Informacja o przebiegu za 2011 r - Biuletyn … 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu...

1

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżowe

za 2011 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. wynosił:

- dochody - 29.798.529,01

- wydatki - 34.660.316,43

Uchwalony budżet wykazuje deficyt w kwocie 4.861.787,42 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 6.437.298,42 w

tym na: sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.861.787,42 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań w kwocie 1.575.511,00. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 1.575.511,00

Na koniec 2011 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 933.605,85 zł.( z kwoty 29.798.529,01 do kwoty

30.732.134,86), natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.634.763,53 zł ( z kwoty 34.660.316,43 do

kwoty 38.295.079,96). Deficyt budżetu wynosił na początku roku 4.861.787,4 i w trakcie roku budżetowego

uległ zwiększeniu o kwotę 2.701.157,68. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi

30.732.134,86, a plan wydatków wynosi 38.295.079,96 planowany deficyt budżetu gminy wynosi

7.562.945,10 , planowane spłaty rat kredytów i pożyczek 1.575.511,00.

Wykonanie budżetu gminy na koniec 2011 roku wykazuje deficyt budżetu w kwocie 5.164.516,51.

Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki:

1/ Dochody

a/ plan 30.732.134,86 wykonanie 30.235.131,357 w tym:

- dochody bieżące:

Plan 28.664.256,03 wykonanie 28.476.872,78

- dochody majątkowe

Plan 2.067.878,83 wykonanie 1.758.258,57 załącznik nr 1

2/ Wydatki

a/ plan 38.295.079,96 wykonanie 35.399.647,86 w tym:

- wydatki bieżące

Plan 26.621.515,72 wykonanie 25.837.960,55

- wydatki majątkowe

Plan 11.673.564,24 wykonanie 9.561.687,31 załącznik nr 2

3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

a/ plan dotacji 5.532.192,00 wykonanie 5.506.234,36

b/ plan wydatków 5.532.192,00 wykonanie 5.506.234,36 załącznik nr 3

4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań

oraz rozchody związane ze spłatą

rat pożyczek i kredytu

a/ plan przychodów 9.138.456,10 wykonanie 7.157.909,71

b/ plan rozchodów 1.575.511,00 wykonanie 1.575.511,00 załącznik nr 4

5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

a/ plan przychodów 1.172.700,00 wykonanie 1.184.788,04

b/ plan wydatków 1.180.100,00 wykonanie 1.177.206,04 załącznik nr 5

2

6/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z

jednostkami samorządu terytorialnego

a/ plan 1.947.904,62 wykonanie 1.728.109,04 załącznik nr 6

7/ Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego

a/ plan 264.945,80 wykonanie 256.654,40 załącznik nr 7

8/ Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

a/ plan dochodów 108.365,93 wykonanie 108.365,93

b/ plan wydatków 108.365,93 wykonanie 104.704,62

3

Załącznik Nr 1 DOCHODY Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 119 182,00 119 181,09 100,00

01095 Pozostała działalność 119 182,00 119 181,09 100,00

2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

119 182,00 119 181,09 100,00

600 Transport i łączność 301 403,31 303 211,20 100,60

60016 Drogi publiczne gminne 497,31 2 305,20 463,53

0690 Wpływy z różnych opłat 154,00 430,85 279,77

0970 Wpływy z różnych dochodów 343,31 1 874,35 545,96

60017 Drogi wewnętrzne 22 000,00 22 000,00 100,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

22 000,00 0,00 0,00

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 22 000,00

60078 Usuwane skutków klęsk żywiołowych 278 906,00 278 906,00 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

278 906,00 278 906,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 295 021,52 254 559,21 86,28

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 295 021,52 254 559,21 86,28

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 530,20 2 530,20

100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

142 438,59 147 658,16

103,66

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150 000,00 104 318,12 69,55

0920 Pozostałe odsetki 52,73 52,73 100,00

720 Informatyka 26 131,00 0,00 0,00

72095 Pozostała działalność 26 131,00 0,00 0,00

6207

Dotacje rozwojowe – Projekt „PSeAP-Podkarpacki System Administracji Publicznej” realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 26 131,00 0,00

0,00

750 Administracja publiczna 112 749,07 110 243,34 97,78

75011 Urzędy wojewódzkie 84 471,00 84 471,00 100,00

2010

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 84 471,00 84 471,00

100,00

75023 Urzędy gmin 2 548,07 1 049,98 41,21

0690 Wpływy z różnych opłat 1 700,00 201,91 11,88


0970 Wpływy z różnych dochodów 837,52 837,52 100,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 856,00 855,20 99,91

4

2010

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 856,00 855,20

99,91

75056 Spis powszechny i inne 24 874,00 23 867,16 95,95

2010

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 874,00 23 867,16

95,95

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

32 017,00 31 851,57 99,48

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 577,00 1 571,57 99,66

2010

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 577,00 1 571,57 99,66

75108 Wybory do sejmu i senatu 30 350,00 30 190,00 99,47

2010


30 350,00 30 190,00 99,47

75109 Wybory do rad gmin, wójta 90,00 90,00 100,00

2010


90,00 90,00 100,00

752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,00

2010


1 000,00 1 000,00 100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

470 106,33 470 106,33 100,00

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 470 106,33 470 106,33 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 281,50 281,50 100,00

6207

Dotacje rozwojowe – Projekt „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

469 824,83 469 824,83 100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 556 753,57 3 595 298,55 101,08

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4 700,00 2 941,19 62,58

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

4 700,00 2 941,19 62,58

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 055 040,33 992 268,76 94,05

0310 Podatek od nieruchomości 975 212,33 915 127,00 93,84

0320 Podatek rolny 6 257,00 5 970,00 95,41

0330 Podatek leśny 71 582,00 68 884,16 96,23

0340 Podatek os środków transportowych 1 989,00 1 989,00 100,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprwanych 0,00 250,00

5

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 48,60

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

692 833,32 756 559,92 109,20

0310 Podatek od nieruchomości 178 715,90 165 084,40 92,37

0320 Podatek rolny 198 431,00 176 019,35 88,71

0330 Podatek leśny 13 408,00 11 354,10 84,68

0340 Podatek od środków transportowych 72 766,00 104 613,00 143,77

0360 Podatek od spadków i darowizn 127 330,60 157 241,00 123,49

0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 53 589,00 107,18

0500 Podatek od czynności cywilnoprwanych 44 000,00 79 624,20 180,96

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

8 181,82 9 026,07 110,32

0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,80

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

149 430,92 157 547,36 105,43

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 867,75 103,47

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16 064,99 23 313,68 145,12

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

108 365,93 108 365,93 100,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 654 749,00 1 685 981,32 101,89

0100 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 645 749,00 1 673 807,00 101,70

0200 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00 12 174,32 135,27

758 Różne rozliczenia 16 310 145,60 16 313 874,97 100,02

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 8 838 608,00 8 838 608,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 838 608,00 8 838 608,00 100,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 680 441,00 6 680 441,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 680 441,00 6 680 441,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 176 115,60 179 844,97 102,12

0920 Pozostałe odsetki 6 756,25 10 485,62 155,20

0970 Wpływy z różnych dochodów 104 488,67 104 488,67 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

58 970,18 58 970,18 100,00

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

5 900,50 5 900,50 100,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 614 981,00 614 981,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 614 981,00 614 981,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 1 054 395,22 959 998,73 91,05

80101 Szkoły podstawowe 180 203,36 171 177,48 94,99

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

13 500,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 10 000,00 14 474,12 144,74


6

2030


17 790,00 17 790,00 100,00

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

127 500,00 127 500,00 100,00

80110 Gimnazja 1 360,02 1 360,02 100,00


80148 Stołówki szkolne 573 935,00 489 818,92 85,34

0830 Wpływy z usług 573 935,00 489 818,92 85,34


0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4 000,00 4 000,00 100,00

2007

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” – „Przedszkole szansą dla naszych maluchów”

221 797,69 221 797,70 100,00

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” – „Przedszkole szansą dla naszych maluchów”

35 226,71 33 972,17 96,44

2030


37 872,44 37 872,44 100,00

852 Pomoc społeczna 6 140 501,16 6 110 896,91 99,52

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 821 111,78 4 801 176,39 99,59

0920 Pozostałe odsetki 8 274,78 8 274,72 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4 775 000,00 4 757 827,30 99,64

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13 500,00 10 737,90 79,54

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

24 337,00 24 336,47 100,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

20 356,00 19 242,74 94,53

2010


14 356,00 13 664,04 95,18

2030


6 000,00 5 578,70 92,98

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

82 000,00 82 000,00 100,00

2030


82 000,00 82 000,00 100,00

85216 Zasiłki stałe 96 800,00 96 800,00 100,00

7

2030

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

96 800,00 96 800,00 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 346 110,00 343 541,95 99,26

2007

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki”

187 000,00 184 558,78 98,69

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki”

9 900,00 9 773,17 98,72

2010


6 510,00 6 510,00 100,00

2030


142 700,00 142 700,00 100,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7 700,00 8 631,45 112,10

0830 Wpływy z usług 7 700,00 8 631,45 112,10

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 453 926,00 447 407,00 98,56

2010


453 926,00 447 407,00 98,56


0900

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

52,03 52,03 100,00

2010


20 000,00 19 600,00 98,00

2030


292 000,00 292 000,00 100,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

445,35 445,35 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 901 271,16 822 252,61 91,23

85415 Pomoc materialna dla uczniów 674 952,00 673 817,22 99,83

2030


674 952,00 673 817,22 99,83


2007

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” – Projekt „Mała szkoła kuźnią wielkich talentów”

192 371,28 142 461,49 74,06

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” – Projekt „Mała szkoła kuźnią wielkich talentów”

33 947,88 5 973,90 17,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 796 454,00 669 988,67 84,12

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 289 376,43 289 376,43 100,00

6207

Dotacje rozwojowe – Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jata, Sójkowa, Cholewiana Góra, Pogorzałka w Gminie Jeżowe” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

289 376,43 289 376,43 100,00

8

90002 Gospodarka odpadami 2 662,93 2 662,93 100,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2 662,93 2 662,93 100,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

25 000,00 12 919,90 51,68

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 12 919,90 51,68


0830 Wpływy z usług 4 979,91 8 047,21 161,59



6207

Dotacje rozwojowe – Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jeżowe” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

384 142,15 266 670,52 69,42

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306 275,00 305 565,90 99,77

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 306 275,00 305 565,90 99,77

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – "Budowa świetlicy w Krzywdach" 306.275,00, "Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeżowe" 160.075,68

306 275,00 305 565,90 99,77

926 Kultura fizyczna i sport 308 728,92 167 102,27 54,13

92601 Obiekty sportowe 308 728,92 167 102,27 54,13

6207

Dotacje rozwojowe – Projekt „Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego LZS Sójkowa w miejscowości Sójkowa, gmina Jeżowe” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

258 728,92 117 102,27 45,26

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00 50 000,00 100,00

RAZEM 30 732 134,86 30 235 131,35 98,38

9

Po dokonanych zmianach budżetowych planowane dochody na koniec 2011 roku wynoszą 30.732.134,86 a

wykonanie 30.235.131,35 co stanowi 98,38% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 100%

Plan - 119.182,00 wykonanie - 119.181,09 100%

Wykonane dochody w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 119.181,09

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 301.403,31 wykonanie - 303.211,20 100,6%

Dochody uzyskane w tym dziale to: opłata za zajęcie pasa drogowego 430,85, odsprzedaż rur na zjazdy 924,35,

odszkodowanie za zniszczenie wiat przystankowych 950,00, dotacja z FOGR na modernizację dróg

dojazdowych do pól 22.000,00, dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty dróg

zniszczonych przez powódź) 278.906,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 295.021,52 wykonanie - 254.559,21 86,28%

Dochody w tym dziale to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.030,20, służebność wieczysta PGE

1.500,00 , czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych 147.658,16, odsetki i koszty upomnień

52,73, sprzedaż działek 96.738,12 (Kozak Maria 5.600,00, Ciak A. 3.400,00, Klimek Ł. 5.145,00, Dyś Z.

37.270,00, Wilczyński Z. 1.657,00, Pindel A. i K. 30.510,00, Krawiec S. 3.841,12, ), wadium Majowicz K.

580,00, sprzedaż drewna opałowego 7.000,00

Dział 720 Informatyka

Plan - 26.131,00 wykonanie - 0,00 0,00%

W dziale informatyka nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym żadnych dochodów.

10

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 112.749,07 wykonanie - 110.243,34 97,78%

Dochody zrealizowane w w/w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej 84.471,00, wynagrodzenie płatnika 201,91, zwrot za usługi telekomunikacyjne

837,52, dotacja na zwrot kosztów dojazdu poborowych 855,20, dotacja na Narodowy Spis Powszechny 2011

23.867,16, rozliczenie odsetek WFOŚiGW 10,55

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa.

Plan - 32.017,00 wykonanie - 31.851,57 99,48%

Dochody zrealizowane w tym dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru

wyborców 1.571,57, dotacja na zniszczenie dokumentów 90,00, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu

30.190,00

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 1.000,00 wykonanie - 1.000,00 100%

Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na ćwiczenia obronne 1.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 470.106,33 wykonanie - 470.106,33 100,00%

Dochody w tym dziale to: zwrot ubezpieczenia za złomowany samochód Zalesie 281,50, dotacja w ramach

Programu RPO 2007-2013 „Wsparcie OSP w Jeżowem” 469.824,83

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem.

Plan - 3.556.753,57 wykonanie - 3.595.298,55 101,08%

Zrealizowane dochody w w/w dziale to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.673.807,00

11

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 12.174,32

- podatek od nieruchomości - 1.080.211,40

- podatek rolny - 181.989,35

- podatek leśny - 80.238,26

- podatek od środków transportowych - 106.602,00

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej - 2.941,19

- podatek od spadków i darowizn - 157.241,00

- wpływy z opłaty skarbowej - 25.867,75

- wpływy z opłaty targowej - 53.589,00

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 108.365,93

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 79.874,20

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 23.313,68

- odsetki i koszty upomnienia - 9.083,47

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 16.310.145,60 wykonanie - 16.313.874,97 100,02%

Zrealizowane dochody w wyżej wymienionym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej 8.838.608,00,

część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.680.441,00, część równoważąca subwencji ogólnej 614.981,00

odsetki od środków na rachunku bankowym 10.485,62, środki niewygasające 104.488,67, dotacja na zwrot

wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2010 r. 64.870,68

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1.054.395,22 wykonanie - 959.998,73 91,05%

Dochody zrealizowane w tym dziale to: wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego 13.966,38 , zwroty za

wodę 507,74, wpłaty na dożywianie dzieci 489.818,92, refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych

ZS Stary Nart 4.129,55, sprzedaż pieca co 252,00, Projekt POKL „Przedszkole szansą naszych maluchów”

255.769,87, dotacja z programu „Radosna Szkoła” dla szkół Groble i J. Centrum 145.290,00, odszkodowanie

za uszkodzony piec w gimnazjum 1.360,02, darowizna BS Stalowa Wola na wycieczkę dla szkoły Groble

250,00, odszkodowanie PZU Cholewiana Góra 4.002,09, Groble 3.029,72, darowizny z PZU na rzecz szkół

3.750,00, dotacja na zwrot kosztów kształcenia młodocianych 37.872,44

12

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 6.140.501,16 wykonanie - 6.110.896,91 99,52%

Wykonane dochody w w/w dziale to:

1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w

w kwocie 5.245.008,34

-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.757.827,30

- dot. celowe z budż. państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego 13.664,04

- dotacje celowe z budżetu państwa dodatki za sprawowanie opieki 6.510,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki celowe

dla rodzin rolniczych 447.407,00

- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 19.600,00

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 619.078,70

w tym:

- składki ubezpieczenia zdrowotnego 5.578,70

- zasiłki i pomoc w naturze 82.000,00

- dotacja na zasiłki stałe 96.800,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie jednostki OPS 142.700,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie 292.000,00

3/ pozostałe dochody to kwota 246.809,87

- w tym:

- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 10.737,90

- usługi opiekuńcze 8.631,45

- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 24.336,47

- odsetki od tych zasiłków 8.274,72

- dotacja na realizację projektu PO KL

„Czas na aktywność w gminie Jeżowe” 194.331,95

- należność główna i odsetki „Uczeń na wsi” 497,38

13

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 901.271,16 wykonanie - 822.252,61 91,23%

Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i wyprawka szkolna) 673.817,22,

dotacja na projekt „Mała szkoła kuźnią wielkich talentów” 35.058,48, dotacja na projekt „Indywidualizacja

procesów nauczania w klasach I-III” 113.376,91

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 796.454,00 wykonanie - 669.988,67 84,12%

Dochody w w/w dziale to zwrot poniesionych kosztów w WOZ Jeżowe, 8.181,00, odsetki i koszty

upomnienia 177,89, wpływ środków w ramach FOŚ 12.919,90, dofinansowanie budowy kanalizacji Jata,

Sójkowa, Cholewiana Góra z RPO 289.376,43, dotacja z NFOŚiGW na usuwanie azbestu 2.662,93,

odszkodowanie za szkody górnicze 90.000,00, dotacja z RPO na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów

użyteczności publicznej w gminie Jeżowe” 266.670,52

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 306.275,00 wykonanie - 305.565,90 99,77%

Dochody w w/w dziale to: dotacja w ramach PROW 2001-2013 na projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w

Krzywdach” 305.565,90

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 308.728,92 wykonanie - 167.102,27 54,13%

Dochody w w/w dziale to: dotacja w ramach RPO na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu 117.102,27,

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Modernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na

stadionie Sparta Jeżowe” 50.000,00

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

Na koniec 2011 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 503.363,86 w tym wymagalne 487.118,66,

nadpłaty wynoszą 4.956,87.

14

Należności wymagalne to:

- czynsze z mienia gminnego - 14.671,32

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 20.901,91

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 37.060,00

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 50.701,45

- podatek rolny (osoby fizyczne) - 42.602,15

- podatek leśny (osoby fizyczne) - 2.402,70

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 14.138,60

- podatek od spadków i darowizn - 110,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.420,00

- zaliczka alimentacyjne i fundusz aliment. - 299.110,53

15

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 2 3 4 16 16 1

010 Rolnictwo i łowiectwo 315 275,76 271 578,53 86,14%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 81 000,00 63 599,38 78,52%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 000,00 63 599,38 78,52%

01030 Izby Rolnicze 4 093,76 3 573,45 87,29%

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 093,76 3 573,45

87,29%

01095 Pozostała działalność 230 182,00 204 405,70 88,80%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 337,39 2 336,88 70,02%

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00%

4430 Różne opłaty i składki 120 844,61 118 897,21 98,39%


600 Transport i łączność 2 843 348,14 2 510 478,63 88,29%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 509 271,00 375 742,35 73,78%

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 25 742,35 64,36%

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

469 271,00 350 000,00

74,58%

60014 Drogi publiczne powiatowe 501 133,62 419 981,39 83,81%

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

501 133,62 419 981,39

83,81%

60016 Drogi publiczne gminne 1 374 263,52 1 268 427,45 92,30%


4270 Zakup usług remontowych 26 906,00 22 613,37 84,05%


4430 Różne opłaty i składki 346,00 345,08 99,73%

4480 Podatek od nieruchomości 378 112,33 378 112,33 100,00%


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 17 000,00

100,00%

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

40 000,00 40 000,00

100,00%

60017 Drogi wewnętrzne 146 680,00 138 302,20 94,29%



60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 312 000,00 308 025,24 98,73%


630 Turystyka 120 780,00 12 145,02 10,06%




700 Gospodarka mieszkaniowa 140 000,00 30 188,86 21,56%

16

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 000,00 30 188,86 21,56%



710 Działalność usługowa 2 600,00 2 573,10 98,97%

71035 Cmentarze 2 600,00 2 573,10 98,97%


720 Informatyka 30 743,00 0,00 0,00%

72095 Pozostała działalność 30 743,00 0,00 0,00%

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z dotacji w ramach RPO 2007-2013 26 131,00 0,00

0,00%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO 2007-2013 4 612,00 0,00

0,00%

750 Administracja publiczna 2 662 359,04 2 589 117,36 97,25%

75011 Urzędy wojewódzkie 324 550,04 315 300,02 97,15%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 255,45 251 017,27 98,73%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 807,83 17 807,83 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 032,00 38 984,87 95,01%

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 657,76 3 114,05 46,77%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 797,00 4 376,00 91,22%

75022 Rady gmin 180 900,00 178 598,08 98,73%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 173 700,00 173 656,38 99,97%


4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 510,05 51,01%

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 231,50 23,15%

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 369,00

73,80%

75023 Urzędy gmin 2 017 661,00 1 988 202,03 98,54%

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 300,00 17 249,12 99,71%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 314 118,46 1 313 525,57 99,95%




4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 22 800,00 91,20%


4260 Zakup energii 58 400,00 58 349,11 99,91%


4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 825,00 91,67%


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 2 901,11 72,53%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 000,00 10 519,76

87,66%

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 500,00 12 039,73

96,32%

4410 Podróże służbowe krajowe 44 000,00 42 413,41 96,39%

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 1 531,63 51,05%



17

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 500,00 10 544,61

91,69%

75045 Kwalifikacja wojskowa 856,00 855,20 99,91%

4300 Zakup usług pozostałych 856,00 855,20 99,91%

75056 Spis powszechny 24 874,00 23 867,16 95,95%



4120 Składki na Fundusz Pracy 417,06 412,48 98,90%


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 549,25 549,25 100,00%

4410 Podróże służbowe krajowe 250,75 250,75 100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 500,00 17 823,19 91,40%




3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 346,00 0,00 0,00%








4440 Odpis na ZFŚS 5 392,00 3 544,00 65,73%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 017,00 31 851,57

99,48%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 577,00 1 571,57

99,66%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 856,00 852,00 99,53%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 128,69 98,99%



75108 Wybory do sejmu i senatu 30 350,00 30 190,00 99,47%







75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta 90,00 90,00

100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 90,00 90,00 100,00%

752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,00%


4700 Szkolenie pracowników 600,00 600,00 100,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 369 457,22 354 823,25

96,04%

18

75412 Ochotnicze straże pożarne 338 257,22 325 872,23 96,34%









4260 Zakup energii 35 390,00 35 389,60 100,00%


4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 527,00 76,35%



99,92%




4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00

100,00%


75421 Zarządzanie kryzysowe 31 200,00 28 951,02 92,79%


4210 Zakup materiałów i wyposażenie 10 200,00 7 951,02 77,95%


756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

44 750,00 43 661,51

97,57%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 44 750,00 43 661,51

97,57%

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 210,00 22 149,28 99,73%






4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie. 2 770,00 2 508,95 90,58%

757 Obsługa długu publicznego 371 000,00 370 660,38 99,91%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 371 000,00 370 660,38

99,91%

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 371 000,00 370 660,38

99,91%

758 Różne rozliczenia 33 218,75 6 070,00 18,27%

75807 Część wyrównawcza sóbwencji ogólnej dla gmin 6 070,00 6 070,00 100,00%

4580 Pozostałe odsetki 6 070,00 6 070,00 100,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 27 148,75 0,00 0,00%

4810 Rezerw ogólna 27 148,75 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie 13 404 647,32 12 825 043,29 95,68%

19

80101 Szkoły podstawowe 7 736 037,62 7 340 403,85 94,89%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 251 927,00 251 686,58 99,90%






4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 612,00 21 482,08 99,40%

4260 Zakup energii 421 418,00 402 911,59 95,61%




4350 Zakup dostępu do sieci Internet 5 560,00 4 467,53 80,35%

4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej 11 700,00 9 299,79

79,49%




4700 Szkolenia pracowników 1 600,00 200,00 12,50%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 232 582,95 908 010,74 73,67%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 665 226,51 660 452,14

99,28%









80104 Przedszkola 40 916,00 34 849,11 85,17%






4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej 800,00 723,63

90,45%


80110 Gimnazja 3 152 934,31 3 118 106,66 98,90%








4260 Zakup energii 143 790,00 116 497,36 81,02%

20



4350 Zakup dostępu do sieci Internet 1 000,00 867,48 86,75%

4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej 2 500,00 1 773,69

70,95%




4700 Szkolenia pracowników 200,00 0,00 0,00%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 232 997,00 226 870,54 97,37%












4700 Szkolenia pracowników 1 100,00 1 100,00 100,00%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 198 415,00 196 248,16

98,91%






4270 Zakup usług remontowych 800,00 147,60 18,45%



4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej 350,00 270,39

77,25%




4700 Szkolenia pracowników 950,00 890,00 93,68%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 741,00 22 492,56 56,60%



4700 Szkolenia pracowników 16 145,00 10 975,00 67,98%

80148 Stołówki szkolne 939 670,10 897 639,04 95,53%






21

4220 Zakup środków żywności 513 900,00 475 179,38 92,47%


















4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 045,46 247,96 23,72%


4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 952,54 751,47 78,89%






851 Ochrona zdrowia 708 365,93 106 549,62 15,04%

85147 Zespoły medyczne opieki zdrowotnej 600 000,00 1 845,00 0,31%


85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 4 250,95 77,29%




85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 865,93 100 453,67 97,65%







4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00

0,00%

852 Pomoc społeczna 6 723 336,16 6 658 017,05 99,03%

85202 Domy pomocy społecznej 124 400,00 124 356,48 99,97%

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu tertorialnego 124 400,00 124 356,48

99,97%

22

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 807 611,78 4 789 405,54

99,62%

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 24 337,00 23 701,43

97,39%


3110 Świadczenia społeczne 4 649 092,00 4 634 540,36 99,69%





4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 085,00 4 085,00 100,00%




4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 790,00 761,50

96,39%


96,28%


4430 Różne opłaty i składki 76,00 76,00


4480 Podatek od nieruchomości 117,49 117,49 100,00%

4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8 274,78 7 876,81

95,19%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 555,00 2 555,00

100,00%

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21 856,00 20 637,42

94,42%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 856,00 20 637,42 94,42%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110 270,00 110 270,00

100,00%

3110 Świadczenia społeczne 110 270,00 110 270,00 100,00%

85215 Dodatki mieszkaniowe 36 000,00 35 814,00 99,48%


85216 Zasiłki stałe 122 300,00 122 265,72 99,97%


85219 Ośrodki pomocy społecznej 556 395,00 520 727,78 93,59%



3117 Świadczenia społeczne 1 900,00 1 899,44






23


4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150,00 149,12 99,41%







4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 278,00 2 277,10 99,96%

4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 121,00 120,50 99,59%

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 280,00 960,00 75,00%


4179 Wynagrodzenia bezosobowe 810,00 809,51 99,94%














4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60,00 55,00 91,67%

4480 Podatek od nieruchomości 94,94 94,94 100,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 260,00 1 055,00

83,73%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54 880,00 54 046,26

98,48%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 451,00 1 450,95 100,00%






85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 453 926,00 447 407,00 98,56%



2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 445,35 445,35

100,00%



4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 52,03 52,03

100,00%

24

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 299 451,91 1 096 716,39 84,40%

85401 Świetlice szkolne 294 692,75 293 391,29 99,56%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19 560,00 19 433,40 99,35%






85415 Pomoc materialna dla uczniów 778 440,00 763 498,97 98,08%

3240 Stypendia dla uczniów 709 408,75 709 408,75 100,00%

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 69 031,25 54 090,22 78,36%

85495 226 319,16 39 826,13 17,60%









4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86 244,91 0,00 0,00%

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 219,69 0,00 0,00%



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 342 025,79 6 775 127,45 92,28%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 311 793,46 5 051 593,27 95,10%

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 269 500,00 269 500,00

100,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 558 136,17 1 297 935,98 83,30%

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z dotacji w ramach PROW 2007-2013 2 220 801,86 2 220 801,86

100,00%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych w ramach PROW 2007-2013 1 263 355,43 1 263 355,43

100,00%

90002 Gospodarka odpadami 3 133,00 3 132,86 100,00%


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 487 242,59 448 377,47 92,02%

4260 Zakup energii 283 545,00 283 460,52 99,97%


6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 143 697,59 104 922,47

73,02%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 24 984,03

99,94%



90095 Pozostała działalność 1 514 856,74 1 247 039,82 82,32%



25


4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 567,00 25 688,50 93,19%





4260 Zakup energii 25 973,00 22 055,65 84,92%




4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 473,55

94,71%


4440 Odpis na ZFŚS 899,00 820,00 91,21%

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2 546,00 2 546,00

100,00%


6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z dotacji w ramach RPO 2007-2013 601 244,15 590 390,11

98,19%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO 2007-2013 288 620,97 287 321,75

99,55%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 948 007,11 921 935,25 97,25%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 688 007,11 662 482,33 96,29%

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 330 000,00 311 174,73

94,30%





6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z dotacji w ramach PROW 2007-2013 160 075,68 156 993,48

98,07%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych w ramach PROW 2007-2013 52 331,16 52 331,16

100,00%

92116 Biblioteki 260 000,00 259 452,92 99,79%

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 260 000,00 259 452,92

99,79%

926 Kultura fizyczna i sport 902 696,83 792 110,60 87,75%

92601 Obiekty sportowe 794 696,83 691 861,41 87,06%


6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z dotacji w ramach RPO 2007-2013 258 728,92 257 996,07

99,72%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO 2007-2013 110 883,82 110 569,74

99,72%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 108 000,00 100 249,19 92,82%

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 78 000,00 78 000,00

100,00%

26


4260 Zakup energii 13 000,00 9 455,48 72,73%



4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00 559,65

69,96%


RAZEM: 38 295 079,96 35 399 647,86 92,44%

Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2011 rok wynosi 38.295.079,96, a wykonanie 35.399.647,86 co

stanowi 92,44 % i poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

27

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 315.275,76 wykonanie 271.578,53 86,14%

Wykonane wydatki w tym dziale to: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.573,45, materiały

biurowe związane ze zwrotem akcyzy 2.336,88, zwrot akcyzy 116.844,21, opłata melioracyjna 2.053,00,

budowa sieci wodociągowej J. Zagościniec 30.406,17, J. Zagrody 33.193,21, opracowanie koncepcji rowu

odwadniającego J. Centrum 11.070,00, budowa rowu odwadniającego Sibigi i Jata 5.995,00, budowa rowu

odwadniającego Sójkowa 15.676,61 (w tym FS* 8.000,00), wydatki niewygasające (Zabezpieczenie

miejscowości Jeżowe przed napływem wód roztopowych i napływowych – projekt rowu J. Centrum)

50.430,00

FS*- Fundusz sołecki (razem 8.000,00)


Plan 2.843.348,14 wykonanie 2.510.478,63 88,29%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: mapy oraz projekty chodnika przy drodze wojewódzkiej 25.742,35,

dotacja dla województwa na budowę chodnika w Groblach 350.000,00, dotacja dla powiatu niżańskiego na

budowę drogi Sójkowa-Pogorzałka, Dudziki 419.981,39, paliwo do koszenia poboczy i zagęszczarki 73,79

kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 21.408,48, kruszywo drogowe FS* 22.235,18, farba na

przystanek w Jacie 86,20, znaki drogowe na drogi gminne 873,30, rura pod przystanek w Zalesiu 130,00, kręgi

i bloczki na przepusty i studzienki w Jacie 642,50, asfalt na uzupełnienie ubytków w drogach 655,00, folia i

pokrywy betonowe Jata 226,00, konserwacja rowu w msc. Sibigi 5.424,00, pogłębienie rowów Stary i Nowy

Nart 5.040,00, montaż wiat przystankowych Zalesie, Chol. Góra, J. Skrzyżowanie, J. Zaborczyny, montaż

szyby 1.859,97, położenie kostki przy przystanku J. Skrzyżowanie 1.950,00, budowa przepustów J.

Kameralne, Zagrody 2.558,40, naprawa drogi J. Kolisko 5.781,00, odśnieżanie dróg gminnych Kępa

15.946,01, transport tłucznia drogowego 37.892,97, transport tłucznia FS* 3.900,53, ścinanie poboczy przy

drogach gminnych J. Podgórze FS* 4.505,49, pogłębienie rowu i wykonanie drenażu Chol. Góra 3.816,00,

koszenie poboczy dróg gminnych 5.855,08, montaż znaków drogowych 1.439,10, dokumentacja na chodnik

Groble 1.050,00, koszenie poboczy dróg gminnych 6.855,08, rozbiórka przystanków Zalesie 1.845,00, J.

Skrzyżowanie 3.567,00, budowa mostku obok stadionu Sparta 2.078,70, wymiana szyby w przystanku Chol.

Góra 450,00, budowa rowu i zjazdów Sibigi 7.250,00, przebudowa zjazdów Sójkowa, J. Zanawsie, Nowy Nart

3.000,00, ubezpieczenie mienia 345,08, podatek od nieruchomości od dróg gminnych 378.112,33, budowa

dróg gminnych: Groble-Poręby 160.438,28, Sibigi 214.324,99, Plebańska 91.028,83, Krzywdy-Grabno

165.481,22, budowa parkingu w Cholewianej Górze 29.501,94 (w tym FS* 24.545,90), projekt drogi

28

Krzywdy-Ludwiki 3.800,00, zakup wiat przystankowych 17.000,00, dotacja dla gminy Bojanów na drogę

Maziarnia-Zalesie 40.000,00, dokumentacja techniczna i kosztorysowa na drogę J. Okolisko 2.600,00,

modernizacja drogi Kameralne-Okolisko 115.813,70, kruszywo drogowe 5.888,50, kruszywo drogowe FS*

10.000,00, dokumentacja techniczna droga Groble 4.000,00, remont po powodzi dróg: Jeżowe „Droga

Plebańska” 121.372,83, Nowy Nart-Pogorzałka 93.127,50, Jeżowe Podgórze 93.524,91,


Dział 630 Turystyka

Plan 120.780,00 wykonanie 12.145,02 10,06%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: wykonanie domku rekreacyjnego J. Podgórze 9.532,50, wykonanie toru

saneczkowego 2.460,00, nadzór inwestorski 152,52

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 140.000,00 wykonanie 30.188,86 21,56%

Wydatki poniesione w tym dziale to: wykonanie wypisów, wyrysów, map 2.499,84, wykonanie operatów

szacunkowych 2.767,50, ogłoszenia w prasie 1.483,38, wycena działek, podział działek Groble, Jeżowe

12.115,50, aktualizacja map do celów projektowych 5.043,00, zawarcie katów notarialnych na zamianę działek

Jeżowe 2.399,04, zakup działki Wilk Jan Groble 3.880,60

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.600,00 wykonanie 2.573,10 98,97%

Wydatki zostały poniesione na zakup kwiatów, stroików, zniczy na groby żołnierzy 2.573,10

Dział 720 Informatyka

Plan 30.743,00 wykonanie 0,00

Do końca 2011 r. w w/w dziale nie zrealizowano żadnych wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły

wdrożenia systemu PSeAP, którego realizacja została przesunięta na lata 2012-2013

29

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.662.359,04 wykonanie 2.589.117,36 97,25%

Wydatki poniesione w tym dziale to: wynagrodzenia osobowe pracowników administracji publicznej oraz

pracowników zadań zleconych 1.564.542,84, dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.349,96, składki ZUS i FP

259.221,33, umowy zlecenia 22.800,00, odpis na ZFŚS 31.473,00, materiały biurowe dla pracowników

8.789,00, środki czystości dla pracowników, ubrania robocze, okulary 8.460,12, prenumerata prasy i

czasopism fachowych, książki 14.022,71, książki korespondencji, druki, koperty, papier ksero 16.810,86,

toner, rolki do faxu, materiały do konserwacji ksero, tusze do drukarek 8.981,82, materiały biurowe, teczki,

segregatory, art. spożywcze 7.561,91, fotel biurowy, 266,00, krzesła i wieszak 1.325,00, wycieraczki i listwy

408,79, maty ochronne pod krzesła komputerowe 538,00, walizki na kopie bezpieczeństwa 460,02, stolik pod

projektor 485,85, części zamienne do niszczarki 169,01, oprogramowanie do kontroli zarządczej 528,41,

wyposażenie apteczki (ciśnieniomierz) 278,00, ekspres do kawy 2.468,90,materiały do ekspresu 328,80,

certyfikat do podpisu elektronicznego 202,95, drobny sprzęt komputerowy (zasilacz, kabel USB, myszy i

klawiatury, płyn czyszczący, sprężone powietrze, pendrive), 1.678,39, środki czystości, żarówki, drobne

materiały, czajnik 3.212,39, zakup 2 telefonów 91,02, drobne materiały remontowe 898,87, zasilacze i

akumulator do centrali telefonicznej 344,40, maty pod krzesła 236,00, energia elektryczna, gaz i woda

58.349,11, konserwacja sieci telefonicznej 1.200,00,serwis kotła co w UG 1.174,26, naprawa ksero i

oświetlenia 94,12, ułożenie paneli w biurach 2.060,48, naprawa maszyn do pisania 360,00, naprawa i serwis

centrali telefonicznej 1.070,10, remont biur wójta, z-cy i sekretariatu 4.744,00, instalacja sieci telefonicznej

160,00, tapicerka drzwi 960,00, badania wstępne i okresowe pracowników 825,00, prowizje bankowe

8.552,31, kopia map 88,09, odnowienie podpisu elektronicznego wójt, z-ca, skarbnik 437,85, pranie chemiczne

żaluzji 226,00, przesyłki listowe 26.905,60, pieczątki, 445,54, monitoring 2.453,85, oprogramowanie

antywirusowe dla UG 2.605,41, tabliczki informacyjne, zaokrąglenia VAT 44,75, abonament programu LEX

5.749,02, opłata roczna za BIP 1.476,00, zakup paneli wraz z montażem 1.764,95, koszty auditów ISO

4.489,50, dostęp do portalu Ergo 212,87, dostęp do portalu ekspert budżetowy 284,46, programowanie centrali

telefonicznej 184,50, przedłużenie okresu obowiązywania domeny i utrzymanie serwera 702,85, oprawa

dzienników ustaw i MP 1.183,01, obsługa licencyjna oprogramowania oraz aktualizacje programów

(księgowość 9.483,93, podatki 6.445,20, ewid. Ludności 6.137,20, izby rolnicze 738,00), przegląd przewodów

kominowych 123,00, portal biblioteka prawa pracy 632,33, wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy, wykonanie

przyłącza do oświetlenia choinki 1.100,00, opłata za Internet 2.901,11, usługi telefoniczne 22.559,49,

delegacje krajowe 42.413,41, delegacje zagraniczne 1.531,63, składka członkowska Euroregion 3.466,00,

składka członkowska LGD 3.057,53, ubezpieczenie mienia gminy 1.630,63, szkolenia 10.544,61, zwrot kosztu

dojazdu poborowych 855,20, wynagrodzenia z pochodnymi za Narodowy Spis Powszechny 23.067,16, art.

30

Biurowe na spis powszechny 549,25, delegacje spis powszechny 250,75, zakupy związane z promocją gminy:

trofeum szklane 300,00, okładki i torby reklamowe 1.998,75, książki „”Powódź, pożar, dniem czy nocą,

strażak przyjdzie ci z pomocą” oraz „Niżańsko-stalowowolska lista katyńska” 887,61, dyplomy 17,00, książki

159,00, reklamówki z logo gminy 738,00, życzenia świąteczne oraz reklama w Nowinach 933,20, koszty

pobytu delegacji z Ukrainy (noclegi i posiłki) 1.573,96, koszty pobytu delegacji z Austrii 7.520,80 (art.

spożywcze, upominki, bilety, noclegi i wyżywienie), oprawa obrazów 246,00, udział w XI edycji

Podkarpackiej Nagrody Samorządowej 615,00, mapy promocyjne 369,08, puchary 150,00, zestaw długopisów

promocyjnych 360,39, tablica informacyjna 73,80, usługa hotelowa i gastronomiczna 410,00, torby reklamowe

270,60, recenzja książki Placówka „Wilno” 1.200,00, wynagrodzenie prace interwencyjne 28.380,91,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.821,60, składki ZUS i FP 8.037,04, odpis na ZFŚS 3.544,00, wieńce i

wiązanki, kwiaty, kartki świąteczne 2.701,73, życzenia świąteczne w Sztafecie 467,40, badania lekarskie

115,00, roczny abonament za utrzymanie strony BIP 1.464,00, występ kapeli na jubileuszach małżeńskich

800,00, opłata sądowa za ustanowienie przedstawiciela 40,00, uśpienie oraz szczepienia bezpańskich psów

1.100,00, diety rady 173.656,38 (RG – 154.649,52, Sołtysi 19.006,86), art. Spożywcze 3.338,17, zegar

ścienny 18,20, rejestr uchwał 209,10, mat. biurowe 265,68, zakup bukietów dla sołtysów 205,00, prowizje BS

31,75, delegacje Radnych 231,50, szkolenie 369,00, pieczątki 105,00, niszczenie dokumentów 168,30

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa.

Plan 32.017,00 wykonanie 31.851,57 99,48%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego

aktualizację stałego rejestru wyborców 1.001,57, artykuły biurowe 570,00, usługa niszczenia dokumentów

90,00, wybory do Sejmu i Senatu: diety komisji wyborczych 15.920,00, umowy zlecenia związane z obsługa

wyborów wraz z pochodnymi 6.097,75, materiały biurowe i art. spożywcze 2.359,08, tonery, czajnik, telefon,

UPS 534,44, kalkulatory, tablice korkowe 743,26, kserokopiarka 1.067,64, tablice informacyjne na plakaty

2.000,00, szafy na dokumenty 1.080,01, delegacje 387,82

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 100,00%

Wydatki poniesione w/w dziale to: artykuły biurowe na potrzeby treningu AKAP 1.000,00

31

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 369.457,22 wykonanie 354.823,25 96,04%

Wydatki poniesione w w/w dziale to wynagrodzenia osobowe kierowców 57.436,76 dodatkowe

wynagrodzenie roczne 3.792,41, składki ZUS i FP 10.745,87, diety p.poż. 15.411,25, środki czystości i

ochrony indywidualnej dla kierowców 691,54, wynagrodzenie kapelmistrza 10.980,00, nagrody, dyplomy, art.

biurowe i spożywcze na TWP 599,98, nagrody dla zasłużonych strażaków 398,00, art. Spożywcze 247,22,

prenumerata gazety Strażak 504,00, nagrody, puchary i dyplomy na zawody sportowo-pożarnicze w Jeżowem

2.323,21

Środki wydatkowane na poszczególne jednostki straży pożarnych:

- OSP Cholewiana Góra 8.002,33

zakup paliwa 1.046,35, zlew, basen i stół do kuchni 5.350,00, materiały do remontu pomieszczeń na świetlicę

430,53, kosz, rolety, oprawy oświetleniowe do świetlicy 634,20, przeglądy agregatów, przewodów

kominowych i samochodu 541,25,

- OSP Groble 8.500,23

zakup paliwa 6.853,69, zakup farby do malowania motopompy 32,30, zakup akumulatora 150,00, buty,

koszule, pagony, węże, hełmy 962,36, drobne materiały 36,70, tłumik, żarówki, płyn 180,99, wąż pożarniczy

161,19, przegląd przewodów kominowych 123,00,

- OSP Jata 9.834,48

zakup paliwa 1.113,53, materiały remontowe 921,60, pasy do mundurów, buty 541,90, pompa szlamowa,

węże, czapki 4.402,45, przegląd przewodów kominowych i samochodu 272,00, wykonanie 7 szt. stołów

2.583,00,

- OSP Jeżowe 35.485,26

zakup paliwa 9.562,54, materiały remontowe do samochodów 315,85, materiały remontowe do malowania, art.

Elektryczne, kinkiety i żyrandole do remontu remizy 2.431,92, zestaw do konserwacji instrumentów, lirki dla

orkiestry 763,40, dysfunkcje strażackie 56,16, odmrażacz 191,01, instrumenty muzyczne dla orkiestry

9.793,00, środek gaśniczy pianowy do samochodu Mercedes 2.592,00, naprawa urządzenia alarmowego

239,85, zakup pieczątek 105,00, usługa introligatorska 880,00, przegląd techniczny Lublin 149,00, badania

techniczne samochodu Jelcz, wymiana opon Lublin Jeżowe 273,00, wymiana dowodu rejestracyjnego 91,00,

32

zakup sztandaru z gablotą 4.600,20 (w tym FS* 2.000,00), części zamienne do samochodu Lublin 1.389,03,

mundury, czapki, koszule 426,49, koszule dla orkiestry 965,36, zakup kalendarzy 49,20, przegląd agregatów,

przewodów kominowych i samochodów 541,25, wymiana opon 70,00,

- OSP Krzywdy 9.065,04

zakup paliwa 4.959,60, przegląd samochodu 148,00, koszule, węże, hełmy, kurtki 3.957,44,

- OSP Nowy Nart 8.918,93

zakup paliwa 3.899,98, części do remontu samochodu i kosiarki 513,83, tablica informacyjna 147,60,

materiały na remont łazienki 2.663,10, krąg i pokrywa szamba 492,00, zakup i montaż szyby do samochodu

355,04, zmiana opon 60,00, węże pożarnicze 322,38, przegląd przewodów kominowych i samochodu 272,00,

wymiana opon 70,00, tablica informacyjna 123,00,

- OSP Stary Nart 9.622,46

zakup paliwa 3.742,87, klucze 77,10, artykuły elektryczne, świetlówki, środki czystości, drobne materiały

353,80, materiały remontowe 187,24, prowadnica i łańcuch do piły 181,60, wykaszarka 1.537,00, części

zamienne do motopompy 162,65, dorobienie kluczy, pieczątka 107,00, akcesoria elektryczne, oprawy

oświetleniowe 1.311,41, koszule, pagony węże 390,01, węże pożarnicze 322,38, radiostacja samochodowa

712,00, silnik do syreny alarmowej 290,00, kalendarze 98,40, przegląd samochodu 149,00,

- OSP Zalesie 2.117,28

części do samochodu strażackiego 346,93, paliwo 678,35, radiostacja 820,00, przegląd przewodów

kominowych i samochodu 272,00,

energia elektryczna, gaz i woda 35.389,60, nadzór nad remontem OSP Chol. Góra 295,81, naprawa samochodu

Groble 221,40, naprawa samochodu OSP Stary Nart 981,00, naprawa samochodu OSP Zalesie 190,00,

naprawa samochodu Lublin OSP Jeżowe 1.188,70, naprawa wykaszarki 44,50, naprawa kosiarki N. Nart

67,00, naprawa sprzętu elektronicznego OSP Jeżowe 276,75, naprawa samochodu OSP Krzywdy 1.060,26,

remont budynku OPP Groble 24.677,15 (w tym FS* 20.937,65), remont budynku OSP Cholewiana Góra

18.019,23, nadzór inwestorski Nowy Nart 62,09, badania lekarskie i psychologiczne 1.527,00, abonamenty

telefoniczne i rozmowy 1.038,19, delegacje 193,93, ubezpieczenie kierowców, samochodów i mienia 8.993,81,

prowizje bankowe 193,25, odpis na ZFŚS 3.085,00, szkolenie strażaków 300,00, opłata za udział w zawodach

1.200,00, reklama na kalendarzu 615,00,

Wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji oraz remont OSP Jata 31.576,31 (w tym FS* 20.299,46)

33

Zarządzanie kryzysowe: nagroda za zasługi dla obronności 88,00, worki na potrzeby akcji

przeciwpowodziowej 2.952,00, mapy na potrzeby zarządzania kryzysowego 624,76, ekwiwalenty za udział

strażaków w akcji powodziowej 11.600,00, art. spożywcze na potrzeby akcji powodziowej 169,32, paliwo na

akcję powodziową 2.464,11, plandeki 2.071,32, art. biurowe 206,27, dostawa piasku na zabezpieczenie

przeciwpowodziowe 8.733,00, oprawa dokumentów, pieczątki 42,24,


Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 44.750,00 wykonanie 43.661,51 97,57%

Poniesione wydatki w tym dziale to: 5% prowizji od wpłat opłaty skarbowej 1.059,40, wynagrodzenia

agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zebrane podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

21.089,88, składki ZUS, US, 185,07, dostarczenie nakazów płatniczych 5.516,00, tablice informacyjne dla

sołtysów 430,50, materiały biurowe dla sołtysów 3.375,43, prowizje i opłaty bankowe 9.060,87, farby do

pomalowania tablic 22,91, prenumerata biuletynu 412,50, koszty egzekucji komorniczej 2.508,95,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 371.000,00 wykonanie 370.660,38 99,91%

Wydatki w w/w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 370.660,38

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 33.218,75 wykonanie 6.070,00 /rezerwa/

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i celową oraz odsetki od części wyrównawczej subwencji ogólnej 6.070,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13.404.647,32 wykonanie 12.825.043,29 95,68%

Plan wydatków – 12.172.064,37zł., wykonanie 11.917.032,55zł., tj. 97,90%. (wydatki bieżące)

Zobowiązania na koniec roku to kwota 1.134.031,27zł..

34

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 6.503.454,67zł., wykonanie 6.432.393,11zł., tj. 98,91%. Wydatki obejmują: wynagrodzenie osobowe

pracowników 4.153.139,59zł., nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 251.686,58zł., dodatkowe

wynagrodzenie roczne 311.832,86zł., składki ZUS i FP 800.356,67zł., zakup węgla 29.885,06zł., druki,

czasopisma, przepisy prawne 10.890,10zł., środki czystości 21.602,77zł., materiały biurowe 9.539,87zł.,

odzież ochronna dla pracowników 1.360zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 15.149,70zł., sprzęt

i wyposażenie 19.655,38zł., pomoce naukowe 21.482,08zł., energia elektryczna, gaz i woda 402.911,59zł.,

drobne usługi remontowe 19.476,25zł., badania lekarskie 4.531,25zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe

8.390,65zł., przeglądy urządzeń i budynków 9.285,27zł., opłata abonamentowa 3.313,13zł., wywóz ścieków

i śmieci 20.877,04zł., dozór techniczny kotłowni i widny 1.553,40zł., konserwacja kotła i dźwigu 741,27zł.,

drobne usługi 11.340,14zł., rozmowy telefoniczne 9.299,79zł., Internet 4.467,53zł., podróże służbowe krajowe

5.527,14zł., ubezpieczenie mienia we wszystkich szkołach 16.350,00zł., odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 267.548zł., szkolenia pracowników 200zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 665.226,51zł., wykonanie 660.452,14zł., tj. 99,28%. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38.474,11zł., wynagrodzenie osobowe pracowników

463.314,63zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.907,36zł., składki ZUS i FP 89.923,58zł., zakup

materiałów i wyposażenie 5.939,78zł., pomoce naukowe 6.972,68zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 26.920zł.

PRZEDSZKOLA

Plan 40.916zł., wykonanie 34.849,11zł., tj. 85,17%. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.456,50zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 15.104,62zł.,

składki ZUS i FP 3.079,69zł., pomoce naukowe 1.918,67zł zakup rozmowy telefoniczne 723,63zł., odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.566zł.

GIMNAZJA

Plan wydatków w kwocie 3.152.934,31zł., wykonano na kwotę 3.118.106,66zł. tj.98,90%. Wydatki poniesiono

na następujące zadania: nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 153.034,87zł., wynagrodzenia

osobowe pracowników 2.081.080,61zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.729,41zł., składki ZUS i FP

405.103,39zł., materiały biurowe 3.829,35zł., środki czystości 5.047,31zł., czasopisma i druki 3.123,62zł.,

drobne materiały remontowe 7.986,72zł., wyposażenie 15.699,08zł., węgiel 4.662,02zł., paliwo do samochodu

1.114,50zł., pomoce naukowe 10.888,48zł., energia elektryczna, gaz i woda 116.497,36zł., badania lekarskie

1.400zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.386,80zł., opłata abonamentowa 847,37zł., monitoring

35

1.719,54zł., ścieki i śmieci 4.820,17zł., przeglądy i dozór techniczny kotłowni 1.991,10zł., pomiary

elektryczne 258,30zł., konserwacja dźwigu 2.983,48zł., drobne usługi 3.310,90zł., rozmowy telefoniczne

1.773,69zł., Internet 867,48zł., podróże służbowe krajowe 1.109,11zł., ubezpieczenie mienia i sprzętu 6.906zł.,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.936zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan budżetowy w kwocie 232.997zł., zrealizowano na kwotę 226.870,54zł., tj. 97,37%. Realizacja wydatków

kształtuje się następująco: wynagrodzenie osobowe pracowników 75.543,97zł., dodatkowe wynagrodzenie

roczne 5.873,52zł., składki ZUS i FP 14.804,45zł., zakup paliwa 58.172,82zł., części zamienne do autobusu

7.384,50zł., środki czystości 139,26zł., drobne naprawy autobusu 6.812,94zł., badania lekarskie pracowników

130,00zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów 24.171,90zł., dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół

specjalnych 23.597,64zł., przeglądy i badania techniczne autobusów 891,10zł., prowizje i opłaty bankowe

317,05zł., podróże służbowe krajowe 408,39zł., ubezpieczenie autobusu i opłaty drogowe 5.426zł., fundusz

świadczeń socjalnych 2.097zł., szkolenia pracowników 1.100,00zł..

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan 198.415zł., wykonanie 196.248,16zł., tj. 98,91%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników

137.679,05zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.418,71zł., składki ZUS i FP 27.286,45zł., materiały

biurowe 3.546,87zł., czasopisma i druki 2.014,20zł., wyposażenie 1.747zł., zakup licencji 7.304zł., badania

lekarskie pracowników 30,00zł, drobne naprawy 147,60zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 826,24zł.,

opłata za program 659,00zł., telefony 270,39zł., podróże służbowe krajowe 283,65zł., fundusz świadczeń

socjalnych 3.145zł., szkolenia pracowników 890,00zł..

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 39.741zł., wykonanie 22.492,56zł., tj. 56,60%. Wydatki poniesiono na szkolenia 10.975zł. i kursy

10.580zł. dla nauczycieli oraz na zwrot kosztów dojazdu 937,56zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 939.670,10zł., wykonanie 897.639,04zł., tj. 95,53%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników

317.731,77zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.154,64zł., składki ZUS i FP 59.218,31zł., zakup: środków

czystości 4.126,68zł., druki 614,80zł., wyposażenie 1.417,46zł., zakup żywności 475.179,38zł., odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.196zł.

36

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 398.709,78zł., wykonanie 327.981,23zł., tj. 82,26%. Są to wydatki związane z:

-realizacją projektu POKL „Przedszkole szansą dla naszych maluchów”, z czego wynagrodzenia z pochodnymi

to kwota 236.241,16zł.. materiałów biurowych i wyposażenia 1.314,97zł., zakup produktów do organizacji dni

otwartych 494,23zł., zakup pomocy naukowych i książek 5.482,93zł., druk ankiet ewaluacyjnych i plakatów

977,50zł., usługi edukacyjne 3.360 zł.

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi gminnego koordynatora sportu 2.013,63zł., kształcenie pracowników

młodocianych 37.216,44zł., opłata ekspertów za udział w komisji 641,27zł., zakup nagród na gminne konkursy

przedmiotowe 3.374,07zł., podróże służbowe krajowe 200,03zł., fundusz świadczeń socjalnych 36.665zł.

INWESTYCJE OŚWIATOWE

Wykonanie map oraz projektu technicznego przebudowy szkoły w Zalesiu 6.838,80, rozbudowa szkoły w J.

Podgórzu 106.161,59, przebudowa budynku ZS J. Centrum 385.732,65, wykonanie koncepcji SP J. Kameralne

wraz z salą gimnastyczną 22.500,39 (w tym FS* 22.500,39), przebudowa sanitariatów w ZS Stary Nart

15.388,27, budowa placów zabaw w Groblach i J. Centrum w ramach programu „Radosna szkoła” 256.947,00

Wydatki niewygasające 114.442,04, w tym:

- Rozbudowa budynku ZS w Jeżowem Centrum - 29.942,04

- Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Jacie- projekt techniczny - 9.500,00

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - 75.000,00


Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 708.365,93 wykonanie 106.549,62 15,04%

Wydatki poniesione w w/w dziale to:

Bilety na koncert w Stalowe Woli 756,00, wynagrodzenie GKRPA wraz z pochodnymi 2.485,48,

dofinansowanie organizacji studniówki 500,00, paliwo dla Policji 3.086,62, rolety do świetlicy w Krzywdach

179,96, zestaw TV i antyrama do świetlicy w Krzywdach 756,58, bujaki sprężynowe na plac zabaw w

Błądkach 4.000,00, sprzęt sportowy KS Sparta Groble 2.000,00, lampy oświetleniowe i kuchenka mikrofalowa

świetlica Sibigi 1.169,24, wymiana lamp oświetleniowych świetlica Sibigi 830,00, ochrona podczas koncertu

w GCK 1.000,00, zwrot kosztów dojazdu do poradni uzależnień 653,00, wyżywienie Dziadura J. 1.826,00,

37

catering 200,00, wyjazd harcerzy do Ustrzyk Dolnych 3.304,00, usługa gastronomiczna dla niewidomych z

gminy Jeżowe 400,00, wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Zalesiu 2.093,95

- UKS „Promyk” Cholewiana Góra – zakup art. sportowych 799,30, sprzęt sportowy 700,70,

- UKS „Adept” Groble – zakup sprzętu sportowego 999,34, stroje sportowe 400,00, wpisowe 100,00,

- UKS „Centrum” Jeżowe – zakup głośników 340,00, przejazd i bilety na mecz 1.159,99,

- UKS „Sparta” Jeżowe – sprzęt sportowy 750,00, opłata za trenera 750,00,

- UKS „Lider” Jata – stroje sportowe 1.000,00,

- UKS „Podgórzanie” J. Podgórze – statuetki, medale na Dzień Dziecka 329,45, zakup materiałów na turniej

firm 737,59, wynajem kabin i ochrony na turniej firm 729,60,

- UKS Sójkowa – zakup kosy spalinowej 1.506,00,

- UKS „Olimpia” Stary Nart – sprzęt sportowy 1.500,00,

- Stowarzyszenie „Jatki” – zakup materiałów spożywczo-przemysłowych na organizację pikniku rodzinnego

1.600,34,

- Stowarzyszenie „Nadzieja” Nowy Nart – zakup nagród na konkurs wiedzy o Janie Pawle II 978,85, nagrody

dla uczestników pikniku rodzinnego 462,84, artykuły na zabawę andrzejkową 606,84, artykuły na choinkę

437,40,

- Stowarzyszenie „Sójkowianie” – art. gospodarstwa domowego 28,30, przygotowanie paczek mikołajkowych

1.275,16, wyjazd do Częstochowy i Lichenia 2.433,87,

- Stowarzyszenie „Jeżowianki” – nagrody podczas festynu rodzinnego 828,29, pokaz baniek mydlanych

200,00,

- Stowarzyszenie „Karp” – narybek do zbiornika wodnego 1.000,00

- Stowarzyszenie „Cholewiak” – artykuły na mikołaja 1.015,00,

- Zespół Caritas Jeżowe – materiały na zabawę andrzejkową 2.052,37,

- Stowarzyszenie „Jeżowanie” – próby zespołu, przygotowanie produktów regionalnych 4.410,00, występ

kapeli Jeżowianie 589,84,

- Gimnazjum Jeżowe – książki dot. problematyki narkomanii 192,55, wyjazd do MONAR-u 302,40, folia na

budowę lodowiska 408,50, puchary, medale, art. Sportowe i spożywcze na organizację Pikniku Rodzinnego

1.740,35, wyjazd młodzieży do Warszawy 2.100,00,

- SP J. Kameralne – bilety do kina 242,00,

- ZS Cholewiana Góra – wyjazd do Zakopanego 1.500,00,

- ZS Jata – program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.230,00, wyjazd do Odrzykonia 500,00,

- ZS Groble – wyjazd profilaktyczny dzieci do Zakopanego 1.750,00, bilety i przejazd do teatru 1.193,00,

- ZS J. Centrum – materiały plastyczne i gry na zajęcia w czasie ferii 700,00, bilety do kina 396,00,

38

- Parafia Jana Chrzciciela w Jeżowem – wyjazd dzieci na wypoczynek w ramach Oazy 2011 2.800,00, rowery

do organizacji wycieczek dla młodzieży 3.270,51, stroje sportowe 1.600,00, wyjazd do Częstochowy 2.600,92,

- Parafia NNMP w Jeżowem - wyjazd dzieci na wypoczynek w ramach Oazy 2011 6.450,00,

- KSM Jeżowe – organizacja Dnia Dziecka 1.148,16, wyjazd do Zakopanego 2.026,40,

- Ruch Światło-Życie Jeżowe - wyjazd do Zakopanego 2.000,00,

- KWC Jeżowe - wyjazd do Zakopanego 2.000,00,

- Chór Jeżowe – wyjazd do Łagiewnik i Krakowa 1.700,00,

- Parafia Cholewiana Góra – wyjazd do Lichenia i Niepokalanowa 1.496,88,

- Parafia w Jacie przenośny cyfrowy rejestrator 1.449,00, wyjazd do Ustrzyk i Kalwarii Pacławskiej 1.000,00,

- Parafia w Groblach – organizacja turnieju piłkarskiego dla ministrantów 1.241,07, wyjazd do Dukli,

Komańczy, Soliny 1.000,00,

- Parafia Nowy Nart – wyjazd do Ojcowa, Kalwarii i Wadowic 3.123,95,

- OSP Nowy Nart – krzesła 40 sztuk 2.581,03,

Wydatki inwestycyjne: wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót na OZ Jeżowe 1.845,00


Plan 6.723.336,16 wykonanie 6.658.017,05 99,03%


Plan 6.493.036,16 wykonanie 6.440.585,10

Poniesione wydatki w w/w dziale to opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 124.356,48 zł.;

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe za świadczeniobiorców 4.654.140,36 zł; środki czystości, odzież ochronna, materiały piśmienne dla

pracowników 8.928,94 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek 307.917,71 zł; dodatkowe

wynagrodzenie roczne w kwocie 25.302,88 zł; składki ZUS i FP 58.273,72 zł; badania pracowników 180,00 zł;

materiały biurowe, papier, druki 19.297,28 zł; komputer i oprogramowanie 7.865,13 zł; wynagrodzenia z tyt.

umów zlecenia 5.045,00 zł; usługi pocztowe 2.422,89 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku

bankowego 7.287,84 zł; pozostałe usługi 2.536,09 zł; rozmowy telefoniczne i abonamenty 3.361,12 zł;

delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 9.195,28 zł; szkolenia pracowników 3.610,00 zł; ubezpieczenie

mienia OPS 568,00; podatek od nieruchomości 212,43 zł; odpisy na ZFŚS 9.170,00 zł; licencji

komputerowych 2.944,72 zł; ubezpieczenia zdrowotne 20.637,42 zł; wynagrodzenie dla opiekuna za

sprawowanie opieki 6.510,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze 679.942,72 zł; dodatki mieszkaniowe 35.814,00 zł;

39

dożywianie dzieci i paliwa do samochodów dowożących obiady do szkół 367.539,55 zł; prace społecznie

użyteczne 36.493,32 zł; udział w kosztach realizacji programu PEAD (Europejski Program Pomocy

Najbardziej Potrzebującym) 8.956,60 zł; zwrot zasiłków 23.701,43 zł; odsetki 7.876,81 zł.

zwrot PEFRON 497,38

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO OPS „Czas na aktywność w

Gminie Jeżowe”

Plan 220.000,00 Wykonanie: 217.431,95

wynagrodzenie pracowników realizujących projekt systemowy OPS 68.474,50 zł; dodatkowe wynagrodzenie

roczne w kwocie 2.965,77 zł; składki ZUS i FP 12.095,53 zł.; składki ubezpieczenia zdrowotnego

świadczeniobiorców 2.397,60 zł; zasiłki celowe 25.100,00 zł; wynagrodzenia poniesione od umów zleceń na

potrzeby realizacji projektu systemowego OPS 16.100,00 zł; zakup materiałów biurowych 4.601,40 zł.;

szkolenia i kursy zawodowe 76.360,00 zł; zwrot kosztów dojazdu na szkolenia 5.357,00 zł; prowizje bankowe

434,00 zł; seminarium podsumowujące projekt 1.700 zł; delegacje służbowe związane z realizacją projektu

systemowego 752,22 zł; odpis na ZFŚS 1.093,93 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.299.451,91 wykonanie 1.096.716,39 84,40%

Zobowiązania na koniec roku to kwota 29.118,76zł..

ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 294.692,75zł., wykonanie 293.391,29zł., tj. 99,56%. Z tego nagrody i wydatki niezliczone do

wynagrodzeń 19.433,40zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 203.496,51zł., dodatkowe wynagrodzenie

roczne 14.405,25zł., składki ZUS i FP 39.904,13zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16.152zł.

40

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 778.440zł., wykonanie 763.498,97zł., tj. 98,08%.

Wydatki te to pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych 448.408,75zł., zasiłki

powodziowe dla uczniów na cele edukacyjne 261.000,00zł., zakup podręczników „Wyprawka szkolna” kwota

54.090,22zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 226.319,16zł., wykonanie 39.826,13zł., tj. 17,60%. W wydatkowanej kwocie mieści się: projekt POKL

„Mała szkoła kuźnią wielkich talentów” 27.249,44zł., zakup materiałów biurowych i środków czystości

2.823,79zł., zakup produktów i nagród na dni języka angielskiego 3.377,86zł., zakup wyposażenia 653zł.,

opłaty związane z wyjazdami do teatru (autobus, bilety) 4.542,04zł., opłaty i prowizje bankowe 330zł., artykuł

w prasie 850zł.,


Plan 7.342.025,79 wykonanie 6.775.127,45 92,28%

Wykonane wydatki w w/w dziale to przekazana dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy cen za 1 m3

ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 269.500,00, energia elektryczna oświetlenie uliczne

283.460,52, konserwacja oświetlenia ulicznego 59.994,48, utylizacja płyt azbestowych 3.132,86, „Sprzątanie

świata” rękawice, worki, art. spożywcze 510,82, szkolenie nt. ochrony środowiska 1.230,00, opróżnianie

koszy siatkowych 11.643,21, przegląd ekologiczny wysypiska śmieci 11.600,00, środki czystości dla

pracowników 260,25, wynagrodzenie osobowe 13.820,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.032,09,

podatek, składki ZUS I FP 2.805,91, dochody z opłaty targowej 25.688,50, dozór mienia 1.320,00, środki

czystości, mat. na plac targowy 3.085,18, paliwo 2.269,91 w tym FS* 1.471,76, węgiel do świetlicy Sibigi

382,50, materiały do świetlicy Bładki 272,82, butla gazowa, dziennik budowy 68,06, remonty mieszkań Stary

Nart (materiały i robocizna) Kopeć I. 3.961,21, Ostrowska E. 6.095,48, Pikor M 5.574,17, Wąsik J. 1.794,38,

remont mieszkania w OZ Jeżowe dla Buczek P. 566,90, remont mieszkania dla Lasek M. DN Stary Nart

2.986,41, materiały na remont mieszkania w DN Chol. Góra Chmura B. i nadzór 1.541,74, materiały i nadzór

na remont świetlicy wiejskiej Błądki 1.129,20, świetlica Krzywdy 46,53, Agronomówka 269,30, serwis kotła

DN J. Centrum 840,94, serwis kotła OZ Jeżowe 123,00, naprawa kosy Stihl, części do kos spalinowych

821,06, zakup wykaszarki OZ i plac targowy 2.329,00, narzędzia dla pracowników prac społecznie

użytecznych 346,30, zjeżdżalnia na plac zabaw Sibigi FS* 553,50, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw

41

Sibigi FS* 5.999,94, badania lekarskie 60, energia elektryczna, woda i gaz na mieniu gminnym 22.055,65,

wywóz śmieci z obiektów mienia gminnego 255,26, projekty decyzji o warunkach zabudowy 16.574,40,

koszenie mienia gminnego 5.550,43 (w tym FS* 2.652,10), projekt zagospodarowania działki J. Błądki FS*

13.530,00, ziemia na plaz zabaw w Sibigach FS* 2.017,20, uśpienie psa 200,00, opłata za dozór techniczny

225,60, wykonanie map, kopii, wypisów 515,21, przegląd przewodów kominowych 123,00, usługi

telekomunikacyjne 473,55, ubezpieczenie mienia gminnego 1.077,46, odpis na ZFŚS 820,00, podatek leśny za

2011 r. 2.546,00, zwrot wydatków za gaz i wodę 12,21,

Wydatki inwestycyjne:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 562.582,69, opracowanie dokumentacji na park Nowy

Nart 40.650,29, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Groble, Sibigi 4.595.542,56, mapki

kanalizacja Krzywdy 58,42, dokumentacja projektowa i mapy na kanalizację Nowy i Stary Nart 32.955,15,

dokumentacja projektowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jeżowem 29.520,00, projekt i budowa

kanalizacji sanitarnej w msc. J. Zagrody 63.748,14, budowa punktów oświetlenia ulicznego: J. Okolisko

33.957,86, J. Centrum 3.915,31 (w tym FS* 3.915,31), Groble-Krzywdy 33.214,16 (w tym FS* 17.697,59 ),

dobudowa oświetlenia ulicznego w Groblach 3.623,49, projekty i budowa oświetlenia ulicznego w msc.

Jeżowe, Jata, Nowy Nart, J. Kameralne 9.916,65, dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne J. Pikuły, J.

Podgórze, J. Błądki, J. Grąd, Nowy Nart i Groble 20.295,00, mapy i dokumentacja techniczna na budowę

placu targowego w Jeżowem 9.199,25, zagospodarowanie parku w miejscowości Jeżowe 467.587,49,

urządzenia na plac zabaw w J. Podgórze FS* 14.999,85,

Wydatki niewygasające 60.269,00, w tym:

- projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jeżowem - 30.380,00

- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stary i Nowy Nart –dok. techniczna - 29.889,00



Plan 948.007,11 wykonanie 921.935,25 97,25%

W dziale tym wydatki to przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie 311.174,73,

dotacja dla bibliotek 259.452,92, zakup telewizora plazmowego i DVD do świetlicy w Sibigach 2.055,28,

materiały do świetlicy w Krzywdach 45,80, kije bilardowe 364,03, kolanko do gazu Kameralne 8,90, szafki i

rolety szatnia Sójkowa 983,98, zamki do świetlicy Zagościniec 72,82, piaskownica Sójkowa 824,10,

odwodnienie świetlicy w Bójkowej FS* 3.023,72, Sójkowa FS* (stroje, usługa krawiecka, agd, pieczątki,

obuwie, pralka, kręgi betonowe, budowa zjazdu) 6.659,75, remont świetlicy w budynku OSP Stary Nart

42

20.014,18 w tym FS* 10.000,00, remont świetlicy w Pogorzałce 8.157,44 w tym FS* 8.000,00, remont

świetlicy w Zalesiu 13.255,84 w tym FS* 7.000,00, wykonanie stołów do świetlicy w Jacie 2.583,00, oprawa

muzyczna festynu w Sibigach FS* 2.500,00, wykonanie wieńca dożynkowego i występy kapeli sołectwo J.

Centrum FS* 1.000,00, rozbudowa świetlicy J. Kameralne 289.758,76 (w tym środki UE 156.993,48)



Plan 902.696,83 wykonanie 792.110,60 87,75%

Wydatki poniesione w tym dziale: dotacje dla klubów sportowych 78.000,00 (KS Sparta Jeżowe 47.000,00, KS

Czarni Sójkowa 25.000,00, UKS Jeżowe 6.000,00), projekt modernizacja budynku KS Sparta Jeżowe

12.054,00, budowa ogrodzenia na boisku w Starym Narcie 9.206,21, Zagospodarowanie terenu KS Sójkowa

502.451,16 w tym środki UE 257.996,07, modernizacja budynku KS Sparta Jeżowe 108.760,09, przebudowa

byłej mleczarni na budynek sportowy Nowy Nart 59.389,95 w tym FS* 16.709,08), zakup nawozu i trawy na

boiska 1.850,07, zakup paliwa na koszenie mienia 1.055,24, farby, drobne materiały, naprawa kosy Groble

365,71, linka Sparta 18,80, energia elektryczna , gaz i woda na obiektach sportowych 9.455,48, wywóz

śmieci 292,12, wykonanie przyłącza trafo do obiektu ORLIK 6.763,52, usługi telekomunikacyjne 559,65,

ubezpieczenie mienia 1.888,60


Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

43

Załącznik nr 3

Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie, oraz wydatki na ich realizację

Dochody

Dział Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

010 Rolnictwo i łowiectwo 119.182,00 119.181,09 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na

realizację zadań zleconych 119.182,00 119.181,09

750 Administracja publiczna 110.201,00 109.193,36 99,09%



751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 32.017,00 31.851,57 99,48%



752 Obrona narodowa 1.000,00 1.000,00 100,00%



852 Pomoc społeczna 5.269.792,00 5.245.008,34 99,53%


realizację zadań zleconych 5.269.792,00 5.245.008,34

RAZEM: 5.532.192,00 5.506.234,36 99,53%

44

Wydatki

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 119.182,00 119.181,09 100%

01095 Pozostała działalność 119.182,00 119.181,09

a/ wydatki bieżące 119.182,00 119.181,09

750 Administracja publiczna 110.201,00 109.193,36 99,09%

75011 Urzędy wojewódzkie 84.471,00 84.471,00 100%

a/ wydatki bieżące w tym: 84.471,00 84.471,00

- wynagrodzenia i pochodne od wyn. 84.471,00 84.471,00

75045 Komisje poborowe 856,00 855,20 99,91%

a/ wydatki bieżące 856,00 855,20

75056 Spis powszechny i inne 24.874,00 23.867,16 95,95%

a/ wydatki bieżące, w tym: 24.874,00 23.867,16

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.074,00 23.067,16

751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 32.017,00 31.851,57 99,48%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.577,00 1.571,57 99,66%


- wynagrodzenia i pochodne od wynagr, 1.007,00 1.001,57

75108 Wybory do sejmu i senatu 30.350,00 30.190,00 99,47%


- wynagrodzenia i pochodne od wynagr, 6.097,75 6.097,75

75109 Wybory do rad gmin 90,00 90,00 100%

a/ wydatki bieżące 90,00 90,00

752 Obrona narodowa 1.000,00 1.000,00 100%

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 1.000,00


852 Pomoc społeczna 5.269.792,00 5.245.008,34 50,66%

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

4.775.000,00 4.757.827,30 99,64%

a/ wydatki bieżące w tym: 4.775.000,00 4.757.827,30

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 81.451,20 81.032,14

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej 14.356,00 13.664,04 95,18%


45

85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.510,00 6.510,00 100%


85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 453.926,00 447.407,00 98,56%


85295 Pozostała działalność 20.000,00 19.600,00 98,00%


RAZEM: 5.532.192,00 5.506.234,36 99,53%

46

Załącznik Nr 4

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów

Przychody

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie

952

950

Przychody:

- kredyty i pożyczki

- inne rozliczenia krajowe

8.814.476,10

323.980,00

6.833.929,71

323.980,00

RAZEM: 9.138.456,10 7.157.909,71

Zrealizowane przychody to:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowościach: Groble, Sibigi w gminie Jeżowe 1.983.746,00

- kredyt w ING Bank na pokrycie deficytu budżetu gminy 1.000.000,00

- kredyt w ING Bank na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.500.000,00

- Kredyt w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Groble, Sibigi w gminie Jeżowe” 2.000.000,00


„Zagospodarowanie parku w msc. Jeżowe” 210.112,57


„Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeżowem” 140.071,14

- wolne środki 323.980,00

Rozchody

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów

1.575.511,00 1.575.511,00

Zrealizowane rozchody to:

- spłata zaciągniętych kredytów - 1.432.057,00

- splata pożyczek - 143.454,00

47

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Fundusz

obrotowy

na

początek

roku

Przychody W tym dotacja Wydatki Fundusz

obrotowy

na koniec

roku

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

96.859,79 1.172.700,00 1.184.788,04 249.537,00 249.537,00 1.180.100,00 1.177.206,04 104.441,79

I. Przychody:

Plan 1.172.700,00 wykonanie 1.184.788,04 101,03%

Wykonane przychody:

- usługi wodociągowe 527.169,77

- usługi kanalizacyjne 349.653,12

- pozostała działalność 53.846,81

- dotacja przedmiotowa do ceny ścieków 249.537,00 (netto) 269.500,00 (brutto)

- odsetki od nieterminowych wpłat 4.581,34

1.184.788,04

II Koszty

Plan 1.180.100,00 wykonanie 1.177.206,04 99,75%

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan 469.500 zł Wykonanie: 469.118,74 zł

w tym odprawa rentowa :

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj.13-stka za 2010 rok

Plan 34.000zł Wykonanie: 33.862,52 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na fundusz pracy


Są to pochodne od wynagrodzeń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


Z tego § zakupiono materiały na działalność podstawową wodociągów, remonty, naprawy i konserwację

kwotę 34.580,87 zł, : za przetwornicę częstotliwości „DANFOSS” do agregatu hydroforowego zapłacono

48

5.100,00zł, nasuwki dwudzielne Ø 225 i Ø 160 na usuwanie awarii 3.256,00 zł, 2 wodomierze MK-100 do

opomiarowania studni głębinowych 3.848,00 zł , za 3 komplety rur tłocznych do studni głębinowych

zapłacono 3.277,04 zł

na wyposażenie pomieszczeń biurowych zakładu: szafy. stoły, krzesła, rolety, konwektory grzewcze

wydatkowano 11.616,81 zł

materiały na działalność oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych zapłacono 33.751,07 zł, z kwoty tej na

części do remontu pomp ściekowych, noży tnących, pokryw pomp wirników, sprzęgieł pomp, wyłączników,

styczników, bezpieczników wydatkowano 26.021,44 zł

za licencję programu do monitoringu przepompowni ścieków w Groblach 12.100,00 zł

Za materiały na działalność usługową

wykonanie sieci wodociągowej Ø 90 o dł. 355 mb w miejscowości Jeżowe-Zagościniec

wykonanie sieci wodociągowej Ø 90 o dł. 470 mb w miejscowości Jeżowe-Zagrody

wydatkowano 17.369,52 zł

za druki, materiały biurowe, środki czystości do sprzątania pomieszczeń 4.323,04 zł,

za prenumeratę Gazety Podatkowej , Ubezpieczenia i Prawo Pracy 613.67 zł

za drukarkę igłową 1.138,21 zł

materiały i części do remontu ciągnika, koparki, samochodu i naczepy asenizacyjnej 2640,54 zł

paliwa, oleje, smary 20.350,81 zł

zakup kosiarki spalinowej „PARTNER” do wykaszania traw 1.464,23 zł i szlifierki TRUNIMEX JH – 690,24

zł

§4260 Zakup energii


Z kwoty 289.357,01 zł wydatkowano na usługi wodociągowe 95.963,92 zł i na usługi kanalizacyjne

193.393,09 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych


Poniesione wydatki w tym §:

na wodociągu: naprawa samochodu VOLSWAGEN 4.667,97 zł , naprawa i legalizacja wodomierza Ø200 i

Ø100 - 1.271,00 zł , montaż instalacji alarmowej i centrali telefonicznej w pomieszczeniach biurowych ZGK

5.474,91 zł , naprawa zestawu hydroforowego 1.824,00 zł, drukarki WP 220,00 zł , remont kosy mechanicznej

341,72 zł, zamontowanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej na ujęciu wody 4.800,00 zł.

na oczyszczalni: remont 10 szt pomp ściekowych Amarex, 5 szt Aqua-jet i 2 szt ABS AGRO – 31.597,04 zł,

czyszczenie kanalizacji sanitarnej Wuko Stalowa Wola

3.110,38 zł, naprawę i wyważenie wału do samochodu MARCADES 470,00 zł, naprawa kół do samochodu

105,70 zł, koparki 226,83 zł

za przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Jeżowem 1641,20 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan: 44.000 zł Wykonanie: 43.528,38 zł

49

Poniesione wydatki w tym paragrafie to prowizja BS od dokonanych wypłat 1.804,22 zł, służba BHP w

Zakładzie 8.316,00 zł , ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 839,00 zł ,opłata za abonamenty i rozmowy

telefoniczne 2.148,31 zł, pobór i analizę wody 5.251,76 zł, analizy ścieków 8.905,00 zł, dozór techniczny

zbiorników ciśnieniowych 599,40 zł , monitorowanie przepompowni ścieków 2.366,00 zł, opracowanie map

do celów projektowych oraz badań wód podziemnych i biogazów na gminnym wysypisku śmieci 4.400,00 zł ,

wykonanie dokumentacji na likwidację zakładu górniczego Jeżowe-Pikuły 5.250,00 zł , badania do książeczek

zdrowia 360,00 zł, szkolenie dotyczące podatki VAT i uprawnień energetycznych, obsługi kotłów centralnego

ogrzewania 1.842,12 zł, opłata abonamentowa biura informacji gospodarczej 1.084,90 zł , monitoring

wysypiska śmieci 280,00 zł przegląd techniczny samochody VOLKSWAGEN 81,67 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe


Są to ryczałty samochodowe

§ 4430 Opłaty i składki


Poniesione wydatki: opłata bankowa i pocztowa 985,85 zł, podatek od pomieszczeń zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej 841,00 zł opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym

7.108,98 zł, opłata rejestracyjna samochodu MERCEDES RNI 71 MW 180,50 zł , opłata za dzierżawę gruntu

pod przepompownię w Jacie 404.03 zł,

ubezpieczenie mienia Zakładu 2.701,00 zł, wypis z rejestru gruntów działek pod składowiskiem odpadów

22,79 zł, odpłatność do ZGK w Krzeszowie za przyjęte odpady komunalne 138,00 zł , opłata ekologiczna za

pobór wód podziemnych 17.991,00 zł, odprowadzenie ścieków

9.428,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 15,500zł Wykonanie: 15.316,00zł

Na rok 2011 dokonano odpisu na ZFŚS dla 13 pracowników zakładu i 3 emerytów nad którymi zakład

sprawuje opiekę.

Zobowiązania ZGK z tytułu wykonywanych usług za 2011r. Wynoszą 49.046,89 zł, są to zobowiązania

niewymagalne .

50

Załącznik Nr 6

Realizacja dotacji udzielonych

z budżetu gminy w 2011r.

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan Wykonanie

600 60013 Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Budowa chodnika

przy drodze

wojewódzkiej w

miejscowości

Groble w ciągu

drogi nr 861

Bojanów-Kopki

469.271,00 350.000,00

600 60014 Starostwo Powiatowe w Nisku Przebudowa drogi

powiatowej Nr

1086R Sójkowa-

Pogorzałka-

Dudziki

501.133,62 419.981,39

600 60016 Gmina Bojanów Remont drogi

gminnej nr

101165R

Maziarnia-Zalesie

40.000,00 40.000,00

900 90001 Zakład budżetowy Dopłata do 1 m3

ścieków

odprowadzanych

do urządzeń

kanalizacyjnych

269.500,00 269.500,00

921 92109 Ośrodek Kultury Działalność

bieżąca 330.000,00 311.174,73

921 92116 Biblioteki Działalność

bieżąca 260.000,00 259.452,92

926 92605 Klub sportowy Jeżowe Zadania z zakresu

kultury fizycznej i

sportu

47.000,00 47.000,00

926 92605 Klub sportowy Sójkowa Zadania z zakresu

kultury fizycznej i

sportu

25.000,00 25.000,00

926 92605 UKS Jeżowe Centrum Zadania z zakresu

kultury fizycznej i

sportu

6.000,00 6.000,00

RAZEM: 1.947.904,62 1.728.109,04


Plan 1.010.404,62 wykonanie 809.981,39

W dziale przekazano następujące dotacje:

- dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Groble w

ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki w kwocie 350.000,00

- dla Starostwa Powiatowego w Nisku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1086R Sójkowa-Pogorzałka-

Dudziki w kwocie 419.981,39

- dla Gminy Bojanów na remont drogi gminnej nr 101165R Maziarnia-Zalesie w kwocie 40.000,00

51


Plan 269.500,00 wykonanie 269.500,00


- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem na dopłatę do 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń

kanalizacyjnych w kwocie 269.500,00


Plan 590.000,00 wykonanie 570.627,65


- dla Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem (działalność kulturalna) w kwocie 311.174,73

- dla Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem (działalność bibliotek) w kwocie 259.452,92


Plan 78.000,00 wykonanie 78.000,00


- dla Klubu Sportowego „Sparta” Jeżowe w kwocie 47.000,00

- dla Klubu Sportowego „Czrni” Sójkowa w kwocie 25.000,00

- dla UKS „Centrum” Jeżowe w kwocie 6.000,00

52

Załącznik Nr 7

Plan oraz wykonanie funduszu sołeckiego:

Lp Nazwa sołectwa Nazwa zadania Plan Wykonanie

1 Jeżowe

Centrum

Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi

gminne

8.000,00 8.000,00

Wykonanie projektu kolektora 4.000,00 0,00

Budowa punktów oświetleniowych 4.000,00 3.915,31

Koszenie mienia gminnego 5.545,90 3.123,86

Zakup sztandaru dla OSP Jeżowe 2.000,00 2.000,00

Dofinansowanie występów zespołu

śpiewaczego Jeżowianie

1.000,00 1.000,00

RAZEM 24.545,90 18.039,17

2 Jeżowe

Podgórze

Budowa placu zabaw przy boisku Orlik na

Grądzie

15.000,00 14.999,85

Zakup tłucznia na remont dróg gminnych 5.000,00 5.000,00

Wyrównanie poboczy dróg gminnych 4.545,90 4.505,49

RAZEM 24.545,90 24.505,34

3 Jeżowe

Zagościniec

Utwardzenie dróg gminnych 9.120,00 9.120,00

Koszenie mienia gminnego 1.000,00 1.000,00

Zakup sprzętu i materiałów do świetlicy w

Błądkach

500,00 0,00

Wykonanie projektu zagospodarowania

mienia gminnego w Błądkach

13.925,90 13.530,00

RAZEM 24.545,90 23.650,00

4 Jeżowe

Kameralne

Projekt rozbudowy budynku Szkoły

Podstawowej w Jeżowem Kameralnem

22.533,14 22.500,39

RAZEM 22.533,14 22.500,39

5 Groble Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą

OSP w Groblach

20.937,65 20.937,65

RAZEM 20.937,65 20.937,65

6 Sibigi Urządzenia na plac zabaw 8.594,75 8.570,64

Organizacja festynu rekreacyjno-

sportowego

2.500,00 2.500,00

RAZEM 11.094,75 11.070,64

53

7 Krzywdy Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze

Kąty oraz Grabno

17.697,59 17.697,59

RAZEM 17.697,59 17.697,59

8 Jata Przebudowa pomieszczeń, modernizacja

remizy OSP w Jacie

20.299,46 20.299,46

RAZEM 20.299,46 20.299,46

9 Sójkowa Doposażenie pomieszczeń na działalność

społeczną (Stowarzyszenie Sójkowianie)

3.746,00 3.746,00

Remont świetlicy wiejskiej w Sójkowej 6.000,00 5.937,47

Wykonanie kanałów odwadniających 8.000,00 8.000,00

RAZEM 17.746,00 17.683,47

10 Zalesie Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu 7.000,00 7.000,00

Budowa drogi transportu rolnego Zalesie-

Okolisko

10.000,00 10.000,00

Działalność kulturalna (zakup nagród w

konkursach)

722,14 0,00

RAZEM 17.722,14 17.000,00

11 Cholewiana

Góra

Budowa parkingu na mieniu gminnych

przy kościele w Cholewianej Górze

24.545,90 24.545,90

RAZEM 24.545,90 24.545,90

12 Pogorzałka Dokończenie prac modernizacyjnych na

świetlicy wiejskiej w Pogorzałce

8.000,00 8.000,00

RAZEM 8.000,00 8.000,00

13 Nowy Nart Prace projektowe w budynku po byłej

zlewni mleka w Nowym Narcie

16.715,76 16.709,08

RAZEM 16.715,76 16.709,08

14 Stary Nart Remont świetlicy 10.000,00 10.000,00

Kruszywo drogowe na remonty dróg

gminnych

4.015,71 4.015,71

RAZEM 14.015,71 14.015,71

RAZEM 264.945,80 256.654,40

54

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ufp)

Lp Nazwa programu Okres realizacji Plan Realizacja w 2011

roku

stopień

zaawansowania

1 Utrzymanie systemu PSeAP w latach 2013-

2018

2013-2018 90.000,00 0,00 0,00%

2 Budowa kanalizacji w miejscowości

Groble, Sibigi, Zalesie

2010-2012 8.407.000,00 4.595.542,56 54,66%

3 PSeAP Podkarpacki System e-Administracji

Publicznej

2010-2013 515.232,00 0,00 0,00%

4 Termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej na terenie gminy Jeżowe

2010-2014 1.594.000,00 562.582,70 35,29%

5 Uporządkowanie i zagospodarowanie

zabytkowego parku podworskiego w

Nowym Narcie

2011-2013 1.321.000,00 40.650,29 3,08%

6 Budowa Centrum Targowo-Handlowego w

Jeżowem

2011-2014 892.872,00 9.199,25 1,03%

7 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej

Jeżowe Centrum

2010-2012 1.000.000,00 385.732,65 38,57%

8 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej

w Zalesiu

2011-2012 460.000,00 6.838,80 1,49%

9 Rozbudowa Szko0ły Podstawowej w

Jeżowem Podgórzu

2011-2012 800.000,00 106.161,59 13,27%

10 Zagospodarowanie zbiornika wodnego na

cele turystyczno-rekreacyjne w msc. Jeżowe

Kowale

2011-2015 1.056.780,00 0,00 0,00%

RAZEM 16.136.884,00 5.706.707,84 35,36%

Informacja o przebiegu za 2011 r - Biuletyn … 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu...

Documents

Transcript of Informacja o przebiegu za 2011 r - Biuletyn … 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu...