UCHWAŁA NR XII/82/19RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 -2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 800.000,00 zł,

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Stary Lubotyń Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019 – 2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2024 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/82/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie

z tego:

z tego:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób prawnych

w tym:

z tytułu dotacji oraz środków

przeznaczonych na inwestycje

z podatku od nieruchomości

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2017 18 013 078,02 17 260 595,02 907 946,00 13 638,29 6 209 086,00 6 840 079,70 3 289 845,03 1 724 569,99 752 483,00 0,00 752 483,00 Wykonanie 2018 19 158 397,51 17 704 394,73 1 029 280,00 21 013,35 6 295 972,00 6 787 560,41 3 570 568,97 1 738 035,57 1 454 002,78 0,00 1 454 002,78 Plan 3 kw. 2019 18 708 747,39 18 456 367,27 1 166 010,00 15 000,00 6 774 020,00 6 427 709,17 4 073 628,10 1 925 000,00 252 380,12 0,00 252 380,12 Wykonanie 2019 19 257 700,65 18 955 320,53 1 166 010,00 15 000,00 6 744 020,00 6 676 362,43 4 353 928,10 1 751 750,00 302 380,12 0,00 302 380,12

2020 18 335 950,97 18 335 950,97 1 127 380,00 15 000,00 7 045 258,00 6 018 945,00 4 129 367,97 1 958 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 20 000 000,00 20 000 000,00 1 155 564,50 16 000,00 7 300 000,00 6 800 000,00 4 728 435,50 2 066 366,00 0,00 0,00 0,00 2022 20 700 000,00 20 700 000,00 1 184 453,61 18 000,00 7 500 000,00 7 000 000,00 4 997 546,39 2 120 000,00 0,00 0,00 0,00 2023 21 400 000,00 21 400 000,00 1 214 064,95 20 000,00 7 700 000,00 7 150 000,00 5 315 935,05 2 170 000,00 0,00 0,00 0,00 2024 21 735 000,00 21 735 000,00 1 245 000,00 21 000,00 7 600 000,00 7 200 000,00 5 669 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Wykonanie 2017 18 377 177,79 14 452 101,56 5 817 839,00 0,00 0,00 37 319,55 0,00 0,00 3 925 076,23 0,00 0,00 Wykonanie 2018 22 150 010,96 15 498 614,67 5 563 737,40 0,00 0,00 51 467,28 0,00 0,00 6 651 396,29 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2019 18 772 362,25 16 621 705,16 5 821 420,37 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 2 150 657,09 0,00 0,00 Wykonanie 2019 19 321 315,51 17 170 658,42 5 866 087,99 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 2 150 657,09 0,00 0,00

2020 18 184 518,97 16 319 194,75 6 600 708,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1 865 324,22 1 865 324,22 0,00 2021 18 874 168,00 15 137 500,00 6 596 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 3 736 668,00 3 736 668,00 0,00 2022 19 740 834,00 15 837 500,00 6 926 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 3 903 334,00 3 903 334,00 0,00 2023 20 477 500,00 16 337 500,00 7 273 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 4 140 000,00 4 140 000,00 0,00 2024 21 535 000,00 17 040 000,00 7 320 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 4 495 000,00 4 495 000,00 0,00

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 Wykonanie 2017 -364 099,77 0,00 2 424 745,13 930 000,00 364 099,77 60 398,08 0,00 1 434 347,05 0,00 Wykonanie 2018 -2 991 613,45 0,00 4 281 798,31 2 700 000,00 2 240 462,00 0,00 0,00 1 581 798,31 751 151,45 Plan 3 kw. 2019 -63 614,86 0,00 1 080 646,86 250 000,00 63 614,86 0,00 0,00 830 646,86 0,00 Wykonanie 2019 -63 614,86 0,00 1 080 646,86 250 000,00 63 614,86 0,00 0,00 830 646,86 0,00

2020 151 432,00 151 432,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 125 832,00 1 125 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 959 166,00 959 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 922 500,00 922 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

z tego:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 478 847,05 478 847,05 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 459 538,00 459 538,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017 032,00 1 017 032,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017 032,00 1 017 032,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 951 432,00 951 432,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 832,00 1 125 832,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 959 166,00 959 166,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 922 500,00 922 500,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Rozchody budżetu, z tego:

w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:

z tego:

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1 7.2 Wykonanie 2017 x x x x 0,00 1 885 500,00 0,00 2 808 493,46 4 303 238,59 Wykonanie 2018 x x x x 0,00 4 125 962,00 0,00 2 205 780,06 3 787 578,37 Plan 3 kw. 2019 x x x x 0,00 3 358 930,00 0,00 1 834 662,11 2 665 308,97 Wykonanie 2019 x x x x 0,00 3 358 930,00 0,00 1 784 662,11 2 615 308,97

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 207 498,00 0,00 2 016 756,22 2 016 756,22 2021 x x x x 0,00 2 081 666,00 0,00 4 862 500,00 4 862 500,00 2022 x x x x 0,00 1 122 500,00 0,00 4 862 500,00 4 862 500,00 2023 x x x x 0,00 200 000,00 0,00 5 062 500,00 5 062 500,00 2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 4 695 000,00 4 695 000,00

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1 Wykonanie 2017 0,00% x 26,51% x x x x Wykonanie 2018 0,00% x 20,21% x x x x Plan 3 kw. 2019 0,00% 16,08% 15,25% x x x x Wykonanie 2019 0,00% 15,34% 14,53% x x x x

2020 8,37% 17,02% 16,37% 20,66% 20,42% TAK TAK 2021 9,06% 37,37% 36,84% 17,28% 17,04% TAK TAK 2022 7,37% 35,86% 35,49% 22,82% 22,58% TAK TAK 2023 6,65% 35,70% 35,53% 29,57% 29,57% TAK TAK 2024 1,44% 32,37% 32,30% 35,95% 35,95% TAK TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

w tym:

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

w tym:

w tym:

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

finansowane środkami

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

Lp 9.1 9.1.1 9.1.1.1 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.3 9.3.1 9.3.1.1 Wykonanie 2017 45 557,61 45 557,61 38 723,97 683 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 1 230 260,78 0,00 1 230 260,78 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 742,17 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 742,17 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

w tym:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

z tego:

Wydatki bieżące na pokrycie

ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań

przejmowanych w związku z

likwidacją lub przekształceniem samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samorządowych

osobach prawnych

Wydatki majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

bieżące majątkowe

finansowane środkami

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

Lp 9.4 9.4.1 9.4.1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10.4 10.5 Wykonanie 2017 1 343 444,00 0,00 683 483,00 2 857 614,00 0,00 2 857 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 2 083 095,60 0,00 1 230 260,78 4 041 197,39 0,00 4 041 197,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2019 24 742,17 0,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2019 24 742,17 0,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 1 668 668,00 0,00 1 668 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 3 736 668,00 0,00 3 736 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 3 903 334,00 0,00 3 903 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 4 140 000,00 0,00 4 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,

dokonywana w formie wydatków

budżetowych

w tym:

w tym:

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8 10.9 Wykonanie 2017 478 847,05 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x Wykonanie 2018 459 538,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x Plan 3 kw. 2019 1 017 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Wykonanie 2019 1 017 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2020 951 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 925 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 2022 759 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 2023 722 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2024 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII82/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel Jednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14 227 575,00 1 668 668,00 3 736 668,00 3 903 334,00 4 140 000,00 13 448 670,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 14 227 575,00 1 668 668,00 3 736 668,00 3 903 334,00 4 140 000,00 13 448 670,00

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 14 227 575,00 1 668 668,00 3 736 668,00 3 903 334,00 4 140 000,00 13 448 670,00

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 14 227 575,00 1 668 668,00 3 736 668,00 3 903 334,00 4 140 000,00 13 448 670,00

1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościanski / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 2 100 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 100 000,00

1.3.2.2 Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 910 000,00 110 000,00 300 000,00 250 000,00 250 000,00 910 000,00

1.3.2.3 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2014 2023 2 375 268,50 0,00 300 000,00 734 770,00 870 333,50 1 905 103,50

1.3.2.4 Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2021 2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

1.3.2.5 Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków zycia mieszkańców URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2017 2020 443 740,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

1.3.2.6 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 1 698 668,00 448 668,00 500 000,00 350 000,00 400 000,00 1 698 668,00

1.3.2.7 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 1 800 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

1.3.2.8 Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stary Lubotyń

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2019 2023 3 470 998,50 200 000,00 1 300 000,00 1 036 332,00 919 666,50 3 455 998,50

1.3.2.9 Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włóki - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gmine Stary Lubotyń

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2022 528 900,00 60 000,00 136 668,00 332 232,00 0,00 528 900,00

1.3.2.10 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców

URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/82/19 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2020 – 2024

Gminy Stary Lubotyń

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest

do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Gminy powinny

być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i

rozchodów oraz długu Gminy. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na

jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art 226 ust. 3 pkt 4. Prognozę kwoty długu,

stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć

zobowiązania.

W przypadku naszej Gminy okres ten sięga roku 2024.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania

budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o podatkach i opłatach

lokalnych, uchwałach Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy

kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych

tendencjach rozwoju.

WPF Gminy Stary Lubotyń obejmuje lata 2020 - 2024 i prognozę z następującej wielkości;

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,

- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,

- wynik budżetu,

- sposób rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rozchody budżetu z uwzględnieniem spłaty

długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

- kwotę długu jednostki.

Budżet gminy na 2020 rok ustalono w kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 18.335.950,97 zł z tego:

1) bieżące w kwocie – 18.335.950,97 zł,

2) majątkowe w kwocie – 0,00 zł,

2. Wydatki w łącznej kwocie – 18.184.518,97 zł z tego:

1) bieżące w kwocie – 16.319.194,75 zł,

2) majątkowe w kwocie – 1.865.324,22 zł,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami;

1) dochody – 5.820.589,00 zł,

2) wydatki – 5.820.589,00 zł,

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 151.432,00 zł, która zostanie przeznaczona na

spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Prognoza dochodów oparta jest na przewidywanej rosnącej dynamice wskaźników

makroekonomicznych – wzrostu PKB, wzrost zatrudnienia w gospodarce, średniorocznym

wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostem spożycia ogółem,

wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,70% na lata 2020-2024, zgodnie

z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji opublikowanymi

przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się

przez 4 lata. Jako bazowy przyjęto rok 2018.

W 2020 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności

za realizowane usługi, wynajem lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych

dochodów.

W roku 2020 zaplanowane dochody ogółem stanowią 95,21 % dochodów ogółem

w roku 2019. Na tak niski procent wpływ ma między innymi dotacja celowa z

przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

w sprawie jego zwrotu, która zwiększa budżet w trakcie roku, a nie na etapie planowania

budżetu. W roku 2019 jest to 4,86 % planowanych dochodów ogółem. Duży wpływ na niski

procent planowanych dochodów w 2020 roku w stosunku do 2019 roku ma również brak

planu dochodów majątkowych w 2020 roku.

W pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,70 %.

Planowane poszczególne grupy dochodów w roku 2020 stanowią:

- subwencja na 2020 r. stanowi 104,46 % kwoty z roku 2019,

- dotacje celowe na 2020 r. stanowią 90,15 % kwoty z roku 2019,

- udziały w PDOF na 2020 r. stanowią 96,68 % kwoty z roku 2019,

- dochody majątkowe na 2020 r. stanowią 0,00% kwoty z roku 2019,

- dochody podatkowe na 2020 r. stanowią 94,84 % kwoty z roku 2019.

Wydatki Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych historycznych,

koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków bieżącej działalności Urzędu i jednostek

organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem zmiennych makroekonomicznych takich jak

wzrost PKB i inflacja. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych

działań

i możliwości budżetu.

Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat rat kapitałowych i odsetek.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

Gminy zwiększono o 5% w stosunku rocznym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej wykazano kwoty przewidziane Uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się

realizację inwestycji rocznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych

kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody – gmina ma do spłaty w roku 2020 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek w wysokości 951.432,00 zł.

Wynik budżetu

W opracowaniu pojawia się pozycja „wynik budżetu” pod pozycją 3 jako różnica

dochodów pozycja 1 minus wydatki pozycja 2. W roku 2020 planowany wynik budżetu

wynosi – 151.432,00 zł. Ustalona nadwyżka w kwocie 151.432,00 zł, zostanie w całości

przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza długu Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego

realizacja

spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym

relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na

obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi

na obsługę zobowiązań wynikających z papierów w tym odsetkami i dyskontem od tych

papierów,

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi w danym roku

wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną

z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych

o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach 2020-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego

wskaźnika poziomu określonego w w/w. przepisie.

W roku 2020 planowany jest do zaciągnięcia kredyt bankowy, natomiast w kolejnych latach

nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie

zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów

wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz spłata

planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020.

Przychody

W 2020 roku planuje się przychód w postaci kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie

951.432,00 zł w tym z tytułu:

1. spłata pożyczek kwota 450.000,00 zł. tj.:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni

ścieków etap III - 130.000,00 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański – 240.000,00 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Budziszki – 80.000,00 zł,

2. spłata kredytu kwota 501.432,00 zł., w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w BPK Opieki S.A w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę

drogi powiatowej – 25.600,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na

przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki- 73.332,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 260.000,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku, oraz spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 62.500,00 zł,

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki