PROJEKT BUDŻETU

MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

NA 2018 R.

grudzień 2017 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY-PROJEKT NA 2018 ROK

Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Projekt

na 2017 rok 64 217 404,03

51 407 179,03 12 765 225,00 45 000,00

48 707 100,51 2 700 078,52

Projekt

na 2018 rok 71 618 280,18

57 565 962,18 14 007 318,00 45 000,00

53 027 896,18 4 538 066,00

%

2018/2017 111,52% 111,98% 109,73% 100,00%

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone Ogółem

2017 2018

Tabela Nr 2

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Wyszczególnienie Projekt

na 2017 rok

Projekt

na 2018 rok

%

2018/2017

1 2 3 4

DOCHODY OGÓŁEM 64 217 404,03 71 618 280,18 111,52

DOCHODY BIEŻĄCE 61 517 325,51 67 080 214,18 109,04

a. podatki 12 946 926,00 15 066 821,00 116,37

b. opłaty 5 891 541,00 6 380 318,20 108,30

c. udział w PIT 16 125 154,00 17 658 374,00 109,51

d. udział w CIT 600 000,00 600 000,00 100,00

e. z majątku (dzierżawa, wynajem) 1 779 000,00 1 758 000,00 98,82

f. subwencje 8 521 049,00 8 920 109,00 104,68

g. dotacje celowe 2 843 430,51 2 644 273,98 93,00

h. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 12 810 225,00 14 052 318,00 109,70

DOCHODY MAJĄTKOWE 2 700 078,52 4 538 066,00 168,07

a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z UE) 290 078,52 1 079 945,00 372,29

b. dochody ze sprzedaży majątku 2 400 000,00 3 448 121,00 143,67

c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 10 000,00 10 000,00 100,00

Tabela Nr 3

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW

Projekt

na 2017 rok

Projekt

na 2018 rok

%

2018/2017

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 11 757 419,00 13 770 000,00 117,12

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 210 000,00 210 000,00 100,00

PODATEK ROLNY 199 762,00 205 000,00 102,62

PODATEK LEŚNY 9 745,00 11 821,00 121,30

Tabela Nr 4

WYDATKI - PROJEKT NA 2018 ROK

Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Plan na 2017

rok

64 467 954,16 51 657 729,16 12 765 225,00 45 000,00

48 678 310,16 2 979 419,00

Plan na 2018

rok

71 880 635,18 57 828 317,18 14 007 318,00 45 000,00

53 225 904,56 4 572 412,62

%

2018/2017 111,50% 111,95% 109,73% 100,00%

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone Ogółem

2017 2018

Tabela Nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2017/2018 R. W PODZIALE

NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki ogółem

Projekt

na 2017 rok

Projekt

na 2018 rok

%

2018/2017

64 467 954,16 71 880 635,18 111,50

010/ Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 4 600,00 102,22

020/ Leśnictwo 0,00 0,00 0,00

600/ Transport i łączność 2 953 103,00 3 818 662,00 129,31

700/ Gospodarka mieszkaniowa 3 039 523,00 2 636 523,00 86,74

710/ Działalność usługowa 180 600,00 204 010,00 112,96

720/ Informatyka 301 426,00 337 500,00 111,97

750/ Administracja publiczna 5 015 345,70 5 857 835,00 116,80

751/ Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 765,00 3 543,00 94,10

754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 967 228,00 922 248,00 95,35

757/ Obsługa długu publicznego 1 000 000,00 900 000,00 90,00

758/ Różne rozliczenia 650 000,00 1 401 674,00 215,64

801/ Oświata i wychowanie 20 311 262,46 23 399 487,56 115,20

Wydatki ogółem Projekt

na 2017 rok

Projekt

na 2018 rok

%

2018/2017

851/ Ochrona zdrowia 428 390,00 429 800,00 100,33

852/ Pomoc społeczna 4 416 574,00 4 596 206,00 104,07

853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 0,00

854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 498 420,00 616 050,00 123,60

855/Rodzina 13 032 138,00 14 335 475,00 110,00

900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 303 960,00 7 849 691,62 107,47

921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 436 500,00 1 479 000,00 102,96

926/ Kultura fizyczna 2 925 219,00 3 088 330,00 105,58

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z - zlecone) 12 765 225,00 14 007 318,00 109,73

Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P - powierzone) 45 000,00 45 000,00 100,00

Tabela Nr 6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2017/2018 R. W PODZIALE

NA NAKŁADY FINANSOWE

4 5

00

,00

0,0

0

2 9

53

10

3,0

0

3 0

39

52

3,0

0

18

0 6

00

,00

30

1 4

26

,00

5 0

15

34

5,7

0

3 7

65

,00

96

7 2

28

,00

1 0

00

00

0,0

0

65

0 0

00

,00

20

31

1 2

62

,46

42

8 3

90

,00

4 4

16

57

4,0

0

0,0

0

49

8 4

20

,00

13

03

2 1

38

,00

7 3

03

96

0,0

0

1 4

36

50

0,0

0

2 9

25

21

9,0

0

12

76

5 2

25

,00

45

00

0,0

0

4 6

00

,00

0,0

0

3 8

18

66

2,0

0

2 6

36

52

3,0

0

20

4 0

10

,00

33

7 5

00

,00

5 8

57

83

5,0

0

3 5

43

,00

92

2 2

48

,00

90

0 0

00

,00

1 4

01

67

4,0

0

23

39

9 4

87

,56

42

9 8

00

,00

4 5

96

20

6,0

0

0,0

0

61

6 0

50

,00

14

33

5 4

75

,00

7 8

49

69

1,6

2

1 4

79

00

0,0

0

3 0

88

33

0,0

0

14

00

7 3

18

,00

45

00

0,0

0

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

2017 2018

Tabela Nr 7

ZESTAWIENIE DOCHODÓW 2017/2018 R. W PODZIALE

NA ŹRÓDŁA POWSTANIA

0,0

0

0,0

0

45

00

0,0

0

4 2

99

25

0,0

0

0,0

0

0,0

0

31

0 8

43

,00

3 7

65

,00

16

80

0,0

0

30

33

1 5

80

,00

0,0

0

8 5

21

04

9,0

0

2 4

19

24

1,5

1

40

8 6

40

,00

1 1

74

79

2,0

0

0,0

0

32

95

0,0

0

12

70

4 7

15

,00

3 0

33

07

8,5

2

0,0

0

91

5 7

00

,00

12

76

5 2

25

,00

45

00

0,0

0

0,0

0

0,0

0

45

00

0,0

0

5 3

67

12

1,0

0

0,0

0

0,0

0

37

2 1

94

,00

3 5

43

,00

15

00

0,0

0

34

05

0 7

50

,00

0,0

0

8 9

20

10

9,0

0

2 1

99

01

2,9

8

41

0 0

50

,00

1 1

51

53

6,2

0

0,0

0

30

48

4,0

0

13

89

2 9

63

,00

4 2

43

89

3,0

0

0,0

0

91

6 6

24

,00

14

00

7 3

18

,00

45

00

0,0

0

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

dochody 2017 dochody 2018

Tabela Nr 8

DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE 2017/2018

WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE 2017/2018

ZESTAWIENIE

61

51

7 3

25

,51

zł

61

48

8 5

35

,16

zł

2 7

00

07

8,5

2 z

ł

2 9

79

41

9,0

0 z

ł

67

08

0 2

14

,18

zł

67

30

8 2

22

,56

zł

4 5

38

06

6,0

0 z

ł

4 5

72

41

2,6

2 z

ł

0,00 zł

10 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

40 000 000,00 zł

50 000 000,00 zł

60 000 000,00 zł

70 000 000,00 zł

80 000 000,00 zł

dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe wydatki majątkowe

2017 2018

Tabela Nr 9

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY/WYDATKI/ZADŁUŻENIE

71

61

8 2

80

,18

72

73

9 9

62

,00

71

12

3 8

74

,00

72

18

5 0

00

,00

71

75

0 0

00

,00

71

75

0 0

00

,00

72

25

0 0

00

,00

72

60

0 0

00

,00

72

60

0 0

00

,00

72

45

0 0

00

,00

72

45

0 0

00

,00

72

45

0 0

00

,00

72

45

0 0

00

,00

72

45

0 0

00

,00

71

88

0 6

35

,18

71

72

7 9

62

,00

69

59

9 2

42

,00

70

93

5 0

00

,00

70

20

0 0

00

,00

69

57

5 0

00

,00

70

34

0 0

00

,00

70

69

0 0

00

,00

70

69

0 0

00

,00

70

54

0 0

00

,00

70

53

8 0

00

,00

70

77

0 0

00

,00

70

95

0 0

00

,00

71

25

0 0

00

,00

4 5

72

41

2,6

2

4 4

27

96

2,0

0

1 8

69

24

2,0

0

2 8

80

00

0,0

0

85

0 0

00

,00

85

0 0

00

,00

85

0 0

00

,00

85

0 0

00

,00

85

0 0

00

,00

70

0 0

00

,00

70

0 0

00

,00

70

0 0

00

,00

70

0 0

00

,00

70

0 0

00

,00

0,00 zł

10 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

40 000 000,00 zł

50 000 000,00 zł

60 000 000,00 zł

70 000 000,00 zł

80 000 000,00 zł

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki majątkowe Kwota długu

Tabela Nr 10

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (W LATACH 2018-2031)

21

95

6 2

64

,00

20

43

1 6

32

,00

18

90

7 0

00

,00

17

65

7 0

00

,00

16

10

7 0

00

,00

13

93

2 0

00

,00

12

02

2 0

00

,00

10

11

2 0

00

,00

8 2

02

00

0,0

0

6 2

92

00

0,0

0

4 3

80

00

0,0

0

2 7

00

00

0,0

0

1 2

00

00

0,0

0

0,0

0

0,00 zł

5 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

25 000 000,00 zł

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Dług

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ