Post on 20-Jun-2015
Price Action
Agenda
I. Idea daytrading-u II. Analiza trenduIII. Poziomy cenoweIV. Sygnały cenoweV. Przykładowe set-upy
Nie wierzmy w bajki…
Nie wierzmy w guru…
Nie wierzmy w Świętego Graala, wzór/liczbę która otwiera wszystkie drzwi.
Potrzebujemy STRATEGII, nie systemu…
Rynek niezmiennie ewoluuje
Różna zmienność w wybranych okresach
Umiejętność oceny, kiedy na rynku nie dealować
Trudno przewidzieć wszystkie warunki, na jakie może natrafić robot/automat
Potrafię wyliczyć ruchy ciał niebieskich, ale nie szaleństwo ludzi
Isaac Newton
Wskaźniki…
Uwaga!
Wskaźniki to: przetworzenie/opóźnienie/wygładzanie najważniejszej informacji z rynku jaką jest cena.
CENA
ALGORYTM(oparty np.
na średnich jak MACD lub RSI)
SYGNAŁ
Gdzie jest cena? Wykres „profesjonalnego tradera”
Gdzie jest cena?
Wniosek: proste rozwiązania analityczne pozwalają nam uniknąć paraliżu informacyjnego oraz sprzecznych sygnałów. Konsekwentnie stosowane – dają również zadowalające wyniki.
Wykres śladem po zleceniach SMART MONEY
Cena odzwierciedla nastroje / sentyment inwestorów
Cena to najcenniejsza informacja
Pewne układy się powtarzają
Działa na KAŻDYM interwale oraz płynnym instrumencie
Idea Price Action:
Jak tę teorię przenieść na realny rynek i pod to grać?
Wchodź na sygnał formacji
Znajdź LOKACJĘ (naucz się
interpretować zachowanie ceny, obserwuj szczyty i
dołki)
Znajdź TREND
Niezrozumiały charakter rynku.
Pożądany charakter rynku. Dealujmy tylko gdy rozumiemy jego strukturę.
Ponownie…
Definicja.
Definicja SwingHigh
Definicja SwingLow
Trend.
Trend i jego zmiana
Trendy
Trend wzrostowy – sekwencja coraz wyżej występujących ekstremów cenowych, tzn.
coraz wyższych szczytów (higher highs – HH) i coraz
wyższych dołków (higher lows – HL).
Trend spadkowy – sekwencja coraz niżej występujących ekstremów cenowych, tzn.
coraz niższych szczytów (Lower high – LH) i coraz
niższych dołków (lower lows – LL).
Trend boczny – zbiór wszystkich innych
sytuacji, nie wpisujących się w dwie
powyższe definicje.
Trend.
Bez trendzie.
Wsparcia i opory:- Linie wsparć i oporów- Poziomy wsparć i oporów
Jak prawidłowo wyznaczyć poziom S/R?
Historyczne znaczenie danego poziomu
Dwufunkcyjność danego poziomu
Odstęp czasowy od ostatniego testu poziomu
Częstość przebić danego poziomuWspółgranie z poziomami Fibonacciego
Pożądany charakter rynku. Dealujmy tylko gdy rozumiemy jego strukturę.
liczba testów poziomu,
liczba przebić,
dwufunkcyjność,
bliskość psychologicznych poziomów, tzw.
równych figur np. 1,30000,
siła historycznych
odbić,
dokładność z jaką działa,
Kryteria oceny S/R
Jak interpretować wsparcia/opory?
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Tylko zgodnie z trendem!!!
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Ostatni dołek + Poprzedni szczyt Buy?
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Ostatni dołek + Poprzedni szczyt
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Poprzedni szczyt Czekamy na powrót
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Poprzedni szczyt
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Nowy poziomOstatnie dołki
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Nowy poziomOstatnie dołki Buy?
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Nowy poziomOstatnie dołki
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Nowy poziomOstatnie szczyty
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Nowy poziomOstatnie szczyty
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Nowy poziomOstatnie szczyty Nie doszli…
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Ostatni dołek
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Ostatni dołek
Buy?
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Ostatni dołek
Buy!
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Ostatnieszczyty
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Ostatnieszczyty
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Przykład. EURJPY h4, trend wzrostowy (patrz SMA100 i SMA200)
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Tylko zgodnie z trendem!!!
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
sell?
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
sell?
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
sell?
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
sell?
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Stop loss
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
Przykład 2. EURJPY h4, trend spadkowy.
W jaki sposób to wykorzystać aby zarobić pieniądze?
1. Identyfikuj silne trendy o zrozumiałym charakterze
Możesz wspomóc się średnią lubliniami trendu
2. Identyfikuj ważne poziomy rynkowe
Możesz wspomóc się średnią lubliniami trendu
Identyfikuj przebite ważne poziomy,przestają być one bronione przez smart money
3. Szukaj sygnałów na retestach
Możesz wspomóc się średnią lubliniami trendu
Wykorzystaj dwufunkcyjność!
Sygnały transakcyjne.
Skoro omówiliśmy już trend i lokację pozostaje pytanie
Na co wchodzić?
Sygnały transakcyjne
Fałszywe wybicie – wejście - pinbar
długi górny knot
stosunkowo krótkie ciało świecy
krótki dolny knot/jego brak
Długi knot symbolizuje szybkie odrzucenie wybicia istotnego szczytu
Sygnały transakcyjne
Przykładowe set-upy
• 1-2-3 SET-UP• 2B SET- UP• FLAGI• ENGOULFING BAR• INSIDE BAR• OUTSIDE BAR
Sygnały:
Set-up 1. Wzrostowe 1-2-3, EURAUD 15min, 19.12.2012
Set-up 2. Spadkowe 1-2-3, EURJPY m5, 8.01.2013Źródło:
Set-up 3. Spadkowe 2b/FBO, EURUSD 15min, 3.01.2013
Set-up 4. Spadkowa flaga, AUDUSD 15 min, 24.12.2012
Set-up 5. Wzrostowa flaga, EURGBP m15, 26.12.12
www.forex-university.pl