_(J/ -.uz- '~O?AŞU

(d/ fĂtaia C:::!f/~ :;;sTRATU R/

Bd. Carol! nr. 2, Sinaia, Cod 106100 J.. ~J'f cm · O lf,N iOî~ J 29/988/2010; CUI: R027249969

Tel: 0244/J 10.808: Fax: 0244/31 o.806S.C. S/NI.UA FOf~EVER S.R.L.

Nr. mreg Jl,i;-

.)349). JCI(; Denumirea societăţii comerciale: SC SINAIA FOREVER SRL Data --==;__.::---Sediul social: SINAIA, str. Carol/ nr. 2

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului RO 27249969; Număr de ordine În Registrul Comerţului J40/988/20l0

NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Fundamentarea in vederea susţin erii Bugetul de Venituri si cheltu ieli pentru anul 2015

a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

funcţia de previziune,

funcţia de cont rol a execuţiei financiare

funcţia de asigurare a echilibrului f inanciar al societat ii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 a fost conceput ca un element de legătură intre real izatul pe anul 2014 si bugetul previzionat pentru anii 2016 si 2017, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos in anii 2016·2017

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a fost întocmit in ideea unei admini strări cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC SINAIA FOREVER SRL.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2015 s-a ţinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata, cu completări le si modificările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu completările si modificăril e ulterioare;

Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completă riie si modificările ulterioare; Legea bugetului de stat nr.186/2014; OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o particip aţie majoritara

Legea bugetulu i asigurări lor socia le de stat nr. 187 / 2014;

VENITURI

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 s-a adoptat o

maniera conservatoare in ceea ce priveşte veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o

probabi litate ridicata de realizare.

Plecând de la aceasta idee, pentru identificarea veniturilor realizabi le s-au folosit

Bd. Carol 1 nr. 2, Sinaia, Cod 106100 J 29/988/2010 ; CUI: R027249969

Tel: 0244/3 1 0.808; Fax: 0244/310.806 următoarele ipoteze de lucru:

1. Prognozarea veniturilor ce vor fi obţinute din contractele de închiriere a spatiilor din

incinta .CASINO" Sinaia in vederea organizării de evenimente (nunti, congrese, conferinţe, evenimente private);

2. Prognoza rea veniturilor ce vor fi obţinute din înch irierea Cab anei "Stana Târle"; 3. Veniturile obţinute din lucrările si serviciile prestate de c3tre S.A.O.; 4. Veniturile obţinute din incasarea tarifelor stabilite pentru pieţe si cimitir;

5. Veniturile obţinute din vânzarea de mărfuri la .cafeneaua Regala" si Cabana ,.Stana Târle".

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al venituri lor din exploatare prognozat a se rea liza in anul 2015 este de 2.173 mii lei comparativ cu venituri le din exploata re rea lizate in anul 2014 in valoare de 2.269,72 lei.

Structura veniturilor din exploatare previzionate este alcătuita din: - 99,54% venituri din producţia vândută,

0,37% venituri din vânzarea mărfurilor - 0,09% alte venituri din exploata re.

Producţia vândută estimata este alcătuită din venituri din vânzarea produselor (0,51%) si venituri din servicii prestate {99,49%)

In concluzie pentru anul 2015, total venituri estimate sunt in valoare de 2.177 mii lei.

CHELTUIELI

In elaborarea structurii SI '" estimarea cheltuielilor pentru anul 2015, s-a avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveşte elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel : - cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in condiţii de maxima eficienta; - cheltuielile cu protocolul au fost estimate la un nivel mai mic decât in 2014, in valoare de 6 mii lei ; - cheltuielile cu depl asările au fost estimate strict pentru reali zarea obiectului de activitate al societăţii in va loare de 8 mii lei; - in ceea ce priveşte fondul de salarii a fost estimat la un număr mai mare de angajaţi, deoarece numărul personalului este insuficient pentru realizarea obiectivelor si se estimează a se face noi angajări.

In structura de cheltuieli au fost avute in vedere cheltuielile cu personalul, cheltuiel ile materiale, cheltu ieli le cu prestări de servicii, cheltuieli cu întreţi nere, reparaţii şi investiţii,

cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli cu impozite si taxe, precum si cheltuielile f inanciare. Cheltuielile privind stocurile, in valoare de 581 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu

următoarele componente: materiale utililate pentru lucrările efectuate de Serviciul Tehnic, combustibilul necesar parcului auto, piesele de schimb. Pe de alta parte, tot in categoria cheltuielilor privind stocurile sunt incluse cheltuieli cu materialele consumabile, obiectele de inventar necesare rea l izării obiectului de activitate al societăţii.

Pentru cheltu ielile cu energia si apa estimăm o va loare de 130 mii lei.

.,

Bd. Carol! nr. 2, Sinaia, Cod 106100 J 29/98812010; CUl: R027249969

Tel: 0244/31 0.808; Fax: 0244/310.806 Fundamentarea fondului de salarii pe 2015 are la baza:

Contract ele de munca încheiate de societate pana la data de 31.12.2014;

Durat a t impului de munca stabilita prin lege/contractul colectiv de munca, oplicobilla nivelul unei zile (durata normala a zilei de lucru este de 8 ore)

Structura de personal stabil ita conform organigramei;

Grila de salarizare aplicabila/salariul negociat prin contractul individual de munca, prin

care este st abilit salariul de baza pentru fiecare cat egorie de personal in raport cu:

ca lificarea, importanta si complexitatea l ucrărilor ce revin fiecărui post, pregatirea si

competenta fiecărui salariat.

Valoarea altor drepturi salar iale stabilite prin contractul colectiv de munca;

Durata concediului de odihna stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil;

Creşterea salariului minim pe economie.

Structura de personal/Număr m ediu d e personal

Numărul mediu de personal s-a stabilit ca medie aritmetica simpla rezultat a din suma efectivelor de sala riaţi care lucrează cu norma înt reaga, împă rţit la număru l tot al de zile calendarist ice.

la cheltu ielile cu asigu rări l e si protecţi a socia lă, am cuprins cheltuielile care au fost

calculate in baza cotelor procentuale valabile pent ru anul 2015, conform l egislaţiei in vigoare, aplicate la fondu l de salarii si contractu lui de mandat, astfel:

- Contributia pentru asigurări sociale - Contribuţia de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

- Contribuţia unităţii la şomaj

- Contribuţia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

- Contribuţi a unităţii la asigurări le sociale de sănătate

- Contribuţia pentru concedii si indemnizaţii (Fond nat. unic de asig.soc.de sănătate)

Cheltu ieli cu lu cră rile ce se vor realiza pentru conservarea clad irii ist orice a Caslnoului

Sinaia si pentru imbunatat irea bazei materiale:

Continuarea modernizarii sistemului de incalzire centrala "CASINO" 30.000 LEI Reparaţii acoperis cladire "CASINO" 70.000 LEI

Sistem video pentru "CASINO" 22.500 LEI

Dotarea cu scaune noi 60.000 LEI

Acces logistica 22.500 LEI

Modernizare sistem IT 10.000 LEI

Modernizarea sistemului de ilumina t 10.000 LEI

TOTAL = 225.000 LEI

Cheltuie li cu investitii:

15,80% 0,256%

0,5% 0,25%

5,2% 0,85%

Utilaje Casino si Serviciul tehnic (aspirator profesional, maşină de lust ruit

Bd. Carol l nr. 2, Sinaia, Cod 106100 J 29/988/2010; CU I: R027249969

Tel: 0244/310.808: Fax: 0244/3 10.806 marmura, utilaje Serviciul Tehnic in funcţie de comenzi şi necesităţi) in valoare de 30.000 lei.

Valoarea amortizării activelor imobilizate ale societăţii se calculează in conformitate cu prevederile cu H.G. nr.2139/2004, actualizata, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Cheltuieli privind servicii le executate de terti: am cuprins valoarea lucrărilor executate de terţi pentru întreţi nere si reparaţii, asigurări, cheltuieli cu deplasări, cu comisioane

bancare, cheltuieli poştale, cheltuieli cu serviciile IT necesare pentru îndeplinirea prevederilor legale de publicare a unor informaţii pe site-ul i nstituţiei, precum şi pentru promovarea serviciilor societăţii comerciale, cheltuieli cu proiectarea (studiu de fezabilitate integrat clădire Casino), cheltuieli cu onorariile avocaţilor şi executorilor judecătoreşti, aferente litigiilor aflate pe rolu l i nstanţelor de judecata, cheltuieli cu subcontractarea l ucrărilor Serviciului Tehnic.

Cheltuielile de protocol in valoare de 6 mii lei, prognozate pentru anul 2015 sunt sub nivelul valorii aprobate pentru 2014.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete: sunt cuprinse cheltuielile cuvenite conducătoru l ui societăţi i comerciale in suma de 35 mii lei.

Pe baza datelor prezentate anterior nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2015 este de 2.153.00 mii lei.

Profitul brut prognozat a fi realizat in anul 2015 este in cu antum de 23 miii el.

Proiectul de buget pentru anul 2015 cuprinde: 1. Anexele 1· 12 Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 2. Anexa 13 Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2015 3. Anexa 14 Raport asupra sistemului de control intern/managerialla data de 31

decembrie 2014.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizaţi si sa avizati Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

ADM 1 N ISTRATOR

JA·MARIASTAICU /f~~. v-.c,~

1 C..L c c:t 't VJOt.~ i~· S.t. 'Al~

• ~h For ._:v,,, n . '

~·l ~·.1( o

~

DIRECTOR ECONOMIC

PETRUŢ1ELEMAA

•

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic:S.C.SINAIA FOREVER S.R.L Sedlui/Adresa:SINAIA, B·OUL CAROL 1 NR.2 Cod unle de inregistrare: RO 21249969

AMXI nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

INDICATORI Prtllmlnat

Nr. rd.

an --·t ( N·11

mii lei

(N) a.n curent %

an N+1 an N+2 t•715 10s817

o 1

.22~Z:24

77~J·m::m 2'77~ .. o~o·'"o"'~r~.9Bj~ ~ ;.o· ~~

In

1 1 la\ lb!

1 TOTALE 1Rd.1• ·i totala din

.d. '• cf .

ICHELTUIEU TOTALE

, din caro: · legale In vigoare

teaalo In vla~re 5

6

1 1 do • din care: 7

8 9

10 11

12 13 14 15

ls

la

IA. 1 cu bunurlslsorvlcii

la. i cu '• taxool

[c. r cu '· din care:

lco 'lele naturi lc1 lch. ou ........ .

IC2 IC31atte 1 tU

OU•DAU\

l, din caro:

16

C4 aforonto contractului do mandat şi a altor 17

organe do conducere al control, corn laii al comitete

cs

REZULTATUL BRUT rPE PROFIT

~•<vr•• :u"..~~;~ ;o:;~~~'::~~~;A • legale

18

19

. ~ 21 22 23

24

25 1 faoiliU!l fitcato

• din o nil

ode 26

27

proprii de fif\ant.a,.. pontru dtn imprumuturi externe, precum l;i pentru .. ,: surselor nocesaro ramburslrii 28

! c~pl_t•l, pf.atll dobânzilor. comllloanotor ti r ... ,,r<o•turl efortnto acestor imprumuturi

IAta • de lege 29 r dela

30

r la profit In limita a 10% din lproflt\1.1 net. dar nu mal mutt do nivelul unul11larfu do

31 [bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului tin rdt

• 60% • ia bugetul do otot aou local In !cazul regiilor_ autonome, orl dividende cuvenite l·~:::~~~~;~:in uzulsocletttilort companiilor naUon.ate 32 ':~~care: cu capital integral sau majoritar de s~t.

la) • dividondo cuvenite bugetului de stat 33

lb) -dividen do cuvontto bugetului local 33a

[o) • 1 altor 34

Profilul tpe • olaRd.31· la alte rezerve ,1 consUtuie surd 3$

~ OQR ~ 1.01 1. o.oo o.Oi o:Oi o.oc 0.0<

0.001 0 .00 0.0< 0.0< OIHl 0.0< 0.0<

J,Jl 4.iK 1:21 3,0i 3,00 0.7! 1.0< 0.0~ ,OI o:oi) o:Qi O.Oc 0,0< 0,0<

1737.01 899,9l 85,4~

947,37

709,8!

709,8!

0.0< 0.0(

0,0(

38.34

199,14

4,28 0,2l

1,00 53 i,81 81,24

452,57

o.oc

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

0,00

0,00

1.24 2181 ,00 - 1.0< 1.01

g •• (2181,00 1.0< 1.01 1:43 9.45:00 95! ,00 0,94 1,01

88.00 I.Ol 90.00 9! ,0( 1,0: 1,0(

1.10 1,01 1,0:

812,00 1,14 810,00 820,0( 1,0( 1,0• 812.00 1.14 81o.oo 820.0< 1.01 · 1.o•

o IHl o Oii o:oo o.a< o.01 o.oo ~ o:oc ~ 0,0( 0.01 0.00

o,oc 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,00

35.00 Q,91 35,00 40,00 1,00 1,14

193,00 0,97 195,00 197,00 1,01 1,01

24.00 5.61 25.00 28.00 1.04 1,1: ,00 4 55 1,00 1 ,00 1,00 1,00

0)0 000 o 000 0,00 2: )0 52 00 7: 2 26 1,38

58 8 32 11, 10 1.38

20,32 0,04 43,68 60,41 2,15 1,38

0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00

.. o:cro -o:oc o.oo o.oc o.oo o.oo

0,00 0,0(

o.oc 0.0<

0,0( 0,0(

0,0( O,OC

0,0( 0,01

0,0( 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

O,OC 0,00 O,OC O,OC

0.0< 0.00 0,0( 0,0(

O,OC O,Oo O,OC 0,0<

O,OC 0,00 0,01 0,01

0,0( 0,00 0,0( 0,00

0,0(

0,00

0.00

0,0( 0,01 0,00

0,00 O,OC O,OC

0.00 0.00 0.00

57,67 0,00 43,68 60,48 0,00 1,38

Roallz.atl

Nr. Pttllmlnat INDICATOr rd. ••

ptecedtnt (N.·11

o , z , • VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

37 0,00 care

1) cheltoieU matedC~~IU 36 0,00 b) theUu!eli cu salariile 39 0,00 e) ehtUuieU priv1nd pro&tarilo do aor 1cll 40 0,00 d) ehtttuiel1 cu reclama si publlcltltl. 41 000

• alte c:hettuieli •2 0,00 VIII SURSE DE FIAANlARE A INVEST, LC.R. a~n c:are: 43 0,00

1 Alocalll de la buget 44 0,00 1~1oea\il bug~~tt~ro afertn\t pla;u aslgajamontelor din anii anteriori 45 0,00

IX CHEL TU IEU PENTRU INVESTITII 48 o.oo X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00

1 Nr. do porsonal prognout la fh\OI anului 48 49,00 2 Nr.mediu de salariati total 49 50,00

Castigul mediu lunar po aalarhH ( 'pcrsoa ~)

~ determinat pe baza cn~mulolllor d 1 tâ s aria li 50 1183,15 Rd.121Rd.49)112'1 000

C.utigul mediu hmar pt Sll.ar1llt Cl .,a, p.: bau

• cheltu191Uor cu ulanilt (ltilptrso •1 1 51 1183,15 (Rd.13/RdA9)112' 1000

6 Productivitatea muncii in unitati v orice pe lotal

52 45,39 [per$on,şl mediu C,rnîl lol/porsoant ) ld.2/Rd.<91

• ProductMtatoa muncii in unita ţi t. -ce pe tol ;1 personal 53 0,00 modiu (cantitate produtt fln11o/ J>t' "'~nJ}

7 Cru.tltuloli tO~Ie la 1000 lei vonihu ,.

54 764,28 (Rd. 7/Rd. l )xiOOO

8 Plati restante 65 0,00 1 Crean\t rostanto 66 0,00

Propuneri an curent %

(N)

• -0,00 o.oo

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 o.oo

30,00 0,00 0,00 0,00

0,00 o.oo 30.00 0,00 0,00 o 00

53,00 1,08

51,00 1 02

1326,80 1,12

1326,80 1,12

42,61 0,94

0,00 0,00

989,44 0,97

0,00 0 00 o.oo 0,00

%

Ettlmtrl Ettimiri an N•t an N't2 9>715

' 1 • 0,00 0,00 0,00

o.oo o,oo 0,00

0,00 0,00 0,00 o 00 000 0,00 000 0,00 0,00 000 000 0,00 000 0,00 0,00

100,00 120,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10000 120.00 o 00 000 000 o 00

55,00 55,00 1,04

53 00 53,00 1 04

1273,58 1289,31 0,96

1273,58 1289,31 0,96

41,51 42,45 0,97

0,00 0,00 0,00

976,40 968,04 0,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCtONTABIL

10•817

,. 0,00

0,00

0,00 o 00 0,00 000 000 0,00 0,00

0,00

0,00 o 00 1,00

1 00

1,01

1,01

1,02

0,00

0,99

o 00 0,00