PROJEKT BUDŻETU MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO · PROJEKT BUDŻETU MIASTA KONSTANTYNOWA...
15
1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA 2019 ROK grudzień 2018 r.
Transcript of PROJEKT BUDŻETU MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO · PROJEKT BUDŻETU MIASTA KONSTANTYNOWA...
1
PROJEKT BUDŻETU
MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
NA 2019 ROK
grudzień 2018 r.
2
Tabela Nr 1
DOCHODY
PROJEKT NA 2019 ROK
DOCHODY
Ogółem Własne Zlecone Powierzone
Bieżące Majątkowe
Budżet
na 2018 rok 71 618 280,18
57 565 962,18 14 007 318,00 45 000,00
53 027 896,18 4 538 066,00
Projekt
na 2019 rok 75 739 906,77
61 836 122,77 13 858 784,00 45 000,00
58 454 118,00,00 3 382 004,77
%
2019/2018 105,75 107,42 98,94 100,00%
0,00
20 000 000,00
40 000 000,00
60 000 000,00
80 000 000,00
Własne Zlecone Powierzone Ogółem
2018 2019
3
Tabela Nr 2
DOCHODY
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA
Wyszczególnienie
Budżet na 2018
rok
Projekt na 2019
rok
%
2019/2018
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 71 618 280,18 75 739 906,77 105,75
DOCHODY BIEŻĄCE 67 080 214,18 72 357 902,00 107,87
a. podatki 15 066 821,00 15 951 817,00 105,87
b. opłaty 6 380 318,20 7 154 846,00 112,14
c. udział w PIT 17 658 374,00 20 597 487,00 116,64
d. udział w CIT 600 000,00 1 134 200,00 189,03
e. z majątku (dzierżawa, wynajem) 1 758 000,00 1 619 350,00 92,11
f. subwencje 8 920 109,00 9 608 387,00 107,72
g. dotacje celowe 2 644 273,98 2 388 031,00 90,31
h. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 14 052 318,00 13 903 784,00 98,94
DOCHODY MAJĄTKOWE 4 538 066,00 3 382 004,77 74,53
a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z UE) 1 079 945,00 1 687 004,77 156,21
b. dochody ze sprzedaży majątku 3 448 121,00 1 575 000,00 45,68
c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 10 000,00 120 000,00 1200,00
4
Tabela Nr 3
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW WŁASNYCH
Budżet
na 2018 rok
Projekt
na 2019 rok
%
2019/2018
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 13 770 000,00 14 304 000,00 103,88
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 210 000,00 237 013,00 112,86
PODATEK ROLNY 205 000,00 204 250,00 99,63
PODATEK LEŚNY 11 821,00 11 454,00 96,90
5
Tabela Nr 4
WYDATKI
PROJEKT NA 2019 ROK
WYDATKI
Ogółem Własne Zlecone Powierzone
Bieżące Majątkowe
Budżet na 2018
rok
71 880 635,18 57 828 317,18 14 007 318,00 45 000,00
53 225 904,56 4 572 412,62
Plan na 2019
rok
76 639 219,63 62 735 435,63 13 858 784,00 45 000,00
57 997 959,26 4 737 476,37
%
2019/2018 106,62 108,49 98,94 100,00%
0,00
20 000 000,00
40 000 000,00
60 000 000,00
80 000 000,00
Własne Zlecone Powierzone Ogółem
2018 2019
6
Tabela Nr 5
ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2018/2019 R. W PODZIALE
NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
L.p. Wydatki ogółem
Budżet
na 2018 rok
Projekt
na 2019 rok
%
2019/2018
71 880 635,18 76 639 219,63 106,62
1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 4 800,00 104,35
2 020/ Leśnictwo 0,00 0,00 0,00
3 600/ Transport i łączność 3 818 662,00 3 192 000,00 83,59
4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 2 636 523,00 2 595 023,00 98,43
5 710/ Działalność usługowa 204 010,00 284 000,00 139,21
6 720/ Informatyka 337 500,00 294 000,00 87,11
7 750/ Administracja publiczna 5 857 835,00 6 102 864,00 104,18
8
751/ Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 3 543,00 3 559,00 100,45
9 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 922 248,00 1 028 612,00 111,53
10 757/ Obsługa długu publicznego 900 000,00 745 000,00 82,78
11 758/ Różne rozliczenia 1 401 674,00 1 074 145,00 76,63
12 801/ Oświata i wychowanie 23 399 487,56 26 032 991,26 111,25
7
L.p.
Wydatki ogółem
Budżet
na 2018 rok
Projekt
na 2019 rok
%
2019/2018
13 851/ Ochrona zdrowia 429 800,00 505 300,00 117,57
14 852/ Pomoc społeczna 4 596 206,00 4 802 952,00 104,50
15 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 0,00
16 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 616 050,00 872 123,00 141,57
17 855/Rodzina 14 335 475,00 14 377 325,00 100,29
18 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 849 691,62 9 732 657,37 123,99
19 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 479 000,00 1 625 100,00 109,88
20 926/ Kultura fizyczna 3 088 330,00 3 366 768,00 109,02
21 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z - zlecone) 14 007 318,00 13 858 784,00 98,94
22 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P - powierzone) 45 000,00 45 000,00 100,00
8
Tabela Nr 6
ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2018/2019 R. W PODZIALE
NA NAKŁADY FINANSOWE
4 6
00
,00
0,0
0
3 8
18
66
2,0
0
2 6
36
52
3,0
0
20
4 0
10
,00
33
7 5
00
,00
5 8
57
83
5,0
0
3 5
43
,00
92
2 2
48
,00
90
0 0
00
,00
1 4
01
67
4,0
0
23
39
9 4
87
,56
42
9 8
00
,00
4 5
96
20
6,0
0
0,0
0
61
6 0
50
,00
14
33
5 4
75
,00
7 8
49
69
1,6
2
1 4
79
00
0,0
0
3 0
88
33
0,0
0
14
00
7 3
18
,00
45
00
0,0
0
4 8
00
,00
0,0
0
3 1
92
00
0,0
0
2 5
95
02
3,0
0
28
4 0
00
,00
29
4 0
00
,00
6 1
02
86
4,0
0
3 5
59
,00
1 0
28
61
2,0
0
74
5 0
00
,00
1 0
74
14
5,0
0
26
03
2 9
91
,26
50
5 3
00
,00
4 8
02
95
2,0
0
0,0
0
87
2 1
23
,00
14
37
7 3
25
,00
9 7
32
65
7,3
7
1 6
25
10
0,0
0
3 3
66
76
8,0
0
13
85
8 7
84
,00
45
00
0,0
0
0,00
5 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
30 000 000,00
wydatki 2018 wydatki 2019
9
Tabela Nr 7
ZESTAWIENIE DOCHODÓW 2018/2019 R. W PODZIALE
NA ŹRÓDŁA POWSTANIA
0,0
0
0,0
0
45
00
0,0
0
5 3
67
12
1,0
0
0,0
0
0,0
0
37
2 1
94
,00
3 5
43
,00
15
00
0,0
0
34
05
0 7
50
,00
0,0
0
8 9
20
10
9,0
0
2 1
99
01
2,9
8
41
0 0
50
,00
1 1
51
53
6,2
0
0,0
0
30
48
4,0
0
13
89
2 9
63
,00
4 2
43
89
3,0
0
0,0
0
91
6 6
24
,00
14
00
7 3
18
,00
45
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
45
00
0,0
0
3 2
76
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
38
2 1
95
,00
3 5
59
,00
13
00
0,0
0
38
33
7 4
74
,00
0,0
0
9 6
08
38
7,0
0
2 4
40
97
7,0
0
42
0 3
00
,00
1 1
80
11
3,0
0
0,0
0
38
21
5,0
0
13
78
4 5
53
,00
5 3
55
04
3,7
7
0,0
0
85
5 0
90
,00
13
85
8 7
84
,00
45
00
0,0
0
0,00
5 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
30 000 000,00
35 000 000,00
40 000 000,00
45 000 000,00
dochody 2018 dochody 2019
10
Tabela Nr 8
DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE 2018/2019
WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE 2018/2019
ZESTAWIENIE
67
08
0 2
14
,18
67
30
8 2
22
,56
4 5
38
06
6,0
0
4 5
72
41
2,6
2
72
35
7 9
02
,00
71
90
1 7
43
,26
3 3
82
00
4,7
7
4 7
37
47
6,3
7
0,00 zł
10 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
50 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
80 000 000,00 zł
dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe wydatki majątkowe
2018 2019
11
Tabela Nr 9 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DOCHODY/WYDATKI/ZADŁUŻENIE
75
73
9 9
06
,77
74
65
2 6
68
,00
75
50
0 0
00
,00
75
15
0 0
00
,00
75
20
0 0
00
,00
75
51
0 0
00
,00
75
70
0 0
00
,00
75
80
0 0
00
,00
75
91
0 0
00
,00
76
01
2 0
00
,00
76
10
0 0
00
,00
76
35
0 0
00
,00
76
50
0 0
00
,00
76
63
9 2
19
,63
73
54
6 0
05
,57
75
47
6 5
02
,70
73
60
0 0
00
,00
73
02
5 0
00
,00
73
10
0 0
00
,00
73
35
1 0
00
,00
73
89
0 0
00
,00
74
00
0 0
00
,00
74
10
0 0
00
,00
74
42
0 0
00
,00
74
85
0 0
00
,00
75
30
0 0
00
,00
4 7
37
47
6,3
7
1 8
46
00
5,5
7
3 7
76
50
2,7
0
1 6
00
00
0,0
0
1 0
00
00
0,0
0
1 0
00
00
0,0
0
1 0
00
00
0,0
0
1 0
00
00
0,0
0
1 0
00
00
0,0
0
1 0
00
00
0,0
0
1 1
70
00
0,0
0
1 2
00
00
0,0
0
1 3
00
00
0,0
0
0,00 zł
10 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
50 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
80 000 000,00 zł
90 000 000,00 zł
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki majątkowe Kwota długu
12
Tabela Nr 10
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (W LATACH 2019-2031)
20
43
1 6
32
,00
18
90
7 0
00
,00
18
59
6 0
00
,00
17
04
6 0
00
,00
14
87
1 0
00
,00
12
46
1 0
00
,00
10
11
2 0
00
,00
8 2
02
00
0,0
0
6 2
92
00
0,0
0
4 3
80
00
0,0
0
2 7
00
00
0,0
0
1 2
00
00
0,0
0
0,0
0
0,00 zł
5 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Dług
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
13
Tabela Nr 11
HISTOGRAM DŁUGU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kwota długu na początek roku 13 068 721,97 15 126 688,15 13 808 011,24 17 691 712,67 17 699 979,42 20 495 230,74 22 645 214,31 27 499 619,18 25 791 990,38 24 951 028,30 23 480 896,00 21 956 264,00
Przychody - (kredyty, pożyczki, obligacje) 3 777 330,00 4 396 600,53 1 734 341,62 6 357 212,65 3 357 951,00 9 260 805,00 8 000 000,00 6 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozchody - (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji) 1 546 998,00 2 338 634,35 3 053 018,53 2 473 511,22 3 349 684,25 6 465 553,68 5 850 016,43 1 825 595,13 1 707 628,80 840 962,08 1 470 132,30 1 524 632,00 1 524 632,00
Kwota długu na koniec roku 13 068 721,97 15 126 688,15 13 808 011,24 17 691 712,67 17 699 979,42 20 495 230,74 22 645 214,31 27 499 619,18 25 791 990,38 24 951 028,30 23 480 896,00 21 956 264,00 20 431 632,00
Umorzono w 2017 roku 43 713,88 zł
3 7
77
33
0,0
0
4 3
96
60
0,5
3
1 7
34
34
1,6
2
6 3
57
21
2,6
5
3 3
57
95
1,0
0
9 2
60
80
5,0
0
8 0
00
00
0,0
0
6 6
80
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1 5
46
99
8,0
0
2 3
38
63
4,3
5
3 0
53
01
8,5
3
2 4
73
51
1,2
2
3 3
49
68
4,2
5
6 4
65
55
3,6
8
5 8
50
01
6,4
3
1 8
25
59
5,1
3
1 7
07
62
8,8
0
84
0 9
62
,08
1 4
70
13
2,3
0
1 5
24
63
2,0
0
1 5
24
63
2,0
0
0,00
5 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
30 000 000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody - (kredyty,pożyczki, obligacje) Rozchody - (spłaty kretytów, pożyczek, obligacji)
Kwota długu na początek roku Kwota długu na koniec roku
14
Tabela Nr 12
HISTOGRAM MIENIA KOMUNALNEGO
Grupa rodzajowa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 XI Różnica
0 Grunty 15 993 410,67 16 273 227,64 18 103 841,06 21 200 903,62 26 529 969,03 27 615 217,87 27 822 829,84 28 035 653,21 31 220 124,70 15 226 714,03
1 Budynki i lokale 14 419 346,90 14 424 846,90 14 482 798,43 14 632 719,80 14 767 138,60 14 802 338,60 14 817 538,60 16 777 813,50 16 620 792,13 2 201 445,23
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi ,kanalizacje,
wodociągi itp.) 24 519 729,19 28 201 830,68 59 396 681,33 61 768 523,86 65 560 548,71 83 619 200,65 83 696 640,73 86 491 831,63 86 885 568,88 62 365 839,69
3 Kotły i maszyny energetyczne 5 053,61 5 053,61 5 053,61 5 053,61 5 053,61 5 053,61 5 053,61 5 053,61 5 053,61 0,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
( min. Sprzęt komputerowy 1 102 268,29 1 452 876,27 1 671 004,57 1 671 004,57 1 548 871,12 1 697 035,33 1 688 529,07 1 854 975,50 1 796 844,81 694 576,52
6 Urządzenia techniczne 134 829,60 169 085,10 169 085,10 219 723,10 255 585,10 284 215,10 343 082,02 596 629,44 601 889,04 467 059,44
7 Środki transportu 1 221 507,93 1 203 901,93 1 203 901,93 934 895,93 1 088 918,99 1 121 984,94 1 121 984,94 1 245 784,94 1 271 338,19 49 830,26
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 403 812,96 459 381,74 502 892,05 502 892,05 826 433,98 917 798,81 942 804,52 1 138 309,25 1 005 400,32 601 587,36
Razem 57 799 959,15 62 190 203,87 95 535 258,08 100 935 716,54 110 582 519,14 130 062 844,91 130 438 463,33 136 146 051,08 139 407 011,68 81 607 052,53
15
99
3 4
10
,67
16
27
3 2
27
,64
18
10
3 8
41
,06
21
20
0 9
03
,62
26
52
9 9
69
,03
27
61
5 2
17
,87
27
82
2 8
29
,84
28
03
5 6
53
,21
31
22
0 1
24
,70
14
41
9 3
46
,90
14
42
4 8
46
,90
14
48
2 7
98
,43
14
63
2 7
19
,80
14
76
7 1
38
,60
14
80
2 3
38
,60
14
81
7 5
38
,60
16
77
7 8
13
,50
16
62
0 7
92
,13
24
51
9 7
29
,19
28
20
1 8
30
,68
59
39
6 6
81
,33
61
76
8 5
23
,86
65
56
0 5
48
,71
83
61
9 2
00
,65
83
69
6 6
40
,73
86
49
1 8
31
,63
86
88
5 5
68
,88
5 0
53
,61
5 0
53
,61
5 0
53
,61
5 0
53
,61
5 0
53
,61
5 0
53
,61
5 0
53
,61
5 0
53
,61
5 0
53
,61
1 1
02
26
8,2
9
1 4
52
87
6,2
7
1 6
71
00
4,5
7
1 6
71
00
4,5
7
1 5
48
87
1,1
2
1 6
97
03
5,3
3
1 6
88
52
9,0
7
1 8
54
97
5,5
0
1 7
96
84
4,8
1
13
4 8
29
,60
16
9 0
85
,10
16
9 0
85
,10
21
9 7
23
,10
25
5 5
85
,10
28
4 2
15
,10
34
3 0
82
,02
59
6 6
29
,44
60
1 8
89
,04
1 2
21
50
7,9
3
1 2
03
90
1,9
3
1 2
03
90
1,9
3
93
4 8
95
,93
1 0
88
91
8,9
9
1 1
21
98
4,9
4
1 1
21
98
4,9
4
1 2
45
78
4,9
4
1 2
71
33
8,1
9
40
3 8
12
,96
45
9 3
81
,74
50
2 8
92
,05
50
2 8
92
,05
82
6 4
33
,98
91
7 7
98
,81
94
2 8
04
,52
1 1
38
30
9,2
5
1 0
05
40
0,3
2
0,00
50 000 000,00
100 000 000,00
150 000 000,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 XI
0 Grunty 1 Budynki i lokale 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi,kanalizacje, wodociagi itp.) 3 Kotły i maszyny energetyczne 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( min. Sprzęt komputerowy 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportu 8 Narzędzia, przyżądy, ruchomości i wyposażenie Razem
15
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
