Sprawozdanie Nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017...

SPRAWOZDANIE NR 1/2017BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2016 r.

1. OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

- Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

- na dzień 31.12.2016 r. wynosił : 34.540.004,43 zł

- realizacja dochodów za 2016 r. 32.606.662,83 zł

- co stanowi 94,40 % zakładanego planu rocznego.

- Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe jak niżej:

- Planowane dochody bieżące 31.135.433,79 wykonane 30.507.458,80 - 97,98 %

- Planowane dochody majątkowe 3.404.570,64 wykonane 2.099.204,03 - 61,66 %

- Razem dochody w 2016 roku 34.540.004,43 wykonane 32.606.662,83 – 94,40 %

- Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco :

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 597.745,53 zł wykonanie 497.745,53 zł – 83,27 % Dochody w tym dziale to dotacja na zadanie zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz otrzymana dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Wola Wielka, Narol Wieś, Płazów.

- Dział 020 – Leśnictwo plan 550.000,00 zł wykonanie 488.035,39 zł – 88,73 % Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2016 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi. Zaległości wynoszą 3.323,91 zł.

- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 508.000,00 zł wykonanie 526.860,04 zł – 103,71 % - Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 103,57 % . Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 54.042,04 i są mniejsze o 29.036,19 zł od roku 2015. Inne dochody w kwocie 477,94 to wpłaty ludności za wykonane przyłącza wodociągowe w miejscowości Wola Wielka, Chlewiska , Dębiny – przyłącza były wykonane w 2010, 2012 roku.

- Dział 600 – Transport i łączność –plan 1.363.886,00 zł wykonanie 445.415,00 zł tj. 32,64%. Wykonanie dochodów w dziale to dotacje na odbudowę dróg dojazdowych w miejscowości Łówcza, Ruda Różaniecka, Huta Różaniecka które zostały zniszczone w wyniku działań żywiołu (ulewnych deszczy). Dotacja na „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol” w ramach programu RPO zostanie wykonana w 2017 r.

Id: 919B5A2B-2548-4E38-A6D7-EA58761F4170. Podpisany Strona 1

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.306.000,00 zł wykonanie 1.148.254,63 zł co stanowi 87,92 %.Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, nieruchomości, dzierżaw nieruchomości , użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności . Gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn: „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany i grilla” w miejscowości Jędrzejówka w kwocie 10.000,00 zł Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 51.924,55 zł - Zaległości dotyczą głównie jednego dłużnika, któremu gmina miała obowiązek zapewnić lokal socjalny, lokal został zapewniony, natomiast gminę obciążono kwotą zaległego czynszu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie. Zaległy czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie gmina uregulowała na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

- Dział 710– Działalność usługowa– plan 70.000,00 zł wykonanie 74.120,00zł – 105,89 % Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka,

- Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 213.536,00 zł wykonanie 219.931,79 zł – 103 % Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obronnych. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, najem sali narad.

- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 10.499,00 zł wykonanie 10.499,00 zł – 100 % . Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych.

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.522.984,00 zł wykonanie 4.998.705,43 zł – 90,51 % Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej , opłata skarbowa, opłata targowa , opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych , opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatki wraz z odsetkami rolny , leśny , od nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Na dzień 31grudnia 2016 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 486.479,16 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2016 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca roku 2015 zmniejszyła się o 21,46 %. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić , że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2016 rok w wysokości 704.819,16 zł , skutki udzielonych przez gminę ulg , umorzeń i zwolnień stanowią 65.760,39 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 58.684,00 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień , obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 829.264,03 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek , odroczeń i umorzeń do 2015 roku , stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 319.184,04 zł.

- Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 12.782.697,38 zł realizacja stanowi kwotę 12.787.547,24 zł – 100,04 % Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza) , równoważąca , odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 736.936,86 zł wykonanie 678.505,93 zł co stanowi 92,07 % . Wykonane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone, za wynajem autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej.

- Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł co stanowi 100 % Uzyskano dochody z tytułu dotacji.


- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów 9.472.595,51 zł wykonanie 9.382.738,83 zł – 99,05 % Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne , udziały gminy w dochodach z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń , odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 494.481,92 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 209.693,00 zł wykonanie 204.812,59 zł co stanowi 97,67 % Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów , odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi 1.162.184,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1.110.244,28 zł – 95,53 % . Stwierdzam, że gmina otrzymała dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.040,81 zł na realizacje programu usuwania azbestu .Wpłaty dokonane przez mieszkańców miejscowości Jędrzejówka, Narol, Narol Wieś, Lipsko za wykonane przez gminę przykanaliki do sieci kanalizacyjnej na kwotę 3.040.86 zł.Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu , opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 431.704,68 zł, za odpady komunalne z terenów niezamieszkałych , udziały w dochodach za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie .Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków i opłaty za odpady komunalne wg złożonych deklaracji oraz z terenów niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2015 roku wynoszą 112.015,65 zł.

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 33.147,15, zł wykonanie 33.147,15 zł są to dochody z tytułu dotacji na ochronę zbytków.

- Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym nie zakładano dochodów przypisana należność w kwocie 2.715,39 zł – dotyczy dotacji nie wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem przez Klub sportowy „Tanew” Wola Wielka w 2016 r – zwrot nastąpił w 2017 r.

- Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2016 r. przedstawiają zestawienia :

1. Zestawienie Nr 1 plan i wykonanie dochodów,

2. Zestawienie Nr 3 plan i wykonanie dotacji otrzymanej na realizacje zadań zleconych,

3. Zestawienie Nr 5 plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2016 r.

- WYDATKI OGÓŁEM

- Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę34.093.004,43 zł realizacja wydatków za 2016 r. wynosi31.915.120.09 złco stanowi 93,61 % zakładanego planu rocznego .

- Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

a) wydatki bieżące plan roczny 31.065.577,55 tj. 91,12 %

b) wydatki majątkowe plan roczny 3.027.426,88 8,88 %

c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2016 r. 29.315.215,63 91,85 %

d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2016 r. 2.599.904,46 8,15 %

- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:


- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 526.745,53 zł wykonanie 526.018,31 zł wskaźnik realizacji wynosi 99,86 % . Wydatki w tym dziale to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania. Wydano 840 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego , zwrot otrzymało 642 rolników. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Wola Wielka, Narol Wieś i Płazów.

- Dział 020 – Leśnictwo - plan wydatków 334.600,00 zł wykonanie 320.903,65 zł – 95,91 % Poniesiono wydatki na prace w lasach gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek , koszty ochrony przed szkodnikami ,opłata podatku leśnego oraz koszty zatrudnienia pracownika do nadzoru i obsługi administracyjnej działu Leśnictwo.

- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków 844.500,00 zł wykonanie 630.430,35 zł co stanowi 74,65 % . W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy , zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów – wydatki bieżące wykonano w 75,22 % . W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 55.254,34 zł z tego na:

- zadanie inwestycyjne dokumentacja na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie” Poniesiono wydatki na projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie 4.261,95 zł.

- Dział 600 Transport i łączność – plan 2.519.886,00 zł wykonanie 2.201.091,03 zł co stanowi 87,35 %. W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc finansową na drogi powiatowe. Realizacja na poszczególnych rozdziałach i zadaniach przedstawia się następująco :

Lp. Nazwa rozdziału lub zadania Kwota planu Wykonanie %1. Drogi publiczne powiatowe – Przebudowa drogi powiatowej Paary - granica

województwa - Narol.50.000,00 45.212,02 90,40%

2. Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące : utrzymanie, naprawa , remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 41.171,21 zł –zakup kruszywa na drogi gminne.

252.000,00 235.121,44 93,30%

3. Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol”

1.151.686,00 1.125.459,76 97,72%

4. Drogi publiczne gminne – Modernizacja dróg gminnych 150.800,00 150.783,61 99,99%5. Drogi publiczne gminne - zakup wiat przystankowych przeszklonych 8.300,00 8.118,00 97,81%4. Drogi wewnętrzne – remont dróg dojazdowych do pól oraz koszty podatku od

nieruchomości za drogi wewnętrzne. W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 33.531,12 zł – zakup kruszywa na drogi wewnętrzne

112.000,00 35.964,17 32,11%

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe droga Ruda Różaniecka

88.800,00 88.671,19 99,85%

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe droga Narol - Łówcza

540.100,00 355.469,50 65,82%

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe droga Huta Różaniecka

156.200,00 156.154,63 99,06%


8. Pozostała działalność – wykonanie krawężników , płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków

10.000,00 136,71 1,37%

Razem wydatki : 2.519.886,00 2.201.091,03 87,35

- Dział 630 Turystyka – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.929,49 zł co stanowi 58,59 % W ramach tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 563.722,55 zł wykonanie 443.870,35 zł to jest 78,74 %. Poniesione wydatki stanowią koszty szacunków i podziałów działek oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont budynków komunalnych – świetlic wiejskich. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki funduszu sołeckiego przypada kwota 146.418,41 zł z tego na bieżące – 126.169,56 zł.

- Wydatki majątkowe to:

Lp. Nazwa zadania

Plan Kwota realizacji

%

1. Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne

86.150,00 80.476,34 93,41%

2. Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ruda Różaniecka

18.000,00 12.618,26 70,10%

3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lipiu –ułożenie kostki

9.300,00(w tym

Fundusz sołecki

9.300,00)

9.298,85(w tym

Fundusz sołecki

9.298,85)

99,99 %

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie

51.000,00 50.386,00 98,80%


Narol – wykonanie dokumentacji technicznej

5. Szkoła Podstawowa w Narolu –Wsi – zmiana sposobu użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – studium wykonalności

4.200,00 4.182,00 99,57%

6. Zagospodarowanie terenu parku w Lipsku – opracowanie dokumentacji

13.000,00 12.800,00 98,46%

7. Gminny program rewitalizacji - opracowanie dokumentu strategicznego

10.000,00 7.881,20 78,81%

8. Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku

23.000,00(w tym

Fundusz sołecki

22.999,20(w tym

Fundusz sołecki

100%


i rekreacji na „stawiskach” poprzez budowę altany, grilla, kładki i wiaty tanecznej w miejscowości Jędrzejówka

3.000,00) 3.000,00)

9. Zakup traktorka ogrodowego do sołectwa Płazów w ramach funduszu sołeckiego

8.006,24 7.950,00 99,30%

Razem majątkowe:

222.656,24 208.591,85 93,68%

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 116.000,00 zł wykonanie 93.411,16 zł czyli 80,53% . Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również utrzymanie cmentarzy komunalnych. Planowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu programu komputerowego do administrowania cmentarzami oraz opracowania dokumentacji na „Budowę domów pogrzebowych w miejscowościach Lipsko, Narol, Ruda Różaniecka. Plan 41.000,00 zł wykonanie 40.338,00 zł co stanowi 98,36 % zakładanego planu.

- Dział 720 – Informatyka – plan 20.000,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 19.507,52 zł co stanowi 97,54 % . Poniesione wydatki w tym dziale to wydatki dotyczące trwałości projektu pod nazwą: „Internet w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”.

- Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 3.302.433,38 zł wykonanie 3.203.964,06 zł co stanowi 97,02 % . Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi Rady Miejskiej , obsługi Urzędu Miasta i Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienia ze środków własnych ( Informacja dodatkowa – 34,91 to średnia liczba zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienie w ramach środków własnych gminy. Wydatki gminy na wynagrodzenia i należne świadczenia po wyłączeniu refundacji stanowią kwotę 728.310,35 zł, średnio do jednego dodatkowo zatrudnionego gmina dopłaca 890 zł miesięcznie ). W ramach działu 750 - Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 84.259,14 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego 2.297,01 zł.

- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 10.499,00 zł wykonanie 10.499,00 zł – 100 %. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wydatki na zakup urn wyborczych.


- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 253.080,00 zł wykonanie 229.823,98 zł realizacja stanowi 90,81 %. W ramach tego działu została udzielona dotacja dla policji na dofinasowanie zakupu sprzętu informatycznego i samochodu policyjnego. Wydatki poniesione dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, główne pozycje wydatkowe to wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych , zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, bieżące utrzymanie i remonty budynków remiz oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach tego działu jak niżej :

Lp. Nazwa zadania

Kwota realizacji

1. Sołectwo Narol Zakup zestawu ćwiczeniowego (toru przeszkód) – wydatki majątkowe

6.000,00

2. Sołectwo Lipie zakup 6 kominiarek, piły spalinowej

2.061,00

3. Sołectwo Lipsko zakup butów bojowych

2.999,97

4. Sołectwo Ruda Różaniecka zakup zestawu hydrauliczn

15.000,00


ego – wydatki majątkowe

5. Sołectwo Wola Wielka zakup mundurów ochronnych i obuwia

3.000,00

Razem wydatki sołeckie

29.060,97

- Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 480.000,00 zł wykonanie 417.501,66 zł – 86,98 %. Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Dział 758 Różne rozliczenia–plan 145.119,80 zł. W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe .

- Dział 801 Oświata i wychowanie–plan wydatków 10.261.236,86zł wykonanie 10.109.021,03 zł co stanowi 98,52 %. Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych oraz zadań oświatowych:Lp. Nazwa jednostek

lub zadaniaLiczba jednostek

lub oddziałów Liczba

nauczycieliLiczba obsługi Liczba dzieci Plan wydatków

ogółemRealizacja %

1. Szkoły Podstawowe

3 56 23 472 4.957.697,80 4.931.450,25 99,47

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

5 5 - 83 399.155,00 393.565,00 89,58

3. Przedszkola łącznie z dotacja dla dziecka uczęszczającego do innego przedszkola

2 9 2 91 536.115,00 531.252,40 99,096

4. Gimnazja 3 31 5 269 2.353.089,06 2.331.579,06 99,095. Dowożenie

uczniów do - - 4 384 526.550,00 486.334,33 92,43


szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych

6. MGZE-A Szkół

1 - 5 - 327.428,00 306.168,93 93,51

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (8 osób)

- - - - 9.000,00 7.962,00 88,47

8. Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 3,50 zł osoba dorosła 5,00 zł Bez wydatków inwestycyjnych

2 - 11 586 778.800,00 758.046,87 97,39

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

6 11 241.802,00 233.797,83 96,69

10. Pozostała działalność Odpisy na zfśs dla emerytowanych nauczycieli , koszty komisji kwalifikacyjnych

- 74(nauczy-ciele

emeryci)

- - 97.900,00 95.204,36 97,25

13. Zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwekcyjneg

- - - - 33.700,00 33.660,00 99,79


o do Stołówki przy Szkole Podstawowej w Narolu oraz szafy chłodniczej do Stołówki przy Szkole Podstawowej w Rudzie Różanieckiej, opracowanie dokumentacji na budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy SP Narol Razem: 22 101/74 50 x 10.261.236,86 10.109.021,03 99,07

- Dział 851Ochrona zdrowia – plan wydatków 115.100,00 zł wykonanie 111.240,22 zł co stanowi 96,65 % - Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w ramach tego działu jest zatrudniony jeden pracownik koordynujący całość prac wynikających z przyjętych do realizacji programów

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 10.544.950,51 zł wykonanie 10.326.935,25zł co stanowi 97,93 % Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu Pomoc społeczna :

Lp. Nazwa rozdziału

lub zadania

Liczba praco-wników

Liczba świadcze-niobiorców

Liczba świadczeń

Plan wydatków

ogółem

Realizacja %

1. Domy pomocy społecznej oraz Placówki opiekuńczo - wychowawcze

- 6 - 122.800,00 117.514,72 95,70

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

8 31 - 472.666,00 472.664,09 100,00

3. Środowiskowy Dom Samopomocy - wydatki

175.000,00 89.048,68 50,88


majątkowe4. Świadczenia

wychowawcze2

Od 01.10. 1 etat576 964 4.408.806,00 4.408.298,60 99,99

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2 725 1636 3.615.427,00 3.609.979,87 99,85

4. Rodziny zastępcze

- 6 - 26.800,00 20.890,79 77,95

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 58 - 49.274,00 46.298,92 93,96

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4.000,00 1.292,00 32,30

7. Wspieranie rodziny

1 9 54.400,00 36.842,02 67,72

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 183 928 402.324,00 388.214,42 96,49

9. Zasiłki stałe - 25 252 129.239,00 127.501,49 98,6610. Ośrodek

pomocy społecznej

8 - - 567.039,00 546.542,75 96,39

11. Dodatki mieszkaniowe - łącznie z dodatkiem energetycznym

- 55 337 72.079,51 63.066,80 87,50

12. Usługi opiekuńcze orazspecjalistyczne

3 21 - 132.686,00 131.645,58 99,22


usługi opiekuńcze zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie

13. Pozostała działalność – dofinansowanie dożywiania dzieci

326 5108 281.720,00 248.423,00 88,18

14. Pozostała działalność prace społeczne użyteczne

25 24.000,00 18.309,24 76,29

16. Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny wydanych kart 144

370,00 270,00 54,47

17. Pozostała działalność -

6.320,00 132,28 2,09

Razem: 23 1654 8267 10.544.950,51 10.326.935,25 97,93

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 495.287,00 zł wykonanie 461.535,06 zł co stanowi 97,25 %. Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Edukacyjna opieka wychowawcza :


lub zadania

Liczba nauczy-cieli i obsługi

Liczba jednostek Liczba uczniów / miejsc/

Plan wydatków

ogółem

Realizacja %

1. Świetlice przy szkołach i gimnazjach ( Narol, Ruda Różaniecka , Łukawica)

4 4 343 220.970,00 200.738,13 90,84

2. Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz

- - 342 149.017,00 136.969,49 91,92


wyprawki szkolne

3. Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej

2 2 75 124.500,00 123.827,44 99,46

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 800,00 0,00 0

Razem 10 6 868 495.287,00 461.535,06 93,19

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 2.515.196,65 zł wykonanie 1.810.138,80 zł co stanowi 71,97% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach wymienianego powyżej działu:


lub zadania

Liczba praco- wników

Liczba obie-któw

Plan wydatków

ogółem

Realizacja %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – oczyszczalnie i kanalizacje ( bez inwestycji )

5 2 995.955,20 526.866,03 52,90

2. Zadanie – opracowanie dokumentacji Budowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej

108.000,00 35.055,68 32,46

3. Zakupy inwestycyjne –zakup zadymiarki

5.500,00 3.399,00 61,80


kanałwej4. Gospodarka

odpadami – wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów i utrzymania czystości w gminie

1 1 626.500,00 510.548,45 81,49

5. Program utylizacji azbestu w gminie ze środków N WFOŚiGW oraz środki gminy

16.094,00 14.165,67 88,02

6. Oczyszczanie miast i wsi – bez inwestycji

7 370.400,00 359.705,34 97,11

7. Zadanie inwestycyjne – zakup rębaka z taśmociągiem

5.500,00 5.500,00 100,00

7. Utrzymanie zieleni w miastach i gminachWydatki funduszu sołeckiego

1 - 57.347,45 52.366,13 91,31


7.784,23 zł 8 Zakupy

inwestycyjne – zakupTraktorka ogrodowego sołectwo Ruda Różaniecka – fundusz sołecki

8.000,00 7.950,00 99,38

9. Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna bez wydatków majątkowych

245.400,00 229.672,97 93,59

10. Wydatki majątkowe – Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie (opracowanie dokumentacji ) w tym fundusz sołecki 8.994,77

49.000,00(FS 9.000 zł)

41.293,68(FS 8.994,77)

84,27

11. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

16.500,00 15.483,25 93,84


z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

12. Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego

11.000,00 8.132,60 73,93

Razem : 14 3 2.515.196,65 1.810.138,80 71,97

- Wydatki na obsługę administracyjną dotyczącą zagospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: plan 58.000,00 wykonanie 46.973,48 – wydatki poniesione to wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla jednego pracownika oraz pozostałe wydatki administracyjno- biurowe.

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 894.647,15 zł wykonanie 870.848,20 zł co stanowi 97,34 % . Poniżej zestawiam wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z podziałem na grupy i zadania :


rodzaj wydatku lub

zadania

Kwota planu Wykonanie %

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

490.000,00 482.800,00 98,53

2. Dotacja dla Biblioteki w Narolu

230.000,00 224.800,00 97,74

3. Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy

109.147,15 104.490,66 95,73

4. Zadanie inwestycyjne –

16.000,00 15.200,50 95,00


Renowacja zabytkowego zespołu cerkiewnego w Woli Wielkiej

5. Wydatki majątkowe – renowacja obiektów zabytkowych w Gminie

4.000,00 4.000,00 100,00

6. Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 19.601,81 zł

45.500,00 39.557,04 86,94

RAZEM 894.647,15 870.848,20 97,34

- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 145.000,00 zł wykonanie 125.450,97 zł 86,52% . Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Pozostałe wydatki to zakup pucharów , nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, turniejów , zawodów sportowych o puchar burmistrza. Gmina przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 90.000,00 zł na zadania własne z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych w Płazowie , Rudzie Różanieckiej i Woli Wielkiej. Wydatki majątkowe – wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Narolu plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 złW dziale tym zatrudniamy w ramach umowy zlecenia animatora sportu pracujących na BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu .

- Gmina na koniec grudnia 2016 roku miała zobowiązania w kwocie 1.163.328,10 zł z czego kwota 64.967,11 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.098.360,99 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych ( dodatkowe wynagrodzenie rocznego , wyrównanie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń). Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS za 2016 rok gmina na koniec roku zamyka się nadwyżką. Nadwyżka planowana 447.000,00 zł, ustalona nadwyżka na dzień 31.12.2016 rok wynosiła kwotę 691.542,74 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 599.514,98 zł.


- Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2016 r. przedstawiają zestawienia :

1. Zestawienie Nr 2 plan i wykonanie wydatków budżetu ,

2. Zestawienie Nr 4 plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej,

3. Zestawienie Nr 6 przedstawia dane dotyczące dotacji przekazanej z budżetu z określeniem klasyfikacji budżetowej , nazwy podmiotów dotowanych,

4. Zestawienie Nr 7 przedstawia wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego,

5. Zestawienie Nr 8 wydatki na programy i projekty oraz stopień ich zaawansowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Stanisław Woś


Dział Rozdział § TREŚĆ Plan Dochody

wykonane

% Należności

pozostałe

do zapłaty

zaległości

z kol.8

Skutki

obniżenia

górnych

stawek

podatków

Skutki

udzielonych

przez gminę

ulg, zwolnień

i umorzeń

Skutki decyzji

wydanych przez

organ

podatkowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

010 Rolnictwo i łowiectwo 597 745,53 497 745,53 83,27

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 63 000,00 63 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 63 000,00 63 000,00

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

63 000,00 63 000,00

01095 Pozostała działalność 534 745,53 434 745,53

DOCHODY BIEŻĄCE 434 745,53 434 745,53

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

434 745,53 434 745,53

DOCHODY MAJĄTKOWE 100 000,00 0,00 0,00 0,00

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00 0,00

020 Leśnictwo 550 000,00 488 035,39 88,73 21 383,94 3 323,91

02001 Gospodarka leśna 550 000,00 488 035,39 21 383,94 3 323,91

DOCHODY BIEŻĄCE 85,76 9,53 9,53

0920 Pozostałe odsetki 85,76 9,53 9,53

DOCHODY MAJĄTKOWE 550 000,00 487 949,63 21 374,41 3 314,38

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 550 000,00 487 949,63 21 374,41 3 314,38

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 508 000,00 526 860,04 103,71 69 264,45 54 042,04

40002 Dostarczanie wody 508 000,00 526 860,04 0,00 69 264,45 54 042,04

DOCHODY BIEŻĄCE 508 000,00 526 860,04 69 264,45 54 042,04

05800580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 2 841,30

0830 Wpływy z usług 500 000,00 517 870,50 58 986,03 43 988,94

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 670,30 10 278,42 10 053,10

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 477,94 0,00 0,00

600 Transport i łączność 1 363 886,00 445 415,00 32,66 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 733 886,00 0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 733 886,00 0,00

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr

7/B/2017 BMiG Narol

z dnia 27.03.2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów

za 2016 roku Gmina Narol

Strona 1 z 9


6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

733 886,00 0,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 630 000,00 445 415,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 630 000,00 445 415,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin)

630 000,00 445 415,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 306 000,00 1 148 254,63 87,92 105 324,55 51 924,55

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 306 000,00 1 148 254,63 0,00 105 324,55 51 924,55

DOCHODY BIEŻĄCE 86 000,00 75 683,63 0,00 51 924,55 51 924,55

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości

11 500,00 7 831,71 4 266,00 4 266,00

0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych

630,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

74 500,00 66 432,73 47 416,08 47 416,08

0920 Pozostałe odsetki 0,00 789,19 242,47 242,47

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 220 000,00 1 072 571,00 53 400,00

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 210 000,00 1 062 571,00 53 400,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inestycyjnych

10 000,00 10 000,00

710 Działalność usługowa 70 000,00 74 120,00 105,89

71035 Cmentarze 70 000,00 74 120,00


0830 Wpływy z usług 60 000,00 64 120,00


zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji

rządowej

10 000,00 10 000,00

750 Administracja publiczna 213 536,00 219 931,79 103,00 20 444,28 12,70 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 78 659,00 78 659,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 78 659,00 78 659,00 0,00





78 659,00 78 659,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 877,00 141 272,79 0,00 20 444,28 12,70

Strona 2 z 9


DOCHODY BIEŻĄCE 122 877,00 130 072,79 20 444,28 12,70

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 15 256,20

0690 Wpływy z różnych opłat 4 877,00 5 509,02

0920 Pozostałe odsetki 264,22 12,70 12,70

0970 Wpływy z różnych dochodów 118 000,00 124 299,55 5 175,38


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 000,00 11 200,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10 499,00 10 499,00 100,00


kontroli i ochrony prawa

10 499,00 10 499,00






10 499,00 10 499,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

5 522 984,00 4 998 705,43 90,51 572 994,01 486 479,16 704 819,64 65 760,39 58 684,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 7 741,00 8 503,50 8 503,50

DOCHODY BIEŻĄCE 10 000,00 7 741,00 8 503,50

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00 7 741,00 8 503,50 8 503,50

75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

1 653 000,00 975 968,32 487 281,47 411 269,47 164 971,67 4 436,39 52 869,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 653 000,00 975 968,32 487 281,47 411 269,47 164 971,67 4 436,39 52 869,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 300 000,00 588 080,23 411 269,47 411 269,47 146 594,51 4 436,39 49 588,00

0320 Podatek rolny 5 000,00 4 042,00 138,36

0330 Podatek leśny 330 000,00 367 946,00

0340 Podatek od środków transportowych 15 000,00 13 331,00 18 238,80

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat

3 000,00 2 569,09 76 012,00 3 281,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od

osób fizycznych

1 153 000,00 1 263 615,50 77 210,19 66 706,19 539 847,97 61 324,00 5 815,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 153 000,00 1 263 615,50 77 210,19 66 706,19 539 847,97 61 324,00 5 815,00

0310 Podatek od nieruchomości 415 000,00 484 642,69 35 178,86 35 178,86 446 039,37 61 324,00 2 714,43

0320 Podatek rolny 520 000,00 521 094,74 21 808,27 21 808,27 17 622,17 1 452,17

Strona 3 z 9


0330 Podatek leśny 55 000,00 61 299,71 1 778,60 1 778,60 209,40

0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00 89 323,00 7 897,00 7 897,00 76 186,43 1 280,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 4 681,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000,00 7 168,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 93 211,54 1 043,46 43,46


opłat

3 000,00 2 194,82 9 504,00 159,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

155 000,00 138 661,85 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 155 000,00 138 661,85 0,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 22 067,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

115 000,00 107 061,05

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

20 000,00 9 533,80

75621 Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

2 551 984,00 2 612 718,76 0,00 -1,15 0,00 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 2 551 984,00 2 612 718,76

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 541 984,00 2 595 355,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 17 363,76 -1,15

758 Różne rozliczenia 12 782 697,38 12 787 547,24 100,04

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorząd terytorialnego

6 592 324,00 6 592 324,00

DOCHODY BIEŻĄCE 6 592 324,00 6 592 324,00

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 592 324,00 6 592 324,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 812 588,00 5 812 588,00

DOCHODY BIEŻĄCE 5 812 588,00 5 812 588,00

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 5 812 588,00 5 812 588,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 95 893,38 100 743,24


0920 Pozostałe odsetki 5 097,00 9 946,86


realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin)

72 111,74 72 111,74


6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin ( związków gmin)

18 684,64 18 684,64

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 281 892,00 281 892,00

DOCHODY BIEŻĄCE 281 892,00 281 892,00

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 281 892,00 281 892,00

801 Oświata i wychowanie 736 936,86 678 505,93 92,07 15 256,20

80101 Szkoły podstawowe 30 667,80 34 248,34 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 30 667,80 34 248,34 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 168,00

0970 Wpływy z róznych dochodów 3 513,18

Strona 4 z 9






30 667,80 30 567,16

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105 490,00 105 490,00

DOCHODY BIEŻĄCE 105 490,00 105 490,00



gmin)

105 490,00 105 490,00

80104 Przedszkola 192 270,00 175 807,50

DOCHODY BIEŻĄCE 192 270,00 175 807,50

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkonego

32 500,00 25 425,50

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w

jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego

62 500,00 53 104,00

0970 Wpływy z róznych dochodów 8,00



gmin)

97 270,00 97 270,00

80110 Gimnazja 30 049,06 29 998,81


0690 Wpływy z różnych opłat 18,00

0970 Wpływy z róznych dochodów 141,16





30 049,06 29 839,65

80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 000,00 15 709,12 0,00 15 256,20

DOCHODY BIEŻĄCE 15 000,00 15 709,12 15 256,20

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych

15 256,20





charakterze

15 000,00 14 698,12

0970 Wpływy z róznych dochodów 1 011,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 860,00 2 335,26


0970 Wpływy z różnych dochodów 1 860,00 2 335,26

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 361 600,00 314 916,90

DOCHODY BIEŻĄCE 361 600,00 314 916,90

0830 Wpływy z usług 361 600,00 314 916,90

851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 100,00

85195 Pozostała działalność 100,00 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 100,00

Strona 5 z 9






100,00 100,00

852 Pomoc społeczna 9 472 595,51 9 382 738,83 99,05 495 450,01 494 481,92

85203 Ośrodki wsparcia 548 971,00 472 900,06 968,09 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 471 971,00 472 900,06 0,00 968,09

0970 Wpływy z różnych dochodów 968,09 968,09





471 696,00 471 696,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacja zadań z zakresu administracji

rządowej

275,00 235,97

DOCHODY MAJĄTKOWE 77 000,00 0,00

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

77 000,00

85206 Wspieranie rodziny 24 300,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 24 300,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00



gmin)

24 300,00 24 300,00

85211 Świadczenia wychowawcze 4 408 806,00 4 408 298,60 0,00 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 4 408 806,00 4 408 298,60 0,00 0,00 0,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym, związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w

wychowaniu dzieci

4 408 806,00 4 408 298,60

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 622 327,00 3 611 493,11 494 072,36 494 072,36

DOCHODY BIEŻĄCE 3 622 327,00 3 611 493,11 494 072,36 494 072,36

0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości

10 000,00 7 124,78 752,44 752,44

0920 Pozostałe odsetki 30,67

0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 20 701,97 1 454,43 1 454,43

Strona 6 z 9






3 577 327,00 3 577 161,22



rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 000,00 6 474,47 491 865,49 491 865,49

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

49 274,00 46 298,92






37 996,00 35 439,86



gmin)

11 278,00 10 859,06

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

333 224,00 333 224,00

DOCHODY BIEŻĄCE 333 224,00 333 224,00



gmin)

333 224,00 333 224,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 079,51 1 612,99






2 079,51 1 612,99

85216 Zasiłki stałe 128 629,00 127 501,49

DOCHODY BIEŻĄCE 128 629,00 127 501,49

0970 Wpływy z różnych dochodów 604,00



gmin)

128 629,00 126 897,49

85219 Ośrodki pomocy społecznej 121 309,00 121 258,18 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 121 309,00 121 258,18 0,00 0,00 0,00






37 634,00 37 634,00



gmin)

83 675,00 83 419,20

Strona 7 z 9


85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 586,00 36 693,02 409,56 409,56

DOCHODY BIEŻĄCE 34 586,00 36 693,02 409,56 409,56

0830 Wpływy z usług 16 000,00 17 131,20 401,60 401,60






18 586,00 18 586,00



rządowej

14,62 7,96 7,96


DOCHODY BIEŻĄCE 199 090,00 199 158,46






370,00 270,00



gmin)

198 720,00 198 720,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego


rządowej

0,46

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 209 693,00 204 812,59 97,67

85415 Pomoc materialna dla uczniów 99 693,00 93 095,59




gmin)

99 693,00 93 095,59

85417 Szkole schroniska młodzieżowe 110 000,00 111 717,00

DOCHODY BIEŻĄCE 110 000,00 111 717,00

0830 Wpływy z usług 110 000,00 111 717,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 162 184,00 1 110 244,28 95,53 138 094,67 112 015,65 0,00 0,00 3 748,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 492 000,00 525 733,79 56 845,78 34 008,46

DOCHODY BIEŻĄCE 492 000,00 525 733,79 56 845,78 34 008,46

0830 Wpływy z usług 470 000,00 520 555,93 51 639,40 29 620,86

0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 137,00 4 336,38 3 517,60

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 3 040,86 870,00 870,00

90002 Gospodarka odpadami 638 184,00 566 058,83 0,00 79 237,00 75 995,30 0,00 0,00 3 748,00

DOCHODY BIEŻĄCE 638 184,00 565 675,07 0,00 79 237,00 75 995,30 0,00 0,00 3 748,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

530 000,00 431 704,68 57 030,15 57 030,15 3 407,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 375,60

0830 Wpływy z usług 75 000,00 112 435,47 11 523,71 10 408,01


opłat

998,00 2 126,00 341,00

Strona 8 z 9


0920 Pozostałe odsetki 2 090,00 706,28 7 409,04 7 409,04

0970 Wpływy z różnych dochodów 17 414,10 5 414,23 1 148,10 1 148,10

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

13 679,90 12 040,81

DOCHODY MAJĄTKOWE 383,76 0,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 383,76

90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000,00 18 451,66 0,00 2 011,89 2 011,89

DOCHODY BIEŻĄCE 20 000,00 18 451,66 0,00 2 011,89 2 011,89

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób

fizycznych

2 556,95 2 000,00 2 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 15 884,71

0920 Pozostałe odsetki 11,89 11,89


90095 Pozostała działalność 12 000,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 12 000,00 0,00 0,00 0,00





charakterze

12 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona diedzictwa narodowego 33 147,15 33 147,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 33 147,15 33 147,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 33 147,15 33 147,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2730 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez

użytkowników zabytków niebędących jednostkami

budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

33 147,15 33 147,15

926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 2 715,39 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,00 2 715,39 0,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 0,00 2 715,39 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 715,39

OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE

za 2016 roku 34 540 004,43 32 606 662,83 94,40 1 440 927,50 1 202 279,93 704 819,64 65 760,39 62 432,00

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

mgr Stanisław Woś

Strona 9 z 9


Dział Rozdział § Treść

Plan

Wydatki

wykonane

% Zobowiązania

ogółem

Zobowiąz

ania

wymaga-

lne

Wydatki

funduszu

sołeckiego

010 Rolnictwo i leśnictwo 526 745,53 526 018,31 99,86 0,00

01030 Izby rolnicze 11 000,00 10 605,56

WYDATKI BIEŻĄCE 11 000,00 10 605,56

z tego:

1) dotacja na zadania bieżące 11 000,00 10 605,56

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

11 000,00 10 605,56

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 81 000,00 80 667,22 0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 81 000,00 80 667,22 0,00 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 000,00 80 667,22 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 000,00 80 667,22


WYDATKI BIEŻĄCE 434 745,53 434 745,53

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 434 745,53 434 745,53

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 434 745,53 434 745,53

4300 Zakup usług pozostałych 8 524,43 8 524,43

4430 Różne opłaty i składki 426 221,10 426 221,10

020 Leśnictwo 334 600,00 320 903,65 95,91 3 895,89

02001 Gospodarka leśna 334 600,00 320 903,65

WYDATKI BIEŻĄCE 334 600,00 320 903,65

z tego:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 100,00 52 557,39

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 40 560,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 3 197,70 3 243,60

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 7 727,63 572,82

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 072,06 79,47

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 277 500,00 267 896,26

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr

7/B/2017 BMiG Narol

z dnia 27.03.2017 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków

za 2016 rok

Gmina Narol

Strona 1 z 27Id: 919B5A2B-2548-4E38-A6D7-EA58761F4170. Podpisany Strona 1

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

100,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie 9 500,00 6 957,50

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 125,00


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 866,13

4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 7 392,50

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 093,93

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 38 000,00 36 982,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 450,00

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 450,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i

wodę

844 500,00 630 430,35 74,65 22 192,95

40002 Dostarczanie wody 830 500,00 626 168,40

WYDATKI BIEŻĄCE 759 000,00 570 914,06

z tego:





4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 500,00 41 848,47 3 059,97





Niepełnosprawnych

2 000,00 0,00


4260 Zakup energii 101 000,00 95 810,80 1 381,43

4270 Zakup usług remontowych 4 400,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 325,00


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 2 759,84

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii

16 600,00 15 849,38



4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 750,00 6 745,90

4480 Podatek od nieruchomości 140 000,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 070,00 50 067,80

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej1 000,00 745,00


3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 950,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 71 500,00 55 254,34


1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 500,00 55 254,34


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 0,00

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 14 000,00 4 261,95


z tego:


a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 4 261,95


600 Transport i łączność 2 519 886,00 2 201 091,03 87,35 180,00 0,00 74 702,33

60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 45 212,02



6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 45 212,02

60016 Drogi publiczne gminne 1 562 786,00 1 519 482,81 0,00 180,00 0,00 41 171,21

WYDATKI BIEŻĄCE 252 000,00 235 121,44 0,00 180,00

z tego:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00


b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 000,00 235 121,44 0,00 180,00 41 171,21

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 000,00 64 732,40 180,00 41 171,21

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 72 131,35


WYDATKI MAJĄTKOWE 1 310 786,00 1 284 361,37 0,001) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 310 786,00 1 284 361,37 0,00z tego;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego Zadanie

inwestycyjne – „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol" umowa nr

00009-6515-UM0900045/16 z dnia 28.06.2016 r.

z tego : dofinasowanie ( 8) 733.886 zł wyk. 708.049,00 zł

wkład własny gminy (9) 405.000 zł wyk. 404.710,76 zł

(0) 12.800 zł wyk. 12.700,00 zł

1 151 686,00 1 125 459,76




6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 300,00 8 118,00

60017 Drogi wewnętrzne 112 000,00 35 964,17 33 531,12

WYDATKI BIEŻĄCE 112 000,00 35 964,17


z tego:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 0,00


b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 000,00 35 964,17 33 531,12

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 33 278,17 32 031,12

4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 1 500,60 1 500,00



60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 785 100,00 600 295,32

WYDATKI MAJĄTKOWE 785 100,00 600 295,321) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 785 100,00 600 295,32


60095 Pozostała działalność 10 000,00 136,71

WYDATKI BIEŻĄCE 10 000,00 136,71

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 136,71



b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 8 000,00 136,71

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 136,71


4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00

630 Turystyka 5 000,00 2 929,49 58,59 0,00



z tego:







700 Gospodarka mieszkaniowa 563 722,55 443 870,35 78,74 3 784,69 0,00 146 418,41

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 563 722,55 443 870,35 3 784,69 0,00 146 418,41

WYDATKI BIEŻĄCE 341 066,31 235 278,50

z tego:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00




4260 Zakup energii 30 000,00 22 555,29 1 805,69


4270 Zakup usług remontowych 70 207,53 63 327,95 52 685,02

4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 54 403,34 2 874,84


4480 Podatek od nieruchomości 50 000,00 9 474,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 1 350,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 222 656,24 208 591,85 0,00 0,001) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 222 656,24 208 591,85 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 650,00 200 641,85 1 979,00 12 298,85

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 006,24 7 950,00 7 950,00

710 Działalność usługowa 116 000,00 93 411,16 80,53 100,75

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 000,00 19 176,04


z tego:



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 18 700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 000,00 476,04



71035 Cmentarze 85 000,00 74 235,12 100,75


z tego:





4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 194,44 43,00

4260 Zakup energii 2 000,00 740,13 57,75






720 Informatyka 20 000,00 19 507,52 97,54 0,00

72095 Pozostała działalność 20 000,00 19 507,52 0,00


z tego:


a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 19 507,52


4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 558,00


750 Administracja publiczna 3 302 433,38 3 203 964,06 97,02 190 723,94 0,00 2 297,01

75011 Urzędy wojewódzkie 170 736,00 155 585,69 9 781,24

WYDATKI BIEŻĄCE 170 736,00 155 585,69 9 781,24

z tego:










Niepełnosprawnych

200,00 0,00




4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 568,00


4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 1 400,00 422,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 900,00

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 900,00 900,00

75022 Rady gmin ( miasta i miast na prawach powiatu) 86 320,00 85 396,96


z tego:




4300 Zakup usług pozostałych 500,00 327,82

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 56,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 320,00 1 317,49

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 500,00 379,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 000,00 81 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 000,00 81 000,00

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 102 765,64 2 059 892,31 116 968,86

WYDATKI BIEŻĄCE 2 100 081,00 2 059 892,31

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 2 092 881,00 2 052 752,31

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 690 600,00 1 670 513,39

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 273 500,00 1 256 091,78



4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 40 000,00 38 902,60


4120 Składki na Fundusz Pracy 23 200,00 22 329,92 1 639,87




4260 Zakup energii 34 500,00 32 889,78 1 489,43


4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 1 975,00

4300 Zakup usług pozostałych 113 600,00 104 699,01 507,55

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 700,00 21 278,74 4410 Podróże służbowe krajowe 36 500,00 33 880,97

4420 Podróże służbowe zagraniczne 680,00 177,51



4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 357,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 802,92

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej39 000,00 38 201,60


3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 200,00 7 140,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2 684,64 0,001) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 684,64 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 684,64 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 87 000,00 84 259,14 0,00 2 297,01


z tego:







75095 Pozostała działalność 855 611,74 818 829,96 63 973,84

WYDATKI BIEŻĄCE 855 611,74 818 829,96

z tego:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 758 461,74 728 310,35 63 973,84






b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 65 850,00 64 852,61

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 352,89




4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeinaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

3 500,00 3 450,00

2) Dotacje na zadania bieżące 1 500,00 1 500,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

1 500,00 1 500,00


3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 800,00 4 667,00


751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

10 499,00 10 499,00 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

10 499,00 10 499,00


z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych

10 499,00 10 499,00



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211,92 211,92


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 568,00 8 568,00


754 BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRANA

PRZECIWPOŻAROWA253 080,00 229 823,98 90,81 4 845,29 29 060,97

75403 Jednostki terenowe policji 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00


2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 2 000,00


6170 Wpłaty jdnostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 000,00 4 000,00

75412 Ochotnicze straż pożarne 238 430,00 223 137,27 0,00 4 845,29 29 060,97

WYDATKI BIEŻĄCE 197 430,00 187 060,47 0,00 4 845,29

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 169 830,00 160 700,47 2 256,66

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 39 400,00 38 799,58 2 256,66Strona 8 z 27





4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 585,33 46,03


b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 130 430,00 121 900,89 2 588,63


Niepełnosprawnych

500,00 0,00


4260 Zakup energii 25 500,00 23 361,00 2 068,63

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600,00 4 850,00 520,00





4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 820,45


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00


WYDATKI MAJĄTKOWE 41 000,00 36 076,80 21 000,001) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 000,00 36 076,80 21 000,00



75421 Zarządzanie kryzysowe 650,00 0,00 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE 650,00 0,00z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 650,00 0,00

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 650,00 0,00


75495 Pozostała działalność 8 000,00 686,71 0,00


z tego:


a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5 000,00 686,71


WYDATKI MAJĄTKOWE 3 000,00 0,00 0,001) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 480 000,00 417 501,66 86,98 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. 480 000,00 417 501,66 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE 480 000,00 417 501,66 0,00


z tego:

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 480 000,00 417 501,66

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

(prowizje i opłaty bankowe )

5 000,00 0,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

kredytów i pożyczek

475 000,00 417 501,66

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 145 119,80 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 145 119,80 0,00


z tego:


a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 145 119,80 0,00

4810 Rezerwy 145 119,80 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 261 236,86 10 109 021,03 98,52 753 834,42

80101 Szkoły podstawowe 4 972 697,80 4 946 450,25 0,00 404 853,98

WYDATKI BIEŻĄCE 4 957 697,80 4 931 450,25 404 853,98

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 4 745 197,80 4 719 170,48 404 853,98

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 101 880,00 4 099 472,62 401 044,35

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 169 930,00 3 169 404,94 80 247,05







4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 49 264,18 46 809,95

4260 Zakup energii 113 050,00 100 714,75 3 774,06




4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 800,00 8 383,25 35,57




4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego

2 300,00 1 763,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

1 800,00 1 096,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 212 500,00 212 279,77 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212 500,00 212 279,77 Strona 10 z 27


WYDATKI MAJĄTKOWE 15 000,00 15 000,00 0,001) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00


80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 399 155,00 393 565,00 35 063,90

WYDATKI BIEŻĄCE 399 155,00 393 565,00

z tego:



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 035,00 268 801,07 8 262,29










4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 720,00 22 462,22

80104 Przedszkola 536 115,00 531 252,40 44 450,22

WYDATKI BIEŻĄCE 536 115,00 531 252,40

z tego:












4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 055,45






2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

2 200,00 2 179,40



80110 Gimnazja 2 353 089,06 2 331 579,06 209 915,77

WYDATKI BIEŻĄCE 2 353 089,06 2 331 579,06

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 2 233 589,06 2 212 186,79

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 023 975,00 2 019 747,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 557 050,00 1 556 655,45 44 770,75
















służby cywilnej

400,00 0,00



80113 Dowożenie uczniów do szkół 526 550,00 486 334,33 12 447,29

WYDATKI BIEŻĄCE 526 550,00 486 334,33

z tego:














4430 Różane opłaty i składki 14 500,00 1 614,00


4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu

terytorialnego

3 800,00 2 950,00


terytorialnego

1 000,00 0,00


2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

7 000,00 6 100,00



80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół 327 428,00 306 168,93 17 982,49

WYDATKI BIEŻĄCE 327 428,00 306 168,93

z tego:
















4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej3 500,00 1 165,00



80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00 7 962,00


z tego:





80148 Stołówki szkolne 797 500,00 776 706,87 29 120,77

WYDATKI BIEŻĄCE 778 800,00 758 046,87


z tego:









4220 Zakup środków żywności 292 300,00 286 095,04

4260 Zakup energii 25 400,00 17 804,76








80149Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach wychowania przedszkolnego

12 192,00 6 071,09 0,00


z tego:




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 505,00 852,92

4120 Składki na Fundusz Pracy 295,00 110,87

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych

229 610,00 227 726,74 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE 229 610,00 227 726,74

z tego:




4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 950,00 4 916,14

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 450,00 28 698,87


4120 Składki na Fundusz Pracy 4 455,00 4 351,49




4260 Zakup energii 1 350,00 1 177,72

4270 Zakup usług remontowych 250,00 241,57





z tego:



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 500,00b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 96 900,00 94 704,36


851 OCHRONA ZDROWIA 115 100,00 111 240,22 96,65 4 201,28

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 989,40


z tego:





85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 000,00 108 150,82 4 201,28

WYDATKI BIEŻĄCE 112 000,00 108 150,82

z tego:








4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100,00 0,00


4260 Zakup energii 7 500,00 6 080,07 170,83


4300 Zakup usługi pozostałych 9 800,00 9 719,86







terytorialnego

0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 440,00





WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 100,00

z tego:




852 POMOC SPOŁECZNA 10 544 950,51 10 326 935,25 97,93 64 454,72

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 000,00 28 090,70


z tego:



4330 Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 28 090,70

85202 Domy pomocy społecznej 92 800,00 89 424,02


z tego:



4330 Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego

92 800,00 89 424,02

85203 Ośrodki wsparcia 647 666,00 561 712,77 17 920,90

WYDATKI BIEŻĄCE 472 666,00 472 664,09

z tego:










4260 Zakup energii 11 782,16 11 782,16







4430 Różane opłaty i składki 901,00 901,00



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 315,00 1 315,002) Dotacje na zadania bieżące 970,00 968,09

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości

970,00 968,09






85204 Rodziny zastępcze 26 800,00 20 890,79


z tego:


3110 Świadczenia społeczne 26 800,00 20 890,79

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 1 292,00 0,00


z tego:


4 000,00 1 292,00





służby cywilnej

1 500,00 292,00

85206 Wspieranie rodziny 54 400,00 36 842,02 2 131,22


z tego:


53 800,00 36 243,42





4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 648,77 43,63









służby cywilnej

750,00 435,00



85211 Świadczenia wychowawcze 4 408 806,00 4 408 298,60 1 829,13

WYDATKI BIEŻĄCE 4 408 806,00 4 408 298,60

z tego:


87 418,00 87 382,85



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 1 528,48










służby cywilnej

3 920,00 3 910,50

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 321 388,00 4 320 915,75


3110 Świadczenia społeczne 4 320 688,00 4 320 298,60

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 615 427,00 3 609 979,87 6 687,55

WYDATKI BIEŻĄCE 3 615 427,00 3 609 979,87

z tego:


265 449,47 262 490,10











4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeinaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

9 890,00 7 126,37




służby cywilnej

2 200,00 2 182,68




23 100,00 20 701,97

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 326 877,53 3 326 787,803020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660,00 639,543110 Świadczenia społeczne 3 326 217,53 3 326 148,26

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

49 274,00 46 298,92 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE 49 274,00 46 298,92 0,00

z tego:


49 274,00 46 298,92


4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 49 274,00 46 298,92

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne

i rentowe

402 324,00 388 214,42

WYDATKI BIEŻĄCE 402 324,00 388 214,42





z tego:






85216 Zasiłki stałe 129 239,00 127 501,49

WYDATKI BIEŻĄCE 129 239,00 127 501,49

z tego:

1) dotacje na zadania bieżące 610,00 604,00



610,00 604,00



85219 Ośrodki pomocy społecznej 567 039,00 546 542,75 28 855,51

WYDATKI BIEŻĄCE 567 039,00 546 542,75 28 855,51

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 518 193,99 499 111,48 28 855,51










4260 Zakup energii 11 700,00 9 153,58







4480 Podatek od nieruchomości 500,00 368,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 0,00


służby cywilnej

11 400,00 11 333,60




85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132 686,00 131 645,58 7 030,41

WYDATKI BIEŻĄCE 132 686,00 131 645,58

z tego:


131 186,00 130 318,18













służby cywilnej

0,00 0,00




WYDATKI BIEŻĄCE 312 410,00 267 134,52


z tego:


6 370,00 270,00

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 6 370,00 270,00



2) Dotacje na zadania bieżące 320,00 132,28



320,00 132,28



854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 495 287,00 461 535,06 93,19 23 121,55

85401 Świetlice szkolne 220 970,00 200 738,13 19 157,91

WYDATKI BIEŻĄCE 220 970,00 200 738,13

z tego:


206 080,00 187 279,69















85415 Pomoc materialna dla uczniów 149 017,00 136 969,49

WYDATKI BIEŻĄCE 149 017,00 136 969,49

z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

149 017,00 136 969,49

3240 Stypendia dla uczniów 149 017,00 136 969,49

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 124 500,00 123 827,44 3 963,64

WYDATKI BIEŻĄCE 124 500,00 123 827,44

z tego:


124 500,00 123 827,44










4220 Zakup żywności 15 000,00 14 976,01

4260 Zakup anergii 3 150,00 3 136,68 123,54






85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 800,00 0,00


z tego:


800,00 0,00

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 800,00 0,00


900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 515 196,65 1 810 138,80 71,97 91 492,36 24 729,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 109 455,20 565 320,71 20 638,79

WYDATKI BIEŻĄCE 995 955,20 526 866,03 20 638,79

z tego:







4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00



Niepełnosprawnych

100,00 0,00


4260 Zakup anergii 150 000,00 144 488,44 4 324,12

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00




4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii

5 200,00 3 620,00





4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 39 481,40



służby cywilnej

0,00 0,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 250,00




90002 Gospodarka odpadami 642 594,00 524 714,12 30 253,20

WYDATKI BIEŻĄCE 642 594,00 524 714,12

z tego:


642 294,00 524 568,12







b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 594 294,00 480 186,33 0,00 28 417,96


Niepełnosprawnych

1 000,00 0,00


4260 Zakup energii 6 000,00 3 570,74



4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 811,81

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 8 505,00 147,60






służby cywilnej

1 500,00 1 310,00



90003 Oczyszczania miast i wsi 375 900,00 365 205,34 21 665,58

WYDATKI BIEŻĄCE 370 400,00 359 705,34

z tego:








4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00


4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 0,00


4260 Zakup energii 6 000,00 3 901,10 408,71

4280 Usługi zdrowotne 1 000,00 225,00



4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe

13 000,00 11 318,40




4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu

terytorialnego

4 000,00 3 398,00


służby cywilnej

900,00 344,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 250,00



90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 347,45 60 316,13 2 736,10 15 734,23


z tego:









4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00 0,00


4280 Usługi zdrowotne 200,00 75,00




6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 7 950,00 7 950,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 294 400,00 270 966,65 15 487,52 8 994,77


WYDATKI BIEŻĄCE 245 400,00 229 672,97

z tego:




4260 Zakup energii 158 000,00 147 411,91 10 493,85




90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska

16 500,00 15 483,25 0,00


z tego:


16 500,00 15 483,25

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00




90095 Pozostała działalność 11 000,00 8 132,60 711,17

WYDATKI BIEŻĄCE 11 000,00 8 132,60 711,17

z tego:




4260 Zakup energii 6 000,00 4 129,91 215,33


WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 0,001) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 894 647,15 870 848,20 97,34 239,30 19 601,81

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 490 000,00 482 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE 490 000,00 482 800,00

z tego:

1) dotacja na zadania bieżące

490 000,00 482 800,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 490 000,00 482 800,00

92116 Biblioteki 230 000,00 224 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE 230 000,00 224 800,00

z tego:

1) dotacja na zadania bieżące 230 000,00 224 800,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 230 000,00 224 800,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 129 147,15 123 691,16 239,30


WYDATKI BIEŻĄCE 109 147,15 104 490,66 0,00

z tego:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 109 147,15 104 490,66 239,30

4260 Zakup energii 15 000,00 12 628,82 239,30


4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących

obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek

budżetowych

78 147,15 76 594,79





92195 Pozostała działalność 45 500,00 39 557,04 19 601,81


z tego:



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 700,00 9 660,00 500,00




926 KULTURA FIZYCZNA 145 000,00 125 450,97 86,52 260,96 0,00

92601 Obiekty sportowe 50 000,00 31 758,25 260,96 0,00


z tego:








4260 Zakup energii 5 000,00 4 622,82 260,96




92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 95 000,00 93 692,72



z tego:





2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

90 000,00 90 000,00


3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodeń

1 000,00 0,00

Łączne wydatki gminy Narol za 2016 rok 34 093 004,43 31 915 120,09 93,61 1 163 328,10 0,00 296 809,53

Burmistrz

Miasta i Gminy Narol

mgr Stanisław Woś


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr

7/B/2016 BMiG Narol

z dnia 27.03.2017 r.

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %



DOCHODY BIEŻĄCE 434 745,53 434 745,53

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie


434 745,53 434 745,53

750 Administracja publiczna 78 659,00 78 659,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 78 659,00 78 659,00







78 659,00 78 659,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

10 499,00 10 499,00 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

10 499,00 10 499,00







10 499,00 10 499,00

801 Oświata i wychowanie 60 716,86 60 406,81 99,49

80101 Szkoły Podstawowe 30 667,80 30 567,16







30 667,80 30 567,16

80110 Gimnazja 30 049,06 29 839,65







30 049,06 29 839,65

851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 100,00








100,00 100,00

852 Pomoc społeczna 8 554 494,51 8 550 698,67 99,96

85203 Domy pomocy społecznej 471 696,00 471 696,00

Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji ) związanych z

realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

wykonywanych przez gminie Narol

za 2016 roku


DOCHODY BIEŻĄCE 471 696,00 471 696,00






471 696,00 471 696,00

85211 Świadczenia wychowawcze 4 408 806,00 4 408 298,60

DOCHODY BIEŻĄCE 4 408 806,00 4 408 298,60

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na

zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone gminom (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym,

związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc

państwa w wychowaniu dzieci

4 408 806,00 4 408 298,60

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

3 577 327,00 3 577 161,22

DOCHODY BIEŻĄCE 3 577 327,00 3 577 161,22






3 577 327,00 3 577 161,22

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej

37 996,00 35 439,86







37 996,00 35 439,86








2 079,51 1 612,99

85219 Ośrodki pomocy społecznej 37 634,00 37 634,00







37 634,00 37 634,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

18 586,00 18 586,00







18 586,00 18 586,00









370,00 270,00

ogółem dotacja planowana

i otrzymana 2016 roku 9 139 214,90 9 135 109,01 99,96

Burmistrz


mgr Stanisław Woś


Dział Rozdział § TREŚĆ Plan Wykonanie %



WYDATKI BIEŻĄCE 434 745,53 434 745,53

z tego:


a) wydatki związane z realizacja ich statutowych

zadań 434 745,53 434 745,53



750 Administracja publiczna 78 659,00 78 659,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 78 659,00 78 659,00


z tego:







751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

10 499,00 10 499,00 100,00


kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10 499,00 10 499,00

WYDATKI BIEŻĄCE 10 499,00 10 499,00z tego:




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211,92 211,92

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań 9 087,08 9 087,08



801 Oświata i wychowanie 60 716,86 60 406,81 99,49

80101 Szkoły podstawowe 30 667,80 30 567,16


z tego:


30 667,80 30 567,16


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek

30 364,18 30 264,53

80110 Gimnazja 30 049,06 29 839,65


z tego:


30 049,06 29 839,65


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek

29 751,56 29 544,22

851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 100,00



z tego:


100,00 100,00


zadań

100,00 100,00


852 Pomoc społeczna 8 554 494,51 8 550 698,67 99,96

85203 Ośrodki wsparcia 471 696,00 471 696,00

WYDATKI BIEŻĄCE 471 696,00 471 696,00

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol

za 2016 roku

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr

7/B/2017 BMiG Narol

z dnia 27.03.2017 r.


z tego:


470 352,23 470 352,23








zadań 189 462,53 189 462,53


4260 Zakup energii 11 782,16 11 782,16






4430 Różane opłaty i składki 901,00 901,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

7 427,78 7 427,78


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

1 315,00 1 315,00



85211 Świadczenia wychowawcze 4 408 806,00 4 408 298,60

WYDATKI BIEŻĄCE 4 408 806,00 4 408 298,60z tego:







zadań

33 018,00 32 988,41





4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

1 240,00 1 236,14



3 920,00 3 910,50




85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na świadczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 577 327,00 3 577 161,22

WYDATKI BIEŻĄCE 3 577 327,00 3 577 161,22

z tego:


250 449,47 250 373,42







zadań 18 477,03 18 442,74








2 200,00 2 182,68




85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

37 996,00 35 439,86



z tego:


37 996,00 35 439,86


zadań

37 996,00 35 439,86

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 37 996,00 35 439,86



z tego:


40,77 31,62


zadań

40,77 31,62




85219 Ośrodki pomocy społecznej 37 634,00 37 634,00


z tego:


488,99 488,99


zadań

488,99 488,99




85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 18 586,00 18 586,00


z tego:






z tego:


370,00 270,00


zadań

370,00 270,00

4210 Zakup materialów i wyposażenia 370,00 270,00

Ogółem zadania zlecone wydatki

w 2016 roku 9 139 214,90 9 135 109,01 99,96

mgr Stanisław Woś

Burmistrz



Zestawienie Nr 5 do

zarządzenia

7/B/2017 BMiG Narol z

dnia 27.03.2017 r.

Paragraf Nazwa Kwota planu Wykonanie

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 0,00

w tym: pożyczki na wyprzedzajace finansowanie 0,00 0,00

950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy 585 000,00 939 551,90

Przychody ogółem : 585 000,00 939 551,90

Paragraf Nazwa

Kwota

zadłużenia

na 1.01.2016 roku

pluspobrane pożyczki w

2016 r.

Faktyczna spłata

do

31.12.2016 rok

STAN

zadłużenia na

31.12.2016 r.

( kredyty i pożyczki )

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 13 380 588,78 1 032 224,92 12 348 363,86

Rozchody ogółem - rozbicie pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia : 13 380 588,78 1 032 224,92 12 348 363,86Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r.1 kredyt 80 000,00 0,00 80 000,00Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r. 2 kredyt 210 000,00 0,00 210 000,00Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - oczyszczalnia ścieków Narol 76 000,00 38 000,00 38 000,00Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - kanalizacje dla aglomeracji R.R i Narol 392 000,00 224 000,00 168 000,00Bank Milenium Odział Rzeszów na pokrycie deficytu w 2009 r. 300 000,00 100 000,00 200 000,00Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 1 kredyt 300 000,00 0,00 300 000,00Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 2 kredyt 400 000,00 0,00 400 000,00Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 3 kredyt 600 000,00 0,00 600 000,00Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2011 1 240 000,00 0,00 1 240 000,00Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłate wcześniejszych kredytów

ponrany w 2013 r. 3 246 000,00 120 000,00 3 126 000,00

BGŻ Oddział Lubaczów KREDYT na pokrycie deficytu w 2011 470 000,00 270 000,00 200 000,00

Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 1 740 000,00 233,46 1 739 766,54

Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 ( rewitalizacja) 882 000,00 160 000,00 722 000,00

Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 spłata kredytów 2 080 000,00 39 991,46 2 040 008,54WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa wodociągu wraz z przyłączmi domowymi

Debiny, Hura Złomy pozyczka pobrana w 2012 r. i 2013 r 282 000,00 30 000,00 252 000,00

WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie,

Kadłubiska,Narol II-Etap pozyczka pobrana w 2013 r.1 082 588,78 50 000,00 1 032 588,78

Łączne zadłużenie Gminy Narol 13 380 588,78 12 348 363,86

Burmistrz


mgr Stanisław Woś

Zestawienie planu i wykonania przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu

do klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12. 2016 roku

PRZYCHODY BUDŻETU

ROZCHODY BUDŻETU


Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr

7/B/2017 z dnia

27.03.2016 r.

Dział Rozdział § Plan

dotacji

Wykonanie

dotacji

wskaźnik

realizacji Podmiot

otrzymujący

dotacje

Zadanie realizowane Rodzaj dotacji

010 01030 2850 11 000,00 10 605,56 96,41 Izba rolnicza wpłata na rzecz Izby Rolniczej

(2% wpływów z podatku rolnego)

Wpłata

600 60014 6300 50 000,00 45 212,02 90,42 Starostwo

Powiatowe

Lubaczów

Dofinansowanie - pomoc finansowa na

"„Przebudowa chodnika przy drodze

powiatowej Nr 1641R w miejscowości

Lipsko” oraz wykonanie projektu zadania

„Budowa chodnika przy drodze

powiatowej Nr 1641R Lipsko-Lipie oraz

budowa chodnika przy drodze

powiatowej Nr 1634R Ruda Różaniecka -

Huta Różaniecka”

Celowa na zadania

realizowane na

podstawie

porozumień

754 75403 2300 2 000,00 2 000,00 100,00 Jednostki terenowe

Policji

wpłata na Fundusz Wsparcia

Policji - dofinansowanie

ponadnormatywnych godzin

służby policjantów

Wpłata

754 75403 6170 4 000,00 4 000,00 100,00 Jednostki terenowe

Policji

wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

- dofinansowanie

ponadnormatywnych godzin służby

policjantów

Wpłata

801 80104 2310 2 200,00 2 179,40 99,06 Miasto Tomaszów

Lubelski

Koszty bieżącej działalności

Przedszkole Niepubliczne w

Tomaszowie Lubelskim

( dofinansowanie utrzymania

dziecka z gminy Narol )

Dotacja celowa na

zadania realizowane na

podstawie porozumień

921 92109 2480 490 000,00 482 800,00 98,53 GOK Narol koszty bieżące działalności GOK Podmiotowa

921 92116 2480 230 000,00 224 800,00 97,74 Miejsko-gminna

Biblioteka Publiczna

w Narolu

koszty bieżące działalności

Biblioteki

Podmiotowa

Razem dotacje : 789 200,00 771 596,98 97,77

Dział Rozdział § Plan

dotacji

Wykonanie

dotacji

wskaźnik

realizacji Podmiot

otrzymujący

dotację

Zadanie realizowane Rodzaj dotacji

750 75095 2360 1 500,00 1 500,00 100 Lokalna Grupa Działania

Ziemi Lubaczowskiej w

Lubaczowie

Realizacja zadania publicznego pn” W

zdrowym ciele zdrowy duch – cykl

działań wspierających aktywność

seniorów z terenu Miasta i Gminy Narol”

dotacja celowa

801 80113 2360 7 000,00 6 100,00 87,14 Polskie Stowarzyszenie

Na Rzesz Osób z

Upośledzeniem

Umysłowym Koło w

Tomaszowie Lubelskim

Dowożenie dzieci

niepełnosprawnych do szkoły

celowa na zadanie

bieżące zlecone do

realizacji organizacji

prowadzącej działalność

pożytku publicznego

926 92605 2820 90 000,00 90 000,00 100,00 Miejski i Ludowe Kluby

Sportowe w

miejscowościach :

Narol, Ruda

Różaniecka, Płazów i

Wola Wielka

Upowszechnianie kultury fizycznej

poprzez organizację zawodów

sportowych wśród młodzieży w

zakresie tenisa stołowego oraz

zawodów sportowych piłki nożnej i

siatkowej w miejscowościach -

Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i

Wola Wielka

dotacja na zadania

zlecone

Razem dotacja : 98 500,00 97 600,00 99,09

Burmistrz


mgr Stanisław Woś

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA

FINANSÓW

PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL

w 2016 roku

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA

SEKTORA FINANSÓW

PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

NAROL w 2016 ROKU


1

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/B/2017 BMiG Narol

z dnia 27 marca 2017 roku

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw

na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016.

Lp. SOŁECTWO ZADANIE

KASYFIKACJA

BUDŻETOWA

KWOTA

(w zł)

DZ

IAŁ

RO

ZD

ZIA

Ł

PA

RA

GR

AF

1 Chlewiska

Kwota ogółem: 16.504,36

Plan: Zakup węgla na opał, zakup sprzętu muzycznego

budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w

Chlewiskach. Wykonanie:

Faktura VAT Nr 00023/2016 z dnia 12.02.2016 r.

Zakład Usług Handlowo-Transportowych „ROL-

BUD” Wiesław Puszka, Lispko ul. Lwowska 31, 37-

610 Narol. – kwota 700,00 zł.

Faktura VAT Nr 413/446/2016 z dnia 28.07.2016 r.

AGD MARKET SP. Z O.O. ul. Kopalniana 32, 41-

807 Zabrze, Market 446 Tomaszów Lubelski, ul.

Lwowska 128A, 22-600 Tomaszów Lubelski– kwota

1.682,00 zł.

Faktura VAT Nr258/S/01/2016 z dnia 27.12.2016 r.

Zakład Handlowo-Usługowy RTV Krzysztof Krawczyk, ul. Lwowska 34, 22-600 Tomaszów

Lubelski. – kwota 300,00 zł.

700 70005 4210 2.682,00

Plan: Wykonanie remontu ogrodzenia działki gminnej nr

300 w Chlewiskach, wykonanie podbitki w budynku

komunalnym (świetlicy wiejskiej), wykonanie prac

blacharskich na ławo-stole, studnią, tablicą ogłoszeń

stojącymi na działce gminnej w Chlewiskach.

Wykonanie:

Rachunek nr 9/2016 z dnia 12.08.2016 r. Firma

Usługowa „Szałański” Andrzej Szałański, 37-610

Narol, Chlewiska 48 – kwota 4.727,59 zł

700 70005 4270 4.727,59

Plan: Instalacja termy w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach.

Wykonanie:

Faktura VAT nr FA/35/2016 z dnia 13.01.2016 r.

Hydro-Bud Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610

Narol – kwota: 1.100,00 zł

700 70005 4300 1.100,00

Plan:

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości

Chlewiska (5 dodatkowych lamp).

Wykonanie:


Zakład Usługowo-Handlowy ELNAR Grzegorz

Skibicki, ul. Warszawska 10, 37-610 Narol. – kwota

7.994,77 zł.

900 90015 6050 7.994,77

2 Dębiny


Plan:

Zakup materiału do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Dębiny.

Wykonanie:

Faktura VAT nr A00732/2016 z dnia 23.05.2016 r.

P.H.U. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Partyzantów 8,

600 60017 4210 8.500,00


2

22-680 Lubycza Królewska – kwota: 4.303,62 zł (ze

środków sołeckich)





Plan: Usługa rozłożenia zakupionego materiału na drogach gminnych (polnych) w sołectwie Dębiny.

Wykonanie:

Faktura VAT nr 20/XI/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Spółka z o.o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów

Lubelski – kwota: 1.500,00 zł .

600 60017 4270 1.500,00

Plan:

Zakup naczyń kuchennych, elementów zastawy

stołowej do budynku komunalnego (świetlicy

wiejskiej) w Dębinach.

Wykonanie:

Faktura VAT FS 166/2016 z dnia 08.12.2016 r. FHU

MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul.

Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 2.706,53 zł.

700 70005 4210 2.706,53

3 Huta Różaniecka


Plan:

Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej – zakup stołu do bilarda i tenisa stołowego, środków czystości i elementów zastawy stołowej

Wykonanie: Faktura VAT 6/8/2016 z dnia 05.08.2016 r. DMT Dariusz Mikrut, ul. Rutkowskiego 2A/3 42-500 Będzin – kwota

5.248,00 zł.

Faktura VAT Nr 533/2016 z dnia 05.09.2016 r. Royal Home Rafał Cyluk, ul. Orłów Piastowskich 84/11, 02-496 Warszawa – kwota 448,50 zł.

700 70005 4210 5.696,50

Plan:

Remont ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy

wiejskiej w Hucie Różanieckiej.

Wykonanie:

Faktura Nr 37/2016 z dnia 18.11.2016 r. P.P.H.U.

Agro-Met Mariusz Gałka, Łozy 5, 37-614 Płazów – kwota 11.999,57 zł.

700 70005 4270 11.999,57

4

Huta Złomy


Plan: Remont schodów zewnętrznych przy budynku

komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy.

Wykonanie: Faktura Nr 1/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. Firma Handlowo – Usługowa Nisztuk Wacław, Jędrzejówka 114A, 37-610 Narol – kwota: 9.998,06 zł

700 70005 4270 9.998,06

Plan: Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy.

Wykonanie:

Faktura Nr 10/2016 z dnia 23.06.2016 r. Zakład

Usług Leśnych Stanisław Czerwonka, Huta Złomy

41, 37-610 Narol – kwota: 1.523,83 zł

900 90004 4300 1.523,83

5 Jędrzejówka


Plan:

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej

w Jędrzejówce w kierunku tzw. Stawisk.

Wykonanie:






600 60016 4210 4.000,00


3




Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce – generalny remont pieca i wymiana drzwi.

Wykonanie:


Agro-Met Mariusz Gałka, Łozy 5, 37-614 Płazów – kwota 10.000,00 zł.

700 70005 4270 10.000,00

Plan po zmianach: Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany i grilla.

Wykonanie:


Agro-Met Mariusz Gałka, Łozy 5, 37-614 Płazów –

kwota 3.000,00 zł.

700 70005 6050 3.000,00

Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych i konkursów w sołectwie Jędrzejówka.

Wykonanie:

Faktura RR Nr 5/2015 z dnia 20.04.2016 r. Stanisław

Żańczak, Szalenik 37, 22-680 Lubycza Królewska –

kwota 400,00 zł.

Faktura VAT nr 07/07/2016 z dnia 19.07.2016 r.

Centrum Handlowe DUDEK, ul. Rynek 1, 37-610

Narol. – kwota 327,04 zł

Faktura VAT Nr Fa/112/07/2016 z dnia 09.07.2016

r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel,

Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 285,15 zł


MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 707,40 zł

Faktura VAT Nr FA/123/08/2016 z dnia 17.08.2016


Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 407,75 zł


Centrum Handlowe DUDEK, ul. Rynek 1, 37-610

Narol. – kwota 1.257,81 zł


Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Ewa Dudek, ul.

Rynek 11, 37-610 Narol. – kwota 54,48 zł.

921 92195 4210 3.439,63

6 Kadłubiska


Plan:

Zakup tłucznia na naprawę dróg dojazdowych

polnych w sołectwie Kadłubiska.

Plan po zmianach: Zakup materiałów do remontu dróg dojazdowych

polnych w sołectwie Kadłubiska.

Wykonanie:



22-680 Lubycza Królewska – kwota: 1.396,30 zł





Faktura VAT nr 03/07/2016 z dnia 14.07.2016 r. Usługi Transportowe Andrzej Wołczyk, Kadłubiska

31a, 37-610 Narol – kwota: 1.380,06 zł.


Usługi Transportowe Andrzej Wołczyk, Kadłubiska

31a, 37-610 Narol – kwota: 619,70 zł.

600 60017 4210 7.999,76

Plan:

Zakup wykładziny do budynku komunalnego 700 70005 4210 1.711,00


4

(świetlicy wiejskie) oraz zakup słupków, napinaczy i

siatki do piłki siatkowej do zagospodarowania działki

gminnej przy świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach.

Plan po zmianch:

Zakup sprzętu AGD jako doposażenie budynku

komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach.

Wykonanie:



Narol – kwota 214,50 zł.

Faktura Nr 17/16 z dnia 23.06.2016 r. Firma

Handlowo-Usługowa Witold Marek, ul. Rynek 2, 37-

610 Narol – kwota 296,50 zł.

Faktura VAT Nr 1131/457/2016 z dnia 18.10.2016 r.

AGD MARKET SP. Z O.O. ul. Kopalniana 32, 41-

807 Zabrze, Market 446 Tomaszów Lubelski, ul.

Lwowska 128A, 22-600 Tomaszów Lubelski– kwota

1.200,00 zł.

Plan:

Zakup krzewów, drzewek, kwiatów.

Wykonanie:

Faktura Nr 8/16 z dnia 27.04.2016 r. Firma Handlowo-Usługowa Witold Marek, ul. Rynek 2, 37-





900 90004 4210 374,40

Plan:

Koszenie traw, ścinanie żywopłotu.

Wykonanie:

Faktura Nr 1/16 z dnia 07.07.2016 r. Andrzej Michna

Firma Remontowo-Budowlana BAISON, Kadłubiska

15, 37-610 Narol – kwota 246,00 zł.

900 90004 4300 246,00

Plan po zmianach:

Zamontowanie 4 lamp oświetleniowych ulicznych

w Kadłubiskach.

Wykonanie:



610 Narol – kwota 1.000,00 zł.

900 90015 6050 1.000,00

Plan:

Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do

zorganizowania imprez okolicznościowych

w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie:

Faktura VAT nr 21/2016 z dnia 09.03.2016 r. Sklep

Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia

Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol. –

kwota 20,60 zł.


Sprzedaż Artykułów Monopolowych , Spożywczych

i Przemysłowych Mirosław Dudek, ul. Rynek 11, 37-

610 Narol. – kwota 25,92 zł

Faktura VAT nr 000018/001/16/SP z dnia 07.03.2016

r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w

Narolu, ul. Rynek 2, 37-610 Narol. – kwota 79,53 zł

Faktura VAT Nr Fa/42/03/2016 z dnia 07.03.2016 r.

Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-

Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 38,68 zł







921 92195 4210 999,89


5




610 Narol. – kwota 50,00 zł



Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 36,84 zł


Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Ewa Dudek,

ul. Rynek 11, 37-610 Narol. – kwota 115,60 zł




kwota 46,29 zł.






Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 170,17 zł.

Faktura VAT Nr Fa/83/09/2016 z dnia 13.09.2016 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-

Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 49,70 zł.




7 Lipie


Plan:

Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w Lipiu.

Wykonanie:



22-680 Lubycza Królewska – kwota: 1.378,98 zł.


P.H.U. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Partyzantów 8, 22-680 Lubycza Królewska – kwota: 1.248,89 zł.

600 60016 4210 2.627,87

Plan po zmianach: Zakup 2 szt. perkolatorów oraz 15 obrusów jako

doposażenie budynku komunalnego (świetlicy

wiejskiej) w Lipiu.

Wykonanie:



Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 2.270,00 zł

700 70005 4210 2.270,00

Plan:

Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy

budynku świetlicy wiejskiej w Lipiu.

Wykonanie:

Faktura Nr 1/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. Usługi

Budowlano-Drogowe Jerzy Sobczak, ul. Józefowska 49, 37-610 Narol – kwota: 9.298,85 zł

700 70005 6050 9.298,85

Plan:

Zakup 6 szt. kominiarek dla OSP w Lipiu.

Plan po zmianach:

Zakup piły spalinowej na potrzeby OSP w Lipiu.

Wykonanie:

Faktura VAT Nr PRZ0121/16/FVS z dnia 22.04.2016

r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP,

Zarząd oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie,

Biuro Terenowe, Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl

– kwota 512,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego).

Faktura VAT nr FA/14/10/2016 z dnia 12.10.2016 r.

FHU Marek Neć, ul. Kopernika 2, 22-600 Tomaszów – kwota 1.549,00 zł.

754 75412 4210 2.061,00


6

8

Lipsko


Plan:

Zakup żwiru (tłucznia) do remontu zjazdów z dróg

gminnych w Lipsku.

Wykonanie:




600 60016 4210 1.500,00

Plan:

Zakup 2 szt. perkolatorów oraz krzeseł do budynku komunalnego (świetlicy wiejskie) w Lipsku.

Wykonanie:



Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 1.660,00 zł

Faktura VAT nr FS-14/1000/07/OP/2015 z dnia

01.07.2015 r. MEXTRA Group, ul. Zbożowa 23, 45-

837 Opole – kwota 11.233,76 zł

700 70005 4210 12.893,76

Plan:

Zakup butów bojowych dla OSP w Lipsku.

Wykonanie:

Faktura VAT 16/OSW/2016 z dnia 22.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT-POŻ” Irena, Krzysztof Zając Spółka Jawna, ul. Jagiełły

17E, 46-020 Czarnowąsy – kwota: 2.999,97 zł.

754 75412 4210 2.999,97

Plan po zmianach:

Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez rozrywkowej dla

mieszkańców pn. „Przegląd twórczości artystycznej”. Wykonanie:

Faktura VAT nr FP000029 z dnia 05.04.2016 r.,

DOMUS 2 Jolanta Dydyk Sochań, ul. Kazimierza

Wielkiego 2, 37-600 Lubaczów.– kwota 187,20 zł.


BORDO Sebastian Lulewicz, ul. Obozowa 44C/5,

30-383 Kraków. – kwota 153,75 zł.

Faktura VAT nr FV/16/27 z dnia 23.08.2016 r. Firma

Handlowo-Usługowa Zbigniew Skalski, ul.

Bohaterów Września 1939r. nr 5, 37-610 Narol. –

kwota 323,85 zł.

Faktura VAT nr 000070/001/16/SP z dnia 22.08.2016 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w




Narol – kwota 65,80 zł.


Piekarnia Zenon Kotowski, ul. T. Kościuszki 117,23-

400 Biłgoraj. – kwota 233,52 zł.

Faktura VAT nr 1/2016 z dnia 24.08.2016 r.

„KAWIARNIA PARKOWA” Tomasz Gmiterek,

Lipsko, ul. Rynek 1, 37-610 Narol – kwota 1.440,00

zł.

921 92195 4210 2.490,12

9 Łówcza


Plan:

Zakup kamienia (kruszywa) do remontu drogi

gminnej w sołectwie Łówcza.

Wykonanie:


AGA-TRANS Piotr Łysiak, Łówcza 17/2, 37-614

Płazów – kwota: 1.929,99 zł.




600 60016 4210 15.000,00


7



22-680 Lubycza Królewska – kwota: 320,44 zł.

Plan:

Zakup perkolatorów, naczyń kuchennych i

elementów zastawy stołowej do doposażenia

budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w

Łówczy.

Zakup ławo-stołu do umieszczenia na działce

gminnej w sołectwie.

Wykonanie: Faktura VAT nr FA/1932/2016 z dnia 03.10.2016 r.

GASTRO GAL Dariusz Kuśnierz Spółka Jawna, ul.

Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów – kwota:

1.200,00 zł.

Faktura VAT nr 9851/10 z dnia 03.10.2016 r.

„SPOŁEM”- Handlowa Spółdzielnia Pracy

„Jedność”, ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów.

– kwota: 2.092,82 zł.




Faktura VAT nr 19/2016 z dnia 28.11.2016 r. Zakład

Usług Leśnych Jaremko i Spółka s.c., Łukawica 63A,

37-610 Narol – kwota: 1.147,59 zł.

700 70005 4210 5.147,41

Plan:

Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej (pod

ławo-stołem).

Wykonanie:

Faktura VAT nr FV/7/11/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Tomków, ul.

Sikorskiego 4, 37-611 Cieszanów – kwota 774,84 zł.

700 70005 4300 774,84

10 Łukawica


Plan po zmianach:

Zakup sprzętu AGD, mebli kuchennych i naczyń do

budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce.

Zakup stołów wypoczynkowych do postawienia na

działce gminnej w Bieniaszówce.

Wykonanie:

Faktura VAT FS-2T/00001085/2016 z dnia

06.12.2016 r., ul. Nyska 48a, 50-505 Wrocław,

Sklep: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Traugutta 1

– kwota 2.318,00 zł.

Faktura VAT FS-2T/00001086/2016 z dnia

06.12.2016 r., ul. Nyska 48a, 50-505 Wrocław,

Sklep: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Traugutta 1 – kwota 678,99 zł.


Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM”,

ul. Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski, Sklep

nr 15,ul. Piłsudskiego 6.– kwota 577,12 zł.

Faktura VAT nr FP08026/12/16 z dnia 03.12.2016 r.

MERSIN Sp. z o.o., ul. Rolnicza 2A, 22-600

Tomaszów Lubelski, – kwota 269,97 zł.

Faktura VAT nr FV/00118/2016 z dnia 27.12.2016 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe

MEBLOPOL Kałużyński Marian, ul. Chocimska 22,

22-600 Tomaszów Lubelski, – kwota 1.331,62 zł. Faktura VAT nr 18/2016 z dnia 29.11.2016 r. Zakład

Usług Leśnych Jaremko i Spółka s.c., Łukawica 63A,

37-610 Narol. – kwota 2.767,50 zł.

700 70005 4210 7.943,20

Plan po zmianach:

Remont pieca kaflowego w budynku komunalnym

(świetlicy wiejskiej) w Łukawicy.

700 70005 4270 7.953,91


8

Wykonanie:

Faktura VAT FA/1865/2016 z dnia 14.11.2016 r.

HYDRO-BUD Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-

610 Narol – kwota 7.953,91 zł.

11 Narol


Plan:

Zakup stojaków na rowery do umieszczenia na

działkach gminnych przy istniejących „ławo-stołach”

w Narolu.

Zakup desek obiciowych (elewacyjnych) oraz wełny mineralnej do wykonania remontu budynku

komunalnego (świetlicy) w Narolu-Młynki.

Zakup piekarników i zmywarki do naczyń do

budynku komunalnego w Narolu.

Zakup piasku do wyrównania działki gminnej przy

zbiorniku wodnym Narol-Młynki.

Wykonanie:

Faktura VAT 299/446/2016 z dnia 03.06.2016 r.

AGD MARKET Sp. z o.o. ul. Kopalniana 32, 41-807

Zabrze, MYCENTER Market 446, UL. Lwowska

128A, 22-600 Tomaszów Lubelski. – kwota 3.000,00

zł. Faktura VAT nr 4261/10/2016 z dnia 14.10.2016 r.

HIGHER Monika Godlewska, ul. Armii Krajowej 74,

58-130 Żarów. – kwota 801,02 zł.


Zakład Handlowo-Usługowy „ELNAR” Grzegorz


500,00 zł.


Usług Leśnych Leszek Piątek, ul. Bohaterów

Września 1939r. nr 35, 37-610 Narol. – kwota

3.444,00 zł. Faktura VAT nr 41/2016 z dnia 14.11.2016 r. Zakład

Usługi Handlowo-Transportowo-Sprzętowo-

Budowlane, Dachnów 100, 37-611 Cieszanów. –

kwota 999,99 zł.

700 70005 4210 8.745,01

Plan:

Wyrównanie terenu (działki gminnej) przy zbiorniku

wodnym Narol-Młynki.

Wykonanie:


Usługi Handlowo-Transportowo-Sprzętowo-

Budowlane, Dachnów 100, 37-611 Cieszanów. –

kwota 1.000,00 zł.

700 70005 4300 1.000,00

Plan:

Zakup materiałów do wykonania remontu tablic informacyjnych (promocyjnych) w Narolu.

Wykonanie:


Zakład Handlowo-Usługowy „ELNAR” Grzegorz


821,01 zł.

750 75075 4210 821,01

Plan:

Zakup zestawu ćwiczeniowego (toru przeszkód) dla

OSP w Narolu.

Wykonanie:

Faktura VAT nr 252/16 z dnia 17.02.2016 r. Firma

produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MAŁY

STRAŻAK” sp. j. A. Maziarz, L. Gontarz, ul. Pszczyńska 362a,44-335 Jastrzębie Zdrój – kwota

6.000,00 zł.

754 75412 6060 6.000,00

Plan:

Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Narol.

Zakup zieleni ozdobnej do nasadzenia przy ul.

900 90004 4210 3.290,00


9

Sobieskiego w Narolu.

Wykonanie:

Faktura VAT nr FANAR/000075/04/2016 z dnia

14.04.2016 r. Składnica Części Zamiennych

„ROLNIK” Teresa Horoń, ul. Targowa 18, 37-610

Narol. – kwota 1.990,00 zł.

Rachunek nr 12/2016 z dnia 31.10.2016 r. Drzewka,

Krzewy, Rośliny Ozdobne i Owocowe Krzysztof

Pękala, Jeziernia ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów

Lubelski – kwota 1.300,00 zł.

Plan: Wynagrodzenie za szkolenie Chóru TANEW w

Narolu.

Wykonanie:

Rachunek z dnia 6 lipca 2016 r. Swietłana

Karczewska – 500,00 zł,

921 92195 4170 500,00

Plan:

Zakup materiałów i towarów do zorganizowania

spotkań dla mieszkańców przez Klub Seniora „Dnia

Kobiet: i spotkania opłatkowego i innych”.

Zakup materiałów i towarów do zorganizowania

Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców.

Zakup strojów dla „Chóru TANEW”.

Zakup strojów dla zespołu „Uśmiechnięte Buziaki”

Wykonanie:




kwota 370,00 zł.




610 Narol. – kwota 54,97 zł.

Faktura VAT nr FVKL/16/40 z dnia 27.05.2016 r.

Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Skalski, ul. Bohaterów Września 1939r nr 5, 37-610 Narol –

kwota 412,22 zł,

Faktura VAT Nr 1 z dnia 06.07.2016 r. Krzysztof

Jabłoński, Sumin 3, 22-604 Tarnawatka – kwota:

1.920,00 zł.

Faktura VAT Nr FV/743/2016 z dnia 08.08.2016 r.

Wyroby Domowe Zbigniew Wolańczyk, ul. Zielona

8, 37-610 Narol – kwota: 157,50 zł.

Faktura Nr 14/2016 z dnia 27.06.2016 r. PHU Marek

Piątek, ul. Pałacowa 39a, 37-610 Narol – kwota

300,00 zł.

Faktura Nr 21/2016 z dnia 31.07.2016 r. PHU Marek Piątek, ul. Pałacowa 39a, 37-610 Narol – kwota

200,00 zł.

Faktura VAT nr 156/16/F z dnia 25.06.2016 r.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w

Narolu, ul. Rynek 2, 37-610 Narol. – kwota 56,39 zł.

Faktura VAT nr F/15/2016 z dnia 08.07.2016 r. Sklep



kwota 345,39 zł.

Faktura VAT Nr FADET/35/07/2016 z dnia

04.07.2016 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 200,00

zł.

Faktura Nr 1879/2016 z dnia 21.06.2016 r.

MEGATON Edwin Bogusz, ul. 3 Maja 6, 37-600

Lubaczów – kwota 45,80 zł.




921 92195 4210 9.672,17


10


27.06.2016 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman

Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 694,25

zł.

Faktura VAT Nr FVS/2016/06/0049 z dnia

30.06.2016 r. Galicya Sp z o.o., ul. Targowa 20, 37-

610 Narol – kwota: 46,49 zł.


Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Skalski, ul.

Bohaterów Września 1939r nr 5, 37-610 Narol – kwota 520,23 zł,



Bohaterów Września 1939r nr 5, 37-610 Narol –

kwota 300,00 zł,










Faktura VAT nr 28 z dnia 29.11.2016 r. Pracownia

Krawiecka „MONA” Stromidło Monika, ul.

Piłsudskiego 22, 22-600 Tomaszów Lubelski. –

kwota 2.564,00 zł.



Bohaterów Września 1939r nr 5, 37-610 Narol –

kwota 460,00 zł.




kwota 47,89 zł.


13.12.2016 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman

Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 152,04

zł.

12 Narol - Wieś


Plan:

Zakup materiałów, w tym przepustów z

przeznaczeniem do remontu dróg polnych w Narolu-Wsi.

Wykonanie:

Faktura VAT nr FV/000251/16-1 z dnia 31.05.2016

r. Elementy Budowlane Radymno Spółka z o.o., ul.

Złota Góra 56,37-550 Radymno – kwota: 5.227,50 zł.




600 60017 4210 15.531,36

Plan:

Zakup tablic informacyjnych do ustawienia na terenie

sołectwa Narol-Wieś.

Wykonanie:

Faktura VAT nr 5/2016 z dnia 03.03.2016 r. Zakład Usług Leśnych Leszek Piątek, ul. Bohaterów

Września 1939r. nr 35, 37-610 Narol – kwota:

1.476,00 zł.

750 75075 4210 1.476,00

Plan:

Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa Narol-Wieś.

Wykonanie:

Faktura VAT nr FANAR/000119/06/2016 z dnia

24.06.2016 r. Składnica Części Zamiennych

900 90004 4210 2.000,00


11

ROLNIK, ul. Targowa 18, 37-610 Narol – kwota:

2.000,00 zł. (ze środków funduszu sołeckiego).

Plan:

Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do

zorganizowania spotkań integracyjnych dla

mieszkańców w sołectwie Narol-Wieś.

Wykonanie:



Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 162,81 zł.

Faktura VAT nr 000003/001/16/SP z dnia 23.01.2016 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w

Narolu, ul. Rynek 2, 37-610 Narol. – kwota 98,45 zł.




kwota 980,09 zł.



Narolu, ul. Rynek 2, 37-610 Narol. – kwota 121,40

zł.

Faktura VAT Nr FA/139/07/2016 z dnia 23.07.2016 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel,








kwota 57,27 zł.



Steczkiewicz, ul. Warszawska 6, 37-610 Narol. – kwota 558,80 zł.




921 92195 4210 2.500,00

13 Płazów


Plan:

Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do budynku

komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie.

Plan po zmianach:

Zakup krzeseł jako doposażenie budynku

komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie.

Zakup termosów jako doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie.

Wykonanie:

Faktura VAT nr 2/01/2016 z dnia 05.01.2016 r. Max

Elektro Maciej Kęsicki, ul. Unii Lubelskiej 14A, 37-

600 Lubaczów – kwota 1.200,00 zł.

Faktura VAT nr INT/3807 z dnia 21.10.2016 r.

IMAGINE STUDIO Mariusz Pawlikowski, ul.

Związku Orła Białego 14, 42-520 Dąbrowa Górnicza

– kwota 1.346,00 zł.

Faktura VAT nr FS-14/1002/11/OP/2016 z dnia

04.11.2016 r. MEXTRA Group, ul. Zbożowa 23, 45-837 Opole – kwota 8.997,76 zł.

700 70005 4210 11.543,76

Plan po zmianach: Zakup kosiarki samojezdnej.

Wykonanie:

Faktura VAT Nr FV/2092/2016/10 z dnia 14.10.2016

r. Joker-Herby F.H.U.P. ul. Powstańców Śląskich 1,

42-284 Herby – kwota: 7.950,00 zł.

700 70005 6060 7.950,00


12

Plan:

Zakup nawozów ziemi ogrodniczej, narzędzi

ogrodniczych, środków czystości do pielęgnacji

działek gminnych w sołectwie Płazów.

Wykonanie:

Faktura Nr 87/N/2016 z dnia 31.10.2016 r. AGRO-

MAL Jan Pokrywka i Wspólnicy, ul. Abp. E. Baziaka

15A, 37-600 Lubaczów – kwota 280,00 zł.


Handlowo-Usługowa Witold Marek, ul. Rynek 2, 37-610 Narol. – kwota 70,00 zł.

900 90004 4210 350,00

14 Podlesina


Plan po zmianach:

Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych.

Wykonanie:




600 60016 4210 2.000,00

Plan po zmianach:

Rewitalizacja źródła Krynica.

Wykonanie:


HYDRO-BUD Marcin Bodnar , ul. Targowa 4, 37-610 Narol. – kwota 8.005,89 zł.

700 70005 4270 8.005,89

15

Ruda Różaniecka


Plan:

Zakup wyposażenia do kuchni w budynku

komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Rudzie

Różanieckiej.

Wykonanie:

Faktura Nr 37/11/2016 z dnia 09.11.2016 r. F.W.U.

„TOMEK” Janusz Szymala, ul. Nowy Lubliniec 43,

37-611 Cieszanów – kwota 7.270,53 zł.

700 70005 4210 7.270,53

Plan:

Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Rudzie

Różanieckiej.

Wykonanie:


HYDRO-TECH Agata Sawicka, ul. Dwernickiego

5/36, 27-200 Starachowice– kwota: 15.000,00 zł.

750 75412 6060 15.000,00

Plan po zmianach:

Zakup kosiarki samojezdnej.

Wykonanie:

Faktura VAT nr FV/798/2016/05 z dnia 18.05.2016 r.

Joker-Herby F.H.U.P., ul. Powstańców Śląskich 1,

42-284 Herby– kwota: 7.950,00 zł.

900 90004 6060 7.950,00

16 Wola Wielka


Plan:

Zakup kamienia (tłucznia) do remontu dróg

gminnych w sołectwie Wola Wielka.

Wykonanie:










Faktura VAT nr A00807/2016 z dnia 29.06.2016 r. P.H.U. „PIŁAT” Marcin Piłat, ul. Partyzantów 8,

22-680 Lubycza Królewska – kwota: 527,13 zł.

600 60016 4210 16.043,34


13




Plan:

Zakup lodówko-zamrażarki do budynku

komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej.

Wykonanie:

Faktura VAT nr 619/446/2016 z dnia 19.11.2016r.

AGD MARKET SP. Z O.O. ul. Kopalniana 32,

41-807 Zabrze, Market 446 ul. Lwowska 128A,22-

600 Tomaszów Lubelski. – kwota 2.000,00 zł.

700 70005 4210 2.000,00

Plan:

Zakup mundurów ochronnych i obuwia dla OSP w

Woli Wielkiej.

Wykonanie:

Faktura VAT nr 15/OSW/2016 z dnia 22.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Sprzęt-Poż.”

Irena, Krzysztof Zając Spółka Jawna, ul. Jagiełły17E,

46-020 Czarnowąsy. – kwota: 3.000,00 zł.

754 75412 4210 3.000,00

WYDATKI OGÓŁEM 296.809,53


Zestawienie Nr 8 do

Sprawozdania z

wykonania budżetu za

2016 rok

L.p. Nazwa programu ,projektu Dział Rozdział Wartość projektu

plus wydatki lub

nakłady dotyczące

zadania ,a nieobjęte

projektem

Wydatki/nakłady

oraz pozostałe

wydatki nieobjęte

projektem ,a

dotyczące

zadania

Plan na 1.01.2016 Zmiany w planie w

ciągu 2016 roku

Plan na 31.12.2016

po zmianach

Wykonanie- realizacja

projektów w okresie od

1.01.2016 do

31.12.2016 roku

Stopień

zaawansowania

1.

Program w ramach działania 7

"Podstawowe usługi i odnowa wsi na

obszarach wiejskich" objętego PROW

na lata 2014 - 2020" pn "Przebudowa

dróg gminnych w Gminie Narol" -

zakończony w 2016 roku

600 60016 1 151 686,00 0,00 1 151 686,00 1 151 686,00 1 125 459,76 100,00%

Razem : 1 151 686,00 0,00 0,00 1 151 686,00 1 151 686,00 1 125 459,76

Burmistrz


mgr Stanisław Woś

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi

jak również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg


Sprawozdanie Nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017...

Documents

Transcript of Sprawozdanie Nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017...