Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1

Wyszczególnieniedochody z tytułu

udziału wewpływach z

podatkudochodowego odosób fizycznych

dochody z tytułuudziału wewpływach z

podatkudochodowego odosób prawnych

z podatku odnieruchomości

z subwencjiogólnej

z tytułu dotacji iśrodków

przeznaczonychna cele bieżące

z tytułu dotacjioraz środków

przeznaczonychna inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2017 40 115 093,41 37 964 689,71 7 283 031,00 170 000,00 8 596 225,00 5 380 000,00 8 582 013,00 11 947 787,71 2 150 403,70 0,00 2 147 208,70

2018 45 223 790,09 38 759 585,09 7 577 500,00 172 200,00 9 100 000,00 5 900 000,00 8 853 301,00 12 122 510,00 6 464 205,00 0,00 6 464 205,00

2019 46 554 382,00 39 534 777,00 7 880 600,00 175 300,00 9 191 000,00 5 959 000,00 9 074 634,00 12 364 960,00 7 019 605,00 0,00 7 019 605,00

2020 41 816 955,47 40 325 904,00 8 195 840,00 179 160,00 9 282 910,00 6 018 590,00 9 165 380,00 12 612 267,00 1 491 051,47 0,00 1 491 051,47

2021 40 729 163,00 40 729 163,00 8 277 800,00 183 650,00 9 375 739,00 6 078 776,00 9 257 034,00 12 864 500,00 0,00 0,00 0,00

2022 41 136 455,00 41 136 455,00 8 360 570,00 185 480,00 9 469 496,00 6 139 564,00 9 349 604,00 13 121 800,00 0,00 0,00 0,00

2023 41 547 820,00 41 547 820,00 8 444 180,00 187 300,00 9 564 191,00 6 200 960,00 9 443 100,00 13 384 240,00 0,00 0,00 0,00

2024 41 963 298,00 41 963 298,00 8 528 600,00 189 200,00 9 659 833,00 6 262 970,00 9 537 531,00 13 652 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 42 382 931,00 42 382 931,00 8 613 900,00 191 100,00 9 756 431,00 6 325 600,00 9 632 907,00 13 925 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 42 806 760,00 42 806 760,00 8 700 050,00 193 000,00 9 853 995,00 6 388 856,00 9 729 236,00 14 203 460,00 0,00 0,00 0,00

2027 43 234 828,00 43 234 828,00 8 787 050,00 194 940,00 9 952 535,00 6 452 745,00 9 826 528,00 14 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 43 667 176,00 43 667 176,00 8 874 921,00 196 889,40 10 052 060,00 6 517 272,00 9 924 793,00 14 443 000,00 0,00 0,00 0,00

2029 44 103 848,00 44 103 848,00 8 963 670,00 198 858,00 10 152 581,00 6 582 445,00 10 024 041,00 14 587 430,00 0,00 0,00 0,00

2030 44 544 886,00 44 544 886,00 9 053 307,00 200 847,00 10 254 107,00 6 648 269,00 10 114 257,00 14 733 304,00 0,00 0,00 0,00

2031 44 990 335,00 44 990 335,00 9 143 840,00 202 855,00 10 356 648,00 6 714 752,00 10 205 285,00 14 880 637,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 20

2032 45 440 238,00 45 440 238,00 9 235 278,00 204 884,00 10 460 214,00 6 781 900,00 10 297 133,00 15 029 443,00 0,00 0,00 0,00

2033 45 894 640,00 45 894 640,00 9 327 631,00 206 933,00 10 564 816,00 6 849 719,00 10 389 807,00 15 179 737,00 0,00 0,00 0,00

2034 46 353 586,00 46 353 586,00 9 420 907,00 209 002,00 10 670 464,00 6 918 216,00 10 483 315,00 15 331 534,00 0,00 0,00 0,00

2035 46 817 122,00 46 817 122,00 9 515 116,00 211 092,00 10 777 169,00 6 987 398,00 10 577 665,00 15 484 849,00 0,00 0,00 0,00

2036 47 285 293,00 47 285 293,00 9 610 267,00 213 203,00 10 884 941,00 7 057 272,00 10 672 864,00 15 639 697,00 0,00 0,00 0,00

2037 47 758 146,00 47 758 146,00 9 706 370,00 215 335,00 10 993 790,00 7 127 845,00 10 768 920,00 15 796 094,00 0,00 0,00 0,00

2038 48 235 727,00 48 235 727,00 9 803 434,00 217 488,00 11 103 728,00 7 199 123,00 10 865 840,00 15 954 055,00 0,00 0,00 0,00

2039 48 718 084,00 48 718 084,00 9 901 468,00 219 663,00 11 214 765,00 7 271 114,00 10 963 633,00 16 113 596,00 0,00 0,00 0,00

2040 49 205 265,00 49 205 265,00 10 000 483,00 221 860,00 11 326 913,00 7 343 825,00 11 062 306,00 16 274 732,00 0,00 0,00 0,00

2041 49 697 318,00 49 697 318,00 10 100 488,00 224 079,00 11 440 182,00 7 417 263,00 11 161 867,00 16 437 479,00 0,00 0,00 0,00

2042 50 194 291,00 50 194 291,00 10 201 493,00 226 320,00 11 554 584,00 7 491 436,00 11 262 324,00 16 601 854,00 0,00 0,00 0,00

2043 50 696 234,00 50 696 234,00 10 303 508,00 228 583,00 11 670 130,00 7 566 350,00 11 363 685,00 16 767 873,00 0,00 0,00 0,00

2044 51 203 196,00 51 203 196,00 10 406 543,00 230 869,00 11 786 831,00 7 642 014,00 11 465 958,00 16 935 552,00 0,00 0,00 0,00

2045 51 715 228,00 51 715 228,00 10 510 608,00 233 178,00 11 904 699,00 7 718 434,00 11 569 152,00 17 104 908,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 20

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 42 133 818,84 35 743 459,18 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 15 000,00 6 390 359,66

2018 47 774 511,09 35 820 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 11 954 511,09

2019 49 146 103,00 36 438 685,00 0,00 0,00 x 198 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 12 707 418,00

2020 41 945 224,47 37 400 000,00 0,00 0,00 x 235 000,00 168 000,00 0,00 168 000,00 4 545 224,47

2021 39 926 413,00 37 862 250,00 0,00 0,00 x 234 000,00 179 000,00 0,00 179 000,00 2 064 163,00

2022 40 340 705,00 38 151 000,00 0,00 0,00 x 220 000,00 172 000,00 0,00 172 000,00 2 189 705,00

2023 40 689 070,00 38 533 000,00 0,00 0,00 x 205 000,00 166 700,00 0,00 166 700,00 2 156 070,00

2024 41 493 298,00 38 918 000,00 0,00 0,00 x 193 000,00 165 700,00 0,00 165 700,00 2 575 298,00

2025 41 917 931,00 39 307 000,00 0,00 0,00 x 181 000,00 161 700,00 0,00 161 700,00 2 610 931,00

2026 42 341 760,00 39 700 000,00 0,00 0,00 x 168 000,00 157 700,00 0,00 157 700,00 2 641 760,00

2027 42 894 828,00 40 097 000,00 0,00 0,00 x 157 000,00 153 700,00 0,00 153 700,00 2 797 828,00

2028 43 317 176,00 40 497 970,00 0,00 0,00 x 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 2 819 206,00

2029 43 753 848,00 40 902 950,00 0,00 0,00 x 143 000,00 143 000,00 0,00 143 000,00 2 850 898,00

2030 44 144 886,00 41 311 980,00 0,00 0,00 x 136 000,00 136 000,00 0,00 136 000,00 2 832 906,00

2031 44 590 335,00 41 725 100,00 0,00 0,00 x 128 000,00 128 000,00 0,00 128 000,00 2 865 235,00

2032 45 040 238,00 42 142 351,00 0,00 0,00 x 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 2 897 887,00

2033 45 494 640,00 42 563 775,00 0,00 0,00 x 112 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00 2 930 865,00

2034 45 953 586,00 42 989 413,00 0,00 0,00 x 104 000,00 104 000,00 0,00 104 000,00 2 964 173,00

2035 46 417 122,00 43 419 307,00 0,00 0,00 x 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 2 997 815,00

2036 46 885 293,00 43 853 500,00 0,00 0,00 x 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 3 031 793,00

Strona 3 z 20

2037 47 358 146,00 44 292 035,00 0,00 0,00 x 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 3 066 111,00

2038 47 798 892,00 44 734 955,00 0,00 0,00 x 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00 3 063 937,00

2039 48 268 084,00 45 182 305,00 0,00 0,00 x 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 3 085 779,00

2040 48 755 265,00 45 634 128,00 0,00 0,00 x 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 3 121 137,00

2041 49 247 318,00 46 090 469,00 0,00 0,00 x 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 3 156 849,00

2042 49 744 291,00 46 551 374,00 0,00 0,00 x 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 3 192 917,00

2043 50 246 234,00 47 016 888,00 0,00 0,00 x 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 3 229 346,00

2044 50 753 196,00 47 487 057,00 0,00 0,00 x 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 3 266 139,00

2045 51 265 228,00 47 961 928,00 0,00 0,00 x 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 3 303 300,00

Strona 4 z 20

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

2017 -2 018 725,43 2 766 415,43 0,00 0,00 782 255,43 782 255,43 1 984 160,00 1 236 470,00 0,00 0,00

2018 -2 550 721,00 3 391 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391 411,00 2 550 721,00 0,00 0,00

2019 -2 591 721,00 3 391 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391 411,00 2 591 721,00 0,00 0,00

2020 -128 269,00 847 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 853,00 128 269,00 0,00 0,00

2021 802 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 795 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 858 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 20

2037 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 436 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 20

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchodyniezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:Kwota

zobowiązańwynikających zprzejęcia przez

jednostkęsamorządu

terytorialnegozobowiązań polikwidowanych i

przekształcanychjednostkach

zaliczanych dosektora finansów

publicznych

Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatkówbieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2017 747 690,00 747 690,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 6 413 374,00 0,00 2 221 230,53 3 003 485,96

2018 840 690,00 840 690,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 8 964 095,00 0,00 2 939 585,09 2 939 585,09

2019 799 690,00 799 690,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 11 555 816,00 0,00 3 096 092,00 3 096 092,00

2020 719 584,00 719 584,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 11 684 085,00 0,00 2 925 904,00 2 925 904,00

2021 802 750,00 802 750,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 10 881 335,00 0,00 2 866 913,00 2 866 913,00

2022 795 750,00 795 750,00 490 000,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 10 085 585,00 0,00 2 985 455,00 2 985 455,00

2023 858 750,00 858 750,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 9 226 835,00 0,00 3 014 820,00 3 014 820,00

2024 470 000,00 470 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 8 756 835,00 0,00 3 045 298,00 3 045 298,00

2025 465 000,00 465 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 8 291 835,00 0,00 3 075 931,00 3 075 931,00

2026 465 000,00 465 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 7 826 835,00 0,00 3 106 760,00 3 106 760,00

2027 340 000,00 340 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 7 486 835,00 0,00 3 137 828,00 3 137 828,00

2028 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 7 136 835,00 0,00 3 169 206,00 3 169 206,00

2029 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 6 786 835,00 0,00 3 200 898,00 3 200 898,00

2030 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 6 386 835,00 0,00 3 232 906,00 3 232 906,00

2031 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 5 986 835,00 0,00 3 265 235,00 3 265 235,00

2032 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 5 586 835,00 0,00 3 297 887,00 3 297 887,00

2033 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 5 186 835,00 0,00 3 330 865,00 3 330 865,00

2034 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 4 786 835,00 0,00 3 364 173,00 3 364 173,00

2035 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 4 386 835,00 0,00 3 397 815,00 3 397 815,00

2036 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 3 986 835,00 0,00 3 431 793,00 3 431 793,00

Strona 7 z 20

2037 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 3 586 835,00 0,00 3 466 111,00 3 466 111,00

2038 436 835,00 436 835,00 436 835,00 0,00 436 835,00 0,00 0,00 3 150 000,00 0,00 3 500 772,00 3 500 772,00

2039 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 0,00 3 535 779,00 3 535 779,00

2040 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 3 571 137,00 3 571 137,00

2041 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 3 606 849,00 3 606 849,00

2042 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 3 642 917,00 3 642 917,00

2043 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 3 679 346,00 3 679 346,00

2044 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 3 716 139,00 3 716 139,00

2045 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 753 300,00 3 753 300,00

Strona 8 z 20

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2017 2,15% 1,99% 0,00 1,99% 5,54% 6,85% 8,14% TAK TAK

2018 1,96% 1,84% 0,00 1,84% 6,50% 6,22% 7,51% TAK TAK

2019 1,96% 1,61% 0,00 1,61% 6,65% 5,86% 7,15% TAK TAK

2020 2,12% 1,60% 0,00 1,60% 7,00% 6,23% 6,23% TAK TAK

2021 2,41% 1,01% 0,00 1,01% 7,04% 6,72% 6,72% TAK TAK

2022 2,35% 0,74% 0,00 0,74% 7,26% 6,90% 6,90% TAK TAK

2023 2,47% 1,95% 0,00 1,95% 7,26% 7,10% 7,10% TAK TAK

2024 1,51% 0,64% 0,00 0,64% 7,26% 7,19% 7,19% TAK TAK

2025 1,48% 0,63% 0,00 0,63% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2026 1,45% 0,62% 0,00 0,62% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2027 1,14% 0,32% 0,00 0,32% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2028 1,15% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2029 1,12% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2030 1,20% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2031 1,17% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2032 1,14% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2033 1,12% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2034 1,09% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2035 1,06% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2036 1,03% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

Strona 9 z 20

2037 1,01% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2038 1,05% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2039 1,06% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2040 1,03% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2041 1,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2042 0,97% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2043 0,94% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2044 0,92% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

2045 0,89% 0,00% 0,00 0,00% 7,26% 7,26% 7,26% TAK TAK

Strona 10 z 20

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,pożyczek i wykup

papierówwartościowych

10.1

Wydatki bieżącena

wynagrodzenia iskładki od nich

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226

ust. 3 pkt 4ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatkimajątkowe wformie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

2017 0,00 0,00 14 640 080,00 3 519 212,00 4 992 607,74 22 332,00 4 970 275,74 2 700 386,61 1 268 483,92 2 169 889,13

2018 0,00 0,00 14 930 700,00 3 596 800,00 11 692 783,09 19 166,00 11 673 617,09 2 180 000,00 280 894,00 9 493 617,09

2019 0,00 0,00 15 229 300,00 3 675 900,00 12 105 617,12 0,00 12 105 617,12 2 830 000,00 601 800,88 9 275 617,12

2020 0,00 0,00 15 533 900,00 3 767 838,00 2 338 904,28 0,00 2 338 904,28 35 000,00 2 206 320,19 2 303 904,28

2021 802 750,00 802 750,00 15 689 240,00 3 805 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064 163,00 0,00

2022 795 750,00 745 750,00 15 846 130,00 3 843 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 189 705,00 0,00

2023 858 750,00 808 750,00 16 004 590,00 3 882 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 156 070,00 0,00

2024 470 000,00 470 000,00 16 164 638,00 3 920 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 575 298,00 0,00

2025 465 000,00 465 000,00 16 326 280,00 3 960 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 610 931,00 0,00

2026 465 000,00 465 000,00 16 489 640,00 3 999 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 641 760,00 0,00

2027 340 000,00 340 000,00 16 654 443,00 4 039 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 797 828,00 0,00

2028 350 000,00 350 000,00 16 820 987,00 4 079 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 819 206,00 0,00

2029 350 000,00 350 000,00 16 989 197,00 4 120 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850 898,00 0,00

2030 400 000,00 400 000,00 17 159 089,00 4 162 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 832 906,00 0,00

2031 400 000,00 400 000,00 17 330 680,00 4 203 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 865 235,00 0,00

2032 400 000,00 400 000,00 15 503 987,00 4 245 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 897 887,00 0,00

2033 400 000,00 400 000,00 17 679 027,00 4 288 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930 865,00 0,00

2034 400 000,00 400 000,00 17 855 817,00 4 330 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 964 173,00 0,00

2035 400 000,00 400 000,00 18 034 375,00 4 374 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 997 815,00 0,00

2036 400 000,00 400 000,00 18 214 719,00 4 418 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 031 793,00 0,00

Strona 11 z 20

2037 400 000,00 400 000,00 18 396 866,00 4 462 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 066 111,00 0,00

2038 436 835,00 436 835,00 18 580 835,00 4 506 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 063 937,00 0,00

2039 450 000,00 450 000,00 18 766 643,00 4 551 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 085 779,00 0,00

2040 450 000,00 450 000,00 18 954 309,00 4 597 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 121 137,00 0,00

2041 450 000,00 450 000,00 19 143 852,00 4 643 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 156 849,00 0,00

2042 450 000,00 450 000,00 19 335 291,00 4 689 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192 917,00 0,00

2043 450 000,00 450 000,00 19 528 644,00 4 736 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229 346,00 0,00

2044 450 000,00 450 000,00 19 723 930,00 4 784 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 266 139,00 0,00

2045 450 000,00 450 000,00 19 921 169,00 48 319 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 303 300,00 0,00

Strona 12 z 20

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżącena programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziałemśrodków, o

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochodymajątkowe na

programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziałemśrodków, o

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.2

środki określonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.2.1

środki określonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawywynikającewyłącznie z

zawartych umówna realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

12.2.1.1

Wydatki bieżącena programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziałemśrodków, o

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.3

finansowaneśrodkami

określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.1

Wydatki bieżącena realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

wynikającewyłącznie z

zawartych umówz podmiotem

dysponującymśrodkami, o

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 0,00 0,00 0,00 1 585 968,70 1 585 968,70 1 585 968,70 18 000,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 5 964 205,00 5 964 205,00 5 964 205,00 47 000,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 5 964 205,00 5 964 205,00 5 964 205,00 114 000,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 1 491 051,47 1 491 051,47 1 491 051,47 168 000,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 000,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 700,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 700,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 700,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 700,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 700,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00

Strona 13 z 20

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Strona 14 z 20

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowena programy,

projekty lub zadaniafinansowane z

udziałem środków, októrych mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy

12.4

finansowaneśrodkami

określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowena realizację

programu, projektulub zadania

wynikające wyłączniez zawartych umów z

podmiotemdysponującym

środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkładkrajowy w związku zumową na realizacjęprogramu, projektu

lub zadaniafinansowanego z

udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu nastopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z jużzawartą umową

na realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

12.5.1 12.6

w związku z jużzawartą umową

na realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

12.6.1

Przychody z tytułukredytów, pożyczek,

emisji papierówwartościowychpowstające w

związku z umową narealizację programu,projektu lub zadania

finansowanego zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu nastopień finansowania

tymi środkami

12.7

w związku z jużzawartą umową

na realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

2017 2 224 889,13 1 585 968,70 0,00 638 920,43 18 000,00 18 000,00 18 000,00 806 160,00 0,00

2018 9 573 617,09 5 964 205,00 9 355 617,09 3 656 412,09 47 000,00 47 000,00 47 000,00 3 391 411,00 0,00

2019 9 355 617,12 5 964 205,00 9 355 617,12 3 505 412,12 114 000,00 114 000,00 114 000,00 3 391 100,00 0,00

2020 2 338 904,28 1 491 051,47 2 338 904,28 1 015 852,81 168 000,00 168 000,00 168 000,00 847 853,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 172 000,00 172 000,00 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 166 700,00 166 700,00 166 700,00 166 700,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 165 700,00 165 700,00 165 700,00 165 700,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 157 700,00 157 700,00 157 700,00 157 700,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 153 700,00 153 700,00 153 700,00 153 700,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 128 000,00 128 000,00 128 000,00 128 000,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 112 000,00 112 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00

Strona 15 z 20

2037 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Strona 16 z 20

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułukredytów, pożyczek,

emisji papierówwartościowychpowstające w

związku z zawartą podniu 1 stycznia 2013

r. umową narealizację programu,projektu lub zadaniafinansowanego w co

najmniej 60%środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

w związku z jużzawartą umową

na realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

12.8.1

Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przez

jednostkę samorząduterytorialnego

zobowiązań polikwidowanych i

przekształcanychsamodzielnych

zakładach opiekizdrowotnej

13.1

Dochody budżetowez tytułu dotacji

celowej z budżetupaństwa, o którejmowa w art. 196ustawy z dnia 15kwietnia 2011 r. o

działalnościleczniczej (Dz. U. z2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokośćzobowiązań

podlegającychumorzeniu, o którym

mowa w art. 190ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatęprzejętych

zobowiązańsamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnej

przekształconego nazasadach

określonych wprzepisach odziałalnościleczniczej

13.4

Wydatki na spłatęprzejętych

zobowiązańsamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnejlikwidowanego na

zasadachokreślonych wprzepisach odziałalnościleczniczej

13.5

Wydatki na spłatęzobowiązań

samodzielnegopublicznego zakładu

opieki zdrowotnejprzejętych do końca2011 r. na podstawie

przepisów ozakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące napokrycie ujemnego

wyniku finansowegosamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnegowyniku

2017 806 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 3 391 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 391 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 847 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 17 z 20

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 18 z 20

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2017 747 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 840 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 799 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 719 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 802 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 795 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 858 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 19 z 20

2037 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 436 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 20 z 20