B. Wykonanie wydatków budżetu miasta · planie budżetu miasta na rezerwę ogólną oraz rezerwę...

51

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2003r. zrealizowano w wysokości 194 344 008 zł,

co stanowi 96,2% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków ogółem za okres sprawozdawczy o 3,8% poniżej założeń

planowych zostało spowodowane między innymi sytuacją wynikającą z niższej realizacji

wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego, jak również nie

rozdysponowaniem do końca okresu sprawozdawczego kwoty 459 585 zł zabezpieczonej w

planie budżetu miasta na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową. Na niższą realizację wydatków

w porównaniu do założeń planowych zabezpieczonych w budżecie miasta na obsługę długu

miały wpływ kilkakrotne obniżki w ciągu roku stóp procentowych od zaciągniętych kredytów

oraz wzrost zadłużenia w okresie sprawozdawczym w wysokości niższej niż ustalony

dopuszczalny limit zadłużenia w Uchwale Budżetowej na 2003 rok.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w poszczególnych pozycjach planu w

okresie analizowanym przedstawia się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Rolnictwo i łowiectwo

Plan Wykonanie % wykon. 1. Wydatki ogółem 178 002 176 732 99,3 w tym: a) wydatki bieżące 178 002 176 732 99,3

Wydatki tego działu dotyczą :

- wydatków bieżących z

przeznaczeniem na funkcjonowanie

Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,

finansowane z dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej

wykonywane przez powiat 170 922 170 922 100,0

- opłata na rzecz Małopolskiej

Izby Rolniczej w wysokości

2 % wpływów z podatku rolnego 7 080 5 810 82,1

52

Leśnictwo Plan Wykonanie % wykon.

1. Wydatki ogółem 49 885 49 735 99,7

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących

związanych z gospodarką terenów leśnych

( w tym wydatki sfinansowane

z dotacji celowej z budżetu państwa


administracji rządowej wykonywane

przez powiat: plan – 9 235 zł,

wykonanie – 9 235 zł) 45 535 45 515 100,0

- wydatki związane ze

sprawowaniem nadzoru nad lasami

finansowane w całości z dotacji z budżetu

państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu 4 350 4 220 97,0

Przetwórstwo przemysłowe Plan Wykonanie % wykonania

1. Wydatki ogółem 645 217 580 844 90,0

a) wydatki bieżące 350 233 295 208 84,3

związane z na funkcjonowaniem Inkubatora

Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta

z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia 141 419,- 120 832,- 85,4

- pochodne od wynagrodzeń 32 279,- 26 885,- 83,3

- pozostałe wydatki bieżące 176 535,- 147 491,- 83,5

53

b) wydatki majątkowe 294 984 285 636 96,8

w tym inwestycyjne:

- modernizacja i adaptacja pomieszczeń

Inkubatora przedsiębiorczości 294 984 285 636 96,8

Transport i łączność Plan Wykonanie % wykonania

1. Wydatki ogółem 19 312 600 17 119 841 88,6

w tym:

a) wydatki bieżące 12 695 285 11 764 081 92,7

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań :

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 4 673 603 4 673 603 100,0

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem: 3 660 360 3 200 756 87,4

w tym na:

♦ utrzymanie porządku na drogach

powiatowych w okresie zimowym

i letnim oraz utrzymanie zieleni 900 000 705 533 78,4

♦ utrzymanie kanalizacji opadowej

rowów, przepustów i ścieków 50 000 45 140 90,3

(w tym m. in. czyszczenie rowów i ścieków ulic

Biegonickiej, Mała Poręba, Tarnowskiej)

♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów,

linii segregacyjnych 155 000 131 163 84,6

♦ montaż fotoradarów 50 000 48 770 97,5

♦ utrzymanie oznakowania pionowego 200 000 190 192 95,1

♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej 135 360 134 050 99,0

♦ remonty ulic masą asfaltu lanego i

54

asfaltobetonem oraz emulsją asfaltową wg

potrzeb po dokonanych przeglądach ulic 1 200 000 1 053 617 87,8

♦ remont ulicy Węgierskiej 615 000 612 543 99,6

♦ remonty mostów 43 000 42 600 99,1

(w tym most na rzece Kamienicy w ciągu

ul. Tarnowskiej)

♦ odwodnienie ulic Kamienna, Biegonicka 18 000 17 371 96,5

♦ remonty chodników: Al. Batorego, ul. Grodzka,

Kunegundy, Grunwaldzka 294 000 219 777 74,8

Wydatki zaplanowane na utrzymanie porządku na drogach w okresie zimowym i letnim

zostały zrealizowane w 78,4%, przyczynę powyższego stanowi niższa realizacja niż

zakładano pierwotnie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Spowodowała to między

innymi korzystna sytuacja pogodowa. Natomiast na koniec okresu sprawozdawczego nie

została uregulowana kwota z tego tytułu w wysokości 109 904 zł, dotyczy ona zobowiązań za

miesiąc grudzień 2003 roku z terminem płatności w styczniu 2004 roku. Nieco niższą

realizację w stosunku do założeń planowych wykazują również wydatki związane z

remontami ulic po przeglądach technicznych oraz malowaniem przejść dla pieszych. W

pozycjach tych figuruje nie wydatkowana kwota w wysokości ogółem 82 045 zł, w tym z

tytułu remontów ulic kwota w wysokości 61 307 zł stanowiąca zobowiązania niewymagalne

do zapłaty w styczniu 2004 roku, natomiast z tytułu malowania przejść dla pieszych kwota

20 738 zł jako zobowiązanie z miesiąca grudnia 2003 roku z terminem wymagalnym do

zapłaty w styczniu 2004 roku.

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem 3 879 461 3 407 867 87,8

w tym :

♦ koszty utrzymania MZD jako

jednostki budżetowej miasta 821 651 772 876 94,1

♦ wydatki na remonty

i modernizację dróg, mostów 2 195 000 2 026 978 92,3


- remonty ulic asfaltem lanym oraz

nakładki bitumiczne 1 100 000 1 031 422 93,8

55

- wykonanie odwodnienia ulic 105 000 93 770 89,3

- remonty nawierzchni żwirowych 160 000 141 212 88,3

- remonty i modernizacja chodników ulic 335 000 301 720 90,1

- modernizacja ulicy Dąbrówki 420 000 416 518 99,2

- remonty mostów i kładek 55 000 32 731 59,5

(w tym kładka ul. Wiśniowieckiego,

przepust ul. Stadnickich)

- koszty dokumentacji technicznej

i geodezyjnej 20 000 9 605 48,0

W zabezpieczonym planie wydatków na ten cel mieści się kwota 89 749 zł za wykonane w

miesiącu grudniu 2003 roku remonty ulic i chodników z terminem płatności w styczniu

2004r.

♦ pozostałe wydatki związane z

utrzymaniem dróg : 862 810 608 013 70,5


- zimowe utrzymanie ulic,

odśnieżanie, usuwanie gołoledzi 510 000 284 338 55,8

- utrzymanie kanalizacji opadowej

oraz utrzymanie rowów, przepustów

i ścieków (w tym czyszczenie rowów

ul. Ruczaj) 20 000 2 560 12,8

- oznakowanie pionowe,

konserwacja sygnalizacji świetlnej 220 000 218 078 99,1

- malowanie przejść dla pieszych, parkingów,

linii segregacyjnych 56 600 48 717 86,1

- montaż progów zwalniających w

dz. Stara Kolonia 53 000 51 110 96,4

- nadzór nad robotami drogowymi 3 210 3 210 100,0

Niższa realizacja pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg w porównaniu do

założeń planowych wynika przede wszystkim z niższego wydatkowania środków na

utrzymanie zimowe ulic w związku z korzystną sytuacją pogodową oraz niższego

wydatkowania środków na czyszczenie rowów

56

Wydatki bieżące związane z usuwaniem

skutków powodzi z lipca 2001r. 481 861 481 855 100,0

w tym:

- Remont ulicy Tarnowskiej 471 861 471 860 100,0

(w tym dotacja z Biura ds. Usuwania Skutków

Powodzi – kwota 320 000 zł)

- odbudowa drogi dojazdowej bocznej do

ul. Librantowskiej 10 000 9 995 100,0

b) wydatki inwestycyjne 6 617 315 5 355 760 80,9

w tym:

♦ dofinansowanie zakupu autobusów MPK 433 000 433 000 100,0

- wydatki związane z budową

dróg powiatowych 4 118 315 3 064 978 74,4

w tym :

♦ budowa trasy nad Łubinką 3 507 663 2 590 546 73,9

( w tym kwota 1 150 000 zł dot. wydatków

które nie wygasają z upływem roku

budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady

Miasta Nowego Sącza Nr XXI/241/2003

z dnia 9.12.2003r. Ostateczny termin

wykonania zadania 30.06.2004r. )

♦ budowa chodnika w ul. Lwowskiej 1 652 1 652 100,0

♦ Koncepcja obwodnicy od ul. Piłsudskiego-

Nawojowska do obwodnicy zach. Brzesko-

Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu 62 200 62 108 99,9

♦ Przebudowa mostku na potoku Łącznik w ciągu

ul. Poręba Mała 234 000 233 496 99,8

♦ Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu

ulic Barska – Sucharskiego 165 000 154 456 93,6

♦ Dokumentacja techniczna 147 800 22 720 15,4

57

Nie wydatkowana kwota w wysokości 896 527 zł dotyczy wykonanych w miesiącu grudniu

2003 roku robót na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Trasy nad Łubinką” z terminem

płatności w styczniu 2004 roku oraz dokumentacji technicznej w kwocie 113 021 zł również z

terminem płatności w styczniu 2004 roku.

- wydatki związane z budową

dróg gminnych 330 000 184 798 56,0

w tym :

♦ dokumentacja przyszłościowa

na budowę i przebudowę dróg miejskich 50 000 3 212 6,4

♦ Wykup gruntów pod drogi 280 000 181 586 64,9

Niskie wykonanie wydatków zabezpieczonych na dokumentację przyszłościową zostało

spowodowane dwukrotnym unieważnieniem przetargów na jej wykonanie, a to na skutek

braku zainteresowania wykonawców.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych limitu wydatków na wykup gruntów

pod planowane inwestycje spowodowane zostało brakiem możliwości zrealizowania wykupu

wszystkich zaplanowanych gruntów z uwagi na nieuregulowane w pełni stany prawne tych

gruntów (np. nie zakończone postępowania spadkowe itp.)

- wydatki związane z usuwaniem

skutków klęsk żywiołowych 1 736 000 1 672 984 96,4

♦ Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej,

Zdrojowej i Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową

infrastruktury technicznej 1 521 000 1 500 736 98,7

(w tym kwota 450 000 zł sfinansowana z

pozyskanych na ten cel środków z dotacji celowej z

budżetu państwa na inwestycje własne powiatu)

♦ Przebudowa kładki dla pieszych na potoku Łęg

w ciągu ul. Miodowej 85 000 83 778 98,6

♦ Wykup gruntów pod inwestycję „Stabilizacja

osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej

i Barskiej” 130 000 88 470 68,1

58

Odbiegająca od planu realizacja wydatków na wykup gruntów pod tę inwestycję

spowodowana została również nie uregulowaną w pełni sytuacją prawną właścicieli tych

gruntów.

Turystyka Plan Wykonanie % Wyk.

Wydatki ogółem 235 000 215 959 91,9

Z zaplanowanej kwoty 235 000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 215 959 zł, co

stanowi 91,9% planu rocznego. Są to w całości wydatki bieżące, które obejmują:

- wydatki na zadania związane

z turystyką realizowane przez

stowarzyszenia

finansowane w formie dotacji

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych

tym podmiotom przedstawia

załącznik Nr 8 do niniejszego

sprawozdania) 85 000 85 000 100,0

- prezentacja miasta Nowy Sącz w kraju

i zagranicą, oraz pozostałe wydatki związane

z upowszechnianiem turystyki 150 000 130 959 87,3

(w tym między innymi: albumy, pamiątki,

udział w targach, foldery itp.)

Gospodarka mieszkaniowa Plan Wykonanie % wykonania

1. Wydatki ogółem 6 455 459 5 547 826 85,9

w tym:


59

w ramach których

sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką

gruntami realizowane w ramach

otrzymanej dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań

z zakresu administracji rządowej 73 459 67 006 91,2

( zadanie powiatowe )

- wydatki związane z szacowaniem

nieruchomości 300 000 299 281 99,8

( w tym kwota 18 530 zł dot. wydatków



Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/267/2003



- regulacja stanów prawnych

(wykup nieruchomości, odszkodowania ) 725 000 375 817 51,8

- wydatki związane z zarządem

i utrzymaniem budynków

komunalnych 1 760 000 1 652 554 93,9

- pozostałe wydatki związane z

utrzymaniem budynków komunalnych

(w tym zwrot kosztów utrzymania

lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za

media, ogrzewanie pustostanów, koszty

opłat sądowych, podatek VAT, odsetki,

opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe) 565 000 416 356 73,7

- odpisy na fundusz remontowy

Wspólnot Mieszkaniowych 920 000 910 803 99,0

- remonty budynków komunalnych 770 000 761 264 98,9

- remonty mieszkań dla społeczności

romskiej 90 000 90 000 100,0

(w tym sfinansowane z dotacji celowej z

60

budżetu państwa na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej:

plan – 60 000 zł, wykonanie – 60 000 zł)

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym dziale w porównaniu do założeń planowych

wynika przede wszystkim z niskiej realizacji wydatków na regulacje stanów prawnych.

b) wydatki majątkowe 1 252 000 974 745 77,9

w tym wydatki inwestycyjne:

- budownictwo mieszkaniowe 472 000 368 978 78,2

w tym:

budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Broniewskiego, Batal. Chłopskich 360 000 355 978 98,9

adaptacja istniejącego budynku przy

ul. Nawojowskiej 43 na mieszkania

socjalne 99 000 0 0,0

adaptacja na cele mieszkalne lokalu

użytkowego znajdującego się w

budynku Jagiellońska 50 13 000 13 000 100,0

- wykup nieruchomości na rzecz gminy 200 000 63 660 31,8

- adaptacja istniejącego budynku przy

ul. Nawojowskiej 43 na mieszkania

socjalne dla społeczności romskiej 580 000 542 107 93,5

(w tym sfinansowane z dotacji celowej z

budżetu państwa na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej:


Na niższą realizację wydatków majątkowych w tym dziale wpływa przede wszystkim brak

realizacji kwoty 99 000 zł zaplanowanej pierwotnie na adaptację budynku przy ul.

Nawojowskiej 43. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz w

związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania w

ramach pilotażowego programu dla społeczności romskiej zmniejszeniu uległ obowiązkowy

udział środków własnych miasta w finansowaniu tego zadania. Z uwagi na powyższe

pozostała niewykorzystana kwota w tej wysokości na tym zadaniu. Ponadto nie zrealizowano

61

w pełni zaplanowanej w budżecie miasta kwoty przeznaczonej na wykupy nieruchomości na

rzecz gminy (wyk. 31,8%).

Działalność usługowa

Plan Wykonanie % wykonania

1. Wydatki ogółem 459 675 437 364 95,1

w tym:

a) wydatki bieżące 444 418 422 123 95,0

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z

planowaniem przestrzennym 103 000 100 699 97,8







- prace geodezyjne i kartograficzne,

prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji

Geodez.- Kartogr. ( wydatki w całości

realizowane z dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań

powiatu z zakresu adm. rządowej 10 685 10 685 100,0

- opracowania geodezyjno - kartogr.,

operaty podziału terenów Skarbu

Państwa 6 286 2 301 36,6

- wykonywanie dokumentacji terenowo -

prawnej operaty podziału gruntów

miasta 70 000 57 616 82,3




62




- wydatki związane z funkcjonowaniem

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 142 447 139 588 98,0

(w tym sfinansowane z dotacji z

budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat:

plan – 142 330 zł, wykonanie – 139 472 zł )

- wydatki związane z utrzymaniem

miejsc pamięci narodowej 112 000 111 234 99,3

b) wydatki inwestycyjne 15 257 15 241 99,9

w tym:

- zakupy inwestycyjne Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

zgodnie z przyznaną na ten cel

dotacją z budżetu państwa:

zakup wyposażenia 15 257 15 241 99,9

Administracja Publiczna

Zrealizowane wydatki tego działu w porównaniu do planu przedstawiają się następująco:

Plan Wykonanie % wykonania

Wydatki ogółem 14 525 402 13 713 164 94,4

w tym:


z przeznaczeniem na

• urzędy wojewódzkie ( wydatki

realizowane z dotacji na zadania

zlecone z zakresu adm. rządowej ) 668 000 668 000 100,0

w tym:

63

- na zadania gminne

( plan 479 600 zł. wykon. 479 600 zł ),

- na zadania powiatowe

(plan 188 400 zł. wykon.188 400 zł.)


- wydatki na wynagrodzenia 600 000 600 000 100,0

- pochodne od wynagrodzeń 61 406 61 406 100,0

- pozostałe wydatki bieżące 6 594 6 594 100,0

• Starostwa powiatowe

w tym wydatki bieżące

realizowane przez powiat

nowosądecki na podstawie

porozumienia z miastem 128 955 128 955 100,0

• wydatki związane z obsługą

Rady Miejskiej 533 220 468 242 87,8

w tym:

- wypłaty diet 480 000 434 742 90,6


• wydatki związane z utrzymaniem

Urzędu Miasta 12 141 300 11 560 988 95,2

w tym:

- wydatki osobowe 6 759 121 6 738 788 99,7

- pochodne od wynagrodzeń 1 376 324 1 285 387 93,4

- pozostałe wydatki bieżące 4 005 855 3 536 813 88,3

• wydatki związane z funkcjonowaniem

Komisji poborowej ( zadania

realizowane z dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa



realizowane przez powiat ) 29 900 29 900 100,0

na które składają się:

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń

wypłacane na podstawie umów zlecenia 1 456 1 456 100,0

64


• wydatki związane z poborem podatków

i opłat - (w tym: koszty druków

upomnień i decyzji, koszty

egzekucyjne oraz umowy

zlecenia na doręczanie decyzji ) 180 000 151 203 84,0

• pozostałe wydatki administracyjne 363 817 347 628 95,6

w tym :

- wydatki związane z

funkcjonowaniem

Zarządów Osiedlowych 170 700 166 018 97,3

- składki na Związek Miast

Polskich, Stowarzyszenie Gmin

i Powiatów Małopolskich 37 000 35 782 96,7

- promocja gospodarcza miasta 92 220 86 662 94,0

- „Witaj Europo” – impreza

współfinansowana ze środków Unii

Europejskiej zgodnie z zawartą umową

dotyczącą dotacji z Programu

„Promowanie integracji europejskiej za

pośrednictwem organizacji

pozarządowych”. 63 897 59 166 92,6

w tym ze środków z Unii Europejskiej

wydatkowano kwotę 35 781 zł, natomiast

udział własny miasta wyniósł 23 385 zł



- kontynuacja komputeryzacji

Urzędu Miasta 293 760 218 543 74,4

- pozostałe wydatki inwestycyjne 103 450 85 400 82,6

- modernizacja budynku przy

ul. Kościuszki 34 – modernizacja

kotłowni oraz zasilania elektrycznego 83 000 54 305 65,4

65

W zabezpieczonym planie wydatków na kontynuację komputeryzacji Urzędu Miasta mieści

się kwota 62 545,74 zł za dostawę w drugiej połowie grudnia 2003 roku instalacji i

konfigurację urządzeń sieciowych w budynku Ratusza stanowiącą zobowiązanie

niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego. Wymagalny termin płatności – 7 stycznia

2004r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa Plan Wykonanie % wyk. Wydatki ogółem: 157 425 155 962 99,1

W tym:

Wydatki bieżące związane z aktualizacją

rejestrów wyborców -finansowane w całości

z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej 12 000 12 000 100,0

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów

przeprowadzenia referendum w sprawie

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

finansowane w całości z dotacji z budżetu

państwa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej 145 425 143 962 99,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan Wykonanie % wyk.

Wydatki ogółem: 8 426 131 8 329 819 98,9

w tym:

a) wydatki bieżące: 8 190 131 8 094 225 98,8


• Wydatki bieżące Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej 7 050 900 7 050 900 100,0

w tym z dotacji celowej z budżetu

66

państwa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej realizowane

przez powiat: (plan - 6 958 400 zł,

wykonanie – 6 958 400 zł)

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia 5 287 012 5 287 012 100,0


- pozostałe wydatki bieżące 1 703 340 1 703 340 100,0

• wydatki związane z utrzymaniem

Ochotniczej Straży Pożarnej w

Biegonicach 33 090 32 485 98,2

• wydatki na obronę cywilną 32 280 32 262 99,9

(w tym wydatki realizowane z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej,

zlecone miastu: plan - 2 180 zł,

wykonanie – 2 180 zł)

• wydatki bieżące związane z

funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1 016 861 926 747 91,1


- wynagrodzenia 674 974 660 297 97,8


- pozostałe wydatki pozapłacowe 205 981 147 894 71,8

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem

systemu monitoringu miasta 57 000 51 831 90,9

b) wydatki majątkowe 236 000 235 594 99,8

w tym:

- Dofinansowanie zakupów dla Straży

Pożarnej 210 000 210 000 100,0

w tym: zakup specjalistycznych

samochodów ratowniczo- gaśniczych,

sprzętu i wyposażenia ratowniczego

67

- Zakup i instalacja systemu

monitoringu dla miasta 26 000 25 594 98,4

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2003 rok z

przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy

kształtuje się następująco:

Plan Wykonanie % wyk.

Wydatki ogółem: 915 000 535 093 58,5

W ramach kwot zabezpieczonych w planie budżetu na ten cel wydatkowano w

okresie sprawozdawczym kwotę 535 093 zł, co stanowi 58,5% planu. Niższa realizacja

wydatków wiąże się z obniżką w ciągu roku sprawozdawczego stóp kredytowych oraz

zaciągnięciem przez miasto w 2003 roku kredytu w wysokości 761 000 zł w miejsce

założonego w planie 3 450 000 zł, co znacznie obniżyło kwoty obsługi długu miasta.

Różne rozliczenia Plan Wykonanie %wyk Wydatki bieżące 590 870 131 285 22,2

w tym:

1. Obowiązkowa wpłata miasta do budżetu

państwa w 2003r. na zwiększenie

subwencji ogólnej 131 285 131 285 100,0

2. Nie wykorzystana w okresie

sprawozdawczym kwota 459 585 0 0,0

obejmująca następujące tytuły:

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane

wydatki: 100 000 0 0,0

68

Rezerwa celowa z tytułu udzielenia

poręczenia kredytu zaciągniętego przez

STBS sp. z o.o. w Krajowym Funduszu

Mieszkalnictwa do kwoty 359 585 0 0,0

OŚWIATA I WYCHOWANIE


1. Wydatki ogółem: 78.252.600 78.177.900 99,9

w tym:

a) wydatki bieżące: 77.237.812 77.166.847 99,5


rozdział 80101

- Szkoły podstawowe 24.790.129 24.783.896 100,0

w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem

15 – tu szkół podstawowych funkcjonujących jako

samodzielne jednostki budżetowe

- Ogółem 24.019.654 24.014.388 100,0

w tym:.

1. Szkoła Podst. Nr 1 1.511.731 1.511.726 100,0

2. Szkoła Podst. Nr 2 1.805.593 1.805.588 100,0

2. Szkoła Podst. Nr 3 2.211.251 2.211.245 100,0

3. Szkoła Podst. Nr 6 680.780 680.771 100,0

4. Szkoła Podst. Nr 7 2.236.643 2.236.360 100,0

5. Szkoła Podst. Nr 8 1.520.872 1.520.865 100,0

6. Szkoła Podst. Nr 9 1.468.166 1.468.163 100,0

7. Szkoła Podst. Nr 11 553.101 553.096 100,0

8. Szkoła Podst. Nr 14 630.538 630.528 100,0

9. Zespół Szkół

Podst.-Gimnazjalnych Nr 1 1.260.569 1.260.564 100,0

10. Zespół Szkół

69

Podst.-Gimnazjalnych Nr 2 1.427.790 1.424.656 99,8

11. Szkoła Podst. Nr 17 614.463 613.393 99,8

12. Szkoła Podst. Nr 18 3.041.528 3.040.819 100,0

13. Szkoła Podst. Nr 20 2.271.412 2.271.404 100,0

14. Szkoła Podst. Nr 21 2.785.217 2.785.210 100,0

- Pozostałe wydatki: 770.475 769.508 99,9

w tym:


szkół niepublicznych podstawowych

- Katolicka Szkoła Podstawowa 338.320 337.901 99,9

dotacja celowa podręczniki szkolne

dla uczniów klas I 1.865 1.865 100,0

-pozostałe wydatki bieżące związane

z edukacją ponadprogramową 410.290 409.742 99,9

w tym:

-edukacja ponadprogramowa 10.290 9.742 94,7

- program współpracy pływalni nad Kamienicą

ze szkołami w ramach zajęć doskonalenia

nauki pływania 400.000 400.000 100,0

- remonty szkół 20.000 20.000 100,0

(wydatki które nie wygasają z upływem roku



oraz Nr XXIII/268/2003


wykonania zadania 31.08.2003r.)

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.456.741 2.456.734 100,0 w tym:

70


3 – ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako


- Ogółem 2.456.741 2.456.734 100,0

w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno

Wychowawczy 2.188.373 2.188.368 100,0

2.Zespół Szkół Podstawowo-

Gimnazjalnych Nr 3 268.368 268.366 100,0

Rozdział 80104

- Przedszkola przy

szkołach podstawowych 1.226.138 1.226.099 100,0

w tym:


przedszkoli przy szkołach podstawowych

Ogółem: 1.221.138 1.221.099 100,0

w tym :

1. Przedszk.przy Szkole Podst.Nr 1 50.469 50.468 100,0



4.Przedszk.przy Szkole Podst.Nr 6 29.500 29.498 100,0






11. Przedszk.przy Zespole Szkół

Podst.-Gimnazjalnych Nr 1 59.555 59.552 100,0

12. Przedszk.przy Zespole Szkół




71



Pozostałe wydatki: 5.000,- 5.000 100,0

w tym:

- wydatki przeznaczone na realizację zawartych

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 5.000 5.000 100,0

Rozdział 80110

Gimnazja 11.548.404 11.547.099 100,0

w tym


7 gimnazjów funkcjonujących jako


ogółem: 10.248.891 10.248.862 100,0

w tym:

1. Gimnazjum Nr 2 1.945.496 1.945.491 100,0

2. Gimnazjum Nr 3 2.742.268 2.742.262 100,0

3. Gimnazjum Nr 5 3.242.311 3.242.306 100,0

4. Gimnazjum Nr 6 1.123.958 1.123.953 100,0

5. Zespół Szkół


6. Zespół Szkół

Podst.- Gimnazjalnych Nr 2 448.168 448.166 100,0

7. Gimnazjum nr 11 132.449 132.446 100,0

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

3 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół

Ogółem: 1.046.600 1.046.593 100,0

w tym

1. Gimnazjum przy

Zespole Szkół Ogólnokszt. Nr 1 607.795 607.792 100,0

2. Gimnazjum przy

Zespole Szkół Nr 4 401.928 401.925 100,0

72

3. Gimnazjum dla Dorosłych

przy Zespole Szkół Budowlanych 36.877 36.876 100,0

Pozostałe wydatki: 252.913 251.644 99,5


gimnazjów niepublicznych 231.360 230.957 99,8

w tym

Gimnazjum "Splot" 15.224 15.023 98,7

Katolickie Gimnazjum 108.769 108.568 99,8

Akademickie Gimnazjum 101.958 101.958 100,0

Gimnazjum S.Niepokalanek 5.409 5.408 100,0

- wydatki związane ze zmianą nazw szkół

(w tym m. in. zmianą pieczęci) 1.553 687 44,2

- remonty szkół 20.000 20.000 100,0




Oraz Nr XXIII /268/2003z dnia 30.12.2003r.

Ostateczny termin wykonania zadania 30.08.2004r. )

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne 1.649.068 1.649.063 100,0

w tym

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Gimnazjów specjalnych funkcjonujących

Jako samodzielna jednostka budżetowa

Ogółem: 1.649.068 1.649.063 100,0

w tym:

1. Gimnazjum nr 7 przy Specj.

Ośrodku Szkol.-Wychow. 1.333.040 1.333.037 100,0

73

2. Zespół Szkół

Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3 316.028 316.026 100,0

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół 130.858 130.830 100,0

wydatki bieżące związane z dowozem

uczniów do szkół podstawowych

i gimnazjów

ogółem: 130.858 130.830 100,0

w tym:

1.Szkoła Podstawowa nr 6 3.857 3.857 100,0


3.Zesp.Szk.Podst.-Gimn. nr 1 18.209 18.208 100,0

4.Zesp.Szk.Podst.-Gimn. nr 2 15.288 15.288 100,0


6.Gimnazjum nr 2 12.032 12.032 100,0

7.Gimnazjum nr 3 387 366 94,6

8.Gimnazjum nr 5 33.485 33.481 100,0

9.Gimnazjum nr 6 30.613 30.612 100,0


Rozdział 80120 -Licea Ogólnokształcące 10.777.553 10.764.605 99,9

w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących

w Zespołach Szkół które są samodzielnymi

jednostkami budżetowymi

Ogółem: 9.694.255 9.682.402 99,9

w tym

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących 2.676.717 2.676.711 100,0

2. Zespół Szkół Nr 4 459.783 459.778 100,0

( wydatki poniesione w okresie od I do VIII 2003 r.)

IV Liceum Ogólnokształcące 144.317 143.813 99,7

( wydatki poniesione w okresie od IX do XII 2003 r.)

74

3. Zespół Szkół Nr 1 1.288.220 1.288.216 100,0

4. Zespół Szkół Ekonomicznych 740.664 735.018 99,2

5. Zespół Szk.Ogólnokształcących Nr1 3.089.355 3.089.349 100,0

6. Zespół Szkół Nr 3 731.314 725.947 99,3

7. Zesp.Szk.Elektr.-Mechanicznych 219.516 219.513 100,0

8. Zespół Szkół Kolejowych 150.763 150.762 100,0

( wydatki poniesione od I –VIII 2003 r.)

Zespół Szkół Nr 4 118.052 117.743 99,7

( wydatki poniesione od IX – XII 2003 r.)

9. Zespół Szkół Nr 2 75.554 75.552 100,0

Uchwałą Rady Miasta nr XLIV/408/2001 z dnia 3.04.2001 r. z dniem 1 września 2003r.

Zespół Szkół nr 4 otrzymał nazwę IV Liceum Ogólnokształcące

oraz Uchwałą Rady Miasta nr IX/78/2003 z dnia 31.03.2003 r. z dniem 1 września 2003r.

Zespół Szkół Kolejowych otrzymał nazwę Zespół Szkół nr 4

- Pozostałe wydatki 1.083.298 1.082.203 99,9


liceów ogólnokształcących niepublicznych 1.052.096 1.051.527 100,0

w tym:

1. Społ.Lic.Ogólnokszt."Splot" 146.391 146.391 100,0

2. Społ. Katolickie LO 142.418 142.418 100,0

3. Prywat. LO dla Dorosłych ul.Batorego 140.435 139.867 99,6

4. LO dla Dorosłych ( Oćwieja ) 10.603 10.603 100,0

5. Zaoczne LO ( Miksztal ) 72.650 72.650 100,0

6. Ośrodek Doradztwa i Usług

Edukacyjnych INFOR 42.215 42.215 100,0

7. Zakład Doskonalenia Zawod. LO 90.190 90.190 100,0

8. Cech Rzemiosł Różnych LO 64.534 64.534 100,0

9. LO dla Dorosłych INDEKS 17.082 17.082 100,0

10. LO „ ŻAK” 131.947 131.946 100,0

11. LO „PRYMUS” 101.211 101.211 100,0

12. Liceum Akademickie 67.549 67.549 100,0

13.Ośrodek Szkol. „EFEKT” LO 24.871 24.871 100,0

75


w tym

- remonty szkół - 30.000 30.000 100,0







- wydatki związane ze zmianą nazw szkół

(w tym zakup pieczęci) 1.202 676 56,2

Rozdział 80123 -Licea Profilowane 1.777.074 1.777.074 100,0

w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Liceów Profilowanych

w Zespołach Szkół które są samodzielnymi

jednostkami budżetowymi

Ogółem: 1.777.074 1.777.074 100,0

w tym

1. Zespół Szkół nr 1 78.725 78.725 100,0

2. Zespół Szkół Nr 2 401.930 401.930 100,0

3. Zespół Szkół Nr 3 63.298 63.298 100,0

4. Zespół Szkół Ekonomicznych 247.044 247.044 100,0

5. Zespół Szk. Elektrycz.Mechanicznych 206.822 206.822 100,0

6. Zespół Szkół Samochodowych 426.191 426.191 100,0

7. Zespół Szkół Budowlanych 120.441 120.441 100,0

8. Zespół Szkół Nr 4 232.623 232.623 100,0

Rozdział 80130

- Szkoły zawodowe 18.353.649 18.334.543 99,9

76

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych

funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne

jednostki budżetowe 15.691.991 15.673.193 99,9

w tym :

1. Zesp. Szk.El.-Mechanicznych 2.233.601 2.233.595 100,0

2. Zespół Szkół Nr 2 809.307 809.084 100,0

3. Zespół Szkół Nr 3 1.178.616 1.172.567 99,5

4. Zesp.Szk. Kolejowych 867.864 867.859 100,0

(wydatki poniesione w okresie

I – VIII. 2003 roku)

5. Zespół Szkół Nr 4 219.081 214.563 97,9


IX – XII. 2003 roku)

6. Zesp.Szkół Nr 1 1.400.442 1.400.378 100,0

7. Zesp.Szk.Budowlanych 2.691.900 2.690.945 100,0

8. Zesp.Szk.Samochowych 4.793.577 4.793.573 100,0

9. Zesp.Szk.Ekonomicznych 1.497.603 1.490.629 99,5

Uchwałą Rady Miasta nr IX/78/2003 z dnia 31.03.2003 r. z dniem 1 września 2003r. Zespół

Szkół Kolejowych otrzymał nazwę Zespół Szkół nr 4


szkół zawodowych niepublicznych 2.617.659 2.617.650 100,0

w tym:

1. Prywatne Liceum Zawodowe 61.708 61.708 100,0

2. Pryw. Tech. Drzewne”Efekt” 15.031 15.031 100,0

3. Pryw. Tech. Budowlane

„EDUKATOR” 92.197 92.196 100,0

4. Średnie Szk.Zawodowe 912.031 912.023 100,0

5. Tech. Samochodowe 166.057 166.057 100,0

6. Zaoczne Tech.Gastronom. 57.858 57.858 100,0

7 .Pryw.Techn.dla Dorosł. 76.647 76.647 100,0

8. Tech. Gastronomiczne

ZS Gastronom. S.Niepokalanek 256.162 256.162 100,0

77

9. L. Handlowe dla Dorosłych 69.325 69.325 100,0

10. Technikum Odzieżowe 13.476 13.476 100,0

11. Stud Hotelarstwa i Obsługi Turyst. 32.701 32.701 100,0

12. Policealne Stud. Zawodowe ZDZ 18.580 18.580 100,0

13. Policealne Stud. Administracji 25.508 25.508 100,0

14. Policealne Stud. Tech.BHP 11.855 11.855 100,0

15. Polic.Studium Biznesu i Adm. 71.995 71.995 100,0

16. Polic. Stud. Techniki Komputerowej 42.424 42.424 100,0

17. Policeal.Stud. Geodezyjne 85.981 85.981 100,0

18. Polic.Stud. Informacji Naukowej 9.657 9.657 100,0

19. Polic.Studium Fryzjerskie 16.250 16.250 100,0

20. Polic.Stud. Pracowników Socjal 49.018 49.018 100,0

21.Polic. Studium Usł. Kosmetycznych 16.051 16.051 100,0

22.Polic.Studium Zawodowe EFEKT 74.059 74.059 100,0

23.Polic. Szk. Detektywów

i Prac. Ochrony 63.803 63.803 100,0

24.Studium Detektywów i Prac Ochr. 21.712 21.712 100,0

25.Studium Pracown. Ochrony GROM 44.089 44.089 100,0

26.Polic. Studium Prawa „LEX” 58.675 58.675 100,0

27.Policealne Studium ŻAK 212.854 212.854 100,0

28.Policealne Studium PRYMUS 41.955 41.955 100,0


W tym:

- pozostałe wydatki - konferencja „ Młodzież

dla młodych” w ramach programu UE 1.499 1.200 80,1

- remonty szkół - 42.500 42.500 100,0



Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/267/2003,




78

Rozdział 80134

- Szkoły zawodowe specjalne 1.963.830 1.963.826 100,0


Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4

funkcjonującej jako samodzielna

jednostka budżetowa 1.963.830 1.963.826 100,0

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.232.331 1.232.272 100,0

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Kształcenia Praktycznego

funkcjonującego jako samodzielna

jednostka budżetowa 1.196.231 1.196.226 100,0

Pozostałe wydatki 36.100 36.046 99,9

w tym:

-Wydatki bieżące związane ze szkoleniem uczniów szkół zawodowych

w Oddziałach Doskonalenia Zawodowego 36.100 36.046 99,9

realizowane na podstawie porozumienia

z Powiatem Nowosądeckim

Rozdział 80143

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- 273.236 273.230 100,0

w tym:


Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej

Funkcjonującego jako samodzielna

jednostka budżetowa 273.236 273.230 100,0

Rozdział 80145

- Komisje egzaminacyjne 5.354 5.348 99,9

w tym :

79


Komisji Egzaminacyjnych funkcjonujących

przy następujących

placówkach szkolnych

1.Zespół Szkół Ogólnokształcących 4.021 4.019 100,0

2.Zespół Szkół Ekonomicznych 793 790 99,6

3.Zesp.Szkół Kolejowych 540 539 99,8


I – VIII. 2003 roku)

Rozdział 80146

Dokształcanie zawodowe

Nauczycieli 398.018 367.860 92,4

w tym:

-środki na dokształcenie

i doskonalenie nauczycieli 353.580 336.346 95,1

1.Szkoły Ponadgimnazjalne 166.593 150.271 90,2

2.Szkoły Podstawowe 136.174 135.262 99,3

3.Gimnazja 50.813 50.813 100,0

4.Pozostałe wydatki związane

z dokształcaniem zawodowym nauczycieli 44.438 31.514 70,9

Rozdział 80195

Pozostała działalność

z zakresu oświaty 645.429 645.121 100,0

w tym:

- świadczenia dla nauczycieli, 495.429 495.257 100,0

emerytów i rencistów z funduszu

świadczeń socjalnych, finansowane z

otrzymanej na ten cel dotacji

celowej z budżetu

państwa na zadania własne

z tego:

Szkoły Ponadgimnazjalne 241.053 240.882 99,9

80

Szkoły Podstawowe 213.662 213.661 100,0

Gimnazja 40.714 40.714 100,0


w tym

- Dotacja na zlecenie zadań realizowanych

przez podmioty nie zaliczane

do sektora finansów publicznych 8.000 8.000 100,0

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań

zleconych fundacjom 7.000 7.000 100,0

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań

Zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65.000 65.000 100,0

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji

przedstawia zał. Nr 8 do niniejszego sprawozdania

- Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem

Związków Zawodowych ZNP,

NSZZ Solidarność 46.000 45.864 99,7

Komisja Egzaminacyjne 24.000 24.000 100,0

Rozdział 80197

Gospodarstwa pomocnicze placówek oświatowych 10.000 9.247 92,5

w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 10.000 9.247 92,5

dla gospodarstwa pomocniczego -

Warsztat przy Zespole Szkół Nr 3

b. Wydatki inwestycyjne 1.014.788 1.011.053 99,6

w tym:

w ramach których sfinansowano:

Szkoły Podstawowe rozdział 80101 1.003.810 1.000.075 99,6 w tym

1. Szkoła Podstawowa Nr 9 3.810 3.810 100,0

zakup komputera

81

2. Szkoła Podstawowa nr 20 200.000 197 178 98,6

adaptacja auli na salę gimnastyczną

3. Szkoła Podstawowa nr 21 800.000 799 087 99,9

budowa sali gimnastycznej wraz

przyobiektowymi boiskami.

Gimnazja rozdział 80110 10.978 10.978 100,0 w tym

Gimnazjum nr 5 5.978 5.978 100,0

Zakup urządzeń związanych z monitoringiem

szkoły

Gimnazjum nr 6

Zakup kserokopiarki 5.000 5.000 100,0

Ochrona zdrowia Planowane wydatki w kwocie 4 108 260 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym

w wysokości 3 411 324 zł co stanowi 83,0% planu.


Wydatki ogółem 4 108 260 3 411 324 83,0

w tym wydatki bieżące 4 108 260 3 411 324 83,0

które obejmują:

- dotację dla SPM ZOZ na program działań

osłonowych w ochronie zdrowia 21 540 21 540 100,0

- wydatki na realizację zadań w ramach programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym

Gminnym Programem Profilaktyki i

Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1 470 873 1 153 571 78,4

w tym:

a) wydatki na zadania związane z

profilaktyką i przeciwdziałaniem

82

alkoholizmowi realizowane przez

podmioty nie zaliczane do sektora

finansów publicznych ( szczegółowy

wykaz dotacji udzielonych tym

podmiotom przedstawia załącznik

Nr 8 do niniejszego sprawozdania) 210 000 198 377 94,5

b) wydatki na utworzenie Poradni Psychologii

Zdrowia i Trzeźwości dla Dzieci i Młodzieży

(zadanie realizowane przez powiat

nowosądecki na podstawie porozumienia

z miastem) 10 000 10 000 100,0

c) pozostałe wydatki na realizację zadań

w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. 1 250 873 945 194 75,6

Omówienie realizacji tych wydatków

przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania

- wydatki związane z opłatą składek na

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla

osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

społecznego 2 389 472 2 020 604 84,6

w tym:

a) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

(wydatki w całości realizowane z dotacji

przyznanej z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej

realizowane przez powiat 2 360 072 1 992 612 84,4

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci

przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych (otrzymana dotacja z

budżetu państwa na ten cel: plan - 14 470 zł,

wykonanie – 14 470 zł) 20 106 19 399 96,5

83

c) realizowane przez Specjalny Ośrodek

Szkolno- Wychowawczy 600 401 66,8

d) realizowane przez Rodzinne Domy Dziecka 8 694 8 192 94,2

- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 226 375 215 609 95,2

w tym:

wydatki bieżące przewidziane do realizacji

przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów

publicznych. ( wykaz dotacji udzielonych

tym podmiotom przedstawia załącznik

Nr 8 do niniejszego sprawozdania) 160 000 160 000 100,0

wydatki na utworzenie Centrum

Powiadamiania Ratunkowego w Nowym

Sączu dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu

Nowosądeckiego (zadanie realizowane przez

Powiat Nowosądecki na podstawie

porozumienia z miastem) 21 000 12 736 60,6

wydatki na realizację zadań Pilotażowego

programu rządowego na rzecz społeczności

romskiej w województwie małopolskim w tym

zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej,

prelekcje oraz deratyzacja i dezynsekcja w

budynkach mieszkalnych Romów 45 375 42 873 94,5

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na

zadnia bieżące z zakresu administracji

rządowej: plan – 28 000 zł,


Niższa realizacja wydatków w tym dziale spowodowana została nie uruchomieniem kwoty

300 000 zł przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki

związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z uwagi na mniejszą

ilość osób, którym przysługują wymienione świadczenia. Ponadto zrealizowano poniżej

założeń planowych wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania

Alkoholizmowi. Jak również niższa realizacja wydatków jako współfinansowanie miasta w

84

utworzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Nowym Sączu utworzonego wspólnie

ze Starostwem Powiatowym (wyk. 60,6%) z uwagi na uzyskanie przez Starostwo wyższego

dofinansowania środków na ten cel.

Opieka społeczna Plan Wykonanie % wyk.

Wydatki ogółem: 32 850 386 32 671 565 99,5

w tym:




utrzymaniem Zespołu Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych 2 922 027 2 922 011 100,0

( w tym dotacja z budżetu państwa

na realizację zadań własnych

powiatu: plan - 2 176 047 zł,



utrzymaniem Rodzinnego Domu

Dziecka nr 1 122 631 122 609 100,0



Dziecka nr 2 182 408 182 398 100,0



Dziecka nr 3 82 821 82 814 100,0

• wydatki na usamodzielnienie

wychowanków opuszczających

placówki opiekuńczo- wychowawcze 134 356 134 356 100,0


Domów Pomocy Społecznej 7 934 132 7 922 015 99,8

85

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20 2 209 233 2 209 222 100,0

2. DPS ul. Nawojowska 155 1 919 650 1 919 115 100,0

3. DPS ul. Nawojowska 159 3 805 249 3 793 678 99,7

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia 4 434 304 4 428 389 99,9


- pozostałe wydatki pozapłacowe 2 635 354 2 631 430 99,9

( w tym :wydatki realizowane z dotacji

z budżetu państwa na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 5 790 633 zł,


• Wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Środowiskowego Domu Samopomocy

– ośrodek wsparcia 238 200 238 181 100,0

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia 129 796 129 794 100,0



(wydatki realizowane w całości z

przyznanej dotacji celowej z budżetu

państwa na zadania powiatowe z

zakresu administracji rządowej)

• zasiłki dla rodzin zastępczych 1 299 300 1 299 300 100,0

(w tym realizowane z dotacji budżetu

państwa na realizację zadań własnych

powiatu: plan – 1 249 900 zł,



żłobków funkcjonujących jako

samodzielne jednostki budżetowe 702 434 701 588 99,9

w tym:

1. Miejski Żłobek nr 2 193 240 192 394 99,6

86

2. Miejski Żłobek nr 4 509 194 509 194 100,0

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- Wynagrodzenia 488 383 488 382 100,0

- Pochodne od wynagrodzeń 88 781 88 768 100,0

- Pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 125 270 124 438 99,3

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej 160 700 158 383 98,6

(wydatki w całości realizowane z dotacji

z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej)

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 5 686 433 5 686 232 100,0

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone gminom:

plan – 3 883 205 zł, wykonanie – 3 883 205 zł)

• wypłaty dodatków mieszkaniowych 3 816 190 3 669 081 96,1

( w tym z dotacji z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących

gminy: plan – 1 452 224 zł,


Kwota 35 824 zł dotyczy zwróconej kwoty do Urzędu Małopolskiego z tytułu dofinansowania

w latach ubiegłych z dotacji celowej wypłat dodatków mieszkaniowych. W czasie kontroli

stwierdzono, iż zarządcy mieszkań w tym m. in. spółdzielnie mieszkaniowe podały

niewłaściwe dane co spowodowało wypłacenie nienależnych dodatków mieszkaniowych.

Kwoty nienależnych wypłat zostały zwrócone miastu. Część udziału ze środków

pochodzących z dotacji z budżetu państwa zostało zwrócone na konto dysponenta, od którego

miasto je pozyskało.

• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze 347 900 347 434 99,9

wydatki w całości finansowane z dotacji na

zadania zlecone z zakresu adm. rządowej

87

w tym :

- zadania gminne: plan - 240 400 zł, wykonanie – 240 385 zł

- zadania powiatowe: plan - 107 500 zł, wykonanie – 107 048 zł

• wydatki związane z funkcjonowaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej 2 885 060 2 885 055 100,0

( w tym z dotacji z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie:

plan - 973 050 zł, wykonanie – 973 050 zł)

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia 2 193 221 2 193 221 100,0



• mieszkania chronione 20 289 13 460 66,3

wydatki na prace remontowe, opłaty

za czynsz i media w mieszkaniach

chronionych które zamieszkują

osoby pełnoletnie opuszczające

placówki opiekuńczo - wychowawcze

oraz rodziny zastępcze


funkcjonowaniem Ośrodka

Interwencji Kryzysowej 295 000 289 550 98,2

W tym wydatki na:

- wynagrodzenia 217 810 217 071 99,7



• Wydatki na funkcjonowanie

Zespołu Orzekającego o Stopniu

88

Niepełnosprawności 183 829 183 796 100,0


- Wynagrodzenia 85 660 85 628 100,0

- Pochodne od wynagrodzeń 17 731 17 731 100,0

- Pozostałe wydatki bieżące 80 438 80 437 100,0

( dotacja z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu


wykonywane przez powiat:


• wydatki na utrzymanie

Ośrodka Adopcyjno -

Opiekuńczego (w tym

realizowane z dotacji

z budżetu państwa na

zadania własne powiatu:

plan – 306 740 zł,

wykonanie – 303 590 zł) 307 365 304 215 99,0

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia 184 031 181 020 98,4



• wydatki na usługi opiekuńcze

i specjalistyczne 873 901 873 899 100,0

( w tym realizowane z dotacji

z budżetu państwa na zadania

zlecone gminie z zakresu

administracji rządowej:


• wydatki bieżące Powiatowego

Urzędu Pracy w Nowym Sączu 3 264 235 3 264 167 100,0

(realizowane m.in. z dotacji

celowej z budżetu państwa

89



realizowane przez powiat:

plan - 2 202 307 zł, wykonanie – 2 202 307 zł

oraz na zadania własne powiatu:


w tym wydatki na:

- wynagrodzenia 2 426 516 2 426 516 100,0


- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe 380 253 380 186 100,0

• Wydatki z zakresu dokształcania i

doskonalenia nauczycieli 11 700 11 700 100,0

w tym realizowane przez:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych 9 325 9 325 100,0

- Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy 2 375 2 375 100,0

• Pozostałe wydatki z zakresu opieki

społecznej wyniosły 690 575 690 575 100,0

w tym wydatki na:

- dożywianie dzieci 630 388 630 388 100,0

(finansowane z dotacji

celowej na zadania własne

w kwocie 290 800 zł.)

- opłaty za schronienie

i posiłki dla bezdomnych 27 522 27 522 100,0

- Wydatki na fundusz socjalny

dla emerytów i rencistów

z Zespołu Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych 16 555 16 555 100,0

( Sfinansowane w całości

z otrzymanej dotacji celowej

na zadania własne powiatu.)

90

- udzielanie zasiłków celowych w formie

wyprawki rzeczowej dla uczniów

podejmujących naukę w klasach

pierwszych szkół podstawowych 16 110 16 110 100,0

(sfinansowane w całości z dotacji

celowej na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej)

2. Wydatki majątkowe 688 900 688 746 100,0

w tym:

- adaptacja strychu nad budynkiem

Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w

Nowym Sączu na cele mieszkaniowe 144 000 143 986 100,0

- wydatki inwestycyjne Domu Pomocy

Społecznej – ul. E. Plater 61 400 61 291 99,8

w tym

zakup dwóch kuchni gazowych 18 000 17 975 99,9

zakup centrali i montaż systemu

alarmowo- przeciwpożarowego 43 400 43 316 99,8

- zakup samochodu osobowego dla

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej 40 000 39 970 99,9

- wydatki inwestycyjne Powiatowego

Urzędu Pracy 443 500 443 499 100,0

w tym modernizacja budynku PUP w

Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej



budżetowego zgodnie z Uchwałami Rady


91

oraz XXIII/268/2003 z dnia 30.12.2003r.

Ostateczny termin wykonania zadania 31.12.2004r. )

Edukacyjna opieka wychowawcza Plan Wykonanie % wyk.

Wydatki ogółem: 18.340.528 18.015.083 98,2

w tym:

a) wydatki bieżące: 18.335.038 18.009.593 98,2


Rozdział 85401

Świetlice szkolne


świetlic szkolnych funkcjonujących

przy szkołach 1.363.878 1.363.198 100,0

w tym :

I. Szkoły Podstawowe -Gimnazja: 998.920 998.257 99.9

1. Świetlica przy Szkole Podst.Nr 1 62.595 62.593 100,0

2 .Świetlica przy Szkole.Podst Nr 2 116.321 116.318 100,0

3. Świetlica przy Szkole.Podst Nr 3 100.352 100.349 100,0






9.Świetlica przy Zespole Szkół


10. Świetlica przy Zespole Szkół


11.Świetlica przy Szkole Podst.Nr 18 123.955 123.880 99,9



14.Świetlica przy Gimnazjum Nr 5 24.538 24.534 100,0

15.Świetlica przy Gimnazujm Nr 6 25.865 25.816 99,8

92

II. Szkoły Ponadgimnazjalne 364.958 364.941 100,0

wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic

szkolnych funkcjonujących przy szkołach

ponadgimnazjalnych

w tym

1. Świetlica przy Zesp.Szk.El-.Mech 109.392 109.390 100,0

2 .Świetlica przy Zesp.Szk. nr 1 40.082 40.079 100,0

3. Świetlica przy Zesp.Szk. Samochod. 87.089 87.087 100,0

4. Świetlica przy Zesp.Szk. Kolejowych 21.461 21.459 100,0

( wydatki poniesione w okresie

I-VIII 2003 roku )

5. Świetlica przy Zespole Szkół Nr 4 11.944 11.943 100,0


IX-XII 2003 roku )

6.Świetlica przy Zesp.Szk. Budowlanych 49.756 49.749 100,0

7. Świetlica przy Zasadniczej Szkole

Zawodowej Nr 4 Specjalnej 45.234 45.234 100,0

Uchwałą Rady Miasta nr IX/78/2003 z dnia 31 marca 2003roku zmieniono z dniem

1 września 2003 roku nazwę Zespołu Szkół Kolejowych na Zespół Szkół Nr 4 .

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 2.584.971 2.584.159 100,0

w tym:

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1.918.631 1.917.823 100,0

Pozostałe wydatki : 666.340 666.336 100,0

w tym:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem

niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo –

Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr

Felicjanek 666.340 666.336 100,0

93

Rozdział 85404

Przedszkola 7.085.999 6.834.695 96,5

w tym :


przedszkoli funkcjonujących

jako samodzielne jednostki

budżetowe 4.075.267 4.037.056 99,1

w tym :

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 325.314 324.198 99,7

2 . Miejskie Przedszkole Nr 3 383.519 381.400 99,4


z Oddziałem Integracyjnym






9. Zespół Przedszkoli 456.455 455.848 99,9

Pozostałe wydatki: 3.010.732 2.797.639 92,9

- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem

przedszkoli niepublicznych 2.876.943 2.664.036 92,6

w tym :

1. Niep.Przedszk Językowo-Sportowego 184.199 146.268 79,4

2. Niep. Przedszk”Promyczek” 482.000 459.000 95,2

3. Niep.Przedszk.”Wesołe Skrzaty” 482.000 459.000 95,2

4. Niep. Przedszk „Danapis” 482.000 459.000 95,2

5. Domowe .Przedszk- Z Woźniak 128.520 91.800 71,4

6. Niep. .Przedszk ”Jaś i Małgosia” 482.000 459.000 95,2

7. Katolickie .Przedszk Niepubliczne 482.000 459.000 95,2

8. Niep. Przedszkole Edukacyjne 154.224 130.968 84,9

- wydatki bieżące związane

z wykonanymi remontami obiektów zajętych

przez Przedszkola Niepubliczne 133.289 133.113 99,9

94

- wydatki bieżące związane z edukacją

ponadprogramowa - nagroda

za udział w Projekcie Promocji Edukacji

Regionalnej „Bliższe Ojczyzny -Małopolska” 500 490 98,0

Rozdział 85405

Przedszkole specjalne 342.175 341.750 99,9


przedszkola specjalnego funkcjonującego

przy Zespole Przedszkoli

Miejskie Przedszkole Nr 11 342.175 341.750 99,9

Rozdział 85406

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1.350.832 1.350.790 100,0


Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

funkcjonujących jako samodzielne jednostki

budżetowe 1.350.832 1.350.790 100,0

w tym:

1. Poradnia Psychologiczno -Pedag Nr 1 776.723 776.701 100,0

2. Poradnia Psychologiczno –Pedag. Nr 2 574.109 574.089 100,0

Rozdział 85407

Placówki wychow. pozaszkoln. 1.755.765 1.749.110 99,6

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek

wychowania pozaszkolnego funkcjonujących

jako jednostki budżetowe 1.731.068 1.724.985 99,6

w tym:

1. Międzyszk Ośrodek Sportowy 125.208 121.826 97,3


I-VI 2003 roku )

2. Międz.Ośr.Gimnastyki Korekcyjnej 168.274 167.600 99,6


I- VI 2003 roku )

95

3. Zespół Plac. Oświatowo-Wychow. 325.480 323.459 99,4

4. Młodzieżowy Dom Kultury 1.112.106 1.112.100 100,0

w tym wydatki które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 15.000 15.000 100,0

( remont gzymsów Uchwała Rady Miasta

Nr XXIII /268/2003 z 30 grudnia 2003r.)

Uchwałą Rady Miasta nr X/90/2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. połączono z dniem 1 lipca

2003 roku w Zespół Placówek Oświatowo -Wychowawczych Międzyszkolny Ośrodek

Sportowy oraz Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej .


- wydatki bieżące

wydatki które nie wygasają 24.125 24.125 100,0

z upływem roku budżetowego

( Uchwała Rady Miasta

Nr XXIII/267/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.)

- pozostałe wydatki bieżące 572 - 0,0

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne 2.490.720 2.445.629 98,2

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących

przy Zespołach Szkół 2.043.562 1.998.472 97,8

w tym:

1. Zesp. Szk.Elektryczno-Mech. 555.629 539.817 97,2

2. Zespół Szkół Nr 1 238.287 231.162 97,0

3. Zesp.Szk. Samochodowych 725.218 710.094 97,9

4. Zesp.Szk.Ogólnokształcacych Nr 1 524.428 517.399 98,7

Pozostałe wydatki : 447.158 447.157 100,0

w tym:

- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznych

internatów i burs 447.158 447.157 100,0

w tym:

96

1. Internat przy Zespole Szkół

Gastronomicznych 290.385 290.385 100,0

2. Bursa Księży Jezuitów 156.773 156.772 100,0

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów 1.087.890 1.087.890 100,0

- wydatki związane z wypłatą

stypendiów ( program wyrównywania

szans edukacyjnych uczniów pochodzących

z terenów wiejskich)

Szkoły Ponadgimnazjalne 1.084.973 1.084.973 100,0

Zespół Szkół Katolickich 2.917 2.917 100,0

(wydatki w całości sfinansowane z dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu)

Rozdział 85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 159.854 147.187 92,1

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego

jako jednostka budżetowa, oraz Sezonowego Schroniska

Młodzieżowego funkcjonującego przy Szkolnym

Schronisku Młodzieżowym 159.854 147.187 92,1

w tym:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 149.810 147.187 98,2

2. Sezonowe Schronisko Młodzieżowe 10.044 - 0,0

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53.152 45.383 85,4

w tym środki na dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli 50.976 43.207 84,8

1. Szkoły Ponadgimnzjalne 12.421 6.364 51,2

2. Gimnazja 560 560 100,0

3. Szkoły Podstawowe 7.101 6.731 94,8

97

4. Miejskie Przedszkola 15.171 14.290 94,2

5. Placówki oświatowo-wych. 15.723 15.262 97,1


w tym :

wydatki bieżące na dokształcanie 2.176 2.176 100,0

i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85495

Pozostała działalność 59.802 59.802 100,0

w tym:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów

i rencistów z ZFŚS sfinansowane w

całości z dotacji celowej otrzymanej z

budżetu państwa na realizację zadań

własnych 59.802 59.802 100,0

w tym:

1. Miejskie Przedszkola 31.331 31.331 100,0

2. Pozostałe placówki oświatowe 5.548 5.548 100,0

3. Szkoły Ponadgimnazjalne 11.098 11.098 100,0

4.Szkoły Podstawowe 10.051 10.051 100,0

5. Gimnazja 1.774 1.774 100,0

b) Wydatki inwestycyjne 5.490 5.490 100,0


Miejskie Przedszkola 5.490 5.490 100,0

w tym:

Miejskie Przedszkole Nr 3 5.490 5.490 100,0

zakup i montaż

trzonu kuchennego 5.490 5.490 100,0

98

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan Wykonanie % wyk.

Wydatki ogółem 10 824 359 9 564 102 88,4



- utrzymanie kanalizacji deszczowej i

konserwacja cieków 249 445 243 580 97,6

- selektywna zbiórka odpadów

komunalnych i opakowaniowych 110 593 110 593 100,0

(kwota 110 593 zł dot. wydatków






- oczyszczanie miasta 932 000 931 993 100,0

- utrzymanie zieleni w mieście 870 000 869 512 99,9

- dofinansowanie schroniska dla zwierząt

(w zakresie przyjmowania zwierząt z

terenu miasta) 50 000 40 837 81,7

- oświetlenie ulic, placów i dróg 2 880 000 2 869 974 99,7

(w tym wydatki sfinansowane z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadnia zlecone

z zakresu administracji rządowej:


- wydatki związane z usuwaniem skutków

powodzi z lipca i sierpnia 2001r. 103 000 0 0,0

- dokumentacja przyszłościowa 200 000 192 130 96,1

- mała architektura 100 000 97 569 97,6

- pozostałe wydatki (w tym między

innymi opłaty weterynaryjne usuwanie

dzikich wysypisk, czyszczenie kanalizacji

burzowej, ogłoszenia prasowe itp.) 174 125 165 045 94,8

99

Nie wydatkowana kwota w wysokości 103 000 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków

powodzi w lipcu i sierpniu 2001 roku stanowiła kwotę niezbędną jako udział własny przy

uzyskaniu dofinansowania na ten cel ze środków z budżetu państwa. Z uwagi na nie

uzyskanie środków w takiej wysokości, o które zabiegano kwota ta nie została wykorzystana.


z przeznaczeniem na następujące zadania:

- kontynuacja budowy kanalizacji 3 645 663 2 580 135 70,8

Realizację ww. zadania w rozbiciu na

poszczególne tytuły inwestycyjne

przedstawia szczegółowo wykaz zadań

inwestycyjnych zrealizowanych przez

miasto w 2003 roku stanowiący Załącznik nr 6 do

niniejszego sprawozdania.







- kontynuacja dobudowy oświetlenia

miejskiego 690 785 643 987 93,2

- usuwanie skutków powodzi z 2001r. 818 748 818 747 100,0

w tym realizacja następujących zadań:

Stabilizacja stopnia z kamienia łamanego w

korycie rzeki Dunajec 230 718 230 718 100,0

zadanie współfinansowane z dotacji w

ramach programu „Odbudowa 2001”.

Wartość zadania wynosi ogółem 141 336 EUR.

Wkład finansowy Unii Europejskiej wynosi 80%,

tj. maksymalnie 113 069 EUR, wkład miasta

20% czyli 28 267 EUR.

100

Przełożenie ciepłociągu z kładki

ciepłowniczej na konstrukcję mostu

700- lecia na rzece Kamienica 588 030 588 029 100,0

Zadanie współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej zgodnie z umową

dotacji w ramach programu

„Odbudowa 2001”. Wartość całego

zadania wynosi ogółem 296 178 EUR,

w tym wkład Unii Europejskiej 62,8%

szacunkowych kosztów zadania tj.

186 000 EUR, wkład finansowy miasta

37,2% tj. 110 178 EUR.

Niższa realizacja wydatków w tym dziale spowodowana została przede wszystkim

wykonaniem zadań inwestycyjnych w wysokości 78,4% założeń planowych. Główna

przyczyna realizacji zadań inwestycyjnych w tej wysokości to przesunięcie terminu na I

kwartał 2004 roku części zakresu zadań rzeczowych na zadaniu inwestycyjnym pn.

„Kontynuacja uzbrojenia dz. Helena w sieć wod- kan- sanit, etap IV. Wartość kwotowa tej

części zadania wynosi 527 728 zł. Ponadto końcem grudnia okresu sprawozdawczego

przedłożono rachunki w kwocie 343 599,91 zł za zrealizowany zakres robót na tym zadaniu,

które nie zdołano uregulować do końca 2003 roku. Kwota ta stanowi zobowiązanie

niewymagalne uregulowane w styczniu 2004 roku. W budżecie miasta na 2004 rok

wymienione powyżej kwoty zostały zabezpieczone w limicie planu wydatków na tym

zadaniu. Ponadto wykazano oszczędność na zadaniu pn. „Sieć wod- kan w ul. Lwowskiej”.

Kwota obniżona po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo (plan – 100 000 zł, wyk. –

34 431 zł). Natomiast w pozycji „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej”

figuruje kwota 55 119 zł jako zobowiązania niewymagalne i dotyczy zrealizowanych

dokumentacji końcem grudnia okresu sprawozdawczego z terminem obowiązującym do

zapłaty w styczniu 2004 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan Wykonanie % wyk.

Wydatki ogółem: 4 349 900 4 276 883 98,3

w tym:

101



- dotacje dla samorządowych instytucji

kultury 1 970 300 1 970 300 100,0

- Mała Galeria 208 000 208 000 100,0

- Sądecka Biblioteka 1 762 300 1 762 300 100,0

(w tym otrzymana dotacja z budżetu

państwa na zadania bieżące własne

powiatu: plan – 200 000 zł,


- dotacje na zadania zlecone z zakresu

kultury jednostkom nie zaliczonym do

sektora finansów publicznych 451 000 449 750 99,7

( szczegółowy wykaz przyznanych

i uruchomionych dotacji przedstawia

załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania )

- wydatki na ochronę i konserwację

zabytków 70 000 67 560 96,5

- pozostałe wydatki z zakresu kultury 427 500 371 998 87,0

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

• działalność imprezowo- rozrywkowa 217 308

( z wydatkowanej kwoty w okresie

sprawozdawczym sfinansowano

następujące imprezy dla mieszkańców:

Sylwester pod Ratuszem, koncerty u Prezydenta, koncerty kolęd,

Koncert Noworoczny, koncert WOŚP, koncert A. Majewskiej,

Koncert zespołu Brathanki, koncert Sinfonia Varsovia, występ

Kabaretu pod Wyrwigroszem, koncert zespołu Gang

Marcela, koncert Hanki Bielickiej, festiwal wokalny

im. Ady Sari, Festiwal Muzyki Dawnej, Festiwal

Muzyki Organowej, Małopolski Festiwal Orkiestr

Dętych, Święto Dzieci Gór, Wieczór Opery i Operetki,

Ethno- festiwal 2003

102

• wydatki związane z opracowaniem artykułów

i recenzji Rocznika Sądeckiego 17 429

• inne różne wydatki z dziedziny kultury 137 261

( w tym między innymi : wykonanie palmy wielkanocnej,

zakup kwiatów i nagród wręczanych artystom na występach,

wymiana kulturalna z zagranicą, druk zaproszeń i plakatów,

oprawa obrazów, wykonanie listów okolicznościowych)

- wydatki realizowane w ramach pilotażowego

programu dla społeczności romskiej 24 500 24 500 100,0

(w tym wydatki sfinansowane z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania

bieżące zlecone gminie z zakresu

administracji rządowej: plan – 20 000 zł,


w tym wydatki zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 15 000 15 000 100,0



- modernizację budynku „Sokół” 1 250 000 1 250 000 100,0

- adaptacja budynku Żłobka nr 2 dla

potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii 18 600 17 324 93,1

- modernizacja budynku Domu Kultury

Kolejarza 138 000 125 451 90,9

Kultura fizyczna i sport Plan Wykonanie % wyk.

Wydatki ogółem 1 250 471 1 233 527 98,6

w tym:



- zadania zlecone do realizacji przez

podmioty nie zaliczane do sektora

103

finansów publicznych 898 000 898 000 100,0

( szczegółowy wykaz przyznanych

dotacji przedstawia załącznik Nr 8

do niniejszego sprawozdania)

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu związane z

organizacją imprez sportowych

dla mieszkańców miasta 275 000 274 022 99,6

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

• zakup nagród wręczanych na rozgrywkach i imprezach

sportowych (w tym: puchary, sprzęt sportowy,

upominki, materiały niezbędne do przeprowadzenia

imprez) 121 909

• pozostałe koszty organizowanych imprez

sportowych: 152 113

( w tym turnieje piłki nożnej,

organizacja osiedlowych

imprez sportowych, festynów,

mistrzostw w różnych konkurencjach itp. )


w ramach których realizowane jest

zadanie:

- rozbieralne lodowisko rekreacyjne –

ślizgawka przy kompleksie sportowym

Kryta Pływalnia – Hala Widowiskowo-

Sportowa ul. Nadbrzeżna 77 471 61 505 79,4

2. Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków. Wydatki ogółem 194 344 008 100,0 %

a) wydatki majątkowe 14 427 662 7,4 %

104

w tym:

- inwestycyjne 14 427 662 7,4 %

b) wydatki bieżące 179 916 346 92,6 %

w tym:

- wynagrodzenia 86 017 726 44,3 %

- pochodne od wynagrodzeń 16 005 579 8,2 %

- wydatki na obsługę długu 535 093 0,3 %

- pozostałe wydatki 63 708 229 32,8 %

- dotacje 13 518 434 7,0 %

- wpłata subwencji do budżetu państwa 131 285 0,1%

3. Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej.

Lp Wyszczególnienie Kwota

otrzymanej

dotacji

Wykonane

wydatki

Zwrot

dotacji

1 Inspekcja Weterynaryjna 170 922 170 922 0

2 Gospodarka leśna 9 235 9 235 0

3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 465 67 006 6 453

4 Budownictwo i remonty mieszkań

społeczności romskiej

250 000 250 000 0

5 Prace geodezyjno - kartograficzne 10 685 10 685 0

6 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 6 286 2 301 3 985

7 Inspektorat Nadzoru Budowlanego 157 571 154 713 2 858

8 Urzędy Wojewódzkie 668 000 668 000 0

9 Komisje poborowe 29 900 29 900 0

10 Aktualizacja spisu wyborców 12 000 12 000 0

11 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 145 425 143 962 1 463

12 Komendy Pow. Państw. Straży Pożarnej 6 958 400 6 958 400 0

13 Obrona cywilna 2 180 2 180 0

14 Szkoły podstawowe 13 887 13 887 0

15 Składki na ubezp. zdrowotne 2 074 542 2 007 082 67 460

105

16 Ochrona zdrowia – pilotażowy program

na rzecz społeczności romskiej

28 000 27 967 33

17 Środowiskowy Dom Samopomocy 238 200 238 181 19

18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej

160 700 158 383 2 317

19 Zasiłki i pomoc w naturze 3 883 205 3 883 205 0

20 Zasiłki rodz., pielęgnac. i wychowawcze 347 900 347 434 466

21 Ośrodek Pomocy Społecznej 973 050 973 050 0

22 Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 109 086 109 086 0

23 Usługi opiek. i specj. usługi opiekuńcze 89 400 89 398 2

24 Powiatowy Urząd Pracy 2 202 307 2 202 307 0

25 Wyprawka rzeczowa dla uczniów klas I

szkół podstawowych

16 110 16 110 0

26 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 075 774 861 291 0

27 Zespół artystyczny Romów 20 000 20 000 0

Razem: 19 782 230 19 426 685 85 056

Kwota ogółem otrzymanych przez miasto w 2003 roku dotacji na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej różni się od kwoty wykonanych wydatków z uwzględnieniem

zwrotów dotacji o sumę ogółem 270 489 zł. Kwota powyższa stanowi otrzymane w 2003r.

dotacje, które nie zostały rozdysponowane po stronie wydatków, w tym: kwota 56 006 zł

stanowi dotację jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zastosowania 10% zniżki

cen zakupu przy sprzedaży lokali mieszkalnych kombatantom i repatriantom w latach 2001 –

2002. Natomiast kwota 214 483 zł dotyczy wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg

poniesionych przez miasto ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a

zwróconych z dotacji otrzymanej w roku 2003. Wykonane wydatki w poz. 20- „Zasiłki

rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” wykazują różnicę w wysokości 1 zł wynikają z

zaokrągleń przy sporządzaniu cząstkowych sprawozdań sporządzanych przez jednostki

budżetowe miasta w stosunku do wykonania wydatków wykazanych w załączniku nr 4 „Plan

finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych

przez Miasto Nowy Sącz”

106

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2002 roku

Rada Miasta na podstawie art. 130, ust. 2 ustawy o finansach publicznych podjęła

Uchwałę nr IV/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ustalono wykaz zadań wraz z podaniem

ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2003 roku.

Realizacja tych wydatków za rok 2003 przedstawia się następująco:

Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku kwota

Ostateczny

termin

realizacji

Wykonanie na

31.12.2002r.

%

wyk.

600 60015 Bud. Trasy nad Łubinką 1 216 620 30.09.2003r. 1 216 620,- 100,0

600 60015 Budowa chodnika w ul.

Lwowskiej 363 399,- 31.03.2003r. 363 398,48 100,0

600 60015

Koncepcja obwodnicy od

ul. Piłsudskiego –

Nawojowska do

obwodnicy zachodniej

Brzesko – Piwniczna wraz

z mostem na Dunajcu

89 880,- 31.03.2003r. 89 880,- 100,0

600 60016 Przeb. ul. Gorzkowskiej 221 306,- 31.03.2003r. 221 127,32 99,9

700 70005

Budownictwo

mieszkaniowe socjalne –

budynek mieszkalny

wielorodzinny w Nowym

Sączu ul. Broniewskiego

– Batalionów Chłopskich

813 282,- 31.12.2003r. 813 282,- 100,0

801 80101 Remonty obiektów szkół

podstawowych 176 453,- 30.04.2003r. 173 762,91 98,4


gimnazjalnych 35 000,- 30.04.2003r. 34 989,50 100,0

107

801 80120 Remonty obiektów liceów

ogólnokształcących 98 901,- 30.04.2003r. 98 708,09 99,8


zawodowych 220 000,- 31.08.2003r. 218 650,- 99,4

853 85333

Kontynuacja remontu

budynku siedziby

Powiatowego Urzędu

Pracy w Nowym Sączu

przy ul. Węgierskiej

134 149,- 31.05.2003r. 130 743,35 97,5

926 92601

Rozkładane lodowisko

rekreacyjne – ślizgawka

N. Sącz, ul. Nadbrzeżna

636 609,- 30.06.2003r. 579 786,64 91,1

Nie wykorzystane kwoty pozostające po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań

zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu miasta w 2003 roku i wprowadzone na

dochody budżetu miasta Uchwałami Rady Miasta nr XV/155/2003 z 8.07.2003r. oraz nr

XX/232/2003 z 4.11.2003r.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta · planie budżetu miasta na rezerwę ogólną oraz rezerwę...

Documents

Transcript of B. Wykonanie wydatków budżetu miasta · planie budżetu miasta na rezerwę ogólną oraz rezerwę...