SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU MIASTA NOWY TARG ZA · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2014

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr F.3035.2.20.2014.I

Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 30 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2014

marzec 2015

1/50


SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE3

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH7

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH13

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DEFICYT BUDŻETOWY45

V. Informacja o pożyczkach udzielonych z budżetu miasta45

VI. Informacja o zadłużeniu45

VII. Zakłady budżetowe46

VIII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych49

IX. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2014

49 X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

50 XI. ZAKOŃCZENIE

51

WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW:1. Wykonanie dochodów za 2014 rok2. Wykonanie wydatków za 2014 rok3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku wraz z częścią opisową4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok5. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok

2/50


I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet miasta Nowego Targu na 2014 rok przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr XXXIX/331/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2014 plan określał:- dochody budżetowe w kwocie 116 300 000 zł,- wydatki budżetowe w kwocie 131 203 000 zł,- deficyt budżetowy w kwocie 14 903 000 zł,- przychody budżetowe w kwocie 25 003 000 zł, w tym: z pożyczek i kredytów

zaciąganych na rynku krajowym kwota 12 000 000 zł; ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota 200 000 zł; z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 000 000 zł,

- rozchody budżetowe w kwocie 10 100 000 zł, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 5 000 000 zł, pożyczki do udzielenia 200 000 zł, spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 4 900 000 zł.W ogólnych dochodach budżetu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie

18 400 000 zł, a dochody bieżące w kwocie 97 900 000 zł.Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przewidziano wydatkowanie kwoty

47 063 000 zł, a na wydatki bieżące 84 100 000 zł.Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu

państwa zaplanowano wydatki w kwocie 9 078 816 zł.W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom dokonywanym przez:

- Radę Miasta w ramach uprawnień wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych - zmiany w ogólnej kwocie dochodów i wydatków, przeniesienia dochodów i wydatków między działami i zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne,

- Burmistrza Miasta w ramach upoważnienia wynikającego z § 10 Uchwały Budżetowej - zmiany w planie wydatków w ramach ogólnej kwoty uchwalonej przez Radę Miasta (za wyjątkiem przeniesień między działami), zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne w ramach ogólnej kwoty przewidzianej w Uchwale Budżetowej,

- Burmistrza Miasta w ramach uprawnień zawartych w art. 257 ustawy o finansach publicznych; zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych oraz przenoszenia środków z rezerw budżetowych na określone wydatki.

Spis uchwał Rady Miasta, którymi dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1.

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2014 roku

Lp. NUMER UCHWAŁY DATA DOCHODY w zł WYDATKI w zł1. XLI/356/2014 03.04 -5 832 928 5 155 0003. XLIII/376/2014 12.05 200 000 200 0004. XLIV/388/2014 23.06 - 1 123 196 - 1 123 1965. XLV/402/2014 18.07 245 059 245 0596. XLVI/418/2014 05.09 300 000 -1 200 0008. XIX/444/2014 12.11 -230 000 -230 0009. IV/12/2014 30.12 - 2 725 800 - 2 725 800

OGÓŁEM -9 166 865 321 063

3/50


Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta na podstawie, których dokonywano wprowadzenia do budżetu miasta dotacji celowych na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych lub wynikające z porozumień zawiera Tabela Nr 2.

Tabela 2. Zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2014 roku

Lp NUMER ZARZ ĄDZENIA DATA DOCHODY w zł WYDATKI w zł1. F.3021.1.4.2014.I 15.01 43 400 43 4002. F.3021.1.6.2014.I 25.02 -234 261 -234 2613. F.3021.1.7.2014.I 04.03 30 630 30 6304. F.3021.1.9.2014.I 20.03 1 198 1 1985. F.3021.1.10.2014.I 26.03 1 648 1 6486. F.3021.1.12.2014.I 07.04 255 595 255 5957. F.3021.1.13.2014.I 08.04 15 413,58 15 413,588. F.3021.1.14.2014.I 16.04 1 893,42 1 893,429. F.3021.1.15.2014.I 24.04 54 782 54 78210. F.3021.1.16.2014.I 02.05 36 052 36 05211. F.3021.1.17.2014.I 08.05 499,99 499,9912. F.3021.1.18.2014.I 23.05 15 960 15 96013. F.3021.1.19.2014.I 29.05 12 800 12 80014. F.3021.1.21.2014.I 09.06 1 208,26 1 208,2615. F.3021.1.23.2014.I 26.06 66 692,19 66 692,1916. F.3021.1.24.2014.I 30.06 60 000 60 00017. F.3021.1.26.2014.I 10.07 1 253,93 1 253,9318. F.3021.1.27.2014.I 23.07 128 198 128 19819. F.3021.1.29.2014.I 07.08 1 892,12 1 892,1220. F.3021.1.31.2014.I 20.08 39 771,02 39 771,0221. F.3021.1.32.2014.I 21.08 1 979 1 97922. F.3021.1.33.2014.I 04.09 36 100 36 10023. F.3021.1.34.2014.I 08.09 41 807,76 41 807,7624. F.3021.1.35.2014.I 15.09 4 536 4 53625. F.3021.1.38.2014.I 29.09 192 445 192 44526. F.3021.1.39.2014.I 30.09 162 699 162 69927. F.3021.1.40.2014.I 30.09 105 10528. F.3021.1.41.2014.I 02.10 6 305 6 30529. F.3021.1.42.2014.I 09.10 2 052,35 2 052,3530. F.3021.1.43.2014.I 13.10 104 235 104 23531. F.3021.1.44.2014.I 15.10 213 339 213 33932. F.3021.1.46.2014.I 27.10 168 854,65 168 854,6533. F.3021.1.47.2014.I 30.10 2 348 2 34834. F.3021.1.49.2014.I 07.11 4 570,01 4 570,0135. F.3021.1.51.2014.I 19.11 704,16 704,1636. F.3021.1.56.2014.I 16.12 56 930 56 930

ZMIANY WG ZARZ ĄDZEŃ 533 636,44 1 533 636,44

ZMIANY OGÓŁEM (uchwały RM i zarządzenia BM)

-7 633 228,56 1 854 699,44

UCHWAŁA PIERWOTNA 116 300 0000,00 131 203 000,00PLAN PO ZMIANACH 108 666 771,44 133 057 699,44

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 roku plan budżetu miasta wynosił:1) plan dochodów 108 666 771,44 zł, uległ zmniejszeniu w stosunku do planu pierwotnego o 7,6 mln zł, tj. o 6,6%, w tym:

a) plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu o kwotę ok. 4,6 mln zł głównie z powodu otrzymanego zwrotu podatku VAT od realizowanych w 2014 r. inwestycji,

4/50


b) plan dotacji na realizację zadań rządowych zleconych do realizacji miastu Nowy Targ uległ zwiększeniu o prawie 354 tys. zł, w głównej mierze wzrost dotyczył środków przeznaczonych na zadania rządowe związane z pomocą społeczną,

c) plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wzrósł o prawie 1,2 mln zł, wzrost ten wynikał głównie z otrzymania w trakcie roku dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej,

d) plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego uległ zwiększeniu o ok. 100 tys. zł,

e) plan subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę 453 tys. zł (w zakresie subwencji oświatowej),

f) plan dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej uległ zmniejszeniu o kwotę 4,4 mln zł i zmniejszenie to dotyczyło programu modernizacji gospodarki wodnej i ściekowej,

2) plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 133 057 699,44 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego o 1,9 mln zł, tj. o 1,4%, w tym planowane wydatki bieżące wzrosły o 3,5 mln zł (w tym głównie w związku z podjętą decyzją o dokonaniu przelewu na konto Urzędu Skarbowego części odzyskanego przez miasto końcem 2013 r. podatku VAT do czasu rozstrzygnięcia spornych kwestii), a planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1,6 mln (było to związane z odzyskanym w trakcie roku podatkiem VAT od realizowanych inwestycji),3) planowany pierwotnie w uchwale budżetowej deficyt w kwocie 14,9 mln zł został zwiększony o niemal 10 mln zł do kwoty 24,4 mln zł, wzrost ten był możliwy dzięki zamknięciu roku 2013 r. z wysoką kwotą „wolnych środków” - prawie 15,5 mln zł.

Uchwała Budżetowa oraz zmiany w budżecie dokonywane w trakcie roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza podlegały kontroli pod względem formalno- prawnym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Ogółem przekazano do kontroli w trybie nadzoru 10 uchwał Rady (łącznie z pierwotną uchwałą budżetową) oraz 36 zarządzeń Burmistrza Miasta.

Realizacja budżetu za I półrocze 2014 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Krakowie.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUD ŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego zamknął się ostatecznie kwotą 108 666 771 zł. Zrealizowane dochody zamknęły się kwotą 111 656 979 zł, tj. o 2,8% więcej od założonego planu po zmianach.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody roku 2014 były niższe o 4,5%, tj. o kwotę 5,2 mln zł. Przy czym dochody bieżące były wyższe w 2014 r. o kwotę prawie 2,5 mln zł w stosunku do roku 2013, tj. o 2,6%, a dochody majątkowe były niższe o kwotę ok. 7,7 mln zł, tj. o 7%. Jednak w tym miejscu pamiętać należy, że rok 2013 pod względem realizacji dochodów majątkowych był rokiem rekordowym. Na wzrost dochodów bieżących największy wpływ miała kwota opłaty za gospodarowanie odpadami (dochody te były wyższe o 1,9 mln zł, co jest związane z tym, że dochody te w 2013 r. były realizowane od II półrocza, natomiast w 2014 r. dochody te były już realizowane przez cały rok).

Na dochody majątkowe w kwocie niemal 15,3 mln zł złożyły się:• dochody ze środków z Unii Europejskiej 14,5 mln zł,• dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

w kwocie niemal 0,5 mln zł,• dochody ze sprzedaży majątku - prawie 0,3 mln zł.

5/50


Zestawienie porównawcze realizacji dochodów wg głównych grup przedstawia Tabela Nr 3. W tabeli tej przedstawione zostały dane za lata 2012-2014, takie zestawienie pozwala dokonać analizy występujących prawidłowości i trendów. Zestawienie porównawcze wyodrębnionych grup dochodów w poszczególnych latach pozwala zobrazować nie tylko poziom kwotowy tych grup, ale również ich udział i znaczenie dla całego budżetu miasta (wskaźniki struktury dochodów).

Tabela 3. Realizacja dochodów budżetowych w latach 2012-2014

W strukturze dochodów budżetowych dominują dochody własne, które na przestrzeni ostatnich lat oscylują w granicach 55-60% wszystkich dochodów. Dochody te były w 2014 r. o 1% niższe niż w roku 2013. Na ten stan wpływ miała kwota odzyskanego w 2013 r. podatku VAT, jeśli by wyłączyć z porównania tę kwotę to okazałoby się, że w 2014 r. dochody własne wzrosły w stosunku do roku 2013 o 3,5 mln zł, tj. o prawie 6%. Tej grupie dochodów poświęcono więcej uwagi w dalszej części sprawozdania.

Subwencje (subwencja oświatowa oraz subwencja wyrównawcza), które wpłynęły do budżetu w 2014 r., były wyższe od kwot otrzymanych w 2013 roku o prawie 1 mln zł, w tym subwencja oświatowa była wyższa o 465 tys. zł, a subwencja wyrównawcza wyższa o 513 tys. zł.

Dotacje na zadania zlecone były niemal na takim samym poziomie co w 2013 r. Dochody te przekazywane są jako pomoc społeczna dla mieszkańców Nowego Targu, głównie w formie zasiłków i nie przekładają się bezpośrednio na poprawę lub pogorszenie sytuacji finansowej budżetu miasta.

Wpływy z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań realizowanych w ramach porozumień były niższe o 2,1 mln zł w porównaniu z rokiem 2013. Jest to związane głównie z tym, że w 2013 r. miasto otrzymało dotację na budowę miejskiej pływalni w kwocie niemal 3 mln zł.

Wpływy z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej jak również z budżetu państwa na projekty unijne w łącznej kwocie 15 133 693 mln zł, były niższe w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę 3,5 mln, tj. o 19%. Dochody te dotyczyły następujących programów:

1) „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” kwota 5 672 168 zł,2) „Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu” kwota 1 183 811 zł,

6/50

Grupa dochodów 2012 2013

2014

Plan Wykonanie

1. Dochody własne 56,4% 102,4% 99,0% 106,1%

2. 8,4% 99,9% 100,2% 100,5%

3. Dotacje celowe na zadania własne 3,1% 98,5% 61,9% 85,9%

4. Pozostałe dotacje 0,7% 105,9% 111,8% 75,0%

5. Subwencje 17,7% 100,0% 105,2% 109,6%

6.Środki pomocowe z UE 13,6% 111,4% 81,1% 161,3%

100,0% 102,8% 95,5% 110,2%w tym dochody:

- bieżące 86,3% 101,6% 102,6% 120,9%- majątkowe 13,7% 111,0% 66,6% 70,7%

wsk. str.%

2014

wsk. wykon.%

2014

Dynamika 2014:2013

Dynamika 2014:2012

59 359 509 63 633 316 61 533 280 62 997 508

Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej

9 376 381 9 405 703 9 432 413 9 422 322

4 051 496 5 620 137 3 531 860 3 479 663

1 073 224 720 632 760 520 805 309

18 086 417 18 839 884 19 818 484 19 818 484

9 385 057 18 671 167 13 590 214 15 133 693

RAZEM 101 332 084 116 890 839 108 666 771 111 656 979

79 739 392 93 926 081 94 905 571 96 388 08821 592 692 22 926 113 13 761 200 15 268 891


3) „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” kwota 6 871 235 mln zł,

4) „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej” kwota 486 885 zł,5) „Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu” kwota 184 826 zł,6) „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” kwota 131 718 zł,7) „Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy

Targ” kwota 59 355 zł,8) „Szansa na aktywność” w ramach POKL realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej

kwota 263 490 zł,9) „Spotkanie miast partnerskich” kwota 60 039 zł,10) „Otwarte strefy rekreacji” kwota 87 043 zł,11) „Szlakiem mało znanych osobliwości przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr” kwota

49 155 zł,12) „Poznaj i bawi się w Euroregionie TATRY” - 67 799 zł,13) „Partnerska współpraca transgraniczna” - 11 757 zł,14) „Rewitalizacja centrum Nowego Targu” - 4 413 zł.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Ministerstwo Finansów można podzielić na następujące grupy:

I. podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez gminy,II. podatki i opłaty stanowiące w całości dochody gmin, ale realizowane przez urzędy

skarbowe,III. udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych planowanych i rozliczanych

przez Ministerstwo Finansów; od osób prawnych rozliczanych przez urzędy skarbowe siedziby podatnika i przekazywane częściowo do jednostek samorządowych wg położenia zakładów lub oddziałów,

IV. dochody z mienia gminnego zarówno bieżące (czynsze z tytułu najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie) jak i majątkowe (sprzedaż, zamiana poszczególnych składników mienia gminnego – mieszkań komunalnych, nieruchomości gruntowych oraz budynków lub lokali użytkowych),

V. pozostałe dochody – są to wszystkie inne dochody, których nie możemy zaklasyfikować do żadnej z powyższych grup, znajdują się tutaj np. dochody ze świadczonych usług dla ludności przez poszczególne jednostki budżetowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych, kary i grzywny itp.

Szczegółowe zestawienie kształtowania się poszczególnych składników dochodów własnych w ostatnich trzech latach kalendarzowych prezentuje poniższa tabela.

7/50


Tabela 4. Dynamika i struktura dochodów własnych budżetu miasta w latach 2012-2014

Dochody podatkowe realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta zostały zrealizowane w kwocie 25 006 165 zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2013 o niemal 2,9 mln zł, tj. o 13%. Wzrost ten wynika głównie z realizacji od II połowy 2013 r. nowych obowiązków z zakresu gospodarki odpadami, z tego tytułu w 2013 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 036 122 zł, a w 2014 r. wpłynęła kwota 3 964 980 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe o niemal 570 tys. zł. Wzrosły również wpływy z tytułu tzw. renty planistycznej o 300 tys. zł oraz z opłaty skarbowej o ponad 100 tys. zł. Nastąpił natomiast spadek wpływów z opłaty targowej o prawie 40 tys. zł jak również z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu również niemal o 40 tys. zł. W grupie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi największe i stabilne źródło dochodów. Podatek ten w strukturze dochodów własnych zajmuje drugie miejsce po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 25% ogólnej kwoty dochodów własnych. Podatek od nieruchomości opłacany jest przez wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne, które na terenie Nowego Targu posiadają nieruchomości gruntowe, budynki lub budowle (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), a nie są zobowiązane do opłacania podatku rolnego lub leśnego. Wpływy ogółem z tego podatku zamknęły się kwotą 15 635 665 zł. Nastąpił spadek zaległości o kwotę 25 tys. zł. Dzięki prowadzonym postępowaniom egzekucyjnym i ogólnie niezłej sytuacji gospodarczej w Nowym Targu, zaległości w opłacaniu tego podatku nie są zjawiskiem szczególnie niepokojącym. Zaległości mają najczęściej charakter przejściowy lub sezonowy, sporadycznie zdarzają się przypadki podatników znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji. Największy udział we wpływach z podatku od nieruchomości ma działalność gospodarcza, która przynosi ok. 85% ogólnej kwoty tego

8/50

Grupa dochodów 2012 2013 2014

39,7% 112,9% 126,4% w tym: - podatek od nieruchomości 24,8% 103,8% 106,9%- podatek rolny 0,1% 91,9% 97,1% - opłata targowa 2,7% 97,6% 84,9% - podatek od środków transportu 0,9% 107,7% 108,2% - opłata skarbowa 2,7% 107,5% 112,3% - odsetki 0,1% 89,5% 93,7%

1,4% 95,9% 101,0% - opłata za gospodarowanie odpadami 0 6,3% 194,7% - pozostałe 0,8% 264,2% 305,2%

2,4% 107,1% 115,1% - karta podatkowa 0,2% 94,6% 87,5% - podatek od spadków i darowizn 0,2% 63,2% 86,0% - podatek od czynności cywilnoprawnych 2,0% 118,7% 124,2%

III. Udziały w podatkach państwowych 31,7% 102,3% 104,5%- w podatku dochodowym od osób fizycznych 30,3% 104,3% 105,4% - w podatku dochodowym od osób prawnych 1,4% 73,3% 89,0%

IV. Dochody z mienia 9,0% 76,6% 35,5%w tym majątkowe 0,7% 25,0% 4,2%

V. Pozostałe dochody 17,2% 82,3% 340,5%

RAZEM 100,0% 99,0% 106,1%

Struktura 2014

%

Dynamika 2014:2013

%

Dynamika2014:2012

%- I. Podatki realizowane przezUrząd Miasta 19 780 158 22 153 105 25 006 165

14 619 764 15 066 290 15 635 665

85 042 89 847 82 5581 976 435 1 719 269 1 677 371

515 404 518 032 557 7491 490 563 1 557 037 1 673 270

93 030 97 394 87 189 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 844 420 889 464 852 794

2 036 122 3 964 980155 500 179 650 474 588

II. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe 1 331 176 1 430 419 1 531 724

146 992 135 908 128 596176 107 239 787 151 469

1 008 077 1 054 724 1 251 659

19 139 032 19 538 186 19 996 08918 113 919 18 292 682 19 083 6771 025 113 1 245 504 912 412

15 935 064 7 381 208 5 655 158

9 911 654 1 667 065 416 976

3 174 079 13 130 398 10 808 373

59 359 509 63 633 316 62 997 508


podatku. Wpłaty osób fizycznych od budynków mieszkalnych i działek na nich stojących przynoszą ok. 10% ogólnych wpływów. Natomiast w grupie pozostałych przeważa sfera budżetowa i obiekty niemieszkalne osób fizycznych nie zajęte na działalność gospodarczą.

W grupie pozostałych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. uzyskano wpływy o niemal 300 tys. zł wyższe niż w roku 2013 i są to dochody z tytułu tzw. „renty planistycznej”.

Dochody podatkowe zrealizowane przez urzędy skarbowe są wyższe o prawie 101 tys. zł w stosunku do roku 2013, w tym dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych były wyższe o 196 tys. zł, niższe natomiast były wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 88 tys. zł, a dochody z karty podatkowej były niższe o 7 tys. zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych stanowią prawie 32% dochodów własnych budżetu. Dochody z tych podatków w 2014 r. były wyższe w porównaniu z rokiem 2013 prawie 460 tys. zł, tj. o 2%, z tym że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 790 tys zł (wzrost o 4,3%) natomiast nastąpił znaczący spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, bo o kwotę 333 tys. zł (spadek o 26,3%). Wpływy z tego podatku charakteryzują się w przypadku Nowego Targu dużymi wahaniami. Ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową miasta, choć jest ważnym źródłem dochodów.

W 2014 r. nastąpił spadek dochodów bieżących realizowanych na majątku miasta. Dochody te w porównaniu z rokiem 2013 były niższe o 476 tys. zł.

Pozostałe dochody własne to m.in.: zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, wpływy z mandatów karnych, opłat cmentarnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody z opłat i kar za gospodarcze wykorzystywanie środowiska naturalnego oraz dochody realizowane przez jednostki budżetowe (Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, szkoły, gimnazja, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Ośrodek Opieki Społecznej). Dochody zaliczone do tej grupy zostały zrealizowane na poziomie niższym niż w roku 2014 r. o 2,2 mln zł. Jest to związane z tym, że w 2013 r. wyższa była kwota odzyskanego podatku VAT.

Udzielone przez Burmistrza Miasta ulgi w podatkach przedstawiały się następująco:1) w zakresie podatku od nieruchomości – umorzono zaległości podatkowe w łącznej

kwocie 7 tys. zł; ponadto w trakcie roku na wniosek podatników dokonywano odroczenia terminu płatności podatków i rozłożenia na raty, w takich przypadkach oprócz należności głównej podatnicy dokonują również zapłaty odsetek, które w Gminie Miasto Nowy Targ stanowią połowę odsetek podatkowych, łącznie należności rozłożone na raty i z odroczonym terminem płatności na koniec 2014 r. zamknęły się kwotą 11 tys. zł,

2) w zakresie podatku od środków transportowych umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 3 tys. zł oraz odsetki w kwocie 1 tys. zł, ponadto w trakcie roku na wniosek podatników dokonywano odroczenia terminu płatności podatków i rozłożenia na raty, w takich przypadkach oprócz należności głównej podatnicy dokonują również zapłaty odsetek, które w Gminie Miasto Nowy Targ stanowią połowę odsetek podatkowych, łącznie należności rozłożone na raty i z odroczonym terminem płatności na koniec 2014 r. zamknęły się kwotą ok. 10 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat udzielonych ulg oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja 2015 r. zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2014 r. ogółem należności wymagalne (zaległości) w zobowiązaniach podatkowych według sporządzonej sprawozdawczości budżetowej zamykają się kwotą ok. 3 595 000 zł (wzrost o 20 tys. zł w porównaniu z rokiem 2013).

W poszczególnych podatkach kwoty zaległości przedstawiają się następująco:

9/50


- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota ok. 1 024 tys. zł (wzrost zaległości o ok. 40 tys. zł),- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota ok. 446 tys. zł (spadek zaległości o ok. 65 tys. zł w porównaniu z 2013 r.),- podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota ok. 31 tys. zł (spadek zaległości o ok. 10 tys.),- w podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota ok. 42 tys. zł (spadek zaległości o ok. 42 tys. zł w porównaniu z 2013 r.),- w opłacie skarbowej kwota 43 tys. zł (bez zmian),- w pozostałych podatkach i opłatach kwota ok. 15 tys. zł (spadek zaległości o ok. 6 tys. zł),- w podatkach zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach kwota ok. 1 514 000 zł (bez zmian),- z renty planistycznej kwota 91 tys. zł (wzrost o 91 tys. zł),- z tytułu karty podatkowej kwota ok. 242 tys. zł (wzrost zaległości o 5 tys. zł),- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 146 tys. zł (wzrost o 7 tys. zł).

Należności niepodatkowe wymagalne na 31.12.2014 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta zamknęły się kwotą prawie 3 401 000 zł (wzrost o 329 000 zł w stosunku do roku 2013), w tym:- w czynszach i pozostałych dochodach budżetowych kwota 610 tys. zł (wzrost

o 81 tys. zł), kwota zaległości obejmuje również kwoty należności wymagalnych wykazane przez administratora mieszkań komunalnych,

- zaległości z tyt. niezapłaconych mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską kwota 20 tys. zł (spadek zaległości o 4 tys. zł),

- zaległości wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tyt. przypisu osobom zobowiązanym do zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 2 335 tys. zł (kwota ta dotyczy tylko należności dla budżetu miasta i innych jst) - wzrost zaległości o kwotę 302 tys. zł,

- zaległości wykazane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji kwota ok.5,4 tys. zł (spadek zaległości o 12,5 tys. zł),

- zaległości wykazane przez Miejski Zakład Komunikacji kwota 46,2 tys. zł (wzrost zaległości o prawie 12,5 tys. zł),

- zaległości wykazane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji kwota 377,9 tys. zł (spadek zaległości o 74 tys. zł).

- zaległości wykazane przez Przedszkole Nr 4 kwota 2,4 tys. zł (spadek zaległości o kwotę 0,3 tys. zł)

- zaległości wykazane przez Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 4, Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkole Nr 2 kwota 4,3 tys. zł,

- zaległości wykazane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji kwota 20,6 tys. zł.

W 2014 r. wystąpiły 44 przypadki umorzeń należności cywilnoprawnych przysługujących Gminie Miasto Nowy Targ na łączną kwotę 87 494,62 zł, w tym:- należności realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji – 19 przypadki na kwotę 4 209,22 zł, w tym należność główna 3 997,80 zł oraz odsetki za zwłokę 1 746,45 zł (nieskuteczna egzekucja),- należności realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 4 przypadki na łączną kwotę 1 710,20 zł (nieskuteczna egzekucja),- należności realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 21 przypadków na kwotę 81 575,20 zł, w tym należność główna 61 918,98 zł oraz odsetki w kwocie 19 656,22 (w większości są to przypadki gdy dłużnik zmarł nie pozostawiając po sobie żadnego

10/50


majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelność, w pozostałych przypadkach egzekucja okazała się nieskuteczna, a dalsze prowadzenie czynności egzekucyjnych nie przyniosłoby żadnego rezultatu i tylko naraziłoby miasto na dodatkowe koszty).

Realizacja dochodów w podziale na jednostki budżetowe miasta przedstawia się następująco:

Tabela 5. Dochody zrealizowane w 2014 r. przez miejskie jednostki budżetowe

Lp.

Nazwa jednostki Wykonanie2012

Wykonanie2013

Wykonanie2014

WskaźnikDynamiki2014:2013

WskaźnikDynamiki2014:2012

1. Urząd Miasta 99 742 961 115 444 205 108 330 799 93,8% 108,61%2. Szkoły Podstawowe 218 487 198 181 306 911 154,9% 140,47%3. Gimnazja 41 416 60 021 62 770 104,6% 151,56%4. Przedszkola 541 715 370 808 133 935 36,1% 24,72%5. Zespół Obsługi Ekonomicznej

Szkół i Przedszkoli8 271 5 739 3 653 63,7% 44,17%

6. Ośrodek Pomocy Społecznej 193 964 232 812 188 821 81,1% 97,35%7. Zakład Gospodarczy Zieleni

i Rekreacji585 270 579 073 666 141 115,0% 113,82%

8. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

0 0 1 963 950 - -

OGÓŁEM 101 332 084 116 890 839 111 656 980 95,52% 110,19%

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

11/50


III. REALIZACJA WYDATKÓW BUD ŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetowych – informacje ogólne

Planowane pierwotnie w Uchwale Budżetowej wydatki budżetu miasta Nowy Targ do realizacji w 2014 r. zamykały się kwotą 131 203 000 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu do kwoty 133 057 699,44 zł, czyli o kwotę 1 854 699,44 zł, tj. o 1,4%, w porównaniu do pierwotnej Uchwały Budżetowej.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 126 477 013,35 zł, tj. 95% planu po zmianach. Globalnie wydatki były o 23% wyższe niż w roku 2013 i o 17% wyższe niż w roku 2012. Wydatki inwestycyjne były o niemal 55% wyższe niż w roku 2013, a wydatki bieżące były wyższe o 12%. Największy wzrost wydatków bieżących spowodowany był realizacją nowego zadania tj. gospodarką odpadami (wzrost o 2,3 mln zł), wydatki bieżące na obiekty sportowe były wyższe o 2,4 mln zł, w tym głównie w związku z uruchomieniem miejskiej pływalni. Wyższe były również wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania, na realizację tych zadań z budżetu wydano o prawie 0,3 mln zł więcej niż w 2013 r. Znaczny spadek wydatków bieżących nastąpił w zakresie utrzymania dróg, bo aż o ok. 0,9 mln zł.

Kolejny rok z rzędu udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem utrzymuje się na wysokim poziomie, wydatki na inwestycje w 2014 r. stanowiły 33% wydatków ogółem, tj. kwota ponad 42 mln zł. Na tak wysoki poziom wydatków inwestycyjnych największy wpływ miała realizacja dużych zadań, tj. modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej (12 mln zł), rewitalizacja obiektów sportowych – głównie modernizacja stadionu im. J. Piłsudskiego (9,5 mln zł), modernizacja dróg i mostów (7,8 mln zł), budowa krytej pływalni (3,9 mln zł), budowa Strefy Aktywności Gospodarczej (2,3 mln zł), budowa ścieżek rowerowych (1,9 mln zł), modernizacja Miasteczka Komunikacyjnego (1,8 mln zł), budowa nowego cmentarza (1,1 mln zł).

Wydatki bieżące stanowią 67% wydatków ogółem i zamknęły kwotą 84,5 mln zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych, jest to kwota 36 mln zł, co stanowi 28% całkowitych wydatków budżetu oraz 42,6% wydatków bieżących. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w oświacie – 61% całkowitych wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych (w 2013 r. było to 63%). Ogółem wydatki na wynagrodzenia wzrosły w stosunku do roku 2013 o 4%, tj. o kwotę 1,5 mln zł i jest to związane w największej mierze z uruchomieniem miejskiej pływalni.

Dużą grupę wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to różnego rodzaju zasiłki w ramach pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczona została kwota niemal 11,7 mln zł (o 100 tys. zł więcej niż w roku 2013), w większości były to środki z budżetu państwa.

Obciążenie finansowe budżetu z tytułu dotacji przekazanych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz dla pozostałych podmiotów realizujących zadania publiczne zamknęło się kwotą niemal 8,8 mln zł (w 2013 r. 7,8 mln zł), co stanowi 7% całkowitych wydatków budżetu miasta. W stosunku do 2013 r. przekazane dotacje są wyższe o 12%, wzrost ten dotyczył głównie dotacji na działalność przedszkoli, dotacji dla biblioteki i MOK, dotacji dla MZK.

Obsługa długu, czyli odsetki oraz prowizje od pożyczek i kredytów zamknęła się kwotą niemal 1,5 mln zł i wydatki te były o 10% niższe niż w 2013 r., tj. o prawie 180 tys. zł. Niższe wydatki były rezultatem zarówno spadkiem stóp procentowych jak również prowadzonymi od szeregu lat działaniami w zakresie optymalizacji kosztów obsługi zaciągniętego przez miasto długu.

12/50


Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych wydatków w zestawieniu z planem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. W tabeli nr 6 zaprezentowano wydatki zrealizowane przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe, a w tabeli nr 7 zaprezentowano główne grupy wydatków w latach 2012-2014, pokazując jednocześnie ich dynamikę.

Realizacja wydatków w układzie jednostek budżetowych miasta przedstawiała się następująco:

Tabela 6. Wydatki miejskich jednostek budżetowych w 2014 roku

Nazwa jednostki Plan WykonanieWskaź. wykon.

1.Urząd Miasta 86 867 364 80 852 940 93,08%

2.Szkoły podstawowe 15 517 339 15 346 624 98,90%3.Gimnazja 7 800 691 7 683490 98,50%4.Przedszkola 2 371 400 2 363 762 99,68%

5.Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli

566 700 558 169 98,49%

6.Ośrodek Pomocy Społecznej 13 785 110 13 650 950 99,03%

7.Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

2 763 852 2 747 253 99,40%

8.Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 3 385 244 3 243 825 95,82%

RAZEM 133 057 699 126 447 013 95,03%

13/50

Tabela 7. Realizacja wydatków budżetowych w latach 2012-2014 według głównych grup

Grupa wydatków Rok 2012 Rok 2013Rok 2014 Wskaźnik

wykon. 2014

Wskaźnikstruktury

2014

Dynamika 2014:2013

Dynamika 2014:2012

Plan Wykonanie

1. Wydatki bieżące 71 412 801 75 312 681 87 593 816 84 549 281 96,52% 66,85% 112,26% 118,40%

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 33 995 803 34 559 927 36 551 775 36 014 500 98,53% 28,48% 104,21% 105,94% - dotacje 7 478 743 7 832 752 9 377 369 8 778 410 93,61% 6,94% 112,07% 117,38% - obsługa długu 1 971 574 1 705 687 1 700 000 1 529 834 89,99% 1,21% 89,69% 77,59% 2. Wydatki majątkowe 36 926 234 27 126 772 45 463 883 41 927 732 92,22%33,15% 154,56% 113,54%

Razem 108 339 035 102 439 453 133 057 699 126 477 013 95,05% 100% 123,47% 116,74%

14/50


Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2014 r. tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej wpłacono kwotę 1 804,92 zł (ustawowy obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacono kwotę 4 764,07 zł rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach gospodarki leśnej w 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 9 750,10 zł. Wydatki te związane były z wynagrodzeniem leśniczego prowadzącego nadzór nad miejskimi lasami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie dostarczania wody realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zakład zapewnia dostawę wody na potrzeby mieszkańców jak i działających w mieście podmiotów gospodarczych i instytucji. Od 2009 r. z budżetu miasta przekazywana jest dopłata do ceny wody dostarczanej przez MZWiK dla gospodarstw domowych. Ogółem wydatki budżetu z tego tytułu w roku 2014 zamknęły się kwotą 365 085,99 zł, zrealizowano dopłaty do 546 tys. m3 wody zużytej przez mieszkańców Nowego Targu.Na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej istniejących studni publicznych, wydatkowano kwotę 23 868 zł.

Dział 600 Transport

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta oraz dofinansowaniem lokalnego transportu zbiorowego prowadzonego przez Miejski Zakład Komunikacji.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy obsługiwany jest przez Miejski Zakład Komunikacji. W 2014 r. w ramach wydatków bieżących z budżetu miasta przekazana została dla zakładu dotacja przedmiotowa w kwocie 1 231 000 zł, tj. 1,60 zł do zrealizowanego wozokilometra. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dla MZK dotację w kwocie 104 707 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do diagnostyki autobusów. Zakupiono 20 kas fiskalnych, dokonano wymiany oświetlenia placu i wymiany nawierzchni stanowiska do mycia autobusów.

Informacje na temat zakładu znajdują się w części VII. Zakłady budżetowe.

15/50


Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Zarządem Dróg przekazano dla Miejskiego Zakładu Komunikacji dotację w kwocie 11 979 zł na utrzymanie czystości ul. Ludźmierskiej, będącej drogą wojewódzką.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W zakresie gminnych dróg publicznych zadania bieżące i inwestycyjne wykonywał Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.Zadania statutowe w tym rozdziale to montaż, remont i konserwacja oznakowania pionowego ulic miejskich, remonty dróg, wykonywanie dekoracji miasta z okazji świąt, utrzymanie tablic ogłoszeniowych i plakatowanie dla różnych podmiotów, wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez Burmistrza Miasta. Ponadto na polecenie Burmistrza Miasta Zakład nadzoruje parking koło Miejskiej Hali Lodowej.Łączne koszty realizacji zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg były w 2014 r. niższe o 940 tys. zł w porównaniu z rokiem 2013 (spadek o ok. 30%).Koszty zadań realizowanych przez ZGZiR zamknęły się kwotą 268 246 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 140 848 zł, pozostałe wydatki 127 398 zł (wzrost o 51 tys. zł).Na zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta wydana została kwota 1 822 858 zł (spadek o 991 tys. zł dzięki znacznie „lżejszej” zimie niż rok wcześniej), w tym m.in. na:- akcję zimową na drogach miejskich – 843 510 zł (łącznie z częściowymi fakturami za

grudzień 2013 r. w kwocie 51 220 zł oraz za część grudnia 2014 r. w kwocie 237 116 zł),- wydatki związane z bieżącą eksploatacją parkomatu na parkingu przy Miejskiej Hali

Lodowej – 1 934 zł,- wykonano zabezpieczenie korpusów dróg od strony potoku Klikuszówka poprzez jego

regulację – koszt 34 200 zł,- sporządzono dokumentację projektową odbudowy zniszczeń po intensywnych opadach

atmosferycznych w maju 2014r. – koszt 3 075 zł,- wykonano dokumentację dendrologiczną drzew rosnących w pasie dróg miejskich –

2 500 zł,- koszt kierownika akcji zimowej - 17 361 zł,- remont bieżący dróg miejskich – 819 854 zł,- oznakowanie poziome i pionowe na ulicach miasta, tj. malowanie przejść dla pieszych,

linii rozgraniczających - 20 919 zł,- wykonano naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Waksmundzkiej z ul.

Legionów Józefa Piłsudskiego – 7 396 zł,- wykonano tabliczki z nazwami ulic – 16 312 zł,- oznakowanie ronda im. Św. Leonarda – 2 380 zł,- składka za ubezpieczenie OC dróg miejskich – kwota 7 000 zł,- zapłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400 zł,- wydatki bieżące związane z realizacją projektu dofinansowanego z UE pn. „Strefa

Aktywności Gospodarczej” – kwota 37 491 zł,- remont ścieżki rowerowej przy pot. Biały Dunajec uszkodzonej podczas powodzi -

6 088 zł, - obsługa geodezyjna i inne 1 438 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 7 025 996 zł zrealizowano następujące zadania:

16/50


Nazwa zadania Kwota zł

Przebudowa ul. Norwida 243 893 złModernizacja ul. Kolejowej (odcinek od Al. Krakowskiej do Al. 1000-lecia) 1 718 695 złModernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu 483 541 złModernizacja mostu na potoku Robów 1 194 921 złUmocnienie brzegów potoku Kowaniec od nowego mostu w kierunku ul. Kotlina

90 846 zł

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu 2 326 942 złModernizacja drogi na odcinku Klikuszówka - Nowe - Buflak 743 195 złModernizacja ul. Partyzantów 50 401 złBudowa chodnika na os. Bór 89 562 złModernizacja ul. Lotników 84 000 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących dofinansowano kwotą 2 000 zł zadania realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział GORCE, w zakresie organizacji imprez turystycznych i konkursów oraz organizacji aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Opłacono składkę członkowską w Małopolskiej Organizacji Turystycznej - 3 630 zł, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (infokiosk) – 800 zł.Ponadto dokonano ostatecznego rozliczenia za wyposażenie dostarczone do Punktu Informacji Turystycznej - kwota 7 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 891 795 zł na:- realizację zadania pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”, który był dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej – kwota 700 152 zł,- budowę szlaku rowerowego - kwota 1 191 643 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu finansowana jest gospodarka komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz gospodarka terenami miejskimi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 3 169 907 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale są wyższe w porównaniu z rokiem 2013 o ok. 29 tys. zł, tj. o 0,9%. W rozdziale tym ponoszone były w szczególności następujące koszty:- utrzymanie lokali komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Nowym Targu sp. z o.o. - kwota 2 604 224 zł, w tym koszty energii (c.o., woda) kwota prawie 983 tys. zł (koszty te zwracane są przez najemców), koszt odpisów na fundusz remontowy kwota 289 tys. zł, koszt wywozu śmieci i odbioru ścieków oraz inne usługi kwota 400 tys. zł, wynagrodzenie ZGM za świadczone usługi kwota 916 tys. zł, koszty sądowe 16 tys. zł,

- pozostałe wydatki 565 583, w tym:• odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejętych na rzecz miasta

nieruchomości – kwota 392 tys. zł (nieruchomości związane z regulacją prawną istniejących dróg i ulic miejskich oraz grunty pod realizowane inwestycje),

• sprzątanie targowic 51,5 tys. zł,

17/50


• zlecenie prac geodezyjnych 40,4 tys. zł,• wycena nieruchomości i lokali 23 tys. zł,• organizacja przetargów i ogłoszenia 7 tys. zł,• drobne naprawy, usługi remontowe 5,1 tys. zł,• różne zlecenia (kosztorysy, ekspertyzy) 3,5 tys. zł,• wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych 7,6 tys. zł,• wydatki na budynek w Parku Miejskim 6,4 tys. zł,• remonty przeprowadzone w lokalach komunalnych 15,7 tys. zł,• ubezpieczenie budynków 3,6 tys. zł,• podatek od nieruchomości w Szaflarach należących do miasta 3,8 tys. zł,• wypisy i wyrysy z zasobów ewidencji budynków i gruntów, wnioski o zasiedzenia

i inne 6 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 379 368 zł, w tym na wykupy nieruchomości dla potrzeb rozwojowych miasta wydana została kwota 367 298 zł, ponadto za kwotę 12 070 zł dofinansowano modernizację „Miejskiej strzelnicy sportowej”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 258 948 zł i były one na poziomie zbliżonym do roku 2013. Środki zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

• przygotowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 209 287 zł,• przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenie członków

Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie będących pracownikami Urzędu Miasta oraz inne wydatki związane z planowaniem przestrzennym – 36 962 zł,

• pozyskanie map w POGK, opłaty sądowe – 359 zł,• ogłoszenia w prasie, ogłoszenia w NTvK, wykonanie skanów wielkoformatowych

12 340 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Całoroczne utrzymanie cmentarza komunalnego zamknęło się kwotą 537 tys. zł. Wydatki te obejmują zarówno administrowanie cmentarzem jak również usługi pośrednictwa w poborze opłat cmentarnych stanowiących dochód budżetu miasta. Usługi te są świadczone przez administratora wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto w ramach tej kwoty wykonano prace konserwatorskie Grobowca Powstańców i Legionistów, uprzątnięto połamane podczas wichury drzewa i krzewy, wycięto 12 chorych drzew oraz przeprowadzono pielęgnacje 33 drzew.W ramach pozostałych wydatków w kwocie 8 639 zł wykonano rozbiórkę uszkodzonego fragmentu muru na terenie cmentarza, co pozwoliło na utworzenie dodatkowego przejścia łączącego kwaterę 123 z tzw. starą częścią cmentarza, dokonano również naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez powalone przez wichury drzewo oraz dokonano zakupu 484 tabliczek informacyjnych w celu oznakowania numeracji kwater.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ponoszone na administrację publiczną związane są z wykonywaniem zadań własnych, zadań zleconych ustawowo oraz zadań powierzonych do realizacji w drodze zawartych porozumień, zadania te wykonywane są przez Urząd Miasta. W dziale tym znajdują się również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

18/50


Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 12 osób (w tym 1 osoba na ½ et.) oraz wydatki bieżące. W 2014 roku wydatki ogółem wyniosły 758 691 zł i były wyższe w stosunku do roku 2013 o kwotę 40 tys. zł. Wydatki osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 663 345 zł (wzrost o 33 tys. zł). Na wzrost wynagrodzeń wpłynęła kwota nagród jubileuszowych oraz wprowadzone od II połowy roku podwyżki średnio w wysokości 5%. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, wysłano przesyłki pocztowe, wykonano nadzór nad systemem ewidencji ludności, nadzór nad systemem komputerowym w USC, przeprowadzono szkolenia pracowników, dokonano odpisów na PFRON i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na łączną kwotę 95 346 zł (wzrost o 7 tys. zł).Dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 330 985 zł nie pokryła pokryła jedynie 43,6% poniesionych wydatków (dla porównania w roku 2013 było to 46,3%).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zamknęły się kwotą 326 369 zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2013 o ponad 61 tys. zł, tj. o 23%, w tym wydatki na diety dla radnych wzrosły o 70 tys. zł. W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

• wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach Rady, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 306 142 zł;

• zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, baterie do mikrofonów, zakup artykułów biurowych – 8 221 zł;

• zakup prenumeraty i książek – 515 zł,

• zakup usług: kserograficznych, gastronomicznych, pocztowych, publikacja i druk komunikatów – 11 492 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta jako podstawowej jednostki realizującej zadania miasta zamknęło się kwotą 8 817 749 zł, wzrost o 190 tys. zł w stosunku do roku 2013, tj. o 2%. W Urzędzie Miasta zatrudnieni są pracownicy na 102 etatach administracyjnych (w tym 3 pracowników zatrudnionych na zastępstwo - wg stanu na koniec roku 2014) oraz 11,5 etatach tzw. obsługi.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 7 341 256 zł i były niższe o 126 tys. zł od założonego planu. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o kwotę 240 tys. zł w porównaniu z rokiem 2013, w tym wypłacona została odprawa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla poprzedniego Burmistrza Miasta w kwocie niemal 93 tys. zł. Ponadto wprowadzone od II połowy roku podwyżki średnio w wysokości 5%. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1 091 084 zł (spadek o 20 tys. zł w porównaniu z rokiem 2013) i dotyczyły nw. zadań:

• nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (materiały bhp, ekwiwalent za odzież roboczą, sprzęt ochronny, okulary ochronne) oraz badania pracowników – 22 607 zł,

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 129 049 zł,

• wpłaty na PFRON – 100 261 zł,

• podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym ryczałty samochodowe) – 66 735 zł,

19/50


• szkolenia pracowników – 41 893 zł,

• zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, książek, prenumerata dzienników i czasopism fachowych – 25 178 zł,

• materiały biurowe, papier – 31 505 zł,

• wyposażenie (zakup mebli, sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń) – 10 364 zł,

• wykonanie pieczątek, druków i opraw introligatorskich – 24 320 zł,

• ogłoszenia i komunikaty – 47 685 zł (w tym ogłoszenia w radio „Alex”, inne ogłoszenia prasowe i reklama),

• certyfikat nadzoru – 5 206 zł,

• wydatki związane z utrzymaniem Sekretariatu Burmistrza – 9 378 zł,

• koszty postępowania sądowego – 4 070 zł,

• wydatki związane z informatyzacją Urzędu – 158 587 zł (w tym: zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych – 56 448 zł, zakup licencji na programy – 42 151 zł, nadzory komputerowe – 59 988 zł),

• stałe łącze internetowe – 10 958 zł,

• usługi remontowe oraz naprawy – 14 113 zł,

• wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynku (materiały gospodarcze, środki czystości) – 27 667 zł,

• naprawy i konserwacja sprzętu biurowego (ksero, drukarek) – 19 721 zł,

• wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego – 29 623 zł,

• media – 183 362 zł (energia – 72 149 zł, gaz – 92 784 zł, woda i ścieki – 10 702 zł, wywóz nieczystości – 7 727 zł),

• usługi telekomunikacyjne – 20 659 zł,

• usługi pocztowe – 72 626 zł,

• konserwacja sieci, centrali i aparatów telefonicznych w urzędzie – 8 289 zł,

• ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, samochodu – 5 434 zł,

• przeglądy i dozory techniczne – 5 340 zł,

• inne wydatki – 16 454 zł.

Ponadto z tego rozdziału wydatkowano kwotę 385 tys. zł na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej oraz na egzekucję należności podatkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 49 153 zł dokonano zakupu firewalla, klimatyzacji do serwerowni oraz niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.


W ramach pozostałej działalności dokonano wpłaty na konto Urzędu Skarbowego kwoty 3,8 mln zł na poczet ewentualnych zobowiązań podatkowych. Końcem 2013 r. w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT US zwrócił miastu podatek za lata 2009-2010 w kwocie 8 mln zł. Jednocześnie pomimo zwrotu wyżej wymienionej kwoty US zakwestionował zasadność zwrotu kwoty 3,8 mln zł. US końcem 2014 r. wydał decyzje o odmowie zasadności zwrotu części podatku VAT, miasto odwołało się od wydanych decyzji i obecnie są one rozpatrywane przez Izbę Skarbową w Krakowie. Miasto reprezentowane jest przez jedną z najlepszych firm doradczych na świecie - PwC. Miasto w samych wnioskach o zwrot podatku VAT jak i w odwołaniach przedstawiło argumenty

20/50


poparte przepisami prawa polskiego i europejskiego, jak również szeregiem interpretacji i orzeczeń zarówno sądownictwa polskiego jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, którego orzeczenia są wiążące dla postępowań prowadzonych w Polsce, uzasadniające prawo do odzyskania części zapłaconego podatku VAT. Niemniej jednak mając na uwadze skomplikowany i nowatorski charakter prowadzonych spraw, podjęto decyzję o zwrocie zakwestionowanej kwoty, tak by w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia nie narażać budżetu miasta na konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowych. Tytułem wynagrodzenia dla firmy PwC sp. z o.o. zajmującej się postępowaniami administracyjnymi w zakresie odzyskania na rzecz miasta zapłaconego podatku VAT poniesiono wydatki w kwocie 800 tys. zł i dotyczyło ono również odzyskanego przez miasto podatku za lata 2011-2012, z tego tytułu na rachunek miasta wpłynęła dodatkowa kwota 5 140 108 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 6 870 zł na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Koalicji Marek Ziem Górskich

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

W ramach rozdziału zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w związku z czym wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 5 730 zł.

Rozdział 75109 Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego

Na organizację wyborów samorządowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 158 532 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego), a w szczególności:

• zryczałtowane diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej - 6 000 zł;

• zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych - 89 880 zł;

• uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 9 288 zł;

• wydatki kancelaryjne i obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych - 23 717 zł;

• druk kart do głosowania i obwieszczeń – 6 261 zł;

• inne wydatki gminnych miejskich i obwodowych komisji wyborczych - 5 456 zł;• informatyczna obsługa miejskich i obwodowych komisji wyborczych - 17 930 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu EuropejskiegoNa organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 60 537 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego), a w szczególności na:

• zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 25 960 zł;

• uzupełnienie lokali wyborczych - 2 938 zł;

• wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu) - 16 489 zł;

• koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowo utworzonych obwodach głosowania – 9 017 zł;

• obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 5 158 zł;

21/50


• inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp.) - 975 zł.

Dział 752 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75212 Obrona Narodowa

Z otrzymanej dotacji od z budżetu państwa w wysokości 776 zł dokonano zakupu książki oraz mapy na potrzeby obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału przekazano dotację przedmiotową w kwocie 7 500 zł dla KP Policji w Nowym Targu na zakup nieoznakowanego samochodu służbowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gminy ponoszą koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia.W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie miasta na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 93 500 zł, w tym:- dotacja w kwocie 86 500 zł przekazana na konto OSP Kowaniec na bieżące utrzymanie

sprawności bojowej strażaków, dotacja została rozliczona w całości,- wynagrodzenie konserwatora sprzętu pożarniczego – 7 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 1 644 zł zostały przeznaczone na zakup kombinezonów gumowych, hełmów, latarki i linki ratowniczej. Wydatki te sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej zamknęły się kwotą 850 154 zł i były niższe w porównaniu z rokiem 2013 o 6 706 zł, tj. o 0,8%. W 2014 roku w Straży zatrudnionych było 13 funkcjonariuszy. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zamknęły się kwotą 782 tys. zł, tj. o 6 tys. zł mniej niż w roku 2013. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie niemal 10 tys. zł dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących w kwocie 20 179 zł dokonano m.in. zakupu motopompy, dysków świetlnych oraz zapłacono za wykonane usługi w czasie powodzi.W ramach wydatków majątkowych przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu kwotę 20 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego.


W ramach wydatków bieżących sfinansowano kwotą 1 730 zł koszty monitoringu centrum miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dług miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zwiększył się z kwoty 46 mln na koniec 2013 r. do kwoty 52 mln zł na koniec 2014 r.

22/50


Zadłużenie związane jest z realizowanymi w ostatnich latach inwestycjami. Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 1 529 834 zł i były niższe w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę ok. 176 tys. zł. Spadek kosztów obsługi długu związany jest ze spadkiem stóp procentowych jak również podejmowanymi działaniami w zakresie optymalizacji kosztów obsługi długu, m.in. dokonano przedterminowej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2012 r. Ponadto w 2014 r. dzięki podjętemu przez służby finansowe Urzędu Miasta wysiłkowi udało się pozyskać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dopłaty do kredytu zaciągniętego na wkład własny do realizowanego projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”. Z tytułu dopłat do budżetu miasta w 2014 r. wpłynęła kwota 162 tys. zł. Na chwilę obecną Fundusz finansuje 100% płaconych przez miasto odsetek od zaciągniętego kredytu. Ponadto w 2014 r. uzyskano umorzenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie części pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kwota umorzenia to 99 171,38 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2014 r. utworzono następujące rezerwy:– rezerwę ogólną w kwocie 93 000 zł,– rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 227 000 zł,– rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 100 000 zł,– rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 30 000 zł,– rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

W trakcie roku budżetowego rezerwy zostały wykorzystane w następujący sposób:- rezerwa ogólna wykorzystana została w kwocie 67 133 zł, w tym:

a) kwota 7 500 zł na wydatki związane z utrzymaniem przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu;

b) kwota 4 540 zł na sfinansowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (prace te są finansowane w głównej mierze z budżetu państwa, dzięki tym pracom możliwe było prowadzenie akcji sprzątania przystanków komunikacji miejskiej i innych terenów miejskich);

c) kwota 16 000 zł została przeznaczona na druk Almanachu Nowotarskiego;d) kwota 588 zł na wydatki związane z wypłatą rekompensaty za utracone zarobki dla

rezerwisty, który odbywał szkolenie wojskowe (kwota ta następnie była zwrócona miastu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie);

e) kwota 15 285 zł na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem monitoringu oraz usług hot-spot na terenie Parku przy ul. Wojska Polskiego;

f) kwota 4 500 zł na wydatki w zakresie utrzymania ogólnodostępnych studni publicznych;

g) kwota 16 500 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej;

h) kwota 2 220 zł na dopłaty do ceny wody dostarczanej dla gospodarstw domowych.- rezerwa celowa na finansowanie wynagrodzeń wykorzystana została w kwocie 85 000 zł, w tym:a) kwota 15 000 zł na wynagrodzenia dla osób prowadzących kontrole na miejskiej targowicy,b) kwota 70 000 zł na odprawę dla byłego Burmistrza Miasta,

23/50


- w roku 2014 nie wystąpiły sytuacje powodujące konieczność skorzystania z rezerwy celowej na remonty gminnych obiektów,- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana w kwocie 41 818 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Targu, dofinansowano zakup pontonu do działań ratowniczych, sfinansowano koszty akcji powodziowej oraz naprawę motopompy.- z rezerwy celowej inwestycyjnej wykorzystano kwotę 5 000 zł na zakup zestawu interaktywnego do Przedszkola Nr 2.

Rozdział 75860 Euroregiony

W 2014 r. w ramach składki członkowskiej przekazano do Związku „Euroregion Tatry” kwotę 34 765 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie w budżecie miasta stanowi największą pozycję. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 23% całego budżetu miasta, a jeśli chodzi o same wydatki bieżące ponoszone na oświatę to wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 34% całkowitych wydatków bieżących budżetu miasta. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w roku 2014 wzrosły w porównaniu z rokiem 2013 o 447 tys. zł, tj. o 1,6%. Jednocześnie dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz inne środki pozyskiwane na oświatę i wychowanie wzrosły w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. o 877 tys zł, tj. o 69%. Wzrost dochodów związany był głównie z wprowadzeniem od 1 września 2013 r. rządowego programu „Przedszkole za złotówkę”.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Treść 2013 2014 %

RAZEM 13 789 274 14 080 658 102,1

Wydatki bieżące 13 747 496 13 994 624 101,8

- wynagrodzenia i pochodne 11 604 041 11 850 855 102,1

- pozostałe wydatki 2 143 455 2 143 769 100,0

Wydatki majątkowe* 41 778 86 034 205,9

* w 2014 r. kontynuowana była inwestycja wykonania studni głębinowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

W 6 szkołach podstawowych w 2014 r. naukę pobierało średniorocznie 2048 uczniów. Zajęcia szkolne odbywały się w 98 oddziałach (średnia liczba w roku budżetowym). W szkołach podstawowych nauczyciele i pozostali pracownicy zatrudnieni byli na 213,7 etatach, w tym 167,2 nauczycielskich.

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkół podstawowych w 2014r. obrazuje poniższa tabela.

Tabela. Wykorzystanie środków finansowych na wydatki bieżące przez poszczególne szkoły podstawowe i Urząd Miasta w 2014r.

Szkoła Średnioroczna: Wydatki

liczba etatów liczba liczba

24/50


oddziałów uczniówogółem w tym: nauczyciele

Wynagrodz. i pochodne

Pozostałe Razem (6+7)

SP-2 49.75 40.35 23 462 2 765 325 431 756 3 197 081

SP-3 26.16 21.16 12 218 1 389 501 333 536 1 723 037

SP-4 23.72 16.72 10 218 1 348 519 380 808 1 729 327

SP-5 52.12 40.25 24 550 2 880 202 381 417 3 261 619

SP-6 20.92 14.67 9 158 1 116 597 361 126 1 477 723

SP-11* 41.03 34.03 20 442 2 350 711 205 980 2 556 691

RAZEM 213.70 167.18 98 2048 11 850 855 2 143 425 13 994 280

* w tym kwota 48 802 zł na realizację projektu pn. „Poznaj i baw się w Euroregionie Tatry”.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wynosiły 13 945 478 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11 850 856 zł co stanowi 85% wydatków bieżących, a na pozostałe wydatki po ich pomniejszeniu o kwotę ponoszonych wydatków w związku z programem w Szkole Podstawowej 11 przeznaczono kwotę 2 094 623 zł (15%), w tym największe pozycje to kwota 525 684 zł przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 437 526 zł na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, oleju.

Roczne Wydatki w przeliczeniu na ucznia szkoły podstawowej to 6.809,32 zł, podczas gdy kwota subwencji z budżetu państwa na ucznia – standard A to 5.243,03 zł.

Celem poprawy stanu technicznego bazy lokalowej szkół podstawowych wykonano m.in. następujące remonty:

Placówka Kwota zł Zakres rzeczowy

SP2 14 581 Remont szatni oraz biblioteki (malowanie sufitów, ścian itp.).

12 758 Remont 5 sal lekcyjnych.

12.950 Remont instalacji elektrycznej (usunięcie awarii, wymiana przewodów,gniazd,tablicy rozdzielczej)2 870 Naprawa uszkodzonych elementów budynku w skutek huraganu (rynna,parapety)

SP3 41 979 Remont sal lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznych, malowanie – 7 sal)

27 192 Remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej

3 800 Remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po awarii

SP5 18 501 Malowanie 4 sali lekcyjnych, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, małej sali gimnastycznej i sufitu dużej sali gimnastycznej, gabinetu dla pielęgniarski, sali gim. korekcyjnej, toalet

1 048 Wymiana parkietu na panele (ułożenie)

25/50


SP6

36 434 Malowanie pomieszczeń III piętra i klatki schodowej

27 601 Remont sanitariatów na parterze

6 799 Remont instalacji elektrycznej i pomiary

3 000 Remont dachu

SP116 514 Malowanie sali gimnastycznej i wymiana parkietu

1 500 Remont ogrodzenia

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Treść 2013 2014 %

Wydatki bieżące 1 059756 995 129 93,90

- wynagrodzenia i pochodne 984 872 917 402 93,15

- pozostałe wydatki 74 884 77 727 103,79

Wydatki majątkowe - - -

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych funkcjonowało 16 oddziałów, w celu prowadzenia zajęć w klasach „O” zatrudnionych było 15 nauczycieli (15,1 etatu). Do oddziałów „0” w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 344 dzieci. W wydatkach bieżących wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi nauczycieli stanowiły 92,2% i zamknęły się kwotą 917 402 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 77 727 zł, w tym kwotę 47 258 zł wydatkowano na odpis na ZFSS. Roczne wydatki na ucznia oddziału „O” w kwocie 2 892,82 zł.

Tabela. Wykorzystanie środków finansowych na prowadzenie w 2014 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

SzkołaŚrednioroczna: Wydatki

liczba etatów liczba oddziałów

liczba uczniówogółem w tym:

nauczycieleWynagrodz. i pochodne

Pozostałe Razem (6+7)SP-2 3,90 3,90 4 89 205 662 14 307 219 969

SP-3 1.66 1.66 2 44 118 820 10 195 129 015

SP-4 2 2 2 40 112 739 10 700 123 439

SP-5 3,5 3,5 4 87 266 882 22 028 288 910

SP-6 1 1 1 21 63 639 8 876 72 515

SP-11 3 3 3 63 149 661 11 620 161 281

15.06 15.06 16 344 917 403 77 726 995 129

26/50


Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują dwa przedszkola samorządowe oraz pięć przedszkoli prywatnych dotowanych przez miasto. Finansowanie tych jednostek przedstawiało się następująco:

Tabela. Finansowanie przedszkoli w latach 2013 – 2014.

Treść 2013 2014 %

RAZEM 4 236 323 4 680 768 110 49

Wydatki bieżące, w tym: 4 236 323 4 680 768 110,49

- dotacje do samorządowych przedszkoli

1 838 758 1 959 521 106,57

- dotacje do niepublicznych przedszkoli

2 289 850 2 614 774 114,19

- inne dotacje 103 156 106 473 103,21

- zakup usług 4 559 - 0

Wydatki inwestycyjne - - -

Kwotą 1 959 521 zł dotowano działalność bieżącą 2 samorządowych przedszkoli, do których uczęszczało średniomiesięcznie 319 dzieci, a kwotą 2 614 774 zł dotowano działalność 5 przedszkoli prywatnych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 501 dzieci.

Przekazano zgodnie z dyspozycją art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dotację dla gminy Nowy Targ, Zakopane i Szaflary, Poronin, Czorsztyn, Czarny Dunajec, Łapsze Niżne, Poronin, na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Nowym Targu, a uczęszczających do przedszkoli w tych gminach, w kwocie 106 473 zł.

W 2014 r. w samorządowych przedszkolach funkcjonowało średniorocznie 12 oddziałów (P2 - 5 oddz., P4 - 7 oddz.), w tym 5 oddziałów „O”. Przedszkola te zatrudniały dla realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych 53 osób na 45,7 etatach, w tym 28 nauczyciel na 22 etatach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonowały dwa niepubliczne punkty przedszkolne: pn. „Beniaminek” i „Dziecięce Marzenie” dotowane przez miasto. Finansowanie tych jednostek przedstawiało się następująco:

Wykonanie 2013 2014 %

10.903 77 153 707,63

W okresie sprawozdawczym do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 27 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie miasta funkcjonowały trzy gimnazja w tym gimnazjum niepubliczne.

27/50


Tabela. Wydatki na działalność gimnazjów.Treść 2013 2014 %

RAZEM 7 833 904 7 659 344 97,8Wydatki bieżące 7 833 904 7 659 344 97,8- wynagrodzenia i pochodne 6 680 528 6 430 954 96,3- pozostałe wydatki 1 136 166 1 133 137 99,3- dotacje 17 210 95 253 554Wydatki majątkowe - - 0

W okresie sprawozdawczym w 2 gimnazjach naukę pobierało średniorocznie 966 uczniów, w 39 oddziałach. W placówkach tych zatrudnionych było 123 osób (średniorocznie) w tym 101 nauczycieli.

Tabela. Wykorzystanie środków finansowych przez gimnazja samorządowe

Gimnazjum

Średnioroczna:Wydatki (bieżące)

liczba etatówliczba

oddziałówliczba

uczniówogółem w tym:

nauczyciele

Wynagrodz. i pochodne

PozostałeRazem (6+7)

G 1 55,87 45,87 20,66 511 3 127 858 532 608 3 660 466G 2 55,63 44,63 18,67 455 3 303 096 600 529 3 903 625

RAZEM 111,50 90,50 39,33 966 6 430 954 1 133 137 7 564 091

W wydatkach bieżących gimnazjów w kwocie 7 564 091 zł na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 6 430 954 zł, co stanowi 85% w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 1 133 137 zł, w tym największe pozycje to kwota 293 179 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 293 751zł na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody. Roczne wydatki na ucznia w gimnazjum to kwota 7 830,32 zł, a kwota subwencji z budżetu państwa na 1 ucznia –standard A to 5 243,03 zł.

W ramach remontów obiektów szkolnych wykonano m.in.: Placówka Kwota w zł Zakres rzeczowy

Gimnazjum Nr 1

84 692 Wymiana posadzki i balustrady klatki schodowej, malowanie 4 pomieszczeń, remont 3 szatni.

20 262 Wymian uszkodzonego pokrycia dachu

1 969 Konserwacja boiska ORLIK

Gimnazjum Nr 2 59 540 Roboty ziemne, konstrukcyjne, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej - wjazd do szkoły.

52 954 Malowanie sali gimnastycznej, korytarza, części klatki schodowej remont grzejników.

1 045 Montaż grzałki w wymienniku c.w.u

Ponadto do IV Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji uczęszczało średnio-miesięcznie 218 uczniów, w/w Gimnazjum dotowano kwotą w wysokości 95 253 zł.

28/50


Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół


159936 144 921 90,61

Dowożenie uprawnionych uczniów do szkoły jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 17 ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym sfinansowano codzienny transport średnio 140 uczniów z ich miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu i z tych szkół do miejsca zamieszkania (rejon Niwy, ul. Klikuszówka i ul. Kowaniec) z uwagi na znaczną odległość za łączną kwotę 67 656 zł. Rekompensowano rodzicom dzieci uzgodnione w umowach koszty dowożenia 41 niepełnosprawnych uczniów na zajęcia szkolne z miejsca zamieszkania do szkół podstawowych na terenie Miasta Nowego Targu. Na powyższe zadania wydatkowano 56 579 zł. Ponadto przekazano dotację w kwocie 20 686 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Nowym Targu na pokrycie kosztów dowozu 5 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do i z Ośrodka Rehabilitacyjnego- Wychowawczego przy ul. Podtatrzańskiej.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.

Treść 2013 2014 %

RAZEM 531.113 558 169 105,09

Wydatki bieżące 531.113 558 169 105,09

- wynagrodzenia i pochodne 467.116 482 703 103,33

- pozostałe wydatki 63.997 75 466 117,92

Wydatki majątkowe - - -

Wydatki rozdziału związane z działalnością Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu, który jest jednostką organizacyjną miasta powołaną do kompleksowej obsługi ekonomicznej 10 placówek oświatowych, prowadzonych przez miasto Nowy Targ. W Zespole pracuje 8 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 482 703 zł co stanowi 86,5 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 75 466 zł, w ramach której na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 8 204 zł, pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem siedziby oraz zakupem materiałów niezbędnych do realizacji powierzonych zadań.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.


130.029 128 606 98,90

Obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. W okresie sprawozdawczym wydatki rozdziału w kwocie 128 606 zł związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązku w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ (przedszkola - 20 971 zł, szkoły podstawowe - 71 040 zł, gimnazja – 36 595 zł). W ramach tego zadania dokonywano w granicach potrzeb poszczególnych szkół m.in. zakupu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i rad pedagogicznych, zakupu usług edukacyjnych – w formie zapłaty lub refundacji czesnego, opłat w szkołach wyższych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli w związku z

29/50


uczestnictwem nauczycieli w seminariach, konferencjach, warsztatach oraz w zajęciach studiów uzupełniających i podyplomowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Wykonanie 2013 2014 %

343 820 354 298 103,05

Wydatki rozdziału związane z zatrudnieniem 10 pracowników segmentu żywieniowego (9,3 etatu) i innymi kosztami przygotowania posiłków dla średniomiesięcznie 300 dzieci i 20 pracowników w obu samorządowych przedszkolach. Koszty surowców i produktów do sporządzania posiłków refundowali rodzice.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan 446 450 Wykonanie 236 346

Wydatki rozdziału w kwocie 236 346 zł związane były w szczególności z:- pomocą zdrowotną dla 35 nauczycieli w kwocie 22 400 zł,- obligatoryjnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach i szkołach dla 172 nauczycieli emerytów i rencistów,w kwocie 200 000 zł, - organizacją Dnia Edukacji Narodowej – kwota 3 768 zł,- organizacją imprezy plenerowej pn. „Festiwal Nauki EDUSCIENCE” - 1 039 zł,- zakupem słodyczy dla dzieci w ramach: koncertów pt. „Nasze kolędowanie Dzieciątku śpiewanie” i „Dzieci dzieciom” – kwota 1 852 zł,- udziałem 5 ekspertów w 9 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, w kwocie 2 278 zł, - koszty edukacyjne (spełnianie obowiązku nauki) 45 zł,- zakupem książek popularno - naukowych, które w formie nagród wręczono ponad 100 najlepszym pod względem nauki i osiągnięć sportowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów - 4 964 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 Pozostała działalnośćPlan 33.000 Wykonanie 33.000

Planowaną kwotę 33 000 zł przekazano dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w formie dotacji inwestycyjnej na zakup wyposażenia laboratorium - kierunek medyczny i kosmetologii.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach wydatków tego rozdziału przekazana została dotacja dla Powiatu Nowotarskiego w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu ultradźwiękowego do leczenie trudno gojących się ran dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 4 400 zł sfinansowano działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin jak również realizowano programy

30/50


profilaktyczno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzonych na terenie Gimnazjów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 962 500 Wykonanie 916 508

W ramach wydatków bieżących z tego rozdziału sfinansowano m.in.:− funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych uruchomionych w szkołach

i gimnazjach na łączną kwotę 185 509 zł. Wydatki w szkołach podstawowych – 147 256 zł, gimnazja 38 253 zł - przeznaczone głównie na zatrudnienie realizatorów zajęć,

− programy i zajęcia profilaktyczne – kwota 118 tys. zł,− zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej (pełnienie dyżurów

psychologicznych) – 6 600 zł,− przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących programy profilaktyczne

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 90 tys. zł,− prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Renovaro” –

kwota 85 tys. zł,− prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Totus Tuus”

– kwota 45 tys. zł,− kolonie i zimowiska – kwota 64 tys. zł,− działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych – kwota 25 tys. zł,− koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 11 411 zł.− przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – przekazano Powiatowi Nowotarskiemu

dotację celową w wysokości 5 tys. zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano budowę krytej pływalni miejskiej kwotą 150 000 zł oraz przekazano datację w kwocie 78 147 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzęt nagłaśniającego i najazdu kablowego, a za 52 880 zł wykonano plac zabaw przy ul. Lubertowicza oraz zakupiono bramki do piłki nożnej na boisko znajdujące się przy ul. Konf. Tatrzańskiej.

Szczegółowa informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani i Alkoholizmowi jest przedstawiana w odrębnym sprawozdaniu, które corocznie przedstawiane jest Radzie Miasta.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale pozarządowych organizacji społecznych oraz stowarzyszeń o charakterze charytatywnym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty pobytu 35 mieszkańców Nowego Targu w domach pomocy społecznej (w roku 2013 było ich 34). W sumie na to zadanie wydano w 2014 roku kwotę 721 160 zł, o 29 tys. zł więcej niż w roku 2013, a odzyskano w formie częściowej odpłatności kwotę 84 tys. zł, o 47 tys. zł mniej niż w roku 2013.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zadanie jest realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu w formie prowadzenia Środowiskowego Domu

31/50


Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym. W 2014 roku z tej formy pomocy korzystało kilkadziesiąt osób z różnym stopniem upośledzenia. Są to osoby zamieszkujące miasto Nowy Targ i okolice. Zadanie jest finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Przekazano na to zadanie kwotę 380 102 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (piecza zastępcza)

W ramach tego rozdziału Ośrodek pokrywał częściowe koszty utrzymania 20 dzieci (w roku 2013 było ich 11) przebywających w pieczy zastępczej. Wydatkowano na to zadanie kwotę 82 tys. zł, o 52 tys. zł więcej niż w roku 2013.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Opis merytoryczny Plan Wykonanie

Ogółem zlecone i własne 8.311.378,00 8.278.667,00

W tym:-zadania własne:1. wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego /koszty utrzymania/

96.376,00 63.684,00

W tym:-zadania zlecone:2. wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami utrzymania /ilość świadczeniobiorców ogółem: 4122 osób /

8.215.002,00 8.214.983,00

Rodzaj świadczeniaLiczba świadczeń

Wykonanie

zlecone

Zasiłki rodzinne

25904 2. 560.323,00

Dodatki

z tytułu urodzenia dziecka 107 107.000,00

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

1237 494.482,30

z tytułu samotnego wychowywania dziecka 1313 229.730,00

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

1291 99.440,00

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1641 164.100,00

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

246 16.220,00

z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3860 308.800,00

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 214 214.000,00

Zasiłki pielęgnacyjne 8254 1.262.862,00

Świadczenia pielęgnacyjne 947 663.236,43

Składka na ubezpieczenia społeczne 1232 212.679,00

Zasiłek dla opiekuna 617 321.239,10

32/50


Specjalny zasiłek opiekuńczy 174 90.514,70

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 6 600

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 3109 1.213.286,33

Zmniejszyła się znacznie liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. Było to spowodowane głównie wzrostem dochodów świadczeniobiorców podczas gdy kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń pozostało na niezmienionym poziomie.W ramach tego rozdziału dokonywano również przekazania do budżetu państwa zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, którzy dokonywali ich zwrotu, na łączną kwotę 6 897 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne


W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne dla osób uprawnionych ogółem:

64.396,00 63.016,00

W tym:- zadania własne i z dotacji82 osoby korzystających z pomocy społecznej

własne dotacja własne dotacja

0 34.540,00 0 33.160,00

- zadania zlecone63 osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych

zlecone zlecone

29.856,00 29.855,80

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Opis merytoryczny Plan Wykonanieogółem 650.308,00 644.905,00

W tym:-zadania własne i z dotacji Z pomocy w formie zasiłków okresowych ( skorzystało 198 osób)

własne dotacja własne dotacja

37.598,00 323.192,00 37.561,00 323.134,00

-zasiłki celowe ogółem :/w tym wkład własny: 34.019,00/

252.018,00 251.021,00

W tym:-Z pomocy w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 494 osób

244.521,00

-Z pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystała 4 osoba

6.500,00

- inne formy pomocy: 37.500,00 33.189,00

- w tym: z pomocy w formie schronienia skorzystało 17 osób bezdomnych

16.879,00

- Sprawowanie pogrzebu 5 świadczenie

16.310,00

33/50


W ramach tego rozdziału dokonywano również przekazania do budżetu państwa zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, którzy dokonywali ich zwrotu, na łączną kwotę 71 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe


Ze świadczeń skorzystało 477 osób 851.082 841.868Liczba osób korzystających z tej formy pomocy zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 28 osób.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe


W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla osób uprawnionych w tym:

423.791,00 422.309,00

Osób samotnie gospodarujących – liczba osób 77 360.522,00

Osób pozostających w rodzinie – liczba osób 28 61.787,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku zamknęły się kwotą 1 528 135 zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę 13 tys. zł, tj. o 0,8%, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi były wyższe o 39 tys. zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 1 379 293 zł, wzrost o 3%), a niższe były pozostałe wydatki. Ogółem w Ośrodku na koniec 2014 r. zatrudnionych było 42 pracowników, w tym: 13 w Punkcie Opieki nad Chorym w Domu, 6 prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych, 11 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4 pracowników przy realizacji projektu POKL „Szansa na aktywność” oraz 6 pracowników administracji.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Z pomocy w formie usług specjalistycznych skorzystało 5 osób za częściową odpłatnością

12.960,00 12.960,00


W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 822 964 zł, w tym:- sfinansowano dożywianie 421 osób (w tym 337 posiłki dla dzieci i młodzieży) na łączną

kwotę 455 tys. zł,- przyznano i przekazano zasiłki celowe na dożywianie na kwotę 113 tys. zł, w tym

dofinansowano realizację projektu POKL „Szansa na aktywność” środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 45 361 zł,

- z dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego skorzystało 880 osób na kwotę 178 400 zł,- przekazano dotację w kwocie 40 000 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

w Nowym Targu na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej (dofinansowano działalność stołówki). Ze stołówki prowadzonej przez PKPS korzystają na bieżąco osoby bezdomne i niezaradne życiowo,

34/50


- realizowano program na rzecz rodzin wielodzietnych 4+ pn. „Pierwszy dzwonek” pomoc uzyskało 208 uczniów z 65 rodzin na łączną kwotę 32 250 zł (zadanie niemal w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego),

- sfinansowano wynagrodzenia w kwocie 4,1 tys. zł osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na realizację programu dożywiania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 376 751 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatek 28 000 zł związany był z przekazaną dotacją do Żłobków pn. „Raj Liska” i „Fiku – Miku”, w/w żłobki były dotowane od m-ca października do grudnia. Do w/w żłobków uczęszczało średniomiesięcznie 33 dzieci. Dotacja na dziecko w kwocie 280 zł.


W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 445 tys. zł, w tym:• kwota 275 zł na realizację projektu POKL „Szansa na aktywność” mającego na celu

aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, zadanie to realizowano ze środków pomocowych z Unii Europejskiej,

• dotacja w kwocie 146 tys. zł dla Stacji Caritas na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej,

• dotacja w kwocie 15 000 zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzięki której osoby w podeszłym wieku mogły brać udział w prowadzonych przez tą organizację zajęciach,

• dotacja w kwocie 9 tys. zł dla Stowarzyszenia Podhalańskie Amazonki na wykonanie drenażu limfatycznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaWydatki w kwocie 26 467 zł związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli specjalistów prowadzących w Przedszkolu Nr 2 w Nowym Targu wczesne wspomaganie rozwoju 1 dziecka, oraz w Przedszkolu Nr 4 w Nowym Targu wczesne wspomaganie rozwoju dla 6 dzieci. Zadanie w przedmiotowym zakresie prowadzono w związku z dyspozycją art.71b ust.2b ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonując obowiązki gminy określone w rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w 2014 r. przyznano stypendia szkolne dla 775 uczniów, w tym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. dla 387 uczniów, a w okresie od 1 września do 30 grudnia 2014 r. dla 388 uczniów. Pomoc w formie stypendiów szkolnych przyznana została 455 uczniom szkół podstawowych, 167 uczniom gimnazjów 149 uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 8 słuchaczom kolegium nauczycielskiego, kolegium j. obcych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 259 815 zł, w tym kwotę 253 138 zł pozyskaną w formie dotacji z budżetu państwa. W 2014 r. nie nastąpiły przesłanki do przyznania zasiłków szkolnych.Inną formą pomocy edukacyjnej o charakterze materialnym dla uczniów z rodzin niezamożnych i uczniów niepełnosprawnych była wyprawka szkolna, która została w okresie sprawozdawczym przyznana 573 uczniom, w tym 248 uczniom niepełnosprawnym ze szkół ponadgimnazjalnych i SOSW w Nowym Targu, na łączną kwotę 170 120 zł (środki pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie).

35/50


Ponadto w ramach środków tego rozdziału wydatkowano kwotę 80 789 zł. (w tym szkoły podstawowe 70 627 zł. gimnazja 10 162 zł.) na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji oraz Urząd Miasta.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania bieżące i inwestycyjne tego działu realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W 2014 roku przekazana została do zakładu dotacja w kwocie 624 091 zł z tytułu dopłat do cen ścieków odbieranych od gospodarstw domowych. Ogółem zakład odebrał od tej grupy klientów prawie 733 tys. m3 ścieków. Dopłata do ceny ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych wynosiła 0,85 zł brutto. Zakład świadczył również usługi dla miasta w zakresie utrzymania w sprawności technicznej kanalizacji deszczowej w drogach miejskich na kwotę 49 791 zł. Szczegółowe informacje nt. działalności Zakładu znajdują się w części poświęconej zakładom budżetowym.

W 2014 r. przekazana została dla MZWiK'u dotacja inwestycyjna w łącznej kwocie 5 672 168 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”. Szczegółowy opis realizowanych zadań znajduje się w załączniku dotyczącym zakresu realizowanych przez miasto w 2014 r. inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami

Wydatki związane z wykonywaniem zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zamknęły się kwotą 4 175 709 zł i dotyczyły głównie wynagrodzenia dla konsorcjum firm zajmujących się odbiorem odpadów w kwocie 3 854 290 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników w kwocie 270 908 zł. Ponadto za kwotę 14 520 zł dokonano zakupu oprogramowania niezbędnego do właściwej obsługi funkcjonującego systemu. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, kosztów ważenia odpadów, delegacji i szkoleń pracowników.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zadania w zakresie oczyszczania miasta realizuje bezpośrednio Urząd Miasta, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji oraz Miejski Zakład Komunikacji.Ogółem koszty bieżące tego zadania w 2014 roku zamknęły się kwotą 1 154 554 zł, wzrost wydatków w stosunku do 2013 r. o 26 tys. zł (tj. o 2,3%).W ramach tego zadania Urząd Miasta:- przekazał dotację dla MZK na oczyszczanie miejskich ulic w kwocie 123 049 zł,- nadzorował i finansował prace porządkowe sprzątania ulic po zimie - koszt 41 000 zł,- zlecił czyszczenie rowów i sprzątanie terenów miejskich za kwotę 16 798 zł.W ramach przekazanej dotacji MZK wykonywał usługi związane z oczyszczaniem i zmywaniem nawierzchni ulic i placów miasta.Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w ramach oczyszczania miasta opróżnia kosze na śmieci zlokalizowane na ulicach, skwerach i zieleńcach miejskich. Utrzymuje czystość na przystankach autobusowych zlokalizowanych w centrum miasta. Wykonuje również różne zadania związane z likwidacją „dzikich wysypisk” oraz bierze czynny udział w zabezpieczaniu czystości i porządku podczas organizowanych na terenie miasta dużych imprez plenerowych. Ponadto ZGZiR utrzymywał w czystości zrewitalizowany Park Miejski im. Adama Mickiewicza oraz płytę Rynku, jak również utrzymywał w czystości szalety

36/50


w budynku kawiarniano-gospodarczym mieszczącym się w parku miejskim oraz porządek na tzw. Miasteczku Komunikacyjnym. Realizacja w/w zadań kosztowała miasto 1 002 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 693 tys. zł.W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 28 397 zł na:- wykonanie montażu systemu nadzoru wizyjnego – kwota 6 995 zł,- zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg - kwota 21 402 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania z tego zakresu w całości na terenie miasta wykonuje ZGZiR, polegają one na bieżącej pielęgnacji, koszeniu i utrzymywaniu czystości na miejskich terenach zielonych o powierzchni ogółem 32,15 ha. Zadanie to finansowane było kwotą 843 tys. zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 587 tys. zł.Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono rębak do gałęzi za kwotę 28 tys. zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 17 125 zł na zwrot opłat wniesionych przez mieszkańców miasta na realizację gazyfikacji miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących zadanie to sfinansowano kwotą 780 982 zł, w tym:- zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlania ulic i placów kwota 567 tys. zł,

wzrost o 0,9% w stosunku do 2013 roku,- remonty i konserwacyjnych istniejącego oświetlenia kwota 190 tys. zł, wzrost o 6,2% w

stosunku do 2013 roku,- dzierżawa 870 słupów - kwota 24 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 42 600 zł zrealizowano dobudowę oświetlenia w ulicy Partyzantów, na os. Bór i os. Willowym.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tego rozdziału realizowano zadania w zakresie ochrony środowiska. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 67 854 zł i zostały przeznaczone m.in. na następujące zadania:• Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - kwota 18 351 zł

Rozstrzygnięto XVI edycję konkursów recyklingowych za rok szkolny 2013/2014 w nowotarskich szkołach (zbiórka makulatury, zbiórka puszek aluminiowych). Placówki, które przystąpiły do konkursu przedstawiły faktury za zebrane we własnym zakresie odpady w postaci makulatury oraz puszek aluminiowych. Zgodnie z regulaminem brano pod uwagę średnią ilość odpadu przypadającą na jednego ucznia. Na tej podstawie wyłoniono laureatów i zakupiono dla nich nagrody za kwotę 7.950 zł. Wspólnie zebrano 71 893 kg makulatury oraz 3 022 kg puszek aluminiowych.

W miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone prelekcje o charakterze ekologicznym w nowotarskich szkołach podstawowych i gimnazjach n.t.: „Wybrane zagadnienia ochrony środowiska naturalnego na przykładzie zagrożeń dla życia pszczoły miodnej oraz podstawowe wiadomości o biologii rodziny pszczelej”. Zajęcia prowadzono w 9 placówkach, pojedynczy wykład trwał 2 godziny i obejmował m.in. zagadnienia związane z zagrożeniem środowiska naturalnego i jego wpływie na życie i rozwój pszczoły miodnej - koszt 2.700 zł.Z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi” i „Polskiego Dnia Niezapominajki” dnia 15 maja 2014 roku został zorganizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu, przy

37/50


współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ, uroczysta majówka – ekosong, podczas której zostały przybliżone mieszkańcom miasta problemy zagrożeń ekologicznych w najbliższym otoczeniu. Przedsięwzięcie zamknęło się w kwocie 2.488 zł. Dla mieszkańców miasta Nowego Targu zorganizowano konkurs pn. „Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”, w którym zgłoszono do udziału 28 ogrodów. Przeglądu i oceny konkursu dokonano w dwóch terminach (w czerwcu i w sierpniu). Rozstrzygnięcie konkursu w dwóch kategoriach (posesje jednorodzinne i posesje wielomieszkaniowe) odbyło się dnia 21 listopada 2014 roku. Laureatom przyznano nagrody w postaci bonów towarowych i pucharów, oprócz tego wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy. Koszt zadania wyniósł 3 951 zł. Z okazji organizacji w dniach 1 – 5 października 2014 r. przez Miejski Ośrodek Kultury „Światowego Tygodnia Zwierząt” sfinansowano nagrody w konkursie plastycznym pn.: „Przyjaciele Zwierząt 2014” w łącznej kwocie 500 zł.Z okazji organizowanego dnia 24 marca 2014 r. przez Przedszkole Nr 2 i Przedszkole Nr 4, konkursu rodzinnego pod hasłem: „Eko – kwity, czyli śmieciowe inspiracje”, zostały zakupione dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe za łączną kwotę 499 zł.

• Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody kwota 1.779 zł - w ramach prowadzonych przez Urząd Miasta Nowy Targ działań proekologicznych zakupiono sadzonki drzewek w ilości 600 szt. za kwotę 780 zł, 550 szt. sadzonek zostało nieodpłatnie przekazanych mieszkańcom miasta Nowego Targu w celu obsadzenia ich na swoim terenie (coroczna akcja: „Załatw sprawę i posadź drzewo”), 50 szt. sadzonek zostało przekazanych Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu celem posadzenia w strefie ochronnej miejskiej oczyszczalni ścieków.

W związku z akcją „Pola nadziei” zakupiono 2.645 szt. cebulek żonkila za kwotę 992 zł, które jako międzynarodowy symbol nadziei przy współpracy z Fundacją im. Adama Worwy zostały posadzone na terenie miasta Nowy Targ. Coroczna akcja z pewnością wpływa na podniesienie walorów estetycznych miasta i na propagowanie idei opieki hospicyjnej.

• Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami kwota – 37.761 zł - w ramach działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, zlecono Kołu nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego za kwotę 1.000 zł przeprowadzenie kontroli w zakresie czystości cieków wodnych na terenie miasta Nowy Targ.Wspierano proekologiczne działania społeczności miasta Nowy Targ (m.in. zobowiązania wynikające z realizacji Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 0050.56.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Miasto Nowy Targ usługi załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, stanowiących własność osób fizycznych, realizowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ), za kwotę 19.936 zł przeprowadzono akcję odbioru 61,53 Mg odpadów zawierających azbest z 24 nieruchomości.Wspierano proekologiczne działania społeczności lokalnej w celu ochrony powietrza na terenie miasta Nowy Targ, polegające na udzieleniu dotacji na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ, wynikające z przyjętej uchwały nr XXIV/193/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22.10.2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na

38/50


dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ. Dofinansowano 4 wnioskodawców na łączną kwotę – 14 741 zł.Za kwotę 468 zł zakupiono aparat fotograficzny wraz z niezbędnymi asesoriami dla PZW Koła Wędkarskiego Nr 28 w celu wykonywania monitoringu i alarmowania. Zakupiony sprzęt ma się przyczynić do szybszego reagowania i oceny w zakresie stwierdzenia zanieczyszczeń cieków wodnych i ich okolic na terenie miasta Nowy Targ.Opłacono koszty podróży pełnomocnikowi strony w zakresie prowadzonego postępowania dot. usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania i wystosowanego wezwania do osobistego stawiennictwa na rozprawę administracyjną w Urzędzie Miasta Nowy Targ – 354 zł,

• Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej kwota 9.963 zł - zrealizowano monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. Monitoring obejmował: wody podziemne wokół składowiska, gaz składowiskowy oraz pomiar geodezyjny osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy.

W ramach wydatków majątkowych na wspieranie proekologicznych działań społeczności lokalnej w celu ochrony powietrza na terenie naszego miasta, udzielano dotacji na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ, wynikające z przyjętej uchwały nr XXIV/193/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22.10.2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ. W tym zakresie dofinansowano 4 wnioskodawców na łączną kwotę – 14 741 zł.


W ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną wydatki bieżące zamknęły się kwotą 230 tys. zł i przeznaczone były na:- zakup materiałów do dekoracji choinki przy Ratuszu (choinkę dekorowały dzieci ze

szkoły podstawowej nr 3 Kowaniec) oraz dokonano zakupu karmy dla wolno żyjących kotów – 1 211 zł,

- pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody dla Kotłowni Centralnej, fontann przy MOK, w Parku Miejskim i w Rynku oraz energii elektrycznej zużywanej przez sygnalizację świetlną na osiedlu Bereki, w kosztach energii zużywanej na Kotłowni Centralnej partycypują operatorzy telefonii komórkowych – 49 117 zł,

- realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dozór Kotłowni Centralnej oraz demontaż dekoracji świątecznych i płaty za umieszczenie w pasie drogowym ul. Kowaniec przyłączy gazowych, a także dozór parku w miesiącu grudniu i styczniu – 163 185 zł,

- pokrycie kosztów zakupu doładowań do telefonów na Kotłowni Centralnej – 172 zł.- realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt, w tym: • usługi związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych psów w schronisku,• zapewnienie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt gospodarskich,• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które ucierpiały

w zdarzeniach drogowych,• usługi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych, w tym kastracja i sterylizacja

- dozór Kotłowni Centralnej,- demontaż dekoracji świątecznej,- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym ul. Kowaniec przyłączy gazowych,- dozór parku w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r.,

39/50


- wykonanie instalacji, dzierżawa włókna i usługa abonencka związana z uruchomieniem punktu bezpłatnego internetu Hot Spot w parku przy ul. Wojska Polskiego – 15 285 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystana została kwota 1 921 929 zł na:- dokumentację przyszłych inwestycji - 41 252 zł,- modernizację i rozbudowę systemów odwodnieniowych (wydatki niezbędne do

przygotowania dokumentacji projektowej) 53 820 zł,- modernizację Miasteczka Komunikacyjnego kwota 1 826 857zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu realizowano zadania z zakresu upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, należące do zadań własnych gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 2 430 161 zł, o 15% wyższym niż w roku 2013.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Uwzględniając zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury, tworzenia warunków dla jej rozwoju w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie 246 289 zł. Kwota 169 tys. zł dotyczyła zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta, natomiast część zadań w zakresie upowszechniania kultury realizowana była przez organizacje pożytku publicznego, którym na ten cel udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 77 tys. zł. Wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta wykorzystano na sfinansowanie lub dofinansowanie wielu imprez i wydarzeń kulturalnych. Szczegółowe informacje na temat zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w zakresie kultury przedstawione zostaną Radzie Miasta w formie odrębnego sprawozdania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2014 r. z budżetu miasta przekazano dla Miejskiego Ośrodka Kultury dotację na zadania bieżące w kwocie 1 270 000 zł, o 1,6% więcej niż w roku 2013. Jednocześnie w ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano kwotę prawie 80 tys. zł na zakup sprzętu nagłośnieniowego. Miejski Ośrodek Kultury realizuje szereg działań w zakresie upowszechniania kultury, od kilku lat zajmuje się organizacją Jarmarku Podhalańskiego, a od 2010 r. przejął pieczę nad Ratuszem Miejskim. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOK’u za 2014 r. stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2014 r. z budżetu miasta przekazano środki finansowe w wysokości 15 000 zł na działalność Galerii MBWA „Jatki”. Większość kosztów funkcjonowania tej placówki ponosi Samorząd Województwa Małopolskiego, który jest organem prowadzącym.

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2014 r. z budżetu miasta przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotację na zadania bieżące w kwocie 810 000 zł, tj. o 29% więcej niż w roku 2013. Wyższa dotacja związana była z przeprowadzonym remontem pomieszczeń biblioteki i doposażeniem w sprzęt oraz księgozbiór. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MBP za 2014 r. stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.


W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 88 871 zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej pn.: „Szlakiem mało znanych osobliwości” oraz „Town Twinnning” - projekt realizowany z udziałem miast partnerskich Nowego Tagu: Kieżmark (Słowacja), Radevormwald ( Niemcy), Evry ( Francja).

40/50


Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zadania bieżące w zakresie administrowaniem Miejską Halą Lodową wraz z boiskami znajdującymi się przy tym obiekcie do 30.06.2014 r. wykonywał Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, od 01.07.2014 r. zadania te przejęło Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.Wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej tych obiektów, jak również obiektów miejskiej pływalni, Hali „Gorce” oraz Stadionu im. Józefa Piłsudskiego zamknęły się kwotą 3 713 746 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 210 tys. zł.

W 2014 r. wydatki Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przedstawiały się następująco:

Z przedstawionych danych wynika, że źródła kosztów jednostki stanowią:• Pływalnia Miejska generuje 54,27% całości kosztów MCSiR. Znaczące pozycje

rodzajowe kosztów pływalni stanowią zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) – 29,06 oraz zakup usług pozostałych (ratownictwo i sprzątanie oraz przeglądy gwarancyjne urządzeń) – 27,64% i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16,17% i zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa) – 7,92%.

• Miejska Hala Lodowa generuje 20,21% całości kosztów MCSiR. Znaczące pozycje rodzajowe kosztów lodowiska stanowią zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 24,83% oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20,69% i zakup usług remontowych (remont trzech szatni zawodniczych) – 17,97%.

• Miejska Hala Sportowa „Gorce” generuje 11,71% całości kosztów MCSiR. Znaczące pozycje rodzajowe kosztów hali stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40,52% i zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 20,87% oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakwalifikowania zakupionego w trakcie realizacji inwestycji

41/50

Nazwa wydatku Administracja Pływalnia Gorce Lodowisko Stadion Razem

Wydatki osobowe 103,42 44,00WynagrodzeniaUbezpieczenie społeczneFundusz Pracy 182,58PFRONWynagrodzenia bezosoboweZakup materiałów i wyposażeniaZakup energiiZakup usług remontowychZakup usług zdrowotnych 540,00 440,00 470,00 170,00Zakup usług pozostałychInternet 780,48 271,50Usługi telekomunikacyjne ruchome 162,60Usługi telekomunikacyjne stacjonarne 977,68 559,36 143,32 198,32Podróże służbowe krajowe 847,87Różne opłaty i składki 131,60Odpisy na ZFŚSPodatek od nieruchomościSzkolenia pracownikówPozostałe 163,44 163,44Suma

3 358,28 5 811,44 7 716,13 17 033,27191 943,82 293 981,71 159 482,41 140 977,90 7 421,25 793 807,0935 657,83 53 745,50 28 489,79 24 567,56 1 302,45 143 763,134 998,74 6 940,37 3 698,62 3 444,12 19 264,433 689,00 3 689,006 919,53 7 476,95 1 019,78 10 980,54 26 396,803 235,50 173 695,35 60 613,12 45 795,56 170 049,00 453 388,53

637 263,61 98 730,58 202 773,27 12 575,68 951 343,1455 367,37 3 450,00 146 799,53 205 616,901 610,00 3 230,00

24 734,57 606 093,79 42 144,80 41 802,71 8 173,66 722 949,531 051,98

1 184,88 1 347,481 878,68

1 981,78 2 829,651 930,80 3 746,84 3 635,19 9 444,43

24 153,97 24 153,9723 755,00 23 755,00

1 795,00 3 148,00 4 943,00

299 967,57 1 845 203,67 431 941,74 632 416,43 200 520,04 3 410 049,45


wyposażenia sportowego obiektu w koszty bieżące, artykuły higieniczne i środki czystości) – 12,81% oraz zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków) – 8,91%.

• Stadion Miejski im. J. Piłsudskiego generuje 6,09% całości kosztów MCSiR.

Jednostka poniosła następujące wydatki inwestycyjne

Jednostka z dniem 1 stycznia 2014 roku przejęła Ośrodek Sportowy „Gorce” od dotychczasowego administratora, tj. Klubu Sportowego „Gorce”. W trakcie przejęcia zaistniała konieczność zakupu wyposażenia hotelowego obiektu, które było własnością Klubu w celu zapewnienia kontynuacji działalności obiektu za kwotę 24 600 zł.

W dniu 19 lutego 2014 uruchomiono Pływalnię Miejską dla korzystających w ramach miesięcznego rozruchu eksploatacyjnego. Zakupiono za kwotę 34 071,68 zł dodatkowe wyposażenie w celu prawidłowej obsługi obiektu, w tym: centralę telefoniczną z wyposażeniem – 8 472,24, sprzęt komputerowy – 12 297,05, rolety i wertikale na okna – 2 379,99, tablice ogłoszeń – 1 033,20 oraz ławek dla klientów – 9 889,20.

W dniu 30 czerwca 2014 przejęto Miejską Halę Lodową od dotychczasowego administratora, tj. Zakładu Gospodarki Zieleni i Rekreacji. Wykonano również remont trzech szatni zawodniczych zalanych w czasie powodzi na kwotę 155 376,05 oraz zakupiono nowe meble do dwóch z trzech wyremontowanych szatni na kwotę 13 161,00. Wykonano dokumentację architektoniczną, w celu zinwentaryzowania i określenia stanu budowlanego budynku na kwotę 8 500,00.

W dniu 12 października oddano do użytku inwestycję modernizacji obiektu Miejskiego Stadionu im. J. Piłsudskiego. Zakupiono ciągnika wraz z wyposażeniem za kwotę 99 433,20 w celu utrzymania murawy stadionu, szczególnie w okresie zimowym (odśnieżanie). Dzięki czemu obiekt jako jedyny w okolicy będzie udostępniany zimą.

W dniu 16 października 2014 zostały oddane do użytkowania terenowe obiekty sportowe przy Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”. Ze względu na brak zaplecza szatniowego zlecono wykonanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji pomieszczenia garażowego na zaplecze szatniowo-gospodarcze. Wykonano również inwentaryzację architektoniczną części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”, w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na remont części hotelowej za długoletnią dzierżawę. Łączny koszt ww. dokumentacji wyniósł 21 525,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta to kwota 88 184 zł. Były to koszty energii elektrycznej w początkowym okresie eksploatacji krytej pływalni, zanim została ona ostatecznie przekazana MCSiR. W większości kosztami tymi został obciążony wykonawca inwestycji, gdyż zgodnie z umową był on zobowiązany do ich ponoszenia w okresie rozruchu.

Wydatki inwestycyjne finansowane bezpośrednio przez Urząd Miasta zamknęły się kwotą 14 768 553 zł i dotyczyły następujących zadań:

42/50

Wydatki inwestycyjne Pływalnia Gorce Lodowisko Stadion RazemZakup wyposażenie obiektuZakup mebli do szatniZakup ciągnikaPrace projektoweRazem

34 071,68 24 600,00 58 671,6813 161,00 13 161,00

99 433,20 99 433,2021 525,00 8 500,00 30 025,00

34 071,68 46 125,00 21 661,00 99 433,20 201 290,88


Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału wynoszące w 2014 r. 840 tys. zł 748 215 zł (o 92 tys. zł wyższe niż w roku 2013, tj. o 12%) ponoszone były na sport i kulturę fizyczną w szerokim tego słowa znaczeniu.Część zadań gminy objętych tym rozdziałem realizowano bezpośrednio przez Urząd Miasta, a część zadań realizowano poprzez kluby sportowe i inne organizacje pożytku publicznego, którym przekazano dotacje na te zadania w kwocie 335 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w zakresie sportu przedstawione zostaną Radzie Miasta w formie odrębnego sprawozdania.Na stypendia dla sportowców przekazano bezpośrednio z budżetu miasta niemal 247 tys. zł, więcej o 22 tys. zł niż w 2013 r. Wydatki w kwocie 50 732 zł. związane były z realizacją programu pn. „Już pływam” w ramach którego uczestniczyło 180 uczniów,12 opiekunów, 12 instruktorów nauki pływania. Program współfinansowany przez Województwo Małopolskie w kwocie 25 158 zł.Wydatki w kwocie 59 658 zł. związane były z realizacją programu pn. „Jeżdżę z głową” w ramach którego uczestniczyło 36 uczniów biorących udział w nauce jazdy na nartach biegowych i 72 uczniów uczących się jazdy na nartach zjazdowych, 9 opiekunów, 7 instruktorów nauki jazdy na nartach biegowych i zjazdowych. Program współfinansowany przez Województwo Małopolskie w kwocie 29 589 zł.

Rozdział 92695 pozostała działalność

Wydatki w kwocie 28 485 zł. związane były z realizacją programu pn. „Umiem pływać” w ramach którego uczestniczyło 90 uczniów, 6 opiekunów, 6 instruktorów nauki pływania. Program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 10 860 zł.

43/50

Nazwa zadania Kwota

Budowa krytej pływalni miejskiej 3 881 659

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji

9 457 570

Zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na budowę miejskiej pływalni

942 439

Zwrot części dotacji otrzymanej na budowę wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej na os. Niwa pobranej w nadmiernej wysokości

486 885


IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU, DEFICYT BUDŻETOWY

Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu za 2014 rok ukształtowała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKON.A. DOCHODY 108 666 771,44 111 656 978,96 102,75%a1. dochody bieżące 94 905571,44 96 388 087,61 101,56%

a2. dochody majątkowe 13 761 200,00 15 268 891,35 110,96%B . WYDATKI 133 057 699,44 126 477 013,35 95,05%b1. wydatki bieżące 87 593 816,44 84 549 281,00 96,52%b2. wydatki majątkowe 45 463 883 41 927 732,35 92,22%

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

- 24 390 928 - 14 820 034,39 60,76%

D. PRZYCHODY, w tym 41 955 928 31 018 409,11 73,93%d1. kredyty i pożyczki 19 265 000,00 15 388 878,57 79,88%d2. spłata udzielonych pożyczek 200 000,00 138 601,90 69,30%

d3. wolne środki z 2013 r. 15 490 928 15 490 928,64 100,0%d4. inne źródła 7 000 000 0,00

E. ROZCHODY, w tym: 17 565 000 16 294 908,62 92,77%e1. spłata kredytów i pożyczek 10 365 000 9 264 908,62 89,39%

e2. udzielone pożyczki 200 000 30 000 15,0%e3. inne cele 7 000 000 7 000 000 100,00%

Różnica (A+D-B-E) 0 - 96 533,90

Wykonanie budżetu miasta za rok 2014 zamknęło się deficytem w kwocie 14 820 034 zł. Jednocześnie wolne środki z 2013 r. przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zamknęła się kwotą 11,8 mln zł i stanowiła 12,3% dochodów bieżących.

V. Informacja o pożyczkach udzielonych z budżetu miasta

W 2014 roku udzielono pożyczkę dla MMKS PODHALE w Nowym Targu w kwocie 30.000 zł na realizację projektu „Równe w hokeju, równe w życiu-transgraniczna współpraca na rzecz sportowych równych szans”. Natomiast po stronie przychodów uzyskano środki w kwocie 138.601,90 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Euroregionu Tatry. Udzielone pożyczki były związane z realizacją przez te jednostki projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

VI. Informacja o zadłużeniu

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 r. zamknęło się kwotą 51 990 859,77 zł, w tym:- z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji kwota 51 888 878,57 zł, - z tytułu zaciągniętych pożyczek kwota 101 981,20 zł.

W 2014 zaciągnięto kredyt w Banku ING Bank Śląski SA na pokrycie wkładu własnego do projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” w kwocie 12 388 878,57 zł - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW oraz kredyt na pokrycie planowanego w 2014 r. deficytu budżetowego (na sfinansowanie wkładu własnego

44/50


do zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków z UE pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” w kwocie 3 000 000 zł (oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku 0,69%) oraz sporadycznie korzystano z limitu kredytowego w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank PEKAO S.A. (oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku 0,90%).

W 2014 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9 264 908,62 zł oraz uzyskano umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 99 171,38 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco: • kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 r. w Banku PEKAO S.A. na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego oraz na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 6.000.000 zł,• kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.500.000 zł,• obligacje komunalne w kwocie 12 000 000 zł. wyemitowane w 2012 r. przez BANK PEKAO SA na finansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,• pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w WFOŚiGW w Krakowie na instalację solarną na Miejskiej Pływalni – 101.981,20 zł,• kredyt bankowy zaciągnięty w 2014 roku w Banku ING Bank Śląski SA na pokrycie wkładu własnego do projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” w kwocie 12.388.878,57 zł. - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW,• Kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku PEKAO SA na pokrycie planowanego w 2014 r. deficytu budżetowego tj. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” w kwocie 3 000 000 zł.

VII. Zakłady bud żetowe

Istotą zakładu budżetowego jest możliwość bezpośredniego pokrywania kosztów prowadzonej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych za świadczone usługi oraz uzupełniająco z dotacji otrzymywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku gdy ceny świadczonych usług nie pokrywają kosztów świadczenia tych usług. Na terenie Nowego Targu usługi o charakterze użyteczności publicznej stanowiące zadania własne miasta w zakresie komunikacji miejskiej, oczyszczania dróg miejskich oraz dostarczania wody i oczyszczania ścieków, prowadzone były w 2014 roku przez miejskie zakłady budżetowe.

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji działa w strukturach jednostek miejskich od lipca 1991 r. Zakład obsługuje linie na terenie miasta oraz na terenie gminy Szaflary i Nowy Targ, a w okresie letnim wykonuje usługi mechanicznego oczyszczania ulic.

Zakład finansuje się z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz uzupełniająco z dotacji przedmiotowej, która przekazywana jest zarówno do świadczonych usług przewozowych jak i świadczonych usług w zakresie letniego oczyszczania miasta. Dotacja do letniego utrzymania miasta ma pokrywać pełne koszty tego zadania, natomiast dotacja do

45/50


usług przewozowych liczona jest do planowanych kosztów wozo-km i planowanej ilości wozo-km. Udział dotacji do usług przewozowych z roku na rok wykazuje się tendencją wzrostową. W 2009 roku udział ten wynosił 27,9% w całości przychodów z usług przewozowych, w 2010 roku 31,9 %, w 2011 r. - 32,4%, w 2012 r. – 32,5%, a w 2013 r. - 34,83%, a w 2014 r. było to już 41%. W 2014 r. dotacja do usług transportu publicznego była wyższa o 72 tys. zł w stosunku do roku 2013, tj. o 6%.

Zakład w 2014 roku obsługiwał 15 linii realizując łącznie 767.421 wozo-km, o 6.075 więcej niż w roku 2013. Od września 2014 r. uruchomione dwie dodatkowe linie „9 bis” Grel-SP4 oraz przedłużono linię nr 13 na Osiedle Nowe Górne. Przychody ze sprzedaży biletów były niższe niż w roku 2013 o 3,8%. Jednocześnie nastąpił spadek kosztów o 6,6%. Spadek kosztów spowodowany był głównie obniżeniem wydatków na zużycie oleju napędowego o 81 tys. zł, obniżeniem wydatków na wynagrodzenia o 87 tys. zł (zmniejszono liczbę etatów o 2,66) oraz niższymi kosztami ubezpieczenia o 33 tys. zł (w wyniku przetargu przeprowadzonego dla wszystkich jednostek i zakładów budżetowych uzyskano znaczne oszczędności).

Przychody i koszty zakładu w dwóch ostatnich latach kształtowały się następująco (w tys. zł):

Przychody i koszty zakładu w dwóch ostatnich latach kształtowały się następująco (w tys. zł):

Treść 2013 2014 %

Przychody ogółem 3 327,3 3 301,1 99,2% w tym :- z usług przewozowych 2 021,1 1 945,0 96,2%- z odszkodowania powypadkowego 0 0- z dotacji do usług przewozowych 1 159,0 1 231,0 106,2%- z usług oczyszczania miasta 1,2 0 0- z dotacji do oczyszczania miasta 136,7 113,9 83,3%- pozostałe przychody 9,3 11,1 119,4%Koszty ogółem 3 533,1 3 301,4 93,4% w tym:- wynagrodzenia i pochodne 2 124,8 2 047,8 96,4%- pozostałe 1 408,2 1 253,5 89,0%Przejechane wozo-km 761.346 767 421 100,8%

W 2014 roku Zakład otrzymał dotację inwestycyjną w kwocie 104 707 zł. Informacja na temat wykorzystania dotacji znajduje się w załączniku nr 3 do sprawozdania – sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Należności wymagalne (głównie kary za bezbiletowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej) na koniec 2014 roku zamknęły się kwotą 4 209 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład zapewnia ciągłą dostawę wody dla mieszkańców miasta, jak również działających na terenie miasta podmiotów gospodarczych i instytucji niekomercyjnych oraz zapewnia odbiór i oczyszczanie ścieków nie tylko z miasta, ale również z gminy Szaflary, Biały Dunajec, częściowo z gminy Poronin i Gminy Nowy Targ. Na terenie miasta prowadzi

46/50


obsługę funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz studni publicznych. Dla wszystkich tych zadań prowadzi wspólną gospodarkę finansową.

Ceny wody i ścieków w 2014 roku były kalkulowane w oparciu o koszty wynikające z roku 2013, zgodnie z taryfą przygotowaną przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ceny dostawy wody oraz odbioru ścieków były częściowo dotowane z budżetu miasta. Łącznie na ten cel z budżetu miasta przekazana została kwota 965 310 zł.

Przychody i rozchody Zakładu w ostatnich dwóch latach przedstawiają się następująco (w tys. zł):

Treść 2013 2014 %

Przychody ogółem 22 578,6 24 101,6 106,7w tym:- ze sprzedaży wody ogółem 5 603,6 5 642,3 100,7 w tym: - woda bez dotacji 4 210,5 4 537,8 107,8 - dotacja do sprzedaży wody netto 310,8 316,7 101,9 - pokrycie amortyzacji 771,4 787,8 102,1

- z oczyszczania ścieków ogółem 16 975,0 18 459,2 108,7 w tym : - ścieki bez dotacji 14 311,9 14 988,5 104,7 - dotacja do ścieków netto 558,7 579,4 103,7 - pokrycie amortyzacji 2 104,4 2 100,2 99,8

Rozchody ogółem 22 425,7 24 101,6 107,5w tym:- wynagrodzenia i pochodne 4 629,9 4 962,6 107,2- pozostałe 16 678,4 17 050,6 102,2- wydatki inwestycyjne (własne środki) 1 117,4 2 088,4 186,9

Zakład w 2014 roku uzyskał przychody ogółem wyższe o 6,7% w porównaniu do 2013 roku. Wyższe były m.in. wpływy z Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. o kwotę 418 tys. zł, od nowych klientów o kwotę 254 tys. zł oraz z tytułu ścieków dowożonych beczkowozami o kwotę 122 tys. zł. Kwota należności wymagalnych na koniec 2014 r. była niższa w porównaniu z rokiem 2013 o 74 tys. zł.

Odnotowano wzrost kosztów ogółem o 7,5%, przy czym koszty wynagrodzeń z pochodnymi wzrosły o 7%, a pozostałe koszty wzrosły o o 2,2%. Wzrost wynagrodzeń wynika z kwoty wypłaconej odprawy emerytalnej dla kierownika oczyszczalni ścieków oraz z wprowadzonych podwyżek, w tym dla osób zatrudnionych na oczyszczalni ścieków w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków po uruchomieniu nowych instalacji.

W ramach środków własnych zakład realizował również zadania inwestycyjne. Ogółem zakład zrealizował wydatki na inwestycje w kwocie prawie 3,8 mln zł, w tym kwota 1,7 mln zł pochodziła z przychodów z lat wcześniejszych, a kwota 2,1 mln zł z przychodów z roku 2014. Do największych zadań zrealizowanych przez MZWiK należały:

– zakup samochodu asenizacyjnego – kwota 570 tys. zł,– wykonanie podejść pod przyłącza kanalizacyjne os. Klikuszówka i Nowe – kwota

432 tys. zł,– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Halikowskiego – 375 tys. zł,– wymiana krat schodowych oraz prasy skratek na oczyszczalni ścieków – kwota

354 tys. zł,

47/50


– zakup koparko-ładowarki – 339 tys. zł,– wymiana sieci wodociągowej w ul. Gorczańskiej i Lubertowicza – kwota 338 tys. zł,– podłączenie studni do sieci – 335 tys. zł,– wymiana rozdzielni elektrycznej na oczyszczalni ścieków – kwota 230 tys. zł,– wykonanie 2 otworów studni głębinowej – kwota 166 tys. zł,– doszczelnienie kanału sanitarnego biegnącego od Hali „Gorce” do ul. Bolesława

Wstydliwego (pod al. Tysiąclecia) – kwota 172 tys. zł,– zakup ładowarki na oczyszczalnię ścieków – 95 tys. zł,– zakup samochodu ciężarowego Opel Vivaro – 81 tys. zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach własnych środków zakład realizował również w 2014 roku roboty inwestycyjne finansowane przez budżet miasta oraz finansowane w ramach projektu pomocowego „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”. Informacja na temat wykorzystania dotacji znajduje się w sprawozdaniu w załączniku nr 3 – sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

VIII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki

dochodów własnych

Na podstawie art. 267 ust. 2 przedstawia się wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych: Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole Miejskie nr 2 i Przedszkole Miejskie nr 4.

Rachunki te funkcjonują zgodnie z uchwałami Rady Miasta Nowy Targ. Istotą rachunku dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych jest umożliwienie tym jednostkom bezpośredniego wykorzystywania uzyskanych dochodów na wydatki w ramach przekazanych upoważnień.

Rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Szkole Podstawowej nr 6 związany jest z działalnością wynajmu sali gimnastycznej, która udostępniana jest odpłatnie w godzinach wolnych od zajęć szkolnych. Z pozyskiwanych dochodów finansowane są wydatki związane z utrzymaniem sali gimnastycznej. Dochody i wydatki z tego tytułu zamknęły się kwotą 14 205,05 zł.

Rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Przedszkolach Miejskich związany jest z usługami żywienia świadczonymi przez te placówki na rzecz wychowanków. Dochody i wydatki z tego tytułu zamknęły się kwotą 211 691 zł.

IX. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

dokonane w ciągu roku budżetowego 2014

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2014

Lp. Nazwa programu plan pierwotny

plan po zmianach

1.Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu

3 021 000 2 861 000

48/50


2. Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr 0 750 000

3.Poznaj i baw się w Euroregionie TATRY - mały przewodnik

66 500 66 500

4.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL

314 000 325 804

5.Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

12 000 000 12 000 000

6. Spotkanie miast partnerskich 60 000 60 000

7.Szlakiem mało znanych osobliwości przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr

92 000 100 500

8.Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji

12 300 000 10 140 000

9. Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej 0 487 000

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej dokonano następujących zmian:

• „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu” - zmniejszenie o kwotę 160 000 zł (wystąpiły oszczędności, jak również odliczono podatek VAT),

• „Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr” - zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku,

• „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL” - zwiększono plan o 11 804 r. (środki niewykorzystane w 2013 r.),

• „Szlakiem mało znanych osobliwości przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr” - zwiększenie o 8 500 zł (środki niewykorzystane w 2013 r.),

• „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” - zmniejszenie o kwotę 2 160 000 zł (wystąpiły oszczędności, jak również odliczono podatek VAT),

• „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej” - zadanie wprowadzone w trakcie roku, w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu i wprowadzenia istotnych zmian miasto musiało dokonać zwrotu na rachunek wskazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a następnie tę samą kwotę Urząd Marszałkowski przelał na rachunek miasta.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp. Nazwa programu Okres realizacji Stopień zaawansowania

1. Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

2007-2015 W trakcie realizacji

2. Budowa drogi do Nowej Targowicy i Strefy Aktywności Gospodarczej

2014-2015 Wykonano prace projektowe, zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r.

3. Budowa nowego cmentarza 2012-2015 Trwają prace budowlane, zakończenie w 2015 r.

49/50


4. Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta, droga od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej i ul. Sikorskiego

2011-2016 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę, realizacja zadania w latach 2015-2016

5. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1

2016-2017 Prace projektowe zostaną zlecone w 2016 r., realizacja w roku 2017

6. Dokumentacja przyszłych inwestycji

2014-2015 Rozpoczęto prace projektowe dla zadań z Budżetu Obywatelskiego 2015

7. Modernizacja ul. Norwida 2014-2016 Zrealizowano I etap - przebudowa przepustu drogowego, w latach 2015-2016 będę realizowana modernizacja kolejnych odcinków drogi

8. Realizacja ścieżek rowerowych 2011-2015 W trakcie realizacji

9. Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu - dokumentacja

2014-2015 Realizacja Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - zakończenie zadania w 2015 r.

10. Wykonanie studni głębinowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Niwa

2014-2015 Zadanie zostało ukończone w 2015 r. i przekazane do eksploatacji

XI. ZAKO ŃCZENIE

Budżet w 2014 r. po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 103% założonego planu, tj. o 3 mln zł więcej niż zakładano. Wydatki zrealizowane zostały o 5% poniżej założonego planu, w żadnym przypadku nie doszło do przekroczenia ustalonych w planie finansowym limitów. W 2014 r. w Nowym Targu nie wystąpiły żadne sytuacje klęski żywiołowej lub inne szczególne zdarzenia, które pociągałyby za sobą konieczność zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków. Utworzone w budżecie rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie 650.000 zł zostały wykorzystane w 30% (wykorzystano kwotę prawie 200.000 zł). W trakcie roku budżetowego na bieżąco dostosowywano budżet do pojawiających się potrzeb. Był to rok rekordowy pod względem poziomu zrealizowanych wydatków budżetowych, a była to kwota ponad 126 mln zł (dla porównania wydatki zaplanowane w 2015 r. to kwota 100 mln zł, a wcześniej najwyższe wydatki zrealizowane zostały w 2012 r., była to kwota 108 mln zł).Ze względu na bardzo duży zakres realizowanych inwestycji, które w części finansowane były ze środków kredytowych i emisji obligacji, znacząco ograniczane były wydatki bieżące. Jednocześnie kontynuowany był proces optymalizacji uzyskiwanych dochodów, w tym proces odzyskiwania podatku VAT (z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 5 mln zł za lata 2011-2012), a w ramach bieżącej działalności odzyskano w 2014 r. ok. 3 mln zł podatku VAT.Zgodnie z przyjętym planem na 2014 r. deficyt budżetowy miał zamknąć się kwotą prawie 24,4 mln zł, a ostatecznie zamknął się deficytem w kwocie 14,8 mln zł, czyli o kwotę 9,6 mln zł niższą niż zakładano. Zadłużenie na koniec 2014 r. miało zamknąć się kwotą 55 mln zł (na etapie uchwalania budżetu na 2014 r. była to nawet kwota 57 mln zł), a ostatecznie zamknęło się kwotą 52 mln zł. Przy czym zaciągnięto kredyt w kwocie ok. 12 mln zł na wkład własny na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”. Uzyskano dopłaty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do odsetek płaconych od tego kredytu, Fundusz pokrywa odsetki wynoszące nie więcej niż 3% zaciągniętego kredytu. Na chwilę obecną Fundusz pokrywa 100% płaconych przez miasto odsetek, co oznacza, że na chwilę obecną z tytułu zaciągniętego kredytu miasto nie ponosi żadnych kosztów.

50/50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU MIASTA NOWY TARG ZA · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU MIASTA NOWY TARG ZA · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA...