portal.uw.edu.plogolne.docx · Web viewData podstawy Data, którą system pobiera jako podstawę do...

document.docx, 2015-11-09 15:56:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 1/28

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaKsięgowania ogólneObszar biznesowy FI

Wersja 1.0

1


Strona 2/28

1 Spis treści

1 Spis treści........................................................................................................22 Wprowadzanie dokumentu..............................................................................32.1 Wprowadzanie dokumentu przy użyciu transakcji FV50.............................42.2 Wprowadzanie dokumentu przy użyciu transakcji FV60.............................7

2.2.1 Bez operacji specjalnej...........................................................................72.2.2 Z operacją specjalną............................................................................112.2.3 Wprowadzanie faktury inwestycyjnej...................................................13

2.3 Wprowadzanie dokumentu przy użyciu transakcji FV70...........................172.4 Księgowanie dokumentu............................................................................24

2


Strona 3/28

2 Wprowadzanie dokumentu

W koncepcji wdrożenia modułu FI przyjęto, że większość dokumentów będzie wprowadzana wstępnie na poziomie Działów Gospodarczych, a następnie księgowana w Kwesturze. Do wprowadzania wstępnego służą transakcje dwóch rodzajów – tak zwane transakcje jednoekranowe oraz transakcje ogólne. Transakcje jednoekranowe służą do prostego wprowadzania dokumentów bezpośrednio na kontach KG. Występują trzy zasadnicze transakcje (jednoekranowe) do wstępnego wprowadzania dokumentów w interfejsie: FV50, FV60, FV70.

3


Strona 4/28

2.1 Wprowadzanie dokumentu przy użyciu transakcji FV50

Transakcja FV50, służy do wstępnego wprowadzania dokumentów. Jest dedykowana dla księgowań bezpośrednio na kontach KG lub przeksięgowań między kontami KG.

Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Księga Główna” „Księgowanie” „FV50 – Wprowadzanie wstępne lub przetwarzanie dokumentu konta KG”

Przykład

Do wypełnienia są następujące polaNazwa pola

Opis Wartość

Data dokumentu

Należy wpisać datę dokumentu 15.06.2015

Data Należy wpisać datę księgowania (podpowiada się 15.06.2015

4


Strona 5/28

księgowania domyślnie data bieżąca)Waluta Pole wypełnia się domyślnie PLNReferencja Należy wpisać symbol operacji, nr referencyjny

dokumentu jeśli istnieje lub krótki opisODPIS

Tekst nagłówka

Pole jest opcjonalne ODPIS

Rodzaj dokumentu

Należy wybrać właściwy rodzaj dokumentu MI

Numer dziennika

Należy wybrać z listy lub wpisać ręcznie numer dziennika

9433030001

Konto KG Należy wpisać numer konta KG 2590000001/2570000001

W/M Wybieramy właściwą stronę księgowania (Winien lub Ma)

Winien/Ma

Kwota wal. dokum.

Wpisujemy kwotę odpisu 108 227, 16

Opis Opis wprowadzanej operacji Odpis na cele ogólnouczelniane

Dział Gospodarczy

Należy wpisać lub wybrać z listy właściwy Dział Gospodarczy

D121

5


Strona 6/28

Tak wypełnione pola zatwierdzamy przyciskiem ENTER, a następnie

przyciskiem . W dolnym lewym rogu ekranu pojawi się komunikat :

6


Strona 7/28


2.2.1 Bez operacji specjalnej

Transakcja FV60, służy do wstępnego wprowadzania dokumentów. Jest dedykowana dla księgowań z księgą pomocniczą Dostawców.

Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Księga Główna” „Dostawcy” „Księgowanie” ”Wprowadzanie wstępne” ”FV60 – Wstępne wprowadzanie lub przetwarzanie faktury”

Przykład

Zakładka „Dane podstawowe”

Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa Opis Wartość

7


Strona 8/28

polaOperacja W przypadku wprowadzenia Faktury lub Nota

uznaniowa w przypadku wprowadzenia faktury korygującej.

Faktura

Data dokumentu


Data księgowania

Należy wpisać datę księgowania (podpowiada się domyślnie data bieżąca)

07.08.2015

Referencja Należy wpisać numer faktury zakupu FV 12/08/2015Rodzaj dokumentu

Wybieramy z listy rodzaj dokumentu Rejestr zakupu

Kwota Wpisujemy kwotę brutto 150Oblicz. podatku

Jeśli chcemy, żeby system automatycznie obliczył podatek zaznaczamy

Opis Krótki opis czego dotyczy księgowanie Materiały biurowe

Numer dziennika


9433030001

Konto KG Należy wpisać lub wybrać z listy konto KG 4010010000W/M Storna Winien wyświetla się domyślnie, jeśli

chcemy zmienić stronę należy wybrać z listy drugą opcję (Ma)

Winien

Kwota wal.dok.

Wpisujemy wartość brutto; system automatycznie wyliczy wartość podatku i zaksięguje na kontach prawidłowe wartości.

150

Kod podatku

Wybieramy z listy kod podatku S1

Element PSP

Wpisujemy lub wybieramy z listy Element PSP; system automatycznie wyprowadzi Dział Gospodarczy, MPK i Numer Zlecenia.

551-D943-00-9430000

8


Strona 9/28

Zakładka „Płatność”System wypełnia pola automatycznie, korzystając z danych podstawowych Dostawcy. Jeśli jest taka potrzeba można zmienić „Warunki płatności” ręcznie oraz „Formę płatności”.UWAGA: Wybór operacji specjalnej na zakładce „Dane podstawowe” determinuje układ wyświetlanych pól na zakładce „Płatność” (więcej w podrozdziale 2.2.2)

9


Strona 10/28

Data podst. – to data od której wyprowadzana jest data terminu płatności tj.:-Jeśli przykładowo warunek płatności ustawiony jest na ZP14 (Płatne przelewem w ciągu 14 dni od dn. wyst. Fakt) to termin płatności ustawiany jest na zasadzie: Data podst.(na przykładzie 07.08.2015) + 14 dni = 21.08.2015 (Pole „Płatne dn.)-Jeśli warunek płatności byłby ustawiony na ZP00 (Zapłacono przelewem) – to termin płatności będzie tożsamy z datą wpisaną w polu „Data pods.”

Zakładka ”Szczegół”Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola

Opis Wartość

Dział Gospodarczy

Należy wpisać lub wybrać z listy Dział Gospodarczy.

D943

10


Strona 11/28

Wracamy do zakładki „Dane podstawowe” .

Jeśli chcemy obejrzeć dokument przed zapamiętaniem klikamy na . Wyświetli nam się podgląd dokumentu:

Następnie zapisujemy dokument klikając na . W dolnym lewym rogu ekranu pojawi się komunikat:

2.2.2 Z operacją specjalną

Wybór operacji specjalnej na zakładce „Dane podstawowe” determinuje układ wyświetlanych pól na zakładce „Płatność”

11


Strona 12/28

Na powyższym przykładzie wybrany został kod operacji specjalnej „I”: Rozr. z tyt inwestycji: Zakładka „Płatność prezentuje się w następujący sposób:

Data podst. – to termin płatnościFor. Ppłat. – Podajemy formę płatnościRef. Fakt. – wypełniamy, jeśli tworzymy dokument w referencji do innego dokumentuBank partnera – wybieramy rachunek kontrahenta, na który powinien być dokonany przelew.

12


Strona 13/28

Blok. Pł. – Można ustawić blokadę płatnościBank własny – Podajemy rachunek z którego mają zostać przelane środki

Taki układ zakładki „Płatność” jest wyświetlany dla następujących operacji specjalnych: F - Żądanie zaliczkiA - ZaliczkaP - Żądanie płatnościD - WadiaU – Kwoty zatrzym. z tyt należytegC - KaucjeS - Rozliczenie wyjazdów zagr.I – Rozr. z tyt inwestycji

-------------------------------------------

Z kolei dla operacji specjalnych:J - GwarancjeK – Karty płatniczeN – Akty NotarialneR – Pożyczki z ZFŚST – Konto techn. WNT i IUV – Płatność kartamiW – WekselZ – Zaliczka na wyjazd zagraniczny

Zakładka płatność wygląda w następujący sposób:

Data podst. – to termin płatności

13


Strona 14/28

Ref. Fakt. – wypełniamy, jeśli tworzymy dokument w referencji do innego dokumentuBank partnera – wybieramy rachunek kontrahenta, na który powinien być dokonany przelew.Bank własny – Podajemy rachunek z którego mają zostać przelane środki

2.2.3 Wprowadzanie faktury inwestycyjnej

Transakcja FV60

Zakładka „Dane podstawowe”

Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola

Opis Wartość

Operacja W przypadku wprowadzenia Faktury lub Nota uznaniowa w przypadku wprowadzenia faktury korygującej.

Faktura

Data dokumentu


Data księgowania

Należy wpisać datę księgowania (podpowiada się domyślnie data bieżąca)

09.11.2015

Referencja Należy wpisać numer faktury zakupu FVAT/0800/INWRodzaj Wybieramy z listy rodzaj dokumentu Rejestr zakupu

14


Strona 15/28

dokumentuKwota Wpisujemy kwotę brutto 1000Opis Krótki opis czego dotyczy księgowanie Faktura

inwestycyjnaNumer dziennika


1103030005

Konto KG Należy wpisać lub wybrać z listy konto KG 0800000000W/M Storna Winien wyświetla się domyślnie, jeśli

chcemy zmienić stronę należy wybrać z listy drugą opcję (Ma)

Winien

Kwota wal.dok.

Wpisujemy wartość brutto; system automatycznie wyliczy wartość podatku i zaksięguje na kontach prawidłowe wartości.

10000

Element PSP

Wpisujemy lub wybieramy z listy Element PSP; system automatycznie wyprowadzi Dział Gospodarczy, MPK i Numer Zlecenia.

0801-D111-00011-01

Zakładka „Płatność”System wypełnia pola automatycznie, korzystając z danych podstawowych Dostawcy. Jeśli jest taka potrzeba można zmienić „Warunki płatności” ręcznie oraz „Formę płatności”.UWAGA: Wybór operacji specjalnej na zakładce „Dane podstawowe” determinuje układ wyświetlanych pól na zakładce „Płatność” (więcej w podrozdziale 2.2.2)

15


Strona 16/28

Zakładka ”Szczegół”Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola

Opis Wartość

Dział Gospodarczy

Należy wpisać lub wybrać z listy Dział Gospodarczy.

D111

16


Strona 17/28

Wracamy do zakładki „Dane podstawowe” .

Jeśli chcemy obejrzeć dokument przed zapamiętaniem klikamy na . Wyświetli nam się podgląd dokumentu:

Następnie zapisujemy dokument klikając na . W dolnym lewym rogu ekranu pojawi się komunikat:

17


Strona 18/28


Transakcja FV70, służy do wstępnego wprowadzania dokumentów. Jest dedykowana dla księgowań z księgą pomocniczą Odbiorców.

Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Księga Główna” „Odbiorcy” „Księgowanie” „Wprowadzanie wstępne” „FV70 – Wstępne wprowadzanie lub przetwarzanie faktury”

Przykład

Zakładka „Dane podstawowe”Do wypełnienia są następujące pola:Pole Komentarz WartośćOperacja W przypadku wprowadzenia Faktury lub Faktura

18


Strona 19/28

Nota uznaniowa w przypadku wprowadzenia faktury korygującej.

Odbiorca Numer odbiorcy 1000000101Data faktury Data wystawienia dokumentu 01.07.2015Data księgowania

Data pod którą powstanie zapis trwały na kontach Księgi Głównej

01.07.2015

Rodzaj dokumentu

Wybór rodzaju dokumentu ze słownika w zależności od rodzaju księgowania

RS Rejestr Sprzedaży

Referencja Numer dokumentu sprzedaży lub opis FV 23/15Kwota Kwota brutto faktury sprzedaży 400Kod podatku Wybrana stawka podatku należnego ze

słownika23%

Wskaźnik obliczenia podatku

A system automatycznie obliczył kwotę podatku VAT, wskaźnik powinien być zaznaczony

Zaznaczony

Opis Opis dokumentu, podany przez użytkownika

Opłaty za parkometr

Numer dziennika

Numer dziennika utworzonego wcześniej 9186010002

19


Strona 20/28

Zakładka „Płatność”Do wypełnienia są następujące pola:Pole Komentarz WartośćData podstawy

Data, którą system pobiera jako podstawę do obliczenia terminu płatności na podstawie warunków płatności

01.07.2015

Warunki płatności

Wybór wartości ze słownika, ZP14 oznacza 14 dni od daty wystawienia dokumentu, czy w przykładzie 14 dni od daty podstawy - 01.07.2015

ZP14

Forma płatności

Forma płatności wypełnia się automatycznie na podstawie podanych warunków płatności

E (przelew elektroniczny)

20


Strona 21/28

Zakładka „Szczegół”

Do wypełnienia są następujące pola:Pole Komentarz WartośćDział Gospodarczy

Należy podać dział gospodarczy, którego operacja dotyczy

D918

21


Strona 22/28

Kolejny krok to wypełnienie pozycji przychodowej dokumentu, w tym przypadku jest to strona Ma konta wynikowego 7020120025 wraz ze szczegółami dekretacji.

Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola Komentarz WartośćKonto KG Numer konta Księgi Głównej 7020120025

(Pozostałe wpływy)Kwota w walucie dokumentu

Kwota brutto faktury 400

Kod podatku Wybieramy z listy kod podatku 11 (należny 23%)Element PSP Numer elementu PSP, którego dotyczy

przychód/koszt jako dodatkowa analityka wymagana do podania przy kontach zespołu "7", "4" oraz niektórych kontach zespołu "8"

550-D918-00-9180000

Dział gospodarczy

Wypełnia się automatycznie na podstawie danych z elementu PSP

D918

22


Strona 23/28

MPK (Miejsce Powstania Kosztów)

Wypełnia się automatycznie na podstawie danych z elementu PSP

9180000

Po wypełnieniu nagłówka oraz pozycji dokumentu sprzedaży można zobaczyć symulację dokumentu, która pokaże jak dokument zostanie zaksięgowany w

Księdze Głównej. W tym celu należy kliknąć na przycisk u góry ekranu:

Dekret dokumentu opłaty sprzedażowej będzie wyglądał następująco:Strona księgowania

Konto Uwagi

WN Konto odbiorcy (numer odbiorcy w systemie)

Konto zbiorcze 2000000000

23


Strona 24/28

1000000101 – Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle” (BNP)

MA 7020120025 (Pozostałe wpływy)

Dekretacja na element PSP, Dział Gospodarczy i MPK wyprowadzone zostaną na podstawie podanego numeru elementu PSP

MA VAT należny Konto 2220000000. Pozycja dokumentu zawierająca kwotę podatku jest tworzona automatycznie na podstawie wyliczonej kwoty ze stawki podatku VAT.

Po przeprowadzeniu symulacji dokument można wstępnie wprowadzić do

systemu przy pomocy przycisku - Wstępne wprowadzanie. System wówczas poinformuje o tym, iż dokument został wstępnie wprowadzony:

24


Strona 25/28

2.4 Księgowanie dokumentu

Aby zaksięgować dokument wstępnie wprowadzony należy skorzystać z transakcji FBV0.

Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Księga Główna” „Dokument” „Dokumenty wstępnie wprowadzone” „FBV0 – Księgowanie/Usuwanie”

25


Strona 26/28

Na ekranie początkowym system podświetla ostatnio przetwarzany przez użytkownika dokument:

Natomiast jest możliwość wyszukania wszystkich wstępnie wprowadzonych dokumentów poprzez kliknięcie na przycisk Lista dokumentów

:

26


Strona 27/28

W parametrach wyboru istnieje możliwość wyszukania dokumentu wg dowolnych kryteriów, w przykładzie aby wyszukać dokumenty sprzedaży wybór został ograniczony do rodzaju dokumentu RS. Po wprowadzeniu ograniczeń

należy kliknąć przycisk . Wówczas pojawi się lista wstępnie wprowadzonych, ale nie zaksięgowanych dokumentów w systemie:

Aby sprawdzić oraz zaksięgować dokument należy dwukrotnie kliknąć na wiersz z numerem dokumentu. W przykładzie będzie to dokument o nr 6010000380.

27


Strona 28/28

Po dwukrotnym kliknięciu na dokument system otwiera ekran do edycji dokumentu:

Na tym etapie istnieje możliwość zmiany zawartości poszczególnych pól oraz zaksięgowania dokumentu sprzedaży. Po weryfikacji, aby zaksięgować dokument należy użyć przycisku

u góry ekranu. System wyświetli komunikat o zaksięgowaniu dokumentu, czyli powstaniu zapisu trwałego na kontach Księgi Głównej:

28

portal.uw.edu.plogolne.docx · Web viewData podstawy Data, którą system pobiera jako podstawę do...

Documents

Transcript of portal.uw.edu.plogolne.docx · Web viewData podstawy Data, którą system pobiera jako podstawę do...