1

Zarządca Rozliczeń S.A.

Realizacja ustawy o

rozwiązaniu KDT

Maciej Chrost

Dyrektor Biura Planowania i Rozliczeń

2

Spis treści:

I. Zarządca Rozliczeń S.A. - działalność w latach 2009 – 2010.

II. Wpływy z opłaty przejściowej do Zarządcy Rozliczeń S.A.

III. Poniesione i planowane wydatki Zarządcy Rozliczeń S.A. na

pokrycie kosztów osieroconych

IV. Zarządzanie środkami z tytułu opłaty przejściowej

3

Najważniejsze fakty z funkcjonowania

• Wypłacono zaliczki na poczet kosztów osieroconych.

• Lokowano środki finansowe – wypracowano w

okresie I-X 2010 odsetki na poziomie 7,5 mln zł.

• Przyjęto Sprawozdanie dla Ministra Gospodarki za

2009 r.

• Wykorzystano linię kredytową w ING Banku

Śląskim S.A. – koszty ok. 0,6 mln zł

• Rozliczano korekty 2008 r. oraz 2009 r.

4

Wpływy z opłaty przejściowej 2008-2010

150 000 000

160 000 000

170 000 000

180 000 000

190 000 000

200 000 000

210 000 000

220 000 000

230 000 000

kwie

cień

200

8 r.

maj

200

8 r.

czer

wiec

200

8 r.

lipie

c 20

08 r.

sier

pień

200

8 r.

wrz

esie

ń 20

08 r.

paźd

zier

nik

2008

r.

listo

pad

2008

r.

grud

zień

200

8 r.

styc

zeń

2009

r.

luty

200

9 r.

mar

zec

2009

r.

kwie

cień

200

9 r.

maj

200

9 r.

czer

wiec

200

9 r.

lipie

c 20

09 r.

sier

pień

200

9 r.

wrz

esie

ń 20

09 r.

paźd

zier

nik

2009

r.

listo

pad

2009

r.

grud

zień

200

9 r.

styc

zeń

2010

r.

luty

201

0 r.

mar

zec

2010

r.

kwie

cień

201

0 r.

maj

201

0 r.

czer

wiec

201

0 r.

lipie

c 20

10 r.

sier

pień

201

0 r.

5

Rozliczenie 2009 r. – decyzje Prezesa URE

• Poziom należnych kosztów osieroconych

– Wypłacono zaliczek 1 982 825 288

– Korekty dodatnie 246 288 993

– Korekty ujemne -581 513 708

Należne koszty 1 647 600 573

• Poziom należnych kosztów gazu

– Wypłacono zaliczek 145 060 213

– Korekty dodatnie 1 850 057

– Korekty ujemne -25 137 800

Należne koszty 121 772 470

Łącznie należne koszty 1 769 373 043

6

Ceny w obrocie energią elektryczną

143

161

146

189 191 192 189 190

150

172

187192

203

259 261 258 261266

255

185

175

222

189

167 168

115 114

127 128

138 136

158

145

162

206

162

150

156

184 189

196

158

163

100

120

140

160

180

200

220

240

260

IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 IIkw.2010

cena sprzedaży z przedsiębiorstw wytwórczych [zł/MWh] cena sprzedaży do odbiorców końcowych [zł/MWh] średnia cena na TGE koszt łączny en. el.

7

Wydatki Zarządcy Rozliczeń S.A. na pokrycie

kosztów osieroconych ( zaliczki)

Maksymalna

kwota zaliczek

Kwota

wnioskowanych

zaliczek

%

maksymalnych

% maksymalnych

zaliczek w roku

2010

KO 2 620 848 946 1 819 202 469 69,40 83,30

Koszty gazu 112 256 079 70 706 203 62,99 72,80

razem 2 733 105 025 1 889 908 672 69,15 82,25

Za 2010

Za 2011

2 kwietnia 2010 r.

(za I kw.)

5 lipca 2010 r.

(za II kw.)

5 października

2010 r.

(za III kw.)

5 stycznia 2011 r.

(za IV kw.) Razem

KO 240 576 053 240 576 053 240 576 053 240 576 053 962 304 212

Koszty gazu 24 333 804 24 333 804 24 333 804 24 333 804 97 335 216

razem 264 909 857 264 909 857 264 909 857 264 909 857 1 059 639 428

8

Wpływy i wydatki - system

-2 500 000 000

-2 000 000 000

-1 500 000 000

-1 000 000 000

-500 000 000

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

2008 2009 2010

wydatki wpływy saldo

9

Stan środków na rachunku opłaty przejściowej

STAN ŚRODKÓW NA KONCIE OPŁATY PRZEJŚCIOWEJ do dnia 5.10.2010

2010-01-08;

-192 808 516

2010-09-29;

812 251 649

-300000000

-100000000

100000000

300000000

500000000

700000000

900000000

20

08

-05

-27

20

08

-06

-24

20

08

-07

-22

20

08

-08

-20

20

08

-09

-17

20

08

-10

-09

20

08

-10

-29

20

08

-11

-18

20

08

-12

-08

20

08

-12

-28

20

09

-01

-17

20

09

-02

-06

20

09

-02

-26

20

09

-03

-18

20

09

-04

-07

20

09

-04

-27

20

09

-05

-17

20

09

-06

-06

20

09

-06

-26

20

09

-07

-16

20

09

-08

-05

20

09

-08

-25

20

09

-09

-14

20

09

-10

-04

20

09

-10

-24

20

09

-11

-13

20

09

-12

-03

20

09

-12

-23

20

10

-01

-12

20

10

-02

-01

20

10

-02

-21

20

10

-03

-13

20

10

-04

-02

20

10

-04

-22

20

10

-05

-12

20

10

-06

-01

20

10

-06

-21

20

10

-07

-11

20

10

-07

-31

20

10

-08

-20

20

10

-09

-09

20

10

-09

-29

10

Efektywność lokowania środków

1,50%

2,50%

3,50%

4,50%

5,50%

6,50%

7,50%

8,50%

2008

-05-

27

2008

-06-

30

2008

-08-

01

2008

-09-

05

2008

-10-

05

2008

-10-

29

2008

-11-

22

2008

-12-

16

2009

-01-

09

2009

-02-

02

2009

-02-

26

2009

-03-

22

2009

-04-

15

2009

-05-

09

2009

-06-

02

2009

-06-

26

2009

-07-

20

2009

-08-

13

2009

-09-

06

2009

-09-

30

2009

-10-

24

2009

-11-

17

2009

-12-

11

2010

-01-

04

2010

-01-

28

2010

-02-

21

2010

-03-

17

2010

-04-

10

2010

-05-

04

2010

-05-

28

2010

-06-

21

2010

-07-

15

2010

-08-

08

2010

-09-

01

2010

-09-

25

automatyczny ON oprocentowanie lokat neg.

11

Efektywność lokowania środków c.d.

16 446 029

25 426 948

8 980 919

-

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

teoretyczny dochód z

automatycznego ON

dochód z zawartych lokat różnica

12

Wynik systemu 2008-2010

18 015 176

28 594 995

-7 527 858 -3 051 960

-15 000 000,00

-10 000 000,00

-5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

wydatki ZR koszt kredytu dochód z tytułu

odsetek

saldo-wynik

systemu

13

Stopień realizacji ustawy

• Maksymalna kwota dopuszczalnej pomocy

(na 01.01.2007)

– 11,5 mld zł KO oraz 1 mld zł KGaz

• Zrealizowane wypłaty

– 3,2 mld zł (28%) KO oraz 0,24 mld zł (24%) KGaz

• Planowana realizacja na koniec 2011 r.

(bez korekt)

– 4,7 mld zł (37,6%)

14

Zagrożenia

• Nie dokończony proces rozliczeń kosztów osieroconych za rok

2008.

• Odwołania od decyzji dotyczących korekty za rok 2009

• Niepewność co do kwoty 1,4 mld zł (rozliczenie korekt 2008 i 2009)

• Po 2011 r. tendencja spadkowa maksymalnych możliwych wypłat

zaliczek od ok. 1mld zł w 2010 r. do 0,5 mld zł w 2016 r.

15

Zarządca Rozliczeń S.A

Kontakt

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin Jeziorna tel: +48 22 242 18 40

fax: +48 22 242 18 45

sekretariat@zrkdt.pl

http://www.zrkdt.pl

Dziękuję za uwagę