Arka BZ WBK FIO Marzec2018

SubfunduszArkaBZWBKObligacjiKorporacyjnych

KartaSubfunduszu

CHARAKTERYSTYKASUBFUNDUSZU

kategoria KONSERWATYWNEdune polskie korporacyjnetyp subfunduszu*

co najmniej 2 latasugerowany czasinwestycji

1 000 PLNminimalna pierwszawpata

100 PLNminimalna kolejnawpata

3,0%opata dystrybucyjna(za nabycie)

0,0%-1,0%opata manipulacyjna(za odkupienie)

0,0%-0,5%opata dodatkowa (zazamian midzysubfunduszami)

A: 1,9%, S: 1,8%, T: 1,6%aktualna opata zazarzdzanie**

A: 2,2%, S: 1,9%, T: 1,6%maksymalna opata zazarzdzanie

WIBID 3 M + 50 punktw bazowychbenchmark

10.02.2012data rozpoczciadziaalnoci*zgodnie z klasyfikacj portalu Analizy Online, **zobacz informacj okategoriach jednostek uczestnictwa na odwrocie

UdziaTypPozycja

NAJWIKSZEINWESTYCJE

7,1%DWZ0126

6,6%PTRANSAKCJA BUY SELL BACK

6,4%DWZ1122

4,4%DWZ0124

4,2%DWZ0121

3,0%DWZ0120

2,6%DSYNTHOS FINANCE AB SNSPW 4 09/30/21

2,5%DPZU S.A. SERIA A

2,2%DARCELIK A.S. ARCELIK 3 7/8 09/16/21

2,1%DPZU FINANCE AB PZUPW 1 3/8 07/03/19

10 najwikszych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.06.2017 r.Szczegowe informacje znajduj si w procznym sprawozdaniu finansowymFunduszu za 2017 r.

10Y5Y3Y1Y

N/D16,8 %7,7 %3,2 %Jedn. A

N/D17,3 %8,0 %3,3 %Jedn. S

N/D18,1 %8,5 %3,5 %Jedn. T

N/D12,8 %6,2 %2,0 %Benchmark

STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (JEDN. A,%)

STOPA ZWROTU OD POCZTKU DZIAALNOCI (JEDN. A)

BIECESTOPYZWROTU

KLASYAKTYWW GEOGRAFIA WALUTY SEKTORY

Struktura portfela opracowana na podstawie procznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2017 r.

Data Generowania: 2018.04.12; stopy zwrotu na dzie: 2018.03.29

ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJn subfundusz duny zorientowany na inwestycje

wdune papiery wartociowe emitowane przezprzedsibiorstwaisamorzdy

n subfundusz moe bez ogranicze lokowa w dunepapierywartociowe emitowaneprzez RzeczpospolitPolsk(SkarbPastwa)lubinnepastwa

n subfundusz lokuje gwnie w papiery wartocioweiinstrumentyrynkupieninegodenominowanewPLNlub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzykawalutowego

ZARZDZAJCYPawe Pisarczyk jest absolwentemWydziau Zarzdzania UniwersytetuEkonomicznegowKrakowie,specjalno:modelowanie i prognozowanie proceswgospodarczych. Z firm zwizany odlutego 2010 roku. Pocztkowozatrudniony by jako specjalista ds.zarzdzania ryzykiem, nastpnie jakoanalityk rynku obligacjiimodszyzarzdzajcy.Obecniezajmujestanowisko zarzdzajcego funduszami.W 2009 roku uzyska licencj maklerapapierw wartociowych, a w 2010 rokulicencjdoradcyinwestycyjnego.

Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera si zarwno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarzdzajcych poszczeglnymisubfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skad ktrego wchodz wszyscy zarzdzajcy, akceptuje instrumenty finansowe, ktre mogznajdowasiwportfelachsubfunduszyorazpodejmujedecyzjekierunkowedotyczcezarzdzanychportfeli.Zarzdzajcysubfunduszamipodejmujdecyzjeinwestycyjnedotyczcedocelowychudziawposzczeglnychinstrumentwfinansowychwportfelu.

PODMIOT ZARZDZAJCYBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z najwikszych i najbardziej dowiadczonych TFI dziaajcych na polskimrynku.Dziaamynarynkuod1998roku,zarzdzajccieszcymisiuznaniemKlientwiekspertwFunduszamiInwestycyjnymiArka.

PowierzoneprzeznaszychKlientwrodkilokujemy,wzalenociodwybranegofunduszuisubfunduszu,winstrumentyrynkukapitaowegoifinansowego:akcje,obligacje,instrumentypienine.

Informacjekontaktowe:

BZWBKTFIS.A. www.arka.plpl.WadysawaAndersa5 email:tfi@bzwbk.pl

61-894Pozna tel.801123801

KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWAWFunduszuArkaBZWBKFIOistniejtrzykategoriejednostekuczestnictwa:A,SiT.Poszczeglnekategoriejednostekuczestnictwarnisimidzysobwysokociopatyzazarzdzanie:najniszaopatanaliczanajestwprzypadkujednostekkategoriiT,najwyszkategoriiA.Wkonsekwencji, jednostkiposzczeglnychkategorii wodpowiedniodugim terminie rni simidzysob rentownoci inwestycji (imniszaopata,tymwyszastopazwrotu).

KategoriaprzyznanychjednostekuczestnictwazaleyodcznejwartocirodkwpowierzonychprzezdanegoUczestnika,ustalonejwedugcenynabycia,powikszonejoewentualnbiecwpat.Jeliwartota:

n nieprzekraczakwoty100000zprzyznawanesjednostkikategoriiA,

n wynosiconajmniej100000z,leczniewicejni1000000zprzyznawanesjednostkikategoriiS,

n wynosiconajmniej1000000zprzyznawanesjednostkikategoriiT.

OBJANIENIA DOTYCZCE POJ I SKRTW UYTYCH W DOKUMENCIEWkolumnie Typ wtabeliNajwikszeinwestycjewskazanyjesttyp,dojakiegozaliczasidanapozycja;wartociwtejkolumnieoznaczajodpowiednio:

Upapieryudziaowe:akcjeiinstrumentyopodobnymcharakterze,np.kwitydepozytowe,prawadoakcjiitd.

Dpapierydune:obligacje,listyzastawneicertyfikatydepozytowe

Fcertyfikatyinwestycyjneitytuyuczestnictwafunduszy inwestycyjnych

Ppozostae

Benchmark punkt odniesienia dla oceny stp zwrotu danego subfunduszu, biorcy pod uwag specyfik jego polityki inwestycyjnej.Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestujcego na polskiej giedzie moe by np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieninego rentownobonwskarbowych.Benchmarkimogbykonstruowanewoparciuowielewskanikwjednoczenie,naprzykadgdyfunduszinwestujenawielurynkach.

WANE INFORMACJEPrezentowane wyniki (stopy zwrotu) Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych dotycz zmian wartoci aktyww netto subfunduszuprzypadajcychnajednostkuczestnictwakategoriiAwodpowiednimokresie,sdanymihistorycznymiiniestanowigwarancjiuzyskaniapodobnychwynikwwprzyszoci.WynikitenieuwzgldniajewentualnegoopodatkowaniaUczestnikworazponoszonychprzeznichopatz tytuu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz zgodnie z Tabel Opat na stronie: www.arka.pl. Materia jest prezentowanywcelach informacyjnych i nie powinien by wyczn podstaw podejmowania decyzji inwestycyjnych. Subfundusz moe inwestowapowyej 35% aktyww w papiery wartociowe emitowane, gwarantowane lub porczane przez Skarb Pastwa lub NBP. Danefinansowe subfunduszu i szczegowy opis czynnikw ryzyka znajduje si w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Arka BZ WBKFIO. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusz naley zapozna si z Prospektem Informacyjnym dostpnym na stronie www.arka.pl.Uczestnik subfunduszu musi liczy si z moliwoci utraty przynajmniej czci wpaconych rodkw. Rozpowszechnianie niniejszegomateriauwymagapisemnegozezwoleniajegoautorw.

Data Generowania: 2018.04.12; stopy zwrotu na dzie: 2018.03.29