Uchwa a Nr XXII/220/2011 z dnia 21 grudnia 2011...

UCHWAŁA NR XXII/220/2011

RADY MIASTA GORZOWA WLKP.

z dnia 21 grudnia 2011r.

uchwała budżetowa na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit

„d”, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242,

258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 425.751.451zł z tego:

1) dochody bieżące 405.160.782zł w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 3.589.181zł

2) dochody majątkowe 20.590.669zł w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 3.629.669zł

określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 396.351.451zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 375.678.077zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 252.830.724zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.602.481zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 76.228.243zł

2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 59.006.594zł

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 47.402.821zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.684.038zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 753.900zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 12.000.000zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.673.374zł z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.673.374zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.113.421zł

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 stycznia 2012 r.

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

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Poz. 169

DZIENNIK URZĘDOWY

określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 29.400.000zł, która zostanie przeznaczona na spłaty

otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 29.400.000zł w tym:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 27.000.000zł

2) spłaty otrzytmanych pożyczek w kwocie 2.400.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 722.500zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5.389.265zł

1) na wydatki bieżące 4.889.265zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000zł

b) na odprawy dla pracowników samorządowych 1.000.000zł

c) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych 186.581zł

d) na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1.102.684zł

e) na ubezpieczenie majątku miasta 1.000.000zł

f) na projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej

100.000zł

g) na remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych i pomocy społecznej 500.000zł

2) na wydatki majątkowe 500.000zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 30.000.000zł z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 30.000.000zł

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty 2.000.000zł

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora

finansów publicznych określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie

oświaty gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych-zwanych rachunkami dochodów

wyodrębnionych jednostek budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami

zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych określonych w załączniku

Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w zakresie

określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się kwotę 20.000.000zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć

zobowiązania.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach

działu,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom

organizacyjnym miasta,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący

budżet miasta,

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 30.000.000zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000zł,

7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu

wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących,

8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 13. W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorzadu terytorialnego

odrębnymi ustawami na kwotę 45.112.980zł

zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

2.500.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na kwotę 2.350.000zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałalnia Narkomanii na

kwotę 150.000zł.

§ 15. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.730.000 zł oraz wydatki

związane z ochroną środowiska w wysokości 1.730.000zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Jerzy Sobolewski

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