Sprawozdanie Nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017 r.edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2017/2028/akt.pdf- Z...

SPRAWOZDANIE NR 1/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2016 r.

1. OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

- Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

- na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 34.540.004,43 zł

- realizacja dochodów za 2016 r. 32.606.662,83 zł

- co stanowi 94,40% zakładanego planu rocznego.

- Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe jak niżej:

- Planowane dochody bieżące 31.135.433,79 wykonane 30.507.458,80 - 97,98%

- Planowane dochody majątkowe 3.404.570,64 wykonane 2.099.204,03 - 61,66%

- Razem dochody w 2016 roku 34.540.004,43 wykonane 32.606.662,83 – 94,40%

- Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 597.745,53 zł wykonanie 497.745,53 zł – 83,27% Dochody w tym

dziale to dotacja na zadanie zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla

producentów rolnych oraz otrzymana dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Wola

Wielka, Narol Wieś, Płazów.

- Dział 020 – Leśnictwo plan 550.000,00 zł wykonanie 488.035,39 zł – 88,73% Uzyskane dochody w tym

dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2016 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie

z operatami leśnymi. Zaległości wynoszą 3.323,91 zł.

- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 508.000,00 zł wykonanie

526.860,04 zł – 103,71% - Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów

gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 103,57%. Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat

za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 54.042,04 i są mniejsze o 29.036,19 zł od roku 2015. Inne

dochody w kwocie 477,94 to wpłaty ludności za wykonane przyłącza wodociągowe w miejscowości Wola

Wielka, Chlewiska, Dębiny – przyłącza były wykonane w 2010, 2012 roku.

- Dział 600 – Transport i łączność –plan 1.363.886,00 zł wykonanie 445.415,00 zł tj. 32,64%. Wykonanie

dochodów w dziale to dotacje na odbudowę dróg dojazdowych w miejscowości Łówcza, Ruda Różaniecka,

Huta Różaniecka które zostały zniszczone w wyniku działań żywiołu (ulewnych deszczy). Dotacja na

„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol” w ramach programu RPO zostanie wykonana w 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 18 maja 2017 r.

Poz. 2028

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.306.000,00 zł wykonanie 1.148.254,63 zł co stanowi

87,92%.Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, nieruchomości,

dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego

w prawo własności. Gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania

pn: „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany

i grilla” w miejscowości Jędrzejówka w kwocie 10.000,00 zł Zaległości w tym dziale stanowią kwotę

51.924,55 zł - Zaległości dotyczą głównie jednego dłużnika, któremu gmina miała obowiązek zapewnić

lokal socjalny, lokal został zapewniony, natomiast gminę obciążono kwotą zaległego czynszu na rzecz

Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie. Zaległy czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie

gmina uregulowała na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

- Dział 710– Działalność usługowa– plan 70.000,00 zł wykonanie 74.120,00zł – 105,89% Uzyskane dochody

to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka,

- Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 213.536,00 zł wykonanie 219.931,79 zł – 103%

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji

rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich

i obronnych. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, najem sali narad.

- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

plan 10.499,00 zł wykonanie 10.499,00 zł – 100%. Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych.

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.522.984,00 zł wykonanie 4.998.705,43 zł

– 90,51% Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,

dochody z karty podatkowej, opłata skarbowa, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż

napojów alkoholowych, opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatki wraz z odsetkami rolny, leśny, od

nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Na dzień 31grudnia

2016 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 486.479,16 zł są to zaległości do

zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2016 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca

roku 2015 zmniejszyła się o 21,46%. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość

zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty

dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2016 rok w wysokości 704.819,16 zł, skutki

udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 65.760,39 zł natomiast skutki decyzji wydanych

przez organ podatkowy stanowią kwotę 58.684,00 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń

i umorzeń wynosi 829.264,03 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2015 roku,

stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 319.184,04 zł.

- Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 12.782.697,38 zł realizacja stanowi kwotę 12.787.547,24 zł – 100,04%

Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza), równoważąca, odsetki od

środków na rachunkach bankowych oraz dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych

w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 736.936,86 zł wykonanie 678.505,93 zł co stanowi 92,07%.

Wykonane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone, za wynajem autobusów, rozliczenia z lat

ubiegłych, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek

działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej.

- Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł co stanowi 100% Uzyskano dochody

z tytułu dotacji.

- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów 9.472.595,51 zł wykonanie 9.382.738,83 zł – 99,05%

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne, udziały gminy w dochodach

z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych

świadczeń, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę

494.481,92 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka

alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2028

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 209.693,00 zł wykonanie 204.812,59 zł co stanowi

97,67% Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów, odpłatność za

pobyt w schroniskach młodzieżowych.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi

1.162.184,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1.110.244,28 zł – 95,53%. Stwierdzam, że gmina otrzymała

dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

12.040,81 zł na realizacje programu usuwania azbestu .Wpłaty dokonane przez mieszkańców miejscowości

Jędrzejówka, Narol, Narol Wieś, Lipsko za wykonane przez gminę przykanaliki do sieci kanalizacyjnej na

kwotę 3.040.86 zł. Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie

Różanieckiej i Narolu, opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 431.704,68 zł, za

odpady komunalne z terenów niezamieszkałych, udziały w dochodach za korzystanie ze środowiska

przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie .Zaległości

z tytułu odprowadzania ścieków i opłaty za odpady komunalne wg złożonych deklaracji oraz z terenów

niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2015 roku wynoszą 112.015,65 zł.

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 33.147,15, zł wykonanie 33.147,15 zł są to

dochody z tytułu dotacji na ochronę zbytków.

- Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym nie zakładano dochodów przypisana należność w kwocie

2.715,39 zł – dotyczy dotacji nie wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem przez Klub sportowy „Tanew”

Wola Wielka w 2016 r – zwrot nastąpił w 2017 r.

- Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na

31.12.2016 r. przedstawiają zestawienia:

1. Zestawienie Nr 1 plan i wykonanie dochodów,

2. Zestawienie Nr 3 plan i wykonanie dotacji otrzymanej na realizacje zadań zleconych,

3. Zestawienie Nr 5 plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2016 r.

- WYDATKI OGÓŁEM

- Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę

34.093.004,43 zł realizacja wydatków za 2016 r. wynosi 31.915.120.09 zł co stanowi 93,61% zakładanego

planu rocznego.

- Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące plan roczny 31.065.577,55 tj. 91,12%

b) wydatki majątkowe plan roczny 3.027.426,88 8,88%

c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2016 r. 29.315.215,63 91,85%

d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2016 r. 2.599.904,46 8,15%

- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 526.745,53 zł wykonanie 526.018,31 zł wskaźnik

realizacji wynosi 99,86%. Wydatki w tym dziale to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego

zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania. Wydano

840 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego, zwrot otrzymało 642 rolników. W ramach tego działu

zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Wola Wielka, Narol Wieś

i Płazów.

- Dział 020 – Leśnictwo - plan wydatków 334.600,00 zł wykonanie 320.903,65 zł – 95,91% Poniesiono

wydatki na prace w lasach gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, koszty ochrony przed

szkodnikami ,opłata podatku leśnego oraz koszty zatrudnienia pracownika do nadzoru i obsługi

administracyjnej działu Leśnictwo.


- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków

844.500,00 zł wykonanie 630.430,35 zł co stanowi 74,65%. W ramach tego działu finansowane jest

utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy, zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów –

wydatki bieżące wykonano w 75,22%. W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie

55.254,34 zł z tego na:

- zadanie inwestycyjne dokumentacja na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie” Poniesiono wydatki

na projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie

4.261,95 zł.

- Dział 600 Transport i łączność – plan 2.519.886,00 zł wykonanie 2.201.091,03 zł co stanowi 87,35%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc

finansową na drogi powiatowe. Realizacja na poszczególnych rozdziałach i zadaniach przedstawia się

następująco:

Lp. Nazwa rozdziału lub zadania Kwota planu Wykonanie %

1. Drogi publiczne powiatowe – Przebudowa drogi powiatowej

Paary - granica województwa - Narol. 50.000,00 45.212,02 90,40%

2.

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące: utrzymanie,

naprawa, remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym

poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu sołeckiego

na kwotę 41.171,21 zł –zakup kruszywa na drogi gminne.

252.000,00 235.121,44 93,30%

3. Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe „Przebudowa

dróg gminnych w Gminie Narol” 1.151.686,00 1.125.459,76 97,72%

4. Drogi publiczne gminne – Modernizacja dróg gminnych 150.800,00 150.783,61 99,99%

5. Drogi publiczne gminne - zakup wiat przystankowych

przeszklonych 8.300,00 8.118,00 97,81%

4.

Drogi wewnętrzne – remont dróg dojazdowych do pól oraz

koszty podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu

sołeckiego na kwotę 33.531,12 zł – zakup kruszywa na drogi

wewnętrzne

112.000,00 35.964,17 32,11%

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe

droga Ruda Różaniecka 88.800,00 88.671,19 99,85%

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe

droga Narol - Łówcza 540.100,00 355.469,50 65,82%

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe

droga Huta Różaniecka 156.200,00 156.154,63 99,06%

8.

Pozostała działalność – wykonanie krawężników, płytek

chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie

przystanków 10.000,00 136,71 1,37%

Razem wydatki: 2.519.886,00 2.201.091,03 87,35

- Dział 630 Turystyka – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.929,49 zł co stanowi 58,59% W ramach tego działu

zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól

biwakowych

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 563.722,55 zł wykonanie 443.870,35 zł to

jest 78,74%. Poniesione wydatki stanowią koszty szacunków i podziałów działek oraz wyceny

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont

budynków komunalnych – świetlic wiejskich. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki

funduszu sołeckiego przypada kwota 146.418,41 zł z tego na bieżące – 126.169,56 zł.

- Wydatki majątkowe to:

Lp. Nazwa zadania Plan Kwota realizacji %

1. Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne 86.150,00 80.476,34 93,41%

2. Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości

Ruda Różaniecka 18.000,00 12.618,26 70,10%


3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lipiu –ułożenie

kostki

9.300,00

(w tym Fundusz

sołecki

9.300,00)

9.298,85

(w tym Fundusz

sołecki

9.298,85)

99,99%

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

w gminie Narol – wykonanie dokumentacji technicznej 51.000,00 50.386,00 98,80%

5.

Szkoła Podstawowa w Narolu –Wsi – zmiana sposobu

użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny wraz

z niezbędną infrastrukturą techniczną – studium

wykonalności

4.200,00 4.182,00 99,57%

6. Zagospodarowanie terenu parku w Lipsku –

opracowanie dokumentacji 13.000,00 12.800,00 98,46%

7. Gminny program rewitalizacji - opracowanie dokumentu

strategicznego 10.000,00 7.881,20 78,81%

8.

Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku

i rekreacji na „stawiskach” poprzez budowę altany,

grilla, kładki i wiaty tanecznej w miejscowości

Jędrzejówka

23.000,00

(w tym Fundusz

sołecki

3.000,00)

22.999,20

(w tym Fundusz

sołecki

3.000,00)

100%

9. Zakup traktorka ogrodowego do sołectwa Płazów

w ramach funduszu sołeckiego 8.006,24 7.950,00 99,30%

Razem majątkowe: 222.656,24 208.591,85 93,68%

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 116.000,00 zł wykonanie 93.411,16 zł czyli 80,53%.

Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty

związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również

utrzymanie cmentarzy komunalnych. Planowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu programu

komputerowego do administrowania cmentarzami oraz opracowania dokumentacji na „Budowę domów

pogrzebowych w miejscowościach Lipsko, Narol, Ruda Różaniecka. Plan 41.000,00 zł wykonanie

40.338,00 zł co stanowi 98,36% zakładanego planu.

- Dział 720 – Informatyka – plan 20.000,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 19.507,52 zł co stanowi

97,54%. Poniesione wydatki w tym dziale to wydatki dotyczące trwałości projektu pod nazwą: „Internet

w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”.

- Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 3.302.433,38 zł wykonanie 3.203.964,06 zł co

stanowi 97,02%. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi

Rady Miejskiej, obsługi Urzędu Miasta i Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami

zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienia ze środków

własnych ( Informacja dodatkowa – 34,91 to średnia liczba zatrudnianych w ramach prac

interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienie w ramach środków własnych gminy. Wydatki

gminy na wynagrodzenia i należne świadczenia po wyłączeniu refundacji stanowią kwotę 728.310,35 zł,

średnio do jednego dodatkowo zatrudnionego gmina dopłaca 890 zł miesięcznie ). W ramach działu 750 -

Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 84.259,14 zł

w tym wydatki funduszu sołeckiego 2.297,01 zł.

- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– plan 10.499,00 zł wykonanie 10.499,00 zł – 100%. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące -

prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wydatki na zakup urn wyborczych.

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 253.080,00 zł

wykonanie 229.823,98 zł realizacja stanowi 90,81%. W ramach tego działu została udzielona dotacja dla

policji na dofinasowanie zakupu sprzętu informatycznego i samochodu policyjnego. Wydatki poniesione

dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, główne pozycje wydatkowe to wynagrodzenia

kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych

i ratowniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, bieżące utrzymanie

i remonty budynków remiz oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działa

12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach tego działu jak niżej:


Lp. Nazwa zadania Kwota

realizacji

1. Sołectwo Narol

Zakup zestawu ćwiczeniowego (toru przeszkód) – wydatki majątkowe 6.000,00

2. Sołectwo Lipie zakup 6 kominiarek, piły spalinowej 2.061,00

3. Sołectwo Lipsko zakup butów bojowych 2.999,97

4. Sołectwo Ruda Różaniecka zakup zestawu hydraulicznego – wydatki majątkowe 15.000,00

5. Sołectwo Wola Wielka zakup mundurów ochronnych i obuwia 3.000,00

Razem wydatki sołeckie 29.060,97

- Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 480.000,00 zł wykonanie 417.501,66 zł – 86,98%.

Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Dział 758 Różne rozliczenia–plan 145.119,80 zł. W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej

dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe .

- Dział 801 Oświata i wychowanie–plan wydatków 10.261.236,86zł wykonanie 10.109.021,03 zł co

stanowi 98,52%. Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek

organizacyjnych oraz zadań oświatowych:

Lp. Nazwa jednostek lub zadania

Liczba

jednostek

lub

oddziałów

Liczba

nauczycieli

Liczba

obsługi

Liczba

dzieci

Plan

wydatków

ogółem

Realizacja %

1. Szkoły Podstawowe 3 56 23 472 4.957.697,80 4.931.450,25 99,47

2. Oddziały przedszkolne przy

szkołach podstawowych 5 5 - 83 399.155,00 393.565,00 89,58

3.

Przedszkola łącznie z dotacja

dla dziecka uczęszczającego do

innego przedszkola

2 9 2 91 536.115,00 531.252,40 99,096

4. Gimnazja 3 31 5 269 2.353.089,06 2.331.579,06 99,09

5.

Dowożenie uczniów do szkół -

łącznie z dotacją na dowóz

dzieci niepełnosprawnych

- - 4 384 526.550,00 486.334,33 92,43

6. MGZE-A Szkół 1 - 5 - 327.428,00 306.168,93 93,51

7. Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli (8 osób) - - - - 9.000,00 7.962,00 88,47

8.

Stołówki szkolne i przedszkolne

stawka dla dzieci 3,50 zł osoba

dorosła 5,00 zł

Bez wydatków inwestycyjnych

2 - 11 586 778.800,00 758.046,87 97,39

9.

Realizacja zadań

wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki

6 11 241.802,00 233.797,83 96,69

10.

Pozostała działalność Odpisy na

zfśs dla emerytowanych

nauczycieli, koszty komisji

kwalifikacyjnych

-

74

(nauczyciele

emeryci)

- - 97.900,00 95.204,36 97,25

13.

Zakupy inwestycyjne – zakup

pieca konwekcyjnego do

Stołówki przy Szkole

Podstawowej w Narolu oraz

szafy chłodniczej do Stołówki

przy Szkole Podstawowej

w Rudzie Różanieckiej,

opracowanie dokumentacji na

budowę windy dla osób

niepełnosprawnych przy SP

Narol

- - - - 33.700,00 33.660,00 99,79

Razem: 22 101/74 50 x 10.261.236,86 10.109.021,03 99,07


- Dział 851Ochrona zdrowia – plan wydatków 115.100,00 zł wykonanie 111.240,22 zł co stanowi 96,65% -

Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii

i alkoholizmowi, w ramach tego działu jest zatrudniony jeden pracownik koordynujący całość prac

wynikających z przyjętych do realizacji programów

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 10.544.950,51 zł wykonanie 10.326.935,25zł co

stanowi 97,93% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych

na zadania prowadzone w ramach działu Pomoc społeczna:

Lp. Nazwa rozdziału

lub zadania

Liczba

pracowników

Liczba

świadczeniobiorców

Liczba

świadczeń

Plan

wydatków

ogółem

Realizacja %

1.

Domy pomocy

społecznej oraz

Placówki opiekuńczo -

wychowawcze

- 6 - 122.800,00 117.514,72 95,70

2. Środowiskowy Dom

Samopomocy 8 31 - 472.666,00 472.664,09 100,00

3.

Środowiskowy Dom

Samopomocy - wydatki

majątkowe

175.000,00 89.048,68 50,88

4. Świadczenia

wychowawcze

2

Od 01.10.

1 etat

576 964 4.408.806,00 4.408.298,60 99,99

3.

Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego

2 725 1636 3.615.427,00 3.609.979,87 99,85

4. Rodziny zastępcze - 6 - 26.800,00 20.890,79 77,95

5. Składki na

ubezpieczenie zdrowotne - 58 - 49.274,00 46.298,92 93,96

6.

Zadania w zakresie

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

4.000,00 1.292,00 32,30

7. Wspieranie rodziny 1 9 54.400,00 36.842,02 67,72

8.

Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki

na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

- 183 928 402.324,00 388.214,42 96,49

9. Zasiłki stałe - 25 252 129.239,00 127.501,49 98,66

10. Ośrodek pomocy

społecznej 8 - - 567.039,00 546.542,75 96,39

11.

Dodatki mieszkaniowe -

łącznie z dodatkiem

energetycznym

- 55 337 72.079,51 63.066,80 87,50

12.

Usługi opiekuńcze oraz

specjalistyczne usługi

opiekuńcze zatrudnione

4 osoby na umowę

zlecenie

3 21 - 132.686,00 131.645,58 99,22

13.

Pozostała działalność –

dofinansowanie

dożywiania dzieci

326 5108 281.720,00 248.423,00 88,18

14.

Pozostała działalność

prace społeczne

użyteczne

25 24.000,00 18.309,24 76,29

16.

Pozostała działalność -

Karta Dużej Rodziny

wydanych kart 144

370,00 270,00 54,47

17. Pozostała działalność - 6.320,00 132,28 2,09

Razem: 23 1654 8267 10.544.950,51 10.326.935,25 97,93


- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 495.287,00 zł wykonanie 461.535,06 zł

co stanowi 97,25%. Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków

poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Edukacyjna opieka wychowawcza:


lub zadania

Liczba

nauczycieli

i obsługi

Liczba

jednostek

Liczba

uczniów /

miejsc/

Plan

wydatków

ogółem

Realizacja %

1. Świetlice przy szkołach

i gimnazjach (Narol, Ruda

Różaniecka, Łukawica)

4 4 343 220.970,00 200.738,13 90,84

2. Pomoc materialna dla uczniów,

stypendia oraz wyprawki szkolne

- - 342 149.017,00 136.969,49 91,92

3. Szkolne schroniska młodzieżowe

w Hucie Różanieckiej i Rudzie

Różanieckiej

2 2 75 124.500,00 123.827,44 99,46

4. Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli

- 800,00 0,00 0

Razem 10 6 868 495.287,00 461.535,06 93,19

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 2.515.196,65 zł wykonanie

1.810.138,80 zł co stanowi 71,97% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym

wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach wymienianego powyżej działu:


lub zadania

Liczba

pracowników

Liczba

obiektów

Plan wydatków

ogółem Realizacja %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód –

oczyszczalnie i kanalizacje ( bez inwestycji ) 5 2 995.955,20 526.866,03 52,90

2. Zadanie – opracowanie dokumentacji Budowa

oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej 108.000,00 35.055,68 32,46

3. Zakupy inwestycyjne –zakup zadymiarki

kanałowej 5.500,00 3.399,00 61,80

4.

Gospodarka odpadami – wydatki związane

z utrzymaniem składowiska odpadów

i utrzymania czystości w gminie

1 1 626.500,00 510.548,45 81,49

5. Program utylizacji azbestu w gminie ze

środków N WFOŚiGW oraz środki gminy 16.094,00 14.165,67 88,02

6. Oczyszczanie miast i wsi – bez inwestycji 7 370.400,00 359.705,34 97,11

7. Zadanie inwestycyjne – zakup rębaka

z taśmociągiem 5.500,00 5.500,00 100,00

7. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki funduszu sołeckiego 7.784,23 zł 1 - 57.347,45 52.366,13 91,31

8

Zakupy inwestycyjne – zakup

Traktorka ogrodowego sołectwo Ruda

Różaniecka – fundusz sołecki

8.000,00 7.950,00 99,38

9. Oświetlenie ulic – konserwacja i energia

elektryczna bez wydatków majątkowych 245.400,00 229.672,97 93,59

10.

Wydatki majątkowe – Budowa linii

energetycznej oświetlenia ulicznego

w Gminie (opracowanie dokumentacji )

w tym fundusz sołecki 8.994,77

49.000,00

(FS 9.000 zł)

41.293,68

(FS

8.994,77)

84,27

11.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

16.500,00 15.483,25 93,84

12. Pozostałe wydatki – utrzymanie placu

targowego 11.000,00 8.132,60 73,93

Razem: 14 3 2.515.196,65 1.810.138,80 71,97

- Wydatki na obsługę administracyjną dotyczącą zagospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: plan

58.000,00 wykonanie 46.973,48 – wydatki poniesione to wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla

jednego pracownika oraz pozostałe wydatki administracyjno- biurowe.

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 894.647,15 zł wykonanie 870.848,20 zł co

stanowi 97,34%. Poniżej zestawiam wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z podziałem na grupy i zadania:


Lp. Nazwa rozdziału rodzaj wydatku lub zadania Kwota

planu Wykonanie %

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 490.000,00 482.800,00 98,53

2. Dotacja dla Biblioteki w Narolu 230.000,00 224.800,00 97,74

3. Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy 109.147,15 104.490,66 95,73

4. Zadanie inwestycyjne – Renowacja zabytkowego zespołu cerkiewnego

w Woli Wielkiej 16.000,00 15.200,50 95,00

5. Wydatki majątkowe – renowacja obiektów zabytkowych w Gminie 4.000,00 4.000,00 100,00

6.

Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic

okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki

z funduszu sołeckiego 19.601,81 zł

45.500,00 39.557,04 86,94

RAZEM 894.647,15 870.848,20 97,34

- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 145.000,00 zł wykonanie 125.450,97 zł 86,52%. Wydatki

w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Pozostałe wydatki to

zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, turniejów, zawodów sportowych

o puchar burmistrza. Gmina przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 90.000,00 zł na zadania własne

z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych

w Płazowie, Rudzie Różanieckiej i Woli Wielkiej. Wydatki majątkowe – wykonanie ogrodzenia na

stadionie sportowym w Narolu plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 zł W dziale tym zatrudniamy

w ramach umowy zlecenia animatora sportu pracujących na BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu.

- Gmina na koniec grudnia 2016 roku miała zobowiązania w kwocie 1.163.328,10 zł z czego kwota

64.967,11 zł dotyczyła zobowiązań za faktury, pozostała kwota 1.098.360,99 zł dotyczy wynagrodzeń

i składek od nich naliczonych (dodatkowe wynagrodzenie rocznego, wyrównanie średniego

wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od

tych wynagrodzeń). Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS za 2016 rok gmina na koniec

roku zamyka się nadwyżką. Nadwyżka planowana 447.000,00 zł, ustalona nadwyżka na dzień 31.12.2016

rok wynosiła kwotę 691.542,74 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 599.514,98 zł.

- Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2016 r.

przedstawiają zestawienia:

1. Zestawienie Nr 2 plan i wykonanie wydatków budżetu ,

2. Zestawienie Nr 4 plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej,

3. Zestawienie Nr 6 przedstawia dane dotyczące dotacji przekazanej z budżetu z określeniem klasyfikacji

budżetowej, nazwy podmiotów dotowanych,

4. Zestawienie Nr 7 przedstawia wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego,

5. Zestawienie Nr 8 wydatki na programy i projekty oraz stopień ich zaawansowania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Narol

Stanisław Woś


Sprawozdanie Nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017 r.edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2017/2028/akt.pdf- Z...

Documents

Transcript of Sprawozdanie Nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017 r.edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2017/2028/akt.pdf- Z...