PROGNOZA PRZYCHODÓW NA LATA 2013 - 2015 · na lata 2013 - 2015 prezes narodowego funduszu zdrowia...

Warszawa, dnia 15 czerwca 2012 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia

PROGNOZA PRZYCHODÓW

NA LATA 2013 - 2015

PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

W POROZUMIENIU

MINISTER ZDROWIA

W POROZUMIENIU

MINISTER FINANSÓW

CENTRALA NFZ DEPARTAMENT EKONOMICZNO - FINANSOWY

PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015

2

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP. ............................................................................................................................................................................................................... 3

2. SKŁADKA NALEśNA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI. .......................................................... 4

2.1. DANE BAZOWE. .................................................................................................................. 4

2.1.1. DANE PRZEKAZANE PRZEZ ZUS. ............................................................................................................. 4

2.1.2. DANE PRZEKAZANE PRZEZ KRUS. .......................................................................................................... 4

2.1.3. SEGMENTACJA DANYCH ZUS I KRUS. .................................................................................................... 5

2.1.4. NIEDOSZACOWANIE PRZYPISU SKŁADKI PRZEZ ZUS I KRUS. ................................................................. 5

2.2. PROCEDURA SZACOWANIA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK. .................................................... 7

2.2.1. PRZYGOTOWANIE DANYCH BAZOWYCH ZA 2011 R. ................................................................................. 7

2.2.2. WSKAŹNIKI WZROSTU. ............................................................................................................................ 7

3. ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEśNĄ. ................................................ 9

4. KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK. .................................. 9

5. PODSUMOWANIE PROGNOZY ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE

ZDROWOTNE. ............................................................................................................... 9

6. PRZYCHODY ZE SKŁADEK Z LAT UBIEGŁYCH ............................................. 10

7. PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI. ................. 11

8. DOTACJE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT 2A, 3 I 3B USTAWY. ........................................... 11

9. DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZESPOŁÓW

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. ........................................................................ 12

10. POZOSTAŁE PRZYCHODY. .................................................................................... 13

11. PRZYCHODY FINANSOWE. .................................................................................... 13

12. PODSUMOWANIE. ..................................................................................................... 15



3

1. WSTĘP.

Niniejsza prognoza przychodów została sporządzona w związku z art. 120 ust. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Na podstawie powyŜszego przepisu Prezes Funduszu, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych oraz z ministrem właściwym do spraw zdrowia

w terminie do dnia 15 czerwca sporządza coroczną prognozę przychodów na kolejne 3 lata.

Jednocześnie art. 120 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych stanowi, Ŝe coroczna prognoza przychodów na kolejne 3 lata jest

podstawą do sporządzenia projektu planu finansowego na rok następny. Wobec powyŜszego

niniejsza prognoza dotyczy przede wszystkim spodziewanych przychodów ze składek na

ubezpieczenie zdrowotne w latach 2013 - 2015 w następującym uszczegółowieniu:

1. składka naleŜna równa przypisowi składki (z uwzględnieniem podziału na składki

pochodzące z ZUS i z KRUS),

2. odpis aktualizujący składkę naleŜną – słuŜący do wyznaczenia przychodów ze składek

brutto, które stanowią róŜnicę składki naleŜnej równej przypisowi składki i odpisu

aktualizującego składkę naleŜną,

3. koszty poboru i ewidencjonowania składek - przychody ze składek netto stanowią

róŜnicę przychodów ze składek brutto i kosztów poboru i ewidencjonowania składek.

Ponadto w niniejszej prognozie, poza przychodami ze składek bieŜących

uwzględniono pozostałe pozycje mające wpływ na wysokość przychodów Funduszu, w tym

między innymi: przychody ze składek z lat ubiegłych, przychody wynikające z przepisów

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dotacje, przychody pozostałe oraz

przychody finansowe.



4

2. SKŁADKA NALEśNA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI.

2.1. DANE BAZOWE.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane i ewidencjonowane

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ponadto art. 120 ust. 7 ww. ustawy stanowi, Ŝe Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy administracji rządowej, jednostki

samorządu terytorialnego, świadczeniodawcy oraz inne instytucje udzielają nieodpłatnie

Funduszowi informacji koniecznych do sporządzenia prognoz.

Wobec powyŜszego Fundusz wystosował do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prośbę o udostępnienie aktualnych informacji

o liczbie płacących składki i przypisie składek na ubezpieczenie zdrowotne według tytułów

ubezpieczenia.

Prognozę przychodów ze składek Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2013- 2015

sporządzono w oparciu o dane statystyczne przekazane przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2.1.1. Dane przekazane przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał informacje o liczbie płacących składki

i przypisie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres całego 2011 roku sklasyfikowane

według tytułów ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje powyŜsze zostały przekazane przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy piśmie z dnia 16 maja 2012 r., znak: 992200/037-

8/4/2012/OPD.

2.1.2. Dane przekazane przez KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje o liczbie

płacących składki i przypisie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres całego 2011 roku

sklasyfikowane według tytułów ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje powyŜsze zostały

przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w następujących raportach

miesięcznych:

- z dnia 18 marca 2011 r., znak: FK/430-9/2011 (dane za styczeń i luty 2011 r.),

- z dnia 19 kwietnia 2011 r., znak: FK/430-13/2011 (dane za marzec 2011 r.),

- z dnia 18 maja 2011 r., znak: FK/430-18/2011 (dane za kwiecień 2011 r.),

- z dnia 17 czerwca 2011 r., znak: FK/430-21/2011 (dane za maj 2011 r.),

- z dnia 19 lipca 2011 r., znak: FK/430-24/2011 (dane za czerwiec 2011 r.),



5

- przy e-mailu z dnia 18 sierpnia 2011 r., (dane za lipiec 2011 r.),

- z dnia 19 września 2011 r., znak: FK/430-31/2011 (dane za sierpień 2011 r.),

- z dnia 18 października 2011 r., znak: FK/430-33/2011 (dane za wrzesień 2011 r.),

- z dnia 17 listopada 2011 r., znak: FK/430-36/2011 (dane za październik 2011 r.),

- z dnia 21 grudnia 2011 r., znak: FK/430-39/2011 (dane za listopad 2011 r.),

- z dnia 20 stycznia 2012 r., znak: FK/430-2/2012 (dane za grudzień 2011 r.).

2.1.3. Segmentacja danych ZUS i KRUS.

W celu wyróŜnienia istotnych dla prognozy przychodów ze składek grup osób

płacących składkę na ubezpieczenia zdrowotne dokonano segmentacji danych przekazanych

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W procedurze szacowania przychodów ze składek wyszczególniono następujące grupy osób

ewidencjonowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

1. pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

2. osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące,

3. osoby pobierające emeryturę lub rentę lub uposaŜenie,

4. słuŜby mundurowe,

5. osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne,

6. osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia

przedemerytalnego,

7. osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

8. osoby z pozostałych grup ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

1. osoby pobierające emeryturę lub rentę rolniczą,

2. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej,

3. osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.1.4. Niedoszacowanie przypisu składki przez ZUS i KRUS.

W procedurze szacowania uwzględniono dane o liczebności oraz dane o przypisie

składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące ww. grup ubezpieczonych otrzymane z ZUS i

KRUS.

Dane o liczebności oraz dane o przypisie składki na ubezpieczenie zdrowotne

(za okres 2011 r.) przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszono o 0,54%,

natomiast dane przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszono

o 0,01%.



6

PowyŜsze zmniejszenie podyktowane jest tym, Ŝe wysokość przypisu składek

wykazywana przez ZUS i KRUS róŜni się od wysokości przychodów ze składek

ewidencjonowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W związku z powyŜszym, na podstawie porównania realizacji przychodów ze składek

oraz informacji o wysokości składek naleŜnych za 2011 r. przekazanych przez:

- ZUS, przy piśmie z dnia 6 marca 2012 r., znak: 992200/037-8/2/2012/OPD, oraz

- KRUS, przy piśmie z dnia 14 lutego 2012 r., znak: FK/430-3/2012,

dokonano, odrębnie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i KRUS, przeszacowania

przekazanych danych o liczbie osób płacących składkę i danych o przypisie składki na

ubezpieczenie zdrowotne.



7

2.2. PROCEDURA SZACOWANIA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK.

2.2.1. Przygotowanie danych bazowych za 2011 r.

Przygotowano dane bazowe dla przeciętnego miesiąca w 2011 roku w oparciu

o powyŜej opisane dane przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Kasę

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na podstawie tych danych dla kaŜdej ww. grupy

ubezpieczonych wyznaczono:

- bazową średnią miesięczną liczbę osób płacących składkę w 2011 r.,

- bazową średnią miesięczną podstawę wymiaru składki w 2011 r.,

- bazową średnią miesięczną wysokość składki w 2011 r.

Wyjątkiem w tej części procedury szacowania przychodów ze składek jest grupa osób,

o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b (rolnicy lub ich domownicy

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) i pkt 34 (rolnicy i ich

domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-33 i 35) ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z brakiem na obecnym etapie podstawy prawnej umoŜliwiającej określenie

wartości przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za tę grupę osób przyjęto, Ŝe

począwszy od roku 2013 wartość przychodów z tego tytułu będzie nie mniejsza niŜ określona

na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w roku 2012, tj. na podstawie

ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

za 2012 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., poz. 123).

2.2.2. Wskaźniki wzrostu.

Przygotowane dane bazowe dotyczące 2011 r. zostały przeliczone na warunki 2012 r.,

2013 r., 2014 r. i 2015 r. Do tego celu wykorzystano pozyskane dane o prognozowanych

wskaźnikach makroekonomicznych:

- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - do wyznaczenia wskaźników wzrostu liczby

osób płacących składkę dla grupy osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób

pobierających zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne oraz wysokości

zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego - pismo z dnia 10 maja

2011 r., znak: DAE-II-0783-38(1)-MZ//CG/11,

- z Ministerstwa Finansów - do wyznaczenia pozostałych wskaźników wzrostu - wskaźniki

przekazane przy piśmie z dnia 9 maja 2011 r., znak: PF1/063-5/35/ZCD/11/124.



8

PowyŜsze dane stanowiły podstawę dla przyjęcia wskaźników wzrostu liczby osób

płacących składkę oraz przypisu składki w poszczególnych grupach ubezpieczonych dla

prognoz dotyczących lat: 2012, 2013, 2014 i 2015.

Tabela 1.

Wskaźniki przeliczeniowe dla lat 2012-2015 r. dotyczące liczby osób ubezpieczonych

płacących składki na ubezpieczenie zdrowotne.

GRUPA UBEZPIECZONYCH PŁACĄCYCH SKŁADKĘ

NAZWA WSKAŹNIKAŹRÓDŁO DANYCH

WSKAŹNIK DYNAMIKI 2012/2011




PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej

Ministerstwo Finansów

100,21 100,60 100,70 101,00

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ

Dynamika przeciętnej ilości osób prowadzących działalność pozarolniczą

MPiPS 102,23 103,13 103,09 103,00

OSOBY POBIERAJĄCE EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE

Dynamika przeciętnej liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń


98,96 99,28 99,96 100,21

SŁUśBY MUNDUROWE Dynamika przeciętnej liczby słuŜb mundurowychMinisterstwo Finansów

104,34 100,00 100,00 100,00

OSOBY WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE

Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej


100,21 100,60 100,70 101,00

OSOBY BEZROBOTNE NIE POBIERAJĄCE ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO ANI ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO

Dynamika przeciętnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych


102,26 98,38 96,67 95,39

OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

Dynamika przeciętnej liczby zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

MPiPS 102,80 93,88 94,20 95,38

OSOBY Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS

Dynamika bez zmian NFZ 100,00 100,00 100,00 100,00

OSOBY POBIERAJĄCE EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ

Dynamika przeciętnej liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych


96,52 95,78 97,66 98,73

ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

Dynamika bez zmian NFZ 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabela 2.

Wskaźniki przeliczeniowe dla lat 2012-2015 r. dotyczące składki na ubezpieczenie

zdrowotne.

GRUPA UBEZPIECZONYCH PŁACĄCYCH SKŁADKĘ

NAZWA WSKAŹNIKAŹRÓDŁO DANYCH

WSKAŹNIK DYNAMIKI

2012/2011

WSKAŹNIK DYNAMIKI

2013/2012


WSKAŹNIK DYNAMIKI

2015/2014

PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej


104,92 105,56 105,22 105,81

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw


105,00 105,70 105,30 105,90

OSOBY POBIERAJĄCE EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE

Dynamika przeciętnej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń


105,25 105,48 105,11 105,07

SŁUśBY MUNDUROWEDynamika przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla słuŜb mundurowych


100,89 104,59 100,00 100,00

OSOBY WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej


104,92 105,56 105,22 105,81

OSOBY BEZROBOTNE NIE POBIERAJĄCE ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO ANI ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO

Dynamika przeciętnej wysokości podstawowego zasiłku dla bezrobotnych


104,29 104,00 102,69 102,30

OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

Dynamika przeciętnej wysokości zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

MPiPS 103,57 102,96 101,92 101,39

OSOBY Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych


104,00 102,70 102,30 102,50

OSOBY POBIERAJĄCE EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ

Dynamika przeciętnej emerytury i renty rolników indywidualnych


106,62 104,56 104,42 104,39

ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

Dynamika minimalnego wynagrodzeniaMinisterstwo Finansów

108,23 106,73 105,68 105,08



9

3. ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEśNĄ.

Wysokość planowanego odpisu aktualizującego składkę naleŜną zaleŜna jest od

przyjętego w prognozie przychodów ze składek wskaźnika realizacji przychodów ze

składek. Wskaźnik ten został wyznaczony:

- w wysokości 100% w przypadku składki naleŜnej przekazywanej za pośrednictwem

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla lat 2013 - 2015,

- w wysokości 100% w przypadku składki naleŜnej przekazywanej za pośrednictwem

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla lat 2013 – 2015.

4. KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK.

Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne zostały

określone na podstawie przepisu art. 88 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym koszty poboru i ewidencjonowania

składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są przez ZUS oraz przez KRUS w wysokości

0,2% kwoty tej części składek przekazanych do Centrali Funduszu, które zostały

zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego) równieŜ w zakresie wysokości

wpłat. Dla lat 2013 – 2015 identyfikacja składek z ZUS została załoŜona na poziomie

zbliŜonym do wykonania roku 2011 tj. 99%, natomiast z KRUS na poziomie 100%,

z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za których

składka opłacana jest w formie zryczałtowanej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r.

o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r.,

poz. 123).

5. PODSUMOWANIE PROGNOZY ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE

ZDROWOTNE.

1. Prognoza przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne dla Narodowego Funduszu

Zdrowia została sporządzona w oparciu o dane na temat liczby płacących składkę

i przypisu składki z ZUS i z KRUS za cały 2011 r.

2. W niniejszej prognozie zostały zastosowane wskaźniki makroekonomiczne przekazane

przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne została przyjęta na poziomie 9,00% podstawy

wymiaru składki dla lat 2013 - 20151.

1 Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.



10

Tabela 3.

Prognoza przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Narodowego Funduszu

Zdrowia na lata 2012-2015. Prognoza przychodów ze składek na lata 2012 - 2015 [tys. zł]

Wyszczególnienie2012plan

pierwotny

2012prognoza

2013prognoza

2014prognoza

2015prognoza

2013 - 2012 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014 2013 / 2012 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014

1 2 3 4 5 6 7=4-2 8=4-3 9=5-4 10=6-5 11=4/2 12=4/3 13=5/4 14=6/5

składka naleŜna równa przypisowi (ujęcie memoriałowe)

62 144 719 61 110 412 64 537 568 68 033 758 72 152 918 2 392 849 3 427 156 3 496 190 4 119 160 103,85% 105,61% 105,42% 106,05%

odpis aktualizujący składkę 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

składka naleŜna równa przypisowi pomniejszona o odpis aktualizujący

62 144 719 61 110 412 64 537 568 68 033 758 72 152 918 2 392 849 3 427 156 3 496 190 4 119 160 103,85% 105,61% 105,42% 106,05%

koszty poboru 119 386 117 338 124 125 131 047 139 204 4 739 6 787 6 922 8 157 103,97% 105,78% 105,58% 106,22%

przychody netto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

62 025 333 60 993 074 64 413 443 67 902 711 72 013 714 2 388 110 3 420 369 3 489 268 4 111 003 103,85% 105,61% 105,42% 106,05%

Prognoza przychodów ze składek na lata 2012 - 2015 [tys. zł]ZUS


pierwotny

2012prognoza

2013prognoza

2014prognoza

2015prognoza

2013 - 2012 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014 2013 / 2012 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014

1 2 3 4 5 6 7=4-2 8=4-3 9=5-4 10=6-5 11=4/2 12=4/3 13=5/4 14=6/5


58 986 268 57 917 169 61 340 193 64 808 685 68 885 324 2 353 925 3 423 024 3 468 492 4 076 639 103,99% 105,91% 105,65% 106,29%



58 986 268 57 917 169 61 340 193 64 808 685 68 885 324 2 353 925 3 423 024 3 468 492 4 076 639 103,99% 105,91% 105,65% 106,29%

koszty poboru 116 793 114 676 121 454 128 321 136 393 4 661 6 778 6 867 8 072 103,99% 105,91% 105,65% 106,29%


58 869 475 57 802 493 61 218 739 64 680 364 68 748 931 2 349 264 3 416 246 3 461 625 4 068 567 103,99% 105,91% 105,65% 106,29%

Prognoza przychodów ze składek na lata 2012 - 2015 [tys. zł]KRUS


pierwotny

2012prognoza

2013prognoza

2014prognoza

2015prognoza

2013 - 2012 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014 2013 / 2012 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014

1 2 3 4 5 6 7=4-2 8=4-3 9=5-4 10=6-5 11=4/2 12=4/3 13=5/4 14=6/5


3 158 451 3 193 243 3 197 375 3 225 073 3 267 594 38 924 4 132 27 698 42 521 101,23% 100,13% 100,87% 101,32%



3 158 451 3 193 243 3 197 375 3 225 073 3 267 594 38 924 4 132 27 698 42 521 101,23% 100,13% 100,87% 101,32%

koszty poboru 2 593 2 662 2 671 2 726 2 811 78 9 55 85 103,01% 100,34% 102,06% 103,12%


3 155 858 3 190 581 3 194 704 3 222 347 3 264 783 38 846 4 123 27 643 42 436 101,23% 100,13% 100,87% 101,32% 6. PRZYCHODY ZE SKŁADEK Z LAT UBIEGŁYCH

Mając na uwadze zmienną dynamikę realizacji przychodów ze składek z lat ubiegłych,

która w latach 2007-2011 wyniosła odpowiednio: 203,5 mln zł, 224,5 mln zł, 124,3 mln zł,

84,4 mln zł i 179,39 mln zł, oraz trudności w jej prognozowaniu ze względów

ostroŜnościowych przyjęto, Ŝe prognozowana wielkość przychodów z tego tytułu w kolejnych

latach nie powinna przekraczać wartości 100.000 tys. zł.

Rok 2013 – 100.000 tys. zł,

Rok 2014 – 100.000 tys. zł,

Rok 2015 – 100.000 tys. zł.



11

7. PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI.

Pozycja ta uwzględnia przychody wynikające z rozliczeń z krajami członkowskimi

UE/EFTA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) za świadczenia zdrowotne zrealizowane

na terenie Polski na rzecz uprawnionych. Ustalona wysokość przychodów wynika

z prognozowanych kwot roszczeń Funduszu wobec innych państw członkowskich za

świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez świadczeniodawców z terenu Polski na rzecz

ubezpieczonych w tych krajach. W latach 2007-2010 Fundusz zrealizował przychody z tego

tytułu w wysokości odpowiednio: 19,51 mln zł, 31,16 mln zł, 58,25 mln zł, 82,38 mln zł,

117,88 mln zł. W planie finansowym NFZ na 2012 r. przychody z tego tytułu wyznaczono na

poziomie 132,40 mln zł.

Według szacunków Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ

przychody wynikające z przepisów o koordynacji w roku 2013 mogą wynieść około

152 265 tys. zł. Uwzględniając trend przychodów wynikających z przepisów o koordynacji

oparty na wartości środków w latach 2007-2013, wartość przedmiotowych przychodów

w latach 2014 i 2015 moŜe wynieść odpowiednio: 175 mln zł i 195 mln zł.

Rok 2013 – 152.265 tys. zł,

Rok 2014 – 175.000 tys. zł,

Rok 2015 – 195.000 tys. zł.

8. DOTACJE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT 2A, 3 I 3B USTAWY.

Zgodnie z art. 97 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz otrzymuje dotację z budŜetu

państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b

tegoŜ artykułu, tj. na:

• finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa

w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3,

• finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niŜ

ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności,

o której mowa w art. 12 tej ustawy,

• finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26.

Prezes Funduszu wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji

o wartości środków z przedmiotowej dotacji, jakie naleŜy ująć w niniejszej prognozie.



12

Ministerstwo Zdrowia przy piśmie z dnia 25 maja 2012 r., znak: MZ-UZ-UZ-S-73-26512-

11/DG/12, przekazało informację, Ŝe ze względu na trwające prace nad opracowaniem

projektu budŜetu państwa na rok 2013 określenie wartości przedmiotowych środków dla roku

2013 w chwili obecnej jest niemoŜliwe. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało,

Ŝe wartość środków na ww. cele na rok 2012, tj. na świadczenia, o których mowa w art. 2 ust.

1 pkt 2 i pkt 3 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynosi

203 112 tys. zł, natomiast na świadczenia, o których mowa w art. 26 przedmiotowej ustawy

wynosi 6 636 tys. zł.

Dla lat 2013 - 2015 przyjęto, iŜ wysokość przedmiotowych środków na kolejne lata

będzie podwyŜszona zgodnie z tzw. ”regułą wydatkową” (wspomnianą w przedmiotowym

piśmie Ministra Zdrowia), tj. o prognozowany na dany rok wskaźnik inflacji powiększony

o 1 punkt procentowy. Dla lat 2013-2015 wskaźnik dynamiki wynikający z zastosowania

reguły wydatkowej wynosi odpowiednio: 103,7%, 103,3% i 103,5%.

Rok 2013 – 217.509 tys. zł,

Rok 2014 – 224.687 tys. zł,

Rok 2015 – 232.551 tys. zł.

9. DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZESPOŁÓW

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia w prognozie przychodów

pochodzących ze wszystkich źródeł oraz mając na względzie przepis art. 46 ust. 7 ustawy

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.

1410, z późn. zm.), zgodnie z którym w terminie określonym w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi

Narodowego Funduszu Zdrowia informację o wysokości środków na finansowanie, o którym

mowa w ust. 1, które będą ujęte w projekcie ustawy budŜetowej, Prezes Funduszu wystąpił do

Ministra Finansów z prośbą o przedstawienie przedmiotowej informacji.

W związku ze stanowiskiem Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie (pismo

z dnia 14 czerwca 2012 r., znak: FS6-063/8/CWO/2012/6605) przyjęto, Ŝe wysokość

przedmiotowych środków w roku 2013 będzie równa wartości środków określonych na ten

cel w ustawie budŜetowej na rok 2012, tj. 1.839.892 tys. zł. Określając wartość środków na

zadania zespołów ratownictwa medycznego na lata 2014 i 2015 załoŜono, Ŝe ich wartość

w kolejnych latach będzie nie mniejsza niŜ w roku poprzedzającym z uwzględnieniem tzw.

reguły wydatkowej. Uwzględniając powyŜsze wartość środków na realizację zadań zespołów

ratownictwa medycznego wyniesie odpowiednio:



13

Rok 2013 – 1.839.892 tys. zł,

Rok 2014 – 1.900.608 tys. zł,

Rok 2015 – 1.967.129 tys. zł.

10. POZOSTAŁE PRZYCHODY.

W niniejszej prognozie przychody z pozostałej działalności Funduszu obejmują

w szczególności: darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwotę umorzenia majątku

otrzymanego nieodpłatnie wynikającą z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok

planowania, przychody z innych opłat ustawowych (z tytułu obronności, opłata dodatkowa za

ubezpieczenie dobrowolne, opłata za zmianę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, inne),

przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów, zmianę stanu produktów, przychody ze zbycia

niefinansowych aktywów trwałych, odpisane zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary

i grzywny, rozwiązane rezerwy, przychody korygujące przychody lat ubiegłych i inne.

Ze względu na duŜą zmienność realizacji ww. przychodów oraz trudności

w prognozowaniu większości tytułów wchodzących w skład tej grupy przychodów

prognozowaną wartość pozostałych przychodów dla lat 2013 – 2015 przyjęto na poziomie

wynikającym z prognozowanego przez jednostki organizacyjne NFZ wykonania

w poszczególnych latach objętych prognozą.

Ponadto w pozycji tej ujęto przychody, jakie Fundusz przewiduje uzyskać tytułem:

- realizacji programów z udziałem środków unijnych, na realizację których Fundusz

otrzymuje dotację - „Akademia NFZ”;

- przychodów wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji

leków, środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz

wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), z tytułu realizacji przez

wnioskodawców instrumentów dzielenia ryzyka zawartych w decyzjach Ministra

Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spoŜywczego specjalnego przeznaczenia

Ŝywieniowego lub wyrobu medycznego.

Rok 2013 - 91.684 tys. zł,

Rok 2014 - 92.051 tys. zł,

Rok 2015 - 91.213 tys. zł.

11. PRZYCHODY FINANSOWE.

Pozycja ta obejmuje prognozowane przychody z tytułu osiąganych odsetek

uzyskanych z tytułu krótkoterminowych lokat wolnych środków finansowych, które będą

w dyspozycji Funduszu, pochodzących z:

- zarządzania środkami,

- rezerwy ogólnej,



14

- rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych,

- rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji.

ZałoŜono uzyskanie przychodów pochodzących z odsetek uzyskanych

z depozytów u Ministra Finansów wynikających z efektywnego zarządzania płynnością

(zgodnie z procedurą wdroŜoną zarządzeniem 22/2005 Prezesa NFZ z 21 lutego 2005 roku)

w centrali Funduszu (depozyty over night).

Wolne środki finansowe pozostające w Centrali Funduszu w wysokości 1/12

w kaŜdym miesiącu będą lokowane w depozycie u Ministra Finansów. W związku

z tym zakłada się, Ŝe:

- środki finansowe pochodzące z rezerwy ogólnej będą deponowane u Ministra Finansów

i stanowić będą jedno z zasadniczych źródeł przychodów z tytułu odsetek finansowych,

- środki finansowe przeznaczone na rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań

sądowych deponowane będą w ciągu kolejnych kwartałów roku, po czym po zakończeniu

kaŜdego kwartału ww. rezerwy będą rozwiązywane i przeznaczone na regulowanie

zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych.

Z doświadczeń lat poprzednich wynika, Ŝe jest to z punktu widzenia szacunku

przychodów finansowych załoŜenie bezpieczne, bowiem uwzględnia wykorzystywanie

tworzonych na ten cel rezerw w optymalnym stopniu,

- zakłada się, Ŝe środki finansowe przeznaczone na koszty realizacji zadań wynikające

z przepisów o koordynacji deponowane będą w okresach półrocznych, po czym zgodnie

z półrocznych okresem rozliczeniowym będą słuŜyły finansowaniu świadczeń

zdrowotnych w ramach przepisów o koordynacji.

Spodziewane przychody z tytułu odsetek bankowych od deponowanych wolnych

środków pienięŜnych oszacowano przy załoŜeniu uzyskania dla lat 2013-2015

oprocentowania dla depozytów over night w wysokości odpowiednio: 3,25%, 3,00%, 3,00%,

oraz dla pozostałych depozytów odpowiednio: 4,10%, 4,00% i 3,80%.

Uwzględniając ww. załoŜenia wartość przychodów finansowych z tytułu odsetek

w latach objętych prognozą wyniesie odpowiednio:

Rok 2013 - 90.114 tys. zł,

Rok 2014 - 88.622 tys. zł,

Rok 2015 - 92.445 tys. zł.



15

12. PODSUMOWANIE.

Tabela 4.

Prognoza przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2012-2015.

103,70% 103,30% 103,50%w tys. zł

2013 2014 2015

plan na dzień31-05-2012

prognoza prognoza prognoza prognozaróŜnica

kol.5-kol.4dynamikakol.5/kol.4

róŜnica kol.6-kol.5

dynamikakol.6/kol.5

róŜnica kol.7-kol.6

dynamikakol.7/kol.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Składka naleŜna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym: 62 144 719 61 110 412 64 537 568 68 033 758 72 152 918 3 427 156 105,61% 3 496 190 105,42% 4 119 160 106,05%

1.1 od ZUS 58 986 268 57 917 169 61 340 193 64 808 685 68 885 324 3 423 024 105,91% 3 468 492 105,65% 4 076 639 106,29%1.2 od KRUS 3 158 451 3 193 243 3 197 375 3 225 073 3 267 594 4 132 100,13% 27 698 100,87% 42 521 101,32%

2Planowany odpis aktualizujący składkę naleŜną(2.1 + 2.2), w tym: 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

2.1 w stosunku do ZUS 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

2.2 w stosunku do KRUS 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym: 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00%3.1 od ZUS 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00%

3.2 od KRUS 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( 4.1 + 4.2 ), w tym: 119 386 117 338 124 125 131 047 139 204 6 787 105,78% 6 922 105,58% 8 157 106,22%4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS 116 793 114 676 121 454 128 321 136 393 6 778 105,91% 6 867 105,65% 8 072 106,29%

4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS 2 593 2 662 2 671 2 726 2 811 9 100,34% 55 102,06% 85 103,12%

APrzychody netto z działalności(1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4 64 312 073 63 275 114 66 723 109 70 303 006 74 508 394 3 447 995 105,45% 3 579 897 105,37% 4 205 388 105,98%

A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji 132 400 132 400 152 265 175 000 195 000 19 865 115,00% 22 735 114,93% 20 000 111,43%

A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

A3dotacje z budŜetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy

214 448 209 748 217 509 224 687 232 551 7 761 103,70% 7 178 103,30% 7 864 103,50%

A4 dotacja z budŜetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego 1 839 892 1 839 892 1 839 892 1 900 608 1 967 129 0 100,00% 60 716 103,30% 66 521 103,50%

E Pozostałe przychody 42 743 42 743 91 684 92 051 91 213 48 941 214,50% 367 100,40% -838 99,09%G Przychody finansowe (G1 + G2), w tym: 31 997 31 997 90 114 88 622 92 445 58 117 281,63% -1 492 98,34% 3 823 104,31%G1 odsetki uzyskane z lokat 31 997 31 997 90 114 88 622 92 445 58 117 281,63% -1 492 98,34% 3 823 104,31%

G2 inne przychody finansowe 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

N Przychody - ogółem 64 506 199 63 467 192 67 029 032 70 614 726 74 831 256 3 561 840 105,61% 3 585 694 105,35% 4 216 530 105,97%

2012 2013/2012 2014/2013 2015/2014Poz. Wyszczególnienie

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013 - 2015 ZAŁĄCZNIK 1

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEKNA 2012 R.

LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:

PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ

POZAROLNICZĄ

OSOBY POBIERAJĄCE

EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB

UPOSAśENIE

SŁUśBY MUNDUROWE

OSOBY WYKONUJĄCE

UMOWY ZLECENIA,

UMOWY AGENCYJNE

OSOBY BEZROBOTNE NIE

POBIERAJĄCE ZASIŁKU

PRZEDEMERYTALNEGO ANI

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

GO

OSOBY POBIERAJĄCE

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE

PRZEDEMERYTALNE

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 bazowe przychody 2011 30 107 475 951,16 5 851 039 827,82 14 221 952 279,89 1 198 652 530,90 1 315 177 156,90 1 316 301 985,29 137 505 993,882 dynamika przychodów 2012 / 2011 105,14 107,34 104,16 105,27 105,14 106,65 106,473 zmiana wysokości przychodów 2012 / 2011 1 547 611 960,15 429 560 157,46 591 015 085,78 63 151 619,16 67 613 714,28 87 507 057,53 8 895 110,32

4SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKIprognozowane przychody 2012

31 655 087 911,31 6 280 599 985,28 14 812 967 365,67 1 261 804 150,06 1 382 790 871,18 1 403 809 042,82 146 401 104,20

5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2011 10 617 989 1 954 320 8 179 173 293 352 1 521 481 2 250 166 151 6456 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 2011 100,21 102,23 98,96 104,34 100,21 102,26 102,807 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 2011 22 298 43 581 -85 064 12 731 3 195 50 854 4 2468 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2012 10 640 287 1 997 901 8 094 109 306 083 1 524 676 2 301 020 155 891

9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2011 2 625,48 2 772,13 1 610,00 3 783,39 800,38 541,65 839,5910 dynamika % podstawy wymiaru składki 2012 / 2011 104,92 105,00 105,25 100,89 104,92 104,29 103,5711 zmiana podstawy wymiaru składki 2012 / 2011 129,17 138,61 84,53 33,67 39,38 23,24 29,9712 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2012 2 754,65 2 910,74 1 694,53 3 817,06 839,76 564,89 869,56

13 bazowa średnia miesięczna składka 2011 236,29 249,49 144,90 340,50 72,03 48,75 75,5614 dynamika % średniej miesięcznej składki 2012 / 2011 104,92 105,00 105,25 100,89 104,92 104,29 103,5715 zmiana średniej miesięcznej składki 2012 / 2011 11,63 12,47 7,61 3,03 3,54 2,09 2,7016 prognozowana średnia miesięczna składka 2012 247,92 261,97 152,51 343,54 75,58 50,84 78,26

Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012progn_2012 1 z 8

DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA




1 3

1 bazowe przychody 20112 dynamika przychodów 2012 / 20113 zmiana wysokości przychodów 2012 / 2011


5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 20116 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 20117 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 20118 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2012

9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 201110 dynamika % podstawy wymiaru składki 2012 / 201111 zmiana podstawy wymiaru składki 2012 / 201112 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2012

13 bazowa średnia miesięczna składka 201114 dynamika % średniej miesięcznej składki 2012 / 201115 zmiana średniej miesięcznej składki 2012 / 201116 prognozowana średnia miesięczna składka 2012

OSOBY Z POZOSTAŁYCH

GRUP UBEZPIECZONYCH

W ZUS

ZUS

OSOBY POBIERAJĄCE

EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ

ROLNICY PROWADZĄCY

DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI

ROLNEJ

OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 66

UST. 1 PKT 1 LIT. b i PKT 34 USTAWY O ŚWIADCZENIACH

OPIEKI ZDROWOTNEJ

KRUS ZUS i KRUS

11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16

936 264 864,16 55 084 370 590,00 1 261 631 312,68 30 399 709,35 1 862 006 000,00 3 154 037 022,04 58 238 407 612,04104,00 105,14 102,91 108,23 100,00 101,24 104,93

37 443 219,56 2 832 797 924,24 36 704 851,09 2 502 742,23 -1 833,33 39 205 759,98 2 872 003 684,22

973 708 083,72 57 917 168 514,24 1 298 336 163,77 32 902 451,58 1 862 004 166,67 3 193 242 782,02 61 110 411 296,26

1 103 527 26 071 652 1 345 897 18 478 1 364 375 27 436 027100,00 100,20 96,52 100,00 96,57 100,02

0 51 842 -46 837 0 -46 837 5 0051 103 527 26 123 494 1 299 060 18 478 1 317 538 27 441 032

785,58 1 956,30 867,95 1 523,36104,00 104,93 106,62 108,23

31,42 96,53 57,46 125,37817,00 2 052,83 925,41 1 648,73

70,70 176,07 78,12 137,10 192,64 176,89104,00 104,93 106,62 108,23 104,84 104,91

2,83 8,69 5,17 11,28 9,33 8,6973,53 184,75 83,29 148,39 201,97 185,58










POZAROLNICZĄ

OSOBY POBIERAJĄCE


UPOSAśENIE

SŁUśBY MUNDUROWE

OSOBY WYKONUJĄCE

UMOWY ZLECENIA,

UMOWY AGENCYJNE





GO

OSOBY POBIERAJĄCE


PRZEDEMERYTALNE

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 bazowe przychody 2012 31 655 087 911,31 6 280 599 985,28 14 812 967 365,67 1 261 804 150,06 1 382 790 871,18 1 403 809 042,82 146 401 104,202 dynamika przychodów 2013 / 2012 106,19 109,01 104,72 104,59 106,19 102,32 96,663 zmiana wysokości przychodów 2013 / 2012 1 960 531 303,98 565 776 344,89 699 249 723,11 57 915 800,93 85 640 076,40 32 511 442,26 -4 891 776,80


33 615 619 215,29 6 846 376 330,17 15 512 217 088,78 1 319 719 950,99 1 468 430 947,58 1 436 320 485,08 141 509 327,40

5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2012 10 640 287 1 997 901 8 094 109 306 083 1 524 676 2 301 020 155 8916 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2013 / 2012 100,60 103,13 99,28 100,00 100,60 98,38 93,887 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2013 / 2012 63 842 62 534 -58 278 0 9 148 -37 277 -9 5418 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2013 10 704 129 2 060 435 8 035 831 306 083 1 533 824 2 263 743 146 350









1 3







GRUP UBEZPIECZONYCH

W ZUS

ZUS

OSOBY POBIERAJĄCE


ROLNICY PROWADZĄCY


ROLNEJ



OPIEKI ZDROWOTNEJ

KRUS ZUS i KRUS

11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16

973 708 083,72 57 917 168 514,24 1 298 336 163,77 32 902 451,58 1 862 004 166,67 3 193 242 782,02 61 110 411 296,26102,70 105,91 100,15 106,73 100,00 100,13 105,61

26 291 310,07 3 423 024 224,84 1 918 027,94 2 214 344,39 0,00 4 132 372,33 3 427 156 597,17

999 999 393,79 61 340 192 739,08 1 300 254 191,71 35 116 795,97 1 862 004 166,67 3 197 375 154,35 64 537 567 893,43

1 103 527 26 123 494 1 299 060 18 478 1 317 538 27 441 032100,00 100,12 95,78 100,00 95,84 99,91

0 30 428 -54 820 0 -54 820 -24 3921 103 527 26 153 922 1 244 240 18 478 1 262 718 27 416 640

817,00 2 052,83 925,41 1 648,73102,70 105,79 104,56 106,73

22,06 118,79 42,20 110,96839,06 2 171,62 967,61 1 759,69

73,53 184,75 83,29 148,39 201,97 185,58102,70 105,79 104,56 106,73 104,48 105,70

1,99 10,69 3,80 9,99 9,04 10,5875,52 195,45 87,08 158,37 211,01 196,16










POZAROLNICZĄ

OSOBY POBIERAJĄCE


UPOSAśENIE

SŁUśBY MUNDUROWE

OSOBY WYKONUJĄCE

UMOWY ZLECENIA,

UMOWY AGENCYJNE





GO

OSOBY POBIERAJĄCE


PRZEDEMERYTALNE

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 bazowe przychody 2013 33 615 619 215,29 6 846 376 330,17 15 512 217 088,78 1 319 719 950,99 1 468 430 947,58 1 436 320 485,08 141 509 327,402 dynamika przychodów 2014 / 2013 105,96 108,55 105,07 100,00 105,96 99,27 96,013 zmiana wysokości przychodów 2014 / 2013 2 002 355 110,05 585 616 119,48 786 190 930,54 0,00 87 463 423,21 -10 487 524,33 -5 647 815,31


35 617 974 325,34 7 431 992 449,65 16 298 408 019,32 1 319 719 950,99 1 555 894 370,79 1 425 832 960,75 135 861 512,09

5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2013 10 704 129 2 060 435 8 035 831 306 083 1 533 824 2 263 743 146 3506 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2014 / 2013 100,70 103,09 99,96 100,00 100,70 96,67 94,207 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2014 / 2013 74 929 63 667 -3 214 0 10 737 -75 383 -8 4888 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2014 10 779 058 2 124 102 8 032 617 306 083 1 544 561 2 188 360 137 862









1 3







GRUP UBEZPIECZONYCH

W ZUS

ZUS

OSOBY POBIERAJĄCE


ROLNICY PROWADZĄCY


ROLNEJ



OPIEKI ZDROWOTNEJ

KRUS ZUS i KRUS

11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16

999 999 393,79 61 340 192 739,08 1 300 254 191,71 35 116 795,97 1 862 004 166,67 3 197 375 154,35 64 537 567 893,43102,30 105,65 101,98 105,68 100,00 100,87 105,42

23 001 916,79 3 468 492 160,43 25 702 845,59 1 994 626,18 0,00 27 697 471,77 3 496 189 632,20

1 023 001 310,58 64 808 684 899,51 1 325 957 037,30 37 111 422,15 1 862 004 166,67 3 225 072 626,12 68 033 757 525,63

1 103 527 26 153 922 1 244 240 18 478 1 262 718 27 416 640100,00 100,24 97,66 100,00 97,69 100,12

0 62 248 -29 115 0 -29 115 33 1331 103 527 26 216 170 1 215 125 18 478 1 233 603 27 449 773

839,06 2 171,62 967,61 1 759,69102,30 105,40 104,42 105,68

19,30 117,35 42,77 99,95858,36 2 288,97 1 010,38 1 859,64

75,52 195,45 87,08 158,37 211,01 196,16102,30 105,40 104,42 105,68 103,25 105,29

1,74 10,56 3,85 9,00 6,85 10,3877,25 206,01 90,93 167,37 217,86 206,54










POZAROLNICZĄ

OSOBY POBIERAJĄCE


UPOSAśENIE

SŁUśBY MUNDUROWE

OSOBY WYKONUJĄCE

UMOWY ZLECENIA,

UMOWY AGENCYJNE





GO

OSOBY POBIERAJĄCE


PRZEDEMERYTALNE

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 bazowe przychody 2014 35 617 974 325,34 7 431 992 449,65 16 298 408 019,32 1 319 719 950,99 1 555 894 370,79 1 425 832 960,75 135 861 512,092 dynamika przychodów 2015 / 2014 106,87 109,08 105,29 100,00 106,87 97,58 96,713 zmiana wysokości przychodów 2015 / 2014 2 446 247 111,59 674 594 903,70 862 276 173,00 0,00 106 859 058,25 -34 438 526,25 -4 475 862,98


38 064 221 436,93 8 106 587 353,35 17 160 684 192,32 1 319 719 950,99 1 662 753 429,04 1 391 394 434,50 131 385 649,11

5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2014 10 779 058 2 124 102 8 032 617 306 083 1 544 561 2 188 360 137 8626 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2015 / 2014 101,00 103,00 100,21 100,00 101,00 95,39 95,387 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2015 / 2014 107 791 63 723 16 868 0 15 446 -100 883 -6 3699 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2015 10 886 849 2 187 825 8 049 485 306 083 1 560 007 2 087 477 131 493









1 3







GRUP UBEZPIECZONYCH

W ZUS

ZUS

OSOBY POBIERAJĄCE


ROLNICY PROWADZĄCY


ROLNEJ


GRUP UBEZPIECZONYCH

W KRUS

KRUS ZUS i KRUS

11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16

1 023 001 310,58 64 808 684 899,51 1 325 957 037,30 37 111 422,15 1 862 004 166,67 3 225 072 626,12 68 033 757 525,63102,50 106,29 103,06 105,08 100,00 101,32 106,05

25 576 224,57 4 076 639 081,88 40 636 293,11 1 885 266,00 0,00 42 521 559,11 4 119 160 640,99

1 048 577 535,15 68 885 323 981,39 1 366 593 330,41 38 996 688,15 1 862 004 166,67 3 267 594 185,23 72 152 918 166,62

1 103 527 26 216 170 1 215 125 18 478 1 233 603 27 449 773100,00 100,37 98,73 100,00 98,75 100,30

0 96 576 -15 432 0 -15 432 81 1441 103 527 26 312 746 1 199 693 18 478 1 218 171 27 530 917

858,36 2 288,97 1 010,38 1 859,64102,50 105,90 104,39 105,08

21,46 135,05 44,36 94,47879,82 2 424,02 1 054,74 1 954,11

77,25 206,01 90,93 167,37 217,86 206,54102,50 105,90 104,39 105,08 102,60 105,74

1,93 12,15 3,99 8,50 5,67 11,8679,18 218,16 94,93 175,87 223,53 218,40




PROGNOZA PRZYCHODÓW NA LATA 2013 - 2015 · na lata 2013 - 2015 prezes narodowego funduszu zdrowia...

Documents

Transcript of PROGNOZA PRZYCHODÓW NA LATA 2013 - 2015 · na lata 2013 - 2015 prezes narodowego funduszu zdrowia...