New Skład portfeli na dzień:31-01-2020 - Santander TFI · 2020. 2. 14. · MANGATA HOLDING S.A....

31-01-2020Skład portfeli na dzień:

Informacje

uzupełniające

Wartość instrumentu w

walucie wyceny funduszu

Ilość instrumentu

w portfelu

Waluta

wykorzystywana

do wyceny

instrumentu -

standard ISO

4217

Kraj

emitenta

-

standard

ISO 3166

Kategoria

instrumentu

zgodna z

formularze

m S.06.03

Rozporządze

nia

Wykonawcze

go Komisji

(UE)

2015/2450 z

dn. 2

grudnia

2015 r.

Typ instrumentu

Inny niż kod

ISIN

standardowy

identyfikator

instrumentu

Kod ISINNazwa emitenta

Waluta

wyceny

aktywów i

zobowiązań

Standardowy

identyfikator

subfunduszu

Typ

funduszuNazwa subfunduszuPełna nazwa funduszu

Identyfikator

funduszu/

subfunduszu

531 076,0020426PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i

Średnich SpółekSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW030

515 398,0019823PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


454 177,5021525PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


352 462,502169PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA

S.A.PLNPLARBZW00134FIO

Santander Akcji Małych i


688 974,0020878PLNPL3LAkcjePLABS0000018

ASSECO

BUSINESS

SOLUTIONS S.A.

PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


225 495,6018636PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE




602 259,0024582PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


382 623,3024606PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA

HOLDING N.V.PLNPLARBZW00134FIO



481 955,002351PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


431 772,0019626PLNPL3LAkcjePLNEWAG00012NEWAG S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


865 348,0019667PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA




364 948,5123751USDUS3LAkcjeUS38268T1034GOPRO, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


446 641,003055PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


298 620,005530PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 927 288,005324PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


948 294,005165PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


398 438,98506USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


359 510,9750141PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


133 410,5949229PLNPL3LAkcjePLMNRTR00012MONNARI

TRADE S.A.PLNPLARBZW00134FIO



532 608,0230023PLNPL3LAkcjePLPKPCR00011PKP CARGO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 296 487,4026954PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 712 704,0026761PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND




1 470 291,6026069PLNPL3LAkcjePLBH00000012

BANK

HANDLOWY W

WARSZAWIE S.A.



1 127 324,0025621PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


512 943,6010218PLNPL3LAkcjePLSELVT00013

RYVU

THERAPEUTICS

S.A.



280 076,1617862PLNPL3LAkcjePLSNKTK00019SYNEKTIK S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 356 150,0018082PLNPL3LAkcjePLZTKMA00017MANGATA

HOLDING S.A.PLNPLARBZW00134FIO



599 262,24120819PLNPL3LAkcjePLINPRO00015INPRO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


431 747,501865PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE

GAMES S.A.PLNPLARBZW00134FIO



997 669,41313240PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


424 537,811201USDUS3LAkcjeUS29978A1043EVERBRIDGE,

INC.PLNPLARBZW00134FIO



499 303,35109737PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 772 013,0010838PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


130 045,5010530PLNPL3LAkcjePLWTCHN00030WITTCHEN S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


335 460,4010516PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI

FORTE S.A.PLNPLARBZW00134FIO



2 102 674,0010358PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK

ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00134FIO



188 001,81152847PLNPL3LAkcjePLCNTSL00014COGNOR




518 272,841358USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.



623 120,4013272PLNPL3LAkcjePLLVTSF00010LIVECHAT

SOFTWARE S.A.PLNPLARBZW00134FIO



173 812,5012875PLNPL3LAkcjePLONCTH00011

ONCOARENDI

THERAPEUTICS

S.A.



533 420,1012746PLNPL3LAkcjePLGPW0000017

GIEŁDA

PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYC

H W WARSZAWIE

S.A.



1 411 344,003267PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS




527 670,001353PLNPL3LAkcjePLTRFRM00018NEUCA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


801 734,4032328PLNPL3LAkcjePLASSEE00014

ASSECO SOUTH

EASTERN

EUROPE S.A.



322 938,001631PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT




661 920,001576PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM




121 661,0315749PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


601 738,5515449PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 063 603,426509GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA

N.V.PLNPLARBZW00134FIO



1 682 141,8863286PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


229 406,35604GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 173 262,9060322PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


277 544,9678848PLNPL3LAkcjePLATMSI00016ATENDE S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


385 526,2534269PLNPL3LAkcjePLESTHN00018ESOTIQ &

HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00134FIO



448 024,5058185PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


223 025,00811PLNPL3LAkcjePLPLAYW00015PLAYWAY S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 239 786,0068877PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


314 805,5299622PLNPL3LAkcjePLQRCUS00012

QUERCUS

TOWARZYSTWO

FUNDUSZY

INWESTYCYJNYC

H S.A.



469 155,606859PLNPL3LAkcjePLBGZ0000010

BNP PARIBAS

BANK POLSKA

S.A.



533 709,006589PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027

WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.



326 207,969158PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.



883 280,00905PLNPL3LAkcjePLBNFTS00018BENEFIT

SYSTEMS S.A.PLNPLARBZW00134FIO



353 762,008956PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


459 966,148912EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU

MONDE SAPLNPLARBZW00134FIO



263 402,208839PLNPL3LAkcjePLLWBGD00016

LUBELSKI

WĘGIEL

"BOGDANKA"

S.A.



660 423,338251EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 043 200,0041728PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


293 518,0857216PLNPL3LAkcjePLECHPS00019ECHO

INVESTMENT S.A.PLNPLARBZW00134FIO



2 293 527,60840120PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


394 147,905981PLNPL3LAkcjePLMBION00016MABION S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 618 022,0034426PLNUA3LAkcjeLU0327357389KERNEL




744 427,5099257PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012

ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.



272 183,194071EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001

JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.



343 961,0040466PLNPL3LAkcjePLI2DVL00014

I2

DEVELOPMENT

S.A.



334 514,4038013PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


2 109 858,30355195PLNPL3LAkcjePLBIG0000016

BANK

MILLENNIUM

S.A.



131 037,0035225PLNPL3LAkcjePLLENAL00015LENA LIGHTING




111 575,105551PLNPL3LAkcjePLCDRL000043CDRL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


539 400,0046500PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072

POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.



300 706,00457PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 203 144,6045231PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00134FIOSantander Akcji Małych i


1 338 597,84452229PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019

STALEXPORT

AUTOSTRADY

S.A.



1 901 653,20352158PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER




1 018 114,4840921PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY




3 528 665,003500PLNPL1Dłużne papiery

wartościoweWZ1122PL0000109377SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00134FIO







43 661 067,80441110PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA

KASA OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001


S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 177 362,06411309PLNPL3LAkcjePLSTLPF00012STALPROFIL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

6 984 393,0042718PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

10 965 697,474016739PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

14 852 191,404127902PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014

POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.

PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

6 272 097,601616520PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

60 796 609,391777159PLNPL3LAkcjePLPKO0000016

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.


10 793 451,131540821PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA


3 034 746,0015327PLNPL3LAkcjePLSTLPD00017STALPRODUKT


209 187,0019017PLNPL3LAkcjePLPREQM00011PRIVATE EQUITY

MANAGERS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

8 246 260,00187415PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

8 499 760,0023480PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

15 928 080,00174650PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA

MIEDŹ S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

6 812 130,50172459PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 244 515,691713USDUS3LAkcjeUS0036541003ABIOMED INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 561 162,0015026PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

17 226 275,002035PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 128 517,73203448GBPGB3LAkcjeGB00BF5SDZ96STOCK SPIRITS

GROUP PLCPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 707 802,0020195PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 886 134,2019741PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001


N.V.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

16 826 712,50103549PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA


8 377 101,00103421PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027

WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.


3 661 864,80114792PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI

FORTE S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 613 616,46147329PLNPL3LAkcjePLPKPCR00011PKP CARGO S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 336 309,6610244USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION

BLIZZARD INC.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

42 325 324,80150303PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

4 593 206,361442137PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

4 730 672,25121455PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 125 040,8811445EURFR3LAkcjeFR0000121147FAURECIA SAPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 187 777,40107854PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 003 497,20106569PLNPL3LAkcjePLJSW0000015

JASTRZĘBSKA

SPÓŁKA

WĘGLOWA S.A.



BANK

HANDLOWY W

WARSZAWIE S.A.




1 418 398,00131944PLNPL3LAkcjePLMCIMG00012MCI CAPITAL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001


HOLDING S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

51 382 176,161277528PLNPL3LAkcjePLPZU0000011

POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.


2 115 808,1312575EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP

AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 548 970,0012434PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

50 128 533,00662550PLNPL3LAkcjePLPKN0000018

POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.


2 934 749,88572076PLNPL3LAkcjePLECHPS00019ECHO

INVESTMENT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

567 122,4072708PLNPL3LAkcjePLKLNR000017RAWLPLUG S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

17 986 508,402621940PLNPL3LAkcjePLPGER000010

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.


2 457 922,0459756GBPGB3LAkcjeGB00BF4HYV08GEORGIA

CAPITAL PLCPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

17 022 975,00221250PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS


2 328 910,6555649PLNPL3LAkcjePLGPW0000017

GIEŁDA

PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYC

H W WARSZAWIE

S.A.


4 924 472,007484PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 739 702,3072458EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU

MONDE SAPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

20 687 817,6072234PLNPL3LAkcjePLBZ00000044

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


1 457 820,1069091PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

18 012 442,02677669PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

2 099 571,4726231EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 359 140,21974294PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

8 432 614,0586979PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001


BANK

MILLENNIUM

S.A.


7 417 600,007600PLNPL3LAkcjePLBNFTS00018BENEFIT

SYSTEMS S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 059 625,0975676EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001

JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.


1 319 607,4026287PLNPL3LAkcjePLSELVT00013

RYVU

THERAPEUTICS

S.A.


10 054 055,10516918PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

13 687 519,30384265PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.




1 487 730,7095674PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA

HOLDING N.V.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

4 188 510,00558468PLNPL3LAkcjePLZEPAK00012

ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.


10 701 459,20393436PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY

POLSAT S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

683 462,0026287PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

5 940 486,00330027PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

1 984 545,0632494EURDE3LAkcjeDE000A2DAM03AUMANN AGPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

3 333 735,60287391PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072

POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.


4 156 077,492796822PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001


wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00019FIOSantander Akcji PolskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW001

948 997,841906USDUS3LAkcjeUS44980X1090IPG PHOTONICS

CORPORATIONPLNPLARBZW00043FIO

Santander Akcji Spółek

WzrostowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW015


ASSECO SOUTH

EASTERN

EUROPE S.A.

PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


997 745,20182316,484TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4

YATAS YATAK VE

YORGAN SANAYI

VE TICARET A.S.



580 895,021746USDUS3LAkcjeUS7475251036QUALCOMM




453 131,0017035PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 521 757,981662USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO

NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00043FIO



1 067 779,672202USDUS3LAkcjeUS90138F1021TWILIO INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


863 430,5021859PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


451 152,562179USDUS3LAkcjeUS5951121038

MICRON

TECHNOLOGY

INC.



485 617,311940EURDE3LAkcjeDE0005654933EINHELL

GERMANY AGPLNPLARBZW00043FIO



1 219 038,031571USDUS3LAkcjeUS92826C8394VISA INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


733 520,181922USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.



504 795,262754USDUS3LAkcjeUS0079031078

ADVANCED

MICRO DEVICES,

INC.



394 316,0015166PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 115 201,6016074USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE

GROUP, INC.PLNPLARBZW00043FIO







806 856,242449USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


230 450,152377PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


744 071,321040CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA

AGPLNPLARBZW00043FIO



457 468,0010397PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 502 946,971630USDUS3LAkcjeUS67066G1040NVIDIA CORP.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 290 270,7516120EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


728 587,434064USDUS3LAkcjeUS17275R1023CISCO SYSTEMS,





WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.



1 326 368,003664PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






744 120,22945USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


355 991,06490USDUS3LAkcjeUS0036541003ABIOMED INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 178 176,333102GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


2 679 162,04342USDUS3LAkcjeUS0231351067AMAZON.COM,




397 286,473406EURDE3LAkcjeDE0005565204DUERR AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 426 609,283343EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


574 146,0031897PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


813 294,30297910PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


668 094,404155USDUS3LAkcjeUS1630921096CHEGG, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


2 829 456,464262USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT

CORP.PLNPLARBZW00043FIO



2 617 689,47468USDUS3LAkcjeUS02079K1079ALPHABET INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


435 224,64398EURNL3LAkcjeNL0010273215ASML HOLDING




418 444,304700EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


960 737,713732USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 333 572,871011USDUS3LAkcjeUS81762P1021SERVICENOW,




5,980,942TRYTR3LAkcjeTRASAHOL91Q5

HACI OMER

SABANCI

HOLDING A.S.



1,050,4TRYTR3LAkcjeTRAPETKM91E0

PETKIM

PETROKIMYA

HOLDING A.S.



805 742,4614800EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 154 655,871304USDUS3LAkcjeUS92532F1003

VERTEX

PHARMACEUTIC

ALS INC.



778 671,041286USDUS3LAkcjeUS8486371045SPLUNK INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


724 876,02122033PLNPL3LAkcjePLBIG0000016

BANK

MILLENNIUM

S.A.




POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.




FORTE S.A.PLNPLARBZW00043FIO



386 882,481049EURFR3LAkcjeFR0005691656TRIGANO S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


296 058,0012084PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 301 586,0027060PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


733 258,311447EURDE3LAkcjeDE0007164600SAP SEPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


622 080,001440PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS




1 012 450,851424USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.CO

M, INC.PLNPLARBZW00043FIO



760 398,841398USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 499 989,1456433PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


431 554,2056046PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


172 951,8854302PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


984 986,9050642PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


1 101 652,477203EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






200 150,008006PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






974 618,32791USDUS3LAkcjeUS57636Q1040MASTERCARD




483 688,316714EURDE3LAkcjeDE000A0STSQ8M1 KLINIKEN AGPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek


899 199,4658832TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2

ASELSAN

ELEKTRONIK

SANAYI VE

TICARET A.S.



641 857,48587USDUS3LAkcjeUS4612021034INTUIT INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






1 363 933,24996USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek











JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.



390 811,16804USDUS3LAkcjeUS8740541094

TAKE-TWO

INTERACTIVE

SOFTWARE, INC.



673 935,492955USDUS3LAkcjeUS00507V1098ACTIVISION

BLIZZARD INC.PLNPLARBZW00043FIO



740 481,144710GBPGB3XAkcjeGB0030927254ASOS PLCPLNPLARBZW00043FIOSantander Akcji Spółek






-68,12-139000PLNPLEInstrumenty

pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



-4 547,04-314000PLNPLEInstrumenty

pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



1 800 695,562235USDKY3LKwity

depozytoweUS01609W1027

ALIBABA GROUP

HOLDING

LIMITED



3 440 614,7116732EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0322253906

XTRACKERS

SICAV SUB-FUND

XTRACKERS MSCI

EUROPE SMALL

CAP INDEX UCITS

ETF




POLSAT S.A.PLNPLARBZW00035FIO

Santander Akcji Środkowej i

Wschodniej EuropySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW014

2 240 697,38368627TRYTR3LAkcjeTRAEREGL91G3

EREGLI DEMIR VE

CELIK

FABRIKALARI

T.A.S.

PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


4 008 854,23436402TRYTR3LAkcjeTRATCELL91M1

TURKCELL

ILETISIM

HIZMETLERI A.S.



1 962 528,1040801PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


5 197 115,0736440EURAT3LAkcjeAT0000652011ERSTE GROUP

BANK AGPLNPLARBZW00035FIO








CORPORATIONPLNPLARBZW00035FIO



1 548 679,7421111TRYTR3LAkcjeTRATUPRS91E8

TUPRAS TURKIYE

PETROL

RAFINERILERI

A.S.



1 709 510,46191810TRYTR3LAkcjeTRATHYAO91M5TURK HAVA

YOLLARI A.O.PLNPLARBZW00035FIO



1 028 845,9918898EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i






598 915,4216142TRYTR3LAkcjeTREMAVI00037

MAVI GIYIM

SANAYI VE

TICARET A.S.




ASSECO SOUTH

EASTERN

EUROPE S.A.



2 226 399,4114557EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


960 740,0021835PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


3 318 824,30217141TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2

ASELSAN

ELEKTRONIK

SANAYI VE

TICARET A.S.



777 233,84200318PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


296 320,29199408PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00035FIO



552 179,201928PLNPL3LAkcjePLBZ00000044

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



237 241,3022676GBPGB3LAkcjeGB00BF5SDZ96STOCK SPIRITS

GROUP PLCPLNPLARBZW00035FIO








RYVU

THERAPEUTICS

S.A.



2 141 842,2411872HUFHU3LAkcjeHU0000061726OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 304 821,0414727EURAT3LAkcjeAT0000606306

RAIFFEISEN

BANK

INTERNATIONAL

AG



3 134 707,15220975CZKCZ3LAkcjeCZ0008040318MONETA MONEY

BANK A.S.PLNPLARBZW00035FIO







895 105,3211183EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


2 056 539,1610628EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


276 302,0010627PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 015 842,1010478PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i



AGPLNPLARBZW00035FIO



116 520,8013241PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 169 708,901321USDUS3LAkcjeUS92532F1003

VERTEX

PHARMACEUTIC

ALS INC.




POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00035FIO



1 855 558,99122028TRYTR3LAkcjeTREULKR00015ULKER BISKUVI

SANAYI A.S.PLNPLARBZW00035FIO



538 499,991411USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.



207 563,2765169PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i



POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.








KASA OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00035FIO







1 310 463,0813900EURAT3LAkcjeAT0000937503VOESTALPINE AGPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 394 802,0077489PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


2 075 539,83760271PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


2 702 881,2275881PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.



1 978 748,1074445PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


508 710,1172621PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA





ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.







724 851,749421PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS




2 850 586,0186474HUFHU3LAkcjeHU0000153937

MOL MAGYAR

OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.



306 812,2585273PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014

POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.



6 127 216,91790318TRYTR3LAkcjeTRAGARAN91N1

TURKIYE

GARANTI

BANKASI A.S.



2 849 227,10520635TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4

YATAS YATAK VE

YORGAN SANAYI

VE TICARET A.S.




BLIZZARD INC.PLNPLARBZW00035FIO



1 282 328,0032464PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 074 133,5747957GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS

PLCPLNPLARBZW00035FIO



2 724 198,409674PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 114 115,4557281PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


1 042 111,832442EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


873 863,2032852PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i


446 641,003055PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i










1 135 257,592989GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNPLARBZW00035FIOSantander Akcji Środkowej i



POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.








wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny

KrótkoterminowySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW003


wartościowePS0424PL0000111191SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny



wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny




Santander Dłużny



wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA W -

MIL0129PLBIG0000461

BANK

MILLENNIUM

S.A.

PLNFIOSantander Dłużny



wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA

KASA OPIEKI S.A.PLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA T -

MIL0420PLBIG0000446

BANK

MILLENNIUM

S.A.




wartościowe

SERIA

OP0827 -

PKO0827

PLPKO0000099

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.



12 632 545,472800EURSE2Dłużne papiery

wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/30/21XS1082660744

ORLEN CAPITAL

ABPLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA D -

GPW0122PLGPW0000074

GIEŁDA

PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYC

H W WARSZAWIE

S.A.




wartościowe

SERIA

MBKO10103

0 - MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNFIOSantander Dłużny



wartościowe

SERIA A

PZU0727 -

PZU0727

PLPZU0000037

POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.



12 108 840,0012000PLNLU2Dłużne papiery

wartościowe

EIB FLOAT

02/25/25 -

EIB0225

XS1791421479

EUROPEAN

INVESTMENT

BANK




wartościowe

SERIA

PGE0022105

26 -

PGE0526

PLPGER000069

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.




wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK

MILLENNIUM

S.A.




wartościowe

SERIA

BGK0520S01

4A -

BGK0520

PL0000500211

BANK

GOSPODARSTW

A KRAJOWEGO




wartościowe

SERIA

ENEA0220 -

ENA0220

PLENEA000088ENEA S.A.PLNFIOSantander Dłużny



wartościowe

SERIA

BGK1023S01

8A -

BGK1023

PL0000500252

BANK

GOSPODARSTW

A KRAJOWEGO




wartościowe

SERIA

BGK0223S01

7A -

BGK0223

PL0000500245

BANK

GOSPODARSTW

A KRAJOWEGO




wartościowe

SERIA

ENEA0624 -

ENA0624

PLENEA000096ENEA S.A.PLNFIOSantander Dłużny



wartościowe

SERIA

OP0328 -

PKO0328

PLPKO0000107

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




wartościowe

SERIA J -

ALR0820PLALIOR00201ALIOR BANK S.A.PLNFIO

Santander Dłużny


13 372 495,743000EURFR2Dłużne papiery

wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159

MFINANCE

FRANCE SAPLNFIO

Santander Dłużny



wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA


Santander Dłużny



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



21 628 713,892500PLNPL6Listy zastawnePLBPHHP00218PEKAO BANK

HIPOTECZNY S.A.PLNFIO

Santander Dłużny


28 664 100,7257PLNPL6Listy zastawnePLPKOHP00025PKO BANK


Santander Dłużny


13 761 413,6313700PLNPL6Listy zastawnePLRHNHP00458MBANK


Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny


30 967 723,437200EURPL6Listy zastawnePLBPHHP00242PEKAO BANK


Santander Dłużny




Santander Dłużny


30 214 790,3660PLNPL6Listy zastawneXS2063297423ING BANK


Santander Dłużny




Santander Dłużny




Santander Dłużny


502 950,00500PLNPL1Dłużne papiery


Santander Obligacji

EuropejskichSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW006

15 693 927,683500EURPL1Dłużne papiery

wartościowe

POLAND 4

1/5 04/15/20XS0210314299SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Obligacji


924 258,11200EURMK1Dłużne papiery

wartościowe

MACEDO

3.975

07/24/21

XS1087984164MACEDONIAPLNFIOSantander Obligacji


5 649 086,771250EURRO1Dłużne papiery

wartościowe

ROMANI

2.124

07/16/31

XS2027596530RUMUNIAPLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

POLAND 0


Santander Obligacji


507 264,63100EURPL1Dłużne papiery

wartościowe

POLAND 3


Santander Obligacji


3 282 920,34700EURID1Dłużne papiery

wartościowe

INDON 2 5/8

06/14/23XS1432493879INDONEZJAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

POLAND 3


Santander Obligacji



wartościowe

POLAND 0


Santander Obligacji



wartościowe

POLAND 4

03/23/21XS0543882095SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji


950 587,072EURFR2Dłużne papiery

wartościowe

ACFP 4 3/8

PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIO

Santander Obligacji


1 378 525,08300EURFI2Dłużne papiery

wartościowe

NOKIA 2

03/15/24XS1577731604NOKIA OYJPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BREPW

1.058

09/05/22

XS1876097715MBANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

BGOSK 1 3/4

05/06/26XS1403619411

BANK

GOSPODARSTW

A KRAJOWEGO

PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA M -

CAP1220PLCPPRK00151

CAPITAL PARK

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


1 023 867,63200EURDE2Dłużne papiery

wartościowe

CMZB 4

03/23/26DE000CZ40LD5

COMMERZBANK

AGPLNFIO

Santander Obligacji


2 723 996,33650EURAT2Dłużne papiery

wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/30/21XS1082660744

ORLEN CAPITAL

ABPLNFIO

Santander Obligacji


3 458 675,04750EURLU2Dłużne papiery

wartościowe

CNHI 1 3/4

03/25/27XS1969600748

CNH INDUSTRIAL

FINANCE

EUROPE S.A.



1 756 923,10400EURCZ2Dłużne papiery

wartościowe

CEZCP 0 7/8

12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIO

Santander Obligacji


3 216 294,426EURES2Dłużne papiery

wartościowe

SABSM 5 5/8

05/06/26XS1405136364

BANCO DE

SABADELL S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CABKSM 3

1/2 02/15/27XS1565131213CAIXABANK, S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


880 786,39200EURNL2Dłużne papiery

wartościowe

ZIGGO 4 5/8

01/15/25XS1170079443

ZIGGO BOND CO

B.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

TPEPW 2 3/8

07/05/27XS1577960203

TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CESDRA 1

1/2 05/23/26XS1991190361

CESKE DRAHY,

A.S.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

OMVAV 6

1/4 PERPXS1294343337OMV AGPLNFIO

Santander Obligacji


1 968 650,324EURBE2Dłużne papiery

wartościowe

SOLBBB 4

1/4 PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNFIO

Santander Obligacji


1 865 339,324EURNL2Dłużne papiery

wartościowe

VW 3 3/8

PERPXS1799938995

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.



2 259 402,14500EURHU2Dłużne papiery

wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

RXLFP 2 1/8

06/15/25XS1716833352REXEL SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BKIASM 3

3/8 03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji


-1 341 557,93-22106700PLNPLEInstrumenty

pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



5 635 498,0313EURPL6Listy zastawneXS1508351357PKO BANK


Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji

KorporacyjnychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW025

11 194 423,722800USDZA1Dłużne papiery

wartościowe

SOAF 5 1/2

03/09/20US836205AN45

REPUBLIKA

POŁUDNIOWEJ

AFRYKI



8 665 495,482000USDRS1Dłużne papiery

wartościowe

SERBIA 7 1/4

09/28/21XS0680231908SERBIAPLNFIO

Santander Obligacji


10 390 376,962000000EURGR1Dłużne papiery

wartościowe

GGB 3 3/4

01/30/28GR0124034688GrecjaPLNFIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji


7 681 380,111600EURHR1Dłużne papiery

wartościowe

CROATI 3

7/8 05/30/22XS1028953989CHORWACJAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

GGB 4 3/8

08/01/22GR0114029540GrecjaPLNFIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji


3 804 495,57800EURMX1Dłużne papiery

wartościowe

MEXICO 2

3/4 04/22/23XS0916766057MEKSYKPLNFIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji


12 166 161,351450USDHU1Dłużne papiery

wartościowe

REPHUN 6

3/8 03/29/21US445545AE60WĘGRYPLNFIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji


10 625 595,08205000000EURPT1Dłużne papiery

wartościowe

PGB 2 7/8

07/21/26PTOTETOE0012PORTUGALIAPLNFIO

Santander Obligacji


17 534 535,392000USDRO1Dłużne papiery

wartościowe

ROMANI 6

3/4 02/07/22US77586TAA43RUMUNIAPLNFIO

Santander Obligacji


23 336 240,854550EURMK1Dłużne papiery

wartościowe

MACEDO 5

5/8 07/26/23XS1452578591MACEDONIAPLNFIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościowe

INDON 2.15


Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościowe

INDON 2 5/8


Santander Obligacji



wartościowe

ACFP 4 3/8


Santander Obligacji


9 061 160,442200EURGB2Dłużne papiery

wartościowe

TTMTIN 2.2

01/15/24XS1551347393

JAGUAR LAND

ROVER

AUTOMOTIVE

PLC



10 864 298,7723EURUS2Dłużne papiery

wartościowe

ZFFNGR 2

3/4 04/27/23DE000A14J7G6

ZF NORTH

AMERICA

CAPITAL, INC.




wartościowe

ASRNED 4

5/8 PERPXS1700709683

ASR NEDERLAND

N.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

F 3.021

03/06/24XS1959498160

FORD MOTOR

CREDIT

COMPANY LLC




wartościowe

CCK 2 5/8

09/30/24XS1490137418

CROWN

EUROPEAN

HOLDINGS SA




wartościowe

VW 4 5/8

PERPXS1799939027

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




wartościowe

SERIA

ENEA0624 -

ENA0624

PLENEA000096ENEA S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA AE1 -

KR10522PLKRK0000507KRUK S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA PA -

ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ACFP 2 5/8


Santander Obligacji



wartościowe

PEUGOT 2

3/8 04/14/23FR0013153707PEUGEOT S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

EOFP 2 5/8

06/15/25XS1785467751FAURECIA SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

RXLFP 2 3/4

06/15/26XS1958300375REXEL SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA


Santander Obligacji



wartościowe

BREPW

1.058

09/05/22

XS1876097715MBANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

PEMEX 5 1/8

03/15/23XS1379158048

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIO

Santander Obligacji


13 563 816,443000USDNL2Dłużne papiery

wartościowe

PETBRA 6

1/4 03/17/24US71647NAM11

PETROBRAS

GLOBAL

FINANCE B.V.




wartościowe

SOLBBB 4

1/4 PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

MBKO10103

0 - MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA PP2-

VII -

GNB0220

PLGETBK00152GETIN NOBLE

BANK S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SABSM 5 5/8

05/06/26XS1405136364

BANCO DE

SABADELL S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BDC 2 7/8

09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

OI 3 1/8

11/15/24XS1405765907

OI EUROPEAN

GROUP B.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

KBCBB 4 1/4

PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

IPFIP030620

- IPP0620

PLIPFIP00033

IPF

INVESTMENTS

POLSKA SP. Z

O.O.




wartościowe

NOKIA 2


Santander Obligacji



wartościowe

HTOGA 2

3/8 07/18/22XS1857022609OTE PLCPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE

FINANCE B.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

AALLN 3 1/4

04/03/23XS1052677892

ANGLO

AMERICAN

CAPITAL PLC




wartościowe

ZIGGO B.V.

ZIGGO 4 1/4

01/15/27

XS1493836461ZIGGO B.V.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA M -

CAP1220PLCPPRK00151

CAPITAL PARK

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

BKIASM 3

3/8 03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CESDRA 1

1/2 05/23/26XS1991190361

CESKE DRAHY,

A.S.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CNHI 1 5/8

07/03/29XS2022084367

CNH INDUSTRIAL

FINANCE

EUROPE S.A.




wartościowe

IQV 2 1/4

01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIO

Santander Obligacji


54 148 158,9212900USDSE2Dłużne papiery

wartościowe

PKOBP 4.63

09/26/22XS0783934085PKO FINANCE ABPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

2/2017 -

ECH1121

PLECHPS00258ECHO

INVESTMENT S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

MAGYAR 2

3/8 12/08/21XS1330975977

MFB MAGYAR

FEJLESZTESI

BANK ZRT.




wartościowe

SERIA AB03

200622 -

ABE0622

PLAB00000050AB S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

SERIA B -

HBS0122PLHBRVS00029

HB REAVIS

FINANCE PL 2 SP.

Z O.O.




wartościowe

SERIA A -

MLP0522PLMLPGR00033MLP GROUP S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

OMVAV 6

1/4 PERPXS1294343337OMV AGPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CNHI 2 7/8

05/17/23XS1412424662

CNH INDUSTRIAL

FINANCE

EUROPE S.A.




wartościowe

CCK 2 7/8

02/01/26XS1758723883

CROWN

EUROPEAN

HOLDINGS SA




wartościowe

BCPPL 4 1/2

12/07/27PTBCPWOM0034

BANCO

COMERCIAL

PORTUGUES S.A.



6 378 596,171400EURDK2Dłużne papiery

wartościowe

TDCDC 7

06/17/23XS1841967356

DKT FINANCE

APSPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ZIGGO 4 5/8

01/15/25XS1170079443

ZIGGO BOND CO

B.V.PLNFIO

Santander Obligacji


14 188 818,353100EURIE2Dłużne papiery

wartościowe

MERLLN 4

1/2 11/15/27XS2064643484

MOTION

BONDCO

DESIGNATED

ACTIVITY

COMPANY




wartościowe

SERIA

ENEA0220 -

ENA0220

PLENEA000088ENEA S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327

UPC HOLDING

B.V.PLNFIO

Santander Obligacji


7 722 140,481500GBPGB2Dłużne papiery

wartościowe

TTMTIN 3

7/8 03/01/23XS1195502031

JAGUAR LAND

ROVER

AUTOMOTIVE

PLC




wartościowe

PEUGOT 1

1/8 09/18/29FR0013447166PEUGEOT S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

1/2017 -

WBE1120

PLWBELE00027

WB

ELECTRONICS

S.A.




wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159

MFINANCE

FRANCE SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A

PZU0727 -

PZU0727

PLPZU0000037

POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.




wartościowe

SERIA R -

VTG0521PLVTGDL00150

VANTAGE

DEVELOPMENT

S.A.




wartościowe

SERIA I/2015

- CMP0620PLCMP0000058COMP S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

ENEASA 3

1/4 03/19/20XS0906117980

ENERGA

FINANCE ABPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK

MILLENNIUM

S.A.




wartościowe

TPEPW 2 3/8

07/05/27XS1577960203

TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA F1 -

KRI0423PLKRINK00253

KREDYT INKASO

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/07/23

- OR10623

XS1429673327ORLEN CAPITAL

ABPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

1/2019 -

ECH0423

PLECHPS00308ECHO


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA B

MERITUM -

ALR0421

PLMRTMB00026ALIOR BANK S.A.PLNFIOSantander Obligacji



wartościowe

VW 3 3/8

PERPXS1799938995

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA

COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.




wartościowe

SERIA

DOMDET312

1224 -

DOM1224

PLDMDVL00095

DOM

DEVELOPMENT

S.A.




wartościowe

SERIA J -


Santander Obligacji



wartościowe

MOLHB 2

5/8 04/28/23XS1401114811

MOL MAGYAR

OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.




wartościowe

SERIA

1/2017 -

DNP1020

PLDINPL00029DINO POLSKA

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

OTPHB 2 7/8


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA P -

MCI0321PLMCIMG00251MCI CAPITAL S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BLL 4 3/8

12/15/23XS1330978567

BALL

CORPORATIONPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA E -

LKD0621PLLKMDW00080

LOKUM

DEWELOPER S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

BPCEGP 2

3/4 11/30/27FR0013063385BPCE SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA K -


Santander Obligacji



wartościowe

SERIA U -

MVP1120PLMRVPL00164

MARVIPOL

DEVELOPMENT

S.A.




wartościowe

SERIA AP -

AT10421PLATAL000137ATAL S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A -

PHN0623PLPHN0000030

POLSKI

HOLDING

NIERUCHOMOŚC

I S.A.




wartościowe

GRFSM 2 1/4


Santander Obligacji



wartościowe

BNP 2 5/8

10/14/27XS1120649584BNP PARIBAS SAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CEZCP 0 7/8

12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

FCAIM 4 3/4

03/22/21XS1048568452

FIAT CHRYSLER

FINANCE

EUROPE S.A.




wartościowe

SERIA

OP0328 -

PKO0328

PLPKO0000107

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




wartościowe

NOKIA 2


Santander Obligacji



wartościowe

CMZB 4

03/23/26DE000CZ40LD5

COMMERZBANK

AGPLNFIO

Santander Obligacji


13 367 788,943300EURIT2Dłużne papiery

wartościowe

IPGIM 1 3/4

10/26/24XS1707063589

SALINI

IMPREGILO SPAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

1/2017 –

ECH0321

PLECHPS00225ECHO


Santander Obligacji



wartościowe

ASSGEN

4,596 PERPXS1140860534

ASSICURAZIONI

GENERALI SPAPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

CABKSM 3

1/2 02/15/27XS1565131213CAIXABANK, S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

GRFSM 3.2


Santander Obligacji



wartościowe

EDPPL 4.496

04/30/79PTEDPKOM0034

EDP - ENERGIAS

DE PORTUGAL,

S.A.




wartościowe

FCAIM 4 3/4

07/15/22XS1088515207

FIAT CHRYSLER

FINANCE

EUROPE S.A.




wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/30/21XS1082660744

ORLEN CAPITAL

ABPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA A -

ATC0821PLARTPR00038

ARCTIC PAPER

S.A.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

OP0827 -

PKO0827

PLPKO0000099

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




wartościowe

PEMEX 3 3/4

02/21/24XS1568874983

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

IQV 3 1/4

03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SAPSJ 4

04/01/23XS1383922876

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

EDPPL 2

04/22/25XS1222590488

EDP FINANCE

B.V.PLNFIO

Santander Obligacji



wartościowe

SERIA

PGE0032105

29 -

PGE0529

PLPGER000077

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.




wartościowe

EMBRBZ

5.05

06/15/25

US29082HAA05

EMBRAER

NETHERLANDS

FINANCE B.V.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.





Santander Obligacji




Santander Obligacji


44 000 320,1197255EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B66F4759

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES EURO

HIGH YIELD

CORPORATE

BOND UCITS ETF



44 985 191,678046,993EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0144746509

CANDRIAM

BONDS SICAV

SUB-FUND

CANDRIAM

BONDS EURO

HIGH YIELD



47 181 094,68448407,22USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0171284937

BLACKROCK

GLOBAL FUNDS

SICAV SUB-FUND

GLOBAL HIGH

YIELD BOND

FUND



40 653 747,66331771,209EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0073255688

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS

EUROPEAN

CURRENCIES

HIGH YIELD

BOND FUND



43 583 782,67263547,641EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0141799097

NORDEA 1 SICAV

SUB-FUND

EUROPEAN HIGH

YIELD BOND

FUND



27 036 794,07165536,988USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0125948108

MFS MERIDIAN

FUNDS SICAV

SUB-FUND MFS

MERIDIAN

FUNDS

EMERGING

MARKETS DEBT

FUND




wartościowePS0721PL0000109153SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji

SkarbowychSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW005



Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościoweDS1021PL0000106670SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji



wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji




Santander Obligacji


-1 933 273,2135000000PLNPLDInstrumenty

pochodne

BANK POLSKA

KASA OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00027FIO

Santander Obligacji


-1 380 909,4425000000PLNPLDInstrumenty

pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.

PLNPLARBZW00027FIOSantander Obligacji


198 737,81772USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNFIOSantander Platinum

DynamicznySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW016

412 265,108571PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander Platinum


339 906,55512USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT

CORP.PLNFIO

Santander Platinum


315 758,95401USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNFIOSantander Platinum


277 461,761698GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA

N.V.PLNFIO

Santander Platinum



MANAGERS S.A.PLNFIO

Santander Platinum


841 056,572000USDUS1Dłużne papiery

wartościowe

T 2 3/8

05/15/29US9128286T26

Stany

ZjednoczonePLNFIO

Santander Platinum


860 762,362000USDUS1Dłużne papiery

wartościowe

T 2 1/2

05/15/46US912810RS96

Stany

ZjednoczonePLNFIO

Santander Platinum



wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIO

Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum



wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE

FINANCE B.V.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

SERIA AU -


Santander Platinum


451 880,43100EURHU2Dłużne papiery

wartościowe

OTPHB 2 7/8


Santander Platinum



wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Platinum


443 251,38100EURES2Dłużne papiery

wartościowe

GRFSM 2 1/4


Santander Platinum



wartościowe

ACFP 4 3/8


Santander Platinum



wartościowe

ACFP 2 5/8


Santander Platinum


457 703,82100EURIE2Dłużne papiery

wartościowe

MERLLN 4

1/2 11/15/27XS2064643484

MOTION

BONDCO

DESIGNATED

ACTIVITY

COMPANY

PLNFIOSantander Platinum



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



544 328,273405,928USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE0033609615

AXA ROSENBERG

EQUITY ALPHA

TRUST UNIT

TRUST SUB-

FUND AXA

ROSENBERG US

ENHANCED

INDEX EQUITY

ALPHA FUND



1 517 700,541737EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0312333569

ROBECO

CAPITAL

GROWTH FUNDS

SICAV SUB-FUND

ROBECO QI

EUROPEAN

CONSERVATIVE

EQUITIES



875 277,281003,974EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B45R5B91

MAN FUNDS PLC

SICAV SUB-FUND

MAN GLG JAPAN

COREALPHA

EQUITY



490 324,444053,109USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0633059448

INVESTEC

GLOBAL

STRATEGY FUND

SICAV SUB-FUND

INVESTEC

GLOBAL

STRATEGY ASIA

PACIFIC EQUITY

OPPORTUNITIES

FUND



1 161 904,61986,48EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0219424131

MFS MERIDIAN

FUNDS SICAV

SUB-FUND MFS

MERIDIAN

FUNDS

EUROPEAN

RESEARCH FUND



1 687 116,9713477EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE0031442068

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES CORE

S&P 500 UCITS

ETF



3 700 378,3115417USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3XXRP09

VANGUARD

FUNDS PLC SUB-

FUND

VANGUARD S&P

500 UCITS ETF



905 814,869331,22EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0100598282

INVESCO FUNDS

SICAV SUB-FUND

INVESCO PAN

EUROPEAN

EQUITY FUND



656 162,207526,812GBPGB4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

GB0006011133

BAILLIE GIFFORD

OVERSEAS

GROWTH FUNDS

ICVC SUB-FUND

BAILLIE GIFFORD

JAPANESE FUND



1 187 013,58699,927USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0087133087

JPMORGAN

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

JPMORGAN

INVESTMENT

FUNDS - US

SELECT EQUITY

FUND



2 216 960,364799,206USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0225741247

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS US

ADVANTAGE

FUND



3 391 394,2374206EURFR4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

FR0010429068

MULTI UNITS

FRANCE SICAV

SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING

MARKETS UCITS

ETF



975 193,684115EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1900068328

MULTI UNITS

LUXEMBOURG

SICAV SUB-FUND

MULTI UNITS

LUXEMBOURG -

LYXOR MSCI AC

ASIA PACIFIC EX

JAPAN UCITS ETF



4 818 778,842440USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B53SZB19

ISHARES VII PLC

SUB-FUND

ISHARES

NASDAQ 100

UCITS ETF



1 886 346,353256EURFR4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

FR0010261198

MULTI UNITS

FRANCE SICAV

SUB-FUND

LYXOR MSCI

EUROPE DR

UCITS ETF



857 632,3915143EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B02KXH56

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES MSCI

JAPAN UCITS ETF



3 184 452,541377USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3YCGJ38

INVESCO

MARKETS PLC

SUB-FUND

INVESCO S&P

500 UCITS ETF




MANAGERS S.A.PLNFIO

Santander Platinum

KonserwatywnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW026

1 597 882,0033220PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander Platinum



N.V.PLNFIO

Santander Platinum


906 162,043520USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNFIOSantander Platinum


1 196 891,791520USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNFIOSantander Platinum




Santander Platinum


4 303 811,5410000USDUS1Dłużne papiery

wartościowe

T 2 1/2

05/15/46US912810RS96

Stany

ZjednoczonePLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

T 2 3/8

05/15/29US9128286T26

Stany

ZjednoczonePLNFIO

Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum




Santander Platinum



wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Platinum



wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327

UPC HOLDING

B.V.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

CCK 2 7/8

02/01/26XS1758723883

CROWN

EUROPEAN

HOLDINGS SA




wartościowe

SERIA

ENEA0220 -

ENA0220

PLENEA000088ENEA S.A.PLNFIOSantander Platinum



wartościowe

ACFP 4 3/8


Santander Platinum



wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE

FINANCE B.V.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

GRFSM 2 1/4


Santander Platinum



wartościowe

EDPPL 4.496


EDP - ENERGIAS

DE PORTUGAL,

S.A.




wartościowe

SERIA AU -


Santander Platinum



wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

ZIGGO 4 5/8

01/15/25XS1170079443

ZIGGO BOND CO

B.V.PLNFIO

Santander Platinum



wartościowe

ACFP 2 5/8


Santander Platinum



wartościowe

MERLLN 4

1/2 11/15/27XS2064643484

MOTION

BONDCO

DESIGNATED

ACTIVITY

COMPANY




wartościowe

SERIA

IPFIP030620

- IPP0620

PLIPFIP00033

IPF

INVESTMENTS

POLSKA SP. Z

O.O.




wartościowe

OTPHB 2 7/8


Santander Platinum



wartościowe

VW 3 3/8

PERPXS1799938995

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



2 106 361,2516826EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE0031442068

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES CORE

S&P 500 UCITS

ETF



3 309 866,7713790USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3XXRP09

VANGUARD

FUNDS PLC SUB-

FUND

VANGUARD S&P

500 UCITS ETF



4 957 022,492510USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B53SZB19

ISHARES VII PLC

SUB-FUND

ISHARES

NASDAQ 100

UCITS ETF



11 945 011,7731646,124EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0430493568

JPMORGAN

FUNDS SICAV

SUB-FUND

JPMORGAN

FUNDS -

AGGREGATE

BOND FUND



1 045 104,294410EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1900068328

MULTI UNITS

LUXEMBOURG

SICAV SUB-FUND

MULTI UNITS

LUXEMBOURG -

LYXOR MSCI AC

ASIA PACIFIC EX

JAPAN UCITS ETF



3 185 237,165498EURFR4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

FR0010261198

MULTI UNITS

FRANCE SICAV

SUB-FUND

LYXOR MSCI

EUROPE DR

UCITS ETF



2 306 053,0250458EURFR4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

FR0010429068

MULTI UNITS

FRANCE SICAV

SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING

MARKETS UCITS

ETF



1 462 217,0825818EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B02KXH56

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES MSCI

JAPAN UCITS ETF



3 341 709,461445USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3YCGJ38

INVESCO

MARKETS PLC

SUB-FUND

INVESCO S&P

500 UCITS ETF




CORP.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

492 143,01625USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


MANAGERS S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


N.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

391 554,681521USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

803 654,8016708PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweDS1023PL0000107264SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweWZ0528PL0000110383SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007






wartościowe

T 2 3/8

05/15/29US9128286T26

Stany

ZjednoczonePLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

T 2 1/2

05/15/46US912810RS96

Stany

ZjednoczonePLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007




wartościoweWZ0124PL0000107454SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

MERLLN 4

1/2 11/15/27XS2064643484

MOTION

BONDCO

DESIGNATED

ACTIVITY

COMPANY

PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

ZIGGO 4 5/8

01/15/25XS1170079443

ZIGGO BOND CO

B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

991 212,122EURPT2Dłużne papiery

wartościowe

EDPPL 4.496


EDP - ENERGIAS

DE PORTUGAL,

S.A.


886 502,77200EURES2Dłużne papiery

wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327

UPC HOLDING

B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

ACFP 4 3/8

PERPFR0013399177ACCOR SAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

VW 3 3/8

PERPXS1799938995

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.



wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE

FINANCE B.V.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/30/21XS1082660744

ORLEN CAPITAL

ABPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007

903 760,88200EURHU2Dłużne papiery

wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

SERIA

ENEA0220 -

ENA0220

PLENEA000088ENEA S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


wartościowe

ACFP 2 5/8

PERPFR0013457157ACCOR SAPLNFIOSantander Platinum StabilnySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW007


pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


5 272 986,3513969,813EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0430493568

JPMORGAN

FUNDS SICAV

SUB-FUND

JPMORGAN

FUNDS -

AGGREGATE

BOND FUND


1 133 251,351297EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0312333569

ROBECO

CAPITAL

GROWTH FUNDS

SICAV SUB-FUND

ROBECO QI

EUROPEAN

CONSERVATIVE

EQUITIES


2 018 810,441714,01EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0219424131

MFS MERIDIAN

FUNDS SICAV

SUB-FUND MFS

MERIDIAN

FUNDS

EUROPEAN

RESEARCH FUND


3 586 845,241551USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3YCGJ38

INVESCO

MARKETS PLC

SUB-FUND

INVESCO S&P

500 UCITS ETF


3 046 875,4124339EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE0031442068

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES CORE

S&P 500 UCITS

ETF


4 117 531,9317155USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3XXRP09

VANGUARD

FUNDS PLC SUB-

FUND

VANGUARD S&P

500 UCITS ETF


1 069 792,22630,807USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0087133087

JPMORGAN

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

JPMORGAN

INVESTMENT

FUNDS - US

SELECT EQUITY

FUND


592 001,476790,827GBPGB4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

GB0006011133

BAILLIE GIFFORD

OVERSEAS

GROWTH FUNDS

ICVC SUB-FUND

BAILLIE GIFFORD

JAPANESE FUND


427 122,85489,925EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B45R5B91

MAN FUNDS PLC

SICAV SUB-FUND

MAN GLG JAPAN

COREALPHA

EQUITY


1 614 633,682787EURFR4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

FR0010261198

MULTI UNITS

FRANCE SICAV

SUB-FUND

LYXOR MSCI

EUROPE DR

UCITS ETF


1 373 328,665795EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1900068328

MULTI UNITS

LUXEMBOURG

SICAV SUB-FUND

MULTI UNITS

LUXEMBOURG -

LYXOR MSCI AC

ASIA PACIFIC EX

JAPAN UCITS ETF


3 250 904,9271132EURFR4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

FR0010429068

MULTI UNITS

FRANCE SICAV

SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING

MARKETS UCITS

ETF


4 850 377,392456USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B53SZB19

ISHARES VII PLC

SUB-FUND

ISHARES

NASDAQ 100

UCITS ETF


1 104 167,0419496EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B02KXH56

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES MSCI

JAPAN UCITS ETF



POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.

PLNFIOSantander Stabilnego

WzrostuSantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW004

5 667 786,30213235PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


963 881,10211842PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



POLSAT S.A.PLNFIO

Santander Stabilnego


1 515 027,6018928EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


2 810 380,00332PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 447 395,982907USDUS3LAkcjeUS44980X1090IPG PHOTONICS

CORPORATIONPLNFIO








MIEDŹ S.A.PLNFIO



3 457 548,00192086PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.




N.V.PLNFIO




MONDE SAPLNFIO



1 602 704,851810USDUS3LAkcjeUS92532F1003

VERTEX

PHARMACEUTIC

ALS INC.



886 091,5036167PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 203 976,503406USDUS3LAkcjeUS29978A1043EVERBRIDGE,

INC.PLNFIO



1 244 633,603353PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.



1 263 293,85102291PLNPL3LAkcjePLWTCHN00030WITTCHEN S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 457 880,903820USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.



2 108 005,5012893PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



324 307,0015370PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.



4 822 007,191766303PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 945 629,6013308PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



PLCPLNFIO




AGPLNFIO




WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.




FORTE S.A.PLNFIO




SYSTEMS S.A.PLNFIO



646 647,9016602PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego






3 097 101,30159234PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


5 539 551,16155518PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.




PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.



850 073,4070254PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE

S.A.PLNFIO




S.A.PLNFIO



545 124,808272PLNPL3LAkcjePLMBION00016MABION S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.



733 632,4039023PLNPL3LAkcjePLJSW0000015

JASTRZĘBSKA

SPÓŁKA

WĘGLOWA S.A.



3 157 002,008721PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



S.A.PLNFIO



3 586 800,008540PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM

S.A.PLNFIO



697 752,0079290PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


3 661 516,3076123PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



GROUP PLCPLNFIO



1 804 411,0067835PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 648 134,7092905PLNPL3LAkcjePLPKPCR00011PKP CARGO S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 334 046,8340469HUFHU3LAkcjeHU0000153937

MOL MAGYAR

OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.



1 366 984,77919909PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNFIO



3 563 058,0090204PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 800 105,008781PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.




HOLDING N.V.PLNFIO




BANK

MILLENNIUM

S.A.




BLIZZARD INC.PLNFIO



2 288 746,156026GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNFIOSantander Stabilnego


2 633 487,92678734PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



S.A.PLNFIO



915 429,604986PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



S.A.PLNFIO



1 961 321,034596EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNFIOSantander Stabilnego


4 432 263,1545717PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



S.A.PLNFIO



2 351 888,0053452PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


15 847 040,0056275PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNFIOSantander Stabilnego


1 743 179,18547309PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



HOLDING S.A.PLNFIO




S.A.PLNFIO












































































wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIO




wartościowe

CNHI 1 3/4

03/25/27XS1969600748

CNH INDUSTRIAL

FINANCE

EUROPE S.A.




wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander Stabilnego



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




INVESTMENT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 150 070,005513PLNPL3LAkcjePLTRFRM00018NEUCA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 286 131,3058694PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 218 917,68571886PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


KASA OPIEKI S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 675 337,532306USDUS3LAkcjeUS0036541003ABIOMED INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

8 020 092,34225157PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.

PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 765 415,392242USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 787 969,4922338EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.


1 853 174,4530343EURDE3LAkcjeDE000A2DAM03AUMANN AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 934 633,3328936EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001

JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.


4 679 697,0028622PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 067 909,5016205PLNPL3LAkcjePLMBION00016MABION S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

4 843 186,15249007PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

6 597 498,182416666PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 424 745,12136180GBPGB3LAkcjeGB00BF5SDZ96STOCK SPIRITS

GROUP PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002




HOLDING S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


SYSTEMS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.



POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.



PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.


1 671 731,84108797USDUS3LAkcjeUS38268T1034GOPRO, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 273 757,10107761PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 963 969,2010697PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


MIEDŹ S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


RYVU

THERAPEUTICS

S.A.




1 090 953,60123972PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 436 220,0011884PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002



1 205 663,6267963PLNPL3LAkcjePLPKPCR00011PKP CARGO S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 503 032,003804PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

14 466 685,001709PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

8 630 233,62324689PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 097 060,7013042USDUS3LAkcjeUS1630921096CHEGG, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


N.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 852 866,007818PLNPL3LAkcjePLINTCS00010INTER CARS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

3 084 239,0078082PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002




POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.


3 578 062,8074388PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 144 806,5573621PLNUA3LAkcjeNL0000686509ASTARTA

HOLDING N.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


BLIZZARD INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


FORTE S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 694 256,0090120PLNPL3LAkcjePLJSW0000015

JASTRZĘBSKA

SPÓŁKA

WĘGLOWA S.A.


1 456 992,0080944PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002



3 518 108,0079957PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA




1 560 756,579838CHFAT3LAkcjeAT0000A18XM4AMS AGPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 201 637,65691252PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.


26 767 769,6095056PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 719 342,819260EURFR3LAkcjeFR0000121147FAURECIA SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 736 481,174550USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.



SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



BANK

MILLENNIUM

S.A.



ENERGIA S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

5 753 497,7559345PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 116 229,554959EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 280 300,0051825PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

2 082 432,005610PLNPL3LAkcjePLBRE0000012MBANK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 908 174,685024GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


MONDE SAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 600 204,474857USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


POLSAT S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

1 706 801,993428USDUS3LAkcjeUS44980X1090IPG PHOTONICS

CORPORATIONPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.


6 076 170,0016785PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościoweDS0725PL0000108197SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościoweWS0428PL0000107611SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002






wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002






wartościowePS0422PL0000109492SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowePS0123PL0000110151SKARB PAŃSTWAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002




wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327

UPC HOLDING

B.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

SAPSJ 4

04/01/23XS1383922876

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

PEMEX 4 3/4

02/26/29XS1824424706

PETROLEOS

MEXICANOSPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

IQV 3 1/4

03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

BREPW

1.058

09/05/22

XS1876097715MBANK S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

BDC 2 7/8

09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

IQV 2 1/4

01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

F 3.021

03/06/24XS1959498160

FORD MOTOR

CREDIT

COMPANY LLC



wartościowe

ZIGGO 4 5/8

01/15/25XS1170079443

ZIGGO BOND CO

B.V.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002

7 296 937,461600EURTR2Dłużne papiery

wartościowe

ACKAF 3 7/8

09/16/21XS1109959467ARCELIK A.S.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

FCAIM 4 3/4

07/15/22XS1088515207

FIAT CHRYSLER

FINANCE

EUROPE S.A.



wartościowe

IPGIM 1 3/4

10/26/24XS1707063589

SALINI

IMPREGILO SPAPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNFIOSantander ZrównoważonySantander Fundusz Inwestycyjny OtwartyBZW002


wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA

COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


12 085 741,1073081,508EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0141799097

NORDEA 1 SICAV

SUB-FUND

EUROPEAN HIGH

YIELD BOND

FUND


11 955 835,9397570,393EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0073255688

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS

EUROPEAN

CURRENCIES

HIGH YIELD

BOND FUND


3 783,354783PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL

ZABRZE S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025

Santander PPK Specjalistyczny Fundusz

Inwestycyjny OtwartyBZW040

609,003PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK

ŚLĄSKI S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



344,1648PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.

PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


1 448,004PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


2 421,1232PLNPL3LAkcjePLPKN0000018

POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.



1 574,862USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


864,002PLNPL3LAkcjePL11BTS0001511 BIT STUDIOS

S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025




POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.



3 262,922339PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


1 958,6822EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


924,0021PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA








658,932USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


763,292USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.




N.V.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



1 148,80160PLNPL3LAkcjePLENERG00022ENERGA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


540,0010PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


1 248,8318USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE

GROUP, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



4 362,40164PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz






1 260,3513PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


4 345,64122PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.



3 264,00120PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY

POLSAT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



4 424,20110PLNPL3LAkcjePLPZU0000011

POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.



3 097,6011PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


2 612,40105PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY




6 698,16252PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


1 840,9623EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


8 107,77237PLNPL3LAkcjePLPKO0000016

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.



2 355,5814EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP

AGPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



2 528,50130PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



2 658,687GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



FORTE S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



2 560,486EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



MONDE SAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



1 125,557USDUS3LAkcjeUS1630921096CHEGG, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


814,3853USDUS3LAkcjeUS38268T1034GOPRO, INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



INVESTMENT S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



569,3883PLNPL3LAkcjePLPGER000010

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.




ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



1 960,14718PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


5 146,9652PLNPL3LAkcjePLPEKAO00016BANK POLSKA

KASA OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025







1 731,6036PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.




INC.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025




CORPORATIONPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025



1 308,008PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



wartościowePS1024PL0000111720SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00233SFIOSantander PPK 2025








SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




















WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.







2 373,56346PLNPL3LAkcjePLPGER000010

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.



5 297,40327PLNPL3LAkcjePLSELNA00010SELENA FM S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz















POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.










POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.





1 347,96188PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz



JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.



2 704,35176USDUS3LAkcjeUS38268T1034GOPRO, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz













POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.




POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.





1 890,0035PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
















2 635,718USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030Santander PPK Specjalistyczny Fundusz
















1 827,009PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK
























14 248,00400PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.





2 671,517USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.




POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00241SFIOSantander PPK 2030




















SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




























POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.














WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.










POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.




POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.






POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.






















JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.













28 674,10805PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.








POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.














PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.












































SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.
























POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.
















POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.








JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.








POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.












POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.








































POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.





27 890,46783PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.








WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.














PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.
































SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




































POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.
















POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.








POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.














WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.








POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.




JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.








SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.












POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.








PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.





















26 501,28744PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.








































POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.




















SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.












POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.
























POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.










PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.














JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.










SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.






POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.


















POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.















16 848,26473PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.








WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.
























SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.








POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.





7 088,38199PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.






WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.




POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.














































SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.








PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.










POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.




JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.











































812,004PLNPL3LAkcjePLBSK0000017ING BANK





POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.











324,004PLNPL3LAkcjePLWRTPL00027

WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.



653,624GBPAT3LAkcjeNL0012650360RHI MAGNESITA




387,804PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


798,0030PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


272,8438PLNPL3LAkcjePLENERG00022ENERGA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


661,3034PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


220,005PLNPL3LAkcjePLCLNPH00015CELON PHARMA





POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.



346,905USDUS3LAkcjeUS76156B1070REVOLVE




788,8029PLNPL3LAkcjePLCFRPT00013CYFROWY




605,288PLNPL3LAkcjePLPKN0000018

POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.



384,808PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz




855,14613PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


480,256EURFR3LAkcjeFR0000121501PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


1 068,6030PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.



210,3341PLNPL3LAkcjePLECHPS00019ECHO




673,024EURAT3LAkcjeAT0000BAWAG2BAWAG GROUP




475,6041PLNPL3LAkcjePLPKBEX00072

POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.





445,155EURAT3LAkcjeATFREQUENT09FREQUENTIS AGPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


321,592USDUS3LAkcjeUS1630921096CHEGG, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


853,492EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


759,622GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


491,40180PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


510,4016PLNPL3LAkcjePLFORTE00012FABRYKI MEBLI




563,202PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


850,331075PLNPL3LAkcjePLMSTZB00018MOSTOSTAL








297,20200PLNPL3LAkcjePLTAURN00011TAURON POLSKA




670,9613EURFR3LAkcjeFR0013153541MAISONS DU




572,802PLNPL3LAkcjePLBZ00000044

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



327,002PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


497,901USDUS3LAkcjeUS44980X1090IPG PHOTONICS




353,491USDUS3LAkcjeUS29978A1043EVERBRIDGE,






178,3626PLNPL3LAkcjePLPGER000010

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.



802,3112EURPT3LAkcjePTJMT0AE0001

JERONIMO

MARTINS SGPS

S.A.



199,7513USDUS3LAkcjeUS38268T1034GOPRO, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


597,1224PLNPL3LAkcjePLZATRM00012GRUPA AZOTY




428,16119PLNPL3LAkcjePLPGNIG00014

POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.



769,4010PLNPL3LAkcjePLLOTOS00025GRUPA LOTOS




329,461USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


381,641USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.



362,001PLNPL3LAkcjePLKETY000011GRUPA KĘTY S.A.PLNPLARBZW00308SFIOSantander PPK 2060Santander PPK Specjalistyczny Fundusz


975,006PLNPL3LAkcjePLDINPL00011DINO POLSKA





POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.



406,2958PLNPL3LAkcjePLTLKPL00017ORANGE POLSKA








87 451,86123USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.CO

M, INC.PLNPLARBZW00159SFIO

Santander Prestiż Akcji

Amerykańskich

Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



BLIZZARD INC.PLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich



299 350,40248USDUS3LAkcjeUS0378331005APPLE INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich



102 705,8275USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich



173 627,29527USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich




CORP.PLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich



277 962,37353USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich



112 124,2391USDUS3LAkcjeUS57636Q1040MASTERCARD

INC.PLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich



94 990,8817USDUS3LAkcjeUS02079K3059ALPHABET INC.PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich




wartościoweWZ0524PL0000110615SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00159SFIO


Amerykańskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.

PLNPLARBZW00159SFIOSantander Prestiż Akcji

Amerykańskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Amerykańskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Amerykańskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Amerykańskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Amerykańskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Amerykańskich



1 131 878,2710862USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0234571726

GOLDMAN

SACHS FUNDS

SICAV SUB-FUND

GOLDMAN

SACHS US CORE

EQUITY

PORTFOLIO


Amerykańskich



794 181,7227USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1883855675

AMUNDI FUNDS

SICAV SUB-FUND

AMUNDI FUNDS

PIONEER US

EQUITY

FUNDAMENTAL

GROWTH


Amerykańskich



1 347 708,645615USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3XXRP09

VANGUARD

FUNDS PLC SUB-

FUND

VANGUARD S&P

500 UCITS ETF


Amerykańskich



689 153,019595,536USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B42HQF39

MERIAN GLOBAL

INVESTORS

SERIES PLC SUB-

FUND MERIAN

NORTH

AMERICAN

EQUITY FUND


Amerykańskich



1 219 191,78718,901USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0087133087

JPMORGAN

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

JPMORGAN

INVESTMENT

FUNDS - US

SELECT EQUITY

FUND


Amerykańskich



1 347 920,583246,567USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0225737302

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS US

ADVANTAGE

FUND


Amerykańskich



1 285 879,668045,905USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE0033609615

AXA ROSENBERG

EQUITY ALPHA

TRUST UNIT

TRUST SUB-

FUND AXA

ROSENBERG US

ENHANCED

INDEX EQUITY

ALPHA FUND


Amerykańskich



1 166 470,9711258,82USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B1W56J03

BLACKROCK

INDEX

SELECTION

FUND UNIT

TRUST SUB-

FUND ISHARES

US INDEX FUND

(IE)


Amerykańskich



1 334 371,18577USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3YCGJ38

INVESCO

MARKETS PLC

SUB-FUND

INVESCO S&P

500 UCITS ETF


Amerykańskich



886 734,31449USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B53SZB19

ISHARES VII PLC

SUB-FUND

ISHARES

NASDAQ 100

UCITS ETF


Amerykańskich






Europejskich






Europejskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Europejskich




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Europejskich



58 330 661,558710,89EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0363169698

SANTANDER

SICAV SUB-FUND

SANTANDER AM

EURO EQUITY


Europejskich




FORTE S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich




PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.


Polskich



4 232 500,00500PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



917 458,60290335PLNPL3LAkcjePLQRCUS00012

QUERCUS

TOWARZYSTWO

FUNDUSZY

INWESTYCYJNYC

H S.A.


Polskich



2 564 909,2026456PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.


Polskich



724 458,001101PLNPL3LAkcjePLWAWEL00013WAWEL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich




KASA OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich




INVESTMENT S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



2 144 302,5013115PLNPL3LAkcjePLKRK0000010KRUK S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



1 019 932,50142250PLNPL3LAkcjePLENEA000013ENEA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich






Polskich



3 665 639,60137806PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



940 786,00122180PLNPL3LAkcjePLTORPL00016TORPOL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




POLSAT S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



4 165 010,98116929PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.


Polskich




WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.


Polskich



4 393 146,031609211PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



1 204 500,0016060PLNPL3LAkcjePLZTKMA00017MANGATA

HOLDING S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



3 050 460,20156836PLNPL3LAkcjePLEURCH00011EUROCASH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich






Polskich



1 804 754,90146134PLNPL3LAkcjePLWTCHN00030WITTCHEN S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



1 116 838,806083PLNPL3LAkcjePLBUDMX00013BUDIMEX S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



2 498 160,005948PLNPL3LAkcjePLVIGOS00015VIGO SYSTEM



Polskich



2 548 964,0057931PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.


Polskich



1 301 514,2533415PLNPL3LAkcjePLCIECH00018CIECH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Polskich






Polskich



3 017 805,80777785PLNPL3LAkcjePLVSTLA00011VRG S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



3 377 437,7070217PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



489 645,0065286PLNPL3LAkcjePLLENTX00010LENTEX S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




GROUP PLCPLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



889 773,206086PLNPL3LAkcjePLAMICA00010AMICA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.


Polskich




POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.


Polskich






Polskich




SOFTWARE S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



1 071 624,4088564PLNPL3LAkcjePLSFTWR00015PGS SOFTWARE



Polskich






Polskich




HOLDING S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich




HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



1 484 173,0037574PLNPL3LAkcjePLATAL000046ATAL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



1 427 682,63448252PLNPL3LAkcjePLFAMUR00012FAMUR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




ZABRZE S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich






Polskich




MIEDŹ S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



645 161,009790PLNPL3LAkcjePLMBION00016MABION S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



4 499 000,00511250PLNPL3LAkcjePLWNDMB00010AILLERON S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



1 080 156,0044088PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



881 090,004298PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



749 798,8442266PLNPL3LAkcjePLPKPCR00011PKP CARGO S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




HOLDING N.V.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich






Polskich



13 033 856,0046285PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



510 484,0019634PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




POZNAŃSKA

KORPORACJA

BUDOWLANA

PEKABEX S.A.


Polskich




SYSTEMS S.A.PLNPLARBZW00050SFIO


Polskich



4 813 638,00181100PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



585 600,0023424PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



1 157 210,4023052PLNPL3LAkcjePLSELVT00013

RYVU

THERAPEUTICS

S.A.


Polskich



532 414,4027164PLNPL3LAkcjePLAMBRA00013AMBRA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




ASSECO SOUTH

EASTERN

EUROPE S.A.


Polskich



429 216,2020342PLNPL3LAkcjePLAPATR00018APATOR S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




BANK

HANDLOWY W

WARSZAWIE S.A.


Polskich



696 930,001787PLNPL3LAkcjePLTRFRM00018NEUCA S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



3 189 600,00177200PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich



418 500,00300000PLNPL3LAkcjePLRDPOL00010RADPOL S.A.PLNPLARBZW00050SFIOSantander Prestiż Akcji

Polskich




ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.


Polskich






Polskich



100 233,183771PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji

Rynków Wschodzących



26 014,80978PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji





WIRTUALNA

POLSKA

HOLDING S.A.





28 115,50290PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00167SFIOSantander Prestiż Akcji




11 917,802207PLNPL3LAkcjePLATPRT00018AUTO PARTNER






86 770,322436PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.












pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.





237 512,193770,41EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0248176959

SCHRODER

INTERNATIONAL

SELECTION

FUND SICAV SUB

-FUND

SCHRODER

INTERNATIONAL

SELECTION

FUND

EMERGING

MARKETS





260 846,693643USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0313358250

GOLDMAN

SACHS FUNDS

SICAV SUB-FUND

GOLDMAN

SACHS

EMERGING

MARKETS CORE

EQUITY

PORTFOLIO





334 929,65710USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B5MZ4F09

FISHER

INVESTMENTS

INSTITUTIONAL

FUNDS PLC

SICAV SUB-FUND

FISHER

INVESTMENTS

INSTITUTIONAL

EMERGING

MARKETS

EQUITY FUND





283 956,482112,92USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0390711777

FIDELITY FUNDS

SICAV SUB-FUND

FIDELITY FUNDS

- EMERGING

ASIA FUND





82 966,861145USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0628613555

BLACKROCK

GLOBAL FUNDS

SICAV SUB-FUND

ASIA PACIFIC

EQUITY INCOME

FUND





288 888,062388USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0633059448

INVESTEC

GLOBAL

STRATEGY FUND

SICAV SUB-FUND

INVESTEC

GLOBAL

STRATEGY ASIA

PACIFIC EQUITY

OPPORTUNITIES

FUND





326 029,561460EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3VVMM84

VANGUARD

FUNDS PLC SUB-

FUND

VANGUARD FTSE

EMERGING

MARKETS UCITS

ETF





280 214,792515EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B8KGV557

ISHARES VI PLC

SUB-FUND

ISHARES EDGE

MSCI EM

MINIMUM

VOLATILITY

UCITS ETF





159 490,98673EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1900068328

MULTI UNITS

LUXEMBOURG

SICAV SUB-FUND

MULTI UNITS

LUXEMBOURG -

LYXOR MSCI AC

ASIA PACIFIC EX

JAPAN UCITS ETF





316 443,576924EURFR4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

FR0010429068

MULTI UNITS

FRANCE SICAV

SUB-FUND

LYXOR MSCI

EMERGING

MARKETS UCITS

ETF





264 502,094037,071USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00BH7Y7M45

RUSSELL

INVESTMENT

COMPANY PLC

SICAV SUB-FUND

ACADIAN

EMERGING

MARKETS

EQUITY UCITS II





105 036,80373PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00068SFIO


Środkowej i Wschodniej

Europy







Europy




HOLDING N.V.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



209 947,8248459,098TRYTR3LAkcjeTRASODAS91E5SODA SANAYII

A.S.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



612 055,3940045TRYTR3LAkcjeTRAASELS91H2

ASELSAN

ELEKTRONIK

SANAYI VE

TICARET A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



757 727,214200HUFHU3LAkcjeHU0000061726OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



412 812,7627148TRYTR3LAkcjeTREULKR00015ULKER BISKUVI

SANAYI A.S.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



374 624,572806CZKCZ3LAkcjeCZ0008019106KOMERCNI

BANKA A.S.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



461 430,723017EURAT3LAkcjeAT0000730007ANDRITZ AGPLNPLARBZW00068SFIO



Europy



174 595,703207EURIT3LAkcjeIT0003132476ENI SPAPLNPLARBZW00068SFIO



Europy




RYVU

THERAPEUTICS

S.A.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



203 731,2922859TRYTR3LAkcjeTRATHYAO91M5TURK HAVA

YOLLARI A.O.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy







Europy



170 277,86238CHFCH3LAkcjeCH0364749348VIFOR PHARMA

AGPLNPLARBZW00068SFIO



Europy







Europy



1 657 256,97213761TRYTR3LAkcjeTRAGARAN91N1

TURKIYE

GARANTI

BANKASI A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



244 853,5114236TRYTR3LAkcjeTRATOASO91H3

TOFAS TURK

OTOMOBIL

FABRIKASI A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy




ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



504 425,2215302HUFHU3LAkcjeHU0000153937

MOL MAGYAR

OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



154 829,151597PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy







Europy



65 130,002505PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



400 689,3811249PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



329 547,4012389PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy




N.V.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



98 428,60125USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



686 546,98127578TRYTR3LAkcjeTRAAKBNK91N6AKBANK T.A.S.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



1 865 770,0313082EURAT3LAkcjeAT0000652011ERSTE GROUP

BANK AGPLNPLARBZW00068SFIO



Europy



483 400,2388331TRYTR3LAkcjeTRAYATAS91B4

YATAS YATAK VE

YORGAN SANAYI

VE TICARET A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



83 006,003388PLNPL3LAkcjePLOPNPL00013OPONEO.PL S.A.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



121 060,375405GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS

PLCPLNPLARBZW00068SFIO



Europy



470 925,9933197CZKCZ3LAkcjeCZ0008040318MONETA MONEY

BANK A.S.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



261 600,1943037TRYTR3LAkcjeTRAEREGL91G3

EREGLI DEMIR VE

CELIK

FABRIKALARI

T.A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



418 661,7032887TRYTR3LAkcjeTRAKCHOL91Q8KOC HOLDING




Europy



314 237,306533PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



253 004,856819TRYTR3LAkcjeTREMAVI00037

MAVI GIYIM

SANAYI VE

TICARET A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



1 355 481,447005EURAT3LAkcjeAT0000743059OMV AGPLNPLARBZW00068SFIO



Europy



635 797,917176EURAT3LAkcjeAT0000606306

RAIFFEISEN

BANK

INTERNATIONAL

AG

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



395 407,0878312TRYTR3LAkcjeTRETTLK00013

TURK

TELEKOMUNIKAS

YON A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



546 492,3786033TRYTR3LAkcjeTRASAHOL91Q5

HACI OMER

SABANCI

HOLDING A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy




MONDE SAPLNPLARBZW00068SFIO



Europy



418 440,724931CZKCZ3LAkcjeCZ0005112300ČEZ A.S.PLNPLARBZW00068SFIO



Europy







Europy



482 325,845116EURAT3LAkcjeAT0000937503VOESTALPINE AGPLNPLARBZW00068SFIO



Europy



731 226,7379601TRYTR3LAkcjeTRATCELL91M1

TURKCELL

ILETISIM

HIZMETLERI A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy



425 481,625800TRYTR3LAkcjeTRATUPRS91E8

TUPRAS TURKIYE

PETROL

RAFINERILERI

A.S.

PLNPLARBZW00068SFIO



Europy







Europy



614 935,84123979PLNPL3LAkcjePLINPRO00015INPRO S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


171 396,003174PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


154 611,208224PLNPL3LAkcjePLJSW0000015

JASTRZĘBSKA

SPÓŁKA

WĘGLOWA S.A.

PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



ZESPÓŁ

ELEKTROWNI

"PĄTNÓW-

ADAMÓW-

KONIN" S.A.




POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.



426 284,9593689PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 857 404,9052145PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.




POLSKI

KONCERN

NAFTOWY

ORLEN S.A.



301 620,006855PLNPL3LAkcjePLALMTL00023ALUMETAL S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



680 201,207016PLNPL3LAkcjePLCCC0000016CCC S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



MONDE SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



512 817,605623PLNPL3LAkcjePLKGHM000017KGHM POLSKA

MIEDŹ S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.



123 125,004925PLNPL3LAkcjePLAB00000019AB S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


447 049,0052594PLNPL3LAkcjePLI2DVL00014

I2

DEVELOPMENT

S.A.



375 299,4014109PLNPL3LAkcjePLMFO0000013MFO S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.




S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




KASA OPIEKI S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



1 205 818,9025069PLNPL3LAkcjePLENTER00017ENTER AIR S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


795 456,48291376PLNPL3LAkcjePLLCCRP00017DEVELIA S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


1 083 520,00128PLNPL3LAkcjePLLPP0000011LPP S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


400 923,12135447PLNPL3LAkcjePLSTLEX00019

STALEXPORT

AUTOSTRADY

S.A.




INC.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




HENDERSON S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa








PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.



2 693 617,20101340PLNPL3LAkcjePLALIOR00045ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


397 291,631041USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.




HOLDING N.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa







3 465 932,8012308PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


425 464,98997EURFR3LAkcjeFR0000121329THALES SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POLSKIE

GÓRNICTWO

NAFTOWE I

GAZOWNICTWO

S.A.



286 757,94755GBPGB3LAkcjeGB0009895292AstraZeneca PLCPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


855 508,2138196GBPGB3LAkcjeGB00B0HZPV38KAZ MINERALS

PLCPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



114 000,001520PLNPL3LAkcjePLZTKMA00017MANGATA

HOLDING S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



622 566,0034587PLNPL3LAkcjePLFERRO00016FERRO S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



POLSAT S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa








wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościoweWZ1122PL0000109377SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościoweWZ0525PL0000111738SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA

COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.




wartościowe

SERIA PA -

ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERIA K -

ALR1025PLALIOR00219ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERIA

MBKO10103

0 - MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż AlfaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz


910 890,89200EURFI2Dłużne papiery

wartościowe

NOKIA 2

03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



958 819,74200EURMX2Dłużne papiery

wartościowe

PEMEX 3 3/4

02/21/24XS1568874983

PETROLEOS

MEXICANOSPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



984 325,192EURBE2Dłużne papiery

wartościowe

SOLBBB 4

1/4 PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

F 3.021

03/06/24XS1959498160

FORD MOTOR

CREDIT

COMPANY LLC




wartościowe

SERIA N -

CAP0621PLCPPRK00169

CAPITAL PARK





wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



911 228,02200EURDK2Dłużne papiery

wartościowe

TDCDC 7

06/17/23XS1841967356

DKT FINANCE

APSPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

MERLLN 4

1/2 11/15/27XS2064643484

MOTION

BONDCO

DESIGNATED

ACTIVITY

COMPANY




wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE

FINANCE B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

ACFP 2 5/8

PERPFR0013457157ACCOR SAPLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

ZIGGO 4 5/8

01/15/25XS1170079443

ZIGGO BOND CO

B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

VW 3 3/8

PERPXS1799938995

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.




wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327

UPC HOLDING

B.V.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa




wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNPLARBZW00142SFIOSantander Prestiż Alfa



0,00-1092PLNPLAInstrumenty

pochodnePL0GF0017954

GIEŁDA

PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYC

H W WARSZAWIE

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.





Santander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy






Krótkoterminowy




wartościoweWS0922PL0000102646SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy




wartościowePS0420PL0000108510SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA D -

GPW0122PLGPW0000074

GIEŁDA

PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYC

H W WARSZAWIE

S.A.

PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

ENEA0624 -

ENA0624

PLENEA000096ENEA S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA W -

MIL0129PLBIG0000461

BANK

MILLENNIUM

S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

OP0328 -

PKO0328

PLPKO0000107

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.


Krótkoterminowy



10 090 700,0010000PLNLU2Dłużne papiery

wartościowe

EIB FLOAT

02/25/25 -

EIB0225

XS1791421479

EUROPEAN

INVESTMENT

BANK


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK

MILLENNIUM

S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

OP0827 -

PKO0827

PLPKO0000099

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA



Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

BGK0223S01

7A -

BGK0223

PL0000500245

BANK

GOSPODARSTW

A KRAJOWEGO


Krótkoterminowy




wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/30/21XS1082660744

ORLEN CAPITAL

ABPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

ENEA0220 -

ENA0220

PLENEA000088ENEA S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy




wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159

MFINANCE

FRANCE SAPLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

PGE0022105

26 -

PGE0526

PLPGER000069

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

BGK0520S01

4A -

BGK0520

PL0000500211

BANK

GOSPODARSTW

A KRAJOWEGO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

BGK1023S01

8A -

BGK1023

PL0000500252

BANK

GOSPODARSTW

A KRAJOWEGO


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA A

PZU0727 -

PZU0727

PLPZU0000037

POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA

MBKO10103

0 - MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00100SFIOSantander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA T -

MIL0420PLBIG0000446

BANK

MILLENNIUM

S.A.


Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA



Krótkoterminowy




wartościowe

SERIA J -

ALR0820PLALIOR00201ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Krótkoterminowy




HIPOTECZNY S.A.PLNPLARBZW00100SFIO


Krótkoterminowy



21 628 713,892500PLNPL6Listy zastawnePLBPHHP00218PEKAO BANK



Krótkoterminowy



19 639 613,7439PLNPL6Listy zastawneXS2063297423ING BANK



Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy






Krótkoterminowy





Santander Prestiż

Europejskich Spółek

Dywidendowych





Santander Prestiż


Dywidendowych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.

PLNPLARBZW00126SFIO

Santander Prestiż


Dywidendowych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.

PLNPLARBZW00126SFIO

Santander Prestiż


Dywidendowych



16 340 315,572587,87EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0341648516

SANTANDER

SICAV SUB-FUND

SANTANDER

EUROPEAN

DIVIDEND

PLNPLARBZW00126SFIO

Santander Prestiż


Dywidendowych



12 998 243,193000USDRS1Dłużne papiery

wartościowe

SERBIA 7 1/4

09/28/21XS0680231908SERBIAPLNPLARBZW00092SFIO

Santander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych




wartościowe

MEXICO 2

3/4 04/22/23XS0916766057MEKSYKPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych



10 561 897,652200EURHR1Dłużne papiery

wartościowe

CROATI 3

7/8 05/30/22XS1028953989CHORWACJAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

GGB 4 3/8

08/01/22GR0114029540GrecjaPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

INDON 2.15

07/18/24XS1647481206INDONEZJAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych



15 592 233,143900USDZA1Dłużne papiery

wartościowe

SOAF 5 1/2

03/09/20US836205AN45

REPUBLIKA

POŁUDNIOWEJ

AFRYKI

PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych



24 548 349,522800USDRO1Dłużne papiery

wartościowe

ROMANI 6

3/4 02/07/22US77586TAA43RUMUNIAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PGB 2 7/8

07/21/26PTOTETOE0012PORTUGALIAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych




wartościowe

GGB 3 3/4

01/30/28GR0124034688GrecjaPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych



17 200 435,052050USDHU1Dłużne papiery

wartościowe

REPHUN 6

3/8 03/29/21US445545AE60WĘGRYPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

INDON 2 5/8

06/14/23XS1432493879INDONEZJAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych



34 106 813,536650EURMK1Dłużne papiery

wartościowe

MACEDO 5

5/8 07/26/23XS1452578591MACEDONIAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych



10 296 187,282000GBPGB2Dłużne papiery

wartościowe

TTMTIN 3

7/8 03/01/23XS1195502031

JAGUAR LAND

ROVER

AUTOMOTIVE

PLC


Korporacyjnych




wartościowe

BCPPL 4 1/2

12/07/27PTBCPWOM0034

BANCO

COMERCIAL

PORTUGUES S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

PEUGOT 1

1/8 09/18/29FR0013447166PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

F 3.021

03/06/24XS1959498160

FORD MOTOR

CREDIT

COMPANY LLC


Korporacyjnych




wartościowe

IQV 2 1/4

01/15/28XS2036798150IQVIA INC.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA M -

CAP1220PLCPPRK00151

CAPITAL PARK



Korporacyjnych




wartościowe

ZFFNGR 3

10/23/29XS2010039894

ZF EUROPE

FINANCE B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

HTOGA 2

3/8 07/18/22XS1857022609OTE PLCPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PEUGOT 2

3/8 04/14/23FR0013153707PEUGEOT S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA PA -

ROB0323PLROBYG00255ROBYG S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

ENEA0220 -

ENA0220

PLENEA000088ENEA S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

CNHI 2 7/8

05/17/23XS1412424662

CNH INDUSTRIAL

FINANCE

EUROPE S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

ENEASA 3

1/4 03/19/20XS0906117980

ENERGA

FINANCE ABPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SABSM 5 5/8

05/06/26XS1405136364

BANCO DE

SABADELL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

MBKO10103

0 - MBK1030

PLBRE0005201MBANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

ENEA0624 -

ENA0624

PLENEA000096ENEA S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

CCK 2 7/8

02/01/26XS1758723883

CROWN

EUROPEAN

HOLDINGS SA


Korporacyjnych




wartościowe

FCAIM 3 3/4

03/29/24XS1388625425

FIAT CHRYSLER

AUTOMOBILES

N.V.


Korporacyjnych




wartościowe

ZIGGO 4 5/8

01/15/25XS1170079443

ZIGGO BOND CO

B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CCK 2 5/8

09/30/24XS1490137418

CROWN

EUROPEAN

HOLDINGS SA


Korporacyjnych




wartościowe

ZFFNGR 2

3/4 04/27/23DE000A14J7G6

ZF NORTH

AMERICA

CAPITAL, INC.


Korporacyjnych




wartościowe

EOFP 2 5/8

06/15/25XS1785467751FAURECIA SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA C -

PEO1033PLPEKAO00305

BANK POLSKA



Korporacyjnych




wartościowe

AALLN 3 1/4

04/03/23XS1052677892

ANGLO

AMERICAN

CAPITAL PLC


Korporacyjnych




wartościowe

MOLHB 2

5/8 04/28/23XS1401114811

MOL MAGYAR

OLAJ-ES

GAZIPARI NYRT.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA F1 -

KRI0423PLKRINK00253

KREDYT INKASO



Korporacyjnych



75 639 521,3218020USDSE2Dłużne papiery

wartościowe

PKOBP 4.63

09/26/22XS0783934085PKO FINANCE ABPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CNHI 1 5/8

07/03/29XS2022084367

CNH INDUSTRIAL

FINANCE

EUROPE S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AE1 -

KR10522PLKRK0000507KRUK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA B

MERITUM -

ALR0421

PLMRTMB00026ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AP -

AT10421PLATAL000137ATAL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

KBCBB 4 1/4

PERPBE0002592708KBC GROEP NVPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

PHN0623PLPHN0000030

POLSKI

HOLDING

NIERUCHOMOŚC

I S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

OTPHB 2 7/8

07/15/29XS2022388586OTP BANK NYRT.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SAPSJ 3 1/8

04/15/26XS1961852750

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

DOMDET312

1224 -

DOM1224

PLDMDVL00095

DOM

DEVELOPMENT

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA E -

LKD0621PLLKMDW00080

LOKUM

DEWELOPER S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/30/21XS1082660744

ORLEN CAPITAL



Korporacyjnych




wartościowe

BLL 4 3/8

12/15/23XS1330978567

BALL

CORPORATIONPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ACFP 2 5/8

PERPFR0013457157ACCOR SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

MAGYAR 2

3/8 12/08/21XS1330975977

MFB MAGYAR

FEJLESZTESI

BANK ZRT.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AB03

200622 -

ABE0622

PLAB00000050AB S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

ZIGGO B.V.

ZIGGO 4 1/4

01/15/27

XS1493836461ZIGGO B.V.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

2/2017 -

ECH1121

PLECHPS00258ECHO



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA ORB A

260620 -

ORB0620

PLORBIS00048ORBIS S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

BKIASM 3

3/8 03/15/27ES0213307046BANKIA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CESDRA 1

1/2 05/23/26XS1991190361

CESKE DRAHY,



Korporacyjnych




wartościowe

VW 3 3/8

PERPXS1799938995

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.


Korporacyjnych




wartościowe

OMVAV 6

1/4 PERPXS1294343337OMV AGPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA I/2015

- CMP0620PLCMP0000058COMP S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA B -

HBS0122PLHBRVS00029

HB REAVIS

FINANCE PL 2 SP.

Z O.O.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

IPFIP030620

- IPP0620

PLIPFIP00033

IPF

INVESTMENTS

POLSKA SP. Z

O.O.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA P -

MCI0321PLMCIMG00251MCI CAPITAL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

MLP0522PLMLPGR00033MLP GROUP S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SAPSJ 4

04/01/23XS1383922876

SAPPI PAPIER

HOLDING GMBHPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CMZB 4

03/23/26DE000CZ40LD5

COMMERZBANK



Korporacyjnych




wartościowe

TPEPW 2 3/8

07/05/27XS1577960203

TAURON POLSKA

ENERGIA S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

EDPPL 4.496


EDP - ENERGIAS

DE PORTUGAL,

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

GRFSM 3.2

05/01/25XS1598757760GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PETBRA 6

1/4 03/17/24US71647NAM11

PETROBRAS

GLOBAL

FINANCE B.V.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

1/2017 -

WBE1120

PLWBELE00027

WB

ELECTRONICS

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

ATC0821PLARTPR00038

ARCTIC PAPER



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

PGE0032105

29 -

PGE0529

PLPGER000077

PGE POLSKA

GRUPA

ENERGETYCZNA

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

IQV 3 1/4

03/15/25XS1533922776IQVIA INC.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

GRFSM 2 1/4

11/15/27XS2077646391GRIFOLS, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

OP0827 -

PKO0827

PLPKO0000099

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA R -

VTG0521PLVTGDL00150

VANTAGE

DEVELOPMENT

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

VW 4 5/8

PERPXS1799939027

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

FINANCE N.V.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA R -

MIL1227PLBIG0000453

BANK

MILLENNIUM

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

CEZCP 0 7/8

12/02/26XS2084418339ČEZ A.S.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

AXTA 3 3/4

01/15/25XS1492656787

AXALTA

COATING

SYSTEMS DUTCH

HOLDING B B.V.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A -

PEO1027PLPEKAO00289

BANK POLSKA



Korporacyjnych




wartościowe

PKNPW 2

1/2 06/07/23

- OR10623

XS1429673327ORLEN CAPITAL



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA K -

ALR1025PLALIOR00219ALIOR BANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA U -

MVP1120PLMRVPL00164

MARVIPOL

DEVELOPMENT

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

1/2017 –

ECH0321

PLECHPS00225ECHO



Korporacyjnych




wartościowe

BREPW

1.058

09/05/22

XS1876097715MBANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIOSantander Prestiż Obligacji

Korporacyjnych




wartościowe

SERIA AU -

ATL0921PLATAL000145ATAL S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

TTMTIN 2.2

01/15/24XS1551347393

JAGUAR LAND

ROVER

AUTOMOTIVE

PLC


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA PP2-

VII -

GNB0220

PLGETBK00152GETIN NOBLE

BANK S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PEMEX 3 3/4

02/21/24XS1568874983

PETROLEOS

MEXICANOSPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

FCAIM 4 3/4

07/15/22XS1088515207

FIAT CHRYSLER

FINANCE

EUROPE S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

1/2017 -

DNP1020

PLDINPL00029DINO POLSKA



Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

1/2019 -

ECH0423

PLECHPS00308ECHO



Korporacyjnych




wartościowe

MERLLN 4

1/2 11/15/27XS2064643484

MOTION

BONDCO

DESIGNATED

ACTIVITY

COMPANY


Korporacyjnych



19 135 788,384200EURDK2Dłużne papiery

wartościowe

TDCDC 7

06/17/23XS1841967356

DKT FINANCE

APSPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

BDC 2 7/8

09/15/25XS1684785345BELDEN INC.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

RXLFP 2 3/4

06/15/26XS1958300375REXEL SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

IPGIM 1 3/4

10/26/24XS1707063589

SALINI

IMPREGILO SPAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ASRNED 4

5/8 PERPXS1700709683

ASR NEDERLAND



Korporacyjnych




wartościowe

UPCB 3 7/8

06/15/29XS1629969327

UPC HOLDING



Korporacyjnych




wartościowe

EMBRBZ

5.05

06/15/25

US29082HAA05

EMBRAER

NETHERLANDS

FINANCE B.V.


Korporacyjnych




wartościowe

NOKIA 2

03/11/26XS1960685383NOKIA OYJPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

PEMEX 5 1/8

03/15/23XS1379158048

PETROLEOS

MEXICANOSPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

ACFP 4 3/8

PERPFR0013399177ACCOR SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SOLBBB 4

1/4 PERPBE6309987400SOLVAY SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

NOKIA 2

03/15/24XS1577731604NOKIA OYJPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA

OP0328 -

PKO0328

PLPKO0000107

POWSZECHNA

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

EDPPL 2

04/22/25XS1222590488

EDP FINANCE



Korporacyjnych




wartościowe

ASSGEN

4,596 PERPXS1140860534

ASSICURAZIONI

GENERALI SPAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

SERIA A

PZU0727 -

PZU0727

PLPZU0000037

POWSZECHNY

ZAKŁAD

UBEZPIECZEŃ

S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

OI 3 1/8

11/15/24XS1405765907

OI EUROPEAN

GROUP B.V.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

FCAIM 4 3/4

03/22/21XS1048568452

FIAT CHRYSLER

FINANCE

EUROPE S.A.


Korporacyjnych




wartościowe

BNP 2 5/8

10/14/27XS1120649584BNP PARIBAS SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

BPCEGP 2

3/4 11/30/27FR0013063385BPCE SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

VMED 4 1/2

01/15/25XS1169920193

VIRGIN MEDIA

FINANCE PLCPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

CABKSM 3

1/2 02/15/27XS1565131213CAIXABANK, S.A.PLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




wartościowe

MBKPW 2

11/26/21XS1143974159

MFINANCE

FRANCE SAPLNPLARBZW00092SFIO


Korporacyjnych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Korporacyjnych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Korporacyjnych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Korporacyjnych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Korporacyjnych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Korporacyjnych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych






Korporacyjnych



77 308 546,57170877EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B66F4759

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES EURO

HIGH YIELD

CORPORATE

BOND UCITS ETF


Korporacyjnych



77 567 388,27469043,781EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0141799097

NORDEA 1 SICAV

SUB-FUND

EUROPEAN HIGH

YIELD BOND

FUND


Korporacyjnych



73 058 950,98596226,864EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0073255688

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS SICAV

SUB-FUND

MORGAN

STANLEY

INVESTMENT

FUNDS

EUROPEAN

CURRENCIES

HIGH YIELD

BOND FUND


Korporacyjnych



72 573 876,13689739,19USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0171284937

BLACKROCK

GLOBAL FUNDS

SICAV SUB-FUND

GLOBAL HIGH

YIELD BOND

FUND


Korporacyjnych



41 584 328,62254606,537USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0125948108

MFS MERIDIAN

FUNDS SICAV

SUB-FUND MFS

MERIDIAN

FUNDS

EMERGING

MARKETS DEBT

FUND


Korporacyjnych



86 644 819,1715499,106EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0144746509

CANDRIAM

BONDS SICAV

SUB-FUND

CANDRIAM

BONDS EURO

HIGH YIELD


Korporacyjnych




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Korporacyjnych Globalny




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.






pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.





2 432 707,404972USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE0032895942

ISHARES PLC

SUB-FUND

ISHARES USD

CORP BOND

UCITS ETF





1 678 915,9920822,254EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1670629549

M&G (LUX)

INVESTMENT

FUNDS 1 SICAV

SUB-FUND M&G

(LUX) EURO

CORPORATE

BOND FUND





1 868 263,4929509,434EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0841558611

NORDEA 1 SICAV

SUB-FUND

EUROPEAN HIGH

YIELD BOND

FUND





2 429 439,1132513USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0408846375

JPMORGAN

FUNDS SICAV

SUB-FUND

JPMORGAN

FUNDS - GLOBAL

CORPORATE

BOND FUND





2 295 752,5935741,931USDIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE0032590923

PRINCIPAL

GLOBAL

INVESTORS

FUNDS UNIT

TRUST SUB-

FUND

PREFFERED

SECURITIES

FUND





2 434 303,735892EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1285960032

LYXOR INDEX

FUND SICAV SUB

-FUND LYXOR

INDEX FUND -

LYXOR USD

CORPORATE

BOND UCITS ETF





2 303 989,828910EURIE4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

IE00B3T9LM79

SSGA SPDR ETFS

EUROPE I PLC

SUB-FUND SPDR

BLOOMBERG

BARCLAYS EURO

CORPORATE

BOND UCITS ETF





2 304 243,929917EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1437018168

AMUNDI INDEX

SOLUTIONS

SICAV SUB-FUND

AMUNDI INDEX

EURO AGG

CORPORATE SRI





2 469 090,465199EURLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU1748855837

FLOSSBACH VON

STORCH UCITS

SUB-FUND

FLOSSBACH VON

STORCH - BOND

OPPORTUNITIES





1 400 548,311908,712USDLU4

Tytuły

uczestnictwa

emitowane

przez instytucje

wspólnego

inwestowania

mające siedzibę

zagranicą

LU0569862351

UBAM SICAV SUB

-FUND UBAM -

GLOBAL HIGH

YIELD SOLUTION








Skarbowych




wartościoweDS0727PL0000109427SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO


Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych




wartościoweIZ0823PL0000105359SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00076SFIO


Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych






Skarbowych



-828 545,6615000000PLNPLDInstrumenty

pochodne

BANK POLSKA



Skarbowych



-828 545,6615000000PLNPLDInstrumenty

pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


Skarbowych



1 411 663,691531USDUS3LAkcjeUS67066G1040NVIDIA CORP.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



550 330,961442USDIL3LAkcjeUS83417M1045

SOLAREDGE

TECHNOLOGIES,

INC.

PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 756 651,273955USDUS3LAkcjeUS70450Y1038PAYPAL

HOLDINGS, INC.PLNPLARBZW00183SFIO

Santander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 894 174,731436USDUS3LAkcjeUS81762P1021SERVICENOW,



i Innowacji



1 099 855,2044349PLNPL3LAkcjePLASSEE00014

ASSECO SOUTH

EASTERN

EUROPE S.A.


i Innowacji



906 564,701789EURDE3LAkcjeDE0007164600SAP SEPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 087 475,261796USDUS3LAkcjeUS8486371045SPLUNK INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 062 837,25972USDUS3LAkcjeUS4612021034INTUIT INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 856 249,133828USDUS3LAkcjeUS90138F1021TWILIO INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



2 666 215,383750USDUS3LAkcjeUS79466L3024SALESFORCE.CO

M, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji



6 487 937,005375USDUS3LAkcjeUS0378331005APPLE INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



230 650,003500PLNPL3LAkcjePLMBION00016MABION S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 416 461,851547USDUS3LAkcjeUS6974351057PALO ALTO

NETWORKS, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji



89 626,506639PLNPL3LAkcjePLONCTH00011

ONCOARENDI

THERAPEUTICS

S.A.


i Innowacji



369 900,006850PLNPL3LAkcjePLPILAB00012DATAWALK S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 368 849,317468USDUS3LAkcjeUS0079031078

ADVANCED

MICRO DEVICES,

INC.


i Innowacji



1 414 685,877891USDUS3LAkcjeUS17275R1023CISCO SYSTEMS,



i Innowacji



725 221,93921USDUS3LAkcjeUS30303M1027FACEBOOK, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



241 722,009297PLNPL3LAkcjePLR220000018R22 S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



997 972,201247USDIE3LAkcjeIE00B4BNMY34ACCENTURE PLCPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



314 458,82561USDUS3LAkcjeUS4592001014

INTERNATIONAL

BUSINESS

MACHINES

CORP.


i Innowacji



686 526,75150885PLNPL3LAkcjePLNETIA00014NETIA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



727 147,12611USDUS3LAkcjeUS11135F1012BROADCOM INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji




BLIZZARD INC.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji




POLSAT S.A.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji



7 158 617,7910783USDUS3LAkcjeUS5949181045MICROSOFT

CORP.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji



135 590,005215PLNPL3LAkcjePLSLVCR00029SELVITA S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



294 250,001070PLNPL3LAkcjePLPLAYW00015PLAYWAY S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 472 768,005230PLNPL3LAkcjePLOPTTC00011CD PROJEKT S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 779 202,091444USDUS3LAkcjeUS57636Q1040MASTERCARD



i Innowacji



1 398 630,235433USDUS3LAkcjeUS64829B1008NEW RELIC, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



743 537,341367USDUS3LAkcjeUS02156B1035ALTERYX, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



923 730,004506PLNPL3LAkcjePLCOMAR00012COMARCH S.A.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji




CORPORATIONPLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji




RYVU

THERAPEUTICS

S.A.


i Innowacji




SOFTWARE S.A.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji



1 752 824,5849209PLNLU3LAkcjeLU1642887738

PLAY

COMMUNICATIO

NS S.A.


i Innowacji



704 473,453115USDUS3LAkcjeUS0382221051APPLIED

MATERIALS, INC.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji



1 023 719,343077USDUS3LAkcjeUS7475251036QUALCOMM



i Innowacji



686 860,502967PLNPL3LAkcjePLTSQGM00016TEN SQUARE

GAMES S.A.PLNPLARBZW00183SFIO


i Innowacji



518 439,7834249EURFI3LAkcjeFI0009000681NOKIA OYJPLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



2 123 035,062736USDUS3LAkcjeUS92826C8394VISA INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



260 259,96238EURNL3LAkcjeNL0010273215ASML HOLDING



i Innowacji



451 020,981809USDUS3LAkcjeUS4581401001INTEL CORP.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



2 542 996,021857USDUS3LAkcjeUS00724F1012ADOBE INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji






i Innowacji



525 822,0015934PLNPL3LAkcjePLABS0000018

ASSECO

BUSINESS

SOLUTIONS S.A.


i Innowacji






i Innowacji



1 184 592,11212USDUS3LAkcjeUS02079K3059ALPHABET INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji






i Innowacji



1 042 588,381631USDUS3LAkcjeUS60937P1066MONGODB, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji



1 099 456,0017179PLNPL3LAkcjePLSOFTB00016ASSECO POLAND



i Innowacji



822 003,571747USDUS3LAkcjeUS8825081040

TEXAS

INSTRUMENTS

INC.


i Innowacji



481 174,182324USDUS3LAkcjeUS5951121038

MICRON

TECHNOLOGY

INC.


i Innowacji



936 994,352844USDUS3LAkcjeUS9839191015XILINX, INC.PLNPLARBZW00183SFIOSantander Prestiż Technologii

i Innowacji






i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




pochodne

SANTANDER

BANK POLSKA

S.A.


i Innowacji




wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia Akcyjna



93 094,211391,959PLNPL4Jednostki

uczestnictwa

SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYC

H

PLNPLARBZW00217SFIOSantander Strategia AkcyjnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz



uczestnictwaPLARBZW00019

SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI POLSKICH





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI

ŚRODKOWEJ I

WSCHODNIEJ

EUROPY





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI MAŁYCH I

ŚREDNICH

SPÓŁEK





Santander Strategia

Dynamiczna




uczestnictwa

SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYC

H

PLNPLARBZW00209SFIOSantander Strategia

Dynamiczna





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI MAŁYCH I

ŚREDNICH

SPÓŁEK


Dynamiczna





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

SKARBOWYCH


Dynamiczna





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI POLSKICH


Dynamiczna





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI

ŚRODKOWEJ I

WSCHODNIEJ

EUROPY


Dynamiczna





Santander Strategia

Konserwatywna





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI MAŁYCH I

ŚREDNICH

SPÓŁEK


Konserwatywna



7 608 357,07113761,32PLNPL4Jednostki

uczestnictwa

SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYC

H


Konserwatywna



10 206 961,57313577,928PLNPL4Jednostki

uczestnictwa

SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

DŁUŻNY

KRÓTKOTERMIN

OWY


Konserwatywna



1 280 949,8854071,333PLNPL4Jednostki


SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

SKARBOWYCH


Konserwatywna



3 702 556,1298289,252PLNPL4Jednostki


SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI POLSKICH


Konserwatywna




wartościoweWZ0126PL0000108817SKARB PAŃSTWAPLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia Stabilna





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI MAŁYCH I

ŚREDNICH

SPÓŁEK

PLNPLARBZW00225SFIOSantander Strategia StabilnaSantander Prestiż Specjalistyczny Fundusz




SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI POLSKICH





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

SKARBOWYCH



1 214 241,4318155,524PLNPL4Jednostki

uczestnictwa

SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

OBLIGACJI

KORPORACYJNYC

H





SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

AKCJI

ŚRODKOWEJ I

WSCHODNIEJ

EUROPY




uczestnictwa

SANTANDER

FUNDUSZ

INWESTYCYJNY

OTWARTY

SUBFUNDUSZ

SANTANDER

DŁUŻNY

KRÓTKOTERMIN

OWY



New Skład portfeli na dzień:31-01-2020 - Santander TFI · 2020. 2. 14. · MANGATA HOLDING S.A....

Documents

Transcript of New Skład portfeli na dzień:31-01-2020 - Santander TFI · 2020. 2. 14. · MANGATA HOLDING S.A....