Nysa - sierpien 2018 r.

Informacja o ksztaltowaniu si

wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Nysa za I polrocze 2018 r.

BURMISTRZ NYSYul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

40,38%

40,38%

108,56%0,00%

42,88%

19,46%46,70%39,19%11,49%

53,55%48,58%

5

% wyk.

(kol.4/3)

3.150.000,00 zl

3.150.000,00 zl

10.808.125,79 zl0,00 zl

10.808.125,79 zl

+4.478.786,05 zl14.316.473,68 zl

90.228.179,02 zl

104.544.652,70 zl

3.046.058,36 zl

105.977.380,39 zl

109.023.438,75 zl4

Wykonanie

7.800.000,00 zl

7.800.000,00 zl

9.955.748,76 zl

40.175.750,00 zl

50.131.498,76 zl

-42.331.498,76 zl

73.550.589,96 zl

193.189.926,56 zl

266.740.516,52 zl

26.519.539,52 zl

197.889.478,24 zl

224.409.017,76 zl3

Plan

* splata kredytow i pozyczek i obligacjiRozchody

* inne zrodla

* kredyty i pozyczki

Przychody

Nadwyzka/deflcyt (I-ID

* wydatki maj^tkowe

* wydatki biez^ceWydatki* dochody maj^tkowe

* dochody biez^ce

Dochody2

Wyszczegolnienie

1V21

IVIII21II21Ii

L.p.

2:BIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEZ4CE, DOCHODY I WYDATKI

MAJ^TKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODYI WYNIK BUDZETURealizacj^ budzetu Gminy Nysa na dzien 30.06.2018 r. przedstawia ponizsza tabela.

-607.492,50

+7.540.388,37-1.660.250,00

+13.451.767,38-4.206.272,00

+5.303.886,51-2.546.022,00

Zwi^kszeniaZmniejszenia

7.800.000,00

50.131.498,76

266.740.516,52

224.409.017,76

Planpozmianach

8.407.492,50

44.251.360,39

257.495.021,14

221.651.153,25

Plan na 2018 r.

wg uchwalybudzetowej

Rozchody(wg informacji dodatkowej dozalacznika nr 1 i 2)

Przychody(wg informacji dodatkowej

do zal^cznika nr 1 i 2)

Wydatki budzetowe(zal^cznik nr 2)

Dochody budzetowe(zal^czniknr 1)

Wy szczegolnienie

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy nysa wraz z prognoz^ kwotydfugu oraz wyka^em przedsi^wzi^c na lata 2018-2041 przyj^ta zostalaUcfiwah^ Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2041.

W ci^gu I polrocza 2018 r. powyzsza uchwala wraz z zal^cznikami Nr 1 i Nr 2ulegaly zmianom wskutek zmian w budzecie wynikaj^cych z uchwal Rady Miejskiejw Nysie oraz zarz^dzen Burmistrza Nysy.

Zmiany budzetu na dzien 30.06.2018 r. przedstawiaj$ s\^ nast^puj^co:

z

Y

Budzet Gminy Nysa spelnia relacj^ z art. 243 obowi^zujacej ustawyo finansach publicznych. Przedstawienie obowiazujacej na 30 czerwca 2018 r.Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacj^ o jej wykonaniu na 30 czerwca2018 r. zawiera zal^cznik nr 1 do niniejszej informacji (plan dochodow iwydatkow w WPF rozni si^ o zmiany dokonanane zarz^dzeniami pouchwaleniu WPF). Przedstawienie wykonania przedsi^wzi^c na 30 czerwca 2018 r.poprzez wskazanie poniesionych wydatkow zwiera zal^cznik nr 2 do glniejszejinformacji.

2,28

2,729

2,829

2,229

2,14

2,329

2,34

Oprocento-wanie

(%)

31-12-2029

31-12-2029

29-12-2027

29-12-2023

31-12-2022

31-12-2020

31-12-2018

Terminzapadalnosci

02-10-2015

16-10-2017

28-10-2016

08-12-2015

22-12-2014

16-12-2013

10-12-2012

Dataudzielenia(zawarciaumowy)

Obligacjeprzychodowe

Zlotowy

Zlotowy

Zlotowy

Zlotowy

Zlotowy

Zlotowy

Rodzaj

71.750.000

21.700.000

50.050.000

14.500.000

13.950.000

5.900.000

7.700.000

5.200.000

2.800.000

Kwota

Razem:

ING BankSlaski Nysa

Razem:

ING BankSlaski Nysa

ING BankSlaski Nysa

ING BankSlaski Nysa

IMG BankSlaski Nysa

ING BankSlaski Nysa

BankGospodarstwa Krajowego

Opole

Bank

ZADtUZENIE WRAZ Z JEGO OBStUGAZadluzenie z tytulu kredytow i pozyczek na dzien 30.06.2018 r. wynosi50.050.000,00 zl, tj. 22,30 % planowanych w 2018 r. dochodow, a z tytuluwyemitowania obligacji przychodowych 21.700.000 zt. Razem jest to kwota71.750.000,00 zt. tj. 31,97 % planowanych w 2018 r. dochodow

Prowizja bankowe z tytulu uruchomienia kredytow i pozyczek w pierwszympolroczu 2018 r nie wyst^powaly. Odsetki od kredytow i pozyczek zaplaconew pierwszym polroczu wyniosly 919.671,12 zl.

Nie sptacone zobowiE^zania z tytulu kredytow i pozyczek.

2 082 495,10

14 161 531,50

1.2.2

z tytutu dotacjioraz srodkow

przeznaczonychna inwestycje

956 924,56

12 348 008,02

1.2.1

ze spizsdszymajatktix

wtym:

3 046 058,36

26 519 539,52

1.2

Docbodyreajsttewe x

39 712 636,80

73 331 098,24

1.1.5

z tytutu dotacji i^rodkdw

przeznaczonychna cele biez^ce

22 282 232,00

37 144 019,00

1.1.4

z subwencji ogolnej

14 197 373,31

27 600 000,00

1.1.3.1

z podatku odnieruchomosci

wtym:

21 479 604,45

40 988 546,00

1.1.3

P^ia tfciioptaty3^

1 109 231,14

2 000 000,00

1.1.2

dochody z tytutuudziatu wewpiywach z

podatkudochodowego odosdb prawnych

21 393 676,00

44 361 815,00

1.1.1

dochody z tytufuudziatu wewpiywach z

podatkudochodowego odosdb fizycznych

wtym:

105 977 380,39

197 825 478,24

1.1

Docfeedybszace x

z tego:

109 023 438,75

224 345 017,76

1

Doo^^ccy 036 tern x

Wykonanie na dzien30 czerwca 2018 r.

Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r.

Lp

Wyszczegolnienie

Zat^cznik Nr 1do informacji o ksztattowaniu si^ wieloletniej prognozy finansowejGminy Nysa

Wieloletnia PrognozaFinansowa

14 316 473,68

73 550 589,96

2.2

W^la^^)majatko^s^

0,00

0,00

2.1.3.1.2

odseaiidys)cor!pode^^j^ce

w^^sze^^i zftiis^Spfif/'ZO^OWSSBI,^irtSryanmo^awatt.2*3assr^^yzfy^rt3

zac^gnt?f/c? rs^^UsdKfajp^y*

0,00

0,00

2.1.3.1.1

oefeeatle^^accnSopodlsga^^^

w^^eBsn^^ziht&i^pfet/2B"S>DV^to1,0^lSr/msic^^awart.

243BStaw^,wseHi'Ktentedii^zyai

ntssod^ipozatoortczfifl^i

pro^Bmj.poj^lt^jtte

rel^dacjfz j'^isrodt6w{^ezoeBeJei

Iff^^Ko^aodzo^^v^tazai^awktad

wtym:

919 671,12

2 300 000,00

2.1.3.1

odsatkiidysfonbokresbne w art.

243 st. tBstawyx

wtym:

919671,12

2 300 000,00

2.1.3

wyfatSdnaobahig^

0,00

0,00

2.1.2

ns ^dfci? prae^^ryc^Z9tOWl523i

^s.TOCJzis'tiegD?j5!tenegoz3ki3du' opisSrtzonv^^^ejprzatazafconegona

zsiadaefi oit reJ^n^c.1wprz^ifc^sfi o

cfefeiaho^afeazntazsj.w

wvsoko^slw lik^^jnlepo^egaja

s'fhaisowai tj Offia^jaz^J^as'.'jgai^wa i;'

0,00

0,00

2.1.1.1

gfA'srancje ipofeszeiaapo^Ssgaja^e

wytaizetiJii z Bmitesp&tyzobcwiaEan,o ktdrym mows wart. 243 ustawy^

wtym:

0,00

120 900,00

2.1.1

z tyttffopareczeiiigwararaqpx

w tym:

90 228 179,02

193 125 926,56

2.1

Wyfatkibfezsce^

z tego:

104 544 652,70

266 676 516,52

2

WySalki ogotem x

Wykonanie nadzieh 30 czerwca

2018 r

Plan wg stanu na30 czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

0,00

0,00

4.4.1

pa pokryds^efcytui budzato x

wtym:

0,00

0,00

A A

inr* przyckx^yniezwezane zzadagjiiecem

dte^ii ^ x

0,00

39 846 779,61

4.3.1

na pokrycsdaieytti b^sietu x

wtym:

0,00

40 175 750,00

4.3

Kre-iy^^ poayzki,.emis}3 pap'e^^wartos^b5i?ychx

0,00

2 484 719,15

4.2.1

na pokrycisdeicytii todzetix

wtym:

10 808 125,79

9 955 748,76

4.2

Wolnesrctflo.o^^orycfe mo^a vv

art. 217 U5t2 pkt 8ustewyx

0,00

0,00

4.1.1

us p^kryciedeicytii tedzefeix

wtym:

0,00

0,00

4.1

Na^wyzkabirfzebws z lat

ebfegtyshx

z tego:

10 808 125,79

50 131 498,76

4

Pizycltcdybu^zetu*

4 478 786,05

-42 331 498,76

3

W^^fc tHidzefcsx

Wykonanie nadzieri 30 czerwca

2018 r.

Plan wg stanu na30czerwca2018 r

Up

Wyszczegolnienie

26 557 327.16

14 655 300,44

8.2

Razrwcs m&ikydooho>iamibezacymi,

sk>,rygio^ariyfri osrodM 7K awyJaftamib&zscyml,

pomnte|sonymi 'o ^ydatki

15 749 201.37

4 699 551,68

8.1

Roznica mi^dzydochodamibiez^cymi awydatkamibiez^cymi

Relacja zrbwnowazenia wydatkdwbie^^cych, o ktorej mowa w art. 242

ustawy

0,00

0,00

7

Kwotazobowiazati

wynikaj^cych zprzej^cia przez

jednostk^samorzgdu

terytorialnegozobowi^zari polikwidowanych i

przeksztatcanychjednostkach

zaliczanych dosektora tmansdw

publicznych

71 750 000,00

107 275 750,00

6

Kwtote8ugTjx

0,00

0,00

5.2

Inne rozchodyniezwi^zane ze

sptat^ dtugu

0,00

1 300 000,00

5.1.1.3

icvotapizypstfajacydj na

^any rok kwotusta^owydt

^'yteczs n Snnych nizokresfana w art.243ustawy6^x

0,00

0,00

5.1.1.2

k&'ateptzypadajaoych ns

tfe^yrok ^^*<otustawow^dt

wyisczenofcresfonydi w art.

243:iiL3a^rsta^'yx

0,00

0,00

5.1.1.1

Insta^^przyp^^ajasycii na

da^yrok ^^."ot'Sta^^^ 'ydiw^4aczeni

o^esbnych w art.243iist.3tistauyx

z tego:

0,00

1 300 000,00

5.1.1

te^rs favatspjiy.p^^sl^cych ns

ds^yiFo^ S^ottatsw^wy^h

wyii^cien j, fimitLSspbtyiobswt^asii oktdryn m^^3 w art.

243 astawyx

w tym:

3 150 000,00

7 800 000,00

5.1

Spfatysratkapitakwych

kredytcw :ipozyczskoraz.

wyktsp paperawnvartasekwyeh x

z tego:

3 150 000,00

7 800 000,00

5

Rozdsodytedzeta x

Wykonanie nadzieti 30 czerwca

2018 r.

Plan wg stanu na30czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

TAK

9.7.1

o wykonanie coku

budie^^wyx

Oj^3iO:gO YY <^)3fC(Juste^owyonwy^czert,

samorzedyg rz^z Jed no s a ^

v^pOfrfforzonego233orri3Z5narSzky

W/Z^f0ife3^J

ckie&tonegowaitSpi^y Z^0Y^t2Z3i

spe b is^ I j Y/skatn ^anronsc^ o

TAK

9.7

o pten 3 kwarta^l^Y^^cy P3przeid23^^oeddi

ok batte^^wyx

^jki^0i^Li w opardMys^r/ovzyc.iY,'yfe4c26i,

teryOJiabego'orazpoprzez^3rs1kiwspO^worzonego

zo3olaZ34zwiazkyuwzgi^cintenfj

ckreJtonegowartsptely zo^o/^azan

10,25%

9.6.1

2OOIZS3"!k"5 13" *

d^^nYsry rck prog^ry

oparcUoiisdnla

po^szedizs^c&gowykonanie nku

ooiiazaiy w cparoU o

us^ov^i w/fedM^^,W3lt2^dn 'V|i'P0zooo'*laza^^ c^^reStotry

vYskaZnk sptedy

9,52%

9.6

poprzednto^ ls:}:ar<t*is*'cz,"te z3

^o*3ro]joUdrt!aW

psprzedra^ce^op^^rwsry rok p'rog.TOzy

kwsrtetj nkuooar^sy oo ^^n 3

usteYJOYZ/on v^yfeczsi

wait.243us^^^^y,pozoDo^tezsil dcreStorry

ws^sZnlc sgtetyDo^jszczainy

7,08%

9.5

Jednoioszny}x

asabny dfe tter^goOoor>30lYr bydJs; j.Yryo23ci3ieZoce, 03

sorm^ 'lzory/^ ooos^^dy zs sjMzac^zy

pow^kszonycfio^^Zayyo^

WskaznkdociwoOw

4,01%

9.4

dany rokxc ^yzzdz^zcy ^v,.-.

usteYwyc^ wyficzai

teryoaahegoorazpo!/?Y2gE^c^^^n^

pizezjednosikfV^&3 Oia^^Q^ZQ ^^3 '

^O^Oy t5^3^ ^tVH3X^C'JpO LTiVZ' ^^^^^y

mwa war2i3 ust i

tei^ejkwcdy soistyWskaJnk pte.nowarsj

0,00

9.3

3f ^i4.US"^^^YX

podfega^oasgfe^y y; canym nkupcyg^dajagy&i dosrysoratnsgo

Y,sgd^drs3.tegoav^^zstu

KY/oda zo ivr &za1

4,01%

9.2

osiy P3c(^ryczdz^cr,1". ".z

tery^^rtehego gourrio^dnfenfj

przazjedros^c^Yi'sjO^/Yorzors^go

zogotVteza.^ ZiViszX'jgez u wzofednie^te

zraowfezaft, okttrelte^ejkwcdys^a'y

4,56%

9.1

dzyzzzzjzzyc^, ",zysteYwycn wyfeczel

sa^orzadyterrors hego isez

jwzgf^cnWila

orzezjedrosS?^cddtr/YOizone^o

ZOOOA'teiSiZA'lsZfcj

"gtzaYrz^nferiia^".Tiftva wait2*3as*. 1zosowfezaiY okttrejtecz^ejkwc^y ssiety

Wskaznik sptaty zobowi^zan

30 czerwca 2018 r.Wykonanie na dzieti

Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

524 308,16

1 361 576,00

11.6

Wydatkimaj^tkowe wformie dotacji

9 473 652,05

49 017 531,54

11.5

KffA'ewyJatkimwest^c^riS ^

1 658 513,47

19 806 294,20

11.4

Wyjkfcirowestycyjue

kofityp*iwA'ane "••'

2 968 013,47

28 349 245,94

11.3.2

maj^tkowe

1 657 094,08

5 288 563,85

11.3.1

biezgce

z tego:

4 625 107,55

33 637 809,79

11.3

Wydatki obj^telimitem, o ktdrymmowa w art. 226

ust. 3 pkt 4ustawy

6 102 505,38

15 766 354,68

11.2

Wyfeficl z^'sazaie ziinkc^Diio^aii^^m

organow j&^^ostki•samoizadtf

terytoriainsg^ ^

33 244 603,65

68 704 053,57

ii.i

Wydatki biez^cena

wynagrodzenia isktadki od nich

naliczane

Informacje uzupefniajgce o wybranych rodzajach wydatkbw budzetowych

0,00

0,00

10.1

Sptaty kredytow,pozyczek i wykup

papierowwartosciowych

w tym na:

0,00

0,00

10

Przszpsszsr.epr^gnozo'tvanej

raiw^kibUCZ2tff<VSJ J '

Wykonanie na dzieh30 czerwca 2018 r.

Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

0,00

0,00

12.3.2

Wydatki biezqcena realizacj^

programu,projektu lub

zadaniawynikajgcewyt^cznie z

zawartych umowz podmiotem

dysponuj^cymSrodkami, o

kt^rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

0,00

0,00

12.3.1

finansowaneSrodkami

okreSlonymi wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

wtym:

69 193,73

2 100 738,85

12.3

Wydatki bie^gcena programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziatemSrodkdw, o

ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

0,00

0,00

12.2.1.1

Srodki okreSlonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawywynikaj^cewyt^cznie z

zawartych umowna realizacj^

programu,projektu lub

zadania

wtym:

0,00

0,00

12.2.1

Srodki okreslonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

wtym:

247 699,72

0,00

12.2

Dochodymaj^tkowe na

programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziatemsrodkow, o

ktbrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

0,00

0,00

12.1.1.1

S-5i^ 2f"sj:is ws*t 5 jit 1 ot2

jst3^s w^t ^sjs^2

is.vs-tyn jtso,v rarealzac^s

P'agranris:, projEfcfcr

wtym:

0,00

0,00

12.1.1

srodki okreSlonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

wtym:

1 401 462,63

0,00

12.1

Dochody biez^cena programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziatemsrodkow, o

ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

Finansowanie program^w, projekt6w lub zadari realizowanych z udziafem Srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wykonanie na dzieri30 czerwca 2018 r.

Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

0,00

0,00

12.7.1

wzwi^zku zjuzzawart^ umow^

na realizacj^programu,

projektu lubzadania

wtym:

0,00

0,00

12.7

Przychody z tytutukredytbw, pozyczek,

emisji papierdwwartoSciowychpowstaj^ce w

zwi^zku z umow^na realizacj^

programu, projektulub zadania

finansowanego zudzialem Srodkow,o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy bez wzgl<^duna stopieh

finansowania tymisrodkami

0,00

0,00

12.6.1

wzwi^zku zjuzzawart^ umow^

na realizacJ^programu,

projektu lubzadania

wtym:

0,00

0,00

12.6

WydaiXlnawMadKa^wy wz^ta.zstuzza^aita pa dnfj 1^szni3 2Q13r.

^Wfftia m reata:)^prc^Bmj,pu^)tti lub

zsdantstfoansowanegowco

SHjltE^J60^^^DOomi, oxtor^cnmaws vr art. 5 us^. 1

0,00

0,00

12.5.1

wzwi^zku zjuzzawart^ umow^

na realizacj^programu,

projektu lubzadania

wtym:

0,00

0,00

12.5

Wydatki na wkiadkrajowy w zwi^zku z

umow^ narealizacj^ programu,projektu lub zadania

finansowanego zudziafem Srodkdw,o kthrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy bez wzgl^duna stopieh

finansowania tymi^rodkami

0,00

0,00

12.4.2

Wydatki maj^tkowena realizacJ^

program u, projektulub zadaniawynikaj^cewyt^cznie z

zawartych umow zpodmiotem

dysponuj^cymsrodkami, o ktorychmowa w art. 5 ust. 1

pki 2 uaiawy

0,00

0,00

12.4.1

finansowanesrodkami

okreslonymi wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

wtym:

633 311,35

11 857 014,26

12.4

Wydatki maj^tkowena program y,

projekty lub zadaniafinansowane z

udzialem srodkbw,o ktdrych mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy

Wykonanie nadzieri 30 czerwca

2018 r.

Plan wg stanu na30 czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

0,00

0,00

13.7

Wydatki biez^ce napokrycie ujemnego

wyniku finansowegosamodzielnego

publicznego zakladuopieki zdrowotnej

0,00

0,00

13.6

Wydatki na splat?zobowi^zah

samodzielnegopublicznego zakladu

opieki zdrowotnejprzej?tych do korica

2011 r. napodstawie

przepisbw o7aktadach opieki

zdrowotnej

0,00

0,00

13.5

Wydatki na splat?przej?tych

zobowi^zahsamodzielnego

publicznego zakladuopieki zdrowotnejlikwidowanego na

zasadachokre^lonych wprzepisach odziaiainosci

leczniczej

0,00

0,00

13.4

Wydatki na splat^przej^tych

zobowi^zahsamodzielnego

publicznego zakladuopieki zdrowotnej

przeksztalconego nazasadach

okreslonych wprzepisach odziaiaiuosci

leczniczej

0,00

0,00

13.3

Wysoko^bzobowi^zari

podlegaj^cychumorzeniu, o ktorym

mowa w art. 190ustawy o

dzialalnoscileczniczej

0,00

0,00

13.2

Dochody budzetowez tytulu dotacji

celowej z budzetupahstwa, o ktorejmowa w art. 196ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. odzialalnosci

leczniczej (Dz. U. z2013 r. poz. 217, z

pozn. zm.)

0,00

0,00

13.1

Kwota zobowi^zariwynikaj^cych zprzejpcia przez

jednostk?samorz^du

terytorialnegozobowi^zari polikwidowanych i

przeksztalcanychsamodzielnych

zdrowotnej

Kwoty dotycz^ce przej^cia i sptaty zobowi^zart po samodzielnych publicznych zaktedach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnegowyniku

0,00

0,00

12.8.1

wzwi^zku zjuzzawart^ umow^

na realizacj^programu,

projektu lubzadania

wtym:

0,00

0,00

12.8

^rzychody z tytutukredytow, pozyczek,

emisji papierdwwartoSciowychpowstaj^ce w

zwi^zku z zawart^po dniu 1 stycznia2013 r. umow^na

realizacj? programu,projektu lub zadaniafinansowanego w co

najmniej 60%srodkami, o ktorychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Wykonanie na dzieh30 czerwca 2018 r.

Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

249 984,00

651 000,00

15.2

Wydatki bieiscaztytehi

swia^czewaemitsnta isa^^z^ego

obiga&riuszoiTi,ftie^wzgJ^inia^S w

limicie ^5tetyzotx!iazar*,o

•ktdrym rrmv^ w art.243 ust*wyx

249 984,00

1 951 000,00

15.1.1

srodJci RazaspofcujBRia

roazczsilobfig atari tiszyx

wtym:

1 644 204,97

2 342 082,00

15.1

6rodki zprzedsi^wzi^ciagromadzone na

rachunkubankowym

Dane dotyczaceeintff^an^ch ob%ao| przysfexfo^^ds ^

0,00

0,00

14.4

Wymk operaojinJek3Sflwycb

wpjj^i'a^cyDh nakavot^ dii^it {m.in.o^orzaiiija, rozniae

tosowe)x

0,00

0,00

14.3.3

'yplaiyz tytt^uwymagaSnyob

porcEeii igw3rar*^lx

0,00

0,00

14.3.2

rBzane z

zaiczasy^idot^ul^^^ dM^yebwifaanych ^opa^stsv^ego

dfe^^ pubEcznegoX

0,00

0,00

14.3.1

sptetazobg^iazarj

w>m3g3ta^ch z tet;(Kfpizs^radi,

inijjchii&wpoz.14.3.3X

wtym:

0,00

0,00

14.3

Wyiaftazmnejszajaoe dh^p

X

0,00

0,00

14.2

Kwota sfep,ktorego planowanasptetsdoknisasiezwydafkcw b^izela

X

3 150 000,00

6 500 000,00

14.1

Spiatyratfcapitatowycborazw^foL-p papisrewwartoidswych, oktwysh ircv/a w

pktf-.i.,wyJicaja^s

wyfeczras z tytu^^zobowiazaii jt,z.adsp3etyehx

Dane uzupetniaj^ce o diugu i jego sptacie

Wykonanie na dzieii30 czerwca 2018 r.

Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r

Lp

Wyszczegolnienie

21 269,00

251 374,07

281 689,07

0,00

0,00

14 338,01

438 691,92

46 106,49

18 414,06

51 796,68

89 358,27

138 883,81

797 589,24

1 079 278,31

2 968 013,47

1 657 094,08

4 625107,55

Limit 2019

400 853,00

997 000,00

11 807 853,00

28 100,00

106 243,75

233 545,15

654 028,75

147 344,00

46 521,40

313 775,00

291 120,80

280 060,00

2100 738,85

13 908 591,85

28 349 245,94

5 288 563,85

33 637 809,79

Limit 2018

2019

2020

2016

2016

NYSA

NYSA

Zabezpieczenie obszarow chronionych Gminy Nysa - obszar Natura2000 Forty Nyskie - poprzez ukiertnkowanie ruchu turystycznego -Ochrona przyrody i edukacja ekolcgiczna

Centrum Dziatan Wspolnych siec korporacyjna samorzqdow i NGOmiast partnerskich - Zwi?kszenie intensywnosci wspotpracyinstytucji i samorzqdow regionu przygranicznego

- wydatki majqtkowe

2021

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

"Centrum Dziatah Wspolnych - siec kooperacyjna samorzqdow iNGO Miast Partnerskich" - Zwi?kszenie poziomu wspotpracymi?dzy instytucjami i spotecznosciami w regionie przygramicznym

Projekt "Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzinGm ny Nysa" Dziatanie 8.1 Dost?p do wysokiej jakosci ustugzdrcwotnych i spotecznych - Promowanie wtqczenia spotecznegooraz walka z ubostwem i wszelka dyskryminacja

"Rozwijanie umiej?tnosci i potecncjatu uczestnikow poprzezreintegracj? spoteczn^ i zawodowq w CIS w Nysie" - Przygotowaniedo powrotu na rynek pracy 10 osob zagrozonych ubostwem lubwykuczeniem

Projekt "Wdrozenie usprawnieri organizacyjnych w Osrodku PomocySpctecznej w Nysie poprzez nakie'owanie dziatah na popraw?obs^jgi klienta" - Wdrozenie usprawnien organizacyjnychpolegajqcych na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracysooalnej oraz od ustug w OPS.

Nauka przez eksperyment - Doposazenie Mi?dzyszkolnej Pracowni3rzedmiotowej Eksperymentowama w Gimnazjum Nr 2 w Nysie

ERAZMUS+ "Sustainable Entrepreneurs Training" w ramach Akcji 2^artnerstwo strategiczne - Partnerstwo szkotw celu rozwijania

przedsi?biorczosci wsrod uczniow - projekt realizowany w Szkole'ocstawowej nr 5 w Nysie

Wytqczenie spoteczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu idub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa

wykluczonych spotecznie lub zagrozonych wykluczeniem -wtaczanie spoteczne

Wszystko zaczyna si^ w przedszkolu" - Zapewnienie wi?kszejdost?pnosci do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej Gminy Nysawplywajqcej na zwi?kszenie szans edukacyjnych dzieci w wiekuprzedszkolnym

Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwoj ustug spotecznych orazwspierajqcych osoby niesamodzielne" - ^wiadczenie ustugopiekuiiczych na terenie gminy Nysa dla osob wymagajqcych opieki

w/datki biezqce

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorychmojva w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawyzdnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,zpozn.zm.), z tego: -

w/datki majqtkowe

w/datki biezqce

Wydatki na przedsi?wzi?cia-ogotem (1.1+1.2+1.3)

DoOd

Okres realizacjiJednostkaodpcwiedzialna lub

koordynujqcaNazv/a i ce!

1.1.2.2

1.1.2.1

1.1.2

1.1.1.9

1.1.1.8

1.1.1.7

1.1.1.6

1.1.1.5

1.1.1.4

1.1.1.3

1.1.1.2

1.1.1.1

1.1.1

1.1

1.b

1.a

1

L.p.

Wykaz przedsi^wzi^c doWPF

do informaqi o ksztaftowaniu si^ wieloletniej prognozyfinansowej Gminy Nysa za I polrocze 2018 r.

0,00

20110,50

344,40

752,76

25 092,00

2 000,00

36 790,00

386 960,00

1 026,00

2 372,50

339 476,92

19 915,00

110,00

2 216,34

8 757,83

859 504,843 545 829,24

0,000,00

0,00

0,00

0,00

246,00

0,00

8 800,00

100 000,0

84 000,0

2 000,0

1 500,0

108 000,0

2 000,0

300 000,00

740 000,00

7 000,00

7 500,00

650 000,00

21 525,00

200,00

5 000,00

18 000,00

3187 825,0019 729 217,94

0,000,00

0,00

250 000,00

6 062 500,00

2 797 500,00

0,00

1 300 000,00

2021

2019

2019

2020

2019

2027

2020

2019

2027

2019

2021

2019

2020

2026

2020

2018

2017

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2017

2013

2016

2012

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

Utrz/manie drog o nawierzchnii niebitumicznej - Zapewnieniebezpieczehstwa na drogach

Swiadczenie usiugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem ZS- Utrzymanie ci^gtosci dziatah Gm^y

Monitoring obiektu OPS - Zabezpieczenie ci^glosci zadania

Aktualizacja licencji programow informatycznych - Zabezpieczeniewykonania ci^gtosci zadania

6wiadczenie usiug prawnych - Zapewnienie obstugi prawnej

Dzierzawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny GminyNysa przy autostradzie A4 - Promccja Gminy Nysa

Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochronyubezpieczeniowej

Servvis sieci i urz^dzeh oswietlenm drogowego na terenie GminyNysa - Zapewnienie bezpieczenst/va na drogach

Dost^p do kanalizacji kablowej w poiudniowej cz^sci miasta Nysa -Poprawa bezpieczeiistwa oraz zmmimalizowanie negatywnychzdaizeh zwiaz^nych ze spozyciem alkoholu i stosowaniemprzemocy

^wiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniemsystemu kadrowo - ptacowego KDPL - Utrzymanie ci^gtooscidzialan Gminy

Zorganizowanie i administrowanie Stref^ Ptetnego Parkowanianiestrzezonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemuparkowania na drogach

Zakup ustug dost^pu do Internetu ; transmisji danych - Utrzymanieci^gtosci dziatania

Obstuga bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podlegiych, tj.Gmmnego Zarz^du Oswiaty, Osrodka Pomocy Spotecznej w Nysieoraz Dziennego Domu Pobytu -

Dzierzawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urz^d Miejski wNysie - ul. Wyspiariskiego oraz Urz^d Miejski w Nysie - ul. A.Krajowej - Poprawa bezpieczehstwa oraz zminimalizowanieegatywnych zdarzeh zwi^zanych ze spozywaniem alkoholu itosowaniem przemocy

Dostawa wody do budynku Urz^du Miejskiego w Nysie -apewnienie ci^gtosci dzialania

wydatki biezgce . -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tegowydatki maj^tkowewydatki biez^ce

Wydatki na programy, projekty lut zadania zwi^zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

2020

2020

2019

2020

2019

2018

2018

2018

2017

2017

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

Ochrona biordznorodnosci w Sub'egionie Potudniowym, wranicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona roznorodnosciiologicznej

udowa drog i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parkurzemystowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa wbr^bach wsi Radzikowice i Gosv/inowice - Etap I - Rozwoj

nfrastruktury

oprawa ptynnosci ruchu w subregionie potudniowym poprzezudow^ i przebudow^ kluczowych drog prowadz^cych do stref

nwestycyjnych i granicy pahstwa - budowa drogi w ulicyaczkowskiego i Brodziriskiego w Nysie - Rozwoj infrastruktury

otacja celowa na realizacj projektu "Centrum Dziatan Wspolnych -ec kooperacyjna samorz^dow i NGO Miast Partnerskich" -aoewnienie wktadu wtasnego na realizacj^ projektu

WspoJne zarz^dzanie konkretnymi zagrozeniami w regionieesenik - Nysa" - Bezpieczeristwo

1.3.1.15

1.3.1.14

1.3.1.13

1.3.1.12

1.3.1.11

1.3.1.10

1.3.1.9

1.3.1.8

1.3.1.7

1.3.1.6

1.3.1.5

1.3.1.4

1.3.1.3

1.3.1.2

1.3.1.1

1.3.11.3

1.2.21.2.1

1.2

1.1.2.7

1.1.2.6

1.1.2.5

1.1.2.4

1.1.2.3

0,00

0,00

0,00

809 400,00

1 376 924,40

0,00

0,00

500 000,00

2 686 324,40

0,00

0,00

36,59

0,00

0,00

0,00

0,00

13 544,00

0,00

0,0

850 000,0

0,0

809 400,0

3114 000,00

120 900,00

10197 092,94

500 000,00

16 541392,94

1000,00

0,00

100,00

0,00

100 000,00

40 000,00

800 000,00

100 000,00

100 000,00

2041

2020

2020

2033

2019

2020

2019

2028

2017

2017

2017

2017

2017

2010

2016

2016

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

Dokapitalizowanie Spotki pod firm^: Agencja Rozwoju Nysy Spotkaograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Nysie - Umczliwienieodkupu udziatow w spotce celowej od Funduszu

Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - PowstaiicowSl^skich w Nysie - Rozwoj infrastruktury

Zwrot naktadow poniesionych przez Najemc^ cz^sci powierzchnibudynku (nr 36a) zlokalizowanego w Nysie przy ulicy SzlakChrobrego 6 (dziatka gruntowa nr I7/3 k.m. 24 obj^ta KW NrOP'N/00084137/5. Id Bud: 160706_4.00052727_BUD) naprzedmiot najmu w zwi^zku z podniesieniem jego wartosci rynkowe- Zagospodarowanie nieruchomosoi po bytej FSO

Dokapitalizowania Spotki pod firm;}: Agencja Rozwoju Nysy Spotka zograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Nysie - Wsparcie dlakrecytu na budow^ k^pieliska i budow mieszkari

Budowa obiektow sportowych w placowkach edukacyjnych GminyNysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wsrodmieszkaricow Gminy Nysa w szczegolnosci dzieci i mtodziezy

Dokapitalizowanie spotek w tym por^czenie pozyczki z WFOSiGWw Opolu Uchwata Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28listcpada 2007r. "AKWA" - sptata rat kredytow objetych udzielonymiporeczeniami

Centrum Przesiadkowe w Nysie - orzebudowa ulic: Kolejowa,Wroctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systememtransportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawainfrastruktury drogowej i warunkow transportu

Dokapitalizowanie spotki "AKWA - na sptat^ pozyczki inwestycyjnejWFOSiGWw Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na

ealizacj^ zadania pn. "Poprawa jakosci wody, pewnosci zasilaniaraz warunkow ochrony przeciwpozarowej obejmuj^cg miejscowosc

Raczikowice, Goswinowice, Skorochow, Gtbinow, S^kowice,Niwnica, Wyszkow SI., i Kubice" - Poprawa jakosci wody, pewnoscizasiania oraz warunkow ochrony przeciwpozarowej

wydatki maj^tkowe

2020

2025

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

akup ustug dost^pu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienieost^pu do Internetu

wiadczenie ustug lokalnego transportu zbiorowego - Swiadczeniestug w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii

comunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Ractawicka - ul.'itsudskiego Vendo Park

Wspotpraca w zakresie obstugi i rozliczenia transakcji optacanychns*rumentami ptatniczymi z wyko-zystaniem terminala POS -ealizacja programu upowszechriania ptatnosci bezgotowkowych w

ednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminaliOS

'rcmocja Gminy Nysa podczas p^zygotowari i w czasie trwaniainatow Pucharu Polski w pitce siatkowej kobiet - Promocja Gminyysa

trzymanie obiektow inzynierskicn - Zapewnienie bezpieczeristwaa drogach

znakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeristwa na drogach

trzymanie drog gruntowych - Zapewnienie bezpieczeristwa narcgach

trzymanie terenow zielonych w oasie drogowym - Zapewnienieezpieczeiistwa na drogach

trzymanie chodnikow - Zapewn enie bezpieczeristwa na drogach

1.3.2.8

1.3.2.7

1.3.2.6

1.3.2.5

1.3.2.4

1.3.2.3

1.3.2.2

1.3.2.1

1.3.2

1.3.1.24

1.3.1.23

1.3.1.22

1.3.1.21

1.3.1.20

1.3.1.19

1.3.1.18

1.3.1.17

1.3.1.16

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

900 000,00

2019

2023

2019

2016

2019

2018

NYSA

NYSA

NYSA

Przebudowa drogi w Przet^ku - opracowanie dokumentacjiprojektowej - dotacja celowa dla Zarzgdu Wojewodztwa OpolskiegoPoprawa bezpieczeristwa

Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Gminy Nysa- Zmniejszenie ztuzycia energii

Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojeniaelektroenergetycznego terenu Regionalnego Parku PrzemysfowegoWSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obr^bach wsiRadzikowice i Goswinowice - Rozwoj gospodarczy

1.3.2.11

1.3.2.10

1.3.2.9