306

322

300

267

200

100

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

nadwyka operacyjna brutto

225

spaty dugu

Zwikszajc wydatki majtkowe Miasto zaciga kredyty, ktre naley spaca w przyszych latach. Oznacza to, i w nastpnych latach wydatki majtkowe mog by nisze ni wynosi wielko nadwyki operacyjnej. Spaty zaduenia ograniczaj zatem wielko potencjalnych inwestycji finansowanych potencjaem wasnym.

28

270

289

387

435

500

462

510

558

600

564

609

665


Warto tu podkreli, i kredyty i inne dune instrumenty finansowe (suce do zwikszenia programu inwestycyjnego) w zasadzie nie przyczyniaj si bezporednio do powikszania potencjau inwestycyjnego jednostki samorzdu terytorialnego, daj za moliwo mobilizacji kapitau i szybszej realizacji zada inwestycyjnych. S zatem instrumentem przesuwania Wykres 12. w czasie owego potencjau. Za t moliwo JST musi zapaci w postaci odsetek od zobowiza. Sytuacj finansow Miasta w latach 2010-2023 przedstawia

Wykres 12Sytuacja finansowa gminy plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z

1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010rodki UE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017zacigany dug

2018

2019

2020

2021

2022

2023

nadwyka operacyjna (bez rodkw UE)

wydatki majtkowe

spata dugu

Sytuacja finansowa Miasta w znaczcy sposb moe ulec zmianie w przypadku zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujcych dochody miasta, jak rwnie otwarcia moliwoci aplikowania o rodki UE, jakie pojawi si po przyjciu przez Komisj Europejsk zaoe programowych na lata 2014-2018.

29


2. Wieloletnia Polityka Inwestycyjna (WPI) Miasta Krakowa na lata 2010-2019

31


2.1

Zaoenia programowe Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019

opracowany zosta w oparciu o gwne zaoenia programowe przyjte w procesie konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016. Podstaw ustalenia limitw wydatkw na realizacj inwestycji strategicznych i programowych jest Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw, stanowica zacznik Nr 12 do uchway Rady Miasta Krakowa w sprawie budetu Miasta Krakowa na rok 2010. W projekcji planowanych wydatkw na inwestycje strategiczne zaprezentowano zaktualizowane harmonogramy rzeczowo-finansowe poszczeglnych zada, adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego, prognozowanego tempa jego realizacji oraz moliwoci finansowych Miasta. Zweryfikowane zostay rwnie w uzasadnionych przypadkach cakowite zakresy rzeczowe oraz ujte nowe inwestycje, szczeglnie wane dla realizacji celw strategicznych Miasta. Uwzgldniono take projekty majce najwiksze szanse na uzyskanie wspfinansowania zewntrznego. Wydatki na realizacj poszczeglnych inwestycji strategicznych w niniejszym dokumencie s zgodne dla lat 2010 i 2012 z wydatkami przyjtymi w budecie Miasta Krakowa na rok 2010, natomiast w 2011 roku kwota planowanych wydatkw jest wysza o 8,0 mln z (wyjanienie str. 11). W kolejnych latach, stosujc konsekwentnie zasad priorytetowego traktowania inwestycji kontynuowanych, zapewniono w pierwszej kolejnoci alokacj dostpnych rodkw na ich realizacj. W procesie tworzenia dokumentu dono do koordynacji inwestycji pod wzgldem wzajemnych powiza i zalenoci. Obszar inwestycji programowych ograniczono do okrelenia poziomu wydatkw na poszczeglne dziedziny programowania. W prezentowanej edycji WPFI utrzymany zosta podzia procesu inwestycyjnego na dwa etapy: przygotowanie i budowa, dla ktrych zaznaczono czasokres, w ktrym planowane jest skierowanie rodkw finansowych na kady z tych etapw (wyrnienie odpowiednio kolorem tym i zielonym). 2.2 Konsultacje spoeczne w zakresie realizacji inwestycji Konsultacje spoeczne s jedn z form dialogu spoecznego majcego na celu zaangaowanie mieszkacw w proces decyzyjny. Planowane inwestycje i projekty miejskie konsultowane ze spoeczestwem maj szans by lepiej dostosowane do sytuacji spoeczno 33


ekonomicznej oraz potrzeb i oczekiwa mieszkacw. Konsultacje spoeczne, rozumiane jako sposb dostarczania spoeczestwu informacji o inwestycji i jej wpywie na rodowisko, a take dopuszczenie obywateli i organizacji ekologicznych do udziau w procesie podejmowania decyzji, stanowi wymg formalny, regulowany zarwno przez prawo polskie, jak i Dyrektywy Unii Europejskiej. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkacami Gminy Miejskiej Krakw przy realizacji inwestycji i projektw miejskich reguluje uchwaa Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. Zgodnie z jej zapisami za przeprowadzenie konsultacji spoecznych dotyczcych poszczeglnych inwestycji i projektw miejskich odpowiedzialna jest komrka organizacyjna Urzdu Miasta Krakowa, miejska jednostka organizacyjna lub spka miejska realizujca dan inwestycj. W padzierniku 2008 r. uruchomiony zosta serwis internetowy powicony dialogowi spoecznemu. Stanowi on baz informacji dla mieszkacw Krakowa oraz narzdzie konsultacji spoecznych zachcajce do partycypacji spoecznej, wyraania wasnej opinii i pogldw, co umoliwia poznanie stanowiska oraz oczekiwa mieszkacw odnonie realizowanych przedsiwzi. W celu informowania mieszkacw o planowanych w Krakowie inwestycjach miejskich opracowany zosta Wstpny Katalog Inwestycji Miejskich (WKIM). WKIM na dany rok obejmuje wszystkie inwestycje, dla ktrych w roku budetowym zaplanowany jest etap przygotowania. Konsultowanie planowanych inwestycji na wczesnym etapie procesu podejmowania decyzji o ich realizacji, umoliwia zdiagnozowanie nastawienia spoecznego do wykazanych w WKIM inwestycji. Dziki temu istnieje szansa wczesnego wykrywania sytuacji konfliktowych, ktre wymagaj penych konsultacji spoecznych. O ich przeprowadzeniu decyduje Komitet Sterujcy ds. Konsultacji Spoecznych kwalifikujc dan inwestycj do waciwego Katalogu Inwestycji Miejskich (KIM). Konsultacje pene prowadzi si z wykorzystaniem dostpnych instrumentw dialogu spoecznego (np. spotkania z mieszkacami obszaru objtego konsultacjami spoecznymi) oraz promocji i reklamy. Pene konsultacje spoeczne przeprowadzone zostay m.in. dla inwestycji zwizanych z budow Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim i przebudow ukadu drogowego wok Centrum oraz budow linii tramwajowej czcej ul. Broka oraz Kampus UJ.

34


2.3

Wydatki na inwestycje strategiczne Wydatki Miasta Krakowa zwizane z realizacj inwestycji strategicznych w latach

2010-2019 prezentuje Tabela 1. Wydatki ogem na inwestycje strategiczne dotyczce tego okresu planowane s na poziomie 3 638,0 mln z, w tym:

ze rodkw wasnych dotyczcych realizacji - 2 673,9 mln z ze rodkw bezzwrotnych - 718,7 mln z, przy czym dotycz one zarwno wspfinansowania ze rde krajowych jak i zagranicznych ze rodkw wasnych dot. terenu - 245,4 mln z. W prezentowanej tabeli inwestycje strategiczne zostay podzielone, z uwagi na zasig

ich oddziaywania oraz rol, jak bd peni dla krakowskiego obszaru metropolitalnego, na dwie zasadnicze grupy, tj.: inwestycje metropolitalne oraz inwestycje pozostae. Wydatki na inwestycje metropolitalne w latach 2010-2019 zaplanowane zostay na poziomie 3 110,5 mln z, w tym:

inwestycje kubaturowe - 843,2 mln z inwestycje ochrony rodowiska - 60,9 mln z inwestycje transportowe - 2 206,5 mln z. Realizacja inwestycji pozostaych w okresie objtym obecn edycj planu wiza si

bdzie z wydatkowaniem 527,5 mln z.

35

PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE W LATACH 2010 - 2019Okres programowania UE 2007-2013 i rozliczania dotacji wg reguy "n+2"(cenyNr inwestycji

Tabela 1Przygotowanie Rozliczenie finansowe Budowa

biece)Jednostka Okres Realizujca realizacji Podstawa okrelenia kosztw5

mln zNazwa inwestycji Szacunkowa pow. terenu Wskanik do pozyskania pozyskania terenu [ha]6 7

Wspfinansowanie inwestycji8

Efekt na koniec 2009 r.9

Struktura wydatkw

Szacunkowy koszt inwestycji od roku budetowego do zakoczenia realizacji11

BUDET

20101 rok12

20112 rok13

20123 rok14

20134 rok15

20145 rok16

20156 rok17

20167 rok18

20178rok19

20189 rok20

201910 r o k21

po 201922

1

2

3

4

10

Sw tym

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogemrodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu M E T R O P O L I T A L N E (SK + SO + ST)

7 052,05 123,2 1 574,4 354,4

442,6147,7 268,9 26,0

512,2319,2 172,4 20,5

501,0251,0 239,5 10,5

222,4181,5 37,9 3,0

202,9177,7 25,2

259,2205,2 54,0

419,5344,3 75,2

368,7343,7 25,0

402,0399,0 3,0

307,8304,8 3,0

3 413,82 449,1 855,7 109,0

INWESTYCJE SKSK-1

6 499,2843,2

323,4143,4

418,3216,7

303,0246,5

218,1165,9

176,939,1

226,231,6

375,3

365,7

399,0

304,8

3 388,5

METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E K U B A T U R O W E (wraz z towarzyszcymi inwestycjami transportowymi)CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (ukad drogowy)2006 2015 2006 2015 Wydatki ogem, w tym: KK (z.1) SZ (z.2) KI (z.3) X (z.1 i 3) 0,06 (z.2) 100% (z.1 i 3) 99,3% (z.2) XB (z.1), wn.o DU (z.2), wn. o ZRID (z.3)

49,327,6 21,7zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3

8,28,2

1,81,8

3,03,0

4,74,7

31,614,6 17,0

ZIKiT

rodki wasne dot. realizacji rodki wasne dot. terenuFazy realizacji inwestycji

SK-1.2 Budowa ul. LemaGS

SK-2

CENTRUM KONGRESOWEWydatki ogem, w tym:

350,5267,6 82,9

15,210,8 4,4

38,38,9 29,4

99,758,8 40,8

162,9154,6 8,3

34,434,4

Centrum Kongresowe SK-2.1 (Rondo Grunwaldzkie)

BI

2007 2013

SZ

X

100%

MRPO

PNB

rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne Wydatki ogem, w tym:

Fazy realizacji inwestycji

Przebudowa ukadu drogowego w rejonie SK-2.2 Ronda Grunwaldzkiego

ZIKiT GS

2008 2012 2010

15,515,0 0,5

0,50,5

2,02,0

13,013,0

SZ

X

100%

X

wn. o ZRID

rodki wasne dot. realizacji rodki wasne dot. terenu


SK-3

CENTRUM JANA PAWA II (ukad drogowy)ZIKiT GS 2007 2012 2007 2010 Wydatki ogem, w tym: SZ X X XULD, oD

29,028,0 1,0

1,01,0

5,05,0

23,023,0

Budowa ukadu drogowego w rejonie Centrum Jana SK-3.1 Pawa II



SK-4

OBIEKTY SPORTOWEWydatki ogem, w tym:

252,8187,4 65,4

66,00,6 65,4

127,6127,6

59,259,2

Modernizacja miejskiego stadionu pikarskiego SK-4.1 "Wisa Krakw"

ZIKiT

2004 2012

KK

X

X

FRKF

B



SK-4.2 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"

BI

2002 2012

135,6135,6

42,042,0

42,042,0

51,651,6

KK

X

X

X

B

rodki wasne dot. realizacji Wydatki ogem, w tym:


SK-4.3 Modernizacja obiektw stadionu "Hutnika" Krakw

ZIS

2008 2010

0,50,5

0,50,5

KI

X

X

X

B



10,03,0 7,0

10,03,0 7,0

SK-4.4 Rozbudowa Orodka Sportu i Rekreacji Kolna

ZIS

2006 2010

KK

X

X

FRKF

B

rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne


37

(cenyNr inwestycji





Struktura wydatkw


BUDET

20101 rok12

20112 rok13

20123 rok14

20134 rok15

20145 rok16

20156 rok17

20167 rok18

20178rok19

20189 rok20

201910 r o k21

po 201922

1

2

3

4

10

SO

METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E O C H R O N Y R O D O W I S K AModyfikacja Projektu pn. "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" o realizacj zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastruktur towarzyszcWydatki ogem, w tym: BE 2008 2010 KK X X ISPA/FSB

60,93,70,7 3,0

60,93,70,7 3,0

SO-1



57,210,3 46,9

57,210,3 46,9

SO-2.2 Oczyszczalnia ciekw Paszw II, etap II

BE

2006 2010

KK

X

X

ISPA/FS

B



ST

METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E T R A N S P O R T O W E

5 595,2

119,1

201,6

56,6

52,2

137,8

194,6

375,3

365,7

399,0

304,8

3 388,5

ST-1 PORT LOTNICZY Krakw - BaliceZIKiT 2006 po 2019 SZ GS po 2019 65,8 26% Wydatki ogem, w tym: wspudzia Miastawn. o DU

291,0240,0 51,0

0,060,06

290,9239,9

ST-1.1

Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)

rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:

W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji51,0Fazy realizacji inwestycji

Szybka Kolej Aglomeracyjna Przygotowanie/przebudowa i modernizacja ST-1.2 poczenia kolejowego na trasie Czyyny/N. Huta Dworzec G. (kontynuacja poczenia z Balicami)

0,20,2

0,20,2

ZIKiT

2011 po 2019

X

X

X

wspudzia Miasta

X

rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu

Caociowy projekt uwzgldnia moliwo pozyskania bezzwrotnych rodkw z Unii Europejskiej, udzia PKP PLK S.A. oraz moliwo jego realizacji w ramach Partnerstwa Publiczo-Prywatnego


ST-3 IV OBWODNICA (zewntrzna) ST-3.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7ZIKiT 2004 2012 KK (odc.1), X SZ (odc.1,2,3) (odc.2 i 3) 100% (odc.1), wspudzia Miasta X (odc.2 i 3) wspudzia MiastaB (odc.1), ULD (odc 2), wn. o DU (odc.3)

Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji

9,79,7

0,20,2

2,72,7

6,86,8


ST-3.2

Przygotowanie budowy odc. wze Modlnica wze Nowohucki

ZIKiT

2008 2010

Wydatki ogem, w tym:wn. o DU

0,30,3

0,30,3

KK

X

X

rodki wasne dot. realizacji


ST-4 DROGA KRAJOWA nr 79ZIKiT 2004 2016 2014 2016 2006 2019 2009 2016 2004 2011 KK GS 2010 2011 X 100% Wydatki ogem, w tym: SZ 18,1 60% XDU

296,0250,0 46,0

2,22,2

3,13,1

55,440,4 15,0

95,777,7 18,0

139,6126,6 13,0

ST-4.1 Rozbudowa ul. Igoomskiej w KrakowieGS

rodki wasne dot. realizacji rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:


ST-4.2

Rozbudowa wza "Mistrzejowice" wraz z lini tramwajow KST "Stella-Sawickiego"

ZIKiT

396,2380,2 16,0

2,50,05 2,5

2,52,5

21,210,2 11,0

120,0120,0

120,0120,0

130,0130,0

SZ

4,0

86%

X

ULICP, ULD


GS ZIKiT


106,881,8 17,5 7,5

22,10,06 16,5 5,5

84,781,7 1,0 2,0

ST-4.3 Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie

Inwestor zewntrzny

ZRID



25,27,6 17,7

25,27,6 17,7

Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia ST-4.4 w Krakowie

ZIKiT

2004 2010

KK

X

100%

MRPO

ZRID



ST-5 - nowy przebieg drogi krajowej nr 94

III OBWODNICA (odcinek POUDNIOWO - ZACHODNI)2006 po 2019 SZ GS 2007 2017 19,7 44% XDU

ZIKiT

Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu

1 671,21 638,2 33,0

0,080,08

0,70,7

2,02,0

11,06,0

44,234,2

211,7193,7

279,0279,0

174,8174,8

947,7947,7

ST-5.2 Budowa Trasy Zwierzynieckiej

W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji 5,0 10,0 18,0


38

(cenyNr inwestycji





Struktura wydatkw


BUDET

20101 rok12

20112 rok13

20123 rok14

20134 rok15

20145 rok16

20156 rok17

20167 rok18

20178rok19

20189 rok20

201910 r o k21

po 201922

1

2

3

4

10

ZIKiT

1999 po 2019 SZ 4,8 41% XWZiZT

Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym: SZ 9,4 73% Xwn. o DU wn. o ULD

297,4280,4 17,0

0,030,03

0,30,3

8,05,0

15,05,0

4,0

270,1270,1

ST-5.3 Budowa Trasy PychowickiejGS 2006 2017 2005 po 2019 2006 2016

W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji 3,0 10,0 4,0 0,20,2


ZIKiT

914,1893,1 21,0

0,50,5

15,27,2

23,010,0

875,2875,2

ST-5.4

Budowa Trasy agiewnickiej wraz z lini tramwajow

rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu

GS

W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji 8,0 13,0


ST-6 III OBWODNICA (odcinek POUDNIOWO - WSCHODNI) Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu ST-6.1 308 - wze "g") wraz z budow estakadyZIKiT GS 2009 2016 2016 Wydatki ogem, w tym: SZ 8,6 55% Xwn. o DU

52,551,5 1,0

1,51,5

51,050,0 1,0



ST-7 POCZENIA RADIALNEWydatki ogem, w tym:

46,016,7 29,3

25,07,5

21,09,2

ST7.1.1

Budowa estakady w cigu ulic: Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich

ZIKiT

2004 2011

KK

X

100%

MRPO

PNB


17,5

11,8


ST7.1.2

Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. liwiaka (przeduenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

ZIKiT

2004 2011 2005 2010

80,221,5 56,2 2,5

28,97,4 19,0 2,5

51,314,1 37,2

KK

X

100%

MRPO

ZRID


GS


0,30,3

0,30,3

ST7.1.3

Przygotowanie / budowa poczenia wza Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepoomice"

ZIKiT

2009 2011

SZ

X

wn. o DU



ST7.2.1

Budowa linii tramwajowej czcej ul. Broka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

ZIKiT

2004 2014 2004 2012 2004 2016 2008 2014 2014 po 2019

Wydatki ogem, w tym: SZ X 100% POIiULD, wn. o DU

218,3145,2 52,6 20,5

7,21,2 6,0 0,02 0,02

37,513,2 14,3 10,0 0,2 0,2

49,836,6 8,7 4,5

49,119,5 29,6

74,774,7


GS ZIKiT


105,4104,4 1,0

1,01,0

31,731,7

42,542,5

30,030,0

ST7.2.2

Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. HumboldtaGS

SZ

1,2

93%

X

ULICP



53,051,0 2,0

53,0 Inwestycja planowana do realizacji ze rodkw zewntrznych. W przypadku ich pozyskania planowane wydatki na realizacj inwestycji zostan zrwnowaone przez adekwatny wzrost dochodw.51,0

ST7.3.1

Budowa estakady w cigu ul. Nowohuckiej nad skrzyowaniem ulic: Nowohucka, Saska, Stoczniowcw

ZIKiT

SZ

0,2

90%

Finansowanie zewntrzne

X


GS

po 2019

2,0


ST7.3.2

Budowa tunelu pod ul. Wielick wzdu ulic Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich

ZIKiT

po 2019

X

X

X


30,030,0

X

rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne Wydatki ogem, w tym:Fazy realizacji inwestycji

Inwestycja planowana do realizacji ze rodkw zewntrznych. W przypadku ich pozyskania planowane wydatki na realizacj inwestycji zostan zrwnowaone przez adekwatny wzrost dochodw.

30,030,0

ZIKiT

ST7.3.3

Budowa skrzyowa bezkolizyjnych wzdu ulc: Conrada, Opolskiej, Bora-Komorowskiego

2008 po 2019 po 2019 2007 po 2019 2009 po 2019 2006 2016 2010 2015

SZ

0,7

90%

GS ZIKiT


614,4609,4 5,0

X

rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:


614,4609,4

5,0


ST7.3.4

Budowa ul. Iwaszki wraz z poszerzeniem ul. Strzelcw

SZ

4,2

5%

GS ZIKiT


179,3165,3 14,0

DU

rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:

Inwestycja planowana do realizacji ze rodkw zewntrznych. W przypadku ich pozyskania planowane wydatki na realizacj inwestycji zostan zrwnowaone przez adekwatny wzrost dochodw. 3,31,3 2,0

179,3165,3

14,0


79,876,3 3,5

4,73,2 1,5

33,033,0

38,838,8

ST-7.4 Rozbudowa ul. KocmyrzowskiejGS

SZ

X

100%

X

DU, ULD



Przebudowa linii tramwajowej na odc. Plac Centralny im. Reagana - Centrum Administracyjne ST-7.5 Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgrza Krzesawickie wraz z systemem sterowania ruchem

ZIKiT

2007 po 2019

SZ

X

X


127,9127,9

127,9 Inwestycja moliwa do realizacji w przypadku pozyskania rodkw zewntrznych127,9

X



39

(cenyNr inwestycji





Struktura wydatkw


BUDET

20101 rok12

20112 rok13

20123 rok14

20134 rok15

20145 rok16

20156 rok17

20167 rok18

20178rok19

20189 rok20

201910 r o k21

po 201922

1

2

3

4

10

INWESTYCJES-1 S-1.1

POZOSTAE

680,7

119,1

93,8

198,0

4,3

26,0

33,0

44,2

3,0

3,0

3,0

153,2

LINIE TRAMWAJOWE

Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (ptla Kamienna - Rondo Grzegrzeckie) Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

ZIKiT

1995 2010 2006 2016 2007 2014 2004 po 2019

Wydatki ogem, w tym: KK X X XrF

0,30,3

0,30,3



ZIKIiT GS ZIKiT

95,981,7 14,2

1,71,7

23,023,0

30,030,0

41,227,0 14,2

S-1.2

SZ

2,3

34%

X

wn. o DU



153,3116,3 37,0

0,060,06

153,2116,2

S-1.3

Budowa linii tramwajowej KST Rakowice Mistrzejowice

SZ GS 2005 po 2019

7,8

65%

X

wn. o ULICP wn. o DU


W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji37,0Fazy realizacji inwestycji

S-1.4

Sterowanie ruchem dla KST

ZIKiT

2003 2013

5,35,3

1,61,6

1,21,2

1,21,2

1,31,3

KK

X

X

X

eksploatacja

rodki wasne dot. realizacji


S-2

PARKINGI PODZIEMNEWydatki ogem, w tym:

90,60,6 90,0

0,20,2

0,20,2

90,20,2 90,0

S-2.2

Budowa parkingu podziemnego al. Focha

BI

2008 2012

SZ

X

100%

Koncesja

przetarg



101,41,4 100,0

0,20,2

0,60,6

100,60,6 100,0

S-2.3

Budowa parkingw wielokondygnacyjnych Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudow ukadu niezbdnego do obsugi komunikacyjnejNOWY RATUSZ

BI

2008 2012

SZ

X

100%

Koncesja

wn. o WZ



S-2.4

ZIKiT

2004 2011

73,273,2

36,636,6

36,636,6

SZ

X

100%

Koncesja

wn. o PNB

rodki bezzwrotne


S-3

S-3.1

Budowa Centrum Obsugi Inwestora

BI

2007 2015

SZ

X

100%


Wydatki ogem, w tym:koncepcja

7,97,9

3,43,4

4,54,5




Wydatki ogem, w tym:

40,10,1 40,0

0,10,1

40,040,0

S-3.2

Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna

ZIKiT

2007 2011

SZ

X

100%

Koncesja

wn. o PNB



S-4 S-4.1

INWESTYCJE DROGOWE

Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstacw Wielkopolskich Przebudowa al. 29 Listopada z budow wydzielonych pasw dla komunikacji zbiorowej

ZIKiT

2004 2011

Wydatki ogem, w tym: KK X 100% XB

4,14,1

4,04,0

0,060,06



0,020,005 0,01

0,020,005 0,01

S-4.2

ZIKiT

2007 2010

KK

X

X

MRPO

rF



S-5

INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWydatki ogem, w tym:

1,31,3

1,31,3

Kwarta w. Wawrzyca - budowa centrum S-5.1-R kulturowego na krakowskim Kazimierzu Modernizacja obiektu Paac "Pod Krzysztofory" gwnej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

MIM

1998 2010

KK

X

100%

MRPO

B



S-5.2

MHMK

1999 2013

KK

X

100%

rodki pozabudetowe SKOZK

Wydatki ogem, w tym:B

14,45,4 9,0

10,82,8 8,0

3,62,6 1,0



40

(cenyNr inwestycji





Struktura wydatkw


BUDET

20101 rok12

20112 rok13

20123 rok14

20134 rok15

20145 rok16

20156 rok17

20167 rok18

20178rok19

20189 rok20

201910 r o k21

po 201922

1

2

3

4

10

S-5.3-R

Utworzenie Muzeum Sztuki Wspczesnej w Krakowie

MRPO ZBK 2007 2011 KK X 100% Promesa MKiDNB

Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne

54,026,0 28,1

52,926,0 27,0

1,11,1


S-6

POZYSKANIE PRAWA DO TERENU

S-6.1

Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

GS

realizacja ciga

Wydatki ogem, w tym: SZ X X XX

39,039,0

6,06,0

6,06,0

6,06,0

3,03,0

3,03,0

3,03,0

3,03,0

3,03,0

3,03,0

3,03,0

rodki wasne dot. terenu


UWAGI:1. Podstawa okrelenia kosztw: SZ - szacunek KI - kosztorys inwestorski 2. Skrty faz procesu inwestycyjnego oznaczone w kol. 9:

KK - kontrakt na podstawie zamwienia publicznego

wn. o: DU, WZ, ULICP, ULD - zoenie wniosku o: wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, ustalenie warunkw zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi DU, WZiZT, ULICP, ULD - przeprowadzenie postpowania administracyjnego i wydanie decyzji o: rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, ustalenie warunkw zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi oD - opracowanie dokumentacji projektowej wn. o PNB - zoenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow PNB - przeprowadzenie postpowania administracyjnego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budow wn. o ZRID - zoenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej ZRID - decyzja o zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej B - budowa, przekazanie do eksploatacji i rozliczenie rF - rozliczenie finansowe

41


2.4

Zewntrzne rda wspfinansowania inwestycji strategicznych

Dotacje Unii Europejskiej (z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci) Znaczcym rdem wspfinansowania projektw inwestycyjnych w Krakowie s bezzwrotne rodki Unii Europejskiej. Ze rodkw Funduszu Spjnoci (dawna ISPA) realizowane s dwa projekty: 1. Modyfikacja Projektu pn. "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" o realizacj zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastruktur towarzyszc Dofinansowanie dla projektu "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" zostao przyznane w 2000 r. W 2007 r. Komisja Europejska podja decyzj o rozszerzeniu jego zakresu rzeczowego oraz przesuniciu terminu zakoczenia do 2010 roku. Rozszerzony zakres projektu obejmuje: budow zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych i odpadw z urzdze

elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia, rozbudow czci magazynowej sortowni Barycz wraz z punktem gromadzenia odpadw

wielkogabarytowych, zakup kontenerowego bloku energetycznego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

z biogazu. 2. Oczyszczalnia ciekw Paszw II, etap II Dofinansowanie dla projektu zostao przyznane w 2000 r. W 2005 r., po akceptacji Komisji Europejskiej, zakres projektu zosta rozszerzony o trzy dodatkowe zadania, integralnie zwizane z realizowanym kontraktem Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni ciekw Paszw II w Krakowie: Rekultywacja lagun osadowych, Stacja Termicznej Utylizacji Osadw, Kolektor Dolnej Terasy Wisy (DTW).

Pozostae finansowanie zapewnia MPWiK S.A. ze rodkw wasnych, wygenerowanych przez Spk oraz z kredytu zacignitego w EBOR. Miasto aplikuje ponadto o dofinansowanie inwestycji strategicznych z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 20072013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (POIi) na lata 20072013.43


W 2009 r. podpisane zostay umowy o dofinansowanie dla nastpujcych inwestycji ujtych w obecnej edycji WPFI: 1. Kwarta w. Wawrzyca budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu Projekt zostanie dofinansowany ze rodkw MRPO 2007 2013, Dziaanie 3.2. Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja ukadw przestrzennych. Projekt zakada konserwacj i adaptacj dla funkcji kulturowych poprzemysowego kompleksu zwizanego z komunikacj miejsk. Warto projektu wynosi 19,5 mln z, w tym kwota dofinansowania 11,9 mln z. 2. Utworzenie Muzeum Sztuki Wspczesnej w Krakowie Projekt zostanie dofinansowany ze rodkw MRPO 2007- 2013, Dziaanie 5.2 Rozwj funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach projektu przewidziano przebudow poprzemysowego kompleksu zabudowy wraz z jego adaptacj do funkcji centrum kulturalno - muzealnego z dominujc funkcj Muzeum Sztuki Wspczesnej. Warto projektu wynosi 71,2 mln z, w tym kwota dofinansowania 35,7 mln z. 3. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. liwiaka (przeduenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7) Projekt zostanie dofinansowany ze rodkw MRPO 2007- 2013, Dziaanie 4.1 Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu. Przedmiotem projektu jest rozbudowa ulic Surzyckiego i Botewa oraz budowa ul. liwiaka, bdcej przedueniem ul. Botewa od skrzyowania z ul. Panki do wza z tras S7 wraz z przeoeniem uzbrojenia terenu kolidujcego z inwestycj. Warto projektu wynosi 80,4 mln z, w tym kwota dofinansowania 58,1 mln z. 4. Przebudowa al. 29 Listopada z budow wydzielonych pasw dla komunikacji zbiorowej Projekt jest dofinansowany ze rodkw MRPO 2007- 2013, Dziaanie 5.3. Schemat A: Rozwj zintegrowanego transportu metropolitalnego. W ramach projektu przebudowane zostay: odcinek al. 29 Listopada od ul. Kamiennej do ul. mudzkiej, zjazd do przystanku autobusowego w pobliu ul. Prandoty, odcinek al. 29 Listopada w obrbie skrzyowania z ul. Wilesk oraz wyremontowany zosta wiadukt kolejowy w cigu al. 29 Listopada. Poszerzona zostaa rwnie jezdnia al. 29 Listopada

44


w celu wydzielenia dodatkowych pasw ruchu dla komunikacji zbiorowej. W zakres inwestycji wchodzia take przebudowa infrastruktury i uzbrojenia kolidujcego z inwestycj. Warto projektu wynosi 26,8 mln z, w tym kwota dofinansowania 18,7 mln z. Na indykatywnych wykazach indywidualnych projektw kluczowych znajduj si ponadto niej wymienione projekty GMK jako beneficjenta: 1. Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Projekt planowany jest do dofinansowania ze rodkw MRPO 2007- 2013 i oczekuje na zatwierdzenie decyzji przez Komisj Europejsk. Obejmuje on budow obiektu o cakowitej powierzchni ok. 37 015 m2, w ktrym zaplanowano: sal audytoryjn na 2092 miejsc na widowni, sal du na 600 miejsc, sal kameraln/wielofunkcyjn na 300 miejsc, zesp sal konferencyjnych, parking podziemny zesp pomieszcze zwizanych z foyer, szatni oraz zaplecza. Warto projektu wynosi 357,5 mln z, w tym planowana kwota dofinansowania 82,9 mln z.2. Budowa linii tramwajowej czcej ul. Broka oraz Kampus UJ wraz z systemem

sterowania ruchem i nadzoru Projekt planowany jest do dofinansowania ze rodkw POIi 2007- 2013. Ma on na celu dalszy rozwj systemu szynowego oraz stworzenie warunkw zachcajcych uytkownikw samochodw do pozostawienia ich w pobliu ptli tramwajowych na parkingach Park & Ride i korzystania z komunikacji tramwajowej. Projekt obejmuje budow: nowej linii tramwajowej od ul. Broka do Kampusu UJ czcej powstajcy kompleks hotelowy z centrum miasta, terminala autobusowego i tramwajowego, parkingu Park & Ride oraz rozbudow cigu drogowego ulic Grota-Roweckiego Bobrzyskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki. Warto projektu wynosi 199,5 mln z, w tym planowana kwota dofinansowania 53,5 ml z. Na licie rezerwowej Indykatywnego Planu Inwestycyjnego MRPO 2007-2013 znajduje si projekt pn. Remont konserwatorski i modernizacja obiektu Paac Pod Krzysztofory o cakowitej wartoci ok. 7,5 mln euro i maksymalnym dofinansowaniu ok. 6,4 mln euro. Na licie projektw indywidualnych POIi 2007-2013 (wg aktualizacji na lipiec 2009 r.) umieszczona zostaa rwnie inwestycja pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przekazana przez Miasto do realizacji spce miejskiej MPK S.A.45


Projekt przewiduje modernizacj i przebudow cigu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i przebudow cigu drogowego. Warto projektu wynosi 171,2 mln z, w tym planowana kwota dofinansowania 72,9 mln z. Projekty, znajdujce si na listach indykatywnych, przygotowywane s w trybie pozakonkursowym, zgodnie z wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarzdzania i monitoringu projektw indywidualnych. Indykatywne wykazy indywidualnych projektw kluczowych w aktualnym okresie programowania funduszy europejskich s tworzone obligatoryjnie. Pozwalaj one na okrelenie i skoordynowanie najwaniejszych inwestycji, ktre bd w najbliszych latach realizowane z udziaem rodkw tych programw. W wykazach wyodrbnia si: projekty due (zatwierdzane przez Komisj Europejsk) o wartoci powyej 25 mln euro w sektorze ochrony rodowiska i 50 mln euro w pozostaych sektorach gospodarki oraz projekty mniejsze (niepodlegajce akceptacji Komisji Europejskiej) o wartoci poniej 25 mln euro w sektorze ochrony rodowiska i poniej 50 mln euro w pozostaych sektorach gospodarki. Waciwe i terminowe przygotowanie indywidualnych projektw kluczowych jest regulowane podpisywan przez beneficjenta umow wstpn (tzw. pre-umowa). Zalet tej formy naboru projektw jest moliwo otrzymania dofinansowania inwestycji bez koniecznoci udziau w konkursie (po wywizaniu si z zapisw pre-umowy oraz zoeniu do instytucji wdraajcej dany program operacyjny penej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku. W ramach ogoszonego przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego konkursu otwartego na nabr wnioskw o dofinansowanie ze rodkw MRPO na lata 2007 - 2013 Dziaanie 5.3. Schemat A: Rozwj zintegrowanego transportu metropolitalnego: 1. Zoono wniosek z pen dokumentacj dla Projektu Budowa estakady w cigu ulic: Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich. Szacunkowa warto Projektu wynosi 46,1 mln z, w tym szacunkowa kwota dofinansowania 24,0 mln z. 2. Planuje si zoenie wniosku dla Projektu Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia Szacunkowa warto Projektu wynosi 25,2 ml z, w tym szacunkowa kwota dofinansowania 17,7 mln z. W pozyskiwaniu funduszy unijnych dla niektrych projektw Miasto korzysta ze wsparcia Inicjatywy JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions), powoanej w nowym okresie programowania przez Komisj Europejsk jako

46


instrument pomocy technicznej bezpatnie oddany do dyspozycji nowych pastw czonkowskich UE. JASPERS ma suy pomoc tym krajom w skomplikowanym procesie przygotowywania wysokojakociowych projektw, w celu jak najszybszego uzyskania kwalifikacji ze strony Komisji Europejskiej. Zapewni kompleksow pomoc przy wszystkich fazach projektu, od pocztkowej identyfikacji do momentu uzyskania akceptacji ze strony KE. Instrument ten przeznaczony jest dla regionw objtych nowym celem spjnoci na lata 2007 2013, a na pomoc w ramach JASPERS liczy mog due przedsiwzicia inwestycyjne o wartoci co najmniej 25 mln euro w sektorze rodowiska oraz 50 mln euro w pozostaych dziedzinach. Dotacje krajowe Obok rodkw unijnych (z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci) Miasto pozyskuje rwnie rodki bezzwrotne z rde krajowych, takich jak:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z ktrego wspfinansowane s inwestycje: Modernizacja miejskiego stadionu pikarskiego "Wisa Krakw" oraz Rozbudowa Orodka Sportu i Rekreacji Kolna,

program Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktrego rodki zosta

Wieloletni Plan Finansowo Inwestycyjny Na Lata 2010-2019 Krakow

Documents

Transcript of Wieloletni Plan Finansowo Inwestycyjny Na Lata 2010-2019 Krakow